宁通信B(200468)宁通信Ｂ2004年年度报告摘要

证券代码：２００４６８ 证券简称：宁通信Ｂ 公告编号：２００５－００８ 南京普天通信股份有限公司 ２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事提出对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会（王力力董事因工作原因委托吴晓华董事代为出席）。 １．４ 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审 计报告。 １．５ 公司法定代表人励伟德先生、总经理孙良先生、副总会计师石炼先生声明：保 证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 宁通信Ｂ 股票代码 ２００４６８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：中国江苏省南京市江宁经济技术开发区秦淮路５８号 注册地址和办公地址 办公地址：南京市秦淮区普天路１号 注册地址的邮政编码：２１１１００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２１００１２ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｐｏｓｔｅｌ．ｃｏｍ．ｃｎ -1- 电子信箱 ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｐｏｓｔｅｌ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖兆开 石炼 联系地址 南京市秦淮区普天路１号 南京市秦淮区普天路１号 电话 ０２５－５２４１８５１８－２２７８ ０２５－５２４１８５１８－２２５８ 传真 ０２５－５２４０９９５４ ０２５－５２４０９９５４ 电子信箱 ｘｚｋ＠ｐｏｓｔｅｌ．ｃｏｍ．ｃｎ ｓｌ＠ｐｏｓｔｅｌ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ８５１，２９２，５６４．００ ８１８，６４７，４８０．００ ３．９９％ ６２５，８７２，０３５．００ 利润总额 －５５，２６９，９１８．００ ４，３７０，１１０．００ －１，３６４．７３％ －５４，６８８，６８９．００ 净利润 －４７，８４５，４１９．００ ２，５１６，７８５．００ －２，００１．０５％ －５８，９２６，６１２．００ 扣除非经常性损益的 －４９，００３，２７２．００ －８，３１７，２５５．００ －４８９．１８％ －６２，４８７，７８０．００ 净利润 经营活动产生的现金 ７９，３６０，１１６．００ ６７，７２０，８７０．００ １７．１９％ １０５，１０７，３３７．００ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ９４５，８９６，０３１．００ １，０４２，０４４，０２９．００ －９．２３％ ９９５，８０５，８１７．００ 股东权益（不含少数 ３３７，５６７，９０７．００ ３７８，６４５，９６８．００ －１０．８５％ ３７３，９５２，０１３．００ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －０．２２ ０．０１ －２，３００．００％ －０．２７ 每股收益（注） －０．２２ － － － 净资产收益率 －１４．１７％ ０．６６％ －１４．８３％ －１５．７６％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －１４．５２％ －２．２０％ －１２．３２％ －１６．７１％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．３７ ０．３１ １９．３５％ ０．４９ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．５７ １．７６ －１０．８０％ １．７４ 调整后的每股净资产 １．５０ １．６９ －１１．２４％ １．６６ -2- 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生 －５４，５５４．００ 的损失 （减：收益） 处置固定资产、在建工 程、无形资产、其他长期 ５０，２０９．００ 资产产生的收益 营业外收入 ４，５９６，２６０．００ 营业外支出 －３，４３４，０６２．００ 非经常性损益的所得税 ０．００ 影响数 合计 １，１５７，８５３．００ ３．３ 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 －４７，８４５，４１９．００ －２７，４６１，０００．