国农科技(000004)北大高科2004年年度报告摘要

深圳市北大高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：000004 证券简称：北大高科 公告编号：2005-010 深圳市北大高科技股份有限公司 ２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 董事未出席名单 副董事长潘爱华先生因出差未能出席董事会，委托董事张华先生出席并代为行使表决 权。 副董事长张琚先生因出差未能出席董事会，委托董事卢振威先生出席并代为行使表决 权。 董事杨晓敏女士因出差未能出席董事会，委托董事张华先生出席并代为行使表决权。 独立董事肖梓仁先生因出差未能出席董事会，委托独立董事毛宝弟先生出席并代为行 使表决权。 １．３ 深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．４ 本公司董事长陈章良先生、总经理张华先生、财 务总监郭景军先生及财务部经理 李子伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 深圳市北大高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 北大高科 股票代码 ０００００４ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：深圳市蛇口新时代广场２７楼Ａ－Ｄ 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市科技园科智西路１号２３栋北２楼 注册地址的邮政编码：５１８０８０ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１８０５７ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｋｕ－ｈｔ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｚｐｋｕｈｔ＠ｐｋｕｈｉ－ｔｅｃｈ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋伟诚 李璐 联系地址 深圳市科技园科智西路１号２３栋北２楼 深圳市科技园科智西路１号２３栋北２楼 电话 （０７５５）２６９５４１６１ （０７５５）２６９５４１６１ 传真 （０７５５）２６９５４１５７ （０７５５）２６９５４１５７ 电子信箱 ｊｗｃ＠ｐｋｕ－ｈｔ．ｃｏｍ ｌｉｌｕ＠ｐｋｕ－ｈｔ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １０６，７４７，７５１．８６ １１９，５３４，９５３．７７ －１０．７０ １２１，２２５，６１２．７６ 利润总额 －４，０１５，３７９．４７ ８，７７３，９２６．７２ －１４５．７６ ８，５９２，４３９．０１ 净利润 －４，０６２，６６９．６３ ３，８６１，４９６．７３ －２０５．２１ ５，５８３，０６７．６７ 扣除非经常性损益的 －４，４０３，３５７．４６ ３，８６８，１８５．０５ －２１３．８４ ５，６７９，０８９．１７ 净利润 经营活动产生的现金 ４０５，２９５．９１ ９，９６３，８６５．２０ －９５．９３ －４２，８０１，０４１．３５ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２１４，２７０，２４８．７７ ２３７，８７５，１５６．０４ －９．９２ ２６３，６１４，６０６．２５ 股东权益（不含少数 ９５，５１２，５４４．４３ １００，２５７，２６８．３２ －４．７３ １００，０２６，４８４．６７ 股东权益） 2 深圳市北大高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －０．０５ ０．０５ －２００．００ ０．０７ 每股收益（注） ０．００ － － － 净资产收益率 －４．２５％ ３．８５％ －８．１０ ５．５８％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －４．４８％ ３．７９％ －８．２７ ５．５２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．０１ ０．１２ －１００．００ －０．５１ 现金流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减（％） ２００２年末 每股净资产 １．１４ １．１９ －４．２０ １．１９ 调整后的每股净资产 １．１２ １．１８ －５．０８ １．１６ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 １、营业外收入 ６９２，８１９．６０ ２、营业外支出 －１１８，１６７．８７ ３、非经常性损益的所得税影响数 －２３３，９６３．９０ 合计 ３４０，６８７．