号百控股(600640)联通国脉2001年年度报告

联通国脉通信股份有限公司 二 ００ 一年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。 联通国脉通信股份有限公司董事会 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定名称 中文：联通国脉通信股份有限公司 英文: UNICOM GUOMAI COMMUNICATIONS CO ., LTD 英文名称缩写：UGM 二、公司法定代表人 董事长： 葛 镭 三、公司董事会秘书及其证券事务代表 董事会秘书：赵一雷 联系地址：国脉大厦 １４０４ 室 联系电话及传真：０２１－６２７６３３２１ 电子信箱：ｄｂ１４０７＠ｇｕｏｍａｉ ．ｓｈ．ｃｎ 1 董事会证券事务代表：王 飚 联系地址：国脉大厦 １５１０ 室 联系电话：０２１－６２７６９６１６ 传真：６２７６３３１８ 四、公司地址 注册地址：上海市浦东新区川北公路 ２６２６ 号（邮编：２０１２０４） 办公地址：上海市江宁路 １２０７ 号国脉大厦（邮编：２０００６０） 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｕｏｍａｉ ．ｓｈ．ｃｎ 电子信箱：sgm@guomai .sh.cn 五、公司信息披露方式 选定的报纸： 《上海证券报》 中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点：国脉大厦 １４０４ 室董事会办公室 六、公司股票交易 上市交易所：上海证券交易所 股票简称：联通国脉 股票代码：６００６４０ 七、其它有关资料 （一） 公司注册情况： 最近一次变更注册登记的日期：2000 年 8 月 19 日 最近一次变更注册登记的地点:：上海市工商行政管理局 变更内容：公司更名及法定代表人由南新生变更为葛镭 2 （二） 企业法人营业执照注册号： 3100001000683 （三） 税务登记号码： 地税沪字 310044132209439 号 （四） 公司聘请的会计师事务所： 安达信.华强会计师事务所 办公地点：上海市淮海中路 333 号瑞安广场 19 楼 第二节 会计数据和业务数据摘要（合并报表） 一、本年度利润总额构成及现金流量 单位：元 项目 2001 年 12 月 31 日余额 利润总额 43,065,580 净利润 38,043,300 扣除非经常性损益后的净利润 37,568,299 主营业务利润 79,793,591 其他业务利润 2,131,668 营业利润 11,221,832 投资收益 28,619,665 补贴收入 0 营业外收支净额 3,224,083 经营活动产生的现金流量净额 18,470,496 现金及现金等价物净增减额 91,314,550 注：“扣除非经常性损益后的净利润”说明： 扣除项目 涉及金额 资产处置损益 3,224,083 股权投资差额摊销 -47,424 委托理财收益 2,432,903 股权处置损益 -592,487 非经常性损益项目所得税影响数 -4,542,074 合计 475,001 3 二、前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 2000 年 2000 年 1999 年 1999 年 项目名称 2001 年 (调整后) (调整前) (调整后) (调整前) 主营业务收入 264,437,267 385,764,779 385,764,779 501,998,849 501,998,849 净利润 38,043,300 68,273,619 61,725,804 14,542,104 123,484,829 总资产 1,275,854,947 1,323,692,970 1,360,093,889 1,299,816,264 1,408,758,990 股东权益（不含少数 1,121,340,491 1,115,570,854 1,209,640,152 1,075,381,574 1,184,324,299 股东权益） 全面摊薄每股收益 0.10 0.19 0.17 0.04 0.34 加权平均每股收益 0.10 0.19 0.17 0.04 0.34 扣除非经常性损益的 0.10 0.08 0.18 0.04 0.34 每股收益 每股净资产 3.07 3.06 3.32 2.95 3.25 调整后的每股净资产 3.05 3.03 3.11 2.87 3.15 每股经营活动产生的 0.05 0.21 0.21 0.40 0.40 现金流量净额 全面摊薄净资产收益 3.39 6.12 5.10 1.35 10.43 率（%） 加权平均净资产收益 3.35 6.18 5.08 1.29 10.60 率（%） 扣除非经常性损益的 加权平均净资产收益 3.31 6.10 5.25 1.32 10.27 率（%） 三、报告期内股东权益变动情况 项目 期初数(调整后) 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 364,882,700 364,882,700 资本公积 483,293,555 62,050 483,355,605 接受捐赠增加 本年提取增加，弥 盈余公积 269,359,618 6,855,741 1,129,155 275,086,204 补以前亏损减少 其中:法定公益金 7,658,831 2,286,554 9,945,385 本年提取增加 控股子公司继续亏 未确认的投资损失 5,214,323 6,793,924 12,008,247 损 未分配利润 3,249,304 6,774,925 10,024,229 本年留存收益增加 股东权益合计 1,115,570,854 6,898,792 1,129,155 1,121,340,491 本年留存收益增加 4 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减(+,-) 股份类别 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 214,852,514 214,852,514 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 214,852,514 214,852,514 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 94,694,615 94,694,615 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 309,547,129 309,547,129 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 55,335,571 55,335,571 2、 境 内 上 市 的 外 资 股 3、 境 外 上 市 的 外 资 股 4、其他 已上市流通股份合计 55,335,571 55,335,571 三、股份总数 364,882,700 364,882,700 二、股票发行与上市情况 （一）公司 1997 年年末股本总数为 36,488.27 万股,至报告期末没 有发行股票。 （二）报告期内公司股本总数未发生变化。 （三）公司无内部职工股。 5 三、股东情况介绍 （一）报告期末股东总数 38,737 户。 （二）前十名股东情况： 股东名称 年度内股份 期末持有股数 股份类别 持股比例(%) 变动情况 (股) 国信寻呼有限责任公司 无 214,852,514 法人股 58.88 陆家嘴股份有限公司 股份转让 12,581,888 法人股 3.44 上海电信公司 名称变更 10,435,493 法人股 2.86 上海长途电信综合公司 无 6,499,726 法人股 1.78 上海捷时达 无 5,490,935 其中:5,002,985 法人股 1.50 邮政专递公司 487,950 流通股 中国邮电工会 无 4,781,400 其中:4,519,350 法人股 1.31 上海市委员会 262,050 流通股 上海申银万国证券研究所 无 2,765,880 法人股 0.76 上海财政证券公司 无 1,706,562 法人股 0.47 上海鸿讯贸易有限公司 无 1,240,102 法人股 0.34 浦东新区邮电局 无 1,100,195 法人股 0.30 上述股东的股份无质押或冻结的情况。 （三）控股股东情况： 公司控股股东为国信寻呼有限责任公司，法定代表人：葛镭； 成立日期：1998 年 9 月 17 日；主要业务和产品：无线电寻呼、电 话信息服务，计算机信息服务；与上述业务相关的技术开发、工程 咨询及线路设备安装；通信设备、产品的销售；注册资金：107，229.75 万元；股权结构：中国联通公司 100%持股。 国信寻呼有限责任公司的控股股东为中国联合通信有限公司， 法定代表人：杨贤足；成立日期：1994 年 7 月 19 日；主要业务和 产品：无线通信业务、长途电话业务、本地电话业务、数据通信业 务、电信增值业务以及与主营业务有关的其他业务及相关产品；注 册资金：158.76 亿元；股权结构：国家股占 79.18%，中华通信系统 有限公司占 2.51%，中铁通信中心、国电通信中心、中国国际信托 投资公司、光大通信有限公司、中国华润总公司等 14 家公司占 18.31%。 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 现任董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况： 董事、监事和高级管理人员的简况，详见附件一。 （二）年度报酬情况： 根据〈〈公司章程〉 〉的规定，董事、监事的报酬由公司股东大会 决定；高级管理人员的报酬由董事会决定。现任董事、监事和高级 管理人员中有七人在公司领取报酬，其年度报酬总额为 78.74 万元； 金额最高的前三名董事的报酬总额为 32.34 万元；报酬数额区间分 布如下表： 数额区间（万元） 8-10 10-12 12-14 人数 1 5 1 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事：葛镭、刘文祥、赵乐、 梁雄健、康慧军、曹丽、宋丽梅、唐富馨、张来发。他们分别在自 己任职的单位领取报酬和津贴。 （三）报告期内离任的董事、监事情况见第七节；董事会三届八 次会议决定，因工作需要，免去王福生先生的总经理职务，聘请刘 克选先生任总经理。 二、员工情况 至报告期末，公司共有员工 618 人，其中：生产人员 185 人， 销售人员 166 人，技术人员 192 人，财务人员 35 人，行政人员 40 人。员工教育程度：硕士 5 人，大学本科 95 人，大专 110 人，中专 105 人。 7 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司按照〈〈公司法〉 〉、〈 〈证券法〉 〉和有关法律法规的要求， 不断完善法人治理结构，为建立现代企业制度，规范公司运作开 展了一系列工作。对照中国证监会 2002 年 1 月初颁布的〈〈上市 公司治理准则〉〉，公司治理的实际状况及需进一步完善的地方如 下。 （一）关于股东与股东大会： 公司根据中国证监会颁布的〈〈上市公司章程指引〉 〉，制订了〈〈公 司章程〉 〉，通过章程确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位， 能充分行使自己的权利。公司于报告期内制订了〈〈股东大会议事规 则〉〉，进一步从制度上保证股东大会能依法行使职权，包括会议的 召集、召开、通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的 公布、会议决议的形成、会议记录及公告等。 公司的关联交易遵循商业原则，公平合理；自 1999 年起公司未 向股东及其关联方提供担保。 （二）关于控股股东与公司的关系： 控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预 公司的决策及依法开展的生产经营活动。公司与控股股东在人员、 资产、财务、机构和业务等方面做到分开独立，公司具有独立完整 的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会及内部机构能独立运 作。 8 （三）关于董事与董事会： 公司在〈 〈公司章程〉 〉中规定了董事选聘程序，实际操作是 严格按有关规定进行的。公司将进一步完善这一程序，积极推行董 事选举的累积投票制度。董事会的人数和人员构成符合法律、法规 的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会， 并能忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司对〈〈董事会议事规则〉〉 已经有了一份修改草案，该草案根据〈〈上市公司治理准则〉〉的要 求，具体规范董事会的高效运作和科学决策；公司已有一名独立董 事，上半年将修改〈〈公司章程〉 〉，进一步完善独立董事制度；公司 将结合董事会的换届改选，在董事会内设立专门委员会。 （四）关于监事与监事会： 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事会 修改完善了〈〈监事会议事规则〉 〉；监事能够认真履行自己的职责， 本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高 级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （五）关于绩效评价与激励约束机制： 公司正积极着手建立公正透明的董事、监事和经理人员的 绩效评价标准和激励机制；根据〈〈公司章程〉 〉及有关规定，公 司已经建立了约束机制和内控制度，并将进一步完善。 （六）关于利益相关者： 公司充分尊重银行及其他债权人、员工、用户等其他利益相关 者的合法权益，共同推动公司持续健康地发展。 9 （七）关于信息披露与透明度： 董事会已经建立了〈〈信息披露管理办法〉〉，指定董事会秘书 负责信息披露工作，包括接待股东、回答咨询、向投资者提供公司 公开披露的资料等。公司按有关规定，真实、准确、完整、及时地 披露有关信息，并确保所有股东，有平等的机会获得信息；公司能 按有关规定及时披露大股东的详细资料、公司股份变动等情况。公 司将按规定披露公司治理的有关信息。 二、独立董事履行职责情况 梁雄健教授自 1999 年 6 月起担任公司独立董事，于 2001 年 12 月参加了中国证监会举办的独立董事培训，并获得了结业证书。梁 雄健教授自担任公司独立董事以来，能认真履行董事职责，参加董 事会和股东大会会议，积极发表意见，对董事会的重大决策起到了 很好的作用。 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分 开情况 （一）人员方面： 公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面均是独立的， 并设立了独立的人力资源部。公司总经理、副总经理、总会计师、 董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，且均未在股东单 位担任其它职务。 （二）资产方面： 公司拥有独立的通信系统、辅助系统、配套设施以及相应的 10 采购和销售系统，资产界面清晰。 （三）财务方面： 公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财 务管理制度，并独立在银行开户。 （四）机构方面： 公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股 股东合署办公的情况。 （五）业务方面： 公司有独立完整的业务及自主经营能力。今后公司会为控股股 东提供某些技术服务、代理销售等业务。公司将完全按照市场化原 则从事这些业务，并争取早日向其他电信运营商提供类似服务。 四、高级管理人员的考评激励 公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效 进行考评。公司准备在适当的时机建立相关的激励机制。 第六节 股东大会情况简介 报告期内召开了二次股东大会会议，按序排列为第十八次、第 十九次会议，有关情况如下。 一、 第十八次会议（暨 ２０００ 年年会） 会议通知刊登在 2001 年 5 月 26 日的〈 〈上海证券报〉 〉，会议 于 2001 年 6 月 28 日在上海召开。出席会议的股东（含代理人）共 有 330 人，所持股份总数 253，812，011 股，占公司有表决权总股 11 份的比例为 69.56%。会议以书面表决方式审议通过了以下事项： 1.公司 2000 年的工作报告； 2.公司 2001 年的发展报告； 3.公司 2000 年的财务报告； 4.公司 2000 年的利润分配方案； 5.公司 2001 年聘请会计师事务所的报告； 6.公司监事会的工作报告； 7.授权董事会，在总额不超过 3.5 亿元人民币的额度内做委托 理财业务；以不超过 1 亿元人民币的资金，由公司做其它短 期投资项目；期限均为一年； 8.董事、监事任免事项：免去奚国华、王福生的董事职务和 贺孝明的监事职务；增补赵乐、刘克选、刘文祥任董事、张 来发任监事。 会议决议刊登在 2001 年 6 月 29 日的〈 〈上海证券报〉 〉。 二、 第十九次会议 会议通知刊登在 2001 年 11 月 28 日的〈〈上海证券报〉 〉， 会议于 2001 年 12 月 28 日在上海召开。出席会议的股东（含 代理人）共有 181 人，所持股份总数为 247，428，707 股，占 公司有表决权总股份的比例为 67.81%。会议以书面表决方式 审议通过了以下事项： 1.关于公司业务重组的基本框架； 2.关于 2001 年度中期未分配利润负值的解决方案； 12 3.关于 2002 年短期投资计划的报告； 4.关于制定〈〈股东大会议事规则〉 〉的报告。 会议决议刊登在 2001 年 12 月 29 日的〈 〈上海证券报〉 〉。 第七节 董事会报告 五、 报告期内的经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况： 1．公司属通信、信息行业，主要经营无线寻呼业务，目前是上海 最大的寻呼企业，此外，公司还经营集群通信和信息业务等。公司 本年度实现主营业务收入 26,443.73 万元，其中寻呼通信服务费收入 15,315.62 万元，占 57.92%；集群通信服务费收入 1,856.57 万元，占 7.02%；信息服务费收入 674.57 万元。占 2.55%；寻呼机销售等收入 8,596.97 万元，占 32.51%。全年完成主营业务利润 7,979.37 万元， 其中寻呼通信为 7,039.20 万元，占 88.22%；集群通信为 1,035.03 万 元，占 12.97%；信息业务为-204.11 万元，占-2.56%；寻呼机销售等 109.25 万元，占 1.37%。 2．占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的是寻呼通信 业务和集群通信业务，属邮电通信行业。公司的寻呼通信业务主要 从事中文及数字寻呼业务，公司现有特服号五个，分别是 126、127、 128、198、199，公司的品牌被授予 “上海市著名商标”；公司的集 群通信系统是一种多信道、多用户共享的高级无线指挥调度系统， 它以调度为主，辅以双工电话和数据业务， 广泛运用于交通运输、 13 工程建设、物业管理、安全保卫，目前是全国经营最为成功、亚太 地区系统效率最好的系统。在 2001 年召开的 APEC 会议上，公司数 字集群通信系统的成功运用，使公司获得了 APEC 会议组委会颁发 的“一流技术、一流服务”的锦旗和上海市信息办授予的“APEC 通信保障工作突出贡献奖” 。 上述二项业务的经营情况(单位:万元): 项目名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率% 寻呼通信 15,315.62 7,775.46 49.23 集群通信 1,856.57 760.27 59.05 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩： 1.上海国脉通信实业发展有限公司：截至报告期末，公司持有 上海国脉通信实业发展有限公司 100%股权。该公司注册资本 5,600 万元，主要经营范围：无线通信与信息服务，通信系统与计算机应 用系统的开发及工程承包，通信器材及办公自动化设备的生产、销 售和维修，实业投资和资产经营管理，房地产开发经营及物业管理。 报告期末该公司总资产 11,173 万元，报告期内实现净利润 295 万元。 2.上海国脉通信销售维修中心：截至报告期末，公司持有上海 国脉通信销售维修中心 100%股权。