莱茵体育(000558)莱茵置业2003年年度报告摘要

莱茵达置业股份有限公司２００３年年度报告摘要 莱茵达置业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 辽宁天键会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长高继胜先生、总经理陶椿女士、财务负责人高建平先生声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 莱茵置业 股票代码 000558 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 辽宁省沈阳市苏家屯区金钱松路 9 号 地址 邮政编码 110102 公司国际互联网 gufen@zjlander.com 网址 电子信箱 gufen@zjlander.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄国梁 黄波 联系地址 辽宁省沈阳市苏家屯区金钱松路 9 号 辽宁省沈阳市苏家屯区金钱松路 9 号 电话 024-89150242 024-89150242 传真 024-89153302 024-89153302 电子信箱 gufen@zjlander.com gufen@zjlander.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 莱茵达置业股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 201,006,837.52 2,550,493.11 7781.10% 37,216,832.94 利润总额 10,825,309.18 -42,641,546.47 -- 3,197,353.76 净利润 6,719,455.66 -41,854,531.19 -- 3,197,353.76 扣除非经常性损益 6,541,059.65 -34,016,516.02 -- 3,300,199.72 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 754,353,511.15 471,757,248.58 59.90% 344,434,804.31 股东权益（不含少 135,073,668.22 123,266,193.35 9.58% 117,164,373.00 数股东权益） 经营活动产生的现 -89,105,593.43 32,038,602.31 -378.12% -20,333,162.60 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.06 -0.36 -- 0.03 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.06 -- -- -- 计算） 净资产收益率 4.97% -33.96% -- 1.95% 扣除非经常性损 益的净利润为基 4.84% -27.60% -- 2.01% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.76 0.27 -378.06% 0.17 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.15 1.05 9.58% 1.40 调整后的每股净 1.14 1.00 14.62% 1.38 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 66,660,000 0 66,660,000 其中：国家持有股份 0 0 0 境内法人持有股份 66,660,000 0 66,660,000 －2－ 莱茵达置业股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 66,660,000 0 66,660,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,504,373 0 50,504,373 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 50,504,373 0 50,504,373 三、股份总数 117,164,373 0 117,164,373 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 10,096 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 浙江莱茵达置业投 0 34,486,750 29.43 未流通 0 资集团有限公司 南京蓝本新型建材 0 10,000,000 8.54 未流通 0 有限责任公司 沈阳利源投资管理 0 2,403,750 2.05 未流通 0 咨询有限公司 北京仁达国际信息 0 1,815,000 1.55 未流通 0 工程有限公司 北京房地产开发经 0 1,210,000 1.03 未流通 0 营总公司 中国人寿保险股份 0 1,210,000 1.03 未流通 0 有限公司沈阳分公 司 沈阳大和国际商务 0 1,100,000 0.94 未流通 0 有限公司 上海融道贸易有限 0 1,000,000 0.85 未流通 0 公司 沈阳复合纸厂 0 783,475 0.67 未流通 0 中国光大银行深圳 0 722,975 0.62 未流通 0 证券业务部 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中第一大股东浙江莱茵达投资有限公司与其他股东 的说明 之间不存关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关 系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 浙江景源贸易有限公司 560,300 A 王美罗 459,757 A －3－ 莱茵达置业股份有限公司２００３年年度报告摘要 嘉融投资有限公司 455,900 A 卢玉兰 347,629 A 徐铭辰 326,391 A 王庆丰 319,000 A 王世明 300,000 A 余志彬 299,500 A 董生斌 299,100 A 李世雄 279,000 A 前十名流通股股东关联关系的说 未知前十名流通股股东是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股东名称：浙江莱茵达置业投资集团有限公司 法定代表人：高继胜 成立日期：1995 年 4 月 20 日 注册资本：10,000 万元 经营范围为：实业投资；批发、零售；纺织原料，金属材料，化工原料（除化学危险品及易制毒化 学品），建筑材料；含下属分支机构的经营范围。 浙江莱茵达投资有限公司股权结构：高继胜出资 7,500 万元，占总股本的 75%；高靖娜出资 2,500 万 元，占总股本的 25%。