吉电股份(000875)2004年年度报告摘要

吉林电力股份有限公司２００４年度报告摘要 吉林电力股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无 保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长徐元祥先生、总经理马俊隆先生、总会计师由立明 先生、财务部主任尹春贵先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真 实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 吉电股份 股票代码 ０００８７５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：吉林省长春市工农大路３０８８号 注册地址和办公地址 办公地址：吉林省长春市工农大路３０８８号 吉林电力股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址的邮政编码：１３００２１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１３００２１ 公司国际互联网网址— — 电子信箱 ＪＬ＿ＤＬ＠１６３．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋新阳 刘咏坪 联系地址 吉林省长春市工农大路３０８８号 吉林省长春市工农大路３０８８号 电话 （０４３１）５７９１０８８ （０４３１）５７９１０９８ 传真 （０４３１）５７９１０７７ （０４３１）５７９１０７７ 电子信箱 ｙｏｎｇｐｉｎｇ＿ｌｉｕ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ ｙｏｎｇｐｉｎｇ＿ｌｉｕ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，１７４，３１４，７３７．２７ １，０７０，３６４，２８９．５０ ９．７１％ ９５１，９７６，３５２．９６ 利润总额 ８５，８７３，９９２．５４ ８２，７４３，１９０．７７ ３．７８％ １２３，８３１，００２．６９ 净利润 ７７，９３３，９７７．４１ ７２，４６６，８０２．７０ ７．５４％ １０２，５７８，５７８．０２ 扣除非经常性损益的 ７５，９１６，０２８．１５ ７１，０１４，４２２．４３ ６．９０％ １０２，８６４，０１１．４７ 净利润 经营活动产生的现金 ２３５，６５４，６８１．８２ ５４，２１７，０５０．９１ ３３４．６５％ １３４，９４２，６５２．２３ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，７３３，４６７，３９５．４６ ２，６９６，８６２，４８３．３１ １．３６％ ２，７９３，５９９，９１４．４３ 股东权益（不含少数 ２，４４１，１３１，５５１．４１ ２，４２８，０１４，２４０．９０ ０．５４％ ２，３３６，７６８，６６３．２１ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１２４ ０．１１５ ７．８３％ ０．１６ 每股收益（注） ０．１２ － － － 净资产收益率 ３．１９％ ２．９８％ ０．２１％ ４．２５％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ３．２８％ ２．９２％ ０．３６％ ４．４０％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．３７ ０．０９ ３１１．１１％ ０．２１ 现金流量净额 吉林电力股份有限公司２００４年度报告摘要 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．８７ ３．８５ ０．５２％ ３．８３ 调整后的每股净资产 ３．６７ ３．６３ １．１０％ ３．６８ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 １１３，６１０．４３ 营业外支出 －２，１３１，５５９．６９ 合计 －２，０１７，９４９．２６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １２８，００５，０００ ０ １２８，００５，０００ 份 其中： 国家持有股 １１８，００５，０００ ０ １１８，００５，０００ 份 境内法人 １０，０００，０００ ０ １０，０００，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ４，９９５，０００ ０ ４，９９５，０００ 股份 ３、内部职工 １１７，０００，０００ ０ １１７，０００，０００ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ２５０，０００，０００ ０ ２５０，０００，０００ 吉林电力股份有限公司２００４年度报告摘要 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ３８０，０００，０００ ０ ３８０，０００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ３８０，０００，０００ ０ ３８０，０００，０００ 股份合计 三、股份总 ６３０，０００，０００ ０ ６３０，０００，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １７６，１６３ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 吉林省能源交通 １１８，００５，０００ １７．