德展健康(000813)天山纺织2002年年度报告摘要

新疆天山毛纺织股份有限公司第二届十五次董事会文件 新疆天山毛纺织股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了 解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司负责人张自强先生、财务总监段智文先生及会计主管刘 新梅女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 １．３ 董事 郑文因工作原因未能到会，委托董事长张自强先生代为表决；李 勇董事因工作原因未能到会；独立董事姜锡明因身体原因未能到会，委托郭伟董事 代为表决。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 天山纺织 股票代码 ０００８１３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 新疆乌鲁木齐市银川路 １ 号 邮政编码 ８３００５４ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｔｉａｎｓｈａｎ．ｃｏｍ 电子信箱 Ｔｓｊｓｚｘ＠ｘｊ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王为民 联系地址 新疆乌鲁木齐市银川路 １ 号 电话 ０９９１－４３１１８６６－６８４９ 传真 ０９９１－４３１０４５６ 1 新疆天山毛纺织股份有限公司第二届十五次董事会文件 电子信箱 ｗｗｍ＠ｃｈｉｎａｔｉａｎｓｈａｎ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 本年比上年增 项目 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 加（％） 主营业务收入 ３７２，０９６，３３４．３４ ２９２，０３７，９０９．３２ ２７．４１％ ４５６，１１３，５００．３９ 利润总额 ４，６０３，１９７．９８ －１４６，１８５，７６３．１３ １０３．１５％ １２，２３３，８２０．８９ 净利润 ５，５１５，１６９．２８ －１４５，６９５，７８２．９１ １０３．８％ １０，８４５，４６０．２７ 扣除非经常性损 －８，１１７，８８３．１４ －１６０，０３５，４９２．１２ ９４．９３％ －５，４００，７５４．７８ 益的净利润 本年末比上年 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 末增减（％） 总资产 １，２２４，１８９，３３９．７０ １，２１３，０６２，６５５．００ ０．９％ １，３２７，５４５，７６６．８３ 股东权益（不含少 ６４９，４６６，７６９．２０ ６４３，５８７，７３７．２２ ０．９％ ５９０，９８５，５７７．１６ 数股东权益） 经营活动产生的 ３１，９８１，６９０．７５ －６７，９６４，２１９．１５ １４７．０６％ －４１，１５７，７５８．３０ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 每股收益 ０．０１５２ －０．４０１ １０３．７９％ ０．０５７ 净资产收益率 ０．８５％ －２２．６４％ ２３．４９％ ２．９６％ 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 －１．２６％ －２３．５８％ ２２．３２％ －０．９１％ 产收益率 每股经营活动产生的现 ０．０８８ －０．１８７ １４７．０６％ －０．１２ 金流量净额 本年末比上年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 增减（％） 每股净资产 １．７８６ １．７７１ ０．８５％ １．９１ 调整后的每股净资产 １．６９１ １．６９ ０．１％ １．８０ ３．３ 国内外会计准则差异 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 2 新疆天山毛纺织股份有限公司第二届十五次董事会文件 （单位：股） 本次变动增减（＋，—） 公积 本次变动前 配 送 增 其 小 本次变动后 金转 股 股 发 他计 股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 １５３，８８５，２４０ １５３，８８５，２４０ 境内法人持有股份 ９９，５９０，７６０ ９９，５９０，７６０ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ２５３，４７６，０００ ２５３，４７６，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １０９，９４９，９５１ １０９，９４９，９５１ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 ３０，０４９ ３０，０４９ 已上市流通股份合计 １０９，９８０，０００ １０９，９８０，０００ 三、股份总数 ３６３，４５６，０００ ３６３，４５６，０００ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ７１８２５ 户 前十名股东持股情况 股东性质 年 度 股份类别 年末持股数 比 例 质押或冻结 （国有股东 股东名称（全称） 内 增 （已流通或 量 ％ 的股份数量 或 外 资 股 减 未流通） 东） 新疆维吾尔自治区国有 －－ １２３，１０８，１９２ ３３．８７ 未流通 无 国有股东 资产投资经营有限公司 香港天山毛纺织有限公 －－ ８２，８１０，６２０ ２２．７８ 未流通 无 外资股东 司 乌鲁木齐国有资产经营 －－ ３０，７７７，０４８ ８．４７ 未流通 无 国有股东 有限公司 香港国际棉业有限公司 －－ ８，９２２，４２０ ２．４５ 未流通 无 外资股东 新疆维吾尔自治区供销 －－ ７，８５７，７２０ ２．