８３ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 3 深圳市北大高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转股 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ３８，０８２，２５６ ３８，０８２，２５６ 其中：国家持有股份 ０ ０ ０ 境内法人持有股份 ３８，０８２，２５６ ０ ３８，０８２，２５６ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ４，２３７，２００ ０ ４，２３７，２００ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ４２，３１９，４５６ ０ ４２，３１９，４５６ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ４１，６５７，２２８ ０ ４１，６５７，２２８ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ４１，６５７，２２８ ０ ４１，６５７，２２８ 三、股份总数 ８３，９７６，６８４ ０ ８３，９７６，６８４ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股 份，应分别披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １７，０３２人 前十名股东持股情况 股份类别（已 质押或冻 比例 股东性质（国有股东 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 流 通 或 未 流 结的股份 （％） 或外资股东） 通） 数量 深圳市北大高科技投资有限公司 ３１，８６３，１５１ ３７．９４ 未流通 无 国有股东 招商局地产控股股份有限公司 ６，２１９，１０５ ７．４１ 未流通 无 国有股东 中国银河证券有限责任公司 －２６６，３００ ３，８９９，５６６ ４．６４ 已流通 无 其他 深圳招商石化有限公司 ８８７，７００ １．０６ 未流通 无 国有股东 深圳华强电子工业总公司 ８２５，０００ ０．９８ 未流通 无 国有股东 中国平安保险（集团）股份有限公司 ８２５，０００ ０．９８ 未流通 无 国有股东 徐秀英 ５，０００ ７６９，８７５ ０．９２ 已流通 无 其他 崔光辉 －６，６００ ６２２，１１５ ０．７４ 已流通 无 其他 林金铭 ５５１，１９９ ０．６６ 已流通 无 其他 上海文杰肠衣有限公司 ４５０，０００ ０．５４ 未流通 无 国有股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中国银河证券有限责任公司 ３，８９９，５６６ Ａ股 4 深圳市北大高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 徐秀英＿ ７６９，８７５ Ａ股 崔光辉 ６２２，１１５ Ａ股 林金铭 ５５１，１９９ Ａ股 肖雷 ２３３，０２６ Ａ股 周豪杰 １８４，５８８ Ａ股 杜惠敏 １８０，０００ Ａ股 张双记 １７８，０２４ Ａ股 王思源 １６５，０２０ Ａ股 向本雄 １５８，９００ Ａ股 本公司第二大股东招商局地产控股股份有限公司与本公司第四大股东深 圳招商石化有限公司之间存在关联关系，该两公司同系招商局蛇口工业区有限 公司之控股子公司。流通股股东未知其是否存在关联关系或属于《上市公司股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司第一大股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ⑴、控股股东情况 本公司第一大股东深圳市北大高科技投资有限公司是由北京北大未名生物工程集团有限 公司、招商局蛇口工业区有限公司和深港产学研基地产业发展中心共同投资设立的有限责任 公司，三方的投资比例分别为６０％、３２％、８％。公司成立于２０００年８月１８日，注册资本人民币 ９０，０００，０００元，法定代表人潘爱华。公司主要经营范围：通讯、计算机、新材料、生物技术 开发、信息咨询（以上不含限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）。 ⑵、控股股东的控股股东情况 深圳市北大高科技投资有限公司的控股股东为北京北大未名生物工程集团有限公司。成 立于１９９２年１０月１９日，法定代表人潘爱华，注册资金人民币５４，３７１，４００元，经营范围：法律、 法规禁止的，不得经营；未经审批的，未获得审批前不得经营；法律、法规未规批的，企业 自主选择经营项目，开展经营活动。 北京北大未名生物工程集团有限公司是由北京大学、赵芙蓉和新疆恒合投资股份有限公 司共同投资设立的有限责任公司，三方的投资比例分别为４０％、３０％、３０％。 北京大学为北京北大未名生物工程集团的控股股东。 