粤电力Ａ(000539)2004年年度报告摘要

广东电力发展股份有限公司２００４年度报告摘要 广东电力发展股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 与会董事无人声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性存 在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 劳琼娟 因病 未委托 曹特朝 出差 未委托 １．４ 天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所为本公司出具 了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长潘力、总经理刘罗寿、主管财务的副总经理袁素杰 及财务负责人刘学毛声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 广东电力发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．１ 基本情况简介 股票简称 粤电力Ａ、粤电力Ｂ 股票代码 ０００５３９、２００５３９ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省广州市环市东路４９８号广发花园柏丽商业中心１０楼 注册地址和办公地址 办公地址：广东省广州市天河东路２号粤电广场２３－２６楼 注册地址的邮政编码：５１００７５ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１０６３０ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｅｄ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｇｅｄ＠ｇｅｄ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晓晴 刘维 联系地址 广东省广州市天河东路２号粤电广场２６楼 广东省广州市天河东路２号粤电广场２６楼 电话 （０２０）８７５７０２７６ （０２０）８７５７０２５１ 传真 （０２０）８５１３８０８４ （０２０）８５１３８０８４ 电子信箱 ｌｘｑ＠ｇｅｄ．ｃｏｍ．ｃｎ ｌｉｕｗ＠ｇｅｄ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００４年 ２００３年（调整后） ２００３年（调整前） ２００２年 （％） 主营业务收入 ７，１５０，８１０，７９６．９１ ６，０２９，０１４，９１４．０８ ６，０２９，０１４，９１４．０８ １８．６１％ ５，６１９，７２２，９６０．２５ 利润总额 １，６２３，４７９，０５６．９６ ２，０７３，６３８，１９５．８９ ２，１１５，９８８，７６０．２３ －２１．７１％ １，９９０，１６８，６６４．３４ 净利润 ９４８，４６６，７９９．７６ １，２１８，９４４，１０９．７８ １，２５５，２４８，７６１．３４ －２２．１９％ １，１８９，９８５，００８．９６ 扣除非经常性损益的 ９４９，９７３，９３８．５９ １，２２０，３８８，５８４．７０ １，２５５，８８８，６１７．７３ －２２．１６％ １，２００，８４５，０６１．８０ 净利润 经营活动产生的现金 １，８９５，３０１，９２８．５１ ２，０６０，５４０，５５０．２９ ２，０６０，５４０，５５０．２９ －８．０２％ ２，６４２，４５７，５３８．３１ 流量净额 本年末比上年末 ２００４年末 ２００３年末（调整后）２００３年末（调整前） ２００２年末 增减（％） １１，７２９，２１６，３３３．０ 总资产 １３，３０３，９２８，５７３．１２１２，４４４，５５２，９６７．８２ １２，４８６，９０３，５３２．１６ ６．９１％ ２ 股东权益（不含少数 ８，１０５，３３１，８７０．８２ ７，８３０，５０８，８１２．８８ ７，８８５，８８６，８８２．３２ ３．５１％ ６，６３０，６３８，１２０．９８ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 广东电力发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．３６ ０．４６ －２１．７４％ ０．４５ 每股收益（注） ０．３６ － － － 净资产收益率 １１．７０％ １５．５７％ －３．８７％ １６．４３％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １１．７２％ １５．５９％ －３．８７％ １６．５８％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．７１ ０．７７ －７．７９％ ０．９９ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．０５ ２．９４ ３．７４％ ２．７２ 调整后的每股净资产 ３．０５ ２．９４ ３．７４％ ２．６４ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产收益 －６，５３１，２７５．０４ 计入损益的对非金融企 １，６４５，５３９．９０ 业收取的资金占用费 委托投资收益 ４，４５７，９１５．７７ 营业外收入 ６８５，９３４．５７ 营业外支出 －１，８２４，３８７．８５ 以前年度已经计提各项 ５９，１３３．８１ 减值准备的转回 合计 －１，５０７，１３８．８４ ３．３ 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 ９４８，４６６，７９９．７６ ９３６，７２９，４０３．００ 递延职工费用摊销－１０２１．９万元，土地使用权摊销的差异－３１７．１万元，产生的递延税 差异说明 项－３８０．１万元，计提的员工提前退休福利１２７７．２万元，计提的职工福利及奖励基金 －８７９．３万元其他－２２１．９万元。 