００ 2004 年 净亏损（人民币千元） 按中国会计准则编制 （４７，８４５） 差异说明 并购产生的负商誉在发生当期确认为收益 ８，１０３ 金融资产和金融负债根据 ＩＡＳ３９ 重新计量 １２，２８１ 按国际财务报告准则编制 （２７，４６１） §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １１５，０００，０００ ０ １１５，０００，０００ 其中： １１５，０００，０００ ０ １１５，０００，０００ 国家持有股份 境内法人持有股份 ０ ０ ０ -3- 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １１５，０００，０００ ０ １１５，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ０ ０ ０ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 １００，０００，０００ ０ １００，０００，０００ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 １００，０００，０００ ０ １００，０００，０００ 三、股份总数 ２１５，０００，０００ ０ ２１５，０００，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １８，５１８ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 中国普天信息产 ０ １１５，０００，０００ ５３．４９％ 未流通 ０ 国有股东 业集团公司 王宣宣 １７５，５００ １，２４２，３６８ ０．５８％ 已流通 未知 外资股东 ＴＨＥ ＭＴＢＪ ＬＴＤ ＡＳ ＴＲＵＳＴＥＥ ＦＯＲ ＵＦＪ ＰＡＲＴＮＥＲＳ 未知 ６３８，５８８ ０．３０％ 已流通 未知 外资股东 ＭＡＩＮＬＡＮＤ ＣＨＩＮＡ ＦＵＮＤ 蔡位广 未知 ４６０，０００ ０．２１％ 已流通 未知 外资股东 林晓燕 ２１１，３４２ ４１０，５４２ ０．１９％ 已流通 未知 外资股东 ＡＩＬＥＥＮ ＹＵＥ 未知 ４１０，４００ ０．１９％ 已流通 未知 外资股东 李毅 ０ ３５１，８３７ ０．１６％ 已流通 未知 外资股东 徐炳南 ４７，０００ ３２７，０００ ０．１５％ 已流通 未知 外资股东 叶转有 ０ ３２２，９００ ０．１５％ 已流通 未知 外资股东 ＷＯＮＧ ＬＡＩ ０ ３０８，６００ ０．１４％ 已流通 未知 外资股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 王宣宣 １，２４２，３６８ Ｂ股 ＴＨＥ ＭＴＢＪ ＬＴＤ ＡＳ ＴＲＵＳＴＥＥ ＦＯＲ ＵＦＪ ６３８，５８８ Ｂ股 ＰＡＲＴＮＥＲＳ ＭＡＩＮＬＡＮＤ ＣＨＩＮＡ ＦＵＮＤ 蔡位广 ４６０，０００ Ｂ股 林晓燕 ４１０，５４２ Ｂ股 ＡＩＬＥＥＮ ＹＵＥ ４１０，４００ Ｂ股 李毅 ３５１，８３７ Ｂ股 徐炳南 ３２７，０００ Ｂ股 -4- 叶转有 ３２２，９００ Ｂ股 ＷＯＮＧ ＬＡＩ ３０８，６００ Ｂ股 张志梅 ２８５，６００ Ｂ股 前十大股东中，中国普天信息产业集团公司与其他股东之间不存在关联 上述股东关联关系或一致行动的说 关系，也不是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 股东名称：中国普天信息产业集团公司 企业性质：国有独资企业 法定代表人：邢炜 成立日期：１９８０年 主要经营范围：开发、生产大型数字程控交换机、蜂窝移动通信系统基站设备和手持机、ＩＰ 系列产品、微 波通信设备、光通信设备、通信光缆和电缆、各类通信电源、配线分线设备、ＩＣ 卡电话机、网管系统、多 媒体计算机终端、传真机、邮政机械等通信设备，并承担国际国内通信工程总承包和开展合资合作、技术 引进、产品进出口等技术经济业务。 中国普天前身为中国邮电工业总公司，原隶属于邮电部和信息产业部，１９９８年年底成为中央直属大型企业。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 １００％ 中国普天信息产业集团公司 ５３．４９％ 南京普天通信股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 -5- 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 黄志勤 董事长 男 ４３ ２００３年６月２０日 至 ２００５年１月９日 ０ ０ 副董事长、 励伟德 男 ５７ ２００３年６月２０日 至 ２００６年６月 ０ ０ 总经理 曹斌 董事 男 ４８ ２００３年６月２０日 至 ２００６年６月 ０ ０ 董事、副总 蒋海珊 男 ４９ ２００３ 年 ６ 月 ２０ 日至 ２００６ 年 ６ 月 ０ ０ 经理 王力力 董事 女 ５４ ２００３ 年 ６ 月 ２０ 日至 ２００６ 年 ６ 月 ０ ０ 吴晓华 董事 男 ３４ ２００３ 年 ６ 月 ２０ 日至 ２００６ 年 ６ 月 ０ ０ 施建军 独立董事 男 ４９ ２００３ 年 ６ 月 ２０ 日至 ２００６ 年 ６ 月 ０ ０ 杨震 独立董事 男 ４２ ２００３ 年 ６ 月 ２０ 日至 ２００６ 年 ６ 月 ０ ０ 郁洪良 独立董事 男 ５０ ２００３ 年 ６ 月 ２０ 日至 ２００６ 年 ６ 月 ０ ０ 监事会主 王加强 男 ５４ ２００３ 年 ６ 月 ２０ 日至 ２００６ 年 ６ 月 ０ ０ 席 蒋昆 监事 男 ３６ ２００３ 年 ６ 月 ２０ 日至 ２００６ 年 ６ 月 ０ ０ 时新华 监事 男 ５４ ２００３ 年 ６ 月 ２０ 日至 ２００６ 年 ６ 月 ０ ０ 孙强 副总经理 男 ４７ ２００３ 年 ６ 月 ２０ 日至 ２００６ 年 ６ 月 ０ ０ 姜汉斌 副总经理 男 ４２ ２００３ 年 ６ 月 ２０ 日至 ２００６ 年 ６ 月 ０ ０ 刘传喜 副总经理 男 ５０ ２００３ 年 ６ 月 ２０ 日至 ２００６ 年 ６ 月 ０ ０ 袁勇 副总经理 男 ４１ ２００３ 年 ６ 月 ２０ 日至 ２００６ 年 ６ 月 ０ ０ 邹德忠 副总经理 男 ４４ ２００３ 年 ６ 月 ２０ 日至 ２００６ 年 ６ 月 ０ ０ 董事会秘 肖兆开 男 ３９ ２００３ 年 ６ 月 ２０ 日至 ２００６ 年 ６ 月 ０ ０ 书 说明：本章节披露的董事、监事、高级管理人员情况截止 ２００４ 年底，２００５ 年初至本报告披露日已发生 变化： ２００５ 年 １ 月，经董事会审议通过，黄志勤先生辞去董事职务，由励伟德先生担任董事长；励伟 德先生不再担任总经理职务，聘任孙良先生担任总经理（见本公司 ２００５ 年 １ 月 １１ 日在《证券时报》和 《大公报》上刊登的第三届董事会第十六次会议决议公告） ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 中国普天信息产业集 黄志勤 副总裁 ２００１年１２月至今 是 团公司 中国普天信息产业集 普天信息技术研 曹斌 ２００４年３月至今 是 团公司 究院副院长 中国普天信息产业集 战略发展部副总 吴晓华 ２００３年７月至今 是 团公司 经理 中国普天信息产业集 技术质量部副高 王力力 ２００１年１２月至今 是 团公司 级调研员 中国普天信息产业集 王加强 财务部总经理 ２００１年１１月至今 是 团公司 中国普天信息产业集 资本运营部副总 蒋昆 ２００３年６月至今 是 团公司 经理 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 -6- 年度报酬总额 １２５．３３ 金额最高的前三名董事的报 ３１．０５ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ５１．８０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 黄志勤、曹斌、吴晓华、王力力、王加强、蒋昆 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０万元以下 １ １０万元至１５万元 ６ １５万元以上 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司面对国家宏观调控、原材料价格上涨、以及运营商固定资产投资缩减等因素的影响，公司 经营层和全体员工在董事会领导下，齐心协力、积极进取，取得了一定的经营成果，全年实现主营业务收 入８５，１２９．２６万元，同比增长３．９９％；但是受市场竞争和原材料价格上涨的影响，公司产品的成本上升，综 合毛利率较上年有所下降；同时，公司下属企业亏损以及公司加大资产减值准备金计提的数额，影响了公 司利润情况，全年亏损４７８４．５４万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 通信行业 ６９，９７１．９９ ５７，０１７．３１ １８．５１％ １．１４％ ２．４２％ －１．０２％ 电气行业 １２，７００．９２ １０，３９１．９８ １８．１８％ ２５．６２％ ３４．４１％ －５．３５％ 其中：关联交 ２６５．８１ １８８．９９ ２８．９０％ －２１．８３％ －１８．９１％ －２．５６％ 易 主营业务分产品情况 配线产品 ２５，５１６．２６ １８，１４２．０６ ２８．９０％ －３．２１％ ０．４１％ －２．５６％ 网络产品 ３３，５７７．５０ ２８，５７６．９６ １４．８９％ ３０．６５％ ３４．０３％ －２．１５％ 电气产品 １２，７００．９２ １０，３９１．９８ １８．１８％ ２５．６２％ ３４．４１％ －５．３５％ 无线产品 １０，８７８．２３ １０，２９８．２９ ５．３３％ －３６．４７％ －３６．７４％ ０．４０％ 其中：关联交 ２６５．８１ １８８．９９ ２８．９０％ －２１．８３％ －１８．９１％ －２．５６％ 易 关联交易的定 市场价 价原则 关联交易必要 性、持续性的 关联交易是向包括关联方在内的客户正常销售产品，下一年度可能继续发生。 说明 -7- 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２６５．８１万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 ２８，２３４．６７ １５．１８％ 华东地区 ２７，０４９．１６ ２３．０７％ 其他地区 ２９，８４５．４２ －１５．６３％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２７，２３２．４０ 占采购总额比重 ４２．３１％ 前五名销售客户销售金额合计 １０，０１４．