金种子酒(600199)金牛实业2004年年度报告摘要

安徽金牛实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 安徽金牛实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事吕本富，因事未能出席会议，书面委托独立董事陈余有先生代为行 使表决权。 1.3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人锁炳勋先生，主管会计工作负责人周业升先生，会计机构负责人 （会计主管人员）路红女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金牛实业 股票代码 600199 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 安徽省阜阳市河滨路 302 号 安徽省阜阳市莲花路 259 号 邮政编码 236023 公司国际互联网网址 http://www.goldcattle.com 电子信箱 stock@600199.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱火生 金彪 联系地址 安徽省阜阳市莲花路 259 号 安徽省阜阳市莲花路 259 号 电话 0558-2210568 0558-2210568 传真 0558-2212666 0558-2212666 电子信箱 henry-zhu@gvopto.com jinbiao@gvopto.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比 主要会计数据 2004 年 2003 年 上期增 2002 年 减(%) 主营业务收入 419,695,094.39 373,901,201.76 12.25 411,812,153.96 利润总额 -187,804,039.47 -154,484,240.23 21,365,926.86 第 1 页 共 17 页 安徽金牛实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 净利润 -186,527,072.72 -152,265,820.94 18,108,028.28 扣除非经常性 -194,692,556.79 -159,796,195.47 14,552,208.55 损益的净利润 本期比 2004 年末 2003 年末 上期增 2002 年末 减(%) 总资产 1,327,411,296.02 1,459,621,489.66 -9.06 1,612,276,436.82 股东权益 642,202,474.84 829,745,249.00 -22.60 983,382,591.82 经营活动产生 的现金流量净 68,793,744.32 -34,645,873.88 -34,645,873.88 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 每股收益 -0.54 -0.44 0.05 净资产收益率(%) -29.04 -18.35 1.84 扣除非经常性损益的净利润的净资 -30.32 -19.26 1.48 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.198 -0.10 2004 年 2003 年 本期比上期增 2002 年 末 末 减(%) 末 每股净资产 1.85 2.40 -22.92 2.84 调整后的每股净资产 1.85 2.17 -14.75 2.80 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -315,818.38 各种形式的政府补贴 3,123,000.00 短期投资收益 3,227.59 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、 680,712.22 支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,674,362.64 合计 8,165,484.07 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 17 页 安徽金牛实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 公积 本次变动前 本次变动后 配股 送股 金转 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 216,400,000 216,400,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 216,400,000 216,400,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 130,000,000 130,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 130,000,000 130,000,000 三、股份总数 346,400,000 346,400,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 67,824 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 股东名称 年度内增 年末持股 质押或冻结的股 （国有股东 比例(%) （已流通或 (全称) 减 数量 份数量 或外资股 未流通） 东） 安徽金种 冻结 子集团有 216,400,000 62.47 未流通 法人股东 22,000,000 限公司 牛世峡 349,700 0.101 已流通 未知 自然人股东 吴江市商 231,427 0.067 已流通 未知 自然人股东 业公司 季正元 180,053 0.052 已流通 未知 自然人股东 钱金华 151,352 0.044 已流通 未知 自然人股东 陈德方 145,300 0.042 已流通 未知 自然人股东 第 3 页 共 17 页 安徽金牛实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 袁勇 144,000 0.042 已流通 未知 自然人股东 曾俊琼 142,100 0.041 已流通 未知 自然人股东 严凤 137,445 