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 广东电力发展股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １，５５３，１７５，０００ ０ １，５５３，１７５，０００ 份 其中： 国家持有股 １，３７５，００７，４００ ０ １，３７５，００７，４００ 份 境内法人 １７８，１６７，６００ ０ １７８，１６７，６００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ４９，４１３，０００ ０ ４９，４１３，０００ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １，６０２，５８８，０００ ０ １，６０２，５８８，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ３９１，４７６，０００ ０ ３９１，４７６，０００ 通股 ２、境内上市 ６６５，３４０，０００ ０ ６６５，３４０，０００ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １，０５６，８１６，０００ ０ １，０５６，８１６，０００ 股份合计 三、股份总 ２，６５９，４０４，０００ ０ ２，６５９，４０４，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １２５，７４４ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 广东省粤电集团 １，３３３，８００，００ ５１．１５％未流通 国有股东 有限公司 ０ 广东电力发展股份有限公司２００４年度报告摘要 中国信达资产管 ８７，７５０，０００ ３．３０％未流通 理公司 广东省电力开发 ８５，０８２，４００ ３．２０％未流通 公司 广东广控集团有 ４３，８７５，０００ １．６５％未流通 限公司 ＣＭＢＬＳＡ ＲＥ ＦＴＩＦ ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ ＡＳＩＡＮ ２４，４１８，４９４ ０．９２％已流通 ＧＲＷ ＦＤ ＧＴＩ ５４９６ 内藤证券株式会 ２０，８７８，５３６ ０．７９％已流通 社 湘财证券有限责 １７，８５５，２９８ ０．６７％已流通 任公司 长城证券有限责 １６，８４３，６９７ ０．６３％已流通 任公司 ＴＯＹＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＡＳＩＡ １６，１３２，７６１ ０．６１％已流通 ＬＩＭＩＴＥＤ－Ａ／Ｃ ＣＬＩＥＮＴ ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ ＷＯＲＬＤ １６，０９０，３１５ ０．６１％已流通 ＦＵＮＤ，ＩＮＣ． 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） ＣＭＢＬＳＡ ＲＥ ＦＴＩＦ ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ ＡＳＩＡＮ ２４，４１８，４９４Ｂ股 ＧＲＷ ＦＤ ＧＴＩ ５４９６ 内藤证券株式会社 ２０，８７８，５３６Ｂ股 湘财证券有限责任公司 １７，８５５，２９８Ａ股 长城证券有限责任公司 １６，８４３，６９７Ａ股 ＴＯＹＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＡＳＩＡ ＬＩＭＩＴＥＤ－Ａ／Ｃ １６，１３２，７６１Ｂ股 ＣＬＩＥＮＴ ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ ＷＯＲＬＤ ＦＵＮＤ，ＩＮＣ． １６，０９０，３１５Ｂ股 ＡＩＺＡＷＡ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ．，ＬＴＤ １１，３５０，９５９Ｂ股 ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ ＤＲＡＧＯＮ ＦＵＮＤ，ＩＮＣ． １１，１３５，６５８Ｂ股 ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＡＲＫＥＴＳ １０，７１４，３６５Ｂ股 ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＴＲＵＳＴ 西北证券有限责任公司 ９，６０６，８４１Ａ股 前十名股东中第三大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省粤 上述股东关联关系或一致行动的说 电集团有限公司的全资子公司，两者存在关联关系；其他股东之间是否 明 存在关联关系或一致行动的情况未知。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 广东电力发展股份有限公司２００４年度报告摘要 广东省粤电集团有限公司持有本公司５０．１５％的股份，为公司的控股股东。根据广东省工商行政管理局核发 的企业法人营业执照，广东省粤电集团有限公司的企业类型为：有限责任公司（国有独资）；注册资本为： 人民币１２０亿元；注册地址为：广州市天河东路２号粤电广场３３－３６楼；法定代表人：潘力；经营范围为： 发电企业的经营管理，电力的资产和资本经营；电力投资建设，电力生产及销售，电力设备的销售、安装 及检修，电力行业相关技术服务，项目投资，投资策划及其管理咨询，信息咨询服务，销售工业生产资料 （不含金、银、小轿车、危险化学品）。