华天酒店(000428)2004年年度报告摘要

湖南华天大酒店股份有限公司２００４年度报告摘要 湖南华天大酒店股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 所有董事均出席董事会 １．３ 公司本期财务报告已经湖南开元有限责任会计师事务所审计， 并出具了标准无保留意见审计报告。 １．４ 公司董事长陈纪明先生、财务总监万民青先生、财务经理钟巧 萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 华天酒店 股票代码 ０００４２８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：长沙市解放东路３００号 注册地址和办公地址 办公地址：长沙市解放东路３００号本公司贵宾楼五楼 注册地址的邮政编码：４１０００１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４１０００１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａｔｉａｎ－ｈｏｔｅｌ．ｃｏｍ 电子信箱 ｒｅｓｖ＠ｈｕａｔｉａｎ－ｈｏｔｅｌ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 1 湖南华天大酒店股份有限公司２００４年度报告摘要 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙根石 李岚 长沙市解放东路３００号本公司董事会秘书 长沙市解放东路３００号本公司董事会秘书 联系地址 室 室 电话 ０７３１－４４４２８８８－８０９２８ ０７３１－４４４２８８８－８０８８９ 传真 ０７３１－４４４２２７０ ４４４９３７０ ０７３１－４４４２２７０ ４４４９３７０ 电子信箱 ｓｕｍｍｅｒｓｔｏｃｋ＠１６３．ｃｏｍ Ｂｉｙｕｎｔｉａｎ－５２０＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ４６０，７８８，１３１．２１ ３９４，９６２，８０１．４０ １６．６７％ ３２７，６３５，２６２．８５ 利润总额 ５８，０３８，６０５．１１ ５０，２２９，１９１．８６ １５．５５％ ５８，３２１，３６５．７８ 净利润 ３０，５１２，７１０．０６ ２５，８７０，３３８．９５ １７．９４％ ３５，５５０，１１４．３９ 扣除非经常性损益的 ３０，７１７，６２９．８８ ３０，２５３，４１３．４３ １．５３％ ３４，６０６，６８８．９６ 净利润 经营活动产生的现金 ８４，８１１，７２０．７９ ７４，０００，３７１．３０ １４．６１％ ７４，４５７，０９０．９０ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，１９６，１７５，７５１．４２ １，１５８，５２８，９８４．１９ ３．２５％ １，０２８，４７６，６３１．０１ 股东权益（不含少数 ６５０，３４９，１７０．３２ ６４６，１２４，９６１．３７ ０．６５％ ６４５，２４０，５２７．０２ 股东权益） 注：华天信息公司将２００３年以前实现的投资收益转入了年初未分配利润，公司未分配利润年初数比上年 末审定数增加９１３，１２０．１１元。 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１８ ０．１５ ２０．００％ ０．２１ 每股收益（注） ０．１８ － － － 净资产收益率 ４．６９％ ４．００％ ０．６９％ ５．５８％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ４．７２％ ４．６８％ ０．０４％ ５．４３％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．４９ ０．４３ １３．９５％ ０．４３ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．７６ ３．７４ ０．５３％ ３．６８ 调整后的每股净资产 ３．３６ ３．４１ －１．４７％ ３．３９ 2 湖南华天大酒店股份有限公司２００４年度报告摘要 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生的损益 －２０８，２７６．８０ 处置固定资产产生的损益 ９０７，５４３．７５ 补贴收入 １０２，２００．００ 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 －９７７，０２２．８０ 所得税影响数 ２３，１５０．８６ 少数股东损益影响数 －５２，５１４．８３ 合计 －２０４，９１９．８２ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １１２，０００，０００ ０ １１２，０００，０００ 其中： １１２，０００，０００ ０ １１２，０００，０００ 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １１２，０００，０００ ０ １１２，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６０，８４０，０００ ０ ６０，８４０，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ６０，８４０，０００ ０ ６０，８４０，０００ 三、股份总数 １７２，８４０，０００ ０ １７２，８４０，０００ 3 湖南华天大酒店股份有限公司２００４年度报告摘要 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １７，８９０ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 华天实业控股集 ０ １１２，０００，０００ ６４．