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 高继胜 董事长 男 52 2003.5-2006.5 0 0 董事、总 陶椿 女 32 2003.5-2006.5 0 0 经理 董事、财 高建平 男 46 2003.5-2006.5 0 0 务总监 董事、董 黄国梁 秘、副总 男 34 2003.5-2006.5 0 0 经理 董事、副 夏建炳 男 41 2003.5-2006.5 0 0 总经理 董事、副 王喜林 男 34 2003.5-2006.5 0 0 总经理 汪炜 独立董事 男 37 2003.5-2006.5 0 0 史晋川 独立董事 男 47 2003.5-2006.5 0 0 郭德贵 独立董事 男 43 2003.5-2006.5 0 0 娄一飞 监事 男 54 2003.5-2006.5 0 0 宋晓杰 监事 男 41 2003.5-2006.5 0 0 刘利军 监事 男 31 2003.5-2006.5 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 －4－ 莱茵达置业股份有限公司２００３年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 浙江莱茵达置业投资集 高继胜 董事长 长期 是 团有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 57.48 金额最高的前三名董事的报 24.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 24.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 高继胜、宋晓杰 董事、监事姓名 报酬区间 人数 8 万元以上 1 8 万元以下 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司上下团结奋战，全面落实年初制定的各项工作计划，完善了各项规章制度；加 大对主营业务的投入，极大的改善了公司的经营状况，确保公司健康稳定发展。 2003 年是公司取得较好回报的一年，房地产项目开发和销售取得较大增长。公司投资建设的"莱茵南 郡"项目建筑面积为 94,396 平方米，结算面积为 94,396 平方米，取得较于理想的业绩；同时，期内 实施的市场扩张策略取得初步成效，2003 年公司成功的收购了浙江嘉善工信房地产开发有限公司的 全部股权，成为公司新的利润增长点。 截止 2003 年末，公司实现主营业务收入 201,006,837.52 元，净利润为 6,719,455.66 元，扭转了 亏损局面。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 房地产开发 20,028.00 15,262.00 23.80 0.00 0.00 0.00 与经营业 商业经纪与 49.00 39.00 20.41 78.87 1,207.61 72.01 代理业 其他房地产 23.00 14.00 39.13 5.40 -127.35 13.17 业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 商品房 20,028.00 15,262.23 23.80 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 －5－ 莱茵达置业股份有限公司２００３年年度报告摘要 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 沈阳地区 8,170.40 0.00 嘉善地区 11,930.27 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 1,809.00 占采购总额比重 54.80% 合计 前五名销售客户销售金 459.00 占销售总额比重 2.29% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内主营业务赢利能力较上年增加，由于上年主营业务无房地产开发项目，本年收购 子公司嘉善莱茵达置业有限公司及沈阳莱茵达房产开发有限公司开发“莱茵南郡”项目开盘销售， 导致主营业务收入大幅增加。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经营成果和利润构成较上一年度相比大幅增加，由于上年主营业务无房地产开发 项目，本年收购子公司嘉善莱茵达置业有限公司及沈阳莱茵达房产开发有限公司开发“莱茵南郡” 项目开盘销售，导致主营业务收入大幅增加，主营业务利润增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，整体财务状况较上年发生好转，（１）总资产增加系收购子公司嘉善莱茵达置业有限 公司，合并范围增加所致； （２）股东权益增加系本年度盈利所致； （３）主营业务利润、净利润增加系本年度房地产销售收入增加所致； （４）现金及现金等价物净增加额系本年度筹资增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 住宅产业仍将是 ２００４ 年国民经济发展的重要产业之一，行业将持续稳定增长。政府宏观调 控力度的加大，土地出让、金融支持门槛的提高，市场竞争程度将更加激烈。 －6－ 莱茵达置业股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 莱茵南郡一期 20,563.00 100% 2111 莱茵南郡二期 4,281.00 地质勘察完，待开发 0 格林春天一期 5,424.00 100% 221 格林春天二期 6,506.00 100% 1253 格林春天三期 8,000.00 45% 0 合计 44,774.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 基于稳定的市场需求，住宅产业仍将是 ２００４ 年国民经济发展的重要产业之一，行业将持续稳定 增长。政府宏观调控力度的加大，土地出让、金融支持门槛的提高，市场竞争程度将更加激烈。 在未来一年，公司将积极应对政府宏观政策的调整并密切关注房地产市场的变化，顺应政策和市场 变化，充分整合公司资源，挖掘公司核心竞争力和竞争优势，确保公司稳健发展，全面促进回笼。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经辽宁天健会计师事务所审计，公司 2003 年度合并报表净利润为 6,719,455.66 元、未分配利润为 -33,846,392.81 元。由于本年公司的亏损尚未弥补，公司决定 2003 年度不进行利润分配，也不进行 资本公积金转增股本 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －7－ 莱茵达置业股份有限公司２００３年年度报告摘要 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 收购南京莱茵达置 2003 年 12 月 08 180.00 -13.23 是关联交 业有限公司持有的 日 易，定介原 扬州莱茵达置业有 则根据辽宁 限公司 9%的股权 天键会计师 事务所有限 公司出具的 审计报告， 经双方协商 确定； 嘉善莱茵达置业有 2003 年 05 月 29 1,440.00 933.93 否 限公司 日 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 报告期内，根据公司董事会第四届二次会议决议同意公司受让浙江嘉善工信房地产开发有限公司 80%的股权，并更名为嘉善莱茵达置业有限公司。本次收购与公司主营业务完全一致，实现公司房 地产主营业务做优做强、跨地区发展的目标。