哈工智能(000584)蜀都Ａ2003年年度报告

成都蜀都大厦股份有限公司 二 ＯＯ 三年年度报告 二 ＯＯ 四年四月 1 目 录 一、 重要提示及目录……………………………………………………………３ 二、公司基本情况简介…………………………………………………………３ 三、会计数据和业务数据摘要…………………………………………………５ 四、股本变动及股东情况………………………………………………………７ 五、董事监事和高级管理人员及员工情况……………………………………１１ 六、公司治理结构………………………………………………………………１３ 七、股东大会简介………………………………………………………………１４ 八、董事会报告…………………………………………………………………１６ 九、监事会报告…………………………………………………………………２７ 十、重要事项……………………………………………………………………２９ 十一、财务报告…………………………………………………………………３４ 十二、备查文件目录……………………………………………………………８２ 2 一、重要提示 1、本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本公司 2003 年财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具无保留 意见的审计报告。 3、本公司董事长李峰林先生、总经理程高潮先生、副总经理兼财务总监牛福元先 生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 4、缪双大董事、唐泽平董事分别委托江荣方董事、程高潮董事代为表决。 二、公司基本情况简介 成都蜀都大厦股份有限公司的前身成都市工业展销信托股份公司，是一九八 0 年 六月由成都市经委牵头，成都市政府成府发（1980）69 号文批准设立的股份制企业。 一九八六年，经成都市经委成经（1986）19 号文批复公司更名为成都工业经济技 术开发公司。 一九九 ０ 年四月，经成都市人民政府成府（１９９０）４４ 号文同意公司更名为成都蜀 都大厦股份有限公司。 本公司自一九八 ０ 年创建至今，已发展成以蜀都大厦物业为基础，高新技术产业 为导向，集经营管理蜀都大厦物业（含宾馆、商场、餐饮、娱乐）、兴办高新技术实业、 物资（生产、生活资料、石油、汽车、药品）内、外贸易、对外投资和房地产开发五方 面经营业务为一体的综合性科、工、贸产业集团。 蜀都大厦座落在成都市商贸“黄金”地段，大厦建筑面积 ６．９ 万平方米，以地面 ３４ 层，地下 ２ 层、高 １１６ 米的东楼为主体，以连廊相通的南北楼为两翼，西楼动力房 为配套的大型建筑群体。配备有先进的中央空调、垂直电梯、自动扶梯、２，０００ 门程控 电话及闭路电视、火灾自动报警系统等现代化设施，内设高中档客房、国际旅行社、票 3 务中心、旋转餐厅和观光电梯、芬兰浴等住宿、餐饮、娱乐设施以及贸易商场、写字间、 商务中心等经贸金融场所，为国内外客商设立贸易机构，开展经贸业务提供办公、食宿、 金融、通讯、娱乐、购物等多项服务。 １、公司名称：成都蜀都大厦股份有限公司 英文名称：ＣＨＥＮＧＤＵ ＳＨＵＤＵ ＭＡＮＳＩＯＮ ＣＯ．，ＬＴＤ． 英文名称缩写：ＣＤＳＤ ２、公司法定代表人：李峰林 ３、公司董事会秘书：罗亦弟 公司证券事务代表：崔益民 联系地址：成都市蜀都大道暑袜北三街 ２０ 号 电话：（０２８） ８６７５７５３９ ８６７５２２１５ 传真：（０２８） ８６７４１６７７ ４、公司注册地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 ２０ 号 邮政编码：６１００１６ 公司办公地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 ２０ 号 邮政编码：６１００１６ 公司电子信箱：ｓｄｄｍ＠ｍａｉｌ．ｓｃ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ ５、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》 登 载 公 司 年 度 报 告 的 国 际 互 联 网 网 址 ： 深 交 所 “ 巨 潮 证 券 资 讯 网 ”： ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ６、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：蜀都 Ａ 股票代码：０００５８４ 4 ７、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：１９８１ 年 ２ 月 １８ 日 企业法人营业执照注册号：５１０１００１８００９０２ 税务登记号码：国税：５１０１０４２０１９６５１８３ 地税：５１０１００２０１９６５１８－３ 公司聘请的会计师事务所： 岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区霄云路 ２６ 号鹏润大厦 １２０１－１２０３ 三．会计数据和业务数据摘要 1.本年度会计数据 项 目 金额（元） 利润总额（元） 37,131,547.23 净利润（元） 31,051,967.17 扣除非经常性损益后的净利润（元） 29,880,585.83 主营业务利润（元） 65,117,167.89 其它业务利润（元） 6,054,280.98 营业利润（元） 37,593,452.03 投资收益（元） -759,335.89 补贴收入（元） 营业外收支净额 （元） 297,431.09 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,654,858.17 现金及现金等价物净增加额（元） 23,532,943.92 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额： （元） 营业外收入 972,301.05 营业外支出 674,869.96 股权转让收益 284,114.42 资金占用费收入 589,835.83 5 2、前三年财务指标 单位 ：(人民币)元 指标项目 2003年 2002年 2001年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 １７１，４５３，６９３．１８ ９７，９２７，４６２．８５ ９７，９２７，４６２．８５ １１７，７２６，０５６．３０ １１７，７２６，０５６．３０ 净利润 ３１，０５１，９６７．１７ １５，５５８，０７９．３０ １５，９６６，３７４．２５ １７，８９５，１８８．９９ １７，６１２，０１５．８７ 总资产 ９３１，９９１，０４０．５６ ７６６，２２２，１３２．５５ ７６６，２２２，１３２．５５ ７５４，７９８，８９０．４０ ７５４，７９８，８９０．４０ 股东权益（不含少数 ３３０，６３３，９７０．４２ ２９７，２４８，３８７．５１ ２９８，８４５，９８２．４６ ２８９，４０７，０１２．５３ ２８７，８８４，８７５．６７ 股东权益） 每股收益(摊薄) ０．１５３５ ０．０７６９ ０．０７８９ ０．０８８５ ０．０８７１ 每股收益(加权) ０．１５３５ ０．０７６９ ０．０７８９ ０．０８８５ ０．０８７１ 每股收益(扣除非经常 ０．１４７８ ０．０６０５ ０．０６１０ ０．０７８０ ０．０７６６ 性损益后) 每股净资产 １．６３ 1.47 1.48 １．４３ １．４２ 调整后的每股净资产 １．６２ １．４５ １．４６ １．２８ １．２７ 每股经营活动产生的 －０．０２３ ０．１４３ ０．１４３ ０．０８７ ０．０８７ 现金流量净额 净资产收益率% ９．３９ ５．２３ ５．３４ ６．１８ ６．１２ 扣除非经常性损益后 ９．５０ ４．１４ ４．２４ ６．５０ ５．４１ 的净资产收益率（加 权平均）% 3、利润表附表： ２００３年度 ２００２年度 净资产收益率（％）每股收益（元） 净资产收益率（％） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １９．６９ ２０．７１ ０．３２２０ ０．３２２０ １５．３７ １５．７９ ０．２２７１ ０．２２７１ 营业利润 １１．３７ １１．９６ ０．１８５９ ０．１８５９ ５．６４ ５．８０ ０．０８３４ ０．０８３４ 净利润 ９．３９ ９．８８ ０．１５３５ ０．１５３５ ５．３４ ５．４９ ０．０７８９ ０．０７８９ 扣除非经常性损益后的净利润 ９．０４ ９．５０ ０．１４７８ ０．１４７８ ４．１３ ４．２４ ０．０６１０ ０．０６１０ 4、报告期内股东权益变动情况 单位:(人民币)元 项目 股本 资本公积金 盈余公积 法定公积金 未分配利润 分派现金股利 股东权益 －２５２，００７，１４８．８０ ２９８，８４５，９８２．４６ 期初数 202,235,080.19 312,961,054.57 35,656,996.50 13,022,981.05 本期增加 286,216.91 1,762,510.64 587,503.55 31,051,967.17 ４，１３０，９４３．０６ 37,231,637.78 本期减少 3,681,139.18 1,762,510.64 5,443,649.82 期末数 202,235,080.19 309,566,132.30 37,419,507.14 13,610,484.60 -222,717,692.27 4,130,943.06 ３３０，６３３，９７０．４２ 变动原因： 本年末股东权益余额 330,633,970.42 元，比年初增长 10.64 ％。主要是本年度净 6 利润增加。各项权益的变动情况如下： 本年末总股本为 202,235,080.19 元，无变动。 本年末资本公积金余额为 309,566,132.30 元，比年初减少 3,394,922.27 元，本期增 加数 286,216.91 元为长期投资投资差额贷方转入，减少数 3,681,139.18 元是根据财政财 部会字（1998）16 号文及 29 号文的规定，对 94 年大厦评估增值的帐面值计提的折旧 相应冲减该项增值准备。 本年末盈余公积金余额为 37,419,507.14 元，比年初增加 1,762,510.64 元，主要是 本公司子公司江苏双良特种纤维有限公司等公司计提的数额。 本 年 末 未 分 配 利 润 余 额 为 -222,717,692.27 元 ， 比 年 初 增 加 29,289,456.53 元，主要是本年度净利润增加 31,051,967.17 元。 四、股本变动及股东情况 １、股本变动情况 公司股份变动情况表 单位：万股 本次增减变化（＋、—） 本次变动前 本次变动后 配股 送 股 增 发 其他 合计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 4,968.44 ４，９６８．４４ 其中：国家持有股 4,968.44 4,968.44 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 ６，６８０．７８ 6,680.78 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 １１，６４９．２３ 11,649.23 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 8,574.28 8,574.28 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 8,574.28 8,574.28 三、股份总数 20,223.51 20,223.51 7 ２、股票发行与上市情况 ① 股票种类：Ａ 种股票 公司股票首次发行日期：１９８０ 年 ７ 月 ２９ 日 公司股票首次发行价格：人民币 １ 元／股 公司股票首次发行数量：２，４０１ 万普通股（国有股、法人股） 公司股票再次发行日期：１９８６ 年 ８ 月 ８ 日 公司股票再次发行价格：人民币 １ 元／股 公司股票再次发行数量：２，９６０ 万普通股（个人股） 公司股票第三次发行日期：１９９２ 年 ８ 月 １５ 日 公司股票第三次发行价格：人民币 ３．５ 元／股 公司股票第三次发行数量；３，０００ 万普通股（ＳＴＡＱ 法人股） 公司股票上市日期：１９９５ 年 １１ 月 ２８ 日 获准上市交易量：３，５３６ 万股 本公司送股情况：１９９０ 年 １２ 月公司股东大会决议以送股形式分配红利，共送股 ２，５１０ 万股；１９９６ 年 ５ 月 ３１ 日公司股东大会决议以送股形式分配 ９４、９５ 年度红利，共 送股 ４２，４２６，９００ 股；１９９８ 年 ６ 月 １９ 日股东大会决议以送股形式分配 １９９７ 年度利润， 共送股 １８，３８５，００５ 股。公司现有股本 ２０２，２３５，０７７ 股。 ③公司内部职工股情况：报告期内，公司未发行内部职工股。 ３、股东情况介绍： （１）报告期末公司股东总数 ７，１２０ 名。 （２）持有公司股份前 １０ 名股东的持股情况（截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日）。 8 股 东 名 称 年初持股数 年末持股数（股） 占总股本 股份性质 （股） 比例％ 成都市国有资产投资经营公司 ３７，６９９，２５５ ３７，６９９，２５５ １８．６４ 国有股 江苏双良科技有限公司 ０ ２２，９６６，１８８ １１．３６ 法人股 常州智胜投资发展有限公司 ０ １１，１６６，４１５ ５．５２ 法人股 西藏自治区国有资产经营公司 ７，７３６，０８６ ７，７３６，０８６ ３．８３ 国有股 四川天成金银制品金店 ２，３４１，６４４ ２，３４１，６４４ １．１６ 法人股 阿坝州经济技术协作开发总公司 ２，３１０，０８４ ２，３１０，０８４ １．１４ 法人股 上海晋泰投资有限公司 ２，２００，０００ ２，２００，０００ １．０９ 法人股 甘孜藏族自治州人民政府驻成都办事处 ２，０１２，６７０ ２，０１２，６７０ １．００ 国有股 成都天进信息咨询有限公司 １，９５８，６０８ １，９５８，６０８ ０．９７ 法人股 上海利皆达高科技有限公司 １，９００，０００ １，９００，０００ ０．９４ 法人股 注：Ａ、持有本公司 ５％以上股权的股东是成都市国有资产投资经营公司（本公司国有 股）、江苏双良科技有限公司和常州智胜投资发展有限公司（法人股），其所持有的股份 报告期内无质押行为。 Ｂ、以上股东中，成都市国有资产投资经营公司、西藏自治区国有资产经营公司、 阿坝州经济技术协作开发总公司所持有的股权为国有法人股。 Ｃ、本公司前 １０ 名股东之间不存在关联关系。 （３）报告期内，江苏双良科技有限公司（“双良科技”）受让四川汇源科技产业控 股集团有限公司（“汇源科技”）、成都市煤气总公司（“成都煤气”）、成都市信托投资股 份有限公司（“成都信托”）、成都市商业银行（“商业银行”）等四家股东持有的本公司 法人股 ２２，９６６，１８８ 股，占公司总股本比例为 １１．３６％，已在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理过户手续，江苏双良科技有限公司成为本公司第二大股东。 本公司国有股股东成都市国有资产投资经营公司（“成都国资”）已于 ２００３ 年 １ 月 １２ 日与江苏双良科技有限公司签订了《股份转让协议》，成都国资将其持有的本公司 ３７，６９９，２５５ 股国有股（占总股本 １８．６４％）协议转让给双良科技，同时，成都国资与双 良科技签订了《股份托管协议》，将其持有的本公司 ３７，６９９，２５５ 股国有股委托双良科技 进行管理，双良科技是本公司的控股股东。上述转让已经获得国务院国有资产监督管理 9 委员会批准，股权转让双方已开始着手过户的相关工作。 公司控股股东江苏双良科技有限公司，成立于 １９９２ 年 １２ 月 １ 日，法人代表缪双大， 注册资本 ３ 亿元人民币，主营制造、加工、销售空调系列产品，停车设备及配套产品； 研发、开发、销售智能化全自动空调、锅炉控制软件系统及远、近程联网控制系统、销 售自产产品。 江苏双良科技有限公司的股东为江阴国际大酒店有限公司、江苏双良停车设备有限 公司、缪双大先生、江荣方先生、缪敏达先生、缪黑大先生、缪敖大先生、李文龙先生、 马福林先生。其中江阴国际大酒店有限公司持有该公司 ３６．６７％的股权，江苏双良停车 设备有限公司持有 ３０％的股权，缪双大持有 １０％的股权、江荣方持有 ５．３３％的股权、缪 敏达持有 ４．３３％的股权、缪敖大持有 ３．６８％的股权、缪黑大持有 ３．３３％的股权、李文龙 持有 ３．３３％的股权、马福林持有 ３．３３％的股权。双良集团持有江阴国际大酒店有限公司 ７５％的股权；缪双大先生、江荣方先生、缪敏达先生、缪黑大先生、缪敖大先生、李文 龙先生、马福林先生、高云兴等八人持有双良集团 １００％的股权；缪双大先生、江荣方 先生、缪敏达先生、缪黑大先生、缪敖大先生、李文龙先生、马福林先生等七人持有江 苏双良停车设备有限公司 １００％的股权。江苏双良科技有限公司的终极控股股东为缪双 大先生、江荣方先生、缪敏达先生、缪黑大先生、缪敖大先生、李文龙先生、马福林先 生。 江苏双良科技有限公司的实际控制人为缪双大先生。 缪双大先生简历：男，现年 ５１ 岁，江苏双良集团有限公司董事长兼总经理。１９８３ 年创立江阴溴冷机厂，为双良集团主要创办人。现兼任成都蜀都大厦股份有限公司董事。 （４）报告期内，本公司原第二大股东中国东方电气集团有限公司（“东电集团”） 10 将其持有的本公司 １１，１６６，４１５ 股法人股（占总股本 ５．５２％）协议转让给常州智胜投资 发展有限公司（“智胜投资”），并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 过户手续。东电集团不再持有本公司股权，智胜投资持有的本公司 １１，１６６，４１５ 股法人 股（占总股本 ５．５２％），为本公司第三大股东。 常州智胜投资发展有限公司（“智胜投资”）成立于 ２００３ 年 ８ 月，注册资本 ６０００ 万元；法定代表人洪复胜，股东：洪复胜、徐晓艳；公司注册地常州市新北区农机机电 市场 Ａ４０５；经营范围：对工业企业的投资，企业管理咨询，投资咨询。 （５）前十名流通股股东持股及关联情况 股 东 名 称 年末持股数（股） 股份种类 高建宁 ８８１，７７０ Ａ股 内蒙古新生力投资发展有限责任公司 ７６８，５３１ Ａ股 内蒙古包头市同利投资有限责任公司 ６７２，４６０ Ａ股 蒲东云 ３１３，０００ Ａ股 李小英 ３０８，６７５ Ａ股 许凤田 ２６４，２１８ Ａ股 牛学海 ２３５，７００ Ａ股 廖新桥 ２２３，７９０ Ａ股 李 丽 ２１８，７００ Ａ股 陈维顾 ２１４，１００ Ａ股 前十名流通股股东关联关系不详。 五、董事、监事、高级管理人员及员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员 11 １、基本情况表： 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 李峰林 董事长 男 ４５ ０３．０２．２８－０５．０６．２８ ０ ０ 程高潮 副董事长、总经理 男 ４７ ０３．０２．２８－０５．０６．２８ ０ ０ 李文龙 监事会主席 男 ３８ ０３．