福建水泥(600802)2005年年度报告摘要

福建水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 福建水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人黄建民，主管会计工作负责人高嶙，会计机构负责人（会计主管人员）许建才 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 福建水泥 股票代码 600802 上市交易所 上海证券交易所 福建省福州市杨桥东路 118 号宏杨新城建福大厦 ； 福建省福州市杨桥东路 注册地址和办公地址 118 号宏杨新城建福大厦 邮政编码 350001 公司国际互联网网址 http://www.fjcement.com(建设中) 电子信箱 cement@pub5.fz.fj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林成潮 林国金 福建省福州市杨桥东路 118 号宏杨新城 福建省福州市杨桥东路 118 号宏杨新城 联系地址 建福大厦 建福大厦 电话 0591-87617751 或 87517808 转 1560 0591-87617751 或 87517808 转 1508 传真 0591-8752300 0591-8752300 电子信箱 dmcement@pub5.fz.fj.cn dmcement@pub5.fz.fj.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 923,847,245.40 971,769,877.41 -4.93 862,463,283.97 利润总额 2,654,831.62 64,104,586.72 -95.86 45,485,953.08 净利润 2,317,718.62 39,684,598.87 -94.16 33,212,481.83 扣除非经常性损益的净利润 -22,795,572.62 37,897,344.78 -160.15 31,058,426.10 经营活动产生的现金流量净额 93,397,481.46 213,376,878.73 -56.23 191,952,967.84 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,684,263,858.24 1,558,131,046.36 8.10 1,460,051,609.98 股东权益（不含少数股东权益） 651,196,068.77 607,642,576.07 7.17 573,217,554.27 3.2 主要财务指标 第 1 页 共 20 页 福建水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.008 0.140 -94.52 0.117 最新每股收益 减少 6.175 个百 净资产收益率（%） 0.356 6.531 5.794 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 9.737 个百 -3.501 6.237 5.42 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.75 -58.67 0.68 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.16 2.15 0.53 2.027 调整后的每股净资产 2.005 1.93 3.89 1.82 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 11,194,617.07 长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 4,309,933.52 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 9,608,740.65 合计 25,113,291.24 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 比例 数量 送股 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 121,527,000 42.97 121,527,000 40.34 其中： 国家持有股份 121,527,000 42.97 121,527,000 40.34 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3,372,600 1.19 3,372,600 1.12 3、内部职工股 4、优先股或其他 23,618,000 8.35 18,477,040 18,477,040 42,095,040 13.97 未上市流通股份合计 148,517,600 52.51 18,477,040 18,477,040 166,994,640 55.43 第 2 页 共 20 页 福建水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 134,299,391 47.49 134,299,391 44.57 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 134,299,391 47.49 134,299,391 44.57 三、股份总数 282,816,991 100.00 18,477,040 18,477,040 301,294,031 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 62,579 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 份数量 国家拥有股份 国有股东 40.34 121,527,000 121,527,000 无 中国建筑材料集团公司 国有股东 6.13 18,477,040 18,477,040 无 福建投资开发总公司 国有股东 5.78 17,413,000 17,413,000 无 周军 其他 1.56 4,708,873 未知 福建华兴实业公司 国有股东 1.28 3,845,319 3,845,319 无 中国长城资产管理公司 国有股东 0.97 2,909,681 2,909,681 未知 福建省青山纸业股份有限公司 其他 0.23 698,500 698,500 无 潘志红 其他 0.21 627,300 未知 福建兴业证券公司 其他 0.18 550,000 550,000 无 曾平 其他 0.15 450,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 周军 4,708,873 人民币普通股 潘志红 627,300 人民币普通股 曾平 450,000 人民币普通股 傅培珍 307,039 人民币普通股 许道坤 305,900 人民币普通股 袁保宁 240,396 人民币普通股 华国贤 200,000 人民币普通股 武夷山市五矿福联电工材料有限公司 200,000 人民币普通股 李英华 195,650 人民币普通股 陈兰欢 185,800 人民币普通股 上述股东关 联关系或一 持有未流通股的股东不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动关系 致行动人；此外，公司未详其他股东间的关联关系及其一致行动人的情况。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人实际控制人情况 第 3 页 共 20 页 福建水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司名称：福建省建材（控股）有限责任公司 法人代表：黄建民 注册资本：168,000,000 元人民币 成立日期：1997 年 4 月 3 日 主要经营业务或管理活动：经营授权的国有资产及其收益管理；对外投资经营；咨询服务；建筑 材料，装饰材料，金属材料，矿产品，普通机械，电器机械及器材，煤炭，水泥包装袋的批发、零 售。 