南天信息(000948)2004年年度报告

2004 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 董事刁隽桓先生因公务未亲自出席本次董事会会议，委托 刘义林先生代为行使表决权；董事冯景雯女士因公务未亲自出 席本次董事会会议，委托郑冬渝女士代为行使表决权。董事印 证先生未亲自出席本次董事会会议，也未委托其他董事代为行 使表决权。 本公司董事长郑南南女士、总裁雷坚先生、财务总监彭玉 珠女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 一、公司基本情况简介…………………………………………………2 二、会计数据和业务数据摘要…………………………………………3 三、股本变动和股东情况………………………………………………5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………8 五、公司治理结构………………………………………………………13 六、股东大会情况简介…………………………………………………15 七、董事会报告…………………………………………………………16 八、监事会报告…………………………………………………………25 九、重要事项……………………………………………………………26 十、财务报告……………………………………………………………28 十一、备查文件目录……………………………………………………61 -1- 2004 年年度报告 一、公 司 基 本 情 况 简 介 （一）法定中文名称：云南南天电子信息产业股份有限公司 法定英文名称：YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,LTD. 英文名称缩写：NANTIAN （二）法定代表人：郑南南 （三）董事会秘书：姜 东 联系地址：昆明市环城东路 455 号 电话：（0871）3366327 传真：（0871）3317398 电子信箱：jiangdong@nantian.com.cn （四）注册地址：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦 办公地址：昆明市环城东路 455 号 邮政编码：650041 公司国际互联网网址：http://www.nantian.com.cn 公司电子信箱：0948@nantian.com.cn （五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：南天信息 股票代码：000948 （七）其他有关资料 1、公司首次注册登记日期和地点 注册日期：1998 年 12 月 21 日 注册地址：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦 2、企业法人营业执照注册号：5300001007806 3、税务登记号码：530112713401509 4、公司聘请的会计师事务所：山东乾聚有限责任会计师事务所 办公地址：山东省烟台市胜利路 201-209 号汇丰广场 -2- 2004 年年度报告 二、会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 （一）本年度主要利润指标情况（单位：元）： 项 目 2004 年度 利润总额 14,648,154.17 净利润 11,931,662.80 扣除非经常性损益后的净利润 11,908,889.91 主营业务利润 166,556,796.09 其他业务利润 6,759,242.49 营业利润 3,576,696.89 投资收益 4,280,511.98 补贴收入 4,494,554.68 营业外收支净额 2,296,390.62 经营活动产生的现金流量净额 66,290,212.85 现金及现金等价物净增减额 101,750,630.06 扣除非经常性损益的项目和金额： 一、财政贴息 84,600.00 二、资产减值准备 304,884.08 三、股权投资差额摊销 -2,402,454.72 四、其他营业外收支净额 2,409,921.80 小 计 396,951.16 减：所得税的影响 374,178.27 合 计 22,772.89 （二）公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 2003 年度 项 目 2004 年度 2002 年度 调整后 调整前 主营业务收入 1,257,615,074.78 627,584,625.68 627,584,625.68 736,591,740.57 净利润 11,931,662.80 3,116,175.72 3,656,410.31 40,785,067.15 每股收益 0.09 0.02 0.03 0.29 每股经营活动产生的现 0.47 0.94 0.94 -1.20 金流量净额 净资产收益率 2.37% 0.62% 0.73% 7.88% 2003.12.31 2004.12.31 2002.12.31 调整后 调整前 -3- 2004 年年度报告 总资产 1,175,561,310.37 705,442,101.51 707,384,975.20 858,103,119.60 股东权益（不含少数股 503,095,726.55 499,782,201.48 501,725,075.17 517,676,743.59 东权益） 每股净资产 3.59 3.57 3.58 3.70 调整后的每股净资产 3.52 3.52 3.53 3.63 利润表附表： 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 33.11% 33.31% 1.1897 1.1897 营业利润 0.71% 0.72% 0.0255 0.0255 净利润 2.37% 2.39% 0.0852 0.0852 扣除非经常性损益后的净利润 2.37% 2.38% 0.0851 0.0851 （三）报告期内股东权益变动情况（单位：万元）： 股东权益 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计 期初数 14,000.06 31,318.19 3,774.49 997.89 -94.51 49,978.22 本期增加 136.58 255.88 83.67 237.27 331.35 本期减少 期末数 14,000.06 31,454.77 4,030.37 1,081.56 142.76 50,309.57 变动原因： 1、资本公积增加是由于纳入本公司合并会计报表范围的云南医药工业股份有限公司调整其 期初资本公积数，我公司根据持股比例相应作出调整所致。 2、盈余公积和法定公益金增加是本年度按规定提取法定公积金和公益金所致。 3、未分配利润增加主要是因为本年度实现净利润较上年度增加，且待分配股利较上年度减 少所致。 4、股东权益其增加是基于上述各条原因综合影响所致。 -4- 2004 年年度报告 三、股 本 变 动 及 股 东 情 况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 99,000,547 99,000,547 境外法人持有股份 其他 1,000,005 1,000,005 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,000,552 100,000,552 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000 三、股份总数 140,000,552 140,000,552 2、股票发行与上市情况 经中国证监会批准，本公司于 1999 年 8 月 18 日在深圳证券交易所发行人民币普通股 4000 万股，发行价 8.13 元/股，1999 年 10 月 14 日公司社会公众股在深圳证券交易所挂牌 交易。 报告期内，本公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券 转股、减资、内部职工股或公司职工股上市原因引起公司股份总数及结构的变动。 （二）股东情况 -5- 2004 年年度报告 1、报告期末，公司股东总数为 29137 户。 2、本公司前十名股东持股情况（单位：股） 年度内 年末持股 股份 质押或冻结 股 东 名 称 比例（%） 股东性质 增减 数量 类别 的股份数量 南天电子信息产业集团公司 0 64,651,364 46.179 未流通 0 国有股东 深圳市九夷投资有限责任公司 0 29,349.155 20.964 未流通 29,349.155 云南医药工业股份有限公司 0 5,000,028 3.572 未流通 0 李宏坤 0 1,000,005 0.714 未流通 未知 杨 伟 13,300 624,276 0.446 已流通 未知 罗新铭 未知 249,526 0.178 已流通 未知 王 丽 未知 150,000 0.107 已流通 未知 任春青 未知 132,000 0.094 已流通 未知 高红明 未知 123,000 0.088 已流通 未知 文国亮 60,000 120,062 0.086 已流通 未知 说明：公司前十名股东中，南天电子信息产业集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之 间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 3、控股股东情况 南天电子信息产业集团公司为本公司控股股东，成立于 1993 年 1 月，法定代表人为郑 南南，注册资本 3434 万元，为国有独资企业，经营范围：电子计算机（含外部设备）软、 硬件产品的开发生产、销售，机床自动化设备的开发、生产、销售，“三来一补”业务等。 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 ↓授权经营 南天电子信息产业集团公司 ↓持股 46.179% 云南南天电子信息产业股份有限公司 -6- 2004 年年度报告 4、其他持股 10%以上法人股东情况 深圳市九夷投资有限责任公司成立于 2002 年 8 月 26 日，法定代表人为刁隽桓，注册资 本 8630 万元，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不 含专营、专控、专卖商品）；资产受托管理、经济信息咨询（不含限制项目）。 5、本公司前十名流通股股东情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类 杨 伟 624,276 A股 罗新铭 249,526 A股 王 丽 150,000 A股 任春青 132,000 A股 高红明 123,000 A股 文国亮 120,062 A股 余学平 102,830 A股 林德成 101,750 A股 戎 峰 73,509 A股 苏昊华 70,006 A股 说明：公司未知前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在 关联关系。 -7- 2004 年年度报告 四、董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 （一）董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 年初持股 年末持股 姓 名 职务 性别 年龄 任期起至日期 变动原因 数 数 郑南南 董事长 女 50 2004.12—2007.12 0 0 — 雷 坚 副董事长 男 39 2004.12—2007.12 0 0 — 刘 为 董 事 男 49 2004.12—2007.12 0 0 — 张锦鸿 董 事 男 35 2004.12—2007.12 0 0 — 陈宇峰 董 事 男 33 2004.12—2007.12 800 800 — 刘廷儒 董 事 男 38 2004.12—2007.12 0 0 — 印 证 董 事 男 57 2004.12—2007.12 0 0 — 刁隽桓 董 事 男 34 2004.12—2007.12 0 0 — 刘义林 董 事 男 40 2004.12—2007.12 0 0 — 杨天行 独立董事 男 69 2004.12—2007.12 0 0 — 杨昆元 独立董事 男 50 2004.12—2007.12 0 0 — 冯景雯 独立董事 女 49 2004.12—2007.12 0 0 — 郑冬渝 独立董事 女 47 2004.12—2007.12 0 0 — 郭建云 监事会主席 女 52 2004.12—2007.12 0 0 — 赵 兵 监 事 男 43 2004.12—2007.12 0 0 — 张海青 监 事 男 34 2004.12—2007.12 0 0 — 丁 力 监 事 男 34 2004.12—2007.12 0 0 — 张英南 监 事 男 53 2004.12—2007.12 0 0 — 彭玉珠 财务总监 女 52 2004.12—2007.12 0 0 — 姜 东 董事会秘书 男 30 2004.12—2007.12 0 0 — 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历： （1）郑南南：1998 年 12 月至今任南天信息股份公司董事；2000 年 9 月至 2004 年 12 月任南天信息股份公司副总裁；2004 年 12 月至今任南天信息股份公司董事长。 （2）雷坚：1998 年 12 月至 2000 年 5 月任南天信息股份公司监事；2000 年 5 月至今任 南天信息股份公司董事；2001 年 7 月至 2004 年 2 月任南天信息股份公司副总裁。2004 年 2 -8- 2004 年年度报告 月至今任南天信息股份公司总裁；2004 年 12 月至今任南天信息股份公司副董事长。 （3）刘为：1998 年 12 月至今任南天信息股份公司董事、副总裁；1998 年至 2000 年兼 任南天金融设备事业部(FED)总经理；2000 年至 2001 年主管南天软件与系统集成事业部、网 络事业部、金融行业市场部；2001 年始主管南天人力资源部、经营审计部、京区公共关系事 务部；2004 年兼任北京南天软件有限公司总经理。 （4）张锦鸿：1998 年担任广州南天电脑系统有限公司总经理助理；1999 年至今任广州 南天电脑系统有限公司总经理；2000 年 5 月至今任南天信息股份公司董事；2001 年 7 月至 今任南天信息股份公司副总裁。 （5）陈宇峰：1998 年 9 月至 2000 年 12 月任南天信息股份公司专业打印机部高级技术 经理；2000 年 12 月 2001 年 12 月任南天信息股份公司产品研发一部总经理；2001 年 12 月 至今任南天信息股份公司产品研发中心总经理；2001 年 12 月至 2004 年 12 月任南天信息股 份公司监事；2004 年 12 月至今任南天信息股份公司董事、副总裁。 （6）刘廷儒：曾任电子工业部经济调节司副处长、信息产业部经济运行司副处长、信 息产业部办公厅处级秘书；现任盈富泰克创业投资有限公司总经理；2004 年 12 月至今任南 天信息股份公司董事。 （7）印证：曾就职于江苏省科技干部局、江苏省社会科学院、南京四力化工有限公司， 现任上海天韦投资管理公司董事长；2004 年 12 月至今任南天信息股份公司董事。 （8）刁隽桓：1999 年 8 月任深圳市桓康创业投资股份有限公司总经理；2002 年 8 月至 今任深圳市九夷投资有限责任公司董事长；2003 年 8 月至任南天信息股份公司董事。 （9）刘义林：2001 年受聘于联合证券购并部总经理；2002 年受聘于深圳市九夷投资有 限责任公司；2003 年 8 月至今任南天信息股份公司董事。 （10）杨天行：1984 年 6 月至 1997 年 6 月在电子工业部计算机司任总工程师、副司长、 司长；2001 年 5 月 11 日至今任南天信息股份公司独立董事。 （11）杨昆元：1982 年 8 月至 1997 年 1 月在云南财贸学院会计系任教，1993 年被聘为 会计学副教授；1986 年至 1996 年任会计系副主任、主任；1997 年 2 月至 2002 年 1 月在广 东发展银行昆明分行财会部、科技部任副总经理、总经理；2002 年 1 月至今在昆明理工大学 管理学院任教并任会计系主任；2002 年 4 月至今任南天信息股份公司独立董事。 （12） 冯景雯：1983 年 8 月至今在云南大学法学院任教，1993 年晋升为副教授，1998 年破格晋升为教授；1999 年 9 月任云南大学工商管理与旅游管理学院副院长，同年 12 月任 -9- 2004 年年度报告 工商管理与旅游管理学院党委书记兼副院长；2001 年 4 月至今任云南大学财务处处长；2004 年 12 月至今任南天信息股份公司独立董事。 （13）郑冬渝： 1984 年 7 月至今在云南大学法学院任教；1996 年破格晋升为副教授； 2000 年破格晋升为教授。现任云南大学法学院法学三系（研究生系）系主任，院党委委员。 2004 年 12 月至今任南天信息股份公司独立董事。 （14）郭建云：1997 年 7 月至今在上海南天电脑系统有限公司任财务部经理；1997 年 被评聘为高级会计师；2001 年 7 月至今在南天信息股份公司任内部审计部总经理；2001 年 12 月至今在南天信息股份公司任监事； （15）赵兵：1990 年 3 月至今在广州南天电脑系统有限公司历任业务经理、总经理助理、 市场总监、副总经理。2001 年 12 月至今任南天信息股份公司监事。 （16）张海青：1998 年毕业于浙江大学工商学院，获管理学硕士学位。曾任国泰君安证 券高级经理、联合证券有限公司并购业务部业务董事；现任深圳市九夷投资有限责任公司并 购部总经理。2004 年 5 月至今任南天信息股份公司监事。 （17）丁力：1994 年 7 月至今在广州南天电脑系统有限公司历任业务经理、广州分公司 副总经理、广州南天金融产品中心市场总监；现任南天信息股份公司金融设备部总经理；2004 年 12 月至今任南天信息股份公司监事。 （18）张英南：1999 年至今在南天信息股份公司生产体系制造部任经理；2001 年 10 月 至今在南天信息股份公司任工会主席；2004 年 12 月至今任南天信息股份公司监事。 （19）彭玉珠：1998 年 12 月至 2004 年 12 月在南天信息股份公司历任财务部高级经理、 财务部副总经理、财务部总经理；1988 年获经济师资格、1997 年获会计师资格、2002 年获 高级会计师资格；2004 年 12 月至今任南天信息股份公司财务总监。 （20）姜东：1998 年 7 月至 2001 年 8 月在南天信息股份公司任证券事务代表；2001 年 8 月至今在南天信息股份公司任董事会秘书。 3、董事、监事在股东单位任职情况： 在股东单位担任 是否领取报 姓名 任职的股东单位 任职期间 的职务 酬、津贴 郑南南 南天电子信息产业集团公司 董事长 2001 年 11 月至今 否 刁隽桓 深圳市九夷投资有限责任公司 董事长 2002 年 8 月至今 是 张海青 深圳市九夷投资有限责任公司 并购部总经理 2002 年 8 月至今 是 - 10 - 2004 年年度报告 4、董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况： 姓名 任职的单位 所任职务 刘廷儒 盈富泰克创业投资有限公司 董事、总经理 印证 上海天韦投资管理公司 董事长 杨天行 赛迪顾问股份有限公司 执行董事、总裁 杨昆元 昆明理工大学管理学院 会计系主任 冯景雯 云南大学 财务处处长 郑冬渝 云南大学法学院法学三系 系主任、院党委委员 5、年度报酬情况 董事、监事、高级管理人员的报酬是根据本公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》， 按照基本薪酬（基础薪酬+岗位薪酬）+绩效薪酬的薪酬结构确定。 