７３％未流通 １１８，００５，０００国有股东 总公司 浙江绍兴华宇印 －２７４，２１０ ５，４１６，２００ ０．８６％已流通 流通股 染纺织有限公司 吉林省信托投资 ４，０００，０００ ０．６３％未流通 ４，０００，０００发起人法人股 有限责任公司 吉林华能发电公 ３，０００，０００ ０．４８％未流通 发起人法人股 司 长春海通物业管 ３，０００，０００ ０．４８％未流通 发起人法人股 理中心 安徽华茂纺织股 ２，１４１，２００ ０．３４％已流通 流通股 份有限公司 长春市天池经贸 １，２５０，０００ ０．２０％未流通 法人股 有限公司 中国工商银行— 融通深证１００指数 ５７３，６８１ １，２４２，８４０ ０．２０％已流通 流通股 证券投资基金 吉林永丰实业公 １，０００，０００ ０．１６％未流通 １，０００，０００法人股 司 李秀芳 ９７５，０００ ９７５，０００ ０．１５％已流通 流通股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 浙江绍兴华宇印染纺织有限公司 ５，４１６，２００Ａ股 安徽华茂纺织股份有限公司 ２，１４１，２００Ａ股 吉林电力股份有限公司２００４年度报告摘要 中国工商银行— 融通深证１００指数 １，２４２，８４０Ａ股 证券投资基金 李秀芳 ９７５，０００Ａ股 王华康 ８６２，９００Ａ股 吴振河 ８１９，７００Ａ股 上海依里诺制衣有限公司 ７５５，０００Ａ股 袁瑞林 ６９９，９９０Ａ股 国元证券有限责任公司 ６９０，０００Ａ股 吴涛 ６５４，４６２Ａ股 公司第一大股东吉林省能源交通总公司与其他前１０名股东之间不存在 上述股东关联关系或一致行动的说关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 明 动人；报告期内公司未配售新股；其他股东之间是否存在关联关系及 《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，不详。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东是吉林省能源交通总公司，报告期末该公司持股数量占公司股本总额的１８．７３％。该公 司是１９８８年经吉林省人民政府批准成立的大型国有企业，其主管部门为吉林省人民政府的直属特设机构 — — 吉林省人民政府国有资产监督管理委员会。该公司主要从事地方能源交通项目的开发、建设和经营管 理，除主导产业外还从事建筑装璜、能源新技术、石化等方面经营。该公司位于长春市人民大街５６８８号。 注册资金为２４亿元人民币，营业执照号为２００００１００４１８６。法定代表人徐元祥。 ２００４年１２月２５日，吉林省国资委与中国电力投资集团公司签署了《关于吉林省能源交通总公司整体转 让之框架协议》，如果本次转让完成后，中国电力投资集团公司将是本公司的实际控制人。本公司就此事 项于２００４年１２月２７日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网站上刊登了“关于公司 实际控制权变更处于筹划阶段的提示性公告”。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 １００％ 吉林省能源交通总公司 １８．７３％ 吉林电力股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 吉林电力股份有限公司２００４年度报告摘要 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年１月３０日 至 ２００７年１月 安 涛 董事 男 ４９ ２，０００ ２，０００ ３０日 ２００４年１月３０日 至 ２００７年１月 李胜富 监事 男 ５８ １，０００ ２０，０００买入股份 ３０日 ２００４年１月３０日 至 ２００７年１月 成继先 监事 男 ５５ ０ ５００买入股份 ３０日 ２００４年１月３０日 至 ２００７年１月 赵力东 副总经理 男 ５３ ２，５００ ２，５００ ３０日 董事会秘 ２００４年１月３０日 至 ２００７年１月 宋新阳 男 ４７ ５００ ５００ 书 ３０日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 吉林省能源交通总公 徐元祥 总经理 ２００３年２月１日 至 今 是 司 吉林省信托投资有限 邱荣生 副总经理 ２０００年９月１日 至 今 是 责任公司 吉林省能源交通总公 程智光 副总经理 ２００３年４月１日 至 今 是 司 吉林省能源交通总公 李元虎 总会计师 ２００２年５月１日 至 今 是 司 吉林省能源交通总公 李胜富 常务副总经理 ２０００年９月１日 至 今 是 司 李辉 吉林华能发电公司 总经理 ２００１年１月１日 至 今 是 长春海通物业管理中 成继先 经理 ２００２年２月１日 至 今 是 心 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １６６．８２ 金额最高的前三名董事的报 ４２．９６ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ５４．