罗牛山(000735)2004年年度报告摘要

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００４年度报告摘要 股票简称：罗牛山 股票代码：０００７３５ 公告编号：２００５－００３ 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 本公司无董事发表异议声明。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 黄传仁 因公务繁忙不能出席会议 无 １．４ 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长邓传明先生、总经理谢京女士、主管会计工作负责人王建新先生及 会计机构负责人宋岚女士声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 罗牛山 股票代码 ０００７３５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：海口市人民大道５０号 注册地址和办公地址 办公地址：海口市珠江广场帝豪大厦９楼 注册地址的邮政编码：５７０２０８ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５７０１２５ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｕｏｎｉｕｓｈａｎ．ｃｏｍ 电子信箱 ｌｎｓ＠ｌｕｏｎｉｕｓｈａｎ．ｃｏｍ 1 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张小林 柯赛龙 联系地址 海口市珠江广场帝豪大厦９楼 海口市珠江广场帝豪大厦９楼 电话 ０８９８－６８５８５２４３ ０８９８－６８５８１２１３ 传真 ０８９８－６８５８１８３０ ０８９８－６８５８５１８３０ 电子信箱 ｚｘｌ＠ｌｕｏｎｉｕｓｈａｎ．ｃｏｍ ｋｓｉｌｏｎ＠ｌｕｏｎｉｕｓｈａｎ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 ２００３年 ２００２年 ２００４年 增减（％） 调整前 调整后 主营业务收入 ４８４，９７６，０６１．８４ ３５７，１１９，２１９．９５ ３５５，９３０，８７０．１０ ３６．２６％ ２９１，１５０，４３７．４７ 利润总额 １２，２８６，４００．０２ ２０，９１３，５３０．２３ ２１，４６８，４３７．９３ －４２．７７％ ３８，５６１，９０９．７７ 净利润 １１，５９１，７１２．１８ １９，６１４，２０２．９９ ２０，３９１，９６６．２７ －４３．１６％ ３７，３８６，１５９．３６ 扣除非经常性损益 １１，３７１，３９２．４１ ３，０１６，２８８．４１ ６，１４５，０１９．２６ ８５．０５％ １９，６９１，１０８．１９ 的净利润 经营活动产生的现 １０８，２２１，９４７．６２ １１，０１５，０７０．８５ １１，０１５，０７０．８５ ８８２．４９％ １１，０９７，８３１．６９ 金流量净额 本年末比上 ２００３年末 年末增减 ２００２年末 ２００４年末 （％） 调整前 调整后 ２，１２７，２４８，１４２．０ 总资产 １，９８５，４４８，９２６．１２ ２，１６７，２１４，６１２．２０２，１５３，１８５，０２７．１４ －７．７９％ ７ 股东权益（不含少 １，２６９，２６７，９４４．８ １，３０１，９８５，４８８．５４ １，３０３，０４４，３６３．２１１，２８９，６５９，９１１．１１ ０．９６％ 数股东权益） ４ ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０２ ０．０３ －３３．３３％ ０．０６ 每股收益（注） － － － － 净资产收益率 ０．８９％ １．５８％ 减少０．６９个百分点 ２．９１％ 扣除非经常性损益的 ０．８７％ ０．４８％ 增加０．３９个百分点 １．５４％ 净利润为基础计算的 2 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００４年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１８ ０．０２ ８００．００％ ０．０２ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．２２ ２．２０ ０．９１％ ２．１６ 调整后的每股净资产 ２．２２ ２．２０ ０．９１％ ２．１５ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 １、处置长期股权投资、固定资产产生的损益 １，２３１，４４６．１１ ２、各种形式的政府补贴 １２０，０００．００ ３、计入当期损益对非金融企业收取的资金占用费 ０．００ ４、短期投资损益 －３９３，７３８．６３ ５、委托投资损益 ０．００ ６、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 －６８３，３８７．７１ 值准备后其他各营业外收支净额 合计 ２７４，３１９．７７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １２４，２７０，０００ ０ １２４，２７０，０００ 其中： ８，６７０，０００ ０ ８，６７０，０００ 国家持有股份 境内法人持有股份 １１５，６００，０００ ０ １１５，６００，０００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 １３７，５６４，０００ ０ １３７，５６４，０００ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ２６１，８３４，０００ ０ ２６１，８３４，０００ 3 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００４年度报告摘要 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ３２５，４２０，０００ ０ ３２５，４２０，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ３２５，４２０，０００ ０ ３２５，４２０，０００ 三、股份总数 ５８７，２５４，０００ ０ ５８７，２５４，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １７１，２１５ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年度内 质押或冻结的股 股东名称（全称） 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 增减 份数量 通） 股东） 海口市国营罗牛山农场 ０ ９０，７０５，０００ １５．