神州数码(000034)深信泰丰2002年年度报告摘要

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 丁力业董事委托其他董事出席会议并行使表决权，古少鹏独立董事、董葭独立董事 委托其他独立董事出席会议并行使表决权，其他董事均亲自出席会议。 1.3 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.４ 公司董事长肖水龙、总经理王迎、分管财务工作的副总经理丁力业、蔡锡民及总会 计师梁侠声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 深信泰丰 证券代码 000034 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市宝安区宝城宝民一路 102 号 地址 深圳市宝安区宝城 23 区新安三路 28 号海关大厦 19 楼 邮政编码 518101 公司国际互联网 http://www.sxtf.com.cn 网址 电子信箱 jtxzrsb@sxtf.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘向阳 李莉琨 深圳市宝安区宝城 23 区新安三路 28 号 深圳市宝安区宝城 23 区新安三路 28 号 联系地址 海关大厦 19 楼 海关大厦 19 楼 电话 2784 9181 2784 9181 传真 2784 9232 2784 9232 电子信箱 jtxzrsb@sxtf.com.cn jtxzrsb@sxtf.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 项 目 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 690,556,243.68 1,247,674,900.38 -44.65% 415,887,077.41 利润总额 -98,590,201.37 46,834,817.08 -310.51% 273,879,696.02 净利润 -96,152,596.61 43,614,361.42 -320.46% 271,479,290.97 扣除非经常性损益 -88,427,405.86 39,498,571.33 -323.87% 263,876,360.42 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 项 目 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,517,775,214.22 1,454,132,863.14 4.38% 1,368,965,915.26 股东权益（不含少 313,887,131.09 362,410,519.11 -13.39% 289,033,091.59 数股东权益） 经营活动产生的现 40,397,420.56 -62,344,037.00 -- 161,366,553.96 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 项 目 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 -0.31 0.14 -320.71% 0.87 净资产收益率 -30.60% 12.13% -352.27% 79.20% 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 -0.28% 10.48% -102.67% 83.52% 产收益率 每股经营活动产生的现 0.13 -0.20 -- 0.52 金流量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.01 1.16 -13.39% 1.10 调整后的每股净资产 0.87 1.01 -13.86% 0.89 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动增减（+，-） 项目 本次变动前 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 226,480,534 0 0 226,480,534 其中：国家持有股份 133,555,572 0 0 133,555,572 境内法人持有股份 92,924,962 0 0 92,924,962 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 0 0 0 －2－ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 3、内部职工股 54,268 -54,268 -54,268 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 226,534,802 -54,268 -54,268 226,480,534 二、已上市流通股份 0 1、人民币普通股 84,604,598 54,268 54,268 84,658,866 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 84,604,598 54,268 54,268 84,658,866 三、股份总数 311,139,400 0 0 311,139,400 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 48,004 前十名股东持股情况 年度内 股份类别 质押或冻 股东性质 年末持股数 比例 股东名称(全称) 增减 （已流通 结的股份 （国有股东 量（股） （％） （股） 或未流通） 数量（股） 或外资股东） 深圳市宝安区投资管理 0 133,555,572 42.92 未流通 未知 国有股东 有限公司 深圳国际信托投资有限 国有法人股 0 77,886,656 25.03 未流通 未知 责任公司 东 山西昌泰工贸有限公司 0 6,000,000 1.93 未流通 未知 深圳市物资集团公司 0 2,500,000 0.80 未流通 未知 上海中南投资管理有限 0 1,628,306 0.52 未流通 未知 公司 上海融道贸易有限公司 0 1,500,000 0.48 未流通 未知 云南万龙投资有限公司 0 1,000,000 0.32 未流通 未知 上海浦东任辰贸易有限 0 540,000 0.17 未流通 未知 公司 上海超人贸易有限公司 0 500,000 0.16 未流通 未知 上海江龙水利建设工程 0 360,000 0.12 未流通 未知 有限公司 前十名股东关 公司前 10 名股东之间未发现有关联关系或存在属于《上市公司股东持股变动 联关系或一致 信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。 