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 扬州莱茵 2003 年 2,800.00 一般担保 2003 年 6 月 6 日--2004 年 6 月 5 否 否 达置业有 06 月 06 日 发公司 日 担保发生额合计 2,800.00 担保余额合计 2,800.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 2,800.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 20.73 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 浙江莱茵达置业投资集 0.00 0.00 -181.60 3,951.26 团有子公司 南京莱茵达置业有限公 0.00 0.00 -1,824.80 1,463.86 司 －8－ 莱茵达置业股份有限公司２００３年年度报告摘要 浙江莱茵达房地产有限 0.00 0.00 -1,300.00 700.00 公司 仪征莱茵达置业有限公 0.00 0.00 500.00 500.00 司 合计 0.00 0.00 -2,806.40 6,615.12 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 本公司截止至 2003 年 12 年 31 日已有独立董事 3 名，独立董事人数到达董事人数的三 分之一，符合关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求。公司的独立董事均 出席了 2003 年度本公司召开的董事会、股东大会，对会议的各项议案进行了认真讨论 与审议，并逐项表决。同时对发生的重大关联交易等事项发均表了独立意见。 §8 监事会报告 一、监事会会议情况 本报告期内共召开了三次监事会议： （一）本公司第三届监事会第十三次会议于 2003 年 4 月 12 日召开，会议审议并通过了 如下决议： 1、审议通过 2002 年度监事会工作报告； 2、审议通过 2002 年年度报告及摘要； 3、审议通过 2002 年财务决算报告； 4、审议通过 2002 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策； 5、选举第四届监事会预案： 6、公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会 的召开程序、议案事项、决议执行情况进行了监督，认为公司在管理运作方面能够遵照 公司法和公司章程进行，能够严格遵守国家各项法律法规，进一步完善了各项管理制度， 保证了公司的依法运作； 7、公司董事、总经理及高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或 损害公司利益以及侵害股东权益的行为； 8、辽宁天健会计师事务所有限公司出具的 2002 年度审计报告真实、客观的反映了公司 报告期的财务状况和经营成果； 9、监事会认为，公司董事会和经营班子认真履行了诚信义务，程序合法，对公司及其 他股东公平合理，没有损害股东权益或造成公司资产流失的情况。 本次会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 13 日《中国证券报》上。 （二）本公司第四届监事会第一次会议于 2003 年 5 月 16 日召开，会议审议并通过了选 举楼一飞为本公司监事会主席(监事会召集人)的决议。 本次会议决议公告刊登在 2003 年 5 月 17 日《中国证券报》上。 －9－ 莱茵达置业股份有限公司２００３年年度报告摘要 （三）本公司第四届监事会第二次会议于 2003 年 7 月 24 日在召开，会议审议并通过了 如下决议： 1、审议通过了公司 2003 年半年度报告及摘要； 2、审议通过了 2003 年半年度利润分配方案。 本次会议决议公告刊登在 2003 年 7 月 25 日《中国证券报》上。 二、监事会独立意见 2001 年度公司监事会依据《公司法》 、 《公司章程》认真履行职责，密切关注公司的经营 运作情况，参加董事会会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，对公司依法运作 情况发表了独立意见，维护了广大股东的利益。 1、公司依法运作情况。 2003 年度，公司监事会依法对股东大会、董事会召开程序、决议事项、决策程序、董事 会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员的职务执行情况以及公司管理制 度进行了监督。监事会认为，公司董事会能按《公司法》、《证券法》 、 《公司章程》及其 他法律、进行规范动作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。 公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部控制制度，公司的经营决策科学合理， 公司的管理制度健全规范。公司董事及高级管理人员在执行职务未发现有违反国家法 律、法规及《公司章程》的事项，也没有损害股东或公司利益的事情。 2、检查公司的财务状况。 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的审查，认为公司 2003 年的财务报告 真实的所映了公司的财务状况和经营成果。辽宁天健会计师事务所有限公司出具的审计 报告是客观公正的。 3、 募集资金使用情况 公司无募集资金延续到本报告期使用情况。 4、收购、出售资产情况 报告期内收购、出售资产的交易价格公平合理，未发现有内幕交易，也未发现损害部分 股东的利益或造成公司资产流失的现象。 5、关联交易情况 （1）浙江莱茵达投资有限公司及其关联企业为公司及公司下属控股子公司提供资金的 关联交易，经监事会审议，上述关联交易没有发现损害公司利益的情况。 （2）浙江南方莱茵达置业有限公司收购南京莱茵达置业有限公司持有扬州莱茵达置业 有限公司 9%的股权，经监事会审议，上述关联交易没有发现损害公司利害的情况。 6、本年度辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司 2003 年度财务报告出具了标准无保 留意见的审计报告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：莱茵达置业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 －10－ 莱茵达置业股份有限公司２００３年年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 51,229,559.71 443,759.78 6,000,881.95 858,264.58 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 8,493,345.20 13,500.00 26,708.30 14,250.00 其他应收款 11,423,549.60 4,928,558.77 6,517,857.66 5,851,871.84 预付账款 429,359.40 应收补贴款 存货 392,932,173.62 49,486,428.72 待摊费用 6,280.03 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 464,514,267.56 