单位：万元 年度报酬总额 375 金额最高的前三名董事的报酬总额 135 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 135 独立董事津贴 6.72/人• 年 独立董事其他待遇 无 刘廷儒、印证、刁隽桓、刘义林、张海青不 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 在本公司领取报酬、津贴；其中，刁隽桓、 刘义林、张海青在股东单位领取报酬、津贴。 报酬区间 人数 10 万元以下 5 10 万元—30 万元 7 30 万元—50 万元 5 50 万元以上 0 6、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员离任情况及聘任总裁、副总裁、财务总 监、董事会秘书的情况： （1）2004 年 2 月 5 日本公司第二届董事会第二十一次会议，同意卢志勇先生因个人原 因辞去公司总裁职务；聘任雷坚先生为公司总裁，任期至 2004 年 12 月。 - 11 - 2004 年年度报告 （2）2004 年 4 月 7 日本公司第二届监事会第九次会议，同意周立刚先生因个人原因辞 去监事职务。 （3）2004 年 12 月 30 日本公司 2004 年第一次临时股东大会，董事会、监事会换届选举， 成立了公司第三届董事会和第三届监事会（详见）。 （4）2004 年 12 月 30 日本公司第三届董事会第一次会议，聘任雷坚先生为公司总裁； 聘任刘为先生、张锦鸿先生、陈宇峰先生为公司副总裁；聘任彭玉珠女士为公司财务总监； 聘任姜东先生为公司董事会秘书。 （二）员工情况 1、专业构成情况： 岗位 开发人员 市场人员 维修人员 生产人员 管理人员 财务人员 其它人员 合计 人数 479 111 184 260 112 41 116 1303 比例 36.76% 8.52% 14.12% 19.95% 8.60% 3.15% 8.90 100% 2、学历结构情况 学历 硕士及以上 本科 专科 中专 高中以下 合计 人数 32 651 331 63 226 1303 比例 2.46% 49.96% 25.40% 4.83% 17.34% 100% 公司不存在需承担费用的离退休职工。 - 12 - 2004 年年度报告 五、公 司 治 理 结 构 （一）公司治理现状 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交 易所有关法规、规则的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运 作。公司治理的实际状况与有关上市公司治理的规范性文件的要求基本一致。 （二）独立董事履行职责情况 1、报告期内出席董事会的情况： 独立董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 杨天行 8 5 3 0 杨昆元 8 7 1 0 冯景雯 1 1 0 0 郑冬渝 1 1 0 0 2、对有关事项提出异议情况 报告期内，公司独立董事没有对董事会会议议案提出异议的情况。 3、履责情况 本公司所聘独立董事均能认真履行法律、法规和公司章程所赋予的职责，参加报告期内 的董事会和股东大会，对会议的各项议案进行了认真负责的讨论和审议并进行表决，维护了 公司和全体股东的利益，勤勉尽职地履行职责，充分发挥了独立董事的作用。 （三）本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具体情况如下： 1、业务方面：本公司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、原材料供应和产品销 售等业务体系，并具有自主经营能力。 2、人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理方面实行独立，所有高级管理人员均在 本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要行政职务。 3、资产方面：本公司拥有独立完整的产、供、销经营系统，与控股股东完全分开，无 从属关系并能保证正常经营业务工作的开展。 - 13 - 2004 年年度报告 4、机构方面：本公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从 属关系并能保证正常经营业务的开展。 5、财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理 制度，公司拥有独立的银行帐户并独自纳税。 （四）高管考评及激励机制情况： 公司已建立起基本薪酬（基础薪酬+岗位薪酬）+绩效薪酬的薪酬结构，根据《董事会薪 酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对高级管理人员的进行考评，并将进一步完善高级 管理人员的绩效考评体系和激励机制。 - 14 - 2004 年年度报告 六、股 东 大 会 情 况 简 介 报告期内，公司共召开两次股东大会，具体情况如下： （一）2003 年年度股东大会 公司于 2004 年 4 月 10 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《召开 2003 年年 度股东大会的通知》，并于 2004 年 5 月 12 日在昆明饭店召开会议，出席会议的股东及股东 代理人共三名，代表股份数额 94,001,219 股，占公司股份总数的 67.14%，会议由郑志刚董 事长主持，以记名投票表决方式审议并通过如下决议： 1、同意《南天信息股份公司 2003 年度董事会报告》； 2、同意《南天信息股份公司 2003 年度监事会工作报告》； 3、同意《南天信息股份公司 2003 年度利润分配方案》； 4、同意《南天信息股份公司 2003 年年度报告》； 5、同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所负责本公司 2004 年度业务审计； 6、同意修改《公司章程》的部分条款； 7、同意选举张海青先生为本公司第二届监事会监事。 本次年度股东大会决议公告刊登于 2004 年 5 月 13 日的《证券时报》和《中国证券报》 上。 （二）2004 年第一次临时股东大会 公司于 2004 年 11 月 30 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《召开 2004 年第 一次临时股东大会的通知》。并于 2004 年 12 月 30 日在本公司三楼会议室召开会议，出席会 议的股东及股东代理人 4 名，代表股份数额 94,001,969 股，占公司股份总数的 67.14%，会 议由郑南南女士主持，以记名投票表决方式审议并通过如下决议： 1、同意选举郑南南女士、雷坚先生、刘为先生、张锦鸿先生、陈宇峰先生、刘廷儒先 生、印证先生、刁隽桓先生、刘义林先生为本公司第三届董事会董事； 2、同意选举杨天行先生、杨昆元先生、冯景雯女士、郑冬渝女士为本公司第三届董事 会独立董事； 3、同意选举赵兵先生、郭建云女士、张海青先生、丁力先生为本公司第三届监事会监 事。 本次股东大会决议公告刊登于 2004 年 12 月 31 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 - 15 - 2004 年年度报告 七、董 事 会 报 告 （一）报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 （1）主营业务范围 公司所处行业为电子信息产业，新介入医药行业，主要从事软件开发、系统集成、金融 专用设备以及医药产品的研究开发及生产经营。 （2）2004 年度经营情况简介 2004 年是公司发展历史上关键的一年，由于国内 IT 行业的恶性竞争，在 2003 年公司的 净利润出现下降。进入 2004 年，竞争仍在加剧，产品价格持续下滑，市场形势严峻。同时， 股份公司还面临着股权改造的困绕，造成部分员工的心态不稳，给经营工作造成很大的压力。 2004 年年初，在董事会的正确决策下，及时调整、充实了经营班子，加强了对金融设备事业 部以及软件、系统集成工作的领导和管理。号召全体员工摆脱束缚、坚定信心、团结一致、 整合资源、巩固及发展南天的行业地位。经营班子深入分析研究市场动态，总结经验、正视 困难、分析机会、强化了计划的落实。公司还采取有效措施，严格控制费用，努力降低成本。 在全体员工团结一致、开拓创新、努力拼搏下，最终使公司顺利完成了年初确定的各项工作 任务。 2004 年公司顺利通过了 CMM3 体系认证工作，完成了软件、系统集成一级资质复审和 ISO9000 的复审，而且取得了 CICSO 网络金牌认证。另外，公司还被评为“2004 年中国优秀 IT 服务商、金融行业中国 IT 服务专家”、“2004 年中国最具竞争力的 IT 系统集成服务品牌 企业”。 报告期内，公司实现主营业务收入 125761.51 万元，同比增加 100.39%，主要是由于公 司合并会计报表范围发生变化所致（云南医药工业股份有限公司并入），主营业务利润 16655.68 万元，同比增加 24.54%，净利润 1193.17 万元，同比增加 262.88%。 （3）主营业务状况 ①主营业务分行业、产品情况表（单位：元）： 分行业或 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收 主营业务成 毛利率比 毛利率 分产品 （元） （元） 入比上年同 本比上年同 上年同期 - 16 - 2004 年年度报告 期增减 期增减 增减 电子信息产业 629,048,591.95 499,514,083.66 20.59% 0.23% 2.64% -8.29% 医药产品 628,566,482.83 586,331,868.24 6.72% — — — 自主开发、生产的金 383,968,128.51 314,466,587.49 18.10% -3.13% -4.96% 9.56% 融专用设备 应用软件与系统集成 220,693,798.04 174,734,551.36 20.82% 7.38% 17.35% -24.40% ②主营业务分地区情况（万元） 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 北部 21,492.69 12.36% 南部 104,268.81 138.99% 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）广州南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 3000 万元，公司持有其 88%股份，主营业务范围为：生 产、开发、和销售计算机产品、计算机应用系统、应用软件和系统软件及维修服务等。截止 报告期末，该公司资产总额为 22136.69 万元，2004 年实现净利润 208.46 万元。 （2）上海南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 3195.43 万元，公司持有其 81.18%股份，主营业务范 围为：计算机及外设、系统集成、网络技术、通讯技术领域内的科技咨询，技术开发、转让、 服务，并经销相关产品；计算机租赁等。截止报告期末，该公司资产总额为 8042.06 万元， 2004 年实现净利润-24.21 万元。 （3）北京南天信息工程有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 1756.18 万元，公司持有其 90%股份，主营业务范围为： 生产计算机软件及硬件、IC 卡及磁卡应用系统；承接银行信息系统工程；销售自产产品；自 产产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训等。截止报告期末，该公司 资产总额为 6977.71 万元，2004 年实现净利润-168.27 万元。 （4）昆明南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 340 万元，公司持有其 75%股份，主营业务范围为：生 - 17 - 2004 年年度报告 产和销售电子计算机系列产品，并提供相应的售后服务和技术咨询等。截止报告期末，该公 司资产总额为 2414.74 万元，2004 年实现净利润 10.04 万元。 （5）西安南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 312.15 万元，公司持有其 70%股份，主营业务范围为： 开发、生产、销售计算机软件、硬件、外设及智能机电产品，承包信息工程、技术服务及技 术咨询等。截止报告期末，该公司资产总额为 1944.39 万元，2004 年实现净利润-110.82 万 元。 （6）武汉南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 193.95 万元，公司持有其 70%股份，主营业务范围为： 开发、生产、销售计算机软件、硬件、外部设备及智能机电产品，承包信息工程、技术服务 及技术咨询等。截止报告期末，该公司资产总额为 601.64 万元，2004 年实现净利润 9.81 万元。 （7）深圳南天东华科技有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 847.77 万元，公司持有其 75%股份，主营业务范围为： 生产经营 IC 卡、磁卡读写器、金融专用设备、计算机应用软件及相关的技术咨询服务等。 截止报告期末，该公司资产总额为 2233.45 万元，2004 年实现净利润 45.95 万元。 （8）云南医药工业股份有限公司 系本公司参股子公司，注册资本 8192.68 万元，公司持有其 66.60%股份，主营业务范 围为：医用原料、制药设备、医用器械、中西药品等。截止报告期末，该公司资产总额为 45207.94 万元，2004 年实现净利润 666.41 万元。 （9）北京南天软件有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 2000 万元，公司持有其 60%股份，公司主要从事开发、 生产、销售计算机软件、信息工程、技术服务及技术咨询等。截止报告期末，该公司资产总 额为 2830.21 万元，2004 年实现净利润 73.66 万元。 （10）北京赛科药业有限公司 系本公司参股子公司，注册资本 8855 万元，公司持有其 33.88%股份，主营业务范围为： 生物制药、原料药及化学类成品药的研发、生产与销售等。截止报告期末，该公司资产总额 为 31110.80 万元，2004 年实现净利润 576.66 万元。 - 18 - 2004 年年度报告 3、采购和销售客户情况（单位：元） 前五名供应商采购金额合计 339,191,060.54 占采购总额比重 45.01% 前五名销售客户销售金额合计 103,851,318.22 占销售总额比重 8.26% 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）在经营中出现的问题和困难 随着 IT 业的竞争日趋激烈，公司自主开发和生产的金融专用设备以及软件和系统集成 产品毛利空间进一步缩小。报告期公司 BST 产品销售未达到年初预期数，ATM 产品发展徘徊 不前，未见成效。另外，软件和系统集成项目的管理能力和水平较低，无法满足业务发展的 需要。 （2）应对问题和困难的措施 ①巩固金融行业的市场地位。金融行业是公司生存的根本、发展的基础，必须继续把金 融行业做深、做精。 ②巩固南天金融设备主流厂商的地位，南天的优势产品保持住市场占有率，积极拓宽金 融设备的产品线。 ③积极寻求国际、国内的合作，增加南天的金融产品品种。 ④进一步完善产品管理体制，以“成本、效益”为目标，适应国内市场价格竞争的特点， 为客户提供高质量、低成本的产品。 ⑤加大非金融行业投入，寻求突破。 ⑥探求新的业务发展方式，及时把握住全球制造业向中国转移的浪潮，寻求生产制造的 OEM 合作，加强软件外包队伍的培养和外销渠道的建设。 ⑦以管理为支撑，向管理要效益。 （二）报告期内投资情况 1、募集资金使用情况 （1）募集资金使用情况表（单位：万元） 报告期内使用募集资金总额 686 募集资金总额 31,092 已累计使用募集资金总额 30,711 拟投入募集 报告期内投 累计投入 项目 承诺项目 实际投资项目 资金 入募集资金 募集资金 进度 - 19 - 2004 年年度报告 现金处理自动化设 现金处理自动化设 2950 662 2834 100% 备开发与生产 备开发与生产 现金计数与防伪设 现金计数与防伪设 2920 24 2831 100% 备开发与生产 备开发与生产 合计 5870 — 686 5665 — （2）项目未达到计划进度的说明 项目的技术基础和市场需求发生一定变化，因此部分项目实际进度落后于计划进度。 （3）募集资金项目情况说明 截止报告期末，公司累计投入募集资金 30711 万元，节余募集资金 381 万元，全部募集 资金项目均已投入完毕（其他募集资金项目具体情况已在 2002 年、2003 年年度报告中详细 说明）。 2、公司非募集资金投资情况 （1）根据本公司第二届董事会第十九次会议决议，公司出资 1427.18 万元受让珠海南 方集团有限公司所持有的云南医药工业股份有限公司 750 万股股份（占该公司总股本的 9.15%）。 （2）根据本公司第二届董事会第二十次会议决议，公司出资 3779.14 万元受让云南省 医药医疗器械工业公司职工持股会所持有的云南医药工业股份有限公司 1985 万股股份（占 该公司总股本的 24.23%）。 截止报告期末，本公司出资受让上述股权的事宜已在云南省工商行政管理局办理完相关 手续，本公司累计持有云南医药工业股份有限公司股份 5456.34 万股，占该公司股本总额的 66.60%。 （3）根据本公司第二届董事会第二十七次会议决议，公司对控股子公司上海南天电脑 系统有限公司增资 1300 万元。 （4）报告期内，本公司与自然人王珲、彭清、胡琴共同出资组建云南南天信息软件有 限公司，该公司注册资本 400 万元，本公司出资 130 万元，占注册资本的 32.50%。 （三）报告期内财务状况、经营成果分析 1、报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物增减变化情况： 项 目 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 增减比例 主营业务收入 1,257,615,074.78 627,584,625.68 100.39% - 20 - 2004 年年度报告 主营业务利润 166,556,796.09 133,742,574.00 24. 54% 净利润 11,931,662.80 3,116,175.72 282.89% 现金及现金等价物增加额 101,750,630.06 -19,375,620.36 — 说明：主营业务收入和主营业务利润的增加，主要是由于公司合并会计报表范围发生变 化所致（云南医药工业股份有限公司并入）。净利润同比增加主要是因为被投资单位（深圳 得天）所有者权益已减少至零，本公司不再确认其后续亏损额，不再影响公司净利润。 2、报告期末总资产、股东权益变化情况 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 增减比例 总资产 1,175,561,310.37 705,442,101.51 66.64% 股东权益 503,095,726.55 499,782,201.48 0.66% 说明：公司总资产大幅增加是由于云南医药工业股份有限公司纳入合并会计报表范围所致。 （四）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 （1）2004 年 2 月 5 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过如下决议： ①同意卢志勇先生辞去南天信息股份公司总裁职务； ②同意聘任雷坚先生为南天信息股份公司总裁，任期至 2004 年 12 月。 