该公司注册资本 500 万元，主要 经营范围：无线通信、信息服务及各类通信产品、服务，及 BP 机、 800 兆无线通信产品的维修；通信设备配套，仪器仪表代办及维护 保养。报告期末该公司总资产 5,676 万元，报告期内实现净利润-367 万元。 14 3.上海邦联创业投资有限公司：截至报告期末，公司持有上海 邦联创业投资有限公司 7.64%股权；报告期内公司获得投资收益 900 万元。该公司注册资本 52,331 万元，主要经营范围：投资咨询，企 业购并及委托经营；销售百货，五金交电，金属材料，机电设备（凡 涉及许可经营的凭许可证经营） 。报告期末该公司总资产 70,427 万 元，报告期内实现净利润 5,875 万元。 4.深圳市华为电气股份有限公司：截至报告期末，公司持有深 圳市华为电气股份有限公司 1.26%股权；报告期内公司获得投资收 益 1,130 万元。该公司注册资本 79,161 万元，主要经营范围：大容 量数字交换机、高频电源、监控工程、集成电路等通信领域产品开 发研究和生产。报告期中期末该公司总资产 344,776.91 万元，报告 期中期实现净利润 27,464.56 万元。 （三）主要供应商、客户情况： 1.报告期内公司向前五名供应商采购金额合计 5,629 万元，占公 司年度采购总额的 53%。 2.报告期内公司向前五名客户销售金额合计 1,070 万元，占公司 年度销售总额的 19%。 （四）经营中出现的问题、困难及解决方案： 2001 年，受移动电话市场快速拓展的冲击，寻呼业整体滑坡， 寻呼计费用户大量流失，报告年度主营业务收入及利润受到了较大 的影响。但报告期内，公司加大了新业务开发及管理力度，通过开 发寻呼增值业务，延缓寻呼业务的衰退周期；发展数字集群通信， 15 提升集群通信的技术功能；挖潜增效，降低运营成本，力求使公司 利益最大化并取得了一定的经济效益。2001 年 12 月 28 日股东大会 第十九次会议决定，公司将进行业务重组，通过一年的努力，使公 司从现在的电信运营企业逐步转型为以电信服务为主的企业。 （五）经营计划完成情况： 公司在 2000 年年度报告中提出 2001 年利润总额计划为 6,000 万 元，实际完成 4,307 万元，完成计划 72%。没有完成计划的主要原 因：一是寻呼市场已趋饱和，市场竞争更趋激烈，受其他移动通信 产品的冲击，寻呼用户数的下降超出预计；二是短期投资因证券市 场变化造成收益减少。 六、 报告期内的投资情况 （一） 募股资金使用情况： 报告期内公司未募集资金。公司于 1999 年和 2000 年收回对原上 海市邮电管理局移动电话网的投资款 2.68 亿元，属于公司 1997 年 1 月配股募集资金，目前存于银行。详情请见公司于 1999 年 11 月 30 日和 12 月 31 日《上海证券报》刊登的公告。 （二）其他投资情况： 2001 年度投资计划数为 12,920 万元；根据市场的实际发展情况， 股东大会第十八次会议对 2001年度的发展计划作了调整，取消了 IDC 建设工程项目 4,000 万元，互联网的业务发展计划由 1,500 万元调整 为 2,500 万元，新增商务呼叫中心业务发展计划 3,000 万元。报告期 16 内实际完成 7,296 万元，完成年计划的 56.47%，比上年增加 4,077 万元,增幅 126.65%，详情如下。 1．数字集群二期扩容项目： HARMONY 数字集群二期扩容投资计划 1,700 万元，本年度实 际完成 85.75%。网络优化项目结转至下年度实施。 2．互联网接入二期扩容项目： 互联网接入二期扩容项目投资计划 2,500 万元，因业务移交中国 联通上海分公司，所以，本年度只实施完成了宽带 IP 业务 203.36 万 元。 3．寻呼系统改造项目： 寻 呼 系 统 改 造 项 目 投 资 计 划 2,000 万 元 ， 本 年 度 实 际 完 成 48.82%。未完项目结转至下年度实施。 4．科研与新业务开发项目： 科研与新业务开发项目投资计划 1,000 万元，本年度实际完成 6.77%。 5．商务呼叫中心项目： 商 务 呼 叫 中 心 项 目 投 资 计 划 3,000 万 元 ， 本 年 度 实 际 完 成 64.61%。未完项目结转至下年度。 6．上海邦联投资有限公司配股项目： 上海邦联投资有限公司配股项目投资计划 2,720 万元。2001 年 1 月，公司投资上海邦联投资有限公司配股，配股数 2,000 万股，配 股价 1.36 元/股，配股总价 2,720 万元，期末公司共持有其股份 4,000 17 万股，累计投资成本 4,720 万元。 三、报告期内的财务状况 公司报告期末总资产为 127,585.49 万元，较期初减少 4,783.8 万 元，下降了 3.61%，主要系预收款项、应付股利减少所致。其中： 长期负债减少 27.5 万元，系归还部分声讯系统设备款；股东权益增 加 576.96 万元，系本年度留存收益增加。 公司报告期主营业务利润为 7,979.36 万元，同比下降 13.69%， 主要系寻呼收入减少所致；净利润为 3,804.33 万 元 ， 同比下降 44.28%，主要系主营业务收入、投资收益减少所致。 四、２００２ 年度的经营计划 （一）经营计划： 1.利润总额：确保 3,000 万元，力争达到去年水平。 2. 主营业务收入：完成主营业务收入 88,000 万元，其中：销售收入 71,000 万元。 3.投资计划：13,580 万元，其中： ①数字集群通信系统补网扩容工程 11,000 万元 ②寻呼、呼叫中心、新业务等项目 2,580 万元 （二）公司的主要工作： 为完成上述目标，2002 年公司将重点做好以下几方面工作： 1、稳定、提升现有业务，夯实发展基础 抓好寻呼、集群、呼叫中心等现有业务，投入适当的资金，并 提升现有业务的技术含量、增值空间和服务质量，实现公司收入、利 润和现金流的稳定增长。 18 2、开拓、发展新业务，实现公司的业务转型 2002 年，公司将以中国联通 CDMA 网正式投入商业运行为契 机，以服务联通业务和网络为出发点，开展销售服务（包括手机销 售和综合业务销售） 、网络支撑服务（包括直放站设备制造和网络优 化） 、增值业务服务（包括内容集成、虚拟网络业务和定位服务等） 。 3、深化企业改革，提高企业核心竞争能力 在新的一年里公司要继续以用工制度、用人制度、分配制度改 革为重点，深化企业改革；加强绩效考核，实行量化管理，建设企 业文化，重塑企业形象。 五、董事会的日常工作 （一）报告期内董事会的会议情况： 报告期内董事会共召开了七次会议，各次会议情况如下： 1.三届八次会议： 会议于 2001 年 3 月 12 日在北京召开，九位董事全部出席（其 中二位委托） 。会议审议通过了以下事项： （1） 关于总经理的任免和部分董事调整的报告； （2） 关于公司 2000 年度工作情况及主要计划完成情况的 报告； （3） 关于公司 2001 年度经济指标及经营目标计划草案； （4） 关于公司 2000 年度财务决算、2001 年度财务预算、 2000 年度利润分配预案、2001 年度利润分配政策和 2000 年度资产减值准备金计提及核销的报告； （5） 关于召开股东大会第十八次会议的若干意见； （6） 公司 2000 年年度报告。 19 2.三届九次会议： 会议于 2001 年 6 月 27 日在上海召开，九位董事全部 出席（其中四位委托） 。会议审议通过了以下事项： （1）关于公司 2001 年投资计划部分调整的报告； （2）关于 2001 年短期投资方案的建议。 3.三届十次会议： 会议于 2001 年 6 月 28 日在上海召开，十位董事全部 出席（其中三位委托） 。会议审议通过了以下事项： （1） 选举赵乐、刘文祥任副董事长； （2） 关于公司内部管理机构设置调整的报告； （3） 关于 2001 年下半年短期投资方案的建议。 4.三届十一次会议： 会议于 2001 年 8 月 18 日以通讯方式召开，十位董事 全部出席。会议审议通过了以下事项： （1）关于公司资产减值准备提取的补充办法； （2）关于 2001 年度中期资产减值准备金计提的报告； （3）关于 2001 年度中期未分配利润负值的解决方案； （4）公司 2001 年度中期报告。 5．三届十二次会议： 会议于 2001 年 10 月 9 日以通讯方式召开，十位董 事全部出席。会议审议通过了以下事项： （1）关于对短期投资安排作部分调整的报告； 20 （2）关于公司薪酬制度改革实施细则。 会议还就中国证监会对公司公开批评一事作了专题 书面报告。 6. 三届十三次会议： 会议于 2001 年 11 月 27 日在上海召开，十位董事 全部出席（其中二位委托） 。会议审议通过了以下事项： （1）关于公司业务重组的基本框架； （2）关于 2002 年短期投资的计划； （3）关于召开股东大会第十九次会议的若干意见； （4）股东大会议事规则； （5）信息披露管理办法。 会议还初步讨论了“董事会议事规则”修改草稿。 7.三届十四次会议： 会议于 2001 年 12 月 21 日以通讯方式召开，十位董事 全部出席。会议审议通过了“关于投资设立联通国脉电信 服务有限公司的决议” 。 (二） 董事会执行股东大会决议的情况： 1. 股东大会第十八次会议通过的决议，基本得到落实。关于 两项短期投资的授权执行情况，详见第九节；关于 2000 年度 的利润分配方案，公司已于 2001 年 7 月 31 日实施。 2. 股东大会第十九次会议通过的决议，正在逐项落实。关于 互联网接入服务（ISP）业务，公司已开始向中国联通上海分 21 公司移交；公司已全面开展中国联通 CDMA 业务的营销；关 于数字集群通信业务，公司已完成了前期论证及商务谈判工 作，具体投资方案已经第 20 次股东会议审议通过，目前正在 实施过程中。 六、２００１ 年度利润分配预案 根据已经审计的财务决算草案（合并） ，公司 2001 年度实现 利润总额为 4,306.56 万元，扣除 15%所得税、少数股权和未确认投 资损失后，净利润为 3,804.33 万元，其中母公司净利润为 3,804.33 万元。综合公司在分配与发展上的关系及 2001 年利润分配政策，提 出以下分配预案： 1. 提取母公司净利润的 10%为法定公积金，计 380.43 万元； 2. 提取母公司净利润的 5%为法定公益金，计 190.22 万元； 3. 加年初合并未分配利润 324.93 万元，加其他转入 112.92 万元，扣 除子公司提留各项基金 114.93 万元，可供股东分配的利润为 3,556.60 万元； 4. 按公司总股份 36,488.27 万股计，每 10 股派发现金红利 0.70 元（含 税） ，共计 2,554.18 万元； 5. 经上述分配后，合并未分配利润为 1,002.42 万元，结转下一年度 分配。 22 第八节 监事会报告 一、报告期内监事会的工作情况 （一）监事会会议的情况: 1. 2001 年 3 月 11 日召开监事会三届八次会议，审议《数字集群 扩容项目》、《互联网数据中心（IDC）项目》、《互联网接入服务 （ISP）二期扩容项目》以及《双向寻呼向外省延伸项目》 ；审议通 过《2000 年监事会报告》 、《2000 年监事会工作总结与 2001 年监事 会工作目标》 、《2001 年上半年监事会工作计划》 、《公司 2000 年度报 告及其摘要》 、《公司 2000 年度财务决算和 2001 年度财务预算的报 告》 、《公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策的报 告》以及《2000 年度公司资产减值准备金计提及核销的报告》；会 议组织学习了中国证监会〈〈上市公司治理指引（征求意见稿）〉〉， 并作了讨论。 2. 2001 年 6 月 27 日召开监事会三届九次会议，审议通过要求股 东大会第十八次会议增加两项议案的事项。 3. 2001 年 6 月 28 日召开监事会三届十次会议，学习中国证监会 发布的《上市公司新股发行管理办法》 、《上市公司检查办法》、 《上 市公司董事长谈话制度实施办法》 ；对如何改进监督检查的方法进行 讨论；并根据监事会工作的需要，对监事作了分工。 4. 2001 年 8 月 18 日召开监事会三届十一次会议，审议通过《关 于监事会审核公司 2001 年度中期财务报表的情况通报》 、《公司资产 减值准备提取的办法》 、《公司 2001 年度中期资产减值准备金计提的 23 报告》 、《公司 2001 年度中期未分配利润负值的解决方案》以及《公 司 2001 年度中期报告》 。 5. 2001 年 10 月 9 日召开监事会三届十二次会议，审议《关于中 国证监会对公司委托理财进行公开批评的情况通报》 ；审议通过《关 于对短期投资安排作部分调整的方案》以及《关于公司薪酬制度改 革的方案》 。 6. 2001 年 11 月 26 日召开监事会三届十三次会议，审议《董事 会议事规则》和《信息披露管理办法》 ；审议通过《监事会议事规则》 、 《公司业务重组的基本框架》 、《关于 2002 年短期投资的计划》 、《关 于召开股东大会第十九次会议的若干意见》以及 《股东大会议事规 则》 。 (二) 报告期内监事列席了董事会召开的历次会议，对董事会履 行职权时执行公司的决策程序和议事规则的情况进行监督。 (三) 报告期内监事会对公司编制的 2001 年度中期与年度财务报 表进行审核，对公司贯彻执行股东大会与董事会决议的情况进行检 查，提出了建设性意见。 二、 监事会对公司 ２００１ 年度相关事项的独立意见 (一) 公司 2001 年度的经营活动符合国家的法律、法规。公司的 决策遵守了法定程序。公司本着审慎经营、防范风险的原则建立了 内部控制制度，并在实践中不断加以完善。公司的董事、经理及其 他高级管理人员在执行公司职务时能够遵守《公司法》与《公司章 程》的规定，未发现有损害公司利益的行为。 24 (二) 安达信.华强会计师事务所为公司出具了无保留意见的审 计报告。公司 2001 年度的财务报表客观、真实地反映了公司的财务 状况和经营成果。 (三) 报告期内公司未募集资金。公司于 1999 年和 2000 年收回对 原上海市邮电管理向移动电话网的投资款 2.68 亿元，属于公司 1997 年配股募集资金，收回的程序符合法律规定，相关的信息在《上海 证券报》上依次作了披露。 (四) 报告期内公司无收购、出售资产的行为。 (五) 公司关联交易合法、公平，未发现损害公司利益，无内幕 交易行为。 第九节 重要事项 一、所得税优惠政策终止对公司未来业绩的影响 2001 年公司所得税率为 15%，2002 年公司目前暂按 15%的 税率缴纳所得税，但随着国税局取消上市公司税率优惠政策的出 台，公司的所得税税率将会有所调整。公司下属的各子公司从 2002 年开始均已按照 33%的税率缴纳所得税(房产公司除外)。预 计调整后将会使公司的利润有一定的减少。 二、 加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响 根据我国加入世界贸易组织所作的承诺，我国电信行业将于入 世后首先开放增值电信服务市场，并将逐步放开基础电信业务。这 将使公司的业务发展、经营管理面临更大的压力。同时，也为公司 25 扩大对外合作，发展新业务提供了机遇。 三、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 四、本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项 五、重大关联交易事项 报告期内公司支付上海北雁劳服有限公司劳务费 21,809,867 元。劳务人员的用工费用按劳务市场价格进行结算。 报告期末其他应收款中公司代垫深圳佳讯实业有限公司直放站 设备款等 1,422 万元。 六、重大合同及其履行情况 （一） 重大担保： 截至报告期末，公司为上海市电信公司（前“上海市邮电管理局” ） 25,023,733 美元的借款（2000 年为 43,612,500美元和人民币 30,000,000 元）提供了担保。这些借款主要用于上海邮电通信工程建设。于 2001 年 12 月 31 日，上述借款均未到期，上海市电信公司一直在按借款 合同规定如期归还，公司亦于 1999 年 4 月同上海市电信公司签订了 反担保合同。 （二）委托理财事项： 2001 年 6 月 28 日公司股东大会第十八次会议审议通过了关于短 期投资的决议，授权董事会：在总额不超过 3.5 亿元人民币的额度 内，分别委托若干投资机构做资产委托管理业务，期限为一年；另 以不超过 1 亿元人民币的资金，由公司做其它短期投资项目，期限 为一年。同日下午，董事会三届十次会议对公司 2001 年下半年的短 26 期投资做出了具体安排。 2001 年 11 月 27 日公司董事会三届十三次会议及 2001 年 12 月 28 日公司股东大会第十九次会议审议通过了关于短期投资的决议： 在 2001 年度各项委托理财协议到期后，全部收回，公司在 2002 年 度内不再从事委托理财业务。 2001 年公司委托理财总金额为 31,500 万元，累计共获得收益 2,562.22 万元，并已按协议，到期收回本金或按公司股东大会第十 九次会议的决议收回股票帐户内的存量股票，由公司根据国家有关 规定自行操作。报告期末已对将在 2002 年 1 月 1 日收回的存量股票 计提投资减值准备 1,678.4 万元。 上述信息的详细情况均已披露于 2001 年 6 月 29 日、7 月 3 日、 7 月 14 日、10 月 13 日、10 月 20 日、11 月 28 日、2002 年 1 月 5 日 的《上海证券报》 。 七、本年度公司聘任会计师事务所情况 经公司股东大会第十八次会议同意，公司 2001 年度继续聘请安 达信.华强会计师事务所。报告年度支付其报酬为 35 万元，含营业 税及杂项费用。公司 2000 年度支付其报酬为：审计费 30 万元，杂 项费 1 万元。杂项费中包括通讯、交通费用。 八、中国证监会对公司公开批评的情况 2001 年 9 月 10 日，中国证监会发出通报，就公司在委托理财业 务中存在的问题，对公司及有关人员提出了公开批评。公司于 2001 年 9 月 19 日在〈〈上海证券报〉 〉刊登了“致歉公告” ，公开表示诚 27 恳接受，并向全体股东致歉。同日，公司向中国证监会上报了专题 整改报告。自 2001 年 6 月 18 日中国证监会约见公司董事长谈话之 后，公司即进行了认真整改；2001 年 6 月 28 日召开的股东大会第十 八次会议，对公司 2001 年的委托理财业务作出了明确的决议；董事 会三届十次会议根据股东大会的授权，对委托理财和短期投资提出 了具体的实施方案。以上信息分别刊登在 2001 年 6 月 29 日、7 月 3 日的〈〈上海证券报〉〉。此后，公司严格按照董事会的决议实施，并 及时披露了有关信息，详见本节 “重大合同及其履行情况”中有关 内容。 九、其他重大事项 公司曾于 1997 年 4 月以募股资金 800 万元，参与投资设立上海 比尔德通信工程有限公司，占该公司 40%股份。该公司主要经营楼 宇通信设备，智能化综合布线等。现由于电信体制改革及上海电话 市场的变化，该公司进入歇业清算。为了确保资金安全，公司已在 报告期内先行收回现金 920.76 万元。2002 年 3 月 20 日董事会三届 十六次会议决定，同意收回该项资金，并与前期收回的募股资金 2.68 亿元一并研究确定新的投资项目。该项变更事宜尚须提交公司股东 大会审议。 第十节 财务报告 一、 审计报告 本年度公司的会计报表经安达信.华强会计师事务所中国注册会 计师何影帆、陈经纬的审计，并出具了无保留意见的审计报告，详 28 见附件二。 二、会计报表 （一）联通国脉通信股份有限公司 2001 年度利润及利润分配表， 详见附件三； （二）联通国脉通信股份有限公司 2001 年 12 月 31 日资产负债表， 详见附件四； （三）联通国脉通信股份有限公司 2001 年度现金流量表，详见附 件五。 三、会计报表附注 会计报表附注，详见附件六。 