穗恒运Ａ(000531)2004年年度报告摘要

广州恒运企业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：０００５３１ 证券简称：穗恒运 Ａ 公告编号：２００５－００５ 广州恒运企业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 广东羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审 计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长夏藩高先生、总经理肖晨生先生及会计机构负责人 张琳女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ０００５３１ 股票代码 穗恒运Ａ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广州经济技术开发区西基路８号 注册地址和办公地址 办公地址：广州开发区开发大道７２８号恒运大厦６～６Ｍ层 邮政编码 注册地址及办公地址的邮政编码：５１０７３０ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｅｎｇｙｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｈｅｎｇｙｕｎ＠ｐｕｂ．ｇｕａｎｇｚｈｏｕ．ｇｄ．ｃｎ 1 广州恒运企业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林国定 李德鑫 联系地址 广州开发区开发大道７２８号恒运大厦６～６Ｍ层 电话 （０２０） ８２０６８２５２ 传真 （０２０） ８２０６８３５８ 电子信箱 ｈｅｎｇｙｕｎ０５３１＠２１ｃｎ．ｃｏｍ ｌｄｘ＿１９７２＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，４２０，６６３，０６３．２４ １，０２６，０８５，２７４．０６ ３８．４５％ ８６０，２３５，５７２．４０ 利润总额 ３４２，８４１，８４５．７０ ３０３，６０６，３５５．７０ １２．９２％ １９７，４４６，４９０．７９ 净利润 １５０，６４５，７８７．９７ １３８，１６７，８３０．０３ ９．０３％ ７５，８８５，０６７．７４ 扣除非经常性损益的 １３１，８５０，９４２．１２ １３５，７６７，１１２．９８ －２．８８％ ８９，６４３，６８５．０９ 净利润 经营活动产生的现金 ３８７，５２５，７２０．２２ ２７４，５９９，９５３．５９ ４１．１２％ ４４２，７０５，３５７．１３ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ３，１１９，４３９，８４７．６５ ２，３５７，２１９，８６６．７２ ３２．３４％ １，９６０，７４２，６５４．５９ 股东权益（不含少数 ８２４，９３８，４７８．２６ ７３９，９８９，８４９．８８ １１．４８％ ６５５，１２６，２７１．８５ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．５７ ０．５２ ９．６２％ ０．２９ 净资产收益率 １８．２６％ １８．６７％ 减少０．４１个百分点 １１．５８％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １６．１７％ １８．７５％ 减少２．５８个百分点 １３．６１％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 １．４５ １．０３ ４０．７８％ １．６６ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．１０ ２．７８ １１．５１％ ２．４６ 调整后的每股净资产 ３．０７ ２．７５ １１．６４％ ２．４５ 2 广州恒运企业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 ７２０，０００．００ 营业外收入 ８３８，０６０．８０ 扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 －２１５，２３０．９０ 减：所得税影响 －４４３，１３３．８７ 使用国产设备抵免企业所得税 １７，８９５，１４９．８２ 合计 １８，７９４，８４５．８５ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １５８，６９９，６７２ １５８，６９９，６７２ 其中： ９５，９７８，１７３ ９５，９７８，１７３ 国家持有股份 境内法人持有股份 ６２，７２１，４９９ ６２，７２１，４９９ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １５８，６９９，６７２ １５８，６９９，６７２ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １０７，８２１，５８８ １０７，８２１，５８８ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １０７，８２１，５８８ １０７，８２１，５８８ 三、股份总数 ２６６，５２１，２６０ ２６６，５２１，２６０ 3 广州恒运企业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ４８，７８１ 前十名股东持股情况 质押或冻 股东性质（国 年度内增 年末持股数 股份类别（已流 股东名称（全称） 比例（％） 结的股份 有股东或外资 减（股） 量（股） 通或未流通） 数量 股东） 广州凯得控股有限公司 ０ ９５，９７８，１７３ ３６．０１％未流通 ０国有股东 广州开发区工业发展有限公司 ０ ４９，８５６，０５３ １８．７１％未流通 ０国有股东 广州黄电实业有限公司 ０ １２，８６５，４４６ ４．８３％未流通 ０ 上海申能资产管理有限公司 未知 １，０４０，５４５ ０．３９％已流通 未知 中国银行－金鹰成份股优选证券投 未知 ９９８，７３０ ０．