烽火通信(600498)2004年年度报告摘要

烽火通信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 烽火通信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 公司董事鲁国庆、龙建业、杨步军，独立董事杨泽民、谭力文因工作原因未能出席本次董 事会会议，分别委托董事童国华、张文庆、蔡昌文，独立董事芮明杰、向德伟出席董事会会议并行使 表决权。 1.3、武汉众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人江廷林，主管会计工作负责人李建绍，会计机构负责人（会计主管人员）戈俊 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 烽火通信 股票代码 600498 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 武汉市洪山区邮科院路 88 号 武汉市洪山区邮科院路 88 号 邮政编码 430074 公司国际互联网网址 http://www.fiberhome.com.cn 电子信箱 info@fiberhome.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊向峰 戈俊、杨敬文 武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火通信 武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火通信 联系地址 董事会秘书处 董事会秘书处 电话 027-87693885 027-87693885 传真 027-87691704 027-87691704 电子信箱 info@fiberhome.com.cn info@fiberhome.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 1,552,082,126.95 1,345,225,854.61 1,540,120,426.15 利润总额 47,008,071.06 40,526,095.33 62,837,136.15 净利润 35,160,727.82 25,651,514.39 65,143,988.20 扣除非经常性损益的净利润 34,792,789.87 19,770,396.60 65,273,649.91 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 3,632,581,244.05 3,683,626,432.57 3,067,463,937.45 股东权益 2,286,495,491.23 2,299,866,607.75 2,322,600,358.81 经营活动产生的现金流量净额 77,679,596.08 11,092,879.05 -133,743.77 第 1 页 共 1 页 烽火通信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益 0.086 0.063 0.159 净资产收益率(%) 1.54 1.12 2.81 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 1.52 0.86 2.82 每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.03 -0.0003 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 5.58 5.61 5.66 调整后的每股净资产 5.48 5.49 5.56 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -524,890.22 各种形式的政府补贴 2,900,501.49 短期投资收益 -7,125,506.64 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 417,092.40 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,700,740.92 合计 367,937.95 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 322,000,000 322,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 322,000,000 322,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 88,000,000 88,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 第 2 页 共 2 页 烽火通信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 已上市流通股份合计 88,000,000 88,000,000 三、股份总数 410,000,000 410,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 44,171 前十名股东持股情况 质押或冻 股东性质（国有 年度内增 比例 股份类别（已流通 股东名称(全称) 年末持股数量 结的股份 股东或外资股 减 (%) 或未流通） 数量 东） 武汉邮电科学研究 未知 0 289,000,000 70.49 未流通 国有股东 院 否 武汉现代通信电器 0 8,600,000 2.10 未流通 未知 厂 湖南三力通信经贸 0 6,500,000 1.59 未流通 未知 国有股东 公司 湖北东南实业开发 0 4,100,000 1.00 未流通 未知 有限责任公司 华夏国际邮电工程 0 3,300,000 0.80 未流通 未知 有限公司 中国电信集团江苏 0 1,750,000 0.43 未流通 未知 国有股东 省电信公司 北京中京信通信息 0 1,750,000 0.43 未流通 未知 国有股东 