１６ 未流通 无 法人股 3 新疆天山毛纺织股份有限公司第二届十五次董事会文件 合作社联合社 深圳金飞扬投资咨询有 －－ ４７７，１９０ ０．１３ 已流通 未知 社会公众股 限公司 张弛新 －－ ２９４，２７３ ０．０８ 已流通 未知 社会公众股 普丰证券投资基金 －－ ２１１，２６１ ０．０６ 已流通 未知 社会公众股 郑剑强 －－ １９１，１７８ ０．０５ 已流通 未知 社会公众股 王向琴 －－ １９０，３００ ０．０５ 已流通 未知 社会公众股 前十名股东关联关系或一致行动 前 １０ 名股东中，持有未流通股份的股东之间不存在关联关系； 的说明 持有社会公众股的股东之间，未知是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为新疆维吾尔自治区国有资产投资有限公司，法定代表人：谢亚涛，１９９８ 年 ４ 月 ２３ 日成立，经营范围：经新疆维吾尔自治区人民政府委托从事股份有限公司（上市公司）国家 股的投资和国有资产的经营，注册资本：１．４７ 亿元，系国有独资公司。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年 性 在股东单 姓名 职务 任职起止日期 年初持股 年末持股 龄 别 位职位 张自强 董事长 ５３ 男 ２０００．７．６－２００３．７．６ 唐崙 千 董事 ６３ 男 ２００２．５．１０－２００３．７．６ 董事 谢亚涛 董事 ４１ 男 ２０００．７．６－２００３．７．６ 法人 李建中 董事 ３９ 男 ２００２．５．１０－２００３．７．６ 副总经理 郑文 董事 ４６ 男 ２０００．７．６－２００３．７．６ 副主任 周孝先 董事 ７２ 男 ２０００．７．６－２００３．７．６ 主席 周礼钧 董事 ５８ 男 ２０００．７．６－２００３．７．６ １１３２２ １１３２２ 李勇 董事 ３９ 男 ２０００．７．６－２００３．７．６ 倪云凌 董事 ７５ 男 ２０００．７．６－２００３．７．６ 姜锡明 独立董事 ３９ 男 ２００２．６．１８－２００３．７．６ 郭伟 独立董事 ４４ 男 ２００２．６．１８－２００３．７．６ 潘竟 监事会主席 ４６ 男 ２００２．５．１０－２００３．７．６ 处长 4 新疆天山毛纺织股份有限公司第二届十五次董事会文件 肖功云 监事 ３７ 男 ２００２．５．１０－２００３．７．６ 主任 吴剑濠 监事 ６４ 男 ２０００．７．６－２００３．７．６ 财务总监 王广斌 监事 ４０ 男 ２０００．７．６－２００３．７．６ 何勤 监事 ４０ 女 ２０００．７．６－２００３．７．６ ８５８７ ８５８７ 王为民 董事会秘书 ４５ 男 ２０００．７．６－２００３．７．６ ７８０ ７８０ 段智文 财务总监 ３７ 男 ２００１．４．２－２００３．７．６ 杨跃华 副总经理 ４１ 男 ２００１．４．２－２００３．７．６ 王清 副总经理 ４６ 男 ２００１．４．２－２００３．７．６ 冯秀云 副总经理 ４０ 女 ２００１．４．２－２００３．７．６ 李玉玲 总工程师 ４０ 女 ２００１．４．２－２００３．７．６ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 姓名 股东单位名称 职务 是否在股东单位领薪 唐崙 千 香港天山纺织有限公司 无 否 谢亚涛 新疆自治区国有资产经营公司 法人代表 是 李建中 乌鲁木齐市国有资产经营公司 副总经理 是 郑文 新疆自治区供销社联合社 副主任 是 周孝先 香港国际棉业有限公司 主席 是 李勇 新疆自治区国有资产经营公司 无 否 倪云凌 香港天山纺织有限公司 无 否 潘竟 新疆自治区国有资产经营公司 处长 是 肖功云 乌鲁木齐市国有资产经营公司 主任 是 吴剑濠 香港天山纺织有限公司 财务总监 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ４４１９６８．００ 元 金额最高的前两名董事的 ９７０９６．００ 元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 １３９４１６．００ 元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 独立董事其他待遇 董事会期间的差旅费 不在公司领取报酬、津贴的 唐崙 千、谢亚涛、李建中、郑文、周孝先、李勇、倪云凌、潘竟、 董事、监事姓名 肖功云、吴剑濠 报酬区间 人数 5 新疆天山毛纺织股份有限公司第二届十五次董事会文件 ５－６ 万元 １ ４－５ 万元 ５ ３－４ 万元 ６ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００２ 年度，公司董事会正视现实，坚定信心，立足市场，强化管理，使公司的生产经营取 得了稳步发展，实现了扭亏为盈的目标。实现主营业务收入 ３７，２０９．６３ 万元，较上年同期增加 ２７．４１％；实现利润 ５５１．５２ 万元。 报告期内，公司进一步完善内部市场链，推行事业部制和生产组织扁平化方案，通过成本 费用目标管理及经营费用实行收支两条线管理办法，努力降低各项成本费用，使今年产品平均 单位成本降低，期间费用比上年同期减少１，３９８．３２万元。 在外销工作中，从增强生产系统的保证能力入手，完善内部的流程管理和专业管理，建立 快速反应机制和准确、高效的信息反馈系统，得到了客户的认可，通过了供方资格评审，使外 销订单比计划增加，外销收入比计划增加９．８２％。 在内销工作中，以扩大区外市场份额为重点，选择目标区域，细分目标市场，整合营销渠 道，加强销售终端建设，使区外的销售收入同比增长了１８．５８％；利用 ＥＲＰ 营销系统改善物流管 理，掌握市场的第一手资料，对整个营销网络施行零距离地监督、调控，促进了营销工作的规 范化管理。 库存产品的消化工作也有新的进展，采用品牌运作通行的消化过季或滞销产品的方法，以 强大的促销攻势，进行集中消化、处理，全年共消化库存产品 ５５．６ 万件，减少了资金占用，加 速了资金周转。