８０％ 未流通 ２０，４３５，３２４国有股东 团有限公司 陶兴菊 ４１２，７００ ０．２４％ 已流通 其他 何茂书 ２６７，０１５ ０．１５％ 已流通 其他 蒋国奎 ２６１，５００ ０．１５％ 已流通 其他 张凤春 －５３，７００ ２５６，４５１ ０．１５％ 已流通 其他 长沙华元广告有 ２５２，６０４ ０．１５％ 已流通 其他 限公司 康正军 ２５０，０００ ０．１４％ 已流通 其他 胡浩 ２４５，１８０ ０．１４％ 已流通 其他 王娟 １０，０００ ２４３，７２０ ０．１４％ 已流通 其他 王艳刚 ２３９，３００ ０．１４％ 已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 陶兴菊 ４１２，７００ Ａ股 何茂书 ２６７，０１５ Ａ股 蒋国奎 ２６１，５００ Ａ股 张凤春 ２５６，４５１ Ａ股 长沙华元广告有限公司 ２５２，６０４ Ａ股 康正军 ２５０，０００ Ａ股 胡浩 ２４５，１８０ Ａ股 王娟 ２４３，７２０ Ａ股 王艳刚 ２３９，３００ Ａ股 王斐 ２３５，０００ Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司流通股东之间关系未知。 明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内本公司控股股东进行了公司名称变更，即由原“湖南华天实业集团有限公司”变更为“华天实业 4 湖南华天大酒店股份有限公司２００４年度报告摘要 控股集团有限公司”，控股股东或实际控制人没有发生变化。 股东名称：华天实业控股集团有限公司 法定代表人：朱金武 成立日期：一九九二年十一月十八日 经营范围：旅游、房地产、新材料加工、信息网络、生物制药、环保等 注册资本：５００，０００，０００元 股权结构：国有独资 公司国有法人股持股单位为华天实业控股集团有限公司，该公司原系军队企业。１９９８年１１月２０日中共广州 军区委员会以（１９９８）广党字第１５号文件批复，整体移交给湖南省人民政府。根据《湖南省人民政府关于 省国资委履行出资人职责有关问题的通知》［湘政发〔２００４〕１６号］，由湖南省国资委履行其出资人 职责。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖南省国有资产监督管理委员会 １００％ 华天实业控股集团有限公司 ６４．８％ 湖南华天大酒店股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 董事长、 陈纪明 男 ４５ ２０００年１月１１日 至 今 ０ ０ 总经理 董事、 胡代成 男 ４９ ２０００年１月１１日 至 今 ０ ０ 副总经理 董事、 万民青 男 ５３ ２０００年１月１１日 至 今 ０ ０ 财务总监 唐申炎 董事 男 ４５ ２０００年１月１１日 至 今 ０ ０ 贺家富 董事 男 ５５ ２０００年１月１１日 至 今 ９，３６０ ９，３６０ 郑嘉强 董事 男 ４９ ２００２年４月１９日 至 今 ０ ０ 伍中信 独立董事 男 ３９ ２００２年４月１９日 至 今 ０ ０ 5 湖南华天大酒店股份有限公司２００４年度报告摘要 张正祥 独立董事 男 ５９ ２００２年４月１９日 至 今 ０ ０ 董事会秘 孙根石 男 ４１ ２００２年４月１９日 至 今 ０ ０ 书 监事会召 李再元 男 ５０ ２０００年１月１１日 至 今 ０ ０ 集人 张敏 监事 女 ５１ ２０００年１月１１日 至 今 ０ ０ 刘子琴 监事 男 ３５ ２００２年４月１９日 至 今 ０ ０ 黄兴泉 监事 男 ４３ ２００２年４月１９日 至 今 ０ ０ 田勇 监事 男 ３１ ２０００年１月１１日 至 今 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓 名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 华天实业控股集团有 贺家富 工会主席 １９９９年至今 否 限公司 华天实业控股集团有 李再元 副总经理 １９９８年至今 否 限公司 华天实业控股集团有 张敏 审计部经理 １９９６年至今 否 限公司 华天实业控股集团有 刘子琴 审计部 ２００２年至今 否 限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ５５．２０ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ３１．２０ 金额最高的前三名高级管理人员的报 ３１．２０ 酬总额 独立董事津贴 ５．００万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 唐申炎、贺家富、郑嘉强、李再元、张敏、刘子琴、黄兴泉 姓名 报酬区间 人数 １０万元以上 ２ ５－１０万元 ３ ５万元以下 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 6 湖南华天大酒店股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００４年，公司业绩仍然保持了连续多年的稳定增长态势。