０２．２８－０５．０６．２８ ０ ０ 缪双大 董事 男 ５１ ０３．０２．２８－０５．０６．２８ ０ ０ 江荣方 董事 男 ５３ ０３．０２．２８－０５．０６．２８ ０ ０ 马福林 董事 男 ３９ ０３．０２．２８－０５．０６．２８ ０ ０ 牛福元 董事、副总经理 男 ３５ ０３．０４．１５－０５．０６．２８ ０ ０ 唐泽平 董事 男 ４５ ０２．０６．２８－０５．０６．２８ ０ ０ 张洪发 独立董事 男 ３８ ０３．０２．２８－０５．０６．２８ ０ ０ 邢伯龙 独立董事 男 ５１ ０３．０４．１５－０５．０６．２８ ０ ０ 徐鹏展 独立董事 男 ５８ ０３．０４．１５－０５．０６．２８ ０ ０ 关 伟 独立董事 男 ４１ ０３．０４．１５－０５．０６．２８ ０ ０ 程小凡 副总经理 男 ４３ ０２．０６．２８－０５．０６．２８ ０ ０ 杨 林 副总经理 男 ５０ ０３．０３．１４－０５．０６．２８ ０ ０ 倪 华 监事 女 ４４ ０２．０６．２８－０５．０６．２８ ０ ０ 李 弥 监事 女 ４１ ０２．０６．２８－０５．０６．２８ ０ ０ 罗亦弟 董事会秘书 男 ５８ ０２．０６．２８－０５．０６．２８ ０ ０ ２、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员实行岗位工资制。在公司领取报酬的 ８ 名董事、监事、高级管理人员年报酬总额为 ４０．１１ 万元。 董事缪双大、江荣方、马福林、唐泽平，监事会主席李文龙不在公司领取报酬， 在各自所在的单位领取报酬；独立董事津贴为每年 ３ 万元（含税），独立董事在各自所 在的单位领取报酬；其余董事、监事、高级管理人员年报酬在 ３ 万元至 ４ 万元有 ２ 人， ４ 万元至 ５ 万元有 ２ 人，５ 万至 ６ 万元的有 ２ 人，６ 万元至 ８ 万元的有 ２ 人。金额最高的 前三名董事的年度报酬总额为 １９．１２ 万元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬 总额为 １５．１４ 万元。 ３、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因： 姓名 职务 离任原因 何蜀朗 董事 因国有股权转让 张 斌 董事 因国有股权转让 12 程小凡 董事 因国有股权转让 杨 林 董事 因国有股权转让 彭宗洲 董事 因法人股转让 朱开友 董事 因法人股转让 李 嘉 董事 因法人股转让 蒲世军 董事 因法人股转让 张剑渝 独立董事 因辞职 任 侠 独立董事 因辞职 陈卫亚 监事会主席 因国有股权转让 ４、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况： 经二 ００ 三年二月十八日公司五届董事会五次会议通过，聘任牛福元先生为公司副 总经理兼财务总监；经二 ００ 三年三月十四日公司五届董事会七次会议通过，聘任杨林 先生为公司副总经理；经二 ００ 三年三月十四日公司五届董事会七次会议通过，因工作 变动的原因，免去何蜀朗先生常务副总经理职务，免去张斌先生副总经理职务；经二 ＯＯ 二年六月二十八日年度股东大会通过，聘任罗亦弟为公司董事会秘书。 （二）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 本公司员工总数 ８６０ 人（含正式工 ４５８ 人，外聘人员 ２３３ 人），其中大专以上文化 ３００ 人，占 ３４．８８％（含研究生 ７ 人，本科生 ６０ 人）；具有中级以上职称资格的 １３９ 人， 占 １６．１６％（含高级职称资格 １５ 人，中级职称资格 １２４ 人）；专业构成为经营销售生产 人员 ３８９ 人，财务人员 ６６ 人，行政人员 ４０ 人，离退休职工 １４６ 人。 六、公司治理结构 （一）公司治理结构现状及差异 公司严格按照《上市公司治理准则》、《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规 和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，加强规范运 作，认真履行信息披露义务。公司制定并实施了《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》、《信息披露制度》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理 13 制度》，完成了公司章程修改，公司的治理结构现状基本上符合《上市公司治理准则》 的要求。 （二）独立董事履行职责情况 根据中国证监会颁发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 本公司已于 ２００３ 年 ２ 月 ２８ 日召开的二 ００ 三年第一次临时股东大会选举了一名独立董 事，２００３ 年 ４ 月 １５ 日召开的二 ００ 二年年度股东大会选举了三名独立董事，使独立董 事人数超过董事总人数的三分之一。公司独立董事正常行驶了职权。 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面的分开情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，董事长、经 理人员、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，并在公司领取薪酬，未在控 股股东单位兼职。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司与大股东之间产 权关系明确，公司拥有完整的资产权，具有独立完整的业务和自主经营能力，拥有独立 的财务部门，建立了独立完整的财务核算体系和资金管理体系以及财务管理制度，独立 行使财务决策和资金调度。公司独立在银行开户。 七、股东大会简介 报告期内，公司召开三次股东大会，即二 ＯＯ 三年第一次临时股东大会、二 ００ 二年 年度股东大会、二 ００ 三年第二次临时股东大会，会议有关情况如下： １、二 ＯＯ 三年第一次临时股东大会由董事会负责召集，会议通知以公告方式刊登于 二 ＯＯ 三年一月二十一日《证券时报》和《中国证券报》。会议于二 ＯＯ 三年二月二十八 日上午十时在成都蜀都大厦南五楼川粤大酒家举行，到会股东 １４ 名，代表股权 ８９，７６７， ３６１ 股，占公司总股本 ４４．３９ ％。大会审议通过了如下事项： （１）、公司董事程高潮先生、何蜀朗先生、张斌先生、程小凡先生、杨林先生、朱 开友先生、李嘉先生辞去公司董事职务； 14 （２）、公司监事陈卫亚女士辞去公司监事职务； （３）选举通过李峰林先生、程高潮先生、缪双大先生、江荣方先生、马福林先生 为公司董事，张洪发先生为公司独立董事； （４）选举通过李文龙先生为公司监事。 按照《上市公司股东大会规范意见》要求，公司聘请四川英捷律师事务所杨建民律 师担任股东大会法律见证，法律意见书和股东大会决议公告同时刊登在二 ＯＯ 三年三月 一日《证券时报》和《中国证券报》上。 ２、二 ＯＯ 二年年度股东大会由董事会负责召集，会议通知以公告方式刊登于二 ＯＯ 三年三月十五日《证券时报》和《中国证券报》。会议于二 ＯＯ 三年四月十五日上午九时 半在成都蜀都大厦南五楼川粤大酒家举行，到会股东 ２４ 名，代表股权 ９５，３４６，７５９ 股， 占公司总股本 ４７．１５％。大会审议通过了如下事项： （１）、审议公司 ２００２ 年度董事会工作报告； （２）、审议公司 ２００２ 年度监事会工作报告； （３）、审议公司 ２００２ 年财务决算情况的说明报告； （４）、审议公司 ２００２ 年度报告及摘要； （５）、审议公司 ２００２ 年利润分配预案； （６）、同意公司董事蒲世军先生向董事会辞去公司董事职务的议案； （７）、推荐牛福元先生为公司董事候选人的议案； （８）、推荐邢伯龙先生为公司独立董事候选人的议案； （９）、推荐徐鹏展先生为公司独立董事候选人的议案； （１０）、推荐关伟先生为公司独立董事候选人的议案； （１１）、审议修改公司章程议案； （１２）、审议公司董事会议事规则； （１３）、审议关于共同出资设立四川蜀都大厦有限责任公司的议案； 15 （１４）、关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案。 按照《上市公司股东大会规范意见》要求，公司聘请四川英捷律师事务所杨建民律 师担任股东大会法律见证，法律意见书和股东大会决议公告同时刊登在二 ＯＯ 三年四月 十六日《证券时报》和《中国证券报》上。 ３、二 ＯＯ 三年第一次临时股东大会由董事会负责召集，会议通知以公告方式刊登于二 ＯＯ 三年七月十八日《证券时报》和《中国证券报》。会议于二 ＯＯ 三年八月二十日上午 十时在成都蜀都大厦南五楼川粤大酒家举行，到会股东 １６ 名，代表股权 ９０，５８８，４１５ 股，占公司总股本 ４４．７９ ％。大会审议通过了如下事项： 本公司与江苏双良科技有限公司进行资产置换的议案。 按照《上市公司股东大会规范意见》要求，公司聘请四川英捷律师事务所杨建民律 师担任股东大会法律见证，法律意见书和股东大会决议公告同时刊登在二 ＯＯ 三年八月 二十一日《证券时报》和《中国证券报》上。 八、董事会报告 （一）公司经营情况的讨论与分析 2003 年，公司按照股东大会确定的发展思路和工作目标，在稳步发展现有经营、 加大产业调整结构，培育新的经济增长点方面，都做了大量艰苦细致和卓有成效的工作。 由于资产重组置换增加了氨纶主营业务收入，大幅度提高了公司的盈利能力；由于以原 成都蜀都大厦宾馆改制设立四川蜀都大厦有限责任公司，统一对蜀都大厦物业进行管理 经营。并通过对蜀都大厦南、北六楼进行装修改造，增加会议服务功能，加之引入名优 品牌，发展专业化经营,提高了物业使用率；报告期内，主营业务收入增长 75.08 %,达 到 17,145.37 万元，主营业务利润增长 41.79 %，达到 6,511.72 万元，净利润增长 94.48 %,达到 3,105.20 万元。 目前氨纶产品产销形势良好。同时，公司在广西桂林八里街的商品房项目已于八月 16 中旬如期开工建设，工程进展情况正常，再则公司其他部分业务的经营也有一定提高。 （二）公司经营情况 １、主营业务的范围及其经营情况 （1）本公司主营业务范围为：宾馆旅游、餐饮娱乐、商品批发零售、物资贸易、 汽车租赁及出租车营运、房地产开发、实业投资和股权投资。 报告期内公司主营业务收入为商业贸易、宾馆旅游服务、房地产、工业及场地租赁 等的销售收入。主营业务收入、主营业务利润构成情况如下： 主营业务收入 主营业务利润 主营业务项目 收入(元) 比例(%) 利润(元) 比例(%) 总计 171,453,693.18 100 65,117,167.89 100 1.按行业构成 商业贸易 19,370,022.39 11.30 1,883,669.47 2.90 宾馆旅游服务 30,049,881.36 17.53 15,441,122.75 23.71 房地产 8,930,313.15 5.21 4,382,129.56 6.73 工业 84,056,010.95 49.03 25,950,832.55 39.85 场地租赁 29,047,465.33 16.93 17,459,413.56 26.81 2.按地区构成 四川地区 93,549,782.33 54.56 41,517,850.64 63.24 广西地区 6,368,724.10 3.71 2,427,233.92 3.73 北京地区 855,128.90 0.50 709,587.54 1.09 江苏地区 70,680,057.85 41.23 20,462,495.79 31.94 （２）占公司主营业务收入或主营业务利润 １０％以上的业务经营活动及其所在行业 ①工业生产：实现销售收入 ８０１８ 万元，利润 １３９０ 万元。主要产品为氨纶纤维及电 子粉体材料。行业属性为工业。 17 ②宾馆旅游：实现营业收入 ２８５６．４６ 万元，利润 ６４．３９ 万元。主要经营住宿、餐饮、 写字间出租、旅游等。行业属性为服务业。 ③商品批发零售：实现营业收入 ２７０１．２９ 万元，利润 １２５１．６８ 万元。主要经营商业 场地租赁、管理及少量商品销售。行业属性为批发零售贸易业。 ④物资贸易：实现营业收入 １４８１．１９ 万元，利润 １４０．０８ 万元。主要经营建筑材料 及化工原料销售、出租车营运及车辆租赁。行业属性为批发零售贸易业。 （３）报告期内，由于江苏双良特种纤维有限公司 ７０％股权置换进入了公司，使公司 主营业务增加了“生产销售新型纺织及包装材料”的新内容，大幅提高了公司主营业务 的盈利能力。全年为公司增加主营业务收入 ７０６８．０１ 万元，增加净利润 １３５０．８８ 万元。 ２、主要控股子公司及其经营情况 单位：万元 主要产品及 注册 资产 占权益 企业名称 业务性质 净利润 服务 资本 规模 比率％ 成都蜀都房地产开发公司 房地产开发 房产销售 ３００ １９００ ２９６．４９ １００ 成都蜀都大厦贸易有限责任 金属材料等 物资销售 ８００ １４０．０８ １００ 公司 销售 物业租赁、管 物业租赁、管 成都蜀都大厦贸易商场 １５４７ １２５１．６８ １００ 理 理 物业管理租 物业管理租 四川蜀都大厦有限责任公司 １００００ ６４．３９ ５１ 赁、住宿 赁、住宿 资本管理、资 资本管理、资 本经营、高新 本经营、高新 成都蜀都投资管理有限责任 技术成果项目 技术成果项 ９６００ ８６．６７ １００ 公司 的投资及咨询 目的投资及 服务 咨询服务 １６００ 生产、销售 氨纶 万美 １３５０．８８ ７０ 江苏双良特种纤维有限公司 元 成都蜀都大厦股份有限公司 房地产开发经 房地产开发 １０００ ９６．５４ １００ 南宁总公司 营 经营 报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到 １０％。 3、前五名供应商合计的采购金额为 4,542.52 万元，占年度采购总额的 53.33％；前 五名客户销售合计为 2,783.22 万元，占公司全年销售总额的 28.42％。 ４、在经营中出现的问题与困难及解决方案 18 ２００３ 年上半年，宾馆、商场受“非典”的影响，经营上出现了较大的压力。对此 公司管理层率领员工队伍沉着应战，采取各种有效措施，不断加强和改进经营管理工作。 针对宾馆销售极端困难的状况，公司领导率先垂范，在全公司范围内开展了全员销售活 动。“非典”疫情刚一缓解，又利用新装修客房的功能优势，制订出切实可行的营销措 施并狠抓落实，使得下半年收入迅速回升，比上半年增加了一倍；商场认真贯彻公司的 决策，积极从引进品牌和可持续经营方面考虑，在公司要求的期限内选择并促成了“苏 宁电器”进场，使商场形成了电信、手机、家电、首饰、运动系列等具有特色的卖场格 局。通过公司上下齐心共同努力，取得了物业经营收入和利润都超过上年度水平的好成 绩。 （三）公司投资情况 （１）报告期内无募集资金，也无募集资金的投资项目。 （２）报告期内非募集资金的投资情况 ①成都蜀都投资管理有限责任公司控股的四川省艾普网络有限公司项目进展情况 在报告期内，本公司控股企业成都蜀都投资管理有限责任公司（以下简称：投资 公司）控股的四川省艾普网络有限公司（以下简称：该公司）依靠产业优势，以做大做 强宽带接入服务项目这一主营为中心，通过狠抓集团用户开发，发展优质社区用户，开 展“优良工程”、“优质服务”双优活动等措施，较好地实现了经营规模扩大和经营业绩 提高的“双丰收”局面。 ２００３ 年，该公司通过自筹资金，以较低价格完成了对中外合资企业——双宇天宇 公司 １３０００ 户 ＩＰ 宽带网用户资产的全面收购，加上自建的优质社区用户，该公司全年 新增用户约 ２００００ 户，现拥有的宽带接入服务社区已达 ７０ 余个。在扩大经营规模，占 领宽带网接入服务市场份额的同时，该公司还注意不断提升经营业绩：２００３ 年，新发 展上网交费用户 １４００ 余户，使上网交费用户总数同比增长了 ７６％；与中国移动通讯公 司合作，向市场推出移动 ＩＰ 商务电话业务，并成为该业务在川的主要代理商；与中国 19 铁通公司合作，开展了遂宁市城域网光缆建设工程；承接江油市中学校园网语音教育建 设等项目，使企业增加了收入。２００３ 年，该公司完成主营收入 ３１５．４ 万元，实现税后 利润 ８１．４ 万元。 在大力做好经营工作同时，该公司还注意加强企业核心竞争力的培育，全年向政 府部门申报了多项科技成果项目，其中“同步单频无线电数字多媒体广播系统”等 ２ 个项目，获得了省科技厅和高新区科技局划拨的重点科技项目支持资金共计 ２０ 万元。 此外，该公司还顺利完成了世界开发银行对该公司的投资考察和投资评级工作，并获得 世行的积极评价和推荐。现在，已有多家境外企业对投资于该公司表现出了浓厚兴趣。 ②成都蜀都投资管理有限责任公司控股的成都蜀都纳米材料科技发展有限公司项 目进展情况 在报告期内，投资公司控股的成都蜀都纳米材料科技发展有限公司（以下简称：纳 米材料公司）在 ２００３ 年遭遇了原材料——金属钴、镍价格飙升和主要产品氧化钴、氧 化镍销售价格大幅下滑的局面，加之市政府“东迁工程”的实施，导致该公司交通不便， 电力供应不足，废水排放困难，影响了该公司生产经营工作。面对困难，该公司抓住市 场销售、产品质量、技术开发三个突破口，奋力拼搏，取得了较好的经营业绩。２００３ 年，纳米材料公司主导产品的产、销均创历史新高，年产量一举突破 ８０ 吨，销售收入 在产品价格持续走低的情况下仍取得年销售额 ９５０ 万元的好成绩，并实现外贸出口零的 突破，通过外贸代理公司全年向日本出口氧化铋 １２．５ 吨，实现出口销售收入 ９７．３ 万元。 在产品质量方面，在员工中开展了“ＩＳＯ９００４ 标准基础”、“过程方法与过程控制”等质 量管理课程培训，增强了员工质量意识；全面实施“质量目标考核办法”，奖励逗硬， 加强了企业质量管理力度，这些措施确保了“蜀都”牌电子粉体材料的优质和畅销。在 技术开发方面，该公司对四氧化三锰原有生产工艺进行技术改进，锰的回收率大幅提高， 生产稳定性得到很大改善。 20 此外，该公司还敏锐地捕捉到动力电池市场日渐成熟、扩大的动态，将符合中国国 情的锂离子电池材料新产品——锰酸锂的生产技术开发作为重点科技攻关项目，并投入 较大的人力和物力。经过艰苦努力，该公司试产的锰酸锂材料在模拟电池装配和检测试 验中，其常温性能指标已成功达到目标值，高温性能指标也接近目标，该新产品各项性 能处于国内先进水平。现该公司已接受了国内外用户的小批量订货，并着手市场宣传， 在继续完善生产技术的基础上，尽快将更多动力电池锂离子电池材料产品推向市场。 （四）公司财务状况 本年末公司总资产为 93,199.10 万元，比年初的 76,622.21 万元，增长 21.63％； 年末股东权益 33,063.40 万元，比年初的 29,884.60 万元，增长 10.64％，增长的原因 是本年度公司实现净利润转入所致。 本年度公司实现主营业务收入 17,145.37 万元。比上年同期的 9,792.75 万元，增 加 75.08 ％；主营业务利润实现了 6,511.72 万元，比上年增加 41.79 ％；主要是资产 重组置换增加了氨纶主营收入，提高了公司的盈利能力。由于以原成都蜀都大厦宾馆改 制设立四川蜀都大厦有限责任公司，统一对蜀都大厦物业进行管理经营。并通过对蜀都 大厦南、北六楼进行装修改造，增加会议服务功能，加之引入名优品牌，调整产品结构， 提高了物业使用率。