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 （单位：万元） 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务 主营业务 毛利率比上 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 产品 收入 成本 年增减（％） 减（％） 减（％） 纺织 ３７２０９．６３ ３１８６１．１７ １４．４０％ ２７．４１％ １３．０６％ １０．９％ 羊绒衫 ２０４８０．９９ １６８００．３２ １７．９１％ ３４．３１％ １２．７３％ １２．７１％ 羊绒纱 ３８１８．５９ ３９３５．７８ －２．９８％ １３．３１％ ３３．４９％ －５．３８％ 羊毛衫 ８９６３．９１ ７４８１．６６ １６．５４％ ４６．９２％ ２２．６３％ １６．５４％ ６．３ 主营业务分地区情况 （单位：元） 主营业务收入比上年增减 地区 报告期主营业务收入 上年同期主营业务收入 （％） 国内 １７７，７６７，２５２．０４ １０１，４１１，２１３．８７ ７５．２９％ 国外 １９４，３２９，０８２．３０ １９０，６２６，６９５．４５ １．９４％ ６．４ 采购和销售客户情况 （单位：万元） 前五名供应商采购金 ５，２１６ 占采购总额比重 １８．５％ 额合计 前五名销售客户销售 １１，０１９ 占销售总额比重 ２９．４３％ 金额合计 6 新疆天山毛纺织股份有限公司第二届十五次董事会文件 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 主营业务毛利率增加，主要是 １、今年销售量增加 １０．７６％，单位产品固定成本降低；２、 销售单价增长 １４．４４％，毛利率增长；使主营业务利润增加 ４３１９．４５ 万元。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 本年公司实现主营业务收入 ３７２０９．６３ 万元，较上年同期的 ２９２０３．８０ 万元，增加 ８００５．８３ 万元，增加了 ２７．４１％。其中，外销收入 １９４３２．９０ 万元，较上年同期增加 ３７０．２３ 万元，内销 收入 １７７７６．７３ 万元，较上年同期增加 ７６３５．６１ 万元。 本年公司实现净利润 ５５１．５２０ 万元，而上年同期亏损 １４５６９．５ 万元，主要是由于今年销售 量增加 １０．７６％，销售单价增长 １４．４４％，毛利率增长，使主营业务利润增加 ４３１９．４５ 万元，由 于三项费用减少 １０９５０．３１ 元，其他利润减少 １２０ 万元，增加营业利润 １０８３０．３１ 万元。由于投 资收益减少 ４２０ 万元，补贴收入增加 ５５ 万元，营业外收支净额增加 ２９４ 万元，而减少利润 ７１ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 不适用 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司资产总计 １２２，４１８．９３ 万元，比上年同期的 １２１，３０６．２７ 万元， 增加 １，１１２．６７ 万元，增加了 ０．９％。其中，流动资产为 ８１，１４４．５９ 万元，比上年同期增加 ７０５．３４ 万元，主要是由于应收款项增加 ６０５７．７４ 万元及存货减少 ３０８９．６０ 万元，短期投资减少 ２３５４．７７ 万元所致。长期投资为 １５６４８．１７ 万元，较上年同期增加 ３３６．６ 万元，主要是由于增加对外投资 所致。固定资产为 ２４９４８８．５２ 万元，较上年同期减少 １５３．７０ 万元，是计提折旧所致。无形资产 及其他资产 ６７７．３２ 万元，较上年同期减少 ８３ 万元。 所有者权益 ６４９４６．６８ 万元，较上年同期的 ６４３５８．７７ 万元增加 ５８７．９１ 万元，主要是由于本 年盈利弥补亏损所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正 在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明。 7 新疆天山毛纺织股份有限公司第二届十五次董事会文件 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 单位：万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 ３０５９６ ３７４４２．４２ 成本及费用 ３０４１０ ３８４５３．９９ 差异说明 由于加大了销售力度使收入实现数超过经营计划的 ２２．３８％，但是由于在消化库存商品时，采 用了降低售价的办法，使实际成本及费用比经营计划的增加幅度达到 ２６．４５％，大于收入增加 幅度。 ６．１２ 募集资金使用情况 本年度已使用募集 １１，２４３，０３８．０６ 资金总额 募集资金总额 １９６，６１７，３００．００ 已累计使用募集资 １０７，２５５，３３８．０６ 金总额 是否符合计 是否变更 实际投入金 产生收益金 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 项目 额 额 计收益 在木垒县建立绒 ４４００ 万元 否 ３９５０ 万元 １４８．６０ 万元 基本符合进 山羊基地 度和收益 在托里县建立绒 ４７７８ 万元 否 －－ －－ 不符合进度 山羊基地 补充流动资金 ２４１９．７３ 万元 否 ２３０４．３ 万元 －－ 符合进度和 收益 天山针织一厂异 ４１２４ 万元 是 －－ －－ －－ 地重建技术改造 天山毛纺厂引进 ３９４０ 万元 是 －－ －－ －－ 设备技术改造 合计 １９６６１．７３ 万元 — ６６９４．３ 万元 １４８．６０ 万元 — 未达到计划进度 在托里县建立绒山羊基地：由于该项目将采用“公司加农牧户”的方式运作， 和收益的说明 现在木垒县试点，方案成熟后，在推广实施。 （分具体项目） 变更原因及变更 毛纺厂引进设备技术改造项目，主要是进口 ４ 台梳毛机、４ 台走锭机和 程序说明（分具 并捻筒设备。