山东药玻(600529)2004年年度报告摘要

山东省药用玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 山东省药用玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人柴文先生，主管会计工作负责人张富春先生，会计机构负责人（会 计主管人员）单战文先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 山东药玻 股票代码 600529 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山东省淄博市沂源县药玻路 邮政编码 256100 公司国际互联网网址 http://www.pharmglass.com 电子信箱 sdyb@pharmglass.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周仕勇 于恩亮 联系地址 山东省淄博市沂源县药玻路 山东省淄博市沂源县药玻路 电话 0533—3242312 转 2028 0533—3242312 转 2111 传真 0533—3249700 0533—3249700 电子信箱 65zsy@163.com sdyb@pharmglass.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数 2004 年 上期增 据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收 560,177,649.27 467,989,529.66 467,989,529.66 19.70 350,108,854.74 350,108,854.74 入 利润总额 114,470,380.05 107,202,047.58 107,202,047.58 6.78 82,335,560.04 82,335,560.04 净利润 75,658,066.29 70,197,205.79 70,197,205.79 7.78 54,752,953.36 54,752,953.36 扣除非经常 性损益的净 75,675,235.00 68,721,867.25 68,721,867.25 10.12 54,965,204.98 54,965,204.98 利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 第 1 页 共 15 页 山东省药用玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 总资产 1,232,035,467.12 1,036,029,176.02 1,036,029,176.02 18.92 943,593,775.86 943,593,775.86 股东权益 786,499,899.91 715,952,667.74 715,952,667.74 9.85 649,795,443.17 641,554,698.37 经营活动产 生的现金流 -3,698,859.75 59,348,664.31 59,348,664.31 -106.23 109,261,606.93 109,261,606.93 量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.41 0.57 0.57 -28.07 0.66 0.66 最新每股收益 0.41 净资产收益率(%) 9.62 9.80 9.80 -0.18 8.43 8.53 扣除非经常性损益的净利润 9.62 9.60 9.60 0.02 8.46 8.57 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 -0.02 0.48 0.48 -104.17 1.33 1.33 量净额 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 4.24 5.79 5.79 -26.77 7.89 7.79 调整后的每股净资产 4.23 5.78 5.78 -26.82 7.89 7.79 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 500,613.97 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -559,515.90 所得税影响数 -41,733.21 合计 -17,168.72 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 45,179,472 13,553,842 9,035,894 22,589,736 67,769,208 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 10,236,057 3,070,817 2,047,211 5,118,028 15,354,086 3、内部职工股 20,195,643 6,058,692 4,039,129 10,097,821 30,293,465 4、优先股或其他 第 2 页 共 15 页 山东省药用玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 未上市流通股份合计 75,611,172 22,683,352 15,122,234 37,805,586 113,416,759 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 48,000,000 14,400,000 9,600,000 24,000,000 72,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 48,000,000 14,400,000 9,600,000 24,000,000 72,000,000 三、股份总数 123,611,172 37,083,352 24,722,234 61,805,586 185,416,759 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 12,657 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻 年末持股 （已流通 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份 数量 或未流 东或外资 数量 通） 股东） 沂源县公有资产管理委员会 22,589,736 67,769,208 36.55 未流通 国有股东 中国工商银行－国联安德盛小盘精选 5,686,755 5,686,755 3.07 已流通 未知 证券投资基金 裕阳证券投资基金 2,824,165 5,377,394 2.90 已流通 未知 中国银行－湘财荷银行业精选证券投 4,775,095 4,775,095 2.58 已流通 未知 资基金 裕隆证券投资基金 1,039,744 3,900,000 2.10 已流通 未知 中国银行－嘉实服务增值行业证券投 2,927,015 2,927,015 1.58 已流通 未知 资基金 交通银行－湘财合丰价值优化型成长 2,217,297 2,217,297 1.20 已流通 未知 类行业基金 红塔证券股份有限公司 573,640 2,179,646 1.18 已流通 未知 中国银行－嘉实增长开放式证券投资 38,369 2,011,243 1.08 已流通 未知 基金 淄博工陶耐火材料有限公司 663,000 1,989,000 1.07 未流通 未知 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 5,686,755 A股 裕阳证券投资基金 5,377,394 A股 中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金 4,775,095 A股 裕隆证券投资基金 3,900,000 A股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 2,927,015 A股 交通银行－湘财合丰价值优化型成长类行业基金 2,217,297 A股 红塔证券股份有限公司 2,179,646 A股 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 2,011,243 A股 长盛成长价值证券投资基金 1,510,074 A股 交通银行－裕华证券投资基金 1,207,476 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 第 3 页 共 15 页 山东省药用玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：沂源县公有资产管理委员会 沂源县公有资产管理委员会是县属公有资产的运营监督管理机构，公司的国有资产 归属该机构运营监督管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 沂源县公有资产管理委员会 36.55% 山东省药用玻璃股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 柴文 董事长 男 56 2004-03-20～2007-03-19 19,890 29,835 送转股 扈永刚 董事、总经理 男 40 2004-03-20～2007-03-19 13,260 19,890 送转股 蔡弘 独立董事 女 44 2004-03-20～2007-03-19 0 0 - 马越英 独立董事 女 47 2004-03-20～2007-03-19 0 0 - 朱维平 独立董事 男 50 2004-03-20～2007-03-19 0 0 - 陈永康 董事、副总经理 男 47 2004-03-20～2007-03-19 510 765 送转股 周在义 董事、副总经理 男 45 2004-03-20～2007-03-19 13,260 19,890 送转股 张军 董事 男 35 2004-03-20～2007-03-19 0 0 - 张志成 监事会主席 男 49 2004-03-20～2007-03-19 13,260 19,890 送转股 任文义 监事 男 51 2004-03-20～2007-03-19 19,890 29,835 送转股 王本利 监事 男 48 2004-03-20～2007-03-19 7,140 10,710 送转股 董事会秘书、副 周仕勇 男 41 2004-03-20～2007-03-19 0 0 - 总经理 张富春 副总经理 男 47 2004-03-20～2007-03-19 13,260 19,890 送转股 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用√不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 2,916,548 金额最高的前三名董事的报酬总额 1,166,338 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 829,620 独立董事津贴 30,000 独立董事其他待遇 0 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 第 4 页 共 15 页 山东省药用玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 60 万元以上 1 20—30 万元 8 3—7 万元 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕主业，在市场竞争激烈，纯碱、煤炭等原材料及运输费用 价格上涨的情况下，公司充分发挥技术和规模优势，通过加强内部挖潜，努力节能降 耗，以市场为导向，调整产品结构，提高产品质量和竞争力，在巩固和加大主业市场的 同时，加大新产品和国际市场的开发力度，保持了公司的可持续发展，取得了良好的经 营业绩。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 制造业 560,177,649.27 348,115,005.56 37.86 19.70 21.43 -0.88 模制药用玻 422,861,758.14 244,484,048.82 42.18 14.33 15.58 -0.63 璃瓶 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 526,592,055.19 17.55 国外 33,585,594.08 67.94 合计 560,177,649.27 19.70 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 66,777,893.98 占采购总额比重(%) 27.73 前五名销售客户销售金额合计 189,403,567.95 占销售总额比重(%) 33.81 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 5 页 共 15 页 山东省药用玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 国食药监注[2004]391 号文规定，从 2005 年 1 月 1 日起停止使用普通天然胶塞作为 药品包装。2005 年 1 月份，国家食品药品监督管理局下发了国食药监注[2005]13 号《关 于进一步做好淘汰普通天然胶塞工作的通知》，通知中对注射用青霉素、基础输液类药 品使用普通天然橡胶包装的截止期限延长至 2005 年 6 月 30 日，对其余大容量注射剂类 药品使用天然橡胶包装的截止期限延长至 2005 年 12 月 31 日。 该政策的变化对公司募集资金投资项目丁基胶塞产品的生产与销售造成了影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 8,574 募集资金总额 37,681.6 已累计使用募集资金总额 31,468 拟投入金 是否变更项 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 实际投入金额 产生收益金额 额 目 进度 收益 丁基胶塞生产线 17,007 否 13,574 -200.1 是 否 药用铝塑组合盖、 2,747 否 2,960 -217.3 是 否 药用塑料瓶 轻量薄壁高档药用 8,023 否 9,211 946 是 是 玻璃瓶 高档生物制剂管制 3,128 否 954 0 否 否 瓶、模制瓶 年产 1.8 亿只高档 2,984 否 3,036 620 是 否 棕色药用玻璃瓶 药玻科技园土地、 1,700 否 1,733 否 围墙 合计 35,589 / 31,468 / / 未达到计划进度和 1、丁基胶塞生产线项目：（1）国家推迟天然胶塞淘汰使用时间，影响了丁基胶塞产品的销 预计收益的说明 售。（2）二期工程于 2005 年 1 月份试产，报告期内未产生效益；（3）主要原料氯化丁基橡 （分具体项目） 胶依赖进口，并且价格一路上涨，加上设备不能满负荷运转，导致产品成本升高。 第 6 页 共 15 页 山东省药用玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、药用铝塑组合盖、药用塑料瓶项目：（1）市场正处于开发状态，市场销售不畅，目前是 以销定产，设备不能满负荷运转，致使产品的单位成本增加。（2）受全球石油价格的上涨， 主要原料低压聚乙烯、聚丙烯价格不断上涨。 3、高档生物制剂管制瓶、模制瓶项目：截至报告期累计投入 954 万元，占计划投资募集资金 额的 30.5%。本项目因公司于 04 年下半年开始筹建，目前正在建设中。 4、年产 1.8 亿只高档棕色药用玻璃瓶项目：（1）为将来扩大生产规模做准备，报告期内调 整了该产品的营销策略，适当降低产品销售价格；（2）报告期内煤炭、纯碱等原材物料涨 价，加大了产品成本。 变更原因及变更程 序说明（分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 康瑞一期工程 8,412 100% 114 康瑞二期工程 2,500 85% 0 合计 10912 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海上会会计师事务所有限公司审计，2004 年母公司实现净利润 69,673,808.11 元，按照规定，提取 10%的法定公积金 6,967,380.81 元和 5%的法定公益金 3,483,690.41 元，加年初未分配的利润 148,796,666.98 元，可供分配的利润为 208,019,403.87 元。 1、2004 年度利润方配预案：拟以母公司 2004 年末股本 18,541.6759 万股为基数， 每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。 2、资本公积转增股本预案： 拟以母公司 2003 年末股本 18,541.6759 万股为基数， 每 10 股转增 2 股。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 第 7 页 共 15 页 山东省药用玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 朱民昌、贾德 政、田宏伟、 赵秀莲 , 沂 2004-09-18 1,173 -123.39 否 是 源坚实建筑安 装有限公司 90%的股权 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 包头市丰汇包装制品有限公司 0 0 486 100 合计 0 0 486 100 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 马越英 8 8 0 0 朱维平 8 8 0 0 蔡弘 7 6 0 1 公司 2003 年度股东大会选举出蔡弘、马越英、朱维平三人担任公司的独立董事。公 司章程中规定独立董事与其他董事享有同等权利。独立董事在董事会上对公司的投资项 目、制度建设等议案，都能发表积极的、有价值的意见。公司将按中国证券监督管理委 第 8 页 共 15 页 山东省药用玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 员会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关 规定的要求，进一步制订完善的独立董事制度，充分发挥独立董事的作用，使公司运作 更加合理规范。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海上会会计师事务所有限公司审计，注册会计师刘小 虎、石东骏签字出具了上会师报字(2005)第 248 号标准无保留意见的审计报告。 第 9 页 共 15 页 山东省药用玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 母 项目 合 公 期初数 期末数 期初数 期末数 并 司 流动资产： 货币资金 1 184,363,966.44 90,040,933.80 183,676,287.49 86,112,387.94 短期投资 应收票据 2 79,139,865.09 137,065,952.32 78,380,176.71 134,325,245.32 应收股利 应收利息 应收账款 3 1 112,947,996.34 163,118,059.19 116,323,564.95 149,374,606.70 其他应收款 4 2 5,466,734.35 8,665,270.22 75,148,228.58 124,074,653.10 预付账款 5 24,107,572.67 41,688,875.52 22,111,019.70 27,408,193.12 应收补贴款 存货 6 78,545,858.03 125,866,850.59 65,494,284.56 104,956,950.47 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 484,571,992.92 566,445,941.64 541,133,561.99 626,252,036.65 长期投资： 长期股权投资 7 3 50,000.00 2,585,574.09 35,339,162.15 62,021,659.69 长期债权投资 8 4 长期投资合计 50,000.00 2,585,574.09 35,339,162.15 62,021,659.69 其中：合并价差 2,535,574.09 其中：股权投资差 2,535,574.09 额 固定资产： 固定资产原价 9 541,992,896.71 693,685,453.03 477,967,978.38 565,718,310.43 减：累计折旧 9 110,116,335.17 144,070,618.17 99,895,115.48 126,209,397.60 固定资产净值 431,876,561.54 549,614,834.86 378,072,862.90 439,508,912.83 减：固定资产减值 准备 固定资产净额 431,876,561.54 549,614,834.86 378,072,862.90 439,508,912.83 工程物资 10 22,086,546.98 32,888,198.72 21,981,775.05 32,793,322.34 在建工程 11 86,724,243.98 70,334,170.15 52,667,238.41 70,109,359.33 固定资产清理 固定资产合计 540,687,352.50 652,837,203.73 452,721,876.36 542,411,594.50 无形资产及其他资 产： 无形资产 12 10,719,830.60 10,166,747.66 10,719,830.60 10,166,747.66 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 10,719,830.60 10,166,747.66 10,719,830.60 10,166,747.66 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,036,029,176.02 1,232,035,467.12 1,039,914,431.10 1,240,852,038.50 第 10 页 共 15 页 山东省药用玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 13 50,000,000.00 144,110,000.00 50,000,000.00 144,110,000.00 应付票据 14 55,143,820.72 85,411,785.07 55,143,820.72 85,411,785.07 应付账款 15 98,283,594.36 102,628,842.26 122,744,211.71 148,867,129.56 预收账款 16 38,794,367.85 23,943,283.24 38,794,367.85 20,727,915.43 应付工资 应付福利费 18,997,388.33 24,299,673.91 16,292,502.67 20,929,032.86 应付股利 应交税金 17 8,658,305.02 12,592,670.24 9,014,816.45 8,277,404.52 其他应交款 18 118,921.51 317,699.20 118,921.51 281,076.51 其他应付款 19 21,601,170.58 23,546,496.00 21,645,973.98 22,561,877.91 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 20 18,000,000.00 18,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 291,597,568.37 434,850,449.92 313,754,614.89 469,166,221.86 长期负债： 长期借款 21 18,000,000.00 18,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 22 1,200,952.27 1,200,952.27 其他长期负债 长期负债合计 19,200,952.27 19,200,952.27 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 310,798,520.64 434,850,449.92 332,955,567.16 469,166,221.86 少数股东权益 9,277,987.64 10,685,117.29 所有者权益（或股 东权益）： 实收资本（或股 23 123,611,172.00 185,416,759.00 123,611,172.00 185,416,759.00 本） 减：已归还投资 实收资本（或股 123,611,172.00 185,416,759.00 123,611,172.00 185,416,759.00 本）净额 资本公积 24 382,004,675.36 364,696,702.15 382,004,675.36 364,696,702.15 盈余公积 25 55,774,902.47 66,831,056.24 52,546,349.60 62,997,420.82 其中：法定公益金 11,530,356.91 15,133,752.15 11,530,356.91 15,014,047.32 未分配利润 26 154,561,917.91 169,555,382.52 148,796,666.98 158,574,934.67 拟分配现金股利 12,361,117.20 18,541,675.9 12,361,117.20 18,541,675.9 外币报表折算差额 减：未确认投资损 失 所有者权益（或股 715,952,667.74 786,499,899.91 706,958,863.94 771,685,816.64 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 1,036,029,176.02 1,232,035,467.12 1,039,914,431.10 1,240,852,038.50 计 公司法定代表人: 柴文 主管会计工作负责人: 张富春 会计机构负责人: 单战文 第 11 页 共 15 页 山东省药用玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 母 合 公 本期数 上期数 本期数 上期数 并 司 一、主营业务收入 27 5 560,177,649.27 467,989,529.66 529,631,030.76 467,824,036.74 减：主营业务成本 27 5 348,115,005.56 286,673,483.70 330,398,631.59 291,970,318.99 主营业务税金及附加 28 4,323,490.90 3,741,638.11 4,064,192.60 3,741,638.11 二、主营业务利润（亏损以“-”号 207,739,152.81 177,574,407.85 195,168,206.57 172,112,079.64 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号 3,682,177.63 1,385,866.44 2,558,720.43 2,071,266.32 填列） 减: 营业费用 52,620,458.64 40,337,440.61 48,693,725.49 40,225,403.10 管理费用 40,030,575.01 35,250,194.73 37,989,262.42 38,896,100.04 财务费用 29 4,004,744.47 -1,382,972.54 3,932,599.01 -1,368,363.53 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 114,765,552.32 104,755,611.49 107,111,340.08 96,430,206.35 加：投资收益（损失以“-”号填列） 30 6 -65,014.72 939,527.54 -592,120.99 补贴收入 328,903.00 244,438.27 营业外收入 1,447,245.89 2,422,773.23 1,430,690.70 2,421,705.63 减：营业外支出 2,006,306.44 220,775.41 2,006,306.44 220,775.41 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 114,470,380.05 107,202,047.58 107,475,251.88 98,039,015.58 列） 减：所得税 38,490,055.47 36,487,281.87 37,801,443.77 35,396,670.63 减：少数股东损益 322,258.29 517,559.92 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 75,658,066.29 70,197,205.79 69,673,808.11 62,642,344.95 加：年初未分配利润 154,561,917.91 127,323,933.71 148,796,666.98 128,513,652.98 其他转入 六、可供分配的利润 230,219,984.20 197,521,139.50 218,470,475.09 191,155,997.93 减：提取法定盈余公积 7,206,790.47 6,264,234.50 6,967,380.81 6,264,234.50 提取法定公益金 3,603,395.24 3,132,117.25 3,483,690.41 3,132,117.25 提取职工奖励及福利基金(合并报表 163,978.71 239,956.26 填列) 提取储备基金 122,984.03 179,967.19 提取企业发展基金 122,984.03 179,967.19 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 218,999,851.72 187,524,897.11 208,019,403.87 181,759,646.18 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,361,117.20 8,240,744.80 12,361,117.20 8,240,744.80 转作股本的普通股股利 37,083,352.00 24,722,234.40 37,083,352.00 24,722,234.40 八、未分配利润(未弥补亏损以 169,555,382.52 154,561,917.91 158,574,934.67 148,796,666.98 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 柴文 主管会计工作负责人: 张富春 会计机构负责人: 单战文 第 12 页 共 15 页 山东省药用玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 596,141,699.83 561,446,459.32 收到的税费返还 328,903.00 收到的其他与经营活动有关的现金 5,036,907.29 3,994,637.34 现金流入小计 601,507,510.12 565,441,096.66 购买商品、接受劳务支付的现金 372,323,978.63 327,600,996.55 支付给职工以及为职工支付的现金 70,504,063.31 60,889,472.13 支付的各项税费 98,270,523.44 93,912,155.69 支付的其他与经营活动有关的现金 31 64,107,804.49 58,354,653.23 现金流出小计 605,206,369.87 540,757,277.60 经营活动产生的现金流量净额 -3,698,859.75 24,683,819.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 4,506,426.18 4,506,426.18 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,506,426.18 4,506,426.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 146,115,735.33 125,899,995.55 现金 投资所支付的现金 23,764,466.12 25,591,500.00 其中：购买子公司所支付的现金 23,764,466.12 25,591,500.00 支付的其他与投资活动有关的现金 50,095,177.33 现金流出小计 169,880,201.45 201,586,672.88 投资活动产生的现金流量净额 -165,373,775.27 -197,080,246.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 224,110,000.00 224,110,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 224,110,000.00 224,110,000.00 偿还债务所支付的现金 130,000,000.00 130,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,224,677.56 19,141,751.85 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 149,224,677.56 149,141,751.85 筹资活动产生的现金流量净额 74,885,322.44 74,968,248.15 四、汇率变动对现金的影响 -135,720.06 -135,720.06 五、现金及现金等价物净增加额 -94,323,032.64 -97,563,899.55 第 13 页 共 15 页 山东省药用玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 75,658,066.29 69,673,808.11 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 322,258.29 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,234,767.55 7,727,649.81 固定资产折旧 47,832,507.96 40,183,917.16 无形资产摊销 655,382.94 655,382.94 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 37,358.83 37,358.83 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 6,863,560.36 6,780,634.65 投资损失（减：收益） 65,014.72 -939,527.54 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -47,038,889.63 -39,462,665.91 经营性应收项目的减少(减：增加) -98,991,482.22 -100,253,006.30 经营性应付项目的增加(减：减少) 6,662,595.16 40,280,267.31 其他 经营活动产生的现金流量净额 -3,698,859.75 24,683,819.06 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 90,040,933.80 86,112,387.94 减：现金的期初余额 184,363,966.44 183,676,287.49 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -94,323,032.64 -97,563,899.55 公司法定代表人: 柴文 主管会计工作负责人: 张富春 会计机构负责人: 单战文 第 14 页 共 15 页 山东省药用玻璃股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 2004 年 9 月 18 日，公司四届五次董事会决议通过，投资 2559 万元收购沂源坚实建 筑安装有限公司（以下简称坚实公司）股权和增加股权投资，成为公司控股 95.5%的子 公司，从 2004 年 9 月开始纳入合并范围。坚实公司于 2004 年 10 月 10 日起，更名为"山 东欣欣园置业有限公司"。 董事长：柴文 山东省药用玻璃股份有限公司 2005 年 3 月 9 日 第 15 页 共 15 页