本年度实现净利润 3,105.20 万元，比上年的 1,596.64 万元，增加 94.48 ％。主要是由于资产置换后,公司盈利能力本期和上年同期相比大为增强所致。 本年度公司现金及现金等价物净增加额增加 2,353.29 万元。其中；经营活动实现 的现金流量比上年减少 3350.66 万元。在投资活动中，由于本年购建固定资产、无形资 产和其他长期资产所支付的现金减少，使现金流量净增加了 635.63 万元。在筹资活动 中，由于支付其他与筹资活动有关的现金及偿还债务所支付的现金减少，现金流量比上 年净增加 8,538.95 万元。 （五）主营业务或其结构：主营业务盈利能力发生较大变化的原因说明 21 １、２００３ 年公司共投资 １０００ 余万元改造装修了宾馆客房，增加了会议中心；商场 借助外部资金投入 ４００ 余万元，对 ６０００ 余平方米场地进行了全面装修改造；通过这些 工作，提升了大厦物业的整体竞争力，将对公司财务状况和经营成果产生一定的积极影 响。 ２、由于江苏双良特种纤维有限公司 ７０％的股权在 ２００３ 年 ８ 月置换进入公司，该公 司损益自 ２００３ 年 ９ 月 １ 日起并入本公司财务报表。 （六）新年度经营计划 ２００４ 年的公司经营工作，要在资产重组和资产置换的基础上，稳步推进职工国 企身份的转换工作；要以新材料新技术产业为主导，继续稳定发展现有经营，实现产业 转型，增强核心竞争力；通过强化管理，转换机制，狠抓经营，努力提高经济效益，使 ２００４ 年的经营业绩较上年度取得较大提升。 １、继续做好物业资产整合等项工作。要在做大做强主营的同时，采用合资、合作、 承包经营、租赁经营等方式，引入名优品牌，抓好市场营销，营造最佳经营气氛及经营 环境，增加市场份额。提升物业价值和商业价值，力争 ２００４ 年度的经营规模和经济效 益比上年度有较大增长。 ２、抓好公司控股的江苏双良特种纤维有限公司的产销工作。要以质量为中心，稳 定正常生产，一等品率提高到 ９０％以上。进一步发展新的经销商，２００４ 年的产、销量 均达到 ３０００ 吨以上，争取实现销售收入 １８０００ 万元。 ３、桂林八里街“金色嘉苑”商品住宅开发项目年度内实现销售；继续做好房产开 发项目的论证，储备，２００４ 年拟再启动一至二个房地产开发项目。 ４、充分利用控股企业成都蜀都投资管理有限责任公司控股的四川省艾普网络有限 公司在电信增值服务业中的产业优势和从事 ＩＳＰ 业务的资源优势，适时加大对其的投资 力度，快速提高其经营规模，并进一步提升其盈利能力。 ５、进一步完善公司法人治理结构，继续按照规范要求稳步推进二级经营机构的改 制。严格内部管理制度的执行和完善，以及绩效挂钩办法的考核和落实，建立富有生机 和活力的企业运行机制。 22 （七）董事会日常工作情况 １、报告期内董事会的会议情况及决议内容 在二 ＯＯ 三年度内，本公司共召开董事会议十一次。 ① 五届董事会四次会议，于二 ＯＯ 三年一月二十日召开，通过以下决议： Ａ、成都蜀都大厦股份有限公司董事会关于江苏双良科技有限公司收购事宜致全 体股东的报告书。 Ｂ、公司董事程高潮先生、何蜀朗先生、张斌先生、程小凡先生、杨林先生、朱 开友先生、李嘉先生向董事会书面提出辞去公司董事职务的议案。 Ｃ、推荐李峰林先生、缪双大先生、江荣方先生、马福林先生、程高潮先生为公 司董事候选人，张洪发先生、田为华先生为公司独立董事候选人的议案。 Ｄ、决定于 ２００３ 年 ２ 月 ２８ 日召开公司 ２００３ 年第一次临时股东大会，审议上述 Ｂ、 Ｃ 两个议案。 上述决议公告已在二 ＯＯ 三年一月二十一日《中国证券报》和《证券时报》上公 告。 ② 五届董事会五次会议，于二 ＯＯ 三年二月十八日召开，通过以下决议： Ａ、同意公司二 ＯＯ 二年年度报告及摘要，此议案须经下次股东大会审议通过； Ｂ、同意公司董事会二 ＯＯ 二年度工作报告，此议案须经下次股东大会审议通过； Ｃ、同意公司二 ＯＯ 二年度财务决算及说明，此议案须经下次股东大会审议通过； Ｄ、同意公司二 ＯＯ 二年度利润分配方案，２００２ 年度不进行利润分配，也不进行 资本公积金转增股本，此议案须经下次股东大会审议通过； Ｅ、同意公司董事蒲世军先生向董事会辞去公司董事职务的议案； Ｆ、同意推荐牛福元先生为公司董事候选人，此议案须经下次股东大会审议通过； Ｇ、同意聘任牛福元先生为公司副总经理、公司财务总监的议案； 23 Ｈ、关于召开公司二 ＯＯ 二年度股东大会的日期和议题另行公告。 上述决议已在二 Ｏ０ 三年二月二十一日《中国证券报》和《证券时报》上公告。 ③ 五届董事会六次会议，于二 ＯＯ 三年二月二十八日召开，通过以下决议： Ａ、推选李峰林先生为公司五届董事会董事长； Ｂ、选举程高潮先生为公司五届董事会副董事长； Ｃ、同意修订公司章程议案，此议案须经下次股东大会审议通过； Ｄ、通过公司董事会议事规则，此议案须经下次股东大会审议通过； Ｅ、同意关于投资组建四川蜀都大厦有限责任公司的议案，此议案须经下次股东 大会审议通过。 上述决议已在二 ＯＯ 三年三月一日《中国证券报》和《证券时报》上公告。 ④ 五届董事会七次会议，于二 ＯＯ 三年三月十四日召开，通过以下决议： Ａ、推荐邢伯龙先生为公司独立董事候选人的议案，此议案须经下次股东大会审 议通过； Ｂ、推荐徐鹏展先生为公司独立董事候选人的议案，此议案须经下次股东大会审 议通过； Ｃ、推荐关伟先生为公司独立董事候选人的议案，此议案须经下次股东大会审议 通过； Ｄ、因工作变动的原因，免去何蜀朗先生常务副总经理职务； Ｅ、因工作变动的原因，免去张斌先生副总经理职务； Ｆ、聘任杨林先生为公司副总经理的议案； Ｇ、 决定于二 ００ 三年四月十五日召开公司二 ＯＯ 二年度股东大会，具体事宜另 行公告。 上述决议公告已在二 ００ 三年三月十五日《中国证券报》和《证券时报》上公告。 24 ⑤ 五届董事会八次会议（通讯方式），于二 ＯＯ 三年三月二十八日召开，通过以 下决议： Ａ、审议通过调整“召开二 ００ 二年年度股东大会通知”中关于“四川蜀都大厦 有限责任公司”设立方案的议案； Ｂ、审议通过关于注销成都蜀都大厦贸易商场的议案。 上述决议已在二 ＯＯ 三年三月二十九日《中国证券报》和《证券时报》上公告。 ⑥ 五届董事会九次会议（通讯方式），于二 ＯＯ 三年四月十五日召开，通过以下 决议： Ａ、审议通过公司二 ００ 三年一季度报告； Ｂ、审议通过关于调整公司经营范围的议案； Ｃ、审议通过公司关于增加贷款额度的议案。 上述决议已在二 ＯＯ 三年四月十七日《中国证券报》和《证券时报》上公告。 ⑦ 五届董事会十次会议（通讯方式），于二 ００ 三年五月十六日召开，通过以下 决议： 关于注销“蜀都大厦广告公司”的议案。 ⑧ 五届董事会十一次会议，于二 ００ 三年七月十五日召开，通过以下决议： Ａ、同意公司与股东江苏双良科技有限公司资产置换的议案，此议案须经公司股 东大会审议通过； B、同意公司控股子公司－成都蜀都大厦贸易有限责任公司拟参股公司控股的成 都蜀都投资管理有限责任公司的议案； Ｃ、公司二 ００ 三年第二次临时股东大会通知另行公告。 上述决议已在二 ＯＯ 三年七月十六日《中国证券报》和《证券时报》上公告。 ⑨ 五届董事会十二次会议，于二 ００ 三年八月六日召开，通过以下决议： 25 审议通过了公司 ２００３ 年半年度报告及摘要。 上述决议已在二 ＯＯ 三年八月九日《中国证券报》和《证券时报》上公告。 ⑩ 五届董事会十三次会议，于二 ００ 三年十月二十日召开，通过以下决议： Ａ、公司 ２００３ 年三季度报告正文； Ｂ、公司全资子公司成都蜀都房地产开发公司改制并增资的议案； Ｃ、关于调整公司经营范围的议案。 Ｄ、关于控股子公司成都蜀都投资管理有限责任公司拟部分转让持有的北京城际 电讯科技发展有限公司股权议案（本公司的控股子公司—成都蜀都投资管理有限责任公 司将其持有的 １４００ 万股北京城际电讯科技发展有限公司股权中的 ７２０ 万股，按每股 １．００ 元的面值价格转让给北京天垚永兴投资咨询有限责任公司）。 上述 Ａ－Ｃ 项决议已在二 ＯＯ 三年十月二十一日《中国证券报》和《证券时报》上 公告。 ⑾ 五届董事会十四次会议，于二 ００ 三年十二月十七日召开，通过以下决议： Ａ、审议通过了本公司股东大会议事规则，此议案需经下次股东大会审议通过； Ｂ、审议通过了本公司投资者关系管理制度。 上述决议已在二 ＯＯ 三年十二月十八日《中国证券报》和《证券时报》上公告。 ２、董事会对股东大会决议的执行情况 董事会认真贯彻执行二 ＯＯ 二年度股东大会决议，并按股东大会确定的方针目标和 工作重点，积极开展工作，取得较好的成绩。 （八）本次利润分配预案： 报告期内，公司实现净利润 2,970.10 万元，根据公司五届董事会十六次会议决议： 公司二 000 三年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。当期净利润用于弥 补往年度亏损。此方案尚须提交二 000 三度股东大会审议。 26 （九）其他事项 （1）按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发［2003］56 号）规定，注册会计师对本公司控股股东及其他关联方占用 资金情况作出如下专项说明： 专 项 说 明 岳总审字（２００４）第 Ｂ２１６－１ 号 成都蜀都大厦股份有限公司全体股东： 我们接受成都蜀都大厦股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，按照中国注 册会计师独立审计准则的要求对贵公司 ２００３ 年度的会计报表进行审计并出具了岳总审 字［２００４］第 Ｂ２１６ 号审计报告，公司在财务报告中对关联方交易及其往来余额进行了披 露。依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发［ ２００３］５６ 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求， 我们特对有关情况说明如下： 一、２００３ 年度，贵公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、 广告等期间费用，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。 二、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，贵公司除下述 １ 项外不存在下述其他方式将资金直 接或间接的提供给控股股东及其他关联方使用的情况： １．有偿或无偿的拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。 贵公司本报告期无有偿或无偿的拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用的 情况，贵公司的子公司四川蜀都餐饮有限公司资金占用余额为 １，３２７，８１６．１４ 元，由于 诉讼，故未将该公司列入合并范围内。 ２．通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。 27 ３．委托控股股东及其他关联方进行投资活动。 ４．为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。 ５．代控股股东及其他关联方偿还债务。 ６．中国证监会认定的其他方式。 岳华会计师事务所 中国注册会计师 胡齐山 有限责任公司 中国注册会计师 张昕 （主任／副主任会计师） 中国·北京 二○○四年三月三日 报告期内，本公司无对外担保事项。 （２）独立董事对资金占用、对外担保情况的专项说明及独立意见 根据证监发（２００３）５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》文件精神，经审核独立董事认为： ①２００３ 年度，公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等期间费用，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。 ②截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司除下述 Ａ 项外不存在下述其他方式将资金直接或 间接的提供给控股股东及其他关联方使用的情况： Ａ、有偿或无偿的拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。 贵公司本报告期无有偿或无偿的拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用的 28 情况，贵公司的子公司四川蜀都餐饮有限公司资金占用余额为 １，３２７，８１６．１４ 元，由于 诉讼，故未将该公司列入合并范围内。 Ｂ、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。 Ｃ、委托控股股东及其他关联方进行投资活动。 Ｄ、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。 Ｅ、代控股股东及其他关联方偿还债务。 Ｆ、中国证监会认定的其他方式。 成都蜀都大厦股份有限公司 董 事 会 二 ＯＯ 四年四月二十日 九、监事会报告 （一）报告期内公司监事会的工作情况 ２００３ 年度公司监事会依照《公司法》、《公司章程》、《证券法》等法律法规，认真 履行监督、检查职能、密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议、检查公司财务 状况，监督经营管理情况，维护了股东利益，发挥了监督、检查作用。 年度内，公司监事会共召开 ５ 次会议： １、２００３ 年 １ 月 ２０ 日召开了五届四次会议。主要议题：鉴于江苏双良科技有限公 司受让成都蜀都大厦股份有限公司股份，并在受让股份后成为成都蜀都大厦股份有限公 司第一大股东，为便于江苏双良科技有限公司对成都蜀都大厦股份有限公司进一步重组 计划的实施，会议审议通过了： （１） 同意公司监事陈卫亚女士辞去监事职务。 29 （２） 同意李文龙先生为公司第五届监事会候选人。 ２、２００３ 年 ２ 月 １８ 日召开五届五次会议。主要议题： （１） 讨论并通过了公司监事会 ２００２ 年度工作报告。 （２） 审议通过了公司 ２００２ 年年度报告及摘要。 （３） 审议通过了公司 ２００２ 年度财务决算及说明。 （４） 审议通过了公司 ２００２ 年度利润分配方案。 ３、２００３ 年 ２ 月 ２８ 日召开了五届六次会议。主要议题：审议通过了选举李文龙先 生为公司第五届监事会主席。 ４、２００３ 年 ４ 月 １５ 日召开五届七次会议。主要议题： （１） 审议通过了公司 ２００３ 年一季度报告。 （２） 审议通过了关于调整公司经营范围的议案。 （３） 审议通过了公司关于增加贷款额度的议案。 ５、２００３ 年 ８ 月 ６ 日召开五届八次会议（通讯方式）。主要议题：审议通过了公司 ２００３ 年半年度报告及报告摘要。 以上会议决议除第五届七次会议决议未在报纸上刊登外，其他分别四次（即：２００３ 年 １ 月 ２２ 日、２００３ 年 ２ 月 ２１ 日、２００３ 年 ３ 月 １ 日、２００３ 年 ８ 月 ９ 日）刊登在《中国 证券报》和《证券时报》。 （二）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据国家法律、法规、公司章程的规定，对公司的股东大 会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东的执行情况以及公司高级管理人员的 行为规范和公司内部控制制度等进行监督，公司监事会认为，公司股东大会和各次董事 会决策程序合法，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务时无违 反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东股利行为。 30 （三）检查公司财务的情况 公司监事会认为，报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内部控制制度 进行的。公司 ２００３ 年度财务报告公允地反映了公司财务状况与经营成果。华岳会计师 事务所出具的标准化无保留意见的财务审计报告是真实、客观的。 （四）公司资产置换、收购和出售资产情况 公司监事会认为，公司资产置换、收购和出售资产是根据公司发展实际要求进行的， 其行为是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的 利益。 （五）关联交易 公司监事会认为，报告期内公司的关联交易是公平合理的，未能发现内幕交易及损 害部分股东权益或公司的利益的情况。 十、重要事项 （一）本年度内公司重大诉讼、仲裁事项： （１）四川蜀都餐饮有限公司执行一案 香港安托（中国）有限公司与本公司中外合作纠纷一案进展情况，本公司已在 ２００１ 年度报告和 ２００２ 年年度报告中进行了披露。２００１ 年 １０ 月，已完成中外合作经营企业 四川蜀都餐饮公司的审计报告和评估报告，现四川省高院正对合作企业组织清算。２００３ 年 ７ 月 １４ 日，本公司认为本案由法院组织清算不符合法定程序，向四川省高院提出《执 行补充意见》，四川省高院没有采纳。２００３ 年 １１ 月 ４ 日，四川省高院送达了（２０００） 川执字第 ３６－１ 号《民事裁定书》，裁定：“一、对被执行人成都蜀都大厦股份有限公司 向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地，即位于成都市锦江区 暑袜北三街 ２０ 号蜀都大厦东楼，《成都市房屋产权证》证号为市房监字第 ００１０３９３ 号（档 案保管号：权字第 １１１４７４ 号），第 ３０ 层的建筑面积为 ５１１．９１ 平方米的房屋、第 ２７ 层 31 的建筑面积为 ５２７．５６ 平方米的房屋所有权及相应的土地使用权予以查封；二、对被执 行人成都蜀都大厦股份有限公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为 出资的场地，即位于成都市锦江区暑袜北三街 ２０ 号蜀都大厦南楼，《成都市房屋产权 证》证号为市房监字第 ００１０３９４ 号（档案保管号：权字第 １１１４７５ 号），第 ５ 层的建筑面 积为 ２３７４．４ 平方米的房屋、地下库房的建筑面积为 ６９．１２ 平方米的房屋所有权及相应 的土地使用权予以查封。上列查封房屋所有权及相应的土地使用权，未经本院许可，不 得作抵押、转移过户、使用权转移等任何变更”。截至本报告期止，此案目前正在执行 过程中。 （２）四川蜀都康乐中心执行一案 本公司与香港运辉发展有限公司一案进展情况，本公司已在 ２００１ 年度报告及 ２００２ 年年度报告中披露。经本公司董事会审议，本公司对市中院的执行裁定提出了执行异议， 并向上级法院提出了申诉。在报告期内，公司委托律师对此案进行了深入地研究，四川 省高院已立案，本案进入再审程序。２００３ 年 ４ 月 １６ 日，省高院作出提审本案的民事裁 定。２００３ 年 １１ 月 ２８ 日，该法院开庭对本案进行了审理。截止本报告期止，本案正在 审理中。 （３）深圳蜀深贸易公司借款一案 本公司下属的深圳蜀深贸易公司（简称蜀深公司）与惠州市新城房地产开发公司利 华开发处（简称惠州公司）一案进展情况，本公司已在 ２００１ 年年度报告及 ２００２ 年年度 报告中披露。