本公司实际控制人——福建省建材（控股）有限责任公司系于 2001 年 11 月 26 日福建省国有资 产管理委员会以闽国资委［2001］9 号文授权行使本公司国家股股权出资者职能。该公司为福建省政 府直属企业，经福建省人民政府授权，持有授权范围内企业国有股股权，经营授权范围内的国有资 产，行使出资者权利和投资机构职能。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 福建省国有资产监督管理委员会 100% 福建省建材（控股）有限责任公司 40.34% 福建水泥股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 前) 单位 领取 2004-06-28～ 黄建民 董事长 男 49 0 0 是 2007-06-28 2004-06-28～ 林锦瑞 副董事长 男 54 8,499 8,499 是 2007-06-28 2004-06-28～ 盖小健 董事、总经理 男 55 0 0 21.95 2007-06-28 2004-06-28～ 林顺贵 董事、副总经理 男 50 2,600 2,600 19.73 2007-06-28 2005-06-28～ 周国萍 董事 女 45 0 0 是 2007-06-28 2004-06-28～ 陈建森 董事 男 58 0 0 是 2007-06-28 2004-06-28～ 陈汉文 独立董事 男 38 0 0 3.00 是 2007-06-28 2004-06-28～ 于宁杰 独立董事 男 39 0 0 3.00 是 2007-06-28 2004-06-28～ 颜永明 独立董事 男 43 0 0 3.00 是 2007-06-28 2004-06-28～ 李恭洲 监事会主席 男 55 0 0 是 2007-06-28 第 4 页 共 20 页 福建水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 2004-06-28～ 曹元 监事 男 52 0 0 是 2007-06-28 2004-06-28～ 曾建平 监事 男 41 0 0 是 2007-06-28 2004-06-28～ 林金柏 监事 男 43 0 0 是 2007-06-28 2004-06-28～ 葛青 监事 男 40 0 0 是 2007-06-28 2004-06-28～ 林小河 监事 男 36 0 0 是 2007-06-28 2004-06-28～ 钱建华 职工监事 男 43 0 0 4.77 2007-06-28 2004-06-28～ 刘启文 职工监事 男 43 0 0 3.52 2007-06-28 2004-06-28～ 陈先份 职工监事 男 43 0 0 3.86 2007-06-28 2004-06-28～ 何友栋 副总经理 男 43 0 0 17.51 2007-06-28 副总经理兼总会计 2004-06-28～ 高嶙 男 45 0 0 17.51 师 2007-06-28 2004-06-28～ 杜卫东 副总经理 男 43 0 0 17.51 2007-06-28 2004-06-28～ 严飞 副总经理 男 50 0 0 17.51 2007-06-28 2004-06-28～ 李小明 副总经理 男 39 0 0 17.51 2007-06-28 2004-06-28～ 林成潮 董事会秘书 男 55 0 0 14.98 2007-06-28 合计 / / / / 11,099 11,099 / 165.36 / 注：盖小健先生总经理任期至 2006 年 3 月 13 日，同时该日起何友栋先生开始担任公司总经理。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）报告期内公司总体经营情况 2005 年，我国新型干法水泥产能继续快速增长，全国水泥产量增至 10.64 亿吨比增 9.69％，新 型干法水泥产能占全部水泥比重超过 40％，水泥结构调整取得突破性进展的同时，产能总体过剩的 状况开始显现。同时在国家宏观调控作用下，固定资产投资增速平稳下降、房地产投资明显降温，水 泥市场需求增长放缓，供过于求的矛盾加剧，导致市场竞争日趋激烈，价格大幅下滑，加上煤、电的 高位运行，水泥市场的利润空间大幅压缩。 2005 年，由于福建省水泥产能近几年的连续增长和集中释放，加上 6—9 月份连续受“台风”等 强降雨及自然灾害的影响，公司水泥平均售价一路下滑直至 9 月企稳、10 月低位波动同时开始放 量、11—12 月开始从低位盘升，全年水泥平均售价比上年下降了 40.27 元/吨。加之煤、电成本的上 升，公司全年商品（水泥、熟料）销量增长 8.69％，主营业务收入反降 4.93％，主营平均毛利率减 少了 10.25 个百分点，营业利润出现亏损 1437.62 万元。为化解经营上的巨大压力，同时保证投资方 面的资金需求，2005 年公司在加强销售货款回笼工作的基础上，加大了以前年度应收款项的清欠力 度，同时加快项目资产的清理进度并盘活非主业资产，支持公司主业建设。2005 年公司共清回陈年 欠款 2636 万元，盘活非主业资产 2332.37 万元，直接增加了现金净流入，并增加了公司 2005 年利润 2258 万元多，实现了公司 2005 年度盈利 231.77 万元，化解了投资资金的需求压力。 2005 年，公司生产熟料 271.85 万吨，比上年增长 7.33％，生产水泥 326.9 万吨，同比增长 8.50％；销售商品（水泥、商品熟料）334.06 万吨，增长 8.69％，其中：销售水泥 331.79 万吨比增 10.83％，销售商品熟料 2.27 万吨减销 5.71 万吨。实现主营业务收入 923,847,245.40 元，比上年下 第 5 页 共 20 页 福建水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 降 4.93％，实现主营业务利润 253,092,126.75 元,降低 30.36%，实现营业利润-14,376,206.22 元， 降低 121.14％，实现利润总额 2,654,831.62 元、净利润 2,317,718.62 元，分别比上年降低 95.86％ 和 94.16％。经营活动产生的现金流量净额 93,397,481.46 元，降低 56.23％。 公司 2005 年初制定的母公司经营计划，由于公司 1—7 月份经营实际相差较大（主要是水泥售价 一路下滑和煤价盘居高位），2005 年 8 月 26 日公司董事会四届十次会议审议通过了《关于调整母公 司 2005 年度预算的报告》，调减了主营业务收入 6154 万元并调增了成本及费用 879.99 万元。与调 整后母公司计划相比，母公司 2005 年度主营业务收入实际完成了计划 86,558.93 元的 101.74％，成 本费用实际完成计划 87,477.78 万元的 100.16％。 （2）公司主营业务及其经营状况 公司主要经营业务以水泥及熟料的生产和销售为基础,并进行其他建筑材料制造及技术服务、工 业生产资料、柴油车总成大修、投资宾馆、旅游、房地产、物业管理等。 1）、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业 主营业 务收入 务成本 分行业或分产 主营业务利润率比上年 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 比上年 品 增减（%） 率(%) 增减 增减 （％） （％） 行业 行业：建材 923,847,245.40 663,877,289.07 27.40 -4.93 10.88 减少 10 个百分点 产品 其中：水泥 907,244,529.51 655,824,321.74 26.97 -3.40 13.51 减少 10.53 个百分点 商品熟料 4,265,247.77 3,795,431.97 10.27 -72.65 -68.39 减少 11.75 个百分点 其他 12,337,468.12 4,257,535.36 64.75 -27.58 -52.60 增加 18.45 个百分点 说明：报告期公司主营业务利润率比上年减少 10 个百分点，主要原因是煤、电成本上升及水泥售价 下滑所致。 