29 第十一节 备查文件目录 一、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计 报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件 三、报告期内在〈〈上海证券报〉〉上公开披露的所有公司文件的正 本及公告的原稿 联通国脉通信股份有限公司 董事长：葛镭 二 ００ 二年三月二十日 30 附件一： 董事、监事、高级管理人员简况 姓名 性别 年龄 公司职务 任期起止日期 年初持股数(股) 年初持股数(股) 葛镭 男 61 董事长 2000.6.30 0 0 -2002.6.30 刘文祥 男 59 副董事长 2001.6.28 0 0 -2002.6.30 赵乐 男 46 副董事长 2001.6.28 0 0 -2002.6.30 梁雄健 男 67 独立董事 1999.6.30 0 0 -2002.6.30 康慧军 男 44 董事 1999.6.30 0 0 -2002.6.30 刘克选 男 45 董事 2001.3.12 0 0 总经理 -2002.6.30 张静星 女 47 董事 1999.6.30 6000 6000 副总经理 -2002.6.30 曹丽 女 46 董事 2000.6.30 0 0 -2002.6.30 宋丽梅 女 31 董事 1999.6.30 0 0 -2002.6.30 赵一雷 男 52 董事 1999.6.30 1000 1000 董秘 -2002.6.30 唐富馨 女 45 监事长 2000.6.30 0 0 -2002.6.30 张来发 男 51 监事 2001.6.28 3689 3689 -2002.6.30 沈健春 男 42 监事 1999.6.30 1000 1000 -2002.6.30 季 礻是 男 47 副总经理 1999.6.30 3000 3000 -2002.6.30 郑炜 男 33 副总经理 1999.6.30 2000 2000 -2002.6.30 叶伟鹤 男 50 副总经理 1999.6.30 0 0 -2002.6.30 董事、监事在股东单位的职务及任职期间： 葛 镭：中国联合通信有限公司董事、中国联通股份有限公司董事 （1998 年 9 月 17 日至今） 刘文祥：上海电信公司党委副书记 （2000 年 7 月 1 日至今） 赵 乐：中国联通公司上海分公司总经理 （1999 年 5 月 1 日至今） 康慧军：上海陆家嘴（集团）有限公司总经理 （1998 年 6 月 1 日至今） 曹 丽：中国联通公司寻呼事业部副总经理 （2000 年 8 月至今） 宋丽梅：中国联通公司互联网与电子商务部副总经理 （2002 年 1 月 28 日至今） 唐富馨：中国联通公司计财部副总经理 （2000 年 7 月 1 日至今） 张来发：上海电信公司财务部经理 （2000 年 7 月 1 日至今） 31 联通国脉通信股份有限公司及其子公司 （在中华人民共和国注册成立） 二○○一年度 会计报表及注册会计师审计报告 审计报告 致：联通国脉通信股份有限公司全体股东 安达信 • 华强会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了联通国脉通 信 股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下与贵公司合称为“贵集 团”）二○○一年十二月三十一日的合并资产负债表和截至该日止年度的合并利润及利 润分配表和合并现金流量表；以及贵公司二○○一年十二月三十一日的资产负债表和截 至该日止年度的利润及利润分配表和现金流量表。编制会计报表是贵公司及贵集团管理 阶层的责任，我们的责任是依据我们的审计对此报表发表意见。我们的审计是依据《中 国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司及贵集团的实际 情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》，《企业会计制 度》，《合并会计报表暂行规定》及其他有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公 司及贵集团二○○一年十二月三十一日的财务状况和二○○一年度的经营成果及现金流 量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安达信 • 华强会计师事务所 中国注册会计师 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 何影帆 中国，北京 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二○○二年三月二十三日 陈经纬 联通国脉通信股份有限公司及其子公司 合并会计报表附注 二○○一年十二月三十一日 （除另予说明外，所有金额均以人民币元为单位） １． 组织结构及主要业务活动 上海国脉通信股份有限公司于一九九二年十一月二十四日在中华人民共和国（“中 国”）注册成立，经股东大会审议通过，自二○○○年八月二十九日起更名为联通 国脉通信股份有限公司（“本公司”）。本公司主要从事无线通信、图象、数据及 各类通信产品、通信系统的设计、开发、开通、技术咨询服务、通信设备配套，仪 器仪表代办及维修保养及其他活动。本公司的境内上市人民币普通股（“Ａ 股”） 在上海证券交易所上市。 本公司及其子公司（附注 ２（ｅ））合称“本集团”。 ２． 主要会计政策，会计估计和合并会计报表编制方法 （ａ） 会计制度 执行中国《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》 及其他有关准则、制度和规定。 本集团于二○○一年度以前执行《股份有限公司会计制度》。根据二○○○年 十二月二十九日财政部文件《关于印发企业会计制度的通知》（财会［２０００］２５ 号），本集团自二○○一年一月一日起执行《企业会计制度》。本集团二○○ ○年度会计报表已根据《企业会计制度》予以重编（附注 ４０），并假设该等制 度和规定在所附会计报表各年度一贯采用。 （ｂ） 会计年度 采用公历制，自一月一日起至十二月三十一日止。 （ｃ） 记账本位币及外币业务核算方法 以人民币为记账本位币。本集团之会计账目及记录均以人民币为记账本位币， 人民币为不可自由兑换的货币。外币交易均以交易当月一日的适用汇率换算为 人民币。于资产负债表日，以外币计价的货币性资产和负债乃按该日的适用汇 率折算成人民币。以外币计价的非货币性资产和负债则以历史汇率折算。以外 币计价的货币性资产和负债因交易日以后汇率变动而产生的汇兑损益均作为当 年度损益处理。 １０ （ｄ） 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。 （ｅ） 合并会计报表的编制方法 合并会计报表包括了本公司及其合并子公司及合营公司的会计报表。 子公司是指：本公司（ｉ）在该公司直接或间接持有超过 ５０％具有表决权的股份 或权益的长期投资；及／或（ｉｉ）在该公司管理委员会或董事会中拥有多数表决 权的公司。合营公司是指按合同规定的经营活动由投资双方共同控制的公司。 合并会计报表系按《合并会计报表暂行规定》采用下列方法编制： （ｉ） 母、子公司因采用不同会计制度而产生的差异予以调整； （ｉｉ）母、子公司及子公司之间重大内部交易予以调整冲销； （ｉｉｉ） 投资权益、相互往来及其未实现利润予以全部冲销。 合营公司按《企业会计制度》的规定按比例合并方法进行合并，在合并过程中 本公司与合营企业之间的重大交易以及投资权益及相互往来按比例调整抵销。 于二○○一年十二月三十一日，本集团的合并会计报表包括本公司及下列子公 司及合营公司的会计报表： 子公司或 本公司之 权益 注册地 注册日期 注册资本 经营范围 合营公司名称 比例 直接 间接 子公司 无线通信及信息服务，通信系 上海国脉通信实业发展有限 中国 １９９７．１０．３０ 人民币 ５６，０００，０００ 元 １００％ － 统与计算机应用系统的开发及 公司（“实业公司”） 工程承包等 上海国脉通信销售维修中心 无线通信、信息服务及通信产 中国 １９９４．１１．２４ 人民币 ５，０００，０００ 元 １００％ － （“销维中心”） 品维修等 上海国脉联合有限公司 国际贸易、国内保税区企业的 中国 １９９３．１０．１４ 人民币 １３，５６０，０００ 元 ９０％ １０％ （“联合公司”） 贸易及代理等 上海国脉通信器材公司 中国 １９９２．１２．１７ 人民币 １０，０００，０００ 元 ４０％ ６０％ 通信器材销售、生产、维修等 （“器材公司”） 上海国脉广告装潢公司 中国 １９９２．１１．２０ 人民币 ５００，０００ 元 １００％ － 广告设计、制作等 （“广告公司”） 上海国脉房地产开发经营有 中国 １９９２．１２．１７ 人民币 ５，０００，０００ 元 ９０％ １０％ 房地产开发经营、咨询等 限公司（“房产公司”） １１ 子公司或 本公司之 权益 注册地 注册日期 注册资本 经营范围 合营公司名称 比例 直接 间接 上海华脉通讯技术有限公司 人民币 通讯设备、通讯器材、通讯工程安装、 中国 １９９３．１１．１ － ９０％ （“华脉通讯”） ５００，０００ 元 维修、设计和施工等 上海国脉实验工厂（“实验工 人民币 中国 １９９５．６．２６ １００％ － 通信设备、按许可证生产等 厂”） ５００，０００ 元 上海国脉天讯有限公司 （“国 开发当地、区域及国际寻呼和语音信箱 中国 １９９５．３．１３ １，６００，０００ 美元 ５１％ － 脉天讯”） 及其他信息服务等 上海联通国脉信息科技有限公 人民币 中国 ２００１．９．２７ － ５１％ 计算机专业的技术服务及商务咨询服务 司（“信息科技”） １，０００，０００ 元 合营公司 上海国脉苏讯寻呼有限公司 人民币 中国 １９９５．４．３ － ５０％ 无线寻呼业务、通信器材及维修等 （“苏讯寻呼”） １，５００，０００ 元 江苏苏讯国脉集群通信有限公 人民币 通讯技术服务，无线通信、图象、数据 中国 １９９５．５．２３ ５０％ － 司（“苏讯集群”） ７，０００，０００ 元 及各类通信系统的设计与开发等 于二○○○年十二月三十一日，本集团的合并会计报表包括上海八达通信设备 配套有限公司（“八达公司”）的会计报表。八达公司已于二○○一年解散完 毕。 （ｆ） 现金及现金等价物 现金系库存现金及存放于银行（或其他金融机构）的、可以随时用于支付的存 款。现金等价物系期限短、流动性强且易于转换为已知金额现金的投资，该等 投资的原始期限不超过三个月且价值变动风险很小。 （ｇ） 短期投资核算方法 短期投资在取得时按照取得时的投资成本入账。期末时，短期投资按成本与市 价两者孰低者计价，并按投资总体市价低于成本的差额提取短期投资跌价准 备，并计入当年度损益。如果某项短期投资占整个短期投资 １０％及以上，则按 单项投资为基础提取该项投资的跌价损失准备。短期投资持有期间所获得的现 金股利或利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，于实际收到时 作为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值。出售短期投资所获得的价款 减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余 额，作为投资损益计入当年度损益。 １２ （ｈ） 坏账核算方法 坏账损失核算采用备抵法，按年末应收款项余额之可回收性计提。管理层先根 据本集团以往的经验、债务单位的实际财务情况和现金流量情况及其他相关信 息对大额应收款项项目进行个别分析并计提坏账准备后，再对剩余的应收款项 按账龄计提一般坏账准备。 本集团计提一般坏账准备的政策如下： 账龄 坏账准备百分比 １ 年以内 ５％ １－２ 年 １０％ ２－３ 年 ３０％ ３－４ 年 ５０％ ４－５ 年 ８０％ ５ 年以上 １００％ （ｉ） 存货 存货按成本（以个别认定法计算）与可变现净值孰低计价。可变现净值按估计 销售净额减估计完成销售尚需投入的销售费用计算。存货跌价准备按存货的可 变现净值低于成本的差额提列。提取或核销的跌价准备均计入当年度损益。 （ｊ） 长期股权投资 长期股票投资： 长期股权投资于法人股按投资成本列示。投资收益于被投资公司宣派现金股利 时确认。 长期股权投资于合并子公司： 长期股权投资于合并子公司是指本公司占被投资公司资本总额比例在 ５０％以 上，及拥有决定其财务和经营决策权且准备长期持有的投资。本公司除将此长 期股权投资于子公司在会计报表中按权益法核算外，并将被投资公司的报表纳 入本集团的合并会计报表中。 长期股权投资于未合并子公司： 于二○○○年度，一家子公司未予合并，因为该子公司已办理解散手续。于未 合并子公司投资按权益法核算。 １３ 长期股权投资于合营公司： 合营公司指按合同规定经营活动由投资双方共同控制的公司。对合营公司投资 在本公司会计报表中按权益法核算外，在合并会计报表中按比例合并方法进行 合并。 长期股权投资于联营公司： 联营公司是指本公司直接或间接持有其不低于 ２０％但不高于 ５０％的股权，并 对其财务及经营决策具有重大影响力的公司。于联营公司的投资按权益法核 算。 长期股权投资于参股公司： 长期股权投资于参股公司是指本公司直接或间接持有股份低于 ２０％，且对其无 控制，无共同控制且无重大影响的公司。于参股公司的投资按成本法列示。投 资收益于被投资公司宣派股利时确认。 长期股权投资差额： 长期股权投资差额指投资成本高于或低于按持股比例计算的应享被投资单位所 有者权益的差额。长期股权投资差额按直线法分 １０ 年摊销。 （ｋ） 长期债权投资 本集团长期债权投资为委托贷款，系委托金融机构贷出的款项，按实际委托的 贷款金额入账。期末时按委托贷款规定的利率计提利息并计入当期损益。 （ｌ） 长期投资减值 长期投资减值准备按单项分析法对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶 化等原因导致其可收回金额低于账面价值的部分计提。 （ｍ） 固定资产及折旧 固定资产系指使用期限超过一年的房屋及建筑物、通信及电子设备、运输设备 以及其他与生产经营有关的经营设备。不属于生产经营的主要设备的物品，单 位价值在人民币 ２，０００ 元以上，并且使用期限超过两年的，亦列为固定资产。 固定资产按原值减累计折旧及减值准备计价。购入的固定资产以取得的实际成 本加有关运输、装卸等费用为原值。折旧系按固定资产原值减去估计残值（原 值的 ３％）后在估计使用年限内按直线法计提。主要估计的使用年限为： １４ 类别 使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 １５－３０ 年 ６．４７％－３．２３％ 通信设备 ５－７ 年 １９．４０％－１３．８６％ 电子设备 ４年 ２４．２５％ 运输设备 ６年 １６．１７％ 其他设备 ５－１８ 年 １９．４０％－５．３９％ 固定资产处置收益及损失以净处置款扣除账面净值后列记于利润表。 对于由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致未来可收回金 额低于账面价值的固定资产，计提减值准备。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按该项固定资产原价减累计折旧及 减值准备的净额，以及尚可使用年限重新确定折旧率和折旧额。 （ｎ） 在建工程 在建工程指建造或安装中之厂房及其附属设施，按成本列记。成本包括建筑工 程及购置成本，以及建筑、安装及测试期间发生与该等资产有关的借款利息支 出。当该等资产开始使用，有关成本将转至固定资产，并按照上述折旧政策提 列折旧。在建工程预计发生减值时，计提减值准备。 （ｏ） 无形资产 无形资产以原值减累计摊销列记。无形资产按直线法在以下年限内摊销： 房屋使用权 ３０ 年 通信技术 １０ 年 本公司定期检查各项无形资产的预计未来获利能力，对预计可收回金额低于其 账面价值的，计提减值准备。 （ｐ） 长期待摊费用 长期待摊费用按实际成本减累计摊销计价，按直线法在以下年限内摊销： 体育馆包租费 ５０ 年 频率费 ５年 房租 租赁期限 １５ （ｑ） 收入确认原则 （ｉ） 无线寻呼及信息服务费收入 无线寻呼及信息服务费收入在提供服务期间内确认为收入。 （ｉｉ）寻呼机及其他通信产品销售收入 寻呼机及其他通信产品销售收入指售于客户的产品之发票金额（不含增值 税），扣除销售折扣与折让后的净额，在产品所有权转移给客户时确认。 （ｉｉｉ） 房产销售收入 房产销售收入在房产所有权移交给客户时确认。 （ｉｖ）利息收入 利息收入系按使用本集团现金的时间和适用利率计算确认。 （ｖ） 租金收入 房屋及设备租金收入按租赁期以直线法计入利润表。 （ｒ） 经营性租赁 资产所有权的大部分风险及报酬由出租人承担或享有的租赁列为经营性租赁。 经营性租赁的租金按租赁期以直线法计入利润表。 （ｓ） 企业所得税的会计处理方法 本公司及本集团的所得税是依法定账目的税前利润，增减不须课税或不可扣除 的各项收支项目，并考虑所有的税赋优惠后按适用税率计算。 递延税项乃采用资产负债表的负债法计提，该法系按会计报表计算的资产与负 债与按税法计算的资产与负债之间重大的临时性差异计算。递延所得税资产， 除可合理估计未来有足够的应纳税利润用来抵扣该项递延资产外，不予确认。 （ｔ） 职工福利及法定统筹退休金 本公司及本集团按职工工资总额的不同比例提取职工福利及退休基金。职工福 利包括职工福利金、住房公积金、工会经费、待业保险金和医疗保险金等。法 定职工退休金系交由中国政府有关部门统筹安排，退休职工的退休金由该部门 统筹支付。 １６ 各项职工福利及退休金的计提比例（占职工工资总额）如下： 计提比例 住房公积金 ７％ 工会经费 ２％ 待业保险金 ２％ 职工退休金 ２０％ 医疗保险金 １２％ 本公司及本集团除上交前述统筹退休金外，无义务再支付任何职工退休金。 （ｕ） 税项 （ｉ） 增值税 本集团销售通信产品应依法缴纳增值税。增值税为价外税，一般税率为 １７％。依增值税法规定，购进半成品或原材料系所支付的进项税额可抵扣 销售货物时应缴纳的销项税额。 （ｉｉ）营业税金及附加 本集团须缴纳以下营业税金及附加： －营业税，按无线寻呼及信息服务费收入的 ３％，房产销售收入的 ５％及其 他业务收入的 ５％计征。 －城市维护建设税，按实际缴纳的营业税及增值税净额的 ７％计征。 －教育费附加，按实际缴纳的营业税及增值税净额的 ３％计征。 （ｉｉｉ） 企业所得税 本公司及其子公司须遵照中国法律及法规编制审计账目，并按应课税所得 缴纳企业所得税。 根据上海市财政局和上海市税务局一九九二年十二月三十一日发布的沪企 ［１９９２］２３８ 号文的规定，本公司从一九九二年十二月一日起按 １５％的税率 缴纳企业所得税。 除苏讯寻呼、苏讯集群、八达公司和信息科技之外，本公司及其子公司按 １５％的税率缴纳企业所得税。苏讯寻呼、苏讯集群、八达公司和信息科技 分别按 ３３％、３３％、２６．４％和 ３３％的税率缴纳企业所得税。 １７ （ｖ） 会计政策变更 根据法律或会计准则制定机构的要求变更会计政策，或会计政策的变更将更能 恰当地反映本公司财务报表中的事项或交易时，应当变更会计政策。 变更会计政策时应采用追溯调整法，若法律或会计准则另有规定或以前年度相 关的调整金额无法合理地确定时，则采用未来适用法。 ３． 货币资金 本集团 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 原币 折算汇率 人民币 原币 折算汇率 人民币 现金 － － ４０，１７４ － － ４９，４３６ 银行活期存款 － － ４５３，７４７，２９０ － － ３０１，８１７，５３８ 美元 １１８，００６ ８．２７６６ ９７６，６８８ 美元 ２３，３２６ ８．２７８１ １９３，０９５ 银行定期存款 － － ５０，０００，０００ － － １１０，０００，０００ 其他货币资金 － － １，１７７，４４７ － － ２，５６６，９８０ 合计 ５０５，９４１，５９９ ４１４，６２７，０４９ ４． 短期投资 本集团 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 投资金额 跌价准备 净值 投资金额 跌价准备 净值 股权投资（ａ） ４３，３７０，０５８ （３，３６７，８５３） ４０，００２，２０５ ４６，５４９，９２８ － ４６，５４９，９２８ 基金投资（ｂ） ９９，８７０，６６７ （４，５３１，２３４） ９５，３３９，４３３ － － － 其他投资（ｃ） ８５，０００，０００ （１６，７８４，００１） ６８，２１５，９９９ ２８５，０００，０００ － ２８５，０００，０００ 合计 ２２８，２４０，７２５ （２４，６８３，０８８） ２０３，５５７，６３７ ３３１，５４９，９２８ － ３３１，５４９，９２８ （ａ） 股权投资 股权投资均为股票投资于上市公司股票。于二○○一年十二月三十一日，股票 投资的市价总额为人民币 ４０，００２，２０５ 元（二○○○年：人民币 ５７，７０５，２６０ 元）。 （ｂ） 基金投资 基金投资均为投资于上市基金。于二○○一年十二月三十一日，基金投资的市 价总额为人民币 ９５，３３９，４３３ 元（二○○○年：无）。 １８ （ｃ） 其他投资 其他投资均为资产委托管理投资于上市公司股票，如下： 二○○一年十二月三十一日 受托方 托管期限 投资金额 市价 南方证券有限公司 二○○一年七月一日 ８５，０００，０００ ６８，２１５，９９９ 至二○○一年十二 月三十一日 本公司于二○○一年十二月三十一日终止此项委托协议，并将上述委托管理的 相关股票与货币资金转由本公司一家全资子公司和一家联营企业代表本公司持 有，其所有人为本公司。 二○○○年十二月三十一日 受托方 托管期限 投资金额 市价 南方证券有限公司 二○○○年七月三日－二 ８５，０００，０００ ８６，０４２，０００ ○○一年一月三十一日 新疆金新信托投资股份有限公司 二○○○年七月四日－二 ８０，０００，０００ ８９，００７，０００ ○○一年一月四日 国泰君安证券股份有限公司 二○○○年六月二十日－ ７０，０００，０００ ７７，９９０，０００ 二○○一年一月五日 国泰君安证券股份有限公司 二○○○年七月三日－二 ５０，０００，０００ ５２，５４４，０００ ○○一年一月五日 ２８５，０００，０００ ３０５，５８３，０００ 上述市价均为于二○○一年十二月三十一日（二○○○年十二月二十九日，离二○ ○○年十二月三十一日最近一个交易日）上海证券交易所和深圳证券交易所公布之 相关收盘价。 