４５％ 未流通 ２８，９２０，０００国有法人股 海口永盛畜牧机械工程 ０ ２７，６４４，５８４ ４．７１％ 未流通 ２７，６４４，５８４境内法人股 有限公司 湖北新锐科技发展有限 ０ ２１，１３１，０００ ３．６０％ 未流通 １０，０００，０００境内法人股 公司 海南京海中隆投资管理 ０ １４，７３９，０００ ２．５１％ 未流通 ０境内法人股 有限公司 海南发海贸易有限公司 ０ １４，４５０，０００ ２．４６％ 未流通 ５，０００，０００境内法人股 海口宏昌贸易有限公司 ０ １４，４５０，０００ ２．４６％ 未流通 １４，４５０，０００境内法人股 海南深兴贸易有限公司 ０ １４，４５０，０００ ２．４６％ 未流通 ６，９５５，４１６境内法人股 海南兴地实业投资有限 ０ １３，００５，０００ ２．２１％ 未流通 ０境内法人股 公司 海南伟润实业有限公司 ０ ９，０００，０００ １．５３％ 未流通 ０国有法人股 中国经济开发信托投资 ０ ８，６７０，０００ １．４８％ 未流通 ０国家股 公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 海南力维金属结构工业有限公司 １，１７６，９００ Ａ股 中国工商银行－融通深证１００指数 ９９９，５３２ Ａ股 证券投资基金 上海金证信息投资咨询有限公司 ８０６，１２２ Ａ股 刘岳均 ４１７，２５０ Ａ股 戴跃钢 ３００，０００ Ａ股 王福清 ２８８，７００ Ａ股 卢文达 ２６９，４００ Ａ股 孙忠跃 ２６９，０００ Ａ股 王淑琴 ２６０，０００ Ａ股 黄桂香 ２３９，３００ Ａ股 １、前１０名股东不存在关联关系或一致行动关系。 上述股东关联关系或一致行动的说 ２、公司未知前１０名流通股股东是否存在关联关系或一致行动关系。 明 ３、公司未知前１０名流通股股东和前１０名股东之间是否存在关联关系。 4 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、控股股东 本公司现在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册登记的第一大股东为海口市国营罗牛山农 场，持有本公司股份９，０７０．５万股，占公司总股本的１５．４５％。该农场成立于１９９０年７月３日，注册资金３，７０３ 万元，为全民所有制企业，主要经营粮食、热带作物种植、药材种植、动物饲养、淡水养殖和加工等。 ２００３年１月３日，海口市政府下发了《海口市农口企业改革的实施意见》（海府［２００３］４号文）；２００３ 年１月２５日，海口市罗牛山农业综合开发区第一届职代会第五次会议通过决议，同意对罗牛山农场实行改革 并组建新的公司。根据海口市委、市政府批准的《海口市国营罗牛山农场改制总体方案》等有关文件，２００３ 年１２月３１日，海口市国营罗牛山农场变更登记为海口罗牛山投资发展有限公司，法定代表人为马要武，但 由于罗牛山农场改制尚未获得国家国资委的批准，故暂未向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申 请办理股权变更。因此，报告期内，公司的控股股东尚未发生变更。 ２、控股股东的实际控制人 海口市政府国有资产监督管理委员会持有本公司第一大股东海口市国营罗牛山农场１００％的股权。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 海口市政府国有资产监督管理委员会 100％ 海口市国营罗牛山农场 15.45％ 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 5 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００４年度报告摘要 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数 数 邓传明 董事长 男 ４４ ２００３年５月１５日 至 ２００６年５月１５日 ０ ０－ 谢京 总经理 女 ３９ ２００４年４月２２日 至 ２００６年５月１５日 ０ ０－ 副董事长 王建新 兼常务副 男 ４６ ２００３年５月１５日 至 ２００６年５月１５日 １１，２７１ １１，２７１－ 总经理 黄传仁 董事 男 ４１ ２００３年５月１５日 至 ２００６年５月１５日 ０ ０－ 徐翔 董事 男 ３６ ２００３年５月１５日 至 ２００６年５月１５日 １１，２７１ １１，２７１－ 吴育华 独立董事 男 ６１ ２００３年５月１５日 至 ２００６年５月１５日 ０ ０－ 朱新蓉 独立董事 女 ４９ ２００３年５月１５日 至 ２００６年５月１５日 ０ ０－ 孙秋明 独立董事 男 ４１ ２００３年５月１５日 至 ２００６年５月１５日 ０ ０－ 监事会召 毛耀庭 男 ４３ ２００３年５月１５日 至 ２００６年５月１５日 ０ ０－ 集人 王国强 监事 男 ５１ ２００３年５月１５日 至 ２００６年５月１５日 １１，２７１ １１，２７１－ 李天庆 监事 男 ５１ ２００３年５月１５日 至 ２００６年５月１５日 ０ ０－ 副总经理 张小林 兼董事会 男 ３２ ２００３年５月１５日 至 ２００６年５月１５日 ０ ０－ 秘书 孔金龙 副总经理 男 ５０ ２００３年５月１５日 至 ２００６年５月１５日 １５，０２８ １５，０２８－ 汤勇 副总经理 男 ４０ ２００３年５月１５日 至 ２００６年５月１５日 ０ ０－ 林群 副总经理 男 ４０ ２００３年１１月２１日 至 ２００６年５月１５日 ０ ０－ 姚德标 总畜牧师 男 ４８ ２００３年５月１５日 至 ２００６年５月１５日 ０ ０－ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 黄传仁 海口宏昌贸易有限公司 总经理 １９９９年１２月５日 至 今 是 徐翔 湖北新锐科技发展有限公司总经理 ２０００年１月１２日 至 今 是 毛耀庭 海口市国营罗牛山农场 工会副主席 ２０００年４月１２日 至 今 是 王国强 海口市国营罗牛山农场 财务科长 ２０００年４月１２日 至 今 是 孔金龙 海口市国营罗牛山农场 工会主席 ２０００年４月１２日 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ９５．９３ 金额最高的前三名董事的报 ５．４０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３６．９７ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １．８０ 万元／人．