2）、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 福建 915,998,405.3 -4.37 江西 7,848,840.09 -43.46 说明：公司主营业务主要集中在福建本省，公司在福建全省的市场占有率为 10.37％（公司市场 部测算），销往江西等周边省份的产品销量约占公司总销量的 1％。 主营业务构成情况的说明：公司以水泥的生产和销售为主，报告期来自水泥的销售收入占主营业 务收入的 98.2％，上一报告期为 96.64％。 3）、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 175,719,338.3 占采购总额比重 52.47 前五名销售客户销售金额合计 221,933,296.33 占销售总额比重 24.02 第 6 页 共 20 页 福建水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 （3）资产构成重大变动情况 单位:元 币种:人民币 增减幅 项目 2005 年末 2004 年末 增减额 ％ 应收账款 35,719,221.35 44,994,134.70 -9,274,913.35 -20.61 固定资产净额 976,729,347.82 788,056,830.34 188,672,517.48 23.94 在建工程 5,684,311.78 57,967,233.24 -52,282,921.46 -90.19 工程物资 1,761,386.79 49,349,324.46 -47,587,937.67 -96.43 应付工资 471,870.40 17,430,970.71 -16,959,100.31 -97.29 长期借款 90,000,000.00 25,370,000.00 64,630,000.00 254.75 长期应付款 13,200,001.69 66,774,795.29 -53,574,793.60 -80.23 1）、公司期末应收账款净额同比减少 9,274,913.35 元，降低 20.61％，主要系原挂应收厦门世 嘉房地产公司余额 12,507,483.91 元，报告期厦门世嘉以其商场房产抵债并已完成产权过户，影响 250 多万，以及报告期公司清回部分陈年欠款，同时报告期货款回笼情况较好。 2）、固定资产净额同比增加 188,672,517.48 元，增长 23.94％，在建工程、工程物资同比分别 降低 90.19％和 96.43％，主要系控股子公司福建省永安金银湖水泥有限公司日产 2500 吨熟料新型干 法生产线项目工程报告期已基本完工并在 2006 年 1 月 1 日正式投产，期末结转固定资产 236，745， 923.28 元。 3）、应付工资同比减少 16,959,100.31 元，降低 97.29％，主要是公司按核定的工资总额提取 及发放上年结余工资。 4）、长期借款增加 64,630,000.00 元，系报告期控股子公司金银湖公司增加固定资产借款 8000 万元及公司偿还部分长期借款。 5）、长期应付款减少 53,574,793.60 元，系报告期公司使用的中央级“特种拨改贷”5247.48 万元经批准转为国有法人股及按合同支付矿山征地费。 （4）投资收益、期间费用、营业外收支净额及所得税变化情况 单位:元 币种:人民币 项目 2005 年 2004 年 增减额 增减幅％ 营业费用 151,289,551.71 131,172,527.82 20,117,023.89 15.34 管理费用 76,176,763.26 128,545,525.59 -52,368,762.33 -40.74 财务费用 40,183,103.63 35,831,602.69 4,351,500.94 12.14 投资收益 12,721,104.32 -3,616,795.27 16,337,899.59 451.72 营业外收支净额 4,309,933.52 -273,645.30 4,583,578.82 1675.00 所得税 1,049,937.89 24,527,776.76 -23,477,838.87 -95.72 1）、营业费用增加 20,117,023.89 元，增长 15.34％，主要是报告期公司商品销量增长 8.69％ 及物流成本增加所致； 2）、管理费用减少 52,368,762.33 元，降低 40.74％，主要是报告期收回部分应收款项相应冲 回坏帐准备及工资等人工费用下降所致； 3）、财务费用增加 4,351,500.94 元，增长 12.14％，主要是借款利率提高及借款金额有所增 加； 4）、投资收益 12,721,104.32 元，增长 451.72％，系报告期转让公司所持有的泉州建福酒店有 限公司股权收益 11,194,617.07 元、兴业银行股权分红 3,528,712 元及权益法核算股权投资亏损 2,002,224.75 元； 第 7 页 共 20 页 福建水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 5）、营业外收支净额增加 4,583,578.82 元，增长 1675％，主要是报告期公司出售永安建明大 楼获得的净收益； 6）、所得税减少 23,477,838.87 万元，降低 95.72％，主要是报告期利润减少，以及税务师事 务所审核调整 2004 年所得税，经纳税调整后母公司应纳所得税为负数，不需计提所得税。 （5）现金流量状况 单位:元 币种:人民币 项目 2005 年度 2004 年度 增减额 增减幅％ 现金及现金等价物净增加额 13,678,922.23 34,922,261.12 -21,243,338.89 -60.83 经营活动产生的现金流量净额 93,397,481.46 213,376,878.73 -119,979,397.27 -56.23 投资活动产生的现金流量净额 -135,290,067.53 -176,144,071.25 40,854,003.72 -23.19 筹资活动产生的现金流量净额 55,571,508.30 -2,310,546.36 57,882,054.66 2505.12 报告期，公司现金及现金等价物净增加额 13,678,922.23 元，比上年减少-21,243,338.89 元， 降低 60.83％，原因如下： 1）、经营活动产生的现金流量净额比上年减少 119,979,397.27 元，下降 56.23％。主要原因： 报告期公司在商品销量增长 8.69％情况下，由于水泥售价下滑及煤、电、运输等价格上涨，使公司 销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 123,097,055.66 元，同时购买燃煤、用电等商品及接受劳 务支付的现金同比增加 48,351,617.11 元。 2）、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年增加 40,854,003.72 元。主要是报告期公司投 资活动流出的现金减少了 48,205,659.42 元、流入的现金减少 7,351,655.70 元。系由于上年公司永 安金银湖日产 2500 吨熟料新型干法生产线项目的建设已铺开，部分工程已经在建同时部分设备已经 支付了设备预付款，以及公司炼石水泥厂新水泥磨项目投建、对永定兴鑫水泥公司工程借款支出及控 参股子公司增资等，而报告期公司投资支付大额项目仅有永安金银湖日产 2500 吨熟料新型干法生产 线的在建工程。 3）、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 57,882,054.66 元，大幅增长 2505.12 ％。主要是本报告期公司偿还债务（主要是一年内到期的长期负债）所支付的现金大幅减少 77,235,000.00 元。 （6）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 业务性 注册 资产规 公司名称 主要产品或服务 净利润 质 资本 模 运输、 散装水泥，道路汽车货物 厦门建福散装水泥运输有限公司 400 1375 108.89 销售 运 运输、 汽车运输、工程机械维修 永安市福泥汽车运输有限公司 125 82 -24.81 维修 等 维修、 设备维修、配件制作、非 永安市建福设备安装维修有限公司 409 805 23.08 安装 标、管道制作安装等 建筑材料、金属材料、水 厦门金福鹭建材有限公司 建材 2500 3599 208.98 暖器材、汽车零配件等 水泥、商品砼、水泥制 泉州市泉港金泉福建材有限公司 建材 2380 2442 -99.70 品、建筑砂石 新特建 新型超细矿粉材料及建筑 漳州金石新型建材有限公司 140 722 -42.34 材 用涂料制品 福建省永安金银湖水泥有限公司 水泥 水泥、熟料 9400 29188 福建省建福散装水泥有限公司 建材 散装水泥 1000 2043 -39.35 福建省永定兴鑫水泥有限公司 水泥 水泥、熟料 9400 33783 -368.91 第 8 页 共 20 页 福建水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 说明：报告期，福建省永定兴鑫水泥有限公司整体租赁他方股东经营，主营收入主要来自租赁费 收入，报告期亏损 368.91 万元，本公司按拥有权益 40％比例分亏-147.56 万元，占本公司全年净利 润的-63.67％。 2、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 回顾近几年水泥行业的运行状况，煤、电成本高企难下已是所有水泥企业经营的难点和焦点，而 能源紧张、资源紧缺也是影响我国经济持续发展的重要因素。国家“十一五”规划提出了“加快建设 资源节约型、环境友好型社会，促进社会经济的可持续发展”已是我国的基本国策，国家发改委已启 动了《节能中长期专项规划》提出的重点节能工程，水泥工业向节能、环保、循环经济的方向发展成 为必然趋势。 从水泥工业结构来看，2005 年我国落后工艺水泥还占大半壁江山，不仅带来严重的资源浪费和 环境污染，也加剧了水泥企业的无序竞争，为水泥工业的持续发展带来极大的负面影响。2006 年国 务院发出了《关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》，国家六部委也发布了《关于加快水泥工 业结构调整的若干意见》，不仅提出了加快水泥工业结构调整的政策和具体措施，也提出了调整的一 系列具体预期目标，必将促进新型干法水泥的更大发展和水泥产业结构的进一步优化、升级，水泥产 业规模化、集约化经营必将成为我国水泥产业发展的总趋势。 本公司是福建省目前最大的水泥企业，也是福建省传统的水泥龙头企业，现产能规模 450 万吨， 列全国较前位置。近几年公司整合了控制的资源，加快了在本省的战略布局，并计划在 2010 年之前 形成 1000 万吨的产能规模。目前福建省水泥市场竞争激烈，但公司区域竞争仍保持一定优势。在福 建省海峡西岸经济区建设的驱动下，福建省水泥需求将保持高于全国的增长，但民营、外资水泥企业 在福建也将迅速发展，省外入闽水泥将大量增加，水泥供过于求的格局将加剧，市场竞争将更加剧 烈，水泥价格在低位波动将成为福建市场的主格调。 （2）未来公司发展机遇和挑战及新年度的经营计划 从总体来看，水泥是关系国计民生的重要建设物资，我国在本世纪头二十年发展的重要战略机遇 期内将取得巨大的发展，预计未来 10 年我国水泥行业仍然处于需求的持续增长期，水泥行业的发展 前景依然看好。 从中长期来看，“十一五”是我国全面建设小康社会的关键时期，是我国社会主义新农村建设的 启动期，也是福建省全面推进海峡西岸经济区建设的关键时期。据有关部门预测，“十一五”期间我 国 GDP 将以 8％～8.5％的速度增长，固定资产投资将继续增长但幅度会有小幅回落，决定了对水泥 仍将有较高的需求但增幅会进一步下降。福建省“十一五”规划 GDP 将以年均 9％以上高出全国 1～2 个百分点的速度增长。随着“海西”建设的推进，交通、能源等基础设施的现代化建设等，福建省对 水泥需求的增长应会高于全国水平。以及国家加快水泥工业结构调整的一系列政策、措施的落实及落 后产能退出机制的启动，这些为公司加快发展提供了一个难得机遇和巨大的发展空间。 2006 年，煤、电成本仍将是影响公司经营的主要因素之一。据国家发改委的预测，我国 2006 年 全年煤炭总产量将达 22 亿吨，需求 21.6 亿吨，供需基本平衡。预计 2006 年煤炭供应紧张情况会有 所缓和，但 2005 年下半年开始征收的“煤炭价格调节资金”和煤炭资源税的调整以及煤电联动政策 的推动，预计煤炭价格仍会继续维持在高位小幅波动。由于整体上供应的相对宽松，公司采购成本将 会有所下降。电力供应在相对宽松情况下，如果国家推行煤电联动，则不排除煤价上涨而带动电力涨 价的情况。 新年度的经营计划 由于控股子公司福建省永安金银湖于 2006 年 1 月 1 日开始投产，其未来生产情况较难以准确预 计，公司经营计划仅包括母公司的经营计划。 2006 年母公司计划产、销水泥 327 万吨，预计主营业务收入 82166.25 万元、成本及费用 82432.64 万元，预计经营活动产生的现金流量净额 9767.01 万元。 （3）公司发展战略及资金计划 做大做强水泥主业，是公司中期的发展战略。规划在 2010 年之前，公司产能规模增加到 1000 万 吨。为此，公司尚须新增 550 万吨产能。公司计划投资 12 亿元人民币，拟采取改、扩建并举，联 第 9 页 共 20 页 福建水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 合、兼并、重组等相结合的途径予以实现。12 亿元资金安排：自有资金 4.2 亿元（经营活动净现金 流）、股权融资 2.4 亿元（包括引进战略投资者的合作资金）、银行借款 5.4 亿元。 （4）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析及对策 从 2006 年公司经营分析，市场风险是公司面临的最大风险。由于控股子公司永安金银湖水泥有 限公司已于 2006 年 1 月 1 日投产，2006 年公司产能将会有较大的增长，此外预计福建省还将新增水 泥产能 400 万吨。虽然 2006 年福建省水泥需求将会有一定增长，但在淘汰落后工艺水泥没有实质进 展之前，2006 年福建省水泥市场供过于求格局将进一步加剧。对此，公司将采取以下措施：1、进一 步拓展市场，完善营销网络；2、做好产供销运均衡协调工作，适应市场和客户的需求进一步优化公 司物流和科学配置物流资源；3、规范、完善直供工程政策，严格配送制度，加强对重点工程的跟进 工作；4、进一步完善售后服务体系，以顾客满意为目标，严格贯彻执行售后服务的标准，为顾客提 供满意的产品和服务。 从未来发展战略分析，财务风险是公司面临的最大风险。随着近几年公司产能的扩张和对外投资 的增多，公司资产负债率逐步走高及流动比例、速动比率相对趋低。此外，新建项目如不能按计划投 产，也是公司在实现未来发展战略过程中面临的一大风险。如果新建项目不能如期投产，将使现金流 跟不上产能的扩张，会导致公司自有资金不足和资金时间结点的失衡。 为此，公司将长期坚持严格的清欠管理制度和货款回笼制度，并加大清欠力度；积极引入战略投资 者，改善公司资本结构；积极拓宽融资渠道，降低融资成本；加强投资项目管理，提高项目经济效 益；加大项目监管力度，全力推进新建、在建项目的进度；科学、合理安排资金，提高资金使用效 率，保持在产能扩张的同时保证合理的现金流。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 福建省永安金 银湖水泥有限 报告期投入 18160.34 万元，截 该生产线已于 2006 年 公司日产 2500 19,962 止报告期末累计完成投资 1 月 1 日正式投产。 