报告期内实现主营业务收入４６０７８．８１万元， 利润５８０３．８６万元，净利润３０５１．２７万元，分别比去年同期增长１６．６７％，１５．５５ ％ ，１７．９４％。经营活动产生的 现金流量净额８４８１．１７万元。 公司管理的酒店年营业额和餐饮业务单项收入取得了历史上最好业绩，客房出租率保持了一定程度的 增长。２００４年公司成功实现了走出湖南、在全国中心城市发展酒店主业的战略部署，在北京地区投资并托 管了湘华天餐饮发展有限公司，托管了北京钓鱼台山庄和北京海天中心。标志着公司的酒店主业发展开始 进入第二阶段。 总部酒店继２００３年１１月荣膺“五星钻石奖”后，于２００４年８月正式加入“世界一流酒店组织”，公司的 酒店管理标准开始向世界顶级酒店管理水平努力。２００４年１１月“华天”商标通过了国家工商总局“中国驰 名商标”的评审，公司在北京地区的连锁发展也扩大了华天品牌在业界的影响力，为下一阶段的全国连锁 发展做好了充分准备。 非酒店主业项目中，华天光电公司生产技术和市场销售开始进入成熟期，２００４年取得４２６．５１万元的净 利润。华天信息公司资产置换工作正在进行，将置换入酒店主业资产，改善公司资产结构提高资产质量。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 产品 （％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 餐饮 ２２４，９９３，９５２．８２ １０６，６６８，１４９．６０ ５２．５９％ １８．４９％ １１．７５％ ２．８６％ 客房 １５１，６０４，３１６．３９ ６６，７９６，３２１．８９ ５５．９４％ １８．５５％ ４４．８２％ －７．９９％ 娱乐 ５８，４９０，１９６．６９ １５，０１０，９７６．３４ ７４．３４％ －１３．１５％ －２５．７７％ ４．３７％ 光电子产业 １９，０２３，０００．００ ７，５４０，９０９．１９ ６０．３６％ ２５３．９３％ １１３．１０％ ２６．１９％ 其他 ６，６７３，６６５．３１ ６３７，８６５．４９ ９０．４４％ ４９．０４％ １７４．５９％ －４．３７％ 其中：关联 １０，４６５，４６７．６６ 交易 关联交易的 关联交易按公允市场价格定价 定价原则 关联交易必 要性、持续 关联交易中５７３万元为株洲华天托管收入，其余为关联方在酒店正常消费 性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，０４６．５４万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖南省 ４５５，８３５，５６３．２１ １５．４１％ 北京 ４，９５２，５６８．００ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２，３２６．３０ 占采购总额比重 １７．６９％ 前五名销售客户销售金额合计 ２，９０２．９９ 占销售总额比重 ６．３０％ 7 湖南华天大酒店股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 华天国际酒店管理公司 本期贡献的投资收益 １，７２７．３２ 占上市公司净利润的比重 ５６．６１％ 经营范围 酒店管理咨询业务 参股公司 净利润 １，９１９．２４ 参股公司名称 华天文化娱乐发展有限公司 本期贡献的投资收益 ５４３．７５ 占上市公司净利润的比重 １７．８２％ 经营范围 主营ＫＴＶ、桑拿、演艺、健身 参股公司 净利润 ７２５．００ 参股公司名称 湖南华天光电惯导技术有限公司 本期贡献的投资收益 ２４３．１１ 占上市公司净利润的比重 ７．９７％ 研制、生产、销售光电高技术产品及相关软件，并提供相关技术服务计算机系统 经营范围 参股公司 集成及相关进出口业务 净利润 ４２６．５１ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 １、本年度现金及现金等价物净增加额为－６７０５．２４万元，较去年下降幅度较大，主要是 由于为收购长沙华盾公司、连锁酒店投资及委托理财支出，公司股利分配支出所致。 ２、期末合并报表“其他应收款”比期初增加４３０７．４万元，期末母公司其他应收款比期 初增加８６７４．０８万元。主要为托管北京海天中心押金、承包钓鱼台山庄及北京湘华天、芙蓉 华天往来款。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 8 湖南华天大酒店股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 １０月２５日开业，当期收入４９５．２６ 北京湘华天餐饮项目 ３３５．００ 已完成 万元 收购长沙华盾实业发展 １，２２３．００ 已完成 土地储备 公司股权 合计 １，５５８．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经湖南开元有限责任会计师事务所审计，公司２００４年度实现利润总额５８，０３８，６０５．１１元，净利润 ３０，５１２，７１０．０６元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取１０％的法定盈余公积金５，７２６，４１０．１４元， 提取５％的法定公益金２，８６３，２０５．０７元，提取职工福利及奖励基金３６２，５０１．