咨询有限公司 北京科希盟科技产 0 1,750,000 0.43 未流通 未知 国有股东 业中心 湖北省化学研究院 0 1,750,000 0.43 未流通 未知 国有股东 浙江南天通讯技术 0 1,750,000 0.43 未流通 未知 发展有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 1,107,289 A 股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 618,756 A 股 北京捷通投资咨询管理有限公司 489,850 A 股 高志学 312,600 A 股 冼锐其 271,933 A 股 史昕 210,000 A 股 任张水 188,600 A 股 殷继锋 170,000 A 股 李光 170,000 A 股 王静 160,000 A 股 上述股东关联关系 公司未知上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东 或一致行动的说明 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：武汉邮电科学研究院 法人代表：童国华 第 3 页 共 3 页 烽火通信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 注册资本：1,133,244,000 元人民币 成立日期：1998 年 9 月 22 日 主要经营业务或管理活动：通信、电子信息、自动化技术及产品的研发、研制、技术服务、开发 产品的销售；通信工程设计、施工；经营本院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业 务；经营本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业 务；承办本院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。 （2）实际控制人情况 公司名称：国务院国有资产监督管理委员会 武汉邮电科学研究院直属国务院国有资产监督管理委员会管理。截至 2004 年 12 月 31 日，武汉 邮电科学研究院持有公司 70.49％股份。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 江廷林 董事长 男 67 2002-12-25～2005-12-24 0 0 - 朱家新 副董事长 男 60 2002-12-25～2005-12-24 0 0 - 童国华 副董事长 男 47 2002-12-25～2005-12-24 0 0 - 蔡昌文 董事 男 60 2002-12-25～2005-12-24 0 0 - 鲁国庆 董事 男 42 2002-12-25～2005-12-24 0 0 - 吕卫平 董事 男 42 2002-12-25～2005-12-24 0 0 - 王传明 董事 男 54 2002-12-25～2005-12-24 0 0 - 龙建业 董事 男 49 2002-12-25～2005-12-24 0 0 - 张文庆 董事 男 62 2002-12-25～2005-12-24 0 0 - 杨步军 董事 男 50 2002-12-25～2005-12-24 0 0 - 芮明杰 独立董事 男 50 2002-12-25～2005-12-24 0 0 - 杨泽民 独立董事 男 54 2002-12-25～2005-12-24 0 0 - 谭力文 独立董事 男 56 2002-12-25～2005-12-24 0 0 - 蔡学恩 独立董事 男 40 2002-12-25～2005-12-24 0 0 - 向德伟 独立董事 男 42 2003-11-14～2005-12-24 0 0 - 李木林 监事会主席 男 58 2002-12-25～2005-12-24 0 0 - 郭亚晋 监事 男 49 2002-12-25～2005-12-24 0 0 - 第 4 页 共 4 页 烽火通信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 孔洪水 监事 男 55 2002-12-25～2005-12-24 0 0 - 任静滨 监事 男 39 2002-12-25～2005-12-24 0 0 - 刘良炎 监事 男 55 2002-12-25～2005-12-24 0 0 - 陈 卫 监事 男 43 2002-12-25～2005-12-24 0 0 - 余会德 监事 男 59 2004-04-16～2005-12-24 0 0 - 朱四池 监事 男 52 2002-12-25～2005-12-24 0 0 - 石桂平 监事 男 55 2002-12-25～2005-12-24 0 0 - 何书平 总裁 男 39 2004-04-21～2006-04-21 0 0 - 朱明华 副总裁 男 43 2004-04-21～2006-04-21 0 0 - 李广成 副总裁 男 41 2004-04-21～2006-04-21 0 0 - 但帮荣 副总裁 男 52 2004-04-21～2006-04-21 0 0 - 余少华 副总裁 男 42 2004-04-21～2006-04-21 0 0 - 姚明远 副总裁 男 41 2004-04-21～2006-04-21 0 0 - 副总裁兼财务总 李建绍 男 35 2004-04-21～2006-04-21 0 0 - 监 副总裁兼董事会 熊向峰 男 40 2004-04-21～2006-04-21 0 0 - 秘书 杨 壮 副总裁 男 42 2004-04-21～2006-04-21 0 0 - 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 姓名 任职的股东名称 担任的职务 朱家新 武汉邮电科学研究院 高级顾问 童国华 武汉邮电科学研究院 院长 蔡昌文 武汉邮电科学研究院 高级顾问 鲁国庆 武汉邮电科学研究院 副院长 吕卫平 武汉邮电科学研究院 副院长 王传明 武汉现代电器厂 厂长 李木林 武汉邮电科学研究院 副院长 刘良炎 湖北省化学研究院 院长 陈卫 武汉新能实业发展有限公司 副总经理 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 241 金额最高的前三名 25 董事的报酬总额 金额最高的前三名 高级管理人员的报 63 酬总额 独立董事津贴 每人每年 3 万元 独立董事其他待遇 独立董事参加公司股东大会、董事会的差旅费用据实报销 不在公司领取报 董事朱家新、童国华、蔡昌文、鲁国庆、吕卫平、王传明、龙建业、张文 酬、津贴的董事、 庆、杨步军，独立董事芮明杰、杨泽民、谭力文、蔡学恩、向德伟，监事李 监事姓名 木林、郭亚晋、孔洪水、任静滨、刘良炎、陈卫。 