赣能股份(000899)2003年年度报告摘要

江西赣能股份有限公司２００３年年度报告摘要 江西赣能股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事罗积志先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事张惠良先生代行会议表 决权 １．４ 广东恒信德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长姚迪明先生、总经理孙卫东先生、总会计师肖放之先生、财务部 经理王碧辉先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 赣能股份 股票代码 000899 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 江西省南昌市高新技术开发区火炬大街 199 号 地址 邮政编码 330029 公司国际互联网 www.000899.com 网址 电子信箱 ganneng@000899.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾宜勇 李声意 联系地址 江西省南昌市高新技术开发区火炬大 江西省南昌市高新技术开发区火炬大 街 199 号 街 199 号 电话 0791-8102329 0791-8109899 传真 0791-8106119 0791-8106119 电子信箱 ganneng@000899.com ganneng@000899.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 江西赣能股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 568,083,155.51 515,541,036.63 10.19% 495,371,381.12 利润总额 91,666,665.09 46,742,859.51 96.11% 69,827,375.37 净利润 79,603,204.00 38,737,258.64 105.50% 60,218,602.13 扣除非经常性损益 68,979,992.36 40,683,931.24 69.55% 71,808,134.48 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,668,336,310.52 1,602,781,632.12 4.09% 1,546,732,775.85 股东权益（不含少 1,468,639,823.56 1,443,839,819.56 1.72% 1,459,844,327.35 数股东权益） 经营活动产生的现 137,238,815.83 113,535,952.56 20.88% 119,037,410.41 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.15 0.07 105.52% 0.11 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.15 -- -- -- 计算） 净资产收益率 5.42% 2.68% 102.24% 4.29% 扣除非经常性损 益的净利润为基 4.70% 2.82% 66.67% 5.10% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.25 0.21 20.85% 0.22 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.68 2.63 1.72% 2.66 调整后的每股净 2.67 2.62 1.95% 2.64 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 369,152,000 0 369,152,000 其中：国家持有股份 0 0 －2－ 江西赣能股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内法人持有股份 369,152,000 0 369,152,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 369,152,000 0 369,152,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 178,880,000 0 178,880,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 178,880,000 0 178,880,000 三、股份总数 548,032,000 0 548,032,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 93,090 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 江西省投资公司 0 228,874,24 41.76 未流通 0 国有股东 0 江西省电力公司 0 140,277,76 25.60 未流通 0 国有股东 0 北京国际信托投资 未知 918,265 0.17 已流通 未知 公司 上海证券有限责任 未知 710,000 0.13 已流通 未知 公司 王向峰 未知 420,000 0.08 已流通 未知 北京力诺资产管理 未知 400,000 0.07 已流通 未知 有限公司 张云叶 未知 272,652 0.05 已流通 未知 申艳 未知 260,018 0.05 已流通 未知 陈运娣 未知 259,100 0.05 已流通 未知 马忠信 未知 249,400 0.05 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 第一、二名股东之间无关联关系；第 3-10 名股东所持股份均为 的说明 流通股,公司未知其所持股份的关联、质押及冻结情况。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 北京国际信托投资公司 918,265 A 上海证券有限责任公司 710,000 A 王向峰 420,000 A 北京力诺资产管理有限公司 400,000 A 张云叶 272,652 A 申艳 260,018 A 陈运娣 259,100 A 马忠信 249,400 A 程平雄 247,420 A －3－ 江西赣能股份有限公司２００３年年度报告摘要 任春梅 237,000 A 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 江西省投资公司，经营江西省政府安排的经营性项目的固定资产投资，向地方、企业投资的项 目参股,利用外资和对外投资，参与本公司经营性项目的招标和评审以及参加国家专业投资公司组织 的项目招标投标。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2003.12.12-2006. 