３７％已流通 未知 资基金 申银万国－花旗－ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＢＡＮＫ 未知 ９３６，９９４ ０．３５％已流通 未知 ＡＫＴＩＥＮＧＥＳＥＬＬＳＣＨＡＦＴ 闫晓丽 未知 ８５５，０２９ ０．３２％已流通 未知 申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 未知 ５８７，０１０ ０．２２％已流通 未知 童俊 未知 ４７１，１９７ ０．１８％已流通 未知 许聘三 －１０，０００ ４５０，０００ ０．１７％已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量（股） 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 上海申能资产管理有限公司 １，０４０，５４５ Ａ股 中国银行－金鹰成份股优选证券投 ９９８，７３０ Ａ股 资基金 申银万国－花旗－ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＢＡＮＫ ９３６，９９４ Ａ股 ＡＫＴＩＥＮＧＥＳＥＬＬＳＣＨＡＦＴ 闫晓丽 ８５５，０２９ Ａ股 申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ５８７，０１０ Ａ股 童俊 ４７１，１９７ Ａ股 许聘三 ４５０，０００ Ａ股 秦东明 ３９０，１１７ Ａ股 曾华容 ２８１，６００ Ａ股 范岩 ２４９，１００ Ａ股 上述股东中，未流通股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公 上述股东关联关系或一致行动的说 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人；对于流通股 明 股东，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4 广州恒运企业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 广州凯得控股有限公司为本公司的控股股东，持有本公司３６．０１％的股份。该公司成立于１９９８年１１月６ 日，注册资本为３亿元人民币，法定代表人为黄中发。该公司的经营范围为：经营广州开发区管理委员会授 权范围内的国有资产，开展股权产权交易投资活动，实施参股控股和投资管理，参与各种形式的资本经营 及相关产业的投资开发、经营管理。该公司为国有独资的有限责任公司，其实际控制人为广州开发区管理 委员会。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广州开发区管理委员会 100% 广州凯得控股有限公司 36.01% 广州恒运企业集团股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数 数 夏藩高 董事长 男 ５９２００３年６月２８日 至 ２００６年６月２８日 ０ ０无 郑椿华 副董事长 男 ６０２００３年６月２８日 至 ２００６年６月２８日 ８９ ８９无 肖晨生 董事、总经理 男 ４５２００３年６月２８日 至 ２００６年６月２８日 ０ ０无 洪汉松 董事 男 ４３２００３年６月２８日 至 ２００６年６月２８日 １２２ １２２无 顾子平 董事 男 ３８２００３年６月２８日 至 ２００６年６月２８日 ０ ０无 曾林 董事 男 ３３２００３年６月２８日 至 ２００６年６月２８日 ０ ０无 李勇 董事 男 ４９２００４年２月１６日 至 ２００６年６月２８日 ０ ０无 简小方 独立董事 男 ４１２００３年６月２８日 至 ２００６年６月２８日 ０ ０无 石本仁 独立董事 男 ４０２００３年６月２８日 至 ２００６年６月２８日 ０ ０无 吴三清 独立董事 男 ３９２００３年６月２８日 至 ２００６年６月２８日 ０ ０无 廖建洲 监事会主席 男 ４８２００３年６月２８日 至 ２００６年６月２８日 ０ ０无 林毅建 监事 男 ３９２００３年６月２８日 至 ２００６年６月２８日 ０ ０无 李莉萍 监事 女 ４９２００３年６月２８日 至 ２００６年６月２８日 ０ ０无 苏建伦 监事 男 ５３２００４年４月２０日 至 ２００６年６月２８日 ０ ０无 黄河 监事 男 ４５２００３年６月２８日 至 ２００６年６月２８日 ０ ０无 明安金 监事 男 ４５２００３年６月２８日 至 ２００６年６月２８日 ０ ０无 吴必科 副总经理 男 ４０２００３年６月２８日 至 ２００６年６月２８日 ０ ０无 朱晓文 副总经理 男 ３９２００３年６月２８日 至 ２００６年６月２８日 ０ ０无 余杏文 总工程师 男 ５８２００３年６月２８日 至 ２００６年６月２８日 ６，４４９ ６，４４９无 林国定 董事会秘书 男 ４６２００３年６月２８日 至 ２００６年６月２８日 ０ ０无 5 广州恒运企业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 郑椿华 广州开发区工业发展有限公司 董事长 ２００２年１２月至２００４年６月 否 洪汉松 广州开发区工业发展有限公司 总经理 ２００２年１２月至今 否 李莉萍 广州开发区工业发展有限公司 党委副书记 １９９９年１２月至今 否 顾子平 广州凯得控股有限公司 招商部负责人 ２００１年８月至今 否 曾林 广州凯得控股有限公司 资产管理部主管 ２０００年２月至今 否 林毅建 广州凯得控股有限公司 财务部经理 ２００２年３月至今 否 李勇 广州黄电实业有限公司 总经理 ２００３年１２月至今 否 苏建伦 广州黄埔电厂 工会副主席 ２００４年３月至今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ７９．４４ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２４．６３ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ２６．