大明退市(000406)石油大明2004年年度报告

中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 董事长： 薛万东 总 裁：周长江 二○○五年四月 1 目 录 第一节 重要提示……………………………………………………… 3 第二节 公司基本情况简介…………………………………………… 4 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………………… 5 第四节 股本变动及股东情况………………………………………… 7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………10 第六节 公司治理结构…………………………………………………13 第七节 股东大会情况简介……………………………………………15 第八节 董事会报告……………………………………………………16 第九节 监事会报告……………………………………………………24 第十节 重要事项………………………………………………………24 第十一节 财务报告………………………………………………………27 第十二节 备查文件目录…………………………………………………28 2 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 李湘军董事书面委托薛万东董事代为出席会议并表决，孙仿文董事书面委托李宗勤董事 代为出席会议并表决。 公司董事长薛万东先生、财务总监苟春光先生和会计机构负责人陈伟先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 3 第二节 公司基本情况简介 （一）公司的法定中、英文名称及缩写 法定中文名称：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 中文名称缩写：石油大明 法定英文名称：SINOPEC SHENGLI OIL FIELD DYNAMIC GROUP CO.,LTD 英文名称缩写：DYNAMIC （二）公司法定代表人：薛万东 （三）董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书：迟中东 证券事务代表：王进洲 联系地址：山东省东营市济南路 228 号大明大厦 电 话： 0546—8556533 传 真： 0546—8556533 电子信箱： zqyw@sydm.com.cn （四）公司注册地址，办公地址及邮政编码，国际互联网网址、电子信箱 注册地址和办公地址：山东省东营市济南路 228 号大明大厦 邮政编码： 257000 国际互连网网址：http://www.sydm.com.cn 电子信箱：zqyw@sydm.com.cn （五）公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公 司年度报告备置地点 选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为：http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：石油大明 股票代码：000406 （七）其他有关资料： 公司最新变更注册登记的日期、地点：2004 年 10 月 15 日，公司在山东省工商行政管理 局办理变更登记：公司法定代表人变更为薛万东先生。 企业法人营业执照注册号：3700001806232 税务登记号码： 370500164728698 公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址：山东省济南市。 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）公司 2004 年度主要会计数据 项 目 金额（元） 利润总额 251906403.83 净利润 133438024.55 扣除非经常性损益后的净利润 120248865.72 主营业务利润 600436598.85 其他业务利润 2530825.81 营业利润 363088362.23 投资收益 -98177413.33 补贴收入 0 营业外收支净额 -13004545.07 经营活动产生的现金流量净额 600160099.81 现金及现金等价物净增加额 -120678633.01 扣除的非经常性损益项目 金额（元） 处置固定资产、其他长期资产产生的损益 -11,266,827.43 税收返还、减免 19,500,343.70 非金融企业收取的资金占用费 5,781,126.37 短期投资损益 -2,175,767.47 扣除资产减值准备后的各项营业外收支 -2,022,187.19 以前年度减值准备转回 176,864.46 上述事项的所得税影响金额 3,195,606.39 合 计 13,189,158.83 （二）会计数据摘要 1、前三年的主要会计数据和财务指标 5 项 目 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入（元） 1,477,566,330.86 916,289,038.10 781，960，764.45 净利润（元） 133,438,024.55 121,104,925.67 150，838，676.96 总资产（元） 3,634,955,424.73 3,065,668,663.02 2，174，601，586.03 股东权益（不含少数股东权益，元） 1,743,668,521.20 1,608,853,376.06 1，487，731，498.79 每股收益(摊薄，元) 0.37 0.33 0.41 每股收益(加权，元) 0.37 0.33 0.46 每股净资产（元） 4.79 4.42 4.09 调整后的每股净资产（元） 4.60 4.13 3.77 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 1.65 0.40 0.71 净资产收益率（摊薄，％） 7.65 7.53 10.14 净资产收益率（加权，％） 7.96 7.47 9.75 2、利润表附表 净资产收益率（％） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 34.44% 35.82% 1.65 1.65 营业利润 20.82% 21.66% 1.00 1.00 净利润 7.65% 7.96% 0.37 0.37 扣除非经常性损益后的净利润 6.90% 7.17% 0.33 0.33 3、报告期内股东权益变动情况 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 项 目 （万股） （元） （元） （元） （元） （元） 期初数 36402.7608 661115817.67 223443119.25 86663546.37 360266831.14 1608853376.06 本期增加 1377120.59 26687604.92 13343802.46 133438024.55 161502750.06 本期减少 26687604.92 26687604.92 期末数 36402.7608 662492938.26 250130724.17 100007348.83 467017250.77 1743668521.20 变动原因 股权投资准备增加 从净利润提取 从净利润提取 净利润转入 净利润转入 6 第四节 股本变动及股东情况 （一）公司股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，-） 本次变动前 本次变动后 公积金 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 98199216 98199216 其中： 国家持有股份 95866416 95866416 境内法人持有股份 2332800 2332800 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 98199216 98199216 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 265828392 265828392 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 265828392 265828392 三、股份总数 364027608 364027608 2、股票发行与上市情况：公司无内部职工股。 （二）股东情况介绍 1、截止 2004 年 12 月 31 日，本公司在册股东总数为 84，841 户。 2、公司前 10 名股东持股情况 单位：股 7 本期持股变 持有股份 期末持股 期末持股 序号 股东名称 动增减情况 的质押、冻 股份性质 数（股） 比例（%） （＋，—） 结或托管 1 中国石油化工股份有限公司 95866416 0 26.33 无 国有法人股 2 中国东方资产管理公司 2332800 0 0.64 无 境内法人股 未知 社会公众股 3 汕头证券公司工会 1050000 -3814600 0.29 未知 社会公众股 4 季坚义 905477 -1354781 0.25 社会公众股 中国工商银行—融通深证 100 指数 5 890052 0.24 未知 证券投资基金 未知 社会公众股 6 汕头证券公司基金部 863700 0 0.24 未知 社会公众股 7 陈高磊 740000 0.20 未知 社会公众股 8 陈秀嫩 734821 0.20 招商银行股份有限公司—长城九 9 644471 0.18 未知 社会公众股 泰中信标普 300 指数证券投资基金 未知 社会公众股 10 上海华铭投资有限公司 626000 0.17 注：中国石油化工股份有限公司与其他股东之间没有关联关系；公司不知道其他股东之 间是否存在关联关系，也不知道其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。 3、公司控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东情况 名 称：中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化） 法定代表人：陈同海 注册资本：867 亿元 成立日期：2000 年 2 月 25 日 注册地址：北京朝阳区惠新东街甲 6 号 中国石化概况：中国石化是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司，亦是 上、中、下游综合一体化的能源化工公司。中国石化及其附属公司的主要业务包括：石油和 天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油的加工， 石油产品的生产，石油产品的贸易及运 输、分销和营销；石化产品的生产、分销和贸易。中国石化是中国和亚洲最大的石油和石化 公司之一；中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油产品的生产商和分销商 之一；中国第二大石油和天然气生产商。 （2）实际控制人情况 名 称：中国石油化工集团公司（以下简称石化集团） 8 法定代表人：陈同海 注册资本：1049 亿元 石化集团概况：石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。2000 年，石化集团通 过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，石化集团继续经营保留的若干石化设施、 规模小的炼油厂；提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建 设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国石油化工集团公司 67.92% 中国石油化工股份有限公司 26.33% 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 4、其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东 报告期内本公司无其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 单位：股 年末持有流 种类（A、B、H 序号 股东名称（全称） 通股的数量 股或其它） 1 汕头证券公司工会 1050000 A 2 季坚义 905477 A 3 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金 890052 A 4 汕头证券公司基金部 863700 A 5 陈高磊 740000 A 6 陈秀嫩 734821 A 7 招商银行股份有限公司—长城九泰中信标普 300 指数证券投资基金 644471 A 8 上海华铭投资有限公司 626000 A 9 梁康 552000 A 10 王开泉 382164 A 公司未知前十名流通股股东之间以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关 联关系。 9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 1、基本情况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任期起止年月 年初持股（股） 年末持股（股） 备 注 薛万东 董事长 男 43 2004.09-2005.05 0 0 孔凡群 原董事长 男 42 2003.06-2004.09 0 0 报告期已离任 周长江 副董事长、总裁 男 51 2004.08-2005.05 1080 1080 李荣兴 原副董事长、总裁 男 51 2002.06-2004.08 9331 9331 报告期已离任 李湘军 董事 男 47 2002.06-2005.05 0 0 孙仿文 董事 男 58 2002.06-2005.05 0 0 李宗勤 董事、常务副总裁 男 51 2002.06-2005.05 2333 2333 栾庆禹 董事 男 52 2002.06-2005.05 0 0 盛松 原董事 男 35 2002.06-2004.08 0 0 报告期已离任 李宗信 独立董事 男 65 2002.06-2005.05 0 0 周春生 独立董事 男 38 2002.06-2005.05 0 0 周志济 独立董事 男 41 2002.06-2005.05 0 0 张利国 原独立董事 男 38 2002.06-2004.10 0 0 报告期已离任 李树荣 监事会主席 男 56 2002.06-2005.05 0 0 胡建国 监事 男 54 2002.06-2005.05 0 0 王光友 监事 男 46 2002.06-2005.05 0 0 陈建华 监事 男 41 2002.06-2005.05 0 0 周国防 监事 男 48 2002.06-2005.05 0 0 苟春光 财务总监 男 43 2004.08-2005.05 0 0 李翠英 原财务总监 女 52 2002.06-2004.08 2333 2333 报告期已离任 王建民 副总裁 男 48 2002.06-2005.05 0 0 2005 年初离任 张荣山 原副总裁、董秘 男 39 2002.06-2005.01 0 0 2005 年初离任 余高伟 原副总裁 男 41 2002.06-2005.01 0 0 张鑫 副总裁 男 47 2002.06-2005.05 0 0 2005 年初离任 张玉东 原副总裁 男 40 2002.06-2005.01 0 0 2005 年初离任 谢可明 原副总裁 男 41 2002.06-2005.01 0 0 董事、监事在股东单位任职情况如下： 10 姓 名 在股东单位担任的职务 起始日期 薛万东 胜利石油管理局副局长 2000 年 2 月 李湘军 中国石油化工股份有限公司油田勘探开发事业部总会计师 2001 年 3 月 孙仿文 胜利石油管理局副总经济师 1999 年 7 月 王光友 胜利石油管理局财务资产部副主任 1999 年 1 月 胜利石油管理局经营管理部（改革办公室）副主任、中国石化胜利油田 胡建国 1999 年 1 月 有限公司董事会秘书 上述董事和监事均在股东单位领取薪酬。 2、现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任 职或兼职情况 薛万东，教授级高工。历任胜利石油管理局油建三公司第二工程处大队长，油建三公司 副经理兼总工程师、经理，胜利石油管理局副局长。 周长江，教授级 高工。历任孤岛采油厂党委常委、副厂长，胜利海洋石油开发公司经 理、党委书记，胜利石油管理局副总工程师兼安全环保处处长。 李湘军，高级会计师。历任滇黔贵石油勘探局财务处处长、局长助理、总会计师。现任 中国石化股份有限公司油田勘探开发事业部总会计师。 孙仿文，教授级高级经济师。历任中国石化集团胜利石油管理局企业管理处副处长、改 革办公室主任、经营管理部主任，中国石化集团胜利石油管理局副总经济师兼经营管理部（改 革办公室）主任。 李宗勤，高级政工师。历任公司第一、第二届监事，第三、四届董事。 栾庆禹，经济师。历任中行青岛分行高科园支行行长、四方支行行长、李沧支行行长。 现任中行东营分行行长。 盛松，曾在中科院空间中心、光大国投证券部工作。 李宗信，教授级高工。历任中原石油勘探局总地质师、副局长，中原油气田股份有限公 司董事。 周春生，教授。曾担任美联储交易风险分析与管理部门经济学家，香港大学商学院金融 系副教授，北京大学光华管理学院金融系主任、教授。