广东省高院于 ２００３ 年 ２ 月 ２８ 日下达了（２００２）粤高法民二终字第 ３３１ 号《民事判决书》，该判决生效后，新城公司、路桥公司没有履行偿还义务，蜀深公司 向法院申请强制执行。２００３ 年 ８ 月 ２８ 日、２００３ 年 １１ 月 １７ 日，蜀深公司分别与新城公 司、路桥公司签订《执行和解协议书》、《补充执行和解协议书》。２００３ 年 １１ 月 １８ 日， 广东省惠州市中院下达（２００３）惠中法执字第 ９９－１ 号《民事裁定书》，裁定：准许上 32 述三方按照《执行和解协议书》、《补充执行和解协议书》的内容履行。其裁定内容为： ①蜀深公司同意案外人利华企业总公司将位于惠州市江北西 ２３ 号小区面积为 ５２３６ 平方 米的土地使用权抵偿债务。②新城公司、路桥公司提供位于惠州市下埔区商品楼第一幢 写字楼 ２１０、２１２ 房用于抵偿债务。③新城公司、路桥公司支付蜀深公司现金人民币 ２０ 万元。截止本报告期止，本案正在具体执行过程中。 （二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。 （三）报告期内公司控股股东变更为江苏双良科技有限公司，详见第四章股本变动 及股东情况。公司控股股东变更后，通过本公司与控股股东资产置换、公司产业结构调 整、加大公司主业发展力度、强化内部管理、转换经营机制等一系列措施，使公司提升 了资产质量，增强了持续发展能力和盈利能力。 （四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、在本报告期内，经公司董事会五届十一次会议审议通过，本公司以应收帐款净 值 760 万元、其他应收款 5，340.2934 万元和本公司持有的四川蜀都大厦有限责任公司 49％的股权与股东江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）持有的江苏双良特 种纤维有限公司 70％的股权进行置换。置出资产帐面净值合计 11，000.2934 万元，置 入资产为双良科技持有的江苏双良特种纤维有限公司 70％的股权。本次置出、置入资 产均以评估值为作价依据，即置出资产作价 110，542，573.23 元,置入资产作价 118， 649，958.35 元。置入资产作价与置出资产作价之间的价差 8，107，385.12 元，帐面数 为 7，641，098.84 元，差额 466，286.28 元。（主要是应收双良科技 8 月利润-1，081， 153.21 元，以及应付双良科技 8 月利润-614，866.93 元）由本公司以现金方式支付给双 良科技。报告期内，本公司根据协议完成了股权受让工作，并于 2003 年 9 月 1 日起合 并报表。此次资产置换使公司主营业务增加了新内容，提高了公司盈利能力。该资产置 入并入利润 1,350.88 万元，占净利润的 43.50 ％。 33 2、在本报告期内，经公司董事会五届十四次会议审议通过，本公司对全资子公司 深圳蜀深贸易公司按“公司法”的要求进行了规范改制，在该公司规范改制中，本公司 将深圳蜀深贸易公司 51％产权即人民币 510 万元转让给北京天垚永兴投资咨询有限责 任公司，双方共同成立深圳市蜀深贸易有限公司。此次转让价格根据岳华会计师事务所 2003 年 12 月 5 日出具的岳总审字［2003］第 B212 号《深圳蜀深贸易公司 2003 年 1－ 11 月审计报告》确定。报告期内，该公司已修改了公司章程，调整了公司管理层。按 协议规定双方已完成了产权转让手续。本次产权转让对本公司财务状况和经营成果不会 产生影响。 3、在本报告期内，经公司董事会五届十三次会议审议通过，本公司控股的子公司 成都蜀都投资管理有限责任公司将其持有的北京城际电讯科技发展有限公司股权 1400 万股中的 720 万股，按每股 1.00 元的面值价格转让给受让方北京天垚永兴投资咨询有 限责任公司。此次转让价格经双方共同协商确定。报告期内，北京城际电讯科技发展有 限公司修改了该公司章程，调整了公司董事会和经营管理人员。按协议双方已完成了股 权转让手续。本次股权转让后，成都蜀都投资管理有限责任公司持有北京城际电讯科技 发展有限公司 680 万股，占北京城际电讯科技发展有限公司总股权的 34%。成都蜀都 投资管理有限责任公司在本次股权转让中实现投资收益 28.41 万元，本次股权转让对公 司财务状况和经营成果有一定影响。 （五）、报告期内重大关联交易事项。 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易 （详见会计报表附注之关联方关系及其交易） 2、资产、股权转让发生的关联交易 经 2003 年 8 月 20 日股东大会批准，本公司以应收帐款净值 760 万元、其他应收款 5，340.2934 万元和本公司持有的四川蜀都大厦有限责任公司 49％的股权与股东江苏双 34 良科技有限公司（以下简称“双良科技”）持有的江苏双良特种纤维有限公司 70％的股 权进行置换。置出资产帐面净值合计 11，000.2934 万元，评估值 110，542，573.23 万 元；置入资产为双良科技持有的江苏双良特种纤维有限公司 70％的股权，该部分股权 评估值 118，649，958.35 元。本次置出、置入资产均以评估值为作价依据，即置出资 产作价 110，542，573.23 元,置入资产作价 118，649，958.35 元。置入资产作价与置出 资产作价之间的价差 8，107，385.12 元，帐面数为 7，641，098.84 元，差额 466，286.28 元。（主要是应收双良科技 8 月利润-1，081，153.21 元，以及应付双良科技 8 月利润-614， 866.93 元）由本公司以现金方式支付给江苏双良科技有限公司。报告期内，本公司根据 协议完成了股权受让工作。 （六）重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租 赁本公司资产的事项。 2、报告期内，公司无重大担保事项。 报告期内，公司对蜀都大厦宾馆贷款担保 300 万元，对蜀都大厦商场贷款担保 340 万元。 3、报告期内质押事项 在报告期内，本公司继续以大鹏证券有限公司股权 １１００ 万股为质押担保，与光大 银行成都支行继签了承兑协议，续办人民币承兑 ９００ 万元，承兑质押期限为 ２００３ 年 ５ 月 ２２ 日至 ２００３ 年 １１ 月 ２７ 日。按照本公司与光大银行成都支行的协议约定，该股权在 质押期间的分红、配股等权益仍属本公司享有。 ４、报告期内发生及前期发生但持续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的 情况。 本公司将 ２００ 万元自有资金委托给成都福耀投资有限公司（受托方）进行委托投资 35 管理。后经本公司与受托方协商，分别于 ２００２ 年 ６ 月 ２１ 日、２００２ 年 １２ 月 ２０ 日签订 了《补充协议》将合同有效期限延长至 ２００３ 年 ６ 月 ２８ 日（以上事项，本公司已在 ２００１ 年中期报告、年度报告，２００２ 年中期报告、年度报告中予以了连续披露）。２００３ 年 ６ 月 ２８ 日，本公司按照上述合同和《补充协议》约定，收回了委托理财投资本金 ２００ 万 元，同时获得投资收益 ５６７６０．７４ 元。 截止本报告之日，本公司没有其它未披露或未终结的委托理财事宜。 在报告期内本公司无托管资产事项。 （七）公司或持股 5％以上股东在报告期内无承诺事项。 因历史原因，本公司替成都国有资产投资经营公司垫付 ９，９２９，８９６．１７ 元资金， 成都国有资产投资经营公司承诺在转让所持有的本公司国有股的转让收益中支付。支付 时间为：收到全部转让款后的三个工作日内一次性向本公司支付。 本公司已于 ２００３ 年 １２ 月 ２４ 日收到成都市国有资产投资经营公司向本公司支付的 上述欠款本息合计 １２，１２７，９９６．１７ 元。该事项披露于 ２００３ 年 １２ 月 ２６ 日《中国证券报》、 《证券时报》。 （八）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司聘任岳华会计师事务所有限责任公司为公司审计的会计师事务所， 支付给该事务所审计费用为 27 万元。本年度是该事务所为本公司提供审计服务的第三 年。 十一、财务报告 36 １、审计报告 岳总审字（２００４）第 Ｂ 号 审 计 报 告 成都蜀都大厦股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的成都蜀都大厦股份有限公司（以下简称“贵公司”）２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的合并资产负债表、资产负债表以及 ２００３ 年度合并利润及利润分配表、利润及 利润分配表和 ２００３ 年度合并现金流量表、现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司 管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报 表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的 证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评 价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了贵公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况以及 ２００３ 年的经 营成果和现金流量。 岳华会计师事务所 中国注册会计师 胡齐山 有限责任公司 中国注册会计师 张昕 （主任／副主任会计师） 中国·北京 二○○四年四月十六日 37 合并资产负债表 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 2003年12月31日 单位：人民币元 资 产 注释 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 １ 55,811,217.25 32,278,273.33 短期投资 ２ 500,000.00 11,199,164.80 应收票据 ３ 2,125,800.00 150,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 ４ 11,671,466.78 11,897,298.93 其他应收款 ４ 17,673,280.54 50,000,715.88 预付帐款 ５ 32,954,596.59 84,673,316.71 应收补贴款 - - 存 货 ６ 57,148,167.42 51,309,234.56 待摊费用 ７ 38,088.05 125,637.11 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 177,922,616.63 241,633,641.32 长期投资： 长期股权投资 ８ 57,066,719.46 46,228,872.23 合并价差 ８ 39,114,141.47 3,591,706.64 长期债权投资 ９ 8,967,955.70 - 长期投资合计 105,148,816.63 49,820,578.87 固定资产： 固定资产原价 １０ 655,845,794.57 540,149,315.28 减：累计折旧 １０ 29,982,811.10 145,699,092.05 固定资产净值 １０ 625,862,983.47 394,450,223.23 减：固定资产减值准备 １０ - - 固定资产净额 １０ 625,862,983.47 394,450,223.23 工程物资 91,740.19 68,154.68 在建工程 11 16,647,697.66 60,187,048.66 固定资产清理 - - 固定资产合计 642,602,421.32 454,705,426.57 无形资产及其他资产： 无形资产 １２ 4,751,019.14 17,432,832.29 长期待摊费用 １３ 1,566,166.84 2,629,653.50 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 6,317,185.98 20,062,485.79 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 931,991,040.56 766,222,132.55 单位负责人： 财务负责人：牛福元 制表：周熙 38 合并资产负债表（续） 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 2003年12月31日 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 １４ 271,900,000.00 224,672,400.00 应付票据 １５ 9,000,000.00 9,000,000.00 应付帐款 １６ 32,923,720.82 48,243,543.87 预收帐款 １６ 6,475,115.66 563,764.40 应付工资 １７ 331,698.54 44,941.00 应付福利费 1,676,163.95 1,374,039.17 应付股利 １８ 767,763.29 1,243,909.77 应交税金 １９ 583,718.76 -803,234.15 其他应交款 ２０ 508,987.55 549,149.24 其他应付款 １６ 99,536,385.63 81,878,155.30 预提费用 ２１ 908,629.43 25,333.23 预计负债 - 一年内到期的长期负债 ２２ 39,900,000.00 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 464,512,183.63 366,792,001.83 长期负债： 长期借款 ２３ 30,000,000.00 73,900,000.00 应付债券 - - 长期应付款 24 203,776.86 - 专项应付款 ２５ 245,420.00 120,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 30,449,196.86 74,020,000.00 递延税项： - 递延税款贷项 - - 负债合计 494,961,380.49 440,812,001.83 少数股东权益 106,395,689.65 26,564,148.26 股东权益： - - 股 本 ２６ 202,235,080.19 202,235,080.19 减：已归还投资 - 股本净额 ２６ 202,235,080.19 202,235,080.19 资本公积 ２７ 309,566,132.30 312,961,054.57 盈余公积 ２８ 37,419,507.14 35,656,996.50 其中：法定公益金 ２８ 13,610,484.60 13,022,981.05 未分配利润 ２９ -222,717,692.27 -252,007,148.80 分配现金股利 4,130,943.06 股东权益合计 330,633,970.42 298,845,982.46 负债和股东权益总计 931,991,040.56 766,222,132.55 单位负责人：李峰林 财务负责人：牛福元 制表：周熙 39 合并利润及利润分配表 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 2003年度 单位：人民币元 项 目 注释 本年实际数 上年实际数 一、主营业务收入 ３０ １７１，４５３，６９３．１８ ９７，９２７，４６２．８５ 减：主营业务成本 ３１ １０２，５３９，６９５．５６ ４７，５３６，８２９．９７ 主营业务税金及附加 ３２ ３，７９６，８２９．７３ ４，４６５，２６９．８４ 二、主营业务利润 ６５，１１７，１６７．８９ ４５，９２５，３６３．０４ 加：其他业务利润 ３３ ６，０５４，２８０．９８ １６，０３６，６５８．５４ 减：营业费用 ４，９０６，６３４．６２ ７，７１３，５３６．６２ 管理费用 １０，９７７，３１２．０８ １８，４６５，７８６．８３ 财务费用 ３４ １７，６９４，０５０．１４ １８，９２０，０００．２３ 三、营业利润 ３７，５９３，４５２．０３ １６，８６２，６９７．９０ 加：投资收益 ３５ －７５９，３３５．８９ ９５，２４０．２９ 补贴收入 － － 营业外收入 ３６ ９７２，３０１．０５ １１６，５３９．８８ 减：营业外支出 ３６ ６７４，８６９．９６ １７７，５４２．３９ 四、利润总额 ３７，１３１，５４７．２３ １６，８９６，９３５．６８ 减：所得税 ８１，６２３．１９ － 少数股东损益 ５，９９７，９５６．８７ ９３０，５６１．４３ 五、净利润 ２９ ３１，０５１，９６７．１７ １５，９６６，３７４．２５ 加：年初未分配利润 ２９ －２５２，００７，１４８．８０ －２６７，８１１，１５８．５１ 其他转入 － － 六、可供分配的利润 －２２０，９５５，１８１．６３ －２５１，８４４，７８４．２６ 减：提取法定盈余公积 ２９ １，１７５，００７．０９ １０８，２４３．０２ 提取法定公益金 ２９ ５８７，５０３．５５ ５４，１２１．５２ 七、可供股东分配的利润 －２２２，７１７，６９２．２７ －２５２，００７，１４８．８０ 减：应付优先股股利 － － 提取任意盈余公积 － － 应付普通股股利 － － 转作股本的普通股股利 － － 八、未分配利润 ２９ －２２２，７１７，６９２．２７ －２５２，００７，１４８．８０ 单位负责人：李峰林 财务负责人：牛福元 制表：周熙 40 合并现金流量表 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 ２００３年度 单位：人民币元 项 目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 １ 141,132,655.90 收到的税费返还 ３ - 收到的其他与经营活有关的现金 ８ 28,892,301.05 现金流入小计 ９ 170,024,956.95 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ 117,923,005.31 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ 21,161,708.57 支付的各项税费 １３ 14,711,154.54 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ 20,883,946.70 现金流出小计 ２０ 174,679,815.12 经营活动产生的现金流量净额 ２１ -4,654,858.17 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 ２２ 11,075,853.28 取得投资收益所收到的现金 ２３ 745,950.