３１ 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 郑椿华、洪汉松、顾子平、曾林、李勇、廖建洲、林毅建、 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 李莉萍、苏建伦 报酬区间 人数 ６万元以上 ６ ５～６万元 ５ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司树立“大发展、大生产”的观念，紧紧围绕生产和建设两大任务开展工作，取得了稳 定良好的业绩，推动了公司持续发展。一方面，紧紧抓住用电需求增长的难得机遇，并充分利用公司发电 能力增加的有利条件，克服煤炭资源严重紧缺、煤价高涨、运力严重不足及运费攀升等具体困难，奋力拼 搏，超额完成了全年发电计划。另一方面，在筹建指挥部的统一指挥下，通过锲而不舍的艰苦工作，公司 控股的广州恒运热电（Ｄ）厂有限责任公司（以下简称恒运 Ｄ 厂）２×３００ＭＷ 热电扩建工程项目立项报批和 各项具体筹建工作冲破重重困难，得到卓有成效地推进。 １、２００４ 年出现了全国性的用电紧张局势，广东省内用电需求尤其大幅增长，而且公司投入生产的装 机容量较 ２００３ 年有大幅增长，这给公司带来了好的生产机遇。一年来，公司充分挖掘潜力，克服人员连续 作战、机组停机消缺机会少等困难，争分夺秒，在确保安全的前提下全力满发电。与此同时，公司把经营 的重点转移到确保燃煤供应、设备检修和技术进步上来，确保发电生产稳定正常。通过全体员工的共同努 6 广州恒运企业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 力，公司 ２００４ 年上网电量达到 ３９．７１ 亿千瓦时（含投资企业），较 ２００３ 年增长 ４４．１３％，超额完成了上级 部门下达的全年 ３６．３ 亿千瓦时的发电任务，公司机组的发电小时数居广东省统调电厂前列。 ２、２００４ 年全国煤炭供应持续紧张，煤炭运力也严重不足，大大增加了公司燃煤正常供给的难度，且 公司燃煤全年平均采购价格较 ２００３ 年上涨了约 ３４％，使占公司生产总成本约 ７０％的燃料成本大幅上升，这 些给公司的生产经营带来了极大的压力。对此，公司一方面与国内大型煤炭供应企业建立了良好合作关系， 另一方面与港务部门、海运公司加强联系与沟通，落实燃煤货源的组织和装卸，确保全年煤碳供应合同得 到履行；通过努力，公司 ２００４ 年一半用量的燃煤及运费与同期市场价相比都处于优惠价位，大大缓解了燃 料成本攀升所带来的经营压力。与此同时，精心抓好各项管理，深挖目标成本潜能，加大对机组的技改力 度，采取节能降耗措施，严控费用开支和备品库存，强化财务管理和资金预算控制。以上措施使公司在一 定程度上消化了煤价和运费高涨的负面影响，实现了稳定增长的经济效益，公司净利润再创历史新高。 ３、以公司为投资主体的恒运 Ｄ 厂 ２×３００ＭＷ 热电扩建工程项目直接关系到公司壮大电力主业、增强竞 争力和发展后劲的宏伟目标，对公司能否实现跨越式发展、企业规模能否再上台阶起着至关重要的作用。 过去的一年，项目报批和筹建工作经历了多次的突发性政策大变化，面临着许许多多的、难以突破的困难 和挑战。在这些巨大困难面前，筹建指挥部带领全体筹建人员不辞劳苦忘我工作，紧跟形势变化，付出了 非常艰辛的努力，排除万难，不遗余力地推进各项具体筹建工作，在项目立项申报、工程设计、工程施工 准备、设备订货、资金、出线及上网、生产准备等方面均取得了较大进展。目前有关项目建设的各项具体 工作正在有条不紊、密锣紧鼓地开展之中。 ４、公司安全生产迈上新台阶，层层落实安全生产责任制，严格执行“两票三制”等规章制度，合理 安排机组运行，加强技术监督和指导。针对机组长期运行的实际情况，公司提出“安全关口前移”的管理 思路，认真做好设备检修、维护和消缺工作，在全司范围内开展安全大检查，集中整治安全隐患，杜绝误、 漏操作，减少非计划停运或故障减负荷，确保机组安全运行，为创造良好效益起到了前提保障作用。截止 报告期末，公司已连续实现安全生产 ２，６６６ 天，实现了第七个“安全无事故年”。 ５、推进环保品牌建设，提升企业竞争优势。公司高度重视并认真抓好环保脱硫工作，全部机组配备 了环保脱硫装置，坚持做到“开机必脱硫，脱硫必合格”，被评为 ２００４ 年环保达标单位。公司树立的环保 品牌效应正在扩大，更为公司实现可持续发展、上马新机组创造了有利条件。 ６、抓好诚信建设，确保公司健康发展。公司一贯坚持做到诚信经营、规范运作，报告期内公司被广 州市企业评价协会评为“２００４ 年度广州最具竞争力制造力和高新技术企业 １００ 强”之一（排名第 １７ 位） 和“２００４ 年度广州 １３０ 家最具诚信度企业”之一（排名第 ６６ 位），被广州开发区国税局、地税局评定为 Ａ 级纳税信用企业，同时公司被深圳证券交易所评为“深市主板上市公司 ２００４ 年度信息披露优秀的 ３０ 家公 司”之一。 ７、积极拓展供热业务，逐步形成新的经济增长点。公司继续抓好热电联产工作，２００４ 年公司已被正 式列入广州市规划的集中供热热源点之一，公司机组承担了广州开发区西区供热的任务，通过改造增大了 供热能力，顺利筹备完成广州开发区东区新热源点的建设，进一步壮大了公司的供热业务，并逐步辐射至 科学城等新区。同时不断开拓热用户，增强对供热客户的服务意识，努力增加供热收入。报告期内公司（含 投资企业）供热机组向热网供热 ２１．５７ 万吨，实现销售收入 ３，３３８ 万元。 ８、不断强化管理，为公司发展夯实基础。做好人力资源管理，推行竞争上岗，加强对主要设备、关 键技术、关键岗位等方面的提高性培训，对低技术含量的岗位实行劳务输入，努力塑造一支敢拼善战的高 素质员工队伍。坚持并完善招投标制度，加强内审工作，对工程预结算及合同管理严格把关，以各种制度 强化对经济活动的监督。坚持以人为本，关爱职工，推进企业文化建设，调动职工参与民主管理的热情， 增强企业的凝聚力。 7 广州恒运企业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 电力、蒸汽、 减少８．２１ 热水的生产和 １４２，０６６．３１ ９６，９３９．８２ ３１．７６％ ４８．７８％ ６９．４４％ 个百分点 供应业 零售业 ０ ０ ０ － － － 其中：关联交 ０ ０ ０ － － － 易 主营业务分产品情况 减少 ８．５４ 电力销售 １３８，７２８．７７ ９４，３１５．７９ ３２．０１％ ５０．３３％ ７１．９０％ 个百分点 减少 ５．９５ 蒸汽销售 ３，３３７．５４ ２，６２４．０３ ２１．３８％ １．１８％ ９．