鹏欣资源(600490)中科合臣2004年年度报告摘要

上海中科合臣股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海中科合臣股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 董事姜标因会期冲突、独立董事胡启恒因出国分别委托董事王北婴、独立董事 邹泽宇代为出席会议并表决。 1.3 上海立信长江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人宋晶，主管会计工作负责人吴建平，会计机构负责人（会计主管人 员）万敏华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中科合臣 股票代码 600490 上市交易所 上海证券交易所 上海普陀区真北路 552 号 注册地址和办公地址 上海浦东陆家嘴东路 166 号中保大厦 9 楼 邮政编码 200120 公司国际互联网网址 www.synica.com.cn 电子信箱 synica@synica.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩隽 关小掬 联系地址 上海浦东陆家嘴东路 166 号中保大厦 9 楼 上海浦东陆家嘴东路 166 号中保大厦 9 楼 电话 021－68419800 021-68419588 传真 021-68419700 021-68419700 电子信箱 hanj@synica.com.cn guanxj@synica.com.cn 第 1 页 共 1 页 上海中科合臣股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 主营业务收入 258,852,500.89 137,916,057.99 87.69 95,712,647.21 利润总额 25,629,599.91 15,241,616.70 68.16 19,056,589.83 净利润 19,948,124.12 13,259,705.69 50.44 16,089,752.81 扣除非经常性损益的净利润 19,883,795.63 12,461,551.18 59.56 16,089,752.81 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 总资产 430,065,563.14 417,508,510.68 3.01 192,256,630.46 股东权益 318,588,596.94 310,040,472.82 2.76 99,261,188.53 经营活动产生的现金流量净额 48,051,879.04 -21,137,650.62 327.30 26,302,441.32 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.2625 0.1745 50.44 0.35 净资产收益率(%) 6.261 4.277 46.39 16.21 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 6.24 4.019 55.29 16.21 每股经营活动产生的现金流量净额 0.6323 -0.28 325.80 0.57 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 4.1920 4.0795 2.76 2.16 调整后的每股净资产 4.1782 4.0545 3.05 2.09 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -48,160.69 各种形式的政府补贴 136,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -23,510.82 合计 64,328.49 第 2 页 共 2 页 上海中科合臣股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 本次变动前 公积金转 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 46,000,000 46,000,000 其中： 国家持有股份 460,000 460,000 境内法人持有股份 41,630,000 41,630,000 境外法人持有股份 其他 3,910,000 3,910,000 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 46,000,000 46,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 30,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 30,000,000 30,000,000 三、股份总数 76,000,000 76,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 第 3 页 共 3 页 上海中科合臣股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期末股东总数 13,471 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国有 年度内增 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 比例(%) 流通或未流 股东或外资股 减 数量 的股份数量 通） 东） 30,130,00 上海中科合臣化学有限责任公司 0 39.64 未流通 无 法人股东 0 上海联和投资有限公司 0 8,280,000 10.89 未流通 无 国有股东 上海科技投资公司 0 3,220,000 4.24 未流通 无 国有股东 郑崇直 0 1,610,000 2.12 未流通 无 自然人股东 姜标 0 1,610,000 2.12 未流通 无 自然人股东 上海市普陀区国有资产经营有限公司 0 460,000 0.61 未流通 无 国有股东 民生证券 -75,349 454,651 0.60 已流通 未知 社会公众股东 王霖 0 368,000 0.48 未流通 无 自然人股东 刘红燕 0 365,600 0.48 已流通 未知 社会公众股东 陈豪 0 297,350 0.39 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 民生证券有限责任公司 454,651 A股 刘红燕 365,600 A股 陈豪 297,350 A股 邢新会 180,492 A股 黄会顺 154,000 A股 马香连 143,300 A股 刘宗辉 142,000 A股 但川 130,630 A股 李阳 127,000 A股 张六顺 