0.040 已流通 未知 自然人股东 丁瑞英 135,062 0.039 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 牛世峡 349,700 A 股 吴江商业 231,427 A 股 季正元 180,053 A 股 钱金华 151,352 A 股 陈德方 145,300 A 股 袁勇 144,000 A 股 曾俊琼 142,100 A 股 严凤 137,445 A 股 丁瑞英 135,062 A 股 陆秋燕 133,357 A 股 上述股东 关联关系 公司前十名流通股股东和前十名股东之间，法人股东与流通股东之间未知是否存在关联 或一致行 关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：安徽金种子集团有限公司 法人代表：锁炳勋 注册资本：26,800 万元人民币 成立日期：1996 年 11 月 29 日 主要经营业务或管理活动：制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、 塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售，畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售， 政府授权的资本经营、实业投资，白酒（限子公司安徽种子酒总厂经营）。 （2）实际控制人情况 名称：阜阳市国资局 本公司控股股东——安徽金种子集团有限公司是经阜阳市人民政府批准设立的国有 独资公司。经安徽省国资委批准成为国有资产投资主体并授权经营，其实际控制人为阜 阳市国资局。 第 4 页 共 17 页 安徽金牛实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 阜阳市国资局 100% 安徽金种子集团有限公司 62.47% 安徽金牛实业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 锁炳勋 董事长 男 50 2001-12-20～2004-12-20 10,000 10,000 副董事长、总经 宁中伟 女 43 2001-12-20～2004-12-20 8,000 8,000 理 陈学会 董事 男 41 2001-12-20～2004-12-20 6,000 6,000 周业升 董事、财务总监 男 40 2001-12-20～2004-12-20 6,000 6,000 朱火生 董事、董秘 男 39 2001-12-20～2004-12-20 杨红文 董事 男 35 2001-12-20～2004-12-20 陈余有 独立董事 男 64 2002-05-16～2004-12-20 吕本富 独立董事 男 40 2002-05-16～2004-12-20 华国庆 独立董事 男 40 2003-05-10～2004-12-20 李其华 副总经理 男 42 2001-12-20～2004-12-20 徐文法 副总经理 男 37 2001-12-20～2004-12-20 李明禄 监事会主席 男 51 2001-12-20～2004-12-20 6,000 6,000 任怀春 监事 男 57 2001-12-20～2004-12-20 5,100 5,100 刘香谷 监事 男 57 2001-12-20～2004-12-20 李生华 监事 男 41 2002-11-23～2004-12-20 景 会 监事 女 31 2001-12-20～2004-12-20 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 安徽金种子集团 锁炳勋 董事长、总经理 1996-11-29 至今 否 有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 第 5 页 共 17 页 安徽金牛实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 年度报酬总额 700,000 金额最高的前三名董事的 250,000 报酬总额 金额最高的前三名高级管 250,000 理人员的报酬总额 独立董事津贴 30,000 其出席董事会及股东大会的差旅费以及按公司章程行使 独立董事其他待遇 职权所需费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴 朱火生 的董事、监事姓名 报酬区间 人数 8 万元以上 2 6 万元—8 万元 5 5 万元以下 9 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司夯实基础谋发展的重要一年，面对国家宏观调控，银根紧缩，原辅材 料价格大幅上涨等不利因素，公司不畏艰难，沉着应对，继续建立和完善各项内部管理 制度，并以挖潜为突破，以创新为手段，以市场为导向，以效益为目标，大力强化生产 经营管理，强抓成本控制，狠抓产品质量，将不利因素的影响最大限度降低，为公司的 可持续发展奠定了基础。 报告期内，公司实现主营业务收入 419,695,094.39 元，比上年同期增加 12.25%， 利润总额-187,804,039.47 元，净利润-186,527,072.72 元。 净利润减少的主要原因： 1、由于白酒市场竞争无序，公司在历年的经营过程中积累的应收款项无法收回，本 着谨慎性原则，根据公司新修改的《资产减值准备办法》，今年共计提资产减值准备 15,885 万元，其中应收款项坏帐准备 13,467 万元，其他应收款 56 万元，固定资产减值 准备 762 万元，存货跌价准备 1,600 万元。 2、白酒行业消费税政策调整改为从价从量双重计征后，税负增加，直接影响了中低 档白酒的销售，引起白酒主业亏损。 3、由于生产所需主要原材料农副产品和能源价格上涨幅度较大，致使产品生产成本 增加，综合销售毛利率由 11.8%下降为 10.7%，盈利能力下降导致经营性亏损。