姚迪明 董事长 男 48 0 0 12.11 2003.12.12-2006. 李宁生 董事 男 53 0 0 12.11 董事 总 2003.12.12-2006. 孙卫东 男 48 10,400 10,400 经理 12.11 2003.12.12-2006. 罗积志 董事 男 48 0 0 12.11 董事 副 2003.12.12-2006. 钟文帮 男 53 0 0 总经理 12.11 董事 副 2003.12.12-2006. 张惠良 男 41 10,400 10,400 总经理 12.11 2003.12.12-2006. 潘培立 董事 男 45 10,400 10,400 12.11 2003.12.12-2006. 丁平 董事 男 42 0 0 12.11 2003.12.12-2006. 匡爱民 独立董事 男 47 0 0 12.11 2003.12.12-2006. 刘肖麟 独立董事 男 43 0 0 12.11 2003.12.12-2006. 黄呈南 独立董事 男 38 0 0 12.11 2003.12.12-2006. 雷大现 独立董事 男 73 0 0 12.11 2003.12.12-2006. 王小平 独立董事 男 45 0 0 12.11 2003.12.12-2006. 董椿元 监事 男 57 10,400 10,400 12.11 2003.12.12-2006. 唐先卿 监事 男 40 0 0 12.11 2003.12.12-2006. 罗世钟 监事 男 59 10,400 10,400 12.11 2003.12.12-2006. 姚晓明 监事 男 44 0 0 12.11 －4－ 江西赣能股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003.12.12-2006. 胡亚如 监事 男 46 0 0 12.11 2003.12.12-2006. 周祥赋 监事 男 37 0 0 12.11 2003.12.12-2006. 廖白琳 监事 女 40 0 0 12.11 2003.12.12-2006. 刘茂胜 监事 男 53 10,400 10,400 12.11 2003.12.12-2006. 邓玉波 监事 男 40 10,400 10,400 12.11 2003.12.12-2006. 黎洪琥 监事 男 32 0 0 12.11 2003.12.12-2006. 肖放之 总会计师 男 44 0 0 12.11 2003.12.12-2006. 熊小钢 总工程师 男 44 0 0 12.11 董事会秘 2003.12.12-2006. 曾宜勇 男 34 0 0 书 12.11 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 2003.12.12-2006 姚迪明 江西省投资公司 总经理 否 .12.11 2003.12.12-2006 李宁生 江西省电力公司 副总经理 否 .12.11 2003.12.12-2006 罗积志 江西省投资公司 副总经理 否 .12.11 2003.12.12-2006 唐先卿 江西省投资公司 纪检书记 否 .12.11 2003.12.12-2006 罗世钟 江西省投资公司 总工程师 否 .12.11 2003.12.12-2006 姚晓明 江西省投资公司 部门主任 否 .12.11 2003.12.12-2006 潘培立 江西省电力公司 副总会计师 否 .12.11 2003.12.12-2006 胡亚如 江西省电力公司 部门主任 否 .12.11 2003.12.12-2006 丁 平 江西省电力公司 部门副主任 否 .12.111 2003.12.12-2006 周祥赋 江西省电力公司 部门副主任 否 .12.11 2003.12.12-2006 廖白琳 江西省电力公司 科长 否 .12.11 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 78.90 金额最高的前三名董事的报 28.36 酬总额 金额最高的前三名高级管理 28.92 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 姚迪明 李宁生 罗积志 唐先卿 罗世钟 姚晓明 潘培立 胡亚如 丁 －5－ 江西赣能股份有限公司２００３年年度报告摘要 董事、监事姓名 平 周祥赋 廖白琳 报酬区间 人数 5.0 以下 5 5.0-8.0 3 8.0-10.0 5 10.0 以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务范围为：火力发电、节能项目开发、锅炉安装及维修等。发电收入占公司报告期 主营业务收入的 100%。截至 2003 年底，公司拥有发电机组装机容量 450MW，占江西省总装机容量 的 7.98%。2003 年,公司所处江西省电力生产与消费均保持较高速度增长态势，公司充分抓住电力市 场需求旺盛机遇，一手抓安全生产，一手抓燃料供应和成本管理，克服了煤炭价格上涨、经营成本 上升等不利影响，完成上网电量 18.87 亿千瓦时，比去年同期增长 11.52%；完成主营业务收入 568,083,155.51 元， 比去年同期增长 10.19%；主营业务利润 114,951,444.60 元， 比去年同期增长 8.90%。 超额完成了发电任务，公司的安全文明生产水平和经营管理水平迈上了一个新台阶。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电力、蒸汽、 热水的生产 56,808.32 44,781.67 21.17 10.19 10.53 -1.12 和供应业 其中：关联 56,808.32 44,781.67 21.17 10.19 10.53 -1.12 交易 电力 56,808.32 44,781.67 21.17 10.19 10.53 -1.12 其中：关联 56,808.32 44,781.67 21.17 10.19 10.53 -1.12 交易 关联交易的定价原则 公司与江西省电力公司的电价系根据物价部门确定的价格进行结算。 关联交易必要性、持续性的 根据我国现行电力生产经营管理体制，公司生产的电力必须全部出售给 说明 江西省电力公司，因此， 本关联交易存在必然性、持续性。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 南昌地区 40,468.00 15.50 新余地区 16,340.32 -1.07 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 9,282.00 占采购总额比重 51.55% 合计 前五名销售客户销售金 56,808.32 占销售总额比重 100.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） －6－ 江西赣能股份有限公司２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 江西昌泰高速公路有限责任公司 本期贡献的投资收益 1,341.00 占上市公司净利润的比重 16.85% 项目融资、建设、经营、管理；公路、桥梁和其他交通基础设施 参股 经营范围 的投资、建设、管理、收费、养护管理及公路、桥梁和其他交通 公司 基础设施的附属设施的开发、经营 净利润 5,746.