因为市场需求发生变化，取消梳毛机和走锭机的整台进口，改 体项目） 为部分自行改造。此项目只需资金 ２０９０ 万元，剩余资金变更为毛纺厂分梳 车间改造和 ＥＲＰ 系统工程。 天山针织一厂异地重建及引进设备的技术改造项目，考虑到搬迁成本及 目前公司的技术设备状况，对此项目整体搬迁改为分散组合。在新疆昌吉市 设立天源纺织有限公司，在上海设立上海天毛纺织有限公司，将主要设备能 力及人员分散于以上两公司外。剩余资金 １３７４ 万元用于国内销售网络建设。 以上两项变更，得到公司 ２００１ 年第一次临时股东大会的通过。详见 ２００１ 年 １２ 月 １ 日《中国证券报》、《证券时报》。 8 新疆天山毛纺织股份有限公司第二届十五次董事会文件 变更项目情况 变更投资项目的 ８０６４ 万元 资金总额 变更后的项目 对 应 的 原 承 变 更 项 目 拟 实 际 投 入 金 产 生 收 益 金 是否符合计划 诺项目 投入金额 额 额 进度和预计收 益 建立上海天毛纺 天 山 针 织 一 １８００ 万元 １８００ 万元 亏 损 ２７１．４０ 不符合进度和 织有限公司 厂异地重建 万元 收益 建立昌吉天源纺 及 引 进 设 备 ９５０ 万元 ９５０ 万元 亏损 ３３．７６ 万 不符合进度和 织有限公司 的技术改造 元 收益 内销销售网络建 １３７４ 万元 ７８９．７５ 万元 －－ 基本符合进度 设 毛纺厂技改 毛 纺 厂 引 进 ２０９０ 万元 ４０６．７５ 万元 ５５．６ 万元 基本符合进度 分梳车间改造 设 备 技 术 改 １２００ 万元 ３２７．４６ 万元 ４０９ 万元 基本符合进度 ＥＲＰ 系统工程 造 ６５０ 万元 １９７．２６ 万元 －－ 基本符合进度 合计 — ８０６４ 万元 ４４７１．２ 万元 １５９．４４ 万元 — 未达到计划进度 昌吉天源纺织有限公司由于新工技能水平不高，实际生产量未达到盈利产 和收益的说明 量。 （分具体项目） 上海天毛纺织有限公司由于接单量少，实际生产量未达到盈利产量。 ６．１３ 非募集资金项目情况 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新疆高能科技有限公 司 ２５０ 万元 与计划进度相符 无 新疆天翔物业管理有 限公司 ２７０ 万元 与计划进度相符 无 新疆库车天兹畜牧科 技有限公司 ４４０ 万元 与计划进度相符 无 合计 ９６０ 万元 － 无 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 不适用 新年度盈利预测 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，本公司 ２００２ 年度实现净利润 ５，５１５，１６９．２８ 元， 依据《公司章程》规定，本年度利润将用来弥补上年度亏损。不进行利润分配。 9 新疆天山毛纺织股份有限公司第二届十五次董事会文件 本年度不进行公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 不适用 ７．２ 出售资产 不适用 ７．３ 重大担保 发生日期 是否为关联 担 保 是否履 担保对象名称 （ 协 议 签 担保金额 担保期 方担保（是 类型 行完毕 署日） 或否） 新疆天彩科技股份有限 ２００２．４．２９ ５０００ 万元 连带 １年 否 否 公司 新疆天山水泥股份有限 ２００２．６．１７ ５０００ 万元 连带 １年 否 否 公司 新疆友好（集团）股份有 ２００２．７．１０ １００００ 万元 连带 ２年 否 否 限公司 担保发生额合计 ２００００ 万元 担保余额合计 ２００００ 万元 其中：关联担保余额合计 无 ７．４ 关联债权债务往来 不适用 ７．５ 委托理财 实际收回金 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 额 新疆证券公司 ２０００ 万元 １年 不适用 １２２ 万元 ２１２２ 万元 新疆证券公司 ３０００ 万元 １年 不适用 ２４０ 万元 ３２４０ 万元 新疆证券公司 ３０００ 万元 １年 不适用 不适用 未到期 合计 ８０００ 万元 ３６２ 万元 ５３６２ 万元 ７．６ 承诺事项履行情况 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 公司与新疆蝶王针织有限责任公司外贸代理合同纠纷，于 ２００２ 年 ８ 月 ３０ 日受到乌鲁木齐市中级人民法院民事判决书。判决新疆蝶王针织 有 限 责 任 公 司 返 还 本 公 司 货 款 ２，８２７，２００．００ 元 及 案 件 受 理 费 ２４，１４６．００ 元。新疆蝶王针织有限责任公司已与本公司签订还款计划。 10 新疆天山毛纺织股份有限公司第二届十五次董事会文件 ７．８ 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的意 见》的要求，公司股东大会选举姜锡明先生、郭伟先生为公司独立董事。 自任职以来，两位独立董事认真参加了股东大会和董事会，作为独立董 事，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。 §８ 监事会报告 公司监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、 关联交易未发现存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 公司 ２００２ 年度财务报告经天津五洲联合合伙会计师事务所审计， 出具了“ 五洲会字【２００３】８－２３５ 号”标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 财务报表（附后） ９．３ 本报告期与上年年度报告相比，会计政策发生变化。 自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起，公司执行新的会计准则《企业会计准则— 固定资产》、《企业会计准则— 存货》。