４３ 占销售总额比重 １１．７６％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 南京普天王芝通信有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －８２８．４１ １７．３１％ 重 经营范围 ＣＤＭＡ手机的研发、生产、销售等 参股公司 净利润 －２，４３６．５０ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 项目 ２００４ 年 ２００３ 年 较上年增减 增减幅度 增减较大的主要原因 主营业务利润 １５７，７１２，６４６ １８１，９８４，２６６ －２４，２７１，６２０ －１３．３４％原材料价格上涨，毛利率下降 其他业务利润 －２，２６９，２１１ １１１，９０３ －２，３８１，１１４ －２１２７．８４％本年度内对部分库存原材料进行了处 置 投资收益 －８，８９１，３３６ ３，５２６，７００ －１２，４１８，０３６ －３５２．１１％参股公司亏损数额比上年增加 营业外收支净额 １，２１２，４０７ ５，８９２，２５７ －４，６７９，８５０ －７９．４２％上年由于出售房产，营业外收入较高 净利润 －４７，８４５，４１９ ２，５１６，７８５ －５０，３６２，２０４ －２００１．０５％本年主营业务利润、投资收益、营业 外收支净额下降，同时由于计提资产 -8- 减值准备，管理费用上升 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 项目 ２００４ 年 ２００３ 年 较上年增减 增减幅度 增减较大的主要原因 总资产 ９４５，８９６，０３１ １，０４２，０４４，０２９ －９６，１４７，９９８ －９．２３％本年亏损较大、贷款减少 长期负债 ３７，５２９，３８７ ３６，６６９，９８７ ８５９，４００ ２．３４％ － 股东权益 ３３７，５６７，９０７ ３７８，６４５，９６８ －４１，０７８，０６１ －１０．８５％本年公司亏损 现金及现金等价物净 ２４，８７３，９５４ ２９，１８７，１９７ －４，３１３，２４３ －１４．７８％本年减少银行贷款，使筹资活动产生的现 增加额 金流出增大 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 本公司控股子公司南京 普天楼宇智能有限公司 １０３．００ 已完成 — 对本公司全资子公司南 京南方电讯公司增资 合计 １０３．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 -9- ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、深化企业体制和机制的改革，加大资本运作力度，优化公司资产结构和产业结构，推动主导产业快速发 展。 ２、进一步加大市场开发工作力度，加强公司市场网络建设，努力提高产品市场占有率。 ３、进一步调整产业结构，强化产品经营，踏实做好自主产品的研发、生产、销售、服务等各个环节工作， 积极应对市场竞争，重点抓好基础类产业、应用类产业、集成贸易类产业等优势产业的规划与发展。 ４、以市场为导向，努力培育公司新的经济增长点，加快新技术、新产品开发，增强公司的核心竞争能力。 ５、进一步加大基础管理工作力度。 ６、加强企业文化建设，不断提高干部员工的整体素质。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 南京普天 株式会社东芝 王芝通信 及东芝（中国） ２００４年１２月２０日 １，０４８．００ ０．００ 否 — 是 是 有限公司 有限公司 ３３％股权 南京普天 长乐通信 自然人股东张 设备有限 ２００４年６月１４日 ８．５０ ６５．８２ 否 — 是 是 炳芬 公司１．７％ 的股权 -10- ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 经过上述股权收购事项，南京普天王芝通信有限公司和南京普天长乐通信设备有限公司成为本公司的控股 子公司。上述事项不会影响到公司的业务连续性和管理层的稳定性。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ６，２００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ４，９００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ４，９００．００ 担保总额占公司净资产的比例 １４．５２％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 深圳普天凌云电 ０．００ ０．００％ ５，４５５．６２ ９７．５２％ 子有限公司 南京中邮通信有 ２６５．８１ １．１２％ ０．００ ０．００％ 限责任公司 合计 ２６５．８１ １．１２％ ５，４５５．６２ ９７．５２％ ７．４．２ 关联债权债务往来 -11- √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 锡山普天信息网络有限公司 ０．