上海建工(600170)G建工2005年年度报告摘要

上海建工股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海建工股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人徐征，主管会计工作负责人刘国林，会计机构负责人（会计主管人员）丁钢声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 建工 股票代码 600170 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市福山路 33 号 ； 上海市福山路 33 号 邮政编码 200120 公司国际互联网网址 www.shconstruction.cn 电子信箱 sc@chiina-scg.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尤卫平 吴正明 联系地址 上海市福山路 33 号 上海市福山路 33 号 电话 021-68872178 68870170 传真 021-58795500 021-58795500 电子信箱 sc@chiina-scg.com sc@chiina-scg.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 18,285,552,415 14,165,463,959 29.09 10,922,592,732 利润总额 286,320,707 249,734,790 14.65 211,890,284 净利润 231,102,185 208,424,080 10.88 183,806,501 扣除非经常性损益的净利润 230,962,371 210,647,576 9.64 186,720,672 经营活动产生的现金流量净额 1,621,216,834 582,516,103 178.31 828,630,459 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 11,403,412,556 9,662,420,443 18.02 9,340,600,441 股东权益（不含少数股东权益） 3,225,901,060 3,120,676,025 3.37 3,002,164,195 第 1 页 共 16 页 上海建工股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.321 0.290 10.690 0.256 最新每股收益 0.321 增加 0.49 个百 净资产收益率（%） 7.17 6.68 6.12 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 0.34 个百 7.09 6.75 6.22 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 2.25 0.81 177.78 1.15 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 4.48 4.34 3.23 4.17 调整后的每股净资产 4.48 4.33 3.46 4.16 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 164,487 长期资产产生的损益 所得税影响数 24,673 合计 139,814 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 405,738,000 56.41 405,738,000 56.41 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 405,738,000 56.41 405,738,000 56.41 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 313,560,000 43.59 313,560,000 43.59 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 第 2 页 共 16 页 上海建工股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、其他 无限售条件股份合计 313,560,000 43.59 313,560,000 43.59 三、股份总数 719,298,000 100 719,298,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 86,269 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件股 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 份数量 份数量 上海建工（集团）总公司 国有股东 405,738,000 405,738,000 无 交通银行-安顺证券投资基金 其他 5,390,000 未知 中国银行-同盛证券投资基金 其他 4,456,986 未知 上海安联投资发展公司 其他 1,822,159 未知 上海申能创业投资有限公司 其他 1,359,880 未知 倪文杰 其他 1,138,800 未知 中国建设银行-博时裕富证券投资基 其他 1,108,677 未知 金 沈惠丽 其他 674,208 未知 上海云建建筑工程有限公司 其他 671,126 未知 上海申能资产管理有限公司 其他 670,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 交通银行-安顺证券投资基金 5,390,000 人民币普通股 中国银行-同盛证券投资基金 4,456,986 人民币普通股 上海安联投资发展公司 1,822,159 人民币普通股 上海申能创业投资有限公司 1,359,880 人民币普通股 倪文杰 1,138,800 人民币普通股 建设银行-博时裕富证券投资基金 1,108,677 人民币普通股 沈惠丽 674,208 人民币普通股 上海云建建筑工程有限公司 671,126 人民币普通股 上海申能资产管理有限公司 670,000 人民币普通股 上海市沪北建筑装饰工程公司 629,800 人民币普通股 上述股东关联关 上海建工（集团）总公司与其他 9 名股东无关联关系或一致行动。本公司未知其他 9 名股东 系或一致行动关 之间的关联关系或一致行动。 系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海建工（集团）总公司 法人代表：蒋志权 注册资本：1,030,000,000 元人民币 成立日期：1994 年 1 月 11 日 第 3 页 共 16 页 上海建工股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海建工（集团）总公司是经上海市人民政府批准，由原上海市建筑工程管理局所属企事业单位 整体改制，于 1994 年 1 月 11 日设立的国有大型企业，为国有独资的集团公司，隶属于上海市国有资 产管理委员会，经上海市国有资产管理委员会授权，对集团公司所属企业的国有资产进行授权管理。 主要经营业务或管理活动：国家外经贸部核准的对外经营和进出口业务，各类建设工程总承包、施 工、咨询及配套设备材料、构配件，房地产开发经营及咨询，建筑技术开发转让，机械设备租赁，商 贸实业投资经销（除专项规定外）。 （2）实际控制人情况 实际控制人：上海市国有资产管理委员会 。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额(万 其他 元) 关联 单位 领取 2004-06-30～2007- 股改支付的 徐 征 董事长 男 45 9,360 12,542 是 06-30 对价 副董事 2004-06-30～2007- 股改支付的 刘国林 男 55 9,360 12,542 391,680 否 长、 副 06-30 对价 第 4 页 共 16 页 上海建工股份有限公司 2005 年度报告摘要 总经理 董事、 2004-06-30～2007- 林锦胜 男 45 0 0 421,680 否 总经理 06-30 董事 、 2004-06-30～2007- 股改支付的 范忠伟 男 53 9,360 12,542 391,680 否 副总经理 06-30 对价 董事、副 2004-06-30～2007- 股改支付的 夏 钧 男 53 9,360 12,542 521,200 否 总经理 06-30 对价 2004-06-30～2007- 股改支付的 肖长松 董事 男 54 17,500 23,450 是 06-30 对价 2004-06-30～2007- 谭企坤 独立董事 男 65 0 0 36,000 否 06-30 2004-06-30～2007- 郑 韶 独立董事 男 58 0 0 36,000 否 06-30 2004-06-30～2007- 侯 勤 独立董事 男 47 0 0 36,000 否 06-30 2004-06-30～2007- 股改支付的 蒋志权 监事长 男 55 9,360 12,542 是 06-30 对价 2004-06-30～2007- 股改支付的 郭雪林 监事 男 51 9,360 12,542 是 06-30 对价 2004-06-30～2007- 苏向明 监事 男 43 0 0 191,680 否 06-30 2004-06-30～2007- 张香田 监事 男 51 0 0 是 06-30 2005-06-30～2007- 朱忠明 监事 男 48 0 0 是 06-30 2004-06-30～2007- 股改支付的 朱海根 监事 男 55 9,360 12,542 是 06-30 对价 2005-06-30～2007- 股改支付的 沈维忠 监事 男 49 9,360 12,542 是 06-30 对价 2004-06-30～2007- 股改支付的 陆绍机 监事 男 56 9,360 12,542 是 06-30 对价 董事会秘 2004-06-30～2007- 股改支付的 尤卫平 男 51 9,360 12,542 160,280 否 书 06-30 对价 财务负责 2004-06-30～2007- 丁 钢 男 47 0 0 162,480 否 人 06-30 合计 / / / / / 2,348,680 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1.报告期总体经营情况 2005 年，建筑行业竞争十分激烈，公司在董事会的领导下，按照年初确定的各项目标任务狠抓 落实，积极应对宏观经济环境变化带来的挑战，以深化改革为动力，以集约管理为重点，公司经营层 和全体员工锐意进取，开拓创新，公司生产经营任务全面超计划完成，取得了良好的业绩，继续保持 了发展的势头，主要表现在： （1）面对激烈的市场竞争，建筑施工主业有了新的发展。报告期内，公司实现主营业务收入 18,285,552,415 元人民币，比上年同期增长 29.09%，公司全年新接工程项目数 854 个，面积 为 738.44 万平方米；新签主营业务合同 2,554,960 万元人民币，新签合同额比上年同期增 加 16.26 %。新接外地工程数 35 只，合同额 175,107 万元，新签合同额比上年同期增加了 6.40 %， 新接装饰工程数 177 个，合同额 227，921 万元，新签合同额比上年同期增加了 81.45 %，拓展了市 场，增强了主业； 第 5 页 共 16 页 上海建工股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）市重点工程建设全面达到了节点考核的要求。公司承建的 132 项上海重大工程均如期完成或 提前达到节点考核目标。确保了东海大桥、浦东国际机场二期、铁路南站、中环线等重大工程建设顺 利推进； （3）公司基础设施投资开始显现效益。公司投资控股的同三高速公路（上海段）2005 年运营实 现赢利，在三年运营中该项目的车流量通行费收入逐年增加；2003 年为 6992 万元，日均 19.15 万 元，2004 年为 10163 万元，日均 28 万元，比上年增长 45%，2005 年达到 13652 万元，日均 37 万 元，比上年增长 34%，已经开始赢利，全年实现利润近 200 万元，标志该投资项目进入投资收获期。 （4）公司行业地位、资质进一步得到提升。本公司的经营规模目前居全国各省市建工企业中排名 第一；本公司下属全资子公司上海市第二建筑有限公司和上海市第五建筑有限公司在 2005 年获得建 筑施工特级资质，这样本公司下属的全部土建施工企业均获得最高建筑施工资质，进一步提高了公司 的整体竞争力。 （5）质量安全管理有新的提高。公司围绕质量创优目标，注重事先策划和过程管理，全年工程 质量检验一次合格率 100%，，获建设工程鲁班奖 3 个,“国家优质工程奖”1 个，“中国市政金杯示 范工程”2 个，“全国用户满意工程”2 个，39 个工程获上海市白玉兰奖，6 个工程获上海市市政工 程金奖，至此，近十年来公司获奖数量居全国省市级建工企业之首 。 2.报告期公司财务情况、资产构成、现金流量情况 2005 年末公司总资产为 1,140,341 万元，比上年末增加 174,099 万元，主要原因为公司 2005 年 当年实现的净利润增加 23,110 万元。另外，流动资产期末 724,645 万元，比上年末增加 165,316 万 元，主要是货币资金增加 96,230 万元、应收款项增加 36,568 万元、存货内的工程施工增加 37,380 万元，是由于公司 2005 年的生产规模扩大以及公司的生产经营特殊性所致。 2005 年末总负债为 776,525 万元，比上年末增加 163,192 万元，主要原因是应付账款增加 53,531 万元；预收账款内的工程结算增加 108,808 万元。由于公司的生产规模扩大，大部分工程款 项在报告期内收妥，而在 2006 年 1 月份将支付各类施工分包工程款。 2005 年末股东权益为 322,590 万元，比上年末增加 10,522 万元。主要是由于公司本年净利润增 加所致，其中：2005 年当年实现净利润导致盈余公积增加 4,622 万元，未分配利润增加 18,488 万 元，当年分配股利导致未分配利润减少 12,588 万元。 2005 年度公司现金及现金等价物净增加 97,227 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为 162,122 万元，投资活动产生的现金流量净额为-34,145 万元，筹资活动产生的现金流量净额为- 30,750 万元。经营活动产生的现金流量净额大幅度增加的主要原因为公司在 2005 年度工程款收款绝 对额情况较 2004 年有大大改观。投资活动现金流量净额减少是由于公司所投资的中环线项目公司当 年完成投资额 37,294 万元所致。筹资活动现金流量净额减少是由于公司之所属子公司市建五公司归 还借款 3,000 万元，同三高速公路有限公司归还借款 12,000 万元以及当年支付 2004 年度红利 12,588 万元。 3.报告期公司主要控股和参股公司经营情况和业绩分析 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 一建 建筑承包施工 建筑施工及装璜装饰 300,000,000 1,359,819,765 36,310,020 二建 建筑承包施工 建筑施工及装璜装饰 300,000,000 1,111,214,966 22,943,035 四建 建筑承包施工 建筑施工 300,000,000 1,893,066,442 32,064,438 五建 建筑承包施工 建筑施工 300,000,000 1,060,795,706 25,749,724 七建 建筑承包施工 建设工程总承包、 土木建筑及装璜设计 300,000,000 1,516,807,167 26,885,427 装饰 建筑装饰 设计、施工 建筑装饰、设计施工 及技术服务 12,000,000 252,161,739 17,127,151 迪生检测 质量检测 民用建筑工程室内 环境质量检测 300,000 1,026,569 509,892 设计院 设计监理 建筑工程设计、工程勘 查及装饰工程设计 6,000,000 35,788,343 2,924,674 建浩顾问 咨询 工程建设专业领域的工 第 6 页 共 16 页 上海建工股份有限公司 2005 年度报告摘要 程咨询业务 1,020,000 11,982,628 1,623,745 东锦科技 检测 建筑工程质量和建材 质量的检测、外加剂 的开发、应用技术的 “四技”服务、钢筋砼 预应力和砼砂浆配比的设计 500,000 916,924 222,993 机械质量 质量评估 在工程建设领域中， 评估 对建设机械的生产和管理 企业的资信评估，企业质 量持续保证能力评估和产 品质量评估，相关建设机 械的生产技术、管理技术、 产品质量及其应用技术要 求等方面的咨询服务 300,000 350,082 11,938 新开元 石料开采 石料开采及混凝土加工制造 97,500,000 235,828,969 6,423,149 新开元航运 运输 长江下游干线及支流省际 普通货物运输，建材经营 ，码头装卸服务 11,700,000 29,834,091 1,224,358 同三高速 公路管理 同三国道（上海段）高速 公路的投资、建设、运行 、养护、维修和管理 498,960,000 2,368,536,755 2,232,957 同三广告 广告 设计、制作、发布、代理 国内各类广告 1,000,000 1,447,205 316,958 中环线建设 道路建设 上海市中环线（浦西段） A2.7 标万荣路～铜川路 高架 BT 工程的投资、 建设管理 420,000,000 677,042,000 地铁南站 投资、建设 地铁一号线南站站改建 215,000,000 518,259,220 4.报告期公司主要供应商情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 883,003 万元，占年度采购总额的比例为 5.85%。 本公司前五名客户主营业务收入的总额为 119,147 万元，占本公司极其附属子公司全部主营业务 收入的 6.52%。 （二）对公司未来发展的展望 1.公司所处行业趋势及公司面临的市场竞争格局 公司所处的行业为建筑施工，竞争十分激烈，使得近年来行业的毛利率出现下降的趋势，同 时。建筑业与宏观经济和投资的增长存在密切的关系，受影响比较直接，从国家和上海市的“十一规 划”来看是机遇和危机同在。 机遇表现在：国家将保持一定的投资规模，加强基础产业基础设施建设，对建筑业来说是一个 发展的趋势；从公司所处的上海情况看，建设部和国家发改委正在牵头长三角规划，长三角经济一体 化正在提速，十一期间，上海将加强与苏浙协作，最近国务院批准了建设沪杭磁悬浮，发展前景良 好；同时，上海面临世博会建设期的到来，建设任务已经开始。 危机表现在：建筑业进入的门槛相对较低，市场竞争的激烈程度不会降低，同时，一些国家级的 建筑公司抢滩上海也在挑战本公司的竞争力。 2.公司未来发展战略和新年度经营计划 （1）要以科学发展观为指导，进一步认清形势，增强危机感和机遇感，以增强公司国际竞争力 为发展主线，坚持理性扩张，促使公司经营持续、健康、较快发展，坚持有目标、有效益和可持续的 规模发展要求，大力开拓国内外市场，积极提升总承包和总集成能力，加快拓展产业链，加强地区拓 展力度； （2）确保风险受控，切实提高经济运行质量和管控能力，改进施工生产指挥系统，增强现场管 控能力； 第 7 页 共 16 页 上海建工股份有限公司 2005 年度报告摘要 （3）提高支撑体系的科学性和有效性，进一步完善技术中心体系，强化信息化管理，加强人才 引进和培养增强人才支撑力度，不断深化体制机制改革，增强企业核心竞争力。 （4）新年度的经营目标是：公司的主营业务和净利润都比 2005 年度有一定的增长。 为此，公司要抓好开局，正视新挑战，分析认识竞争的情况，积极推进，大力承接项目，进行 理性扩张，努力为世博建设、磁悬浮建设、港口建设、市政基础设施建设作贡献；公司还要进一步改 进增长方式，追求经济增长的质量，不断提高创造效益的能力。 3.资金需求和使用计划 为完成 2006 年度经营计划，资金来源主要有： （1）自有资金，本公司有充足的现金，同时提高使用效益； （2）银行贷款，公司具有良好的授信，必要时通过银行适当贷款。 4. 对公司未来发展战略和经营目标实现产生不利影响的所有风险因素及采取的对策和措施： 公司目前面临的风险因素有： （1）宏观政策风险 国家宏观经济增长方式的变化，将会对今后的经济增长方式产生重大的影响，建筑市场的环境存 在变化的不确定情况，公司需要研究对策。 （2）市场风险 面临国外建筑承包商的激烈压价竞争以及建筑材料价格可能上涨的风险，对公司效益的提升会带 来较为严峻的考验。 （3）经营风险 随着公司经营规模不断扩大，公司的资产规模也不断增加，尤其在建筑市场拖欠款难以遏制的情 况下，公司应收账款可能会增加。 针对以上的风险以及产生的影响，公司将积极采取以下应对措施： （1）做深做实做强公司核心业务，不遗余力地提高综合竞争力，尤其要重视形成差别性竞争优 势；积极拓展新兴市场，形成新的增长业务；加大研发投入，形成具有竞争性的核心技术，提升公司 核心竞争力。 （2）加强经营风险意识，制定和严格执行公司的各项管理制度，规范管理流程，切实强化工程 结算、资金回笼、分包管理的各项措施 ，降低资金占用，提高资金使用效率。 （3）建立和巩固核心团队，逐步完善分配激励机制。 （4）积极稳健地开拓新的投资项目，加强已运行投资项目的运营管理，力求使这些项目提高收 益目标，使投资项目成为公司新的经济增长点。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 主营业务利润 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 务利润 率比上年增减 品 年增减 年增减 率(%) （%） （％） （％） 增加 1.11 个百 一般民用建筑 4,338,637,916 3,962,398,585 8.67 -5.20 -6.34 分点 30 层至 50 层民 增加 3.14 个百 1,125,022,307 1,012,029,069 10.04 -34.23 -36.45 用建筑 分点 50 层以上民用建 增加 2.03 个百 筑 521,666,346 489,221,125 6.22 24.98 22.33 分点 增加 0.89 个百 工业建筑 1,388,445,155 1,278,717,162 7.90 13.08 11.99 分点 减少 2.95 个百 市政建筑 2,489,441,603 2,400,016,169 3.59 41.92 46.39 分点 减少 0.75 个百 公共设备建筑 4,341,003,984 4,037,272,722 7.00 60.77 62.07 分点 减少 4.28 个百 建筑装饰工程 428,603,405 378,829,096 11.61 38.79 45.84 分点 第 8 页 共 16 页 上海建工股份有限公司 2005 年度报告摘要 减少 0.93 个百 总承包工程 3,358,636,533 3,330,590,584 0.84 176.36 178.96 分点 建造合同收入小 减少 0.79 个百 17,991,457,249 16,889,074,512 6.13 29.33 30.43 计 分点 增加 2.69 个百 石料销售收入 96,013,045 65,671,123 31.60 -2.52 -6.20 分点 增加 1.35 个百 公路运营收入 136,516,276 106,472,875 22.01 34.05 31.76 分点 减少 5.27 个百 其他 61,565,845 36,016,450 41.50 13.33 24.54 分点 减少 0.82 个百 合计 18,285,552,415 17,097,234,960 6.50 29.09 30.23 分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 华东地区 18,285,552,415 29.09 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年实现税后利润为 231,102,185 元。根 据公司章程规定，提取 10%法定公积金 23,110,219 元和提取 10%法定公益金 23,110,219 元后，可供 股东分配的利润为 184,881,747 元。加上历年积余未分配利润 617,228,698 元以及扣除当年分配 2003 年度股利 125,877,150 元，累计共有未分配利润 676,233,295 元。 经公司董事会讨论通过，提出 2005 年利润分配预案为：以公司年末总股本 719，298，000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税），预计分配利润 125,877,150 元，尚余 550,356,145 元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。 本次利润分配和资本公积金转增股本预案需提交 2005 年度股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 9 页 共 16 页 上海建工股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 材料公司 219,912,284 1.29 构件制品公司 200,545,412 1.17 建工物资公司 109,344,085 0.64 设备安装公司 516,737,847 3.02 机械施工公司 371,901,946 2.18 基础工程公司 149,453,283 0.87 东和机施公司 5,961,822 0.03 申高基础公司 2,805,220 0.02 东顺建筑公司 1,273,187 0.01 合计 1,577,935,086 9.23 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 （1）上海建工（集团）总公司所持有的股份自获得上市流通权之日起，二十四个月内不通过证券 交易所挂牌交易出售股份。在前项承诺期期满后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的 数量占上海建工股份总数的比例不超过百分之五。 （2）上海建工（集团）总公司至少在所持有股份获得上市流通权之日起的四年内保持对上海建工 的绝对控股(持股比例保持在 51%以上)。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 10 页 共 16 页 上海建工股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师柯镇洪、唐涛审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:上海建工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 3,126,316,018 2,164,022,311 989,282,123 808,229,160 短期投资 应收票据 1,740,000 应收股利 应收利息 应收账款 1,697,672,275 1,426,295,712 69,026,961 82,832,353 其他应收款 195,856,705 101,547,526 344,511,217 61,251,387 预付账款 34,751,488 66,452,819 20,112,532 应收补贴款 存货 2,190,095,306 1,834,914,603 1,666 3,332 其中:工程施工 1,979,664,451 1,605,861,603 待摊费用 21,779 59,646 一年内到期的长期债权投资 一年内到期的长期应收款 129,248,500 129,248,500 其他流动资产 流动资产合计 7,375,702,071 5,593,292,617 1,532,070,467 972,428,764 长期投资： 长期股权投资 174,857,513 165,737,208 2,714,169,035 2,196,389,027 长期债权投资 其他长期投资 343,872,300 343,872,300 长期投资合计 174,857,513 509,609,508 2,714,169,035 2,540,261,327 其中：合并价差(贷差以“-”号 表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“- ”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 3,303,107,005 3,260,043,796 100,698,301 78,324,937 减：累计折旧 655,702,096 556,249,340 62,750,494 51,251,494 固定资产净值 2,647,404,909 2,703,794,456 37,947,807 27,073,443 减：固定资产减值准备 第 11 页 共 16 页 上海建工股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产净额 2,647,404,909 2,703,794,456 37,947,807 27,073,443 工程物资 在建工程 2,385,977 5,362,724 固定资产清理 固定资产合计 2,649,790,886 2,709,157,180 37,947,807 27,073,443 无形资产及其他资产： 无形资产 71,667,232 77,621,498 41,713,167 42,702,725 长期待摊费用 1,914,468 1,982,278 其他长期资产 84,902,787 78,476,128 无形资产及其他资产合计 158,484,487 158,079,904 41,713,167 42,702,725 长期应收款 1,044,577,599 692,281,234 748,217,300 721,828,800 递延税项： 递延税款借项 资产总计 11,403,412,556 9,662,420,443 5,074,117,776 4,304,295,059 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 30,000,000 应付票据 应付账款 1,762,710,842 1,227,404,877 141,323,061 13,799,118 预收账款 4,252,243,788 3,194,536,796 777,038,789 653,948,337 其中:工程结算 4,192,354,036 3,104,268,114 777,038,789 653,948,337 应付工资 943,026 746,837 应付福利费 72,916,358 68,469,312 10,501,463 9,292,838 应付股利 应交税金 97,767,636 27,813,785 41,309,759 9,025,816 其他应交款 6,219,187 2,995,968 1,433,884 304,963 其他应付款 347,630,112 232,474,574 876,609,760 497,247,962 预提费用 29,400 427,000 预计负债 一年内到期的长期负债 122,123,000 122,182,400 一年内到期的长期应付款 9,328,000 11,650,000 其他流动负债 流动负债合计 6,671,911,349 4,918,701,549 1,848,216,716 1,183,619,034 长期负债： 长期借款 1,080,000,000 1,200,000,000 应付债券 长期应付款 11,570,000 11,570,000 专项应付款 1,764,985 3,059,985 其他长期负债 长期负债合计 1,093,334,985 1,214,629,985 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 7,765,246,334 6,133,331,534 1,848,216,716 1,183,619,034 少数股东权益(合并报表填列) 412,265,162 408,412,884 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 719,298,000 719,298,000 719,298,000 719,298,000 第 12 页 共 16 页 上海建工股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 719,298,000 719,298,000 719,298,000 719,298,000 资本公积 1,496,298,653 1,496,298,653 1,496,298,653 1,496,298,653 盈余公积 334,071,112 287,850,674 334,071,112 287,850,674 其中：法定公益金 167,035,556 143,925,337 167,035,556 143,925,337 未分配利润 676,233,295 617,228,698 676,233,295 617,228,698 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合计 3,225,901,060 3,120,676,025 3,225,901,060 3,120,676,025 负债和所有者权益（或股东权 11,403,412,556 9,662,420,443 5,074,117,776 4,304,295,059 益）总计 公司法定代表人: 徐征 主管会计工作负责人: 刘国林 会计机构负责人: 丁钢 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海建工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 18,285,552,415 14,165,463,959 5,500,127,416 4,670,613,489 减：主营业务成本 17,097,234,960 13,128,483,968 5,472,081,467 4,649,220,423 主营业务税金及附加 558,638,391 455,094,377 2,375,060 1,502,216 二、主营业务利润（亏损以“- 629,679,064 581,885,614 25,670,889 19,890,850 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 8,343,181 6,335,709 ”号填列） 减: 营业费用 管理费用 423,220,485 393,471,036 23,129,180 15,742,490 财务费用 -7,889,646 -6,125,131 -10,687,476 -14,194,966 三、营业利润（亏损以“-”号 222,691,406 200,875,418 13,229,185 18,343,326 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 60,579,809 51,475,250 231,578,598 200,754,534 填列） 补贴收入 2,885,005 营业外收入 734,704 750,667 39,332 34,643 减：营业外支出 570,217 3,366,545 2,051 41,107 四、利润总额（亏损总额以“- 286,320,707 249,734,790 244,845,064 219,091,396 ”号填列） 减：所得税 51,074,244 44,742,006 13,742,879 10,667,316 减：少数股东损益 4,144,278 -3,431,296 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 231,102,185 208,424,080 231,102,185 208,424,080 列） 加：年初未分配利润 617,228,698 540,401,684 617,228,698 540,401,684 其他转入 六、可供分配的利润 848,330,883 748,825,764 848,330,883 748,825,764 减：提取法定盈余公积 23,110,219 20,842,408 23,110,219 20,842,408 提取法定公益金 23,110,219 20,842,408 23,110,219 20,842,408 第 13 页 共 16 页 上海建工股份有限公司 2005 年度报告摘要 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 802,110,445 707,140,948 802,110,445 707,140,948 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 125,877,150 89,912,250 125,877,150 89,912,250 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 676,233,295 617,228,698 676,233,295 617,228,698 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 徐征 主管会计工作负责人: 刘国林 会计机构负责人: 丁钢 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海建工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 18,461,805,361 5,573,541,887 收到的税费返还 630,900 收到的其他与经营活动有关的现金 108,367,384 518,776,862 经营活动现金流入小计 18,570,803,645 6,092,318,749 购买商品、接受劳务支付的现金 15,709,490,522 5,176,611,544 支付给职工以及为职工支付的现金 450,394,701 33,995,717 支付的各项税费 558,077,461 115,464,164 支付的其他与经营活动有关的现金 231,624,127 415,271,240 经营活动现金流出小计 16,949,586,811 5,741,342,665 经营活动现金流量净额 1,621,216,834 350,976,084 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 241,880,225 241,880,225 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 75,292,776 210,054,891 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 11,452,708 158,644 收到的其他与投资活动有关的现金 39,315,939 10,706,275 投资活动现金流入小计 367,941,648 462,800,035 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 698,389,773 24,033,601 投资所支付的现金 11,000,000 482,740,000 第 14 页 共 16 页 上海建工股份有限公司 2005 年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 709,389,773 506,773,601 投资活动产生的现金流量净额 -341,448,125 -43,973,566 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 150,000,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 157,391,668 125,877,150 其中：支付少数股东的股利 392,000 支付的其他与筹资活动有关的现金 110,986 110,986 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 307,502,654 125,988,136 筹资活动产生的现金流量净额 -307,502,654 -125,988,136 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 972,266,055 181,014,382 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 231,102,185 231,102,185 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 4,144,278 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 51,175,729 14,318,047 固定资产折旧 124,660,185 13,037,874 无形资产摊销 5,954,266 989,558 长期待摊费用摊销 593,080 其他长期资产摊销 168,239,066 待摊费用减少（减：增加） 37,867 预提费用增加（减：减少） -397,600 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -303,052 -37,281 固定资产报废损失 115,969 财务费用 -8,158,030 -10,706,275 投资损失（减：收益） -60,579,810 -231,578,598 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -355,180,703 1,666 经营性应收项目的减少(减：增加) -396,708,579 -283,827,760 经营性应付项目的增加(减：减少) 1,856,521,983 617,676,668 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 1,621,216,834 350,976,084 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 3,123,133,748 989,182,099 第 15 页 共 16 页 上海建工股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：现金的期初余额 2,150,867,693 808,167,717 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 972,266,055 181,014,382 公司法定代表人: 徐征 主管会计工作负责人: 刘国林 会计机构负责人: 丁钢 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本年度由于增加对同三广告公司的投资,所持股权比例从去年的 40%增加到本年度末的 90%,故于 2005 年度纳入合并报表范围. 董事长：徐征 上海建工股份有限公司 2005 年 3 月 24 日 第 16 页 共 16 页