４６％ 个百分点 燃煤销售 ０ ０ ０ － － － 其中：关联交 ０ ０ ０ － － － 易 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东地区 １４２，０６６．３１ ３８．４５％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ５８，９８１．３７ 占采购总额比重 ７７．４５％ 前五名销售客户销售金额合计 １４０，９４５．４８ 占销售总额比重 ９９．２１％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 广州恒运热电（Ｃ）厂有限责任公司 本期贡献的投资收益 １０，１１２．８０ 占上市公司净利润的比重 ６７．１３％ 8 广州恒运企业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 经营范围 电力的生产与销售 参股公司 净利润 ２２，４７２．８８ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １．报告期末，公司的总资产为 ３１１，９４３．９８ 万元，比上年增长 ３２．３４％，主要原因是本期将新成立 的广州恒运热电（Ｄ）厂有限责任公司和广州恒运东区热力有限公司纳入会计报表合并范围所致。 ２．报告期末，公司的长期负债为 ６７，１９５．００ 万元，比上年增长 ６５％，主要原因是根据公司资金需 求增加长期借款所致。 ３．报告期末，公司的股东权益为 ８２，４９３．８５ 万元，比上年增长 １１．４８％，主要原因是本年度实现 利润所致。 ４．报告期公司实现主营业务利润 ４３，７３７．５３ 万元，比上年增长 １３．７８％，主要原因是发电量显著 增长导致主营业务收入相应增长。 ５．报告期公司实现合并净利润 １５，０６４．５８ 万元，比上年增长 ９．０３％，主要原因是一方面狠抓发电 生产，主营业务收入比上年增长 ３８．４５％；另一方面在煤价大幅上涨、主营业务成本大幅上升的情况下， 公司未雨绸缪、强化内部管理，努力节能降耗，二者共同影响使净利润增长。 ６．报告期公司现金及现金等价物净增加额为 ２９，３７６．０５ 万元，比上年增长 ３０７．５７％，主要原因是 经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额增长所致。 ７、公司控股子公司广州恒运热电（Ｃ）厂有限责任公司根据穗地税开函［２００４］２ 号文及 ３ 号文的 批复，因六号机组锅炉设备技改及环保脱硫工程技改项目使用国产设备获得抵免企业所得税 ３９，７６６，９９９．６０ 元，此事项使本公司按股比获得 １７，８９５，１４９．８２ 元的净利润。相关信息披露于 ２００４ 年 ８ 月 ３１ 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司生产经营环境的重大变化主要是燃煤供应持续紧张导致煤价上涨及其运力紧张导致运 费大幅上涨，大大增加了燃煤保障供给的难度，同时削减了发电的盈利空间，给公司完成全年发电目标和 实现稳定的经济效益带来了极大的压力。 面对上述客观环境，公司未雨绸缪、及时决策，迎接挑战，“有煤才有发电量，机组正常才能保证发电 量”，公司利用前几年所建立的合作关系，迅速调整燃料供应方式，多渠道组织货源，想方设法缓解电煤、 9 广州恒运企业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 运力紧缺矛盾，努力渡过了难关。采取的措施主要有：一是公司主要领导多次带队到北方煤炭基地和海运 单位考察、洽谈，与有实力的煤矿、供煤商和海运单位保持直接有效的联系，最大程度地确保了燃煤供应 和运力的正常。二是签订“期货煤”合同并按条款督促履行。在充分市场预测基础上，依靠长期的交易诚 信，公司于２００３年底在煤炭价格相对低点时，集中订购了１００万吨的“期货煤”，合同价远低于市场价。经 过密切跟踪和艰苦落实，期货煤合同基本得到履行，此举大大节约了燃料采购成本。三是与港务部门、海 运公司加强联系与沟通，及时调整燃煤采购工作流程，落实燃煤货源的组织和装卸，派出专人常驻北方各 港口及时跟踪。四是严把燃煤质量关，引入先进的煤质检测设备，增设取样验收指标并依据合同奖罚条款 直接与经济利益挂钩，使得入库煤质处于正常水平。五是经过长期艰苦的努力，公司于１２月份被列入国家 重点保证的电煤用户名单，并被北方主要煤炭大型供应企业列为重点合作单位，大大保障了公司未来所需 燃煤的稳定供应。通过上述措施，公司２００４年一半用量的燃煤及运费与同期市场价相比都处于优惠价位， 大大缓减了严峻的市场燃煤供应环境对公司发电成本的冲击，使公司取得了稳定增长的经济效益。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年全国范围内用电紧张的趋势仍将延续，预计公司的发电量仍将保持上年水平，但同时面临着电 煤供应依然紧缺及其运力紧张、价格居高不下、新电源陆续大量投入、西电东送等严峻困难。摆在公司面 前的最大挑战，是如何超前思维，保证企业持续稳定发展，在未来激烈的电力市场竞争中争取到应有的份 额。为此，２００５年公司将重点抓好以下几项工作： １、克服各种巨大困难，全力推进恒运Ｄ厂２×３００ＭＷ热电扩建工程项目的筹建工作，这是公司的头等大 事。要积极争取和利用各种有利条件，抓紧项目的立项报批和项目设计、工程招标、设备订货、工程施工、 出线及上网、生产准备等具体筹建工作，力争在２００６年上半年使第一台机组投产发电，以进一步壮大本公 司的电力主业规模，增强发展后劲。 ２、全力以赴，继续抓好发电安全生产。要抓住缺电的有利时机，争取机组满发电、多发电，努力完成 主管部门给予公司的发电任务，增加售电收入，力争创造稳定的经济效益。要进一步深化日常安全管理， 10 广州恒运企业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 开展安全大检查和反事故演习，组织培训好重点专业的、精干的检修队伍，强化关键设备的检修和维护保 养，加强总体的技术监督和指导，努力实现第八个“安全无事故年”。 ３、努力降低成本，向管理要效益。要多渠道拓展与供应商和船运公司的合作，使燃煤供应合同和运输 合同正常履行，确保公司燃煤的供应正常稳定，并力争将采购价格控制在合理的涨幅内。