浙江广厦(600052)2004年年度报告摘要

浙江广厦股份有限公司 ZHEJIANG GUANGSHA CO.,LTD. 二○○四年度报告摘要 annual report 2004（abstact） 二○○五年四月二十一日 １ §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自 年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司董事长楼江跃先生、独立董事姚先国先生因工作原因未能出席本次会议，分别委 托董事张霞女士、独立董事王泽霞女士代为表决。 1. 3 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长楼江跃、主管会计工作负责人楼忠福、会计机构负责人楼建华声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 浙江广厦 证券代码 600052 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 浙江省东阳市吴宁西路 21 号 办公地址 浙江省杭州市玉古路 166 号 邮政编码 310013 公司国际互联网网址 http://www.gsgf.com 电子信箱 zjgs@guangsha.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张霞 赵馨 联系地址 浙江省杭州市玉古路 166 号 浙江省杭州市玉古路 166 号 电话 0571-87969988-1221 0571-87969988-1221 传真 0571-85125355 0571-85125355 电子信箱 zhangxia0615@hotmail.com zhaoxin5224@hotmail.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要财务数据 单位：元 主要财务数据 2004 年 2003 年 比上年增减 2002 年 主营业务收入 573,899,356.57 644,449,518.98 -10.95% 914,009,042.01 利润总额 54,924,996.59 82,298,349.48 -33.26% 270,054,136.60 净利润 14,777,596.97 48,067,914.37 -69.26% 101,846,965.49 扣除非经常性损益的净利润 5,281,768.55 -7,503,968.04 -170.39% — 2004 年末 2003 年末 比上年末增减 2002 年末 总资产 5,028,890,851.14 4,319,754,920.47 16.42% 3,747,821,399.73 股东权益（不含少数股东权益） 1,594,369,827.48 1,578,755,268.84 0.99% 1,530,540,941.10 经营活动产生的现金流量净 -9,471,583.99 347,888,031.06 -102.72% 377,640,905.84 额 ２ 3.2主要财务指标 主要财务指标 2004 年 2003 年 比上年增减 2002 年 每股收益 0.03 0.10 -70% 0.21 净资产收益率 0.93% 3.04% -69.41% 6.65 扣除非经常性损益的净利润 为基础计算的净资产收益率 0.33% -0.47% -170.21% 7.59 每股经营活动产生的现 -0.02 0.72 -102.78% 0.78 金流量净额 2004 年末 2003 年末 比上年末增减 2002 年末 每股净资产 3.30 3.26 1.23% 3.16 调整后的每股净资产 3.28 3.26 0.61% 3.13 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金 额 处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 313,772.23 各种形式的政府补贴 14,006,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,554,836.00 短期投资损益 -1,342,104.45 各项非经常性营业外收入、支出 -760,419.27 企业所得税影响数 4,556,436.70 少数股东损益影响数 720,319.39 非经常性损益净额 9,495,828.42 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 86,424,450 86,424,450 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 86,424,450 86,424,450 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 141,681,042 141,681,042 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 228,105,492 228,105,492 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 255,528,000 255,528,000 ３ 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 255,528,000 255,528,000 三、股份总数 483,633,492 483,633,492 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 