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５ 206,665.00 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 103,959.67 现金流入小计 ２９ 12,132,428.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ 12,361,422.26 投资所支付的现金 ３１ - 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ - 现金流出小计 ３６ 12,361,422.26 投资活动产生的现金流量净额 ３７ -228,993.53 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 ３８ 33,522,227.72 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ３８－１ - 借款收到的现金 ４０ 259,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 81,931,140.83 现金流入小计 ４４ 374,853,368.55 偿还债务所支付的现金 ４５ 212,172,400.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ 19,901,134.06 其中：子公司支付少数股东的股利 ４６－１ - 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 114,352,071.69 现金流出小计 ５３ 346,425,605.75 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ 28,427,762.80 四、汇率变动对现金的影响 ５５ -10,967.18 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ 23,532,943.92 单位负责人：李峰林 财务负责人：牛福元 制表：周熙 41 合并现金流量表（续） 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 ２００３年度 单位：人民币元 项 目 行次 金额 补充资料： １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５７ 31,051,967.17 加：少数股东本期损益 ５７－１ 5,997,956.87 计提的资产减值准备 ５８ -3,638,896.80 固定资产折旧 ５９ 19,019,945.36 无形资产摊销 ６０ 641,756.56 长期待摊费用摊销 ６１ 1,063,486.66 待摊费用的减少（减：增加） ６４ 87,549.06 预提费用的增加（减：减少） ６５ 883,296.20 处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益） ６６ -3,000,823.91 固定资产报废损失 ６７ 127,099.76 财务费用 ６８ 17,694,050.14 投资损失（减：收益） ６９ 759,335.89 递延税款贷项（减：借项） ７０ - 存货的减少（减：增加） ７１ -30,821,372.28 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ -37,930,706.80 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ -6,589,502.05 其 他 ７４ - 经营活动产生现金流量净额 ７５ -4,654,858.17 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 ７６ - 一年内到期的可转换公司债券 ７７ - 融资租入固定资产 ７８ - ⒊现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 ７９ 55,811,217.25 减：现金的期初余额 ８０ 32,278,273.33 加：现金等价物的期末余额 ８１ - 减：现金等价物的期初余额 ８２ - 现金及现金等价物净增加额 ８３ 23,532,943.92 单位负责人： 李峰林 财务负责人：牛福元 制表：周熙 42 资产负债表 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 注释 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 20,940,261.38 14,601,286.99 短期投资 500,000.00 2,000,000.00 应收票据 - - 应收股利 9,638,867.13 178,997.62 应收利息 - - 应收帐款 １ 2,350,536.57 2,966,976.42 其他应收款 １ 34,768,716.13 13,563,886.75 预付帐款 5,219,425.58 42,988,694.42 应收补贴款 - - 存 货 722,510.00 1,064,106.42 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 74,140,316.79 77,363,948.62 长期投资： 长期股权投资 ２ 429,430,581.05 251,637,991.76 长期债权投资 - - 长期投资合计 ２ 429,430,581.05 251,637,991.76 固定资产： 固定资产原价 7,782,019.65 506,725,900.81 减：累计折旧 5,661,735.10 133,072,347.36 固定资产净值 2,120,284.55 373,653,553.45 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 2,120,284.55 373,653,553.45 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 - - 固定资产合计 2,120,284.55 373,653,553.45 无形资产及其他资产： 无形资产 1,166,666.88 5,892,209.11 长期待摊费用 1,240,033.41 2,176,359.71 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 2,406,700.29 8,068,568.82 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 508,097,882.68 710,724,062.65 单位负责人：李峰林 财务负责人：牛福元 制表：周熙 43 资产负债表（续） 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 2003年12 月31 日 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 91,400,000.00 209,272,400.00 应付票据 9,000,000.00 9,000,000.00 应付帐款 138,620.24 1,285,858.87 预收帐款 - 100,000.00 应付工资 - - 应付福利费 1,063,470.33 637,221.49 应付股利 529,250.12 794,741.08 应交税金 -312,670.32 -599,619.85 其他应交款 383,639.67 515,252.02 其他应付款 81,309,621.06 117,574,731.45 预提费用 - 606.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 183,511,931.10 338,581,191.06 长期负债： 长期借款 - 73,900,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - 73,900,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 183,511,931.10 412,481,191.06 股东权益： 股 本 202,235,080.19 202,235,080.19 减：已归还投资 股本净额 202,235,080.19 202,235,080.19 资本公积 309,566,132.30 312,924,054.57 盈余公积 35,434,128.89 35,434,128.89 其中：法定公益金 12,948,691.84 12,948,691.84 未分配利润 -222,649,389.80 -252,350,392.06 分配现金股利 股东权益合计 324,585,951.58 298,242,871.59 负债和股东权益总计 508,097,882.68 710,724,062.65 单位负责人：李峰林 财务负责人：牛福元 制表：周熙 44 利润及利润分配表 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 2003年度 单位：人民币元 项 目 注释 本年实际数 上年实际数 一、主营业务收入 ３ ７，６７２，４３０．５１ １２，１２１，８９１．９２ 减：主营业务成本 ４ ２，４４４，８８０．１１ ４，８１９，５９５．４０ 主营业务税金及附加 ３７５，５０４．００ ６０６，９０３．４７ 二、主营业务利润 ４，８５２，０４６．４０ ６，６９５，３９３．０５ 加：其他业务利润 ５，５３７，７８７．９８ ９，５３１，２２６．６６ 减：营业费用 １６０，２６５．９８ １１２，５５５．０４ 管理费用 ２，０６５，８４６．１２ ６，９５２，３７２．９２ 财务费用 １０，６５６，７６７．１２ １９，６２３，１４８．２４ 三、营业利润 －２，４９３，０４４．８４ －１０，４６１，４５６．４９ 加：投资收益 ５ ３２，１６２，７４６．１０ ２６，０５１，５４１．６１ 补贴收入 － － 营业外收入 ９０，８５０．００ ２，５２５．００ 减：营业外支出 ５９，５４９．００ １１２，６８０．１７ 四、利润总额 ２９，７０１，００２．２６ １５，４７９，９２９．９５ 减：所得税 － － 五、净利润 ２９，７０１，００２．２６ １５，４７９，９２９．９５ 加：年初未分配利润 －２５２，３５０，３９２．０６ －２６７，８３０，３２２．０１ 其他转入 － 六、可供分配的利润 －２２２，６４９，３８９．８０ －２５２，３５０，３９２．０６ 减：提取法定盈余公积 － － 提取法定公益金 － － 七、可供股东分配的利润 －２２２，６４９，３８９．８０ －２５２，３５０，３９２．０６ 减：应付优先股股利 － － 提取任意盈余公积 － － 应付普通股股利 － － 转作股本的普通股股利 － － 八、未分配利润 －２２２，６４９，３８９．８０ －２５２，３５０，３９２．０６ 单位负责人：李峰林 财务负责人：牛福元 制表：周熙 45 现金流量表 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 ２００３年度 单位：人民币元 项 目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 １ 14,301,723.56 收到的税费返还 ３ - 收到的其他与经营活有关的现金 ８ 27,932,100.00 现金流入小计 ９ 42,233,823.56 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ 2,733,408.58 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ 1,614,734.98 支付的各项税费 １３ 1,034,277.56 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ 2,226,112.10 现金流出小计 ２０ 7,608,533.22 经营活动产生的现金流量净额 ２１ 34,625,290.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ 7,417,936.16 取得投资收益所收到的现金 ２３ 745,950.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５ 66,965.00 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 18,801,166.92 现金流入小计 ２９ 27,032,018.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ 1,269,721.37 投资所支付的现金 ３１ 500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ - 现金流出小计 ３６ 1,769,721.37 投资活动产生的现金流量净额 ３７ 25,262,297.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３８ - 借款收到的现金 ４０ 159,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 12,920,909.45 现金流入小计 ４４ 172,820,909.45 偿还债务所支付的现金 ４５ 186,772,400.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ 11,548,827.07 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 28,048,295.82 现金流出小计 ５３ 226,369,522.89 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ -53,548,613.44 四、汇率变动对现金的影响 ５５ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ 6,338,974.39 单位负责人：李峰林 财务负责人：牛福元 制表：周熙 46 现金流量表（续） 编制单位：成都蜀都大厦股份有限公司 ２００３年度 单位：人民币元 项 目 行次 金额 补充资料： １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５７ 29,701,002.26 加：计提的资产减值准备 ５８ 2,018,210.04 固定资产折旧 ５９ 314,051.66 无形资产摊销 ６０ 513,917.21 长期待摊费用摊销 ６１ 976,978.66 待摊费用的减少（减：增加） ６４ - 预提费用的增加（减：减少） ６５ -606.00 处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益）６６ -31,301.00 固定资产报废损失 ６７ - 财务费用 ６８ 10,656,767.12 投资损失（减：收益） ６９ -32,162,746.10 递延税款贷项（减：借项） ７０ - 存货的减少（减：增加） ７１ 341,596.42 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ 28,447,380.05 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ -6,149,959.98 其 他 ７４ - 经营活动产生现金流量净额 ７５ 34,625,290.34 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ ⒊现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７９ 20,940,261.38 减：现金的期初余额 ８０ 14,601,286.99 加：现金等价物的期末余额 ８１ - 减：现金等价物的期初余额 ８２ - 现金及现金等价物净增加额 ８３ 6,338,974.39 单位负责人：李峰林 财务负责人：牛福元 制表：周熙 47 合并财务报表附注 一、公司简介 成都蜀都大厦股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为成立于 １９８０ 年 ６ 月 １１ 日的“成都市工业展销信托股份公司”，１９９１ 年更名为“成都蜀都大厦股份有限公司”， 原总股本和注册资本均为 １１１，４２３，１３３．００ 元；１９９２ 年 ８ 月公司经批准在北京中国证券 市场研究设计中心按 １：３．５ 溢价募集法人股本 ３０，０００，０００．００ 元，并于 １９９２ 年 ８ 月 ２４ 日在北京 ＳＴＡＱ 系统挂牌流通；公司总股本和注册资本均为 １４１，４２３，１３３．００ 元。１９９３ 年公司通过股份制试点的规范和完善后报经国家体改委审批确认为继续进行股份制的 公众公司。１９９４ 年 ７ 月 ８ 日经临时股东大会审议决定，经北京 ＳＴＡＱ 系统（企）字〔９４〕 第 ２６ 号批复，将公司已在该系统流通的 ２４６０ 万股法人股正式停牌。１９９５ 年公司个人 股股本 ３５，３６０，０００．００ 元报经中国证监会审批，于 １９９５ 年 １１ 月 ２８ 日在深圳证券交易 所挂牌上市。公司证券简称“蜀都 Ａ”，证券代码：“０００５８４”。 公司现法定代表人：李峰林；总股本：２０２，２３５，０８０．１９ 元；注册地址：成都市蜀 都大道署袜北三街 ２０ 号；经营方式：生产、加工销售、服务；经营范围：电子产品、 通讯设备（不含无线电发射设备）、生物制品（不含危险品）、金属材料及制品（不含稀 贵金属）、化工原料（不含危险品），资产管理、资本运营、高新技术实业管理、高新技 术成果的投资论证及咨询服务、商品销售（除国家禁止流通的商品外）、房地产开发、 场地出租，仓储货运、国家外经贸部核准的商品进出口业务、汽车配件、摩托车配件、 木材、经济技术咨询服务、室内装饰。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １．会计制度 本公司及子公司执行《企业会计制度》。 ２．会计年度 48 会计年度自公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日。 ３．记账本位币 记账本位币为人民币。 ４．记账基础和计价原则 记账基础为权责发生制，计价原则为历史成本。 ５．外币业务核算办法 本公司以人民币为记账本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当日 中国人民银行公布的外汇汇率中间价折算为记账本位币核算。