建投能源(000600)国际大厦2001年年度报告

石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年年度报告 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年年度报告 二○ ○二年三 月十二日 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 河北华安会计师事务所为本公司出具了有保留意见审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者 注意阅读。 —1— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 目 录 第一章 公司基本情况………………………………………3 第二章 会计数据和业务数据摘要…………………………4 第三章 股东变动及股东情况………………………………6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………9 第五章 公司治理结构………………………………………11 第六章 股东大会情况简介…………………………………12 第七章 董事会报告…………………………………………19 第八章 监事会报告…………………………………………26 第九章 重要事项……………………………………………28 第十章 财务报告……………………………………………31 第十一章 备查文件目录 ……………………………………32 —2— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 第一章 公司基本情况简介 1、公司法定名称： 中文：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 英文：SHIJIAZHUANG INTERNATIONAL BUILDING GROUP CO.,LTD. 2、公司法定代表人：单群英 3、公司董事会秘书姓名：韩金平 授权代表姓名：李俊信 联系地址：石家庄广安大街 1 号 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司董事会办公室 电话：0311--6672224 传真：0311--6672254 电子信箱：jphan@heinfo.net 4、公司注册地址：中国河北省石家庄市中山东路 301 号 公司办公地址：中国河北省石家庄市广安大街 1 号 邮政编码：050011 公司电子信箱：jphan@heinfo.net 《中国证券报》 5、公司选定的信息披露报纸： 、《证券时报》 ； 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址为： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点： 石家庄市广安大街 1 号公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：国际大厦 股票代码：000600 7、其他有关资料： （1）2001 年 11 月 27 日，对公司经营经营范围进行了变更，变更地点为 河北省工商行政管理局。 （2）企业法人营业执照注册号：13000010004951/1 （3）税务登记号码：130100520233144 （4）公司聘请的会计师事务所名称、办公地： 名称：河北华安会计师事务所有限公司 地点：中国石家庄市华安街 14 号 —3— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 第二章 会计和业务数据摘要 1、本年度利润总额构成及现金流量一览表 单位：人民币元 项目 数额 利润总额 -1817742.26 净利润 2015728.45 扣除非经常性损益后的净利润* 1319225.80 主营业务利润 65791903.51 其他业务利润 0 营业利润 2757319.53 投资收益 -3503963.83 补贴收入 0 营业外收支净额 -1071097.96 经营活动产生的现金流量净额 119128065.17 现金及现金等价物净增加额 27510637.50 *注：扣除项目及金额如下所示 扣除的项目 收益金额 涉及净利润金额 贷款手续费 资金占用费 3025471.73 2571650.97 委托贷款利息 营业外收入 315895.42 268511.11 营业外支出 310109.32 263592.92 会计制度变更追溯调整 1880066.51 1880066.51 影响的损失额 合计 1151191.32 696502.65 2．截至报告期前三年的主要会计数据和财务指标： 2000.12.31 1999.12.31 项目 2001.12.31 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入(元) 162013655.28 132346081.06 132346081.06 101125314.57 101125314.57 净利润(元) 2015728.45 3737208.03 3238706.49 17743712.27 16606639.12 总资产(元) 581310669.49 668243546.46 664460054.65 679619566.89 678482493.74 股东权益(元) 304572303.80 304955854.91 302605771.76 301218646.88 300081573.73 每股收益(元/股) 0.0131 0.0243 0.0211 0.1154 0.1080 每股净资产(元/股) 1.9812 1.9837 1.9684 1.9594 1.9520 调整后的每股净资 1.9069 1.9233 1.9237 1.9164 1.9005 产(元/股) 每股经营活动产生的 0.7749 -0.1343 -0.1343 -0.6512 -0.6512 现金流量净额（元） 净资产收益率(%) 0.66 1.23 1.07 5.89 5.53 —4— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 3、按照中国证监会发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的规定，计 算的净资产收益率和每股收益： 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21.6014 21.6696 0.4280 0.4280 营业利润 0.9053 0.9082 0.0179 0.0179 净利润 0.6618 0.6639 0.0131 0.0131 扣除非经常性损益 0.4331 0.4345 0.0086 0.0086 后的净利润 4、报告期内股东权益变动情况及变化原因： 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益 未分利润 股东权益合计 期初 153733407 122544213.68 19594317.16 552350.05 6733833.92 302605771.76 增加 3025471.73 7837377 7837377 2015728.45 19891392.18 减少 7837377 3074668.14 17924860.14 期末 153733407 125569685.41 19594317.16 8389727.05 5674894.23 304572303.80 变动原因说明： （1） “资本公积”本期增加 3025471.73 元，为本年度共计收取参股公司世贸广场 资金占用费 6050943.46 元,根据财会(2001)64 号文规定：其中相当于 1 年期银行存款利率 计算的部分 3025471.73 元冲减财务费用,其余转入资本公积。 （2） “ 盈 余 公 积 ” 变 化 为 原 职 工 公 寓 楼 出 售 ， 任 意 盈 余 公 积 转 回 法 定 公 益 金 7837377.00 元。 （3） “未分配利润”增加 2015728.45 元，为本年度“净利润”增加所致； “未分配利 润”减少 3074668.14 元，系分配普通股股利 3074668.14 元形成。 —5— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 ： 1、股份变动情况表（单位：股） 期内变动增减 期初数 配 送 公积金 增 期末数 其他 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 1.发起人股份 52359873 52359873 其中： 国家拥有股份 47392449 47392449 境内法人持有股份 4967424 4967424 2.募集法人股 55300956 55300956 3.内部职工股 34513 -34513 0 4.高管股 0 +34569 34569 4.优先股或其他 7012871 -7012871 0 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 39025194 +7012815 46038009 已流通股份合计 39025194 46038009 三、股份总数 153733407 153733407 变动说明： 上表期初、期末比较部分项目发生变化，主要原因是：一、上期“内部职工股”届 定为“高管股” ，使“内部职工股”减少 34513 股， “高管股“增加 34513 股；二、期初“优 先股或其它”7012871 股，系法人股转配股，其中含高管认购的 6812 股，自 2001 年 1 月 5 日起，公司转配股上市流通，上述股份中除高管认购的 6812 股转入“高管股”外，其 余 7006059 股转入“境内上市的人民币普通股”，使“高管股”增加 6812 股， “境内上市 的人民币普通股”增加 7006059 股；三、原公司离任高管持有的 6756 股本年内解冻，转 入“境内上市的人民币普通股” ，使“高管股“减少 6756 股，“境内上市的人民币普通股” 增加 6756 股。 2、股票发行与上市情况 ①截止本报告期末,公司前三年没有股票发行。 ②报告期内，2001 年 1 月 5 日，公司转配股 7012871 股上市流通，此外公司股份总 数及结构不存在因送股、转赠股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、 减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起的变化。 ③公司期初存在内部职工股 34513 股，系本公司高级管理人员持有股份，该部分股 份期末已重新界定为“高管股” ，此外公司无现存内部职工股。 —6— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 第二节 股东情况介绍 1、公司股东数量：截止报告期末，公司共有股东总数 25,999 户。 2、主要股东持股情况： ①截止 2001 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况： 单位：股 序号 股东名称 持股数量 比例% 股份类别 1 河北省建设投资公司 41924090 27.27 发起人国家股 1860347 1.21 定向法人境内法人股 2 河北开元房地产开发股份有限公司 28852992 18.77 定向法人境内法人股 3 石家庄市国瑞信息服务中心 4300000 2.80 发起人国家股 4 石家庄国瑞信息服务中心 3354624 2.18 发起人境内法人股 5 石家庄国翔服务中心 35300 0.02 流通股 2644071 1.72 定向法人境内法人股 6 石家庄神鼎服装辅料有限公司 2000000 1.30 定向法人境内法人股 7 河北省纺织品进出口公司 1612800 1.05 发起人境内法人股 8 北京恒昌经济开发公司 1612800 1.05 定向法人境内法人股 9 北京优格乳品有限责任公司 1610000 1.05 定向法人境内法人股 10 保定虎振中等专业学校 1588000 1.03 定向法人境内法人股 ②持有本公司 5%以上股份的股东年内股份变动及质押冻结情况： 单位：股 名 称 年内股份变动情况 年末持股数量 质押冻结 河北省建设投资公司 +43784437 43784437 无 河北开元房地产开发股份有限公司 28852992 28788480* *注： 据深圳证券登记有限公司存管部及公司股东提供的资料，截止报告期末，本公司股东 “河北开元房地产开发股份有限公司” （持股 28852992 股，占公司总股本的 18.77%）所 持股份中 28788480 股质押给华夏银行石家庄支行，期限为 2000 年 11 月 1 日至 2002 年 11 月 1 日。 ③据公司股东提供的资料，公司股东“石家庄市国瑞信息服务中心”和“石家庄国瑞 信息服务中心”系同一法人单位，此外前十名股东之间不存在关联关系；公司股东“石家 庄国翔服务中心”所持股份中，含 35300 股流通股。 3、控股股东简介 本年度内，河北省建设投资公司取代石家庄国大集团有限责任公司成为本公司第一大 股东，国家持有股份代表。持股 43784437 股，占公司总股本的 28.48%。有关股权转让信 息公司董事会公告于 2001 年 4 月 23 日、9 月 7 日的《中国证券报》和《证券时报》 。 河北省建设投资公司成立于 1988 年 8 月，注册资本 88 亿元，法定代表人王永忠，该 公司是隶属于河北省人民政府的全民所有制企业法人，主要从事基础设施、基础产业、高 —7— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 科技产业投资开发的政策性投资机构，是河北省政府授权的投资主体和国有资产经营主 体。该公司成立以来，先后同国内外知名大公司合资合作建设了 60 余个大中型重点项目， 其中公司控股、参股建设大型电力项目 10 个，装机 1000 万千瓦，此外公司投资项目还涉 及交通、化工、建材、农业、高科技等多个行业，分布全省各地。 4、其他持股在 10%以上的法人股东情况： 河北开元房地产开发股份有限公司（持股 28852992 股，占总股本 18.77%）成立于 1998 年 11 月，注册资本 8000 万元，法定代表人李勇会，主要经营范围：房地产开发与经营， 建筑装饰材料经营等。 —8— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节基本情况 1、董事、监事高级管理人员基本情况： 性 年 任期起止日期 持股情况 姓名 职务 别 龄 起于 止于 年初 年末 单群英 董事长 男 49 2001.6 2003.4 王津生 副董事长 男 42 2001.8 2003.4 2001.10 王廷良 董事/总经理 男 39 2003.4 2001.6 罗威 董事/副总 男 51 2000.4 2003.4 7667 7667 李国良 董事 男 39 2001.12 2003.4 0 陈雷 董事 男 36 2000.4 2003.4 李瑞其 董事 男 38 2000.4 2003.4 耿君彩 董事 女 36 2000.4 2003.4 李兢克 董事 男 46 2000.4 2003.4 8473 8473 李根领 监事会主席 男 55 2000.4 2003.4 李明霞 监事 女 46 2000.4 2003.4 刘敬昕 职工监事 男 48 2000.4 2003.4 0 许动元 职工监事 男 45 2000.4 2003.4 王俊刚 副总经理 男 50 2000.4 2003.4 0 潘力军 财务总监 女 50 2000.4 2003.4 0 2、董事、监事在股东单位任职情况： 是否在股东或关 姓名 任职股东单位或股东关联单位 职务 任职期间 联单位领取报酬 河北省建设投资公司 副总经理 1998.4 是 单群英 河北省兴泰发电有限公司 董事长 2000.8 否 河北省天然气有限责任公司 董事长 2001.4 否 总经理助理 2000.4 河北省建设投资公司 人教部主任 1997.6 是 王津生 资产经营公司经理 1998.2 河北灵山发电有限责任公司 董事长 1998.11 否 河北宏源热电有限责任公司 董事长 1999.3 否 李国良 河北省建设投资公司 投资发展部经理 1997.12 是 陈 雷 河北开元房地产开发股份有限公司 总经理 2001.10 是 李瑞其 河北开元房地产开发股份有限公司 副总经理 2001.10 是 耿君彩 河北开元房地产开发股份有限公司 财务部副经理 1998.11 是 李明霞 河北开元房地产开发股份有限公司 财务部副经理 1998.11 是 3、公司董事监事不因其担任的董事、监事职务在本公司领取薪酬，在公司兼任管理 职务的，公司根据其担任的职务按公司工资制度获得薪酬。兼任管理职务的董事、监事及 公司高级管理人员在本公司取得的年度报酬总额为 131841 元，金额最高的前三名董事的 —9— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 报酬总额为 81428 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 90030 万元；报酬数 额区间为 3 万元以上 2 人，2 万到 3 万的 3 人，1 万到 2 万的 1 人。 4、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因： 姓名 离任职务 离任日期 离任原因 备注 吕毅华 董事长、董事 5 月 21 日 辞职 许振科 副董事长、董 8 月 30 日 辞职 事 王铁柱 董事 7月5日 辞职 董事 10 月 19 日 辞职 宋春利 总经理 6 月 26 日 辞职 王慧斌 监事 9 月 19 日 辞职 5、公司第三届董事会第廿二次临时会议（6 月 29 日）通过决议，决定聘任王廷良为 公司总经理，公司第三届董事会第廿三次临时会议（7 月 6 日）通过决议，决定聘任罗威 为公司副总经理。 第二节 员工情况 1、员工构成： 单位：人 员工数量 在职员工专业构成 在职 退休 生产 销售 技术 财务 行政 后勤 1232 156 740 151 131 41 44 125 2、教育程度： 单位：人 在职员工 高中及以下 大中专 本科 硕士及以上 1232 897 297 35 3 —10— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 第五章 公司治理结构 一、对照中国证监会《上市公司治理准则》及其他有关上市公司治理的规范性文件， 公司基本建立了符合规范要求的公司治理框架，在报告期内公司的实际运作过程中，公司 又不断补充完善了实施细则，基本能够保证公司治理的实际状况与《治理准则》相一致。 公司治理中存在的一些差异或具体问题，如与公司董事签署聘任合同、建立独立董事制度， 董事会建立各专门委员会以及建立董事、监事、经理人员的绩效评价制度和公司高级管理 人员的激励机制等，公司目前正在通过合法程序补充完善，预计 2002 年逐步完成。 二、按照中国证监会《上市公司建立独立董事制度》的有关要求，公司已修改了《公 司章程》中的相关章节，按照上述制度的要求，公司在 2002 年上半年内补选二名独立董 事。 三、现公司控股股东为河北省建设投资公司，本公司与其在业务、人员、资产、机 构、财务等方面做到了彻底分开： 1、公司业务与省建投的业务没有任何关联性质，公司具有自己完整独立的业务系统。 2、公司人员与省建投人员不存在任何混淆情况。 3、公司财产独立，与控股股东没有任何产权不清问题。 4、公司股东大会、董事会、监事会依法独立运作，不受控股股东的限制。 5、公司有完整的财务管理系统和会计核算系统，执行国家规定的企业会计制度，不 受控股股东干涉。 四、报告期内公司没有明确的针对公司高级管理人员的考评及激励机制，亦无相关 的奖励制度。 —11— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 第六章 股东大会简介 一、2000 年股东年会 （一）大会的通知、召集、召开情况 1、公司第三届董事会第三次会议于 2001 年 4 月 10 日— — 2 7 日审议通过《关于召 开 2000 年度股东大会的议案》 ，,决定于 2001 年 6 月 19 日召开 2000 年度股东大会，审议《公 司 2000 年董事会工作报告》 、《公司 2000 年监事会工作报告》、 《关于 2000 年度财务决算 及 2001 年度财务预算的报告》 、 《2000 年度利润分配方案》以及单独或合并持有公司有表 决权股份总数 5%以上的股东或者公司监事会提出的临时提案。并于 2001 年 4 月 30 日公 司董事会发出的《召开二○○○年度股东大会的通知》 。 2、2000 年度股东大会，于 2001 年 6 月 19 日——20 日在国际大厦酒店召开，19 日 会议召开当天上午，出席会议的股东及股东授权代表 100 名,代表股份 82359399 股,占公司 总股本的 53.57%。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期： 1、会议通过决议有：一、 《公司二○○○年度董事会工作报告》二、《公司二○○ ○年度监事会工作报告》三、 《关于 2000 年财务决算及 2001 年财务预算的报告》四、 《公司 二○○○年度利润分配方案》五《关于补选单群英先生为国际大厦董事的提案》 。 