于二○○一年十二月三十一日，上述短期投资均不存在投资变现的重大限制（二○ ○○年：无）。 ５． 应收账款 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 本公司 本集团 本公司 本集团 应收账款 ４，５８１，２９３ ５，２７２，０４５ １１，５１２，７５５ ９，４９３，６２４ 减： 坏账准备 （３１，９６０） （３７１，１７７） （５７５，６３７） （４７４，６８１） 净值 ４，５４９，３３３ ４，９００，８６８ １０，９３７，１１８ ９，０１８，９４３ １９ 本集团 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 账龄 金额 比例（％） 坏账准备 净值 金额 比例（％） 坏账准备 净值 １ 年以内 ４，０５２，２７０ ７７％ （２３２，０２５） ３，８２０，２４５ ９，４７７，９５２ １００％ （４７３，８９８） ９，００４，０５４ １－２ 年 １，２１９，７７５ ２３％ （１３９，１５２） １，０８０，６２３ １５，６７２ ０％ （７８３） １４，８８９ ２－３ 年 － － － － － － － － ３ 年以上 － － － － － － － － 合计 ５，２７２，０４５ １００％ （３７１，１７７） ４，９００，８６８ ９，４９３，６２４ １００％ （４７４，６８１） ９，０１８，９４３ 于二○○一年十二月三十一日，本集团应收账款中欠款金额前五位的单位详细情况 如下： 占应收账款 欠款单位 欠款金额 总额比例 账龄 欠款原因 上海华丝贸易有限公司 １，４８８，１１７ ２８％ １ 年以内 货款 上海中北通信销售有限公司 ９２４，５００ １８％ １－２ 年 货款 上海中丝房地产有限公司 ４４６，７０６ ８％ １ 年以内 货款 汇讯科技实业（杭州）有限公司 ４３６，０００ ８％ １ 年以内 货款 上海市邮政局 ３４９，４１８ ７％ １ 年以内 代收服务费 ３，６４４，７４１ ６９％ 于二○○一年十二月三十一日，本集团应收账款余额中无持有本公司 ５％或以上股 份股东的欠款（二○○○年：无）。 本公司 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 账龄 金额 比例（％） 坏账准备 净值 金额 比例（％） 坏账准备 净值 １ 年以内 ４，５７７，５１３ １００％ （３１，５８２） ４，５４５，９３１ １１，５１２，７５５ １００％ （５７５，６３７） １０，９３７，１１８ １－２ 年 ３，７８０ ０％ （３７８） ３，４０２ － ２－３ 年 － － － － － － － － ３ 年以上 － － － － － － － － 合计 ４，５８１，２９３ １００％ （３１，９６０） ４，５４９，３３３ １１，５１２，７５５ １００％ （５７５，６３７） １０，９３７，１１８ 于二○○一年十二月三十一日，本公司应收账款主要项目如下： 占应收账款 欠款单位 欠款金额 总额比例 账龄 欠款原因 销维公司 ３，４１１，８１４ ７４％ １ 年以内 货款 上海市邮政局 ３４９，４１８ ８％ １ 年以内 代收服务费 ３，７６１，２３２ ８２％ 于二○○一年十二月三十一日，本公司应收账款余额中无持有本公司 ５％或以上股 份股东的欠款（二○○○年：无）。 ２０ ６． 其他应收款 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 本公司 本集团 本公司 本集团 其他应收款 １８７，０７１，１９０ ２１，９１５，００９ １９８，０８５，８９９ ２３，４３６，９７５ 减： 坏账准备 （９１，６３８，２６９） （４，３４４，８９４） （８９，５８０，８１０） （８，２０８，４３５） 净值 ９５，４３２，９２１ １７，５７０，１１５ １０８，５０５，０８９ １５，２２８，５４０ 本集团 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 账龄 金额 比例（％） 坏账准备 净值 金额 比例（％） 坏账准备 净值 １ 年以内 １７，２７１，４６４ ７９％ （１２２，０６８） １７，１４９，３９６ １４，６０２，３０４ ６２％ （４７５，８８５） １４，１２６，４１９ １－２ 年 ４５，７９１ ０％ （４，５７９） ４１，２１２ ３１，７２８ ０％ （３，１７３） ２８，５５５ ２－３ 年 １９４，２２８ １％ （８０，４７９） １１３，７４９ １，１４０，８０９ ５％ （３４２，２４３） ７９８，５６６ ３ 年以上 ４，４０３，５２６ ２０％ （４，１３７，７６８） ２６５，７５８ ７，６６２，１３４ ３３％ （７，３８７，１３４） ２７５，０００ 合计 ２１，９１５，００９ １００％ （４，３４４，８９４） １７，５７０，１１５ ２３，４３６，９７５ １００％ （８，２０８，４３５） １５，２２８，５４０ 于二○○一年十二月三十一日，本集团其他应收款主要项目如下： 占其他应收款 欠款单位 欠款金额 总额比例 坏账准备 账龄 欠款原因 深圳市佳讯实业发展有限 １４，２２０，０００ ６５％ １ 年以内 代垫款 （附 公司 － 注 ３７） 上海市闸北区人民法院 １，１００，０００ ５％ （１，１００，０００） ３ 年以上 代扣款 上海市闵行区梅陇房管所 １，０１４，７００ ５％ （１，０１４，７００） ３ 年以上 购房款 １６，３３４，７００ ７５％ （２，１１４，７００） 于二○○一年十二月三十一日，本集团其他应收款余额中无持有本公司 ５％或以上 股份股东的欠款（二○○○年：无）。 本公司 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 账龄 金额 比例（％） 坏账准备 净值 金额 比例（％） 坏账准备 净值 １ 年以内 ７，６２５，７２６ ４％ （３２，００２） ７，５９３，７２４ ２３，２６４，９６４ １２％ （８３，０３７） ２３，１８１，９２７ １－２ 年 １９，０７９，１６５ １０％ （１，５３５） １９，０７７，６３０ ２，２４０，０００ １％ － ２，２４０，０００ ２－３ 年 ７９，５０４，８４０ ４３％ （３１，１６３，７５１ ４８，３４１，０８９ １６６，５１３，４３５ ８４％ （８３，８７５，６７８ ８２，６３７，７５７ ） ） ３ 年以上 ８０，８６１，４５９ ４３％ （６０，４４０，９８１ ２０，４２０，４７８ ６，０６７，５００ ３％ （５，６２２，０９５） ４４５，４０５ ） 合计 １８７，０７１，１９０ １００％ （９１，６３８，２６９ ９５，４３２，９２１ １９８，０８５，８９９ １００％ （８９，５８０，８１０ １０８，５０５，０８９ ） ） ２１ 于二○○一年十二月三十一日，本公司其他应收款主要项目如下： 占其他应收款 欠款单位 欠款金额 总额比例 坏账准备 账龄 欠款原因 销维公司 １１５，９０４，４３２ ６２％ （７８，８８５，４５９ １－４ 年 货款 ） 实验工厂 ４２，８１９，１０３ ２３％ （１１，２１３，３３１ ３ 年以上 代垫流动资金 ） 房产公司 ２２，５５９，８５７ １２％ － １ 年以内 代垫流动资金 １８１，２８３，３９２ ９７％ （９０，０９８，７９０ ） 于二○○一年十二月三十一日，本公司其他应收款余额中无持有本公司 ５％或以上 股份股东的欠款（二○○○年：无）。 ７． 预付账款 本集团 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 账龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） １ 年以内 １，０８２，３２４ ９６％ ８７５，４５４ ９５％ １－２ 年 － － ４１，４２４ ５％ ２－３ 年 ４１，４２４ ４％ － － ３ 年以上 － － － － 合计 １，１２３，７４８ １００％ ９１６，８７８ １００％ 于二○○一年十二月三十一日，预付账款中无预付持有本公司 ５％或以上股份股东 的款项（二○○○年：无）。 ８． 存货 本集团 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 金额 跌价准备 净值 金额 跌价准备 净值 原材料 ４，６９０，７３２ （１，４６０，７７９） ３，２２９，９５３ ２，７９８，５５２ （１，４７４，４１３） １，３２４，１３９ 库存商品 ３３，０６０，６９９ （３，２３１，４０８） ２９，８２９，２９１ ２３，９０２，３７５ （３，１５５，８４７） ２０，７４６，５２８ 委托代销商 品 １，６２７，１７０ （７５，０００） １，５５２，１７０ － － － 开发成本 １１，４９９，９２７ （９，７７１，３６４） １，７２８，５６３ ３２，３４０，１４１ （６，１８１，７７４） ２６，１５８，３６７ 合计 ５０，８７８，５２８ （１４，５３８，５５１） ３６，３３９，９７７ ５９，０４１，０６８ （１０，８１２，０３４） ４８，２２９，０３４ ２２ ９． 待摊费用 本集团 二○○一年度 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 房屋租赁费 １，５５７，６３７ ４，１９０，４３６ （４，２３７，３５０） １，５１０，７２３ 保险费 ２１６，７９２ １，１４５，１２２ （１，１２１，８５０） ２４０，０６４ 其他 ５６２，０８６ ９２１，５４４ （９５９，９３０） ５２３，７００ 合计 ２，３３６，５１５ ６，２５７，１０２ （６，３１９，１３０） ２，２７４，４８７ 二○○○年度 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 房屋租赁费 １，７０４，３４４ ６，３１０，１６５ （６，４５６，８７２） １，５５７，６３７ 保险费 － ６８１，９１５ （４６５，１２３） ２１６，７９２ 其他 ３５１，４５７ ８５３，０６２ （６４２，４３３） ５６２，０８６ 合计 ２，０５５，８０１ ７，８４５，１４２ （７，５６４，４２８） ２，３３６，５１５ １０． 长期股权投资 本集团 二○○○年十二月三十一日 二○○一年十二月三十一日 金额 减值准备 金额增加 金额减少 金额 减值准备 股票投资（ａ） １３，４６５，１００ － － （１９８，１００） １３，２６７，０００ － 其他股权投资 （３，３７７，６１６） ２７，２９１，１５２ （１５，４３７，４９１） １１６，４６６，１８１ （３，３７７，６１６） （ｂ） １０４，６１２，５２０ 合计 １１８，０７７，６２０ （３，３７７，６１６） ２７，２９１，１５２ （１５，６３５，５９１） １２９，７３３，１８１ （３，３７７，６１６） （ａ） 股票投资 二○○一年十二月三十一日 占被投资公司 被投资公司名称 股份类别 股份数量 投资成本 总股份的比例 上海浦东发展银行 法人股 ４，５００，０００ ０．１９％ ５，１２０，０００ 上海巴士实业股份有限公司 法人股 ３，８５０，０００ ０．７４％ ４，４５０，０００ 上海新黄浦置地股份有限公司 法人股 １，０５３，０００ ０．１９％ １，６９５，０００ 上海南洋国际实业股份有限公司 法人股 ３０８，５５０ ０．２１％ ８５２，０００ 上海国嘉实业股份有限公司 法人股 ６０７，６０２ ０．３４％ ６５０，０００ 上海邮电通讯设备股份有限公司 法人股 ２７０，４００ ０．０９％ ５００，０００ １３，２６７，０００ ２３ 二○○○年十二月三十一日 占被投资公司 被投资公司名称 股份类别 股份数量 总股份的比例 投资成本 上海浦东发展银行 法人股 ４，５００，０００ ０．１９％ ５，１２０，０００ 上海巴士实业股份有限公司 法人股 ３，８５０，０００ ０．７４％ ４，４５０，０００ 上海新黄浦置地股份有限公司 法人股 １，０５３，０００ ０．１９％ １，６９５，０００ 上海南洋国际实业股份有限公司 法人股 ３０８，５５０ ０．２１％ ８５２，０００ 上海国嘉实业股份有限公司 法人股 ６０７，６０２ ０．３４％ ６５０，０００ 上海邮电通讯设备股份有限公司 法人股 ２７０，４００ ０．０９％ ５００，０００ 上海原水股份有限公司 法人股 ４６，８００ ０．０３％ １２９，６８０ 上海电器股份有限公司 法人股 ２２，４４０ ０．０４％ ６８，４２０ １３，４６５，１００ （ｂ） 其他股权投资 二○○○年十二月三十一日 二○○一年十二月三十一日 金额 减值准备 金额增加 金额减少 金额 减值准备 投资于未合并子公司（ｉ） ２，８９３，２４５ － － （２，８９３，２４５） － － （１１，８９６，８２２ 投资于联营公司 （ｉｉ） １７，６４９，８０７ （２，９８０，１１６） ９１，１５２ ） ５，８４４，１３７ （２，９８０，１１６） 投资于参股公司 （ｉｉｉ） ８３，７３７，５００ （３９７，５００） ２７，２００，０００ （６００，０００） １１０，３３７，５００ （３９７，５００） 股权投资差额 （ｉｖ） ３３１，９６８ － － （４７，４２４） ２８４，５４４ － （１５，４３７，４９１ 合计 １０４，６１２，５２０ （３，３７７，６１６） ２７，２９１，１５２ ） １１６，４６６，１８１ （３，３７７，６１６） （ｉ） 投资于未合并子公司 本集团之未合并子公司为上海国脉卡西欧电讯有限公司（“国脉卡西 欧”）。于未合并子公司之投资变动如下： 二○○一年度 投资成本 累计权益 被投资公司 本年增加 本年增加 名称 年初余额 （减少） 年末余额 年初余额 （减少） 年末余额 国脉卡西欧 ８，０４０，６４８ （８，０４０，６４８） － （５，１４７，４０３ ５，１４７，４０３ － ） 二○○一年度 金额 减值准备 被投资公司 本年增加 本年（增 名称 年初余额 （减少） 年末余额 年初余额 加）减少 年末余额 国脉卡西欧 ２，８９３，２４５ （２，８９３，２４５） － － － － ２４ 二○○○年度 投资成本 累计权益 被投资公司 本年增加 本年增加 名称 年初余额 （减少） 年末余额 年初余额 （减少） 年末余额 国脉卡西欧 － ８，０４０，６４８ ８，０４０，６４８ － （５，１４７，４０３ （５，１４７，４０３ ） ） 二○○○年度 金额 减值准备 被投资公司 本年增加 本年（增 名称 年初余额 （减少） 年末余额 年初余额 加）减少 年末余额 国脉卡西欧 － ２，８９３，２４５ ２，８９３，２４５ － － － 国脉卡西欧于二○○○年二月办理解散手续，根据《合并会计报表暂行规 定》未包括在二○○○年度合并会计报表的合并范围之内。截止二○○一 年十二月三十一日，国脉卡西欧已完成解散手续。 （ｉｉ）投资于联营公司 本集团之联营公司如下： 权益比例 被投资公司名称 投资期限 二○○一 二○○○ 上海比尔德通信工程有限公 一九九七年四月至二○○ － ４０％ 司（“比尔德”） 一年六月 深圳佳讯实业发展有限公司 一九九八年十一月至二○ ４５％ ４５％ （“深圳佳讯”） 二○年一月十二日 苏州辉泓精密金属有限公司 二○○○年八月三十日至 ２２．５％ ２２．５％ （“苏州辉泓”） 二○○六年一月二十四日 上海天华国脉信息有限公司 一九九七年十月十六日至 ４０％ ４０％ （“天华国脉”） 二○一二年十月十五日 上海国脉通信技术发展有限 一九九八年八月十日至二 ４９％ ４９％ 公司（“通信技术”） ○一三年八月九日 上海北雁劳务有限公司 一九九九年一月十二日至 ４８％ ４８％ （“北雁劳务”） 二○一四年一月十一日 ２５ 本集团于联营公司之投资变动如下： 二○○一年度 投资成本 累计权益 被投资公司 本年增加 本年增加 名称 年初余额 （减少） 年末余额 年初余额 （减少） 年末余额 比尔德 ８，０００，０００ （８，０００，０００） － １，２０５，０５１ （１，２０５，０５１ － ） 深圳佳讯 ４，５００，０００ － ４，５００，０００ （１，４１９，５４７ （２，６８８，２３４ （４，１０７，７８１ ） ） ） 苏州辉泓 ２，９８０，１１６ － ２，９８０，１１６ － － － 天华国脉 ２，０００，０００ － ２，０００，０００ （３４１，６２０） ９１，１５２ （２５０，４６８） 通信技术 ４９０，０００ － ４９０，０００ （４，１９３） （３，５３７） （７，７３０） 北雁劳务 ２４０，０００ － ２４０，０００ － － － 合计 １８，２１０，１１６ （８，０００，０００） １０，２１０，１１６ （５６０，３０９） （３，８０５，６７０ （４，３６５，９７９ ） ） 二○○一年度 金额 减值准备 被投资公司 本年增加 本年（增 名称 年初余额 （减少） 年末余额 年初余额 加）减少 年末余额 比尔德 ９，２０５，０５１ （９，２０５，０５１） － － － － 深圳佳讯 ３，０８０，４５３ （２，６８８，２３４） ３９２，２１９ － － － 苏州辉泓 ２，９８０，１１６ － ２，９８０，１１６ （２，９８０，１１６ － （２，９８０，１１６ ） ） 天华国脉 １，６５８，３８０ ９１，１５２ １，７４９，５３２ － － － 通信技术 ４８５，８０７ （３，５３７） ４８２，２７０ － － － 北雁劳务 ２４０，０００ － ２４０，０００ － － － 合计 １７，６４９，８０７ （１１，８０５，６７０ ５，８４４，１３７ （２，９８０，１１６ － （２，９８０，１１６ ） ） ） 二○○○年度 投资成本 累计权益 被投资公司 本年增加 本年增加 名称 年初余额 （减少） 年末余额 年初余额 （减少） 年末余额 比尔德 ８，０００，０００ － ８，０００，０００ ９２１，９２９ ２８３，１２２ １，２０５，０５１ 深圳佳讯 １，３５０，０００ ３，１５０，０００ ４，５００，０００ － （１，４１９，５４７ （１，４１９，５４７ ） ） 苏州辉泓 － ２，９８０，１１６ ２，９８０，１１６ － － － 天华国脉 ２，０００，０００ － ２，０００，０００ （５１１，６９５） １７０，０７５ （３４１，６２０） 通信技术 ４９０，０００ － ４９０，０００ ２，０２８ （６，２２１） （４，１９３） 北雁劳务 ２４０，０００ － ２４０，０００ － － － 合计 １２，０８０，０００ ６，１３０，１１６ １８，２１０，１１６ ４１２，２６２ （９７２，５７１） （５６０，３０９） ２６ 二○○○年度 金额 减值准备 被投资公司 本年增加 本年（增 名称 年初余额 （减少） 年末余额 年初余额 加）减少 年末余额 比尔德 ８，９２１，９２９ ２８３，１２２ ９，２０５，０５１ － － － 深圳佳讯 １，３５０，０００ １，７３０，４５３ ３，０８０，４５３ － － － 苏州辉泓 － ２，９８０，１１６ ２，９８０，１１６ － （２，９８０，１１６ （２，９８０，１１６ ） ） 天华国脉 １，４８８，３０５ １７０，０７５ １，６５８，３８０ － － － 通信技术 ４９２，０２８ （６，２２１） ４８５，８０７ － － － 北雁劳务 ２４０，０００ － ２４０，０００ － － － 合计 １２，４９２，２６２ ５，１５７，５４５ １７，６４９，８０７ － （２，９８０，１１６ （２，９８０，１１６ ） ） （ｉｉｉ） 投资于参股公司 本集团之参股公司如下： 权益比例 被投资公司名称 投资期限 二○○一 二○○○ 大众保险股份有限公司 一九九五年一月二 ５．９９％ ５．９９％ （“大众保险”） 十五日至二○四五 年一月二十四日 上海邦联创业投资有限公司 一九九八年一月二 ７．６４％ ６．７０％ （“邦联创业”） 十二日至二○一八 年一月二十一日 深圳市华为电气股份有限公 一九九四年一月二 １．２６％ １．７５％ 司（“华为电气”） 十九日至二○○四 年一月二十九日 招商银行股份有限公司 一九九八年十月起 ０．１２％ ０．１２％ （“招商银行”） 无期限 上海科美创业投资管理有限 二○○○年十一月 ９．７６％ ７．