期末外币项目的账面余额 以期末中国人民银行公布的外汇汇率中间价进行调整。其差异计入当期财务费用。其中 与购建固定资产等有关的汇兑损益按照借款费用准则的规定，计算并计入购建资产中进 行核算。 ６．现金等价物的确定标准 本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期），流动性强，易于转换为 已知金额现金，价值变动风险很小的投资。 ７．坏账核算办法 坏账核算采用“备抵法”，估计坏账损失的方法为账龄分析法，即按应收账款、其 他应收款的期末余额，根据账龄与估计的坏账损失率提取坏账准备。应收款项的账龄及 估计的坏账损失的比例如下： 账龄 计提比例 一年以内 ５％ 一至二年 １０％ 二至三年 ３０％ 三至四年 ４０％ 四至五年 ８０％ 五年以上 １００％ 坏账按下列原则确认： 49 （１）因债务人已经破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡既无 遗产可供清偿又无义务承担人，确实无法收回并经董事会批准的应收款项。 （２） 债务人逾期三年未能履行义务且确实无法收回，经董事会批准，可以列做坏 账的应收款项。 （３）债务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其财产（包括保险赔偿 等）确实无法清偿的应收款项。 ８．存货核算办法 存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、房地产开发成本、低值易耗品等。 原材料、在产品、库存商品按实际成本计价，采用永续盘存制，发出采用加权平均 法；其中：低值易耗品的摊销按金额在 １５００ 元以下的采用一次摊销法，金额在 １５００ 元以上的采用分次摊销法；各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平 均法计价。 期末将单个存货成本与可变现净值比较，按存货可变现净值低于其成本的差额提取 存货跌价准备，计入当期损益。 ９．短期投资核算办法 短期投资以取得投资时的实际成本计价，如实际支付的价款中包括已宣告发放，但 未领取的现金股利或利息，则单独进行核算； 期末将短期投资的市价与其成本进行比较，如市价低于成本的，按其差额计提短期 投资跌价准备，并计入当期损益。 １０．长期投资核算办法 （１）长期股权投资 ①以投资时的实际成本或确定的价值计价。 ②凡投资额占被投资单位有表决权资本总额 ２０％以下或 ２０％及 ２０％以上但不具有重 50 大影响的，采用成本法核算；公司的投资占被投资单位有表决权资本总额 ２０％及 ２０％以 上或不足 ２０％但具有重大影响的，采用权益法核算；凡投资额占被投资单位有表决权资 本总额 ５０％以上（不含 ５０％）的，采用权益法核算并纳入合并会计报表范围。采用成本 法的，在被投资单位宣告发放股利时确认收益的实现；采用权益法核算的，在被投资单 位实现利润或亏损时按分享的份额确认收益的实现。 ③股权投资差额在合同规定的投资期限内摊销，无投资期限的按借方差额不超过 １０ 年的期限摊销，贷方差额列入资本公积。 ⑵长期债权投资 ①以投资时实际支付的金额并扣除支付的税金、手续费等各项附加费用后的价款计 价。 ②根据权责发生制的原则按期计提利息确认收益，而不论当期是否收到。 债权投资溢价和折价在债权存续期间内分期直线摊销。 ⑶长期投资减值，决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化等原因导 致其可收回金额低于投资的账面价值，则按照可收回金额低于投资的账面价值的差额计 提长期投资减值准备，并计入当期损益。 １１． 固定资产的标准、分类、计价方法和折旧方法；固定资产减值准备的确认标 准、计提方法 （１）公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营 的主要设备的物品，单位价值在 ２，０００ 元以上，并且使用年限超过两年的资产；固定资 产分为房屋及建筑物、通用设备、运输工具、办公设备、机械设备；固定资产按购建时 的实际成本计价。 （２）公司固定资产的折旧按照直线法分类计提，残值率为 5%。各类固定资产的 折旧年限和折旧率分类列示如下： 51 固定资产类别 使用年限 （年） 年折旧率 房屋建筑物 ３０－５０ ３．１７％－１．９０％ 通用、机械设备 ５－２０ １９％－４．７５％ 运输设备 ９－１０ １０．５６％－９．５０％ 土地使用权 ３０－５０ ３．１７％－１．９０％ 装修改造 ５ １９％ 办公设备 ５ １９％ （３）期末将单个固定资产账面价值与可变现净值比较，按其可变现净值低于账面 价值的差额提取固定资产减值准备，计入当期损益。 １２．在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的 借款利息支出按照借款费用准则的规定计入该工程成本。在建工程所建造的固定资产达 到预定可使用状态时转入固定资产。 期末将单个在建工程账面价值与可变现净值比较，按其可变现净值低于账面价值的 差额提取在建工程减值准备，计入当期损益。 １３．借款费用的会计处理方法 为购建固定资产借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及发生的辅助费 用，在符合资本化条件的情况下，在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的， 按照借款费用准则的规定予以资本化，计入该项资产的成本； 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确 认为费用，直接计入当期财务费用。 １４．无形资产计价和摊销方法 无形资产按实际发生额核算，在有效使用期内分期平均摊销。本公司无形资产具体 项目及摊销年限如下： 52 （１）成都蜀都纳米材料科技发展有限公司三瓦窑土地使用权按 ５０ 年平均摊销。 （２）成都蜀都大厦股份有限公司署袜街土地使用权按 ３０ 年平均摊销。 （３）成都蜀都大厦股份有限公司高碑店土地使用权按 ４０ 年平均摊销。 （４）成都蜀都大厦股份有限公司出租车汽车分公司出租车经营权按 １８ 年平均摊 销。 期末将单项无形资产账面价值与可收回金额比较，按其预计可收回金额低于其账面 价值的差额提取无形资产减值准备，计入当期损益。 １５．长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用在其有效期限内平均摊销。 １６．收入确认原则 （１）商品销售： ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施 控制； ③与交易相关的经济利益能够流入企业； ④相关的成本能够可靠的计量。 （２）提供劳务： ①劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的 证据时，确认劳务收入。 ②劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同对外总收入、劳务的完成程 度能够可靠的确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成将要发生的成 本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 ③长期合同和在合同结果已经能够合理预见时，营业收入按结账时完成工程进度的 53 百分比计算；营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。 １７．所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算所得税。 １８．合并会计报表的编制方法 （１）编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依 据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策参照母公司的会 计政策，公司间的重大交易、资金往来等，在合并时抵销。 （２）合并范围 本公司直接 本公司直接持 本公司间接持 名 称 投资额 有权益比率 有权益比率 成都蜀都投资管理有限责任公司 ９２００ 万元 ９５．８３％ ４．１７％ 成都蜀都房地产开发公司 ３００ 万元 １００％ 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 １０００ 万元 １００％ 成都蜀都大厦贸易有限责任公司 ９６５ 万元 ９０％ １０％ 成都蜀都大厦贸易商场 １５４７ 万元 １００％ 四川蜀都大厦有限责任公司 ４６００ 万元 ４６％ ５％ 江苏双良特种纤维有限公司 １３，５５８ 万元 ７０％ 灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 ８００ 万元 ８８．８９％ １１．１１％ 三、税项 ⒈公司主要适用的税种和税率 （１）增值税：按应税产品销售收入的 １７％计算销项税，以销项税扣除允许抵扣的进 项税后缴纳。 （２）营业税：按营运收入的 ３％、房地产开发收入、技术服务收入的 ５％计算缴纳。 （３）城市维护建设税：按应交流转税额的 ７％缴纳。 （４）教育费附加：按应交流转税额的 ３％缴纳。 （５）企业所得税：公司适用 ３３％的税率。 54 （６）其他税项按国家有关规定计缴。 公司自 １９９３ 年至今，对成都市注册的所有 １００％投资的子公司合并后统一缴纳企业 所得税，该事项已上报成都市地税一分局备案并确认。 本公司子公司江苏双良特种纤维有限公司符合《中华人民共和国外商投资企业和外 国企业所得税法》规定的设 在 沿 海 经 济 开 放 区 和 经 济 特 区 、 经 济 技 术 开 发 区 所 在 城 市 的 老 市 区 的 生 产 性 外 商 投 资 企 业 ， 减 按 24 ％ 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 的 规 定 ， 故 按应纳所得税额的 ２４％纳税。根据《中华人民共和国外商投资企业和外国 企业所得税法》规定，该公司从开始获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优 惠政策，本年度属于开始获利的第一年。 四、控股子公司及合营企业 1.纳入合并报表范围的子公司 本公司 名 称 注册资本 本公司投资额 所占权 主营经营范围 益比率 成都蜀都房地产开发公司 ３００ 万元 ８００ 万元 １００％ 旧城区的综合开发、商品房出售 成都蜀都大厦股份有限公司南宁 １０００ 万元 １０００ 万元 １００％ 金属材料、化工原料、石油成品、建筑材料、汽车、摩托车、五 总公司 金交电 成都蜀都大厦贸易有限责任公司 ８００ 万元 ９６５ 万元 １００％ 计划外金属材料、化工原料、建筑材料、冶金炉料、电器机械及 器材、化工产品、计划外煤、电线、电缆 成都蜀都大厦贸易商场 １５４７ 万元 １５４７ 万元 １００％ 百货、五金交电、针纺织品 四川蜀都大厦有限责任公司 １０，０００ 万元 ５１００ 万元 ５１％ 住宿、销售、物业管理 成都蜀都投资管理有限责任公司 ９６００ 万元 ９６００ 万元 １００％ 资产管理、资本经营、高新技术实业投资及管理，高新技术成果 项目投资及咨询服务 江苏双良特种纤维有限公司 １３，２４３ 万元 １３，５８８ 万元 ７０％ 生产销售差别化化学纤维及氨伦高新技术化纤（不含国家限制类 项目） 灵川县蜀都房地产开发有限责任 ９００ 万元 ９００ 万元 １００％ 房地产开发与经营 公司 2.股权比例在 50%以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司 注册资本 本公司投资 本公司所占权 主营经营范围 名 称 额 益比率 成都皇都阁餐饮娱乐有限 １００ 万元 １００ 万元 １００％ 芬兰浴、保健按摩、健身房、健 公司 身咨询及美容美发 四川蜀都餐饮有限公司 １４４４ 万元 ９３３．４ 万元 ６４．６４％ 中西餐、风味餐、宴会厅、咖啡 座、舞厅、零售烟酒 由于本公司本期与王志学先生签订了承包协议，将成都皇都阁餐饮有限公司承包给 王志学先生，本年度承包费为 240 万元，故本期未纳入合并会计报表范围。由于本报表 55 附注八（1）所述原因，本期未将四川蜀都餐饮有限公司纳入合并会计报表范围。 ３、公司报告期内合并范围的变更 （１）购买公司：在报告期内本公司以债权净值 ６，１００ 万元和本公司持有的四川蜀 都大厦有限责任公司 ４９％的股权与股东江苏双良科技有限公司持有的江苏双良特种纤 维有限公司的 ７０％的股权进行置换。 ①．购买公司情况介绍：江苏双良特种纤维有限公司成立于 ２００２ 年 ５ 月 ３１ 日的外 商投资企业，注册资本 １，６００ 万美元，主要生产销售差别化化学纤维及氨纶高新技术化 纤（不含国家限制类项目），注册地址在江阴市利港沿江工业园。 ②．购买公司在购买日的情况 项目 金额 流动资产 ７７，１８９，３２６．５０ 长期投资 ０ 固定资产净值 ２４９，４８８，９５５．１２ 无形资产 ０ 流动负债 １９９，１４５，５４９．１６ 长期负债 ２５１，８３０．３６ ③．购买公司在自购买日至报告期末止的经营成果 项目 金额 主营业务收入 ７０，６８０，０５７．８５ 主营业务利润 ２０，４６２，４９５．７９ 利润总额 １９，２９８，２４６．４０ 所得税费用 ０ 净利润 １９，２９８，２４６．４０ （２）转让公司情况：本公司在报告期将深圳蜀深贸易公司 ５１％的产权转让给北京天 垚永兴投资咨询有限责任公司，转让后持股比例降至 ４９％；本公司在报告期将控股子公 司成都蜀都投资管理有限责任公司持有的北京城际电讯科技发展有限公司 ３６％的股权 转让给北京天垚永兴投资咨询有限责任公司，转让后持股比例降至 ３４％。 ①转让公司在转让日及上年年末的情况 56 Ａ． 深圳蜀深贸易公司 转让日为 ２００３ 年 １１ 月 ３０ 日 项目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００３ 年 １１ 月 ３０ 日 流动资产 ３５，７２６，６３５．２６ ３５，５２８，８７４．６５ 长期投资 ０ ０ 固定资产净值 １，９１３．７４ ８８０．０６ 无形资产 ０ ０ 流动负债 ２４，６０１，９０８．７６ ２４，６０１，９０８．７６ 长期负债 ０ ０ Ｂ． 北京城际电讯科技发展有限公司 转让日为 ２００３ 年 １１ 月 ３０ 日 项目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００３ 年 １１ 月 ３０ 日 流动资产 １２，９７７，５０４．９０ １１，６４４，８３７．８０ 长期投资 ０ ０ 固定资产净值 ３８１，２７７．５０ １５１，５５４．２５ 在建工程 ５１，２７３，５１６．９８ ５７，６７６，４４６．１７ 无形资产 ０ ０ 流动负债 ４４，８６２，４８７．００ ５０，２６２，０４４．９４ 长期负债 ０ ０ ②转让公司在转让日前及上年的经营情况 Ａ．深圳蜀深贸易公司 转让日为 ２００３ 年 １１ 月 ３０ 日 项目 ２００２ 年 ２００３ 年 １－１１ 月 主营业务收入 ０ ０ 主营业务利润 ０ ０ 利润总额 －８９，７４８．２３ －１９８，７９４．２９ 所得税费用 ０ ０ 净利润 －８９，７４８．２３ －１９８，７９４．２９ Ｂ．北京城际电讯科技发展有限公司 转让日为 ２００３ 年 １１ 月 ３０ 日 项目 ２００２ 年 ２００３ 年 １－１１ 月 主营业务收入 １，６７２，７５６．３９ ８５５，１２８．９０ 主营业务利润 ６２１，３８２．３５ ７０９，５８７．５４ 利润总额 －１６３，３５９．７７ －９５，８７６．８５ 所得税费用 ０ ０ 净利润 －１６３，３５９．７７ －９５，８７６．８５ ４、公司收购股权，股权购买日的确定方法： 57 以本公司董事会作出同意有关收购股权的协议及有权政府主管部门批准了该协议 项下的待转股权转让事项为准。 ５、公司无合营企业 五、合并会计报表主要项目注释 以下会计报表项目注释，资产负债表年初数为 2002 年 12 月 31 日的余额，期末数 为 2003 年 12 月 31 日的余额，除特别注明外金额单位为人民币元。 1.货币资金 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 现 金 １，４３５，２３０．１８ ４５０，６８５．６６ 其中：港币（原币） ５，３２６．１７ 银行存款 ４７，５２７，６１８．５４ ２８，７１８，１８７．０５ 其中：美元（原币） １，１３８，８２８．５７ 其他货币资金 ６，８４８，３６８．５３ ３，１０９，４００．６２ 合 计 ５５，８１１，２１７．２５ ３２，２７８，２７３．３３ 货币资金增加的主要原因是本期合并范围扩大所致。其他货币资金中有 3,000,000.00 元为办理银行承兑汇票的保证金。 2.短期投资 期 末 数 年 初 数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 其他投资 ５００，０００．００ １１，１９９，１６４．８０ 合 计 ５００，０００．００ １１，１９９，１６４．８０ 其他投资 项 目 期 末 数 年 初 数 成都福耀投资有限公司 ２，０００，０００．００ 海通证券购买国债 ９，１９９，１６４．８０ 广发聚富基金 ５００，０００．００ 合 计 ５００，０００．００ １１，１９９，１６４．８０ 公司短期投资减少原因为部分投资的投资目的改变转入长期投资核算。 3. 应收票据 项 目 期 末 数 年 初 数 银行承兑汇票 １，５８０，０００．００ 58 商业承兑汇票 ５４５，８００．００ １５０，０００．００ 合 计 ２，１２５，８００．００ １５０，０００．００ 无贴现、抵押的应收票据。 ４．应收款项 ⑴应收账款 ①账龄分析 期 末 数 年 初 数 坏账准 坏账准 账 龄 比例 金额 坏账准备 备计提 金额 比例（ ％） 坏账准备 备计提 （％） 比例 比例 一年以内 ８，０８４，４１１．８３ ３２．２７ ４０４，２２０．５９ ５％ ８，４６９，６６０．８５ ３４．２９ ４２３，４８３．０４ ５％ 一至二年 ２，９８２，３０５．３４ １１．９０ ２９８，２３０．５３ １０％ ２，４１１，２８６．９０ ９．７６ ２４１，１２８．６９ １０％ 二至三年 ３２４，４７０．６３ １．３０ ９７，３４１．１９ ３０％ １，５９８，９１３．５７ ６．４７ ４７９，６７４．０７ ３０％ 三至四年 １，５１７，６９２．７５ ６．０６ ６０７，０７７．１０ ４０％ ９２３，８７２．３５ ３．７４ ３６９，５４８．９４ ４０％ 四至五年 ８４７，２７８．２０ ３．３８ ６７７，８２２．５６ ８０％ ３７，０００．００ ０．１５ ２９，６００．００ ８０％ 五年以上 １１，２９６，４９６．４９ ４５．０９ １１，２９６，４９６．４９ １００％ １１，２５９，４９６．４９ ４５．５９ １１，２５９，４９６．４９ １００％ 合 计 ２５，０５２，６５５．２４ １００ １３，３８１，１８８．４６ ２４，７００，２３０．１６ １００ １２，８０２，９３１．２３ 应收账款净额 １１，６７１，４６６．７８ １１，８９７，２９８．９３ ②无持本公司 ５％以上股份的主要股东单位欠款。 ⑵其他应收款 ①账龄分析 期 末 数 年 初 数 坏账准 坏账准 账 龄 比例 金额 坏账准备 备计提 金额 比例（ ％） 坏账准备 备计提 （％） 比例 比例 一年以内 １２，２８９，８０８．８３ ５４．０９ ６１４，４９０．４４ ５％ ３９，２５１，０２２．９４ ６２．５４ １，９６２，５５１．１５ ５％ 一至二年 ５，４２２，８７３．３１ ２３．８７ ５４２，２８７．３３ １０％ ８２３，８２４．６３ １．３１ ８２，３８２．４６ １０％ 二至三年 ４６０，６７６．０３ ２．０３ １３８，２０２．８１ ３０％ １６，２１０，７３２．８９ ２５．８３ ４，８６３，２１９．８７ ３０％ 三至四年 １，０８２，４０１．７７ ４．７６ ４３２，９６０．７１ ４０％ ７２７，３０９．４５ １．１６ ２９０，９２３．７８ ４０％ 四至五年 ７２７，３０９．４５ ３．２０ ５８１，８４７．５６ ８０％ ９３４，５１６．１７ １．４９ ７４７，６１２．９４ ８０％ 五年以上 ２，７３８，６２０．６２ １２．０５ ２，７３８，６２０．６２ １００％ ４，８１５，６５２．４０ ７．６７ ４，８１５，６５２．４０ １００％ 合 计 ２２，７２１，６９０．０１ １００ ５，０４８，４０９．４７ ６２，７６３，０５８．４８ １００ １２，７６２，３４２．６０ 其他应收净额 １７，６７３，２８０．５４ ５０，０００，７１５．８８ 其他应收款减少的原因主要是 １、公司本期和江苏双良科技有限公司进行了资产置 59 换（详见附注十一、１ 所述）；２、本期收回成都市国有资产管理局 ９，９２９，９０２．１７ 元欠 款；３、由于合并范围的变化。 ②无持本公司 ５％以上股份的主要股东单位欠款 ③主要欠款单位欠款金额 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 北京天垚永兴投资咨询有限责任公司 ６，０２０，０００．００ ２００３ 年 股权转让款 成都华正投资管理有限公司 ５，０００，０００．００ ２００２ 年 往来款 四川蜀都餐饮有限公司 １，３２７，８１６．１４ 两年以上 往来款 乐山长征制药厂 ９００，０００．００ 五年以上 往来款 成都华电科技有限公司 ３０５，８６９．３９ 两年以上 往来款 ⑶应收款项项目前五名金额合计 项目 期末数合计 比例（％） 年初数合计 比例 备 注 应收账款 １５，４４９，４８６．５７ ６１．６７ １５，６５５，４３６．５７ ６３．３８ 其他应收款 １３，５５３，６８５．５３ ５９．６５ ４４，２６２，３２１．９１ ７０．５２ ５．预付账款 ⑴账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 一年以内 ２５，１４５，８６８．６１ ７６．３０ ７８，４５６，６６１．０６ ９２．６６ 一至二年 ７，７９６，８７７．９８ ２３．６６ ６，２０４，８０５．６５ ７．３３ 二至三年 １１，８５０．００ ０．０１ 三至四年 １１，８５０．００ ０．０４ 四至五年 五年以上 合 计 ３２，９５４，５９６．５９ １００ ８４，６７３，３１６．７１ １００ 一至二年预付账款中有预付广西防城土地局的土地款 ５，０４３，０００．００ 元；预付成都 恒普高科有限责任公司开发软件款 ２，３５４，０００．００ 元。本期预付账款大幅减少主要原因 为公司管理层改变了购货的策略。 ⑵无预付持本公司 ５％以上股份的主要股东单位款项。 ６．存货 期 末 数 年 初 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 60 原材料 １８，７８４，０４５．６１ ４７，８７４．８４ １，８２０，６２５．９４ ５５２，８１０．４４ 材料成本差异 ６０１，３８１．４３ 在产品 ３，５９７，２０７．３９ １４５，８５７．４７ 产成品 ５，６８５，４３８．４０ １，９５６，４４７．８８ 物资采购 ９２，９４０．２１ 开发成本 ２６，８７３，５８１．７０ １１７，１９１，９５１．５７ ７３，５４３，６６７．２９ 包装物 １３２，２２６．７７ 库存商品 １，４６４，２９０．９３ ３５，０７０．１８ ４，３３４，０８６．４０ ４３，２５６．９７ 合 计 ５７，２３１，１１２．４４ ８２，９４５．０２ １２５，４４８，９６９．２６ ７４，１３９，７３４．７０ 存货净额 ５７，１４８，１６７．４２ ５１，３０９，２３４．５６ 期末数开发成本中珠海吉大园林房产 ５，６８３，９４８．８０ 元，库存商品中广州雅林居 Ｈ 幢 ３ 套房 ７２２，５１０．００ 元，无产权证明，相关手续正在办理之中。本期存货账面原值减 少原因主要为合并范围的变化。本期存货跌价准备大幅减少的原因是 １、合并范围的改 变；２、对已计提跌价准备的存货进行评估后投资成立四川蜀都大厦有限责任公司和灵 川县蜀都房地产开发有限责任公司，被投资公司以评估后价值入账。 ７．待摊费用 费 用 类 别 期 末 数 年 初 数 保险费 ２０，２７０．７１ １０，１６７．３５ 认证费 ２３，３００．００ 养路费 １１，６６５．５８ ８９，２０６．２６ 房租 ４，９１３．２８ ２，９６３．５０ 其他 １，２３８．４８ 合 计 ３８，０８８．０５ １２５，６３７．１１ ８．长期股权投资 ⑴投资项目 年 初 数 期 末 数 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 股票投资 １０，９２６，３９５．８７ ５５５，５１２．４６ １０，５７０，８８３．４１ ２００，０００．００ 对子公司投资 ９，９６２，７４４．４０ ６，０８４，７５７．９４ ９，９６２，７４４．４０ ６，０８４，７５７．９４ 其他股权投资 ３４，３１５，５８９．９０ ２，８９１，１００．００ ２３，６９３，３５９．６９ １２，３００，０００．００ ４５，７０８，９４９．５９ ２，８９１，１００．００ 合并价差 ３，５９１，７０６．６４ ４１，９３９，１５４．７０ ６，４１６，７１９．８７ ３９，１１４，１４１．４７ 合计 ５８，７９６，４３６．８１ ８，９７５，８５７．９４ ６５，６３２，５１４．３９ １９，２７２，２３２．３３ １０５，３５６，７１８．８７ ９，１７５，８５７．９４ 股权投资净额 ４９，８２０，５７８．８７ ９６，１８０，８６０．９３ 61 其他股权投资本期增加数为将对北京城际电讯科技发展有限公司和深圳蜀深贸易 有限公司转让时投资账面数，减少数为将上述两公司投资转让的金额。 公司长期股权投资大幅增加的原因是由于合并范围的变化。 ⑵股票投资 占被投资 股份性 公司注册 计提减 被投资公司名称 股票数量 期末余额 计提原因 质 资本的比 值准备 例％ 海南民源现代农业股份有限公司 法人股 ７０，０００ ０．３０％ ３１４，３００．００ 成都武侯博艺农业股份有限公司 法人股 ４０，９００ ４１，５１７．５０ 天津轮船公司 法人股 ５００，０００ １，１１５，０００．００ 成都聚友泰康网络股份有限公司 法人股 ３３０，０００ ０．３０％ ４０５，６００．００ 四川天华股份有限公司 法人股 ３３５，０００ ４５９，０７６．５０ 四川聚脂股份有限公司 法人股 ３３４，７５２ ３６９，３００．００ 成都信托投资股份有限公司 法人股 ６００，０００ １．２０％ １，４００，０００．００ 海南农业租赁公司 法人股 １００，０００ ２５０，０００．００ 成都前锋电子股份有限公司 法人股 １２０，０００ ０．０２％ １８０，７００．００ 成都蓝风实业股份有限公司 法人股 ２３０，０００ ０．３８％ ３８６，０００．００ 成都百货集团股份有限公司 法人股 ４００，０００ ０．４４％ １，２６１，９７０．００ 成都瑞达股份有限公司 法人股 ５５０，０００ ０．７７％ ５５０，０００．００ 成都瑞达股份有限公司 个人股 ４５０，０００ ０．６３％ ４５０，０００．００ 海国实 法人股 ２１０，６００ ５０４，１６６．０３ 镇江大鹏 法人股 ３００，０００ ４４４，０００．００ 华凯 法人股 ３５，４８０ １００，８３０．０４ 长百 法人股 ４１，４００ １５３，１７３．３０ 中商 法人股 ８，０００ ３５，２５０．０４ 川长江 法人股 １５０，０００ １５０，０００．００ 四川华力集团股份有限公司 法人股 ２，０００，０００ １０％ ２，０００，０００．００ ２００，０００．００ 合计 １０，５７０，８８３．４１ ２００，０００．００ ⑶对子公司投资 占被投资单位 间接占被投 被投资单位名称 期末余额 注册资本比例 资单位注册 计提减值准备 计提原因 ％ 资本比例％ 62 四川蜀都餐饮有限公司 ８，９６２，７４４．４０ ６４．６４％ ６，０８４，７５７．９４ 涉及诉讼 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 １，０００，０００．００ ９０％ １０％ 合计 ９，９６２，７４４．４０ ６，０８４，７５７．９４ （４）其他股权投资 占被投资单位注 被投资单位名称 期末余额 计提减值准备 计提原因 册资本比例％ 北京城际电讯科技发展有限公司 ６，４０６，９３９．１５ ３４％ 深圳蜀深贸易公司 ４，９２１，８０７．６５ ４９％ 大鹏证券有限公司 １０，０００，０００．００ ２％ 成都蜀都制冷工程有限公司 １，６２６，１０２．７９ ４０％ 成都证券有限公司 ４，０００，０００．００ ２．３４％ 成都恒合实业有限责任公司 ４，０００，０００．００ ８％ 四川省信托投资公司光华办 ２，０００，０００．００ １０％ 海南合力达房产公司 ６，３００，０００．００ １６％ 中国市场经济报 ４００，０００．００ １０％ 成都住房经营公司 １，５８３，０００．００ ３．６％ 西南保税区建设股份公司 １，２００，０００．００ １１．１％ 成都双流合江镇三峨旅游项目 １２０，０００．００ ６％ 四川利通房地产有限公司 ２，９８１，１００．００ １６％ ２，８９１，１００．００ 涉及争议 平武县豆叩镇白草沟林场 １７０，０００．００ ３０％ 合 计 ４５，７０８，９４９．５９ ２，８９１，１００．００ （５）合并价差 摊销 其他转出 被投资单位名称 初始金额 本年摊销额 摊余价值 期限 四川蜀都大厦有限责任公司 ９，８７８，０６２．９０ ２０ 年 １２０，５４４．１４ ５，０７３，７７１．６９ ４，６８３，７４７．０７ 成都蜀都投资管理有限责任公司 ５，００７，２１８．６０ １０ 年 ５００，７２１．８６ ３，０８７，１８４．３７ 江苏双良特种纤维有限公司 ３１，５７１，３０６．１３ １５ 年 ７０１，５８４．５８ ３０，８６９，７２１．５５ 其他价差 ４７３，４８８．４８ 合计 １，３２２，８５０．５８ ５，０７３，７７１．６９ ３９，１１４，１４１．４７ （６）存在重大影响不存在控制的投资 被投资单位名称 初始投资额 本期计算收益 累计计算收益 期末数 成都蜀都制冷工程有限公司 １，６２５，０００．００ ６４，６１２．８９ １，１０２．７９ １，６２６，１０２．７９ 平武县豆叩镇白草沟林场 １７０，０００．００ １７０，０００．００ 深圳蜀深贸易公司 ４，９００，０００．００ －１７６，９８６．６４ ２１，８０７．６５ ４，９２１，８０７．６５ 合 计 －１１２，３７３．７５ ２２，９１０．４４ ６，７１７，９１０．４４ 平武县豆叩镇白草沟林场由于国家禁伐已停业尚未清算。 ９．长期债权投资 债券投资 63 债券种类 数量 购入单价 期末余额 期末市值 减值准备 期末净值 备注 ０２ 国债（３） ９０，１４０ １０１．６２ ９，１９９，１６４．８０ ８，９６７，９５５．７０ ２３１，２０９．１０ ８，９６７，９５５．７０ １０．固定资产及折旧 固定资产原价及累计折旧 项 目 年 初 数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值 房屋及建筑物 456,626,948.46 407,041,590.82 450,741,506.00 412,927,033.28 通用设备 67,852,277.97 23,845,974.11 47,477,275.12 44,220,976.96 运输设备 13,151,726.13 1,458,630.79 4,688,798.90 9,921,558.02 办公设备 2,405,862.72 505,803.68 946,043.32 1,965,623.08 机械设备 112,500.00 186,698,103.23 186,810,603.23 固定资产原价合计 540,149,315.28 619,550,102.63 503,853,623.34 655,845,794.57 累计折旧 房屋及建筑物 96,681,346.10 10,131,610.95 100,109,734.69 6,703,222.36 通用设备 38,518,474.20 4,961,532.55 33,618,058.32 9,861,948.43 运输设备 9,514,703.75 1,942,900.59 3,979,424.07 7,478,180.27 办公设备 946,352.94 388,450.24 671,933.35 662,869.83 机械设备 38,215.06 5,276,590.21 38,215.06 5,276,590.21 累计折旧合计 145,699,092.05 22,701,084.54 138,417,365.49 29,982,811.10 固定资产净值 394,450,223.23 625,862,983.47 固定资产减值准备 固定资产净额 394,450,223.23 625,862,983.47 固定资产本期增加数中由在建工程转入 ２５０，４１７，８９２．８０ 元。本公司房屋建筑物抵 押情况可见附注八、４ 所述。累计折旧本期计提数中有 ３，６８１，１３９．１８ 元，根据有关财 务规定冲减了资本公积。本期固定资产、累计折旧增加减少数较大的原因是本公司投资 成立四川蜀都大厦有限责任公司时，本公司以房屋建筑物（评估前原值为 498,592,839.12 元，累计折旧 134,192,098.09 元，净值 364,400,741.03 元）作为出资，该有限责任公司 以 评 估 后 的 净 值 358,885,771.86 元 入 帐 。 从 而 使 本 公 司 房 屋 建 筑 物 的 原 值 减 少 498,592,839.12 元。固定资产本期大幅增加的原因是合并范围的改变。 本公司在出资时投出资产 359,217,384.10 元（其中固定资产 358,885,771.86 元，存 货 331,612.24 元），投出负债 266,217,384.10 元（其中银行债务 164,900,000.00 元，企业 负债 101,317,384.10 元），以净资产 93,000,000.00 元作为出资。 64 期末本公司将单个固定资产账面价值与可收回金额比较未发现减值情况，故未计提 减值准备。 １１．在建工程 工程投入 工程预 本期转入 资金 工程项目名称 期初数 本期增加 其他减少数 期末数 占预算的 算数 固定资产 来源 比例（％） 宾馆改造工程 113 万 703,199.00 7,710,472.50 8,413,671.50 0 自筹 远红外线烤箱隧道 80,000.00 80,000.00 0 自筹 宽带网工程 8,130,332.68 1,873,125.09 3,043,090.09 6,960,367.68 自筹 ＩＣ 公用电话 9,625 万 51,273,516.98 51,273,516.98 0 自筹 厂房 52,082,402.98 52,082,402.98 0 自筹 设备 188,256,157.43 186,798,728.23 1,457,429.20 自筹 办公楼 600 万 3,596,500.00 3,596,500.00 自筹 59.94 宿舍楼 400 万 1,678,470.78 1,678,470.78 自筹 41.96 附属工程 2,954,930.00 2,954,930.00 自筹 合 计 60,187,048.66 258,152,058.78 250,417,892.80 51,273,516.98 16,647,697.66 公司本期在建工程大幅减少的原因是合并范围的改变；其他减少数为由于合并范围 改变不再并入合并范围的数额。公司本期在建工程没有利息资本化。 期末本公司将单个在建工程账面价值与可收回金额比较未发现减值情况，故未计提 减值准备。 １２．无形资产 无形资产 剩余摊 类 别 原始金额 年初数 本期增加 本期摊销 其他转出 期末数 无形资产净值 减值准备 销期限 署袜街土地 使用权 ５，９５２，０４０．００ ４，６４２，２０８．９５ ３５０，８６６．２２ ４，２９１，３４２．７３ ０ ０ 桂林八里街 １７，３１７，４５７．７１ ７，８０７，３５８．１５ ７，７５０，７８３．０９ ０ ０ 土地使用权 ５６，５７５．０６ 高碑店土地 ２３，１４２．６５ ３７ 年 １，６５２，４００．００ １，５８５，８９９．９５ １，５６２，７５７．３０ １，５６２，７５７．３０ 使用权 纳米公司土 １９，５１５．６０ ４６ 年 ９３６，２９６．１１ ８００，１３８．１８ ７８０，６２２．５８ ７８０，６２２．５８ 地使用权 软件使用权 ５４６，３５０．００ ４６７，５３２．４６ ５４，６３５．０４ ４１２，８９７．４２ ４１２，８９７．４２ ７年 房屋使用权 １，０００，０００．００ ８６６，６６６．６０ ５０，０００．０６ ８１６，６６６．５４ ８１６，６６６．５４ １６ 年 出租车经营 ８３，３３３．２８ １４ 年 １，５００，０００．００ １，２５０，０００．１６ １，１６６，６６６．８８ １，１６６，６６６．８８ 权 财务软件 ２４，８１２．４０ １３，０２７．８４ ２，０６９．２３ ３，６８８．６５ １１，４０８．４２ １１，４０８．４２ ３年 合 计 ２８，９２９，３５６．２２ １７，４３２，８３２．２９ ２，０６９．２３ ６４１，７５６．５６ １２，０４２，１２５．８２ ４，７５１，０１９．１４ ４，７５１，０１９．１４ 65 本期无形资产其他转出数中暑袜街土地使用权转出为投资成立四川蜀都大厦有限 责任公司时投资转出；桂林八里街土地使用权转出为投资成立灵川县蜀都房地产开发有 限责任公司时投资转出。 期末本公司将单个无形资产账面价值与可收回金额比较未发现无形资产有减值情 况，故未对无形资产计提减值准备。 １３．长期待摊费用 剩余摊 类 别 原始发生额 年 初 数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期 末 数 销年限 布草 ３７５，５８９．９０ ３５５，１３５．９０ ８６，５０８．００ １０６，９６２．００ ２６８，６２７．９０ 装修费 ４，４６２，６４５．６２ ２，２７４，５１７．６０ ９７６，９７８．６６ ３，１６５，１０６．６８ １，２９７，５３８．９４ 合 计 ２，６２９，６５３．５０ １，０６３，４８６．６６ ３，２７２，０６８．６８ １，５６６，１６６．８４ １４．短期借款 借款类别 期 末 数 年 初 数 备 注 抵押借款 ２１１，１００，０００．００ ２０２，２７２，４００．００ 担保借款 ５８，４００，０００．００ ２２，４００，０００．００ 质押借款 ２，４００，０００．００ 合 计 ２７１，９００，０００．