5 深圳市北大高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京大学 ４０％ 招商局蛇口工业区 北大未名生物工程 深港产学研基地 有限公司 集 团 产业发展中心 32% 60% 8% 深圳市北大高科技投资有限公司 37.94% 深圳市北大高科技股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 陈章良 董事长 男 ４４ ２００２年５月至２００５年５月 ０ ０ 潘爱华 副董事长 男 ４７ ２００２年１１月至２００５年５月 ０ ０ 张 琚 副董事长 男 ４２ ２００３年５月至２００５年５月 ０ ０ 董 事 张 华 男 ４２ ２００２年５月至２００５年５月 ４３，６００ ４３，６００ 总经理 杨晓敏 董 事 女 ４３ ２００３年５月至２００５年５月 ０ ０ 卢振威 董 事 男 ３４ ２００３年５月至２００５年５月 ０ ０ 肖梓仁 独立董事 男 ７０ ２００２年５月至２００５年５月 ０ ０ 毛宝弟 独立董事 男 ４３ ２００２年５月至２００５年５月 ０ ０ 潘玲曼 独立董事 女 ５６ ２００２年１１月至２００５年５月 ０ ０ 顾立基 监事会主席 男 ５７ ２００２年５月至２００５年５月 ０ ０ 石俊奇 监 事 男 ３５ ２００３年５月至２００５年５月 ０ ０ 吴纹 监 事 女 ３９ ２００３年７月至２００５年５月 ０ ０ 王金水 副总经理 男 ４９ ２００２年５月至２００５年５月 ０ ０ 副总经理 蒋伟诚 男 ３５ ２００２年５月至２００５年５月 ０ ０ 董 秘 郭景军 财务总监 男 ４０ ２００２年１１月至２００５年５月 ０ ０ 6 深圳市北大高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否在股东单 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 位领取报酬、津 担任的职务 贴（是或否） 潘爱华 深圳市北大高科技投资有限公司 董事长 ２００２年１０月至２００５年１０月 否 张 琚 深圳市北大高科技投资有限公司 董 事 ２００２年１０月至２００５年１０月 否 张 华 深圳市北大高科技投资有限公司 董 事 ２００２年１０月至２００５年１０月 否 杨晓敏 深圳市北大高科技投资有限公司 董 事 ２００２年１０月至２００５年１０月 否 董 事 卢振威 深圳市北大高科技投资有限公司 ２００２年１０月至２００５年１０月 否 财务总监 石俊奇 深圳市北大高科技投资有限公司 监 事 ２００２年１０月至２００５年１０月 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １４３．００ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ４５．００ 金额最高的前三名高级管理人员的报 ９３．００ 酬总额 独立董事津贴 ３．００万元／人．年 公司另承担独立董事出席公司董事会和股东大会以及 独立董事其他待遇 按公司章程行使职权所需的费用。 董事陈章良先生、张琚先生、潘爱华先生、杨晓敏女 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 士、卢振威先生在股东单位或其他单位领取报酬，监事顾 事姓名 立基先生和石俊奇先生在股东单位或其他单位领取报酬。 报酬区间 人数 ２００，０００元以上 ４ １００，０００－２００，０００元 １ １００，０００元以下 ３ 7 深圳市北大高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年公司继续以生物特征识别系统、生物制药为主业，以“提高经营效益”为中心， 创新思路，狠抓落实产业实体出效益，在维持原有产业的基础上积极开拓经营，整体经营状 况良好，运作平稳 。全年实现主营业务收入 １０，６７４．７８万元，同比下降 １０．７０ ％，净利润 －４０６．２７万元，同比下降 –２０５．２１％，现金流量净额 －１，９５８．９６万元。 生物特征识别方面，公司６月份在海南召开了２００４全国用户交流会。来自全国各地公安系 统的领导、专家约２５０人出席了会议。公司向用户们展示了最新研发的技术、产品及公安刑侦 领域刑事侦破技术的完整解决方案，展现了一个高科技公司应有的高素质以及“求实、诚信、 凝聚、进取”的企业文化。这次会议的成功召开，不仅加强了公司与广大客户的沟通与交流， 进一步树立了公司良好的市场形象，同时为宣传公司的产品和技术，赢得广大新老客户的支 持提供了一个很好的平台。 生物制药方面，公司在医药市场竞争国际化、国内竞争白热化的情况下，以市场变化为 焦点，深入市场，把握市场脉搏。并按照市场需求调整内部管理，紧紧抓住产品质量和技术 优势，开拓产品的高端市场。不但从管理降低成本，出效益，出质量，而且使管理不断适应 市场和产品需求，以最大程度满足客户需要。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减 （％） 年增减（％） （％） （％） 计算机应用服务业 ３，５８３．１７ １，２５５．６１ ６４．９６ －４７．２７ －５９．５７ １０．６６ 生物药品制造业 ７，０９１．６０ ５，６６１．３５ ２０．１７ ３７．４８ ５２．