84，651 户 前十名股东持股情况 年度内 比例 质押或冻结的 股东名称 年末持股数量 股份类别 股东性质 增减 (%) 股份数量 广厦建设集团有限责任公司 — 86,424,450 17.87 未流通 0 法人股 东阳市泰恒投资有限公司 — 32,602,500 6.74 未流通 0 法人股 浙江万福建材有限公司 — 18,752,900 3.88 未流通 0 法人股 杭州市股权管理中心 — 15,790,154 3.26 未流通 0 法人股 浙江广厦自应力压力管厂 — 4,373,926 0.90 未流通 0 法人股 浙江广厦装璜材料公司 — 4,252,500 0.88 未流通 0 法人股 浙江广厦白云建筑工程公司 — 4,212,000 0.87 未流通 0 法人股 浙江广厦第一建材厂 — 4,110,750 0.85 未流通 0 法人股 东阳市房地产开发有限公司 — 3,898,363 0.81 未流通 0 法人股 3,000,000 未流通 0 法人股 金信信托投资股份有限公司 — 0.78 780,000 已流通 未知 流通股 前十名股东关联关系或 公司前十名股东中，浙江广厦自应力压力管厂、浙江广厦装璜材料公司、浙江广厦 一致行动的说明 白云建筑工程公司、浙江广厦第一建材厂为广厦建设集团有限责任公司控股子公司。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它) 中油财务有限责任公司 1,707,462 A股 楼忠福 1,437,345 A股 楼正文 1,197,788 A股 吴小伟 1,197,788 A股 胡家骅 833,531 A股 金信信托投资股份有限公司 780,000 A股 唐 娟 737,000 A股 刘 东 621,114 A股 徐领招 574,000 A股 朱茂桂 538,051 A股 楼忠福为公司副董事长、总经理，公司为金信信托投资的股东。公司未知 前十名流通股股东关联 其他流通股股东之间是否有关联关系或为一致行动人。 楼忠福为公司实际 关系的说明 控制人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４ 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东为广厦建设集团有限责任公司，其法定代表人为楼明先生，成立于 1994年11月8日，注册资本300,000,000元，经营范围主要为特一级工程总承包、建筑材料 制造、建筑机械制造、二级房地产开发。 公司实际控股股东为广厦控股创业投资有限公司（持有广厦建设集团有限责任公司股 权80.44%），其法定代表人为楼忠福先生，成立于2002年2月5日，注册资本85000万元， 经营范围为从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资，信息咨询 （不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术型服务，企业资产重组、收购、兼 并，企业投资。 公司的实际控制人为楼忠福先生（持有广厦控股创业投资有限公司股权 67%），中华 人民共和国公民，无其他国家或地区居留权。近五年来一直从事房地产业和建筑业方面的 工作，曾担任广厦建设集团有限责任公司董事局主席、本公司董事长，现任广厦控股创业 投资有限公司董事局主席，本公司副董事长、总经理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 楼忠福 67% 广厦控股创业 80.44% 广厦建设集团 17.87% 浙江广厦股份 投资有限公司 有限责任公司 有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 性 年 年初持 年末持 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 股数 股数 楼江跃 董事长 男 31 2002.12.20-2005.12.19 0 0 楼忠福 副董事长、总经理 男 51 2002.12.20-2005.12.19 1,437,345 1,437,345 顾锦荣 副董事长 男 42 2002.12.20-2005.12.19 0 0 蒋海华 董事 男 53 2002.12.20-2005.12.19 52,650 52,650 张 霞 董事、董事会秘书 女 26 2004.05.14-2005.12.19 0 0 曹 敏 董事 男 42 2002.12.20-2005.12.19 0 0 柴 强 独立董事 男 45 2002.12.20-2005.12.19 0 0 姚先国 独立董事 男 51 2002.12.20-2005.12.19 0 0 王泽霞 独立董事 女 40 2002.12.20-2005.12.19 0 0 吕育土 监事会主席 男 53 2002.12.20-2005.12.19 51,597 51,597 朱新民 监事 男 47 2002.12.20-2005.12.19 0 0 楼金生 监事 男 46 2004.05.14-2005.12.19 11,755 11,755 陈 侠 常务副总经理 男 40 2005.02.25-2005.12.19 0 0 楼建华 财务负责人 男 51 2002.12.20-2005.12.19 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担 是否领取报 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 酬、津贴 楼江跃 广厦建设集团有限责任公司 董事 2003.11.28-2006.11.27 否 楼忠福 广厦建设集团有限责任公司 董事 2003.11.28-2006.11.27 