吨熟料新型干 23760.94 万元，已基本完工 法生产线 合计 19962 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 10 页 共 20 页 福建水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2005 年母公司实现净利润 2802684.27 元，合并后净利 润 2317718.62 元，根据公司章程的规定，提取 10％法定公积金 280268.43 元，提取 10％法定公益金 280268.43 元。截止 2005 年 12 月 31 日，母公司可分配利润 34692236.19 元、合并后可分配利润 30482067.05 元。 拟提取任意盈余公积金 280268.43 元，余额 34411967.76 元（合并后余额 30201798.62 元）全部 转入未分配利润,本年度也不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2005 年公司仅实现微利，每股收益 0.008 元。公司 董事会认为，水泥行业目前虽然外部环境严峻，但 也是水泥产业结构调整升级的难得机遇期，公司应 拟全部用于主业项目的投建 当抓住机遇加快发展规划的实施，才能取得今后的 更大发展。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 厦门世嘉房地 产发展有限公 司 , 厦门育 2005-12- 1,250.75 否 是 是 秀中心商场商 29 场 2 层 01 号房 产 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关联 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被出售 出售 售日该出售资 出售产生 交易（如 出售日 产产权是否 权债务是否 资产 价格 产为上市公司 的损益 是，说明定 已全部过户 已全部转移 贡献的净利润 价原则） 福建省泉州市佳誉 航空服务有限公 司 , 公司所持有 2005-12-30 1,199 1,119.46 否 否 否 的泉州建福酒店有 限 公 司 50 ％ 的 股 权 黄再福等人 , 公 司所属的永安建明 2005-02-07 1,050 535.32 否 是 是 大楼 建成（永安）服饰 纺织实业有限公 2005-03-16 280 -16.13 否 是 是 司 , 公司所属永 安燕嘉大楼 第 11 页 共 20 页 福建水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 本次股权转让系为盘活非主营资产，支持公司发展主营业务，对公司主营（水泥）的持续经营能 力不会产生实质性影响,本次股权出售,公司获得股权转让收益 1119.46 万元。 永安建明大楼出售系为盘活资产、增加现金流入、做大做强水泥主业所需，对公司业务连续性、 管理层稳定性不会产生影响,该项资产出售,公司获得转让收益 535.32 万元。 永安燕嘉大楼出售系为盘活公司资产,该项资产出售对公司对财务状况和经营成果无重大影响。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 是否履 担保对象名称 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 行完毕 日） 或否） 连带责任 三明新型建材总厂 1994-12-31 2,500 2005-06-29 ～ 2006-06-28 否 是 保证担保 福建省永定兴鑫水 连带责任 2004-02-23 2,400 2004-02-23 ～ 2009-02-22 否 是 泥有限公司 保证担保 福建省永定兴鑫水 连带责任 2004-03-22 500 2004-03-22 ～ 2009-03-21 否 是 泥有限公司 保证担保 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 5,202.2 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 13,860 报告期末对控股子公司担保余额合计 12,380 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 17,582.2 担保总额占公司净资产的比例(%) 27 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 17,482.2 务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 17,482.2 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 福建省永定兴鑫水泥有限公司 13,507,532.30 27.06 福建省建材（控股）有限责任公司 2,209,160.05 0.80 永安市建福水泥运输公司 4,391,132.16 8.77 合计 20,107,824.51 第 12 页 共 20 页 福建水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 福建省非金属矿业公司 0 115.95 福建省建材工业供销公司 0 280.79 福建省农房公司 0 8.60 福建省闽乐水泥有限公司 0 597.50 福建省建材物资公司 0 73.15 福建省三达石灰石厂 0 402 厦门建福散装水泥有限公司 0 16.91 三明新型建材总厂 5 200 三明新材供销公司 0 265 盛唐广告公司 0 201.25 永安建福水泥运输公司 0 102.38 福建省永安金银湖水泥有限公司 3,677.31 5,590.37 福建省永定兴鑫水泥有限公司 1,082.15 3,383.74 漳州金石新型建材有限公司 135.56 621.53 合计 4,900.02 11,859.37 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币，余额 1,075.99 万元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 截止报告期末，公司实际控制人的附属企业非经营性占用本公司资金 1075.99 万元。占用资金均 在占用方与本公司成为关联方之前的业务往来而形成。清欠方案分两部分： （1）福建省闽乐水泥有限公司占用 597.50 万元的清欠方案 拟通过债权置换、债权转股权方式对闽乐公司进行重组。具体方案：闽乐公司评估后的净资产 453.64 万元折为 180 万元，原股东以各自持股比例折算所持净资产。本公司以对闽乐公司的部分债 权与闽乐公司对其两股东省建材控股及三明建明建材公司的债权 145 万元等额置换，并以此置换债权 受让该两股东在闽乐公司折降后的等额净资产，两家股东退出闽乐公司。闽乐公司股东福州粉磨站劳 服公司将其在闽乐公司的所有权益，抵偿本公司对其的部分债权。本公司再以上述抵减后的对闽乐公 司的剩余债权 452.5 万元，全额转为对闽乐公司投资。上述重组后，闽乐公司资本金调整为 635.5 万 元，公司持股比例 95.6％，原另一股东将乐县漠源乡政府持股 4.4％。该方案已经福建省国资委（闽 国资产权【2006】22 号）文批准。 （2）其他关联方占用 478.49 万元的清欠方案 本公司实际控制人拟以其所属企业福建省三达石灰石厂对本公司的债权予以等额抵偿。该厂对本 公司的债权系本公司应付福建省三达石灰石厂的售房款 7622412.99 元。该方案已经福建省国资委 （闽国资产权【2006】107 号）文批准。 清欠方案实施时间表 第 13 页 共 20 页 福建水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 清欠金额（万 计划还款时间 清欠方式 备注 元） 其它 597.50 2006 年 6 月底 闽乐公司欠款 其他占用方欠款 以资抵债清偿 478.49 合计 / 1,075.99 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司国家股 12152.70 万股（占本公司总股本的 40.34％）经国务院国有资产监督管理委员会国 资产权【2006】28 号批复，已同意行政划转给福建省建材（控股）有限责任公司。