０６％ 公司（“科美创业”） 二十日至二○○四 年六月十二日 上海国脉科创通信技术有限 二○○○年五月至 － １５％ 公司 （“科创通信”） 二○○一年十二月 上海邮政国际邮购公司 一九九○年七月十 － １０％ （“邮政邮购”） 八日至二○○○年 一月 ２７ 本集团于参股公司之投资变动如下： 二○○一年度 投资成本 减值准备 被投资公司 本年增加 本年（增 名称 年初余额 （减少） 年末余额 年初余额 加）减少 年末余额 大众保险 ２５，４４０，０００ － ２５，４４０，０００ － － － 邦联创业 ２０，０００，０００ ２７，２００，０００ ４７，２００，０００ － － － 华为电气 １８，０００，０００ － １８，０００，０００ － － － 招商银行 １７，５００，０００ － １７，５００，０００ － － － 科美创业 １，８００，０００ － １，８００，０００ － － － 科创通信 ６００，０００ （６００，０００） － － － － 其他 ３９７，５００ － ３９７，５００ （３９７，５００） － （３９７，５００） 合计 ８３，７３７，５００ ２６，６００，０００ １１０，３３７，５００ （３９７，５００） － （３９７，５００） 二○○○年度 投资金额 减值准备 被投资公司 本年增加 本年（增 名称 年初余额 （减少） 年末余额 年初余额 加）减少 年末余额 大众保险 ２５，４４０，０００ － ２５，４４０，０００ － － － 邦联创业 ２０，０００，０００ － ２０，０００，０００ － － － 华为电气 １８，０００，０００ － １８，０００，０００ － － － 招商银行 １７，５００，０００ － １７，５００，０００ － － － 科美创业 － １，８００，０００ １，８００，０００ － － － 科创通信 － ６００，０００ ６００，０００ － － － 邮政邮购 １，０００，０００ （１，０００，０００ － － － － ） 其他 ４９７，５００ （１００，０００） ３９７，５００ （４９７，５００） １００，０００ （３９７，５００） 合计 ８２，４３７，５００ １，３００，０００ ８３，７３７，５００ （４９７，５００） １００，０００ （３９７，５００） （ｉｖ）股权投资差额 股权投资差额为本集团投资联合的初始投资成本与应享有联合所有者权益 份额的差异，情况如下： 二○○一年度 被投资公司名称 初始金额 摊销年限 年初余额 本年摊销 年末余额 联合公司 ４７４，２３９ １０ 年 ３３１，９６８ （４７，４２４） ２８４，５４４ 二○○○年度 被投资公司名称 初始金额 摊销年限 年初余额 本年摊销 年末余额 联合公司 ４７４，２３９ １０ 年 ３７９，３９２ （４７，４２４） ３３１，９６８ ２８ 本公司 二○○○年十二月三十一日 二○○一年十二月三十一日 金额 减值准备 金额增加 金额减少 金额 减值准备 股票投资（ｃ） １３，２６７，０００ － － － １３，２６７，０００ － 其他股权投资（ｄ） １７４，７０９，８６６ （３，３７７，６１６） ３０，３０２，０５９ （６００，０００） ２０４，４１１，９２５ （３，３７７，６１６） 合计 １８７，９７６，８６６ （３，３７７，６１６） ３０，３０２，０５９ （６００，０００） ２１７，６７８，９２５ （３，３７７，６１６） ２９ （ｃ） 股票投资 二○○○年及二○○一年十二月三十一日 占被投资公司 被投资公司名称 股份类别 股份数量 投资成本 总股份的比例 上海浦东发展银行 法人股 ４，５００，０００ ０．１９％ ５，１２０，０００ 上海巴士实业股份有限公司 法人股 ３，８５０，０００ ０．７４％ ４，４５０，０００ 上海新黄浦置地股份有限公司 法人股 １，０５３，０００ ０．１９％ １，６９５，０００ 上海南洋国际实业股份有限公司 法人股 ３０８，５５０ ０．２１％ ８５２，０００ 上海国嘉实业股份有限公司 法人股 ６０７，６０２ ０．３４％ ６５０，０００ 上海邮电通讯设备股份有限公司 法人股 ２７０，４００ ０．０９％ ５００，０００ １３，２６７，０００ （ｄ） 其他股权投资 二○○○年十二月三十一日 二○○一年十二月三十一日 金额 减值准备 金额增加 金额减少 金额 减值准备 投资于合并子 公司（ｖ） ８７，７５２，２５０ － ３，１０２，０５９ － ９０，８５４，３０９ － 投资于合营公 司 （ｖｉ） － － － － － － 投资于联营公 司 （ｖｉｉ） ３，２２０，１１６ （２，９８０，１１６） － － ３，２２０，１１６ （２，９８０，１１６） 投资于参股公 司 （ｖｉｉｉ） ８３，７３７，５００ （３９７，５００） ２７，２００，０００ （６００，０００） １１０，３３７，５００ （３９７，５００） 合计 １７４，７０９，８６６ （３，３７７，６１６） ３０，３０２，０５９ （６００，０００） ２０４，４１１，９２５ （３，３７７，６１６） （ｖ） 投资于合并子公司 本公司之合并子公司情况见附注 ２（ｅ）。于合并子公司之投资变动如下： 二○○一年度 投资成本 累计权益 被投资公司 本年增加 本年增加 名称 年初余额 （减少） 年末余额 年初余额 （减少） 年末余额 实业公司 ５６，０００，０００ － ５６，０００，０００ １３，４３９，４７４ ２，９４７，０１２ １６，３８６，４８６ 销维中心 ５，０００，０００ － ５，０００，０００ （５，０００，０００ － （５，０００，０００ ） ） 联合公司 １２，２０２，８９１ － １２，２０２，８９１ ９９８，７１６ １２，９１８ １，０１１，６３４ 器材公司 ４，０００，０００ － ４，０００，０００ ２５９，９３９ １０２，９２０ ３６２，８５９ 广告公司 ５００，０００ － ５００，０００ ３５１，２３０ ３９，２０９ ３９０，４３９ 房产公司 ４，５００，０００ － ４，５００，０００ （４，５００，０００ － （４，５００，０００ ） ） 实验工厂 ５００，０００ － ５００，０００ （５００，０００） － （５００，０００） 国脉天讯 ６，７９１，０７８ － ６，７９１，０７８ （６，７９１，０７８ － （６，７９１，０７８ ） ） 合计 ８９，４９３，９６９ － ８９，４９３，９６９ （１，７４１，７１９ ３，１０２，０５９ １，３６０，３４０ ） ３０ 二○○一年度 金额 减值准备 被投资公司 本年增加 本年（增 名称 年初余额 （减少） 年末余额 年初余额 加）减少 年末余额 实业公司 ６９，４３９，４７４ ２，９４７，０１２ ７２，３８６，４８６ － － － 销维中心 － － － － － － 联合公司 １３，２０１，６０７ １２，９１８ １３，２１４，５２５ － － － 器材公司 ４，２５９，９３９ １０２，９２０ ４，３６２，８５９ － － － 广告公司 ８５１，２３０ ３９，２０９ ８９０，４３９ － － － 房产公司 － － － － － － 实验工厂 － － － － － － 国脉天讯 － － － － － － 合计 ８７，７５２，２５０ ３，１０２，０５９ ９０，８５４，３０９ － － － 二○○○年度 投资成本 累计权益 被投资公司 本年增加 本年增加 名称 年初余额 （减少） 年末余额 年初余额 （减少） 年末余额 实业公司 ５６，０００，０００ － ５６，０００，０００ ６，９０２，５４０ ６，５３６，９３４ １３，４３９，４７４ 销维中心 ５，０００，０００ － ５，０００，０００ （５，０００，０００ － （５，０００，０００ ） ） 联合公司 １２，２０２，８９１ － １２，２０２，８９１ １，０１３，７３７ （１５，０２１） ９９８，７１６ 器材公司 ４，０００，０００ － ４，０００，０００ ８３，３７４ １７６，５６５ ２５９，９３９ 广告公司 ５００，０００ － ５００，０００ ３２０，１４８ ３１，０８２ ３５１，２３０ 房产公司 ４，５００，０００ － ４，５００，０００ （４，５００，０００ － （４，５００，０００ ） ） 实验工厂 ５００，０００ － ５００，０００ （５００，０００） － （５００，０００） 国脉天讯 ６，７９１，０７８ － ６，７９１，０７８ （６，７９１，０７８ － （６，７９１，０７８ ） ） 合计 ８９，４９３，９６９ － ８９，４９３，９６９ （８，４７１，２７９ ６，７２９，５６０ （１，７４１，７１９ ） ） 二○○○年度 金额 减值准备 被投资公司 本年增加 本年（增 名称 年初余额 （减少） 年末余额 年初余额 加）减少 年末余额 实业公司 ６２，９０２，５４０ ６，５３６，９３４ ６９，４３９，４７４ － － － 销维中心 － － － － － － 联合公司 １３，２１６，６２８ （１５，０２１） １３，２０１，６０７ － － － 器材公司 ４，０８３，３７４ １７６，５６５ ４，２５９，９３９ － － － 广告公司 ８２０，１４８ ３１，０８２ ８５１，２３０ － － － 房产公司 － － － － － － 实验工厂 － － － － － － 国脉天讯 － － － － － － 合计 ８１，０２２，６９０ ６，７２９，５６０ ８７，７５２，２５０ － － － ３１ （ｖｉ）投资于合营公司 本公司之合营公司为苏讯集群，其情况见附注 ２（ｅ）。于合营公司之投资变 动如下： 二○○一年度 投资成本 累计权益 被投资公司 本年增加 本年增加 名称 年初余额 （减少） 年末余额 年初余额 （减少） 年末余额 苏讯集群 ３，５００，０００ － ３，５００，０００ （３，５００，０００ － （３，５００，０００ ） ） 二○○一年度 金额 减值准备 被投资公司 本年增加 本年（增 名称 年初余额 （减少） 年末余额 年初余额 加）减少 年末余额 苏讯集群 － － － － － － 二○○○年度 投资成本 累计权益 被投资公司 本年增加 本年增加 名称 年初余额 （减少） 年末余额 年初余额 （减少） 年末余额 苏讯集群 ３，５００，０００ － ３，５００，０００ （３，４５２，９２２ （４７，０７８） （３，５００，０００ ） ） 二○○○年度 金额 减值准备 被投资公司 本年增加 本年（增 名称 年初余额 （减少） 年末余额 年初余额 加）减少 年末余额 苏讯集群 ４７，０７８ （４７，０７８） － － － － （ｖｉｉ） 投资于联营公司 本公司之联营公司为苏州辉泓和北雁劳务，其情况见附注 １０（ｂ）。于联营 公司之投资变动如下： 二○○一年度 投资成本 累计权益 被投资公司 本年增加 本年增加 名称 年初余额 （减少） 年末余额 年初余额 （减少） 年末余额 苏州辉泓 ２，９８０，１１６ － ２，９８０，１１６ － － － 北雁劳务 ２４０，０００ － ２４０，０００ － － － 合计 ３，２２０，１１６ － ３，２２０，１１６ － － － ３２ 二○○一年度 金额 减值准备 被投资公司 本年增加 本年（增 名称 年初余额 （减少） 年末余额 年初余额 加）减少 年末余额 苏州辉泓 ２，９８０，１１６ － ２，９８０，１１６ （２，９８０，１１６ － （２，９８０，１１６ ） ） 北雁劳务 ２４０，０００ － ２４０，０００ － － － 合计 ３，２２０，１１６ － ３，２２０，１１６ （２，９８０，１１６ － （２，９８０，１１６ ） ） 二○○○年度 投资成本 累计权益 被投资公司 本年增加 本年增加 名称 年初余额 （减少） 年末余额 年初余额 （减少） 年末余额 苏州辉泓 － ２，９８０，１１６ ２，９８０，１１６ － － － 北雁劳务 ２４０，０００ － ２４０，０００ － － － 合计 ２４０，０００ ２，９８０，１１６ ３，２２０，１１６ － － － 二○○○年度 金额 减值准备 被投资公司 本年增加 本年（增 名称 年初余额 （减少） 年末余额 年初余额 加）减少 年末余额 苏州辉泓 － ２，９８０，１１６ ２，９８０，１１６ － （２，９８０，１１６ （２，９８０，１１６ ） ） 北雁劳务 ２４０，０００ － ２４０，０００ － － － 合计 ２４０，０００ ２，９８０，１１６ ３，２２０，１１６ － （２，９８０，１１６ （２，９８０，１１６ ） ） （ｖｉｉｉ） 投资于参股公司 本公司之参股公司为大众保险、邦联创业、华为电器、招商银行、科美创 业和科创通信，其情况见附注 １０（ｂ）。于参股公司之投资变动如下： 二○○一年度 投资成本 减值准备 被投资公司 本年增加 本年（增 名称 年初余额 （减少） 年末余额 年初余额 加）减少 年末余额 大众保险 ２５，４４０，０００ － ２５，４４０，０００ － － － 邦联创业 ２０，０００，０００ ２７，２００，０００ ４７，２００，０００ － － － 华为电气 １８，０００，０００ － １８，０００，０００ － － － 招商银行 １７，５００，０００ － １７，５００，０００ － － － 科美创业 １，８００，０００ － １，８００，０００ － － － 科创通信 ６００，０００ （６００，０００） － － － － 其他 ３９７，５００ － ３９７，５００ （３９７，５００） － （３９７，５００） 合计 ８３，７３７，５００ ２６，６００，０００ １１０，３３７，５００ （３９７，５００） － （３９７，５００） ３３ 二○○○年度 投资成本 减值准备 被投资公司 本年增加 本年（增 名称 年初余额 （减少） 年末余额 年初余额 加）减少 年末余额 大众保险 ２５，４４０，０００ － ２５，４４０，０００ － － － 邦联创业 ２０，０００，０００ － ２０，０００，０００ － － － 华为电气 １８，０００，０００ － １８，０００，０００ － － － 招商银行 １７，５００，０００ － １７，５００，０００ － － － 科美创业 － １，８００，０００ １，８００，０００ － － － 科创通信 － ６００，０００ ６００，０００ － － － （１，０００，０００ 邮政邮购 １，０００，０００ ） － － － － 其他 ４９７，５００ （１００，０００） ３９７，５００ （４９７，５００） １００，０００ （３９７，５００） 合计 ８２，４３７，５００ １，３００，０００ ８３，７３７，５００ （４９７，５００） １００，０００ （３９７，５００） １１． 长期债权投资 本集团及本公司长期债权投资为委托贷款，包括： 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 本金 减值准备 净值 本金 减值准备 净值 天津长城信息台 １，０６０，０００ （１，０６０，０００） － １，１６０，０００ （１，１６０，０００） － 上海联达通讯发展公司 － － － １，３００，０００ （１，３００，０００） － 长发集团上海工业发展 总公司 １，６４９，８８４ （１，６４９，８８４） － １，６４９，８８４ （１，６４９，８８４） － 合计 ２，７０９，８８４ （２，７０９，８８４） － ４，１０９，８８４ （４，１０９，８８４） － 于二○○一年十二月三十一日，上述委托贷款均已逾期，本集团预计无法收回，因 此没有计提利息，并全额计提减值准备。 ３４ １２． 固定资产 本集团 二○○一年度 房屋及建筑物 通信设备 电子设备 运输设备 其他设备 合计 原值 年初余额 ２３５，７６７，９１０ ３３５，６９７，８８４ ８１，２１１，０４９ ２７，６１７，８０１ ２６，３７９，４８０ ７０６，６７４，１２４ 本年增加 ３，６２３，４４１ １０，５０７，５６７ ２９，２４２，６９０ ３５９，９００ ３５，００５ ４３，７６８，６０３ 本年减少 （５，８４９，４７８） （２，５７５，７９９） （５，２９５，７５３） （６０６，８５８） （４５３，８１４） （１４，７８１，７０２） 年末余额 ２３３，５４１，８７３ ３４３，６２９，６５２ １０５，１５７，９８６ ２７，３７０，８４３ ２５，９６０，６７１ ７３５，６６１，０２５ 累计折旧 年初余额 ３５，０７５，２８５ １８６，４０６，４４２ ５５，４５６，２３３ ２０，１６１，９２７ １４，０８０，９０３ ３１１，１８０，７９０ 本年增加 ７，５４７，３８４ ２８，６６６，５０４ ６，４５９，２５４ ３，３９４，８３７ ２，４０３，６５１ ４８，４７１，６３０ 本年减少 （５０３，００３） （２，３６６，８１３） （４，７７８，４１２） （２８７，６５７） （３３７，４０２） （８，２７３，２８７） 年末余额 ４２，１１９，６６６ ２１２，７０６，１３３ ５７，１３７，０７５ ２３，２６９，１０７ １６，１４７，１５２ ３５１，３７９，１３３ 减值准备 年初余额 － ４４，１６３，１８３ － － － ４４，１６３，１８３ 本年增加 － － － － － － 本年减少 － （３１１，９４４） － － － （３１１，９４４） 年末余额 － ４３，８５１，２３９ － － － ４３，８５１，２３９ 净额 年末余额 １９１，４２２，２０７ ８７，０７２，２８０ ４８，０２０，９１１ ４，１０１，７３６ ９，８１３，５１９ ３４０，４３０，６５３ 年初余额 ２００，６９２，６２５ １０５，１２８，２５９ ２５，７５４，８１６ ７，４５５，８７４ １２，２９８，５７７ ３５１，３３０，１５１ ３５ 二○○○年度 房屋及建筑物 通信设备 电子设备 运输设备 其他设备 合计 原值 年初余额 ２４４，５６７，８０６ ３３２，８９６，１１５ ８７，８９４，７５８ ２７，５８５，７８１ ２６，０９９，９４５ ７１９，０４４，４０５ 本年增加 － ４，６８９，６９２ ３，３７２，３４１ １４９，９４５ ３１１，５０５ ８，５２３，４８３ 本年减少 （８，７９９，８９６） （１，８８７，９２３） （１０，０５６，０５０） （１１７，９２５） （３１，９７０） （２０，８９３，７６４） 年末余额 ２３５，７６７，９１０ ３３５，６９７，８８４ ８１，２１１，０４９ ２７，６１７，８０１ ２６，３７９，４８０ ７０６，６７４，１２４ 累计折旧 年初余额 ２６，６２８，３６０ １６８，３７５，０７４ ５２，２５９，８８０ １５，３９０，０６８ １０，０２４，６９３ ２７２，６７８，０７５ 本年增加 １０，０６２，５０５ １９，８１５，９５５ １２，１２５，７４８ ５，０２６，４８６ ４，０８９，０７５ ５１，１１９，７６９ 本年减少 （１，６１５，５８０） （１，７８４，５８７） （８，９２９，３９５） （２５４，６２７） （３２，８６５） （１２，６１７，０５４） 年末余额 ３５，０７５，２８５ １８６，４０６，４４２ ５５，４５６，２３３ ２０，１６１，９２７ １４，０８０，９０３ ３１１，１８０，７９０ 减值准备 年初余额 － ４４，１６３，１８３ － － － ４４，１６３，１８３ 本年增加 － － － － － － 本年减少 － － － － － － 年末余额 － ４４，１６３，１８３ － － － ４４，１６３，１８３ 净额 年末余额 ２００，６９２，６２５ １０５，１２８，２５９ ２５，７５４，８１６ ７，４５５，８７４ １２，２９８，５７７ ３５１，３３０，１５１ 年初余额 ２１７，９３９，４４５ １２０，３５７，８５８ ３５，６３４，８７８ １２，１９５，７１３ １６，０７５，２５２ ４０２，２０３，１４７ 二○○一年度增加数人民币 ４３，１７１，２５７ 元（二○○○年：人民币 ７，９７７，８９８ 元） 系从在建工程转入。 ３６ １３． 在建工程 本集团及本公司 二○○一年度 本年转入 固 工程名称 预算数 年初余额 本年增加 定资产 年末余额 资金来源 工程进度 ＨＡＲＭＯＮＹ 数字集群系统 １６，９８２，００７ － １４，５６１，６４７ － １４，５６１，６４７ 自筹资金 施工中 呼叫中心系统平台 １９，３８３，６０３ － ９，７４６，５７９ － ９，７４６，５７９ 自筹资金 施工中 １９８ 改造工程 １，８１４，１４０ － １，７１５，０００ － １，７１５，０００ 自筹资金 施工中 隧道寻呼系统 １，６５１，９３６ ８７２，８５５ ４２２，５３６ － １，２９５，３９１ 自筹资金 施工中 双向寻呼改造工程 １，９６７，５００ － ９０２，５１０ － ９０２，５１０ 自筹资金 施工中 公司 ＯＡ 系统建设 １，４６９，７９５ － ７５８，３６３ － ７５８，３６３ 自筹资金 施工中 ＩＤＥＮ 数字集群系统 ３８，９２３，３２５ １８，１７３，２４４ ７，００３，１２３ （２５，１７６，３６７） － 自筹资金 已完工 宛平南路商业用房 ３，５１０，０００ ２，９８３，５００ ６３９，９４１ （３，６２３，４４１） － 自筹资金 已完工 综合信息平台 ３，６８１，０００ ２，６９２，５８３ １０５，７６８ （２，７９８，３５１） － 自筹资金 已完工 三网通 ６８３，４００ － ６７７，３５８ （６７７，３５８） － 自筹资金 已完工 宽带 ＩＰ 专线接入平台 ４，７５５，０００ － ２，０３３，５６８ （２，０３３，５６８） － 自筹资金 已完工 企业 １６８ＶＰＮ 专线 １，０３４，５００ － ６３１，０６６ （６３１，０６６） － 自筹资金 已完工 浦东机场室内寻呼系统 １，５０２，６７７ １，３４８，７３１ ４８０，９７８ （１，８２９，７０９） － 自筹资金 已完工 寻呼系统及发信网改造 ３，０５７，０００ ６８８，１６３ ２，６８０，２５０ （３，３６８，４１３） － 自筹资金 已完工 其他 １３９，６３１ ３，４０４，１９９ （３，０３２，９８４） ５１０，８４６ 合计 ２６，８９８，７０７ ４５，７６２，８８６ （４３，１７１，２５７） ２９，４９０，３３６ 二○○○年度 本年转入 固 工程名称 预算数 年初余额 本年增加 定资产 年末余额 资金来源 工程进度 ＩＤＥＮ 数字集群系统 ３８，９２３，３２５ － １８，１７３，２４４ － １８，１７３，２４４ 自筹资金 施工中 宛平南路商业用房 ２，９８３，５００ － ２，９８３，５００ － ２，９８３，５００ 自筹资金 施工中 综合信息平台 ２，６９２，５８３ １，４２７，０６３ １，２６５，５２０ － ２，６９２，５８３ 自筹资金 施工中 浦东机场室内寻呼系统 １，５０２，６７７ ４９８，６１７ ８５０，１１４ － １，３４８，７３１ 自筹资金 施工中 隧道寻呼系统 １，６５１，９３８ － ８７２，８５５ － ８７２，８５５ 自筹资金 施工中 寻呼系统及发信网改造 ３，０５７，０００ ２，３１２，２８２ ３，７５６，８１２ （５，３８０，９３１） ６８８，１６３ 自筹资金 施工中 其他 １，４３２，２１７ １，３０４，３８１ （２，５９６，９６７） １３９，６３１ 合计 ５，６７０，１７９ ２９，２０６，４２６ （７，９７７，８９８） ２６，８９８，７０７ ３７ １４． 