行动的说明 注：1）深圳市宝安区投资管理有限公司持有本公司国家股 133,555,572 股，其中 71,335,413 股股权 （占总股本的 22.93%）已协议转让给深圳国际信托投资有限责任公司，24,891,152 股股权（占总股 本的 8%）已协议转让给深圳泰丰电子有限公司。截止 2002 年 12 月 31 日，两次股权转让均正在办 理有关股权转让的审批手续，故暂未办理股权过户手续。深圳国际信托投资有限责任公司持有本公 司国有法人股 77,886,656 股，其中 57,560,789 股股权（占总股本的 18.5%）已协议转让给深圳泰丰 电子有限公司。截止 2002 年 12 月 31 日，正在办理有关股权转让的审批手续，故暂未办理股权过户 手续。 2）如上述股权转让完成，深圳国际信托投资有限责任公司持有本公司 29.47%股权，为本公司 第一大股东；深圳泰丰电子有限公司持有本公司 26.5%股权，为本公司第二大股东；深圳市宝安区 投资管理有限公司持有本公司 12%股权，为本公司第三大股东。 3) 深圳市宝安区投资管理有限公司授权：同意转让给深圳泰丰电子有限公司的 8%深信泰丰股 权，在转让期间未履行完毕过户手续前授权给深圳泰丰电子有限公司经营，在授权期间行使其权限 为：选举权、被选举权、受益权、表决权、处置权及《公司法》、深信泰丰《公司章程》所规定的各 项股东权益，并依法承担委托经营部分股权在经营期间的法律责任。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 －3－ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1）控股股东名称：深圳市宝安区投资管理有限公司 法定代表人：曾毅宏 成立日期：1992 年 6 月 6 日 注册资本：20 亿元人民币 主要经营业务：受宝安区人民政府委托，行使区属国有资产产权所有者权利，依法对区属国有 资产进行产权经营和资本运营；依法对区属国有资产兴办的独资、控股、参股企业进行全面管理； 投资兴办各种实业。 2）潜在控股股东：深圳国际信托投资有限责任公司 法定代表人：李南峰 成立日期：1982 年 8 月 24 日 注册资本：20 亿元人民币 主要经营业务：①受托经营资金信托业务；②受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务； ③受托经营国际有关法律允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务； ④受托经营公益信托；⑤经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务； ⑥受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务；⑦代理财产管理、运用与处分；⑧代 保管业务；⑨信用见证、咨信调查及经济咨询业务；⑩以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方 式运用自有资金等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 肖水龙 董事长 男 39 2000.12-2003.05 0 0 副董事长 王 迎 男 51 2000.12-2003.05 0 0 总经理 董事 丁力业 男 39 2000.05-2003.05 0 0 副总经理 董事 华毛肃 男 52 2000.12-2003.05 0 0 副总经理 董事 蔡锡民 男 49 2000.12-2003.05 0 0 副总经理 邵 华 董事 男 42 2000.12-2003.05 0 0 张晓洁 董事 女 39 2002.09-2003.05 0 0 古少鹏 独立董事 男 39 2002.06-2003.05 0 0 洪乐平 独立董事 男 42 2002.06-2003.05 0 0 董 葭 独立董事 女 37 2002.06-2003.05 0 0 监事会主 段满生 男 51 2002.05-2003.05 0 0 席 赵伯宁 监事 男 47 2000.12-2003.05 0 0 姚 鹰 监事 女 43 2002.09-2003.05 0 0 蔡晋元 监事 女 34 2001.07-2003.05 0 0 孙德志 监事 男 27 2001.01-2003.05 0 0 张小立 副总经理 男 38 2000.12-2003.05 0 0 李培恩 副总经理 男 40 2001.06-2003.05 0 0 梁 侠 总会计师 女 43 2000.05-2003.05 0 0 总经理助 刘向阳 男 34 2000.05-2003.05 0 0 理、董秘 －4－ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 深圳国际信托投资有限 肖水龙 副总经理 2002 年 10 月至今 否 责任公司 王 迎 深圳泰丰电子有限公司 董事长 1989 年 1 月至今 是 深圳国际信托投资有限 资金财务部经理助理兼 张晓洁 2001 年 5 月至今 否 责任公司 财务科科长 深圳国际信托投资有限 监察审计室主任助理兼 姚 鹰 2001 年 5 月至今 否 责任公司 审计科科长 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 118.97 金额最高的前三名董事的报 33.20 酬总额 金额最高的前三名高级管理 33.69 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 与本公司有关的业务费用实报实销。 