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 2 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （2）2004 年 4 月 7 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过如下决议： ①同意《南天信息股份公司 2003 年度董事会报告》； ②同意《南天信息股份公司 2003 年度财务决算报告》； ③同意南天信息股份公司 2003 年度利润分配预案：以 2003 年 12 月 31 日的总股本 140,000,552 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.7 元（含税）。 ④同意《南天信息股份公司 2003 年年度报告正文及摘要》； ⑤同意聘请山东乾聚有限责任会计师事务所负责本公司 2004 年度业务审计； ⑥同意修改《公司章程》部分条款； ⑦同意召开南天信息股份公司 2003 年年度股东大会。 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 4 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》 。 （3）2004 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过如下决议：同意 《南天信息股份公司 2004 年第一季度报告》。 - 21 - 2004 年年度报告 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 4 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （4）2004 年 7 月 2 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议并通过如下决议：同意 公司投资上海虹桥临空经济园区十九号地块的建设。 本次董事会决议公告申请延期刊登。 （5）2004 年 8 月 13 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议并通过如下决议： 同意南天信息股份公司 2004 年半年度报告正文及摘要； ②同意南天信息股份公司 2004 年度中期利润分配方案：本会计年度中期利润不分配、 不转增。 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 8 月 17 日的《中国证券报》和《证券时报》 。 （6）2004 年 10 月 21 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议并通过如下决议：同 意《南天信息股份公司 2004 年第三季度报告》。 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 10 月 22 日的《中国证券报》和《证券时报》 。 （7）2004 年 11 月 29 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议并通过如下决议： ①变更本公司投资上海虹桥临空经济园区十九号地块建设项目； ②对本公司控股子公司上海南天电脑系统有限公司增资 1300 万元； ③提名郑南南女士、雷坚先生、刘为先生、张锦鸿先生、陈宇峰先生、刘廷儒先生、印 证先生、刁隽桓先生、刘义林先生为南天信息股份公司第三届董事会董事候选人； ④提名杨天行先生、杨昆元先生、冯景雯女士、郑冬渝女士为南天信息股份公司第三届 董事会独立董事候选人； ⑤召开南天信息股份公司 2004 年第一次临时股东大会。 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 11 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （8）2004 年 12 月 30 日召开第三届董事会第一次会议，审议并通过如下决议： ①选举郑南南女士为南天信息股份公司第三届董事会董事长； ②选举雷坚先生为南天信息股份公司第三届董事会副董事长； ③聘任雷坚先生为南天信息股份公司总裁； ④聘任刘为先生、张锦鸿先生、陈宇峰先生为南天信息股份公司副总裁； ⑤聘任彭玉珠女士为南天信息股份公司财务总监； ⑥聘任姜东先生为南天信息股份公司董事会秘书。 本次董事会决议公告刊登于 2005 年 1 月 4 日的《中国证券报》和《证券时报》 。 - 22 - 2004 年年度报告 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2004 年 5 月 12 日召开公司 2003 年年度股东大会，审议通过公司 2003 年度利润分配方 案，并于 2004 年 7 月 8 日完成了分配方案的实施。 （五）2004 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案： 本 公 司 财 务 报 表 经 山 东 乾 聚 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2004 年 度 实 现 净 利 润 12,294,888.91 元，提取 10%法定公积金 1,229,488.89 元，提取 5%法定公益金 614,744.45 元，加年初未分配利润 12,455,764.85 元，可供股东分配利润 22,906,420.42 元。以 2004 年 12 月 31 日的总股本 140,000,552 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.50 元（含税）， 计 7,000,027.60 元，余 15,906,392.82 元未分配利润结转以后年度分配。 （六）其他事项 1、注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明 山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司出具了《关于云南南天电子信息产业股份有 限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，该会计师事务所认为： （1）南天信息与占用资金的控股股东的关系 南天电子信息产业集团公司为南天信息之控股股东，持有南天信息 46.179%的股 份。 （2）截至 2004 年 12 月 31 日止，南天信息的控股股东占用资金情况如下： 2004 年末占 2004 年度偿还情况 2003 年末占用 关联方名称 占用方式 占用原因 用金额 偿还方式 偿还金额 金额 南天电子信息产 改制时遗 其他应收款 812,089.98 812,089.98 业集团公司 留问题 截止 2004 年 12 月 31 日，南天信息之子公司深圳南天东华科技有限公司其他应 收款中反映应收南天电子信息产业集团公司款项 812,089.98 元，账龄在三年以上，为 南天信息改制时南天电子信息产业集团公司与深圳南天东华科技有限公司争议往来 款挂账，2002 年末该项应收款余额为 2,701,798.73 元， 2003 年深圳南天东华科技有 限公司收回 1,889,708.75 元。除此之外，我们未发现其他关联方资金占用的情况。 （3）2004 年度我们未发现南天信息的控股股东及其他关联方在证监发[2003] 56 - 23 - 2004 年年度报告 号文件通知下发日后新增占用资金的情况。 （4）2004 年度我们未发现南天信息违规对外担保的情况。 2、独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证 监发[2003]56 号）的要求，我们对本公司与关联方资金往来及公司对外担保情况作了审慎调 查，现发表以下独立意见： （1）公司与控股股东及其他关联方资金往来均为正常的经营性资金往来，未发现违规 占用上市公司资金的情况； （2）公司严格按照《公司章程》运作，未发现公司及其子公司对公司控股股东及其所 属企业提供担保的情况； （3）报告期内，公司无违规对外担保的事项发生。 - 24 - 2004 年年度报告 八、监 事 会 报 告 （一）报告期内监事会会议召开情况 在报告期内共召开四次监事会会议，具体情况如下： 1、2004 年 4 月 7 日召开第二届监事会第九次会议，审议并通过如下决议：同意《2003 年度监事会报告》、《2003 年度财务决算报告》、2003 年度利润分配预案、《2003 年年度报告 正文及摘要》、修改《公司章程》部分条款的议案、周立刚先生辞去公司监事职务的议案、 提名张海青先生为公司第二届监会监事候选人。 2、2004 年 8 月 13 日召开第二届监事会第十次会议，审议并通过如下决议：同意南天信 息股份公司 2004 年半年度报告正文及摘要、南天信息股份公司 2004 年度中期利润分配方案。 3、2004 年 11 月 29 日召开第二届监事会第十一次会议，审议并通过如下决议：提名赵 兵、郭建云、张海青、丁力为公司第三届监事会监事候选人；召开 2004 年第一次临时股东 大会。 4、2004 年 12 月 30 日召开第三届监事会第一次会议，审议并通过如下决议：选举郭建 云为南天信息股份公司第三届监事会主席。 （二）监事会独立意见 1、公司依法运作情况：报告期内，监事会成员列席了历次股东大会和董事会会议，认 为公司能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规及规章制度规范运 作，公司已建立了较完善的内部控制制度，董事会决策程序和内容合法；董事会认真履行了 股东大会的各项决议，行使职权符合股东大会的授权；未发现公司董事、高级管理人员在执 行职务时违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。 2、检查财务情况：同意山东乾聚有限责任会计师事务所出具的公司年度财务审计报告， 认为审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况及经营成果。 3、募集资金使用情况：公司 1999 年 8 月通过公开发行方式募集资金的实际投入项目与 招股说明书承诺投资项目基本一致，变更募集资金投向程序等符合法定程序。 4、收购、出售资产情况：公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害部分股 东的权益造成公司资产流失的情况。 5、关联交易情况：报告期内关联交易以公开、公平和市场化的原则进行，无损害公司 利益情况。 - 25 - 2004 年年度报告 九、重 要 事 项 （一）重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内，公司无重大出售资产、吸收合并事项。 （三）关联交易事项 1、接受劳务发生的关联交易（单位：元） 占同类交 关联交易方 交易内容 定价原则 交易金额 结算方式 易的比例 南天电子信息 市场化定价 房屋租赁 2,613,829.44 100% 现金结算 产业集团公司 原则 说明：该关联交易是租用南天集团公司的房屋作为本公司的办公场所，为生产经营所必须， 并具有一定持续性。 2、资产转让发生的关联交易（单位：元） 交易 资产的 结算 关联交易方 定价原则 评估价值 转让价格 内容 帐面价值 方式 南天电子信 受让 市场化定 现金 息产业集团 18,468,713.31 16,969,607.89 16,969,607.89 资产 价原则 结算 公司 说明：该关联交易是受让南天集团公司所拥有的北京南天科技园部分房屋资产。 （四）重大合同及其履行情况 1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市 公司资产的事项； 2、担保事项 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 担保决策程序 广州南天电脑系 连带责任 2003.6.6— 二届十五次 9000 万元 是 统有限公司 担保 2004.6.6 董事会决议 昆明南天电脑系 800 万元 连带责任 2002—2004 是 二届七次 - 26 - 2004 年年度报告 统有限公司 担保 董事会决议 3、、报告期内，公司没有进行现金资产委托管理，也无以前期间发生但持续到报告期的 现金资产委托管理事项。 （五）承诺及执行情况 1998 年 6 月 18 日,公司股东南天电子信息产业集团公司出具《承诺书》，承诺在公司成 立以后,在业务开拓方面将不与公司进行实质性的同业竞争，在报告期内，南天电子信息产 业集团公司严格遵守该承诺，无违背该承诺的情况。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 1、报告期内，公司续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司财务审计机构； 2、2004 年度本公司支付给该事务所费用为 45 万元（不承担差旅费）； 3、该事务所已连续 6 年为本公司提供审计服务。 （七）报告期内，不存在公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、 通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 - 27 - 2004 年年度报告 十、财 务 报 告 （一）审计报告 审 计 报 告 乾 聚 审 字 [2005]81 号 云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“贵公司” ）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及 利润分配表，以及 2004 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公 司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价 管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整 体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成 果和现金流量。 山东乾聚有限责任会计师事务所 中国注册会计师 中国注册会计师 中 国 ·烟 台 2005 年 4 月 7 日 - 28 - 2004 年年度报告 （二）会计报表（附后） （三）会计报表附注 会 计 报 表 附 注 一、 公司简介 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经云南省人民政府云政 复（1998）118 号文批准，由南天电子信息产业集团公司、珠海南方集团有限公司、云南医 药工业股份有限公司（原云南省医药医疗器械工业公司）、裴海平、李宏坤、周永泰、丁柏 林共同发起设立的股份有限公司，1998 年 12 月 21 日在云南省工商局登记注册，持有注册号 为 5300001007806-2/2 号企业法人营业执照，法定住所：昆明市高新技术产业开发区软件园 创新大厦，现法定代表人：郑南南。 经中国证监会批准，本公司于 1999 年 8 月 18 日以上网定价方式向社会公开发行人民 币普通股 4000 万股, 股本总额增至 140,000,552.00 元，并于 1999 年 10 月 14 日在深圳证券 交易所上市交易。 根据 2003 年 4 月 7 日深圳市九夷投资有限责任公司与本公司股东珠海南方集团有限公 司、裴海平、周永泰、丁柏林签署的《股权转让协议》，深圳市九夷投资有限责任公司受让 珠海南方集团有限公司持有的本公司法人股 25,349,134 股，占本公司总股本的 18.107%，受 让三个自然人持有的本公司股份 4,000,021 股，占本公司总股本的 2.857%，并于 2003 年 5 月 26 日完成股权过户。此次股权转让完成后，本公司的股权结构变为：云南南天电子信息 产业股份有限公司持有法人股 64,651,364 股，占本公司总股本的 46.179%；深圳市九夷投资 有限责任公司持有本公司法人股 29,349,155 股，占本公司总股本的 20.964%；云南医药工业 股份有限公司持有本公司法人股 5,000,028 股，占本公司总股本的 3.572%；李宏坤持有本公 司法人股 1,000,005 股，占本公司总股本的 0.714%；社会公众持股 40,000,000 股，占本公司 总股本的 28.571%。 根据本公司第二届董事会第十九次会议决议、第二十次会议决议，以及本公司与珠海 南方集团有限公司、云南省医药医疗器械工业公司职工持股会签订的《股权转让协议》，本 - 29 - 2004 年年度报告 公司于 2004 年度受让了珠海南方集团有限公司持有的云南医药工业股份有限公司 9.15%的 股份，计 750 万股，受让了云南省医药医疗器械工业公司职工持股会持有的云南医药工业股 份有限公司 24.33%的股份，计 1985 万股。截至 2004 年 2 月 4 日止本公司累计持有云南医 药工业股份有限公司股份 5,456.34 万股，占该公司股本总额的 66.60%。 本公司及子公司（除云南医药工业股份有限公司）的主要业务包括：开发、生产、销 售计算机软硬件、外围设备、金融专用设备、智能机电产品（含国产汽车不含小轿车）；承 接网络工程、信息系统工程（不含管理项目）、技术服务及技术咨询；自产产品的安装调试 维修（以上项目可按经贸部核定的经营范围开展进出口业务）。主要产品有银行系统用的开 放式系统小型机、金融终端系统、网络产品专业存折打印机、自动柜员机（ATM）等。 云南医药工业股份有限公司的主要业务：经营中药材、中成药、中药饮片、化学原料、 化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品以及自产产品及技术出口业务；经营生产所需的 原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补” 业务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 公司执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。 2、会计年度 采用公历年度，即以每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 发生外币业务时，按业务发生当日的中国人民银行公布的人民币基准汇价折合为记账本 - 30 - 2004 年年度报告 位币入账，年度终了，对各种外币账户余额，按期末人民币基准汇价折合为记账本位币进行 调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资 产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期 间的计入当期财务费用。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 购入的股票、债券按实际支付的价款记账。若实际支付的价款中含有已宣告而尚未领取 的现金股利或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。短期投资持有期间的现 金股利或利息除已计入应收项目的外，于实际收到时冲减投资的账面价值。处置短期投资时， 按实际收到的价款与短期投资的账面价值的差额确认为当期投资损益。 期末短期投资采用成本与市价孰低计量，按单项投资计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法 坏账的确认标准为： ⑴债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； ⑵债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 坏账的核算方法： 本公司坏账损失的核算采用备抵法，期末本公司对应收款项（包括应收账款和其他应收 款）按账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。 