5,385,818.55 62,031,876.63 6,724,386.42 长期投资: 长期股权投资 12,881,926.38 104,657,560.37 2,907,375.24 69,926,874.92 长期债权投资 4,080.00 4,080.00 37,080.00 37,080.00 长期投资合计 12,886,006.38 104,661,640.37 2,944,455.24 69,963,954.92 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 263,859,335.03 260,938,146.83 266,790,457.03 261,770,906.18 减：累计折旧 14,272,599.18 13,879,300.14 9,944,026.76 9,179,705.02 固定资产净值 249,586,735.85 247,058,846.69 256,846,430.27 252,591,201.16 减：固定资产减值准备 481,801.64 71,614.50 488,702.09 71,614.50 固定资产净额 249,104,934.21 246,987,232.19 256,357,728.18 252,519,586.66 工程物资 在建工程 811,618.00 固定资产清理 固定资产合计 249,104,934.21 246,987,232.19 257,169,346.18 252,519,586.66 无形资产及其他资产: 无形资产 26,775,485.93 26,717,769.24 148,519,998.93 27,900,214.26 长期待摊费用 1,072,817.07 1,072,817.07 1,091,571.60 1,091,571.60 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 27,848,303.00 27,790,586.31 149,611,570.53 28,991,785.86 递延税项: 递延税款借项 资产总计 754,353,511.15 384,825,277.42 471,757,248.58 358,199,713.86 流动负债: 短期借款 94,360,000.00 64,860,000.00 80,010,000.00 76,010,000.00 应付票据 应付账款 150,035,807.63 2,521,601.89 29,827,454.97 2,584,058.84 预收账款 7,669,309.44 23,836.12 应付工资 354,350.79 354,350.79 440,743.12 437,043.12 应付福利费 753,309.29 325,373.33 599,119.06 193,552.12 应付股利 1,176,822.08 1,176,822.08 1,176,822.08 1,176,822.08 应交税金 39,668,652.01 21,642,380.44 30,707,844.65 21,728,410.30 其他应交款 1,605,532.95 1,085,183.97 1,392,573.58 1,133,649.19 其他应付款 100,370,719.72 155,110,667.80 179,852,940.89 114,676,153.82 预提费用 4,703,545.57 2,675,228.90 11,551,718.04 11,530,813.04 预计负债 一年内到期的长期负债 5,463,018.00 5,463,018.00 其他流动负债 流动负债合计 400,698,049.48 249,751,609.20 341,046,070.51 234,933,520.51 长期负债: 长期借款 208,000,000.00 应付债券 长期应付款 －11－ 莱茵达置业股份有限公司２００３年年度报告摘要 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 208,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 608,698,049.48 249,751,609.20 341,046,070.51 234,933,520.51 少数股东权益 10,581,793.45 7,444,984.72 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 117,164,373.00 117,164,373.00 117,164,373.00 117,164,373.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 117,164,373.00 117,164,373.00 117,164,373.00 117,164,373.00 资本公积 51,755,688.03 51,755,688.03 46,667,668.82 46,667,668.82 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 -33,846,392.81 -33,846,392.81 -40,565,848.47 -40,565,848.47 其中：现金股利 -33,846,392.81 -33,846,392.81 -40,565,848.47 -40,565,848.47 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 135,073,668.22 135,073,668.22 123,266,193.35 123,266,193.35 负债和所有者权益（或股东权益） 754,353,511.15 384,825,277.42 471,757,248.58 358,199,713.86 总计 利润及利润分配表 编制单位：莱茵达置业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 201,006,837.52 2,550,493.11 减：主营业务成本 153,153,933.61 1,936,061.15 主营业务税金及附加 11,819,787.66 15,092.59 二、主营业务利润（亏损以“-”号 36,033,116.25 599,339.37 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 25,723.70 45,009.48 号填列） 减：营业费用 4,876,238.37 3,367,717.47 管理费用 14,271,599.35 9,649,498.61 24,109,446.10 15,779,395.68 财务费用 4,135,172.70 4,200,606.22 8,712,722.38 8,321,032.36 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,775,829.53 -13,850,104.83 -35,545,537.10 -24,100,428.04 加：投资收益（损失以“-”号 -2,216,783.05 20,530,685.45 -3,167,682.10 -14,376,360.14 填列） 补贴收入 营业外收入 345,474.21 45,038.30 182,314.21 