否 顾锦荣 东阳市泰恒投资有限公司 董事长 2002.10.01-2005.09.30 否 蒋海华 广厦建设集团有限责任公司 总会计师、董事2003.11.28-2006.11.27 否 ５ 吕育土 广厦建设集团有限责任公司 监事会主席 2003.11.28-2006.11.27 否 朱新民 东阳市泰恒投资有限公司 董事 2002.10.01-2005.09.30 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：万元 年度报酬总额 235 金额最高的前三名董事的报酬总额 175 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 112 独立董事津贴 4/人/年 独立董事其他待遇 报销参加股东大会、董事会的差旅费 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 蒋海华 报 酬 区 间 人数 70-80 2 20-40 1 10-20 3 0-10 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司经营状况整体良好，公司大部分房产项目都处于开发阶段，由 于房地产行业特殊的收入确认原则的影响，能够在本年度内实现收入确认的房产项 目较为有限，故公司今年的业绩比去年同期大幅下降。报告期内公司实现主营业务 收入 573,899,356.57 元，净利润 14,777,596.97 元，其中商品房销售收入为 455,085,283.24 元，占公司主营业务收入的 79.30%。每股收益较上年减少及资产报 酬率的下降，一方面受收入确认条件的影响，大量的预收房款无法体现销售收入， 不能均衡地反映资产的收益情况，使得短期内净资产收益率有所下降；另一方面公 司年内加强对房地产项目的开发力度，并增加了对新项目的投入，使资产规模不断 扩大从而降低了总资产报酬率。但随着公司各项目开发进度和新项目的储备，也为 公司持续盈利能力打下坚实基础。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：元 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 比上年增减 比上年增减 上年增减 商品房销售收入 455,085,283.24 245,060,720.08 46.15% 20.79% -3.96% 41.52% 宾馆收入 53,132,529.48 9,355,323.22 82.39% 8.15% 4.59% 0.73% 发电收入 33,781,543.71 11,573,863.98 65.74% -15.52% -0.60% -7.25% 教育产业收入 14,641,002.01 12,141,268.63 17.07% — — — 其中：关联交易 0 — — — 关联交易的定价原则 — 关联交易必要性、 — 持续性的说明 ６ 6.3 主营业务分地区情况 单位：元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华 东 405，397，326.06 -2.45% 西 部 168,502,030.51 -26.38% 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 9,862,625.48 占采购总额比重 100% 前五名销售客户销售金额合计 47,879,907.33 占销售总额比重 8.34% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：元 参股公司名称 本期贡献的 占上市公司净 参股公司 投资收益 利润的比重 经营范围 净利润 房地产综合开发、销 广厦房地产开发集团有限公司 3,806,774.44 25.76% 8,564,171.97 售，房屋拆迁服务 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 本年度，公司无土地转让收入，系报告期内公司未发生土地转让事宜；公司增加了教育产 业收入，系公司投资的浙江广厦教育发展有限公司已开始产出效益。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 商品房销售收入的毛利率有所提高，系报告期内公司的房产销售收入增加，同时严格控制 成本支出所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 公司今年商品房销售收入占主营业务收入的比例比去年同比上升 20%，主要是因为公司本 年度可确认收入的房产项目面积比去年有所增加，同时公司本年度无土地转让收入、工程 结算收入，参股公司今年也少有利润分配，公司的主营业务收入逐渐突出。 6.9 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 虽然公司本年度可结转的房地产销售收入比去年度增加了近8000万元，但由于公司本年度 无土地转让收入，工程结算收入也下降较多，故公司本年度主营业务收入、净利润及每股 收益均比去年同期大幅下降。 6.10 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.11 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.12 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.13 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：元 本年度已使用募集资金总额 147,554,701.01 募集资金总额 598,388,877.57 已累计使用募集资金总额 598,388,877.57 ７ 是否符合计划进度 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 和预计收益 香榭花园 64000 否 382,662,201.57 22,049,310.13 土建施工延迟 爱丽山庄 16000 否 60,954,452.89 0 土建施工延迟 注：项目配套设施已投入 154，772，223.11 元。 