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 酒类 263,298,698.67 179,248,115.98 31.92 包装材料 32,410,199.77 34,975,601.17 -7.92 黄牛产业 56,752,932.81 62,356,153.44 -9.87 生化制药 52,517,359.14 47,818,855.26 8.95 服装 14,715,904.00 13,913,893.08 5.45 第 6 页 共 17 页 安徽金牛实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内 419,695,094.39 12.25 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 38,085,491.27 占采购总额比重(%) 12.23 前五名销售客户销售金额合计 89,959,800.76 占销售总额比重(%) 21.43 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 第 7 页 共 17 页 安徽金牛实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 向安徽金宇高速公路发展有限公司增资 5000 万元 2004 年 4 月 10 日，公司董事会召开二届十四次会议，会议审议通过《关于向安徽 金宇高速公路发展有限公司增资 5000 万元的议案》，并经 2004 年 5 月 22 日公司 2003 年年度股东大会审议通过。通过向安徽金宇高速公路发展有限公司增资 5000 万元，使本 公司在安徽金宇高速公路发展有限公司的持股比例上升为 22.54%。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 由于经营及财务等原因，导致业绩连续二年亏损，公司将被*ST 并面临停牌风险。 2005 年，公司将紧紧围绕改革与发展的主线，以经济效益为中心，创新思路，强化管 理，强抓市场，努力提高产品市场占有率，增强企业竞争力。同时加强资本运作，有效 地推进公司产业的整合和重组，实现经济效益的稳步增长。 1、做实做强酒业。2005 年，公司将强力推行“小区域、单品种、高占有”的营销 策略，坚持“产品为主、品牌为辅”的营销原则，集中优势资源做好战略性产品和核心 主推产品，使战略性产品与核心主推产品协调运作；做到战略性产品长期化，主推产品 强势化，策略性产品地方化。 白酒：强力推广“金种子、种子、醉三秋”三个“绿色食品”白酒品牌，打造“三 绿”工程，开辟绿色通道，培育绿色市场，倡导绿色消费；采取不同的运作方式，强抓 深度运作，强抓过程管理，强抓业绩考核，强抓计划落实，千方百计做好目标市场；同 时，强化市场管理，规范专销产品运作，坚决打击窜货乱价行为。 啤酒：借纯生啤酒上市的契机，整合营销资源，强化营销，强抓执行，建立有效的 市场运行机制，全面提升全员的营销能力；推行纯生化管理模式，丰富 5S 管理内涵，加 强定额管理，加强目标管理，加强队伍建设，确保各项指标的顺利实现。 2、推进产业结构调整。充分利用现有产业资源，适时引进战略合作伙伴，适度收缩 不符合企业发展的战略业务，积极稳妥地推动产业结构调整，逐步提高整体盈利能力。 发展制药业：坚持以效益为中心，以调整产品结构、开拓市场为手段，深化企业改 革，强化企业内部管理。强力推进四类新药盐酸曲马多分散片投放市场，重点市场全面 导入；重点调整水针产品结构，以中成药、生化药为主，形成金太阳药业品种特色；参 加药品集中采购招标，深入 OTC 终端市场。 做实房地产业：总体思路是，对在建项目要抓进度，保质量，降成本、重销售、树 品牌。确保太阳城一期工程于 2005 年 4 月底前交付，二期工程于 2005 年 10 月底前交 付，龙都小区于 2005 年 12 月底前交付使用，确保销售率达 95%。 提升制革业：在做稳现有产品的基础上，引入新技术，提升产品品质，实现技术和 产品的转型；积极将来料加工纳入公司整体销售渠道，形成资源整合；充分利用国家出 口逐步放开的契机，拓展外贸出口业务，使内外销业务互为补充。 第 8 页 共 17 页 安徽金牛实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、做好企业风险控制。从降低财务风险入手，进一步强化财务管理，继续完善财务 内部控制制度。以利润为中心，以现金流为重点，完善目标成本管理制度，严格控制各 项成本费用开支，实施严密的风险防范机制，加大对经营风险和财务风险的防范力度。 4、坚持走科技兴企之路。结合国家有关政策要求，积极推进技术化改造，加强高新 技术项目的申报工作；重点做好阿克他利新药证书及生产批文审批进度，实现年产阿克 他利二类新药 40 吨的生产规模；建设制药环保工程；实施循环经济项目，对酒糟发酵、 污泥深加工、沼气发电和生产二氧化碳（干冰）、节能节水工艺进行改造等项目，从而 提高产品的技术含量及附加值，以技术改造推动企业发展上台阶。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经安徽华普会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润-186,527,072.72 元，加 上期初未分配利润-66,712,918.20 元，可供股东分配的利润为-253,239,990.92 元。 2005 年 4 月 16 日，经公司董事会二届二十次会议决议，2004 年不进行资本公积金 转增股本。该预案需经 2004 年度股东大会审议批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 安徽金种子集团有限公司 2,106.36 5.02 1,547.43 4.43 合计 2,106.36 5.02 1,547.43 4.43 第 9 页 共 17 页 安徽金牛实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 安徽金种子集团 母公司 214,053,470.02 44,493,648.97 -- 有限公司 阜阳金种子废品 同一母公司 539,826.00 439,826.00 回收有限公司 安徽金种子南扬 同一母公司 10,670,967.98 2,868,935.30 制革有限公司 合计 / 225,264,264.00 47,802,410.27 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓 本年应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 备 名 次数 （次） （次） （次） 注 陈余有 4 4 0 0 吕本富 4 3 1 0 华国庆 4 3 1 0 1）2004 年 08 月 19 日，公司董事会召开二届十七次会议，独立董事华国庆先生因 事不能参加会议，授权委托独立董事陈余有先生代有行使表决权。 2）2004 年 10 月 24 日，公司董事会召开二届十八次会议，独立董事吕本富先生因 事未能出席，书面委托独立董事陈余有先生代为行使表决权。 