182,281.00 减：营业外支出 79,211.51 6,163.26 4,110,641.48 3,560,024.01 四、利润总额（亏损总额以“-”号 10,825,309.18 6,719,455.66 -42,641,546.47 -41,854,531.19 填列） 减：所得税 4,169,044.79 减：少数股东损益 -63,191.27 -787,015.28 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,719,455.66 6,719,455.66 -41,854,531.19 -41,854,531.19 加：年初未分配利润 -40,565,848.47 -40,565,848.47 1,288,682.72 1,288,682.72 其他转入 六、可供分配的利润 -33,846,392.81 -33,846,392.81 -40,565,848.47 -40,565,848.47 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 －12－ 莱茵达置业股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -33,846,392.81 -33,846,392.81 -40,565,848.47 -40,565,848.47 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -33,846,392.81 -33,846,392.81 -40,565,848.47 -40,565,848.47 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：莱茵达置业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 142,906,523.53 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 106,508,201.63 49,663,387.42 经营活动产生的现金流入小计 249,414,725.16 49,663,387.42 购买商品、接受劳务支付的现金 190,395,706.67 832,109.20 支付给职工以及为职工支付的现金 2,139,077.99 604,629.88 支付的各项税费 4,368,245.90 492,926.01 支付的其他与经营活动有关的现金 141,617,288.03 15,500,539.21 经营活动产生的现金流出小计 338,520,318.59 17,430,204.30 经营活动产生的现金流量净额 -89,105,593.43 32,233,183.12 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 233,000.00 233,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 63,940.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 296,940.00 233,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 809,327.00 110,000.00 的现金 投资所支付的现金 14,836,124.03 14,400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 15,645,451.03 14,510,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -15,348,511.03 -14,277,000.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 3,200,000.00 借款所收到的现金 339,320,000.00 65,220,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 342,520,000.00 65,220,000.00 偿还债务所支付的现金 175,320,001.97 74,720,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,517,215.81 8,870,687.92 －13－ 莱茵达置业股份有限公司２００３年年度报告摘要 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 192,837,217.78 83,590,687.92 筹资活动产生的现金流量净额 149,682,782.22 -18,370,687.92 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 45,228,677.76 -414,504.80 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 6,719,455.66 6,719,455.66 加：计提的资产减值准备 1,388,585.79 687,503.29 固定资产折旧 5,310,363.23 5,099,867.31 无形资产摊销 640,934.45 605,334.48 长期待摊费用摊销 118,754.53 118,754.53 待摊费用减少（减：增加） -6,280.03 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -297,662.00 -236.74 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 4,454,349.95 4,205,504.46 投资损失（减：收益） 2,216,783.05 -20,530,685.45 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -83,815,220.18 经营性应收项目的减少（减：增加） -84,724,556.03 -876,326.22 经营性应付项目的增加（减：减少） 58,952,089.42 36,204,011.80 其他 少数股东本期收益 -63,191.27 经营活动产生的现金流量净额 -89,105,593.43 32,233,183.12 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 51,229,559.71 443,759.78 减：现金的期初余额 6,000,881.95 858,264.58 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 45,228,677.76 -414,504.80 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 报告期内，嘉善莱茵达置业有限公司纳入合并报表范围，截至 2003 年 12 月 31 日止， 该公司资产总额 114,095,925.44 元、负债总额 97,033,040.25 元、净资产 17,062,885.19 元、 自股权收购日 2003 年 6 月 1 日至本报告期末的净利润为 9,339,337.13 元。 －14－