报酬区间 人数 20——25 万元 5 15——20 万元 6 10——15 万元 2 第 5 页 共 5 页 烽火通信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 随着全球光通信产业在经过连续几年的衰退之后开始复苏, 世界光网络市场正逐步走出低谷，国 内光通信市场在经过两年时间的低位调整以后，也正朝着好的方向发展。报告期内，公司继续保持了 发展势头，国际国内市场得到新的拓展：在国内市场上进一步巩固了主流设备供应商的地位，在干线 市场拓展和沿海发达地区拓展方面取得了一系列新的突破；国际市场方面，取得了合同销售的大幅度 增长，市场面和产品面也得到进一步扩大，销售渠道和网络得到较快发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 毛利率比 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 收入比上 成本比上 分产品 上年同期 （元） （元） （%） 年同期增 年同期增 增减（%） 减（%） 减（%） 通信系统 819,676,059.52 544,022,868.57 33.63 5.59 -3.95 6.60 光纤光缆及电缆 576,247,461.55 525,517,138.59 8.80 13.95 17.21 -2.54 数据网络产品 156,158,605.88 92,702,846.98 40.64 146.88 194.71 -9.63 其中：关联交易 9,484,390.94 6,294,835.02 33.63 关联交易的原则 遵循市场价格 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 国内 1,447,090,883.61 93.24 333,008,894.92 88.60 国外 104,991,243.34 6.76 42,836,427.28 11.40 其中:关联交易 7,111,458.22 0.46 1,636,510.10 0.44 合计 1,552,082,126.95 / 375,845,322.20 / 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 166,358,179.47 占采购总额比重(%) 21.14% 前五名销售客户销售金额合计 298,206,858.45 占销售总额比重(%) 19.21% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 第 6 页 共 6 页 烽火通信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 19,185 募集资金总额 163,329 已累计使用募集资金总额 163,329 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 目 额 额 度 益 SDH 及 DWDM 项 19,950 否 8,471.66 见收益说明 否 否 目 OADM、OXC 项目 9,500 否 9,535.74 见收益说明 否 否 PDH 技改项目 8,573 否 5,569.86 见收益说明 否 否 BITS 时钟技改 4,771 否 4,390.81 见收益说明 否 否 项目 TMN 软件开发项 4,452.72 否 3,552.01 见收益说明 是 是 目 ASIC 设计中心 4,303.89 否 3,158.86 见收益说明 否 否 项目 通信动力及环境 3,968 是 0 - - - 监控技改项目 全业务网接入传 19,400 否 11,077.76 见收益说明 否 否 输系统设备 IBAS 宽带综合 4,528.04 否 3,915.43 见收益说明 是 是 接入系统项目 无源光网络光纤 4,557.17 否 3,775.73 见收益说明 否 否 用户接入网设备 IDLC 综合数字 4,435 否 3,511.70 见收益说明 否 否 载波环路设备 ADSL 接入传输 4,024 否 4,034.60 见收益说明 是 是 系统设备项目 光纤、数字分配 4,635.18 是 0 - - - 系统项目 高密度光纤带用 17,511 否 18,900.45 见收益说明 否 否 户光缆项目 多芯数中心管式 4,787 否 5,659.22 见收益说明 否 否 光缆项目 钢丝铠装松套层 4,454 否 5,071.01 见收益说明 否 否 绞式光缆项目 室内布线光缆技 4,071 否 4,789.31 见收益说明 否 否 术改造项目 电力光缆项目 4,984 否 5,750.36 见收益说明 否 否 G.652 单模光纤 3,591 否 4,108.08 见收益说明 否 否 第 7 页 共 7 页 烽火通信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 技术改造项目 数据光纤技术改 4,733 否 5,284.10 见收益说明 否 否 造项目 非零色散位移单 4,200.55 否 4,810.11 见收益说明 否 否 模光纤项目 浅海海底光缆技 4,487 是 0 - - - 术改造项目 光缆阻水材料技 3,890 是 0 - - - 术改造项目 四氯化硅、四氯 3,871 是 0 - - - 化锗技改项目 合计 157,677.55 - 115,366.80 - - - 截至期末，公司已依规定用途完成了全部项目投入。公司募集资金的投入，使公 司整体产业化水平逐步提高，生产的规模效应得以初步显现，在行业中的竞争地位进 一步巩固。