收购报告书摘要 已在 2006 年 2 月 15 日披露，股份过户登记目前尚未完成。建材控股公司对本公司国家股的本次收购 拟与公司股权分置的改革工作组合运作，并承诺将积极联合公司其他非流通股股东提出本公司股改动 议，启动公司股改程序。预计在 2006 年 6 月底公司将正式启动股改工作。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明 （1）本公司与鞍山证券公司等证券交易代理合同纠纷案件判决执行情况 本案经上海市高院于 2003 年 9 月终审判决，维持上海市第二中级人民法院一审判决即判令被告 鞍山证券公司（鞍证）清算组偿付人民币 3400 万元及其利息等。该判决因故中止执行后，公司与清 算组几经协商，报告期本公司收现金 1020 万元。 本案有关公告分别披露于 2002 年 6 月 19 日、2003 年 3 月 18 日《上海证券报》的本公司重大诉 讼事项公告、重大诉讼仲裁公告及公司定期报告。 （2）本公司诉厦门世嘉房地产发展有限公司买卖合同货款纠纷案件判决执行情况 本案于 2002 年 9 月经福建省高院终审判决，维持厦门市中级人民法院（2002）厦经初字第 156 号判决，即判令被告厦门世嘉房地产发展有限公司支付我司水泥货款及铁路运费、综合服务费等共计 人民币 1731.1214 万元等。经协商，被告以现金（4806730.09 元）加房产相结合方式向本公司偿 债，现金部分已于 2004 年偿付我司，抵债商场（坐落于厦门市思明区育秀里 36 号 201 单元，面积 1939.14 平方米、价值 1644.44 万元）于 2005 年 12 月 29 日完成了土地房屋产权的过户登记手续。 本案公告披露于 2002 年 6 月 19 日的《上海证券报》，有关情况见公司定期报告。 （3）本公司诉原福建利宏水泥制造有限公司债务案件 本案经福建省福州市中级人民法院 2004 年 10 月 19 日审理终结，判令被告福建三水水泥有限公 司（原名为“福建利宏水泥制造有限公司”，2004 年 2 月更名）偿还本公司 15,418,408.04 元债 权。该债权系根据债务转让协议，被告承接福建利竑贸易有限责任公司清算小组欠本公司的债务。 2005 年 3 月本公司向法院申请强制执行，11 月市中院指定省长乐市人民法院执行。2006 年 3 月 21 日，本公司收到长乐市人民法院裁定书（2005）长执字第 194 号，被告知被告已停业，其厂房及机器 设备均已抵押他人并被该法院另案执行查封，被执行人无其他可供执行的财产，并裁定本次执行程序 终结执行。 该诉讼事项披露于 2004 年 3 月 24 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 14 页 共 20 页 福建水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经福建华兴有限责任会计师事务所注册会计师中国注册会计师：童益恭、中 国注册会计师：陈蓁审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:福建水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 177,701,629.81 164,022,707.58 153,103,275.99 133,171,061.53 短期投资 应收票据 39,864,806.95 11,998,247.02 38,099,980.03 25,053,247.02 应收股利 应收利息 应收账款 35,719,221.35 44,994,134.70 11,412,964.35 16,744,333.61 其他应收款 71,197,900.31 78,032,244.92 131,623,759.99 129,555,146.54 预付账款 21,590,379.41 23,993,346.75 14,036,739.06 23,685,246.85 应收补贴款 存货 126,871,494.79 107,300,453.84 104,410,816.34 100,950,376.82 待摊费用 5,054,876.87 3,102,629.92 3,232,156.53 2,041,432.73 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 478,000,309.49 433,443,764.73 455,919,692.29 431,200,845.10 长期投资： 长期股权投资 76,147,060.09 78,172,508.71 206,472,405.53 195,637,494.73 长期债权投资 长期投资合计 76,147,060.09 78,172,508.71 206,472,405.53 195,637,494.73 其中：合并价差(贷差以“- ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示 ，合并报表填 列) 固定资产： 固定资产原价 1,698,840,526.05 1,447,775,208.13 1,405,218,024.06 1,392,255,254.98 减：累计折旧 615,715,649.33 553,322,848.89 599,902,125.83 540,939,430.17 固定资产净值 1,083,124,876.72 894,452,359.24 805,315,898.23 851,315,824.81 减：固定资产减值准备 106,395,528.90 106,395,528.90 106,395,528.90 106,395,528.90 固定资产净额 976,729,347.82 788,056,830.34 698,920,369.33 744,920,295.91 工程物资 1,761,386.79 49,349,324.46 1,752,886.79 1,215,454.46 在建工程 5,684,311.78 57,967,233.24 4,459,146.03 1,589,743.62 固定资产清理 固定资产合计 984,175,046.39 895,373,388.04 705,132,402.15 747,725,493.99 第 15 页 共 20 页 福建水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 无形资产及其他资产： 无形资产 120,930,237.99 124,505,310.19 116,831,759.27 120,297,859.17 长期待摊费用 25,011,204.28 26,636,074.69 22,766,763.73 26,435,164.61 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 145,941,442.27 151,141,384.88 139,598,523.00 146,733,023.78 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,684,263,858.24 1,558,131,046.36 1,507,123,022.97 1,521,296,857.60 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 525,500,000.00 486,500,000.00 485,500,000.00 479,500,000.00 应付票据 170,400,000.00 115,000,000.00 163,900,000.00 110,000,000.00 应付账款 79,652,898.12 59,394,702.74 