７０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０万元以上 ８ １０万元以下 １０ 吉林电力股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司发电总装机容量８５．６万千瓦，占吉林省火电装机容量的 １４．２７％。本年度销售电力产品４５２，５５４ 万千瓦时，占吉林省电力销售的１３．７８％（吉林省电力有限公司编制的吉林省电力工业《生产情况》综合统 计月报）；热力产品销售３５１．６６２２万吉焦，其中：向通化市销售热产品２１６．５５９１万吉焦，占当地供热市场 的８０％；向白山市销售热产品１３５．１０３１万吉焦，占当地供热市场的１００％。 从结算电量构成情况看，报告期内结算电量比上年同期增长了５．０１％，其中：基本结算电量上升了３．８５％， 基本结算电量占上网结算电量的比例为６１．７７％，与上年同期相比基本持平，结算电量的增长影响收入增加 ４，９８０万元； 从结算单价情况看，报告期内完成平均结算单价０．２８９７元／千瓦时，比上年同期上升了０．０１４元／千瓦时，影 响收入上升５，４１５万元； 综合上述因素，电量销售收入比上年同期增加１０，３９５万元。 但受全国煤炭市场价格上涨影响，报告期内煤炭供应价格飙升，煤质下降，助燃投油量增加，影响公司成 本比上年同期增加１２，４３６万元，抵减了发电量增加对效益的贡献，导致本年度毛利率仅实现６．８７％，比上年 同期下降了２．５８个百分点。 为分散成本上升的不利影响，公司一方面加强安全生产，积极抢发电量；另一方面加大对外投资的管理， 投资收益比上年增加了２，９１１万元，保证了净利润的平稳增长。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 电力、蒸汽、 热水的生产和 １１７，４３１．４７ １０９，３５９．１５ ６．８７％ ９．７１％ １２．８３％ －２７．３０％ 供应业 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 电力产品 １１２，０４４．０２ １０１，２７３．８１ ９．６１％ １０．３２％ １４．１４％ １．６９％ 其中：关联交 易 （１）本公司向关联方销售商品，按吉林省物价局批准的价格计价； （２）本公司向关联方购置资产，按评估确认价值计价； 关联交易的定 （３）本公司向关联方转让股权或债权，按评估确认价值或协议约定价值计价； 价原则 （４）本公司所属发电公司接受关联方服务，按协议约定价格计价。 关联交易必要 性、持续性的无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，３３３．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 吉林电力股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 吉林省 １１７，４３１．４７ ９．７１％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２２，３８６．００ 占采购总额比重 ４１．８３％ 前五名销售客户销售金额合计 １３７，１７９．３３ 占销售总额比重 １００．００％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 吉林铁合金股份有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ２，３４６．４４ ３０．１１％ 重 主要经营铁合金有色金属、贵金属、稀土金属及其他冶金炉料的研制开发生产加 经营范围 参股公司 工购销和技术服务 净利润 ５，８７６．３８ 参股公司名称 通化恒泰热力有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －８３３．０４ －１０．６９％ 重 主要经营市内居民及部分企事业、机关、学校、医院的冬季供暖以及换热站、供 经营范围 参股公司 热管网、室内供热设施的设计、安装、调试、维修、管理、运行。供热费的收缴 净利润 －６１８．００ 参股公司名称 “四平热电项目” 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １，３６８．９９ １７．５７％ 重 经营范围 主要从事发电机组及其配套设施的经营和管理 参股公司 净利润 １２，９１２．１４ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 吉林电力股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 一、电力需求增长的影响 ２００５年，预计吉林省生产总值在２００４年基础上增长１０％以上。根据有关部门的测算，２００５年吉林省电量需 求将增长７．２％，达到４２０亿千瓦时，电量的增长将给公司的发电量带来新的扩展空间。 二、燃煤价格上涨对公司生产经营的影响 自２００４年９月起煤炭价格持续上涨。从目前情况分析，２００５年煤炭采购形势不容乐观，煤炭价格仍将是居高 不下，节节攀升的趋势。除上述原因外，由于燃煤质量下降，将增加设备检修和维护等费用的支出，将导 致２００５年公司发电总成本的大幅上升。 三、煤电联动政策的影响 国家煤电价格联动的“实施办法”近期有可能出台，该政策的出台将使电价随煤价上涨作适当调整。虽然， 电价的调整可以减轻部分发电成本增加的压力。但是，由于煤、电、油、运的紧张局面没有得到彻底扭转， 受最终用户承受能力的限制，价格联动并不能完全做到同步联动。