同时要进一步深 化目标成本管理，搞好节能降耗，继续实行招投标和备品备件的“零库存”管理，强化财务管理，严控行 政费用开支，努力提高经济效益。 ４、积极拓展供热业务。要加大力度开拓广州开发区东区、西区的热用户，做好供热的日常生产与管理， 抓好东区热源点建设的后续工作，以壮大公司的供热业务，促使其向规模化方向发展。 ５、进一步完善现代化企业管理。科学制订并实施中长期人力资源开发计划，加强员工专业技能培训和 爱岗敬业教育，加大员工考核力度，将责、权、利有机地结合起来。加强预决算管理，坚持和完善招投标 制度，强化对投资企业的监管，激励管理措施创新。继续抓好企业文化建设，增强企业凝聚力。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经广东羊城会计师事务所有限公司审计，２００４年度本公司（母公司）实现净利润为１５５，４４２，５５２．６１元， 提取１０％的法定盈余公积金１５，５４４，２５５．２６元，提取５％的法定公益金７，７７２，１２７．６３元，加年初未分配利润 １６０，６９２，６０６．７６元，可供股东分配利润２９２，８１８，７７６．４８元，扣除２００３年度已分配股利６６，６３０，３１５．００元，公 司２００４年度实际可供股东分配利润为２２６，１８８，４６１．４８元。本年度分配预案为：以公司２００４年末总股本 ２６６，５２１，２６０股为基数，每１０股派现金２．５０元（含税），剩余未分配利润１５９，５５８，１４６．４８元留存以后年度分 配。本年度不以公积金转增股本。以上预案须经股东大会审议通过。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 11 广州恒运企业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 广州恒运热电有 ０．００ ０．００％ ２９７．４７ ８．９１％ 限公司 合计 ０．００ ０．００％ ２９７．４７ ８．９１％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广州开发区工业发展有限公司 ０．００ ０．００ ５００．００ ３００．００ 合计 ０．００ ０．００ ５００．００ ３００．００ 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 简小方 ５ ５ ０ ０ 石本仁 ５ ４ １ ０ 吴三清 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 12 广州恒运企业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及公司章程，本着对股东负 责的态度，尽职地履行了监事会的各项职责。本年度公司监事会共召开了３次会议，对公司依法运作、财务 状况、关联交易、董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督和审查。 （一）监事会召开情况 １、２００４年３月１０日，公司第五届监事会第三次会议在本公司２号楼八楼会议室召开，会议应到监事６人， 实到６人。会议审议通过了公司２００３年度总经理工作报告、监事会工作报告、财务报告、年度报告及其摘要。 相关信息披露于２００４年３月１２日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。 ２、２００４年３月２９日，公司第五届监事会以通讯方式召开会议审议了公司个别监事调整的事项，同意成 平先生因工作原因辞去公司监事职务，相应增补苏建伦先生为公司第五届监事会监事候选人，决定将上述 事项提交公司２００３年年度股东大会审议选举。相关信息披露于２００４年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》上。 ３、２００４年８月４日，公司第五届监事会第四次会议在本公司２号楼八楼会议室召开，会议应到监事６人， 实到６人。会议审议通过了公司２００４年半年度报告及其摘要。相关信息披露于２００４年８月６日《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》上。 （二）公司依法运作情况 ２００４年度公司董事会、经理班子能够严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》 进行规范运作，不断完善公司治理，决策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度，董事、经理和其他 高级管理人员均能尽力尽责地履行自己的职责，勤勉诚信，勇于开拓，廉洁自律，为公司发展做出了积极 的贡献，没有违反法律、法规、公司章程或其它损害公司利益的行为。 （三）公司财务状况 公司２００４年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果及现金流量情况，广东羊 城会计师事务所有限公司对此出具了无保留意见的审计报告。 （四）公司募集资金使用情况 ２００４年度公司没有以配股或增发新股方式募集资金的情况。 （五）公司收购、出售资产情况 ２００４年度公司无收购、出售资产的情况。 （六）关联交易情况 报告期内公司向广州恒运热电有限公司购买部分蒸汽属于关联交易，均按市场价进行，交易公平，无 损害股东和本公司利益的情况。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 境内报表 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 单位：（人民币）元 13 广州恒运企业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００４．１２．３１ ２００４．１．１ 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４３４，６１３，１７５．７２ ７４，３９６，２９０．０４ １４０，８５２，６６３．１５ ３７，０８５，３１２．３８ 短期投资 应收票据 应收股利 １，７５４，１０１．６５ ５４，５８２，２６５．５５ 应收利息 应收账款 ２７２，７６４，９６９．