会计政策变更如下： １、２００２ 年 １ 月 １ 日起对未使用、不需用固定资产计提折旧。此项 会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及固定资产减值 准备的期初数；利润及利润分配表的上年数已按调整后的数字填列。此 项会计政策变更的累计影响数为 ２０，９０８，９６７．００ 元。其中：调减固定资 产减值准备 １６，８４７，０２６．４２ 元，调减期初留存收益 ３，３８１，５４９．２３ 元，调 减盈余公积 ６８０，３９１．３５ 元。 ２、因本公司自 １９９８ 年起停止对其子公司－－新天豪计收资金占用费， 故新天豪冲回 １９９８ 年至 １９９９ 年计提的资金占用费。此项会计政策变更 的 累 计 影 响 数 为 ３，７６９，３６２．７５ 元 。 其 中 ： 调 增 期 初 留 存 收 益 ３，０１５，４９０．２０ 元，调增盈余公积 ７５３，８７２．５５ 元。 11 新疆天山毛纺织股份有限公司第二届十五次董事会文件 ９．４ 本报告期与上年年度报告相比，合并范围发生变化。 合并范围变更：本公司于 ２００２ 年 ７ 月投资成立新疆天翔物业管理 有限公司，注册资本 ３００ 万人民币，持股比例 ８９．９５％；２００２ 年 １１ 月投 资成立新疆库车天兹畜牧发展有限公司，注册资本 ５００ 万人民币，持股 比例 ９０％； 董事长： 新疆天山毛纺织股份有限公司 董事会 ２００３ 年 ３ 月 １６ 日 12 新疆天山毛纺织股份有限公司第二届十五次董事会文件 资 产 负 债 表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 单位：元 合并数 母公司数 附 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 资 产 注 流动资产： 货币资金 １２２，００３，９３７．６１ １２１，７６８，４１１．６１ ７７，４９３，６４３．７９ ９６，０１４，７９６．２１ 短期投资 ３３，３２４，２７５．００ ５６，８７１，９８０．６０ ３３，２２４，２７５．００ ２０，８７１，９８０．６０ 应收票据 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收利息 （１６６，５８４．４８） ０．００ 应收帐款 １３８，５１３，６０７．１０ １１３，６７５，７３６．９３ １４４，２２４，１３８．７２ １１１，０２０，８５８．２６ 其他应收款 ６７，５１９，２７０．３４ ３１，７７９，７４７．３１ ２９，６２０，７７１．９３ ３５，３３３，９２１．１８ 预付帐款 ４，９９６，１３４．３０ ２，９７１，４９９．５５ ２，６１５，７５７．１６ １，２１８，９９５．５６ 应收补贴款 ５７，７７６．００ ０．００ ５７，７７６．００ ０．００ 存货 ４４２，６０１，８７３．８７ ４７３，４９７，８２８．５９ ４２０，６７３，０７２．６２ ４４６，８６９，３１３．７７ 待摊费用 ２，５９５，６２１．１３ ３，８２７，２２７．２２ ２，５６３，２７７．６３ ３，７６０，９１２．９２ 一年内到期的长期债权投资 ０．００ ０．００ 其他流动资产 ０．００ ０．００ 流动资产合计 ８１１，４４５，９１０．８７ ８０４，３９２，４３１．８１ ７１０，４７２，７１２．８５ ７１５，０９０，７７８．５０ 长期投资： ０．００ ０．００ 长期股权投资 １５６，５５４，７８０．８７ １５２，６８７，８８７．６２ ２４４，４５７，５５７．９６ ２４０，１７０，００２．７８ 长期债权投资 ３３０，５２０．００ ４２７，５２０．００ ３３０，５２０．００ ４２７，５２０．００ 长期投资合计 １５６，８８５，３００．８７ １５３，１１５，４０７．６２ ２４４，７８８，０７７．９６ ２４０，５９７，５２２．７８ 合并价差 （１６６，５８４．４８） 固定资产： ０．００ ０．００ 固定资产原价 ４９４，１５３，９２５．４３ ４７９，３３７，１８２．８７ ４２６，６１２，２３０．６８ ４２０，０３５，７２８．９９ 减：累计折旧 ２４０，０５２，９５１．２５ ２２３，０９０，１２１．１７ ２１８，１１８，８５７．００ ２０５，２８１，３４２．０４ 固定资产净值 ２５４，１００，９７４．１８ ２５６，２４７，０６１．７０ ２０８，４９３，３７３．６８ ２１４，７５４，３８６．９５ 减：固定资产减值准备 １３，１５３，６０９．３６ １２，９２４，７９５．４５ １２，７５０，０４６．３６ １２，９２４，７９５．４５ 固定资产净额 ２４０，９４７，３６４．８２ ２４３，３２２，２６６．２５ １９５，７４３，３２７．３２ ２０１，８２９，５９１．５０ 工程物资 ０．００ ０．００ 在建工程 ８，１３７，５８８．０４ ４，６２９，２８７．３８ ７，７６４，３４５．９３ ３，１４３，３９１．９０ 固定资产清理 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产合计 ２４９，０８４，９５２．８６ ２４７，９５１，５５３．６３ ２０３，５０７，６７３．２５ ２０４，９７２，９８３．４０ 无形资产及其他资产： ０．００ ０．００ 无形资产 ５，０７２，１０１．５８ ５，２２３，１５７．４４ ４，６９２，６６３．２２ ４，７５５，９７５．４８ 长期待摊费用 １，７０１，０７３．５２ ２，３８０，１０４．５０ ７１４，１０６．０４ ８４９，３３８．３３ 其他长期资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 无形资产及其他资产合计 ６，７７３，１７５．１０ ７，６０３，２６１．９４ ５，４０６，７６９．２６ ５，６０５，３１３．８１ 递延税项： ０．００ ０．００ 递延税款借项 ０．００ ０．００ 资产总计 １，２２４，１８９，３３９．７０ １，２１３，０６２，６５５．００ １，１６４，１７５，２３３．３２ １，１６６，２６６，５９８．