根据公司董事会决议，本期对应收款项按账龄分析法计提比例如下： 0—1 个 月 0% 1—3 个 月 1% 3—6 个 月 2% 6—9 个 月 3% 9—12 个 月 5% - 31 - 2004 年年度报告 1 年 —1 年 半 8% 1 年 半 —2 年 10% 2—3 年 20% 3—4 年 30% 4—5 年 40% 5 年以上 100% 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并转销提取的坏账准备。 9、存货核算方法 ⑴本公司存货包括原材料、库存商品、在产品（开发产品）、低值易耗品等。 ⑵购入或自制的存货以实际成本入账，发出和领用存货时按加权平均法计价，开发 的工程产品按个别成本法核算。生产成本在完工产品和在产品之间的分配原则是在产品 只分摊直接材料费用，完工产品分摊直接材料费用、工资及福利费、制造费用。低值易 耗品采用分次摊销法。 ⑶存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 ⑷由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货 成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 ⑴长期股权投资 按取得时的实际成本作为初始投资成本。本公司对被投资单位无控制、无共同控制 且无重大影响时采用成本法核算，对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响时采用 权益法核算。对投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用 权益法核算并编制合并会计报表。 ⑵股权投资差额 长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份 额的差额，确认为长期股权投资差额。长期投资股权差额的摊销期限，若合同规定投资 期限的在投资期限内分期摊销计入当期损益；未规定投资期限的，按 10 年平均摊销计入 当期损益。根据财政部《关于执行和相关会计准则有关问题解答（二）》 的规定，自 2003 年 3 月 17 日起，新发生的对外投资，初始投资成本小于应享有被投资 - 32 - 2004 年年度报告 单位所有者权益份额的差额，计入资本公积科目。 ⑶长期债权投资 以取得时的实际成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予 以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确 认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入 后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债券投资按期计 算应收利息，确认为当期投资收益。 ⑷长期投资减值准备 期末，对长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收 回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投 资减值准备。处置长期投资时，其已计提的长期投资减值准备一并转入当期损益。 11、固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产按取得时的实际成本计价。融资租入的固定资产，按租赁开始日租 赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果租赁资产 占资产总额的比例小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入 账价值。） 固定资产的标准为：使用年限在 1 年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具等以及 不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2,000 元以上，且使用年限超过 2 年的物品。 固定资产折旧按平均年限法计提，固定资产类别、估计折旧年限、预计残值率、年 折旧率分别如下： 固 定 资 产类别 折旧年限 残值率（ %） 年折旧率（ %） 房屋建筑物 20-40 5-10 2.375-4.500 机器设备 10-12 5-10 7.917-9.000 电子设备 5-6 5-10 15.833-18.000 运输设备 5-10 5-10 9.500-18.000 其他设备 5 5-10 18.000-19.000 - 33 - 2004 年年度报告 固定资产减值准备： 期末，对固定资产逐项进行检查，如果市价持续下跌或技术陈旧、长期闲置不用、已遭 毁损等导致可收回的金额低于账面价值的，则按单项固定资产可收回金额低于固定资产账面 价值的差额计提固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价，在工程达到预定可使用状态时作为结转固定资产的时点。 在建工程减值准备： 期末对在建工程进行逐项检查，若存在下列一项或若干项情况时，按单个在建工程项目 的可收回金额低于在建工程账面价值的差额，计提在建工程减值准备： （1）长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的建设工程； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有 很大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13、借款费用核算方法 (1)借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本 化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价和 溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于 在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于 发生当期确认为费用。若辅助费用金额较小，于发生当期确认为费用。 (2)借款费用资本化期间 a.开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的 摊销和汇兑差额开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产 达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 b.暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月， - 34 - 2004 年年度报告 暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 c.停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 (3)借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出 加权平均数与资本化率的乘积。 14、无形资产核算方法 (1)无形资产按取得时的实际成本入账。 (2)无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产 的摊销年限按如下原则确定： a.合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； b.合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； c.合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较 短者摊销； 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价 值全部转入当期管理费用。 (3)期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回 金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 15、长期待摊费用核算方法 (1)长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。 (2)筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生 产经营当月一次计入损益。 16、收入确认原则 (1)商品销售 - 35 - 2004 年年度报告 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再实施继续管理权和实际控制 权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计 量时，确认收入的实现。 (2)提供劳务 a.劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据 时，确认劳务收入。 b.劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能 够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本 能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 (3)让渡资产使用权 让渡本公司资产使用权发生的利息收入 ，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发 生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 上述收入的确定同时满足以下两条： （1）与交易相关的经济利益能够流入公司； （2）收入的金额能够可靠地计量。 17、所得税的会计处理方法 企业所得税的会计处理方法采用应付税款法。 18、重大会计调整事项 本公司新增控股子公司云南医药工业股份有限公司调整了 2004 年度会计报表上年数， 按本公司原持股比例 33.22%计算，应对本公司 2004 年度会计报表相关项目的上年数进行调 整，其中：调减长期投资 1,942,873.69 元（损益调整 1,112,373.69 元、股权投资准备 830,500.00 元）、调减投资收益 540,234.59 元、调减资本公积 830,500.00 元、调减盈余公积 166,856.06 元、调减计提的法定盈余公积 54,023.46 元及法定公益金 27,011.73 元、调减年初未分配利润 486,318.23 元。 19、合并会计报表的编制方法 - 36 - 2004 年年度报告 （1）合并范围 本公司将投资额占被投资单位具有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的控股子公司， 纳入合并会计报表编制范围。 （2）合并会计报表的编制方法 合并报表以母公司、纳入合并范围的控股子公司的个别会计报表（按母公司会计政策调 整后的报表）和其他数据为依据，在抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间重大交易、 资金往来等的基础上，按照《合并会计报表暂行规定》的规定编制而成。 三、税项 ⑴增值税 销项税额：本公司按产品销售收入的 17%，其中软件收入税负超过 3%部分，实行即征 即退。 进项税额：以取得的法定扣税凭证，按规定进行抵扣。 ⑵营业税：按应税收入的 5%计缴。 ⑶城建税：本公司按缴纳增值税、营业税税额的 7%计缴； ⑷教育费附加：本公司按缴纳增值税、营业税税额的 3%计缴； ⑸所得税：本公司被认定为高新技术企业，并在昆明高新技术产业开发区注册，根据财 政部、国家税务总局财税字（94）001 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，本公司 所得税按 15%的税率计缴。 四、控股子公司 1、 控 股 子 公 司 情 况 公 司 名 称 注册资本（元） 经营范围 持股比例 生产、设计、开发、销售计算机产品、 计算机应用系统、应用软件和系统 广州南天电脑系统有限公司 30,000,000.00 88% 软件及维修服务 计算机及外设，系统集成、网络技术、通讯 上海南天电脑系统有限公司 30,000,000.00 技术领域内的科技咨询，技术开发、转让、 81.18% 服务，并经销相关产品；计算机租赁. 生产计算机软件及硬件、IC 及磁卡应 用系统；承接银行信息系统工程；销售 北京南天信息工程有限公司 17,561,847.89 自产产品；自产产品的技术开发、咨询、 90.00% 服务、转让、培训。 开发、生产、销售计算机软件、硬件、 西安南天电脑系统有限公司 3,121,482.00 外设及智能机电产品，承包信息工程、 70% 技术服务及技术咨询。 - 37 - 2004 年年度报告 开发、生产、销售计算机软件、硬件、 武汉南天电脑系统有限公司 1,939,500.00 外部设备及智能机电产品，信息工程 70% 承包、技术咨询服务。 生产和销售电子计算机系列产品，提 昆明南天电脑系统有限公司 3,400,000.00 供相应的售后服务和技术咨询。 75% 生产经营 IC 卡、磁卡读写器、金融 专用设备、计算机应用软件及相关的 深圳南天东华科技有限公司 8,477,660.00 75% 技术咨询服务。 法律、法规未规定审批的，企业自主 北京南天软件有限公司 20,000,000.00 选择经营项目，开展经营活动。 60% 法律、法规未规定审批的，企业自主 北京南天通盈信息技术发展有限公司 300,000.00 选择经营项目，开展经营活动。 60% 经营中药材、中成药、中药饮片、化学原料、化 学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品以及自 云南医药工业股份有限公司 81,926,800.00 产产品及技术出口业务；经营生产所需的原辅材 66.60% 料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出 口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。 2、 合 并 会 计 报 表 范 围 的 变 化 (1)截至 2004 年 2 月 4 日止本公司出资受让云南医药工业股份有限公司股权的事宜 已在云南省工商行政管理局办理完相关手续，加上本公司原来持有的股份，本公司累计 持有云南医药工业股份有限公司股份 5,456.34 万股，占该公司股本总额的 66.60%，对该 公司具有绝对控制权，因此本公司 2004 年度将其纳入了合并会计报表范围。 (2)本公司 2004 年度拟对投资比例占 60%的控股子公司北京南天通盈信息技术发展 有限公司进行清算，同时由于该公司的资产、收入、利润总额均较低，对合并后的财务 状况、经营成果影响很小，因此本公司在 2004 年度未将其纳入合并会计报表范围。 3、 新 增 控 股 子 公 司 情 况 2004 年初本公司通过追加投资，持有云南医药工业股份有限公司 66.60%的股份， 使云南医药工业股份有限公司成为 2004 年度本公司新增的控股子公司，与该公司的相 关情况如下：（单位：人民币元） （1）2004 年初财务状况 金 额 流动资产 310,237,232.40 长期投资 51,474,742.55 固定资产 77,314,949.86 无形资产及其他资产 13,052,461.19 资产总额 452,079,386.00 流动负债 317,461,079.75 长期负债 1,928,896.65 负债总额 319,389,976.40 - 38 - 2004 年年度报告 净资产 132,689,409.60 （2）2004 年度经营成果 金 额 主营业务收入 628,566,482.83 主营业务利润 41,418,569.09 营业利润 -513,881.67 利润总额 7,284,214.76 所得税 620,094.92 净利润 6,664,119.84 五、合并会计报表主要项目注释 以 下 会 计 报 表 项 目 注 释 ， 若 无 特 别 说 明 ， 期 初 数 是 指 2003 年 12 月 31 日 余 额 ， 期 末 数 是 指 2004 年 12 月 31 日 余 额 ， 上 年 数 是 指 2003 年 度 发 生 额 ， 本 年 数 是 指 2004 年 度 发 生 额 。（ 单 位 ： 人 民 币 元 ） 1、 货 币 资 金 项 目 期末数 期初数 现 金 215,066.47 163,206.80 银行存款 287,734,355.93 183,915,844.63 其他货币资金 4,329,304.47 6,449,045.38 合 计 292,278,726.87 190,528,096.81 注：期末数比期初数增加了 101,750,630.06 元，增长了 53.40%，主要原因为借款增加、新增子公司 货币资金并入、预收货款增加所引起的。 2、 应 收 票 据 票据类别 期末数 期初数 商业承兑汇票 601,800.00 银行承兑汇票 5,456,163.58 合 计 6,057,963.58 注：本公司期末没有用于质押的商业承兑汇票。 3、 应 收 账 款 A． 按 账 龄 列 示 账 龄 期末数 期初数 - 39 - 2004 年年度报告 账面余额 比例 坏账准备 账面价值 账面余额 比例 坏账准备 账面价值 1 年以内 200,832,992.63 79.87% 1,654,079.66 199,178,912.97 149,256,709.32 88.69% 1,066,437.67 148,190,271.65 1—2 年 31,376,677.24 12.48% 1,706,211.30 29,670,465.94 4,885,762.55 2.90% 404,709.89 4,481,052.66 2—3 年 8,120,192.80 3.23% 1,624,038.55 6,496,154.25 5,570,150.97 3.31% 1,109,824.59 4,460,326.38 3 年以上 11,116,346.74 4.42% 6,508,565.17 4,607,781.57 8,586,195.78 5.10% 4,534,028.33 4,052,167.45 合 计 251,446,209.41 100.00% 11,492,894.68 239,953,314.73 168,298,818.62 100.00% 7,115,000.48 161,183,818.14 B．应收账款期末余额中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 25,918,271.98 元，占期末应收账款账面余额的 10.31%。 C．期末余额比期初增加了 83,147,390.79 元，增长了 49.40%，主要是新增控股子公司云南医药工业股份 有限公司期末应收账款 88,762,289.68 元并入所致。 D．期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 4、 其 他 应 收 款 A.