不在公司领取报酬、津贴的 肖水龙、张晓洁、姚鹰 董事、监事姓名 报酬区间 人数 5 万-10 万 5 10 万-13 万 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年度公司实现销售收入 69,056 万元，完成主营业务利润 6,131 万元。因受市场竞争、财务费 用较高、消化不良资产、处理历史遗留问题等因素的影响出现了亏损，但报告期内公司仍获得现金 净流量 7,448 万元。 报告期内，本公司与其他两家公司共同承担了国家级项目"中国--委内瑞拉国家级示范农场项目 "，合资设立了项目公司--深圳市中委农业投资有限公司，负责项目的具体运作，本公司持有该公司 40%的股份，为第一大股东。目前该项目正在进行"一期工程"的设计和实施以及国内基地的建设。公 司将本着"循序渐进，逐步深化，现代化标准示范"的原则，想方设法完成好这一重大任务，为中委 两国经贸关系的发展做出不懈努力。 深圳市泰丰通讯电子有限公司为本公司的下属企业，主营业务通讯产业，经过多年的努力，该 公司生产的"泰丰 888 电话机（座机）"产品获得国家质量监督检验检疫总局授予的"中国名牌产品" 称号。 本公司被国家信息产业部评为"2002 年电子信息百强企业"。 6.2 主营业务分行业情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 分行业 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 工业 58,159.40 53,364.78 8.24 -39.31 -44.58 -49.69 农业 6,542.20 6,072.20 7.18 -8.55 3.58 -12.44 房地产 3,322.96 2,789.91 16.04 -98.30 -79.15 -92.70 －5－ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 1,031.06 463.17 55.08 -5.84 48.39 -92.90 其中：关联 587.00 557.00 5.11 -95.00 96.00 -1.00 交易金额 1、转让股权的关联交易:经交易双方协商，以深圳中鹏会计师事务所深鹏评报字 关 联 交 易 的 （2002）第 21 号评估报告为基础，以人民币 6,400 万元的 62.5%，即 4,000 万元为定 定价原则 价依据。 2、其他关联交易：协议定价。 1、转让股权的关联交易:本公司将下属企业深圳市宝安华宝实业有限公司 62.5%的股 权转让给深圳市中委农业投资有限公司，本次转让是中委国家级示范农场项目具体实 施的步骤之一，股权转让后本公司仍是深圳市宝安华宝实业公司的股东之一，不会对 关联交易必 公司业务的连续性、管理层稳定性产生影响。通过此次股权转让，深圳市宝安华宝实 要性、持续 业公司将成为中委公司在国内的生产和科研基地。该基地的建立是中委示范农业项目 性的说明 规划中的重要一环。本公司将抓住机遇，充分利用投资中委示范农业项目这一良好契 机，为我公司的生存发展打开缺口，拓展空间，将农业产业做大做强。 2、其他关联交易为正常的生产经营需要。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 44,164.47 -39.92 华北地区 1,299.14 -96.44 华东地区 4,858.32 100.00 东北地区 1,595.53 -20.04 东南地区 853.01 -84.53 西南地区 993.98 -26.38 境外 15,291.17 156.85 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 11,122.99 占采购总额比重 22.56% 合计 前五名销售客户销售金 19,316.11 占销售总额比重 27.97% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年主营业务毛利率为 ８．８８％，比去年降低 ３７．７５％。主要原因是：２００２ 年，普通电话机市场 竞争日益激烈，各种形式的价格战层出不穷，尤其是部分杂牌厂家推出的价低质次产品，严重扰乱 了通讯产品的市场秩序，冲击了正规厂家的正常经营，大大降低了整个行业的平均利润率；国家对 电信行业的政策改变以及电信集团的重组，使得电信集团内部一直处于结构调整状态，延缓了各项 业务的开展；国内市话通手机（小灵通）市场呈现出前所未有的扩张，给固定电话机市场造成了巨 大的冲击；资费的不断下调，各种优惠促销活动的涌现，使手机（小灵通）性价比不断提高，从而 进一步阻碍了普通电话机市场，尤其是无绳电话机市场的发展。本公司生产通讯产品的下属企业深 圳市泰丰通讯电子有限公司和深圳市泰丰科技有限公司的生产经营受到了上述不利因素的影响。另 外，２００２ 年是公司房地产业的投资建设之年，投资量大而销售期未在本年度，该周期因素对本年度 －6－ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司主营业务毛利率的下降起到了较大影响。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 去年的利润主要来自房地产行业，即出售土地及合作建房获得的利润。而本年度因房地产正在 建设期，当年未能实现收益，这也是本年度发生亏损的主要原因之一。