120,000 A股 公司末知流通股股东之间是否存在关联关系，也末知是否属于《上市公司持股变动信息 上述股东关联关系或一致行动的说明 披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 第 4 页 共 4 页 上海中科合臣股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 新控股股东名称 上海中科合臣化学有限责任公司 新实际控制人名称 中国科学院上海有机化学研究所 变更日期 2005 年 2 月 2 日 刊登日期和报刊 2005 年 2 月 3 日 上海证券报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海中科合臣化学有限责任公司 法人代表：慈中华 注册资本：5,445 万元人民币 成立日期：2004 年 9 月 30 日 主要经营业务或管理活动：公司主要经营：有机化工产品及有机化学技术服务，香 精香料，合成新材料，常压化工设备加工及维修，中低压容器设计。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国科学院上海有机化学研究所 法人代表：姜标 注册资本：15,026 万元人民币 成立日期：1950-05 主要经营业务或管理活动：研究有机化学、促进科技发展。有机化学研究、生命有 机化学研究、金属有机化学研究、计算机化学研究、元素有机化学研究、现代有机合成 化学研究、分析化学研究、物理有机化学研究、高分子材料研究。相关学历教育、博士 后培养、继续教育、学术交流与专业培训，《有机化学》、《化学学报》和《中国化 学》(英文版)出版。 中国科学院上海有机化学研究所是在前中央研究院化学所和前北平研究院化学所和 药物所合并的基础上成立，1970 年改名为中国科学院上海有机化学研究所。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 5 页 上海中科合臣股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 第 6 页 共 6 页 上海中科合臣股份有限公司 2004 年度报告摘要 性 年初 年末 姓 名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 宋 晶 董事长 女 53 2004-05-18～2007-05-17 0 0 姜 标 副董事长 男 42 2004-05-18～2007-05-17 1,610,000 1,610,000 郑崇直 董事 男 64 2004-05-18～2007-05-17 1,610,000 1,610,000 王北婴 董事 女 47 2004-05-18～2007-05-17 0 0 应晓明 董事 男 36 2004-05-18～2007-05-17 0 0 周勤俭 董事 男 55 2004-05-18～2007-05-17 0 0 胡启恒 独立董事 女 70 2004-05-18～2007-05-17 0 0 程法光 独立董事 男 62 2004-05-18～2004-10-25 0 0 邹泽宇 独立董事 男 70 2004-05-18～2007-05-17 0 0 张建新 监事会主席 男 50 2004-05-18～2007-05-17 0 0 李德贵 监事 男 36 2004-05-18～2007-05-17 0 0 季怀良 监事 男 51 2004-05-18～2007-05-17 0 0 吴建平 总经理 男 40 2004-05-18～2007-05-17 161,000 161,000 副经理兼财务部总 万敏华 男 39 2004-05-18～2007-05-17 0 0 监 王 霖 副总经理 男 40 2004-05-18～2007-05-17 368,000 368,000 张黎明 副总经理 男 39 2004-05-18～2007-05-17 0 0 韩 隽 董事会秘书 男 30 2004-05-18～2007-05-17 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否） 应晓明 上海联和投资有限公司 业务发展部执行经理 2002-03-01～ 否 周勤俭 上海科技投资公司 总经理助理、投资部经理 2000-02-01～ 否 李德贵 上海联和投资公司 业务发展部执行副经理 2002-03-01～ 否 季怀良 上海中科合臣化学有限责任公司 副总经理 2002-06-01～ 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 第 7 页 共 7 页 上海中科合臣股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 131.09 金额最高的前三名董事的报酬总额 58.65 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 70.18 独立董事津贴 3 每位/年 独立董事其他待遇 公司承担独立董事履行职责所必须的差旅费。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 王北婴、应晓明、周勤俭、张建新、李德贵、季怀良。 报酬区间 人 数 30 万元以上 1 20-30 万元 2 10-20 万元 4 10 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，董事会全体董事严格遵守《公司法》、《公司章程》和国家相关法律、 法规，以实现公司价值最大化、切实维护投资者根本利益为准则，忠实、诚信、勤勉地 履行职责，较好地完成了年度经营目标。公司经营班子在董事会的领导下，充分把握住 部分产品出现的良好市场机遇，努力克服原材料涨价、高温酷暑等多种不利因素，及时 调整产能，以承上启下、再创辉煌的良好精神风貌，取得经营业绩同比增长的较好的效 益。公司本年度销售和利润均大幅增长，累计实现主营业务收入 25885 万元，同比增长 87.69%，实现主营业务利润 7803 万元，同比增长 70.38%，净利润 1995 万元，同比增长 50.44%。 公司意识到，由于定制化学品的行业特点，使公司主要产品占销售收入比重较大和 产品市场相对集中的问题目前仍未从根本上得到解决，2004 年，主要产品四氟丙醇的销 售份额占到整个销售的 62％，毛利占到总毛利的 78.4％。为确保公司的可持续发展，未 来必须加强市场开发力度，寻找更多的利润增长点，特别是要寻求一些重点项目的长久 合作，并狠抓落实。