2、会议未通过的股东提案有：一、 《关于限期收回外借欠款，不再随意拆借资金的 提案》 ，二、 《关于纠正国际大厦董事会 2001 年 6 月 14 日公告的提案》 ，三、《关于撤消本 届董事会第一至第二十一次临时会议有关世贸广场表决结果的提案》 ，四、《关于国宾大酒 店无照经营，追究有关责任人的提案》 ，五、 《关于撤消 2001 年度第一、二、三次临时股 东大会有关世贸广场提案表决结果的提案》 ，六、 《关于对原国际大厦董事长吕毅华进行离 任审计的提案》 ，七、《关于要求董事会对本公司提交的 1999 年年度股东大会提案处理情 况进行解释和说明的提案》 。 3、公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司（持有本公司股份 28852992 股， 占公司总股本 18.77%”在本次股东大会召开期间，直接向大会提出临时提案十六项，经 公司董事会审核，同意提交股东大会审议的股东临时提案七项，其余提案董事会经审查不 同意提交本次股东大会审议， 有关信息本公司已在 2001 年 6 月 20 日的 《中国证券报》 、《证 券时报》上做了公告。 4、该次股东年会决议公告于 2001 年 6 月 22 日在《中国证券报》 、《证券时报》披 露。 （三）选举、更换公司董事、监事的情况： 本次会议通过《关于补选单群英先生为国际大厦董事的提案》补选单群英先生为国 际大厦董事 二、2001 年第一次临时股东大会 （一）大会的通知、召集、召开情况 1、本次会议是应公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司”的要求召开的， 本次会议之前，公司董事会于 2001 年 1 月 3 日召开了三届六次临时会议，对该股东发出 的《关于召开临时股东大会的函》及提案进行了审查，并作出同意召开本次临时股东大会 的决议。该决议和召开本次临时股东大会的通知、股东提案以及应深交所要求公司董事会 —12— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 对股东提案所做的《解释和说明》刊登在 2001 年 1 月 12 日的《中国证券报》和《证券时 报》上。 2、2001 年第一次临时股东大会，于 2001 年 2 月 13 日国际大厦酒店召开，出席会 议的股东及股东代表共 58 名,代表股 93,085,259 股,占公司注册股本的 60.55%。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期： 1、会议未通过肯定意见的决议。 2、会议未通过的股东提案有：一、 《关于罢免吕毅华石家庄国际大厦董事的提案》 二、 《关于罢免宋春利石家庄国际大厦董事的提案》三、 《关于采取措施限期收回世贸广场 欠款的提案》 。 3、该次会议公告于 2001 年 2 月 14 日在《中国证券报》 、《证券时报》披露。 三、2001 年第二次临时股东大会 （一）大会的通知、召集、召开情况 1、本次临时股东大会是公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司”自行召开的， 公司董事会在 2001 年 3 月 21 日，收到了该股东发出的《关于提请召开临时股东大会的函》 以及《关于罢免吕毅华国际大厦董事职务的提案》 、《关于罢免宋春利石家庄国际大厦董事 的提案》 、《关于采取措施限期收回味全国大欠款的提案》 、《关于采取措施限期收回世贸广 场欠款的提案》等提案四件，2001 年 3 月 26 日公司三届十六次临时董事会会议对股东提 案进行了审查，并作出不同意召开公司临时股东大会的决定，同时将此决定书面知会该股 东。该股东将本次会议的议程及议案，报至中国证监会石家庄特派员办事处、深圳交易所 备案后，于 2001 年 3 月 28 日在《中国证券报》和《证券时报》上公告了本次会议的《通 知》和全部议案,通知 2001 年 4 月 27 日自行召开国际大厦 2001 年第二次临时股东大会。 2、2001 年第二次临时股东大会，于 2001 年 4 月 27 日——5 月 8 日在国际大厦酒店 召开，出席会议的股东及股东授权代表 72 名,代表股份 87183392 股,占公司总股本的 56.71%； 河北开元房地产开发股份有限公司征集投票权 28600 股。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期： 1、会议未通过肯定意见的决议。 2、会议未通过的股东提案有：一、 《关于罢免吕毅华石家庄国际大厦董事的提案》 二、 《关于罢免宋春利石家庄国际大厦董事的提案》三、 《关于采取措施限期收回味全国大 欠款的提案》四、 《关于采取措施限期收回世贸广场欠款的提案》 3、该次会议公告于 2001 年 5 月 9 日在《中国证券报》 、《证券时报》披露。 四、2001 年第三次临时股东大会 （一）大会的通知、召集、召开情况 1、本次临时股东大会，是应公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司”的提议， 是于 2001 年 4 月 3 日举行的第三届董事会第十七次临时会议决议同意召开的。公司董事 会按照有关规定，于 2001 年 4 月 4 日在《中国证券报》和《证券时报》上公告了本次会 议的《通知》和全部议案,通知全体股东于 2001 年 5 月 9 日召开公司 2001 年第三次临时 股东大会。 2、本次临时股东大会于 2001 年 5 月 9 日－10 日在国际大厦酒店召开。出席本次大 会的股东及股东授权代表 77 名,代表股份 87961805 股,占公司总股本的 57.22%。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期： 1、会议未通过肯定意见的决议。 —13— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 2、会议未通过的股东提案有：一、 《关于不再给非控股公司代借、拆借资金的提案》 二、 《关于理清物华大厦产权，维护公司利益的提案》： 3、该次会议公告于 2001 年 5 月 11 日在《中国证券报》 、《证券时报》披露。 五、2001 年第四次临时股东大会 （一）大会的通知、召集、召开情况 1、本次临时股东大会是公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司”自行召开的， 公司董事会于 2001 年 5 月 10 日收到该股东提出的的《关于提请召开临时股东大会的函》， 及《关于罢免宋春利石家庄国际大厦董事的提案》 、《关于采取措施限期收回味全国大欠款 的提案》 、 《关于采取措施限期收回世贸广场欠款的提案》等四项提案，公司董事会于 2001 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十九次临时会议，对股东提案进行了审查，该次临时董 事会会议做出了不同意召开公司临时股东大会的决议。同时将此决定书面知会该股东。 2、该股东将本次会议的议程及议案，报至中国证监会石家庄特派员办事处、深圳交 易所备案后，于 2001 年 6 月 5 日在《中国证券报》和《证券时报》上公告了本次会议的 《通知》和全部议案,通知 2001 年 7 月 17 日自行召开国际大厦 2001 年第四次临时股东大 会。 3、2001 年第四次临时股东大会 2001 年 7 月 17 日在国际大厦酒店召开，出席会议 的股东及股东授权代表 52 名,代表股份 76856288 股,占公司总股本的 49.99%。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期： 1、会议未通过肯定意见的决议。 2、会议未通过的股东提案有：一、 《关于罢免宋春利石家庄国际大厦董事的提案》 二、 《关于采取措施限期收回味全国大欠款的提案》三、 《关于采取措施限期收回世贸广 场欠款的提案》 。 3、该次会议公告于 2001 年 7 月 18 日在《中国证券报》 、《证券时报》披露。 六、2001 年第五次临时股东大会 （一）大会的通知、召集、召开情况 1、本次临时股东大会是公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司”自行召开的， 2001 年 6 月 22 日公司董事会收到该股东致本会的《关于提请召开临时股东大会的函》及 《关于更换会计师事务所的提案》等七项提案。公司董事会于 2001 年 6 月 29 日召开第三 届董事会第 22 次临时会议，就该股东提出的提案进行了审查，该次临时董事会做出了不 同意召开公司临时股东大会就上述提案进行审议的决定，并同时书面知会该股东。该股东 将本次会议的议程及议案，报至中国证监会石家庄特派员办事处、深圳交易所备案后，于 2001 年 7 月 3 日在《中国证券报》和《证券时报》同时发出通知，决定自行召集公司第 五次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的提案》 、 《关于罢免单群英国际大厦董 事的提案》 、 《关于撤销本届董事会第一至第二十一次临时会议有关世贸广场表决结果的提 案》 、《关于对原国际大厦董事长吕毅华进行离任审计的提案》等四项提案。 2、2001 年 7 月 6 日公司董事会召开三届二十三次临时会议，审议了对股东提案所 做的《解释和说明》。该次会议的决议、股东提案以及公司董事会对股东提案所做的《解 释和说明》在 2001 年 7 月 7 日的《中国证券报》和《证券时报》同时进行了披露。 3、二○○一年第五次临时股东大会，于 2001 年 8 月 10 日在国际大厦酒店召开，出 席会议的股东及股东授权代表 52 名,代表股份 84501781 股,占公司总股本的 54.97%。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期： —14— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 1、会议未通过肯定意见的决议。 2、会议未通过的股东提案有：一、《关于更换会计师事务所的提案》二、 《关于罢 免单群英国际大厦董事的提案》三、 《关于撤销本届董事会第一至第二十一次临时会议有 关世贸广场表决结果的提案》四、《关于对原国际大厦董事长吕毅华进行离任审计的提案》 3、该次会议公告于 2001 年 8 月 11 日在《中国证券报》 、《证券时报》披露。 七、2001 年第六次临时股东大会 （一）大会的通知、召集、召开情况 2001 年 7 月 13 日公司第三届董事会举行第二十四次临时会议，通过了《关于公司 营业范围变更的提案》和《关于修改公司章程第十三条内容的提案》同意将该提案提交临 时股东大会审议，同时通过对“河北省建设投资公司”和“石家庄国大集团有限责任公司” 联合提出的《关于补选王津生先生为公司董事的提案》进行了审核，同意将该提案提交公 司临时股东大会审议。并决定于 2001 年 8 月 22 日，召开公司 2001 年第六次临时股东大 会，就《关于补选王津生先生为公司董事的提案》 、《关于修改公司章程第十三条内容的提 案》等议案进行审议，2001 年 7 月 14 日公司董事会在《中国证券报》和《证券时报》同 时刊登了召开本次临时股东大会的通知。 二○○一年第六次临时股东大会，于 2001 年 8 月 22 日在国际大厦酒店召开。出席 会议的股东及股东授权代表 48 名，代表股份 55644468 股，占公司总股本的 36.20%。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期： 1、会议通过决议有：一、 《关于修改公司章程第十三条内容的提案》二、 《关于补 选王津生先生为公司董事的提案》。 2、该次决议公告于 2001 年 8 月 23 日在《中国证券报》和《证券时报》披露。 （三）选举、更换公司董事、监事的情况： 本次会议通过《关于补选王津生先生为公司董事的提案》补选王津生先生为公司董 事。 八、2001 年第七次临时股东大会 （一）大会的通知、召集、召开情况 1、本次会议是公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司”自行召开的。 2001 年 7 月 19 日公司董事会收到公司股东河北开元房地产开发股份有限公司《关于提请召开 临时股东大会的函》，及《关于不再新增借款并采取措施限期收回世贸广场欠款的提案》 、 《关于不再新增借款并采取措施限期收回味全国大欠款的提案》两件。公司董事会于 2001 年 8 月 1 日召开第三届董事会第二十六次临时会议，对该股东的两项提案进行了审查，作 出不同意召开临时股东大会的决议，并通知了该提案股东。该次临时董事会决议已于 2001 年 8 月 2 在《中国证券报》 、《证券时报》进行了公告。该股东将本次会议的议程及议案， 报至中国证监会石家庄特派员办事处、深圳交易所备案后，于 2001 年 8 月 4 日在《中国 证券报》和《证券时报》发出通知，决定自行召开公司，同时对本次临时股东大会将要审 议的提案进行了公告。 2、2001 年第七次临时股东大会于 2001 年 9 月 6 日在国际大厦酒店召开。出席本次 股东大会的股东及股东代表共 37 名，持有本公司股份 84273171 股，占公司总股本的 54.82%。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期： 1、会议未通过肯定意见的决议。 —15— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 2、会议未通过的股东提案有：一、 《关于不再新增借款并采取措施限期收回世贸广 场欠款的提案》二、《关于不再新增借款并采取措施限期收回味全国大欠款的提案》。 3、该次股东大会决议于 2001 年 9 月 7 日在《中国证券报》和《证券时报》同时披 露。 九、2001 年第八次临时股东大会 （一）大会的通知、召集、召开情况 1、本次会议是公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司”自行召开的。 2001 年 8 月 17 日公司董事会收到公司股东河北开元房地产开发股份有限公司《关于提请召开 临时股东大会的函》及《关于更换会计师事务所的提案》 、 《关于罢免单群英国际大厦董事 的提案》 、《关于撤消本届董事会第一至第二十一次临时会议有关世贸广场表决结果的提 案》 、《关于撤消 2001 年 4 月 27 日晚国际大厦三届三次董事会会议决议的提案》等提案四 件。公司董事会于 2001 年 8 月 23 日召开的 3 届 28 次临时会议，对该股东的四项提案进 行了审查，作出不同意召开临时股东大会的决议，并于当日通知了该提案股东。该次临时 董事会决议已于 2001 年 8 月 24 日在《中国证券报》 、《证券时报》进行了公告。该股东将 本次会议的议程及议案，报至中国证监会石家庄特派员办事处、深圳交易所备案后，于 2001 年 9 月 1 日在《中国证券报》和《证券时报》发出通知，决定自行召开公司第八次临时股 东大会，在通知中对本次临时股东大会将要审议的提案内容进行了公告。 2、石家庄国际大厦（集团）股份有限公司二○○一年第八次临时股东大会，于 2001 年 10 月 9 日在国际大厦酒店召开。出席会议的股东及股东授权代表 17 名，代表股份 83947363 股，占公司总股本的 54.61%。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期： 1、会议未通过肯定意见的决议。 2、会议未通过的股东提案有：一、 《关于更换会计师事务所的提案》二、 《关于罢免 单群英国际大厦董事的提案》三、 《关于撤消本届董事会第一至第二十一次临时会议有关世贸 广场表决结果的提案》四、 《关于撤消 2001 年 4 月 27 日晚国际大厦三届三次董事会会议决 议的提案》 。 3、本次大会决议公告于 2001 年 10 月 10 日在《中国证券报》和《证券时报》披露。 十、2000 年第九次临时股东大会 （一）大会的通知、召集、召开情况 1、2001 年 8 月 23 日公司董事会召开的 3 届 28 次临时会议，审议通过了总经理王 廷良先生提出的《关于与石家庄制药集团有限公司签订《借款相互等额担保协议》的提案》 ， 并决定将该项提案提交股东大会审议决定；2001 年 9 月 3 日公司董事会召开的 3 届 29 次 临时会议审议并通过了董事长单群英先生提出的 《关于补选王廷良先生为公司董事的提 案》 ，并决定于 2001 年 10 月 16 日召开本公司第九次临时股东大会，审议上述两项提案， 2001 年 9 月 4 日公司董事会在《中国证券报》和《证券时报》发出召开公司第九次临时 股东大会通知，在通知中对本次临时股东大会将要审议的提案内容进行了公告。 2、二○○一年第九次临时股东大会，于 2001 年 10 月 16 日在国际大厦酒店召开。 出席会议的股东及股东授权代表 14 名，代表股份 52471041 股，占公司总股本的 34.13%。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期： 1、会议通过决议有：一、《关于与石家庄制药集团有限公司签订〈借款相互等额担 保协议〉的提案》二、 《关于补选王廷良先生为公司董事的提案》 —16— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 2、该次决议公告于 2001 年 10 月 17 日在《中国证券报》和《证券时报》披露。 （三）选举、更换公司董事、监事的情况： 本次会议通过《关于补选王廷良先生为公司董事的提案》补选王廷良先生为公司董 事。 十一、二○○一年第十次临时股东大会 （一）大会的通知、召集、召开情况 1、2001 年 9 月 7 日，公司董事会收到公司股东“河北开元房地产开发股份有限公 司”提出的《关于规范公司经营行为，尽快扭亏增盈，维护股东权益的提案》 ，2001 年 9 月 12 日本公司第三届董事会第三十次临时会议，对上述提案进行了审查，并同意将该项 提案提交股东大会审议表决，该次会议还审议通过了《关于采取适当措施解决“世贸广场” 欠款问题的提案》和《关于对股东提案进行特别说明的提案》决定将该提案与上述股东提 案一并提交股东大会审议表决，并决定于 2001 年 10 月 31 日召开 2001 年第十次临时股东 大会，审议上述两项提案。2001 年 9 月 13 日公司董事会在《中国证券报》和《证券时报》 发出召开公司第十次临时股东大会通知，在通知中对本次临时股东大会将要审议的提案内 容进行了公告，同时刊发了公司董事会本公司第三届董事会第三十次临时会议审议通过的 《对股东提案的特别说明的公告》。 2、公司二○○一年第十次临时股东大会，于 2001 年 10 月 31 日召开。出席会议的 股东及股东授权代表 14 名，代表股份 81303190 股，占公司总股本的 52.89%。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期： 1、会议通过肯定意见的决议： 《关于采取适当措施解决“世贸广场”欠款问题的提案》 2、会议未通过的股东提案有： 《关于规范经营行为，尽快扭亏增盈，维护股东权益 的提案》 ： 3、本次股东大会决议于 2001 年 11 月 1 日在《中国证券报》和《证券时报》披露。 十二、2001 年第十一次临时股东大会 （一）大会的通知、召集、召开情况 1、2001 年 10 月 11 日，公司收到股东河北开元房地产开发股份有限公司向董事会 提出的《关于提请召开临时股东大会的函》及《关于更换会计师事务所的提案》 、《关于罢 免单群英国际大厦董事的提案》 、《关于撤消本届董事会第一至第二十一次临时会议有关世 贸广场表决结果的提案》和《关于撤消 2001 年 4 月 27 日晚国际大厦三届三次董事会会议 决议的提案》等四项提案，要求将上述四项提案提交股东大会审议。按照有关规定，公司 董事会在 2001 年 10 月 19 日召开的 3 届 33 次临时董事会会议上对该股东所提出的全部四 项提案进行了审查，不同意将上述股东提案提交股东大会。该次会议决议于 2001 年 10 月 20 日公司董事会在《中国证券报》和《证券时报》进行了公告，并通知了提案股东。该 股东将本次会议的议程及议案，报至中国证监会石家庄特派员办事处、深圳交易所备案后， 于 2001 年 10 月 24 日在《中国证券报》和《证券时报》发出自行召集公司第十一次临时 股东大会通知，在通知中对本次临时股东大会将要审议的提案内容进行了公告。 2、石家庄国际大厦（集团）股份有限公司二○○一年第十一次临时股东大会，于 2001 年 11 月 27 日召开。出席会议的股东及股东授权代表 10 名，代表股份 81204733 股，占公 司总股本的 52.82%。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期： 1、会议未通过肯定意见的决议。 —17— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 2、会议未通过的股东提案有：一、 《关于更换会计师事务所的提案》二、《关于罢免 单群英国际大厦董事的提案》三、《关于撤消本届董事会第一至第二十一次临时会议有关 世贸广场表决结果的提案》四、关于撤消 2001 年 4 月 27 日晚国际大厦三届三次董事会会 议决议的提案》 3、本次股东大会决议于 2001 年 11 月 28 日在《中国证券报》和《证券时报》披露。 十三、2001 年第十二次临时股东大会 （一）大会的通知、召集、召开情况 1、2001 年 11 月 7 日，董事会收到公司股东河北开元房地产开发股份有限公司提出 的《关于提请召开临时股东大会的函》 ，及《关于全面妥善解决“世贸广场”欠款问题的 提案》一件。要求将上述提案提交股东大会审议。按照有关规定，公司董事会会在 2001 年 11 月 8 日召开的 3 届 35 次临时董事会会议对该股东所提出的提案进行了审查，不同意 将上述股东提案提交股东大会。该次会议决议于 2001 年 11 月 9 日公司董事会在《中国证 券报》和《证券时报》进行了公告，并通知了提案股东。该股东将本次会议的议程及议案， 报至中国证监会石家庄特派员办事处、深圳交易所备案后，于 2001 年 11 月 13 日在《中 国证券报》和《证券时报》发出自行召集公司第十二次临时股东大会通知，在通知中对本 次临时股东大会将要审议的提案内容进行了公告。 2、石家庄国际大厦（集团）股份有限公司二○○一年第十二次临时股东大会，于 2001 年 12 月 17 日在国际大厦酒店召开。出席会议的股东及股东授权代表 11 名，代表股份 83113727 股，占公司总股本的 54.06%。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期： 1、会议未通过肯定意见的决议。 2、会议未通过的股东提案有： 《关于全面妥善解决“世贸广场”欠款问题的提案》 3、本次股东大会决议于 2001 年 12 月 18 日在《中国证券报》和《证券时报》披露。 十四、2000 年第十三次临时股东大会 （一）大会的通知、召集、召开情况 公司董事会于 2001 年 11 月 19 日召开了公司第三届董事会第三十六次临时会议， 会议审议通过了《关于补选李国良先生为公司董事的提案》并决定将上述提案提交股东大 会审议表决，该次会议决议于 2001 年 11 月 20 日在《中国证券报》和《证券时报》进行 了公告，并发出了召开公司第十四次临时股东大会通知，在通知中对本次临时股东大会将 要审议的提案内容进行了公告。 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司二○○一年第十三次临时股东大会，于 2001 年 12 月 28 日在国际大厦酒店召开。出席会议的股东及股东授权代表 15 名，代表股份 55150683 股，占公司总股本的 35.87%。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期： 1、会议通过决议有： 《关于补选李国良先生为公司董事的提案》 2、本次股东大会决议于 2001 年 12 月 29 日在《中国证券报》和《证券时报》披露。 （三）选举、更换公司董事、监事的情况： 会议通过《关于补选李国良先生为公司董事的提案》补选李国良先生为公司董事。 2001 年 5 月 21 日，公司董事会收到吕毅华女士提交的《辞职书》 ，上述事项本公司 于 2001 年 5 月 22 日在《中国证券报》 、《证券时报》披露。 —18— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 第七章 董事会报告 第一节 经营情况 一、公司目前是一家多元化经营的公司，2001 全年实现经营收入 16201 万元，按可 比口径较上一年度增加 2966 万元，同比增长 22.4%，全年实现净利润 202 万元，较上一 年度下降 172 万元，全年净资产收益率 0.66%。 公司主要业务范围包括酒店业、商业零售和房地产开发租赁等，报告期内主营业务 收入、成本及毛利情况如下表： 单位：万元 行业 营业收入 营业成本 营业毛利 酒店 9858 3845 6013 商业零售 6190 5156 1034 房地产 153 0 153 合计 16201 9001 7200 二、主要控股公司情况： 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 石家庄物华大厦有限公司 服务 住宿、餐饮 3800 万元 16739 万元 -952 万元 石家庄世贸广场有限公司 服务 住宿、餐饮 1445 万美元 59156 万元 -0.36 万元 河北味全国大食品有限公司 工业 食品加工 240 万美元 217 万元 -265 万元 三、经营中出现的问题及解决方案： 公司酒店业直接拥有或参股酒店三家，其中国际大厦酒店为分公司，国宾大酒店为 公司控股的物华大厦有限公司所属，世贸广场为公司参股的世贸广场有限公司所属，三家 酒店拥有营业面积 8.05 万平方米，目前投入使用的餐饮、客房等营业面积约 5 万平方米。 报告期内，公司所面临的市场形势非常严峻，大中型酒店遍地建立，星级酒店也层出不穷， 四星、五星酒店也出现多家，为了争得市场份额，各酒店低价竞争激烈。公司所属三家酒 店，根据各自的实际情况，分别明确各自的市场定位和卖点，在激烈的市场竞争中突出鲜 明的个性，有效地吸引客源，提高效益。国际大厦酒店积极开展服务设计活动，围绕特色 经营，树立品牌这一中心工作，以差异化策略为突破口，强化商务网络饭店的概念，开拓 中小型会议市场，争创新的竞争优势，使酒店营销的个性化更加突出，服务的细微化更加 明显，树立了国际大厦酒店新的品牌优势，客房出租率达到 75%，全年实现销售收入 4965 万元，实现利润 441 万元；国宾大酒店根据市场形势，适时调整和制订以追求在二类市场 中最佳地位的营销策略，开展一系列有效的促销活动，建立网络订房系统，积极配合商务 客房需要，推出商务套餐系列。同时，结合餐饮市场需求，并能把握市场变化趋势，全年 实现销售收入 4893 万元；世贸广场裙楼营业后迅速形成独特品牌，客房部分处于装修及 开业前准备阶段，尚未投入使用。 公司商业零售也面临着近似的情况，同业竞争激烈，公司所属世贸名品商场围绕品 牌经营和营销策划两条主线，突出人性化管理，进一步突出商场的名品形象，在品牌形象 和品牌效益上实现“双赢” ，全年实现销售收入 6165 万元，利润 435 万元。 四、历史遗留问题处理情况： —19— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 报告期内，公司控股股东、三分之一以上的董事、公司董事长、副董事长、总经理 等都发生了变更，新的经营班子成立以后，立即着手解决困扰公司发展的瓶颈问题，为公 司发展创造条件。 ①报告期内，公司收回了河北味全国大食品有限公司所欠本公司欠款，并拟将公司 所持该公司股份全部转让，味全国大问题将得到彻底解决； ②为解决公司“其他应收款”过大的问题，报告期内，公司加强了与主要欠款单位“世 贸广场有限公司”的沟通，敦促其他股东增加资金投入，帮助其理顺建设程序，严格预算支出， 灵活调度资金，在保证世贸广场工程建设的前提下，加大应收款力度，全年收回现金 10555 万 元，超额完成股东大会、董事会确定的回收任务。对于公司投入到世贸广场的 7100 万自有资 金，公司通过中国农业银行石家庄市广安支行转为委托贷款，使借款行为规范化。 第二节 投资情况 公司期末短期投资为 6745 万元，为投入世贸广场的委托贷款扣除委托贷款准备后 的净额；长期投资均为长期股权投资，期末余额为 4439.41 万元，同比减少 0.11 万元。 报告期内没有募集资金及募集资金延续使用的情况，也没有非募集资金投资的重大 项目。公司以募集资金和非募集资金重点扶植的世贸广场项目，主体酒店部分处于装修及 开业前筹备阶段，委托的管理方已经介入工作。 第三节 公司财务状况 一、财务收支情况 实现总收入 16201 万元，占年计划 13500 万元的 120.01%，比上年的 13235 万元， 增长 22.41%。其中：酒店业 9858 万元，同比上升 28.53%；商贸业 6190 万元，同比上升 15.77%；房地产业 153 万元，同比下降 29.49%。 费用支出 6303 万元，比年计划 6800 万元减少 497 万元，比上年的 6213 万元增加 90 万元。费用主要增减的项目有：折旧费增加 212 万元，修理费增加 185 万元，工资增加 222 万元，租赁费增加 101 万元，财务费用增加 400 万元；坏账准备减少 833 万元，开办费摊 销减少 105 万元，广告宣传费减少 87 万元，低值易耗品摊销减少 58 万元，费用性税金减 少 50 万元。费用水平 38.91%，比上年下降 8.03 个百分点。 实现利润总额-182 万元，所得税 45 万元，扣减少数股东损益-429 万元，实现净利 润 202 万元。利润总额较预计减少 382 万元，较上年的 161 万元减少 343 万元。其中：酒 店业-511 万元，同比增加 91 万元；商贸业 407 万元，同比增加 335 万元；房地产业-177 万元，同比减少 132 万元；公司本部 99 万元，同比减少 637 万元，主要是根据财政部“财 会（2001）64 号”文规定，公司收取的关联单位资金占用费中，超过一年期银行存款利 率的部分转入资本公积金及关联单位占用本公司资金减少所致。 二、资产负债情况 合并总资产 58131 万元，比年初（按企业会计制度调整数，下同）减少 8315 万元。 流动资产减少 7347 万元，其中：货币资金增加 2751 万元；短期投资增加 6745 万 元，为委托银行贷款 7100 万元扣去减值准备的净额；存货增加 431 万元；应收账款减少 321 万元，主要为收回市房地产经营开发公司欠款；其他应收款减少 17008 万元，主要为 减少世贸广场、味全国大借款及世贸广场部分借款转入委托贷款所致。 固定资产合计减少 887 万元，主要为提取折旧及核销资产。 合并总负债 27167 万元，比年初减少 8083 万元，主要是银行借款减少 8263 万元、 —20— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 应交税金减少 343 万元、其他应付款减少 634 万元；应付账款增加 759 万元、应付股利增 加 307 万元。 年末资产负债率为 46.73%，同比下降 6.32 个百分点。 三、所有者权益情况 年末所有者权益为 30457 万元，比年初 30261 万元增加 196 万元，其中：资本公积 增加 303 万元，为收世贸广场资金占用费高于 1 年期银行存款利率部分；未分配利润减少 106 万元，为 2001 年度合并净利润增加 202 万元，分配股利减少 307 万元。 公司年末总资产 58131 万元，总负债 27167 万元，少数股东权益 507 万元，净资产 30457 万元，每股净资产 1.98 元，每股税后利润 0.0131 元，净资产收益率 0.66%。 第四节 对 2001 年度审计报告保留意见所涉事项的说明 河北华安会计师事务所审计了本公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的公司及合并资产负债表、 ２００１ 年度的公司及合并利润及利润分配表以及 ２００１ 年度公司及合并现金流量表，并出具 了有保留意见的审计报告，对该报告保留意见所涉及的事项，董事会说明如下： （一）非标准无保留审计意见涉及事项的基本情况； （１）关于“物华大厦”诉讼及进展情况： １９９６ 年 １１ 月 ２８ 日，本公司与石家庄市物资总公司签定了合资建设物华大厦及组建 物华大厦有限公司的《合同书》 ，合同签定后，双方共同组建了石家庄市物华大厦有限公 司，并完成了物华大厦的后期建设。１９９８ 年 １ 月 １８ 日，物华大厦有限公司所属国宾大酒 店开始试营业。 １９９８ 年 ３ 月，石家庄市物资总公司在本公司及物华大厦有限公司不知情的情况下， 违反《合同书》的规定，将本应属于物华大厦有限公司的物华大厦产权证办到了自己名下。 事件发生后，为维护本公司在物华大厦有限公司的合法权益， ２０００ 年 ２ 月 ２７ 日， 石家庄物华大厦有限公司向河北省高级人民法院提交了民事起诉状，请求人民法院确认物 华大厦的产权归属。２０００ 年 ３ 月 ２７ 日，石家庄市物华大厦有限公司董事长东文凯向省高 院出具了一份说明，称关于诉讼一事不知情，同时也未委托律师出庭，致使本案审理工作 难以进行。 ２０００ 年 ９ 月，石家庄物华大厦有限公司又以其股东之一石家庄市物资总公司抽逃资 金为由将其诉至石家庄市中级人民法院，石家庄市中级人民法院经济审判一庭依法受理此 案，并组成合议庭。２０００ 年 ９ 月 ２９ 日，石家庄市中级人民法院依法向石家庄市物资总公 司送达了开庭传票，确立了开庭日期。２０００ 年 １０ 月 １４ 日，石家庄市中级人民法院依法 开庭公开审理此案。在庭审中，被告石家庄市物资总公司副总经理，石家庄物华大厦有限 公司董事长东文凯提出其不同意原告石家庄物华大厦有限公司起诉被告，致使本案的审理 工作难以进行。 以上事项的有关内容，本公司已在《２０００ 年年度报告》中进行了披露。 本年度该项诉讼仍在进行当中，没有取得新的进展。 （2）关于“物华大厦有限公司营业大楼估价入帐情况”的说明 石家庄市物华大厦有限公司是由石家庄市物资总公司（甲方）和石家庄国际大厦（集 团）股份有限公司（乙方）合资兴建的，注册资本 3800 万元，其中：甲方占 45%，投资 1710 万元，乙方占 55%，投资 2090 万元。合资公司于 1997 年 8 月 25 日依法登记，并领 取了 1001000316 号《企业法人营业执照》 。 —21— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 石家庄物华大厦有限公司（简称：物华大厦）已于 1998 年 1 月 18 日试营业，但由 于石家庄市物资总公司应投入的资产及应转入合资公司的房产一直未划到物华大厦，以前 年度物华大厦的会计记录只反映本公司投入的资金，未反映石家庄市物资总公司的投入， 会计核算不完整，公司未能将其会计报表合并，但在往年年报中均进行了相关披露。 2000 年，公司根据中国证监会石家庄特派办整改意见，制定了整改方案。该方案上 报中国证监会石家庄特派办后没有被提出异议，根据该方案确认的整改措施，公司于 2000 年度对物华大厦的会计报表进行了合并，并进行了追溯调整。 但因石家庄市物资总公司应投入的资产及应转入物华大厦的房产并未划到物华大 厦，物华大厦本年度是依据石家庄审计事务所出具的“石社审（1999）21 号” 《审计报告》 中对石家庄市物资总公司所投资及其形成的资产的审定金额估价入帐的。 （二）注册会计师对该事项的基本意见； （１）关于“物华大厦”诉讼情况： 河北华安会计师事务所在《出具保留意见审计报告的说明》中认为： “控股子公司物华大厦原来由石家庄市物资总公司独建，在大楼主体将近完工时， 由于资金短缺，大楼一度停工。１９９６ 年 １１ 月，国大股份与与石家庄市物资总公司签订协 议，由双方合资建设。１９９７ 年 ８ 月，石家庄物华大厦有限公司成立，其注册资本 ３８００ 万 元，国大股份出资 ２０９０ 万元，占注册资本的 ５５％，石家庄市物资总公司出资 １７１０ 万元， 占注册资本的 ４５％的。合资公司成立后完成了物华大厦的后期建设，该公司于 １９９８ 年 １ 月 １８ 日试营业。１９９８ 年 ３ 月，石家庄市物资总公司在物华大厦不知情的情况下，将大楼 的房产证办到其自己名下，直至 １９９９ 年 ９ 月由于债务追尝，债权人要求法院强制执行， 致使物华大厦部分房产被查封时才被发现。为此，物华大厦于 ２０００ 年 ９ 月 ２５ 日向石家庄 市中级人民法院提起诉讼，状告石家庄市物资总公司，要求将物华大厦的产权判为石家庄 物华大厦有限公司所有。至审计报告日，诉讼仍未判决。此项判决最终结果将对物华大厦 公司及国大股份公司的资产总额产生影响，因而在我所的审计报告中，对此事项出具了保 留意见。 ” （２）关于“物华大厦有限公司营业大楼估价入帐情况”的说明： “石家庄市物资总公司所建设物华大厦期间的基建账一直未转给物华大厦公司，物 华大厦公司的帐项不完整，这也是国大股份公司以前年度未合并物华大厦公司会计报表的 原因。但物华大厦的主体－营业大楼自公司成立以来一直由物华大厦公司持续经营，并未 因第一条诉讼尚未判决而影响其持续经营。物华大厦公司为了核算经营成果，根据实质重 于形式原则于 ２０００ 年度依据石家庄审计事务所石社审（1999）21 号审计报告中对石家庄 市物资总公司投资额的审定数及国大股份的实际投入数，根据企业会计核算的有关规定， 对物华大厦大楼的总造价估价入帐， 同年国大股份对物华大厦公司会计报表予以合并。 2001 年度，国大股份公司遵行“一贯性”的会计原则，继续对物华大厦的会计报表予以合并， 但估价入帐金额的最终调整，对物华大厦公司及国大股份公司的资产及损益均将产生影 响。因而在我所的审计报告中，对此事项亦出具了保留意见。 国大股份公司上述会计核算方式未违反企业会计制度、会计准则及相关会计信息披 露规范的有关规定。” —22— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 （三）公司董事会、监事会和管理层等对该事项的意见； １、公司董事会的意见： 基于上述基本事实事实，及会计核算应遵循的实质重于形式的原则，本年度河北华 安会计师事务所就此出具的有保留意见的《审计报告》及说明，公司董事会认为： （１）在物华大厦有限责任公司所涉产权纠纷的诉讼中，石家庄市物资总公司的行为 是违反双方合作所依据的 １９９６ 年 １１ 月 ２８ 日双方签定的合资建设物华大厦及组建物华大 厦有限公司的《合同书》的具体规定的。该项诉讼本年度虽无进展，但公司董事会履行了 法定的信息披露义务。 因此该项行为不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的行为。 （２）关于物华大厦有限公司营业大楼估价入帐情况问题，董事会认为，物华大厦虽然未 进行工程决算，估价入帐，但依据为“石家庄审计事务所出具的“石社审（1999）21 号” 《审计报告》，此报告客观真实的反映了物华大厦建设投资情况，估价依据是合理的，与 工程决算不会产生太大差距，对本公司财务状况不会产生重大影响，因此亦不属于明显违 反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的行为。 （3）河北华安会计师事务所考虑到大楼造价的调整，将影响据此提取的折旧费用金 额和该公司的借款利息的资本化和费用化金额，对物华大厦 2001 年度会计报表出具了带 保留意见的审计报告。董事会认为，该审计报告所提出的保留意见是审慎、合理和公允的。 同时在该所所出具的审计报告说明中明确表示本公司会计核算遵循了实质重于形式，持续 经营，一贯性的会计原则的。并明确表示“国大股份公司上述会计核算方式未违反企业会 计制度、会计准则及相关会计信息披露规范的有关规定。 ”董事会同意河北华安会计师事 务所做出的上述判断。董事会认为本公司不存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露 规范规定的行为。 2、公司管理层意见： （１）公司控股子公司物华大厦有限公司主要资产的产权纠纷，是公司主要的遗留问 题之一，目前由于石家庄市物资总公司债权人的介入，增加了问题解决的难度，报告期内， 公司新的经理层倾注了非常大的精力，积极与有关当事各方接触并进行深入洽谈，以寻求 问题解决的途径，目前已经出现了很大转机，公司管理层将继续与各有关方面积极配合， 促进问题的尽快解决。 （２）关于物华公司主要资产的估价入帐，公司管理层认为，在物华大厦纠纷彻底解 决之前，为了比较科学地对该公司的经营业绩进行核算，以物华大厦资产的评估值计账， 是现行状况下所能采取的唯一办法，管理层认为，就物华大厦主要资产的评估情况而言， 比较公允合理，以此为依据核算公司的经营业绩，也是基本真实的。基于上述认识，我们 认为，公司合并物华公司的报表，是目前情况下，公司能够采取的较为适宜的措施，同时 也是贯彻中国证监会石家庄特派办整改意见的实际行动，因物华大厦会计报表的调整对公 司会计报表的相关数据产生的影响，也是在合理的和可以预计的范围之内的。 （四）该事项对上市公司的影响程度； 基于上述第（一）条所述基本事实，公司董事会认为，上述产权诉讼的结果，不会 导致石家庄物华大厦有限责任公司最终丧失对该项资产的所有权，在目前产权纠纷的情况 下，石家庄物华大厦有限责任公司仍对该大楼的整体进行统一的经营管理。大楼资产的估 价入帐是建立在相关审计报告结论的基础上，即使将来会有所调整也不会对石家庄物华大 —23— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 厦有限责任公司和本公司的资产规模及经营业绩产生重大影响。 （五）消除该事项及其影响的可能性； 在上述诉讼未能取得新的进展的情况下，石家庄市物资总公司与我公司多次接触， 寻求其他非诉讼解决方案。 2002 年 2 月 22 日石家庄日报刊登河北省高级人民法院《公告》称， “我院裁定将石 家庄市物资总公司名下市房字第 2201420 号房产证自公告之日起予以注销” ，此裁定表明 石家庄市物资总公司在任何意义上都不再拥有物华大厦产权。这一裁定无论从任何角度， 对于解决前述产权纠纷事项，都是有利的。 因此，董事会对于消除该事项对本公司影响有充分把握。 （六）消除该事项及其影响的具体措施。 