现任北京大学光华管理学院院长助理， EMBA 及高级经理培训中心主任。 张利国，律师。曾为北京开元律师事务所合伙人，凯源律师事务所专职律师。现为北京 国枫律师事务所专职律师、合伙人。 周志济，注册会计师，高级会计师。曾任山东会计师事务所专职注册会计师、审计部主 11 任，山东正源会计师事务所主任会计师。 李树荣，高级政工师，曾任公司董事、副总裁，监事会主席。 胡建国，高级经济师，曾任胜利石油管理局孤岛采油厂总经济师、副厂长，现任中国石 化集团胜利石油管理局经营管理部（改革办公室）副主任，中国石化胜利油田有限公司董事 会秘书。 王光友，高级会计师，曾任胜利石油管理局国有资产管理处副处长，现任胜利石油管理 局财务资产部副主任。 周国防，政工师，现任公司审计监察部副部长。 陈建华，经济师，现任公司总裁办公室主任。 苟春光，高级会计师。历任胜利石油管理局财务结算中心稽核科副科长、科长，胜利石 油管理局作业三公司副总会计师，现任公司财务总监。 张 鑫，高级工程师，历任公司规划发展部部长、燃气事业部总经理、公司副总裁。 王建民，高级政工师，历任公司所属恒泰公司总经理、建材事业部总经理、公司副总裁。 3、年度报酬情况 在公司领取薪酬的高级管理人员报酬确定依据：张荣山、余高伟、张鑫、张玉东、王建 民、谢可明六位兼任本公司下属子公司经理，年度报酬根据本公司与相关子公司签定的《资 产经营合同》考核兑现；其他在公司内任职的高级管理人员，根据本公司《薪点工资制》确 定其年度岗位报酬。 公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 149.15 万元；领取金额 最高的前三名董事的报酬总额为 19 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 39.21 万元。 根据股东大会通过的有关津贴制度，2004 年独立董事的津贴总额为 24.5 万元，其参加 会议的合理必要开支由公司予以报销。 姓 名 金额（万元） 李宗信 6.5 周春生 6.0 张利国 5.5 周志济 6.5 在公司领取报酬的高级管理人员共有 14 名，其中年度报酬在 3 万元至 6 万元之间的有 5 人，年度报酬在 6 万元至 10 万元之间的有 6 人，在 10 万元以上的有 3 人。 4、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 12 （1）报告期内离任董事情况 2004 年 9 月 25 日，公司召开临时股东大会，经逐个审议，选举薛万东先生、周长江先 生为公司董事。孔凡群、李荣兴不再担任公司董事职务。盛松董事、张利国董事报告期辞职。 （2）报告期内离任监事情况 报告期内没有监事离任。 （3）报告期内离任高级管理人员情况 2004 年 8 月 20 日，公司召开临时董事会通过决议，董事会接受李荣兴先生辞去公司总 裁职务的辞呈，聘任周长江先生为公司总裁。董事会接受李翠英女士辞去公司财务总监的辞 呈，聘任苟春光先生为公司财务总监。 注：2005 年 1 月 15 日公司四届十五次董事会通过决议：董事会接受张荣山、余高伟和 张玉东三位先生因个人原因辞去副总裁职务的请求，接受谢可明先生辞去副总裁职务的请 求，聘任姚亦华先生为副总裁，聘任董冬先生为总裁助理。董事会接受张荣山先生因个人原 因辞去董事会秘书职务的请求，拟聘任迟中东先生为董事会秘书，聘任王进洲先生为证券事 务代表。在迟中东先生取得深交所认可的董事会秘书资格及深交所无异议后，正式履行董事 会秘书职责。 （二）公司员工情况 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司共有在岗员工 3551 人,公司承担 62 位离退休职工的部 分相关费用。 专业构成 教育程度 生产人员 2621 人 本科以上 425 人 销售人员 200 人 专 科 591 人 技术人员 395 人 专科以下 2535 人 财务人员 127 人 行政人员 208 人 第六节 公司治理结构 （一）公司治理情况 公司上市以来，按照《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理准则》及《深交所股票上市 规则》等有关法律、法规、规章的要求，结合公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构， 13 加强内控制度建设，建立健全现代企业制度，规范运作。公司治理的实际状况符合中国证监 会有关上市公司治理规范性文件的要求。 （二）独立董事履行职责情况 1、基本情况 报告期内公司四位独立董事勤勉尽责，如期出席董事会会议，参与董事会的建设和决策， 履行公司章程赋予的特别职权，对公司董事、高管变更等事项独立发表意见，为公司重大决 策提供专业及建设性的建议，监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的利益。 2、出席董事会情况 独立董事姓名 本年应出席董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 李宗信 6 6 0 0 周春生 6 5 1 0 周志济 6 6 0 0 张利国 6 5 1 0 3、对公司有关事项提出异议情况 报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。 （三）公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 1、业务分开情况 公司主要产品原油的销售按接轨价格计算，并且全部销售给公司第一大股东（下称中国 石化）的全资子公司中国石化胜利油田有限公司，在销售产品方面不存在市场竞争；公司与 第一大股东中国石化下属从事石油开采的企业实行石油开采划区块制度，公司与中国石化及 其所属企业在占有石油储量及开采作业方面不存在竞争。 2、人员分开情况 公司人员是独立的，不存在公司董事长与股东单位法人代表为同一人的情况，公司总裁、 副总裁等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬，没有在股东单位兼职的情况； 也没有财务人员在股东单位兼职的情况；公司的劳动、人事及工资管理是完全独立的。 3、资产完整方面 公司的资产是完整的，主要由公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产 权、非专利技术等资产已全部进入公司；公司拥有独立的产、供、销系统。 4、财务分开方面 公司财务是独立的，设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、 独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户，没有与第一大 股东共用一个银行账户的情况；独立依法纳税。 14 5、机构分开情况 公司的生产经营和行政管理独立于第一大股东，有自己独立的生产经营场所和办公机 构，不存在“两块牌子，一套人马”、混合经营或合署办公的情况。 （四）高级管理人员的考评及激励机制 公司的高级管理人员如同时在子公司担任经营责任人的，公司与相关子公司签订《资产 经营合同》，合同中明确其责任目标、权利和义务，年底依据合同条款完成情况对其进行考 评，并依据考评结果对其进行奖惩；其他高级管理人员按照公司的《薪点工资制》进行考评 与激励。公司目前正在积极探索实施“高管年薪制”方案。 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司召开了两次股东大会：2003 年年度股东大会和 2004 年临时股东大会. （一）股东大会的通知、召集、召开情况 1、公司董事会于 2004 年 4 月 16 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了“关于 召开 2003 年年度股东大会的公告”；于 2004 年 5 月 28 日在北京召开了 2003 年年度股东大 会，出席本次会议并参加表决的股东及股东代理人共 5 名，所持股份 9590.1513 万股，占公 司股份总数的 26.34％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2、公司董事会于 2004 年 8 月 24 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了“关于 召开 2004 年临时股东大会的公告”；于 2004 年 9 月 25 日在大明大厦三楼会议室召开了 2004 年临时股东大会。出席本次会议并参加表决的股东及股东代理人共 3 名，所持股份 9586.9829 万股，占公司股份总数的 26.34％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）股东大会通过的决议 1、2003 年年度股东大会通过的决议： （1）董事会工作报告； （2）监事会工作报告； （3）2003 年度财务决算报告； （4）2003 年度利润分配方案； （5）续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2004 年度财务审计机构。 本次股东大会决议公告刊登在 2004 年 5 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、2004 年临时股东大会通过的决议： 经逐个审议，选举薛万东先生、周长江先生为公司董事。 本次临时股东大会决议公告刊登于 2004 年 9 月 28 日的《中国证券报》和《证券时报》 15 上。 （三）选举、更换公司董事、监事情况 详见第五节第 4 部分内容。 第八节 董事会报告 （一）报告期内生产经营情况讨论和分析 随着我国国民经济的持续、稳定发展，国内原油需求不断增加，油价保持高位运行，这 就为公司调整结构、转变增长方式带来了机遇。一年来，公司紧紧抓住油价高位运行的机遇， 加大滚动勘探力度，大力推进科技攻关，全年共生产原油 41.05 万吨，实现了年初提出的稳 产、增产目标。非油产业作为利润接替和重要补充，竞争力也不断增强。燃气一路以安全准 点通气为目标，襄樊、宜城、潜江三城市于 2004 年 12 月 31 日全部实现与“忠武管线”同 步通气，并新开发了谷城、南漳两个县域市场，初步形成了区域联动、规模发展的格局；置 业一路成都房地产项目一期工程进展顺利，房子已全部售出，其他非油产业也取得了新成绩。 全年共实现销售收入 14.78 亿元，利润总额 2.52 亿元，净利润 1.33 亿元，超额完成了 年初确定的生产经营任务。 （二）公司经营情况 1、主营业务范围及经营情况 公司主营业务为石油开发、油井施工服务和建材产品销售。 2004 年主营业务收入、主营业务利润分类构成情况（单位：元） 行业 销售收入 占总收入的比重 主营业务利润 占主营业务利润的比重 原油销售 847262708.08 57.34％ 515141545.96 85.8％ 建筑材料 149134504.06 10.09％ 23487229.69 3.9％ 商业贸易 368165916.49 24.92％ 20718913.88 3.5％ 占公司主营业务收入 10%以上的主要产品介绍（单位：元） 产品 销售收入 销售成本 毛利率 原油 847262708.08 308784631.03 63.56％ 建筑材料 149134504.06 124515894.52 16.51％ 商业贸易 368165916.49 346867167.14 5.79％ 报告期内公司主营业务结构、主营业务能力与前一报告期相比发生较大变化，主要是报 告期建材产品销售增长所致。 16 2、2004 年主营业务收入、主营业务利润分类的构成情况（单位：万元） 地区 山东 国内其他地区 境 外 小计 行业 主营业务收入 主营业务利润 原油销售 76,655.00 8,071.00 84,726.00 建筑材料 7,395.00 7,518.00 14,913.00 商业贸易 2,655.00 34,162.00 36,817.00 其他 9,108.00 2,192.00 11,300.00 小计 95,813.00 51,943.00 147,756.00 原油销售 48,799.00 2,716.00 51,515.00 建筑材料 720.00 1,628.00 2,348.00 商业贸易 343.00 1,728.00 2,071.00 其他 2,866.00 1,243.00 4,109.00 小计 52,728.00 7,315.00 60,043.00 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 胜利油田大明油气勘探开发科技有限责任公司： 注册资本 70，000 万元；主营油气勘 探、开采、加工、销售及技术服务；油井施工服务。总资产 189，549.47 万元，报告期实现 净利润 28，354.87 万元。 胜利油田大明燃气工程有限责任公司：注册资本 20,000 万元；主营城市燃气管网、天 然气及相关产业的投资与开发。总资产 28，214.42 万元，报告期尚未产生利润。 东营大明置业发展有限责任公司：注册资本 25，000 万元；主营路桥管理、房地产开发。 总资产 93，038.02 万元，报告期实现净利润-1,995.80 万元。 东营大明投资发展有限责任公司：注册资本 25，000 万元；主营投资兴办实业，国内商 业、物资供销（国内限制的除外）。总资产 67，747.71 万元，报告期实现净利润-8,613.65 万元。 （三）主要供货商、客户情况 公司前五名供应商的采购金额合计 28785 万元，占年度采购总额的 28.37%；前五名客户 销售额合计 111665 万元，占公司销售总额的 75.6%。 （四）在经营中出现的问题与困难及应对措施 1、经营中出现的问题与困难 （1）公司的主要产品为原油，国际原油市场及油价的不确定性，对公司的效益影响较 大。 （2）油田稳产的难度日益增大，开采成本提高，有效的接替储量还没有形成。 （3）非油产业布局比较散，抵御市场风险的能力还比较弱，赢利能力有待进一步增强。 17 2、应对措施 （1）千方百计稳定原油产量。一是加强勘探增储和油气稳产工作；二是加快推进生产 急需的科研项目的立项、研究和成果转化工作；三是采取各种合作方式，积极参与油田难动 用储量板块的开发，力争获取新的资源。 （2）稳步发展城市燃气、置业等非油产业，培植新的利润增长点。 （五）完成盈利预测情况 公司未披露本年度盈利预测。 三、公司投资情况 （一）报告期内募集资金投资情况 报告期内，公司没有募集资金或以前募集资金的使用延续到本报告期的情况。 （二）非募集资金投资情况 2004 年固定资产投资共计 29281 万元。 （1）油气开发行业固定资产投资 16486 万元，用于新打油（气）井、老井技术改造、 油井地面设施建设和购置石油专用设备。 （2）城市燃气管网投资 7906 万元，用于燃气高、中压输气管道、管网工程建设。 （3）其他产业固定资产更新改造、购置机器设备等投资 4889 万元。 四、公司财务情况 单位：元 项 目 2004 年 2003 年 增减变动（%） 总资产 3634955424.73 3065668663.02 18.57% 股东权益 1743668521.20 1608853376.06 8.38% 主营业务利润 600436598.85 402222440.27 49.28% 净利润 133438024.55 121104925.67 10.18% 现金及现金等价物净增加额 -120678633.01 233344155.46 -151.72% 注：以上各项增减变动的主要原因： 总资产增加主要是报告期房地产开发投资增加及净利润增加所致； 股东权益增加主要是报告期净利润增加所致； 主营业务利润增加主要是报告期原油销售收入增加所致； 净利润增加主要是报告期原油销售收入增加所致； 现金及现金等价物净增加额减少主要是报告期房地产开发、城市燃气投资增加所 致。 18 2004 年 2003 项 目 占利润总额的比 增减比例 金额（元） 金额（元） 占利润总额的比例 例 利润总额 251906403.83 100.00% 232729242.51 100.00% 8.24% 主营业务利润 600436598.85 238.36% 402222440.27 172.83% 49.28% 其他业务利润 2530825.81 1.00% 2841211.88 1.22% -10.92% 期间费用 239879062.43 95.23% 148758240.46 63.92% 61.25% 投资收益 -98177413.33 -38.97% -7332514.50 -3.15% 1238.93% 营业外收支净额 13004545.07 5.16% 16243654.68 6.98% -19.94% 主营业务利润增加主要是原油销售利润增长所致； 期间费用增加主要是提取存货跌价准备所致； 其他业务利润减少主要是代购代销业务减少所致； 投资收益减少主要是提取股票投资跌价准备所致； 营业外收支净额减少主要是处理固定资产净损失减少所致。 五、生产经营环境及宏观政策法规的变化将对公司的影响 由于受世界经济复苏、原油需求增长和国际政治等因素的影响，2005 年一季度油价保持 高位运行，这将有利于公司效益的提升。 六、本年度山东正源和信有限责任会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 七、2005 年重点工作 2005 年的指导思想和总体工作思路是：以党的十六大和十六届三中、四中全会精神为指 导，坚持发展这个第一要务，进一步优化产业结构，整合内部资源，做强做大主业，做优做 精辅业；坚持规范运作，进一步加强法人治理，健全内控制度，理顺管理体制，全面提升运 营水平；坚持以人为本，进一步深化内部改革，建设健康向上的企业文化，打造过硬的员工 队伍，促进大明持续稳定健康发展。 