３８ －７．８１ 其中：关联交易 主营业务分产品情况 ＡＦＩＳ（指纹自动识别系 １，９２８．２８ ６６８．３１ ６５．３４ －６３．５５ －７５．２４ １６．３７ 统） ＭＩＳ（公安刑侦综合信 ６６．７８ ６．６８ ９０．００ －６３．７７ －８４．０８ １２．７６ 息系统） 滚动指纹采集仪 ６７４．２１ ２０９．７７ ６８．８９ ５１．２７ ３７．７０ ３．０７ 蛇毒血凝酶 ４，９４８．７２ ３，７８３．２５ ２３．５５ １２．８３ ２１．１０ －５．２２ 注射用绒促性素 ２３７．９９ １６５．９０ ３０．２９ －０．５３ １０．０３ －６．６９ 注射用门冬安酸钾镁 ６４１．９１ ５２０．２７ １８．９５ ３，３５９．８０ ３，８２２．１４ －９．５５ 8 深圳市北大高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 其中：关联交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续 无 性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 ０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 （％） 华北区 ７，４４１．０９ －１０．１８ 华南区 １，０２７．１１ ９２．３１ 华中区 ８１９．２６ －３３．２８ 华东区 １，３８７．３１ －２７．２４ 合 计 １０，６７４．７８ －１０．７０ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ５，６０６．９１ 占采购总额比重 ８０．１８％ 前五名销售客户销售金额合计 ６，４５２．４６ 占销售总额比重 ６０．４５％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内ＩＴ业及技术服务业务量下降，制药业务量上升。由于公司指纹业务主要集中在 警用领域，随着警用指纹运用的推广，市场空间减少，业务增量缩小，业务量下降。制药业 务保持稳定。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 9 深圳市北大高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务利润与净利润减少，是由于指纹业务规模减少所致。现金及现金等价物净增加 额减少是由于销售回款减少、归还银行贷款、子公司支付现金股利所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 总资产减少是由于归还银行借款引起的现金减少以及亏损所致；长期负债增加５０万元是 由于政府科技三项经费拨款所致；股东权益减少是由于亏损所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 10 深圳市北大高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，公司将继续以生物特征识别和生物制药为主业。为了保持和提高公司经营品种 的竞争力，增强公司的抗风险能力和持续发展能力，确保可持续经营发展，发展支持盈利项 目，控制、紧缩、砍掉亏损项目。公司将重点做好以下工作： 生物特征识别方面，在已取得成绩的基础上，进一步加大市场拓展力度，争取更大的市 场份额，牢固树立行业龙头地位。不断加强技术创新，提高服务水平；生物制药方面，努力 做到“精细高效，特色发展”，在确保收益的前提下，大力推进“节约挖潜、资源综合利用” 经营策略，实现低成本制造商的目标定位，提高企业市场竞争实力。继续争取政府的资金支 持和其他优惠政策，做好税收返还工作，推行全员浮动费用总额控制的管理办法。随着资产 重组的积极推进，争取注入具有市场前景和产业竞争力的产业和项目，以改善公司的资产质 量和规模，提高公司的经营效益。力争从企业管理、销售市场、技术研发服务等多方面使公 司上一个新台阶。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 11 深圳市北大高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 议签署日） 保（是或否） 无 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ３，８００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ３，８００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ３，８００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ３９．７９％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 12 深圳市北大高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、北大高科投资关于三年不出售股权的承诺： 本公司第一大股东深圳市北大高科技投资有限公司就协议受让本公司国有法人股过程中 做出了在股权转让完成后三年内不再转让所持股份的承诺，并将积极为本公司的持续稳定发 展和中国资本市场的产业结构优化作出最大的努力。 ２、北大高科投资关于避免同业竞争的承诺： 在充分考虑业务性质、客户对象、产品或劳务的可替代性、市场差别、对公司及其他股 东的客观影响等方面因素的前提下，本公司第一大股东深圳市北大高科技投资有限公司在协 议受让本公司股权过程中向本公司承诺：在有关股权转让手续办理完成，正式成为本公司第 一大股东之日起，将不会并促使其子公司也不会在中国境内从事与本公司相同或相近似的业 务，避免产生直接或潜在的竞争以及利益冲突。该承诺事项在报告期内得到了履行。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 肖梓仁 ７ ６ １ ０ 无 毛宝弟 ７ ７ ０ ０ 无 潘玲曼 ７ ６ １ ０ 无 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 13 深圳市北大高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会日常工作情况 报告期内，监事会先后召开两次会议，具体情况如下： １、公司第五届监事会第九次会议于２００４年４月１７日下午１７：３０－１８：００在深圳华侨城海景酒 店三楼会议室召开，应到监事３人，实到３人，会议形成如下决议： ①审议并通过了公司２００３年度报告及年度报告摘要； ②审议并通过了公司２００３年度监事会工作报告； ③审议并通过了公司２００３年总经理工作报告； ④审议并通过了公司２００３年度财务决算报告； ⑤审议并通过了公司２００３年度利润分配预案； ⑥审议并通过了续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司２００４年度财务审计机构，审 计费用为人民币２５０，０００．００元，公司另负担审计人员的食宿费用； ⑦审议并通过了关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案； ⑧审议并通过了召开公司２００３年度股东大会的议案； ⑨对公司２００３年度运作情况、经营决策进行了监督、审查，并就有关情况发表意见。 本次监事会决议公告刊登在２００４年４月２０日的《证券时报》上。 ２、公司第五届监事会第十次会议于２００４年８月１９日下午５：００－６：００在深圳市高新技术园南 区深港产学研基地大楼东座五层会议室召开，应到监事３人，实到３人。会议审议并通过如下 决议： 审议并通过了公司《２００４年半年度报告》及《２００４年半年度报告摘要》。会议认为，公 司２００４年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期经营情况和财务状况。 本次监事会决议公告刊登在２００４年８月２１日的《证券时报》上。 （二）监事会独立意见 １、公司依法运作情况 报告期内，公司进行的经营活动都严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定及股 东大会决议执行，决策程序合法，并按照要求，进一步修订完善内部控制制度，运作规范， 14 深圳市北大高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 控制有利，效果良好。公司董事、经理执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程 或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务的情况 公司监事会认真、细致地检查和审核了公司的财务状况和经营成果，认为公司２００４年度 财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，深圳鹏城会计师事务所有限公司出具 的２００４度审计报告是客观公正的。 ３、公司募集资金使用情况 公司报告期内不存在募集资金实际投入项目和承诺投入项目不一致以及发生变更等情 况。 ４、公司收购、出售资产交易的情况 报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。 ５、关联交易情况 报告期内，公司没有发生关联交易。 15 深圳市北大高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境 内 报 表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２１，５１２，９２１．８６ ２８９，２２９．６０ ４１，１０２，４９９．２７ ２，７８６，２５１．７４ 短期投资 应收票据 １１８，３１８．４０ １０２，７６０．００ 应收股利 ４，６０９，５３５．６５ ５，５１９，０１６．００ 应收利息 应收账款 ７３，７９３，５６８．１１ ３，０１０，０００．００ ７２，２０３，４２９．１８ ４，０８５，０００．００ 其他应收款 ２４，５３７，２５６．