为消除该审计报告提出保留意见的所涉事项，彻底解决物华大厦产权纠纷问题，我 公司经多次与石家庄市物资总公司协商，并于 2002 年 2 月 4 日与该公司签署了《意向书》 ， 双方达成一至意向，即石家庄市物资总公司退出物华大厦有限责任公司，本公司尽力带为 寻找适当的交易对象，该意向书规定“在双方签订正式协议后，物资总公司应尽快将物华 大厦的土地使用权证及房屋产权证过户到物华公司名下” 。 2002 年 2 月 23 日物华大厦有限公司依据 １９９６ 年 １１ 月 ２８ 日的《合同书》向石家庄 房产管理局提交了《关于主张产权归属问题的申请》现该局已经受理。 董事会认为，本公司 2001 年度被河北华安会计师事务所出具的有保留意见的《审计 报告》所涉诉讼内容正在有步骤的得到解决。 董事会承诺，一旦该事项有新的进展，本公司将按照深圳证券交易所《股票上市规 则》的有关规定，及时履行信息披露义务。 第五节 2002 年的工作设想 一、经营计划： 总收入计划 17000 万元，比 2001 年增长 4.93%； 费用总额计划 7800 万元，费用水平 45.29%，比 2001 年度上升 6.38 个百分点。 二、主要策略和行动： 1、创建新优势，提升核心竞争力。本公司所属国际大厦酒店商务网络概念、国宾大 酒店的餐饮、世贸名品商场的精品化都有明显的竞争优势，但近来竞争越发激烈，传统优 势不再明显。本公司必须创建新优势，进一步进行市场细分，实行差异化策略，突出与竞 争对手的差异，培养核心竞争力，在自己的目标市场保持领先。 2、强化人力资源配置体系建设。本公司要不断深化人力资源体系建设，建立一支符 合公司未来发展需要的队伍。继续完善激励约束机制，实现人才在合理范围内进行一定的 流动，为员工搭建施展才华的舞台，使每个员工都能充分发挥自己的才华。 3、探索调整公司产业结构。公司目前主业属于竞争行业，且人员较多，属于劳动 密集型产业，难以大幅度提升公司业绩。为此，在 2002 年工作中，将从两方面积极开展 公司转型的探索，一是大力挖掘现有主业潜力，利用公司有利的地理位置，探索酒店业与 商务区的有效结合；二是积极探索涉足基础产业、公用事业、高科技等领域，通过必要的 资本运作，增强公司发展的动力和潜力。 —24— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 第六节 董事会日常工作情况 一、报告期内董事会会议情况及决议内容 1、董事会会议： 报告期内，公司共召开董事会会议二次： （1）公司第三届董事会第三次会议于 2001 年 4 月 10 日— — 2 7 日在石家庄国际大厦 酒店和公司会议室召开，应到董事 9 人，4 月 10 日出席会议的董事 7 名，本次会议共有 议案 10 项，4 月 10 日对其中 6 项进行了审议和表决，此后多次休会，至 4 月 27 日对其 余四项进行了表决并做出决议。出席 4 月 27 日会议的有 6 名董事，会议通过以下决议： ①通过《2000 年总经理工作报告》 ；②通过《关于对审计报告中解释性说明及保留意 见所涉事项的说明》；③通过《2000 年财务决算和 2001 年财务预算的报告》 ；④通过公司 《2000 年利润分配预案》 ；⑤通过《关于预计 2001 年度利润分配政策的议案》⑥通过公 司《2000 年年度报告》；⑦通 过《关于召开 2000 年度股东大会的议案》⑧《关于罢免宋 春利的国际大厦总经理职务的提案》 、 《关于罢免吕毅华国际大厦董事长职务的提案》 、 《关 于采取措施限期收回世贸广场欠款的提案》等三项董事提出的提案因未获过半数董事同意 而没有通过。 董事会于 2001 年 4 月 30 日在《中国证券报》 、 《证券时报》上刊登了本次董事会决 议公告。 （2）公司第三届董事会第四次会议于 2001 年 8 月 13 日上午在石家庄国际大厦酒店 举行，应到董事 8 人，出席本次会议的董事 5 人，会议通过决议： ①通过《2001 年中期报告》及其摘要；②《2001 年中期利润分配方案》③《关于采 取措施限期收回世贸广场欠款的提案》 、 《关于罢免单群英国际大厦董事长的提案》 、《关于 罢免王廷良国际大厦总经理的提案》等三项董事提出的提案因未获过半数董事同意而没有 通过。 董事会于 2001 年 8 月 15 日在《中国证券报》 、 《证券时报》上刊登了本次董事会决 议公告。 2、董事会临时会议 根据公司董事的提议，报告期内公司共召开董事会临时会议 31 次，分别就以下提案 进行了审议： （1）关于罢免宋春利的国际大厦总经理、吕毅华的国际大厦董事长职务的提案 （2）关于审议对公司股东提案进行审查的提案 （3）关于召开公司临时股东大会的提案 （4）同意将股东提案提交股东大会表决的解释和说明 （5）关于批准“对股东提案的解释和说明”并公开披露的议案 （6）关于顺延 2001 年第一次临时股东大会日期的议案 （7）关于采取措施限期收回味全国大欠款的提案 （8）关于罢免吕毅华国际大厦董事长职务的提案 （9）关于对公司股东提案进行审查并召开临时股东大会的提案 （10）关于罢免吕毅华国际大厦董事长职务的提案 （11）关于罢免宋春利国际大厦总经理职务的提案 （12）关于采取措施限期收回世贸广场欠款的提案 —25— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 （13）关于追究原国际大厦董事长吕毅华法律责任的提案 （14）关于对原国际大厦董事长吕毅华进行离任审计的提案 （15）关于撤消贸易分公司的提案 （16）关于选举单群英为公司董事长的议案 （17）关于辞去公司总经理的报告 （18）关于聘任公司总经理的议案 （19）关于聘任罗威先生为公司副总经理的议案 （20）关于罢免单群英国际大厦董事长的提案 （21）关于罢免王廷良国际大厦总经理的提案 （22）关于通过“对股东提案的解释和说明”并进行公告的议案 （23）关于公司业务范围变更的提案 （24）关于修改《公司章程》第十三条内容的提案 （25）关于公布公司 2001 年中期予亏公告的提案 （26）关于同意公司股东提出的召开临时股东大会的提案 （27）关于公司为石家庄制药集团有限公司提供 3000 万元担保的提案 （28）关于补选王廷良为公司董事的提案 （29）关于选举王津生先生为公司副董事长的提案 （30）关于对公司股东提案进行特别说明的提案 （31）关于采取适当措施解决“世贸广场”欠款问题的提案 （32）关于解决味全国大历史遗留问题的提案 （33）关于补选李国良先生为公司董事的提案。 其中，经临时董事会会议通过的提案有（2）关于审议对公司股东提案进行审查的提 案； （3）关于召开公司临时股东大会的提案； （4）同意将股东提案提交股东大会表决的解 释和说明； （5）关于批准“对股东提案的解释和说明”并公开披露的议案； （6）关于顺延 2001 年第一次临时股东大会日期的议案；（15）关于撤消贸易分公司的提案；（16）关于 选举单群英为公司董事长的议案；（17）关于辞去公司总经理的报告； （18）关于聘任公司 总经理的议案； （19）关于聘任罗威先生为公司副总经理的议案； （22）关于通过“对股东 提案的解释和说明”并进行公告的议案； （23）关于公司业务范围变更的提案； （24）关于 修改《公司章程》第十三条内容的提案； （25）关于公布公司 2001 年中期予亏公告的提案； （27）关于公司为石家庄制药集团有限公司提供 3000 万元担保的提案； （28）关于补选王 廷良为公司董事的提案； （29）关于选举王津生先生为公司副董事长的提案； （30）关于对 公司股东提案进行特别说明的提案； （31）关于采取适当措施解决“世贸广场”欠款问题 的提案； （32）关于解决味全国大历史遗留问题的提案； （33）关于补选李国良先生为公司 董事的提案。 以上相关信息，公司董事会分别于 2001 年 1 月 12 日、6 月 6 日、6 月 30 日、7 月 7 日、7 月 14 日、7 月 24 日、8 月 24 日、9 月 5 日、9 月 13 日、9 月 22 日、11 月 21 日以 董事会决议公告形式予以公开披露。 二、董事会对股东大会决议的执行情况 1、2001 年第六次临时股东大会通过了《关于修改公司章程第十三条内容的提案》 ，有 关《公司章程》修改备案已全部完成。 2、2001 年第九次临时股东大会通过《关于与石家庄制药集团有限公司签订《借款相 —26— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 互等额担保协议》的提案》 ，2001 年 12 月 7 日公司与石家庄制药集团有限公司正式签署 了《借款相互等额担保协议》 ，该协议规定，自 2001 年 12 月 1 日起，双方相互提供担保， 最高担保限额为人民币 1 亿元整，双方互保期限为 2 年。该事项已于 2001 年 12 月 8 日在 《中国证券报》和《证券时报》上进行了披露。 3、2001 年第十次临时股东大会通过《关于采取适当措施解决“世贸广场”欠款问 题的提案》 ，2001 年 12 月 25 日本公司与中国农业银行石家庄市广安支行正式签署了《委 托贷款 7100 万元的代理协议书》 （以下简称“协议书” ），该协议书规定本公司为石家庄世 贸广场有限公司募集人民币 7100 万元由中国农业银行石家庄市广安支行代理委托贷款， 委托贷款手续费按当年实际回收的本息款项之和的千分之三收取。该事项已于 2001 年 12 月 26 日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了披露。截至 2001 年 12 月 26 日上述决 议中所述“世贸广场占用的除募集资金以外的自有资金 5736 万元”，本公司已于 2001 年 9 月 27 日、2001 年 10 月 30 日和 2001 年 12 月 26 日，分三次收回。 三、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 公司 2001 年度实现净利润为-275.72 万元，上年结转未分配利润为 667.77 万元（因 执行《企业会计制度》 ，调减期初未分配利润 188 万元） ，没有提取法定盈余公积金和法定 公益金，可供股东分配的利润为 392.05 万元。董事会通过的分配予案为：进行现金分红， 公司可供股东分红的利润为 392.05 万元，按公司总股本 153733407 股计算，拟按每 10 股 派现 0.20 元（含税）的方案进行分红，共分配利润 307.47 万元。按以上方案进行分配后， 尚存未分配利润 84.58 万元，转为下一年度未分配利润。以上予案须经股东大会审议通过。 本年内公司董事会无以资本公积金转增股本计划。 四、公司指定的信息披露报纸无变更。 —27— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 第八章 监事会报告 一、监事会工作情况 报告期内，监事会召开监事会会议两次： 1、第三届第三次监事会会议（2001 年 4 月 9 日） ，会议议题：通过公司《监事会工 作细则》 ，讨论通过《监事会 2000 年度工作报告》，对《2000 年度总经理工作报告》、 《2000 年财务决算和 2001 年财务预算报告》进行审议。 2、第三届第四次监事会会议（2001 年 8 月 13 日），会议议题：审议公司《2001 年中 期报告》及《摘要》。 二、公司依法运作情况 公司认真贯彻中国证监会及深圳证券交易所所发布的法规、政策，认真按照有关法规 及《公司章程》的规定，依法履行决策、监督及执行程序，监事会未发现公司违反《章程》 及有关法律法规的重大违规事项。监事会认为，公司已经建立了完善的内部控制制度，公 司董事、经理机构及其他高管人员，能够按照《公司法》和有关法律、法规及证管部门的 要求，勤勉工作，规范运作，认真履行职责，报告期内未发生违反法律、法规或损害公司 利益的行为。 三、检查公司财务情况 1．经过核查，监事会认为，公司的财务报告真实地反应了报告期末公司的财务状况 和经营成果。 2．监事会对审计报告保留所涉事项的意见： （１）关于物华大厦诉讼情况： 关于物华大厦诉讼情况及其进展情况，公司已在 １９９９ 年度、２０００ 年度年报中进行了 详细披露。本年度该项诉讼没有新的进展。 监事会认为，公司在处理此问题上积极努力，采取多种措施保护公司在物华大厦有 限责任公司的合法权益。但应敦促物华大厦有限责任公司尽早解决此问题，以确保公司合 法权益不受损害。 （２）关于“会计师事务所对物华大厦 ２００１ 年度会计报表出具了保留意见的审计报 告”的说明： 因石家庄市物资总公司应投入的资产及应转入物华大厦的房产并未划入物华大厦， 物华大厦本年度是依据石家庄审计事务所出具的“石社审（１９９９）２１ 号”审计报告中对 石家庄市物资总公司所投资及其形成的资产的审定金额估价入帐。河北华安会计师事务所 考虑到大楼造价的调整，将影响提取的折旧费用金额和该公司的借款利息的资本化和费用 化金额，对物华大厦 ２００１ 年度会计报表出具了带保留意见的审计报告。同时，对公司的 会计报表也出具了保留意见。 监事会认为，河北华安会计师事务所出具的有保留意见的审计报告是合理、公允的。 公司董事会应采取积极措施，尽快解决此问题，避免因此给公司带来不良影响。 四、公司在 1997 年曾实施一次增资配股计划，募集资金主要投入世贸广场、物华大 厦、房地产项目、石家庄市商业银行等，该项资金承诺投入的项目和实际投入项目相一致， 没有发生投资项目变更的情况。 五、报告期内公司无重大收购、出售资产的行为。 六、报告期内，公司发生的关联交易主要是： —28— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 1、世贸广场占用本公司自有资金，本公司按加权平均占用贷款金额的 4.5%向世贸广 场收取资金占用费，此项交易价格系双方协商，没有损害本公司利益，且报告期内世贸广 场占用的本公司自有资金已通过中国农业银行转为委托贷款，公司财务风险大大降低。 2、公司所属商场分公司租赁世贸广场场地，本年度场地租赁费为 108 万元，此项交 易没有损害本公司利益。 3、报告期内公司一次性收回味全国大公司对本公司的欠款，根据协议，本公司给予 其 5%豁免，即将原欠款总额 14886355.21 元，减少为 14142037.45 元，豁免部分在该项 坏账准备金中核销，不影响公司当期损益。同时，公司将持有的味全国大公司 40%的股 权，以一元价格转让给石家庄国大集团有限公司，监事会注意到，由于国大味全公司的连 年亏损，本公司对其长期投资额已为零，本次以一元价格转让，从食品加工行业退出，有 利于公司理清历史遗留问题，集中力量发展主营业务。监事会认为，上述交易行为，最大 限度保护了公司的资金安全，没有损害本公司利益。 4、公司为石家庄世贸广场提供的担保，系公司为支持世贸广场建设采取的支持措施， 为历史遗留问题之一，世贸广场开业在即，就目前情况来看，公司所承担的风险不大。 七、河北华安会计师事务所为公司出具了的有保留意见的审计报告，董事会对审计意 见所涉及的事项做了详尽的说明，监事会认为，董事会的说明真实、准确、完整，反映了 事件的真实情况，充分理解董事会及公司有关方面在解决该事项过程中所遇到的困难和付 出的努力。 —29— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 第九章 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项： 本公司的控股子公司 “石家庄物华大厦有限公司”诉该公司另一股东“石家庄市物 资总公司”的诉讼事项（公司已在“2000 年度报告”及“2001 年中期报告”中披露） ，本 期内尚未最后结案，有关该诉讼的详细情况，请见本报告董事会、监事会的有关说明或上 述已披露的定期报告。 二、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 三、重大关联交易事项： 报告期内公司关联交易主要是收取世贸广场资金占用费、其他应收款、公司商场分 公司租赁世贸广场场地以及为世贸广场提供担保等四项： 1、资金占用费 项目 单位 交易金额 定价政策 协议按加权平均占用贷款 收取资金占用费 世贸广场 6050943.46 金额 4.5%收取 说明： ①关联单位占用本公司自有资金根据财会(2001)64 号文规定于实际取得资金占用费时 按相当于 1 年期银行存款利率计算的部分冲减财务费用,其余转入资本公积。未收到部分 不做账务处理。 ②关联单位占用本公司贷款资金,同时承担应付银行利息。 2、其他应收款 占其他应收款 占其他应收 单位 2001 年余额 2000 年余额 比例（%） 款比例（%） 世贸广场 146500000.00 63.19 306852937.25 74.85 味全国大 0.00 0.00 14886355.213.63 物华大厦 73687056.16 31.79 74377056.16 18.14 合计 220187056.16 94.98 396116348.62 96.62 说明: ① 参股公司味全国大（占股份 40%）本期一次偿还欠我公司款 1414.2 万元，此款已 于 2001 年 10 月 31 日收回，余款 744317.76 元，公司给予豁免。 ② 2001 年 11 月 8 日本公司与石家庄国大集团有限责任公司签署转让协议，将拥有 味全国大 40%股权转让国大集团，股权转让金 1 元，此协议尚在进行中。 3、公司下属分公司世贸名品商场与世贸广场签订《商场场地使用协议书》本年度支付 场地租赁费 108 万元。 4、期末公司为参股公司世贸广场提供借款担保 1275 万元，为公司支持世贸广场建 设所形成，期末已较期初减少 300 万元，就公司目前状况来看，不存在明显影响。 四、重大合同及其履行情况： 1、租赁事项： —30— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 ①公司所属国际大厦酒店与华夏银行石家庄分行于 1999 年 10 月 19 日签订了租赁国 际大厦裙楼一层的租赁协议，租赁期 5 年，自 1999 年 11 月 1 日起至 2004 年 10 月 31 日 止，租金以年为单位计算，第一年起租金为 60 万元，第二年起每年在前一年的基础上递 增 5 万元。2001 年共收取租赁费 73.67 万元，扣除房产税、营业税及附加后，实现利润 60.76 万元。 ②公司所属国际大厦酒店与天津肯德基有限公司于 2000 年 12 月 16 日签订了租赁国 际大厦主楼一层部分场地的租赁协议，租赁期共十年整，自 2001 年 1 月 10 日起至 2011 年 1 月 9 日止。租金以肯德基餐厅营业额（扣除 5%营业税后）的 7%计算，2001 年共收 取租赁费 70.7 万元，扣除房产税、营业税及附加后，实现利润 58.32 万元。 2、重大担保： 截止期末，公司为其他单位提供银行贷款担保 7006 万元，其中： （1）为石家庄市制药集团有限公司担保 6796 万元，该公司注册地为石家庄市中山 西路 276 号，法人代表为蔡东晨。经营范围为化学药品等。 具体担保日期及金额为： 保证期限 金额（万元） 2000.12.27—2002.10.26 1500 2000.12.27—2002.10.26 1500 2000.12.28—2002.11.27 2000 2001.12.28—2006.05.16 1796 （2）为石家庄市燕春饭店担保 210 万元，该公司注册地为石家庄市中山东路 189 号， 法定代表人为于冰。经营范围为中餐、住宿、照像等。 具体担保金额及日期为： 保证期限 金额（万元） 2001.07.16—2002.01.16 210 3、委托贷款事项： 为解决公司历史遗留问题，根据二○○一年第十次临时股东大会决议，本年度公司 将原世贸广场占用的本公司 7100 万元资金，转为委托中国农业银行石家庄支行向石家庄 世贸广场有限公司发放委托贷款 7100 万元，委托期限自 2001 年 12 月 27 日至 2002 年 12 月 27 日，按月利率 5.58‰计息，本期无投资收益。公司已按 5%计提委托贷款准备 3550000 元。 4、其它重大合同： 根据公司第三届董事会第三十一次临时会议决议，2001 年 10 月 26 日本公司与河北 味全国大食品有限公司签署了《还款协议书》 ，该协议书规定味全国大在 10 天内一次性清 偿本公司欠款 14886355.21 元 ， 本 公 司 则 给 予 其 5%的豁免，即将原欠款总额减少为 14142037.45 元。2001 年 10 月 31 日，上述核减后的欠款 14142037.45 元已全部收回。按 照《企业会计制度》和本公司《内部控制制度》的有关规定 ,该项应收款已计提坏账准备 金 744317.76 元，其豁免部分将于本年度期末在该项坏账准备金中予以核销。该事项已于 2001 年 9 月 22 日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了披露。 五、公司股东“河北省建设投资公司（持股 28.48%） ”于 2001 年 4 月 25 日受让本 公司股份时，承诺所受让股份一年内不转让，报告期内河北省建设投资公司无转让本公司 —31— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 股份的行为。 六、2000 年 4 月 21 日公司 1999 年度股东大会决议，继续聘用河北华安会计师事务 所有限公司承担本公司审计工作，并授权公司董事会与该公司商定具体报酬事宜。报告期 内，公司聘请的会计师事务所无变更，报告年度支付给会计师事务所的报酬为 22 万元， 与上年度持平，审计过程中差旅费用由该公司自行负担，以上事项由双方《约定书》具体 约定。 