合计 80000 - 598,388,877.57 0 - 1、香榭花园项目原计划于 2001 年 12 月动工，2004 年底前全部竣工，但由于征地拆迁工作 缓慢，致使项目主体的开工有所推迟。目前该项目已预售 28 万方，并部分已实现交房并结 转收入。该项目预计内部收益率 16.4%，因为尚未完全竣工，实际收益目前还无法计算. 未达到计划进度 2、爱丽山庄项目原计划于 2001 年 12 月开始土建施工，2004 年 3 月底前全部竣工，2004 和收益的说明 年底前销售完毕，预计税后财务内部收益率 25%。该项目目前征地、前期工作已完成，正在 规划设计。公司基于销售策略的考虑，准备待周边环境成熟，房产氛围形成后再推出。项目 的预计收益可能增加。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 浙商银行总股本 125766 万股， 预计该项目在第三年开始投 2004 年 8 月 18 日， 浙商银行 我公司持有 12000 万股，占总股 资利润率可达到 5%，以后两 浙商银行正式营业 本的 9.54%，为其第三大股东 年将以 100%的速度递增 合 计 — — 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经浙江天健会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润 10,895,794.59 元(母公司)，根据公 司章程规定，提取 10%的法定盈余公积金 1,089,579.46 元，提取 10%的法定盈余公益金 1,089,579.46 元，本年度可供股东分配利润 8,716,635.67 元，上年度结存未分配利润 194,698,087.28 元，可供股 东分配利润 203,414,722.95 元。公司董事会拟定 2004 年度不分红派息，也不以公积金转增股本。本 年结余利润 203,414,722.95 元结转下一年度，用于公司经营及投资项目建设。 6.17 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司的主营业务为房地产开发，目前公司开发项目的体 加快投资项目建设，增加土地存量。 量较大, 所需投入的资金也相应较大,同时结合公司战 略发展规划,故公司拟将资金尽量用于公司经营及投资 项目建设。 ８ §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 担保 是否履 是否为关 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保期 类型 行完毕 联方担保 浙江新湖股份有限公司 2004-01-01 5000 互保 2004/01/01-2005/12/31 否 否 比特科技控股股份有限公 2001-04-10 5000 互保 2001/05/25-2002/05/25 是 否 司 担保发生额合计 5000 担保余额合计 5000 其中：关联担保余额合计 0 上市公司对控股子公司担保发生额合计 20000 违规担保总额 0 担保总额占公司净资产的比例 15.68% 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关 联 方 发生额 余额 发生额 余额 浙江万福有限公司 986.26 — 广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 18,630.69 10,506.02 广厦建设集团有限责任公司 18,115.70 15,667.13 浙江省东阳市广宏建设有限公司 3,311.58 3,650.69 浙江广厦职业技术学院 1,575.61 — 广厦重庆园林艺术工程有限公司 1,193.87 — 广厦建设集团第二建筑工程有限公司 633,69 176.24 杭州建工集团有限责任公司 491,77 836.82 合 计 43,952.91 30,836.90 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关 联 方 发生额 余额 发生额 余额 广厦控股创业投资有限公司 10,224.99 57.13 10,213.80 45.94 广厦建设集团有限责任公司 69,758.31 5,287.38 64,602.83 131.90 广厦房地产开发集团有限公司 2,330.30 4,439.80 7,042.06 9,151.56 合 计 82,313.60 9,784.31 81,858.69 9,329.40 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ９ 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 公司诉广东《亚太经济时报》社委托合同纠纷一案，经广州市中级人民法院一审、广东省高级 人民法院二审判决公司胜诉，被告广东《亚太经济时报》社不服，提出再审申请，广东省高级人民 法院裁定再审，并发回广州市中级人民法院重审。