１１元，加上年初未分配利润 ６８，５５１，６３２．６０元，扣除２００４年６月已经分配的现金股利２５，９２６，０００．００元，年末未分配利润为６４，１８６，２２６．３４ 元。 ２００４年度利润分配预案：拟以公司２００４年度末总股本１７２，８４０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现 9 湖南华天大酒店股份有限公司２００４年度报告摘要 金红利１．００元（含税），合计派发现金１７，２８４，０００元，未分配利润４６，９０２，２２６．３４元，结转下一年度。本年 度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 长沙华盾 以公司净资产 自然人马英 实业有限 ２００４年３月２７日 ９２３．６７ ０．００ 否 评估值为定价 是 是 天、蒋文卫 公司７０％的 依据 股权 长沙华盾 以公司净资产 实业有限 自然人吴莉萍 ２００４年７月１８日 ２６３．９１ ０．００ 否 评估值为定价 是 是 公司２０％的 依据 股权 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司通过此项收购获得了土地储备，未对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协议签 是否履 是否为关联方 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 署日） 行完毕 担保（是或否） 湖南华天光电惯导 ２００４年４月２３日 ２００４年４月２２日 ５００．００ 一般担保 否 是 技术有限公司 －－２００５年４月２２日 10 湖南华天大酒店股份有限公司２００４年度报告摘要 湖南华天光电惯导 ２００４年８月３０日 ２００４年８月３０日 ５００．００ 一般担保 否 是 技术有限公司 －－２００５年８月３０日 湖南华天光电惯导 ２００４年１１月３日 ２００４年１１月３日２，０００．００ 抵押担保 否 是 技术有限公司 －－２００６年１１月３日 芙蓉华天大酒店有 ２００３年７月２９日 ２００３年７月２９日２，０００．００ 一般担保 是 是 限公司 －－２００４年３月２日 芙蓉华天大酒店有 ２００３年１２月２９日 ２００３年１２月２４日 １，８００．００ 一般担保 是 是 限公司 －－２００４年１月１７日 报告期内担保发生额合计 ６，８００．００ 报告期末担保余额合计 ３，０００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ６，８００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ３，０００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ６，８００．００ 担保总额占公司净资产的比例 １０．４６％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 华天实业控股集 １２６．２１ ０．２７％ １３４．６１ ０．９０％ 团及其成员企业 湖南华天国际旅 １９９．３６ ０．４３％ ０．００ ０．００％ 行社 湖南华天置业有 １６．７３ ０．０４％ ０．００ ０．００％ 限公司 紫东阁华天大酒 店（湖南）有限公 ９９．７９ ０．２２％ ０．００ ０．００％ 司 株洲华天大酒店 ５７３．３０ １．２４％ ０．００ ０．００％ 有限责任公司 长沙力元新材料 ３１．１５ ０．０７％ ０．００ ０．００％ 股份有限公司 合计 １，０４６．５４ ２．２７％ １３４．６１ ０．９０％ 11 湖南华天大酒店股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 华天实业控股集团有限公司 １，３２５．３８ －１９６．７５ ０．００ ０．００ 株洲华天大酒店有限责任公 ２，６８４．０８ ２，０７９．９５ ０．００ ０．００ 司 湖南华天国际旅行社 ６６．１５ ６８．６６ ０．００ ０．００ 湖南石燕湖华天大酒店有限 １．１５ ０．９０ ０．００ ０．００ 责任公司 紫东阁华天大酒店（湖南） ９０３．２５ ５．０１ ０．００ ０．００ 有限公司 北京钓鱼台山庄华天大酒店 ５１５．９９ ５１５．９９ ０．００ ０．００ 北京海天中心 ２，３００．００ ２，３００．００ ０．００ ０．００ 湘华天餐饮发展有限公司 １，９７８．２２ １，９７８．２２ ０．００ ０．００ 合计 ９，７７４．２２ ６，７５１．９８ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额９，７７４．２２万元，余额６，７５１．９８万元。 ７．５ 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 北京峰海投资管 ２００４年６月１６日 至 ２，０００．００ 固定回报率８％ ０．００ ０．００ 理有限公司 ２００５年６月１５日 长沙金信投资有 ２００４年９月１４日 至 １，９００．００ 固定回报率８％ ０．００ ０．００ 限公司 ２００５年９月１３日 北京峰海投资管 ２００４ 年 １１ 月 ３０ 日 １，９００．００ 固定回报率８％ ０．００ ０．００ 理有限公司 至２００５年１１月２９日 北京坤鹏伟业投 ２００４ 年 １２ 月 ２９ 日 １，８００．００ 固定回报率８％ ０．００ ０．００ 资管理有限公司 至２００５年１２月２９日 合计 ７，６００．