S*ST龙昌(600772)石油龙昌2004年年度报告摘要

中油龙昌（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 中油龙昌（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司董事王启军先生和董事乐晏廷先生因公外出未能出席公司第四届董事会第二十一次会 议审议本年度报告。 1.3 对本报告中由于大股东占用资金而计提减值或坏帐损失造成公司发生巨额亏损的结果，董事 孙福泉先生和董事沈庚民先生表示反对并要求大股东承担全部责任，给予补偿。 1.4、岳华会计事务所为本公司出具了无法发表意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关 事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.5、公司负责人邱忠保先生、公司总经理赵从贵先生及公司主管会计工作负责人财务总监张 健 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 石油龙昌 股票代码 600772 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市中山南路 28 号 20 层 、上海市乍浦路 307-309 号 邮政编码 200080 公司国际互联网网址 http://www.longchamp.com.cn 电子信箱 shenao@longchamp.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵伟文 顾 敏 联系地址 上海市乍浦路 307-309 号 上海市乍浦路 307-309 号 电话 021-63561197 021-63576053 传真 021-63576053 021-63576053 电子信箱 zhaoweiwen@hotmail.com amy-gu@etang.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 40,628,186.08 383,688,072.26 214,961,228.41 利润总额 40,628,186.08 22,281,287.37 52,878,742.07 净利润 -138,400,932.06 2,600,371.39 15,822,911.01 扣除非经常性损益的净利润 -135,227,050.45 -5,302,314.75 7,917,550.03 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 1,155,306,874.10 1,639,932,520.52 1,085,364,106.00 股东权益 544,539,809.79 675,260,502.07 672,549,757.55 经营活动产生的现金流量净额 -204,163,806.24 -157,208,179.89 90,949,101.20 第 1 页 共 14 页 中油龙昌（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益 -0.481 0.009 0.066 最新每股收益 -0.481 0.009 0.066 净资产收益率(%) -25.42% 0.39% 2.35% 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) -24.83% -0.79% -1.20% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.71 -0.90 0.38 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 1.89 2.348 2.807 调整后的每股净资产 1.38 2.293 2.758 非经常性损益项目 □适用√不适用 单位：人民币元 项 目 金 额 子公司补贴收入 774,135.39 营业外收支净额 -5,952,571.54 股权转让收益 441,299.42 所得税影响额 1,563,255.12 合 计 -3,173,881.61 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 30,074,014.8 30,074,014.8 其中： 国家持有股份 30,074,014.8 30,074,014.8 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 166,485,985.2 166,485,985.2 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 196,560,000 196,560,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 90,979,200 90,979,200 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 90,979,200 90,979,200 三、股份总数 287,539,200 287,539,200 第 2 页 共 14 页 中油龙昌（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 44,828 户 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结的股 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 份数量 或外资股 未流通） 东） 西安飞天科工贸集 质押 77,635,584 27 未流通 法人股东 团有限责任公司 60,130,880 中国石油天然气管 道局 30,074,015 10.46 未流通 未知 国有股东 武汉绿洲企业（集 团）有限公司 25,587,025 8.9 未流通 未知 法人股东 张家港保税区石油 13,534,560 4.71 未流通 未知 法人股东 管道国贸公司 上海创立投资管理 有限公司 9,504,000 3.31 未流通 未知 法人股东 潍坊胜利管道安装 4,024,800 1.40 未流通 未知 法人股东 工程公司 贵州崇德实业发展 有限公司 3,600,000 1.25 未流通 未知 法人股东 上海中策投资咨询 有限公司 2,119,104 0.74 未流通 未知 法人股东 北京中油实业公司 1,800,000 0.63 未流通 未知 法人股东 北京千嬉年代投资 1,123,200 0.39 未流通 未知 法人股东 咨询有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 张玉珍 220,000 A 股 萧绍瑾 218,960 A 股 天津市启明高科技开发公司 180,240 A 股 肖秀英 178,500 A 股 何志辉 176,976 A 股 王水娟 136,000 A 股 王耀敏 132,658 A 股 何宏敏 132,083 A 股 陈文金 128,000 A 股 孙海峰 122,400 A 股 上述股东关联关系 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东 或一致行动的说明 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：西安飞天科工贸集团有限责任 法人代表：邓沼波 注册资本：1,090,7 万元元人民币 主要经营业务或管理活动：仪器仪表、百货、五金交电、针纺织品、化工产品和化工原料（除易 燃易爆危险品）、金属材料及炉料、建筑材料、装饰材料、电工器材、家具、摩托车及配件、工艺美 第 3 页 共 14 页 中油龙昌（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 术品（除金银饰品）、电子元器件、其他食品（除烟）的批发零售代销，服装加工、冷藏服务、技术 和咨询服务。 （2）实际控制人情况 邱忠保，中华人民共和国国籍，未取得其他国家或地区居留权，最近五年先后担任西安飞天科工 贸集团有限责任公司，中油龙昌（集团）股份有限公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 邱忠保 占 57% 西安龙腾投资发展公司 占 34.67% 西安飞天科工贸集团有限责任公司 占 27% 中油龙昌（集团）股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 邱忠保 董 事 长 男 42 2004.5～2005.6. 0 0 董事、财 王启军 务总监 男 45 2004.5～2005.6 0 0 乐晏廷 董 事 男 34 2004.5～2005.6 0 0 武炜敏 董 事 男 34 2004.5～2005.6 0 0 孙福泉 董 事 男 57 2002.6～2005.6 0 0 沈庚民 董 事 男 49 2002.6～2005.6 0 0 张效公 独立董事 男 74 2002.6～2005.6 0 0 骞国政 独立董事 男 65 2002.6～2005.6 0 0 朱文龙 独立董事 男 61 2002.6～2005.6 0 0 骆望生 监 事 长 男 62 2002.6～2005.6 0 0 赵红阳 监 事 男 37 2002.6～2005.6. 0 0 周文杰 监 事 男 60 2002.6～2005.6 0 0 赵从贵 总 经 理 男 58 2002.6～2005.6 4,493 4,493 王佩玲 副总经理 女 50 2002.6～2005.6 0 0 李维宁 副总经理 男 43 2004.5～2005.6 0 0 范安民 副总经理 男 50 2002.6～2005.6 0 0 董事会秘 赵伟文 书 男 37 2002.6～2005.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √□适用不适用 在股东单位担任 姓 名 任职的股东名称 任职期间 的职务 孙福泉 中国石油天然气管道局 总会计师 1999、10—至今 财务资产处处 2000、1—至今 沈庚民 中国石油天然气管道局 长、副总会计师 第 4 页 共 14 页 中油龙昌（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 周文杰 中国石油天然气管道局 副总审计师 2000、1—至今 骆望生 西安飞天科工贸集团有限责任公司 党委书记 2002、1—至今 赵红阳 西安隆兴科技发展有限公司 董事长 2000、7—至今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 币种:人民币 年度报酬总额 118 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 15.6 万元 金额最高的前三名高管的报酬总额 90 万元 独立董事津贴 4万 独立董事其他待遇 参加董事会、股东大会的差旅费和住宿费由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的董事、 现任董事、监事中不在本公司领取报酬的有孙福泉、沈庚 监事姓名 民、周文杰共 3 人。 报酬区间 人数 10 万以上 5人 5 万至 10 万 1人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，2004 年公司整体经营状况呈现平稳姿态。公司明确了“大能源”是今后主业的发展 目标。在继续积极开发经营城市燃气项目的基础上，积极探索能源领域的新项目开发研究，为公司今 后实施大能源战略迈出了第一步。但由于公司关联方及往来单位欠款大幅增加，计提了巨额坏帐准 备。同时预提诉讼官司赔款增加，公司房地产业务没有新项目开发，公司下属子公司南京恒牛工贸公 司的电子通讯产品业务也陷入停顿，业绩大幅度下滑，导致公司 2004 年整体业绩巨幅亏损。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或分产 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 品 增减(%) 减(%) 减(%) 管道燃气 12,431,599.44 10,492,693.07 15.60% 167.58% 135.84% 267.82% 药品收入 9,036,040.83 3,249,294.69 64.04% 13.97% 3.33% 6.14% 租赁收入 11,877,612.35 4,797,738.94 59.61% -0.23% -15.11% 13.48% 房地产收入 6,046,420.65 2,360,139.18 60.97% -93.65% -93.33% -2.91% 其他 1,236,512.81 1,007,350.03 18.53% 合计 40,628,186.08 21,907,215.91 46.08% -89.41% -92.96% 143.70% 关联交易必要性、持续性的说明 无 6.3 主营业务分地区情况 收入地区分部明细表： 单位：人民币元 分地区 主营业务收入比上年 主营业务收入 增减(%) 上海 11,877,612.35 -74.22% 江苏省 5,534,649.46 -98.00% 浙江省 10,556,322.01 26.68% 第 5 页 共 14 页 中油龙昌（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 安徽 1,748,284.00 -96.42% 北京 5,645,250.08 142.73% 广西 5,266,068.18 174.85% 小 计 40,628,186.08 -89.41% 6.4 采购和销售客户情况 报告期内， 公司前五名客户销售收入总额 2,655,516.00 占年度全部收入的比例 6.54% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √□适用 不适用 （1）上海誉昌经贸发展有限公司，该公司注册资本为 16900 万元人民币，本公司拥有 95%的股 权，该公司主营业务为涉外别墅租赁及进口建筑装璜材料的销售，拥有虹梅别墅 31 栋涉外别墅，资 产规模达 22555 万元，2004 年度该公司实现净利润 101 万元。 （2）杭州嘉伟生物制品有限公司，是公司投资控股 73.5%股权的中外合资高新技术企业，始建 于 1995 年，该公司注册资本 656 万元。以开发、生产医用高分子生物材料为主，资产规模为 996 万 元，截止到 2004 年 12 月 31 日该公司实现净利润 40 万元。 （3）福建博古投资有限公司，系 1998 年 6 月经省工商局批准成立的专业投资公司，注册资本 金 8000 万元，本公司拥有 95%股权。该公司主要从事对大中型国有企业、房地产业、农业等项目的 投资、房屋租赁业务以及化工产品等进出口经贸活动。截止到 2004 年 12 月底该公司实现净利润 23 万元，资产规模达 9869 万元。 （4）苏州佳安房地产开发有限公司，注册资本为 1000 万元，本公司拥有 95%股权。公司主要 从事房地产开发、经营；批发、零售建筑材料、装饰装潢材料；承接室内装饰业务。 截止到 2004 年 12 月底该公司实现净利润-336 万元，资产规模达 12216 万元。 （5）安徽华源房地产开发有限公司，注册资本：2275 万元。公司持有 95.6%股份。主要经营范 围：房地产开发经营、房地产相关的项目投资开发、物业管理、房屋租赁。截止到 2004 年 12 月底该 公司实现净利润-848 万元，资产规模达 5290 万元。 （6）北京龙昌万通燃气有限公司，注册资本：2027 万元，本公司占 60%股权。该公司经营范 围：民用燃气项目及基础设施项目的投资管理、线路、管道工程设计、维修。目前主要从事北京七家 镇管道燃气项目的开发经营。2004 年末公司资产规模为 5307 万元，实现净利润-486 万元。 （7）北海市管道燃气有限公司，该公司注册资本 2000 万元（实收资本 2495 万元），本公司占 84.73%。该公司主营业务为管道燃气销售、燃气工程设计、金属材料、五金器材、仪器仪表、建筑材 料、橱具及配件销售。2004 年末公司资产规模为 12417 万元，实现净利润-501 万元。 （8）浙江玉环中油龙昌燃气有限公司，该公司注册资本达 1938 万元，本公司占有 50.98%的股 权。该公司主营业务为管道燃气销售等项目开展。2004 年末公司资产规模为 1998 万元，实现净利 润-101 万元。 （9）南京恒牛工贸实业有限公司，注册资本 7685 万元人民币，本公司持有 65.06%股权。本期 该公司严重亏损、主营业务停顿、无法持续经营，根据公司董事会决议，公司已准备出售其股权，故 本期不再纳入合并报表范围。 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期内，公司主营业务收入及其结构较 2003 年发生变化，子公司南京恒牛不纳入合并报表范围。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 6 页 共 14 页 中油龙昌（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 单位：元 项 目 2004年 2003年 增减比例(%) 总资产 1,155,306,874.10 1,639,932,520.52 -29.55% 股东权益 544,539,809.79 675,260,502.07 -19.36% 主营业务利润 16,838,958.65 70,612,504.90 -76.15% 净利润 -138,400,932.06 2,600,371.39 -5422.35% 现金及现金等价物净增加 -423,448,564.93 53,585,411.27 -890.23% 注：增减变动原因： 1、总资产的减少是由于纳入合并范围的子公司减少。 2、股东权益的增加是由于公司报告期实现的净利润亏损所致。 3、主营业务利润减少是由于销售收入下降所致。 4、净利润的减少主要是由于报告期的诉讼赔款、坏帐计提准备、长期投资减值准备增加所致。 5、现金及现金等价物净增加比上年减少的主要原因是本年还款增加和往来款增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 2004 年随着国家宏观调控力度增加，金融银根收紧对公司的能源项目融资带来了较不利的影 响，公司新项目开发面临沉重的资金压力。目前公司的主营业务核心是城市燃气、房地产业务，城市 燃气项目能源来源主要是以天然气为主，天然气作为一种绿色清洁能源在我国的利用前景广阔，尽管 石油天然气价格现阶段大幅度上涨，但民用天燃气的消费量仍在快速增长，这将给公司下属各燃气企 业在解决气源供给问题上造成了一定困难。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购武汉民生石油液化 1.8 亿元 停顿 无 气有限公司 51%股权 第 7 页 共 14 页 中油龙昌（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用 不适用 公司董事会全体一致认为：公司由于大股东占用的原因，造成了计提巨额坏帐准备，影响了公 司损益，导致公司今年巨额亏损，公司大股东负有不可推卸的责任。公司大股东现已明确表示愿意承 担关联资金占用、对外担保的一切后果责任。对关联单位占用的资金、所有的关联担保，由大股东负 责，并在2005年内彻底解决解除。具体的措施方案另行公告。 （1）根据本公司与武汉绿洲企业（集团）有限公司（以下简称武汉绿洲）2002 年 9 月 18 日签 订的《购买房产协议》，本公司以 15,788.22 万元价格购买了武汉绿洲拥有的武汉绿洲广场部分房产 共计 37,191.17 平方米。截止至目前，该部分房产武汉绿洲未能按约装修完工，本公司依合同规定已 计收其违约金。公司董事会认为对方违约,要求公司立即终止合同,立即收回 1.58 亿收购款项。 （2）收购武汉民生事宜从 2003 年底开始主要由公司大股东西安飞天科工贸集团有限责任公司 （以下简称西安飞天）受本公司负责人口头委托负责前期洽谈，本公司按内部资金划拨程序审批已向 西安飞天支付了 1.8 亿元前期收购预付款。但由于宏观调控的原因，公司目前资金紧张，收购后续款 项存在困难，收购事宜也陷入停顿，现本公司正积极与大股东西安飞天协商，准备于 2005 年 12 月 31 日前分期逐步收回 1.8 亿元的收购款项。 （3）公司董事会责令财务部门认真清理公司在中国银行廊坊分行贷款事宜，并查明其漏记9000 万贷款的原由。 （4）公司已经把关联单位进行清理，并根据各关联单位占用资金的期限和金额准备分别与各欠 款企业协商谈判，制定还款计划书，限期收回关联占款。 （5）海南泰信实业有限公司欠公司下属子公司安徽华源4,902.95万元款项，深圳宏达公司欠公 司下属子公司福建博古投资有限公司800万元款项，现公司已经让安徽华源和福建博古查清具体事 由，追收上述欠款项。 6.15 董事会新年度经营计划 √适用 不适用 2005年，公司在董事会、监事会的领导监督下，在有关部门和各股东的支持下，将花大力气解 决关联方占用和公司优质主业培育发展问题。同时公司将坚持依法经营、规范运作，以科学管理增效 益，建立、完善公司发展战略和激励机制，全面实施可持续发展战略，争取2005年基本实现公司战略 扭亏的目标。 1、公司各下属参、控股公司都将加强企业管理，尤其完善管理制度，特别是财务制度，本着精 干效能的原则，大力压缩成本、降低费用、增加收入。 2、公司各下属管道燃气公司都要在各自董事会领导下，在2004年基础上，制定切实可行的目 标，力争税后利润都能达到净资产的6%，以保证主营业收入的良性发展，创造公司最好的经营水平。 3、进一步调整公司产业结构，整合资源。将集中力量抓好能源领域项目的开发建设，适度转让 部分质量不高的资产，把能源产业作为公司的主业，再塑中油龙昌良好的市场形象。 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √适用 不适用 经岳华会计师事务所有限责任公司审计：2004年度公司实现税后利润-138,400,932.06元，年初 未分配利润135,407,752.99元，本年末未分配利润-2,993,179.07元,经董事会研究决定，本年度利润 暂不分配，资本公积金不转增股本。 上述利润分配预案须报经股东大会决定。