公司系统设备各项目（光传输设备、用户接入及网络安全）系统设备各项 目产能也基本已达到或超过公司招股时对项目产能的预测，光传输设备和用户接入产 品线进一步丰富，市场综合竞争力进一步提高；公司光纤和光缆的产能已分别达到 200 未达到计划进度 和 300 万芯公里/年，超过公司招股时对光纤和光缆产能的预测，光纤光缆产业完整的 和预计收益的说 产业链得以建立，工艺水平得到进一步改进；网络安全产品的推出，进一步扩大了公 明（分具体项 目） 司的业务范围，成为公司新业务拓展的亮点。但是，由于公司所处的光通信行业竞争 激烈，特别是光纤光缆市场供需严重失衡，导致公司主导产品价格大幅下降，使得公 司募集资金投入所带来的产业化水平和市场份额的提高未能表现为公司盈利的增长， 部分募集资金项目产生的收益与公司招股时对项目经济效益指标的测算之间有差距。 对募集资金的投资风险，公司在《招股说明书》中作出了充分披露。 公司募集资金项目从立项到资金到位已经历了一段较长的时间，根据实际情况， 经 2002 年 5 月 17 日召开的公司 2001 年年度股东大会审议通过，公司决定停止使用募 集资金实施通信动力及环境监控、光纤数字分配系统、浅海海底光缆、光缆阻水材 料、四氯化硅四氯化锗技改项目等五个项目。将前述五个项目原计划投入总额 20,851.18 万元，用来实施多业务城域网传输系统设备、网络安全监察设备、光纤拉丝 技术改造、光纤预制棒技术改造、收购浙江飞虹通信集团光缆厂等新项目。 截止 2003 年末,公司已完成对光纤及光缆项目的全部投入，系统设备项目后续投 变更原因及变更 入除项目配套的光通信产业大楼 2004 年还需继续投入 7500 万元外，其他投入也已完 程序说明（分具 体项目） 成。同时，由于公司通过对生产工序的适当安排，提高了生产装备的复用程度，再加 上技术进步所带来的电子装备价格较公司募股时已有一定程度的下降，使系统设备项 目实际投入较计划投入金额有所节余，其中 PDH 技改项目和全业务网接入传输系统设 备项目节余较多。经 2004 年 5 月 25 日公司召开的 2003 年度股东大会审议通过：除项 目配套的光通信产业大楼继续投入 7500 万元外，对于节余的 1.17 亿元募集资金，以 1980 万元用于增资武汉烽火网络有限责任公司，其余 9720 万元用于补充公司流动资 金。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 32,536.79 对应的原承 变更项目拟投入 是否符合计 是否符合预 变更后的项目 实际投入金额 产生收益金额 诺项目 金额 划进度 计收益 多业务城域网 4,993.92 3,954.67 见收益说明 是 是 传输系统设备 网络安全监察 4,980.44 4,118.43 见收益说明 是 是 设备 第 8 页 共 8 页 烽火通信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 收购浙江飞虹 通信集团光缆 2,000 2,000.00 见收益说明 是 是 厂 光纤拉丝技术 4,960.67 5,797.46 见收益说明 否 否 改造项目 光纤预制棒技 5,262 6,051.22 见收益说明 否 否 术改造项目 增资武汉烽火 1,980 1,980.00 见收益说明 是 是 网络公司 补充流动资金 9,720 9,754.81 见收益说明 是 - 合计 - 33,897.03 33,656.59 - - - 未达到计划 由于公司所处的光通信行业竞争激烈，特别是光纤光缆市场供需严重失衡，导致公司主 进度和预计 导产品价格大幅下降，使得公司募集资金投入所带来的产业化水平和市场份额的提高未 收益的说明 能表现为公司盈利的增长，部分募集资金项目产生的收益与公司招股时对项目经济效益 （分具体项 指标的测算之间有差距。对募集资金的投资风险，公司在《招股说明书》中作出了充分 目） 披露。 收益说明 由于公司同一类募集资金项目之间存在一定的联系，在收益核算时公司按募集资金项目 大类进行核算。光传输设备类项目 2002 年实现收入 59,999.80 万元，毛利 12,219.86 万元，2003 年实现收入 53,780.31 万元，毛利 14,251.78 万元, 报告期实现收入 66,769 万 元 ， 毛 利 25,052 万 元 ； 用 户 接 入 及 网 络 安 全 类 项 目 2002 年 实 现 收 入 19,617.78 万 元 ， 毛 利 7,230.71 万 元 ， 2003 年 实 现 收 入 23,905.52 万 元 ， 毛 利 7,839.56 万元，报告期实现收入 13,108 万元，毛利 3,864 万元；光缆产业化类项目 2002 年实现收入 62,377.33 万元，毛利 12,823.78 万元，2003 年实现收入 43,052 万 元，毛利 5,928 万元，报告期实现收入 49,071 万元，毛利 6,007 万元；光纤产业化类 项目报告期实现对外销售收入 2,067 万元。 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 根据对子公司南京烽火安网信息技术公司（以下简称“烽火安网”）的投资协议，经烽火安网股 东会 2004 年 2 月 6 日审议通过，将烽火安网 600 万元的资本公积转增为注册资本。增资后烽火安网 的注册资本为 800 万元，公司占其注册资本的 51%（出资额为 408 万元）。增资后的工商变更手续已 办理完毕。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年，公司将进一步深化精细管理，切实提升公司的运营效率和赢利能力；积极拓展海外市 场，提升国际化竞争能力；开阔视野，积极稳健拓展新业务，切实提升企业抗风险能力:1、提升产品 质量性能、加强技术创新能力；2、深化精细管理，提升运营效率和盈利能力；3、积极拓展海外市 场，提升公司国际化竞争能力；4、积极稳健拓展新业务，增强企业抗风险能力；5、积极探索按贡献 分配的激励机制，建设高素质的员工队伍。