００ － － ０．００ ０．００ 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计０．００万元。 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 按公司２００２年《整改报告书》承诺，关于控股股东占用资金问题，２００３年度占用资金余额２９８万元已于 ２００４年７月清偿完毕。 参股公司紫东阁华天大酒店的土地与房产产权，由华天置业公司过户至紫东阁华天的问题，因牵涉到 周边民舍拆迁后办理产权问题，需延后完成。 华天信息产业公司资产置换问题，公司已经于１２月２８日经二届董事会第二十五次会议审议，通过了关 于华天信息产业有限公司资产置换关联交易的议案。本次资产置换须提交公司股东大会审议通过后实施。 本报告期内，公司没有其它重要承诺事项。 12 湖南华天大酒店股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本公司诉湖南华天秦台计算机网络有限公司原股东事项，２００２年１１月８日长沙市中级人民法院下达民事 判决书，本公司胜诉。目前二审仍处于诉讼阶段。 本项诉讼未对本公司正常经营造成影响。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张正祥 ６ ６ ０ ０ 伍中信 ６ ４ ２ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内，公司两名独立董事根据《公司章程》履行了各项职责，出席公司董事会会议，积极提出合 理建议，并对公司相关重大事项发表了独立董事意见。 §８ 监事会报告 √适用 □ 不适用 １、公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、湖南开元有限责任会计师事务所出具的审计报告真实反应了公司财务状况和经营成果。 ３、报告期公司收购了华盾公司９０％的股权，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害中小股东 的权益或造成公司资产流失。 ４、报告期公司董事会通过了关于信息公司资产置换议案，此方案须按程序提交股东大会审议后实施。 本次资产置换有利于提高公司资产质量，完善公司资产结构，增强公司主业赢利能力。公司关联交易遵 循公平原则，没有损害上市公司利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 13 湖南华天大酒店股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １７１，９２８，６０５．６６ １２８，５０１，２０９．４７ ２３８，９８０，９７４．２４ １９７，９６７，７１３．９８ 短期投资 ７６，０００，０００．００ ７６，０００，０００．００ 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ２１，６７５，９５３．１９ ６，００４，０９２．５７ １８，６８２，７７３．３８ ６，６８７，８６５．３２ 其他应收款 ７４，１０３，７４７．２１ １３３，６６０，４０６．４８ ３１，０２９，７３２．０３ ４６，９１９，５８０．８２ 预付账款 ５，１８９，４４０．３６ １１，０１４，９１８．５１ ８，６０４，６３４．１７ 应收补贴款 存货 １８，１３２，７９３．２４ ６，５１２，８８９．６８ １６，５６９，２８５．７７ ７，１２４，２２１．０２ 待摊费用 １，１３８，０１３．５１ ４７７，００８．５４ ３，４４０，４８３．３９ ７３４，２７３．８７ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３６８，１６８，５５３．１７ ３５１，１５５，６０６．７４ ３１９，７１８，１６７．３２ ２６８，０３８，２８９．１８ 长期投资： 长期股权投资 １０８，３５１，９４９．２６ １７６，８１３，２０７．３５ ６４，５６２，９７６．４１ １７９，１１０，８８１．０８ 长期债权投资 长期投资合计 １０８，３５１，９４９．２６ １７６，８１３，２０７．３５ ６４，５６２，９７６．４１ １７９，１１０，８８１．０８ 合并价差 ２４，８６７，０１６．５１ １７，４３２，３０４．８６ １７，４３２，３０４．８６ 固定资产： 固定资产原价 ８４１，９３８，７４９．８３ ６６０，４５８，４３４．６７ ８１９，６２１，２８８．１４ ６３８，３１２，２４３．６８ 减：累计折旧 ２５４，１４２，０７０．５５ ２０２，３０６，９６５．５８ ２１８，７５２，６１６．４８ １６９，１６８，９５４．７４ 固定资产净值 ５８７，７９６，６７９．２８ ４５８，１５１，４６９．０９ ６００，８６８，６７１．６６ ４６９，１４３，２８８．９４ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ５８７，７９６，６７９．２８ ４５８，１５１，４６９．０９ ６００，８６８，６７１．６６ ４６９，１４３，２８８．９４ 工程物资 在建工程 ５，７８２，９８９．１５ ４，９００，９８７．６７ ４９，２５１，３９８．５１ ６，５３５，７０４．２５ 固定资产清理 固定资产合计 ５９３，５７９，６６８．４３ ４６３，０５２，４５６．７６ ６５０，１２０，０７０．１７ ４７５，６７８，９９３．１９ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ５７，９５３，９９１．