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 第 8 页 共 14 页 中油龙昌（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位：人民币 元 本年初起至 所涉及的债 所涉及的资 交易对方及 出售日为上 出售产生的 是否为关联 权债务是否 出售日 出售价格 产产权是否 被出售资产 市公司贡献 损益 交易 已经全部转 已全过户 的净利润 移 中油管道实 业投资开发 2004 年 1 月 13,800,000 0 441,299.42 否 否 否 有限公司 5日 10%股权 7.3 重大担保 √适用□不适用 截止 2005 年 4 月 15 日，公司对外提供银行贷款担保明细如下： 被担保单位名称 担保余额 担保期限 备 注 上海原创实业发展有限公司 3,500,000 2004/12/16-2005/12/15 上海原创实业发展有限公司 12,740,000 2004/12/16-2005/12/15 上海原创实业发展有限公司 23,660,000 2004/12/16-2005/12/15 中汽租赁上海有限公司 18,847,561 2003/02/28-2004/02/26 珠海经济特区溶信投资有限公司 10,000,000 2004/11/18-2005/11/16 珠海经济特区溶信投资有限公司 10,000,000 2004/11/18-2005/11/01 珠海经济特区溶信投资有限公司 10,000,000 2004/11/18-2005/10/15 上海东方国际防伪国际有限公司 9,130,000 2003/05/13-2004/05/12 上海金威数码信息技术有限公司 27,000,000 2003/06/19-2004/06/19 上海原创实业发展有限公司 9,000,000 2003/12/19-2004/06/18 上海复旦安正光子网络有限公司 9,500,000 2004/02/18-2004/08/10 上海泛华进出口有限公司 9,500,000 2004/02/19-2004/08/11 上海誉昌经贸发展有限公司 9,500,000 2004/02/25-2004/08/17 上海飞天工贸发展有限公司 9,500,000 2004/02/26-2004/08/18 上海万兴生物制药有限公司 10,000,000 2004/08/06-2005/06/06 上海万兴生物制药有限公司 5,000,000 2004/08/16-2005/06/06 上海万兴生物制药有限公司 3,000,000 2004/08/19-2005/06/06 中油飞天实业投资开发有限公司 80,000,000 2004/05/31-2005/04/30 上海万兴生物制药有限公司 26,320,000 2003/05/16-2004/05/14 上海万兴生物制药有限公司 24,820,000 2003/05/16-2004/05/14 广州景江实业发展有限公司 9,163,411 2003/09/27-2004/09/27 广州景江实业发展有限公司 15,000,000 2004/09/27-2005/03/27 广州景江实业发展有限公司 15,000,000 2004/09/27-2005/03/27 江苏金泰贸易实业有限公司 15,000,000 2004/02/18-2005/02/15 南京恒牛工贸实业有限公司 48,500,000 2004/08/06-2004/12/06 公司与浙江浙大海纳科技股份有限公司共同担保 南京恒牛工贸实业有限公司 28,100,000 2004/09/17-2005/01/16 南京恒牛工贸实业有限公司 30,000,000 2004/09/03-2005/03/03 公司与浙江浙大海纳科技股份有限公司共同担保 第 9 页 共 14 页 中油龙昌（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 南京恒牛工贸实业有限公司 19,800,000 2004/02/13-2004/08/13 北海市管道燃气有限公司 60,000,000 4004/06/18-2011/6/17 北海市管道燃气有限公司 18,000,000 2003/12/30-2008/12/30 上海金威数码信息技术有限公司 35,000,000 2004/09/22-2005/03/23 控股子公司上海誉昌经贸发展有限公司以其房产抵押 苏州市康丽房地产开发有限公司 9,500,000 2005/01/05-2006/01/05 控股子公司苏州佳安房地产开发有限公司担保 上海安正教育科技发展有限公司 25,000,000 2004/09/30-2005/09/10 房产抵押 上海原创投资发展有限公司 2,000,000 2004/09/30-2005/09/10 房产抵押 控股子公司福建博古投资有限公司以其房产 福建汇天生物药业有限公司 10,000,000 2004/12/24-2005/12/24 抵押 合 计 661,080,972 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 关联方应收应付款项 金额单位：万元 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 1．其他应收款 西安飞天科工贸集团有限公司 18,100.88 18,100.88 武汉绿洲企业(集团)有限公司 568.00 15,778.20 568.00 15,778.20 中油管道实业投资开发有限公司 4,897.02 10,767.64 2,526.70 13,137.96 中油飞天实业投资有限公司 4,274.25 330.29 330.29 4,274.25 中国飞天实业（集团）公司上海分公 152.00 152.00 司 上海飞天工贸发展有限公司 -46.02 1,050.00 100.00 903.98 上海安正教育科技发展有限公司 1,051.75 14,633.79 14,150.39 1,535.15 上海原创投资发展有限公司 850.91 4,527.27 5,354.00 24.18 上海原创实业发展有限公司 -13.31 9,371.04 3,990.00 5,367.73 上海复旦安正光子网络有限公司 950.00 950.00 上海恒翔大酒店 3,519.54 3,519.54 上海泛华进出口有限公司 649.04 4,236.04 3,031.75 1,853.33 海南皇冠假日酒店 832.56 30.00 802.56 福建三农股份有限公司 23.08 9.08 32.16 中国飞天苏州分公司 3,135.30 3,135.30 中油管道实业开发有限公司上海公司 77.64 76.22 1.42 新鑫控股有限公司 490.00 - - 490.00 第 10 页 共 14 页 中油龙昌（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 2．其他应付款 中国飞天实业（集团）公司 457.26 349.50 107.75 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1、重大诉讼仲裁事项的说明 本年度公司尚存的重大诉讼、仲裁事项。 1、1997 年 6 月 5 日，沈阳电子对外贸易公司与中国建设银行沈阳市分行签订了一份“开立信用证协 议”，约定中国建设银行沈阳分行为沈阳电子对外贸易公司开立金额为 260 万美元的信用证，沈阳电 子外贸公司提供了 78 万美元保证金，本公司为此笔信用证项下的 182 万美元付款责任提供无条件的 不可撤销的连带责任保证。 1998 年 3 月 26 日，信用证到期，中国建设银行沈阳分行扣除开证保证金后，为沈阳电子对外贸易公 司共垫付本金 1,819,941 美元，罚息 3,259.72 美元。因向沈阳电子对外贸易公司催款未果，遂向辽 宁省高级人民法院提起诉讼。 2000 年 6 月 16 日，辽宁省高级人民法院（1999）辽经初字第 30 号《民事判决书》判决如下： 一、被告沈阳电子对外贸易公司于判决生效后十日内一次性给原告中国建设银行沈阳市分行垫付的本 金 1,819,941 美元、罚息 3,259.72 美元、开证费用 59 美元，并给付逾期付款违约金（从 1998 年 3 月 26 日起至判决确定给付之日止，按日万分之五计算）；二被告中油龙昌（集团）股份有限公司对 前项确定的沈阳电子对外贸易公司的给付义务负连带责任。案件受理费及保全费 210,010 元，由被告 沈阳电子对外贸易公司负担。 2000 年 7 月 31 日，本公司不服辽宁省高级人民法院一审判决，向中华人民共和国最高人民法院提起 上诉。该院受理后于 2001 年 12 月 29 日终审判决维持原判，本公司承担案件受理费 110,010 元。 本公司不服中华人民共和国最高人民法院终审判决，依法于 2002 年 2 月 2 日向中华人民共和国最高 人民法院提出再审申请，目前此案仍在申诉中。 