2002 年 6 月 28 日，广州市中级人民法院以（2002） 穗中法民二重字第 4 号立案再审，于 2002 年 11 月 8 日开庭审理，2004 年 6 月 23 日做出民事判决 如下：被告江家友于判决发生法律效力之日起一个月内，一次性向我公司返还 2434068 元和利息（利 息按照中国人民银行同期活期利率计算，从 1993 年 4 月 6 日起计至还清之日止）。亚太时报社对 上述款项承担补充清偿责任。江家友不服判决，向广州市中级人民法院提起上诉，广州市中级人民 法院于 2005 年 3 月 9 日做出终审判决：维持原判。 2005年3月7日本公司向浙江省高级人民法院对比特科技控股股份有限公司和宁波保税区久久 租赁有限公司提起诉讼，要求比特科技控股股份有限公司向本公司偿还 53,759,000.00 元，并支付 罚息 948,308.00 元；要求宁波保税区久久租赁有限公司以其持有的比特科技控股股份有限公司 33,969,000 股股份优先偿付上述款项。浙江省高级人民法院已受理此案。 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事 本年应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席（次） 备注 姓 名 (次) （次） （次） 柴 强 9 6 1 2 姚先国 9 7 1 1 王泽霞 9 8 1 0 公司现有 3 名独立董事，独立董事的人数达到中国证监会规定的人数比例。自任职以 来，公司的独立董事忠实地履行了自己的职责，认真行使职权，为公司在财务、法律等方 面出谋划策，对公司的法人结构治理、董事会高效运作提出科学建议，对公司重要事件独 立发表专项意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及全体股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司在依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用和关联交易等方面不 存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留 意见的审计报告。 9.2 比 较 式 合 并 及 母 公 司 的 资 产 负 债 表 、 利 润 表 和 当 年 的 现 金 流 量 表 附 后 。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 重大会计差错更正 2004 年经东阳市地方税务局对浙江广厦 2003 年度企业所得税进行汇算清缴，浙江广 厦 2003 年度企业所得税多计 3,970,347.66 元。浙江广厦在编制 2004 年度比较会计报表 时已对该项差错进行了更正。由于此项差错的更正，调增了期初留存收益 3,970,347.66 元，其中：期初未分配利润调增了 3,176,278.12 元，期初盈余公积调增了 794,069.54 元； 期初应交税金调减了 3,970,347.66 元；利润及利润分配表上年同期数的所得税调减了 3,970,347.66 元，净利润调增了 3,970,347.66 元。 9.5 最近一期年度报告相比，合并范围发生了变化。报告期内，公司出资 1530 万元与广厦 １０ 房地产开发集团有限公司、自然人陈其华共同组建上海广科投资有限公司，该公司于 2004 年 7 月 14 日成立，注册资本为 3000 万元，本公司投资占该公司注册资本的 51%，自该公 司成立起将其纳入合并会计报表范围。 浙江广厦股份有限公司 二○○五年四月二十一日 １１ 资 产 负 债 表 2004年12月31日 编制单位：浙江广厦股份有限公司 注释 行 期末数 期初数 注释 行 期末数 资 产 负债和股东权益 号 次 母公司 合并 母公司 合并 号 次 母公司 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 1 285,383,938.49 854,803,718.23 327,231,457.30 785,644,950.75 短期借款 18 68 863,600,000.00 短期投资 2 2 1,864,100.86 4,118,100.86 3,720,210.50 3,720,210.50 应付票据 19 69 应收票据 3 应付账款 20 70 75,912,787.58 应收股利 3 4 15,857,110.94 15,857,110.94 预收账款 21 71 740,800.00 应收利息 5 应付工资 22 72 应收账款 4 6 475,000.00 8,618,196.98 250,543.54 32,523,467.45 应付福利费 73 1,201,924.47 其他应收款 5 7 763,448,839.46 180,749,629.85 928,184,118.75 175,401,776.31 应付股利 23 74 3,058,939.80 预付账款 6 8 136,428,762.54 512,628,274.92 应交税金 24 75 17,925,944.56 应收补贴款 9 其他应交款 25 80 144,794.36 存货 7 10 12,694,930.82 1,874,432,761.80 14,019,846.24 907,733,536.25 其他应付款 26 81 102,811,916.64 待摊费用 8 11 704,533.94 696,356.25 预提费用 27 82 1,629,779.92 一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 83 其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 28 86 12,000,000.00 流动资产合计 