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广东省粤电集团有限公司 100% 50.15% 广东省电力开发公司 3.20% 广东电力发展股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 潘力 董事长 男 ５０２００２年５月１３日 至 今 ０ ０ 邓安 副董事长 男 ５５２００２年５月１３日 至 今 ０ ０ 洪荣坤 董事 男 ４７２００２年５月１３日 至 今 ０ ０ 李灼贤 董事 男 ４２２００４年８月１８日 至 今 ０ ０ 刘谦 董事 男 ５０２００２年５月１３日 至 今 ０ ０ 刘罗寿 董事总经理 男 ５３２００３年１０月２８日 至 今 ０ ０ 曹特朝 董事 男 ３８２００２年５月１３日 至 今 ０ ０ 姚纪恒 董事 男 ４０２００４年８月１８日 至 今 ０ ０ 劳琼娟 董事 女 ５０２００２年５月１３日 至 今 ０ ０ 邹小平 董事 男 ４０２００２年５月１３日 至 今 ０ ０ 王珺 独立董事 男 ４６２００２年５月１３日 至 今 ０ ０ 张志越 独立董事 男 ３８２００２年５月１３日 至 今 ０ ０ 宋献中 独立董事 男 ４１２００２年５月１３日 至 今 ２，７５０ ２，７５０ 成欣欣 独立董事 女 ５１２００２年５月１３日 至 今 ０ ０ 朱宝和 独立董事 男 ４２２００２年５月１３日 至 今 ０ ０ 杨选兴 监事会主席 男 ３９２００２年５月１３日 至 今 ０ ０ 徐润雄 监事 男 ５９２００２年５月１３日 至 今 ０ ０ 辛焕平 独立监事 男 ４１２００２年５月１３日 至 今 ０ ０ 广东电力发展股份有限公司２００４年度报告摘要 梁汝宇 独立监事 男 ３７２００２年５月１３日 至 今 ０ ０ 林伟丰 监事 男 ３６２００２年５月１３日 至 今 ３，０００ ３，０００ 陈楚阳 监事 男 ４５２００３年５月１５日 至 今 ０ ０ 许培锦 副总经理 男 ４９２００３年１０月２８日 至 今 ０ ０ 袁素杰 副总经理 男 ４４２００２年５月１３日 至 今 ０ ０ 罗志恒 副总经理 男 ３７２００２年５月１３日 至 今 １，１２８ １，１２８ 李晓晴 董事会秘书 女 ３３２００３年５月１５日 至 今 ０ ０ 刘学毛 财务负责人 女 ４９２００２年５月１３日 至 今 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 贴（是或否） 潘力 广东省粤电集团有限公司 董事长 ２００１年５月８日 至 今 是 邓安 广东省粤电集团有限公司 总经理 ２００１年５月８日 至 今 是 洪荣坤 广东省粤电集团有限公司 副总经理 ２００１年５月８日 至 今 是 李灼贤 广东省粤电集团有限公司 副总经理 ２００１年５月８日 至 今 是 刘谦 广东省粤电集团有限公司 副总经理 ２００３年８月１０日 至 今 是 曹特朝 广东省粤电集团有限公司 财务部部长 ２００１年８月８日 至 今 是 劳琼娟 中国信达资产管理公司 主任 ２００２年６月８日 至 今 是 邹小平 广东广控集团有限公司 总裁 ２００１年８月８日 至 今 是 杨选兴 广东省粤电集团有限公司 审计监察部部长 ２００１年８月１０日 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２８４．００ 金额最高的前三名董事的报 ６６．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ９１．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ８．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无。 不在公司领取报酬、津贴的 潘力、邓安、洪荣坤、李灼贤、刘谦、曹特朝、劳琼娟、邹小平、杨选兴、徐 董事、监事姓名 润雄 报酬区间 人数 ３０万元以上 １ １０万元－３０万元 １０ １０万元以下 ７ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 广东电力发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００４年度，公司经受住了电力紧缺、发电任务艰巨、燃料和运输价格大幅上涨、煤炭供应持续紧张的严峻 考验，取得了电力生产稳定增长、财务状况保持良好、可持续发展和抗风险能力逐步增强等经营成果。 ２００４年，公司全年累计完成发电量２１８．８７亿千瓦时、上网电量２０４．５７亿千瓦时，同比增长１４．８５％和１５．０４％。 完成全年发电计划的１０１．７２％。但受煤炭和运输价格持续上涨的影响，２００４年公司平均到厂标煤单价同比上 升接近４０％，公司利润受到挤压。对此，公司采取了一系列积极有效的措施，如在保证燃料供应前提下尽可 能控制采购价格；通过强化预算管理降低可控成本；通过技术改造内部挖潜；通过提高现有机组发电小时 数、在建机组提前投产实现多发稳发，增加收入，尽最大的努力减少因燃运价格上涨对利润的影响。经过 努力，２００４年度，公司财务状况总体保持良好，资产保值增值，主业收入持续增长，利润下降幅度小于燃 煤成本上升幅度。截止２００４年底，公司总资产１３３．０４亿元，净资产８１．０５亿元，分别比上年同期增长６．９０％、 ３．５０％；公司实现主营业务收入为７１．５１ 亿元，净利润为９．４８亿元，按２６５９４０．４万股总股本计，实现每股收 益０．３５７元，同比下降２２．２３％。 随着电力体制改革的深入，公司在新的市场格局中的定位和发展战略日益清晰。公司已形成以电力为主业， 投产一批、在建一批、开发一批的主业可持续发展的良好格局，现公司投产项目５个，可控装机容量３２８．５ 万千瓦；在建项目９个，可控装机容量２２５万千瓦；开发项目３个，可控装机容量７００万千瓦。在建和开发容 量是目前已投产容量的２．８倍，公司的后续发展能力较强。除此之外，公司在立足主业，积极向上下游相关 产业链拓展方面；在立足本省，向资源丰富的省份拓展方面取得了一定的突破。 展望未来，电力紧缺的形势在短期内难以改变，电力安全生产任务艰巨、煤炭供应紧张、燃运价格上涨等 局面仍将存在，公司将内强素质、外求发展，提高核心产业的竞争力和整体的可持续发展能力，谋求企业 价值和股东回报的最大化。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务成本 毛利率（％） 品 入 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 电力、蒸汽、热 减少１２．６５个 水的生产和供 ７１５，０８１．０８ ５０８，１０７．３１ ２８．９４ １８．６１ ４４．２７％ 百分点 应业 其中：关联交易 主营业务分产品情况 减少１２．６５个 电力 ７１５，０８１．０８ ５０８，１０７．３１ ２８．９４ １８．６１ ４４．２７％ 百分点 其中：关联交易 关联交易的定 公允。 价原则 关联交易必要 性、持续性的说无。 