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 第 8 页 共 8 页 上海中科合臣股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 分行业或分 主营业务收入比 主营业务成本 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 产品 上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 四氟丙醇 16,107 9,991 37.9 255.3 162.3 138.4 C－02A 2,519 2,147 14.8 11.8 17.5 -21.7 C-01 2,238 1,714 23.4 145.7 143.8 2.6 F-53 968 475 50.8 6.4 8.2 -1.8 6.3 主营业务分地区情况 单位: 币种: 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 上海 258,852,500.89 87.7 6.4 采购和销售客户情况 单位：万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 8519.1 占采购总额比重(%) 68.7 前五名销售客户销售金额合计 20113.6 占销售总额比重(%) 77.7 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 江苏康泰农化有限公司 本期贡献的投资收益 -482.9 占上市公司净利润的比重(%) -24.2 经营范围 公司主要从事 DV 酸已酯制造和销售。 参股公司 净利润 -1,244.61 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 第 9 页 共 9 页 上海中科合臣股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司抓住 2003 年底四氟丙醇市场复苏的机会，利用募集资金加快项目建设，扩大产 能，同时及时调整营销策略，与多家客户建立供货关系。由于达到了一定的规模效益， 四氟丙醇全年共实现营业收入 16107 万元，占主营收入的 62％，并实现销售利润 6116 万元，为公司业绩增长作出了至关重要的贡献。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 公司业绩增长，主要依靠四氟丙醇的生产和销售，全年四氟丙醇的销售额占到销售 总额的 62%，其毛利也占到总毛利的 78.4%。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 第 10 页 共 10 页 上海中科合臣股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 2,742.34 募集资金总额 19,751.96 已累计使用募集资金总额 8,325.68 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益 新型农药中间体 3,980 否 3,736.39 524 是 是 年产 1000 吨四氟丙醇 2,404.96 否 2,392.52 6116 是 是 年产 20 吨抗艾滋病药中间体 2,108.25 否 1,029.59 372 是 是 年产 80 吨新型抗菌药中间体 2,474.24 否 676.30 是 否 年产 1000 吨四氟丙酸钠 2,312.28 否 490.88 是 否 年产 1000 吨 DV 酸 3,933.60 否 否 否 有机合成研究中心技改 2,772.04 否 否 否 合计 19,985.37 / 8,325.68 7012 / / 1)、新型农药中间体：项目基本完成。2004 年该项目产品之一 C-01 销售 40.9 吨，实现销售收 入 2238 万元，销售利润 524 万元。 2)、年产 1000 吨四氟丙醇：项目基本完成。2004 年四氟丙醇实现销售收入 16107 万元，销 售利润 6116 万元。 3)、年产 20 吨抗艾滋病药中间体：项目实施程度为 48.84％，预计 2005 年下半年全部完 成。2004 年 C-02A 销售 31.5 吨，实现销售收入 2519 万元，销售利润 372 万元。 4)、年产 80 吨新型抗菌药中间体：项目实施程度为 27.33％，2004 年该项目产品仍未实现 未达到计划进度和预计收益 销售，鉴于该产品目前市场形势尚不明朗，故该项目后期投入暂缓。 的说明（分具体项目） 5)、年产 1000 吨四氟丙酸钠：由于公司上市后产品市场形势发生变化，故该项目投入暂 缓。 6)、年产 1000 吨 DV 酸：因公司上市后产品市场形势发生变化，故该项目投入暂缓。 7)、有机合成研究中心技改：经 2003 年度股东大会批准，变更实施地址为紫竹科学园区， 但由于该园区规划发生变化，故该项目暂缓，待重新选址后再实施。 针对上述 4、5、6 项目因市场变化暂缓投入的情况，本着对股东谨慎、负责的原则，公司正 在积极开发、申报新项目，待条件成熟后将按法定程序报股东大会批准后实施。 变更原因及变更程序说明 （分具体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 第 11 页 共 11 页 上海中科合臣股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 上海中科合臣股份有限公司二 00 四年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限 公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 经会计师事务所审计：公司本年度实现净利润 19,948,124.12 元，提取 10%法定盈 余公益金 1,744,696.28 元和提取 10%法定公积金 1,744,696.28 元后，加上年初未分配 利润 32,644,457.04 元，减去 2003 年度已支付普通股股利 11,400,000.00 元，当期累计 可供股东分配的利润为 37,703,188.60 元。 二 00 四年度利润分配预案：公司拟按总股本 76,000,000 股为基数，每 10 股派发现 金红利 1.50 元（含税），共计分配股利 11,400,000.00 元。 二 00 四年度无资本公积转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 第 12 页 共 12 页 上海中科合臣股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王新奎 2 2 0 0 换届 芮明杰 2 1 1 0 换届 胡启恒 4 1 3 0 程法光 4 1 3 0 辞职 邹泽宇 4 4 0 0 公司独立董事自受聘以来，按照《公司法》等法律法规的要求，本着对公司和全 体股东诚信和勤勉的态度，认真参加报告期内的董事会，履行《公司章程》赋予的职 责，就选举董事、对外担保等事项进行审查并出具独立意见，为推动公司持续、健康、 稳定发展发挥了积极的作用。 