０３ １１，５６６，２６７．５８ １６，２１３，５６２．６１ ２４，４９８，４１９．６８ 预付账款 ５，８０３，８１２．５８ １３，８６９，７１９．４１ 应收补贴款 存货 ２６，３９５，２３６．９８ ２６，３５８，５６７．４０ 待摊费用 ５６５，０５５．６４ ６６４，７５７．６２ 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 １５２，７２６，１６９．６０ １９，４７５，０３２．８３ １７０，５１５，２９５．４９ ３６，８８８，６８７．４２ 长期投资： 长期股权投资 １８，１１１，１２７．３０ ８７，９４３，３８９．５７ ２１，１９２，０８４．０９ ９１，９０９，９５４．３０ 长期债权投资 长期投资合计 １８，１１１，１２７．３０ ８７，９４３，３８９．５７ ２１，１９２，０８４．０９ ９１，９０９，９５４．３０ 合并价差 １８，１１１，１２７．３０ ２１，１９２，０８４．０９ 股权投资差额 １９，７８３，３１６．４９ ２２，８６４，２７３．２８ 固定资产： 固定资产原价 ５６，９６１，７１６．３３ ２，６５３，０８５．００ ５７，３６７，５７２．１４ ２，６５３，０８５．００ 减：累计折旧 １８，２９８，３９９．９０ ９２９，７０２．４２ １４，２０３，０００．９８ ６６５，０３９．１８ 固定资产净值 ３８，６６３，３１６．４３ １，７２３，３８２．５８ ４３，１６４，５７１．１６ １，９８８，０４５．８２ 减：固定资产减值准 备 固定资产净额 ３８，６６３，３１６．４３ １，７２３，３８２．５８ ４３，１６４，５７１．１６ １，９８８，０４５．８２ 工程物资 在建工程 １，６２２，８１７．７２ １，５２０，６４１．７６ 固定资产清理 固定资产合计 ４０，２８６，１３４．１５ １，７２３，３８２．５８ ４４，６８５，２１２．９２ １，９８８，０４５．８２ 无形资产及其他资产： 无形资产 ３，１４６，８１７．７２ １，４８２，５６３．５４ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产 ３，１４６，８１７．７２ １，４８２，５６３．５４ 合计 16 深圳市北大高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２１４，２７０，２４８．７７ １０９，１４１，８０４．９８ ２３７，８７５，１５６．０４ １３０，７８６，６８７．５４ 流动负债： 短期借款 ５８，０００，０００．００ ６６，０００，０００．００ １８，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 ５，１７１，９２２．０２ ９，５７８，８２５．３６ 预收账款 ２，０２３，２６２．９８ ６，０４６，５７２．７８ 应付工资 ５９，７０３．６６ １５，１５０．６２ 应付福利费 ７１７，７１１．７７ １５０，５７１．０９ ６２２，２９０．７８ ７９，０２１．５６ 应付股利 ９６０，３９４．８６ ２４８，１５７．５８ １，３９７，９５２．５８ ２４８，１５７．５８ 应交税金 １，４４８，５３２．０５ －１３，５２８．７１ ３，０２７，９９２．７３ １１，３５１．７０ 其他应交款 ４１，２４７．１９ ６４，２５０．２３ 其他应付款 １２，６５７，３３７．８８ ８，８９３，９７２．１８ １１，８８２，８８４．９２ ８，８１５，２２３．９４ 预提费用 ６２，４１８．５０ ８１９，８３８．５８ 预计负债 一年内到期的长期负 债 其他流动负债 流动负债合计 ８１，１４２，５３０．９１ ９，２７９，１７２．１４ ９９，４５５，７５８．５８ ２７，１５３，７５４．７８ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 １０，５００，０００．００ ８００，０００．００ １０，０００，０００．００ ８００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 １０，５００，０００．００ ８００，０００．００ １０，０００，０００．００ ８００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ９１，６４２，５３０．９１ １０，０７９，１７２．１４ １０９，４５５，７５８．５８ ２７，９５３，７５４．７８ 少数股东权益 ２７，１１５，１７３．４３ ２８，１６２，１２９．１４ 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） ８３，９７６，６８４．００ ８３，９７６，６８４．００ ８３，９７６，６８４．００ ８３，９７６，６８４．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净 ８３，９７６，６８４．００ ８３，９７６，６８４．００ ８３，９７６，６８４．００ ８３，９７６，６８４．００ 额 资本公积 ４５４，１５０．５０ ４５４，１５０．５０ １３５，９８２．５０ １３５，９８２．５０ 盈余公积 １３，５３３，４００．