七、报告期内，公司董事吕毅华、许振科、王铁柱、宋春利辞职，单群英、王津生、 王廷良、李国良当选公司董事；吕毅华辞去公司董事长职务、许振科辞去副董事长职务、 宋春利辞去公司总经理职务，单群英当选为公司董事长、王津生当选为副董事长、王廷良 受聘担任公司总经理。 八、公司原第一大股东“石家庄国大集团有限责任公司（原持股 29.21%） ”报告期 内将其持有的 28.48%的股份转让给“河北省建设投资公司” ，该公司成为本公司第一大股 东（持股 28.48%） 。 九、报告期内，公司法定代表人变更为单群英。 十、根据公司 2001 年第六次临时股东大会的决议，公司章程第十三条“经营范围” 中去掉了“日用百货；客运；经营中国公民国内旅游业务；文物；汽车出租” ，增加了“舞 厅；百货”。 十一、中国加入世界贸易组织后对公司未来经营活动的影响： 中国加入世界贸易组织后，外国服务提供者可以合资企业形式在中国建设、改造和 经营饭店和餐馆设施，允许外资拥有多数股权；加入后 4 年内，取消限制，将允许设立外 资独资子公司。我公司主营业务为住宿、餐饮和与之配套的商品零售业。上述产业均属劳 动密集型产业，目前国内市场竞争已十分激烈，中国加入世界贸易组织短期内对我公司的 主营业务不会产生重大影响。 —32— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 第十章 财务报告 1、审计报告（附后） 2、会计报表（附后） 3、会计报表附注（附后） —33— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 第十一章 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内公司在《中国证券报》、 《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 法定代表人（签字）：单群英 2002 年 3 月 12 日 —34— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 审计报告 冀华会审字[2002]1001号 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了石家庄国际大厦(集团)股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2001年12月31日公司及合并的资产负债表，2001年度公司及合并的利润表和利润分配表， 2001年度公司及合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会 计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审 计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 在审计中我们发现： 1.贵公司控股子公司石家庄物华大厦有限公司 (以下简称“物华大厦”)涉及诉讼，诉 其股东石家庄市物资总公司在物华大厦不知情的情况下,将属于物华大厦的大楼房产证办 到石家庄市物资总公司名下，截止审计报告日，该诉讼仍在进行中。 2.贵公司控股子公司物华大厦报告期末总资产 167392863.90 元，实现利润-9524750.67 元,贵公司按 55%的权益比例确认了投资收益并合并了会计报表。鉴于其主要资产-营业大 楼系估价入账，河北华安会计师事务所有限公司对物华大厦 2001 年度会计报表出具了保 留意见的审计报告。我们认为，物华大厦会计报表的调整将对贵公司会计报表的相关数据 产生影响。 我们认为，除上述事项造成的影响外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业 会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况 与2001年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘澎 刘国忠 中国·石家庄市裕华西路 158 号 2002 年 3 月 11 日 —35— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 资产负债表（一） 编制单位：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位：元 资产 行次 注释 年末数 年初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 37,773,447.25 35,788,834.32 10,262,809.75 8,974,969.77 货币资金 1 1 67,450,000.00 67,450,000.00 短期投资 2 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 3 2,227,793.00 2,227,793.00 5,439,109.42 5439109.42 其他应收款 7 4 149,492,751.92 218,088,255.90 319,571,440.59 388,204,708.21 预付账款 8 5 2,333,030.63 1,374,575.810.00 1,584,600.00 660,983.760.00 应收补贴款 9 存货 10 6 17,887,238.65 14,435,531.27 13,581,087.330 10,768,719.51 待摊费用 11 7 44,200.00 44,200.00 236,210.3 236,210.30 一年内到期的长期债券投资 12 内部往来 13 14 其他流动资产 15 流动资产合计 16 277,208,461.45 339,409,190.30 350,675,257.39 414,284,700.97 长期投资： 长期股权投资 17 8 44,394,096.86 50,588,007.02 44,395,173.79 55,827,696.83 长期债权投资 18 长期投资合计 19 44,394,096.86 50,588,007.02 44,395,173.79 55,827,696.83 固定资产： 固定资产原价 20 9 299,502,189.59 126,394,109.52 295,500,693.79 129,008,164.53 减：累计折旧 21 48,744,350.11 31,939,694.33 41,268,080.89 31,086,030.40 固定资产净值 22 250,757,839.48 94,454,415.19 254,232,612.90 97,922,134.13 减：固定资产减值准备 23 362,549.62 120,943.00 97,085.78 42,433.11 固定资产净额 24 250,395,289.86 94,333,472.19 254,135,527.12 97,879,701.02 工程物资 25 在建工程 26 10 5,126,927.07 5,126,927.07 固定资产清理 27 52,202.94 52,202.94 60,205.77 固定资产合计 28 250,447,492.80 94,385,675.13 259,322,659.96 103,006,628.09 无形资产及递延资产： 无形资产 29 11 4,536,000.00 4,536,000.00 4,677,750.00 4,677,750.00 长期待摊费用 30 12 4,724,618.38 4,724,618.38 5,389,213.51 5,389,213.51 其他长期资产 31 无形资产及其他资产合计 32 9,260,618.38 9,260,618.38 10,066,963.51 10,066,963.51 拨付下属资金 33 递延税项： 递延税款借项 34 资产合计 35 581,310,669.49 493,643,490.83 664,460,054.65 583,185,989.40 法定代表人：单群英 主管会计工作负责人：王廷良 会计机构负责人：潘力军 —36— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 资产负债表（二） 编制单位：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位：元 负债及所有者权益 行次 注释 年末数 年初数 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 36 13 77,000,000.00 77,000,000.00 200,630,000.00 200,630,000.00 应付票据 37 应付账款 38 14 22,359,194.94 13,185,696.21 14,770,125.37 10,664,445.91 预收账款 39 15 3,531,772.16 1,853,086.40 5,313,171.67 3,271,046.07 应付工资 40 16 4,087,736.91 3,701,687.83 2,440,648.18 2,089,086.49 应付福利费 41 1,565,195.68 1,158,260.24 1,231,869.20 1,072,397.55 应付股利 42 3,074,668.14 3,074,668.14 0.00 0.00 应交税金 43 17 19,276,694.18 16,369,426.13 22,707,676.60 19,724,668.80 其他应交款 44 362,985.09 348,767.03 360,851.63 350,668.95 其他应付款 45 18 68,775,028.51 7,708,628.46 75,123,865.10 13,109,698.30 预提费用 46 19 2,137,345.39 1,422,192.66 1,224,358.30 预计负债 47 一年内到期的长期负债 48 20 28,500,000.00 28,500,000.00 内部往来 49 其他流动负债 50 流动负债合计 51 230,670,621.00 152,900,220.44 324,000,400.41 252,136,370.37 长期负债： 长期借款 52 21 41,000,000.00 41,000,000.00 28,500,000.00 28,500,000.00 应付债券 53 长期应付款 54 其他长期负债 55 长期负债合计 56 41,000,000.00 41,000,000.00 28,500,000.00 28,500,000.00 递延税款： 递延税款贷项 57 负债合计 58 271,670,621.00 193,900,220.44 352,500,400.41 280,636,370.37 少数股东权益 59 5,067,744.69 9,353,882.48 所有者权益： 实收资本（或股本） 60 22 153,733,407.00 153,733,407.00 153,733,407.00 153,733,407.00 减：已归还投资 61 实收资本（股本）净额 62 153,733,407.00 153,733,407.00 153,733,407.00 153,733,407.00 资本公积 63 23 125,569,685.41 125,569,685.41 122,544,213.68 122,544,213.68 盈余公积 64 24 19,594,317.16 19,594,317.16 19,594,317.16 19,594,317.16 其中：公益金 65 8,389,727.05 8,389,727.05 552,350.05 552,350.05 未分配利润 66 25 5,674,894.23 845,860.82 6,733,833.92 6,677,681.19 所有者权益合计 67 304,572,303.80 299,743,270.39 302,605,771.76 302,549,619.03 负债及所有者权益总计 68 581,310,669.49 493,643,490.83 664,460,054.65 583,185,989.40 法定代表人：单群英 主管会计工作负责人：王廷良 会计机构负责人：潘力军 —37— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 利润及利润分配表 编制单位:石家庄国际大厦 （集团）股份有限公司 2001 年度 单位:元 项目 行次 注释 本年累计数 上年累计数 合并 母公司 合并 母公司 一．主营业务收入 1 26 162,013,655.28 113,085,403.64 132,346,081.06 94,494,884.37 减：主营业务成本 2 26 90,011,273.13 68,124,179.04 72,655,887.52 57,379,989.69 主营业务税金及附加 3 27 6,210,478.64 3,471,580.43 4,988,422.89 2,866,956.12 二．主营业务利润 4 65,791,903.51 41,489,644.17 54,701,770.65 34,247,938.56 加：其他业务利润 5 28 9,434,664.43 10,150,964.43 营业费用 6 37,207,495.52 22,192,757.27 37,032,002.38 24,415,502.08 管理费用 7 21,437,885.25 9,838,347.51 25,728,883.06 14,826,534.56 财务费用 8 29 4,389,203.21 2,214,434.74 390,516.52 -4,471,648.53 三．营业利润 9 2,757,319.53 7,244,104.65 985,033.12 9,628,514.88 加：投资收益 10 30 -3,503,963.83 -8,742,576.71 -411,548.78 -5,391,838.17 补贴收入 11 营业外收入 12 31 315,895.42 302,648.22 229,119.38 224,738.38 减：营业外支出 13 32 1,386,993.38 1,108,661.31 193,360.05 138,707.38 四.收取分公司利润 14 五．利润总额 15 -1,817,742.26 -2,304,485.15 609,243.67 4,322,707.71 减：所得税 16 33 452,667.08 452,667.08 1,445,319.42 1,445,319.42 少数股东损益 17 -4,286,137.79 0.00 -4,074,782.24 0.00 六．净利润 18 2,015,728.45 -2,757,152.23 3,238,706.49 2,877,388.29 加：年初未分配利润 19 6,733,833.92 6,677,681.19 4,070,605.09 4,375,770.56 盈余公积金转入 20 七．可供分配的利润 21 8,749,562.37 3,920,528.96 7,309,311.58 7,253,158.85 减：提取法定盈余公积 22 287,738.83 287,738.83 提取法定公益金 23 287,738.83 287,738.83 提取职工奖励及福利基金 24 提取储备基金 25 提取企业发展基金 26 利润归还投资 27 八．可供股东分配的利润 28 8,749,562.37 3,920,528.96 6,733,833.92 6,677,681.19 减 ：应付优先股股利 29 提取任意盈余公积金 30 应付普通股股利 31 3,074,668.14 3,074,668.14 转作资本（或股本）的普通股股利 32 上交内部利润 33 九．未分配利润 34 25 5,674,894.23 845,860.82 6,733,833.92 6,677,681.19 法定代表人：单群英 主管会计工作负责人：王廷良 会计机构负责人：潘力军 —38— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 现金流量表(一) 编制单位:石家庄国际大厦(集团)股份有限公司 2001 年度 单位:元 项目 行次 注释 合并 母公司 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 168,734,406.00 120,744,431.37 收到的税费返还 2 796,719.15 收到的与其他经营活动有关的现金 3 34 128,287,740.94 130,058,121.93 现金流入小计 4 297,818,866.09 250,802,553.30 购买商品、接受劳务支付的现金 5 99,983,093.92 76,275,667.16 支付给职工以及为职工支付的现金 6 14,305,928.11 9,335,327.45 支付的各项税费 7 14,950,209.51 10,775,514.41 支付的与其他经营活动有关的现金 8 35 49,451,569.38 38,665,138.75 现金流出小计 9 178,690,800.92 135,051,647.77 经营活动产生的现金流量净额 10 119,128,065.17 115,750,905.53 二.投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 11 512,912.00 512,912.00 取得投资收益所收到的现金 12 47,113.10 47,113.10 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 13 7,879,159.65 7,879,159.65 收到的与其他与经营活动有关的现金 14 现金流入小计 15 8,439,184.75 8,439,184.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 7,439,214.50 4,758,827.81 投资所支付的现金 17 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 7,439,214.50 4,758,827.81 投资活动产生的现金流量净额 20 999,970.25 3,680,356.94 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 222,500,000.00 222,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 6,491.35 6,491.35 现金流入小计 24 222,506,491.35 222,506,491.35 偿还债务所支付的现金 25 305,130,000.00 305,130,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 9,993,889.27 9,993,889.27 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 315,123,889.27 315,123,889.27 筹资活动产生的现金净流量 29 -92,617,397.92 -92,617,397.92 四.汇率变动对现金的影响额 五.现金及现金等价物的净增加额 27,510,637.50 26,813,864.55 法定代表人：单群英 主管会计工作负责人：王廷良 会计机构负责人：潘力军 —39— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 补充资料 项目 行次 合并 母公司 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 30 2,015,728.45 -2,757,152.23 加：少数股东损益 31 -4,286,137.79 加:计提的资产减值准备 32 -4,703,845.27 -4,925,299.22 固定资产折旧 33 11,717,758.35 5,095,153.06 无形资产摊销 34 141,750.00 141,750.00 长期待摊费用摊销 35 664,595.13 664,595.13 待摊费用减少（减：增加） 36 192,010.30 192,010.30 预提费用增加（减：减少） 37 -6,049,399.99 -1,224,358.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 38 188,376.14 188,376.14 固定资产报废损失 39 9,834.56 9,834.56 财务费用 40 8,664,117.20 1,899,564.48 投资损失（减：收益） 41 3,503,963.83 8,742,576.71 递延税款贷项（减：借项） 42 存货的减少（减：增加） 43 -3,551,882.60 -2,912,543.04 经营性应收项目的减少（减：增加） 44 152,563,556.73 151,980,658.95 经营性应付项目的增加（减：减少） 45 -42,599,309.93 -42,001,211.07 其他 46 656,950.06 656,950.06 经营活动产生的现金流量净额 47 119,128,065.17 115,750,905.53 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 48 一年内到期的可转换公司债劵 49 融资租入固定资产 50 ３．