４９ 法定代表人：张自强 财务总监：段智文 会计机构负责人：刘新梅 13 新疆天山毛纺织股份有限公司第二届十五次董事会文件 资 产 负 债 表 （ 续 ） 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 单位：元 附 合并数 母公司数 负债和股东权益 注 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 流动负债： 短期借款 ３１９，６０９，２８５．５２ ３２４，９９４，４３５．３８ ３１７，２５０，０００．００ ３１０，２５０，０００．００ 应付票据 ２０，４０２，７２０．００ ０．００ ２０，０００，０００．００ ０．００ 应付帐款 ３５，１６６，８９４．５７ ６６，０９６，０２８．８２ １９，２５６，９９２．４０ ５０，２００，５２３．９５ 预收帐款 １１，４７２，６３５．７３ ２，２５９，０３９．２１ １３，５０５，６１５．２６ ２，１１８，８７８．９２ 应付工资 ２３０，９１５．８３ １８１，０５７．０２ １０４，６４６．６１ ０．００ 应付福利费 ４，４１５，２７３．９１ ４，７９４，４７９．０３ ３，１５０，８７２．５１ ３，８６３，７８２．８４ 应付股利 ３６，３０６，６３８．７９ ３６，３０４，７００．０８ ３６，３０６，６３８．７９ ３６，３０４，７００．０８ 应交税金 ２，９８８，４８８．０９ （５，６１３，１４１．３２） ２，３９４，２８１．６０ （５，１０１，４２４．９５） 其他应交款 ２，７９８．８０ ０．００ （５，４８４．６６） ０．００ 其他应付款 ５１，４７８，１０７．７７ ２８，８６０，１８０．２４ ４４，９１５，３５０．３９ ３１，７１５，０９１．２０ 预提费用 １，３３３，３１７．５９ １，６５５，２５８．５７ １，２００，１４５．８０ １，６５５，１９９．４５ 预计负债 ０．００ ０．００ 一年内到期的长期负债 ４，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其他流动负债 ０．００ ０．００ ０．００ 流动负债合计 ４８７，４０７，０７６．６０ ４５９，５３２，０３７．０３ ４５８，０７９，０５８．７０ ４３１，００６，７５１．４９ 长期负债： ０．００ ０．００ 长期借款 ６０，０００，０００．００ １０１，７５０，０００．００ ５５，０００，０００．００ ９０，０００，０００．００ 应付债券 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期应付款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 专项应付款 ０．００ ０．００ 其他长期负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期负债合计 ６０，０００，０００．００ １０１，７５０，０００．００ ５５，０００，０００．００ ９０，０００，０００．００ 递延税项： ０．００ ０．００ 递延税款贷项 ０．００ ０．００ 负 债 合 计 ５４７，４０７，０７６．６０ ５６１，２８２，０３７．０３ ５１３，０７９，０５８．７０ ５２１，００６，７５１．４９ 少数股东权益 ２７，３１５，４９３．９０ ８，１９２，８８０．７５ ０．００ 股东权益： ０．００ ０．００ 股本 ３６３，４５６，０００．００ ３６３，４５６，０００．００ ３６３，４５６，０００．００ ３６３，４５６，０００．００ 减：已归还投资 ０．００ ０．００ 股本净额 ３６３，４５６，０００．００ ３６３，４５６，０００．００ ３６３，４５６，０００．００ ３６３，４５６，０００．００ 资本公积 ３８３，４６４，７２７．４７ ３８３，１０１，１７１．７８ ３８３，４６４，７２７．４７ ３８３，１０１，１７１．７８ 盈余公积 ４５，７２２，３０８．３８ ４５，４４６，７２１．４２ ４５，４４６，７２１．４２ ４５，４４６，７２１．４２ 其中：法定公益金 １５，３８２，１１８．４４ １５，２４４，３２４．９６ ０．００ １５，２４４，３２４．９６ 未分配利润 （１４２，１７８，０３０．６６） （１４７，４１７，６１２．９８） （１４１，２７１，２７４．２７） （１４６，７４４，０４６．２０） 外币报表折算差额 （９９８，２３５．９９） （９９８，５４３．００） 股东权益合计 ６４９，４６６，７６９．２０ ６４３，５８７，７３７．２２ ６５１，０９６，１７４．６２ ６４５，２５９，８４７．００ 负债和股东权益总计 １，２２４，１８９，３３９．７０ １，２１３，０６２，６５５．００ １，１６４，１７５，２３３．３２ １，１６６，２６６，５９８．４９ 法定代表人：张自强 财务总监：段智文 会计机构负责人：刘新梅 14 新疆天山毛纺织股份有限公司第二届十五次董事会文件 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 单位：元 合并数 母公司数 项 目 附 ２００２年度 ２００１年度 ２００２年度 ２００１年度 一、主营业务收入 ３７２，０９６，３３４．３４ ２９２，０３７，９０９．３２ ３５２，７００，３４８．２７ ２７０，７００，６３１．２９ 减：主营业务成本 ３１８，６１１，６５７．７４ ２８１，７９７，５９２．４６ ３０５，２４７，４２５．９６ ２６４，８９６，０１０．８２ 主营业务税金及附加 ６９，３５３．５３ １９，５０４．７９ ２１，２９６．４６ １６，３８０．３２ 二、主营业务利润（亏损以“ －” 号填列） ５３，４１５，３２３．０７ １０，２２０，８１２．０７ ４７，４３１，６２５．８５ ５，７８８，２４０．１５ 加：其他业务利润（亏损以“ －” 号填列） ５１８，５６１．３２ １，７２０，５６２．７０ （１，１０８，９７９．７１） １，００８，４８４．５３ 减：营业费用 ３０，６５９，８１３．５３ ４４，６４２，９８８．４５ ２７，４５３，７８９．６９ ４２，１３６，７２８．２８ 管理费用 ８，８４５，５７７．８２ ９９，０３３，８４６．８４ １，９０４，６７８．１４ ９６，３７５，６３６．０５ 财务费用 ２３，４５８，３４７．４８ ２８，７９０，０１１．８２ ２３，６６５，７５９．１１ ２７，２６７，２８４．３１ 三、营业利润（亏损以“ －” 号填列） （９，０２９，８５４．４４） （１６０，５２５，４７２．３４） （６，７０１，５８０．８０） （１５８，９８２，９２３．９６） 加：投资收益（损失以“ －” 号填列） １２，４９８，２９５．７１ １６，６９６，６９１．８５ １２，０２４，９９２．８３ １４，４９３，６７５．０９ 补贴收入 ７５４，４４４．００ ２０１，０２０．４３ ７５４，４４４．００ ２０１，０２０．４３ 营业外收入 １，３４４，９４０．４０ ８８８，４４８．５０ ３４３，１４９．３０ ８６０，５２６．５４ 减：营业外支出 ９６４，６２７．６９ ３，４４６，４５１．５７ ９４８，２３３．４０ ３，４４０，３１４．６６ 四、利润总额（亏损总额以“ －” 号填列） ４，６０３，１９７．９８ （１４６，１８５，７６３．１３） ５，４７２，７７１．９３ （１４６，８６８，０１６．５６） 减：所得税 ６４２，４６３．４４ ２５，７５７．９７ ０．００ ０．００ 少数股东损益 （１，５５４，４３４．７４） （５１５，７３８．１９） 五、净利润（净亏损以“ －” 号填列） ５，５１５，１６９．２８ （１４５，６９５，７８２．９１） ５，４７２，７７１．９３ （１４６，８６８，０１６．５６） 加：年初未分配利润 （１４７，４１７，６１２．９８） （１，７２１，８３０．０７） （１４６，７４４，０４６．２０） １２３，９７０．３６ 其他转入 ０．００ 六、可供分配的利润 （１４１，９０２，４４３．７０） （１４７，４１７，６１２．９８） （１４１，２７１，２７４．２７） （１４６，７４４，０４６．２０） 减：提取法定盈余公积 １３７，７９３．４８ ０．００ ０．００ 提取法定公益金 １３７，７９３．４８ ０．００ ０．００ 七、可供投资者分配的利润 （１４２，１７８，０３０．６６） （１４７，４１７，６１２．９８） （１４１，２７１，２７４．２７） （１４６，７４４，０４６．２０） 减：应付优先股股利 ０．００ ０．００ ０．００ 提取任意盈余公积 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付普通股股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 转作股本的普通股股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 八、未分配利润 （１４２，１７８，０３０．６６） （１４７，４１７，６１２．９８） （１４１，２７１，２７４．２７） （１４６，７４４，０４６．２０） 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 本年累计数 上年实际数 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 法定代表人：张自强 财务总监：段智文 会计机构负责人：刘新梅 15 新疆天山毛纺织股份有限公司第二届十五次董事会文件 现 金 流 量 表 编制单位： 新疆天山毛纺织股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行 次 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ３８０，２２２，５２７．３１ ３７６，７７８，４２５．８２ 收到的税费返还 ３ ６，２７６，７９４．７６ ６，２７６，７９４．７６ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ ４１，３４９，７４４．２６ ２０，０７７，４５６．１２ 现金流入小计 ９ ４２７，８４９，０６６．３３ ４０３，１３２，６７６．７０ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ２５２，９２８，９３３．４６ ２５９，１２８，７７７．２２ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ４５，０３７，７０８．２８ ３９，２１３，７５７．２５ 支付的各项税费 １３ ６，４３５，６１１．９５ ４，９９０，１０３．７５ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ９１，４６５，１２１．８９ ４６，５７７，９２９．５０ 现金流出小计 ２０ ３９５，８６７，３７５．５８ ３４９，９１０，５６７．７２ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ ３１，９８１，６９０．７５ ５３，２２２，１０８．９８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ ６４，４９７，０００．００ ２６，０９７，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ２３ １５，２７２，６６３．６７ １１，９６０，４５２．６７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ２５ － 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ － 现金流入小计 ２９ ７９，７６９，６６３．６７ ３８，０５７，４５２．６７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ ２０，０７１，５１８．０９ １８，１２９，２８３．１３ 投资所支付的现金 ３１ ４７，９８６，３６１．４０ ３９，９８６，３６１．４０ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ － 现金流出小计 ３６ ６８，０５７，８７９．