独立董事程法光先生在第二届董事会第四次会议上向公司提出辞职请求，董事会 经研究决定，同意其辞职，并对他在任期间为公司所作贡献表示感谢。 第 13 页 共 13 页 上海中科合臣股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内，独立董事没有对公司本年度董事会各项议案及其它非董事会议案事项提 出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报 告。 9.2 财务报表 第 14 页 共 14 页 上海中科合臣股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表 编制单位：上海中科合臣股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 金额单位：元 期末数 期初数 资 产 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 186,810,803.17 183,417,042.63 185,189,050.88 180,855,557.55 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 2 0.00 0.00 22,084,486.00 22,084,486.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 3 32,835,813.97 32,823,358.97 32,145,362.60 26,480,963.96 其他应收款 4 4,834,724.52 96,578,264.06 5,164,626.67 53,480,254.47 预付账款 5 29,584,045.17 1,847,595.89 17,416,108.01 5,514,831.03 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 6 72,613,799.75 49,475,386.34 58,573,147.17 47,249,026.34 待摊费用 7 23,931.66 0.00 14,780.20 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 326,703,118.24 364,141,647.89 320,587,561.53 335,665,119.35 长期投资： 长期股权投资 8 2,118,273.13 19,503,802.43 6,870,183.49 22,160,149.68 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 2,118,273.13 19,503,802.43 6,870,183.49 22,160,149.68 其中：合并价差(贷差以“－”号表 示 合并报表填列) 8 -466,956.19 0.00 -544,782.22 0.00 固定资产： 固定资产原价 9 101,387,735.01 61,773,278.40 93,103,036.27 60,116,757.03 减：累计折旧 9 33,574,556.29 24,704,987.94 26,431,029.29 20,834,206.56 固定资产净值 9 67,813,178.72 37,068,290.46 66,672,006.98 39,282,550.47 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产净额 67,813,178.72 37,068,290.46 66,672,006.98 39,282,550.47 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 10 22,772,360.21 0.00 11,627,298.08 128,000.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 90,585,538.93 37,068,290.46 78,299,305.06 39,410,550.47 无形资产及其他资产： 无形资产 11 9,647,437.49 4,921,228.25 9,871,130.33 5,041,615.97 长期待摊费用 12 1,011,195.35 1,011,195.35 1,880,330.27 1,880,330.27 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 10,658,632.84 5,932,423.60 11,751,460.60 6,921,946.24 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 430,065,563.14 426,646,164.38 417,508,510.68 404,157,765.74 法人代表：宋晶 主管会计工作负责人：吴建平 财务总监：万敏华 第 15 页 共 15 页 上海中科合臣股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表（续 表） 编制单位：上海中科合臣股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 金额单位：元 期末数 期初数 负债及股东权益 附注 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 13 95,000,000.00 95,000,000.00 102,500,000.00 95,000,000.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 14 11,058,708.05 10,728,789.05 5,622,708.02 4,416,607.60 预收账款 15 16,721.67 16,721.67 23,345.67 23,345.67 应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00 应付福利费 1,003,302.46 1,003,302.46 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税金 17 57,531.41 3,573,364.41 -3,402,338.23 -4,661,772.27 其他应交款 18 137,119.20 137,119.20 15,283.67 0.00 其他应付款 16 1,754,120.09 1,657,616.65 761,693.17 742,178.67 预提费用 19 1,534,435.46 1,534,435.46 1,142,610.50 1,142,610.50 