按账龄列示 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例 坏账准备 账面价值 账面余额 比例 坏账准备 账面价值 1 年以内 19,201,022.49 53.21% 354,643.83 18,846,378.66 20,947,222.76 48.54% 19,774.28 20,927,448.48 1—2 年 1,948,966.65 5.40% 159,986.10 1,788,980.55 13,078,816.31 30.29% 1,302,238.13 11,776,578.18 2—3 年 475,180.86 1.32% 95,036.17 380,144.69 727,699.10 1.69% 145,139.82 582,559.28 3 年以上 14,459,890.70 40.07% 12,848,601.48 1,611,289.22 8,405,243.99 19.48% 6,995,448.69 1,409,795.30 合 计 36,085,060.70 100.00% 13,458,267.58 22,626,793.12 43,158,982.16 100.00% 8,462,600.92 34,696,381.24 B.其 他 应 收 款 期 末 余 额 中 欠 款 金 额 前 5 名 的 欠 款 金 额 总 计 为 15,230,490.29 元 ， 占 期 末 其 他 应 收 款 账 面 余 额 的 42.21%。 C.期 末 余 额 中 有 持 有 本 公 司 5%以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 （ 见 七 、 关 联 方 关 系 ）。 D. 金 额 较 大 的 其 他 应 收 款 ： 单位名称 期末余额 欠款时间 欠款原因 禄劝县人民医院 4,353,935.92 1 年以内 代垫款项 北京中成伟业经贸有限公司 3,500,000.00 4—5 年 项目合作款 骄雄公司 2,567,327.98 1 年以内 代垫款项 江苏纽威国际贸易公司 2,527,262.39 1 年以内 代垫款项 路达公司 2,281,964.00 5 年以上 代垫款项 5、 预 付 账 款 A、 按 账 龄 列 示 - 40 - 2004 年年度报告 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 1 年以内 16,271,565.36 91.78% 7,397,263.66 88.08% 1—2 年 713,331.31 4.02% 943,507.30 11.24% 2—3 年 696,310.94 3.93% 57,356.77 0.68% 3 年以上 48,287.54 0.27% 合 计 17,729,495.15 100.00% 8,398,127.73 100.00% B、一年以上预付账款明细： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 南京康赛特有限公司 450,000.00 2-3 年 未结算购货款 迪堡金融设备有限公司 200,601.28 1-2 年 未结算购货款 浙江瑞安飞云机械实业公司 105,220.00 1-2 年 未结算购货款 中国建行山东省分行 104,150.00 1-2 年 未结算购货款 成都瑞因科技有限公司 55,686.78 1-2 年 未结算购货款 上海国际商业机器工程有限公司 52,126.61 1-2 年 未结算购货款 深圳市深迈医疗设备 22,000.00 1-2 年 未结算购货款 湖北省咸宁第二制药厂 17,750.00 1-2 年 未结算购货款 其他 450,395.12 1-4 年 未结算购货款 C、期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款； 6、 存 货 及 存 货 跌 价 准 备 (1)明 细 情 况 期末数 期初数 项 目 金 额 跌价准备 账面价值 金 额 跌价准备 账面价值 原材料 75,161,026.75 10,208,362.53 64,952,664.22 69,880,329.81 8,917,584.95 60,962,744.86 库存商品 180,960,052.38 9,027,164.38 171,932,888.00 7,230,477.35 1,906,911.53 5,323,565.82 在产品 39,601,870.31 504,121.73 39,097,748.58 22,326,882.38 44,543.00 22,282,339.38 低值易耗品 760,992.19 760,992.19 85,263.59 85,263.59 合 计 296,483,941.63 19,739,648.64 276,744,292.99 99,522,953.13 10,869,039.48 88,653,913.65 (2)期末存货余额比期初增加了 196,960,988.50 元，增长了 1.98 倍，主要原因为新增控股子公司云南医药 工业股份有限公司期末存货 168,406,638.10 元并入以及本期原材料采购增加所致； (3)存货跌价准备是按单个存货项目的成本高于可变现净值差额计提，可变现净值是以工程技术人员或销 售人员估计该种产品的售价减去销售所必须的估计费用后的价值确定。 7、 待 摊 费 用 - 41 - 2004 年年度报告 类 别 期末数 期初数 期末结存原因 租赁费 268,428.60 234,192.33 下期受益 养路费 13,296.00 13,296.00 下期受益 保险费 63,924.46 6,258.08 下期受益 其他 80,997.96 66,382.86 下期受益 合 计 426,647.02 320,129.27 8、长期股权投资 期初数 期末数 (1)项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 对子公司的投资 300,000.00 135,638.62 164,361.38 对联营企业的投资 85,143,829.21 45,173,079.60 50,785,160.73 79,531,748.08 其他股权投资 6,000,000.00 6,000,000.00 合并价差 13,958,546.63 10,233,560.70 3,029,521.58 21,162,585.75 合 计 105,102,375.84 55,706,640.30 53,950,320.93 106,858,695.21 ⑵ 对子公司的投资明细 占被投资 投资起止 本期权益增(+) 累计权益增(+) 被投资单位名称 日期 投资金额 单位注册 减(-)额 减(-)额 备注 资本比例 北京南天通盈信息技术发展 2002.02— 300,000.00 60.00% -19,884.63 -135,638.62 权益法 有限公司 2022.02 合 计 300,000.00 -19,884.63 -135,638.62 ⑶ 对联营企业的投资明细 占被投资 投资起止 本期权益增(+) 累计权益增(+) 被投资单位名称 日期 投资金额 单位注册 减(-)额 减(-)额 备注 资本比例 2002.7— 北京赛科药业有限责任公司 30,185,916.78 33.88% 539,076.87 2,191,199.42 权益法 2002.12— 深圳得天银行技术有限公司 14,200,200.41 49.00% -2,725,990.14 -14,200,200.41 权益法 2003.04 云南佳程防伪科技有限公司 3,000,000.00 20.00% 267,917.63 808,887.78 权益法 — 北京南天智诚信息技术有限 2003.12 责任公司 300,000.00 30.00% -86,454.07 -86,454.07 权益法 —2008.12 2004.03 云南南天信息软件有限公司 1,300,000.00 32.50% -178,027.58 -178,027.58 —2014.03 权益法 昆明积大制药有限公司 2000.03— 34,326,000.00 30.00% 7,548,962.04 7,684,225.75 权益法 合 计 83,312,117.19 5,365,484.75 -3,780,369.11 ⑶ 其他股权投资明细 - 42 - 2004 年年度报告 投资起止 投资金额 占被投资单位 减值准备 备 注 被投资单位名称 日期 注册资本比例 盈富泰克创业投资有限公司 2002.12— 6,000,000.00 10.00% 成本法 合 计 6,000,000.00 注 ： a.对 子 公 司 的 投 资 是 由 于 期 初 纳 入 合 并 会 计 报 表 范 围 而 期 末 未 纳 入 合 并 范 围 所 产 生 的 ， 其 他 新 增 投 资 详 见 第 十 一 项 “其 他 重 要 事 项 说 明 ”。 b. 对北京赛科药业有限责任公司的投资说明：本期权益净增加 539,076.87 元，其中：本期应 享有的投资收益增加 1,734,916.55 元、分回股利减少 1,252,478.60 元、按持股比例享有的股权投资准 备 38,047.24 元，该公司执行《企业会计制度》，与本公司在会计政策方面未有重大差异。 c. 对深圳得天银行技术有限公司的投资说明：本期权益减少 2,725,990.14 元，其中：本期应 享有的投资收益减少 2,696,921.30 元，该公司属中外合资企业，执行《企业会计制度》，与本公司 在会计政策方面未有重大差异。 d.对昆明积大制药有限公司的投资说明：该项投资为控股子公司云南医药工业股份有限公司对联营 企业的投资，本期权益增加 7,548,962.04 元，系云南医药工业股份有限公司按持股比例应享有的投资收益。 e.本公司对上述投资的变现除作为发起人或出资人受《公司法》和相关法律法规以及公司章 程的限制外，投资的变现和投资收益的汇回不存在重大限制。 ⑷合并价差 原始发生额 期初余额 本期增加 本期已摊销 期末余额 （其中：上海 （其中：上海 (其中：上海南 （其中：上海南 （其中：上海南 被投资单位名称 南天对广州南 南天对广州南 天对广州南天 天对广州南天投 天对广州南天 天投资差额） 天投资差额） 投资差额) 资差额摊销） 投资差额） 19,688,896.62 13,420,568.84 2,292,921.12 广州南天电脑系统有限公司 11,127,647.72 (6,018,349.18) (4,965,138.07) (601,834.92) 北京南天信息工程有限公司 206,778.60 103,389.32 20,677.88 82,711.44 上海南天电脑系统有限公司 435,462.87 348,370.31 43,546.28 304,824.03 武汉南天电脑系统有限公司 316,952.80 158,476.47 31,695.28 126,781.19 西安南天电脑系统有限公司 -351,085.00 -245,759.59 245,759.59 昆明南天电脑系统有限公司 266,855.00 133,427.54 26,685.52 106,742.02 深圳南天东华科技有限公司 80,147.40 40,073.74 8,014.76 32,058.98 北京南天软件有限公司 4,285,084.06 4,285,084.06 35,709.03 4,249,375.03 云南医药工业股份有限公司 5,702,717.05 5,702,717.05 570,271.71 5,132,445.34 合 计 30,631,809.40 13,958,546.63 10,233,560.70 3,029,521.58 21,162,585.75 - 43 - 2004 年年度报告 注 ：①上 述 股 权 投 资 差 额 原 始 发 生 额 均 为 本 公 司 初 始 投 资 成 本 与 按 持 股 比 例 所 享 有 的 被 投 资 单 位权益之间的差额； ②股 权 投 资 差 额 的 摊 销 期 限 均 为 10 年 ； ③ 对 西 安 南 天 电 脑 系 统 有 限 公 司 的 股 权 投 资 差 额 ，由 于 该 公 司 净 资 产 为 负 数 ，故 将 对 其 投 资账面余额减计至为零，其中包括股权投资差额。 9、固定资产及累计折旧 固定资产原值： 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 98,877,806.25 90,585,137.62 7,303,459.87 182,159,484.00 机器设备 24,700,312.11 19,113,109.43 429,288.00 43,384,133.54 运输设备 16,547,882.8 8,738,654.94 2,236,457.46 23,050,080.28 电子设备 28,894,475.93 1,924,242.19 287,528.17 30,531,189.95 其 他 9,948,102.38 232,842.98 12,580.00 10,168,365.36 小 计 178,968,579.47 120,593,987.16 10,269,313.50 289,293,253.13 累计折旧： 房屋建筑物 18,398,701.45 11,049,645.34 230,989.52 29,217,357.27 机器设备 17,025,408.11 9,196,308.47 177,417.22 26,044,299.36 运输设备 9,401,495.43 5,612,460.83 1,683,857.44 13,330,098.82 电子设备 15,020,305.61 3,186,515.30 252,278.94 17,954,541.97 其 他 3,525,100.19 2,186,873.55 5,377.91 5,706,595.83 小 计 63,371,010.79 31,231,803.49 2,349,921.03 92,252,893.25 净值 115,597,568.68 197,040,359.88 固定资产减值准备: 期初数 本期增加 本期减少 期末数 机器设备 1,776.59 1,776.59 运输设备 31,600.00 31,600.00 电子设备 251,171.44 113,531.18 17,551.05 347,151.57 其 他 750,266.67 750,266.67 小 计 1,034,814.70 1,130,794.83 固定资产净额: 类别 期末数 期初数 房屋建筑物 152,942,126.73 80,479,104.80 机器设备 17,338,057.59 7,673,127.41 运输设备 9,688,381.46 7,114,787.37 电子设备 12,229,496.41 13,622,998.88 其 他 3,711,502.86 5,672,735.52 小 计 195,909,565.05 114,562,753.98 注：(1)期末余额中有部分房屋建筑物（原值 46,980,238.26 元，净值 34,057,196.88 元）以及机器设备（原 值 15,146,066.00 元，净值 1,651,618.27 元）用于抵押贷款。 - 44 - 2004 年年度报告 (2)固定资产减值准备计提原因说明： 计提固定资产减值准备的原因系相关固定资产的市价下跌或无使用价值，导致其预计可收 回金额低于账面价值。 (3)期末固定资产净额比期初增加 81,346,811.07 元，增长了 71.01%，主要原因是本期向关联方南天电 子信息产业集团公司购入北京科技园一层房产，价款 16,969,607.89 元，以及云南医药工业股份有限公司 期初数转入本期增加数，其分类明细如下： 类 别 固定资产原值 累计折旧 房屋建筑物 67,443,192.54 5,457,814.61 机器设备 14,657,926.86 5,679,074.17 运输设备 6,096,409.10 2,922,396.29 合 计 88,197,528.50 14,059,285.07 10、无形资产 剩余摊销 项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 累计摊销 年限 土地使用权 16,901,556.28 16,434,522.59 259,624.12 6,031,306.69 10,143,591.78 726,657.81 46.5—47 年 软件 720,000.00 45,000.00 576,666.64 156,000.00 465,666.64 254,333.36 0.5-4 年 非专利技术 3,150,218.66 62,222.21 3,150,218.66 315,021.87 62,222.21 2,835,196.79 315,021.84 4.5 年 合 计 20,771,774.94 107,222.21 20,161,407.89 730,645.99 6,093,528.90 13,444,455.21 1,296,013.01 注 ： 本 期 增 加 数 包 含 云 南 医 药 工 业 股 份 有 限 公 司 期 初 数 ， 其 中 土 地 使 用 权 10,360,135.14元， 软件 346,666.64 元。 11、 长 期 待 摊 费 用 项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 累计摊销 剩余摊销年限 锅炉改造费 172,490.00 95,493.26 34,498.03 60,995.23 111,494.77 1 年至 2 年 3 个月 装修费 4,883,285.21 1,793,789.38 231,071.37 1,101,209.90 4,702,147.34 923,650.81 3,959,634.40 6 月至 4 年 11 个月 房租 3,027,812.40 2,565,252.60 237,061.10 2,328,191.50 699,620.90 38 年 其他 252,113.34 175,325.72 45,314.42 130,011.30 122,102.04 2 年 10 个月 合 计 8,335,700.95 1,889,282.64 2,971,649.69 1,418,083.45 4,702,147.34 3,442,848.84 4,892,852.11 12、 短 期 借 款 借款类别 期末数 期初数 担保借款 2,000,000.00 21,000,000.00 信用借款 229,500,000.00 抵押借款 5,000,000.00 - 45 - 2004 年年度报告 合 计 236,500,000.00 21,000,000.00 注：（1）期末短期借款余额比期初增加了 215,500,000.00 元，增长了 10.26 倍，主要是新增子公司云 南医药工业股份有限公司期末信用借款 129,500,000.00 元并入所致，除此之外为本公司新增借款； （2）担保借款 200 万元，系本公司为控股子公司昆明南天电脑系统有限公司提供担保借入的； （3）抵押借款 500 万元系本公司控股子公司广州南天电脑系统有限公司以办公楼作抵押借入的， 办公楼原值 40,310,855.26 元，净值 30,389,770.19 元。 13、应付票据 票据类别 期末数 期初数 银行承兑汇票 46,748,016.41 合 计 46,748,016.41 14、应付账款 期末数 期初数 192,434,848.46 42,715,528.70 注：(1)本项目中无超过 3 年大额应付账款，期末余额中无欠持有本公司 5%以上股份的股东单位款项； (2)期末余额比期初增加 149,719,319.76 元，增长了 3.5 倍，主要是由新增控股子公司云南医药工 业股份有限公司期末应付账款 91,254,480.13 元并入所致以及期末存货增加的影响。 15、预收账款 期末数 期初数 61,710,911.01 12,055,048.56 注：本项目无超过 1 年大额预收账款，期末余额中无欠持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。 