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 第 9 页 共 9 页 烽火通信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 拟定 2004 年度分配预案为：提取 10%法定公积金，计 3,413,512.75 元；提取 10%法定公益金， 计 3,413,512.75 元；不提取任意公积金；年初未分配利润 107,913,866.39 元，扣除已实施 2003 年 度现金分红方案派现 49,200,000 元，本次可供股东分配的利润合计 86,021,968.35 元。以 2004 年 12 月 31 日总股本 41,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）；不进行资本公积金转 增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳务 务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 武汉电信器件有限公司 25.17 0.02% 3,489.24 4.43% 武汉光迅科技股份有限公司 91.71 0.06% 4,415.09 5.61% 武汉虹信通信技术有限责任公司 507.91 0.33% 871.59 1.11% 武汉福通综合服务有限公司 189.82 0.12% 1,213.83 1.54% 江苏省江阴市双赢通信材料厂 - 0.00% 832.88 1.06% 武汉市中光通信公司 94.81 0.06% 233.70 0.30% 武汉邮电科学研究院 39.01 0.03% - 0.00% 合计 948.44 0.61% 11,056.32 14.05% 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 武汉光迅科技股份有限公司 107.30 123.36 4,415.09 4,215.68 武汉电信器件有限公司 68.78 68.78 3,489.24 1,569.89 武汉虹信通信技术有限责任公司 594.25 241.94 871.59 584.50 武汉网能信息技术有限公司 - - 第 10 页 共 10 页 烽火通信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 187.76 9.22 武汉市中光通信公司 110.93 84.61 233.70 154.83 武汉福通综合服务有限公司 49.92 18.31 1,213.83 902.11 深圳亚光通信有限公司 - 201.80 - - 北京北方烽火科技有限公司 - 1.73 - - 武汉邮电科学研究院 581.23 634.65 5,434.52 4,142.87 合计 1,512.42 1,562.93 15,657.96 11,579.10 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1512.42 万元 ， 余额 1562.93 万元 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 芮明杰 4 3 1 0 杨泽民 4 3 1 0 谭力文 4 4 0 0 蔡学恩 4 4 0 0 向德伟 4 4 0 0 公司独立董事自上任以来，能够严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行诚信和勤勉的 义务，积极参加股东大会和董事会，并能够从经济、法律、财务、市场等多角度对公司的生产经营、 对外投资等重大事项发表专业并有建设性的意见，注重维护中小股东的合法利益不受侵犯，为董事会 科学决策及公司现代企业制度的完善起到了积极作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 11 页 共 11 页 烽火通信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师签字出具了众环 审字(2005)410 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:烽火通信科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 347,918,089.79 552,395,393.20 266,204,192.43 464,300,320.66 短期投资 293,585,048.33 140,447,551.15 293,585,048.33 140,447,551.15 应收票据 44,452,353.93 25,014,111.04 42,072,967.93 22,976,025.04 应收股利 0.00 0.00 2,000,000.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 1,202,049,418.00 1,124,320,152.04 1,090,829,355.55 1,020,042,697.12 其他应收款 31,169,970.60 40,990,512.29 17,250,507.20 56,439,361.33 预付账款 10,520,848.03 17,103,100.11 8,152,135.01 5,231,107.09 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 存货 838,533,574.78 803,618,148.21 775,532,144.29 718,104,404.86 待摊费用 591,567.13 442,933.32 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 2,768,820,870.59 2,704,331,901.36 2,493,626,350.74 2,429,541,467.25 长期投资： 长期股权投资 30,842,657.23 27,620,369.57 120,579,521.79 175,973,821.27 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 30,842,657.23 27,620,369.57 120,579,521.79 175,973,821.27 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,070,143,422.19 