５６ ９，５３０，５９６．８１ １３，０４５，２０４．０２ ９，５３０，５９６．８１ 其中：法定公益金 ８，９９３，３５８．３６ ７，６５４，０９０．４４ ８，８３０，６２６．１８ ７，６５４，０９０．４４ 未分配利润 １，０９８，３９７．７８ ５，１０１，２０１．５３ ５，６４９，２６３．９５ ９，１８９，６６９．４５ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －３，５５０，０８８．４１ －２，５４９，８６６．１５ 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权 ９５，５１２，５４４．４３ ９９，０６２，６３２．８４ １００，２５７，２６８．３２ １０２，８３２，９３２．７６ 益）合计 负债和所有者权益（或股 ２１４，２７０，２４８．７７ １０９，１４１，８０４．９８ ２３７，８７５，１５６．０４ １３０，７８６，６８７．５４ 东权益）合计 17 深圳市北大高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境 内 报 表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １０６，７４７，７５１．８６ １１９，５３４，９５３．７７ 减：主营业务成本 ６９，１６９，５８１．００ ６８，２１１，５４４．３６ 主营业务税金及附加 ９２１，６６２．４２ ８４７，４９０．５９ －４３１，６００．００ 二、主营业务利润（亏损以“－” ３６，６５６，５０８．４４ ５０，４７５，９１８．８２ ４３１，６００．００ 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“－” ８０６，２３７．４４ ２８８，４３０．４５ ５６，８８０．００ 号填列） 减：营业费用 １２，１７４，２９２．２６ １３，９４８，５６６．０４ ８８，６８１．０７ 管理费用 ２６，６８１，０３０．３９ ５，２４８，６０３．４８ ２５，２２５，１５８．９９ ４，０４３，７７２．８３ 财务费用 ３，０４６，３４１．０４ －８３５，３３２．６４ ４，０３３，８１７．２１ ９，１２２．５６ 三、营业利润（亏损以“－”号填 －４，４３８，９１７．８１ －４，４１３，２７０．８４ ７，５５６，８０７．０３ －３，６５３，０９６．４６ 列） 加：投资收益（亏损以“－”号 －３，０８０，９５６．７９ ３２４，８０２．９２ －２，８４４，３７０．２０ ７，４８１，３９２．０７ 填列） 补贴收入 ２，９２９，８４３．４０ ４，３０４，７６４．８０ 营业外收入 ６９２，８１９．６０ １，１３９．１８ 减：营业外支出 １１８，１６７．８７ ２４４，４１４．０９ ４２，５３７．１３ 四、利润总额（亏损以“－”号填 －４，０１５，３７９．４７ －４，０８８，４６７．９２ ８，７７３，９２６．７２ ３，７８５，７５８．４８ 列） 减：所得税 ５１３，５２４．４５ ２，２８４，５６５．５２ 少数股东损益 ７７９，７３７．５２ ３，７７９，８８５．０３ 加：未确认的投资损失本期发生 １，２４５，９７１．８１ １，１５２，０２０．５６ 额 五、净利润（亏损以“－”号填列） －４，０６２，６６９．６３ －４，０８８，４６７．９２ ３，８６１，４９６．７３ ３，７８５，７５８．４８ 加：年初未分配利润 ５，６４９，２６３．９５ ９，１８９，６６９．４５ ６，５２５，５３７．３９ ８，４９１，０７５．２７ 其他转入 六、可供分配的利润 １，５８６，５９４．３２ ５，１０１，２０１．５３ １０，３８７，０３４．１２ １２，２７６，８３３．７５ 减：提取法定盈余公积 ３２５，４６４．３６ １，４７８，９７９．７６ ３７８，５７５．８５ 提取法定公益金 １６２，７３２．１８ ７３９，４８９．８９ １８９，２８７．９３ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 １，０９８，３９７．７８ ５，１０１，２０１．５３ ８，１６８，５６４．４７ １１，７０８，９６９．９７ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ２，５１９，３００．５２ ２，５１９，３００．５２ 转作资本（或股本）的普通 股股利 八、未分配利润 １，０９８，３９７．７８ ５，１０１，２０１．５３ ５，６４９，２６３．９５ ９，１８９，６６９．４５ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资单 位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少） 利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少） 利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 18 深圳市北大高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境 内 报 表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １１１，４７２，１７１．