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东省 ７１５，０８１．０８ １８．６１ ６．４ 采购和销售客户情况 广东电力发展股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３７４，１３１．７７ 占采购总额比重 ９０．７８％ 前五名销售客户销售金额合计 ７１５，０８１．０８ 占销售总额比重 １００．００％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 受燃料及运输价格大幅上升的影响，公司电力生产毛利率由上年同期的４１．５９％，下降到２８．９４％，同比减少 １２．６５个百分点，主营业务盈利能力出现一定幅度下滑。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年１２月１５日，国家发改委发布了《关于建立煤电联动机制的意见的通知》［发改价格（２００４）２９０９号］， 决定建立煤电价格联动机制，首次煤电联动应以２００４年５月底煤炭企业销售电煤的车板价为基础，根据６～ １１月电煤车板价的平均涨幅，按照煤电价格联动公式测算和调整发电企业上网电价，发电企业要消化３０％ 的煤价上涨因素。该项政策的出台将有利于公司缓解煤价上涨形成的成本压力，保持相对稳定的盈利能力。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 广东电力发展股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 总体进度按计划进行，里程碑节点任 韶关发电厂＃１１机组 ３，９００．００ 务完成率为６８．４２％。预计将于２００５年无。 上半年投入试生产。 已签订了各项工程合同和部分辅机 茂名热电厂＃６机组 １０，０５１．００ 合同，并已按计划进行征地工作和主无。 厂房等区域的打桩工作。 ＃５机组已于２００４年１０月底建成投产， ２００４年发电量完成１．４亿千瓦时； ＃６ ＃５机组２００４年发电 梅县发电厂＃５、＃６机组 ０．００ 机组土建工程大部分工作基本完成， １．４亿千瓦时。 预计＃６机组将于２００５年年内投入试 生产。 汕尾电厂一期 ３３，０８９．００项目工程建设已全面展开。 无。 可研报告已获国家正式批准，项目装 前湾ＬＮＧ电厂 １２，０９０．００ 机提高到３×３９０ＭＷ，我公司投资比例无。 提高到４０％。 可研报告已获国家正式批准，项目装 惠州ＬＮＧ电厂 ２１，０５３．００ 无。 机提高到３×３９０ＭＷ。 湛江奥里油电厂 １８，３３７．００可研报告已上报国务院核准。 无。 预计＃１机组将于２００５年年底前投入 贵州盘南电厂 ３，２４２．００ 无。 试生产。 完成全部项目招标，开始了部分土建 石碑山风电项目 ６，９５１．００ 无。 工程。 ＃５机组脱硫工程已投产，其他机组脱 电厂脱硫工程 ２２，４８９．００ 无。 硫工程按计划推进。 惠来电厂 １０，８１２．００尚在进行前期工作。 无。 梅县发电厂扩建 ２０３．００尚在进行前期工作。 无。 茂名博贺电厂 １３０．００尚在进行前期工作。 无。 合计 １４２，３４７．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 广东电力发展股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 按照天健会计师事务所的审计报告，从２００４年母公司净利润 ９３９６７．４１万元中提取法定盈余公积金１０％，金 额为 ９３９６．７４万元，提取任意盈余公积金２５％，金额为 ２３４９１．８５万元，提取法定公益金５％，金额为 ４６９８．３７ 万元；本年度可分配股利为５６３８０．４５ 万元，加上上年结转 ２３０４１．９４万元的未分配利润，可供股东分配利 润总额为７９４２２．３９万元。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 湛江电力 ２００２年１月１日 １５０，０００．００连带责任 ４年 否 否 有限公司 报告期内担保发生额合计 ４１，２００．００ 报告期末担保余额合计 ２６，３００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ４１，２００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ２６，３００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ２６，３００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ３．２４％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ 广东电力发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 广东省粤电集团有限公司 ０．００ ０．００％ ３１９，６２５．５９ ７７．５５％ 茂名热电厂 ０．００ ０．００％ ２，６０６．８７ １００．００％ 韶关发电厂 ０．００ ０．００％ ２９，７２７．４１ ７．２１％ 韶关发电厂 ０．００ ０．００％ ２，８４７．２７ ８５．２１％ 合计 ０．００ ０．００％ ３５４，８０７．１４ ８４．８６％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 本公司控股子公司茂名瑞能于２００２年３月１日与上海浦东发展银行广州分行签定了总额为６５０，０００，０００．００元 的中长期贷款协议，本公司就该贷款协议向上海浦东发展银行广州分行出具了支持函，承诺：１）除贷款人 另行书面同意外，本公司应保持对茂名瑞能５１％的股权，在解除日之前，有关的转让应当首先获得贷款人的 书面许可；２）本公司不得就直接或间接持有的茂名瑞能的股东权益设置、允许设置或造成任何抵押、质押、 留置或其他担保权益；３）除法律强制要求外，未经贷款人书面同意，作为项目投资人之一的本公司，不得 与其他项目投资人一起改变借款人的公司章程。截至２００４年１２月３１日，上述借款余额为４８３００万元。