31 1,079,723,920.57 3,075,712,815.14 1,273,406,176.33 2,418,348,572.43 其他流动负债 90 流动负债合计 100 1,079,026,887.33 长期投资： 长期股权投资 9 32 1,693,107,588.45 737,392,758.63 1,632,770,312.48 742,668,187.36 长期负债： 长期债权投资 34 长期借款 29 101 56,000,000.00 长期投资合计 36 1,693,107,588.45 737,392,758.63 1,632,770,312.48 742,668,187.36 应付债券 102 其中：合并价差 37 80,105,203.99 91,528,977.39 长期应付款 30 103 80,000,000.00 股权投资差额 38 77,420,494.65 -2,684,709.34 88,396,816.49 -3,132,160.90 专项应付款 106 其他长期负债 108 固定资产： 固定资产原价 10 39 36,365,732.48 1,107,409,939.38 36,376,563.48 1,063,967,785.73 长期负债合计 110 136,000,000.00 减：累计折旧 11 40 14,176,717.42 126,199,900.40 12,587,596.69 86,270,616.26 固定资产净值 12 41 22,189,015.06 981,210,038.98 23,788,966.79 977,697,169.47 递延税项： 减：固定资产减值准备 13 42 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 递延税款贷项 111 固定资产净额 43 20,089,015.06 979,110,038.98 21,688,966.79 975,597,169.47 工程物资 44 864,000.00 负债合计 112 1,215,026,887.33 在建工程 14 45 103,148,932.00 46,443,084.41 固定资产清理 46 少数股东权益 114 固定资产合计 50 20,089,015.06 1,082,258,970.98 21,688,966.79 1,022,904,253.88 股东权益： 无形资产及其他资产： 股本 31 115 483,633,492.00 无形资产 15 51 8,108,482.15 74,777,102.33 8,250,293.49 76,930,996.38 减：已归还投资 116 长期待摊费用 16 52 2,233,567.94 3,768,997.96 147,823.94 2,653,854.92 股本净额 117 483,633,492.00 其他长期资产 17 53 54,980,206.10 56,249,055.50 资本公积 32 118 777,725,881.63 盈余公积 33 119 123,461,590.26 无形资产及其他资产合计 60 10,342,050.09 133,526,306.39 8,398,117.43 135,833,906.80 其中：法定公益金 120 59,540,180.57 未分配利润 34 122 203,414,722.95 递延税项： 其中：拟分配现金股利 123 递延税款借项 61 股东权益合计 129 1,588,235,686.84 资产总计 67 2,803,262,574.17 5,028,890,851.14 2,936,263,573.03 4,319,754,920.47 负债和股东权益总计 135 2,803,262,574.17 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 第 2 页 共 69 页 利润及利润分配表 2004年度 编制单位：浙江广厦股份有限公司 注释 行 本期数 项 目 号 次 母公司 合并 母 一、主营业务收入 1 1 4,733,781.93 573,899,356.57 减：主营业务成本 1 4 3,154,705.95 303,034,373.50 主营业务税金及附加 2 5 163,232.05 29,383,873.59 二、主营业务利润 10 1,415,843.93 241,481,109.48 加：其他业务利润 3 11 560,088.35 3,444,519.69 减：营业费用 14 51,666,947.35 管理费用 15 20,230,370.84 69,337,594.29 财务费用 4 16 40,270,119.22 89,207,029.75 三、营业利润 18 -58,524,557.78 34,714,057.78 加：投资收益 5 19 69,424,418.95 7,097,031.20 补贴收入 6 22 14,006,500.00 营业外收入 7 23 360.00 194,806.03 减：营业外支出 8 25 4,426.58 1,087,398.42 四、利润总额 27 10,895,794.59 54,924,996.59 减：所得税 28 38,577,034.21 少数股东损益 29 1,570,365.41 五、净利润 30 10,895,794.59 14,777,596.97 加：年初未分配利润 31 194,698,087.28 198,227,958.62 其他转入 32 六、可供分配利润 33 205,593,881.87 213,005,555.59 减：提取法定盈余公积 35 1,089,579.46 1,089,579.46 提取法定公益金 36 1,089,579.46 