现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 51 37,773,447.25 35,788,834.32 减:现金的期初余额 52 10,262,809.75 8,974,969.77 加：现金等价物的期末余额 53 减:现金等价物的期初余额 54 现金及现金等价物净增加额 55 27,510,637.50 26,813,864.55 法定代表人：单群英 主管会计工作负责人：王廷良 会计机构负责人：潘力军 —40— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 资产减值准备明细表 编制单位:石家庄国际大厦(集团)股份有限公司 2001 年 12 月 单位：元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 19,499,210.97 -5,643,127.28 911,706.98 12,944,376.71 其中：应收帐款 1,115,474.98 1,053,802.63 57,484.61 2,111,793.00 其他应收款 18,383,735.99 -6,696,929.91 854,222.37 10,832,583.71 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 548,970.36 232,799.37 363,684.30 418,085.43 其中：库存商品 4,308.51 4,308.51 原材料 43,838.00 9,133.48 45,838.65 7,132.83 低值易耗品 237,363.15 154,940.83 154,940.83 237,363.15 物料用品 263,460.70 68,725.06 158,596.31 173,589.45 四、长期投资减值准备合计 674,500.00 674,500.00 其中：长期股权投资 674,500.00 674,500.00 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 97,085.78 1,076,884.06 811,420.22 362,549.62 其中：房屋、建筑物 机器设备 54,652.67 914,577.22 705,675.43 263,554.46 电子设备 42,433.11 42,283.70 84,716.81 运输设备 115,609.52 21,027.98 94,581.54 其他 4,413.62 4,413.62 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 3,550,000.00 3,550,000.00 法定代表人：单群英 主管会计工作负责人：王廷良 会计机构负责人：潘力军 —41— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 应交增值税明细表 编制单位:石家庄国际大厦(集团)股份有限公司 2001 年 12 月 单位：元 项 目 行次 本月数 本年累计数 一、应交增值税： 1．年初未抵扣数（以“一”号填列） 1 × 2．销项税额 2 765,926.67 10,481,295.92 出口退税 3 进项税额转出 4 246,172.85 转出多交增值税 5 6 7 3．进项税额 8 657,646.45 8,324,883.69 已交税金 9 减免税款 10 出口抵减内销产品应纳税额 11 转出未交增值税 12 108,280.22 2,402,585.08 13 14 4．期末未抵扣数（以“一”号填列） 15× 二、未交增值税： 1．年初未交数 （多交数以 “ 一 ” 号 填 16 列） × 228,243.88 2．本期转入数 （多交数以 “ 一 ” 号 填 17 列） 108,280.22 2,402,585.08 3．本期已交数 18 259,144.87 2,522,548.74 4．期末未交数 （多交数以 “ 一 ” 号 填 19 列） × 108,280.22 法定代表人：单群英 主管会计工作负责人：王廷良 会计机构负责人：潘力 军 —42— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 会计报表附注 一、公司简介 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司（以下简称公司）是经河北省经济体制改革 委员会以冀体改委股字[1993]第 59 号文批准，由石家庄国际酒店公司（现石家庄国大集 团有限责任公司，以下简称国大集团） 、中信房地产公司、石家庄信托投资股份有限公司、 河北省服装进出口公司、河北省纺织进出口公司和石家庄国瑞信息服务中心联合发起，对 原石家庄国际大厦进行股份制改组而成立的定向募集股份有限公司，于 1996 年以冀证 [1996]19 号文获得 1500 万 A 股发行额度（包括 113 万内部职工股）并以证监发字[1996]57 号文批准发行股票成功，同年 6 月 6 日在深交所挂牌上市。1997 年经中国证券监督管理 委员会证监上字[1997]52 号文批准，公司实施配股，共配售 1743.80 万股，配售价格为 5.80 元/股，配股后公司注册资本为 15373.3407 万元。2001 年 4 月 25 日国大集团与河北省建 设投资公司（以下简称“省建投”）签署国有法人股股份转让协议，国大集团将其持有的 国际大厦国有法人股 41924090 股（占国际大厦总股份的 27.27%）转让,转让价格为每股 2.5 元，股份转让款共计 104810225 元。本次股份转让完成后，省建投共计持有国际大厦法人 股 43784437 股，占总股本的 28.48%,成为国际大厦第一大股东。2001 年 8 月 28 日，财政 部以财企（2001）522 号文件正式批准了上述股份的转让。本次转让后，国大集团尚持有 “国际大厦”股份 3960 股。企业法人营业执照已变更，注册号：1300001000495。法人代 表：单群英。公司注册地址：石家庄市中山东路 301 号。主要经营范围：住宿；中西餐； 食品、烟（零售） 、酒（零售） 、日用百货、五金交电、工艺美术品、钢材、服装、针纺织 品、文化用品的批发、零售；城市房地产综合开发与经营，建筑装饰材料等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 公司执行财政部颁发的《企业会计制度》。纳入会计报表合并范围的公司子公司石家 庄物华大厦有限公司（以下简称“物华大厦” ）执行《企业会计制度》 。 2、会计年度 公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，取得时以实际成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 外币业务按发生时的市场汇率作为折合率，折算为人民币入账；期末外币账户按期 末市场汇率进行调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性 支出的计入当期损益。 6、现金等价物的确定标准 公司现金等价物指公司所持有的期限在三个月以内、流动性强、易于转换为已知金 额现金且价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 （1） 短期投资指公司购入的能够随时变现且持有时间不准备超过一年（含一年） —43— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 的投资确认为短期投资。短期投资按成本与市价孰低法计价，期末按单项短期投资市价低 于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当年度损益。已确认跌价损失的短期投资 的价值又得以恢复时，在原先已确认的投资损失的金额内转回。 （2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值，但已记入 “应收股利”或“应收利息”科目的现金股利或利息除外。 8、坏账核算方法 坏账损失采用“备抵法”核算。对关联单位的应收款项按年末余额的 5%计提坏账准 备,对非关联单位的应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准 备，坏账准备计提比例如下： 账龄 比例 1 年以内 不提 1-2 年 10% 2-3 年 20% 3-5 年 50% 5 年以上 100% 坏账按以下原则确认： （1）因债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回的应收款项； （2）因债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回的应收款项； （3）因债务人逾期三年未履行偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可 能性极小，经公司董事会或有关部门批准，可以列作坏账的应收款项。 9、存货核算方法 存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、商品房等。库存商品按售价金额核 算，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，发出存货采用加权平均法；低值易耗品采用 五五摊销法摊销。期末存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提 取，预计的存货跌价损失计入当期损益。 （1） 存货跌价准备的确认标准：当存货遭受毁损、陈旧过时或市价低于其账面成 本时按其可变现净值与账面成本的差额提取存货跌价准备。 （2） 存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额 提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。 10、长期投资的核算方法 （1） 长期股权投资核算方法：长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入账。 企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20%以上，或虽投资不足 20% 但具有重大影响的，采用权益法核算。企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有 重大影响的，采用成本法核算。 长期股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销。没有规定投资期限的，借方差 额在 10 年内平均摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限平均摊销。 （2）长期债权投资的核算方法： 长期债权投资在取得时，应按取得时的实际成本扣除经纪人佣金、税金、手续费等 附加费用，以及自发行日起至购买日止已实现利息后的余额作为初始投资成本。债券溢价、 —44— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 折价在债券持有期内分期平均摊销，当期收益按应计提的利息及应摊销债券溢价、折价额 确认。 11、长期投资减值准备的确认标准及计提方法 公司对所投资单位由于市价下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期 投资的账面价值所造成的暂时性减值或永久性减值，按可收回金额低于长期投资账面价值 的差额计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 12、委托贷款核算方法 （1） 委托贷款核算方法：委托贷款按实际发生额入账，按协议规定的利率计提应 收利息。 （2） 委托贷款减值准备确认标准及计提方法： （3） 委托贷款按实际发生额入账，期末按可收回金额低于成本的差额，计提委托 贷款减值准备。 13、固定资产及累计折旧核算方法 （1） 固定资产核算方法：固定资产按期末账面价值与可收回金额孰低计价。公司 拥有使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有 关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上， 并且使用年限超过 2 年的，也作为固定资产。 （2） 累计折旧核算方法：固定资产折旧采用平均年限法计算，根据固定资产的类 别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下： 类别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋建筑物 40 5 2.38 机器设备 5-17 5 5.59-19.00 电子设备 5-10 5 9.50-19.00 运输设备 5-12 5 7.92-19.00 其他 6-10 5 9.50-15.83 （3） 固定资产减值准备确认标准及核算方法：公司的固定资产在期末时按照账面 价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 14、在建工程核算方法：公司期末在建工程按在建工程账面价值与可收回价值金额 孰低计价。对于长期停建且预计未来 3 年内不会重新开工、性能或技术上已经落后且所带 来的经济利益具有很大不确定性及其他足以证明已发生减值的在建工程项目，按在建工程 可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程 计提。公司期末在建工程已全部结转无余额，未计提在建工程减值准备。 15、无形资产计价和摊销方法 无形资产期末按账面价值与可收回金额按孰低计价。有效使用期限按平均年限法摊 销。 16、无形资产减值准备确认标准及核算方法 当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产减值准备： ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重 大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； —45— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 本报告期不存在以上情况，期末未计提无形资产减值准备。 17、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受 益的，应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 18、收入确认原则 （1）销售商品本公司在已将商品、产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不 再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收款的证据， 并且与销售该商品、产品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入，跨 期劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入。 19、所得税的会计处理方法：公司采用应付税款法核算所得税。 20、会计估计、会计政策变更的影响 （1）会计政策变更 公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发 〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉 有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业 会计制度》及其补充规定。对如下会计政策进行了变更： ①开办费原按 5 年期限摊销，因开办费额度较大,现采取根据资产开业程度分阶段调 整,该项会计政策变更采用追溯调整法； ②期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价， 对可收回金额低于账面净值的差额，计提固定资产减值准备，该项会计政策变更采用追溯 调整法。 上述会计政策变更采用追溯调整法的累计影响数为-2350083.15 元，其中：因开办费 摊销方法变更的累计影响数为-2277591.07 元 ,因 固 定 资 产 减 值 准 备 计 提 的 影 响 数 为- 72492.08 元；累计影响额调减盈余公积 470016.64 元,期初未分配利润调减 1880066.51 元。 （2）会计估计变更：本报告期会计估计未发生变更。 21、合并会计报表的编制范围及方法 根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》的规 定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目 数据编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均予以抵销。 （1）合并范围：本公司将拥有 50%以上股权或虽不足 50%但拥有实际控制权的子公 司纳入合并会计报表的编制范围； （2）公司在编制合并会计报表过程中，按照有关规定，对下列事项进行了抵销： ①公司内部投资与被投资企业权益性资本； ②公司与被投资企业之间的内部债权债务； ③公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项； ④母子公司采用的会计制度不同时，由此产生的差异根据重要性原则进行调整。 —46— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 三、税项 1、增值税：按照《增值税暂行条例》计缴，即按销售收入的 17%计算销项税，符合 规定的进项税额从销项税额中抵扣； 2、营业税：根据《营业税暂行条例》 ，按应纳税营业额的 5%计缴； 3、城建税和教育费附加：分别按应交营业税、消费税和增值税的 7%和 3.5%计缴； 4、所得税：公司依照冀财企[2000]74 号文的规定，继续按应纳税所得额的 15%计缴 所得税。 5、其他：按税法有关规定计缴。 四、控股子公司及合营企业 公司名称 注册资本 投资金额 母公司所占权益 经营范围 是否合并 石家庄物华大厦 3800 万元 2090万元 55% 酒店 是 有限公司 石家庄世贸广场 1445 万美元 3600 万元 30% 物业 否 有限公司 河北味全国大食 240 万美元 365.4 万元 40% 食品 否 品有限公司 2001 年 11 月 8 日我公司与国大集团签署转让协议：将拥有味全国大 40%股权转让国 大集团，股权转让金 1 元，此协议尚在进行中。截止报告期，我单位对味全国大的长期投 资额已减至为零。 五、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 2001. 12.31 2000. 12.31 现金 21705.84 17689.32 银行存款 37679398.06 10245120.43 其他货币资金 72343.35 0.00 合计 37773447.25 10262809.75 2、短期投资 2001.12.31 2000.12.31 项目 金额 比例% 减值准备 投资收益 金额 比例% 减值准备 投资收益 委托贷款 71000000 100.00 3550000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 71000000 100.00 3550000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 说明： (1)本年度本公司委托中国农业银行石家庄市广安支行向世贸广场发放委托贷款 7100 万元,委托期限:2001 年 12 月 27 日至 2002 年 12 月 27 日,按月利率 5.85‰计息，本期无投 资收益。 (2)委托贷款减值准备计提依据：上述委托贷款总金额 7100 万元为上期在“其他应收 —47— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 款”项下核算的以债权形式投入参股公司世贸广场占用的资金,本期转为委托银行贷款,并 按对关联单位占用资金的风险计提了 5%的委托贷款减值准备 3550000 元。 