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 总资产的增加来自于贷款的增加； 股东权益减少主要是本年亏损所致； 主营业务利润减少是因去年出售土地收益较高，而今年房地产处在开发投入期； 净利润下降除了受主营业务利润下降影响外，还受提取资产减值准备及处理历史诉讼案件的因素 影响； 现金及现金等价物增加是因以前年度货款回收及银行借款的增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 "一期工程"的设计和实 深圳市中委农业投资有 4,000.00 施以及国内基地的建 0 限公司 设。 新产业综合物流股份有 200.00 注册手续已完成 0 限公司 深圳市华宝动物药业有 160.00 注册手续已完成 0 限公司 合计 4,360.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 －7－ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳鹏城会计师事务所审计，2002 年度实现主营业务利润 6,131 万元，其他业务利润 235 万 元，营业利润-8,616 万元，投资收益-80 万元，营业外支出净额 1,163 万元, 净利润-9,615 万元。 由于本公司年初未分配利润为-30,918 万元,本年度亏损 9,615 万元,故不作利润分配，也不进行公 积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至出 是否 交易对方及被出售 售日该出售资 出售产生 为关 出售日 出售价格 定价原则 资产 产为上市公司 的损益 联交 贡献的净利润 易 本公司将持有的深 交易双方协商，以深圳 圳市宝安华宝实业 中鹏会计师事务所深鹏 有 限 公 司 62.5% 2002 年 评报字（2002）第 21 号 （ 涉 及 金 额 为 10 月 21 4,000.00 1,730.00 1,730.00 是 评估报告为基础，以人 4000 万元）的股权 日 民 币 6,400 万 元 的 转让深圳市中委农 62.5%，即 4,000 万元为 业投资有限公司 定价依据。 说明 7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 见本报告摘要 6.2 关联交易必要性、持续性的说明部分 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 是否履 是否为关 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 名称 行完毕 联方担保 中国宝安 连带责任 本 公 司 与 宝 安 集 团 互 集团股份 19,162.20 否 否 担保 保，担保期限为一年 有限公司 深圳都之 都大酒店 1999 年 08 月 连带责任 1999 年 8 月 20 日--2000 1,500.00 否 否 管理有限 20 日 担保 年 7 月 20 日 公司 深圳市信 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 28 日--2003 泰利实业 2,829.00 否 否 28 日 担保 年 1 月 28 日 公司 担保发生额合计 23,491.20 －8－ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 担保余额合计 23,491.20 其中：关联担保余额合计 2,829.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳泰丰电子有限公司 533.58 8,186.75 0.00 0.00 深圳市蛇口泰丰投资贸 1003.24 1,605.36 0.00 0.00 易有限公司 深圳泰丰网络技术有限 144.59 376.74 0.00 0.00 公司 深圳泰丰宽带技术有限 67.61 237.11 1,832.19 1,832.19 公司 深圳市华宝(集团)华大 -554.00 87.00 0.00 0.00 兽药厂 深圳市中委农业投资有 4,156.98 4,156.98 0.00 0.00 限公司 深圳市信泰利实业公司 235.81 235.81 0.00 0.00 深圳市宝安华宝实业有 0.00 0.00 3,949.86 3,949.86 限公司 合计 5,587.81 14,885.75 5,782.05 5,782.05 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、本公司与下属企业深圳市深信西部房地产有限公司及湖南省华湘进出口（集团） 公司三方就货款纠纷提供"地产使用权抵押监督保证书"所引发纠纷一案已签订和解协 议，并收到了长沙市开福区人民法院结案通知书，本案已执行完毕。有关的详细情况请 投资者参阅 2002 年 5 月 18 日的《证券时报》。 2、中国光大银行深圳分行诉深圳市信泰利实业公司借款人民币 1,800 万元和美元 198 万元逾期不还及本公司承担连带担保责任案，本公司收到广东省高级人民法院的《民 事判决书》，判决免除了本公司的连带担保责任，该判决为终审判决，有关的详细情况 请投资者参阅 2002 年 6 月 15 日的《证券时报》。 独立董事履行职责的情况 7.8 公司三名独立董事均能够按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 公司《章程》及相关法律法规的要求，本着诚信勤勉的工作态度，认真负责的行使独立 董事的权利、义务和职责。积极参加公司董事会会议，认真阅读公司提供的相关资料， 对公司半年度报告、第三季度报告、关联交易和高管人员的任免提出了独立、客观的意 见。对董事会科学决策和公司规范运作起到了积极的促进作用，维护了全体股东的合法 权益。 －9－ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 §8 监事会报告 1、本年度公司能依法运作，依法管理，依法经营，公司决策程序合法，已建立一 套较为完善的内部控制制度，公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时，没有发 现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、监事会认真仔细的检查和审核了公司的财务状况，认为公司二○○二年的财务 报告真实反映了公司的财务状况和经营结果。 