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 递延收益 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 110,561,938.34 113,651,348.90 106,663,302.80 96,662,970.17 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 递延税款： 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 110,561,938.34 113,651,348.90 106,663,302.80 96,662,970.17 少数股东权益(合并报表填列) 915,027.86 0.00 804,735.06 0.00 股东权益： 股本 20 76,000,000.00 76,000,000.00 76,000,000.00 76,000,000.00 资本公积 21 191,226,320.82 191,226,320.82 191,226,320.82 191,226,320.82 盈余公积 22 13,659,087.52 13,549,698.94 10,169,694.96 10,169,694.96 其中:法定公益金 6,829,543.76 6,774,849.47 5,084,847.48 5,084,847.48 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 23 37,703,188.60 32,218,795.72 32,644,457.04 30,098,779.79 其中：董事会预分方案中分配的现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00 外币报表折算差额(合并报表填列) 0.00 0.00 0.00 0.00 股东权益合计 318,588,596.94 312,994,815.48 310,040,472.82 307,494,795.57 负债及股东权益总计 430,065,563.14 426,646,164.38 417,508,510.68 404,157,765.74 法人代表：宋晶 主管会计工作负责人：吴建平 财务总监：万敏华 第 16 页 共 16 页 上海中科合臣股份有限公司 2004 年度报告摘要 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：上海中科合臣股份有限公司 2004 年度 金额单位：元 期末数 期初数 项 目 附注 合并数 母公司 合并数 母公司 一、主营业务收入 24 258,852,500.89 236,759,531.71 137,916,057.99 127,899,962.59 减：主营业务成本 24 180,169,633.69 167,579,678.42 91,645,085.33 88,640,630.51 主营业务税金及附加 25 652,573.57 594,588.79 472,282.81 426,870.67 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 78,030,293.63 68,585,264.50 45,798,689.85 38,832,461.41 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 26 465,545.46 310,951.85 321,067.47 288,151.09 减：营业费用 1,301,033.63 1,218,662.92 3,460,266.33 3,357,555.03 管理费用 27 43,986,166.14 40,998,894.52 24,608,218.55 21,821,330.60 财务费用 28 2,727,525.37 2,651,119.10 3,722,970.44 2,843,301.56 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 30,481,113.95 24,027,539.81 14,328,302.00 11,098,425.31 加：投资收益(损失以"－"号填列) 29 -4,751,910.36 -2,656,347.25 -31,145.89 -258,494.17 补贴收入 30 0.00 0.00 117,000.00 0.00 营业外收入 31 8,858.69 8,358.69 1,256,859.18 1,248,776.95 减：营业外支出 32 108,462.37 46,097.58 429,398.59 257,946.38 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 25,629,599.91 21,333,453.67 15,241,616.70 11,830,761.71 减：所得税 5,571,182.99 4,433,433.76 1,993,876.71 1,993,876.71 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以“－”号填列) 110,292.80 0.00 -11,965.70 0.00 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 五、净利润(净亏损以"－"号填列) 19,948,124.12 16,900,019.91 13,259,705.69 9,836,885.00 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列〕 32,644,457.04 30,098,779.79 21,352,128.35 22,229,271.79 加：其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) 52,592,581.16 46,998,799.70 34,611,834.04 32,066,156.79 减：提取法定盈余公积 1,744,696.28 1,690,001.99 983,688.50 983,688.50 提取法定公益金 1,744,696.28 1,690,001.99 983,688.50 983,688.50 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列) 49,103,188.60 43,618,795.72 32,644,457.04 30,098,779.79 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 11,400,000.00 11,400,000.00 