2002 年 8 月 14 日，中华人民共和国最高人民法院（2002）民四监字第 41 号文决定对该案调卷审 查，审查期间建议对原判决暂缓执行。 目前中华人民共和国最高人民法院立案厅已受理了本公司的再审申请，并经过审委会审查后，提交审 监厅重新审理此案。。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张效公 8次 7次 / 1次 骞国政 8次 8次 1次 / 朱文龙 8次 8次 / / 公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明与独立意见： 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题》的通知，本着客 观、公正的原则，公司以及独立董事对公司累计和当期对外担保情况进行了核查与检查，现就石油龙 昌对外担保情况做如下专项说明并发表独立意见： 第 11 页 共 14 页 中油龙昌（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 （1）、公司大股东关联方占用公司资金的情形已违反了《关于上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）的规定，由此给公司造成了潜在风险的 可能，也影响公司资金的正常使用。 （2）、公司应尽快和有关关联方协商制定还款措施及计划，我们认为，公司必须采取必要措施 追讨所占用资金，对关联方提供的相关资产应聘请有资质的会计事务所进行评估，同时办理抵押手 续，以切实保护公司资产的安全性。 （3）、作为公司独立董事，今后应切实深入了解公司的实际情况，加强对关联方占款等问题的 监督，同时督促董事会今后切实按照《上市公司治理准则》和《关于上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》的文件精神，对于公司关联方占用资金问题及时进行认真清理，避 免再次发生类似问题。 （4）、作为公司独立董事要和其他董事一起认真吸取教训，对于公司日常经营加强管理，尽量 减少上述问题对公司可能造成的负面影响，扎扎实实做好工作使公司的业绩稳步发展，切实维护全体 股东的利益。 石油龙昌独立董事：朱文龙、骞国政、张效公 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 （一）、报告期内公司共召开了三次监事会会议，会议主要内容如下： 1、2004年4月15日第四届监事会召开第七次会议，会议议题如下： （1）审议通过《公司 2003 年年度报告及年度报告摘要》 （2）审议通过《公司 2003 年度监事会工作报告》 该报告须经股东大会审议通过。 本次监事会决议公告刊登于2004年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》。 2、2004年8月18日第四届监事会召开第八次会议，会议议题如下： （1）审议通过了《公司 2004 年半年度报告正文及摘要》 本次监事会决议公告刊登于2004年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》。 3、2004年10月25日第四届监事会召开第九次会议，会议议题如下： （1）审议通过了《公司 2004 年三季度报告正文及摘要》 本次监事会决议公告刊登于2004年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （二）、监事会独立意见 1、检查公司依法运作情况 公司监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控 制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为等进行了监督与检查，并列 席了公司各次董事会和股东大会。监事会认为：公司决策程序合法，针对公司实际情况下，公司进一 步加强了法人治理结构和内部管理制度，以面对管理、经营和财务上的风险；公司高级管理人员在任 职过程中能尽职尽勉的工作，公司董事执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》，也未有损害公 司或股东利益的行为。 2、 检查公司财务情况 监事会认为岳华会计事物所对本公司 2004 年财务报告审计后所出具的无法发表意见的审计报 告，基本符合公司实际情况。 3、报告期内，本公司前次募集资金投资项目与承诺投资项目完全一致，没有变更。 4、公司出售资产过程中程序规范合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资 产流失的情况发生。 5、公司关联交易公平合理，未损害上市公司利益，无内幕交易行为，遵循了公平、公正、公开 的原则，没有违反法律、法规和公司章程的情况。 第 12 页 共 14 页 中油龙昌（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 6、对岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具的无法发表意见的审计报告中涉及的说明事 项 公司监事会全体一致认为：公司由于大股东占用的原因，造成了计提巨额坏帐准备，影响了公 司损益，导致公司今年巨额亏损，公司大股东负有不可推卸的责任。公司大股东现已明确表示愿意承 担关联资金占用、对外担保的一切后果责任。对关联单位占用的资金、所有的关联担保，由大股东负 责，并在2005年内彻底解决解除。具体的措施方案另行公告。 （1）根据本公司与武汉绿洲企业（集团）有限公司（以下简称武汉绿洲）2002 年 9 月 18 日签 订的《购买房产协议》，本公司以 15,788.22 万元价格购买了武汉绿洲拥有的武汉绿洲广场部分房产 共计 37,191.17 平方米。截止至目前，该部分房产武汉绿洲未能按约装修完工，本公司依合同规定已 计收其违约金。公司董事会认为对方违约,要求公司立即终止合同,立即收回 1.58 亿收购款项。 （2）收购武汉民生事宜从 2003 年底开始主要由公司大股东西安飞天科工贸集团有限责任公司 （以下简称西安飞天）受本公司负责人口头委托负责前期洽谈，本公司按内部资金划拨程序审批已向 西安飞天支付了 1.8 亿元前期收购预付款。但由于宏观调控的原因，公司目前资金紧张，收购后续款 项存在困难，收购事宜也陷入停顿，现本公司正积极与大股东西安飞天协商，准备于 2005 年 12 月 31 日前分期逐步收回 1.8 亿元的收购款项。 （3）公司董事会责令财务部门认真清理公司在中国银行廊坊分行贷款事宜，并查明其漏记9000 万贷款的原由。 （4）公司已经把关联单位进行清理，并根据各关联单位占用资金的期限和金额准备分别与各欠 款企业协商谈判，制定还款计划书，限期收回关联占款。 （5）海南泰信实业有限公司欠公司下属子公司安徽华源4,902.95万元款项，深圳宏达公司欠公 司下属子公司福建博古投资有限公司800万元款项，现公司已经让安徽华源和福建博古查清具体事 由，追收上述欠款项。 关于公司上述事项，监事会原则认同董事会意见，要求公司尽快处理。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 中油龙昌（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中油龙昌（集团）股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表以及 2004 年度的合并利润及利润分配表、利润及利润分配表和 合并现金流量表、现金流量表进行审计。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任。 如附注八（三）所述，贵公司期末关联方资金占用金额巨大。