００ ２００．００ ０．００ ０．００ （联营企业） 合计 ０．００ ２００．００ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 施建军 １０ ９ ０ １ 因公出差 杨震 １０ ９ ０ １ 因病住院 郁洪良 １０ ９ １ ０ 因公出差 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。针对上半年度公司出现的不规范的 担保事项，监事会经过研究，已提请公司董事会、经营班子在今后的经营管理过程中，要严格遵守《公司 章程》和《公司担保管理办法》的相关规定，规范公司对子公司的担保行为。 监事会提请公司董事会、经营班子高度重视资产质量，对已计提存货跌价准备、坏账准备的存货和应收 账款，采取积极措施，加大处置、催收的力度，减少公司实质损失。同时，在 ２００５ 年度尽可能避免或减少 新的不良资产产生。 监事会认为２００４年１２月３１日的公司财务报告能够真实、客观地反映公司的当期财务状况和经营成果。普 华永道会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》和对有关事项作出的评价和判断是客观公正的。 -12- §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 -13- ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １９９，９７０，５１６．００ １２４，３７２，５７０．００ ２２４，３０４，６７６．００ １５０，２０２，７８０．００ 短期投资 ３６３，４９７．００ 应收票据 ９，３５３，８６２．００ ５，０４９，１４７．００ ５，００６，２５８．００ 应收股利 ３，９０４，１０２．００ ３，９４７，４２７．００ 应收利息 应收账款 ３６３，４０４，３１８．００ １８９，１３０，６９１．００ ３７４，９５２，４２６．００ ２００，６９９，４１７．００ 其他应收款 １８，７２８，５７２．００ １１７，８７２，３２５．００ １９，９４６，１００．００ １８５，８４３，２９５．００ 预付账款 ６，２２７，４３０．００ ２，１７２，４９７．００ １０，５９１，８０５．００ ４，０１５，８４８．００ 应收补贴款 存货 １６２，４６２，０８９．００ ４０，２７９，８５６．００ ２０６，０９４，４０１．００ ５２，０３５，６８９．００ 待摊费用 ２９８，４６０．００ ６，２４０．００ ５７２，８４６．００ ２１６，９６４．００ 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 ７６０，８０８，７４４．００ ４８２，７８７，４２８．００ ８４１，４６８，５１２．００ ５９６，９６１，４２０．００ 长期投资： 长期股权投资 ５，２０３，１８５．００ １３２，７１２，７３８．００ ３５，３４５，０９８．００ １３９，５１６，６１５．００ 长期债权投资 长期投资合计 ５，２０３，１８５．００ １３２，７１２，７３８．００ ３５，３４５，０９８．００ １３９，５１６，６１５．００ 合并价差 －２，３８０，０４１．００ －２，７７８，９３３．００ 固定资产： 固定资产原价 ２８９，４９０，７２３．００ １６４，１８８，５７４．００ ２５０，９２７，４１８．００ １５５，６９４，５３９．００ 减：累计折旧 １５３，１３２，２４９．００ ８６，４５２，１２０．００ １３４，３７７，６４７．００ ７８，５８４，６２７．００ 固定资产净值 １３６，３５８，４７４．００ ７７，７３６，４５４．００ １１６，５４９，７７１．００ ７７，１０９，９１２．００ 减：固定资产减值准 ５，６５６，６０６．００ ３，１７９，７１２．００ ５，４００，９８５．００ ３，１７９，７１２．００ 备 固定资产净额 １３０，７０１，８６８．００ ７４，５５６，７４２．００ １１１，１４８，７８６．００ ７３，９３０，２００．００ 工程物资 在建工程 ３，１９７，６５８．００ ３，１９７，６５８．００ ２，７５３，１９１．００ ２，５７８，７１３．００ 固定资产清理 固定资产合计 １３３，８９９，５２６．００ ７７，７５４，４００．００ １１３，９０１，９７７．００ ７６，５０８，９１３．００ 无形资产及其他资产： 无形资产 ４４，２５４，３９４．００ ３３，８２２，７０７．００ ４９，３３４，１２０．００ ３８，３９７，７７６．００ 长期待摊费用 １，７３０，１８２．００ ４７１，７８６．００ １，９９４，３２２．００ ８６７，０５０．００ 其他长期资产 无形资产及其他资产 ４５，９８４，５７６．００ ３４，２９４，４９３．００ ５１，３２８，４４２．００ ３９，２６４，８２６．００ 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ９４５，８９６，０３１．００ ７２７，５４９，０５９．００ １，０４２，０４４，０２９．００ ８５２，２５１，７７４．００ -14- ９．２．１ 资产负债表（续） 单位：（人民币）元 流动负债： 短期借款 ２６６，０００，０００．