61,272,903.21 57,947,076.57 预收账款 25,556,957.41 32,404,301.34 21,816,322.42 39,669,841.17 应付工资 471,870.40 17,430,970.71 3,880.00 17,430,970.71 应付福利费 1,210,333.22 1,076,460.61 812.02 407,506.34 应付股利 7,700.00 3,850.00 7,700.00 3,850.00 应交税金 12,885,275.66 29,193,281.45 11,424,073.21 26,574,984.19 其他应交款 4,691,277.22 5,280,319.46 4,565,885.66 5,143,032.31 其他应付款 81,532,962.74 80,396,066.07 69,346,066.34 66,798,130.87 预提费用 4,048,472.92 4,427,108.38 3,775,401.96 3,922,359.43 预计负债 一年内到期的长期负债 4,104,389.40 11,104,389.40 4,104,389.40 11,104,389.40 其他流动负债 流动负债合计 910,062,137.09 842,211,450.16 825,717,434.22 818,502,140.99 长期负债： 长期借款 90,000,000.00 25,370,000.00 10,000,000.00 25,370,000.00 应付债券 长期应付款 13,200,001.69 66,774,795.29 13,200,001.69 66,774,795.29 专项应付款 1,200,000.00 1,200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 104,400,001.69 92,144,795.29 24,400,001.69 92,144,795.29 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,014,462,138.78 934,356,245.45 850,117,435.91 910,646,936.28 少数股东权益 (合并报表填 18,605,650.69 16,132,224.84 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 301,294,031.00 282,816,991.00 301,294,031.00 282,816,991.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 301,294,031.00 282,816,991.00 301,294,031.00 282,816,991.00 资本公积 296,423,101.99 263,279,522.48 298,254,058.64 263,279,522.48 盈余公积 25,358,929.56 23,894,780.85 23,045,529.66 22,204,724.37 其中：法定公益金 8,897,295.70 8,305,355.56 7,740,595.75 7,460,327.32 未分配利润 30,201,798.62 39,246,823.40 34,411,967.76 42,348,683.47 拟分配现金股利 9,898,594.69 9,898,594.69 外币报表折算差额(合并报表 第 16 页 共 20 页 福建水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 填列) 减：未确认投资损失(合并报 2,081,792.40 1,595,541.66 表填列) 所有者权益（或股东权益） 651,196,068.77 607,642,576.07 657,005,587.06 610,649,921.32 合计 负债和所有者权益（或股东 1,684,263,858.24 1,558,131,046.36 1,507,123,022.97 1,521,296,857.60 权益）总计 公司法定代表人: 黄建民 主管会计工作负责人: 高嶙 会计机构负责人: 许建才 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:福建水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 923,847,245.40 971,769,877.41 865,589,293.43 916,047,003.60 减：主营业务成本 663,877,289.07 598,748,875.80 656,130,159.15 589,882,303.15 主营业务税金及附加 6,877,829.58 9,583,059.07 5,915,118.02 8,460,936.54 二、主营业务利润（亏损以“-”号 253,092,126.75 363,437,942.54 203,544,016.26 317,703,763.91 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号 181,085.63 106,740.85 97,606.18 345,792.78 填列） 减: 营业费用 151,289,551.71 131,172,527.82 114,602,633.63 101,401,108.55 管理费用 76,176,763.26 128,545,525.59 66,865,841.83 118,191,506.07 财务费用 40,183,103.63 35,831,602.69 38,596,427.74 35,402,050.52 三、营业利润（亏损以“-”号填 -14,376,206.22 67,995,027.29 -16,423,280.76 63,054,891.55 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 12,721,104.32 -3,616,795.27 14,781,463.74 260,078.90 列） 补贴收入 营业外收入 5,963,552.25 1,290,966.84 5,900,782.39 1,214,176.62 减：营业外支出 1,653,618.73 1,564,612.14 1,475,351.44 1,242,713.01 四、利润总额（亏损总额以“-”号 2,654,831.62 64,104,586.72 2,783,613.93 63,286,434.06 填列） 减：所得税 1,049,937.89 24,527,776.76 -19,070.34 22,975,881.01 减：少数股东损益 -226,574.15 233,083.47 加：未确认投资损失(合并报表填列) 486,250.74 340,872.38 五、净利润（亏损以“-”号填列） 2,317,718.62 39,684,598.87 2,802,684.27 40,310,553.05 加：年初未分配利润 39,246,823.40 22,380,774.94 42,348,683.47 24,029,891.01 其他转入 六、可供分配的利润 41,564,542.02 62,065,373.81 45,151,367.74 64,340,444.06 减：提取法定盈余公积 591,940.14 4,444,450.21 280,268.43 4,031,055.30 提取法定公益金 591,940.14 4,444,450.21 280,268.43 4,031,055.30 提取职工奖励及福利基金(合并报表 填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 40,380,661.74 53,176,473.39 44,590,830.88 56,278,333.46 