由于无法取得这些关联欠款单位 的经营情况和财务状况资料。我们无法采用满意的审计程序以对上述事项对贵公司报表的影响获取充 分、适当的审计证据。 如附注九所述，截止报告日贵公司期末对外提供担保余额为 6.61 亿元，其中 3.6 亿元担保借 款已逾期。由于无法取得这些被担保方有关偿债能力及偿还情况的适当证据。我们无法采用满意的审 计程序以对上述事项对贵公司报表的影响获取充分、适当的审计证据。 如附注十二、1 所述，贵公司 2002 年 12 月 24 日支付给武汉绿洲企业（集团）有限公司 1.58 亿元购买绿洲广场部分房产，截止报告日相关房产过户手续尚未办理，贵公司本期将原列示在“在建 工程”中的购房款调整至“其他应收款”。我们无法采用满意的审计程序证实该笔款项的可收回性。 第 13 页 共 14 页 中油龙昌（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 如附注十二、2 所述，贵公司在中国农业银行安次区支行廊坊分理处 2004 年 1 月 3 日银行付款 1.8 亿元。但贵公司未提供相关银行单据，我们无法采用满意的审计程序对上述付款与所述事项的相 关性获取充分、适当的审计证据。 如附注十二、3 所述，贵公司在中国银行廊坊分行有 9000 万元银行借款一直漏记，期末补记入 账。我们无法采用满意的审计程序，以对上述资金实际使用情况、利息支付情况及对报表的影响获取 充分、适当的审计证据。 审计中我们发现贵公司与关联单位之间委托付款业务频繁，有大额收支单据手续不全、委托内 容与银行单据内容不符现象：1、贵公司本期依合同规定所收违约金 568 万元主要系武汉绿洲企业 （集团）有限公司以委托付款方式支付。我们无法采用满意的审计程序证实该违约金收入的合理性。 2、贵公司上期报告披露的三笔股权转让款 7538 万元期后回收方式与本期账面记录不符，我们无法采 用满意的审计程序，对上述交易真实性获取充分、适当的审计证据。 贵公司期末账面列示应收海南泰信实业有限公司 4,902.95 万元、深圳宏达公司 800 万元，已 计提坏账准备 1,060.59 万元，由于无法与上述公司取得联系,我们无法采用满意的审计程序证实其可 收回金额。 由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对上述会计报表发表意 见。 岳华会计师事务所 中国注册会计师 常晓波 有限责任公司 中国注册会计师 （主任/副主任会计师） 古小荣 中国·北京 二○○五年四月二十八日 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化， 公司控股子公司南京恒牛工贸实业有限公司本期严重亏损、主营业务停顿、无法持续经营，根 据公司董事会决议，公司已准备出售其股权，故本期不再纳入合并报表范围。 董事长：邱忠保 中油龙昌（集团）股份有限公司 2005 年 4 月 28 日 第 14 页 共 14 页 附：会计报表 资产负债表 编制单位：中油龙昌（集团）股份有限公司 2004年 单位：人民币元 合并数 母公司 项 目 编号 注释 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 1 22,946,492.91 446,395,057.84 457,937.94 329,568,370.44 短期投资 2 - 800,000.00 - 600,000.00 应收票据 3 - 1,250,000.00 - - 应收股利 4 - - - - 应收利息 5 - - - - 应收账款 6 2 9,347,317.91 75,794,883.40 321,300.00 340,200.00 其他应收款 7 2 668,736,983.47 392,494,781.31 443,806,399.32 81,683,471.67 预付账款 8 3 1,659,077.89 113,888,350.60 1,200,000.00 - 应收补贴款 9 - - - - 存货 10 4 78,349,247.16 53,955,431.44 - - 待摊费用 11 5 230,513.13 124,424.13 - - 一年内到期的长期债权投资 21 - - - - 其他流动资产 24 流动资产合计 30 781,269,632.47 1,084,702,928.72 445,785,637.26 412,192,042.11 长期投资： 长期股权投资 31 6 49,240,868.07 17,363,862.95 381,649,524.39 448,254,174.29 长期债权投资 32 2,000.00 2,000.00 - - 长期投资合计 33 49,242,868.07 17,365,862.95 381,649,524.39 448,254,174.29 其中：合并价差(贷差以“-”号表示) 34 7 15,879,487.69 19,056,223.92 - 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示 35 15,879,487.69 19,056,223.92 固定资产： 固定资产原值 39 8 320,360,114.41 313,615,011.62 2,266,103.25 2,972,621.58 减：累计折旧 40 8 56,812,680.73 49,169,528.05 1,517,869.07 2,132,624.87 固定资产净值 41 263,547,433.68 264,445,483.57 748,234.18 839,996.71 减：固定资产减值准备 42 8 361,498.65 361,498.65 361,498.65 361,498.65 固定资产净额 43 263,185,935.03 264,083,984.92 386,735.53 478,498.06 工程物资 44 355,685.21 237,422.97 - - 在建工程 45 9 38,258,006.48 192,227,994.04 - 157,782,000.00 固定资产清理 46 - - - - 固定资产合计 50 301,799,626.72 456,549,401.93 386,735.53 158,260,498.06 无形资产及其他资产： - 无形资产 51 10 4,641,545.98 52,865,604.51 - 长期待摊费用 52 11 2,473,713.18 9,392,498.49 2,234,479.03 其他长期资产 53 - - - 无形资产及其他资产合计 54 7,115,259.16 62,258,103.00 2,234,479.03 递延税项： - - - 递延税款借项 55 - 资产总计 60 1,155,306,874.11 1,639,932,520.52 827,821,897.18 1,020,941,193.49 公司 负责人：邱忠保 公司总经理：赵从贵 财务总监：张 健 资产负债表（续） 编制单位：中油龙昌（集团）股份有限公司 2004年 单位：人民币元 合并数 母公司 项 目 编号 注释 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 61 12 308,942,000.00 547,070,000.00 238,977,000.00 277,000,000.00 应付票据 62 13 - 158,901,000.00 - 40,000,000.00 应付账款 63 14 19,638,238.89 31,951,462.94 -0.00 36,092.72 预收账款 64 14 30,412,574.60 16,679,169.14 1,360,000.00 - 应付工资 65 15 647,950.00 46,769.70 616,400.00 - 应付福利费 66 1,812,296.69 1,551,704.53 