1,194,613,574.79 1,007,521,287.95 1,122,360,463.98 减：累计折旧 307,468,619.81 390,771,504.13 297,283,703.55 372,820,350.33 固定资产净值 762,674,802.38 803,842,070.66 710,237,584.40 749,540,113.65 减：固定资产减值准备 5,973,261.46 5,059,229.99 5,649,617.39 4,726,534.96 固定资产净额 756,701,540.92 798,782,840.67 704,587,967.01 744,813,578.69 工程物资 18,682,527.95 18,746,917.35 18,682,527.95 18,746,917.35 在建工程 68,532,248.47 47,764,645.38 68,532,248.47 47,689,728.58 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 843,916,317.34 865,294,403.40 791,802,743.43 811,250,224.62 无形资产及其他资产： 无形资产 37,946,560.74 34,563,230.25 17,463,197.31 15,398,753.24 长期待摊费用 2,100,026.67 771,339.47 2,100,026.67 771,339.47 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 40,046,587.41 35,334,569.72 19,563,223.98 16,170,092.71 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 第 12 页 共 12 页 烽火通信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产总计 3,683,626,432.57 3,632,581,244.05 3,425,571,839.94 3,432,935,605.85 流动负债： 短期借款 140,581,750.00 357,741,604.67 73,881,750.00 312,241,604.67 应付票据 364,996,739.58 194,966,352.62 349,156,125.60 174,936,667.35 应付账款 428,697,128.82 344,729,945.06 382,650,406.92 361,424,568.21 预收账款 70,953,520.19 70,053,608.74 67,202,446.99 63,114,273.74 应付工资 25,763,578.19 16,477,601.87 21,412,598.06 11,832,518.01 应付福利费 4,348,010.88 7,291,494.23 3,422,559.37 4,799,214.64 应付股利 2,064,000.00 4,410,000.00 2,064,000.00 210,000.00 应交税金 58,950,851.25 72,264,585.20 46,578,255.63 59,188,820.76 其他应交款 17,278,838.69 16,767,609.51 16,886,349.10 15,966,203.63 其他应付款 113,935,773.69 55,769,707.62 48,920,079.23 14,984,940.14 预提费用 6,860,000.31 9,912,536.82 4,463,376.89 9,051,372.87 预计负债 2,281,753.44 0.00 2,281,753.44 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 41,600,000.00 41,600,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 1,236,711,945.04 1,191,985,046.34 1,018,919,701.23 1,069,350,184.02 长期负债： 长期借款 61,990,000.00 20,390,000.00 61,990,000.00 20,390,000.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 专项应付款 51,420,192.42 68,584,051.40 45,134,000.00 58,064,000.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 113,410,192.42 88,974,051.40 107,124,000.00 78,454,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,350,122,137.46 1,280,959,097.74 1,126,043,701.23 1,147,804,184.02 少数股东权益 33,637,687.36 65,126,655.08 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 410,000,000.00 410,000,000.00 410,000,000.00 410,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 410,000,000.00 410,000,000.00 410,000,000.00 410,000,000.00 资本公积 1,713,375,095.11 1,714,043,250.77 1,713,375,095.11 1,714,043,250.77 盈余公积 69,067,127.19 78,058,430.66 68,239,177.21 75,066,202.71 其中：法定公益金 31,630,551.02 35,765,489.76 