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王珺 ５ ３ １ １ 张志越 ５ ５ ０ ０ 宋献中 ５ ５ ０ ０ 成欣欣 ５ ２ ３ ０ 朱宝和 ５ ３ ２ ０ 广东电力发展股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）２００４年度监事会工作情况 ２００４年，监事会成员列席了５次董事会会议，出席了２００３年年度股东大会及２００４年的三次临时股东大会，召 开了三次监事会会议。各次监事会会议的主要情况如下： 第一次会议于２００４年４月８日在深圳召开，会议审议并通过了《监事会工作报告》、２００３年度《年度报告》 及《年度报告摘要》、《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于对广东粤电控股西部投资有限公司增资 的议案》。 第二次会议于２００４年７月１６日在广州召开，会议审议并通过了《关于组建成立茂名臻能热电有限公司的议 案》、《关于租赁使用粤电广场办公楼的议案》。 第三次会议于２００４年１０月２９日在广州召开，会议审议并通过了《关于组建广东粤电靖海发电有限公司的议 案》、《关于提高对深圳广前公司股权比例的议案》、《关于瑞能公司燃料采购的议案》、《关于湛江公 司燃料采购的议案》、《关于沙角Ａ电厂公共费用分摊的议案》、《关于韶关电厂公共生产费用分摊的议案》、 《关于韶关电厂龙黄冲灰场租赁的议案》、《关于偿付粤电集团垫付资金占用费的议案》。 在以上会议中，监事会成员还对公司依法运作情况进行了认真的评议和监督，认为公司各项议事制度有效， 公司经营活动稳健合法。 此外，监事会还结合监察和内部审计，加强日常监督管理，参加了领导班子民主生活会，开展了厂长经理 经济责任离任审计，加强了对权力的监督和制约。 （二）监事会对下列事项的独立意见 １、监事会根据有关法律法规和公司《章程》等，对董事会、股东大会召开程序、决议事项，董事会对股东 大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职责情况和公司管理制度等进行了有效监督，认为本报告期 内，公司能依法运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司董事、经营班子执行 公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。 ２、监事会认为：天健会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司对公司出具的标准无保 留审计意见是客观公正的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、截至报告期末三年内，公司没有募集资金事项。 ４、报告期内，公司无重大收购、出售资产事项。 ５、监事会认为报告期内发生的关联交易公平合理，决策与信息披露程序规范，不存在损害上市公司利益的 行为。 （三）对公司经营情况及财务状况的评价 ２００４年本公司完成发电量２１８．８７亿千瓦时，完成全年计划发电量２１５．１７亿千瓦时的１０１．７２ ％，较２００３年 １９０．５７亿千瓦时增长１４．８５％。根据天健会计师事务所有限公司出具的《审计报告》，本公司２００４年合并报 表总资产为１３３．０４亿元，实现销售收入为７１．５１亿元，实现净利润为９．４８亿元，每股收益为０．３５７元。在发 电任务艰巨、煤炭供应持续紧张、燃运价格大幅上涨的形势下，公司抓好燃料采购，确保煤炭供应，加强 安全生产管理，提高机组运行的可靠性，实现了电力生产持续增长的目标。同时公司加快推进在建筹建电 源项目，开拓新的发展空间，走出广东、涉足风电等清洁能源，取得了良好的经营成果。 §９ 财务报告 广东电力发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １，０７７，５６４，７１３．９７ ３３８，０３６，２１２．８５ ２，５０９，４９９，０７８．７０ １，０４２，１０５，５８７．０５ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 ２，６５８，４６１．８５ ２，６５８，４６１．８５ 应收账款 １，０６４，３９７，８４７．４４ ３０７，４８１，３９５．７０ ８２３，１８７，０６８．７２ ２７８，６３４，６２１．８０ 其他应收款 ６４０，８５４，０２１．６１ ６０２，５４８，８８９．９９ ２８６，９９９，０５８．２９ ４３０，１７０，６７３．９２ 预付账款 ３４８，６９５，６１４．５１ １８１，６０６，０１４．００ ２３６，２１７，２５６．５３ １８２，２８２，６４０．８０ 应收补贴款 存货 ４１７，７９２，３１２．２１ １４９，３４８，３８１．６９ ２１９，１５０，６７０．９１ １０４，１７２，０３７．９５ 待摊费用 １，２２４，０２１．３８ １，４９９，５９８．１６ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３，５５３，１８６，９９２．９７ １，５８１，６７９，３５６．０８ ４，０７６，５５２，７３１．３１ ２，０３７，３６５，５６１．５２ 长期投资： 长期股权投资 １，０２７，７６１，２８４．３７ ５，３２９，６０７，２４９．８７ １８４，９２１，６７９．４１ ４，３１０，６６９，０４０．４９ 长期债权投资 ３８，８００，４６９．５６ ３８，８００，４６９．５６ ７６，１１５，４９４．０６ ７６，１１５，４９４．０６ 长期投资合计 １，０６６，５６１，７５３．９３ ５，３６８，４０７，７１９．４３ ２６１，０３７，１７３．４７ ４，３８６，７８４，５３４．５５ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １２，４３９，８０３，４８９．４７ ４，０３０，４７７，７８０．６７ １１，６７８，４２０，１０３．９６ ３，８２０，１８３，３６１．６４ 减：累计折旧 ５，２１３，８５０，６９４．７５ ２，２９３，１９１，８０６．５４ ４，５９３，８８５，０４４．９８ ２，１５２，８２８，１８６．９９ 固定资产净值 ７，２２５，９５２，７９４．７２ １，７３７，２８５，９７４．