16、其他应付款 期末数 期初数 20,717,480.73 15,634,612.62 注：期末余额中无欠持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。 17、 应 交 税 金 税 种 期末数 期初数 税率(%) - 46 - 2004 年年度报告 增值税 4,418,571.03 17,091,166.73 17、3 城建税 665,221.01 1,129,156.48 1、7 企业所得税 -5,379.32 1,413,765.57 15 个人所得税 1,504,691.21 1,358,309.42 5—45 营业税 752,209.41 714,815.76 5 印花税 52,994.64 32,192.31 0.03 房产税 585,116.27 90,766.55 12、1.2 土地使用税 213,397.06 合 计 8,186,821.31 21,830,172.82 18、 其 他 应 交 款 项 目 期末数 期初数 计缴标准(%) 教育费附加 282,684.64 523,145.64 3.00 住房公积金 1,759,011.88 2,879,823.08 5-6.00 防洪费 213,176.52 169,520.11 1.00 河道工程维护管理费 31,726.62 39,730.22 1.00 合 计 2,286,599.66 3,612,219.05 19、一年内到期的长期负债 借款单位 期末数 期初数 借款期限 年利率% 借款条件 备注 中行云南省分行 30,000,000.00 -2005.8 6.88 信用 意大利政府 1,036,684.82 1999.7-2004.7 6.38 抵押 合 计 30,000,000.00 1,036,684.82 注：上述一年内到期的长期负债期末数为云南医药工业股份有限公司分次向中国银行云南省分行的 借款，借款期限为 2-3 年，到期日均为 2005 年 8 月 5 日。 20、长期借款 借款单位 期末数 期初数 借款期限 年利率% 借款条件 备注 意大利政府 11,165,230.24 11,165,500.04 1999.7-2022.7 1.00 抵押 中国工商银行昆明 2003.6.25— 20,000,000.00 4.5750 贴息 市正义路支行 2005.6.24 中国工商银行昆明 2003.7.11— 20,000,000.00 4.5750 贴息 市正义路支行 2005.6.24 合 计 11,165,230.24 51,165,500.04 注：期末余额中意大利政府贷款 1,349,028.00 美元，按期末美元对人民币基准价 1:8.2765 折合人民币 11,165,230.24 元。 21、专项应付款 - 47 - 2004 年年度报告 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 云南省科学技术厅 PR9 项目科技三项费 200,000.00 200,000.00 技术引进补贴和国际标准认证补贴 55,000.00 55,000.00 存折打印机研发费 692,860.26 2,998,288.55 3,468,485.51 222,663.30 云南省商务厅国际市场开拓补助款 29,000.00 29,000.00 昆明高新技术产业开发区财政局研发费 235,261.78 235,261.78 电子信息产业发展基金 2,000,000.00 112,890.70 1,887,109.30 合 计 928,122.04 5,282,288.55 4,100,637.99 2,109,772.60 22、股本 本次变动增减（+，-） 项 目 期初数 配 送 公积金 增 期末数 其他 小计 股 股 转股 发 一、尚未流通股份 1、发起人股份 100,000,552 100,000,552 国家拥有股份 境内法人持有股份 99,000,547 99,000,547 外资法人持有股份 其他 1,000,005 1,000,005 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 100,000,552 100,000,552 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 40,000,000 40,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 40,000,000 40,000,000 三、股份总数 140,000,552 140,000,552 23、资本公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 304,777,997.20 304,777,997.20 股权投资准备 8,403,873.65 1,365,830.29 9,769,703.94 合 计 313,181,870.85 1,365,830.29 314,547,701.14 注：本期增加的资本公积是本公司按持股比例享有被投资单位本期增加的资本公积。 24、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 - 48 - 2004 年年度报告 法定盈余公积 27,765,963.34 1,722,179.18 29,488,142.52 公益金 9,978,926.12 836,659.64 10,815,585.76 合计 37,744,889.46 2,558,838.82 40,303,728.28 注：本期增加的盈余公积是根据 2004 年度实现的净利润分别按 10%、5%提取的法定盈余公积和公益 金以及按持股比例计提的被投资单位本期增加的盈余公积。 25、未分配利润 项 目 期末数 调整后期初数 调整前期初数 本年净利润 11,931,662.80 3,116,175.72 3,656,410.31 年初未分配利润 -945,149.47 5,926,672.68 6,412,990.91 可供分配利润 10,986,513.33 9,042,848.40 10,069,401.22 减：提取法定盈余公积 1,673,319.28 24,106.97 78,130.43 提取法定公益金 836,659.64 12,053.49 39,065.22 提起储备基金 48,859.90 151,798.77 151,798.77 可供股东分配的利润 8,427,674.51 8,854,889.17 9,800,406.80 减： 应付普通股股利 7,000,027.60 9,800,038.64 9,800,038.64 年末未分配利润 1,427,646.91 -945,149.47 368.16 注：期初数的调整情况见会计报表附注二第 18 条。 26、待分配股利 分配对象 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 境内法人持股 6,930,038.29 4,950,027.35 6,930,038.29 4,950,027.35 发起人自然人 70,000.35 50,000.25 70,000.35 50,000.25 境内上市人民币流通股 2,800,000.00 2,000,000.00 2,800,000.00 2,000,000.00 合计 9,800,038.64 7,000,027.60 9,800,038.64 7,000,027.60 根据本公司 2005 年 4 月 13 日第三届董事会第二次会议决议，2004 年度的利润分配预案为：提取 10% 的法定盈余公积 1,229,488.89 元，提取 5%的公益金 614,744.45 元；以 2004 年 12 月 31 日的总股本 140,000,552 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元（含税） ；剩余利润结转以后年度分配。 27、主营业务收入/主营业务成本 ⑴业 务 分 部 项 目 本年数 上年数 主营业务收入 - 49 - 2004 年年度报告 金融设备产品 677,010,283.03 705,269,791.64 软件系统集成 220,693,798.04 205,518,186.82 药品 628,566,482.83 其他 24,386,665.40 25,690,693.05 小 计 1,550,657,229.30 936,478,671.51 抵 销 293,042,154.52 308,894,045.83 合 计 1,257,615,074.78 627,584,625.68 主营业务成本 金融设备产品 607,145,515.88 642,940,862.39 软件系统集成 174,734,551.36 148,898,604.22 药品 586,331,868.24 其他 10,312,944.81 6,895,466.17 小 计 1,378,524,880.29 798,734,932.78 抵 销 292,678,928.39 312,053,599.41 合 计 1,085,845,951.90 486,681,333.37 ⑵由于公司的客户主要是全国的金融企业，各地区的经营收益和风险差异较小，因此不需按地区分部进行反映。药品收入 主要在云南地区。 ⑶本期向前 5 名客户销售的收入总额为 103,851,318.22 元，占公司全部主营业务收入的 8.26%。 28、 主 营 业 务 税 金 及 附 加 项 目 本年数 上年数 计缴标准（%） 城建税 1,908,754.02 2,832,548.15 7 教育费附加 815,140.12 1,210,979.77 3 2,434,753.31 营业税 3,032,186.85 5 19,841.32 堤防费 19,937.43 1 河道工程维护管理费 33,838.02 65,066.11 1 合计 5,212,326.79 7,160,718.31 29、 其 他 业 务 利 润 项 目 本年数 上年数 技术服务 287,666.72 1,006,618.81 材料销售 1,714,250.37 354,073.78 房屋租赁及物业管理 4,288,214.63 2,861,981.54 加工费 123,138.06 171,585.46 - 50 - 2004 年年度报告 其 他 345,972.71 35,725.50 合 计 6,759,242.49 4,429,985.09 30、 财 务 费 用 项 目 本年数 上年数 利息支出 11,873,086.41 4,364,392.50 减：利息收入 915,628.52 1,007,299.58 汇兑损益 114,127.09 -85,814.89 减：财政贴息 84,600.00 2,415,824.00 其他财务费用 332,993.45 299,244.70 合 计 11,319,978.43 1,154,698.73 31、 投 资 收 益 项 目 本年数 上年数 股权投资差额摊销 -3,039,998.74 -2,434,017.99 其他股权投资收益 750,001.93 46,328.63 期末调整的被投资公司所有 者权益净增减的金额 6,570,508.79 -4,308,482.77 股权转让收益 12,187.00 合 计 4,280,511.98 -6,683,985.13 注：⑴期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 6,570,508.79 元，其中： a.云 南 医 药 工 业 股 份 有 限 公 司 对 外 投 资 应 享 有 的 投 资 收 益 7,548,962.04 元 ， 占 利 润 总 额 的 51.54%，系云南医药工业股份有限公司按 30%的持股比例享有的昆明积大制药有限公司的投资收 益，昆明积大制药有限公司属外商投资企业，主要从事药品的生产与销售。 b.对 深 圳 得 天 银 行 技 术 有 限 公 司 的 投 资 应 享 有 的 投 资 收 益 -2,696,921.30 元 ， 占 利 润 总 额 的 -18.41%。深圳得天银行技术有限公司主要从事开发、制造和销售用于银行业务的电子自动化设备。 深圳得天银行技术有限公司 2004 年度主营业务收入 8,181,558.75 元，主营业务成本 10,022,192.50 元，实现净利润-10,263,996.42 元。 c.对 北 京 赛 科 药 业 有 限 责 任 公 司 的 投 资 应 享 有 的 投 资 收 益 1,953,726.40 元 ， 占 利 润 总 额 的 13.34%。北京赛科药业有限责任公司主要从事原料药及西药制剂生产和销售。北京赛科药业有限责 任公司 2004 年度主营业务收入 187,106,904.53 元，主营业务成本 107,163,381.65 元，实现净利润 5,766,606.83 元。 ⑵上述被投资单位在投资收益的汇回方面不存在重大限制。 32、 补 贴 收 入 项 目 本年数 上年数 退回的增值税 4,487,490.68 3,285,771.20 扶持基金 7,064.00 - 51 - 2004 年年度报告 合 计 4,494,554.68 3,285,771.20 注：退回的增值税是根据财税[2000]25 号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问 题的通知》，本公司销售自产软件先按 17%的法定税率交纳增值税后，实际税负超过 3%的部分实行即征 即退。 33、 营 业 外 收 入 项 目 本年数 上年数 罚款、违约金收入 77,820.35 510,632.82 处置固定资产净收益 2,467,798.88 83,123.68 其他 77,820.35 70,196.87 合 计 2,764,004.23 663,953.37 注：本期处置固定资产净收益 2,467,798.88 元，占本期利润总额的 16.85%，主要是控股子公司上海 南天电脑系统有限公司处置固定资产—房屋建筑物产生的收益。 34、 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2004 年本公司支付其他与经营活动有关的现金 57,112,683.84 元，主要是支付的营业费用 和管理费用及代垫款，其中大额款项明细如下： 项 目 金 额 差旅费 11,182,409.01 办公费 7,280,534.06 代垫单位款 7,542,692.75 研究与开发费 8,196,326.74 业务招待费 6,490,832.32 租赁费 2,613,757.50 水电费 1,535,257.80 运输费 1,745,978.74 修理费 1,076,495.48 合计 47,664,284.40 35、 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 2004 年本公司收到其他与投资活动有关的现金 42,187,246.98 元，主要是本期追加投资 云南医药工业股份有限公司所发生的货币资金的变化。 36、 非 经 常 性 损 益 项目 金额 备注 - 52 - 2004 年年度报告 财政贴息 84,600.00 资产减值准备 304,884.08 转回资产减值准备 股权投资差额摊销 -2,402,454.72 营业外收入 2,764,004.23 营业外支出 -354,082.43 已剔除计提的固定资产减值准备 小计 396,951.16 减：所得税的影响 374,178.27 非经常性损益 22,772.89 六、母公司有关报表项目附注 1、 应 收 账 款 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例 坏账准备 账面价值 账面余额 比例 坏账准备 账面价值 1年以上 200,259,475.06 93.84% 158,109.52 200,101,365.54 188,351,968.73 99.63% 290,218.89 188,061,749.84 1—2年 13,017,239.25 6.10% 193,209.70 12,824,029.55 694,388.70 0.37% 56,211.36 638,177.34 2—3年 127,754.70 0.06% 25,550.94 102,203.76 合 计 213,404,469.01 100.00% 376,870.16 213,027,598.85 189,046,357.43 100.00% 346,430.25 188,699,927.18 注： （1）应收账款期末余额中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 188,863,022.15 元，占期末应收账 款账面余额的 88.50%。 （2）期初金额和期末金额中分别有 173,988,389.02 元和 192,627,723.79 元属母公司与子公司之间的 内部往来款，未计提坏账准备。 (3)期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 2、其他应收款 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 5,897,038.59 99.53% 1,496.05 5,895,542.54 17,321,302.54 87.05% 2,752.54 17,318,550.00 1—2 年 39,286.37 0.47% 3,699.92 35,586.45 76,749.63 0.39% 6,219.97 70,529.66 2—3 年 5.97 1.19 4.78 3 年以上 2,500,005.97 1.79 2,500,004.18 2,500,000.00 12.56% 2,500,000.00 合 计 8,436,330.93 100.00% 5,197.76 8,431,133.17 19,898,058.14 100.00% 8,973.70 19,889,084.44 - 53 - 2004 年年度报告 注：（1）其 他 应 收 款 期 末 余 额 中 欠 款 金 额前 5 名的欠款金额总计为 8,043,204.58 元，占期末应收账款 账面余额的 95.34%； （2）期初金额和期末金额中分别有 3,423,617.60 元和 7,922,552.73 元属母公司与子公司之间的内部往 来款，未计提坏账准备； （3）期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 3、长期股权投资 (1)项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 对子公司的投资 98,959,972.36 122,179,995.59 12,213,362.41 208,926,605.54 对联营公司的投资 85,143,829.21 379,478.47 48,001,785.35 37,521,522.33 其他股权投资 6,000,000.00 6,000,000.00 合 计 190,103,801.57 122,559,474.06 60,215,147.76 252,448,127.87 (2)对子公司的投资 占被投资 投资起止 本期权益增(+) 累计权益增(+) 被投资单位名称 日期 投资金额 单位注册 减(-)额 减(-)额 备注 资本比例 1993.04— 北京南天信息工程有限公司 15,674,831.49 73.68% -1,037,323.42 5,578,159.61 权益法 2008.04 北京南天软件有限公司 2002.04— 12,289,856.72 60.00% 441,987.43 -8,715,577.02 权益法 1992.01— 广州南天电脑系统有限公司 24,331,303.67 88.00% 317,348.47 16,032,913.75 权益法 2002.01 1992.04— 上海南天电脑系统有限公司 30,000,000.00 81.18% -220,806.53 1,391,392.69 权益法 1993.02— 武汉南天电脑系统有限公司 1,349,523.00 70.00% 36,944.66 521,178.81 权益法 2008.02 1993.02— 西安南天电脑系统有限公司 2,279,046.00 70.00% -346,029.15 -2,279,046.00 权益法 2008.02 1993.02— 昆明南天电脑系统有限公司 2,550,000.00 75.00% 48,613.77 2,436,425.92 权益法 2008.02 1993.03— 深圳南天东华科技有限公司 10,525,999.61 75.00% 336,645.02 1,292,643.78 权益法 2008.03 云南医药工业股份有限公司 1999.12- 69,278,446.44 66.60% 4,699,716.09 24,225,145.69 权益法 北京南天通盈信息技术发展 2002.02— 300,000.00 60.00% -19,884.63 -135,638.62 待清算 有限公司 2022.02 合 计 168,579,006.93 4,257,211.71 40,347,598.61 注：a. 