９６ ６４，３５９，７６３．５６ １８７，９０２，４５４．２１ ５３，８０３，９９４．１３ 其他应收款 ９５７，３３８．２２ ２２９，８０２．００ ５，８５４，７４７．７８ １，４３３，３１６．３４ 预付账款 ７６８，７５５．００ ２２０，０００．００ ９，７０２，７６３．００ ２４，０００．００ 应收补贴款 存货 １９，０７６，２６２．８３ ７，８３９，９３４．０８ １９，０４４，９５４．８３ ３，４２４，５７３．２９ 待摊费用 ２，９２５，８８４．７０ ２２４，８９７．５０ ５，５２２，９４５．６５ １，９８７，９５７．１１ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ７３１，１０６，３８６．４３ １４７，２７０，６８７．１８ ３７０，６３４，６３０．２７ １５２，３４１，４１８．８０ 长期投资： 长期股权投资 １９，５４８，１８５．４４ ８６０，２６４，７４１．５２ ３１，１１５，５４５．０８ ３４２，７３１，２８２．８０ 长期债权投资 长期投资合计 １９，５４８，１８５．４４ ８６０，２６４，７４１．５２ ３１，１１５，５４５．０８ ３４２，７３１，２８２．８０ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２，１８８，３２３，０７５．８９ ４３６，６９６，８２７．８８ ２，３２４，５０２，２９９．８６ ５５３，９３０，５７４．８９ 减：累计折旧 ５０８，２２９，９２８．０７ １３８，７０５，８２１．８８ ４２９，７６８，６６２．９５ １５３，３４３，７４９．０１ 固定资产净值 １，６８０，０９３，１４７．８２ ２９７，９９１，００６．００ １，８９４，７３３，６３６．９１ ４００，５８６，８２５．８８ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 １，６８０，０９３，１４７．８２ ２９７，９９１，００６．００ １，８９４，７３３，６３６．９１ ４００，５８６，８２５．８８ 工程物资 在建工程 ６４８，８５５，６１９．２６ １０，２１４，６５２．５９ ２１，５３５，１３１．６７ ３２７，９８２．１８ 固定资产清理 固定资产合计 ２，３２８，９４８，７６７．０８ ３０８，２０５，６５８．５９ １，９１６，２６８，７６８．５８ ４００，９１４，８０８．０６ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ５３０，５８５．２３ ５３０，５８５．２３ 长期待摊费用 ４，０３５，１３６．５４ １，１０９，５８３．２０ １，１０９，５８３．２０ 其他长期资产 无形资产及其他资 ４，５６５，７２１．７７ ５３０，５８５．２３ １，１０９，５８３．２０ １，１０９，５８３．２０ 产合计 递延税项： 递延税款借项 ３５，２７０，７８６．９３ １６，９９３，２３０．９７ ３８，０９１，３３９．５９ １８，３５４，７８５．７１ 资产总计 ３，１１９，４３９，８４７．６５ １，３３３，２６４，９０３．４９ ２，３５７，２１９，８６６．７２ ９１５，４５１，８７８．５７ 流动负债： 短期借款 ３２０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ １６８，８００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 应付票据 ４１，８９０，０００．００ ９１，４００，０００．００ 应付账款 ７９，３６４，０８９．９７ １５，３８７，５５２．９６ １８０，５５９，２０６．８１ １５，７３６，１７０．８７ 预收账款 １３，９７０，９５５．９１ ４，５１０，４５０．０７ １３，９７０，９５５．９１ ４，５１０，４５０．０７ 应付工资 14 广州恒运企业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 应付福利费 １，４４６，３１２．７３ ６８７，５７９．７９ １，７１１，５３７．９０ １，１０９，８２９．８４ 应付股利 １，０７９．９８ １，０７９．９８ ６４，５６８，８３５．２６ １，０７９．３８ 应交税金 １３，４０３，６４９．２１ ３２５，３７８．５１ ４８，７１７，８８２．６４ １１，７７０，９７１．０４ 其他应交款 １，３６８，３７８．００ ２７３，３９８．４１ ５０１，５８１．５３ １９９，０８５．３８ 其他应付款 １６８，５０６，２８６．９１ ５４，９８６，９７８．３３ １５４，３８５，５５５．６６ ６５，５５４，１７３．９２ 预提费用 １０５，７２８，３０７．４０ ４７，７２６，５７９．３９ １１９，１８１，８７５．０３ ５５，６４７，１１２．７８ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ７４５，６７９，０６０．１１ １９３，８９８，９９７．４４ ８４３，７９７，４３０．７４ １７４，５２８，８７３．２８ 长期负债： 长期借款 ６７０，０００，０００．００ ３００，０００，０００．００ ４０７，１３５，６７０．４６ 应付债券 长期应付款 专项应付款 １，９５０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ６７１，９５０，０００．００ ３００，０００，０００．００ ４０７，１３５，６７０．４６ 递延税项： 递延税款贷项 ９３３，１５５．４１ ９３３，１５５．４１ 负债合计 １，４１７，６２９，０６０．１１ ４９３，８９８，９９７．４４ １，２５１，８６６，２５６．６１ １７５，４６２，０２８．６９ 少数股东权益 ８７６，８７２，３０９．２８ ３６５，３６３，７６０．２３ 股东权益： 股本 ２６６，５２１，２６０．００ ２６６，５２１，２６０．００ ２６６，５２１，２６０．００ ２６６，５２１，２６０．００ 减：已归还投资 股本净额 ２６６，５２１，２６０．００ ２６６，５２１，２６０．００ ２６６，５２１，２６０．００ ２６６，５２１，２６０．００ 资本公积 ２２０，７９４，０２７．０３ ２３０，４２４，６９０．１８ ２１９，８６０，８７１．６２ ２１９，８６０，８７１．６２ 盈余公积 １１６，２３１，４９４．３９ １１６，２３１，４９４．