3）报告期内，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《公司独立董事制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、独立 地履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，积极参与公司重大决策，就公司对外担 保、关联交易等事项发表独立意见。在实际工作中充分发挥了独立董事应有的作用，促 进了公司现代企业制度的完善，强化了公司内部的约束和监督机制，进一步促进了公司 的规范运作。 报告期内，公司独立董事未对董事会议案及其他非董事会议案等事项提出异议。 第 10 页 共 17 页 安徽金牛实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经安徽华普会计师事务所审计，注册会计师方长顺、张 婕签 字出具了华普审字[2005]0383 号标准无保留意见的审计报告。 第 11 页 共 17 页 安徽金牛实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:安徽金牛实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 233,196,869.76 194,942,212.64 213,190,403.19 183,894,578.14 短期投资 100,000.00 1,187,886.72 100,000.00 800,000.00 应收票据 4,848,344.60 8,359,798.83 3,980,694.60 7,316,777.40 应收股利 应收利息 应收账款 318,279,562.91 202,966,370.45 311,006,356.35 184,764,928.04 其他应收款 101,682,214.86 62,355,122.29 102,502,096.63 67,350,430.85 预付账款 20,169,688.75 42,674,697.97 13,330,568.41 22,713,106.98 应收补贴款 存货 232,968,934.29 223,568,866.42 205,832,254.46 173,123,639.88 待摊费用 142,546.97 242,885.68 12,130.30 23,153.89 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 911,388,162.14 736,297,841.00 849,954,503.94 639,986,615.18 长期投资： 长期股权投资 68,644,234.58 110,000,000.00 106,637,959.83 144,312,129.19 长期债权投资 长期投资合计 68,644,234.58 110,000,000.00 106,637,959.83 144,312,129.19 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 487,113,881.09 524,830,801.62 283,530,093.36 264,698,657.52 减：累计折旧 165,391,716.47 173,154,041.03 117,004,395.42 113,464,587.95 固定资产净值 321,722,164.62 351,676,760.59 166,525,697.94 151,234,069.57 减：固定资产减值准备 34,511,422.21 35,141,784.37 19,796,967.41 18,418,543.37 固定资产净额 287,210,742.41 316,534,976.22 146,728,730.53 132,815,526.20 工程物资 234,654.64 249,953.14 在建工程 26,079,549.97 1,395,468.74 1,021,961.20 1,395,468.74 固定资产清理 固定资产合计 313,524,947.02 318,180,398.10 147,750,691.73 134,210,994.94 无形资产及其他资产： 无形资产 165,523,171.09 162,482,244.69 138,795,203.69 136,141,252.25 长期待摊费用 540,974.83 450,812.23 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 166,064,145.92 162,933,056.92 138,795,203.69 136,141,252.25 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,459,621,489.66 1,327,411,296.02 1,243,138,359.19 1,054,650,991.56 流动负债： 短期借款 315,070,000.00 306,420,000.00 229,500,000.00 217,850,000.00 应付票据 9,900,000.00 9,330,240.00 9,900,000.00 2,034,000.00 应付账款 109,309,054.16 120,310,134.46 83,995,524.11 78,510,964.77 预收账款 7,472,392.03 28,286,917.97 5,289,413.76 24,248,167.56 第 12 页 共 17 页 安徽金牛实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 4,047,451.96 2,853,272.86 4,047,451.96 2,853,272.86 应付福利费 23,338,145.83 25,168,329.95 19,809,442.20 20,665,968.19 应付股利 0.00 应交税金 68,990,466.62 79,516,681.51 11,677,522.93 13,995,292.50 其他应交款 837,337.09 1,196,694.60 748,145.87 922,424.43 其他应付款 53,585,318.91 78,008,576.24 43,660,534.67 48,657,839.48 