无形资产 本集团 二○○一年度 房屋使用权 通信技术 合计 原值 年初余额 ４，５２１，７０５ ６６１，１０６ ５，１８２，８１１ 本年增加 － － － 本年转出 － － － 年末余额 ４，５２１，７０５ ６６１，１０６ ５，１８２，８１１ 累计摊销 年初余额 ３，０７２，１２７ ４７９，３０２ ３，５５１，４２９ 本年增加 ２１０，２３６ ６６，１１０ ２７６，３４６ 本年转出 － － － 年末余额 ３，２８２，３６３ ５４５，４１２ ３，８２７，７７５ 净值 年末余额 １，２３９，３４２ １１５，６９４ １，３５５，０３６ 年初余额 １，４４９，５７８ １８１，８０４ １，６３１，３８２ ３８ 二○○○年度 房屋使用权 通信技术 合计 原值 年初余额 ２６，６１４，８５７ ６６１，１０６ ２７，２７５，９６３ 本年增加 ８２９，８００ － ８２９，８００ 本年转出 （２２，９２２，９５２） － （２２，９２２，９５２） 年末余额 ４，５２１，７０５ ６６１，１０６ ５，１８２，８１１ 累计摊销 年初余额 ２，５９７，９０４ ４１３，１９１ ３，０１１，０９５ 本年增加 ９８４，５３０ ６６，１１１ １，０５０，６４１ 本年转出 （５１０，３０７） － （５１０，３０７） 年末余额 ３，０７２，１２７ ４７９，３０２ ３，５５１，４２９ 净值 年末余额 １，４４９，５７８ １８１，８０４ １，６３１，３８２ 年初余额 ２４，０１６，９５３ ２４７，９１５ ２４，２６４，８６８ 于二○○一年十二月三十一日房屋使用权和通信技术的剩余摊销年限分别为 ５－２９ 年和 ２ 年（二○○○年：６－３０ 年和 ３ 年）。 ３９ １５． 长期待摊费用 本集团及本公司 二○○一年度 体育馆包厢 频率费 房租 其他 合计 原值 年初余额 ５，０００，０００ ３，００３，４００ ２，９１０，９９２ ４６３，３９３ １１，３７７，７８５ 本年增加 － － ５８３，３３３ １５７，６８０ ７４１，０１３ 本年转出 － － － － － 年末余额 ５，０００，０００ ３，００３，４００ ３，４９４，３２５ ６２１，０７３ １２，１１８，７９８ 累计摊销 年初余额 ３２５，０００ １，２４４，１９２ ２，３５５，８８６ ２３８，９９３ ４，１６４，０７１ 本年增加 １００，０００ ６０８，３５０ ４８０，２３８ ２５１，２１３ １，４３９，８０１ 本年转出 － － － － － 年末余额 ４２５，０００ １，８５２，５４２ ２，８３６，１２４ ４９０，２０６ ５，６０３，８７２ 净值 年末余额 ４，５７５，０００ １，１５０，８５８ ６５８，２０１ １３０，８６７ ６，５１４，９２６ 年初余额 ４，６７５，０００ １，７５９，２０８ ５５５，１０６ ２２４，４００ ７，２１３，７１４ 二○○○年度 体育馆包厢 频率费 房租 其他 合计 原值 年初余额 ５，０００，０００ ３，００３，４００ ２，９１０，９９２ ４６３，３９３ １１，３７７，７８５ 本年增加 － － － － － 本年转出 － － － － － 年末余额 ５，０００，０００ ３，００３，４００ ２，９１０，９９２ ４６３，３９３ １１，３７７，７８５ 累计摊销 年初余额 ２２５，０００ ６２２，１００ １，７５８，１１０ ２２４，４００ ２，８２９，６１０ 本年增加 １００，０００ ６２２，０９２ ５９７，７７６ １４，５９３ １，３３４，４６１ 本年转出 － － － － － 年末余额 ３２５，０００ １，２４４，１９２ ２，３５５，８８６ ２３８，９９３ ４，１６４，０７１ 净值 ４０ 二○○○年度 体育馆包厢 频率费 房租 其他 合计 年末余额 ４，６７５，０００ １，７５９，２０８ ５５５，１０６ ２２４，４００ ７，２１３，７１４ 年初余额 ４，７７５，０００ ２，３８１，３００ １，１５２，８８２ ２３８，９９３ ８，５４８，１７５ ４１ 于二○○一年十二月三十一日，体育馆包厢费，频率费，房租和其他长期待摊费用 的剩余摊销年限分别为 ４６ 年，２ 年，１－２ 年和 ３ 年（二○○○年：４７ 年，３ 年，２ 年，４ 年）。 １６． 应付账款 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 账龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） １ 年以内 ６，２０５，８９５ ９６．５％ ６，１８２，３２６ １００％ １－２ 年 ２２７，１８５ ３．５％ － － ２－３ 年 － － － － 大于 ３ 年 － － － － 合计 ６，４３３，０８０ １００％ ６，１８２，３２６ １００％ 于二○○一年十二月三十一日，本集团应付账款中无欠持有本集团 ５％或以上股份 股东的款项（二○○○年：无）。 １７． 预收账款 本集团 二○○一年 二○○○年 十二月三十一日 十二月三十一日 账龄 １ 年以内 ７１，８５４，９６０ ９４，６８２，０４７ １－２ 年 ８８６，０７５ １，７８７，９５２ ２－３ 年 － － ３ 年以上 － － 合计 ７２，７４１，０３５ ９６，４６９，９９９ 一年以上的预收账款主要为长期预收房屋租金。 于二○○一年十二月三十一日，预收账款中无预收持有本公司 ５％或以上股份股东 的款项（二○○○年：无）。 ４２ １８． 应付股利 本集团 二○○一年 二○○○年 十二月三十一日 十二月三十一日 国信寻呼有限责任公司 １５，０３９，６７６ ２１，４８５，２５１ 其他 １５，１５２，７０３ ２０，７０１，９１２ 合计 ３０，１９２，３７９ ４２，１８７，１６３ １９． 应交税金 本集团 二○○一年 二○○○年 十二月三十一日 十二月三十一日 增值税 （８，６０５，３４４） （７，１０１，４６２） 企业所得税 １，４５２，１２７ ５５０，９８７ 营业税 １，６３３，５９３ ７７２，５６０ 房产税 ８８１，０４４ － 城市维护建设税 １０６，８９０ ４７，７９０ 其他 １４９，４２２ １５７，９９２ 合计 （４，３８２，２６８） （５，５７２，１３３） ２０． 其他应付款 本集团 二○○一年 二○○○年 十二月三十一日 十二月三十一日 账龄 １ 年以内 ９，１５１，８３４ ４４，８４２，５６７ １－２ 年 １９，８９３，８２７ ３，７２７，３３５ ２－３ 年 ３，７５１，７４９ １，９６７，２５９ ３ 年以上 ２，３６６，９７８ ６２８，５２１ 合计 ３５，１６４，３８８ ５１，１６５，６８２ ４３ 于二○○一年十二月三十一日，其他应付款中含有应付职工一次性住房补贴款约人 民币 １９，８６０，０００ 元（二○○○年：人民币 １９，８６０，０００ 元）（附注 ４０）。 于二○○一年十二月三十一日，其他应付款中无预收持有本公司 ５％或以上股份股 东的款项（二○○○年：无）。 ２１． 预提费用 本集团 二○○一年 二○○○年 十二月三十一日 十二月三十一日 频率费 ６，６５５，０００ ８，３７０，８３４ 审计费 ３００，０００ １４５，０００ 租赁费 ４８３，３３３ ４００，０００ 水电费 １０，０２９ ７，１５２ 合计 ７，４４８，３６２ ８，９２２，９８６ ２２． 长期应付款 本集团 二○○一年 二○○○年 十二月三十一日 十二月三十一日 应付设备款 初始金额 ２，４３９，８０２ ２，７１４，８０２ 应计利息 ９２３，０６８ ９２３，０６８ 合计 ３，３６２，８７０ ３，６３７，８７０ 减：一年内到期的长期应付款 （３，２１２，８７０） （３，２１２，８７０） １５０，０００ ４２５，０００ ４４ ２３． 递延税项 本公司及本集团 二○○一年 二○○○年 十二月三十一日 十二月三十一日 接受捐赠非现金资产未来应交所得税 １，２０２，７７５ １，１９１，８２５ ２４． 股本 本公司及本集团 二○○一年度本公司股份变动情况 数量单位：股 本年变动增减（＋，－） 年初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 年末数 一．尚未流通股份 １．发起人股份 ２１４，８５２，５１４ ２１４，８５２，５１４ 其中： 国家拥有股份 － － － － － － － 境内法人持有股份 ２１４，８５２，５１４ － － － － － ２１４，８５２，５１４ 外资法人持有股份 － － － － － － － 其他 － － － － － － － ２．募集法人股 ９４，６９４，６１５ － － － － － ９４，６９４，６１５ ３．内部职工股 － － － － － － － ４．优先股或其他 － － － － － － － 尚未流通股份合计 ３０９，５４７，１２９ － － － － － ３０９，５４７，１２９ 二．已流通股份 １．境内上市的人民币普 通股 ５５，３３５，５７１ － － － － － ５５，３３５，５７１ ２．境内上市的外资股 － － － － － － － ３．境外上市的外资股 － － － － － － － ４．其他 － － － － － － － 已流通股份合计 ５５，３３５，５７１ － － － － － ５５，３３５，５７１ 三．股份总数 ３６４，８８２，７００ － － － － － ３６４，８８２，７００ ４５ 二○○○年度本公司股份变动情况 数量单位：股 本年变动增减（＋，－） 年初数 配股 送股 公积金转股 其他（ａ） 小计 年末数 一．尚未流通股份 １．发起人股份 ２１４，８５２，５１４ ２１４，８５２，５１４ 其中： 国家拥有股份 － － － － － － － 境内法人持有股份 ２１４，８５２，５１４ － － － － － ２１４，８５２，５１４ 外资法人持有股份 － － － － － － － 其他 － － － － － － － ２．募集法人股 ９４，６９４，６１５ － － － － － ９４，６９４，６１５ ３．内部职工股 － － － － － － － ４．优先股或其他 １２，６７３，９０８ － － － （１２，６７３，９０８） （１２，６７３，９０８） － 尚未流通股份合计 ３２２，２２１，０３７ － － － （１２，６７３，９０８） （１２，６７３，９０８） ３０９，５４７，１２９ 二．已流通股份 １．境内上市的人民币普 通股 ４２，６６１，６６３ － － － １２，６７３，９０８ １２，６７３，９０８ ５５，３３５，５７１ ２．境内上市的外资股 － － － － － － － ３．境外上市的外资股 － － － － － － － ４．其他 － － － － － － － 已流通股份合计 ４２，６６１，６６３ － － － １２，６７３，９０８ １２，６７３，９０８ ５５，３３５，５７１ 三．股份总数 ３６４，８８２，７００ － － － － － ３６４，８８２，７００ （ａ） 于二○○○年十二月八日，本公司转配股上市流通，共计 １２，６７３，９０８ 股。 于二○○一年十二月三十一日，本公司注册、已发行及已缴足之股本为人民币 ３６４，８８２，７００ 元，分为 ３６４，８８２，７００ 股，每股面值人民币 １ 元。 ２５． 资本公积 本公司及本集团 接受捐赠非现金 股本溢价 资产准备 其他资本公积 合计 二○○○年一月一日 ４７１，７５８，８４０ ６，８７０，２８０ ４，４４０，９０７ ４８３，０７０，０２７ 本年增加 － ２２３，５２８ － ２２３，５２８ 二○○○年十二月三十一日 ４７１，７５８，８４０ ７，０９３，８０８ ４，４４０，９０７ ４８３，２９３，５５５ 本年增加 － ６２，０５０ － ６２，０５０ 二○○一年十二月三十一日 ４７１，７５８，８４０ ７，１５５，８５８ ４，４４０，９０７ ４８３，３５５，６０５ ４６ ２６． 盈余公积 本集团 法定盈余公积 任意盈余公积 （ａ） 法定公益金（ｂ） （ｃ） 合计 会计政策变更前于二○○○ 年一月一日 １０６，２８３，１０２ ５７，７１５，９６９ １５６，７０９，８４７ ３２０，７０８，９１８ 会计政策变更之影响（附注 ４０） （５，６７５，２９８） （５，６７５，２９８） － （１１，３５０，５９６） 会计政策变更后于二○○○ 年一月一日 １００，６０７，８０４ ５２，０４０，６７１ １５６，７０９，８４７ ３０９，３５８，３２２ 二○○○年度提取，会计政 策变更前 ７，１０２，６５６ ７，０３３，６８６ ４，１７９，６５２ １８，３１５，９９４ 会计政策变更之影响（附注 ４０） １，１７７，４２５ １，２３６，２８０ ５８，８５４ ２，４７２，５５９ 任意盈余公积转入法定公益 金 （ｃ） － ８，１３５，４５１ （８，１３５，４５１） － 转入未分配利润 （ｂ） － （６０，７８７，２５７） － （６０，７８７，２５７） 会计政策变更后于二○○○ 年十二月三十一日 １０８，８８７，８８５ ７，６５８，８３１ １５２，８１２，９０２ ２６９，３５９，６１８ 二○○一年度提取 ４，１８８，７１９ ２，２８６，５５４ ３８０，４６８ ６，８５５，７４１ 转入未分配利润 （ｃ） － － （１，１２９，１５５） （１，１２９，１５５） 二○○一年十二月三十一日 １１３，０７６，６０４ ９，９４５，３８５ １５２，０６４，２１５ ２７５，０８６，２０４ （ａ） 法定盈余公积金 根据中国公司法和本公司章程规定，本公司根据法定税后利润（弥补以前年度 亏损后）提取 １０％的法定盈余公积，当该公积金累计达到股本的 ５０％时可不再 提取。法定盈余公积金经批准后，可用于弥补以前年度亏损或转增股本，但使 用该公积金后，其余额不得低于本公司股本的 ２５％。 （ｂ） 法定公益金 本公司应根据法定账目税后利润提取 ５％至 １０％公益金，作为职工集体福利的资 本性支出。 根据财政部二○○○年九月六日颁布的财企［２０００］２９５ 号《关于企业住房制度 改革中有关财务处理问题的通知》，由于调整住房周转金造成的期初未分配利 润的负数，依次以下述资金弥补：法定公益金、任意盈余公积金、资本公积金 和以后年度实现的净利润。根据二○○一年十二月二十八日股东大会决议，本 公司以法定公益金弥补期初未分配利润的负数。本公司实际使用的弥补数额为 人民币 ６０，７８７，２５７ 元。弥补后本公司二○○一年期初未分配利润为零。 ４７ （ｃ） 任意盈余公积金 根据本公司章程，本公司在提取法定盈余公积金、法定公益金后，可以提取任 意盈余公积金。 当对用法定公益金购建的职工住房等固定资产进行处置时，将该资产购建的成 本中使用的法定公益金数额，从任意盈余公积金转回法定公益金。 于二○○一年度，八达清算完毕，其盈余公积余额人民币 １，１２９，１５５ 元转入未 分配利润。 ２７． 未分配利润 本集团 本公司 会计政策变动前于二○○○年一月一日 １９，２０１，４３６ ２９，９２９，０９５ 会计政策变动之影响（附注 ４０） （８７，７２８，９７３） （１０６，０４６，０２７） 会计政策变动后于二○○○年一月一日 （６８，５２７，５３７） （７６，１１６，９３２） 会计政策变更前二○○○年度净利润 ６１，７２５，８０３ ５５，９０３，６１０ 会计政策变更对当年度净利润之影响 （附注 ６，５４７，８１５ １２，３６２，７９７ ４０） 会计政策变更前提取盈余公积 （１８，３１５，９９３） （１３，９７５，９０３） 会计政策变更对当年度提取盈余公积之影响 （附注 ４０） （２，４７２，５５９） （２，４７２，５５９） 提取外商投资之子公司职工奖福基金 （７，２１２） － 盈余公积转入（附注 ２６（ｂ）） ６０，７８７，２５７ ６０，７８７，２５７ 股利分配 （３６，４８８，２７０） （３６，４８８，２７０） 会计政策变更后于二○○○年十二月三十一日 ３，２４９，３０４ － 二○○一年度净利润 ３８，０４３，３００ ３８，０４３，３００ 盈余公积转入（附注 ２６（ｃ）） １，１２９，１５５ － 提取盈余公积 （６，８５５，７４１） （５，７０６，４９５） 股利分配 （２５，５４１，７８９） （２５，５４１，７８９） 二○○一年十二月三十一日 １０，０２４，２２９ ６，７９５，０１６ ４８ 根据二○○二年三月二十三日董事会决议，本公司董事建议本公司按二○○一年度 法定账目税后利润 １０％，５％和 ０％（二○○○年：１０％，１０％和 ５％）分别提取法定盈余 公积金，法定公益金和任意盈余公积金，并分配每股人民币 ０．０７ 元（二○○○ 年：人民币 ０．１０ 元）的现金股利。该分配方案尚需经股东大会批准。 ４９ ２８． 主营业务收入 本集团 二○○一年度 二○○○年度 无线寻呼及信息服务费 １８３，９６８，７４３ ２３０，３７４，１９１ 通信产品销售 ４４，４２１，０１２ １２２，９３５，９７６ 房产销售 ２２，１２９，１２３ １２，５８４，７２３ 其他 １３，９１８，３８９ １９，８６９，８８９ 合计 ２６４，４３７，２６７ ３８５，７６４，７７９ 本公司 二○○一年度 二○○○年度 无线寻呼及信息服务费 １７８，４６７，５３４ ２２２，２４４，８９６ 通信产品销售 ３，３３４，３５５ ５，２０２，４８０ 其他 － １９２，６４８ 合计 １８１，８０１，８８９ ２２７，６４０，０２４ 于二○○一年及二○○○年度，本公司及本集团对最大五个顾客或客户的收入金额 并不重大。 ２９． 主营业务成本 本集团 二○○一年度 二○○○年度 无线寻呼及信息服务费 ９７，６０７，７６４ １３０，２３９，１８５ 通信产品销售 ４１，６１０，３８２ １１８，８４３，５９５ 房产销售 ２２，９０７，８２６ １１，３９３，３３８ 其他 １４，９７０，９７３ ２４，３１４，３６８ 合计 １７７，０９６，９４５ ２８４，７９０，４８６ ５０ 本公司 二○○一年度 二○○○年度 无线寻呼及信息服务费 ９３，９０５，３５２ １２１，４８２，０５５ 通信产品销售 ２，９６４，５７９ ４，３６３，３５０ 其他 － ２２６，２１８ 合计 ９６，８６９，９３１ １２６，０７１，６２３ ３０． 主营业务税金及附加 本集团 二○○一年度 二○○○年度 营业税 ６，８６５，２９７ ７，５６１，３５９ 城市维护建设税 ４７７，００４ ６７５，０１９ 教育费附加 ２０４，４３０ ２８９，２９４ ７，５４６，７３１ ８，５２５，６７２ ３１． 其他业务利润 本集团 二○○一年度 二○○○年度 其他业务收入 ＳＩＭ 卡，ＩＰ 卡销售 １，５９７，４８０ ６，８０２，１０５ 房屋租金收入 ８２７，５５８ １，８２９，３３９ 设备租金收入 ７３７，４９０ ５５８，７４５ 其他 ５２７，２２２ ７１２，９１１ 合计 ３，６８９，７５０ ９，９０３，１００ 其他业务支出 房屋折旧 ３３９，９１４ ６６１，１７９ 其他 １，２１８，１６８ ６７６，５３９ 合计 １，５５８，０８２ １，３３７，７１８ 净额 ２，１３１，６６８ ８，５６５，３８２ ５１ ３２． 财务费用 本集团 二○○一年度 二○○○年度 利息收入 ４，１４５，５６８ ２，７８９，９６６ 其他 （４７，６３０） （３７，４４４） 合计 ４，０９７，９３８ ２，７５２，５２２ ３３． 投资收益 本集团 二○○一年度 二○○○年度 短期投资 股票投资收益 ２，８４３，８６３ － 债券投资收益 ３，３００，０００ ２，６１３，３００ 资产委托管理收益 ２７，０５６，７６８ ４８，４８３，６１３ 计提跌价准备 （２４，６８３，０８８） － 小计 ８，５１７，５４３ ５１，０９６，９１３ 长期投资 股票投资收益 ９４３，８４５ ６８５，９７９ 调整于未合并子公司及联营公司权益净增减的 金额 （３，８０５，６７０） （９７２，５７１） 于参股公司投资收益 ２２，８６３，９４７ ７，８２３，８７５ 转销减值准备 １００，０００ － 委托贷款收益 － １２，３５６，９７３ 小计 ２０，１０２，１２２ １９，８９４，２５６ 合计 ２８，６１９，６６５ ７０，９９１，１６９ ５２ 本公司 二○○一年度 二○○○年度 短期投资 债券投资收益 － １３，３００ 资产委托管理收益 ２７，０５６，７６８ ４４，８９０，３８８ 计提跌价准备 （２４，６２３，５０８） － 小计 ２，４３３，２６０ ４４，９０３，６８８ 长期投资 股票投资收益 ９４３，８４５ ６７５，０００ 合并子公司、合营公司及联营公司分配的利润 ２４０，１４６ ６２９，５６９ 计提应收合并子公司款项的坏账准备 （６，２２３，１１１） （２２，２６７，３７２） 调整于合并子公司、合营公司及联营公司权益 净增减的金额 ３，１０２，０５９ ６，７２９，５６０ 参股公司投资收益 ２２，８６３，９４７ ８，７７７，９０２ 转销减值准备 １００，０００ － 委托贷款收益 － １２，３５６，９７３ 小计 ２１，０２６，８８６ ６，９０１，６３２ 合计 ２３，４６０，１４６ ５１，８０５，３２０ ３４． 营业外收入 本集团 二○○一年度 二○○○年度 处理固定资产净收益 ３，２０７，７４４ － 罚款收入 ２０３，５７０ ２２，５８１ 其他 ２９１，９７５ ６９，４０２ 合计 ３，７０３，２８９ ９１，９８３ ５３ ３５． 营业外支出 本集团 二○○一年度 二○○○年度 处理固定资产净损失 ４０８，１５４ ９６１，４３５ 捐赠 ２２，０００ ５９１，０００ 其他 ４９，０５２ ６５３，２４５ 合计 ４７９，２０６ ２，２０５，６８０ ３６． 未确认的投资损失 根据财政部一九九九年三月七日颁布的财会函字［１９９９］１０ 号《关于资不抵债公司合 并报表问题请示的复函》，在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏 损，投资企业应按持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的账面价值， 以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并 会计报表时，在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“未确认的投资损失” 项目；同时，在利润表的“少数股东损益”项目下增设“加：未确认的投资损失” 项目。