３９ ９２，９１５，１１１．５０ ９２，９１５，１１１．５０ 其中：法定公益 ３６，９２０，７４９．４６ ３６，９２０，７４９．４６ ２９，１４８，６２１．８３ ２９，１４８，６２１．８３ 金 未分配利润 ２２１，３９１，６９６．８４ ２２６，１８８，４６１．４８ １６０，６９２，６０６．７６ １６０，６９２，６０６．７６ 其中：现金股利 ６６，６３０，３１５．００ ６６，６３０，３１５．００ ６６，６３０，３１５．００ ６６，６３０，３１５．００ 股东权益合计 ８２４，９３８，４７８．２６ ８３９，３６５，９０６．０５ ７３９，９８９，８４９．８８ ７３９，９８９，８４９．８８ 负债和股东权益合计 ３，１１９，４３９，８４７．６５ １，３３３，２６４，９０３．４９ ２，３５７，２１９，８６６．７２ ９１５，４５１，８７８．５７ ９．２．２ 利润及利润分配表 境内报表 ２００４ 年 １ 月～１２ 月 编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００４年１月～１２月 ２００３年１月～１２月 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，４２０，６６３，０６３．２４ ３１２，７６１，２７６．１１ １，０２６，０８５，２７４．０６ ２８８，７２３，２７４．３２ 减：主营业务成本 ９６９，３９８，１９０．６１ ２２１，３８９，５０３．９７ ６３０，６１２，０４３．９４ １７８，９５３，１１６．１２ 主营业务税金 １３，８８９，５８８．４６ １，９７２，５０２．９１ １１，０８０，６８６．０８ ２，２９８，１９２．２６ 及附加 二、主营业务利润（亏 ４３７，３７５，２８４．１７ ８９，３９９，２６９．２３ ３８４，３９２，５４４．０４ １０７，４７１，９６５．９４ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ６，１４３，８７８．８６ １，５３９，３８６．８５ １，１５４，７２６．９５ －７，１８４．７９ 15 广州恒运企业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １，０７６，００４．６４ １，０７６，００４．６４ ３，９７１，５０７．７６ １，２３０，０００．０２ 管理费用 ５４，１３８，４４７．７２ １８，７９３，６２３．８３ ５５，０６３，１９９．４８ ２０，６４３，９０４．１３ 财务费用 ４６，５６７，８３４．９０ １１，０９３，７３７．５０ ２４，０３３，８８２．０３ ３，８１２，９００．８０ 三、营业利润（亏损 ３４１，７３６，８７５．７７ ５９，９７５，２９０．１１ ３０２，４７８，６８１．７２ ８１，７７７，９７６．２０ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１，０６７，３５９．６４ １０１，５３３，４５８．７２ ２６，２８７．１７ ８５，４８５，７７３．９８ 损以“－”号填列） 补贴收入 ７２０，０００．００ ７２０，０００．００ 营业外收入 １，７４３，７５１．２２ １，１４７，５３４．９９ １，１５０，８６４．６５ ３５，９２３．６６ 减：营业外支出 ２９１，４２１．６５ ２２４，４６９．５５ ４９，４７７．８４ １２９，１７４．３３ 四、利润总额（亏损 ３４２，８４１，８４５．７０ １６３，１５１，８１４．２７ ３０３，６０６，３５５．７０ １６７，１７０，４９９．５１ 以“－”号填列） 减：所得税 ６８，７１４，０９３．３０ ７，７０９，２６１．６６ ６５，４５５，４６３．１７ ２９，００２，６６９．４８ 少数股东损益 １２３，４８１，９６４．４３ ９９，９８３，０６２．５０ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １５０，６４５，７８７．９７ １５５，４４２，５５２．６１ １３８，１６７，８３０．０３ １３８，１６７，８３０．０３ “－”号填列） 加：年初未分配利 １６０，６９２，６０６．７６ １６０，６９２，６０６．７６ ９６，５５４，２０３．２３ ９６，５５４，２０３．２３ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ３１１，３３８，３９４．７３ ３１６，１３５，１５９．３７ ２３４，７２２，０３３．２６ ２３４，７２２，０３３．２６ 减：提取法定盈余 １５，５４４，２５５．２６ １５，５４４，２５５．２６ １３，８１６，７８３．００ １３，８１６，７８３．００ 公积 提取法定公益 ７，７７２，１２７．６３ ７，７７２，１２７．６３ ６，９０８，３９１．５０ ６，９０８，３９１．５０ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２８８，０２２，０１１．８４ ２９２，８１８，７７６．４８ ２１３，９９６，８５８．７６ ２１３，９９６，８５８．７６ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ６６，６３０，３１５．００ ６６，６３０，３１５．００ ５３，３０４，２５２．００ ５３，３０４，２５２．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２２１，３９１，６９６．８４ ２２６，１８８，４６１．４８ １６０，６９２，６０６．７６ １６０，６９２，６０６．７６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 16 广州恒运企业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 境内报表 ２００４ 年 １ 月～１２ 月 编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００４年１月～１２月 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，５９１，０４９，９３０．３２ ３６７，４８３，３７０．１８ 收到的税费返还 １７，１４６，４５６．１５ 收到的其他与经营活动有关的现金 １２，１３５，７３５．