预提费用 5,319,864.19 2,176,508.99 5,148,389.75 1,750,056.79 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 597,870,030.79 653,267,356.58 413,776,425.25 411,487,986.58 长期负债： 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 627,870,030.79 683,267,356.58 413,776,425.25 411,487,986.58 少数股东权益 2,006,209.87 1,941,464.60 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 346,400,000.00 346,400,000.00 346,400,000.00 346,400,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 520,875,402.84 521,021,953.56 520,875,402.84 521,021,953.56 盈余公积 30,554,286.24 30,554,286.24 30,554,286.24 30,554,286.24 其中：法定公益金 10,184,762.08 10,184,762.08 10,184,762.08 10,184,762.08 未分配利润 -66,712,918.20 -253,239,990.92 -68,467,755.14 -254,813,234.82 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 -1,371,521.88 -2,533,774.04 所有者权益（或股东权益）合计 829,745,249.00 642,202,474.84 829,361,933.94 643,163,004.98 负债和所有者权益（或股东权 1,459,621,489.66 1,327,411,296.02 1,243,138,359.19 1,054,650,991.56 益）总计 公司法定代表人: 锁炳勋 主管会计工作负责人: 周业升 会计机构负责人: 路红 第 13 页 共 17 页 安徽金牛实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:安徽金牛实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 419,695,094.39 373,901,201.76 232,091,434.78 269,138,259.88 减：主营业务成本 338,312,618.93 295,512,937.60 183,220,617.79 209,142,783.55 主营业务税金及附加 36,279,143.84 34,062,553.49 18,398,303.66 20,327,396.54 二、主营业务利润（亏损以“- 45,103,331.62 44,325,710.67 30,472,513.33 39,668,079.79 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 1,791,822.93 1,066,611.14 931,825.99 715,651.71 ”号填列） 减: 营业费用 40,512,764.24 39,876,533.57 29,337,802.55 33,079,901.09 管理费用 170,667,077.20 131,291,117.24 165,963,633.26 102,301,043.88 财务费用 20,567,598.09 21,362,858.93 13,963,039.76 14,967,974.55 三、营业利润（亏损以“-”号 -184,852,284.98 -147,138,187.93 -177,860,136.25 -109,965,188.02 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 1,246,879.73 -400,989.92 -2,422,603.05 -34,864,884.32 填列） 补贴收入 1,723,000.00 2,167,000.00 营业外收入 1,770,122.80 1,162,394.72 1,518,076.74 736,632.82 减：营业外支出 7,691,757.02 10,274,457.10 7,580,817.12 9,927,218.36 四、利润总额（亏损总额以“- -187,804,039.47 -154,484,240.23 -186,345,479.68 -154,020,657.88 ”号填列） 减：所得税 减：少数股东损益 -82,683.75 -846,897.41 加：未确认投资损失(合并报表 1,194,283.00 1,371,521.88 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 -186,527,072.72 -152,265,820.94 -186,345,479.68 -154,020,657.88 列） 加：年初未分配利润 -66,712,918.20 85,552,902.74 -68,467,755.14 85,552,902.74 其他转入 六、可供分配的利润 -253,239,990.92 -66,712,918.20 -254,813,234.82 -68,467,755.14 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -253,239,990.92 -66,712,918.20 -254,813,234.82 -68,467,755.14 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 -253,239,990.92 -66,712,918.20 -254,813,234.82 -68,467,755.14 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 668,998.69 668,998.69 第 14 页 共 17 页 安徽金牛实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) -27,956,529.38 -22,400,762.06 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 锁炳勋 主管会计工作负责人: 周业升 会计机构负责人: 路红 第 15 页 共 17 页 安徽金牛实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:安徽金牛实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 515,517,277.42 305,314,004.15 收到的税费返还 3,123,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 48,109,866.37 45,931,789.05 现金流入小计 566,750,143.79 351,245,793.20 购买商品、接受劳务支付的现金 348,932,196.00 189,753,467.58 支付给职工以及为职工支付的现金 38,055,251.51 29,495,466.66 支付的各项税费 61,243,896.68 41,708,722.73 支付的其他与经营活动有关的现金 49,725,055.28 41,153,005.53 现金流出小计 497,956,399.47 302,110,662.50 经营活动产生的现金流量净额 68,793,744.32 49,135,130.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,100,000.00 5,100,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 285,000.00 285,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 413,950.16 317,074.50 现金流入小计 5,798,950.16 5,702,074.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 31,035,855.76 7,515,683.88 投资所支付的现金 51,200,000.00 50,800,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 82,235,855.76 58,315,683.88 投资活动产生的现金流量净额 -76,436,905.60 -52,613,609.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 314,920,000.00 216,850,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 314,920,000.00 216,850,000.00 偿还债务所支付的现金 323,570,000.00 228,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,666,381.59 14,167,346.37 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,295,114.25 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 345,531,495.84 242,667,346.37 筹资活动产生的现金流量净额 -30,611,495.84 -25,817,346.37 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -38,254,657.12 -29,295,825.05 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -186,527,072.72 -186,345,479.68 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -82,683.75 153,325,464.21 减：未确认的投资损失 1,194,283.00 加：计提的资产减值准备 152,079,383.09 固定资产折旧 21,311,537.77 11,988,898.29 无形资产摊销 3,734,706.40 3,105,951.44 第 16 页 共 17 页 安徽金牛实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 90,162.60 待摊费用减少（减：增加） -100,338.71 -11,023.59 预提费用增加（减：减少） -3,415,170.61 -3,492,963.40 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 995,185.92 995,185.92 固定资产报废损失 财务费用 20,524,246.84 13,944,902.31 投资损失（减：收益） -1,246,879.73 2,422,603.05 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -6,554,745.09 16,788,242.82 经营性应收项目的减少(减：增加) -2,575,144.49 16,408,951.06 经营性应付项目的增加(减：减少) 71,754,839.80 20,004,398.27 其他 经营活动产生的现金流量净额 68,793,744.32 49,135,130.70 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 194,942,212.64 183,894,578.14 减：现金的期初余额 233,196,869.76 213,190,403.19 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -38,254,657.12 -29,295,825.05 公司法定代表人: 锁炳勋 主管会计工作负责人: 周业升 会计机构负责人: 路红 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：锁炳勋 安徽金牛实业股份有限公司 2005 年 4 月 16 日 第 17 页 共 17 页