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度公司股权投资及证券市场投资均取得了比去年更好的收益。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、随着国民经济的快速发展，电力需求迅速增长，发电用煤的市场供应日益趋紧，给公司燃煤组织 供应带来了较大困难；同时使得公司单位发电成本呈现逐步上升的趋势；与此同时，燃煤长期造成 的环境污染问题不容忽视，给公司生产带来压力。 ２、公司现有装机容量太小，且在发电利用小时数方面可供开挖的潜力有限，制约了公司业绩增长步 伐，跟不上电力市场形势发展的要求。 ３、公司投资项目多为大中型项目，建设周期较长，从长远看有利于公司发展，但短期内却不能为公 司带来明显效益，影响了公司近期的利润增长。 ４、根据《国家发改委关于调整电价的通知》 （发改电［２００３］１２４ 号文）精神，公司 ２００４ 年后火力发 电上网电价结算提高 ０．００７ 元／千瓦时，将有利于提高公司主营业务收入；另一方面，自上市以来， 公司所属萍乡发电厂基础发电量实际执行的结算电价 ０．３７ 元／千瓦时，在省内同类型机组中一直是 偏高的，存在下调的压力。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 35,277.00 0.00 35,277.00 募集资金总额 集资金总额 －7－ 江西赣能股份有限公司２００３年年度报告摘要 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 江西赣能抱子石 发电有限责任公 11,160.00 否 11,160.00 0.00 是 司 九江三期发电有 18,586.20 是 0.00 0.00 否 限责任公司 江西广电网络二 4,900.00 是 0.00 0.00 否 期 增资扩股 合计 34,646.20 — 11,160.00 0.00 — 未达到计划进度 未实施投资。 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 市场条件发生重大变化。 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 24,117.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 赣粤高速公路昌 江西广电网络 是 傅至泰和段 二期增资扩 25,000.00 25,000.00 1,341.00 股、九江三期 发电公司 合计 — 25,000.00 25,000.00 1,341.00 — 未达到计划进度 无。 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 赣粤高速公路昌傅至泰 10,000.00 100% 1341 和段 合计 10,000.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 －8－ 江西赣能股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2003 年度实现净利润为 79,604,910.66 元，提取法定公积金 7,960,491.07 元，提取法定公益金 3,980,245.53 元，加上 2002 年未分配利润 63,013,294.23 元，扣除支付 2002 年度普通股股利 54,803,200.00 元，本期可供股东分配的利润为 75,874,268.29 元。 公司拟实施的 2003 年度利润分配方案为：以公司 2003 年末总股本 548,032,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派送现金红利 1.0 元（含税） ，总计派发现金 54,803,200.00 元；不以公积金转增股本。未 分配利润结转下一年度分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 江西赣能 2003 年 7,000.00 连带责任 2003 年 9 月 30 日--2021 年 12 否 是 抱子石发 07 月 30 担保 月 30 日 电有限责 日 任公司 江西赣能 2002 年 15,000.00 连带责任 2002 年 1 月 8 日--2020 年 1 月 7 否 是 抱子石发 01 月 08 担保 日 电有限责 日 任公司 担保发生额合计 22,000.00 担保余额合计 22,000.00 其中：关联担保余额合计 22,000.00 上市公司对控股子公司担保发生 22,000.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 14.98 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江西新余发电有限责任 14,564.00 26.00 0.00 0.00 公司 －9－ 江西赣能股份有限公司２００３年年度报告摘要 江西省电力公司 0.00 0.00 67,367.00 7,217.00 萍乡湘源电力实业有限 1,463.00 899.00 0.00 0.00 公司 合计 16,027.00 925.00 67,367.00 7,217.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 关于公司对工商银行江西省分行昌北支行就公司在该行存款 1200 万元被人冒用印鉴盗 走一事提起民事诉讼一案（诉讼提起时间为 2001 年 12 月），2003 年元月三日，公司接 江西省南昌市中级人民法院民事裁定书（《民事裁定书》出文时间为 2002 年 12 月 26 日）， 鉴于本案有关当事人涉嫌诈骗负案在逃，江西省公安厅正对其立案侦查。法院裁定如下： 本案中止诉讼，移交公安机关侦处（相关公告见 2003 年元月八日的《中国证券报》和 《证券时报》）；公司已于 2001 年对本诉讼案所涉及金额 1200 万元全额计提坏账准备。 除此之外，公司无其它重大诉讼、仲裁事项 独立董事履行职责的情况 7.8 公司五名独立董事自任职以来，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责， 按时出席 2003 年度公司召开的各次董事会和股东大会，对应由董事会审议的投资决策 及重大事项进行认真审核，积极征询和听取公司其他董事、监事及高级管理人员的意见， 并在公司董事会上发表独立见解，勤勉自律，切实履行了独立董事的职责和义务。 §8 监事会报告 2003 年，公司监事会本着对股东大会负责的精神，按照中国证监会"法制、监 督、自律、规范"的要求，认真履行公司法和公司章程赋予的职责，积极履行监督职能。 