881,725.99 723,910.22 应付股利 67 16 233,818.00 233,818.00 233,818.00 233,818.00 应交税金 68 17 21,521,532.03 21,805,543.38 253,023.70 404,481.98 其他应交款 69 18 205,106.63 64,658.12 102,463.37 13,830.36 其他应付款 70 14 35,198,335.93 33,716,912.86 23,270,124.43 23,153,571.61 预提费用 71 19 - 226,654.75 3,321,900.12 226,654.75 预计负债 72 20 15,064,000.00 4,519,200.00 15,064,000.00 4,519,200.00 一年内到期的长期负债 78 21 - 20,000,000.00 - - - - - - 其他流动负债 79 - - - - 流动负债合计 80 433,675,852.77 836,766,893.42 284,080,455.61 346,311,559.64 长期负债： - - - - 长期借款 81 22 78,000,000.00 20,000,000.00 - - 应付债券 82 - - - - 长期应付款 83 3,265,280.00 411,834.71 - - 专项应付款 84 23 30,000,000.00 29,140,000.00 - - 其他长期负债 85 - - - - 长期负债合计 87 111,265,280.00 49,551,834.71 - - 递延收益： 88 - - - - 递延收益 89 24 27,362,346.69 15,303,920.80 - - 负债合计 90 544,941,132.77 886,318,728.13 284,080,455.61 346,311,559.64 少数股东权益(合并报表填列) 91 38,463,584.86 63,049,369.52 - - 股东权益： 股本 92 25 287,539,200.00 287,539,200.00 287,539,200.00 减：已归还投资 101 股本净额 102 287,539,200.00 287,539,200.00 287,539,200.00 287,539,200.00 资本公积 93 26 216,176,564.84 208,496,325.06 216,176,564.84 208,496,325.06 盈余公积 94 27 43,817,224.02 43,817,224.02 43,484,331.63 43,484,331.63 其中：法定公益金 95 27 13,557,286.86 13,557,286.86 13,446,322.73 13,446,322.73 减：未确认投资损失(合并报表填列) 96 未分配利润 97 28 -2,993,179.07 135,407,752.99 -3,458,654.90 135,109,777.16 拟分配现金股利 103 - - - 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 - 股东权益合计 99 544,539,809.79 675,260,502.07 543,741,441.57 674,629,633.85 负债和股东权益总计 100 1,155,306,874.11 1,639,932,520.52 827,821,897.18 1,020,941,193.49 公司 负责人：邱忠保 公司总经理：赵从贵 财务总监：张 健 利润及利润分配表 编制单位：中油龙昌（集团）股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 合并数 母公司 项 目 编号 注释 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1 29 40,628,186.08 383,688,072.26 - 34,163,075.62 减：主营业务成本 2 30 21,907,215.91 311,139,469.40 - 34,070,770.45 主营业务税金及附加 3 31 1,882,011.52 1,936,097.96 316,240.96 632,208.20 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 16,838,958.65 70,612,504.90 -316,240.96 -539,903.03 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 32 -2,544,570.57 -30,061.92 - 6,233.70 减：营业费用 6 7,825,778.65 3,776,232.27 - - 管理费用 7 75,236,005.12 29,951,128.60 56,735,968.19 7,254,374.23 财务费用 8 33 20,625,881.78 16,429,057.03 14,244,615.27 10,564,548.31 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 -89,393,277.47 20,426,025.08 -71,296,824.42 -18,352,591.87 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11 34 -44,013,006.18 17,302,390.92 -61,589,160.87 37,416,936.26 补贴收入 12 774,135.39 1,239,352.41 - - 营业外收入 13 35 5,744,169.42 11,365,588.30 5,680,016.00 11,360,032.00 减：营业外支出 14 36 11,696,740.96 28,052,069.34 11,362,462.77 27,573,705.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 -138,584,719.80 22,281,287.37 -138,568,432.06 2,850,671.39 减：所得税 16 3,478,036.06 22,419,615.14 少数股东损益(合并报表填列) 17 -3,661,823.80 -2,738,699.16 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 - 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20 -138,400,932.06 2,600,371.39 -138,568,432.06 2,850,671.39 加：年初未分配利润 21 135,407,752.99 133,234,982.31 135,109,777.16 132,686,706.48 其他转入 22 - - - 六、可供分配的利润 25 -2,993,179.07 135,835,353.70 -3,458,654.90 135,537,377.87 减：提取法定盈余公积 26 - 285,067.14 285,067.14 提取法定公益金 27 142,533.57 142,533.57 提取职工奖励及福利基金(合表填列) 28 - 135,109,777.16 提取储备基金 29 - - 提取企业发展基金 30 - - 利润归还投资 31 - - - - - - - 七、可供股东分配的利润 35 -2,993,179.07 135,407,752.99 -3,458,654.90 135,109,777.16 减：应付优先股股利 36 - - - - 提取任意盈余公积 37 - - - - 应付普通股股利 38 - - 转作股本的普通股股利 39 - - - - 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 40 -2,993,179.07 135,407,752.99 -3,458,654.90 135,109,777.16 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 441,299.42 18,778,479.78 2.