电价的调整不可能完全抵减公司的成本 上升，有可能使公司２００５年效益下滑。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 一、稳定公司的经营业绩 针对目前电煤供应困难和电煤价格盘升的严峻形势，公司２００５年的核心工作是稳定公司的经营业绩：一是 在确保安全生产的前提下，多发和抢发电量；二是加强电量的结算工作；三是扩大电煤的采购范围和采购 吉林电力股份有限公司２００４年度报告摘要 渠道，严格执行以质论价；四是加强对发电设备的维护工作，确保安全生产。 二、加快公司两个参股新建项目的建设工作 ２００５年公司将全力推进浑江五期和二道江三期两个参股新建项目的建设工作，为公司今后发展奠定良好的 基础。 三、强化内部管理，从严治企 ２００５年公司要进一步推行综合计划管理，科学制定经营计划指标；完善全面预算管理，坚持刚性原则；严 格控制成本费用支出，在燃料管理、营运维护、人工成本等方面向内挖潜；完善公司内部的审计工作，加 强对下属分公司审计力度。 四、加强投资者关系管理，树立公司良好的公司形象 ２００５年公司要加强投资者关系管理工作，制定吉林电力股份有限公司投资者管理工作制度。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 一、利润分配预案 经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，本公司２００４年度实现净利润７７，９３３，９７７．４１元。依照《公司 法》等法律法规和本公司《章程》的规定，以及公司第四届董事会第八次会议利润分配预案的决议，提取 法定盈余公积和法定公益金１１，６９０，０９６．６１元。公司可供股东分配利润为２０６，０９５，６９６．６４元（含历年滚存未 分配利润１３９，８５１，８１５．８４元，历年滚存未分配利润包含２００４年派发的２００３年股利６３，０００，０００．００元）。 扣除２００４年派发２００３年度现金股利，实际可供股东分配的利润１４３，０９５，６９６．６４元，拟根据２００４年底公司总 股本６３０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），剩余未分配利润结转下年度。 上述利润分配预案，需经２００４年年度股东大会决议通过后实施。 二、本年度公司不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 吉林电力股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 白山市浑江能源非经营性资 ０．００ ０．００ ２，０７８．００ ４５８．００ 产租赁管理有限责任公司 通化恒达能源非经营性资产 ０．００ ０．００ １５２．００ １４．００ 租赁管理有限责任公司 吉林省能源交通总公司 ０．００ ０．００ １６，６４９．００ １１５．００ 合计 ０．００ ０．００ １８，８７９．００ ５８７．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 管维立 ６ ６ ０ ０ 岳彦芳 ６ ６ ０ ０ 张生久 ６ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 一、报告期内公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、处罚、通报批评及深交所公开谴责的情形。 吉林电力股份有限公司２００４年度报告摘要 二、公司所属二道江发电公司所在地— — 通化市为“两控区”，由于本公司二道江发电公司７、８号炉烟气 排放含硫量超过“两控区”排放标准，受到国家环保总局的通报批评，并责令限期整改。根据国家环保总 局的精神，公司本着改善环境造福社会的态度，拟对公司所属二道江发电公司７、８号炉进行脱硫、除尘改 造，该工程预计在２００６年年底完成。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深交所《股票上市规则》等 法律法规和公司《章程》的有关规定，认真履行监督、监察职能，关注公司资本运作、检查公司财务，列 席董事会会议，监督公司经营管理、高级管理人员执行公司职务的情况，切实维护全体股东利益。报告期 内公司监事会共召开会议六次。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２９１，７８８，６９５．５７ ２０７，４５７，４６３．１３ 短期投资 应收票据 ２６９，９７９，１９０．６３ ２０１，５３７，７４７．９０ 应收股利 应收利息 应收账款 ２４２，０６９，９８６．４２ ２４１，９４５，００１．８９ 其他应收款 ４１，８２４，５８１．４６ ４０，２２２，０３４．３５ 预付账款 ２，５２６，７４３．４６ １９，１６２，９３８．１９ 应收补贴款 存货 ４７，８４３，６８７．４７ ５３，７５４，３１５．１５ 待摊费用 １８４，８４４．８１ 吉林电力股份有限公司２００４年度报告摘要 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ８９６，０３２，８８５．０１ ７６４，２６４，３４５．４２ 长期投资： 长期股权投资 ３７１，９４１，６３８．７２ ３５０，２９２，２３７．８３ 长期债权投资 ４７，０００，０００．００ ４７，０００，０００．００ 长期投资合计 ４１８，９４１，６３８．７２ ３９７，２９２，２３７．