围绕股东大会通过的各项决议，积极对公司重大经营决策、依法经营情况以及公司董事 和经理班子依法执行公务等方面实施有效监督，维护了全体股东的利益，促进了公司法 人治理结构的进一步规范。 §9 财务报告 9.1 审计意见 （2004）恒德赣审字第 074 号 审 计 报 告 江西赣能股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江西赣能股份有限公司(以下简称贵公司)2003 年 12 月 31 日资产负债 表和合并资产负债表、2003 年度利润表和合并利润表及现金流量表和合并现金流量表。 这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上 对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， －10－ 江西赣能股份有限公司２００３年年度报告摘要 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成 果和现金流量。 广东恒信德律会计师事务所 中国注册会计师：毛英莉 有限公司 中国注册会计师：丁 莉 中国·珠海 二 00 四年四月十九日 9.2 资产负债表 编制单位：江西赣能股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 202,024,785.25 133,221,917.14 184,206,193.11 138,141,277.18 短期投资 44,107,269.81 43,107,269.81 137,188,480.95 62,612,974.10 应收票据 3,955,524.74 3,955,524.74 13,050,000.00 13,050,000.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 72,165,329.49 72,165,329.49 81,180,064.08 81,180,064.08 其他应收款 18,201,122.03 18,088,201.53 18,313,651.95 18,179,213.93 预付账款 3,250,768.59 3,245,368.59 2,029,593.37 2,029,593.37 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 14,775,886.88 14,772,721.88 18,245,969.52 18,244,991.52 待摊费用 749,993.71 749,993.71 692,573.69 692,573.69 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 359,230,680.50 289,306,326.89 454,906,526.67 334,130,687.87 长期投资: 长期股权投资 468,391,306.03 603,139,730.65 347,123,630.70 486,327,240.77 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 468,391,306.03 603,139,730.65 347,123,630.70 486,327,240.77 其中：合并价差 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产: 固定资产原价 1,275,475,551.22 1,272,917,490.15 1,236,225,758.39 1,233,687,107.32 减：累计折旧 662,283,425.66 661,476,238.00 579,498,610.95 579,111,185.00 固定资产净值 613,192,125.56 611,441,252.15 656,727,147.44 654,575,922.32 减：固定资产减值准备 1,645,375.08 1,645,375.08 1,472,161.98 1,472,161.98 固定资产净额 611,546,750.48 609,795,877.07 655,254,985.46 653,103,760.34 工程物资 38,070,362.85 0.00 17,086,293.91 0.00 －11－ 江西赣能股份有限公司２００３年年度报告摘要 在建工程 187,549,635.42 17,331,328.47 121,065,393.75 25,279,203.34 固定资产清理 0.00 0.00 485,251.09 485,251.09 固定资产合计 837,166,748.75 627,127,205.54 793,891,924.21 678,868,214.77 无形资产及其他资产: 无形资产 117,800.02 117,800.02 0.00 0.00 长期待摊费用 3,429,775.22 3,429,775.22 6,859,550.54 6,859,550.54 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 3,547,575.24 3,547,575.24 6,859,550.54 6,859,550.54 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 1,668,336,310.52 1,523,120,838.32 1,602,781,632.12 1,506,185,693.95 流动负债: 短期借款 0.00 0.00 400,000.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 39,668,737.29 39,668,737.29 38,905,138.51 38,899,313.51 预收账款 5,135.10 5,135.10 0.00 0.00 应付工资 164,890.19 0.00 0.00 0.00 应付福利费 1,269,409.91 1,118,369.54 1,744,352.01 1,672,360.32 应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税金 6,341,134.50 6,103,882.67 7,306,106.28 7,179,921.71 其他应交款 355,709.91 352,161.93 282,325.29 282,325.29 其他应付款 10,596,600.82 7,136,728.23 15,542,566.40 14,197,660.22 预提费用 96,000.00 96,000.00 116,000.00 116,000.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 58,497,617.72 54,481,014.76 64,296,488.49 62,347,581.05 长期负债: 长期借款 95,150,080.00 0.00 50,088,000.