０１ ５，７５７，８５７．９６ 现金流入小计 １，６２０，３３２，１２１．４８ ３７３，２４１，２２８．１４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ８１９，３６３，２８７．１７ ２３２，３３２，８９６．２０ 支付给职工以及为职工支付的现金 ９１，６９２，７４１．３１ ２４，５８０，３０６．５５ 支付的各项税费 ２９４，０５３，５２６．６９ ５３，４０６，１０２．２４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２７，６９６，８４６．０９ １０，３３６，３１４．８６ 现金流出小计 １，２３２，８０６，４０１．２６ ３２０，６５５，６１９．８５ 经营活动产生的现金流量净额 ３８７，５２５，７２０．２２ ５２，５８５，６０８．２９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 １，７５４，１０１．６６ ５４，５８２，２６５．５６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １０８，０５８．００ １００，３００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ４，１２９，７６７．６５ 现金流入小计 ５，９９１，９２７．３１ ５４，６８２，５６５．５６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ６１２，８１６，７９５．８３ １２，９６０，８２６．７３ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ３１６，１１６，９１９．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２，５４０，９８３．７３ 现金流出小计 ６１５，３５７，７７９．５６ ３２９，０７７，７４５．７３ 投资活动产生的现金流量净额 －６０９，３６５，８５２．２５ －２７４，３９５，１８０．１７ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３９９，０００，０００．００ 借款所收到的现金 ２，５２０，８９５，３６２．９７ ８５２，２６０，５３３．８０ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ３４，１０４，２２３．３５ １２７，１１５，７８２．８５ 现金流入小计 ２，９５３，９９９，５８６．３２ ９７９，３７６，３１６．６５ 偿还债务所支付的现金 ２，２２６，８３６，１６７．５２ ５１８，４１０，２４７．３３ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １６９，９９７，００８．８９ ７１，４８２，２７７．４５ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ４１，５６５，７６５．３１ １３０，３６３，２４２．３３ 17 广州恒运企业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流出小计 ２，４３８，３９８，９４１．７２ ７２０，２５５，７６７．１１ 筹资活动产生的现金流量净额 ５１５，６００，６４４．６０ ２５９，１２０，５４９．５４ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２９３，７６０，５１２．５７ ３７，３１０，９７７．６６ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １５０，６４５，７８７．９７ １５５，４４２，５５２．６１ 加：计提的资产减值准备 ３６６，０１１．８８ ３０２，８１５．８０ 固定资产折旧 １２３，４３４，８０３．１０ １９，５６０，１９９．８６ 无形资产摊销 １，２７３，３５４．０１ １，２７３，３５４．０１ 长期待摊费用摊销 ４４，１２５．８０ 待摊费用减少（减：增加） ２，５９７，０６０．９５ １，７６３，０５９．６１ 预提费用增加（减：减少） －１３，４５３，５６７．６３ －７，９２０，５３３．３９ 处置固定资产、无形资产和其他 －１，７７２，３２７．１１ －１，００１，７２５．７３ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ５１，８６９．２７ ５１，８６９．２７ 财务费用 ４７，１１１，９７９．００ １１，６３７，８８１．６０ 投资损失（减：收益） ８８３，８７５．９２ －１０１，７１６，９４２．４４ 递延税款贷项（减：借项） ２，８２０，５５２．６６ １，３６１，５５４．７４ 存货的减少（减：增加） －３１，３０８．００ －４，４１５，３６０．７９ 经营性应收项目的减少（减：增 －６２，２４５，９７５．２９ －１，０５５，７６９．４３ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －３０，３５１，２５９．４５ －２２，５３７，３７２．１３ 少） 其他 ４２，６６８，７７２．７１ －１５９，９７５．３０ 少数股东损益 １２３，４８１，９６４．４３ 经营活动产生的现金流量净额 ３８７，５２５，７２０．２２ ５２，５８５，６０８．２９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４３４，６１３，１７５．７２ ７４，３９６，２９０．０４ 减：现金的期初余额 １４０，８５２，６６３．１５ ３７，０８５，３１２．３８ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２９３，７６０，５１２．５７ ３７，３１０，９７７．６６ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 18 广州恒运企业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 本报告期将新成立的广州恒运热电（Ｄ）厂有限责任公司和广州恒运东区热力有限公司纳入会计报表合 并范围。 19