１６ ５５，４３２，１１８．０７ ７０，２０５，９１６．６４ ５６，６２７，０６９．２７ 长期待摊费用 ６８，１２１，５８９．４０ １３，５７８，１２０．４５ ５３，９２１，８５３．６５ ２１，４０７，５９１．００ 其他长期资产 14 湖南华天大酒店股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产及其他资 １２６，０７５，５８０．５６ ６９，０１０，２３８．５２ １２４，１２７，７７０．２９ ７８，０３４，６６０．２７ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，１９６，１７５，７５１．４２ １，０６０，０３１，５０９．３７ １，１５８，５２８，９８４．１９ １，０００，８６２，８２３．７２ 流动负债： 短期借款 １４１，０００，０００．００ １３１，０００，０００．００ １６５，０００，０００．００ １１４，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 １９，７７１，０６４．３３ ５，４７８，８１４．４９ １６，２０２，３８１．８９ ８，６０２，４９６．６８ 预收账款 ７，９９０，２４６．２７ ６，３７０，６５８．８９ ６，６８４，４９９．１８ ５，４５４，５３２．２２ 应付工资 １，４４１，０２９．０５ １３７，６３７．８７ ８１６，０９７．４５ ９０，７４２．５７ 应付福利费 １１，２７１，５１６．６４ ５，７１１，８７８．２８ ９，４１９，５０１．９５ ４，２５１，３４８．３２ 应付股利 ６９１，０７６．０８ ６９１，０７６．０８ 应交税金 ３７，９２２，７８０．１１ １８，２３８，５４２．７１ ４２，３９１，４０９．１２ ２０，１２６，０００．４０ 其他应交款 ２，２０８，４８３．８２ ２，１２４，７３０．９５ ２，２２５，８９８．３２ ２，１１５，６９９．８０ 其他应付款 ６５，８０３，３５５．５８ ３０，３２０，０７５．８６ ５５，７９９，６８２．５８ ２５，０９７，０４２．３６ 预提费用 ６２６，４４０．８３ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ２８８，７２５，９９２．７１ １９９，３８２，３３９．０５ ２９９，２３０，５４６．５７ １７９，７３７，８６２．３５ 长期负债： 长期借款 ２３４，５００，０００．００ ２１０，０００，０００．００ １７９，５００，０００．００ １７５，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ３００，０００．００ ３００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ２３４，８００，０００．００ ２１０，３００，０００．００ １７９，５００，０００．００ １７５，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５２３，５２５，９９２．７１ ４０９，６８２，３３９．０５ ４７８，７３０，５４６．５７ ３５４，７３７，８６２．３５ 少数股东权益 ２２，３００，５８８．３９ ３３，６７３，４７６．２５ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １７２，８４０，０００．００ １７２，８４０，０００．００ １７２，８４０，０００．００ １７２，８４０，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １７２，８４０，０００．００ １７２，８４０，０００．００ １７２，８４０，０００．００ １７２，８４０，０００．００ 净额 资本公积 ３３７，５１５，７８２．５０ ３３７，５１５，７８２．５０ ３３７，５１５，７８２．５０ ３３７，５１５，７８２．５０ 盈余公积 ７５，８０７，１６１．４８ ５８，８９６，６４６．６０ ６７，２１７，５４６．２７ ５４，３７４，１１５．２５ 其中：法定公益 ２５，２６９，０５３．８３ １８，８３２，１９０．３１ ２２，４０５，８４８．７６ １７，６３１，１８９．２６ 金 未分配利润 ６４，１８６，２２６．３４ ８１，０９６，７４１．２２ ６８，５５１，６３２．６０ ８１，３９５，０６３．６２ 其中：现金股利 １７，２８４，０００．００ １７，２８４，０００．００ ２５，９２６，０００．００ ２５，９２６，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ６５０，３４９，１７０．３２ ６５０，３４９，１７０．３２ ６４６，１２４，９６１．３７ ６４６，１２４，９６１．３７ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，１９６，１７５，７５１．４２ １，０６０，０３１，５０９．３７ １，１５８，５２８，９８４．１９ １，０００，８６２，８２３．７２ 15 湖南华天大酒店股份有限公司２００４年度报告摘要 （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ４６０，７８８，１３１．２１ ２１０，８６７，８１１．７０ ３９４，９６２，８０１．４０ １９２，４６７，１９４．５３ 减：主营业务成本 １９６，６５４，２２２．５１ ９９，８８４，７６６．１２ １６５，５６５，４５７．００ ８６，５３４，０７０．