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 95,150,080.00 0.00 50,088,000.00 0.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 153,647,697.72 54,481,014.76 114,384,488.49 62,347,581.05 少数股东权益 46,048,789.24 0.00 44,557,324.07 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 548,032,000.00 548,032,000.00 548,032,000.00 548,032,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 548,032,000.00 548,032,000.00 548,032,000.00 548,032,000.00 资本公积 724,057,865.51 724,057,865.51 724,057,865.51 724,057,865.51 盈余公积 120,836,995.38 120,675,689.76 108,734,953.16 108,734,953.16 其中：法定公益金 53,611,995.07 53,579,733.95 49,599,488.42 49,599,488.42 未分配利润 75,712,962.67 75,874,268.29 63,015,000.89 63,013,294.23 其中：现金股利 54,803,200.00 54,803,200.00 54,803,200.00 54,803,200.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 1,468,639,823.56 1,468,639,823.56 1,443,839,819.56 1,443,838,112.90 负债和所有者权益（或股东权益） 1,668,336,310.52 1,523,120,838.32 1,602,781,632.12 1,506,185,693.95 总计 利润及利润分配表 编制单位：江西赣能股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 －12－ 江西赣能股份有限公司２００３年年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 568,083,155.51 568,083,155.51 515,541,036.63 515,541,036.63 减：主营业务成本 447,816,721.27 447,816,721.27 405,161,504.13 405,161,504.13 主营业务税金及附加 5,314,989.64 5,314,989.64 4,820,506.03 4,820,506.03 二、主营业务利润（亏损以“-”号 114,951,444.60 114,951,444.60 105,559,026.47 105,559,026.47 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” -998,280.19 -773,640.19 8,954.40 121,274.40 号填列） 减：营业费用 0.00 0.00 0.00 0.00 管理费用 49,941,276.30 48,557,856.90 48,893,784.75 48,001,400.73 财务费用 -2,082,878.46 -1,692,263.91 -4,324,055.90 -3,869,322.86 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 66,094,766.57 67,312,211.42 60,998,252.02 61,548,223.00 加：投资收益（损失以“-”号 26,589,362.27 23,882,158.91 -10,670,566.37 -10,569,568.08 填列） 补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 97.22 97.22 479.62 479.62 减：营业外支出 1,017,560.97 1,017,560.97 3,585,305.76 3,585,305.76 四、利润总额（亏损总额以“-”号 91,666,665.09 90,176,906.58 46,742,859.51 47,393,828.78 填列） 减：所得税 10,571,995.92 10,571,995.92 8,658,276.80 8,658,276.80 减：少数股东损益 1,491,465.17 0.00 -652,675.93 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 79,603,204.00 79,604,910.66 38,737,258.64 38,735,551.98 加：年初未分配利润 63,015,000.89 63,013,294.23 84,891,275.05 84,891,275.05 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 142,618,204.89 142,618,204.89 123,628,533.69 123,626,827.03 减：提取法定盈余公积 8,025,013.32 7,960,491.07 3,873,555.20 3,873,555.20 提取法定公益金 4,012,506.65 3,980,245.53 1,936,777.60 1,936,777.60 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 130,580,684.92 130,677,468.29 117,818,200.89 117,816,494.23 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 64,522.25 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 54,803,200.00 54,803,200.00 54,803,200.00 54,803,200.00 转作资本（或股本）的普 0.00 0.00 0.00 0.00 通股股利 八、未分配利润 75,712,962.67 75,874,268.29 63,015,000.89 63,013,294.23 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：江西赣能股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 －13－ 江西赣能股份有限公司２００３年年度报告摘要 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 564,474,474.58 564,676,650.58 收到的税费返还 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 经营活动产生的现金流入小计 564,474,474.58 564,676,650.58 购买商品、接受劳务支付的现金 283,808,647.76 283,357,787.47 支付给职工以及为职工支付的现金 46,622,365.15 45,964,899.34 支付的各项税费 72,633,762.88 72,599,262.88 支付的其他与经营活动有关的现金 24,170,882.96 24,130,832.18 经营活动产生的现金流出小计 427,235,658.75 426,052,781.87 经营活动产生的现金流量净额 137,238,815.83 138,623,868.71 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 209,597,892.35 86,941,385.50 取得投资收益所收到的现金 8,989,180.32 4,797,828.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,700.00 1,700.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 5,098,353.90 4,707,098.15 投资活动产生的现金流入小计 223,687,126.57 96,448,012.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 127,521,453.58 33,980,099.02 的现金 投资所支付的现金 216,351,129.87 165,151,129.87 支付的其他与投资活动有关的现金 12,710.81 12,710.81 投资活动产生的现金流出小计 343,885,294.26 199,143,939.70 投资活动产生的现金流量净额 -120,198,167.69 -102,695,927.55 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 借款所收到的现金 45,000,000.00 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 314,814.40 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 45,314,814.40 0.00 偿还债务所支付的现金 400,000.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,064,352.00 40,775,424.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 72,518.40 71,877.20 筹资活动产生的现金流出小计 44,536,870.40 40,847,301.20 筹资活动产生的现金流量净额 777,944.00 -40,847,301.20 四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 17,818,592.14 -4,919,360.04 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 79,603,204.00 79,604,910.66 加：计提的资产减值准备 -4,742,724.87 -4,744,911.53 固定资产折旧 88,020,405.88 87,926,195.44 无形资产摊销 6,199.98 6,199.98 长期待摊费用摊销 3,429,775.32 3,429,775.32 待摊费用减少（减：增加） -57,420.02 -57,420.02 预提费用增加（减：减少） -20,000.00 -20,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 499,761.78 499,761.78 失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 -2,088,183.52 -1,697,568.97 投资损失（减：收益） -21,300,292.43 -18,593,089.07 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） 3,470,082.64 3,472,269.64 经营性应收项目的减少（减：增加） 619,819.36 633,112.70 经营性应付项目的增加（减：减少） -11,691,570.80 -11,835,367.22 其他 -1,706.66 0.00 少数股东本期收益 1,491,465.17 0.00 经营活动产生的现金流量净额 137,238,815.83 138,623,868.71 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 －14－ 江西赣能股份有限公司２００３年年度报告摘要 融资租入固定资产 0.00 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 202,024,785.25 133,221,917.14 减：现金的期初余额 184,206,193.11 138,141,277.18 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 17,818,592.14 -4,919,360.04 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 公司原根据财政部"财会字[1998]14 号"《企业会计准则--资产负债表日后事项》的规 定，按经董事会决议通过的现金股利分配预案作为资产负债表日后调整事项调整该年度 的会计报表；根据财政部"财会[2003]12 号"《关于印发〈企业会计准则--资产负债表日 后事项〉的通知》，公司自资产负债表日至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机 构所制订的利润分配方案中的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示，并对该项 会计政策变更进行追溯调整，分别调增 2003 年年初股东权益中未分配利润和调减负债 中应付股利 54，803，200.00 元。对 2001 年度所属期间涉及分配给投资者股利的事项也 进行追溯调整，调整了 2002 年度利润分配表，调增了年初未分配利润 54,803,200.00 元。 比较会计报表为追溯调整后的结果。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －15－