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 37,703,188.60 32,218,795.72 32,644,457.04 30,098,779.79 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法人代表：宋晶 主管会计工作负责人：吴建平 财务总监：万敏华 第 17 页 共 17 页 上海中科合臣股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位：上海中科合臣股份有限公司 2004 年度 金额单位：元 2004 年度 项 目 附注 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 286,484,105.04 235,294,440.98 收到的税费返还 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 33 1,866,952.37 1,767,204.39 经营活动现金流入小计 288,351,057.41 237,061,645.37 购买商品、接受劳务支付的现金 199,414,956.52 189,668,066.34 支付给职工以及为职工支付的现金 15,880,607.17 10,833,694.26 支付的各项税费 13,610,228.36 8,189,473.31 支付的其他与经营活动有关的现金 34 11,393,386.32 8,414,090.01 经营活动现金流出小计 240,299,178.37 217,105,323.92 经营活动产生的现金流量净额 48,051,879.04 19,956,321.45 二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 收回投资所收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 30,662.00 30,662.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 30,662.00 30,662.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23,011,835.21 1,648,124.21 投资所支付的现金 0.00 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 23,011,835.21 1,648,124.21 投资活动产生的现金流量净额 -22,981,173.21 -1,617,462.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 0.00 0.00 借款所收到的现金 137,500,000.00 130,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 137,500,000.00 130,000,000.00 偿还债务所支付的现金 145,000,000.00 130,000,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 15,948,953.54 15,777,374.16 其中：子公司支付少数股东的股利 0.00 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流出小计 160,948,953.54 145,777,374.16 筹资活动产生的现金流量净额 -23,448,953.54 -15,777,374.16 四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 1,621,752.29 2,561,485.08 法人代表：宋晶 主管会计工作负责人：吴建平 财务总监：万敏华 第 18 页 共 18 页 上海中科合臣股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表（续 表） 2004 年度 补充资料 附注 合并数 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 19,948,124.12 16,900,019.91 加：少数股东本期损益（亏损以“－”号表示） 110,292.80 0.00 减：未确认的投资损失 0.00 0.00 加：计提的资产减值准备 839,803.19 3,972,559.92 固定资产折旧 7,231,173.88 3,935,848.93 无形资产摊销 223,692.84 120,387.72 长期待摊费用摊销 869,134.92 869,134.92 待摊费用减少（减：增加） -9,151.46 0.00 预提费用增加（减：减少） 391,824.96 391,824.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 67,192.08 24,560.78 固定资产报废损失 -687.49 -687.49 财务费用 4,548,953.54 4,377,374.16 投资损失（减：收益） 4,751,910.36 2,656,347.25 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -14,040,652.58 -2,226,360.00 经营性应收项目的减少（减：增加） 23,700,804.43 -27,661,243.38 经营性应付项目的增加（减：减少） -580,536.55 16,596,553.77 其 他 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 48,051,879.04 19,956,321.45 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 0.00 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况: 0.00 现金的期末余额 186,810,803.17 183,417,042.63 减：现金的期初余额 185,189,050.88 180,855,557.55 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 1,621,752.29 2,561,485.08 法人代表：宋晶 主管会计工作负责人：吴建平 财务总监：万敏华 第 19 页 共 19 页 上海中科合臣股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 上海中科合臣股份有限公司 董 事 会 二 00 五年四月十五日 第 20 页 共 20 页