3、应收账款 (1)账龄分析如下： 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 116000.00 2.67 0.00 52362.73 0.80 0.00 1-2 年 0.00 0.00 2171400.16 33.13 217140.02 2-3 年 0.00 0.00 4223586.00 64.44 844717.20 3-5 年 4223586.00 97.33 2111793.00 107235.51 1.63 53617.76 5 年以上 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 4339586.00 100.00 2111793.00 6554584.40 100.00 1115474.98 (2)本账户无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款,无关联单位欠款。 (3)前五名金额合计为 4339586.00 元，占应收账款总额的 100%。 (4)本期实际冲销应收账款 57484.61 元,为欠款方无力偿还货款，经公司有关程序批准 报损处理。 (5)应收账款报告期末净余额 2227793.00 元。 4、其他应收款 (1)账龄分析如下： 2001.12.31 2000.12.31 账龄 比例 比例 金额 坏账准备 金额 坏账准备 （%） （%） 1 年以内 1573170.95 0.98 0.00 3652387.05 1.08 0.00 1-2 年 201850.50 0.13 20185.05 9813979.75 2.91 981397.98 2-3 年 9673879.95 6.03 1934775.99 1620233.12 0.48 324046.62 3-5 年 1647623.12 1.03 823811.56 275914.87 0.08 137957.44 5 年以上 728811.11 0.45 728811.11 853369.33 0.25 853369.33 关联方 146500000.00 91.38 7325000.00 321739292.46 95.20 16086964.62 合计 160325335.63 100.00 10832583.71 337955176.58 100.00 18383735.99 （2）本账户无应收持本公司 5%（含 5%）以上股东欠款。 （3）前五名金额合计为 158297499.75 元，占其他应收款总额的 98.74%。 （4） 5 年以上的款项金额为 728811.11 元，其中：500000 元为预交的电力集资 款,228811 元为以前年度应收的退税款，此二笔款项多年未能退回，故全额计提坏账准备。 （5）关联方交易按 5%计提坏账准备，期末关联方坏账准备余额 7325000.00 元。 （ 6） 本 年 年 末 余 额 比 上 期 大 幅 下 降 ， 主 要 原 因 为 收 回 关 联 方 味 全 国 大 欠 款 14142037.45 元、世贸广场欠款 89352937.25 元、世贸广场欠款 71000000.00 元转委托贷款 —48— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 所致,共计 174494974.70 元。 （7）本年度冲减收回的关联方欠款计提的坏账准备 8724748.74 元；转销坏账准备 854222.37 元,主要为关联方味全国大欠款 744317.76 元无力偿还而转销为坏账及其他单位 无法收回的欠款,经公司有关程序批准报损处理。 (8)应收关联单位款项详见附注八-2。 (9)其他应收款报告期末净余额 149492751.92 元。 5、预付账款 (1)账龄分析如下： 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 比例 金额 比例（%） （%） 1 年以内 1847567.63 79.19 1320821.95 83.35 1-2 年 437000.00 18.73 194180.00 12.25 2-3 年 2000.00 0.09 69264.96 4.37 3-5 年 46463.00 1.99 333.09 0.03 合计 2333030.63 100.00 1584600.00 100.00 (2)本账户无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东的款项。 (3)一年以上的预付账款共计 485463 元，核算的内容是预付材料款，由于发票未收到而尚 未结算所致。 6、存货： 2001.12.31 2000. 12.31 项目 金额 存货跌价准备 金额 存货跌价准备 原材料 1644624.93 7132.83 976363.79 43838.00 低值易耗品 3936828.07 237363.15 4377215.93 237363.15 库存商品 865099.00 0.00 420557.51 4308.51 商品进销差价 -301997.33 0.00 -235402.80 0.00 物料用品 972768.26 173589.45 901742.72 263460.70 材料物资 18396.66 0.00 0.00 0.00 开发成本 11169604.49 0.00 7618251.28 0.00 受托代销商品 0.00 0.00 71329.26 合计 18305324.08 418085.43 14130057.69 548970.36 本期转销存货跌价准备 363684.30 元,主要为年底酒店根据盘点情况报损的已不能使 用的原材料、低值易耗品。经公司有关程序批准报损处理。 7、待摊费用 项目 期初数 本期增加数 本期摊销数 本期转出 期末数 保险费 100240.00 66305.00 122345.00 44200.00 —49— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 其他 135970.30 1584584.41 1720554.71 0.00 合计 236210.30 1650889.41 1842899.71 44200.00 8、长期投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 45069673.79 674500 0.00 1076.93 45068596.86 674500 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 45069673.79 674500 0.00 1076.93 45068596.86 674500 (1) 长期股权投资： ① 权益法核算的其他长期股权投资： 损益调整 期初 减值 期末余额 被投资单 初始投资额 投资成本 本期 本期 累计权益 准备 占股权 位名称 增加 分配 增减额 比例 世贸广场 36000000 36005073.79 0.00 0.00 -1076.93 36003996.86 0.00 30% 味全国大 3654000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40% 小计 3965000.00 36005073.79 0.00 0.00 -1076.93 36003996.86 0.00 说明：2001 年 11 月 8 日本公司与国大集团有限公司签署转让协议：将拥有味全国大 40%股权转让国大集团，股权转让金 1 元，此协议尚在进行中。 ② 成本法核算的其他长期股权投资： 被投资单位名称 投资金额 占被投资单位比例 减值准备 备注 安宾超商 175000.00 5% 175000.00 ③ 股票投资： 被投资单位名称 股份类别 股票数量 投资金额 占被投资单位比例 减值准备 备注 石家庄市商业银行 法人股 814.32 万股 7690100 山东国泰 ( 集团 ) 股 法人股 0.73% 45 万股 499500 499500 份有限公司 石家庄交通银行 法人股 57.455 万股 700000 0.0048% 0.00 小计 8889600 499500 ④ 长期股权投资合计： 权益法核算的长期股权投资 36003996.86 成本法核算的长期股权投资 175000 股票投资 8889600 减:股权投资减值准备 674500 合计 44394096.86 —50— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 9、固定资产及累计折旧： 固定资产原价 类 别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 234689061.77 14236083.50 9168054.89 239757090.38 机器设备 18169139.14 1423291.20 3893987.30 15698443.04 电子设备 6677470.41 492242.50 783066.25 6386646.66 运输设备 4027379.83 962813.00 465336.96 4524855.87 其他 31937642.64 1202410.00 4899.00 33135153.64 合计 295500693.79 18316840.20 14315344.40 299502189.59 累计折旧 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 22004365.08 6125784.93 905813.05 27224336.97 机器设备 9657879.55 1924465.60 2890683.87 8691661.27 电子设备 3527679.50 778880.86 583338.53 3723221.83 运输设备 1924505.95 461319.23 237782.18 2148043.00 其他 4153650.81 2808090.29 4654.06 6957087.04 合计 41268080.89 12098540.91 4622271.69 48744350.11 净值 254232612.90 6218299.29 9693072.71 250757839.48 减值准备 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00 机器设备 54652.67 914577.22 705675.43 263554.46 电子设备 42433.11 42283.70 84716.81 0.00 运输设备 0.00 115609.52 21027.98 94581.54 其他 0.00 4413.62 0.00 4413.62 合计 97085.78 1076884.06 811420.22 362549.62 净额 254135527.12 5141415.23 8881652.49 250395289.86 （1） 本期在建工程完工转入 8413653.91 元。本期出售固定资产 7837377 元。本期 固定资产抵押担保 4600 万元。 （2） 本期转销固定资产减值准备 811420.00 元,期中：机器设备-电梯及盘管风机 705675.43 元根据河北省电梯监测检验中心整改通知进行报废处理；其余为电子设备期末 检测不能使用而核销额。经公司有关程序批准报损处理。 10、在建工程： 投入占预算 资金 工程名称 期初数 本期增加 本期转出 期末数 进度（%） 来源 酒店餐厅 753228.53 1453347.20 2206575.73 0.00 100 自筹 酒店客房 2131360.95 328491.15 2459852.10 0.00 100 自筹 制冷机改造 2175718.95 221880.09 2397599.04 0.00 100 自筹 综合楼控制器 25248.00 2000.00 27248.00 0.00 100 自筹 其他 41370.64 1281008.40 1322379.04 0.00 100 自筹 合计 5126927.07 3286726.84 8413653.91 0.00 100 自筹 —51— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 本期末未计提在建工程减值准备。 11、无形资产 取得 本期 本期 剩余摊 类别 原始金额 期初数 本年摊销 年末数 方式 增加 转出 销期限 土地使 土 地 出 5951299.20 4677750.00 0.00 0.00 141750.00 4536000.00 32 年 用权 让金 合计 5951299.20 4677750.00 0.00 0.00 141750.00 4536000.00 12、长期待摊费用 类别 原始发生额 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 修理费 836130.00 137065.26 137065.26 0.00 装修费 4567085.25 4219520.81 477760.68 3741760.13 热力集资费 1050000.00 1012083.29 35000.04 977083.25 其他 108292.15 20544.15 14769.15 5775.00 合计 6561507.40 5389213.51 664595.13 4724618.38 13、短期借款 借款类别 期初数 期末数 备注 抵押借款 31000000.00 5000000.00 担保借款 160630000.00 63000000.00 信用借款 9000000.00 9000000.00 合计 200630000.00 77000000.00 14、应付账款 (1)应付账款期末余额为 22359194.94 元。 (2)本账户无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。 15、预收账款 (1)预收账款期末余额为 3531772.16 元，账龄均为 1 年以内。 (2)本账户无预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。 16、应付工资 2001 年 12 月 31 日应付工资余额为 4087736.91 元。 17、应交税金 项目 2001.12.31 2000.12.31 增值税 108280.22 228243.88 营业税 9481062.42 9467343.43 城建税 680050.25 656532.56 土地增值税 355410.85 355410.85 —52— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 房产税 947408.25 910064.14 固定资产投资方向调节税 2312011.85 2512011.85 消费税 18703.40 59323.64 所得税 4950669.69 8096867.81 其他 423097.25 421878.44 合计 19276694.18 22707676.60 18、其他应付款 (1) 2001 年 12 月 31 日余额为 68775028.51 元。 (2) 本账户无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。 (3) 金额较大的列示如下： 名称 金额 内容 备注 中国建设银行石家庄第一办事处 12000000.00 欠款 三年以上 石家庄弘宝时装有限公司 2500000.00 欠款 三年以上 石家庄市物资总公司 45397389.43 欠款 三年以上 19、预提费用 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 结存原因 电费 30000.00 0.00 30000.00 0.00 土地开发费 1212000.00 0.00 1212000.00 0.00 利息 0.00 2090800.39 0.00 2090800.39 未支付 热气费 50000.00 0.00 50000.00 0.00 其他 130192.66 249043.75 332691.41 46545.00 未支付 合计 1422192.66 2339844.14 1624691.41 2137345.39 20、一年内到期的长期负债 项目 2001.12.31 2000.12.31 担保借款 10500000.00 0.00 抵押借款 9000000.00 0.00 信用借款 9000000.00 0.00 合计 28500000.00 0.00 21、长期借款 项目 2001.12.31 币种 备注 担保借款 0.00 抵押借款 41000000.00 人民币 酒店房产 信用借款 0.00 合计 41000000.00 —53— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 22、股本（数量单位：股） 本次变动增减(+,-) 项目 年初数 期末数 配 送 公积金转股 其他 小计 股 股 一、未上市流通股份 1．发起人股份 52359873 52359873 其中： 国家拥有股份 47392449 47392449 境内法人持有股份 4967424 4967424 境外法人持有股份 其他 2．募集法人股份 55300956 55300956 3．内部职工股 34513 -34513 -34513 4．高管股 34569 34569 34569 5．优先股或其他 7012871 -7012871 -7012871 其中：转配股 7012871 -7012871 -7012871 未上市流通股份合计 114708213 -7012815 -7012815 107695398 二、已上市流通股份 1．人民币普通股 39025194 +7012815 +7012815 46038009 4．其他 已上市流通股份合计 39025194 +7012815 +7012815 46038009 三、股份总数 153733407 153733407 变动说明： （1） 上期“内部职工股”界定为“高管股” ，使“内部职工股”减少 34513 股， “高 管股“增加 34513 股； （2） 期初“优先股或其它”7012871 股，系法人股转配股，其中含高管认购的 6812 股，自 2001 年 1 月 5 日起，公司转配股上市流通，上述股份中除高管认购的 6812 股转入 “高管股”外，其余 7006059 股转入“境内上市的人民币普通股” ，使“高管股”增加 6812 股， “境内上市的人民币普通股”增加 7006059 股； （3） 原公司离任高管持有的 6756 股本年内解冻，转入“境内上市的人民币普通 股”，使“高管股“减少 6756 股，“境内上市的人民币普通股”增加 6756 股。 23、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 112671461.00 112671461.00 资产评估增值准备 9872752.68 9872752.68 关联交易差价 3025471.73 3025471.73 合计 122544213.68 3025471.73 125569685.41 —54— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 本年度共计收取参股公司世贸广场资金占用费 6050943.46 元,根据财会(2001)64 号文 规定:其中相当于 1 年期银行存款利率计算的部分 3025471.73 元冲减财务费用,其余转入资 本公积。 24、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 11204590.11 0.00 0.00 11204590.11 法定公益金 552350.05 7837377.00 0.00 8389727.05 任意盈余公积 7837377.00 0.00 7837377.00 0.00 合计 19594317.16 7837377.00 7837377.00 19594317.16 （1）本年度净利润为-2757152.23 元，未提取法定盈余公积和法定公益金。 （2）盈余公积期初数比上年披露数少 470016.64 元,原因如下： ① 因开办费补摊-2277591.07 元,调减盈余公积 455518.22 元； ② 固定资产减值准备计提-72492.08 元，调减盈余公积 14498.42 元。 ③ 原职工公寓楼出售，任意盈余公积转回法定公益金 7837377.00 元。 25、未分配利润 2001 年 12 月 31 日余额为 5674894.23 元，具体来源如下： 项目 金额 2000 年度所披露的未分配利润余额 8613900.43 2001 年度对年初未分配利润的调整数 -1880066.51 调整后 2001 年年初未分配利润 6733833.92 加：2001 年度合并净利润 2015728.45 减：提取法定盈余公积（母公司） 0.00 减：提取法定公益金（母公司） 0.00 减：提取任意盈余公积 0.00 减：子公司提取盈余公积中 0.00 属于母公司的份额 2001 年 12 月 31 日未分配利润余额 8749562.37 分配普通股股利 3074668.14 未分配利润分配后余额 5674894.23 注：年初数调整如下： 因 开 办 费 补 摊-2277591.07 元 ， 固 定 资 产 减 值 准 备 计 提-72492.08 元 ， 调 减 利 润 2350083.15 元，调减盈余公积 470016.64 元，总计调减年初未分配利润-1880066.51 元。 —55— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 26、主营业务收入和主营业务成本 营业收入 营业成本 营业毛利 行业 2001 年度 2000 年度 2001 年度 2000 年度 2001 年度 2000 年度 酒店业 98583660.83 76703964.35 38446105.35 28251004.70 60137555.48 48452959.65 商业 61901340.06 53469664.57 51565167.78 44404882.82 10336172.28 9064781.75 房地产 1528654.39 2172452.14 0.00 0.00 1528654.39 2172452.14 合计 162013655.28 132346081.06 90011273.13 72655887.52 72002382.15 59690193.54 说明：房地产公司营业收入为房屋租赁收入，相应的与房屋租赁有关的成本在当期 费用中列支。 27、主营业务税金及附加 项目 2001 年度 计缴标准 城建税 545310.45 流转税的 7% 教育费附加 272655.31 流转税的 3.5% 营业税 5022686.94 营业收入的 5% 消费税 369825.94 贵重首饰收入 5%，自酿啤 0.22 元/升 合计 6210478.64 28、其他业务利润 项目 2001 年度 2000 年度 手续费收入 0.00 1164177.63 资金占用费 0.00 8269636.80 其他 0.00 850.00 合计 0.00 9434664.43 本科目本年无发生额 ,原因为 2001 年度未收取贷款手续费 ,资 金 占 用 费 根 据 财 会 (2001)64 号文规定:于取得资金占用费时按相当于 1 年期银行存款利率计算的部分冲减财 务费用,超过 1 年期银行存款利率计算的部分,计入资本公积。 29、财务费用 项目 2001 年度 2000 年度 利息支出 17290098.40 9502673.30 减：利息收入 13346788.49 9457289.27 加：手续费支出 445893.30 345132.49 汇兑损益 0.00 0.00 合计 4389203.21 390516.52 本年度财务费利息收入增长主要原因为收取世贸广场欠贷款利息及资金占用费共计 13176747.41 元,其中:资金占用费收取根据财会(2001)64 号文规定 :于取得资金占用费时按 相当于 1 年期银行存款利率计算的部分冲减财务费用,本年共计收取资金占用费 6050943.46 元,其中 3025471.73 元冲减财务费用,其余转入资本公积。利息支出增长主要原因为长期借 款增加所致。 —56— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 30、投资收益 投资类别 本年数 上年数 备注 股权投资收益 47113.10 -139178.24 债权投资收益 -3550000.00 0.00 计提的委托贷款减值准备 联营或合营公司分配利润 0.00 0.00 利润年末调整的被投资公司 -1076.93 -272370.54 所有者权益净增减额 股权投资转让收益 0.00 0.00 合计 -3503963.83 -411548.78 说明:委托贷款期末余额 7100 万元，期末按余额 5%计提委托贷款减值准备 355 万元。 31、营业外收入 项目 2001 年度 2000 年度 确实无法支付的应付款 0.00 207037.67 罚款收入 1040.00 12611.00 处置固定资产净收益 200.00 8479.00 补偿金 300000.00 0.00 其他 14655.42 991.71 合计 315895.42 229119.38 32、营业外支出 项目 2001 年度 2000 年度 处置固定资产损失 259313.82 5966.67 固定资产减值准备 1076884.06 97085.78 捐赠支出 0.00 0.00 罚款 40000.00 89000.00 其他 10795.50 1307.60 合计 1386993.38 193360.05 33、所得税 项目 2001 年度 2000 年度 利润总额 -2304485.15 4322707.71 加:应纳税所得额调整 5322265.60 5312755.06 应纳税所得额 3017780.45 9635462.77 税率 15% 15% 所得税 452667.08 1445319.42 减:实际收到所得税返还 0.00 0.00 实际所得税 452667.08 1445319.42 —57— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 34、收到的其他与经营活动有关的现金价值较大的列示如下: 项目 金额 世贸广场还欠款 99015957.38 国大集团还款 6410018.90 味全国大还款 141412037.45 房租款 1203086.74 代收水电费 489251.88 收房地产公司欠款 824500.00 国大房地产还款 750000.00 35、支付的其他与经营活动有关的现金，价值较大的列示如下: 项目 金额 付世贸广场款 1610030.00 付国大集团往来款 5282000.00 代付水电费款 444687.55 付谢瑞麟往来款 2376800.00 付代垫款 823666.00 六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 （1）账龄分析如下: 2001.12.31 2000.12.31 账龄 比例 金额 比例（%） 坏账准备 金额 坏账准备 （%） 1 年以内 116000.00 2.67 0.00 52362.73 0.80 0.00 1-2 年 0.00 0.00 0.00 2171400.16 33.13 217140.02 2-3 年 0.00 0.00 0.00 4223586.00 64.44 844717.20 3-5 年 4223586.00 97.33 2111793.00 107235.51 1.63 53617.76 5 年以上 合计 4339586.00 100.00 2111793.00 6554584.40 100.00 1115474.98 （2）说明： ①本账户无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。 ②前五名金额合计为 4339586.00 元，占应收账款总额的 100%。 ③期末应收账款净余额 2227793.00 元。 2、其他应收款 （1）账龄分析如下: 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 1069209.73 0.46 0.00 3061772.18 0.75 0.00 1-2 年 50438.60 0.02 5043.86 9644227.35 2.35 964422.74 —58— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 2-3 年 9673777.35 4.17 1934755.47 19028.50 0.00 3805.70 3-5 年 113852.40 0.05 56926.20 274754.87 0.07 137377.44 4-5 年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 年以上 728811.11 0.32 728811.11 853369.33 0.21 853369.33 关联方占用 220187056.16 94.98 11009352.81 396116348.62 96.62 19805817.43 合计 231823145.35 100.00 13734889.45 409969500.85 100.00 21764792.64 （2）说明： ①本账户无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。 ②前五名金额合计为 231743383.51 元，占其他应收款总额的 99.97%，主要为关联方占用 资金，详见附注八-2。 ③期末其他应收款净余额 218088255.90 元。 3、长期投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 56502196.83 674500 0.00 5239689.81 51262507.02 674500 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 56502196.83 674500 0.00 5239689.81 51262507.02 674500 （1）长期股权投资： ①权益法核算的其他长期股权投资： 被投资 初始 期初投资 损益调整 减值 占股权比 期末余额 单位名称 投资额 成本 准备 例 本期增加 本期分配 累计权益增减额 物华大厦 20900000 11432523.04 0.00 0.00 -5238612.88 6193910.16 0.00 55% 世贸广场 36000000 36005073.79 0.00 0.00 -1076.93 36003996.86 0.00 30% 味全国大 3654000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40% 小计 60554000 47437596.83 0.00 0.00 -5239689.81 42197907.02 0.00 说明： （1）2001 年 11 月 8 日本公司与国大集团签署转让协议：将拥有味全国大 40%股权 转让国大集团，股权转让金 1 元，此协议尚在进行中。 （2）对物华大厦期初初始投资成本比上期审定数减少 1485812.85 元,为物华大厦根 据会计制度规定追溯调整的涉及损益金额影响到我公司期初权益净减少额形成。 ②成本法核算的其他长期股权投资： 被投资单位名称 投资金额 占被投资单位 减值准备 备注 比例 安宾超商 175000 5% 175000 —59— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 ③股票投资： 占被投资单位 被投资单位名称 股份类别 股票数量 投资金额 减值准备 比例 石家庄市商业银行 法人股 814.32 万股 7690100 2.76% 山东国泰(集团) 股份有 法人股 45 万股 499500 0.73% 499500 限公司 石家庄交通银行 法人股 57.455 万股 700000 0.0048% 小计 8889600 499500 长期股权投资合计： 权益法核算的长期股权投资 42197907.02 成本法核算的长期股权投资 175000 股票投资 8889600 减:股权投资减值准备 674500 合计 50588007.02 4、主营业务收入和主营业务成本 营业收入 营业成本 营业毛利 行业 2001 年度 2000 年度 2001 年度 2000 年度 2001 年度 2000 年度 酒店 49655409.19 38852767.66 16559011.26 12975106.87 33096397.93 25877660.79 商业 61901340.06 53469664.57 51565167.78 44404882.82 10336172.28 9064781.75 房地产 1528654.39 2172452.14 0．00 0.00 1528654.39 2172452.14 合计 113085403.64 94494884.37 68124179.04 57379989.69 44961224.60 37114894.68 5、投资收益 投资类别 本年数 上年数 备注 股权投资收益 47113.10 -139178.24 债权投资收益 -3550000.00 0.00 委托贷款减值准备 联营或合营公司分配利润 0.00 0.00 利润年末调整的被投资公司 -5239689.81 -5252659.93 所有者权益净增减额 股权投资转让收益 0.00 0.00 合计 -8742576.71 -5391838.17 七、分行业资料 参见合并“主营业务收入和主营业务成本”及母公司“主营业务收入和主营业务成 本”附注列示。 八、关联方关系及其交易 1、关联方概况 （1） 存在控制关系的关联方关系的性质： —60— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 ①关联方概况 企业名称 注册地址 主营业务 经济性质或类型 法定代表人 物华大厦 石家庄市 酒店 有限公司 东文凯 基建基金管理、筹 国有独资公司 王永忠 省建设 石家庄市 措省计划项目资金 等 ② 关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 物华大厦 38000000 38000000 省建投 8823660000 8823660000 关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 比例 本年增加 本年减少 年末数 比例 国大集团 44908837 股 29.21% 44904877 股 3960 股 0.0026% 物华大厦 11432523.04 55% -5238612.88 6193910.16 55% 省建投 43784437 股 43784437 股 28.48% 说明：国大集团与省建投 2001 年 4 月 25 日签署股权转让协议，经财政部 2001 年 8 月 28 日“财企(2001)522 号”文批准(该事项已于 2001 年 9 月 4 日披露)，国大集团将其 持有的本公司 41924090 股股份(占本公司总股本的 27.27%)转让与省建投,此次转让后，省 建投共持有本公司股份 43784437 股（占本公司总股本的 28.48%） ，成为本公司第一大股 东。国大集团持有本公司股份 3960 股。 （2）不存在控制关系的关联方关系的性质： 企业名称 与本公司关系 世贸广场 参股子公司 味全国大 参股子公司 石家庄国瑞信息服务中心 发起人股东 河北省纺织进出口公司 发起人股东 河北开元房地产开发股份有限公司 股东 股东开元房地产开发有限公司（持股 28852992 股，占公司总股本的 18.77%）所持 股份中 28788480 股质押给华厦银行石家庄支行,期限:2001 年 11 月 1 日至 2002 年 11 月 1 日。 2、关联交易 （1）资金占用费 项目 单位 交易金额 定价政策 协议按加权平均占用 收取资金占用费 世贸广场 6050943.46 贷款金额 4.5%收取 —61— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 合计 6050943.46 说明： ①关联单位占用本公司自有资金根据财会(2001)64 号文规定：于实际取得资金占用 费时按相当于 1 年期银行存款利率计算的部分冲减财务费用，其余转入资本公积。未收到 部分不做账务处理。 ②关联单位占用本公司贷款资金，同时承担应付银行利息。 （2）其他应收款 占其他应收 占其他应收 单位 2001 年余额 款 比 例 2000 年余额 款比例（%） （%） 世贸广场 146500000.00 63.19 306852937.25 74.85 味全国大 0.00 0.00 14886355.21 3.63 物华大厦 73687056.16 31.79 74377056.16 18.14 合计 220187056.16 94.98 396116348.62 96.62 说明： ① 参股公司味全国大（占股份 40%）本期一次偿还欠我公司款 1414.2 万元，此款已 于 2001 年 10 月 31 日收回，余款 744317.76 元，公司给予豁免。 ② 2001 年 11 月 8 日本公司与石家庄国大集团有限责任公司签署转让协议，将拥有 味全国大 40%股权转让国大集团，股权转让金 1 元，此协议尚在进行中。 （3）其他关联交易 公司下属分公司世贸名品商场与世贸广场签订《商场场地使用协议书》本年度支付 场地租赁费 108 万元。 （4） 关联方担保事项 本公司为参股公司世贸广场提供借款担保 1275 万元。 九、或有事项： 1．本公司与河北恒昌实业有限公司房地产转让纠纷案尚未判决,涉及金额 422.65 万 元，本公司已按 50%计提坏账准备。 2．公司的控股子公司物华大厦于 2000 年 9 月 25 日向石家庄市中级人民法院提交民 事诉讼状，诉石家庄市物资总公司 （物华大厦股东，占 45%股权）在物华大厦不知情的 情况下，于 1998 年 3 月擅自将物华大厦产权证办到石家庄市物资总公司名下。为维护合 法权益，物华大厦请求法院判决确认物华大厦的所有权属于公司所有，而不属于任一股东, 截止报告期,本诉讼尚未判决； 3．公司期末长短期借款中有抵押借款 5500 万元。 4．公司截止期末为其他单位提供银行贷款担保 7006 万元，其中： —62— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 （1） 为石家庄市制药集团有限公司担保 6796 万元，该公司注册地为石家庄市中山 西路 276 号，法人代表为蔡东晨。经营范围为化学药品等。具体担保日期及金额为： 保证期限 金额（万元） 2000.12.27—2002.10.26 1500 2000.12.27—2002.10.26 1500 2000.12.28—2002.11.27 2000 2001.12.28—2006.05.16 1796 （2）为石家庄市燕春饭店担保 210 万元，该公司注册地为石家庄市中山东路 189 号， 法定代表人为于冰。经营范围为中餐、住宿、照像等。具体担保金额及日期为： 保证期限 金额（万元） 2001.07.16—2002.01.16 210 十、承诺事项 本公司无需披露的重大承诺事项。 十一、其他有必要披露的事项 由于或有事项（2）形成的诉讼原因，控股子公司物华大厦部分资产因其股东石家庄 市物资总公司的债权债务纠纷被法院查封，部分资产的所有权被法院判决划归其他单位所 有。2002 年 2 月 22 日河北省高级人民法院公告：裁定将石家庄市物资总公司名下石房字 第 2201420 号房产证（座落于石家庄市中山东路 99 号物华大厦营业大楼）自公告之日起 予以注销。 十二、期后事项 其他应付款金额较大的其他应付款列示如下： 名称 金额 内容 备注 中国建设银行石家庄第一办事处 12000000.00 欠款 三年以上 石家庄弘宝时装有限公司 2500000.00 欠款 三年以上 石家庄市物资总公司 45397389.43 欠款 三年以上 说明：以上较大的应付款项系控股子公司物华大厦因其股东石家庄市物资总公司债 权债务纠纷被法院查封，部分资产的所有权被法院判决划归其他单位所有，物华公司对此 相应扣减了应付石家庄市物资总公司相等金额款项价值。或有事项（2）的最终判决将影 响其他应付款最终结果。 十三、主要的收益指标 1、 净资产收益率和每股收益 净资产收益率（%） 每股收益(元/股) 2001年度报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21.6% 21.67% 0.4280 0.4280 —63— 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2001 年度报告 营业利润 0.91% 0.91% 0.0179 0.0179 净利润 0.66% 0.66% 0.0131 0.0131 扣除非经常性损益后的净利润 0.43% 0.43% 0.0086 0.0086 2、非经常性损益涉及的金额包括： （1）营业外收入 项目 2001 年度 2000 年度 确实无法支付的应付款 0.00 207037.67 罚款收入 1040.00 12611.00 处置固定资产净收益 200.00 8479.00 补偿金 300000.00 0.00 其他 14655.42 991.71 合计 315895.42 229119.38 （2）营业外支出 项目 2001 年度 2000 年度 处置固定资产损失 259313.82 5966.67 捐赠支出 0.00 0.00 罚款 40000.00 89000.00 其他 10795.50 1307.60 合计 310109.32 96274.27 （3）资金占用费 项目 单位 交易金额 定价政策 协议按加权平均占用 收取资金占用费 世贸广场 6050943.46 贷款金额 4.5%收取 合计 6050943.46 项目 2001 年度 2000 年度 资金占用费 6050943.46 8269636.80 注：关联单位占用本公司自有资金根据财会(2001)64 号文规定 :于实际取得资金占用 费时按相当于 1 年期银行存款利率计算的部分冲减财务费用，其余转入资本公积。本年度 冲减财务费用 3025471.73 元，转入资本公积 3025471.73 元。 （4）会计制度变更追溯调整影响损失额：1880066.51 元。 （5）非经常性损益合计 项目 税前影响 税后影响 非经常性损益 1151191.32 696502.65 —64—