１３ ７，０８４，５３５，０５８．９８ １，６６７，３５５，１７４．６５ 减：固定资产减 ２６，８９０，９９５．２１ １２，６５４，９９７．５３ 值准备 固定资产净额 ７，２２５，９５２，７９４．７２ １，７３７，２８５，９７４．１３ ７，０５７，６４４，０６３．７７ １，６５４，７００，１７７．１２ 工程物资 １９２，００９，１９３．０９ １２９，９７４，８８３．１３ 在建工程 ８４２，９３２，０９７．３１ ７３，８４７，００５．７９ ４５２，６３０，３４１．２７ ８３，１４２，５０２．１１ 固定资产清理 固定资产合计 ８，２６０，８９４，０８５．１２ １，８１１，１３２，９７９．９２ ７，６４０，２４９，２８８．１７ １，７３７，８４２，６７９．２３ 无形资产及其他资 产： 广东电力发展股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产 ４２３，２８５，７４１．１０ １３２，１９３，９２０．８１ ４６６，７１３，７７４．８７ １３５，６７２，７０８．２１ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 ４２３，２８５，７４１．１０ １３２，１９３，９２０．８１ ４６６，７１３，７７４．８７ １３５，６７２，７０８．２１ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １３，３０３，９２８，５７３．１２ ８，８９３，４１３，９７６．２４ １２，４４４，５５２，９６７．８２ ８，２９７，６６５，４８３．５１ 流动负债： 短期借款 １９５，０００，０００．００ ２５０，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 ６５６，５２８，９３４．８９ ３０２，４１５，４１４．１８ ４１７，２７８，０９７．７０ ２３４，７４８，０４９．５４ 预收账款 应付工资 ３０，７５２，０３８．９７ ２６，９７９，３０１．６８ ４５，３１７，５４６．５４ ３７，７２０，４７４．３９ 应付福利费 ２０，１１８，１７１．２２ １，５３２，９５４．３７ １１，３６７，８０５．３５ ２，２１６，３５８．４１ 应付股利 ２５，５４１，３５９．２１ ５４１，３５９．２１ ６１３，５４８．００ ６１３，５４８．００ 应交税金 ３０５，９２３，２８１．０６ １２９，４３６，４１５．８８ ３０１，９９４，１１７．０５ １２４，８６３，８９０．９７ 其他应交款 １，８２９，４２７．６８ ２，３１１，８７１．６１ 其他应付款 ２０８，２５０，９５２．１８ ７７，１７６，６６０．１０ ２６４，９５７，５１０．３０ ６６，９９４，３４９．３２ 预提费用 ７６８，０４２．００ ７２９，０７２．００ 预计负债 一年内到期的长期 ３４４，０４０，０００．００ ２８３，３６０，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，７８８，７５２，２０７．２１ ７８８，０８２，１０５．４２ １，３２７，９２９，５６８．５５ ４６７，１５６，６７０．６３ 长期负债： 长期借款 １，５０４，７４０，０００．００ １，４７３，７８０，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １，５０４，７４０，０００．００ １，４７３，７８０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３，２９３，４９２，２０７．２１ ７８８，０８２，１０５．４２ ２，８０１，７０９，５６８．５５ ４６７，１５６，６７０．６３ 少数股东权益 １，９０５，１０４，４９５．０９ １，８１２，３３４，５８６．３９ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２，６５９，４０４，０００．００ ２，６５９，４０４，０００．００ ２，６５９，４０４，０００．００ ２，６５９，４０４，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２，６５９，４０４，０００．００ ２，６５９，４０４，０００．００ ２，６５９，４０４，０００．００ ２，６５９，４０４，０００．００ 净额 资本公积 １，３８３，１８７，１４７．６６ １，３８３，１８７，１４７．６６ １，３８３，１８７，１４７．６６ １，３８３，１８７，１４７．６６ 盈余公积 ３，２６８，５１６，９０６．２１ ３，２６８，５１６，９０６．２１ ２，８９２，６４７，２８３．０３ ２，８９２，６４７，２８３．０３ 其中：法定公益 ３０６，３６８，５４０．７９ ３０６，３６８，５４０．７９ ２５９，３８４，８３７．８９ ２５９，３８４，８３７．８９ 金 未分配利润 ７９４，２２３，８１６．９５ ７９４，２２３，８１６．９５ ８９５，２７０，３８２．１９ ８９５，２７０，３８２．１９ 其中：现金股利 ４７８，６９２，７２０．００ ４７８，６９２，７２０．００ ６６４，８５１，０００．００ ６６４，８５１，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 广东电力发展股份有限公司２００４年度报告摘要 所有者权益（或股 ８，１０５，３３１，８７０．８２ ８，１０５，３３１，８７０．８２ ７，８３０，５０８，８１２．８８ ７，８３０，５０８，８１２．８８ 东权益）合计 负债和所有者权益 １３，３０３，９２８，５７３．１２ ８，８９３，４１３，９７６．２４ １２，４４４，５５２，９６７．８２ ８，２９７，６６５，４８３．５１ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ７，１５０，８１０，７９６．９１ ２，７０７，４７１，５６６．２９ ６，０２９，０１４，９１４．０８ ２，４２７，０３５，１８６．１６ 减：主营业务成本 ５，０８１，０７３，０５８．５５ １，９２８，３１５，９９６．９１ ３，５２１，７９９，１２９．６８ １，３９７，４３４，２９１．６３ 主营业务税金 ３５，１５３，７１１．１０ ３２，７３０，２１７．