这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损额。 ３７． 与关联方交易 （１） 在企业财务和经营决策中，如果一方有能力直接或间接控制、共同控制另一方 或对另一方施加重大影响，则将其视为关联方，如果两方或多方同受一方控 制，也将其视为关联方。 （２） 存在控制关系的关联方 与本公司 法定 公司名称 注册地 主营业务 之关系 经济性质 代表人 国信寻呼有限责任公司 中国 无线寻呼，电话信息服 母公司 国有 葛镭 （“国信寻呼”） 务，计算机信息服务等 （３） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 二○○一年度 公司名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 国信寻呼 １，０７２，２９７，０００ － － １，０７２，２９７，０００ ５４ 二○○○年度 公司名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 国信寻呼 １，０７２，２９７，０００ － － １，０７２，２９７，０００ （４） 存在控制关系的关联方所持股份及其变动 二○○一年度 公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 国信寻呼 ２１４，８５２，５１４ ５８．８８ － － － － ２１４，８５２，５１４ ５８．８８ 二○○○年度 公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 国信寻呼 ２１４，８５２，５１４ ５８．８８ － － － － ２１４，８５２，５１４ ５８．８８ （５） 不存在控制关系的关联方关系的性质 公司名称 与本公司的关系 中国联通有限公司上海分公司（“上海联通”） 本公司最终控股公司之分公司 深圳市佳讯实业发展有限公司（“深圳佳讯”） 本公司之联营公司 上海北雁劳务有限公司（“北雁劳务”） 本公司之联营公司 上海国脉通信技术发展有限公司（“通信技术”） 本公司之联营公司 上海天华国脉信息有限公司（“天华国脉”） 本公司之联营公司 （６） 关联方交易 本集团与关联方的重大交易如下： 二○○一年度 二○○○年度 占交易总额 占交易总额 金额 比例 金额 比例 向北雁劳务支付劳务费 ２１，８０９，８６７ １００％ ２７，０４３，６７４ １００％ 为深圳佳讯代垫资金 １４，２２０，０００ １００％ ３，０００，０００ ９２％ 向上海联通收取佣金 １，４８４，０００ １００％ ７，２８８，６００ １００％ 为通信技术代垫资金 － － ２９０，０００ ８％ 代通信技术收款 ５００，０００ ７１％ － － 代天华国脉收款 ２００，０００ ２９％ － － ５５ （７） 关联方应收应付款项余额 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 占该款项余额 占该款项余额 金额 的百分比 金额 的百分比 其他应收款： 深圳佳讯 １４，２２０，０００ ８１％ ３，０００，０００ ２０％ 上海联通 ５４５，２９８ ３％ ３，９０５，６１５ ２６％ 其他应付款： 上海联通 ２，３００，９００ ７％ － － 通信技术 ５００，０００ １％ ４９０，０００ １％ 天华国脉 ２００，０００ １％ － － 本集团与关联公司之往来余额均无担保，不计息且无固定偿还期限。 ３８． 或有事项 截至二○○一年十二月三十一日，本公司为上海市电信公司（前“上海市邮电管理 局”）２５，０２３，７３３ 美元（二○○○年：４３，６１２，５００ 美元和人民币 ３０，０００，０００ 元） 的借款提供了担保。这些借款主要用于上海邮电通信工程建设。于二○○一年十二 月三十一日，上述借款均未到期，上海市电信公司一直在按借款合同规定如期归 还，本公司亦于一九九九年四月同上海市电信公司签订了反担保合同。 ３９． 承诺事项 截至二○○一年十二月三十一日，本集团承诺支付工程款项约人民币 ７，７６０，０００ 元 （二○○○年：人民币 ４，３６０，０００ 元）。 ４０． 会计政策变更 于二○○一年度以前，本集团未对固定资产计提减值准备。于二○○一年度，根据 《企业会计制度》的规定，本集团对可回收金额低于其账面价值的固定资产计提了 减值准备。根据财政部二○○一年二月二十六日颁布的财会［２００１］１７ 号《贯彻实施 〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》，本集团对该项会计政策变更以追溯 调整法进行处理。 ５６ 根据财政部二○○一年一月七日颁布的财会［２００１］５ 号《关于印发〈企业住房制度 改革中有关会计处理问题的规定〉的通知》，本公司调整了住房周转金并计提一次 性住房补贴。根据中国财政部二○○一年七月五日颁布的财会［２００１］４３ 号《实施 〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》（“问题解答”）的规定，本集团对资 本公积－住房周转金转入科目作了调整。以上住房制度改革的相关调整均计入未分 配利润。 于二○○一年度以前，本集团对开办费按直线法在五年内摊销。于二○○一年度， 根据问题解答的规定，本集团对尚未摊销的开办费余额一次摊销，转入年初未分配 利润。 本集团对上述会计政策变更均采用追溯调整法，并重新编制二○○○年度的会计报 表。上述会计政策变更影响如下： 本集团 二○○○年度 固定资产 住房周转金及 开办费 合计 减值准备 住房补贴 年初盈余公积减少 （１１，２１５，２６６） － （１３５，３３０） （１１，３５０，５９６） 年初未分配利润（减少）增加 （２７，８９７，３０９） （６０，６４３，６４２） ８１１，９７８ （８７，７２８，９７３） 本年度净利润增加（减少） ９，３１２，９３９ （２，０００，９６５） （７６４，１５９） ６，５４７，８１５ 本年度盈余公积分配（增加）减少 （３，１０６，９９２） ４００，１９３ ２３４，２４０ （２，４７２，５５９） 年末未分配利润减少 （２１，６９１，３６２） （６２，２４４，４１４） ２８２，０５９ （８３，６５３，７１７） 年末盈余公积减少 （８，１０８，２７４） （４００，１９３） （３６９，５７０） （８，８７８，０３７） 累积影响数 （２９，７９９，６３７） （６２，６４４，６０７） （８７，５０９） （９２，５３１，７５３） ５７ 本公司 二○○○年度 固定资产 住房周转金及 减值准备 住房补贴 开办费 合计 年初盈余公积减少 （１１，２１５，２６６） － （１３５，３３０） （１１，３５０，５９６） 年初未分配利润减少 （４４，８６１，０６６） （６０，６４３，６４２） （５４１，３１９） （１０６，０４６，０２７） 本年度净利润增加（减 少） １５，５３４，９６１ （２，０００，９６５） （１，１７１，１９９） １２，３６２，７９７ 本年度盈余公积分配（增 加）减少 （３，１０６，９９２） ４００，１９３ ２３４，２４０ （２，４７２，５５９） 年末未分配利润减少 （３２，４３３，０９７） （６２，２４４，４１４） （１，４７８，２７８） （９６，１５５，７８９） 年末盈余公积减少 （８，１０８，２７４） （４００，１９３） （３６９，５７０） （８，８７８，０３７） 累积影响数 （４０，５４１，３７１） （６２，６４４，６０７） （１，８４７，８４８） （１０５，０３３，８２６） ４１． 合并会计报表差异说明 本集团 比较合并会计报表各科目金额变动幅度超过 ３０％，且该差异变动金额占本集团二○ ○一年十二月三十一日资产总额 ５％或二○○一年度利润总额 １０％以上的项目列示如 下： 资产负债项目 二○○一年 二○○○年 差异变动金额及幅度 十二月三十一日 十二月三十一日 金额 ％ 短期投资 （１） ２０３，５５７，６３７ ３３１，５４９，９２８ （１２７，９９２，２９１） （３９） ５８ 损益表项目 差异变动金额及幅度 二○○一年度 二○○○年度 金额 ％ 主营业务收入 （２） ２６４，４３７，２６７ ３８５，７６４，７７９ （１２１，３２７，５１２） （３１） 主营业务成本 （３） １７７，０９６，９４５ ２８４，７９０，４８６ （１０７，６９３，５４１） （３８） 其他业务利润 （４） ２，１３１，６６８ ８，５６５，３８２ （６，４３３，７１４） （７５） 投资收益 （５） ２８，６１９，６６５ ７０，９９１，１６９ （４２，３７１，５０４） （６０） 未确认的投资损失 （６） ６，７９３，９２４ ４２４，７３１ ６，３９３，１９３ １５００ （１） 短期投资减少主要系收回于证券公司的资产委托管理所致。 （２） 主营业务收入减少主要系无线寻呼收入下降及通讯产品销售收入下降所致。 （３） 主营业务成本下降主要系人员工资及线路租赁费下降及通讯产品销售成本下降 所致。 （４） 其他业务利润下降主要系物业租金收入及代销佣金收入下降所致。 （５） 投资收益减少主要系短期投资收益减少所致。 （６） 未确认的投资损失增加主要系房产公司净亏损增加所致。 ４２． 比较数字 除附注 ４０ 所述之调整外，合并报表中二○○○年若干比较数字已重新编排分类以 配合二○○一年的表达方式。 ５９ 合并资产负债表 二○○一年十二月三十一日 编制单位：联通国脉通信股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 （重编后，附注２（ｖ），４０） 资产 附注 本公司 本集团 本公司 本集团 流动资产： 货币资金 ３ ４１１，８６３，９８７．００ ５０５，９４１，５９９．００ ３１８，４４７，３４７．００ ４１４，６２７，０４９．００ 短期投资 ４ ２０２，９５８，８９９．００ ２０３，５５７，６３７．００ ３２０，１３２，９００．００ ３３１，５４９，９２８．００ 应收票据 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收股利 ６５２，１３１．００ ０．００ ４２４，１１０．００ １２，１２５．００ 应收利息 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收账款 ５ ４，５４９，３３３．００ ４，９００，８６８．００ １０，９３７，１１８．００ ９，０１８，９４３．００ 其他应收款 ６ ９５，４３２，９２１．００ １７，５７０，１１５．００ １０８，５０５，０８９．００ １５，２２８，５４０．００ 预付账款 ７ １，０８２，３２４．００ １，１２３，７４８．００ ３５８，００７．００ ９１６，８７８．００ 应收补贴款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 存货 ８ １，９９２，９３４．００ ３６，３３９，９７７．００ ３２７，１３２．００ ４８，２２９，０３４．００ 待摊费用 ９ ２，２５４，２３２．００ ２，２７４，４８７．００ ２，２９８，２０７．００ ２，３３６，５１５．００ 一年内到期的长期债权投资 １０ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其他流动资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动资产合计 ７２０，７８６，７６１．００ ７７１，７０８，４３１．００ ７６１，４２９，９１０．００ ８２１，９１９，０１２．００ 长期投资： 长期股权投资 １０ ２１４，３０１，３０９．００ １２６，３５５，５６５．００ １８４，５９９，２５０．００ １１４，７００，００４．００ 长期债权投资 １１ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产： 固定资产原价 １２ ６９５，１５５，９５４．００ ７３５，６６１，０２５．００ ６６３，７０８，９３８．００ ７０６，６７４，１２４．００ 减：累计折旧 １２ －３３９，３３０，３０９．００ －３５１，３７９，１３３．００ －３０１，３５４，９６２．００ －３１１，１８０，７９０．００ 固定资产净值 ３５５，８２５，６４５．００ ３８４，２８１，８９２．００ ３６２，３５３，９７６．００ ３９５，４９３，３３４．００ 减：减值准备 １２ －４９，４５１，８３９．００ －４３，８５１，２３９．００ －４９，７６３，７８３．００ －４４，１６３，１８３．００ 固定资产净额 ３０６，３７３，８０６．００ ３４０，４３０，６５３．００ ３１２，５９０，１９３．００ ３５１，３３０，１５１．００ 工程物资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 在建工程 １３ ２９，４９０，３３６．００ ２９，４９０，３３６．００ ２６，８９８，７０７．００ ２６，８９８，７０７．００ 固定资产清理 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产合计 ３３５，８６４，１４２．００ ３６９，９２０，９８９．００ ３３９，４８８，９００．００ ３７８，２２８，８５８．００ 无形资产及其他资产： 无形资产 １４ １，１０５，８６６．００ １，３５５，０３６．００ １，３００，９７５．００ １，６３１，３８２．００ 长期待摊费用 １５ ６，５１４，９２６．００ ６，５１４，９２６．００ ７，２１３，７１４．００ ７，２１３，７１４．００ 其他长期资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 无形资产及其他资产合计 ７，６２０，７９２．００ ７，８６９，９６２．００ ８，５１４，６８９．００ ８，８４５，０９６．００ 递延税项： 递延税款借项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 资产总计 １，２７８，５７３，００４．００ １，２７５，８５４，９４７．００ １，２９４，０３２，７４９．００ １，３２３，６９２，９７０．００ 后附之附注为此会计报表的一部分 法定代表人：葛镭 财务负责人：庄菁或 会计机构负责人：杨九英 ２ 合并资产负债表（续） 二○○一年十二月三十一日 编制单位：联通国脉通信股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 （重编后，附注２（ｖ），４０） 负债及股东权益 附注 本公司 本集团 本公司 本集团 流动负债： 短期借款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付票据 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付账款 １６ ５，１８１，７２５．００ ６，４３３，０８０．００ ３１８，０３９．００ ６，１８２，３２６．１９ 预收账款 １７ ６９，５８９，１１０．００ ７２，７４１，０３５．００ ９１，３４５，７９５．００ ９６，４６９，９９９．１８ 应付工资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付福利费 ４５０，６４７．００ ２，６１４，６０９．００ ８７２，８９３．００ ２，８７６，１５１．２９ 应付股利 １８ ２９，９０９，０６６．００ ３０，１９２，３７９．００ ４１，５６８，９４８．００ ４２，１８７，１６３．３５ 应交税金 １９ ２，８６２，９６８．００ －４，３８２，２６８．００ ５０４，７４０．００ －５，５７２，１３３．１７ 其他应交款 ３９，１６９．００ ７２，５７１．００ ４８，３４６．００ ６７，４８１．６４ 其他应付款 ２０ ２９，７８６，２６８．００ ３５，１６４，３８８．００ ２９，３５８，６１５．００ ５１，１６５，６８２．００ 预提费用 ２１ ６，９５５，０００．００ ７，４４８，３６２．００ ８，５１５，８３３．００ ８，９２２，９８６．００ 预计负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 一年内到期的长期负债 ２２ ２，８７９，３１５．００ ３，２１２，８７０．００ ２，８７９，３１５．００ ３，２１２，８７０．００ 其他流动负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动负债合计 １４７，６５３，２６８．００ １５３，４９７，０２６．００ １７５，４１２，５２４．００ ２０５，５１２，５２６．４８ 长期负债： 长期借款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付债券 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期应付款 ２２ １７，７６６，５９９．００ １５０，０００．００ １８，０４１，５９８．９８ ４２５，０００．００ 专项应付款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其他长期负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期负债合计 １７，７６６，５９９．００ １５０，０００．００ １８，０４１，５９８．９８ ４２５，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 ２３ １，２０２，７７５．００ １，２０２，７７５．００ １，１９１，８２５．００ １，１９１，８２５．００ 负债合计 １６６，６２２，６４２．００ １５４，８４９，８０１．００ １９４，６４５，９４７．９８ ２０７，１２９，３５１．４８ 少数股东权益 ０．００ －３３５，３４５．００ ０．００ ９９２，７６５．００ 股东权益： 股本 ２４ ３６４，８８２，７００．００ ３６４，８８２，７００．００ ３６４，８８２，７００．００ ３６４，８８２，７００．００ 资本公积 ２５ ４８３，３５５，６０５．００ ４８３，３５５，６０５．００ ４８３，２９３，５５５．００ ４８３，２９３，５５５．００ 盈余公积 ２６ ２５６，９１７，０４１．００ ２７５，０８６，２０４．００ ２５１，２１０，５４６．００ ２６９，３５９，６１８．００ 其中：法定公益金 ２６ ５，４１２，８０６．００ ９，９４５，３８５．００ ３，５１０，６４１．００ ７，６５８，８３１．００ 未确认的投资损失 ３６ ０．００ －１２，００８，２４７．００ ０．００ －５，２１４，３２３．００ 未分配利润 ２７ ６，７９５，０１６．００ １０，０２４，２２９．００ ０．００ ３，２４９，３０４．００ 股东权益合计 １，１１１，９５０，３６２．００ １，１２１，３４０，４９１．００ １，０９９，３８６，８０１．００ １，１１５，５７０，８５４．００ 负债及股东权益总计 １，２７８，５７３，００４．００ １，２７５，８５４，９４７．００ １，２９４，０３２，７４８．９８ １，３２３，６９２，９７０．