31,342,803.50 34,756,316.25 未分配利润 107,424,385.45 84,393,809.80 107,913,866.39 86,021,968.35 拟分配现金股利 49,200,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 2,299,866,607.75 2,286,495,491.23 2,299,528,138.71 2,285,131,421.83 合计 负债和所有者权益（或股东 3,683,626,432.57 3,632,581,244.05 3,425,571,839.94 3,432,935,605.85 权益）总计 公司法定代表人: 江廷林 主管会计工作负责人: 李建绍 会计机构负责人: 戈俊 第 13 页 共 13 页 烽火通信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:烽火通信科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,552,082,126.95 1,345,225,854.61 1,342,424,554.44 1,273,422,753.73 减：主营业务成本 1,162,242,854.14 1,046,247,669.89 1,071,979,941.43 1,026,570,129.88 主营业务税金及附加 13,993,950.61 6,983,915.61 11,122,794.98 5,720,115.77 二、主营业务利润（亏损以 375,845,322.20 291,994,269.11 259,321,818.03 241,132,508.08 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 16,333,176.07 11,051,758.10 10,944,474.49 12,921,072.05 “-”号填列） 减: 营业费用 207,466,463.23 160,111,262.07 153,581,121.15 151,688,334.98 管理费用 123,191,619.64 100,129,272.50 80,453,391.34 87,471,482.09 财务费用 17,391,327.04 7,961,715.27 11,177,417.83 3,929,883.09 三、营业利润（亏损以“-” 44,129,088.36 34,843,777.37 25,054,362.20 10,963,879.97 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -11,537,890.99 5,285,750.49 3,649,424.03 14,145,713.07 号填列） 补贴收入 13,582,120.40 1,372,823.83 4,697,813.91 1,254,333.41 营业外收入 461,891.32 108,990.00 330,593.52 19,990.00 减：营业外支出 -372,861.97 1,085,246.36 -402,933.80 1,070,871.10 四、利润总额（亏损总额以 47,008,071.06 40,526,095.33 34,135,127.46 25,313,045.35 “-”号填列） 减：所得税 -241,769.97 6,285,527.19 减：少数股东损益 12,089,113.21 8,294,559.20 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 弥补前期未确认的投资损失 -294,494.55 五、净利润（亏损以“-”号 35,160,727.82 25,651,514.39 34,135,127.46 25,313,045.35 填列） 加：年初未分配利润 107,424,385.45 136,863,430.12 107,913,866.39 136,863,430.12 其他转入 六、可供分配的利润 142,585,113.27 162,514,944.51 142,048,993.85 162,176,475.47 减：提取法定盈余公积 4,856,364.73 3,071,507.00 3,413,512.75 2,531,304.54 提取法定公益金 4,134,938.74 2,819,052.06 3,413,512.75 2,531,304.54 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 133,593,809.80 156,624,385.45 135,221,968.35 157,113,866.39 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 49,200,000.00 49,200,000.00 49,200,000.00 49,200,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 84,393,809.80 107,424,385.45 86,021,968.35 107,913,866.39 以“-”号填列) 其中：拟分配的现金股利 49,200,000.00 49,200,000.00 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 第 14 页 共 14 页 烽火通信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 江廷林 主管会计工作负责人: 李建绍 会计机构负责人: 戈俊 现金流量表 编制单位:烽火通信科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,815,590,052.58 1,636,818,726.07 收到的税费返还 13,582,120.40 4,697,813.91 收到的其他与经营活动有关的现金 22,308,061.82 13,150,501.49 现金流入小计 1,851,480,234.80 1,654,667,041.47 购买商品、接受劳务支付的现金 1,336,830,864.78 1,264,295,239.14 支付给职工以及为职工支付的现金 143,970,257.94 110,725,611.82 支付的各项税费 94,984,788.99 71,397,144.67 支付的其他与经营活动有关的现金 198,014,727.01 189,177,132.05 现金流出小计 1,773,800,638.72 1,635,595,127.68 经营活动产生的现金流量净额 77,679,596.08 19,071,913.