1,089,579.46 提取职工奖励及福利基金 37 提取储备基金 38 提取企业发展基金 39 利润归还投资 40 七、可供投资者分配的利润 41 203,414,722.95 210,826,396.67 减：应付优先股股利 42 提取任意盈余公积 43 应付普通股股利 44 转作股本的普通股股利 45 八、未分配利润 46 203,414,722.95 210,826,396.67 利润表补充资料： 本期数 项 目 母公司 合并 母 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 第 3 页 共 69 页 现 金 流 量 表 2004年度 编制单位：浙江广厦股份有限公司 项 目 注释号 行次 母公司 合 并 补充资料 一、经营活动产生的现金流量： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 2,257,740.00 845,429,114.49 净利润 收到的税费返还 3 42,514.08 加：少数股东损益 收到的其他与经营活动有关的现金 1 8 202,888,604.16 173,853,318.75 计提的资产减值准备 现金流入小计 9 205,146,344.16 1,019,324,947.32 固定资产折旧 购买商品、接受劳务支付的现金 10 84,533.50 795,143,201.45 无形资产摊销 支付给职工以及为职工支付的现金 12 4,419,649.10 34,126,639.58 长期待摊费用摊销 支付的各项税费 13 19,686.33 61,141,808.20 待摊费用减少(减：增加) 支付的其他与经营活动有关的现金 2 18 75,217,278.55 138,384,882.08 预提费用增加(减：减少) 现金流出小计 20 79,741,147.48 1,028,796,531.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收 经营活动产生的现金流量净额 21 125,405,196.68 -9,471,583.99 固定资产报废损失 二、投资活动产生的现金流量： 财务费用 收回投资所收到的现金 22 524,005.19 1,868,718.27 投资损失(减：收益) 其中：出售子公司所收到的现金 23 -149,642.20 递延税款贷项(减：借项) 取得投资收益所收到的现金 24 439,098.16 439,098.16 存货的减少(减：增加) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 37,228.62 经营性应收项目的减少(减：增加) 收到的其他与投资活动有关的现金 3 28 216,458,527.22 110,221,645.29 经营性应付项目的增加(减：减少) 现金流入小计 29 217,421,630.57 112,566,690.34 其 他 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 31,570,944.00 126,119,713.75 经营活动产生的现金流量净额 投资所支付的现金 31 154,237,200.00 144,487,200.00 其中：购买子公司所支付的现金 32 15,300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 4 35 18,000,000.00 65,000,000.00 现金流出小计 36 203,808,144.00 335,606,913.75 投资活动产生的现金流量净额 37 13,613,486.57 -223,040,223.41 三、筹资活动产生的现金流量： 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 吸收投资所收到的现金 38 14,700,000.00 债务转为资本 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 39 一年内到期的可转换公司债券 取得借款所收到的现金 40 1,094,600,000.00 2,102,600,000.00 融资租入固定资产 收到的其他与筹资活动有关的现金 5 43 80,000,000.00 161,400,193.24 现金流入小计 44 1,174,600,000.00 2,278,700,193.24 偿还债务所支付的现金 45 1,169,600,000.00 1,678,347,001.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 54,266,202.06 101,139,148.74 其中：子公司支付少数股东的股利 47 支付的其他与筹资活动有关的现金 6 51 21,600,000.00 152,542,653.32 3.现金及现金等价物净增加情况 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 52 现金的期末余额 现金流出小计 53 1,245,466,202.06 1,932,028,803.06 减：现金的期初余额 筹资活动产生的现金流量净额 54 -70,866,202.06 346,671,390.18 加：现金等价物的期末余额 四、汇率变动对现金的影响额 55 -815.30 减：现金等价物的期初余额 五、现金及现金等价物净增加额 56 68,152,481.19 114,158,767.48 现金及现金等价物净增加额 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 第 4 页 共 69 页