3、公司在年度内没有募集资金。 4、公司在报告期内未进行收购业务。 5、公司本年度发生关联交易业务时，能遵守各项规定，没有出现违规违法行为。 关联交易公平，没有损害上市公司利益。 6、深圳鹏城会计师事务所出具的是标准无保留意见的审计报告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托，审计了 贵公司 2002 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2002 年度合并及母公司的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立 审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会 计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况，2002 年度合并及母公司的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 梁 烽 中国 深圳 中国注册会计师 李光道 2003 年 4 月 3 日 9.2 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本公司将下属企业深圳市宝安华宝实业有限公司 62.5%的股权转让给深圳市中委农 业投资有限公司，因转让手续于本年年底完成，故此次未合并深圳市宝安华宝实业有限 公司的资产负债表，但对该公司 2002 年度的损益表予以合并。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 董 事 会 二○○三年四月五日 －10－ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 185,817,616.56 442,995.26 121,679,725.76 261,432.09 短期投资 50,000.00 50,000.00 应收票据 6,452,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 311,124,873.34 3,351,876.88 354,885,653.87 4,702,594.13 其他应收款 160,129,943.30 64,300,166.69 110,417,710.40 133,339,660.59 预付账款 41,449,152.64 41,244,106.24 应收补贴款 存货 247,049,127.02 276,693,199.02 待摊费用 840,442.68 3,569,259.49 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 952,913,155.54 68,145,038.83 908,489,654.78 138,303,686.81 长期投资: 长期股权投资 135,029,277.78 821,031,366.19 81,648,927.51 780,797,900.75 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 135,029,277.78 821,031,366.19 81,648,927.51 780,797,900.75 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 409,445,762.72 39,999,556.03 417,268,308.23 34,723,218.25 减：累计折旧 138,477,671.97 7,881,198.55 140,357,315.20 6,907,255.31 固定资产净值 270,968,090.75 32,118,357.48 276,910,993.03 27,815,962.94 减：固定资产减值准备 4,354,316.90 4,354,316.90 3,936,153.34 1,660,453.62 固定资产净额 266,613,773.85 27,764,040.58 272,974,839.69 26,155,509.32 工程物资 在建工程 47,973,342.67 9,652,639.72 56,808,713.57 9,652,639.72 固定资产清理 固定资产合计 314,587,116.52 37,416,680.30 329,783,553.26 35,808,149.04 无形资产及其他资产: 无形资产 100,486,160.33 114,157,153.62 长期待摊费用 14,759,504.05 179,739.55 20,053,573.97 356,154.07 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 115,245,664.38 179,739.55 134,210,727.59 356,154.07 递延税项: 递延税款借项 0.00 资产总计 1,517,775,214.22 926,772,824.87 1,454,132,863.14 955,265,890.67 流动负债: 短期借款 503,662,080.00 319,200,000.00 313,200,000.00 124,500,000.00 应付票据 162,960,258.53 97,509,000.93 应付账款 151,366,827.70 161,936,465.33 43,400.00 预收账款 23,582,791.62 23,202,970.15 应付工资 4,609,955.63 80,438.88 2,523,286.37 336,979.30 应付福利费 2,575,131.31 2,046,710.79 1,964,322.32 