００ 主营业务税金 ２８，０６３，９８４．７４ １１，７９１，０９８．６９ ２５，１４７，７９７．５２ １０，３６７，０６１．４３ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２３６，０６９，９２３．９６ ９９，１９１，９４６．８９ ２０４，２４９，５４６．８８ ９５，５６６，０６３．１０ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，９２８，０１７．３２ １，３７０，０４１．７２ １，８６０，６１６．５６ １，５８８，３６９．１５ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３，５３１，６００．０８ １，７２９，６４２．００ ２，８６４，３２８．４９ １，７００，５６５．０８ 管理费用 １４８，８０６，７０３．７８ ５１，９０８，１８４．１３ １２４，９０４，９１１．３６ ４７，３９７，１５７．３１ 财务费用 ２０，４４５，９６２．８０ １７，６１４，１９９．７１ １９，２５３，２３９．５１ １３，９４８，３３６．２４ 三、营业利润（亏损 ６５，２１３，６７４．６２ ２９，３０９，９６２．７７ ５９，０８７，６８４．０８ ３４，１０８，３７３．６２ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －７，２０７，７９０．４６ １４，５１６，４０８．９８ －４，４７５，４１７．７４ ６，６１２，３００．１５ 损以“－”号填列） 补贴收入 １０２，２００．００ 营业外收入 １，６５９，３４６．２０ １，１５３，３５６．１５ ６４４，１９０．４７ ５７５，３０２．００ 减：营业外支出 １，７２８，８２５．２５ １，５３８，４０３．２７ ５，０２７，２６４．９５ ２，３９０，８５２．０７ 四、利润总额（亏损 ５８，０３８，６０５．１１ ４３，４４１，３２４．６３ ５０，２２９，１９１．８６ ３８，９０５，１２３．７０ 以“－”号填列） 减：所得税 ２３，１０８，３２５．８２ １３，２９１，１１５．６８ ２４，４７７，０８２．７０ １３，２０１，４６０．５７ 少数股东损益 ４，４１７，５６９．２３ －１１８，２２９．７９ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ３０，５１２，７１０．０６ ３０，１５０，２０８．９５ ２５，８７０，３３８．９５ ２５，７０３，６６３．１３ “－”号填列） 加：年初未分配利 ６８，５５１，６３２．６０ ８１，３９５，０６３．６２ ７５，２０６，７２１．８６ ８５，４７２，９４９．９６ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ９９，０６４，３４２．６６ １１１，５４５，２７２．５７ １０１，０７７，０６０．８１ １１１，１７６，６１３．０９ 减：提取法定盈余 ５，７２６，４１０．１４ ３，０１５，０２０．９０ ４，２８８，５０１．５９ ２，５７０，３６６．３１ 公积 提取法定公益 ２，８６３，２０５．０７ １，５０７，５１０．４５ ２，１４４，２５０．８０ １，２８５，１８３．１６ 金 提取职工奖励 ３６２，５０１．１１ １６６，６７５．８２ 及福利基金 提取储备基金 16 湖南华天大酒店股份有限公司２００４年度报告摘要 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ９０，１１２，２２６．３４ １０７，０２２，７４１．２２ ９４，４７７，６３２．６０ １０７，３２１，０６３．６２ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ２５，９２６，０００．００ ２５，９２６，０００．００ ２５，９２６，０００．００ ２５，９２６，０００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ６４，１８６，２２６．３４ ８１，０９６，７４１．２２ ６８，５５１，６３２．６０ ８１，３９５，０６３．６２ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 ３，７２０，９３０．００ 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ４５９，８２５，９９０．０３ ２１５，１６６，０３２．３６ 收到的税费返还 １４６，０００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３，３７８，４５９．５２ ８，４４４，０５９．３４ 现金流入小计 ４６３，３５０，４４９．５５ ２２３，６１０，０９１．７０ 购买商品、接受劳务支付的现金 １１９，５９７，５５１．９９ ５０，６６３，１７０．７６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７２，４３４，７９７．２９ ３１，９８１，０２２．２２ 支付的各项税费 ６６，６５４，０４５．７６ ３５，１４９，６３７．８７ 支付的其他与经营活动有关的现金 １１９，８５２，３３３．７２ ８６，９２１，９３７．５１ 现金流出小计 ３７８，５３８，７２８．７６ ２０４，７１５，７６８．３６ 17 湖南华天大酒店股份有限公司２００４年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 ８４，８１１，７２０．