７０ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２，０３４，５８４，０２７．２６ ７７９，１５５，５６９．３８ ２，４７４，４８５，５６６．７０ １，０２９，６００，８９４．５３ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １６，５３５，８５６．０６ １，１０２，９０２．２３ １７，９３４，００３．８１ ４２４，２５５．３０ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 管理费用 ３５２，４５４，９０４．８４ １６８，５５５，４１５．８７ ３０６，０２６，３２３．５７ １３２，７３６，５４１．６２ 财务费用 ６５，４７１，６８０．２０ －８９３，９３５．１５ ７４，７０９，７３７．１４ －１０，４０２，６３５．２３ 三、营业利润（亏损 １，６３３，１９３，２９８．２８ ６１２，５９６，９９０．８９ ２，１１１，６８３，５０９．８０ ９０７，６９１，２４３．４４ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１，１５１，０８３．８３ ４９５，１６０，７２６．０１ －７，６０５，２４８．９２ ５７６，０４３，１２５．３８ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 １，２６７，１４６．７０ １，１４１，９８３．０６ １，８８２，７７９．８０ １，５１３，２６８．４２ 减：营业外支出 ９，８３０，３０４．１９ ７，１７６，１４２．１６ ３２，３２２，８４４．７９ １５，１４７，１２６．６３ 四、利润总额（亏损 １，６２３，４７９，０５６．９６ １，１０１，７２３，５５７．８０ ２，０７３，６３８，１９５．８９ １，４７０，１００，５１０．６１ 以“－”号填列） 减：所得税 ４６２，００４，５１５．８６ １６２，０４９，４９９．８６ ６１８，１６５，２２０．８３ ２５１，１５６，４００．８３ 少数股东损益 ２１３，００７，７４１．３４ ２３６，５２８，８６５．２８ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ９４８，４６６，７９９．７６ ９３９，６７４，０５７．９４ １，２１８，９４４，１０９．７８ １，２１８，９４４，１０９．７８ “－”号填列） 加：年初未分配利 ８９５，２７０，３８２．１９ ８９５，２７０，３８２．１９ ７９０，０８８，６９６．９５ ７９０，０８８，６９６．９５ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １，８４３，７３７，１８１．９５ １，８３４，９４４，４４０．１３ ２，００９，０３２，８０６．７３ ２，００９，０３２，８０６．７３ 减：提取法定盈余 ９３，９６７，４０５．７９ ９３，９６７，４０５．７９ １２５，５２４，８７６．１３ １２５，５２４，８７６．１３ 公积 提取法定公益 ４６，９８３，７０２．９０ ４６，９８３，７０２．９０ ６２，７６２，４３８．０７ ６２，７６２，４３８．０７ 金 提取职工奖励 ８，７９２，７４１．８２ 及福利基金 提取储备基金 广东电力发展股份有限公司２００４年度报告摘要 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １，６９３，９９３，３３１．４４ １，６９３，９９３，３３１．４４ １，８２０，７４５，４９２．５３ １，８２０，７４５，４９２．５３ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 ２３４，９１８，５１４．４９ ２３４，９１８，５１４．４９ ３１３，８１２，１９０．３４ ３１３，８１２，１９０．３４ 公积 应付普通股股 ６６４，８５１，０００．００ ６６４，８５１，０００．００ ６１１，６６２，９２０．００ ６１１，６６２，９２０．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ７９４，２２３，８１６．９５ ７９４，２２３，８１６．９５ ８９５，２７０，３８２．１９ ８９５，２７０，３８２．１９ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ８，１３８，２６０，６６８．９２ ３，１３３，６１１，６６８．９３ 收到的税费返还 ９６０，６６５．４２ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２５７，８４４，０７４．６８ ２１５，０６２，７２９．３１ 现金流入小计 ８，３９７，０６５，４０９．０２ ３，３４８，６７４，３９８．２４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４，７１８，１６２，９３１．０９ １，８１０，２９３，００５．７１ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３６７，３８２，０４６．９７ ２０７，０８７，５９７．７１ 支付的各项税费 １，２４３，３８８，３４８．００ ４５２，１５０，４８７．９５ 支付的其他与经营活动有关的现金 １７２，８３０，１５４．４５ ５４，５５４，２６２．２１ 现金流出小计 ６，５０１，７６３，４８０．５１ ２，５２４，０８５，３５３．５８ 经营活动产生的现金流量净额 １，８９５，３０１，９２８．５１ ８２４，５８９，０４４．６６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ７４，７６１，８２４．５０ ７４，７６１，８２４．５０ 广东电力发展股份有限公司２００４年度报告摘要 取得投资收益所收到的现金 １１，３６４，１４２．２７ ５３９，５７７，３４７．６９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ４７６，５８５．００ ３００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ８６，６０２，５５１．７７ ６１４，３３９，４７２．