1,214,891.67 应付股利 应交税金 11,019,412.09 11,793.62 4,742,858.63 251,096.34 其他应交款 4,403.74 182,640.56 90,472.24 其他应付款 32,810,418.80 171,360,812.97 36,672,397.45 164,752,524.26 预提费用 5,048,975.16 3,610,937.52 4,563,755.51 3,166,007.75 预计负债 一年内到期的长期负债 149,075,000.00 116,575,000.00 237,245,600.00 180,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 －11－ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 流动负债合计 1,046,715,254.58 612,885,693.78 883,743,297.25 474,355,371.56 长期负债: 长期借款 102,775,000.00 151,300,000.00 118,500,000.00 应付债券 长期应付款 310,393.88 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 103,085,393.88 0.00 151,300,000.00 118,500,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,149,800,648.46 612,885,693.78 1,035,043,297.25 592,855,371.56 少数股东权益 54,087,434.67 56,679,046.78 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 311,139,400.00 311,139,400.00 311,139,400.00 311,139,400.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 311,139,400.00 311,139,400.00 311,139,400.00 311,139,400.00 资本公积 342,341,178.01 342,341,178.01 294,711,969.42 294,711,969.42 盈余公积 65,738,593.50 65,738,593.50 65,738,593.50 65,738,593.50 其中：法定公益金 21,607,239.61 21,607,239.61 21,607,239.61 2,167,239.61 未分配利润 -405,332,040.42 -405,332,040.42 -309,179,443.81 -309,179,443.81 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 313,887,131.09 313,887,131.09 362,410,519.11 362,410,519.11 合计 负债和所有者权益（或股东 1,517,775,214.22 926,772,824.87 1,454,132,863.14 955,265,890.67 权益）总计 －12－ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 690,556,243.68 1,247,674,900.38 减：主营业务成本 626,900,641.12 1,058,485,194.58 主营业务税金及附 2,342,948.17 11,205,811.45 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 61,312,654.39 177,983,894.35 号填列） 加：其他业务利润（亏损 2,347,682.96 1,838,045.80 -791,680.01 以“-”号填列） 减：营业费用 30,193,623.79 33,583,132.19 0.00 管理费用 75,924,755.39 9,258,267.74 70,219,623.52 14,646,331.48 财务费用 43,699,425.67 31,260,725.58 35,121,318.52 12,851,338.14 三、营业利润（亏损以“-”号 -86,157,467.50 -40,518,993.32 40,897,865.92 -28,289,349.63 填列） 加：投资收益（损失以“ -” -802,374.86 -50,970,491.62 1,821,161.07 70,009,128.51 号填列） 补贴收入 营业外收入 3,731,904.61 1,288,474.69 13,150,071.66 1,920,135.88 减：营业外支出 15,362,263.62 5,951,586.36 9,034,281.57 25,553.34 四、利润总额（亏损总额以“ -” -98,590,201.37 -96,152,596.61 46,834,817.08 43,614,361.42 号填列） 减：所得税 162,641.25 337,878.20 减：少数股东损益 -2,600,246.01 2,882,577.46 五、净利润（净亏损以“-”号 -96,152,596.61 -96,152,596.61 43,614,361.42 43,614,361.42 填列） 加：年初未分配利润 -309,179,443.81 -309,179,443.81 -352,793,805.23 -352,793,805.23 其他转入 六、可供分配的利润 -405,332,040.42 -405,332,040.42 -309,179,443.81 -309,179,443.81 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -405,332,040.42 -405,332,040.42 -309,179,443.81 -309,179,443.81 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -405,332,040.42 -405,332,040.42 -309,179,443.81 -309,179,443.81 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 －13－ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 723,820,505.95 收到的税费返还 38,500.00 收到的其他与经营活动有关的现金 32,069,758.12 26,377,351.74 经营活动产生的现金流入小计 755,928,764.07 26,377,351.74 购买商品、接受劳务支付的现金 598,714,090.28 支付给职工以及为职工支付的现金 39,962,731.58 3,945,213.31 支付的各项税费 12,417,764.24 653,558.56 支付的其他与经营活动有关的现金 64,436,757.41 13,775,338.62 经营活动产生的现金流出小计 715,531,343.51 18,374,110.49 经营活动产生的现金流量净额 40,397,420.56 8,003,241.25 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 449,193.81 372,500.00 取得投资收益所收到的现金 1,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 2,889,303.66 1,575,466.66 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 3,339,997.47 1,947,966.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 24,048,108.26 250,900.00 支付的现金 投资所支付的现金 42,400,000.00 90,400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 50,000.00 50,000.00 投资活动产生的现金流出小计 66,498,108.26 90,700,900.00 投资活动产生的现金流量净额 -63,158,110.79 -88,752,933.34 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 589,884,600.00 401,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 88,500,000.00 70,750,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 678,384,600.00 471,950,000.00 偿还债务所支付的现金 526,598,120.00 360,925,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,539,932.96 30,093,744.74 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 581,138,052.96 391,018,744.74 筹资活动产生的现金流量净额 97,246,547.04 80,931,255.26 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 74,485,856.81 181,563.17 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -96,152,596.61 -96,152,596.61 加：计提的资产减值准备 14,810,629.87 2,693,863.28 固定资产折旧 25,363,283.01 2,482,806.25 无形资产摊销 12,282,006.29 长期待摊费用摊销 4,365,112.37 176,414.52 待摊费用减少（减：增加） 2,728,816.81 预提费用增加（减：减少） 485,219.65 444,929.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,100,934.75 757,943.41 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 54,539,932.96 30,093,744.74 投资损失（减：收益） -802,374.86 50,970,491.62 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -10,302,861.18 经营性应收项目的减少（减：增加） 7,769,950.59 72,975,251.82 经营性应付项目的增加（减：减少） 26,809,612.92 -56,439,607.55 －14－ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 少数股东本期收益 -2,600,246.01 经营活动产生的现金流量净额 40,397,420.56 8,003,241.25 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 185,817,616.56 442,995.26 减：现金的期初余额 111,331,759.75 261,432.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 74,485,856.81 181,563.17 －15－