董事会将重点抓好以下四个方面的工作： （一）扎实工作，努力完成生产经营任务 油气主业力争年产原油 40 万吨。一是加强勘探增储和油气稳产工作；二是加快推进生 产急需的科研项目的立项、研究和成果转化工作；三是紧紧抓住胜利油田“油气当量重上 3000 万”和“难动用储量板块上 200 万”的机遇，采取各种合作方式，积极参与难动用储量板块 的开发，力争获取新的资源。加快非油产业结构调整，提高增长质量，逐步形成主业的有力 接替和重要补充。 19 （二）深化改革，全面提升经营管理水平 我们在完成生产经营任务的同时，还要在深化改革、推进科技进步、建设企业文化、加 强安全生产管理方面努力探索，全面提升企业经营管理水平。 深化改革方面：一是压扁机 构，理顺体制。实行两级法人管理模式，撤销法人事业部建制，减少管理层次，提高管理效 率。二是继续深化劳动人事制度改革。三是按照“工资总额控制，薪酬与业绩挂钩”的原则， 改革现行的薪酬体系和分配制度。推进科技进步方面：设立“科研基金，加大科技投入，建 立起吸引和稳定科技人才的激励机制，鼓励专业技术人员发展创新。” 建设企业文化方面： 按照“系统、人本、继承、创新”的原则，从加强观念形态文化、制度行为文化和物质形态 文化三个层面展开工作，来凝聚和激励全体员工。安全生产管理方面：落实安全生产责任制， 建立防范应急机制，增强全员安全意识，提高防范和处理问题的能力，切实做到居安思危， 有备无患。 （三）强化内控制度建设，完善公司法人治理结构 1、修订《公司章程》和《公司内部审计暂行规定》等制度 2、完成董事会换届工作，聘任新的经营班子 3、修订董事津贴制度，制定并实施高级管理人员年薪制方案。 八、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容。报告年度内公司共召开了六次董事会会 议： 1、公司于 2004 年 4 月 10 日在北京召开了四届十次董事会会议，参加表决的董事应为 11 人，实际参加表决的董事为 11 人，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，监 事会有 4 位监事列席了会议。会议通过如下决议： ①总裁工作报告； ②董事会工作报告； ③2003 年年度报告； ④2003 年度财务决算报告； ⑤2003 年度利润分配预案。为加大接替产业的培植力度，降低财务费用，尽快形成新的 利润增长点，公司 2003 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 ⑥公司董事会提请股东大会续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2004 年度 财务审计机构，聘期一年，年度审计费用 50 万元。 ⑦关于召开 2003 年年度股东大会的议案。 2、公司于 2004 年 4 月 18 日采用通讯表决方式召开了四届十一次董事会会议。参加表 20 决的董事应为 11 人，实际参加表决的董事为 11 人，符合国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定。会议通过如下决议： ①公司 2004 年第一季度报告； ②关于给予公司总裁班子年度奖励的议案。 3、公司于 2004 年 8 月 20 日在大明大厦四楼会议室召开了 2004 年临时董事会会议。出 席会议的董事应为 11 人，实际出席董事 10 人，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的 规定。会议通过如下决议： ①关于变更公司总裁的议案。董事会接受李荣兴先生辞去公司总裁职务的辞呈，聘任周 长江先生为公司总裁。 ②关于变更公司财务总监的议案。董事会接受李翠英女士辞去公司财务总监的辞呈，聘 任苟春光先生为公司财务总监。 ③关于变更公司董事的议案。董事会接受孔凡群先生因工作调动辞去公司董事的请求， 接受李荣兴先生辞去公司董事的请求，推荐薛万东先生、周长江先生为公司董事候选人。该 议案须提交公司临时股东大会审议、表决。 独立董事关于公司总裁、财务总监和董事变更情况的独立意见：公司总裁、财务总监和 董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名合法有效。 ④关于召开临时股东大会的议案。公司定于 2004 年 9 月 25 日在大明大厦三楼会议室召 开临时股东大会。 4、公司于 2004 年 8 月 26 日采用通讯表决方式召开了四届十二次董事会会议。参加表 决的董事应为 11 人，实际参加表决的董事为 9 人，符合国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定。会议通过如下决议： 公司 2004 年半年度报告及摘要。 5、公司于 2004 年 9 月 25 日在大明大厦四楼会议室召开了四届十三次董事会会议。出 席会议的董事应为 10 人，实际出席董事 10 人，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的 规定。会议通过如下决议： ①选举薛万东董事为公司董事长，周长江董事为公司副董事长。 ②公司调整董事会战略决策委员会，调整后的战略决策委员会由周长江、李湘军、李宗 信、孙仿文、栾庆禹五位董事组成，周长江董事为主任委员。 6、公司于 2004 年 10 月 22 日采用通讯表决方式召开了四届十四次董事会会议。参加表 决的董事应为 10 人，实际参加表决的董事为 10 人，符合国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定。会议通过如下决议： 21 公司 2004 年第三季度报告。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会尽职尽责执行股东大会的各项决议，完成了公司的经营目标。 九、本次利润分配或公积金转增股本预案 2004 年度的利润分配预案为：以公司 2004 年底的总股本 36402.7608 万股为基数，拟向 全体股东每 10 股派现金 3 元（含税），计 10920.83 万元，余额结转下一年度。该预案须经 股东大会审议通过后实施。 十、公司控股股东及关联方资金往来和对外担保的说明 （一）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于中国石化胜利油田大明（集团）股份有限 公司控股股东及关联方资金占用情况的专项说明 鲁正信审字(2005)第 1219 号 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司： 我们接受委托对中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司(以下简称贵公司)2004 年度的会计报表进行审计,根据中国证监会证监发(2003)56 号文《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对贵公司报告期内控股股东中国 石油化工股份有限公司及其他关联方资金占用情况进行了专项审计。贵公司的责任是提供真 实、合法、完整的会计资料及其他与之相关的资料，我们的责任是对贵公司控股股东及关联 方资金占用情况出具专项说明。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽 查会计记录、索取相关资料等我们认为必要的审计程序。现将审计具体情况说明如下： 1、存在控制关系的关联方: 中国石油化工股份有限公司持有贵公司 26.33%的股份。截至 2004 年 12 月 31 日止，贵 公司与中国石油化工股份有限公司的关联往来情况如下： 往来科目 款项内容 期初余额 本期借方累计 本期贷方累计 期末余额 应收票据 销售 20,080,721.80 82,070,000.00 101,150,721.80 1,000,000.00 2、不存在控制关系的关联方 截至 2004 年 12 月 31 日止，贵公司与以下关联方的往来情况如下： (1)中国石化集团胜利石油管理局 往来科目 款项内容 期初余额 本期借方累计 本期贷方累计 期末余额 应收账款 销售 17,929,616.83 17,609,068.66 19,282,840.54 16,255,844.95 预付账款 采购 667,113.09 667,113.09 22 其他应收款 往来 2,285,450.00 2,239,250.00 46,200.00 应付账款 采购 37,434,473.12 37,005,795.10 47,403,494.39 47,832,172.41 预收账款 销售 858,554.17 7,375,215.09 7,430,000.00 913,339.08 其他应付款 往来 4,142,572.07 3,159,415.92 4,485,851.30 5,469,007.45 (2)中国石化胜利油田有限公司 往来科目 款项内容 期初余额 本期借方累计 本期贷方累计 期末余额 应收账款 销售 77,565,641.04 922,144,352.43 953,929,510.53 45,780,482.94 预付账款 采购 1,500,000.00 1,500,000.00 其他应收款 往来 5,000.00 5,000.00 应付账款 采购 378,213.66 10,844,796.24 15,044,988.64 4,578,406.06 3、提供担保情况 未发现贵公司及其控股子公司对控股股东提供担保的情况。 我们认为，上述控股股东及其他关联方占用贵公司的资金，属于正常发生的经营性资金 往来，不属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 中禁止的范围，符合《公司法》及相关法规的规定。 本专项说明仅供贵公司上报有关监管部门使用,任何人因使用本专项说明不当与出具专 项说明的注册会计师及其所在会计师事务所无关。 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 毕建华 马秀英 中国·济南 2005 年 4 月 13 日 （二）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立 意见： 根据中国证监会证监发【2003】56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保的若干问题的通知》的要求，作为独立董事，我们对公司控股股东及关联方资金 占用、累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况进行了专项核查，现发表如下独立意见： 1、公司控股股东及其他关联方占用公司的资金，属于正常发生的经营性资金往来，没 有违反中国证监会证监发【2003】56 号文的规定。 2、截止报告期末，我们未发现公司及其控股子公司对控股股东提供担保的情况。 十一、其他事项 公司选定的信息披露报纸没有变更。 23 第九节 监事会报告 （一）报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开了一次会议。主要情况如下： 1、四届四次监事会于 2004 年 4 月 10 日在北京召开。会议通过了如下议案： （1）监事会工作报告； （2）2003 年年度报告； （3）2003 年度财务决算报告； （4）2003 年度利润分配预案； 2003 年度的利润分配预案为：公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。余额 36026.68 万元结转下一年度。 （5）续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2004 年度财务审计机构，聘期一 年，年度审计费用 50 万元。 会议决议公告刊登于 2004 年 4 月 13 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （二）监事会对公司有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，董事会能严格按照《公司法》 、《证券法》等法律、法规和《公司章程》规范 运作，认真执行股东大会的决议，决策程序科学、合法。公司现任董事、高级管理人员在履 行职务时，勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司财务报表编制符合《企业会计准则》有关规定，山东正源和信有限责任会计师 事务所为公司 2004 年财务报表出具了标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司 2004 年的财务状况和经营成果。 3、公司募集资金的使用情况 报告期内，公司没有募集资金或以前募集资金的使用延续到报告期的情况。 4、公司关联交易严格按照公司和中国石化胜利油田有限公司、中国石化集团胜利石油 管理局等关联方签定的关联交易协议进行，公平合理，没有损害本公司的利益。公司没有对 外担保，最大股东和其他关联方也没有占用公司资金。 第十节 重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司的收购及出售资产、吸收合并情况。 24 详见公司会计报表附注。 三、报告期内重大关联交易事项 1、本公司产品销售价格的确定：包括物资供应、产品销售、劳务等均依据关联方签订 的关联交易合同，按照市场公允价格或根据国家主管部门的规定计价结算。 公司与中国石化胜利油田有限公司、中国石化集团胜利石油管理局存在关联交易是必要 的，并且今后仍将持续，这有利于公司降低生产成本，实现公司效益最大化。 ①购买商品、劳务发生的关联交易 占同类交易额 关联企业名称 交易内容 定价原则 交易价格 交易金额（万元） 结算方式 的比重（%） 电费 市场价格 206 9.81 按月结算 油气处理费 市场价格 647 100 按月结算 中国石化胜利油田 作业劳务 市场价格 321 7 按月结算 有限公司 技术服务 市场价格 56 10 按月结算 化验费 市场价格 28 100 按月结算 运费 市场价格 23 1.83 按月结算 钻井劳务 市场价格 2237 31 按月结算 工程劳务 市场价格 207 2 按月结算 测井劳务 市场价格 71 27 按月结算 中国石化集团胜利 社区服务 市场价格 411 100 按月结算 石油管理局 运输劳务 市场价格 126 10 按月结算 电费 市场价格 20 0.74 按月结算 材料 市场价格 1051 15 按月结算 ②销售商品、提供劳务发生的关联交易 占同类交易 关联企业名称 交易内容 定价原则 交易价格 交易金额（万元） 结算方式 额的比重（%） 原油 市场价格 76330 90 按月结算 中国石化胜利油 作业劳务 市场价格 2202 34.37 按月结算 田有限公司 胶心、扩眼工具 市场价格 344 100 按月结算 DWD 配件 市场价格 964 100 按月结算 钻井配件 市场价格 85 100 按月结算 中国石化集团胜 服务器、复合片 市场价格 42 100 按月结算 利石油管理局 建材产品 市场价格 240 1.58 按月结算 套管 市场价格 194 100 按月结算 2、本期资产、股权转让事宜 无。 3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在的债权、债务往来等事项 (1)本公司产品销售价格的确定 25 包括物资供应、产品销售、劳务等均依据关联方签订的关联交易合同，按照市场公允价 格或根据国家主管部门的规定计价结算。 (2)交易事项 ①采购货物及劳务 企业名称 本期数 上年同期数 中国石化集团胜利石油管理局 41,224,768.59 40,891,477.13 中国石化胜利油田有限公司 12,809,653.50 12,940,511.43 ②销售货物及劳务 企业名称 本期数 上年同期数 中国石化集团胜利石油管理局 15,249,004.79 23,445,911.55 中国石化胜利油田有限公司 788,235,079.78 621,673,264.55 (3)关联方应收、应付款项余额 ① 应收票据 企业名称 期末数 期初数 中国石油化工股份有限公司 1,000,000.00 20,080,721.80 ② 应收账款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 16,255,844.95 17,929,616.83 中国石化胜利油田有限公司 45,780,482.94 77,565,641.04 ③ 预付账款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 667,113.09 中国石化胜利油田有限公司 1,500,000.00 ④ 其他应收款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 46,200.00 2,285,450.00 中国石化胜利油田有限公司 5,000.00 ⑤ 应付账款 企业名称 期末数 期初数 26 中国石化集团胜利石油管理局 47,832,172.41 37,434,473.12 中国石化胜利油田有限公司 4,578,406.06 378,213.66 ⑥ 预收帐款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 913,339.08 858,554.17 ⑦ 其他应付款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 5,469,007.45 4,142,572.07 四、重大合同及履行情况 （一）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本 公司资产的事项。 （二）报告期内公司无重大担保事项。 （三）报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项或委托贷款事项。 （四）无其他重大合同。 五、报告期内公司及持股 5%以上股东无承诺事项 六、聘任、解聘会计师事务所情况 公司聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司的审计机构，报告期内公司支付的 年度审计费为 50 万元。该事务所连续 5 年为本公司提供审计服务，在报告期内没有变更。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中 国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 八、报告期内除本年度报告披露的信息外，公司无《证券法》第六十二条、《公开发行 股票公司信息披露实施细则》第十七条规定的重大事项。 第十一节 财务报告 一、审计报告（附后） 二、会计报表附注（附后） 27 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 董 事 会 二○○五年四月十三日 28 审 计 报 告 鲁正信审字（2005）第 1218 号 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司(以下简称 石油大明股份公司) 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2004 年度的现金流量 表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是石油大明股份公司管理当局的责 任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信 会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报 表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出 的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作 为发表审计意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允地反映了石油大明股份公司 2004 年 12 月 31 日 的财务状况及 2004 年度的经营成果和现金流量。 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 毕建华 马秀英 中国·济南 2005 年 4 月 13 日 29 会计报表附注 金额单位:人民币元 一、公司概况 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司（以下称“公司”）是 1992 年 12 月经山东 省东营市体改委批准，由胜利石油管理局等三家单位共同发起设立，并经山东省体改委和山 东省人民政府批准确认的我国石油系统首家股份制试点企业。1996 年 6 月 12 日经中国证券 监督管理委员会证监发审字[1996]88 号文件审核通过及深圳证券交易所深证发 [1996] 173 号文审核批准。公司股票于 1996 年 6 月 12 日在深圳证券交易所上网定价发行 1441.9 万股 社会公众股(另有 1558.1 万股内部职工股随同新股一同上市)，6 月 28 日 3000 万股股票在 深交所正式挂牌交易。同年 9 月 9 日，公司又以 10:5 比例用公积金转增股本。1998 年 4 月 27 日经山东省证券管理办公室鲁证管字[1998] 32 号文审核通过 1997 年度 10 送 8 的利润分 配方案。2000 年 1 月，经证监公司字[2000]4 号文批准，公司以每股 5 元配售 134,825,040 股普通股。2002 年 6 月，经公司股东大会审议通过每 10 股送 2 股的利润分配方案，公司目 前股本总额 364,027,608 股。 公司属石油开采业，主要产品为石油。主要经营范围：石油开发、油井施工服务；化工、 建材、电子产品生产销售；酒店管理服务；批准范围内的进出口业务等。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法 1、会计制度 执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及补充规定。 2、会计年度 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础及计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 公司涉及外币的经济业务按每月月初中国人民银行公布的基准汇率折合为本位币记账； 月末对外币货币性项目余额按期末人民银行公布的基准汇率进行调整，发生的汇兑损益分析 30 计入当期损益、在建工程或长期待摊费用。 6、现金等价物的确定标准 公司持有的期限短（是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金 额现金，且价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资核算办法 公司将能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资作为短期投资。短 期投资按投资实际支付的价款入账，但实际支付的价款中包括已宣告发放而尚未领取的现 金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。持有期间所获得的现金 股利或利息冲减短期投资成本。收回投资时，按投资的账面价值与实际取得的价款的差额， 确认当期投资损益。持有的短期投资，在期末时以成本与市价孰低计价，并将市价低于成 本的金额计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法 采用备抵法核算坏账损失，按帐龄分析法对期末应收款项计提坏账准备，账龄划分及计 提比例如下： 应收款项账龄 计提比例 6 个月以内 0% 6 个月-1 年 5% 1-2 年 10% 2-3 年 30% 3 年以上 100% 母公司与控股子公司之间及控股子公司与控股子公司之间的内部往来款项不计提坏账 准备。 坏账的确认标准为： （1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项； （2）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。 9、存货核算方法 本公司存货主要包括：产成品、库存商品、在建开发产品、原材料、低值易耗品等。原 材料、产成品及库存商品的入库按实际成本计价，发出根据不同行业分别采用加权平均法、 分批实际成本法和先进先出法计价；在建开发产品是指尚未建成、以出售或出租为开发目的 31 的物业，发生时按实际成本计价，完工时按结算的实际成本确定；低值耗品在领用时一次性 摊销。 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按各类存货的可变现净值低于成本的金额计提 存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 (1)长期债券投资按成本法核算； (2)长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。 ①投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上但不具有重 大影响的按成本法核算； ②投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%（含 20%）以上，或虽占 20%以下，但具 有重大影响的采用权益法核算； ③投资额占被投资单位有表决权资本总额的 50%(不含 50%)以上的采用权益法核算并纳 入合并报表范围。 按权益法核算的股权投资，按投资时实际支付的价款与所享有被投资单位的净资产的份 额的差额确定为股权投资差额，并按 10 年平均摊销。 按成本法核算的股权投资，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，分析后冲减投资 成本或确认为投资收益；按权益法核算的股权投资按享有或应分担的被投资单位当年实现的 净利润或发生的净亏损的份额调整投资账面价值，作为当期投资损益。 长期投资期末按分析后可收回投资金额低于账面价值的金额，计提长期投资减值准备。 11、固定资产及累计折旧核算方法 公司固定资产按使用期限超过一年，单位价值在 2,000 元以上的房屋建筑物、机器设备 和运输工具以及与生产、经营有关的设备、器具、工具等的标准确定，固定资产入账按历史 成本计价或根据法定评估价值计价；折旧采用直线法并按分类折旧率计提折旧，固定资产的 估计残值率及使用年限如下： 固定资产类别 残值率 使用年限 房屋建筑物 10% 30 年 专用设备 4% 10 年 机器设备 4% 10 年 运输工具及其他 4% 5-10 年 期末对固定资产逐项进行检查，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减 32 值准备。 12、在建工程核算方法 在建工程按实际发生的支出确定工程成本,分工程项目核算,并在该项资产达到预定可 使用状态时，按发生的全部支出结转固定资产。 公司期末对在建工程全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提在建工 程减值准备。 13、无形资产核算方法 (1)无形资产确认 ①该资产产生的经济利益很可能流入企业； ②该资产的成本能够可靠的计量。 (2)无形资产的计价与摊销 无形资产按实际成本计价，并自取得当月起在预计使用年限（合同规定的受益年限或法 律规定的有效年限）内分期平均摊销, 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年 限的，按 10 年摊销。 (3)无形资产的减值 公司期末对无形资产逐项进行检查，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资 产减值准备。 14、长期待摊费用的核算方法 公司长期待摊费用按实际支出金额入账, 并按受益期限平均摊销。开办费在开始生产经 营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 15、借款费用资本化核算方法 (1)借款费用资本化的条件 当以下三个条件同时具备时，因专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额应 当开始资本化： ①资产支出已经发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 (2)借款费用暂停及停止资本化 如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断连续超过 3 个月，暂停借款费用资 本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资 33 产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行； 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借 款费用于发生当期确认为费用。 16、收入确认原则 商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司既没有保留通常 与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制权；相关的经济利益很可能 流入公司；并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。 提供劳务：在同一年度开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入；如劳务的开始和完 成分属不同的会计年度，在同时满足（1）劳务总收入、总成本能够可靠的计量；（2）与交 易相关的经济利益很可能流入公司； （3）劳务的完成程度能够可靠的确定等三个条件的情况 下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 17、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司及其纳入合并范围的子公司的会计报表为基础，按照财政部颁发 的《合并会计报表暂行规定》要求编制。子公司的主要会计政策按母公司的会计政策厘定， 母公司与子公司、及子公司之间的投资和所有重大内部交易与往来、未实现内部销售利润均 在合并报表时予以抵销。 三、主要税项 1、增值税 按 17%税率抵扣进项税后计缴。 公司控股子公司烟台开发区大明电子有限公司和山东大明塑料型材有限公司出口的产 品根据财税[2002]7 号文的规定执行“免、抵、退办法” ，其中：石英谐振器、塑料制门窗及 框退税率均为 13%。 2、营业税 据课税对象分别按 3%、5%税率计缴； 3、资源税 对原油中稠油按开采量每吨 8 元计缴；对原油中稀油按开采量每吨 14 元计缴。 4、城市维护建设税 34 按所缴流转税额及国家税收法规规定的各地区适用税率计缴； 5、企业所得税 公司所得税率按国家税收法规有关规定执行，所属子公司在享受所得税减免优惠时，按 当地税务机关批准的实际税率计缴。 四、利润分配 公司税后净利润按以下顺序分配： 1、弥补亏损； 2、提取法定公积金 10%； 3、提取法定公益金 5%-10%； 4、提取任意盈余公积金； 5、向股东分红。 上述 3、4、5 三项按董事会提出的预分方案提交股东大会审议通过后执行。 五、控股子公司 1、纳入合并范围的子公司 公 司 名 称 注册地址 注册资金 拥有权益 主营业务范围 东营大明置业发展有限责任公司 山东东营 25,000 万元 100% 路桥、房地产 (以下简称“大明置业发展”) 东营大明投资发展有限责任公司 山东东营 25,000 万元 100% 投资兴办实业 (以下简称“大明投资发展”) 胜利油田大明油气勘探开发科技 有限责任公司 山东东营 70,000 万元 100% 油气勘探开发等 (以下简称“大明油气勘探”) 烟台开发区大明电子有限公司 山东烟台 5,500 万元 100% 石英电子 (以下简称“烟台大明电子”) 北京荣基投资有限责任公司 *1 北 京 5,000 万元 100% 投资管理 (以下简称“大明荣基投资”) 胜利油田大明国际经济贸易公司 山东东营 6,000 万元 100% 国内外贸易 (以下简称“大明国际贸易”) 胜利油田大明餐饮有限责任公司 山东东营 10,000 万元 100% 餐饮服务 (以下简称“大明餐饮公司”) 胜利油田大明燃气工程有限责任公司*2 山东东营 20,000 万元 100% 燃气的投资开发等 (以下简称“大明燃气工程”) 35 岳阳大明天然气有限公司 *3 湖南岳阳 7,000 万元 85.71% 天然气的销售开发等 (以下简称“岳阳大明然气”) 东营胜利油井特种作业有限公司*4 山东东营 100 万美元 56% 油井作业及劳务 (以下简称“油井特种作业”) 东营大明石油工程科技开发有限责任公司*5 山东东营 400 万元 100% 油井技术劳务 (以下简称“石油工程科技”) 山东大明塑料型材有限公司 *6 山东东营 550 万美元 75% 建筑材料 (以下简称“大明塑料型材”) 胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司*7 山东东营 3,000 万元 100% 防水卷材等 (以下简称“新型建筑防水”) 东营大明防水材料有限责任公司 *8 山东东营 587 万元 75% CPE 卷材等 (以下简称“大明防水材料”) 本年度合并报表范围内发生变化的子公司情况如下： *1、大明荣基投资系由公司与大明投资发展共同投资设立的有限责任公司， 该公司 2004 年 12 月增加注册资本 4,000 万元，注册资本变更为 5,000 万元。 *2、大明燃气工程系由公司与大明投资发展共同投资设立的有限责任公司，本期经大明 燃气工程投资双方同意注册资本由原先的 15,000 万增加为 20,000 万。 *3、岳阳大明天然气系由公司与岳阳市城市建设投资公司共同投资设立的有限责任公 司，本期公司股权按帐面价值转让给子公司大明燃气工程持有。 *4、油井特种作业系由公司与美国硅谷 ICT 公司、胜利油田钻井井峰实业公司、长城钻 井公司共同出资设立的有限公司，原公司对其股权转让给油气勘探开发，本期油气勘探开发 又将其股权按帐面价值转让给公司。 *5、石油工程科技系由油气勘探与大明投资发展共同出资设立的有限责任公司，本期油 气勘探将其股权按帐面价值转给公司持有，将其变为直接控股子公司。 *6、大明塑料型材系由东营大明新型建材有限责任公司与美国友好投资设立的有限公 司，本期公司按帐面价值收购了大明新型建材对大明塑料型材的股权，将其变为直接控股子 公司。 *7、新型建筑防水系由东营大明新型建材有限责任公司与大明投资发展设立的有限责任 公司，本期公司按帐面价值收购了新型建材对新型建筑防水的股权，将其变为直接控股子公 司。 *8、大明防水材料系由东营大明新型建材有限责任公司与美国法拉利思共同投资成立的 合资公司，本期公司按帐面价值收购了新型建材对大明防水材料的股权，将其变为直接控股 36 子公司，相关手续尚在办理。 2、未纳入合并范围的子公司 公 司 名 称 注册地址 注册资金 拥有权益 主营业务范围 东营大明新型建材有限责任公司 山东东营 11,000 万元 100% 建材机电汽车及配件、设计装修 (简称“大明新型建材”) 大明新型建材系由公司与大明投资发展共同投资设立的有限责任公司，公司和大明投资 发展本期收回对大明新型建材的投资，对其法人资格的注销手续正在办理中。 六、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 482,135.38 412,863.48 银行存款-人民币 256,941,315.93 408,412,702.25 其中：银行存款-美元(汇率 8.277) 1,353,597.68 913,546.43 -折合人民币 11,202,665.98 7,561,423.80 其他货币资金* 87,903,863.91 57,180,382.50 合 计 345,327,315.22 466,005,948.23 * 主要系大明国际贸易信用证存款和大明投资发展存出的投资款。 2、短期投资 期 末 数 期 初 数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 373,119,231.63 86,742,731.03 156,147,725.14 基金投资 10,000,000.00 合 计 373,119,231.63 86,742,731.03 166,147,725.14 根据 2004 年 12 月 31 日证券交易所股票收盘价，确定股票总市值，据以计提投资跌价 准备 86,742,731.03,期末短期投资净值为 286,376,500.60。 期末数较期初数增加 1.25 倍，主要系本期股票投资增加所致。 3、应收票据 期末数 期初数 7,923,450.00 111,199,021.80 应收票据全部系银行承兑汇票。 本期比上期减少 92.87%,主要系期末汇票结算减少所致。 期末持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款列示如下： 单位名称 金 额 欠款原因 37 中国石油化工股份有限公司 1,000,000.00 结算款 4、应收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 6 个月之内 175,648,081.56 70.10 168,445,388.74 65.29 6 个月-1 年 33,972,924.31 13.56 1,698,646.23 16,054,876.81 6.22 802,743.84 1-2 年 32,972,025.34 13.16 3,297,202.54 45,007,754.50 17.45 4,500,775.45 2-3 年 5,008,016.71 2.00 1,502,405.00 3,590,246.22 1.39 1,077,073.87 3 年以上 2,977,214.65 1.18 2,977,214.65 24,887,355.80 9.65 24,887,355.80 合 计 250,578,262.57 100.00 9,475,468.42 257,985,622.07 100.00 31,267,948.96 本期坏账准备较上期减少 21,792,480.54,主要系本期未将大明新型建材纳入合并报表 范围减少坏账准备 22,274,730.37，本期实际增加计提坏账准备 482,249.83。 欠款单位前五名金额合计 108,078,910.66，占应收账款总额的 43.13%。 期末无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 5、其他应收款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 6 个月之内 140,262,184.35 55.40 36,283,288.41 45.52 6 个月-1 年 105,399,652.73 41.63 5,269,982.64 31,681,921.61 39.74 1,584,096.08 1-2 年 981,500.99 0.39 98,150.11 4,690,681.30 5.88 469,068.13 2-3 年 1,790,691.17 0.71 537,207.35 344,630.61 0.43 103,389.18 3 年以上 4,729,809.24 1.87 4,729,809.24 6,715,572.60 8.43 6,715,572.60 合 计 253,163,838.48 100.00 10,635,149.34 79,716,094.53 100.00 8,872,125.99 大额应收明细列示如下： 欠款单位名称 欠款金额 深圳东方英文书院 185,852,550.90 *1 深圳市泛友创业有限公司 31,000,000.00 *2 *1 系对深圳东方英文书院的借款，公司本期已按帐龄对该款项提取坏账准备，其中： 本金 179,643,424,垫付款 428,000.53,利息 5,781,126.37,详见附注九、1。 *2 系收购深圳市泛友创业有限公司（以下简称“泛友公司”）对深圳东方英文书院 64% 的股权款，本期已按帐龄对其提取坏账准备，详见附注九、1。 本期坏账准备较上期增加 1,763,023.35,由于本期未将大明新型建材纳入合并报表范围 减少坏账准备 2,814,054.87，本期实际增加计提坏账准备 4,577,078.22。 欠款单位前五名金额合计 229,002,893.88，占其他应收款总额的 90.46%。 38 期末无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 6、预付账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 6 个月之内 71,286,711.66 92.78 46,695,045.20 84.73 6 个月-1 年 1,790,112.98 2.33 7,208,621.87 13.08 1-2 年 3,754,750.00 4.89 1,207,500.00 2.19 合 计 76,831,574.64 100.00 55,111,167.07 100.00 期末数较期初数增长 39.41%,主要是大明置业发展控股子公司成都天拓置业发展有限公 司(以下简称“天拓置业”)预付建筑材料款所致。 欠款单位前五名金额合计 57,359,228.10，占预付账款总额的 74.66%。 期末无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 7、应收补贴款 项 目 期 末 数 期 初 数 出口应退增值税 321,735.88 684,187.40 合 计 321,735.88 684,187.40 较期初数减少 52.98%，主要系本期收回出口退税所致。 8、存货 期 末 数 期 初 数 类 别 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 15,360,638.72 18,788,194.59 在产品及自制半成品 6,723,320.73 4,783,377.93 库存商品 87,944,872.04 16,062,231.04 65,574,134.14 176,864.46 在建开发产品* 613,941,954.49 298,827,831.45 低值易耗品 669,461.69 1,591,748.19 其 他 775,683.65 1,408,664.64 合 计 725,415,931.32 16,062,231.04 390,973,950.94 176,864.46 *抵押情况见附注六、20。 本期北京华泰通网络信息技术有限公司（以下简称“北京华泰通”）和烟台大明电子根 据董事会决议对可变现净值低于成本的电子产品等库存商品计提跌价准备 16,062,231.04； 因对外销售相应减少期初已提存货跌价准备 176,864.46。 较期初数增加 85.54%，主要系天拓置业和大明置业发展控股子公司北京井田房地产公司 （以下简称“北京井田”）的在建开发产品增加所致。 9、待摊费用 39 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 预付财产保险费 137,454.56 376,699.41 297,641.07 216,512.90 预付租金 175,040.93 363,634.20 374,083.41 164,591.72 采暖费 135,319.06 97,992.92 167,119.05 66,192.93 合 计 447,814.55 838,326.53 838,843.53 447,297.55 10、长期投资 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 股权投资 186,079,243.03 39,915,804.51 15,193,573.76 210,801,473.78 本期增加明细： ① 对广州倍思得科技股份有限公司(原名广州倍思德资讯科技公司)权益法核算增加 -694,143.25 。 ② 对四川银海软件有限责任公司权益法核算增加-772,649.02。 ③ 对胜利软件有限公司权益法核算增加-877,403.22。 ④ 对大连胜利石油化工有限责任公司投资 1,260,000.00。 ⑤ 对广东美洲原野城社区开发项目本期追加投资 41,000,000.00。 本期减少明细： ① 对广州倍思得科技股份有限公司股权投资差额摊销减少 800,000.00。 ② 对四川银海软件有限责任公司股权投资差额摊销减少 1,529,339.76。 ③ 收回对大连胜利石油化工有限责任公司投资 1,260,000.00。 ④ 收回对胜利软件有限公司的投资 6,273,723.96。 ⑤ 本期合并价差摊销 5,330,510.04，明细见(2)合并价差列示。 (1)其他股权投资明细列示： 占被投资单位注 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 册资本比例 广州倍思得科技股份有限公司 2000.12-2010.12 11,926,889.44 40% 四川银海软件有限责任公司 2001.05-2020.12 23,372,465.76 24% 山东资产管理公司 1996.10-2006.10 3,000,000.00 2.25% 金琵琶投资发展有限公司 2001.12-2025.12 10,000,000.00 5% 广东美洲原野城社区开发项目 *1 101,000,000.00 青岛新时代房地产开发有限公司*2 20,000,000.00 合 计 169,299,355.20 *1 见附注九、2。 40 *2 公司控股子公司大明置业发展与青岛新时代房地产开发有限公司签订协议，联合开 发“新时代唐岛湾” （暂定名）项目，公司约定投资额 4,000 万，上期已投入 2,000 万，至 报告日未办理完施工许可证，尚未达到全面开工的条件。 (2)合并价差列示： 被投资单位名称 初始金额 本期增加 本期摊销额 累计摊销 摊余价值 剩余摊销年限 天拓置业 31,730,194.67*1 3,173,019.47 3,173,019.47 28,557,175.20 9年 北京华泰通*2 18,360,415.39 2,157,490.57 5,415,472.01 12,944,943.38 6年 合 计 50,090,610.06 5,330,510.04 8,588,491.48 41,502,118.58 *1 系公司控股子公司大明置业发展于 2003 年 12 月受让对天拓置业 60%的股权，其原始 投资成本超过应享有的被投资单位净资产份额部分所形成。 *2 系公司控股子公司大明国际贸易的原控股子公司， 大明国际贸易对其持股比例为 75%， 本期大明国际贸易将其股权按帐面价值转让给公司控股子公司大明油气勘探的控股子公司 济阳县济北石化有限责任公司(以下简称“济北石化”)。 以上两公司均纳入了公司 2004 年合并报表范围。 (3)按权益法核算的股权投资 追加投 被投资单位名称 初始投资额 权益增减额 分配的现金股利 累计增减额 资额 广州倍思得科技股份有限公司 20,000,000.00 -694,143.25 -4,873,110.56 四川银海软件有限责任公司 26,130,252.00 256,950.98 1,029,600.00 2,594,902.92 合 计 46,130,252.00 -437,192.27 1,029,600.00 -2,278,207.64 (4)长期股权投资差额 摊销 被投资单位名称 初始金额 本期摊销额 累计摊销额 摊余价值 形成原因 期限 广州倍思得科技股份有限公司 8,000,000.00 10 年 800,000.00 3,200,000.00 4,800,000.00 溢价出资 四川银海软件有限责任公司 15,293,397.68 10 年 1,529,339.76 5,352,689.16 9,940,708.52 受让股权 合 计 23,293,397.68 2,329,339.76 8,552,689.16 14,740,708.52 11、固定资产及累计折旧 原 值 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 房屋建筑物 272,391,346.21 20,668,878.93 1,661,600.60 291,398,624.54 专用设备 984,951,393.39 234,074,284.62 1,516,499.77 1,217,509,178.24 运输设备 32,815,623.36 9,178,659.89 7,183,919.88 34,810,363.37 机器设备 148,036,415.38 18,297,087.59 21,180,709.82 145,152,793.15 其他设备 67,045,555.52 10,858,130.45 8,746,604.27 69,157,081.70 合 计 1,505,240,333.86 293,077,041.48 40,289,334.34 1,758,028,041.00 累计折旧 房屋建筑物 34,086,027.29 8,300,955.51 544,490.69 41,842,492.11 41 专用设备 298,097,650.80 98,655,241.27 961,147.12 395,791,744.95 运输设备 15,320,171.04 4,385,452.31 4,906,627.91 14,798,995.44 机器设备 48,988,624.18 12,972,353.66 11,613,313.80 50,347,664.04 其他设备 23,646,161.63 6,265,518.74 3,046,183.95 26,865,496.42 合 计 420,138,634.94 130,579,521.49 21,071,763.47 529,646,392.96 净 值 1,085,101,698.92 1,228,381,648.04 本期增加中含由在建工程完工转入 242,304,785.13。 期末已提足折旧的固定资产原值 19,395,301.34，其中：机器设备 11,991,285.13 ，专 用设备 4,995,983.76，运输设备 150,796.00 ,其他设备 2,257,236.45。 本期大明荣基投资以账面原值 67,579,409.58 期末净值 62,840,666.49 的房屋用于 抵押，从华夏银行北京万柳支行取得短期银行借款 4,000 万元,借款到期日为 2005 年 7 月， 另见附注六、15。 12、在建工程 项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期转资 其他减少数 期末数 资金来源 石油油井 192,387,322.00 46,983,822.42 154,707,783.04 191,818,127.47 72,000.00 9,801,477.99 自筹 燃气工程 61,001,478.60 48,799,863.03 72,669,365.32 30,394,808.88 1,127,797.61 89,946,621.86 自筹 新型建材工程 4,925,000.00 4,331,814.05 259,027.58 4,590,841.63 自筹 零星工程 15,595,453.09 1,982,356.53 16,078,796.71 15,501,007.15 690,453.09 1,869,693.00 自筹 合 计 273,909,253.69 102,097,856.03 243,714,972.65 242,304,785.13 1,890,250.70 101,617,792.85 本期增加中主要系本年度燃气工程、石油公司油井工程增加所致，本期减少主要系本年 度燃气工程、石油公司油井工程转资所致。 