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 280,268.43 4,031,055.30 280,268.43 4,031,055.30 应付普通股股利 9,898,594.69 9,898,594.69 9,898,594.69 9,898,594.69 第 17 页 共 20 页 福建水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-” 30,201,798.62 39,246,823.40 34,411,967.76 42,348,683.47 号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得 11,194,617.07 11,194,617.07 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总 额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总 额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 黄建民 主管会计工作负责人: 高嶙 会计机构负责人: 许建才 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:福建水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,049,209,678.70 982,839,258.40 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 14,748,676.05 13,201,978.88 经营活动现金流入小计 1,063,958,354.75 996,041,237.28 购买商品、接受劳务支付的现金 612,565,846.51 601,295,324.72 支付给职工以及为职工支付的现金 93,860,219.36 88,854,189.22 支付的各项税费 102,586,767.26 94,652,524.21 支付的其他与经营活动有关的现金 161,548,040.16 122,868,997.32 经营活动现金流出小计 970,560,873.29 907,671,035.47 经营活动现金流量净额 93,397,481.46 88,370,201.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 6,300,000.00 6,300,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,528,712.00 3,528,712.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,879,640.25 1,780,405.25 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 11,708,352.25 11,609,117.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 146,998,419.78 11,132,212.47 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 投资活动现金流出小计 146,998,419.78 21,132,212.47 投资活动产生的现金流量净额 -135,290,067.53 -9,523,095.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 148,575,000.00 21,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,200,000.00 1,200,000.00 第 18 页 共 20 页 福建水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 筹资活动现金流入小计 149,775,000.00 22,500,000.00 偿还债务所支付的现金 40,645,000.00 32,370,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 51,261,684.49 46,748,084.92 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,296,807.21 2,296,807.21 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 94,203,491.70 81,414,892.13 筹资活动产生的现金流量净额 55,571,508.30 -58,914,892.13 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 13,678,922.23 19,932,214.46 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,317,718.62 2,802,684.27 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -226,574.15 减：未确认的投资损失 486,250.74 加：计提的资产减值准备 -9,197,362.46 -9,122,270.87 固定资产折旧 64,013,155.35 60,146,137.66 无形资产摊销 3,763,583.38 3,619,995.70 长期待摊费用摊销 3,668,400.88 3,668,400.88 待摊费用减少（减：增加） -1,634,046.95 -1,190,723.80 预提费用增加（减：减少） -1,431,451.79 -1,180,530.80 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -5,456,425.46 -5,433,524.91 固定资产报废损失 98,476.54 财务费用 41,017,756.57 40,312,728.77 投资损失（减：收益） -12,721,104.32 -14,781,463.74 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -5,239,621.55 -3,446,430.65 经营性应收项目的减少(减：增加) -29,589,218.25 -24,415,761.21 经营性应付项目的增加(减：减少) 44,500,445.79 37,390,960.51 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 93,397,481.46 88,370,201.81 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 52,474,793.60 52,474,793.60 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 177,701,629.81 153,103,275.99 减：现金的期初余额 164,022,707.58 133,171,061.53 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 13,678,922.23 19,932,214.46 公司法定代表人: 黄建民 主管会计工作负责人: 高嶙 会计机构负责人: 许建才 第 19 页 共 20 页 福建水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：黄建民 福建水泥股份有限公司 2006 年 4 月 15 日 第 20 页 共 20 页