本公司对云南医药工业股份有限公司原投资金额为 27,213,400.00 元、持股比例为 33.22%，本公 司本期根据董事会决议和《股权转让协议》受让股权后，新的投资金额为 69,278,446.44 元、持股比例为 66.60%； b. 本公司对上海南天电脑系统有限公司原投资金额为 17,000,000.00 元，本公司本期根据董事会决 议追加投资后，新的投资金额为 30,000,000.00 元，追加投资前后的持股比例不变，仍为 81.18%； c.本公司对北京南天信息工程有限公司原投资金额为 12,059,142.77 元、持股比例为 73.68%，本公 - 54 - 2004 年年度报告 司本期根据董事会决议和《股权转让协议》受让外方股权后，新的投资金额为 15,674,831.49 元、持股比 例为 90.00%； (3)对联营企业的投资 占被投资 投资起止 本期权益增(+) 累计权益增(+) 被投资单位名称 日期 投资金额 单位注册 减(-)额 减(-)额 备注 资本比例 2002.07 北京赛科药业有限责任公司 30,185,916.78 33.88% 539,076.87 2,191,199.42 权益法 — 2002.12 -14,200,200.41 权益法 深圳得天银行技术有限公司 14,200,200.41 49.00% -2,725,990.14 — 2003.04 云南佳程防伪科技有限公司 3,000,000.00 20.00% 267,917.63 808,887.78 权益法 — 北京南天智诚信息技术有限 2003.12 300,000.00 30.00% -86,454.07 -86,454.07 权益法 责任公司 —2008.12 2004.03 云南南天信息软件有限公司 1,300,000.00 32.50% -178,027.58 -178,027.58 —2014.03 合 计 48,986,117.19 -2,183,477.29 -11,464,594.86 (4)其他股权投资 占被投资单位注 被投资单位名称 投资起止日期 投资金额 册资本比例 备注 2002.12— 盈富泰克创业投资有限公司 2030.04 6,000,000.00 10.00% 成本法 合 计 6,000,000.00 注：a.本期权益增加 2,073,734.42 元，其中：本期应享有的投资收益 4,665,698.76 元，收到 2003 年度股利 6,174,968.45 元，股权投资差额增加 3,300,262.26 元，股权投资准备增加 282,741.85 元。 b.上述被投资单位均执行《企业会计制度》，在会计政策方面与本公司未有重大差异； c. 本公司对上述投资的变现除作为发起人或出资人受《公司法》和相关法律法规以及公司章程 的限制外，投资的变现和投资收益的汇回不存在重大限制。 4、 主 营 业 务 收 入 /主 营 业 务 成 本 项 目 本年数 上年数 主营业务收入 金融设备产品 314,656,507.53 294,632,680.95 软件系统集成 2,977,166.67 24,715,792.54 其他 117,521.38 合 计 317,751,195.58 319,348,473.49 主营业务成本 金融设备产品 279,368,756.89 257,213,504.03 软件系统集成 2,565,441.38 22,349,535.87 其他 34,337.88 - 55 - 2004 年年度报告 合 计 281,968,536.15 279,563,039.90 5、投资收益 项 目 本年数 上年数 期末调整的被投资公司所有者权益 4,665,698.76 -5,920,908.50 净增减的金额 股权投资差额摊销 -2,402,454.79 -1,832,183.07 其他股权投资收益 400,000.00 合 计 2,663,243.97 -7,753,091.57 注：(1)本期投资收益比上期增加 10,416,335.54 元，主要原因是子公司经营趋于稳定、盈利水平虽低但未 发生较大的亏损，同时新增子公司产生了较大的投资收益。 (2)期末调整的被投资公司所有者权益净增减的说明： a.对深圳得天银行技术有限公司的投资应享有的投资收益-2,696,921.30 元，是利润总额的-21.78%。 b.对北京赛科药业有限责任公司的投资应享有的投资收益 1,953,726.40 元，占利润总额的 15.78%。 c.对控股子公司的股权投资收益 5,624,267.52 元，占利润总额的 45.43%。 其中：对云南医药工业股份有限公司的投资应享有的投资收益 4,438,303.81 元，占利润总额的 35.85%。 该公司截止 2004 年 12 月 31 日资产总额 452,079,386 元，负债总额 319,389,976.40 元，2004 年度主营业 务收入 628,566,482.83 元，实现净利润 6,664,119.84 元。 (3)被投资单位在投资收益的汇回方面不存在重大限制。 七、关联方关系及其交易 1、 关 联 方 关 系 ⑴存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 电子计算机软硬件产品的开发、生 南天电子信息 昆明市环城东路 产、销售，机床自动化设备的开发、母公司 国有经济 郑南南 产业集团公司 455 号 生产、销售等。 生产、设计、开发、销售计算机产 广州南天电脑 广州天河石牌东园 有限责任 品、计算机应用系统、应用软件和 控股子公司 雷 坚 系统有限公司 新村中区 7 幢 302 号 公司 系统软件及维修服务。 计算机及外设，系统集成、网络技 上海南天电脑 上海定西路 1310 术、通讯技术领域内的科技咨询， 有限责任 控股子公司 雷 坚 系统有限公司 弄2号4楼 技术开发转让、服务，并经销相关 公司 产品；计算机租赁.。 北京南天信息 北京市海淀区上地 生产计算机软件及硬件、IC 及磁卡 有限责任 控股子公司 雷 坚 工程有限公司 信息路 10 号 应用系统；承接银行信息系统工程； 公司 - 56 - 2004 年年度报告 销售自产产品；自产产品的技术开 发、咨询、服务、转让、培训。 开发、生产、销售计算机软件、硬 西安南天电脑 西安市高新技术开 件、外设及智能机电产品，承包信 控股子公司 中外合资 雷 坚 系统有限公司 发区高科大厦 10 层 息工程、技术服务及技术咨询。 开发、生产、销售计算机软件、硬 武汉南天电脑 武汉市武珞路 628 件、外部设备及智能机电产品，信 控股子公司 中外合资 雷 坚 系统有限公司 号 B 座 1578 室 息工程承包、技术咨询服务。 昆明南天电脑 昆明市环城东路 生产和销售电子计算机系列产品， 控股子公司 中外合资 雷 坚 系统有限公司 58 号 提供相应的售后服务和技术咨询。 生产经营 IC 卡、磁卡读写器、金融 深圳南天东华 深圳市福田区天安工 专用设备、计算机应用软件及相关 控股子公司 中外合资 雷 坚 科技有限公司 业区天祥大厦 的技术咨询服务。 北京南天软件 北京市海淀区上地 法律、法规未规定审批的，企业自 有限责任 控股子公司 雷 坚 有限公司 信息中路 16 号 主选择经营项目，开展经营活动。 公司 北京南天通盈 北京市海淀区西五道口 法律、法规未规定审批的，企业自 有限责任 信息技术发展 控股子公司 雷 坚 45 号乙 4 单元 101 室 主选择经营项目，开展经营活动。 公司 有限公司 经营中药材、中成药、中药饮片、 化学原料、化学药制剂、抗生素、 昆明市高新技术产业 生化药品、生物制品以及自产产品 云南医药工业 股份有限 开发区麻园商住小区 及技术出口业务；经营生产所需的 控股子公司 彭玉珠 股份有限公司 公司 D1 栋 原辅材料、仪器仪表、机械设备、 零配件及技术的进出口业务；经营 进料加工和“三来一补”业务。 ⑵存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 的 注 册 资 本 及 其 变 化 单位：人民币元 企业名称 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 南天电子信息产业集团公司 34,340,000.00 34,340,000.00 广州南天电脑系统有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 上海南天电脑系统有限公司 15,940,488.00 16,013,796.50 31,954,284.50 北京南天信息工程有限公司 17,561,847.89 17,561,847.89 西安南天电脑系统有限公司 3,121,482.00 3,121,482.00 武汉南天电脑系统有限公司 1,939,500.00 1,939,500.00 昆明南天电脑系统有限公司 3,400,000.00 3,400,000.00 深圳南天东华科技有限公司 8,477,660.00 8,477,660.00 北京南天软件有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 北京南天通盈信息技术发展有 限公司 300,000.00 300,000.00 云南医药工业股份有限公司 81,926,800.00 81,926,800.0 ⑶存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 所 持 股 份 及 其 变 化 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 企业名称 金 额 持股% 金额 持股% 金额持股% 金 额 持股% - 57 - 2004 年年度报告 南天电子信息产业集团公司 64,651,364.00 46.18 64,651,364.00 46.18 广州南天电脑系统有限公司 26,400,000.00 88.00 26,400,000.00 88.00 上海南天电脑系统有限公司 12,940.488.00 81.18 12,940.488.00 81.18 北京南天信息工程有限公司 12,939,569.53 73.68 2,866,093.57 16.32 15,805,663.10 90.00 西安南天电脑系统有限公司 2,279,046.00 70.00 2,279,046.00 70.00 武汉南天电脑系统有限公司 1,349,523.00 70.00 1,349,523.00 70.00 昆明南天电脑系统有限公司 2,550,000.00 75.00 2,550,000.00 75.00 深圳南天东华科技有限公司 6,358,245.00 75.00 6,358,245.00 75.00 北京南天软件有限公司 12,000,000.00 60.00 12,000,000.00 60.00 北京南天通盈信息技术发展 有限公司 300,000.00 60.00 300,000.00 60.00 云南医药工业股份有限公司 27,216,082.96 33.22 27,347,165.84 33.38 54,563,248.80 66.60 2、 关 联 交 易 (1)销 售 货 物 本公司 2004 年及 2003 年度未向关联方销售货物。 (2)采购货物 本公司 2004 年和 2003 年度未向关联方采购货物。 （3）其他交易 ①根据本公司及控股子公司与南天电子信息产业集团公司签订的《房屋租赁协议》，本 公司本期共向南天电子信息产业集团公司支付房屋租赁费 261.38 万元。 ②根据南天电子信息产业集团公司 2004 年 6 月 14 日董事会决议，位于北京市海淀区上 地信息路 10 号的“南天大厦”由南天电子信息产业集团公司和本公司投资合建，其投资比 例最终确定为：南天集团公司投资五分之三，本公司投资五分之二。本公司已于 2002 年支 付了其中五分之一的价款，又于 2004 年 6 月 30 日支付了其中另五分之一的房款计 16,960,607.83 元，相关的产权文件正在办理过程中。 ③南天电子信息产业集团公司将其他应付款中长期挂账的技术开发费 2,758,288.55 元， 于 2004 年 6 月 7 日划拨给本公司，该技术开发费系 1998 年企业改制以前按销售收入 1%的 比例计提的技术开发费，由于南天集团公司主要从事投资与物业管理，而大部分 1998 年以 前开发的产品后续维护、更新、改版则由本公司实施，因此南天集团公司将此笔研究开发费 拨给了本公司，详见附注五第 21 条。 3、 关 联 方 往 来 项 目 期末余额 - 58 - 2004 年年度报告 2004.12.31 2003.12.31 其他应收款： 南天电子信息产业集团公司 812,089.98 812,089.98 4、 其 他 应 披 露 事 项 (1)本公司第二届董事会第十五次会议于 2003 年 6 月 6 日通过决议，同意自 2003 年 6 月 6 日起至 2004 年 6 月 6 日止为下属控股子公司广州南天电脑系统有限公司向中国银行广 州市天河支行申请 9000 万元人民币授信额度贷款提供了担保。前述担保到期后，自 2004 年 6 月 6 日至 2004 年 12 月 31 日止，本公司未再向广州南天电脑系统有限公司贷款提供担保。 (2) 本公司第二届董事会第七次会议于 2002 年 6 月 30 日通过决议，同意在 2002 年度 至 2004 年度为下属子公司昆明南天电脑系统有限公司提供 800 万元人民币贷款担保。截至 2004 年 12 月 31 日止，该公司贷款余额为 200 万元。 (3)本公司第二届董事会第九次会议于 2002 年 8 月 6 日通过决议，同意在 2002 年度至 2004 年度为下属子公司北京南天软件有限公司提供 1000 万元人民币贷款担保，本期该公司 贷款余额为零。 八、或有事项 1、其他应收款中付给北京中成伟业经贸公司的合作项目款 350 万元，由于其他方 面的原因，北京中成伟业经贸公司已被北京工商行政管理局吊销营业执照，对该款项 本公司现仍在通过法律程序追偿，并根据预计损失情况，计提了 100%的坏账准备。 2、本公司之控股子公司广州南天电脑系统有限公司于 2004 年 8 月 16 日以位于广州市 天河区建工路 1 号的 9,450 平方米房地产作抵押，与交通银行广州天河支行签订了最高债权 为 2,230 万元的抵押担保合同。截止 2004 年 12 月 31 日，该公司向交通银行广州天河支行贷 款余额为 500 万元。 九、承诺事项 截止 2004 年 12 月 31 日公司无需要披露重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 - 59 - 2004 年年度报告 本公司之控股子公司北京南天通盈信息技术发展有限公司于 2005 年 2 月已正式实施清 算程序。 除此之外，公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。 十一、其他重要事项： 1、根据本公司第二届董事会第十九次会议决议、第二十次会议决议，以及本公司与珠 海南方集团有限公司、云南省医药医疗器械工业公司职工持股会签订的《股权转让协议》， 本公司于 2004 年度受让了珠海南方集团有限公司持有的云南医药工业股份有限公司 9.15% 的股份，计 750 万股，受让了云南省医药医疗器械工业公司职工持股会持有的云南医药工业 股份有限公司 24.33%的股份，计 1985 万股。此次对云南医药工业股份有限公司追加投资， 共计受让云南医药工业股份有限公司 33.38%的股份，支付受让股权价款 52,070,270.15 元， 按云南医药工业股份有限公司 2004 年初净资产 140,694,851.31 元，本公司此次追加投资应 享有的权益为 46,963,941.37 元，与此次追加投资成本的差额为 5,106,328.78 元。此次追 加投资后，本公司累计持有云南医药工业股份有限公司股份 5,456.34 万股，占该公司股本 总额的 66.60%。 2、根据本公司第二届董事会第十九次会议决议，同意本公司以 34.1 万美元受让香港亚 森科技发展有限公司持有的北京南天信息工程有限公司 16.32%的股份，同时北京南天软件有 限公司出资 1,732,401.00 元受让北京南天信息工程有限公司 10%的股权。股权转让已于 2004 年 8 月完成，本公司共计持有北京南天信息工程有限公司 90%的股份。 3、本公司第二届董事会第二十七次会议于 2004 年 11 月 19 日通过决议，对本公司控股 子公司上海南天电脑系统有限公司 1300 万元，同时本公司另一控股子公司广州南天电脑系 统有限公司董事会也通过决议向上海南天电脑系统有限公司增资 3,013,796.50 元，此次增 资后持股比例不变，本公司累计出资 2,594.0488 万元，占该公司注册资本的 81.18%，广州 南天电脑系统有限公司累计出资 601.3796 万元，占该公司注册资本的 18.82%。 4、本公司经批准于 2004 年 3 月与王晖、彭清、胡琴共同出资组建了云南南天信息软件 有限公司，该公司注册资本为人民币 4,000,000.00 元，其中本公司出资 1,300,000.00 元， 占注册资本的 32.5%，为该公司并列第一大股东。该公司主要从事信息工程的承接、计算机 软硬件的开发、应用及销售，计算机系统集成及综合布线，网络信息工程及咨询服务，电子 产品的开发及销售。 - 60 - 2004 年年度报告 十一、备 查 文 件 目 录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二○○五年四月十三日 - 61 - 2004 年年度报告 附：会计报表 资产负债表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 合并数 母公司 项 目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 292,278,726.87 190,528,096.81 108,274,972.43 114,775,924.51 短期投资 应收票据 6,057,963.58 应收股利 88,512.60 1,366,188.81 应收利息 应收帐款 239,953,314.73 161,183,818.14 213,027,598.85 188,699,927.18 其他应收款 22,626,793.12 34,696,381.24 8,431,133.17 19,889,084.44 预付帐款 17,729,495.15 8,398,127.73 3,552,993.52 2,018,849.34 应收补贴款 存货 276,744,292.99 88,653,913.65 46,179,461.32 33,365,253.57 待摊费用 426,647.02 320,129.27 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 855,905,746.06 483,780,466.84 379,466,159.29 360,115,227.85 长期投资： 长期股权投资 106,858,695.21 105,102,375.84 252,448,127.87 190,103,801.57 长期债权投资 长期投资合计 106,858,695.21 105,102,375.84 252,448,127.87 190,103,801.57 其中：合并价差 21,162,585.75 13,958,546.63 固定资产： 固定资产原价 289,293,253.13 178,968,579.47 86,149,247.05 65,553,674.91 减：累计折旧 92,252,893.25 63,371,010.79 31,601,962.58 26,726,412.35 固定资产净值 197,040,359.88 115,597,568.68 54,547,284.47 38,827,262.56 减：固定资产减值准备 1,130,794.83 1,034,814.70 111,482.19 118,027.13 固定资产净额 195,909,565.05 114,562,753.98 54,435,802.28 38,709,235.43 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 195,909,565.05 114,562,753.98 54,435,802.28 38,709,235.43 无形资产及其他资产： 无形资产 13,444,455.21 107,222.21 2,850,196.79 45,000.00 长期待摊费用 3,442,848.84 1,889,282.64 240,158.94 其他长期资产 无形资产及其他长期资产合计 16,887,304.05 1,996,504.85 2,850,196.79 285,158.94 递延税款： 递延款借项 资产总计 1,175,561,310.37 705,442,101.51 689,200,286.23 589,213,423.79 法定代表人: 郑南南 主管会计工作负责人：雷坚 会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯 - 62 - 2004 年年度报告 资产负债表（续） 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 合并数 母公司 项 目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 236,500,000.00 21,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 46,748,016.41 应付帐款 192,434,848.46 42,715,528.70 58,599,529.26 8,448,095.67 预收帐款 61,710,911.01 12,055,048.56 482,115.38 748,483.20 应付工资 215,000.00 应付福利费 17,081,710.17 19,964,497.02 5,084,257.52 7,697,761.49 应付股利 302,560.13 678,664.30 应交税金 8,186,821.31 21,830,172.82 1,220,808.98 12,637,872.42 其他应交款 2,286,599.66 3,612,219.05 61,087.06 453,122.96 其他应付款 20,717,480.73 15,634,612.62 3,692,031.16 3,643,204.64 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 1,036,684.82 1,036,684.82 其他流动负债 流动负债合计 616,183,947.88 138,527,427.89 169,139,829.36 34,665,225.20 长期负债： 长期借款 11,165,230.24 51,165,500.04 11,165,230.24 51,165,500.04 应付债券 长期应付款 1,928,896.65 专项应付款 2,109,772.60 928,122.04 1,887,109.30 235,261.78 其他长期负债 长期负债合计 15,203,899.49 52,093,622.08 13,052,339.54 51,400,761.82 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 631,387,847.37 190,621,049.97 182,192,168.90 86,065,987.02 少数股东权益 41,077,736.45 15,038,850.06 股东权益： 股本 140,000,552.00 140,000,552.00 140,000,552.00 140,000,552.00 减：已归还投资 股本净额 140,000,552.00 140,000,552.00 140,000,552.00 140,000,552.00 资本公积 314,547,701.14 313,181,870.85 314,547,701.14 313,181,870.85 盈余公积 40,303,728.28 37,744,889.46 29,553,443.77 27,709,210.43 其中：法定公益金 10,815,585.76 9,978,926.12 9,851,147.92 9,236,403.47 未分配利润 1,427,646.91 -945,149.47 15,906,392.82 12,455,764.85 待分配股利 7,000,027.60 9,800,038.64 7,000,027.60 9,800,038.64 未确认的投资损失 -183,929.38 股东权益合计 503,095,726.55 499,782,201.48 507,008,117.33 503,147,436.77 负债及股东权益合计 1,175,561,310.37 705,442,101.51 689,200,286.23 589,213,423.79 法定代表人: 郑南南 主管会计工作负责人：雷坚 会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯 - 63 - 2004 年年度报告 利润表及利润分配表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2004 年 1-12 月 单位：人民币元 合并数 母公司 项 目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,257,615,074.78 627,584,625.68 317,751,195.58 319,348,473.49 减：主营业务成本 1,085,845,951.90 486,681,333.37 281,968,536.15 279,563,039.90 主营业务税金及附加 5,212,326.79 7,160,718.31 824,552.28 3,250,835.33 二、主营业务利润 166,556,796.09 133,742,574.00 34,958,107.15 36,534,598.26 加：其他业务利润 6,759,242.49 4,429,985.09 1,364,961.43 540,093.14 减：营业费用 65,212,071.62 60,663,840.68 5,652,217.78 7,136,774.84 管理费用 93,207,291.64 71,867,463.45 21,366,342.97 24,075,635.44 财务费用 11,319,978.43 1,154,698.73 3,529,198.51 217,110.15 三、营业利润 3,576,696.89 4,486,556.23 5,775,309.32 5,645,170.97 加：投资收益 4,280,511.98 -6,683,985.13 2,663,243.97 -7,753,091.57 补贴收入 4,494,554.68 3,285,771.20 3,923,017.15 2,851,555.81 营业外收入 2,764,004.23 663,953.37 29,690.00 514,690.82 减：营业外支出 467,613.61 65,848.13 9,839.46 10,364.94 四、利润总额 14,648,154.17 1,686,447.54 12,381,420.98 1,247,961.09 减：所得税 1,666,292.92 2,130,287.05 86,532.07 1,006,891.37 少数股东损益 1,479,887.42 -3,560,015.23 加：未确认的投资损失 429,688.97 五、净利润 11,931,662.80 3,116,175.72 12,294,888.91 241,069.72 加：年初未分配利润 -945,149.47 5,926,672.68 12,455,764.85 22,050,894.23 其他转入 六、可供分配的利润 10,986,513.33 9,042,848.40 24,750,653.76 22,291,963.95 减：提取法定盈余公积 1,673,319.28 24,106.97 1,229,488.89 24,106.97 提取法定公益金 836,659.64 12,053.49 614,744.45 12,053.49 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 48,859.90 151,798.77 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 8,427,674.51 8,854,889.17 22,906,420.42 22,255,803.49 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 7,000,027.60 9,800,038.64 7,000,027.60 9,800,038.64 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 1,427,646.91 -945,149.47 15,906,392.82 12,455,764.85 法定代表人: 郑南南 主管会计工作负责人：雷坚 会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯 - 64 - 2004 年年度报告 现金流量表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2004 年 1-12 月 单位：人民币元 项 目 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,440,445,785.73 351,117,054.65 收到的税费返还 7,681,030.50 6,811,204.29 收到的其他与经营活动有关的现金 8,303,826.36 3,426,273.27 现金流入小计 1,456,430,642.59 361,354,532.21 购买商品、接受劳务支付的现金 1,162,343,448.67 288,630,974.81 支付给职工以及为职工支付的现金 111,728,127.92 28,936,320.81 支付的各项税费 58,956,169.31 21,578,804.31 支付的其他与经营活动有关的现金 57,112,683.84 11,050,202.76 现金流出小计 1,390,140,429.74 350,196,302.69 经营活动产生的现金流量净额 66,290,212.85 11,158,229.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 6,343,691.12 取得投资收益所收到的现金 4,802,475.60 12,271,106.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,526,374.22 收到的其他与投资活动有关的现金 42,187,246.98 214,614.20 现金流入小计 67,859,787.92 12,485,720.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 29,941,181.52 23,159,983.94 投资所支付的现金 42,788,091.27 54,055,689.77 其中：购买子公司支付的现金 36,933,232.77 36,933,232.77 支付的其他与投资活动有关的现金 7,250,241.56 现金流出小计 79,979,514.35 77,215,673.71 投资活动产生的现金流量净额 -12,119,726.43 -64,729,953.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 259,500,000.00 130,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 8,276,968.38 5,282,288.55 现金流入小计 267,776,968.38 135,282,288.55 偿还债务所支付的现金 184,536,684.82 71,036,684.82 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,455,051.70 13,443,012.63 其中：子公司支付少数股东的股利 376,104.17 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,100,637.99 3,630,441.03 现金流出小计 220,092,374.51 88,110,138.48 筹资活动产生的现金流量净额 47,684,593.87 47,172,150.07 四、汇率变动对现金的影响 -104,450.23 -101,378.32 五、现金及现金等价物净增加额 101,750,630.06 -6,500,952.08 法定代表人: 郑南南 主管会计工作负责人：雷坚 会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯 - 65 - 2004 年年度报告 现金流量表附表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2004 年 1-12 月 单位：人民币元 补充资料 合并数 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 11,931,662.80 12,294,888.91 加: 少数股东本期损益 1,479,887.42 未确认的投资损失 -429,688.97 计提的资产减值准备 8,297,714.93 725,421.63 固定资产折旧 18,583,931.51 6,422,624.45 无形资产摊销 902,617.78 345,021.87 长期待摊费用摊销 1,102,222.79 96,270.03 待摊费用减少（减：增加） -45,661.44 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -2,454,628.96 9,839.46 固定资产报废损失 11,207.22 财务费用 11,319,978.43 3,529,198.51 投资损失(减:收益) -4,280,511.98 -2,663,243.97 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少（减：增加） -115,876,890.26 -13,286,490.20 经营性应收项目的减少(减:增加) -53,664,817.79 -34,910,802.83 经营性应付项目的增加(减:减少) 189,413,189.37 38,595,501.66 其他 经营活动产生的现金流量净额 66,290,212.85 11,158,229.52 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 292,278,726.87 108,274,972.43 减:货币资金的期初余额 190,528,096.81 114,775,924.51 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 101,750,630.06 -6,500,952.08 法定代表人: 郑南南 主管会计工作负责人：雷坚 会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯 - 66 - 2004 年年度报告 资产减值准备明细表(合并) 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2004 年 1-12 月 单位：人民币元 本期转回数 项 目 年初余额 本期增加数 因资产价值 其他原因转 期末余额 回升转回数 出数 一、坏账准备合计 15,577,601.40 10,989,077.25 15,516.39 1,600,000.00 24,951,162.26 其中：应收账款 7,115,000.48 4,467,894.20 11,492,894.68 其他应收款 8,462,600.92 6,611,183.05 15,516.39 1,600,000.00 13,458,267.58 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 10,869,039.48 9,142,425.80 271,816.64 19,739,648.64 其中：库存商品 1,906,911.53 7,170,646.75 50,393.90 9,027,164.38 原材料 8,917,584.95 1,512,200.32 221,422.74 10,208,362.53 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 1,034,814.70 113,531.18 17,551.05 1,130,794.83 其中：房屋、建筑物 机器设备 1,776.59 1,776.59 运输设备 31,600.00 31,600.00 电子设备 251,171.44 113,531.18 17,551.05 347,151.57 其他 750,266.67 750,266.67 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人: 郑南南 主管会计工作负责人：雷坚 会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯 利润及利润分配表补充资料 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2004 年 1-12 月 单位：人民币元 本年累计数 上年实际数 项 目 合并数 母公司 合并数 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人: 郑南南 主管会计工作负责人：雷坚 会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯 - 67 -