*ST西发(000752)西藏发展2004年年度报告摘要

西藏银河科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 西藏银河科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事声明异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长闫清江、总经理于宏卫、财务总监张国珍声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 西藏发展 股票代码 ０００７５２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：西藏自治区拉萨市色拉路３６号 注册地址和办公地址 办公地址：西藏自治区拉萨市色拉路３６号 注册地址的邮政编码：８５０００１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：８５０００１ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｌｓ０００７５２＠２６３．ｎｅｔ 西藏银河科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牟春华 马继刚 成都市一环路南四段（高升桥东路１号）长成都市一环路南四段（高升桥东路１号）长 联系地址 城金融大厦６楼 城金融大厦６楼 电话 （０８９１）６３８９３７７ （０２８）８５１９８１３２ （０８９１）６３８９３７７ （０２８）８５１９８１３２ 传真 （０８９１）６３８９３７７ （０２８）８５１９８１３２ （０８９１）６３８９３７７ （０２８）８５１９８１３２ 电子信箱 ｌｓ０００７５２＠２６３．ｎｅｔ ｌｓ０００７５２＠２６３．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １８５，９８４，１６３．４３ １６１，９９０，４９９．９１ １４．８１％ １６０，０６２，３４５．３４ 利润总额 ５１，１７９，５９８．７４ ４２，２５７，６００．２９ ２１．１１％ ４１，０４０，０８９．２９ 净利润 ３５，２８１，４１６．１３ ３７，９９２，２９３．７５ －７．１４％ ３６，５５２，５７１．８５ 扣除非经常性损益的 ３４，４５３，６５４．２３ ３３，１９９，３４９．２８ ３．７８％ ３６，１４６，３３９．２３ 净利润 经营活动产生的现金 ９８，４６４，８９２．５２ ９４，７０２，３５３．１３ ３．９７％ ７５，０８２，２５１．５８ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ８５４，２３７，６５９．８４ ６６８，１１２，３９１．５１ ２７．８６％ ６５８，３２１，２７２．５５ 股东权益（不含少数 ４５１，７６３，４３７．４７ ４１４，６９６，３４３．４１ ８．９４％ ３８１，９７９，２１９．５１ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．２０ ０．２２ －９．０９％ ０．２１ 每股收益（注） ０．２０ － － － 净资产收益率 ７．８１％ ９．１６％ －１．３５％ ９．５７％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ７．６３％ ８．３２％ －０．６９％ ９．８９％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．５６ ０．５４ ３．７０％ ０．４３ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．５７ ２．３６ ８．９０％ ２．１７ 调整后的每股净资产 ２．５６ ２．３４ ９．４０％ ２．１５ 西藏银河科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 １１，５９９．００ 营业外支出 －２７５，８８１．９５ 补贴收入 １，２６０，０００．００ 短期投资收益 －２１，８７９．５２ 所得税影响数 －１４６，０７５．６３ 合计 ８２７，７６１．９０ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １０２，４１３，０４５ ０ １０２，４１３，０４５ 份 其中： 国家持有股 ４０，２４３，２９４ ０ ４０，２４３，２９４ 份 境内法人 ６２，１６９，７５１ ０ ６２，１６９，７５１ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １０２，４１３，０４５ ０ １０２，４１３，０４５ 股份合计 西藏银河科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ７３，４２５，９５０ ０ ７３，４２５，９５０ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ７３４２５９５０ ０ ７３４２５９５０ 股份合计 三、股份总 １７５，８３８，９９５ ０ １７５，８３８，９９５ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １０，７５５ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 四川光大金联实 ０ ６０，３６４，９４２ ３４．３３％未流通 ６０，３６０，０００其他 业有限公司 西藏自治区国有 ０ ４０，２４３，２９４ ２２．８９％未流通 ０国有股东 资产经营公司 广东证券股份有 ６１９，０４０ ７，９７１，３１４ ４．５３％已流通 ０其他 限公司 申银万国－花旗 －ＵＢＳ ＬＩ １，０７３，３００ １，０７３，３００ ０．６１％已流通 ０其他 ＭＩＴＥＤ 西藏明珠股份有 ０ ７４８，９４４ ０．４３％未流通 ０其他 限公司 吴南玉 ０ ７０９，７１０ ０．４０％已流通 ０其他 吴秋梅 ０ ６６１，５００ ０．３８％已流通 ０其他 华夏－渣打银行 ６１７，１１７ ６１７，１１７ ０．３５％已流通 ０其他 －ＩＮＧ ＢＡＮＫ Ｎ．Ｖ 吴贤娥 ０ ６１０，７００ ０．３５％已流通 ０其他 李奎香 ０ ５７９，７００ ０．３３％已流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 广东证券股份有限公司 ７，９７１，３１４Ａ股 申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭ １，０７３，３００Ａ股 ＩＴＥＤ 吴南玉 ７０９，７１０Ａ股 吴秋梅 ６６１，５００Ａ股 华夏－渣打银行－ＩＮＧ ＢＡＮＫ Ｎ．Ｖ ６１７，１１７Ａ股 西藏银河科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 吴贤娥 ６１０，７００Ａ股 李奎香 ５７９，７００Ａ股 卓冬香 ５６２，７００Ａ股 吴扬卫 ５３８，１００Ａ股 卓三枚 ５２８，７００Ａ股 公司前１０名股东中国家股、法人股股东之间没有关联关系， 也不属于《上 上述股东关联关系或一致行动的说市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。无法确知公 明 司前１０名流通股股东中之间是否具有关联关系或属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内本公司第一大股东无变化，仍为四川光大金联实业有限公司。该公司成立于１９９３年５月１３日，法定 代表人：刘东，注册资本为１１０，０００千元，其主要经营范围为：房地产开发、经营及旅游娱乐设施建设与经 营管理。 四川光大金联实业有限公司的控股股东现为北京百花集团公司，该公司创建于１９８１年，法定代表人：王健， 注册资本为１５，２４２．５万元，是一家综合性的有限责任公司。公司主要经营房地产、生物制药、连锁商业和 服务业 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京百花集团公司 81.25% 四川光大金联实业有限公司 34.33% 西藏银河科技发展股份有限公司 西藏银河科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 闫清江 董事长 男 ３５ ２００３．６－２００６．６ ０ ０ 邱铜 副董事长 男 ４８ ２００４．６－２００６．６ ０ ０ 路绳学 副董事长 男 ５１ ２００３．６－２００６．６ ０ ０ 王健 董事 男 ４２ ２００３．６－２００６．６ ８，８１１ ８，８１１ 刘琪 董事 男 ４８ ２００３．６－２００６．６ ２，９３７ ２，９３７ 董事会秘 牟春华 女 ４１ ２００３．６－２００６．６ ２，９３７ ２，９３７ 书、董事 王岳临 独立董事 男 ４１ ２００３．６－２００６．６ ０ ０ 邹牧 独立董事 男 ３９ ２００３．６－２００６．６ ０ ０ 陈涛 独立董事 男 ３７ ２００３．６－２００６．６ ０ ０ 监事会主 俄嘎 男 ５２ ２００３．６－２００６．６ ２，９３７ ２，９３７ 席 李春明 监事 男 ４８ ２００３．６－２００６．６ ０ ０ 汪亚芳 监事 女 ５６ ２００３．６－２００６．６ ２，９３７ ２，９３７ 尼玛次仁 监事 男 ３８ ２００３．６－２００６．６ ２，９３７ ２，９３７ 于宏卫 总经理 男 ４８ ２００４．２－２００６．６ ０ ０ 张国珍 财务总监 女 ６８ ２００３．６－２００６．６ ２，９３７ ２，９３７ 岳志强 副总经理 男 ４０ ２００３．６－２００６．６ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 四川光大金联实业有 闫清江 董事 ２００２．３至今 是 限公司 西藏自治区国有资产 路绳学 总经理 １９９９．４上任 是 经营公司 西藏自治区国有资产 李春明 财务总监 １９９９．１上任 是 经营公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３５．００ 金额最高的前三名董事的报 １５．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １５．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 西藏银河科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事其他待遇 暂无 不在公司领取报酬、津贴的 闫清江、路绳学、王健、汪亚芳、李春明 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３－５万元 ３ ５万元 ５ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司啤酒主营业务业绩稳步增长，并通过与嘉士伯国际有限公司建立战略合作关系，确定了利用 西藏水资源优势、借助国际先进啤酒企业的管理和品牌优势持续拓展公司啤酒主营业务规模，积极推动矿 泉水等软饮料开发的战略发展规划。公司较好完成了各项工作任务和各项生产经营目标，啤酒产量比去年 增加１９％，产销率近１００％，全年共实现主营业务收入１８５，９８４，１６３．４３元，比上年增长１４．８１％；主营业务利 润８１，７２６，００３．５２元，比上年增长１９．０６％；实现净利润３５，２８１，４１６．１３ 元，比上年减少７．１４％；经营活动产 生的现金流量为９８，４６４，８９２．５２元，比去年增加３．９７％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 酒精及饮料酒 １６，１８８．７４ ９，５０７．０１ ４１．２７％ １７．５０％ １５．９６％ １．９４％ 制造业 卫生、保健、 ２，２８７．８９ ６８５．８０ ７０．０２％ ２１．０５％ ３．００％ ８．１１％ 护理服务业 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 啤酒 １６，１８８．７４ ９，５０７．０１ ４１．２７％ １７．５０％ １５．９６％ １．９４％ 其中：关联交 易 关联交易的定 不适用 价原则 关联交易必要 性、持续性的不适用 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西藏银河科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 区内 １６，１８８．７４ １７．５０％ 区外 ２，４０９．６８ －０．４９％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４，３５０．００ 占采购总额比重 ４２．５５％ 前五名销售客户销售金额合计 ３，２５１．７９ 占销售总额比重 １７．４８％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司与嘉士伯国际有限公司及丹麦发展中国家工业化基金会共同成立的西藏拉萨啤酒有限公司正 式运营，公司占合资公司５０％权益，目前该公司新增的十万吨啤酒生产线的土建工程及设备安装已基本完工 并已进入调试阶段，该项目达产后将使公司生产能力扩大３倍。合资公司的成立短期内会使得公司啤酒业务 利润被摊薄，同时新增十万吨啤酒的生产能力会使公司现有营销网络面临一定的销售压力，为此公司将一 方面加强现有生产线和销售系统的管理工作，尽快提高总收入水平、降低经营成本；另一方面不断加强与 嘉士伯方面的全方位合作，借助其品牌和营销优势，尽快在管理、人才、技术、营销等多方面提高公司啤 酒业务的整体实力，积极拓展新的啤酒销售市场区域，实现规模和效益的同步增长。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 西藏银河科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本报告期盈利但不进行利润分配是因公司啤酒新生产 线的建成和投产将使公司啤酒生产能力提高为原来的 ３倍，公司营运资金需求大幅增加，为积极推动啤酒主公司未分配利润将用于补充营运资金的缺口。 营业务的发展，经董事会审慎研究和考虑决定本年度 不进行利润分配，该议案尚需经年度股东大会审议通 过。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 西藏银河科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起至 是否为 的资产的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交定价原则说明产权是债务是 产 公司贡献的净 易 否已全否已全 利润 部过户部转移 深圳市银河信 蜀汉酒店原帐 息产业有限公蜀汉酒店 ２００４年４月２８日 ６，１２６．６５ ６０．００否 面值加改造装是 是 司 修工程费用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 是否为 的资产的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全否已全 公司贡献 部过户部转移 的净利润 深圳市银 东莞银河 以２００３年 河信息产 信息资讯 ２００４年４月２８日 ６，１２６．６５ ０．００ ０．００否 末经审计 是 是 业有限公 有限公司 的净资产 司 １９％权益 值 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本次交易完成后，实现了董事会在２００３年年度报告中所提出的＂在适当的时机继续减持银河资讯股份＂的计 划，可以进一步提高公司资源配置的效率，平衡公司长期收益与中短期收益、维护上市公司中小股东的利 益，同时亦切实贯彻董事会提出的利用西藏水资源优势、借助国际先进啤酒企业的管理和品牌优势持续拓 展公司啤酒主营业务规模，积极推动矿泉水等软饮料开发的战略发展规划 银河资讯近两年净利润占我公司净利润比例较小，因此本次交易不对公司财务状况造成重大影响，亦不会 对公司未来的盈利能力构成重大影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ７，０００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ３，５００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 西藏银河科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 担保总额 ３，５００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ７．７５％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 西藏自治区国有资产经营公 ５１．８０ ５１．８０ ２，０００．００ ２，０００．００ 司 合计 ５１．８０ ５１．８０ ２，０００．００ ２，０００．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王岳临 ８ ８ ０ ０ 西藏银河科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 邹牧 ８ ８ ０ ０ 陈涛 ８ ８ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ６１，４５９，７８８．２０ ２８，８５８，５６８．６５ ８３，４８９，４２３．２４ ６６，６３４，９３９．５６ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 １４，５１４，５０９．３４ ９２４，８５０．４９ ６，８８０，２４９．０３ ４，７３０，１８１．１４ 其他应收款 ６６，２５２，７５４．５７ ５６，６２２，２６９．５３ ５５，１８３，０５４．０３ ４２，７７７，７６０．６０ 预付账款 ４３，５３５，３０４．９７ １，０１８，２６５．４８ ７９，４４８，８３３．５１ ３８，９７２，０２２．３０ 应收补贴款 存货 ２１，０１０，１７１．１９ ３６，５７４．４４ １５，１２２，３１７．４５ １４，２２７，０３０．２５ 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２０６，７７２，５２８．２７ ８７，４６０，５２８．５９ ２４０，１２３，８７７．２６ １６７，３４１，９３３．８５ 西藏银河科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 长期投资： 长期股权投资 ６１，２６６，４８８．０１ ４９５，４５６，２４８．５３ ６１，２６６，４８８．０１ ２８５，０９６，４８８．６９ 长期债权投资 长期投资合计 ６１，２６６，４８８．０１ ４９５，４５６，２４８．５３ ６１，２６６，４８８．０１ ２８５，０９６，４８８．６９ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２７８，４９２，５０５．５５ １，４４４，６４１．７３ ３６１，７９９，８９８．５９ ２０１，０４１，９５４．９８ 减：累计折旧 ２３，７８０，３２６．３４ ２２，６３０．５０ ７３，８０６，２１５．９４ ６２，３３３，６５４．４８ 固定资产净值 ２５４，７１２，１７９．２１ １，４２２，０１１．２３ ２８７，９９３，６８２．６５ １３８，７０８，３００．５０ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ２５４，７１２，１７９．２１ １，４２２，０１１．２３ ２８７，９９３，６８２．６５ １３８，７０８，３００．５０ 工程物资 在建工程 ２６９，０３９，８６５．００ ３３，２７８，５５０．００ ３５，３４１，９４１．２７ ３５，３４１，９４１．２７ 固定资产清理 固定资产合计 ５２３，７５２，０４４．２１ ３４，７００，５６１．２３ ３２３，３３５，６２３．９２ １７４，０５０，２４１．７７ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ６２，４４６，５９９．３５ １４，８２９，４６６．２９ ４３，３４０，８１８．９４ ２２，６０８，４０８．２７ 长期待摊费用 ４５，５８３．３８ 其他长期资产 无形资产及其他资 ６２，４４６，５９９．３５ １４，８２９，４６６．２９ ４３，３８６，４０２．３２ ２２，６０８，４０８．２７ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ８５４，２３７，６５９．８４ ６３２，４４６，８０４．６４ ６６８，１１２，３９１．５１ ６４９，０９７，０７２．５８ 流动负债： 短期借款 １５３，０００，０００．００ １１８，０００，０００．００ ２３５，０００，０００．００ １６５，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 ５，０６２，１４９．７３ ９６１，２１０．９１ １，９００，５１９．１７ １，７０３，６３８．５９ 预收账款 １，３３０，５３０．５９ １，２９３，７６７．６７ ４１０，２５６．００ 应付工资 ３７，２６６．００ ２３，３３２．００ 应付福利费 ６１１，７３７．６６ ２５，０７７．７０ －１８０，４２２．５１ 应付股利 应交税金 －３，３９５，４９８．１２ －４，６６７，１０２．８９ －２，４３０，８７５．６２ －２，１８７，７３６．５５ 其他应交款 ２９，８５９．５１ ０．５２ ６２，３４２．３１ ５，４７２．３０ 其他应付款 ３５，７４８，３７３．６４ ６２，５５８，５０４．５０ ８，０９０，２８４．５５ ６６，１２２，３６６．８５ 预提费用 ２４，５００．００ ２４，５００．００ ５３６，０６０．００ ３６，０２０．００ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 １９２，４４８，９１９．０１ １７６，８７７，１１３．０４ ２４４，５００，５０７．７８ ２３０，９０９，５９４．６８ 长期负债： 长期借款 ４，３００，０００．００ ４，３００，０００．００ ４，３００，０００．００ ４，３００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ４，３００，０００．００ ４，３００，０００．００ ４，３００，０００．００ ４，３００，０００．００ 西藏银河科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税项： 递延税款贷项 ３１５，１１９．６４ 负债合计 １９７，０６４，０３８．６５ １８１，１７７，１１３．０４ ２４８，８００，５０７．７８ ２３５，２０９，５９４．６８ 少数股东权益 ２０５，４１０，１８３．７２ ４，６１５，５４０．３２ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １７５，８３８，９９５．００ １７５，８３８，９９５．００ １７５，８３８，９９５．００ １７５，８３８，９９５．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １７５，８３８，９９５．００ １７５，８３８，９９５．００ １７５，８３８，９９５．００ １７５，８３８，９９５．００ 净额 资本公积 ７０，６３４，０４０．９６ ７０，９４９，１６０．６０ ６８，８４８，３６３．０３ ６８，８４８，３６３．０３ 盈余公积 ４９，９１０，１４０．３７ ４９，９１０，１４０．３７ ４２，８５３，８５７．１５ ４２，８５３，８５７．１５ 其中：法定公益 ２４，９５５，０７０．１９ ２４，９５５，０７０．１９ ２１，４２６，９２８．５８ ２１，４２６，９２８．５８ 金 未分配利润 １５５，３８０，２６１．１４ １５４，５７１，３９５．６３ １２７，１５５，１２８．２３ １２６，３４６，２６２．７２ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ４５１，７６３，４３７．４７ ４５１，２６９，６９１．６０ ４１４，６９６，３４３．４１ ４１３，８８７，４７７．９０ 东权益）合计 负债和所有者权益 ８５４，２３７，６５９．８４ ６３２，４４６，８０４．６４ ６６８，１１２，３９１．５１ ６４９，０９７，０７２．５８ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １８５，９８４，１６３．４３ ８０，１０２，１２９．１７ １６１，９９０，４９９．９１ １３７，７７５，２９２．５９ 减：主营业务成本 １０２，２３０，４３９．５５ ４７，３１０，６８４．３０ ９０，８１５，４５８．４２ ８１，９８８，６５３．７４ 主营业务税金 ２，０２７，７２０．３６ ７３２，０７１．５４ ２，５３０，２４８．０４ １，４２８，７０９．８４ 及附加 二、主营业务利润（亏 ８１，７２６，００３．５２ ３２，０５９，３７３．３３ ６８，６４４，７９３．４５ ５４，３５７，９２９．０１ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２，７４８，４９０．８０ ６００，０００．００ ２，１４８，４９０．８０ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ４，２２６，５５４．２４ １，６９８，５１４．８５ ２，６７２，７７８．６８ ２，０２４，０５６．５０ 管理费用 ２０，０５８，８８２．６１ ９，５０３，４９６．５２ １５，５７９，１９１．４５ １１，９１５，５０１．７６ 财务费用 ９，９８３，２９６．２６ ６，７３３，９８５．８１ １３，８８４，１９０．４６ １１，３３５，９１７．２３ 三、营业利润（亏损 ５０，２０５，７６１．２１ １４，７２３，３７６．１５ ３８，６５７，１２３．６６ ２９，０８２，４５３．５２ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －２１，８７９．５２ ２０，３２９，０３２．８２ －１０４，９３０．５４ ８，７１４，３７６．６６ 损以“－”号填列） 补贴收入 １，２６０，０００．００ １，２６０，０００．００ ３，８６８，０００．００ ３，８６８，０００．００ 营业外收入 １１，５９９．００ ６，４９９．００ １７，０５０．００ １７，０５０．００ 减：营业外支出 ２７５，８８１．９５ １８２，３６５．３７ １７９，６４２．８３ １７９，５４０．３９ 四、利润总额（亏损 ５１，１７９，５９８．７４ ３６，１３６，５４２．６０ ４２，２５７，６００．２９ ４１，５０２，３３９．７９ 西藏银河科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 以“－”号填列） 减：所得税 ５，１１２，３８６．７１ ８５５，１２６．４７ ４，１９０，７７５．７５ ３，１８７，４５４．８９ 少数股东损益 １０，７８５，７９５．９０ ７４，５３０．７９ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ３５，２８１，４１６．１３ ３５，２８１，４１６．１３ ３７，９９２，２９３．７５ ３８，３１４，８８４．９０ “－”号填列） 加：年初未分配利 １２７，１５５，１２８．２３ １２６，３４６，２６２．７２ １０２，０３６，４６３．０９ １００，９０５，００６．４３ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １６２，４３６，５４４．３６ １６１，６２７，６７８．８５ １４０，０２８，７５６．８４ １３９，２１９，８９１．３３ 减：提取法定盈余 ３，５２８，１４１．６１ ３，５２８，１４１．６１ ３，７９９，２２９．３８ ３，７９９，２２９．３８ 公积 提取法定公益 ３，５２８，１４１．６１ ３，５２８，１４１．６１ ３，７９９，２２９．３８ ３，７９９，２２９．３８ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １５５，３８０，２６１．１４ １５４，５７１，３９５．６３ １３２，４３０，２９８．０８ １３１，６２１，４３２．５７ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ５，２７５，１６９．８５ ５，２７５，１６９．８５ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １５５，３８０，２６１．１４ １５４，５７１，３９５．６３ １２７，１５５，１２８．２３ １２６，３４６，２６２．７２ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 西藏银河科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２０３，８６８，３８８．１２ ９５，１４４，９８１．７８ 收到的税费返还 １，５１６，０００．００ １，５１６，０００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３４，３５９，９８７．５５ ７，４８５，８５２．４２ 现金流入小计 ２３９，７４４，３７５．６７ １０４，１４６，８３４．２０ 购买商品、接受劳务支付的现金 ９７，６４４，２８８．１７ ３９，９０８，１２４．９８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ８，６７８，３２６．８３ ３，５７４，８９９．９８ 支付的各项税费 ２４，８６０，４１０．９３ １２，９１７，１６１．５０ 支付的其他与经营活动有关的现金 １０，０９６，４５７．２２ ４，０９４，８０９．７３ 现金流出小计 １４１，２７９，４８３．１５ ６０，４９４，９９６．１９ 经营活动产生的现金流量净额 ９８，４６４，８９２．５２ ４３，６５１，８３８．０１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４８，５２９，２３４．３０ ４７，７０４，００１．６４ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ４８，５２９，２３４．３０ ４７，７０４，００１．６４ 投资活动产生的现金流量净额 －４８，５２９，２３４．３０ －４７，７０４，００１．６４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 １７３，０００，０００．００ １３８，０００，０００．００ 现金流入小计 １７３，０００，０００．００ １３８，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２３５，０００，０００．００ １６５，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ９，９６５，２９３．２６ ６，７２４，２０７．２８ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２４４，９６５，２９３．２６ １７１，７２４，２０７．２８ 筹资活动产生的现金流量净额 －７１，９６５，２９３．２６ －３３，７２４，２０７．２８ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －２２，０２９，６３５．０４ －３７，７７６，３７０．９１ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３５，２８１，４１６．１３ ３５，２８１，４１６．１３ 加：计提的资产减值准备 １，１９３，８６９．８２ ６４０，７９８．６０ 固定资产折旧 １８，０１４，６８０．４２ ５，７２９，５４６．０４ 无形资产摊销 ２，７２１，３３８．２２ ６５８，４４３．４２ 长期待摊费用摊销 ４５，５８３．３８ 西藏银河科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） －５１１，５６０．００ －１１，５２０．００ 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ９，９８３，２９６．２６ ６，７３３，９８５．８１ 投资损失（减：收益） ２１，８７９．５２ －２０，３２９，０３２．８２ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －５，８８７，８５３．７４ １４，１９０，４５５．８１ 经营性应收项目的减少（减：增 １７，３７３，５８３．６９ ２８，０７８，５９４．５４ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ９，４４２，８６２．９２ －２７，３２０，８４９．５２ 少） 其他 少数股东损益 １０，７８５，７９５．９０ 经营活动产生的现金流量净额 ９８，４６４，８９２．５２ ４３，６５１，８３８．０１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ６１，４５９，７８８．２０ ２８，８５８，５６８．６５ 减：现金的期初余额 ８３，４８９，４２３．２４ ６６，６３４，９３９．５６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２２，０２９，６３５．０４ －３７，７７６，３７０．９１ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司与嘉士伯国际有限公司合资设立西藏拉萨啤酒有限公司，该公司注册资本为人民币３８，０００ 万元，其中：本公司出资１９，０００万元，占５０％，由于本公司在该公司董事会中占有多数表决权且实际控制该 公司经营，故本公司于期末将其纳入合并资产负债表范围。 报告期内，公司与深圳市银河信息产业有限公司签订协议，公司以其所持东莞市银河信息资讯有限公司１９％ 权益置换甲方所持成都市武侯区蜀汉酒店１００％权益，本次交易后公司不再持有东莞市银河信息资讯有限公 司的权益。 本次交易后，公司持有成都市武侯区蜀汉酒店１００％权益，２００４年６月公司与北京天域佳音文化传播有限公司 签定《承包经营合同书》，将成都市武侯区蜀汉酒店承包给北京天域佳音文化传播有限公司经营，承包期 自２００４年７月１日到２００６年６月３０日，北京天域佳音文化传播有限公司每年向本公司上缴１２０万元承包利润。 由于在承包经营期间，本公司对成都市武侯区蜀汉酒店不具实际控制权，也不具有重大影响，故未将其纳 入合并会计报表范围。 西藏银河科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要