００ ２２０，０００，０００．００ ３００，０００，０００．００ ２３５，０００，０００．００ 应付票据 ８３，２００，０００．００ ８３，２００，０００．００ ９５，５２０，０００．００ ９０，２００，０００．００ 应付账款 １５８，２８２，６０８．００ ３８，１３５，４３４．００ １６２，９５２，２１６．００ ８３，６２３，４２７．００ 预收账款 ５，６６３，６０６．００ ３１４，１８７．００ １２，０６５，５４２．００ １，２２７，１８１．００ 应付工资 １２１，６１５．００ １，８９８．００ ７７４，０６２．００ ４４２，１０１．００ 应付福利费 ０．００ 应付股利 ０．００ ８０１，１０７．００ 应交税金 －４，５８１，２８０．００ ２，０７８，５７０．００ －３，２６６，３９８．００ ３５，１７３．００ 其他应交款 １５，１７０，８５２．００ ６，７１１，１７８．００ ２２，２０９，６５２．００ １３，４６５，３７２．００ 其他应付款 １７，１１６，４７５．００ ３，７３８，４２４．００ １９，４７８，１９９．００ １３，８６５，９４６．００ 预提费用 ２２４，０９３．００ ２，０００．００ ３７４，０６０．００ 预计负债 ０．００ 一年内到期的长期负 ０．００ 债 其他流动负债 ０．００ 流动负债合计 ５４１，１９７，９６９．００ ３５４，１８１，６９１．００ ６１０，９０８，４４０．００ ４３７，８５９，２００．００ 长期负债： 长期借款 ３５，０００，０００．００ ３５，０００，０００．００ ３５，０００，０００．００ ３５，０００，０００．００ 应付债券 ０．００ 长期应付款 ２，５２９，３８７．００ ２８０，１１８．００ １，６６９，９８７．００ ２８０，１１８．００ 专项应付款 ０．００ 其他长期负债 ０．００ 长期负债合计 ３７，５２９，３８７．００ ３５，２８０，１１８．００ ３６，６６９，９８７．００ ３５，２８０，１１８．００ 递延税项： 递延税款贷项 ０．００ 负债合计 ５７８，７２７，３５６．００ ３８９，４６１，８０９．００ ６４７，５７８，４２７．００ ４７３，１３９，３１８．００ 少数股东权益 ２９，６００，７６８．００ ０．００ １５，８１９，６３４．００ 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） ２１５，０００，０００．００ ２１５，０００，０００．００ ２１５，０００，０００．００ ２１５，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净 ２１５，０００，０００．００ ２１５，０００，０００．００ ２１５，０００，０００．００ ２１５，０００，０００．００ 额 资本公积 １８９，１３４，６２９．００ １８９，１３４，６２９．００ １８２，２５７，８５８．００ １８２，２５７，８５８．００ 盈余公积 ２６，３１９，８４０．００ ５８９，５６０．００ ２４，９７０，６３７．００ ５８９，５６０．００ 其中：法定公益金 １０，０５３，９００．００ ２９４，７８０．００ ９，６３８，８４４．００ ２９４，７８０．００ 未分配利润 －９２，７６３，１２７．００ －６６，６３６，９３９．００ －４３，５６８，５０５．００ －１８，７３４，９６２．００ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 －１２３，４３５．００ －１４，０２２．００ 所有者权益（或股东权 ３３７，５６７，９０７．００ ３３８，０８７，２５０．００ ３７８，６４５，９６８．００ ３７９，１１２，４５６．００ 益）合计 负债和所有者权益（或股 ９４５，８９６，０３１．００ ７２７，５４９，０５９．００ １，０４２，０４４，０２９．００ ８５２，２５１，７７４．００ 东权益）合计 -15- ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ８５１，２９２，５６４．００ ３８２，８１４，３１１．００ ８１８，６４７，４８０．００ ４６１，３２０，６４２．００ 减：主营业务成本 ６９１，３４６，３１４．００ ３０１，８５６，２５８．００ ６３５，２１６，５７８．００ ３５９，７５０，８１１．００ 主营业务税金及附 ２，２３３，６０４．００ ３８８，９３１．００ １，４４６，６３６．００ ２０６，２００．００ 加 二、主营业务利润（亏损以 １５７，７１２，６４６．００ ８０，５６９，１２２．００ １８１，９８４，２６６．００ １０１，３６３，６３１．００ “－”号填列） 加：其他业务利润（亏损 －２，２６９，２１１．００ －４，５１４，８３８．００ １１１，９０３．００ －１，２８６，３１０．００ 以“－”号填列） 减：营业费用 ７１，５４８，２３６．００ ３２，８７２，７６４．００ ７９，４１７，１６１．００ ３９，４２１，９４３．００ 管理费用 １１４，０７３，１７８．００ ７１，５２２，６６２．００ ８８，５８４，２９７．００ ４１，９０８，４８６．００ 财务费用 １８，１７３，９３２．００ １０，９８０，６３２．００ ２０，２３４，８３２．００ １６，８６６，７０３．