自然灾害发生的损失 42 - - 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 43 - - 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 44 - 2,117,275.27 5.债务重组损失 45 - - 6.其他 46 10,544,800.00 27,573,104.00 公司负责人：邱忠保 公司总经理：赵从贵 财务总监：张 健 现金流量表 编制单位：中油龙昌（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 编号 注释 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 72,582,235.89 - 收到的税费返还 2 928,422.25 - 收到的其他与经营活动有关的现金 3 37 405,888,217.44 345,389,991.24 经营活动现金流入小计 5 479,398,875.58 345,389,991.24 购买商品、接受劳务支付的现金 6 39,801,943.75 - 支付给职工以及为职工支付的现金 7 8,733,730.45 1,181,645.52 支付的各项税费 8 10,137,744.62 785,573.44 支付的其他与经营活动有关的现金 9 38 624,889,263.00 560,332,429.72 经营活动现金流出小计 10 683,562,681.82 562,299,648.68 - - 经营活动现金流量净额 11 -204,163,806.24 -216,909,657.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 29,120,970.00 28,480,000.00 取得投资收益所收到的现金 14 542,575.43 540,469.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15 49,554.46 - 收到的其他与投资活动有关的现金 16 - - 投资活动现金流入小计 17 29,713,099.89 29,020,469.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 47,442,718.76 16,239.00 投资所支付的现金 19 39 106,422,997.95 1,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 153,865,716.71 1,216,239.00 投资活动产生的现金流量净额 25 -124,152,616.82 27,804,230.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 800,000.00 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 232,323,000.00 149,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29 1,393,095.90 520,654.89 筹资活动现金流入小计 30 234,516,095.90 149,520,654.89 偿还债务所支付的现金 31 308,628,000.00 277,023,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 20,930,540.04 12,481,021.54 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 89,730.42 21,638.84 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 - - 筹资活动现金流出小计 36 329,648,270.46 289,525,660.38 筹资活动产生的现金流量净额 40 -95,132,174.56 -140,005,005.49 四、汇率变动对现金的影响 41 32.69 - 五、现金及现金等价物净增加额 42 -423,448,564.93 -329,110,432.50 公司负责人：邱忠保 公司总经理：赵从贵 财务总监：张 健 现金流量表（续） 编制单位：中油龙昌（集团）股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： -138,400,932.06 -138,568,432.06 净利润(亏损以“-”号填列) 43 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 44 -3,661,823.80 - 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 53,689,143.47 58,006,546.43 固定资产折旧 47 9,855,520.62 86,404.82 无形资产摊销 48 110,949.96 - 长期待摊费用摊销 49 6,918,785.31 2,234,479.03 待摊费用的减少(减:增加) 50 -106,089.00 - 预提费用的增加(减:减少) 51 -226,654.75 -226,654.75 处理固定资产、无形和其他长期资产损失(减:收益) 52 57,881.72 21,596.71 固定资产报废损失 53 财务费用 54 20,625,881.78 14,244,615.27 投资损失(减:收益) 55 44,013,006.18 61,589,160.87 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 -24,393,815.72 - 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -115,860,341.30 -177,247,217.20 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 -56,785,318.65 -37,050,156.56 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 -204,163,806.24 -216,909,657.44 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债务转为资本 66 - - 一年内到期的可转换公司债券 67 - - 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 22,946,492.91 457,937.94 减：现金的期初余额 70 446,395,057.84 329,568,370.44 加：现金等价物的期末余额 71 - - 减：现金等价物的期初余额 72 - - 现金及现金等价物净增加额 73 -423,448,564.93 -329,110,432.50 公司负责人：邱忠保 公司总经理：赵从贵 财务总监：张 健