４８ 后附之附注为此会计报表的一部分 法定代表人：葛镭 财务负责人：庄菁或 会计机构负责人：杨九英 ３ 合并资产减值准备明细表 二○○一年度 编制单位：联通国脉通信股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元 本公司 本集团 二○○一年度 二○○一年度 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 ９０，１５６，４４７ ２，０５７，４５９ （５４３，６７７） ９１，６７０，２２９ ８，６８３，１１６ － （３，９６７，０４５） ４，７１６，０７１ 其中：应收帐款 ５７５，６３７ － （５４３，６７７） ３１，９６０ ４７４，６８１ － （１０３，５０４） ３７１，１７７ 其他应收款 ８９，５８０，８１０ ２，０５７，４５９ － ９１，６３８，２６９ ８，２０８，４３５ － （３，８６３，５４１） ４，３４４，８９４ 二、短期投资跌价准备合计 － ２４，６２３，５０８ － ２４，６２３，５０８ － ２４，６８３，０８８ － ２４，６８３，０８８ 其中：股票投资 － ２４，６２３，５０８ － ２４，６２３，５０８ － ２４，６８３，０８８ － ２４，６８３，０８８ 债券投资 － － － － － － － － 三、存货跌价准备合计 １，４７４，４１３ － （１３，６３４） １，４６０，７７９ １０，８１２，０３４ ３，７４０，１５１ （１３，６３４） １４，５３８，５５１ 其中：库存商品 － － － － ３，１５５，８４７ ７５，５６１ － ３，２３１，４０８ 原材料 １，４７４，４１３ － （１３，６３４） １，４６０，７７９ １，４７４，４１３ － （１３，６３４） １，４６０，７７９ 四、长期投资减值准备合计 ７，４８７，５００ － （１，４００，０００） ６，０８７，５００ ７，４８７，５００ － （１，４００，０００） ６，０８７，５００ 其中：长期股权投资 ３，３７７，６１６ － － ３，３７７，６１６ ３，３７７，６１６ － － ３，３７７，６１６ 长期债权投 资 ４，１０９，８８４ － （１，４００，０００） ２，７０９，８８４ ４，１０９，８８４ － （１，４００，０００） ２，７０９，８８４ 五、固定资产减值准备合计 ４９，７６３，７８３ － （３１１，９４４） ４９，４５１，８３９ ４４，１６３，１８３ － （３１１，９４４） ４３，８５１，２３９ 其中：房屋、建筑物 － － － － － － － － 机器设备 ４９，７６３，７８３ － （３１１，９４４） ４９，４５１，８３９ ４４，１６３，１８３ － （３１１，９４４） ４３，８５１，２３９ 六、无形资产减值准备 － － － － － － － － 其中：专利权 － － － － － － － － 商标权 － － － － － － － － 七、在建工程减值准备 － － － － － － － － 八、委托贷款减值准备 ４，１０９，８８４ － （１，４００，０００） ２，７０９，８８４ ４，１０９，８８４ － （１，４００，０００） ２，７０９，８８４ 后附之附注为此合并会计报表的一部分 法定代表人：葛镭 财务负责人：庄菁 会计机构负责人：杨九英 ４ 合并资产减值准备明细表（续） 二○○一年度 编制单位：联通国脉通信股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元 本公司 本集团 二○○○年度（重编后，附注２（ｖ），４０） 二○○○年度（重编后，附注２（ｖ），４０） 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 ６７，７８８，２７４ ２２，３６８，１７３ － ９０，１５６，４４７ １１，１１９，３０３ － （２，４３６，１８７） ８，６８３，１１６ 其中：应收帐款 ４７４，８３６ １００，８０１ － ５７５，６３７ ２，７９７，４８４ － （２，３２２，８０３） ４７４，６８１ 其他应收款 ６７，３１３，４３８ ２２，２６７，３７２ － ８９，５８０，８１０ ８，３２１，８１９ － （１１３，３８４） ８，２０８，４３５ 二、短期投资跌价准备合计 － － － － － － － － 其中：股票投资 － － － － － － － － 债券投资 － － － － － － － － 三、存货跌价准备合计 １，４９６，８６０ － （２２，４４７） １，４７４，４１３ １９，９４６，２６１ － （９，１３４，２２７） １０，８１２，０３４ 其中：库存商品 － － － － １３，７６４，４８７ － （１０，６０８，６４０） ３，１５５，８４７ 原材料 １，４９６，８６０ － （２２，４４７） １，４７４，４１３ １，４９６，８６０ － （２２，４４７） １，４７４，４１３ 四、长期投资减值准备合计 ５，２００，５００ ２，８８０，１１６ （５９３，１１６） ７，４８７，５００ ５，２００，５００ ２，８８０，１１６ （５９３，１１６） ７，４８７，５００ 其中：长期股权投资 ４９７，５００ ２，８８０，１１６ － ３，３７７，６１６ ４９７，５００ ２，８８０，１１６ － ３，３７７，６１６ 长期债权 投资 ４，７０３，０００ － （５９３，１１６） ４，１０９，８８４ ４，７０３，０００ － （５９３，１１６） ４，１０９，８８４ 五、固定资产减值准备合计 ４９，７６３，７８３ － － ４９，７６３，７８３ ４４，１６３，１８３ － － ４４，１６３，１８３ 其中：房屋、建筑物 － － － － － － － － 机器设备 ４９，７６３，７８３ － － ４９，７６３，７８３ ４４，１６３，１８３ － － ４４，１６３，１８３ 六、无形资产减值准备 － － － － － － － － 其中：专利权 － － － － － － － － 商标权 － － － － － － － － 七、在建工程减值准备 － － － － － － － － 八、委托贷款减值准备 ４，７０３，０００ － （５９３，１１６） ４，１０９，８８４ ４，７０３，０００ － （５９３，１１６） ４，１０９，８８４ 后附之附注为此合并会计报表的一部分 法定代表人：葛镭 财务负责人管：庄菁 会计机构负责人：杨九英 ５ 合并利润及利润分配表 二○○一年度 编制单位：联通国脉通信股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元 二○○一年度 二○○○年度（重编后，附注２（ｖ），４０） 项目 附注 本公司 本集团 本公司 本集团 一、主营业务收入 ２８ １８１，８０１，８８９．００ ２６４，４３７，２６７．００ ２２７，６４０，０２４．００ ３８５，７６４，７７９．００ 减：主营业务成本 ２９ －９６，８６９，９３１．００ －１７７，０９６，９４５．００ －１２６，０７１，６２３．００ －２８４，７９０，４８６．００ 主营业务税金及附加 ２（ｖ），３０ －５，９５４，９１８．００ －７，５４６，７３１．００ －７，４５９，９１４．００ －８，５２５，６７２．００ 二、主营业务利润 ７８，９７７，０４０．００ ７９，７９３，５９１．００ ９４，１０８，４８７．００ ９２，４４８，６２１．００ 加：其他业务利润 ３１ ８４２，８７８．００ ２，１３１，６６８．００ ２，２２９，７５８．００ ８，５６５，３８２．００ 减：营业费用 －１９，６９８，４６２．００ －２４，５５４，８５８．００ －２８，４２０，６７８．００ －３６，３６３，７７３．００ 管理费用 －４１，０５８，６４３．００ －５０，２４６，５０７．００ －４１，０１３，３７２．００ －５６，０２７，４６８．００ 财务费用 ３２ ３，２６８，２０２．００ ４，０９７，９３８．００ ２，０４８，８１９．００ ２，７５２，５２２．００ 三、营业利润 ２２，３３１，０１５．００ １１，２２１，８３２．００ ２８，９５３，０１４．００ １１，３７５，２８４．００ 加：投资收益 ３３ ２３，４６０，１４６．００ ２８，６１９，６６５．００ ５１，８０５，３２０．００ ７０，９９１，１６９．００ 补贴收入 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 营业外收入 ３４ ３，４１４，０３５．００ ３，７０３，２８９．００ ２４，３２９．００ ９１，９８３．００ 减：营业外支出 ３５ －４３４，３７２．００ －４７９，２０６．００ －１，８０５，６２３．００ －２，２０５，６８０．００ 四、利润总额 ４８，７７０，８２４．００ ４３，０６５，５８０．００ ７８，９７７，０４０．００ ８０，２５２，７５６．００ 减：所得税 ２（ｓ），２（ｕ） －１０，７２７，５２４．００ －１１，６８９，３０２．００ －１０，７１０，６３２．００ －１２，０２０，５０１．００ 减：少数股东损益 ０．００ －１２６，９０２．００ ０．００ －３８３，３６７．００ 加：未确认的投资损失 ３６ ０．００ ６，７９３，９２４．００ ０．００ ４２４，７３１．００ 五、净利润 ３８，０４３，３００．００ ３８，０４３，３００．００ ６８，２６６，４０８．００ ６８，２７３，６１９．００ 加：年初未分配利润 ２７ ０．００ ３，２４９，３０４．００ －７６，１１６，９３２．００ －６８，５２７，５３７．００ 其他转入 ２６ ０．００ １，１２９，１５５．００ ６０，７８７，２５７．００ ６０，７８７，２５７．００ 六、可供分配的利润 ３８，０４３，３００．００ ４２，４２１，７５９．００ ５２，９３６，７３３．００ ６０，５３３，３３９．００ 减：提取法定盈余公积 ２６，２７ －３，８０４，３３０．００ －４，１８８，７１９．００ －６，８２６，６４１．００ －８，２８０，０８１．００ 提取法定公益金 ２６，２７ －１，９０２，１６５．００ －２，２８６，５５４．００ －６，８２６，６４１．００ －８，２６９，９６６．００ 提取职工奖励及福利基金 ２７ ０．００ ０．００ ０．００ －７，２１２．００ 七、可供股东分配的利润 ３２，３３６，８０５．００ ３５，９４６，４８６．００ ３９，２８３，４５１．００ ４３，９７６，０８０．００ 减：应付优先股股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 提取任意盈余公积 ２６，２７ ０．００ －３８０，４６８．００ －２，７９５，１８１．００ －４，２３８，５０６．００ 应付普通股股利 ２７ －２５，５４１，７８９．００ －２５，５４１，７８９．００ －３６，４８８，２７０．００ －３６，４８８，２７０．００ 转作股本的普通股股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 八、未分配利润 ２７ ６，７９５，０１６．００ １０，０２４，２２９．００ ０．００ ３，２４９，３０４．００ 后附之附注为此会计报表的一部分 法定代表人：葛镭 财务负责人：庄菁或 会计机构负责人：杨九英 ６ 合并利润及利润分配表（续） 二○○一年度 编制单位：联通国脉通信股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元 本公司 本集团 二○○一年度 二○○一年度 报告期利润 附注 净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ３９ ７．１％ ７．１％ ０．２２ ０．２２ ７．１％ ７．１％ ０．２２ ０．２２ 营业利润 ３９ ２．０％ ２．０％ ０．０６ ０．０６ １．０％ １．０％ ０．０３ ０．０３ 净利润 ３９ ３．４％ ３．４％ ０．１０ ０．１０ ３．４％ ３．４％ ０．１０ ０．１０ 扣除非经常性损益后的净利润 ３９ ３．４％ ３．４％ ０．１０ ０．１０ ３．３％ ３．３％ ０．１０ ０．１０ 本公司 本集团 二○○○年度（重编后，附注２（ｖ），４０） 二○○○年度（重编后，附注２（ｖ），４０） 报告期利润 附注 净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ３９ ８．６％ ８．５％ ０．２６ ０．２６ ８．３％ ８．２％ ０．２５ ０．２５ 营业利润 ３９ ２．６％ ２．６％ ０．０８ ０．０８ １．０％ １．０％ ０．０３ ０．０３ 净利润 ３９ ６．２％ ６．２％ ０．１９ ０．１９ ６．１％ ６．１％ ０．１９ ０．１９ 扣除非经常性损益后的净利润 ３９ ２．６％ ２．６％ ０．０８ ０．０８ ２．６％ ２．６％ ０．０８ ０．０８ 后附之附注为此会计报表的一部分 法定代表人：葛镭 财务负责人：庄菁或 会计机构负责人：杨九英 ７ 合并现金流量表 二○○一年度及二○○○年度 编制单位：联通国脉通信股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元 二○○一年度 二○○○年度（重编后，附注２（ｖ），４０） 项目 附注 本公司 本集团 本公司 本集团 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １６６，９７６，６６６．００ ２５３，５９５，７１９．００ ２２７，３２２，６０１．００ ４０７，３２８，０９９．００ 收到的税费返还 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 １２，３２５，５０２．００ ５，７７１，５０６．００ １０，０１４，２０５．００ １１，９０８，４６０．００ 现金流入小计 １７９，３０２，１６８．００ ２５９，３６７，２２５．００ ２３７，３３６，８０６．００ ４１９，２３６，５５９．００ 购买商品、接受劳务支付的现金 －５３，３２１，２６４．００ －１２５，０８１，１７２．００ －５０，５３３，７９５．００ －１６６，０１２，８７８．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 －３０，９８２，８６３．００ －３５，６１３，０５７．００ －３４，１２５，４０８．００ －３８，６４３，６７７．００ 支付的各项税费 －１６，２５１，４５３．００ －１８，４４９，９２６．００ －２４，６３４，６４４．００ －２６，２０１，３９６．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 －３０，３８４，０２９．００ －６１，７５２，５７４．００ －６２，１４７，５５２．００ －１１２，９４９，２５６．００ 现金流出小计 －１３０，９３９，６０９．００ －２４０，８９６，７２９．００ －１７１，４４１，３９９．００ －３４３，８０７，２０７．００ 经营活动产生的现金流量净额 ４８，３６２，５５９．００ １８，４７０，４９６．００ ６５，８９５，４０７．００ ７５，４２９，３５２．００ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２１０，８５８，７０９．００ ２１０，８５８，７０９．００ ４３０，９０３，６８８．００ ４３７，０９６，９１４．００ 取得投资收益收到的现金 ５１，４７６，６８５．００ ６８，７５９，３１７．００ ３３，２３８，８５５．００ ２６，９１３，６８２．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 ７，３２３，４９９．００ ６，４０１，９２９．００ ３２６，３１５．００ ３９３，３９４．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 现金流入小计 ２６９，６５８，８９３．００ ２８６，０１９，９５５．００ ４６４，４６８，８５８．００ ４６４，４０３，９９０．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 －４１，７１９，９２５．００ －３９，２５９，８１０．００ －２８，０３０，０５９．００ －２６，３３９，８８２．００ 投资所支付的现金 －１４５，４０８，２１６．００ －１３４，６４９，５０６．００ －３０３，７３０，５１５．００ －３１５，１４７，５４３．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 现金流出小计 －１８７，１２８，１４１．００ －１７３，９０９，３１６．００ －３３１，７６０，５７４．００ －３４１，４８７，４２５．００ 投资活动产生的现金流量净额 ８２，５３０，７５２．００ １１２，１１０，６３９．００ １３２，７０８，２８４．００ １２２，９１６，５６５．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 借款所收到的现金 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 现金流入小计 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 偿还债务所支付的现金 －２７５，０００．００ －２７５，０００．００ －３００，０００．００ －３００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金 －３７，２０１，６７１．００ －３８，９９１，５８５．００ －６７，９３０，０２９．００ －７０，１１７，８５１．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 现金流出小计 －３７，４７６，６７１．００ －３９，２６６，５８５．００ －６８，２３０，０２９．００ －７０，４１７，８５１．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －３７，４７６，６７１．００ －３９，２６６，５８５．００ －６８，２３０，０２９．００ －７０，４１７，８５１．００ 四、汇率变动对现金的影响 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 五、现金及现金等价物净增加额 ９３，４１６，６４０．００ ９１，３１４，５５０．００ １３０，３７３，６６２．００ １２７，９２８，０６６．００ 后附之附注为此会计报表的一部分 法定代表人：葛镭 财务负责人：庄菁或 会计机构负责人：杨九英 ８ 合并现金流量表（续） 二○○一年度 编制单位：联通国脉通信股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元 二○○一年度 二○○○年度（重编后，附注２（ｖ），４０） 补充资料： 附注 本公司 本集团 本公司 本集团 １． 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３８，０４３，３００．００ ３８，０４３，３００．００ ６８，２６６，４０８．００ ６８，２７３，６１９．００ 加：计提（转销）的资产减值准备 １，１８８，２０４．００ －５５２，４７２．００ ２１，９３３，２９９．００ －１１，５７０，４１４．００ 少数股东损益 ０．００ １２６，９０２．００ ０．００ ３８３，３６７．００ 未确认的投资损失 ０．００ －６，７９３，９２４．００ ０．００ －４２４，７３１．００ 固定资产折旧 ４５，３２７，０６４．００ ４８，４７１，６３０．００ ４６，７７１，５３８．００ ５１，１１９，７６９．００ 无形资产摊销 １９５，１０９．００ ２７６，３４６．００ ９６９，４０３．００ １，０５０，６４１．００ 长期待摊费用摊销 １，４３９，８０１．００ １，４３９，８０１．００ １，３３４，４６１．００ １，３３４，４６１．００ 待摊费用减少（减：增加） ４３，９７５．００ ６２，０２８．００ －２８５，１１３．００ －２８０，７１４．００ 预提费用增加（减：减少） －１，５６０，８３３．００ －１，４７４，６２４．００ ８８２，５００．００ ８２７，６５２．００ 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产损失（减：收益） －２，７９９，２８９．００ －２，７９９，２８９．００ １，９０７，７５７．００ １，９０７，７５７．００ 财务费用 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 投资损失（减：收益） －２９，６８３，２５７．００ －２８，６１９，６６５．００ －７４，０７２，６９２．００ －７０，９９１，１６９．００ 递延税款贷项（减：借项） １０，９５０．００ １０，９５０．００ ３９，１６６．００ ３９，１６６．００ 存货的减少（减：增加） －１，６５２，１６８．００ ８，１６２，５４０．００ ３５５，５９８．００ ３６，４２８，３１９．００ 经营性应收项目的减少（减：增加） １７，２２１，８５４．００ ５，５３６，６７５．００ １０，３８３，１３０．００ ５，８８３，６６５．００ 经营性应付项目的增加（减：减少） －１９，４１２，１５１．００ －４３，４１９，７０２．００ －１２，５９０，０４８．００ －８，５５２，０３６．００ 其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 ４８，３６２，５５９．００ １８，４７０，４９６．００ ６５，８９５，４０７．００ ７５，４２９，３５２．００ ２． 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 一年内到期的可转换公司债券 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 融资租赁固定资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ３． 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４１１，８６３，９８７．００ ５０５，９４１，５９９．００ ３１８，４４７，３４７．００ ４１４，６２７，０４９．００ 减：现金的期初余额 －３１８，４４７，３４７．００ －４１４，６２７，０４９．００ －１８８，０７３，６８５．００ －２８６，６９８，９８３．００ 加：现金等价物的期末余额 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 减：现金等价物的期初余额 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 现金及现金等价物净增加额 ９３，４１６，６４０．００ ９１，３１４，５５０．００ １３０，３７３，６６２．００ １２７，９２８，０６６．００ 后附之附注为此会计报表的一部分 法定代表人：葛镭 财务负责人：庄菁或 会计机构负责人：杨九英 ９