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 139,375,536.82 139,375,536.82 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,408,867.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 10,780.00 4,508,867.98 收到的其他与投资活动有关的现金 66,594.98 10,780.00 现金流入小计 140,861,779.78 143,895,184.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 94,483,349.53 82,689,745.68 投资所支付的现金 1,000,000.00 19,800,000.00 其中：购买子公司所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 95,483,349.53 102,489,745.68 投资活动产生的现金流量净额 45,378,430.25 41,405,439.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 210,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 210,000.00 借款所收到的现金 254,785,950.00 244,285,950.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 229,733.18 0.00 现金流入小计 255,225,683.18 244,285,950.00 偿还债务所支付的现金 108,252,250.00 49,052,250.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 65,554,156.10 57,614,924.68 其中：支付少数股东的股利 其中:子公司支付少数股东的股利 700,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 173,806,406.10 106,667,174.68 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 第 15 页 共 15 页 烽火通信科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 81,419,277.08 137,618,775.32 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 204,477,303.41 198,096,128.23 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 35,160,727.82 34,135,127.46 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 12,089,113.21 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 20,553,643.00 19,858,395.77 固定资产折旧 97,094,852.78 89,319,049.80 无形资产摊销 6,441,110.84 4,695,482.55 长期待摊费用摊销 1,676,315.38 1,676,315.38 待摊费用减少（减：增加） 148,633.81 0.00 预提费用增加（减：减少） 3,052,536.51 4,587,995.98 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 527,878.50 517,148.63 固定资产报废损失 0.00 财务费用 17,085,244.24 9,867,046.08 投资损失（减：收益） 11,537,890.99 -3,649,424.03 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） 20,181,382.09 32,283,178.85 经营性应收项目的减少(减：增加) 82,873,622.44 94,446,484.08 经营性应付项目的增加(减：减少) -230,743,355.53 -268,664,886.76 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 77,679,596.08 19,071,913.79 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 552,395,393.20 464,300,320.66 减：现金的期初余额 347,918,089.79 266,204,192.43 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 204,477,303.41 198,096,128.23 公司法定代表人: 江廷林 主管会计工作负责人: 李建绍 会计机构负责人: 戈俊 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：江廷林 烽火通信科技股份有限公司 2005 年 4 月 21 日 第 16 页 共 16 页