７９ １８，８９４，３２３．３４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １，８４４，６５９．０５ 取得投资收益所收到的现金 ９８９，１０９．１０ ８，４８９，１０９．１０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２，１００，７００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ４，９３４，４６８．１５ ８，４８９，１０９．１０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ５８，８２０，２４３．７１ ２１，６７８，２２４．４４ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ９１，１７９，５７８．５２ ９１，１８０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ６６，２８０．８３ 现金流出小计 １５０，０６６，１０３．０６ １１２，８５８，２２４．４４ 投资活动产生的现金流量净额 －１４５，１３１，６３４．９１ －１０４，３６９，１１５．３４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １９６，０００，０００．００ １６６，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １９６，０００，０００．００ １６６，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １６５，０００，０００．００ １１４，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３７，７３２，４５４．４６ ３５，９９１，７１２．５１ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２０２，７３２，４５４．４６ １４９，９９１，７１２．５１ 筹资活动产生的现金流量净额 －６，７３２，４５４．４６ １６，００８，２８７．４９ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －６７，０５２，３６８．５８ －６９，４６６，５０４．５１ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３０，５１２，７１０．０６ ３０，１５０，２０８．９５ 加：计提的资产减值准备 ２，９３９，１２７．９８ ２，８５７，６８８．８５ 固定资产折旧 ４８，６０２，２９８．４２ ３４，６２０，９９４．８１ 无形资产摊销 ３，５９９，９６６．３０ １，２９４，９５１．２０ 长期待摊费用摊销 ２３，２３８，６７０．１３ ９，８００，０７０．５５ 待摊费用减少（减：增加） ２，３０２，４６９．８８ ２５７，２６５．３３ 预提费用增加（减：减少） ６２６，４４０．８３ 处置固定资产、无形资产和其他 －４２４，００８．４９ －４２７，７８７．８９ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ２０，２８４，００４．７８ １８，５４３，２６２．８３ 投资损失（减：收益） ４，６７０，２８３．１６ －１７，０５３，９１６．２８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１，７４５，７２５．０６ ４２９，１１３．７５ 经营性应收项目的减少（减：增 －４３，３０９，４３３．０５ －５８，５８７，７０４．２０ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －１０，９０２，６５３．３８ －２，９８９，８２４．５６ 少） 其他 少数股东损益 ４，４１７，５６９．２３ 经营活动产生的现金流量净额 ８４，８１１，７２０．７９ １８，８９４，３２３．３４ 18 湖南华天大酒店股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １７１，９２８，６０５．６６ １２８，５０１，２０９．４７ 减：现金的期初余额 ２３８，９８０，９７４．２４ １９７，９６７，７１３．９８ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －６７，０５２，３６８．５８ －６９，４６６，５０４．５１ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据公司董事会决议，对于由本公司全权托管的酒店项目，考虑到本公司对其经营管理具实际控制权， 经董事会研究决定，对于这些关联方的资金往来不计提坏帐准备。此项变更对公司２００４年度利润影响数为 ３，７２０，９３０元。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用√不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年１２月２８日公司二届董事会第二十五次会议，通过了关于华天信息产业有限公司资产置换的议案。 本期编制合并报表只合并了湖南华天信息产业有限公司的损益表，未合并其资产负债表。 湖南华天大酒店股份有限公司 2005 年 4 月 14 日 19