13、无形资产 类 别 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 土地使用权 97,081,456.90 83,643,535.15 81,903.00 2,802,298.96 16,158,317.71 80,923,139.19 公路收费权 50,000,000.00 40,700,483.12 2,173,913.04 11,473,429.92 38,526,570.08 专利权 2,550.00 2,550.00 600.00 600.00 1,950.00 办公网络技术 280,902.64 188,992.09 36,100.56 128,011.11 152,891.53 合 计 147,364,909.54 124,533,010.36 84,453.00 5,012,912.56 27,760,358.74 119,604,550.80 14、长期待摊费用 类 别 原始发生额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 筹建费 12,729,305.56 12,368,638.26 1,487,339.43 5,409,348.73 5,135,603.20 9,418,279.80 3,311,025.76 固定资产修理支出 20,907,935.88 12,238,304.07 89,363.00 0.00 4,017,374.81 12,597,643.62 8,310,292.26 油气储量管理费 23,250,057.57 13,712,596.57 0.00 0.00 2,409,674.70 11,947,135.70 11,302,921.87 前期勘探费 24,341,370.21 13,127,108.09 0.00 0.00 2,366,628.01 13,580,890.13 10,760,480.08 油区及厂区道路 28,063,270.68 19,259,710.85 1,415,089.84 0.00 2,253,095.35 9,641,565.34 18,421,705.34 其他 22,441,459.85 7,641,793.21 6,912,663.16 0.00 6,817,447.26 14,704,450.74 7,737,009.11 合 计 131,733,399.75 78,348,151.05 9,904,455.43 5,409,348.73 22,999,823.33 71,889,965.33 59,843,434.42 15、短期借款 42 借款类别 期 末 数 期 初 数 信用借款 880,000,000.00 782,000,000.00 抵押借款*1 40,000,000.00 35,000,000.00 担保借款*2 40,000,000.00 质押借款 103,000,000.00 合 计 960,000,000.00 920,000,000.00 *1 见附注六、11 。 *2 以大明油气勘探为保证人，由其控股子公司济北石化向中国农业银行济阳县支行贷 款 4,000 万元。 16、预收账款 期 末 数 期 初 数 202,456,742.04 14,653,561.85 期末较期初增加 12.8 倍，主要是大明置业发展的控股子公司天拓置业预售商品房收款 所致。 17、应付股利 款项内容 期 末 数 期 初 数 93、94 年普通股股利 3,588,384.00 3,603,286.00 中国石油化工股份有限公司 28,759,924.80 东营市中行中苑公司 894,240.00 894,240.00 胜利油田钻井四公司福利公司 329,650.00 329,650.00 美国友好投资公司 421,060.00 421,060.00 深圳市金琵琵有限公司 26,180.32 26,180.32 合 计 5,259,514.32 34,034,341.12 期末较期初减少 84.5%，系本期支付现金股利所致。 18、应交税金 税 种 期 末 数 期 初 数 企业所得税 30,894,645.57 9,873,476.44 增值税 -182,805.38 4,522,958.62 营业税 1,693,683.89 1,137,094.60 城建税 656,459.19 272,576.43 43 资源税 1,090,167.04 518,522.32 其他税 14,374,362.42 15,491,192.39 合 计 48,526,512.73 31,815,820.80 较期初数增加 52.5%，主要系本期增加企业所得税所致。 19、其他应付款 期 末 数 期 初 数 255,972,145.47 86,692,290.13 期末较期初增加 2 倍，主要系大明置业发展的控股子公司北京井田和天拓置业收到的房 地产开发借款，其中应付上述两家房产公司股东款 163,643,926.90。 期末无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 20、长期借款 借款类别 期 末 数 期 初 数 抵押借款 48,000,000.00 合 计 48,000,000.00 抵押借款系天拓置业用帐面价值 42,348,100.00 的在建开发产品抵押从中国农业银行 成都市锦城支行贷款 48,000,000.00，借款到期日为 2006 年 7 月，见附注六、8。 21、 股本 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 项 目 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 98,199,216 98,199,216 其中： 国家持有股份 95,866,416 95,866,416 境内法人持有股份 2,332,800 2,332,800 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 98,199,216 98,199,216 44 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 265,828,392 265,828,392 其中:高管股 13,997 +1,080* +1,080 15,077 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 265,828,392 265,828,392 三、股份总数 364,027,608 364,027,608 *系高管变动影响。 22、资本公积 项 目 期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数 股本溢价 624,504,255.96 624,504,255.96 资产评估增值 36,289,288.87 36,289,288.87 股权投资准备 322,272.84 1,377,120.59 1,699,393.43 合 计 661,115,817.67 1,377,120.59 662,492,938.26 23、盈余公积 项 目 期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数 法定盈余公积 94,482,563.63 13,343,802.46 107,826,366.09 法定公益金 86,663,546.37 13,343,802.46 100,007,348.83 任意盈余公积 42,297,009.25 42,297,009.25 合 计 223,443,119.25 26,687,604.92 250,130,724.17 24、未分配利润 项 目 金 额 年初未分配利润 360,266,831.14 加：本年净利润转入 133,438,024.55 减：提取法定盈余公积 13,343,802.46 提取法定公益金 13,343,802.46 拟分配现金股利 109,208,282.40 期末未分配利润 357,808,968.37 利润分配方案见附注九、5 。 25、主营业务收入及成本 营业收入 营业成本 营业毛利 行 业 本期发生数 上年同期数 本期发生数 上年同期数 本期发生数 上年同期数 原油销售 847,262,708.08 603,002,168.34 308,784,631.03 253,853,909.96 538,478,077.05 349,148,258.38 45 油井作业 28,515,096.33 60,762,698.39 22,404,194.48 44,524,521.12 6,110,901.85 16,238,177.27 建筑材料 149,134,504.06 116,249,025.77 124,515,894.52 99,150,626.53 24,618,609.54 17,098,399.24 石英谐振 34,587,095.27 20,840,392.38 26,114,809.90 18,963,079.03 8,472,285.37 1,877,313.35 餐饮服务 43,392,550.16 38,794,049.71 20,390,406.77 17,962,246.67 23,002,143.39 20,831,803.04 路桥收费 5,694,095.00 5,721,616.00 5,694,095.00 5,721,616.00 商业贸易 368,165,916.49 61,496,433.39 346,867,167.14 62,360,424.74 21,298,749.35 -863,991.35 医疗收入 814,365.47 9,422,654.12 516,075.58 5,525,107.95 298,289.89 3,897,546.17 合 计 1,477,566,330.86 916,289,038.10 849,593,179.42 502,339,916.00 627,973,151.44 413,949,122.10 本期营业收入比上期增长 61.3%,主要由以下原因影响： (1) 原油产量较去年增加 5.7 万吨，以及原油价格较上期提高影响原油收入较上期增长 40.51%。 (2) 商业贸易收入较去年增长 4.99 倍，主要是本期北京华泰通销售收入较上期增长影 响。 (3) 医疗收入较上期降低 91.36%,系将东营市中医院股权转让，见附注六、28，本期合 并东营市中医院 1 月份收入。 (4) 油井作业较上期降低 53.07%,系本期油井特种作业和石油工程科技主要为公司合并 报表单位提供劳务，而为外部单位提供劳务较少。 本期前五名销售收入为 1,116,645,187.95 占总收入的 75.6%。 26、其他业务利润 项 目 本期发生数 上期发生数 原材料销售 -18,397.04 -3,015,888.82 代购代销 7,699.82 3,657,780.21 资产出租收益 -754,948.37 956,075.46 其 他 3,296,471.40 1,243,245.03 合 计 2,530,825.81 2,841,211.88 27、财务费用 类 别 本期发生数 上期发生数 利息支出 98,539,053.01 23,670,533.89 减:利息收入 9,937,184.58 1,260,107.80 汇兑损失 10,840.37 30,395.05 减:汇兑收益 70.36 24,312.37 46 其 他 486,510.28 179,164.28 合 计 89,099,148.72 22,595,673.05 本期较上期发生数增加 2.9 倍，主要系本年度借款累计发生额较去年增加影响利息支出 增加所致。 28、投资收益 项 目 本期发生数 上期发生数 被投资单位期末权益净增减额 -1,314,595.49 280,688.66 股权投资差额摊销 -7,659,849.80 *1 -4,486,830.33 计提短期投资跌价准备 -86,742,731.03 股票投资收益 -2,175,767.47 -3,126,372.83 股权转让损益 -11,131.98 *2 子公司清算损益 -273,337.56 *3 合 计 -98,177,413.33 -7,332,514.50 *1 见附注六、10 (2)合并价差列示和(4)长期股权投资差额。 *2 明细列示如下： (1)大明餐饮公司将持有东营市中医院的股权对外转让，转让收益 43,591.97。 (2)大明投资发展收回对胜利软件有限公司的投资，投资损失 54,723.95。 *3 根据公司法、公司章程以及烟台经济技术开发区管委会烟开项［2004］60 号文件， 烟台明达电子有限责任公司（系烟台大明电子的控股子公司）经营期满，本期清算完毕，清 算损失 273,337.56 。 较上期发生数减少 12.4 倍，主要系本期对股票投资计提短期投资跌价准备影响所致。 29、营业外收入 项 目 本期发生数 上期发生数 处理固定资产 36,390.10 罚款收入 59,892.30 12,106.00 其 他 155,653.46 298,714.24 合 计 251,935.86 310,820,24 30、营业外支出 项 目 本期发生数 上期发生数 处理固定资产净损失 11,018,747.98 14,877,334.01 捐赠支出 271,000.00 1,002,587.00 47 罚款支出 1,100,097.37 667,315.90 其 他 866,635.58 7,238.01 合 计 13,256,480.93 16,554,474.92 31、收到的其他与经营活动有关的现金 主要系收到各股东对房地产开发的借款以及大明燃气工程收取的开户费等。 32、支付的其他与经营活动有关的现金 主要系支付的包括在经营费用及管理费用中的除支付给职工以及为职工支付的现金及 各项税费以外的其他费用及代垫款款项、个人借款等。 七、母公司会计报表主要项目注释 1、其他应收款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 6 个月之内*1 1,441,579,563.74 99.59 155,016,322.26 14.68 6 个月-1 年 96,285.00 0.01 4,814.25 893,139,274.02 84.62 1,027,077.08 1-2 年 542,018.00 0.04 54,201.80 3,560,975.80 0.34 356,097.58 2-3 年 1,452,011.00 0.10 435,603.30 3 年以上 3,726,000.00 0.26 3,726,000.00 3,726,000.00 0.36 3,726,000.00 合 计 1,447,395,877.74 100.00 4,220,619.35 1,055,442,572.08 100.00 5,109,174.66 *1 含母公司与子公司之间内部往来 1,441,069,431.84。 2、长期投资 (1)其他股权投资分项列示 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 控股子公司 1,743,899,795.94 322,613,064.74 94,521,860.23 1,971,991,000.45 其 他 3,000,000.00 3,000,000.00 合 计 1,746,899,795.94 322,613,064.74 94,521,860.23 1,974,991,000.45 本期增加主要是： ① 对大明荣基投资增加投资 40,000,000.00。 ② 对大明燃气工程增加投资 50,000,000.00。 ③ 按帐面价值接受大明新型建材对新型建筑防水材料的投资 29,310,813.96 、对大明 防水材料的投资 4,235,437.68、对大明塑料型材的投资 19,976,001.26。 ④ 按帐面价值接受大明油气勘探对大明油井特种作业投资 7,058,141.81 、对石油工程 科技的投资 2,189,742.43。 48 ⑤ 对各子公司投资的损益调整增加 168,465,807.01。 ⑥ 对各子公司投资的股权投资准备增加 1,377,120.59。 本期减少主要是： ① 对岳阳大明天然气的投资 40,000,000.00 按帐面价值转让给公司的控股子公司大明 燃气工程 。 ② 本期收回对大明新型建材的投资 54,521,860.23。 (2)其他股权投资明细列示 占被投资单位 被投资单位 投资期限 投资金额 注册资本比例 大明置业发展 长期 228,910,231.50 99% 大明投资发展 长期 161,095,491.59 99% 大明荣基投资 2000.02-2010.02 42,488,355.24 98% 烟台大明电子 1990.11-2040.11 49,521,798.93 94.55% 大明国际贸易 长期 51,527,270.79 99.40% 油气勘探开发 长期 1,086,019,739.18 99% 齐齐哈尔公司* 2003.06-2009.05 5,294,021.01 20% 大明燃气工程 长期 197,989,139.98 99% 大明餐饮公司 长期 92,912,064.10 99% 山东资产管理公司 1996.10-2006.10 3,000,000.00 2.25% 新型建筑防水 长期 28,411,845.50 99% 大明防水材料 长期 5,440,039.23 75% 大明塑料型材 长期 8,097,318.94 75% 油井特种作业 长期 10,924,579.48 56% 石油工程科技 长期 3,359,104.98 50% 合 计 1,974,991,000.45 *齐齐哈尔公司全称齐齐哈尔市大明石油开发投资有限责任公司，系由公司与控股子公司大 明油气勘探开发共同投资设立，大明油气勘探持股 80%。 (3)按权益法核算的股权投资(按本期列示) 被投资单位 期初金额 追加投资 本年度权益增减额 本期减少 期末余额 大明置业发展 248,574,858.11 -19,664,626.61 228,910,231.50 大明投资发展 247,161,746.27 -86,066,254.68 161,095,491.59 大明荣基投资 2,463,880.48 40,000,000.00 24,474.76 42,488,355.24 烟台大明电子 49,270,266.06 251,532.87 49,521,798.93 大明国际贸易 51,195,303.54 331,967.25 51,527,270.79 49 油气勘探开发 803,973,270.99 282,046,468.19 1,086,019,739.18 齐齐哈尔公司 5,827,078.10 -533,057.09 5,294,021.01 大明燃气工程 148,108,625.74 50,000,000.00 -119,485.76 197,989,139.98 大明餐饮公司 92,802,906.42 109,157.68 92,912,064.10 大明新型建材 54,521,860.23 - 54,521,860.23 - 岳燃大明燃气 40,000,000.00 - 40,000,000.00 - 新型建筑防水 29,310,813.96 -898,968.46 28,411,845.50 大明防水材料 4,235,437.68 1,204,601.55 5,440,039.23 大明塑料型材 19,976,001.26 -11,878,682.32 8,097,318.94 油井特种作业 7,058,141.81 3,866,437.67 10,924,579.48 石油工程科技 2,189,742.43 1,169,362.55 3,359,104.98 合 计 1,743,899,795.94 152,770,137.14 169,842,927.60 94,521,860.23 1,971,991,000.45 (4)按权益法核算的股权投资(按累计列示) 被投资单位 初始投资额 累计权益增减额 本期减少 期末余额 大明置业发展 247,500,000.00 -18,589,768.50 228,910,231.50 大明投资发展 247,500,000.00 -86,404,508.41 161,095,491.59 大明荣基投资 49,000,000.00 -6,511,644.76 42,488,355.24 烟台大明电子 52,000,000.00 -2,478,201.07 49,521,798.93 大明国际贸易 59,650,000.00 -8,122,729.21 51,527,270.79 油气勘探开发 764,847,223.43 321,172,515.75 1,086,019,739.18 齐齐哈尔公司 6,000,000.00 -705,978.99 5,294,021.01 大明燃气工程 198,000,000.00 -10,860.02 197,989,139.98 大明餐饮公司 99,000,000.00 -6,087,935.90 92,912,064.10 大明新型建材 108,900,000.00 -54,378,139.77 54,521,860.23 岳燃大明燃气 40,000,000.00 40,000,000.00 新型建筑防水 29,310,813.96 -898,968.46 28,411,845.50 大明防水材料 4,235,437.68 1,204,601.55 5,440,039.23 大明塑料型材 19,976,001.26 -11,878,682.32 8,097,318.94 油井特种作业 7,058,141.81 3,866,437.67 10,924,579.48 石油工程科技 2,189,742.43 1,169,362.55 3,359,104.98 合 计 1,935,167,360.57 131,345,500.11 94,521,860.23 1,971,991,000.45 3、投资收益 项 目 本期发生数 上期发生数 其他股权投资收益 167,132,522.88 149,424,539.08 合 计 167,132,522.88 149,424,539.08 本期对控股子公司投资收益明细列示如下： 被投资单位名称 金 额 50 大明置业发展 -19,758,402.05 大明投资发展 -86,136,512.65 北京荣基投资 24,474.76 烟台大明电子 -948,651.98 大明国际贸易 331,967.25 大明油气勘探 280,713,184.06 齐齐哈尔公司 -533,057.09 大明燃气工程 -132,388.09 大明餐饮公司 109,157.68 新型建筑防水 -898,968.46 大明防水材料 1,204,601.55 大明塑料型材 -11,878,682.32 油井特种作业 3,866,437.67 石油工程科技 1,169,362.55 合 计 167,132,522.88 八、关联方关系及其交易 1、关联方关系 (1)存在控制关系的关联方 单位名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 中国石油化工股份有限公司 中国北京 石油化工 持有本公司 26.33% 股份 国有 陈同海 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 中国石油化工股份有限公司 8,670,000.00 万元 8,670,000.00 万元 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 所占比例 本期增加数 期末数 所占比例 中国石油化工股份有限公司 95,866,416.00 26.33% 95,866,416.00 26.33% (4)不存在控制关系的关联方的性质 企业名称 与本企业关系 中国石化集团胜利石油管理局 公司第一大股东之母公司所属企业 中国石化胜利油田有限公司 公司第一大股东的全资子公司 广州倍思得科技股份有限公司 联营企业 四川银海软件有限责任公司 联营企业 51 (5)公司控股子公司的明细情况详见附注五 2、关联方交易事项 (1)本公司产品销售价格的确定 包括物资供应、产品销售、劳务等均依据关联方签订的关联交易合同，按照市场公允价 格或根据国家主管部门的规定计价结算。 (2)交易事项 ①采购货物及劳务 本 期 发 生 数 上 期 发 生 数 关联交 关联交易 占同类交 占同类交 关 联 方 易事项 定价原则 易金额的 易金额的 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 中国石化集团胜利石油管理局 购材料 市场价格 41,224,768.59 4.06 40,891,477.13 8.14 购劳务 中国石化胜利油田有限公司 及材料 市场价格 12,809,653.50 1.20 12,940,511.43 2.58 ②销售货物及劳务 本 期 发 生 数 上 期 发 生 数 关联交 关联交易 占同类交 占同类交 关 联 方 易事项 定价原则 易金额的 易金额的 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 中国石化集团胜利石油管理局 售材料 市场价格 15,249,004.79 4.00 23,445,911.55 10.83 中国石化胜利油田有限公司 售原油 接轨价格 763,300,666.00 90.10 603,002,168.34 100.00 售劳务 中国石化胜利油田有限公司 市场价格 材料 24,934,413.78 5.67 18,671,096.21 11.59 (3)关联方应收、应付款项余额 ① 应收票据 企业名称 期末数 期初数 中国石油化工股份有限公司 1,000,000.00 20,080,721.80 ② 应收账款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 16,255,844.95 17,929,616.83 中国石化胜利油田有限公司 45,780,482.94 77,565,641.04 ③ 预付账款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 667,113.09 52 中国石化胜利油田有限公司 1,500,000.00 ④ 其他应收款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 46,200.00 2,285,450.00 中国石化胜利油田有限公司 5,000.00 ⑤ 应付账款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 47,832,172.41 37,434,473.12 中国石化胜利油田有限公司 4,578,406.06 378,213.66 ⑥ 预收帐款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 913,339.08 858,554.17 ⑦ 其他应付款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 5,469,007.45 4,142,572.07 九、其他重大事项及期后事项 1、关于“深圳东方英文书院” 深圳东方英文书院（以下简称“东方书院”）系于 1994 年由深圳安华工业公司、深圳 昭信公司和中国职业大学外语教学研究会三家单位（以下简称“原创股东”）共同创办成立 的产业性私立学校，开办资金 2,000 万元人民币，住所为深圳市宝安区教育城。 1996 年，原创股东将其持有的东方书院的股权转让给深圳信恒基公司、深圳通久公司和 江门深南公司（以下简称“继任股东”）。1998 年 6 月，原创股东以股权变更未履行合法手续 为由向法院起诉，经判决原股权转让无效，即东方书院股东仍为原创股东。 2002 年 6 月，原创股东中的两家股东将其所持东方书院的 64%股权转让给泛友公司，泛 友公司又于 2003 年 12 月 7 日将上述股权转让给了深圳市永泰投资有限公司（以下简称“永 泰投资” ）。 永泰投资自 2004 年初接收东方书院以来，于 2004 年 7 月 14 日变更了民办教育学校许 可证。截止 2004 年 12 月 31 日已借款 185,852,550.90 元人民币用于东方书院的基建支出、 退还学生教育储备金和正常教学经营。 53 2004 年 12 月 19 日深圳市中级法院再次受理原股权转让案，并作出了原股权转让（即继 任股东）合法有效的判决。原创股东于 2005 年 1 月 31 日又上诉至广东省高院，该案仍在审 理中。 基于上述情况，永泰投资已于 2005 年 3 月实施了相关系列法律程序，并与东方书院签 定了还款协议，以保全其在东方书院借款的安全完整。公司将及时公告该事项的进展情况。 说明：永泰投资系大明投资发展的控股子公司。 2、关于“广东美洲原野项目” 截止 2004 年 12 月 31 日，公司对美洲原野项目投资已达 10,100 万元，2005 年 2 月， 公司已将该项目与受让方达成初步转让协议。 3、关于“北京井田房地产项目” 2005 年 2 月 8 日，公司与北京井田其他两位股东签定了股权转让协议，该转让手续完成 后，公司将持有井田公司 100%股权。 4、关于“股票投资” 截止 2004 年 12 月 31 日，公司短期投资—股票投资成本为 373,119,231.63 元，市值为 286,376,500.60 元，已提取跌价准备 86,742,731.03 元；截止 2005 年 3 月 31 日公司短期 投资—股票投资成本为 374,389,598.71 元，市值为 223,407,501.85 元,公司已按规定计提 短期投资跌价准备。 5、公司董事会四届十六次会议通过 2004 年度利润分配预案 以 2004 年度经审计后净利润为基数，提取 10%法定盈余公积和 10%法定公益金；以 2004 年底的股本总额 364,027,608 股为基数，按每 10 股分配 3.00 元人民币（含税）现金股利， 实际分配现金股利人民币 109,208,282.40 元。 上述利润分配预案待提交 2004 年度股东大会审议通过后实施。 54 合 并 资 产 负 债 表(1) 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 期末数 期初数 资 产 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1 345,327,315.22 102,330,923.86 466,005,948.23 64,655,039.85 短期投资 2 286,376,500.60 166,147,725.14 应收票据 3 7,923,450.00 905,000.00 111,199,021.80 107,199,021.80 应收股利 1,029,600.00 540,000.00 应收利息 应收帐款 4 241,102,794.15 226,717,673.11 其他应收款 5 242,528,689.14 1,443,175,258.39 70,843,968.54 1,050,333,397.42 预付帐款 6 76,831,574.64 55,111,167.07 应收补贴款 7 321,735.88 684,187.40 存 货 8 709,353,700.28 390,797,086.48 待摊费用 9 447,297.55 447,814.55 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 1,911,242,657.46 1,546,411,182.25 1,488,494,592.32 1,222,187,459.07 长期投资: 长期股权投资 10 169,299,355.20 1,974,991,000.45 139,246,614.41 1,746,899,795.94 长期债权投资 合并价差 41,502,118.58 46,832,628.62 长期投资合计 210,801,473.78 1,974,991,000.45 186,079,243.03 1,746,899,795.94 固定资产: 固定资产原价 11 1,758,028,041.00 21,793,965.84 1,505,240,333.86 36,340,897.51 减:累计折旧 11 529,646,392.96 9,095,543.28 420,138,634.94 16,964,918.53 固定资产净值 1,228,381,648.04 12,698,422.56 1,085,101,698.92 19,375,978.98 减: 固定资产减值准备 固定资产净额 1,228,381,648.04 12,698,422.56 1,085,101,698.92 19,375,978.98 工程物资 3,463,867.38 1,014,111.31 在建工程 12 101,617,792.85 102,097,856.03 固定资产清理 固定资产合计 1,333,463,308.27 12,698,422.56 1,188,213,666.26 19,375,978.98 无形资产及其他资产: 无形资产 13 119,604,550.80 5,014,782.00 124,533,010.36 5,190,630.00 长期待摊费用 14 59,843,434.42 1,027,500.00 78,348,151.05 1,486,200.