００ 三、营业利润（亏损以“－” －４８，３５１，９１１．００ －３９，３２１，７７４．００ －６，１４０，１２１．００ １，８８０，１８９．００ 号填列） 加：投资收益（亏损以“－” －８，８９１，３３６．００ －１２，７９８，９９８．００ ３，５２６，７００．００ －４，８９９，８３３．００ 号填列） 补贴收入 ７６０，９２２．００ ７５，０８３．００ １，０９１，２７４．００ ５０，０００．００ 营业外收入 ４，６４６，４６９．００ ４，３６３，５９９．００ ７，４０７，２１４．００ ７，０６０，８２０．００ 减：营业外支出 ３，４３４，０６２．００ ８６３，２３６．００ １，５１４，９５７．００ １，０９１，９１６．００ 四、利润总额（亏损以“－” －５５，２６９，９１８．００ －４８，５４５，３２６．００ ４，３７０，１１０．００ ２，９９９，２６０．００ 号填列） 减：所得税 ２，１９３，８６０．００ －６４３，３４９．００ ２，１４１，０３６．００ ５３９，０３４．００ 少数股东损益 －９，６１８，３５９．００ ０．００ －２８７，７１１．００ 加：未确认的投资损失本 ０．００ ０．００ 期发生额 五、净利润（亏损以“－” －４７，８４５，４１９．００ －４７９０１９７７．００ ２，５１６，７８５．００ ２，４６０，２２６．００ 号填列） 加：年初未分配利润 －４３，５６８，５０５．００ －１８，７３４，９６２．００ －４７，８１３，４２５．００ －２１，１９５，１８８．００ 其他转入 ０．００ ０．００ ２，６５１，５００．００ 六、可供分配的利润 －９１，４１３，９２４．００ －６６，６３６，９３９．００ －４２，６４５，１４０．００ －１８，７３４，９６２．００ 减：提取法定盈余公积 ９３４，１４７．００ ０．００ ６１５，５７７．００ 提取法定公益金 ４１５，０５６．００ ０．００ ３０７，７８８．００ 提取职工奖励及福 ０．００ ０．００ 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 －９２，７６３，１２７．００ －６６，６３６，９３９．００ －４３，５６８，５０５．００ －１８，７３４，９６２．００ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 －９２，７６３，１２７．００ －６６，６３６，９３９．００ －４３，５６８，５０５．００ －１８，７３４，９６２．００ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被 －５４，５５４．００ －５４，５５４．００ ３，９８２，９８１．００ ３，９８２，９８１．００ 投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或 减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或 减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 -16- ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，０２１，１７０，６３５．００ ４５８，３１０，３３４．００ 收到的税费返还 ８５９，４００．００ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ５７，８３９，０２４．００ ５７，３６３，９９６．００ 现金流入小计 １，０７９，８６９，０５９．００ ５１５，６７４，３３０．００ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７９２，３０５，０２４．００ ３３９，９６９，７８９．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 ８２，７０４，９２５．００ ４６，３１６，５２０．００ 支付的各项税费 ４０，０４３，３５８．００ １５，６９７，８７３．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８５，４５５，６３６．００ ４３，７３４，２３０．００ 现金流出小计 １，０００，５０８，９４３．００ ４４５，７１８，４１２．００ 经营活动产生的现金流量净额 ７９，３６０，１１６．００ ６９，９５５，９１８．００ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ７８９，９８０．００ ３，５５７，３３８．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 ６９４，９３８．００ ４１，０８９．００ 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ８，７９４，５２３．００ ８６，２００．００ 现金流入小计 １０，２７９，４４１．００ ３，６８４，６２７．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 １１，６０９，９７３．