１９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １，３５５，８２５，７０７．６７ ２８１，９３５，８２３．２６ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １，３９８，５０８，３５７．９７ １，４３７，５０８，３５７．９７ 支付的其他与投资活动有关的现金 ８１９，０６０．４２ ８１９，０６０．４２ 现金流出小计 ２，７５５，１５３，１２６．０６ １，７２０，２６３，２４１．６５ 投资活动产生的现金流量净额 －２，６６８，５５０，５７４．２９ －１，１０５，９２３，７６９．４６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １８，０００，０００．００ 借款所收到的现金 ８９０，０００，０００．００ ６００，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ９０８，０００，０００．００ ６００，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ６０３，３６０，０００．００ ３５０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ９６３，３２５，７２５．０１ ６７２，７３４，６５５．４６ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １，５６６，６８５，７２５．０１ １，０２２，７３４，６５５．４６ 筹资活动产生的现金流量净额 －６５８，６８５，７２５．０１ －４２２，７３４，６５５．４６ 四、汇率变动对现金的影响 ６．０６ ６．０６ 五、现金及现金等价物净增加额 －１，４３１，９３４，３６４．７３ －７０４，０６９，３７４．２０ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ９４８，４６６，７９９．７６ ９３９，６７４，０５７．９４ 加：计提的资产减值准备 ３，７５４，０７９．８４ ２，６８８，１７５．８７ 固定资产折旧 ７１７，８２３，８７９．０６ ２２１，１３０，９１４．４５ 无形资产摊销 ４４，６３７，１１９．７７ ３，４７８，７８７．４０ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） ２７５，５７６．７８ 预提费用增加（减：减少） ３８，９７０．００ 处置固定资产、无形资产和其他 １，５８０，６８８．７７ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ５，８６５，９６９．３８ ５，６１３，０３１．１６ 财务费用 ８６，８７０，４４３．６５ ９，９９１，２６６．６７ 投资损失（减：收益） １，１５１，０８３．８３ －４９５，１６０，７２６．０１ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１８３，１８２，０７２．１７ －４０，６７２，０８０．２０ 经营性应收项目的减少（减：增 －２５６，０６２，４５１．６６ －３５，３００，１１６．２０ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ９５，３４２，９４３．４０ －３，３２２，３１５．７８ 少） 其他 ２１５，７３１，１５６．７６ ２１６，４６８，０４９．３６ 少数股东损益 ２１３，００７，７４１．３４ 经营活动产生的现金流量净额 １，８９５，３０１，９２８．５１ ８２４，５８９，０４４．６６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 广东电力发展股份有限公司２００４年度报告摘要 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １，０７７，５６４，７１３．９７ ３３８，０３６，２１２．８５ 减：现金的期初余额 ２，５０９，４９９，０７８．７０ １，０４２，１０５，５８７．０５ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１，４３１，９３４，３６４．７３ －７０４，０６９，３７４．２０ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 一、会计差错更正的原因及说明 根据广东省国有资产监督管理委员会的统一部署，经第四届董事会第十八次会议批准，我公司及控股子公 司２００４年进行了清产核资工作，清查发现： １、沙角Ａ电厂以前年度多交增值税及教育费附加１９，０７３，４１７．８８元，该款为１９９４年增值税改革财政与税务部 门未能协调解决的遗留问题，以前年度公司已努力进行多方争取，但至今仍不能退回。 ２、由于电厂技术改造进步的原因，下属电厂部分材料物资及固定资产已没有使用价值，形成沙角Ａ电厂材 料物资及固定资产资产损失１７，１５９，２６１．０７元；公司控股７６％的湛江电力有限公司材料物资及固定资产资产 损失２５，１９１，３０３．２７元，按股权比例计算，我公司损失为１９，１４５，３９０．４９元。 鉴于以上损失均发生在以前年度，根据相关会计政策和国有资产管理部门的处理意见，公司补充计提２００３ 年的资产减值准备，并对相关会计科目进行相应调整，作为２００３年会计差错更正处理。 二、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响 公司已对上述会计差错进行了更正： １、２００３年年初未分配利润调减１９，０７３，４１７．８８元、应交税金调增１８，９３４，７５２．８５元、其他应交款调增 １３８，６６５．０３元。 ２、２００３年存货跌价准备调增１５，４５９，５６９．１３元、２００３年度管理费用调增１５，４５９，５６９．１３元；２００３年固定资产 减值准备调增２６，８９０，９９５．２１元、营业外支出调增２６，８９０，９９５．２１元。 ３、２００３年年末未分配利润调减５５，３７８，０６９．４４元，少数股东权益调减６，０４５，９１２．７８元。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用