４９ ５８，１１５，６４４．５３ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ １１，７１１，７８４．１８ －２０，０５８，１９１．８６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３８ ２０，８５１，８００．００ 取得借款所收到的现金 ４０ ４５４，０００，０００．００ ４５４，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ １，５３３，３１１．３０ 现金流入小计 ４４ ４７６，３８５，１１１．３０ ４５４，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ ４９４，７１５，１４９．８６ ４８２，０００，０００．００ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 ４６ ２５，２３９，５５７．９８ ２３，８５３，２５７．４３ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ ３，７８４．１５ 现金流出小计 ５３ ５１９，９５８，４９１．９９ ５０５，８５３，２５７．４３ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ －４３，５７３，３８０．６９ －５１，８５３，２５７．４３ 四、汇率变动对现金的影响 ５５ １１５，４３１．７６ １６８，１８７．８９ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ ２３５，５２６．００ －１８，５２１，１５２．４２ 法定代表人： 张自强 主管会计工作的公司负责人：段智文 会计机构负责人：刘新梅 16 新疆天山毛纺织股份有限公司第二届十五次董事会文件 附表： 项 目 ２００２年度 ２００２年度 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５，５１５，１６９．２８ ５，４７２，７７１．９３ 加：计提的资产减值准备 －２０，２１４，７６１．０７ －２１，０３２，０１７．４３ 固定资产折旧 １８，９４７，８２３．１３ １６，５９８，１６９．４５ 无形资产摊销 ７７，３５５．８８ ６３，３１２．２８ 长期待摊费用 ３７８，７２５．２５ １３５，２３２．２９ 待摊费用减少（减：增加） １，２３１，６０６．０９ １，１９７，６３５．２９ 预提费用增加（减：减少） －３２１，９４０．９８ －４５５，０５３．６５ 处置固定资产、无形资产和长期资产损失（减收益） ３４５，２６０．９０ ３４３，２５１．７７ 固定资产报废损失 － 财务费用 ２３，６７１，４８０．１６ ２３，８５３，２５７．４３ 投资损失（减收益） －１２，４９８，２９５．７１ －１２，０２４，９９２．８３ 递延税款贷项（减借项） － 存货的减少（减增加） ６３，１５０，９９０．２１ ５８，４８６，７９１．１８ 经营性应收项目的减少（减增加） －８７，６７６，３９８．５４ －３３，９７９，７１４．５０ 经营性应付项目的增加（减减少） ４０，９２９，１１０．８９ １４，５６３，４６５．７７ 其他（少数股东损益） －１，５５４，４３４．７４ 经营活动产生的现金流量净额 ３１，９８１，６９０．７５ ５３，２２２，１０８．９８ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： － 债负转为资本 － 一年内到期的可转换公司债券 － 融资租入固定资产 － ３、现金及现金等价物净增加情况： － 货币资金的期末余额 １２２，００３，９３７．６１ ７７，４９３，６４３．７９ 减：现金的期初余额 １２１，７６８，４１１．６１ ９６，０１４，７９６．２１ 加：现金等价物的期末余额 － 减：现金等价物的期初余额 － 现金及现金等价物净增加额 ２３５，５２６．００ －１８，５２１，１５２．４２ 法定代表人： 张自强 主管会计工作的公司负责人：段智文 公司会计机构负责人：刘新梅 17 新疆天山毛纺织股份有限公司第二届十五次董事会文件 资产减值准备表 编制单位：新疆天山毛纺织股分有限公司 ２００２年１２月３１日 单位：人民币元 项 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 目 一、坏帐准备合计 ２１，８４５，７０４．１８ １０，７２８，６８１．８８ ３１，４５２．３８ ３２，５４２，９３３．６８ 其中：应收帐款 １１，６９３，７０８．９４ －１，９７９，６８７．４０ １９，４９４．００ ９，６９４，５２７．５４ 其他应收款 １０，１５１，９９５．２４ １２，７０８，３６９．２８ １１，９５８．３８ ２２，８４８，４０６．１４ 二、短期投资跌价准备合计 １９４，６１５．９６ ６３４，０６７．００ ８２８，６８２．９６ 其中：股票投资 １９４，６１５．９６ ６３４，０６７．００ ８２８，６８２．９６ 债券投资 三、存货跌价准备合计 ５７，８４２，９２４．４７ ３２，２５５，０３５．４６ ２５，５８７，８８９．０１ 其中：库存商品 ２４，７８５，８６７．１０ １２，７８４，５５４．００ １２，００１，３１３．１０ 原材料 ２９，６０３，１５７．９４ １７，３４７，９４９．４５ １２，２５５，２０８．４９ 自制半成品 ３，４５３，８９９．４３ ２，１２２，５３２．０１ １，３３１，３６７．４２ 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 １２，９２４，７９５．４５ ２２８，８１３．９１ １３，１５３，６０９．３６ 其中：房屋、建筑物 机器设备 １２，９２４，７９５．４５ ２２８，８１３．９１ １３，１５３，６０９．３６ 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 18