００ １０，２２５，５０２．００ 的现金 购买子公司所支付的现金 ７５，０１６．００ １０，６４０，０１６．００ 投资所支付的现金 ０．００ ０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ４０４，０９３．００ ０．００ 现金流出小计 １２，０８９，０８２．００ ２０，８６５，５１８．００ 投资活动产生的现金流量净额 －１，８０９，６４１．００ －１７，１８０，８９１．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３，１６５，０８４．００ ０．００ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到 ３，１６５，０８４．００ ０．００ 的现金 借款所收到的现金 ３８１，０００，０００．００ ３３０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 ３８４，１６５，０８４．００ ３３０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４１５，０００，０００．００ ３４５，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２１，８４１，６０５．００ １７，７１７，７５１．００ 其中：子公司支付少数股东股利 １，２８７，８００．００ ０．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ４３６，８４１，６０５．００ ３６２，７１７，７５１．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －５２，６７６，５２１．００ －３２，７１７，７５１．００ 四、汇率变动对现金的影响 ０．００ ０．００ 五、现金及现金等价物净增加额 ２４，８７３，９５４．００ ２０，０５７，２７６．００ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －４７，８４５，４１９．００ －４７，９０１，９７７．００ 加：计提的资产减值准备 ４６，７５１，７１７．００ ２，３６２，９６４．００ 固定资产折旧 １５，０８７，７０６．００ ８，６４１，５０３．００ 无形资产摊销 ６，４２４，６４４．００ ４，８８５，９８９．００ 长期待摊费用摊销 ６５０，４４４．００ ３９５，２６４．００ 待摊费用减少（减：增加） ２７４，３８６．００ ２１０，７２４．００ 预提费用增加（减：减少） －１６７，９６７．００ ２，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 －４２，７８９．００ －１３，４９７．００ 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ２０，５５３，８０５．００ １７，７１７，７５１．００ 投资损失（减：收益） ８，８９１，３３６．００ １２，７９８，９９８．００ -17- 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ２２，０４０，９９１．００ １３，０９９，２７５．００ 经营性应收项目的减少（减：增加） ４８，０２９，３７６．００ ７８，９７４，７１４．００ 经营性应付项目的增加（减：减少） －３１，６６９，７５５．００ －２１，２１７，７９０．００ 其他 少数股东损益 －９，６１８，３５９．００ 经营活动产生的现金流量净额 ７９，３６０，１１６．００ ６９，９５５，９１８．００ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １９９，９７０，５１６．００ １２４，３７２，５７０．００ 减：现金的期初余额 １７５，０９６，５６２．００ １０４，３１５，２９４．００ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２４，８７３，９５４．００ ２０，０５７，２７６．００ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司的子公司南京普天计算机产业有限公司于２００４年３月经董事会决议终止经营，并于２００４年１０月清算完 毕，故不纳入２００４年度合并范围。 本公司于２００４年１１月与原合营方株式会社（东芝）和东芝（中国）有限公司签订了股权转让协议，从株式会社 （东芝）和东芝（中国）有限公司收购了原合营公司南京普天王芝通信有限公司３３％的股权。本次收购完成后， 本公司持有南京普天王芝通信有限公司６７％的股权，对该公司具有实质性的控制，因此将其纳入２００４年度合 并范围。 本公司于２００４年６月从原联营公司南京普天长乐通信设备有限公司（“长乐通信”）的自然人股东收购了其拥 有的长乐通信１．７％的股权。本次收购完成后，本公司持有了南京普天长乐通信设备有限公司５０．７％的股权， 对该公司具有实质性的控制，因此将其纳入２００４年度合并范围。 南京普天通信股份有限公司 二 00 五年四月十九日 -18-