８３ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ３，３２５，２２３，９１５．６１ ３，４９４，２６２，４６５．００ 减：累计折旧 １，９８０，７０２，５９０．８６ １，９８２，８９８，２６０．６０ 固定资产净值 １，３４４，５２１，３２４．７５ １，５１１，３６４，２０４．４０ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 １，３４４，５２１，３２４．７５ １，５１１，３６４，２０４．４０ 工程物资 在建工程 ５３，７５５，６３７．４４ ３，４３９，８１５．５９ 固定资产清理 固定资产合计 １，３９８，２７６，９６２．１９ １，５１４，８０４，０１９．９９ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １９，９６１，２８９．５４ １９，９９２，６４０．０７ 长期待摊费用 ２５４，６２０．００ ５０９，２４０．００ 其他长期资产 无形资产及其他资 ２０，２１５，９０９．５４ ２０，５０１，８８０．０７ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，７３３，４６７，３９５．４６ ２，６９６，８６２，４８３．３１ 流动负债： 短期借款 ３５，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 １３１，０２２，５６８．７９ １０５，９０５，５４３．５３ 预收账款 １６，０１４，２８１．５４ ２０，０６８，９５４．９０ 应付工资 应付福利费 １０，１０４，１２２．６０ ６，２５２，８１８．７９ 应付股利 １５，９５９，６７７．００ １７，２０４，４６２．００ 应交税金 ２１，４３８，９８２．２３ ８，７１９，９７５．６３ 其他应交款 ５６０，６６５．０１ ９７９，２４５．７４ 其他应付款 ９７，２３５，５４６．８８ ７４，６８４，７９１．８２ 预提费用 ３２，４５０．００ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ２９２，３３５，８４４．０５ ２６８，８４８，２４２．４１ 长期负债： 长期借款 应付债券 吉林电力股份有限公司２００４年度报告摘要 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２９２，３３５，８４４．０５ ２６８，８４８，２４２．４１ 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ６３０，０００，０００．００ ６３０，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ６３０，０００，０００．００ ６３０，０００，０００．００ 净额 资本公积 １，５７８，８５７，２０２．４１ １，５８０，６７３，８６９．３１ 盈余公积 ８９，１７８，６５２．３６ ７７，４８８，５５５．７５ 其中：法定公益 ２９，７２６，２１７．４６ ２５，８２９，５１８．５９ 金 未分配利润 １４３，０９５，６９６．６４ １３９，８５１，８１５．８４ 其中：现金股利 ６３，０００，０００．００ ６３，０００，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ２，４４１，１３１，５５１．４１ ２，４２８，０１４，２４０．９０ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，７３３，４６７，３９５．４６ ２，６９６，８６２，４８３．３１ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，１７４，３１４，７３７．２７ １，０７０，３６４，２８９．５０ 减：主营业务成本 １，０９３，５９１，５２５．５８ ９６９，２２０，９８４．３３ 主营业务税金 １１，８２５，１００．９０ １１，０５２，９４８．１９ 及附加 二、主营业务利润（亏 ６８，８９８，１１０．７９ ９０，０９０，３５６．９８ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，８９１，３３７．６６ ４７４，３３５．８６ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 管理费用 ２８，４４７，２７１．９１ ２１，３５１，０２５．５４ 财务费用 ８５２，０９６．０１ ３，９０２，８３０．２７ 三、营业利润（亏损 ４１，４９０，０８０．５３ ６５，３１０，８３７．０３ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ４６，４５４，７２９．７３ １７，３４９，６３７．３１ 损以“－”号填列） 吉林电力股份有限公司２００４年度报告摘要 补贴收入 营业外收入 １３３，６５９．３３ １９９，２５５．９５ 减：营业外支出 ２，２０４，４７７．０５ １１６，５３９．５２ 四、利润总额（亏损 ８５，８７３，９９２．５４ ８２，７４３，１９０．７７ 以“－”号填列） 减：所得税 ７，９４０，０１５．１３ １０，２７６，３８８．０７ 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ７７，９３３，９７７．４１ ７２，４６６，８０２．７０ “－”号填列） 加：年初未分配利 １３９，８５１，８１５．