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 179,447,985.22 6,042,282.00 202,881,161.41 6,676,830.00 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 3,634,955,424.73 3,540,142,887.26 3,065,668,663.02 2,995,140,063.99 55 合 并 资 产 负 债 表(2) 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 附 期末数 期初数 负 债 及 股 东 权 益 注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 15 960,000,000.00 880,000,000.00 920,000,000.00 842,000,000.00 应付票据 2,065,100.39 应付帐款 243,880,113.96 216,121,298.63 预收帐款 16 202,456,742.04 14,653,561.85 应付工资 10,001,152.27 1,482,542.00 9,991,355.53 应付福利费 6,753,615.81 967,915.97 5,092,145.96 746,366.67 应付股利 17 5,259,514.32 4,482,624.00 34,034,341.12 33,257,450.80 应交税金 18 48,526,512.73 13,521,571.98 31,815,820.80 14,590,926.28 其他应交款 5,151,085.51 2,960,003.77 13,807,395.89 2,928,610.37 其他应付款 19 255,972,145.47 893,059,708.34 86,692,290.13 492,763,333.81 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,740,065,982.50 1,796,474,366.06 1,332,208,209.91 1,386,286,687.93 长期负债: 长期借款 20 48,000,000.00 应付债券 长期应付款 5,146,496.83 5,866,496.83 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 53,146,496.83 - 5,866,496.83 递延税项: 递延税款贷项 负 债 合 计 1,793,212,479.33 1,796,474,366.06 1,338,074,706.74 1,386,286,687.93 少数股东权益 98,074,424.20 118,740,580.22 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 21 364,027,608.00 364,027,608.00 364,027,608.00 364,027,608.00 减:已归还投资 实收资本（或股本）净额 364,027,608.00 364,027,608.00 364,027,608.00 364,027,608.00 资本公积 22 662,492,938.26 662,492,938.26 661,115,817.67 661,115,817.67 盈余公积 23 250,130,724.17 248,772,868.36 223,443,119.25 222,085,263.44 其中：法定公益金 100,007,348.83 99,554,730.24 86,663,546.37 86,210,927.78 未分配利润 24 357,808,968.37 359,166,824.18 360,266,831.14 361,624,686.95 拟分配现金股利 109,208,282.40 109,208,282.40 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,743,668,521.20 1,743,668,521.20 1,608,853,376.06 1,608,853,376.06 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,634,955,424.73 3,540,142,887.26 3,065,668,663.02 2,995,140,063.99 56 资产负债表附表 1 资 产 减 值 准 备 明 细 表（合并） 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 本期减少数 行 因资产 项 目 期初余额 本期增加数 期末余额 次 价值回 其他原因转 合 计 升转回 出数 数 一、坏帐准备合计 1 40,140,074.95 5,059,328.05 25,088,785.24 25,088,785.24 20,110,617.76 其中：应收帐款 2 31,267,948.96 482,249.83 22,274,730.37 22,274,730.37 9,475,468.42 其他应收款 3 8,872,125.99 4,577,078.22 2,814,054.87 2,814,054.87 10,635,149.34 二、短期投资跌价准备合计 4 86,742,731.03 86,742,731.03 其中：股票投资 5 86,742,731.03 86,742,731.03 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 176,864.46 16,062,231.04 176,864.46 176,864.46 16,062,231.04 其中：库存商品 8 176,864.46 16,062,231.04 176,864.46 176,864.46 16,062,231.04 原材料 9 四、长期投资减值准备合计 10 其中：长期股权投资 11 长期债券投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 其中：房屋、建筑物 14 机械设备 15 六、无形资产减值准备 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备 19 八、委托贷款减值准备 20 九、总计 21 40,316,939.41 107,864,290.12 25,265,649.70 25,265,649.70 122,915,579.83 57 资产负债表附表 2：股 东 权 益 增 减 变 动 表 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 行次 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 一、股本 年初余额 1 364,027,608.00 364,027,608.00 本年增加数 2 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 本年减少数 7 年末余额 8 364,027,608.00 364,027,608.00 二、资本公积 年初余额 9 661,115,817.67 661,098,866.07 本年增加数 10 1,377,120.59 16,951.60 其中：股本溢价 11 接受捐赠非现金资产准备 12 接受现金捐赠 13 股权投资准备 14 1,377,120.59 16,951.60 拨款转入 15 外币资本折算差额 16 其他资本公积 17 本年减少数 18 其中：转赠股本 19 年末余额 20 662,492,938.26 661,115,817.67 三、法定和任意盈余公积 年初余额 21 136,779,572.88 124,669,080.31 本年增加数 22 13,343,802.46 12,110,492.57 其中：从利润中提取数 23 13,343,802.46 12,110,492.57 其中：法定盈余公积 24 13,343,802.46 12,110,492.57 任意盈余公积 25 储备基金 26 企业发展基金 27 法定公益金转入数 28 本年减少数 29 其中：弥补亏损 30 转赠股本 31 分派现金股利或利润 32 分派股票股利 33 年末余额 34 150,123,375.34 136,779,572.88 其中：法定盈余公积 35 107,826,366.09 94,482,563.63 储备基金 36 企业发展基金 37 四、法定公益金 年初余额 38 86,663,546.37 74,553,053.80 本年增加数 39 13,343,802.46 12,110,492.57 其中：从净利润中提取数 40 13,343,802.46 12,110,492.57 本年减少数 41 其中：集体福利支出 42 年末余额 43 100,007,348.83 86,663,546.37 五、未分配利润 年初未分配利润 44 360,266,831.14 263,382,890.61 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 45 133,438,024.55 121,104,925.67 本年利润分配 46 135,895,887.32 24,220,985.14 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 47 357,808,968.37 360,266,831.14 六、拟分配现金股利 期末数 109,208,282.40 57 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2004 年度 金额单位：人民币元 本期数 上期数 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 25 1,477,566,330.86 916,289,038.10 减：主营业务成本 25 849,593,179.42 502,339,916.00 主营业务税金及附加 27,536,552.59 11,726,681.83 二、主营业务利润 600,436,598.85 402,222,440.27 加：其他业务利润 26 2,530,825.81 -754,948.37 2,841,211.88 -623,954.63 减: 营业费用 53,979,178.05 45,818,755.45 管理费用 96,800,735.66 2,559,118.72 80,343,811.96 17,014,707.48 财务费用 27 89,099,148.72 30,174,027.09 22,595,673.05 9,678,364.30 三、营业利润 363,088,362.23 -33,488,094.18 256,305,411.69 -27,317,026.41 加：投资收益 28 -98,177,413.33 167,132,522.88 -7,332,514.50 149,424,539.08 补贴收入 营业外收入 29 251,935.86 39,595.85 310,820.24 减：营业外支出 30 13,256,480.93 246,000.00 16,554,474.92 1,002,587.00 四、利润总额 251,906,403.83 133,438,024.55 232,729,242.51 121,104,925.67 减:所得税 136,531,367.92 114,173,857.02 少数股东损益 -18,062,988.64 -2,549,540.18 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润 133,438,024.55 133,438,024.55 121,104,925.67 121,104,925.67 加：年初未分配利润 360,266,831.14 361,624,686.95 263,382,890.61 264,740,746.42 其他转入 六、可供分配的利润 493,704,855.69 495,062,711.50 384,487,816.28 385,845,672.09 减：提取法定盈余公积 13,343,802.46 13,343,802.46 12,110,492.57 12,110,492.57 提取法定公益金 13,343,802.46 13,343,802.46 12,110,492.57 12,110,492.57 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 467,017,250.77 468,375,106.58 360,266,831.14 361,624,686.95 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 109,208,282.40 109,208,282.40 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 357,808,968.37 359,166,824.18 360,266,831.14 361,624,686.95 58 利润表（补充资料） 项 目 本期数 上期数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -11,266,827.43 2、自然灾害发生得损失 3、会计政策变更减少利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -19,877,971.95 5、债务重组损失 6、补贴收入 7、其他 21,260,379.87 22,749,691.06 59 合 并 现 金 流 量 表 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2004 年度 金额单位：人民币元 附 项 目 合并 母公司 注 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,797,529,987.03 收到的税费返还 19,540,017.49 收到的其他与经营活动有关的现金 31 164,179,635.55 47,230,895.49 现金收入小计： 1,981,249,640.07 47,230,895.49 购买商品、接受劳务支付的现金 922,978,767.28 支付给职工以及为职工支付的现金 89,889,204.42 16,896,653.05 支付的各项税费 301,899,857.93 1,254,377.45 支付的其他与经营活动有关的现金 32 66,321,710.63 10,558,886.57 现金支出小计 1,381,089,540.26 28,709,917.07 经营活动产生现金流量净额 600,160,099.81 18,520,978.42 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 665,231,395.74 118,039,940.68 取得投资收益所收到的现金 1,029,600.00 153,384,266.83 出售子公司及其他营业单位所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产等收回的现金净额 706,879.27 6,787,723.05 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金收入小计： 666,967,875.01 278,211,930.56 购建固定、无形和其他长期资产支付的现金 294,556,898.02 1,373,734.00 投资所支付的现金 896,046,080.42 152,770,137.15 购买子公司及其他营业单位支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 188,436,346.13 现金支出小计 1,379,039,324.57 154,143,871.15 投资活动产生现金流量净额 -712,071,449.56 124,068,059.41 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 390,080.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 390,080.00 取得借款所收到的现金 1,676,000,000.00 1,585,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,676,390,080.00 1,585,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,588,000,000.00 1,547,000,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 97,157,363.26 90,072,192.26 其中：子公司支付给少数股东股利或利润所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 52,840,961.56 现金流出小计 1,685,157,363.26 1,689,913,153.82 筹资活动产生的现金流量净额 -8,767,283.26 -104,913,153.82 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -120,678,633.01 37,675,884.01 60 附 现金流量表补充资料 合并 母公司 注 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 133,438,024.55 133,438,024.55 加：少数股东损益 -18,062,988.64 加：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备(减处理的坏帐) 107,864,290.12 -888,555.31 固定资产折旧 130,579,521.49 1,238,264.37 无形资产摊销 5,012,912.56 175,848.00 长期待摊费用摊销 22,999,823.33 458,700.00 待摊费用减少 (减: 增加) 517.00 预提费用增加 (减: 减少) 处置固定、无形和其他长期资产的损失（减收益） 11,007,907.61 固定资产报废损失 财务费用 98,539,053.01 30,174,027.09 投资损失（减：收益） 11,434,682.30 -167,132,522.88 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -334,441,980.38 经营性应收项目的减少（减：增加） 28,590,447.09 13,161,218.17 经营性应付项目的增加（减：减少） 403,197,889.77 7,895,974.43 其他 经营活动产生的现金流量净额 600,160,099.81 18,520,978.42 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 345,327,315.22 102,330,923.86 减：现金的期初余额 466,005,948.23 64,655,039.85 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额： -120,678,633.01 37,675,884.01 61