年 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按照公司章程行使职权所需的 独立董事其他待遇 费用在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 林群、汤勇 董事、监事姓名 6 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００４年度报告摘要 报酬区间 人数 ８万元以下 ８ ８－１２万元 ４ １２－１５万元 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年公司畜牧系统抓住市场良机，扩大产销量，扩张产业规模，取得了较为可观的经济效益；鲜鸡 蛋生产销售创下了历史新高，“潭牛”牌冰鲜文昌鸡成为唯一获准进入香港百佳超市的海南本地文昌鸡； ２００４年海南洋浦海发面粉有限公司也顺利通过了ＩＳ０９００１质量管理体系的认证，扎实的质量管理基础将为海 发公司今后的发展提供重要保证。同时，“罗牛山”牌面粉也被评为海南省著名商标。２００４年公司坚定执 行既定的“稳定、规范、改革、发展”八字方针，明确发展方向，整体经营比较平稳，全年实现主营业务 收入４８４，９７６，０６１．８４元，较２００３年增长３６．２６％；实现主营业务利润９８，８０８，３６９．９６，较２００３年增长２９．３４％； 实现净利润１１，５９１，７１２．１８元，较２００３年减少４３．１６％。主营业务收入和主营业务利润增加主要系开发土地 销售和畜牧业利润增加所致，净利润减少主要系新建洋浦面粉厂亏损和委托投资收益减少所致。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年增减 分行业或分产品 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 农业 ３２，９４５．７８ ２４，８０２．２５ ２４．７２％ ３１．８０％ ３３．８０％ 减少１．１３个百分点 土木工程建筑业 １０，１２３．７５ ８，０１１．１０ ２０．８７％ １２６．３６％ ８５．９７％增加１７．１９个百分点 粮食及饲料加工 ４，９５２．６７ ４，９３７．６２ ０．３０％ １８．０５％ ３１．６１％增加１０．２８个百分点 业 其他行业 ４７５．４１ ３６８．６２ ２２．４６％ －７５．３４％ －６８．７８％较少１６．２９个百分点 其中：关联交易 － － － － － － 主营业务分产品情况 牲猪 ２６，３４６．８６ １９，３６０．９０ ２６．５２％ ２２．１３％ ２４．５４％ 较少１．４２个百分点 鲜鸡蛋、淘汰鸡 ４，８６７．５５ ４，１８５．０４ １４．０２％ ４２．１７％ ３９．９７％ 增加１．３５个百分点 工程施工、商品 １０，１２３．７５ ８，０１１．１０ ２０．８７％ １２６．３６％ ８５．９７％增加１７．１９个百分点 房 面粉及麦麸 ４，９５２．６７ ４，９３７．６２ ０．３０％ １８．０５％ ３１．６１％较少１０．２８个百分点 其他 ２，２０６．７８ １，６２４．９２ ２６．３７％ １４．４７％ ３７．６０％较少１２．３８个百分点 其中：关联交易 － － － － － － 关联交易的定价 － 原则 关联交易必要 性、持续性的说 － 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 7 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海南 ４８，４９７．６１ ３６．２６％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２５，０００．００ 占采购总额比重 ７０．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ９，３６８．７４ 占销售总额比重 １９．３２％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 我国加入ＷＴＯ后农产品进口关税下调是对国内畜牧业生产的一大冲击，配额、许可证等管理手段的取消 使得控制进口数量的难度增大。但市场多元化和外资的引进，同时也为我公司提供了更多、更广泛参与国 际分工和国际合作的机会。 ２００４年４月６日，财政部、农业部、国家税务总局联合发布《关于２００４年降低农业税税率和在部分粮食 主产区进行免征农业税改革试点有关问题的通知》；２００５年３月５日召开的十届全国人大三次会议上，国务 院总理温家宝在作政府工作报告时强调２００５年稳定、完善和强化对农业的扶持政策，加快减免农业税的步 伐，在全国大范围，大幅度减免农业税。由于我公司属海南省农业龙头企业，一直都享有相关的农业税减 免优惠政策，随着取消农业税政策的实施，将进一步加大海南农产品的市场竞争力，我公司享有的优惠政 策的比较优势将会有弱化的趋势。 8 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ２０，４４６．００ 募集资金总额 ４７，９５０．００ 已累计使用募集资金总额 ４５，９５０．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 海南洋浦海发 ４７，９５０．００是 ２２，４５０．００ －８９５．２５是 否 面粉加工项目 合计 ４７，９５０．００ － ２２，４５０．００ －８９５．２５ － － 未达到计划进 １、海南洋浦海发面粉厂２００４年正式投产，前期开办费用摊销较大； 度和预计收益 ２、面粉销售市场尚处于逐步开拓阶段，销售市场尚不成熟； 的说明（分具 ３、小麦进口价格大幅攀升，大大增加了该项目的经营成本。 体项目） 为了更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，维护公司全体股东合法权益，根据国 变更原因及变家政策调整及市场变化等原因，经反复论证和认真研究，对部分尚未投入的募集资金变更投 更程序说明 向，对投入到海发项目中的部分募集资金改变使用地点。有关本次变更募集资金的议案业经 （分具体项 ２００３年９月１７日召开的公司第四届董事会临时会议及２００３年１０月２４日召开的公司２００３年第一 目） 次临时股东大会审议通过。有关会议通知及决议公告分别刊登于２００３年９月２０日和２００３年１０ 月２５日的《中国证券报》和《证券时报》。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 ２５，０００．００ 的资金总额 对应的原承诺变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额产生收益金额 项目 入金额 度 益 海南洋浦海发 ３０万头商品猪 面粉加工厂项 １６，０００．００ １６，０００．００ ５００．００是 是 生产基地项目 目 海南文昌鸡育海南洋浦海发 种生产基地项面粉加工厂项 ４，０００．００ ２，５００．００ ３０．００是 是 目 目 海南洋浦海发 海南爱华汽车 面粉加工厂项 ５，０００．００ ５，０００．００ ３００．００是 是 广场项目 目 合计 － ２５，０００．００ ２３，５００．００ ８３０．００ － － 9 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００４年度报告摘要 未达到计划进 度和预计收益－ 的说明（分具 体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对海口欧枫实业有限公 ２，６１０．００筹建期 尚未产生收益 司投资 对海口食品加工有限公 １４０．００已完成 ５０ 司增加投资 对海南洋浦海发粮油贸 １００．００已完成 －３ 易有限公司投资 合计 ２，８５０．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年公司将重点抓好以下几项工作： １、 保持主业领先优势，巩固创效主体地位 ２００５年，公司将继续贯彻突出主业的发展战略，全力以赴抓好畜牧主业的发展，使之继续保持较快的增长 速度，成为企业稳定、具有可持续发展能力的创效主体。 报告期，公司畜牧系统培育的罗牛山瘦肉型新型配套Ｉ系种猪，在活产仔数、日增重和瘦肉率等方面都上了 新台阶。另外，优质猪人工授精技术在畜牧系统７０％的猪场得到推广。２００５年公司将进一步加快海南优质 猪人工授精技术的推广与应用并服务社会，继续推行“公司＋农户”发展模式，扩大产业规模，走生态畜 牧业发展之路。 ２、抓项目建设，做产业投资，为公司增加新的利润增长点 公司将密切关注和广泛收集国家政策信息，把握政策引导，争取申报更多符合国家政策导向、有利于公司 产业升级的建设项目。在促进现有产业升级的同时，公司将加强对行业信息的捕捉，加强与国内外产业界 龙头企业的联系和合作。 ３、盘活存量资产，搞活资本运营 盘活存量资产，搞活资本运营仍是公司２００５年的重要工作之一。本着“增值保值、开发合作、效益优先” 的原则，对公司所有存量资产进行有效盘活。对于条件不成熟的土地，先行建设规模小、工期短、见效快 的项目，增加增值保值的潜力；对于条件成熟、适合开发的土地，通过变现、入股等方式，吸引一些有实 力、有规模的房地产开发商合作投资开发，以取得效益回报。 ４、加强信息化管理，降低消耗，提高效益 报告期公司已初步构建了集团ＯＡ信息网络系统，实施了人力资源管理系统和工程预决算系统。２００５年，公 司将力争使信息管理系统加以推广应用，提高工作效率，保证公司生产和经营的顺利运行。同时，建立劳 动、资金、原材料消耗定额，一如既往抓好企业基础管理工作。 ５、加强人力资源管理，培养和引进人才，提高员工整体素质 ２００５年公司将进一步加强人力资源管理，严格执行目标管理责任制，通过考核任聘、竞聘上岗等手段，使 10 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００４年度报告摘要 德才兼备的人才成为公司各级单位的管理中坚。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据海南从信会计师事务所出具的审计报告，２００４年度公司实现 净利润１１，５９１，７１２．１８元，加上年初未分配利润１１４，８６０，２３５．５４元及 其他（盈余公积）转入６，０５５．２８元，可供分配的利润为１２６，４５８，００３．００ 元。根据《公司章程》有关规定，提取１０％法定盈余公积金，提取１０ ％法定公益金，可供股东分配的利润为１１８，１８８，８１９．４１元。提取５％ 未分配利润将用于补充公司业务发展 任意盈余公积，公司期末未分配利润为１１７，６０９，２３３．８０元。 所需的流动资金。 ２００４年度公司利润分配预案为：鉴于公司各项业务的发展需要大 量资金投入，为补充流动资金，节约财务费用，降低经营成本，实现 公司长期、持续、稳定的发展目标，公司２００４年度利润不予分配，也 不进行资本公积金转增股本。该预案需经股东大会审议后实施。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起至 是否为 的资产的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交定价原则说明产权是债务是 产 公司贡献的净 易 否已全否已全 利润 部过户部转移 海口欧枫实业其９０％的 ２００４年２月６日 ２，６１０．００ ０．００否 协议定价 是 是 有限公司 股权 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 11 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 本年初起至出 是否为 的资产的债权 被出售资 售日该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是债务是 产 产为上市公司 的损益 说明 易 否已全否已全 贡献的净利润 部过户部转移 交易定价 是在交易 公司位于 双方共同 海口市滨 聘请的评 海南燕成 海西路南 估单位的 是 置地有限 ２００４年１１月１０日 ６，１８３．４１ ７９０．００ ７９０．００否 是 侧的两宗 评估值基 公司 土地使用 础上经交 权 易双方共 同协商确 定 持有海南 上海汉银 盈海置业 泰信投资 有限公司 ２００４年８月１３日 ４，０３９．５６ ７１．５６ ７１．５６否 协议定价 是 是 管理有限 ９４．７５％的 公司 股权 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 以上收购、出售资产对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协议 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 签署日） 保（是或否） 天津宝迪农业 ２００３．１．３１－２０ 科技股份有限 ２００３年１月３１日 １，９４４．００连带责任担保 否 否 １０．１．３１ 公司 天津宝迪农业 ２００２．４．３０－２０ 科技股份有限 ２００２年４月３０日 ２，３００．００连带责任担保 否 否 ０９．４．３０ 公司 天津宝迪农业 ２００２．４．３０－２０ 科技股份有限 ２００２年４月３０日 ７００．００连带责任担保 否 否 ０７．４．３０ 公司 天津宝迪农业 ２００４．４．３０－２０ 科技股份有限 ２００４年３月３０日 ３，０００．００连带责任担保 否 否 １０．４．２９ 公司 海南欣科计算 ２００３．３．１１－２０ 机软件有限公 ２００３年３月１０日 １，５００．００连带责任担保 否 否 １２．１１．１１ 司 12 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００４年度报告摘要 湖北广济药业 ２００４．４．８－２００ ２００４年４月８日 ２，０００．００连带责任担保 否 是 股份有限公司 ７．４．８ 湖北广济药业 ２００４．６．１７－２０ ２００４年６月１７日 １，０００．００连带责任担保 否 是 股份有限公司 ０７．６．１６ 海口罗牛山惠 ２００４．１．１６－２０ 宝房地产开发 ２００４年１月１日 １，０００．００连带责任担保 否 是 ０８．１．１５ 有限公司 报告期内担保发生额合计 ６，５００．００ 报告期末担保余额合计 １３，４４４．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ２，１００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ５，２５０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １８，６９４．００ 担保总额占公司净资产的比例 １４．３６％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ４，０００．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 １，０００．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ４，０００．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方向上市公司提供 向关联方提供资金 关联方 关联关系 资金 发生额 余额 发生额 余额 海南雅丽嘉槟榔药业有限公司 参股公司 －１２９．１８ ０．００ ０．００ ０．００ 湖北广济药业股份有限公司 子公司之参股公司 ０．００ ２００．００ ０．００ ０．００ 海口市国营罗牛山农场 控股公司 －５３．７９ ２５８．１０ ０．００ ０．００ 海口景山学校 子公司 －１．７３ ０．００ １，０８５．２４ １，０８５．２４ 海口罗牛山惠宝房地产开发公司联营企业 １９４．８８ ３７４．５９ ０．００ ０．００ 海口欧枫实业有限公司 子公司 ０．００ ０．００ ２４０．００ ２４０．００ 海南职业技术学院 子公司 ０．００ ０．００ ４７．３４ ４０６．５６ 合计 １０．１８ ８３２．６９ １，３７２．５８ １，７３１．８０ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额－５３．７９万元，余额２５８．１０万元。 ７．５ 委托理财 13 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 吴育华 ５ ５ ０ ０ － 朱新蓉 ５ ４ １ ０ － 孙秋明 ５ ４ １ ０ － 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 公司三位独立董事自任职以来，严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和 《公司章程》的要求独立履行职责，积极参加报告期内的股东大会和董事会，以其专业的角度对公司的生 产经营、重大决策发表了专业意见，对公司的高管人员任免等事项作出了客观、公正的判断，对公司对外 担保等事项发表了独立的意见。三位独立董事的引进，进一步完善了公司法人治理结构，改善了董事会的 构成，提高了董事会的决策水平，促进了公司的规范运作。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、召开监事会会议情况 本报告期公司监事会共召开两次会议。 （一）第四届监事会第三次会议 ２００４年４月２２日，在公司１１楼会议室召开，应到３人，实到３人，会议审议通过公司《２００３年年度报告正文及 摘要》、《２００３年度监事会工作报告》、《２００３年度利润分配预案》、《２００３年度财务决算报告》。本次 监事会决议公告刊登于２００４年４月２４日《中国证券报》Ｂ８４版和《证券时报》４５版。 （二）第四届监事会第四次会议 ２００４年８月１２日，在公司１１楼会议室召开，应到３人，实到３人，会议审议通过《２００４年半年度报告正文及摘 要》。本次监事会决议公告刊登于２００４年８月１４日的《中国证券报》Ｂ３７版和《证券时报》４０版。 二、监事会发表如下独立意见 （一）公司依法运作情况 ２００４年，监事会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定对公司本年度内股东大会、董事会的召开程序、 决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司的管理制度执行等方面进行了监督。监事会认为， 14 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００４年度报告摘要 董事会的工作是认真负责的，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程的规定， 履行职责，规范运作，认真执行股东大会的各项决议。 （二）检查公司财务情况 ２００４年，监事会不定期地对公司财务、业务及公司重要经营活动进行严格的监督、检查，并对公司年度各 类财务报表、年度决算方案进行审核，同时对财务制度、管理制度的执行情况进行审查，未发现违规行为。 海南从信会计师事务所对公司２００４年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认 为该报告真实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。 （三）募集资金使用情况 ２００４年，公司募集资金使用程序合法，未发生违反法律、法规及损害股东利益的情形。截至２００４年１２月３１ 日，实际投入海南洋浦海发面粉加工厂２２４５０万元，３０万头商品猪生产基地项目１６０００万元，海南文昌鸡育 种生产基地项目２５００万元，海南爱华汽车广场项目５０００万元，公司将尚未使用的募集资金全部存于银行。 以上募集资金投向项目均按计划建设中，符合计划进度。 （四）２００４年公司收购、出售资产等程序规范合法，交易价格合理，未发现损害股东权益或造成资产流失 的情形。 （五）２００４年公司未发生重大关联交易，未损害公司利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ７６，４７６，６８５．５８ ６５，００５，８５１．５３ ３１６，２４６，４０９．８２ ２６９，５８５，４４８．４２ 短期投资 ３，０１２，２９１．７５ ８５５，７６１．５３ ４００，０００．００ ４００，０００．００ 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ４６，３６４，５６４．１９ ３７，３６８，５８９．８８ ２３，６７８，０６８．８７ １８，６６８，１１３．２２ 其他应收款 ２５２，２９９，１４８．０５ ２４５，９１１，０２７．５１ ２２５，８０１，８７８．２９ ２０３，０１４，４４７．６３ 15 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００４年度报告摘要 预付账款 １２０，７８０，３２１．５１ ９３，５０６，５１０．８１ １１９，７０７，９３５．４４ ９１，０３６，３３０．５０ 应收补贴款 存货 ２０４，８６４，０５７．７３ １３３，９５４，１２４．１３ １８８，６８０，９２６．００ １２５，９８２，８４９．８４ 待摊费用 １８１，６５９．３０ ８，６００．００ ２５９，３３１．２９ ６４，７６５．９８ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 ４１，７８５，７９５．００ ４１，７８５，７９５．００ ５０，２６２，８７０．００ ５０，２６２，８７０．００ 流动资产合计 ７４５，７６４，５２３．１１ ６１８，３９６，２６０．３９ ９２５，０３７，４１９．７１ ７５９，０１４，８２５．５９ 长期投资： 长期股权投资 ２４４，７２１，１１１．１３ ７４４，４７９，０１０．９８ ２２０，８７９，９６３．５９ ６８６，９２２，９４５．３５ 长期债权投资 长期投资合计 ２４４，７２１，１１１．１３ ７４４，４７９，０１０．９８ ２２０，８７９，９６３．５９ ６８６，９２２，９４５．３５ 合并价差 １５，０４５，６０４．３７ １６，７２１，２２７．９９ 固定资产： 固定资产原价 ６８５，９０３，４８７．４２ ２９４，８５９，２９５．０３ ５１４，１８５，８８４．２９ ２３６，７８０，４４１．９７ 减：累计折旧 １１０，５９５，２９６．１２ ４５，５２２，２９５．６０ ８２，８３６，６１３．６３ ３５，４７７，４８５．４０ 固定资产净值 ５７５，３０８，１９１．３０ ２４９，３３６，９９９．４３ ４３１，３４９，２７０．６６ ２０１，３０２，９５６．５７ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ５７５，３０８，１９１．３０ ２４９，３３６，９９９．４３ ４３１，３４９，２７０．６６ ２０１，３０２，９５６．５７ 工程物资 在建工程 ６９，９６１，８４０．４６ ３９，０３３，３３０．５８ ２９１，２３３，８８４．７１ １８７，８４５，９８３．３５ 固定资产清理 固定资产合计 ６４５，２７０，０３１．７６ ２８８，３７０，３３０．０１ ７２２，５８３，１５５．３７ ３８９，１４８，９３９．９２ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ３４１，９４１，７９１．２８ ３００，９１９，７４４．９９ ２７６，８５４，１８８．３８ ２３５，１２６，２８７．７７ 长期待摊费用 ７，７５１，４６８．８４ ７９５，１４６．６１ ７，８３０，３００．０９ ２８４，６５２．００ 其他长期资产 无形资产及其他资 ３４９，６９３，２６０．１２ ３０１，７１４，８９１．６０ ２８４，６８４，４８８．４７ ２３５，４１０，９３９．７７ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，９８５，４４８，９２６．１２ １，９５２，９６０，４９２．９８ ２，１５３，１８５，０２７．１４ ２，０７０，４９７，６５０．６３ 流动负债： 短期借款 ３７４，０００，０００．００ ３７４，０００，０００．００ ５７２，０００，０００．００ ４９２，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 １４，３９８，０２６．３７ ４２８，９６４．３１ １４，０７３，５７１．０７ ７，２３７，３８１．７７ 预收账款 ３１，１６７，３１４．３０ ２４，００２，８８６．９０ １６，０７１，５５１．２８ １，３８５，７６４．４７ 应付工资 １１，８７０，７７３．４５ ３，８４８，８８０．０５ ９，８６８，０８５．６６ ３，１２１，４１８．８４ 应付福利费 ９５９，４１０．２６ －８２７，９６４．０３ ４８０，５７６．０３ －１，０２０，５７０．２４ 应付股利 ３，３８９，９００．００ ３，３８９，９００．００ ４，０１１，４００．００ ４，０１１，４００．００ 应交税金 １，０５９，６８９．０５ １，６６０，９９６．２８ １，７９０，３９５．５５ １，７２５，８０９．６８ 其他应交款 ７６，００９．８８ ６２，２８７．２３ ５３，７６０．４１ ５０，５７１．２９ 其他应付款 ７８，７８６，３０７．３３ １６１，１６６，９５６．０５ ７４，０９９，８９６．６８ １６７，３７５，７５１．８２ 预提费用 １，７１１，２１４．１８ ９１１，６１９．７５ １，０７５，７１６．８２ ７０５，０１９．０５ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 16 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００４年度报告摘要 流动负债合计 ５１７，４１８，６４４．８２ ５６８，６４４，５２６．５４ ６９３，５２４，９５３．５０ ６７６，５９２，５４６．６８ 长期负债： 长期借款 １２８，１３２，１３９．８９ ８１，５５７，７３９．８９ １３３，０２４，３７４．８３ １０３，４７２，４５４．８３ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １２８，１３２，１３９．８９ ８１，５５７，７３９．８９ １３３，０２４，３７４．８３ １０３，４７２，４５４．８３ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ６４５，５５０，７８４．７１ ６５０，２０２，２６６．４３ ８２６，５４９，３２８．３３ ７８０，０６５，００１．５１ 少数股东权益 ３７，９１２，６５２．８７ ３６，９７５，７８７．７０ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ５８７，２５４，０００．００ ５８７，２５４，０００．００ ５８７，２５４，０００．００ ５８７，２５４，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ５８７，２５４，０００．００ ５８７，２５４，０００．００ ５８７，２５４，０００．００ ５８７，２５４，０００．００ 净额 资本公积 ４８０，１９５，４１４．０５ ４８０，１９５，４１４．０５ ４７９，４６１，５４８．８０ ４７９，４６１，５４８．８０ 盈余公积 １１６，９２６，８４０．６９ ９８，１６０，５８１．６３ １０８，０８４，１２６．７７ ９５，２６２，６５３．５８ 其中：法定公益 ４５，９３６，５０８．０８ ３９，２６４，２３２．６５ ４２，７９５，７４１．５７ ３８，１０５，０６１．４３ 金 未分配利润 １１７，６０９，２３３．８０ １３７，１４８，２３０．８７ １１４，８６０，２３５．５４ １２８，４５４，４４６．７４ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，３０１，９８５，４８８．５４ １，３０２，７５８，２２６．５５ １，２８９，６５９，９１１．１１ １，２９０，４３２，６４９．１２ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，９８５，４４８，９２６．１２ １，９５２，９６０，４９２．９８ ２，１５３，１８５，０２７．１４ ２，０７０，４９７，６５０．６３ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ４８４，９７６，０６１．８４ １６９，１９１，４４３．３８ ３５５，９３０，８７０．１０ ７９，２７２，９０１．５７ 减：主营业务成本 ３８１，１９５，８９８．７７ １２５，７２４，２６１．４６ ２７７，７６５，７６９．９５ ５９，２３７，６３１．７４ 主营业务税金 ４，９７１，７９３．１１ ４，０２３，３９９．８４ １，７７３，１２７．８９ ４７６，９２２．４６ 及附加 二、主营业务利润（亏 ９８，８０８，３６９．９６ ３９，４４３，７８２．０８ ７６，３９１，９７２．２６ １９，５５８，３４７．３７ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ９，４９０，３２８．６９ ４，０４１，８６０．３０ １５，５１１，３７３．７３ ７，３１４，６６２．７８ （亏损以“－” 号填列） 减：营业费用 ９，４９５，２９３．９８ １，８１８，５５２．１２ ７，７５３，４４８．３７ １，８６６，９６３．１０ 管理费用 ５８，２０４，０５３．４４ ３８，９８９，１７２．１７ ５１，３２２，５６３．６１ ３５，２４４，２７９．６７ 财务费用 ３０，９４５，７５３．５９ ２４，５４９，０５３．８７ ２２，６６１，８３１．０８ １７，４９１，１４７．８９ 17 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００４年度报告摘要 三、营业利润（亏损 ９，６５３，５９７．６４ －２１，８７１，１３５．７８ １０，１６５，５０２．９３ －２７，７２９，３８０．５１ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ２，５００，１５７．５３ ３２，０５９，１５２．３３ １２，６５９，９２３．６９ ４９，６５７，７３６．７１ 损以“－”号填列） 补贴收入 ３００，０００．００ 营业外收入 ２，６９８，３２４．３６ ２，１５８，１７９．８７ １，２３７，８２１．４８ １，０１９，０９１．２２ 减：营业外支出 ２，５６５，６７９．５１ ７５４，４８４．２４ ２，８９４，８１０．１７ ２，８５５，４８１．１５ 四、利润总额（亏损 １２，２８６，４００．０２ １１，５９１，７１２．１８ ２１，４６８，４３７．９３ ２０，０９１，９６６．２７ 以“－”号填列） 减：所得税 １０，４４８．１１ １４７，３０８．１７ 少数股东损益 ６８４，２３９．７３ ９２９，１６３．４９ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １１，５９１，７１２．１８ １１，５９１，７１２．１８ ２０，３９１，９６６．２７ ２０，０９１，９６６．２７ “－”号填列） 加：年初未分配利 １１４，８６０，２３５．５４ １２８，４５４，４４６．７４ １０１，８０８，７４０．６２ １１３，３８５，４７２．０４ 润 其他转入 ６，０５５．２８ ３，５７１，２４９．７４ 六、可供分配的利润 １２６，４５８，００３．００ １４０，０４６，１５８．９２ １２５，７７１，９５６．６３ １３３，４７７，４３８．３１ 减：提取法定盈余 ５，１２６，３９８．６６ １，１５９，１７１．２２ ５，９３５，０１６．３１ ２，００９，１９６．６３ 公积 提取法定公益 ３，１４２，７８４．９３ １，１５９，１７１．２２ ３，９７２，１０６．４７ ２，００９，１９６．６３ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １１８，１８８，８１９．４１ １３７，７２７，８１６．４８ １１５，８６４，８３３．８５ １２９，４５９，０４５．０５ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 ５７９，５８５．６１ ５７９，５８５．６１ １，００４，５９８．３１ １，００４，５９８．３１ 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １１７，６０９，２３３．８０ １３７，１４８，２３０．８７ １１４，８６０，２３５．５４ １２８，４５４，４４６．７４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 －２５，８９６．９２ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 －３０３，９００．２３ １，３４８，８７８．７８ 额 ４．会计估计变更增 18 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００４年度报告摘要 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ４８９，９７５，２３９．４４ １７６，４４４，０８８．８３ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １８，７２１，９７７．１８ １９０，４８９，９４８．６６ 现金流入小计 ５０８，６９７，２１６．６２ ３６６，９３４，０３７．４９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３２０，２２５，５７１．３２ ２４９，３２４，４５４．４３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３２，０５２，０２７．４１ ９，６０８，２２０．６９ 支付的各项税费 ７，３１２，７３０．１１ ５，３１４，７０３．６８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４０，８８４，９４０．１６ ８３，１６４，６０７．０２ 现金流出小计 ４００，４７５，２６９．００ ３４７，４１１，９８５．８２ 经营活动产生的现金流量净额 １０８，２２１，９４７．６２ １９，５２２，０５１．６７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １４，２００，０００．００ １４，２００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 １１，０７７．１８ １１，０７７．１８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １０，６９６，７２１．１３ ７，７３１，７９４．６５ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２４，９０７，７９８．３１ ２１，９４２，８７１．８３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １０７，３８３，９３９．０１ ５０，１４２，３４４．２５ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ３４，４４５，９３５．８９ ３２，４７７，７６４．０８ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １４１，８２９，８７４．９０ ８２，６２０，１０８．３３ 投资活动产生的现金流量净额 －１１６，９２２，０７６．５９ －６０，６７７，２３６．５０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １，６６０，０００．００ 借款所收到的现金 ３３７，０００，０００．００ ３１４，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １，４６１，８７０．６０ １，３３０，００８．５４ 现金流入小计 ３４０，１２１，８７０．６０ ３１５，３３０，００８．５４ 偿还债务所支付的现金 ５４２，６３０，５１０．３８ ４５６，６３０，５１０．３８ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２８，２７３，１５１．６１ ２１，８４１，０１６．３１ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２８６，７２１．８８ ２８１，８１１．９１ 19 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流出小计 ５７１，１９０，３８３．８７ ４７８，７５３，３３８．６０ 筹资活动产生的现金流量净额 －２３１，０６８，５１３．２７ －１６３，４２３，３３０．０６ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －２３９，７６８，６４２．２４ －２０４，５７８，５１４．８９ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １１，５９１，７１２．１８ １１，５９１，７１２．１８ 加：计提的资产减值准备 ２，７７２，２５８．８５ ４，４６５，９５１．００ 固定资产折旧 ３６，５０７，００４．０２ １２，１１２，６５５．８９ 无形资产摊销 ５，７９２，５２９．８５ ５，０８６，６７５．５３ 长期待摊费用摊销 ５，４９２，６５８．３０ ２１６，８９６．７４ 待摊费用减少（减：增加） ７７，６７１．９９ －３９，６５１．７２ 预提费用增加（减：减少） ６０９，４６７．６６ ２５２，６６４．０５ 处置固定资产、无形资产和其他 －６９１，１１１．９２ －１，９６２，８９７．７６ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ３０，９４５，７５３．５９ ２４，５４８，７８９．１２ 投资损失（减：收益） －２，５００，１５７．５３ －３２，０５９，１５２．３３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１６，１８３，１３１．７３ －７，１４１，８３１．５８ 经营性应收项目的减少（减：增 －１０，５４６，４４４．５３ ６７，６７１，３８８．５４ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ４３，６６９，４９７．１６ －６５，２２１，１４７．９９ 少） 其他 ３４５，７３０．３８ 少数股东损益 ３３８，５０９．３５ 经营活动产生的现金流量净额 １０８，２２１，９４７．６２ １９，５２２，０５１．６７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３１，７００，８２０．５８ ２０，２２９，９８６．５３ 减：现金的期初余额 ２７１，４６９，４６２．８２ ２２４，８０８，５０１．４２ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２３９，７６８，６４２．２４ －２０４，５７８，５１４．８９ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部财会［２００４］５号关于印发《农业企业会计核算办法》的通知，本公司结合本企业的具体情况，自 ２００４年１月１日起将种猪从存货调到固定资产— 生产性生物资产子目核算，并追溯调整了固定资产— 生产性 生物资产累计折旧子目。上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目的年初数， 利润及利润分配表的上年数，已按调整后的数字填列，上述会计政策变更的累积影响数为１４，１６２，２１５．３８ 元，调减了２００２年合并资产负债表存货年末数３２，１７５，３６１．２０元，调增了２００２年合并资产负债表年末固定资 产— 生产性生物资产３２，１７５，３６１．２０元，调增了２００２年合并资产负债表年末生产性生物资产累计折旧 １４，５８４，４９２．７５元；由于会计政策变更，调增了２００３年度净利润７７７，７６３．２７元，调减了２００３年年初留存收益 １４，１６２，２１５．３８元，其中：未分配利润调减９，５９１，１８０．２６元，盈余公积调减４，５７１，０３５．１２元，调减了２００３ 20 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００４年度报告摘要 年初少数股东权益４２２，２７７．３７元。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司２００４年度新增纳入合并范围的子公司为：海南洋浦海发粮油贸易有限公司、海口罗牛山食品加工有 限公司、海口罗牛山种猪育种有限公司、海南博时通投资咨询有限公司。 董事长：邓传明 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 董 事 会 二○○五年四月十四日 21