９７ 收到的税费返还 ３，０８４，２５４．４０ 收到的其他与经营活动有关的现金 ７，８５１，２５０．９５ ７，８３０．２４ 现金流入小计 １２２，４０７，６７７．３２ ７，８３０．２４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７４，３７４，５６１．１５ 支付给职工以及为职工支付的现金 １４，７８８，１４８．７５ ２，１６４，７９２．４９ 支付的各项税费 １２，４１０，３８５．１４ ２５０，８３０．１３ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２０，４２９，２８６．３７ －１８，０８２，８９０．２４ 现金流出小计 １２２，００２，３８１．４１ －１５，６６７，２６７．６２ 经营活动产生的现金流量净额 ４０５，２９５．９１ １５，６７５，０９７．８６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 １３７，７５６．５０ 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １３７，７５６．５０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 ３，７７７，０２５．５７ 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ３，７７７，０２５．５７ 投资活动产生的现金流量净额 －３，６３９，２６９．０７ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ５８，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ９８６，３９４．２２ 现金流入小计 ５８，９８６，３９４．２２ 偿还债务所支付的现金 ６６，０００，０００．００ １８，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ９，３４１，９９８．４７ １７２，１２０．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ７５，３４１，９９８．４７ １８，１７２，１２０．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －１６，３５５，６０４．２５ －１８，１７２，１２０．００ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１９，５８９，５７７．４１ －２，４９７，０２２．１４ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －４，０６２，６６９．６３ －４，０８８，４６７．９２ 加：计提的资产减值准备 ３，７０５，９４１．１１ １，０８４，６９３．６０ 未确认的投资损失 －１，２４５，９７１．８１ 固定资产折旧 ５，０７９，８０６．１３ ２６４，６６３．２４ 无形资产摊销 ７６０，３４５．８２ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） ９９，７０１．９８ 预提费用增加（减：减少） －７５７，４２０．０８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 －３３，９４６．５５ 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ３，０４６，３４１．０４ ８３５，３３２．６４ 19 深圳市北大高科技股份有限公司２００４年度报告摘要 投资损失（减：收益） ３，０８０，９５６．７９ ３２４，８０２．９２ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３６，６６９．５８ 经营性应收项目的减少（减：增加） －８９２，６０６．９６ １７，１２８，６５６．０２ 经营性应付项目的增加（减：减少） －９，１１８，２４９．８７ １２５，４１７．３６ 其他 少数股东损益 ７７９，７３７．５２ 经营活动产生的现金流量净额 ４０５，２９５．９１ １５，６７５，０９７．８６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２１，５１２，９２１．８６ ２８９，２２９．６０ 减：现金的期初余额 ４１，１０２，４９９．２７ ２，７８６，２５１．７４ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１９，５８９，５７７．４１ －２，４９７，０２２．１４ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 深圳市北大高科技股份有限公司 ２００５ 年 ４ 月 １９ 日 20