８４ １５７，００５，０３３．５５ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ２１７，７８５，７９３．２５ ２２９，４７１，８３６．２５ 减：提取法定盈余 ７，７９３，３９７．７４ ７，２４６，６８０．２７ 公积 提取法定公益 ３，８９６，６９８．８７ ３，６２３，３４０．１４ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２０６，０９５，６９６．６４ ２１８，６０１，８１５．８４ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ６３，０００，０００．００ ７８，７５０，０００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １４３，０９５，６９６．６４ １３９，８５１，８１５．８４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 吉林电力股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，０４８，５５８，１０７．９４ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １２，０１７，３３２．１３ 现金流入小计 １，０６０，５７５，４４０．０７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４２４，０７２，７８３．２４ 支付给职工以及为职工支付的现金 １７６，７７１，５５４．８８ 支付的各项税费 １３３，５７０，８１７．２１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ９０，５０５，６０２．９２ 现金流出小计 ８２４，９２０，７５８．２５ 经营活动产生的现金流量净额 ２３５，６５４，６８１．８２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ９，２９８，７７３．８６ 取得投资收益所收到的现金 １３，６８９，８８８．０８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ８，１９３，６５９．３３ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ３１，１８２，３２１．２７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ８２，７５３，５８５．６５ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ８２，７５３，５８５．６５ 投资活动产生的现金流量净额 －５１，５７１，２６４．３８ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 ３５，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ６４，７５２，１８５．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ９９，７５２，１８５．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －９９，７５２，１８５．００ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ８４，３３１，２３２．４４ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ７７，９３３，９７７．４１ 加：计提的资产减值准备 １０，６２６，９２８．１６ 固定资产折旧 ２０９，０６４，６９２．９９ 吉林电力股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产摊销 ４８０，９４５．５３ 长期待摊费用摊销 ２５４，６２０．００ 待摊费用减少（减：增加） １８４，８４４．８１ 预提费用增加（减：减少） －３２，５００．００ 处置固定资产、无形资产和其他 １，５８４，７０１．９９ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ４４６，５９７．８６ 财务费用 ５０７，４００．００ 投资损失（减：收益） －４６，４５４，７２９．７３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ５，９１０，６２７．６８ 经营性应收项目的减少（减：增 －７１，３４２，３３０．４５ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ４６，４８８，９０５．５７ 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 ２３５，６５４，６８１．８２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２９１，７８８，６９５．５７ 减：现金的期初余额 ２０７，４５７，４６３．１３ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ８４，３３１，２３２．４４ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用