００ ２２４，６７２，４００．００ 本期短期借款大幅增加的原因为合并范围增加了江苏双良特种纤维有限公司所致。 借款抵押情况可见本附注八、４ 所述。 １５． 应付票据 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 银行承兑汇票 ９，０００，０００．００ ９，０００，０００．００ 本公司 ２００３ 年 １１ 月 ２５ 日以持有的大鹏证券有限公司 １１００ 万元的股权质押给光大 银行成都直属支行，取得银行承兑汇票 ９００ 万元。 １６．应付款项 ①应付账款 期 末 数 年 初 数 备 注 ３２，９２３，７２０．８２ ４８，２４３，５４３．８７ 本期应付账款大幅减少的主要原因为由于股权变动未将北京城际电讯科技发展有 66 限公司纳入合并范围所致。 账龄在 ３ 年以上的应付账款余额合计为 １８３，９８０．２９ 元，主要是未支付供应商货款 的余额。 无应付持股 ５％以上股东单位款项。 ②预收账款 期 末 数 年 初 数 备 注 ６，４７５，１１５．６６ ５６３，７６４．４０ 本期预收账款大幅增加的原因为合并范围增加了江苏双良特种纤维有限公司所致。 无预收持股 ５％以上股东单位款项。 ③其他应付款 期 末 数 年 初 数 备 注 ９９，５３６，３８５．６３ ８１，８７８，１５５．３０ 三年以上的其他应付款余额 ４，８６７，４６２．６７ 元，主要是经营保证金及预提办理产权的 手续费。 其中应付持股 ５％以上股东单位款项： 单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 江苏双良科技有限公司 ７１，２９８，７８２．９３ １７．应付工资 期 末 数 年 初 数 备 注 ３３１，６９８．５４ ４４，９４１．００ １８．应付股利 投资者名称 期 末 数 年 初 数 欠付原因 四川长江企业集团公司 ２６５，４９０．９６ 未领取 四川东方电器集团公司 １４，２９３．９５ １４，２９３．９５ 未领取 成都市自来水公司 ２０６，２４４．４８ ２０６，２４４．４８ 未领取 ＳＴＡＱ 法人股 １３８，３２３．６４ １３８，３２３．６４ 未领取 其他法人股（１９ 户） ７５，０５６．８４ ７５，０５６．８４ 未领取 社会公众股 ９５，３３１．２１ ９５，３３１．２１ 未领取 北京经纬国债有限公司 ２３８，５１３．１７ ４４９，１６８．６９ 未领取 67 合 计 ７６７，７６３．２９ １，２４３，９０９．７７ １９．应交税金 税 种 期 末 数 年 初 数 备 注 增值税 －１，３６０，６７３．４４ －１，１４９，４２１．８３ 营业税 １，５９９，４５１．７７ １８５，１９７．０６ 城市维护建设税 １７８，５８８．３８ ３０，３９０．２６ 企业所得税 ９１，２７５．９６ ５３，８３８．４５ 个人所得税 ５６，１７６．０９ ５７，８６１．９１ 代扣代缴 房产税 １８，９００．００ １８，９００．００ 合 计 ５８３，７１８．７６ －８０３，２３４．１５ ２０．其他应交款 项 目 期 末 数 年 初 数 计缴标准 教育费附加 ６６，６７９．１０ ５，０６２．４４ ３％ 住房公积金 ３３３，０４８．４５ ４７８，４９７．１０ 主副调 ６０，９２４．７１ 其 它 ４８，３３５．２９ ６５，５８９．７０ 合 计 ５０８，９８７．５５ ５４９，１４９．２４ ２１．预提费用 费用类别 期 末 数 年 初 数 年末结存余额的原因 预提中介服务费 ４００，０００．００ 尚未支付 预提培训服务费 ２４５，０００．００ 尚未支付 预提水费 ９８，１８２．５５ 尚未支付 预提房租 ８４６．８８ ３，２００．００ 尚未支付 信息流量费 １６４，６００．００ ２２，１３３．２３ 尚未支付 合 计 ９０８，６２９．４３ ２５，３３３．２３ ２２．一年内到期的长期负债 借款类别 期 末 数 年 初 数 备 注 抵押借款 ３９，９００，０００．００ 合 计 ３９，９００，０００．００ 抵押借款 贷款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 中国银行四川省分行 ４，９００，０００．００ ２００２．１１．２１－２００４．０４．２０ ６．０３９％ 抵押 中国银行四川省分行 ５，０００，０００．００ ２００２．１１．２１－２００４．１０．２０ ６．０３９％ 抵押 68 农业银行蜀都支行 ４，０００，０００．００ ２００２．０７．０５－２００４．０７．０４ ６．５８８％ 抵押 农业银行蜀都支行 １０，０００，０００．００ ２００２．０５．２４－２００４．０５．２３ ６．５８８％ 抵押 农业银行蜀都支行 １０，０００，０００．００ ２００２．０６．１０－２００４．０６．０９ ６．５８８％ 抵押 农业银行蜀都支行 ３，０００，０００．００ ２００２．０６．１４－２００４．０６．１３ ６．５８８％ 抵押 农业银行蜀都支行 ３，０００，０００．００ ２００２．０６．２１－２００４．０６．２０ ６．５８８％ 抵押 合 计 ３９，９００，０００．００ ２３．长期借款 借款类别 期 末 数 年 初 数 备 注 抵押借款 ３０，０００，０００．００ ７３，９００，０００．００ 合 计 ３０，０００，０００．００ ７３，９００，０００．００ 抵押借款 贷款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 中国银行四川省分行 ２０，０００，０００．００ ２００２．１１．２１－２００５．１１．２０ ６．０３９％ 抵押 农业银行蜀都支行 １０，０００，０００．００ ２００２．１１．２１－２００５．０４．２０ ６．０３９％ 抵押 合 计 ３０，０００，０００．００ 本期长期借款大幅减少的原因为部分借款一年内将到期，在一年内到期的长期负债 项目列示。 ２４．长期应付款 种 类 期限 初始金额 应计利息 期末余额 融资租赁计算机 ３６ 月 ３４５，９８５．５６ １４２，２０８．７０ ２０３，７７６．８６ ２５．专项应付款 项 目 期 末 数 年 初 数 科技三项费 ２４５，４２０．００ １２０，０００．００ ２６．股本 数量单位：股 本次变动增减（＋，— ） 公积 项 目 本次变动前 配 送 增 本次变动后 金转 其他 小计 股 股 发 股 一、未上市流通股份 ⒈发起人股份 ４９，６８４，４３７．６６ ４９，６８４，４３７．６６ 其中： 国家拥有股份 ４９，６８４，４３７．６６ ４９，６８４，４３７．６６ 境内法人持有股份 69 外资法人持有股份 其 他 ⒉募集法人股份 ６６，８０７，８４２．５３ ６６，８０７，８４２．５３ ⒊内部职工股 ⒋优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 １１６，４９２，２８０．１９ １１６，４９２，２８０．１９ 二、已流通股份 ⒈人民币普通股 ８５，７４２，８００．００ ８５，７４２，８００．００ ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋其 他 已上市流通股份合计 ８５，７４２，８００．００ ８５，７４２，８００．００ 三、股份总数 ２０２，２３５，０８０．１９ ２０２，２３５，０８０．１９ 股本可见附注十一、２ 所述。 ２７．资本公积 项 目 年 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数 股本溢价 ７１，５００，０００．００ ７１，５００，０００．００ 股权投资准备 ２４９，２１６．９１ ２４９，２１６．９１ 其他资本公积转入 ２４１，４６１，０５４．５７ ３７，０００．００ ３，６８１，１３９．１８ ２３７，８１６，９１５．３９ 合 计 ３１２，９６１，０５４．５７ ２８６，２１６．９１ ３，６８１，１３９．１８ ３０９，５６６，１３２．３０ 股权投资准备本期增加数为长期股权投资差额贷方数转入；本期减少数系根据财政 部财会字（１９９８）１６ 号及 ２９ 号文“对上市公司股份制改制中固定资产评估增值后如何 计提折旧的有关规定”，对蜀都大厦评估增值部分计提的折旧 ３，６８１，１３９．１８ 元，直接冲 减其他资本公积。 ２８．盈余公积 项 目 年 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 法定盈余公积 １３，０８４，４３７．５０ １，１７５，００７．０９ １４，２５９，４４４．５９ 公 益 金 １３，０２２，９８１．０５ ５８７，５０３．５５ １３，６１０，４８４．６０ 任意盈余公积 ９，５４９，５７７．９５ ９，５４９，５７７．９５ 合 计 ３５，６５６，９９６．５０ １，７６２，５１０．６４ ３７，４１９，５０７．１４ 公司由于以前年度亏损，故本期未计提盈余公积，增加数是本公司子公司江苏双良 特种纤维有限责任公司等公司计提的数额。 ２９．未分配利润 70 项 目 本年实际数 上年实际数 期初未分配利润 －２５２，００７，１４８．８０ －２６７，８１１，１５８．５１ 加：本期净利润转入 ３１，０５１，９６７．１７ １５，９６６，３７４．２５ 减：提取盈余公积 １，７６２，５１０．６４ １６２，３６４．５４ 支付普通股股利 未分配利润 －２２２，７１７，６９２．２７ －２５２，００７，１４８．８０ 本公司孙公司四川省艾普网络有限公司 ２００２ 年误将本应计入专项应付款的 １２０，０００．００ 元计入补贴收入，本期予以调回，调减期初未分配利润 １２０，０００．００ 元；本 公司孙公司成都蜀都纳米材料科技发展有限公司 ２００２ 年由于采用的材料领用政策不同 于税务局企业所得税所认可的方法，多计企业所得税 １０９，３３６．７８ 元，本期予以调回， 调增期初未分配利润 １０９，３３６．７８ 元；本公司本期收回成都市国有资产投资经营公司 ９，９２９，９０２．１７ 元欠款时，同时收到相应的资金利息 ２，１９８，０９４．００ 元，其中调增期初未 分配利润 １，６０８，２５８．１７ 元，以上均相应调整了上年会计报表。 ３０．分配现金股利 项 目 期 末 数 年 初 数 现金股利 ４，１３０，９４３．０６ 期末数 ４，１３０，９４３．０６ 元为本公司子公司江苏双良特种纤维有限公司董事会利润 分配决议中少数股东享有的部分。 ３１．主营业务收入 ⑴行业分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 场地租赁 ２９，０４７，４６５．３３ ３４，５４５，２０１．７０ 商业贸易 １９，３７０，０２２．３９ ７，８９０，４８５．９０ 宾馆旅游服务 ３０，０４９，８８１．３６ ３２，８９６，９９１．４２ 房地产 ８，９３０，３１３．１５ １２，０５８，８３０．００ 工业 ８４，０５６，０１０．９５ １０，５３５，９５３．８３ 合 计 １７１，４５３，６９３．１８ ９７，９２７，４６２．８５ ⑵地区分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 71 主营业务收入 四川地区 ９３，５４９，７８２．３３ ８３，９３７，５４１．４６ 广西地区 ６，３６８，７２４．１０ １２，３１７，１６５．００ 北京地区 ８５５，１２８．９０ １，６７２，７５６．３９ 江苏地区 ７０，６８０，０５７．８５ 小 计 １７１，４５３，６９３．１８ ９７，９２７，４６２．８５ 公司内各业务分部间相互抵销 合 计 １７１，４５３，６９３．１８ ９７，９２７，４６２．８５ 公司本期主营业务收入大幅增长的原因是合并范围的变化。公司前五名客户销售的 收入总额为 ４０，３４７，８３９．８８ 元，占公司全部销售收入的 ２３．５３％。 ３２．主营业务成本 ⑴行业分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 场地租赁 ９，７７７，１０２．３１ １０，６７１，８３５．４０ 商业贸易 １６，０７６，９７４．００ ６，５０７，７７８．５５ 宾馆旅游服务 １４，４９３，５０４．４８ １３，９３８，１８９．６５ 房地产 ４，０１８，５６４．３９ ９，９９３，７４８．９４ 工业 ５８，１７３，５５０．３８ ６，４２５，２７７．４３ 合 计 １０２，５３９，６９５．５６ ４７，５３６，８２９．９７ ⑵地区分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 主营业务成本 四川地区 ４８，６５３，６３７．１６ ３６，５７５，２６０．６８ 广西地区 ３，５５１，１７４．２４ ９，９９３，７４８．９４ 北京地区 １１７，３２２．１０ ９６７，８２０．３５ 江苏地区 ５０，２１７，５６２．０６ 小 计 １０２，５３９，６９５．５６ ４７，５３６，８２９．９７ 公司内各业务分部间相互抵销 合 计 １０２，５３９，６９５．５６ ４７，５３６，８２９．９７ 公司本期主营业务成本大幅增长的原因是合并范围的变化。 ３３．主营业务税金及附加 72 本年实际数 上年实际数 ３，７９６，８２９．７３ ４，４６５，２６９．８４ ３４．其他业务利润 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 其它业务收入 ７，７５９，０９０．０５ ２３，１１７，６９５．０７ 其中：租赁收入 ２，３３１，６３６．５６ ８，２００，０００．００ 承包收入 ４，２００，０００．００ ４，２００，０００．００ 销售材料 ６７８，３２９．７４ 三川石化转让费 １，３０１，０００．００ 四川巴中教育系统合作 ２，４７５，０００．００ 经营材料收益 １，５５０，０００．００ 中莲池补偿费 ４，７５０，０００．００ 房租收入 ４５７，５４０．００ ５０１，５００．００ 其他 ９１，５８３．７５ １４０，１９５．０７ 其他业务支出 １，７０４，８０９．０７ ７，０８１，０３６．５３ 其中：租赁成本 ４８８，５５０．１２ １，９０８，０８７．１０ 承包成本 ５３３，０００．００ ９７７，３１２．９０ 销售材料 ６４９，７８８．８６ 三川石化转让成本 ７１，５５５．００ 四川巴中教育系统成本 １３６，１２５．００ 经营材料成本 ８５，２５０．００ 中莲池项目成本 ３，８４８，４６０．４８ 房租成本 ３０，２１４．５７ ２３，４１５．００ 其他 ３，２５５．５２ ３０，８３１．０５ 其他业务利润 ６，０５４，２８０．９８ １６，０３６，６５８．５４ ３５．营业费用 类 别 本年实际数 上年实际数 备 注 ４，９０６，６３４．４２ ７，７１３，５３６．６２ 公司本期营业费用减少 ２，８０６，９０２．２０ 元的原因是：１、四川蜀都大厦有限责任公司 成立后，将原在营业费用中核算的人工成本、物料消耗 １，８６０，０００．００ 元转入主营业务成 本核算。２、由于本公司加大费用控制力度使费用下降近 １，０００，０００．００ 元。 ３６．管理费用 类 别 本年实际数 上年实际数 备 注 １０，９７７，３１２．０８ １８，４６５，７８６．８３ 73 公司本期管理费用减少 ７，４８８，４７４．７５ 元的原因是：１、收回成都市国有资产投资经 营公司历史欠款冲销坏账准备 ２，９７８，９７０．６５ 元。２、将原在管理费用中核算的水电气费 等 ３，０２０，０００．００ 元转入主营业务成本核算。３、２００２ 年末对宾馆楼层开始进行重新装 修改造，将重新装修改造前未摊销完的长期待摊费用 １，３２２，５８１．９０ 元在 ２００２ 年摊销完 毕。４、由于本公司加大费用控制力度使费用下降近 ２００，０００．００ 元。 ３７．财务费用 类 别 本年实际数 上年实际数 备 注 利息支出 １８，４４２，１９４．４１ １９，５５８，１８０．６５ 减：利息收入 ９８３，５２７．１５ ７３６，６８２．０１ 汇兑损失 ２２，８７７．００ ３８，４００．００ 减：汇兑收益 手续费 １６１，９７６．２１ ５５，７６２．６３ 其 他 ５０，５２９．６７ ４，３３８．９６ 合 计 １７，６９４，０５０．１４ １８，９２０，０００．２３ 财务费用减少原因为贷款利息下降所致。 ３８．投资收益 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 股票投资收益 748,919.27 19,741.00 股权投资收益 589,466.89 股权投资转让收益 284,114.42 股权投资差额摊销 －1,322,850.58 -500,721.86 联营公司分配利润 年末调整被投资公司所 －38,309.90 -63,245.74 有者权益净增减的金额 委托投资收益 50,000.00 计提投资减值准备 －431,209.10 合 计 －759,335.89 95,240.29 ３９．营业外收入、支出 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 营业外收入 ９７２，３０１．０５ １１６，５３９．８８ 赔偿款 ２０，０５５．００ ８，５２９．００ 罚款收入 １，８００．２５ １，８４３．００ 74 固定资产变价 ８８，７５０．００ １０３，６４２．８８ 拆迁补偿收入 ７３９，８０７．００ 其他 １２１，８８８．８０ ２，５２５．００ 营业外支出 ６７４，８６９．９６ １７７，５４２．３９ 赔偿款 １２，６８５．００ １７，４６０．００ 违约金 ６，３５０．００ 固定资产报废损失 ３６２，２５１．８７ １３５，５８２．５５ 拆迁补偿房产成本 １３５，４５０．００ 罚款支出 １５８，１３３．０９ ２４，４９９．８４ ４０．非经常性损益的项目及涉及金额：（元） 营业外收入 ９７２，３０１．０５ 营业外支出 ６７４，８６９．９６ 股权转让收益 ２８４，１１４．４２ 资金占用费收入 ５８９，８３５．８３ ４１．支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本年实际数 备 注 水电费 ５，８９７，０６０．７５ 办公费 １，０８５，２６８．３８ 汽车费 １，１３１，２９４．７５ 业务费 １，６２０，７６３．８５ 差旅费 ６７８，９８９．１１ 修理费 １，０９４，２６１．０１ 审计咨询费 １，１２３，６１３．７７ 六、母公司财务报表有关项目附注 １、应收款项 ⑴应收账款 ①账龄分析 期 末 数 年 初 数 坏账准 坏账准 账 龄 比例 比例 金额 坏账准备 备计提 金额 坏账准备 备计提 （％） （％） 比例 比例 一年以内 １，３６３，３７９．２８ ９．０８ ６８，１６８．９６ ５％ ９３３，０５５．７７ ６．２２ ４６，６５２．７９ ５％ 一至二年 １０％ ５６２，０００．００ ３．７４ ５６，２００．００ １０％ 二至三年 ３０％ １，４９８，０８４．８２ ９．９８ ４４９，４２５．４５ ３０％ 三至四年 １，４８０，０８４．８２ ９．８６ ５９２，０３３．９３ ４０％ ８７６，８５６．７９ ５．８４ ３５０，７４２．７２ ４０％ 四至五年 ８３６，３７６．７９ ５．５７ ６６９，１０１．４３ ８０％ ８０％ 五年以上 １１，１３８，８３８．１２ ７５．４９ １１，１３８，８３８．１２ １００％ １１，１３８，８３８．１２ ７４．２２ １１，１３８，８３８．１２ １００％ 75 合 计 １４，８１８，６７９．０１ １００ １２，４６８，１４２．４４ １５，００８，８３５．５０ １００ １２，０４１，８５９．０８ 应收账款净额 ２，３５０，５３６．５７ ２，９６６，９７６．４２ 应收账款余额中欠款金额前五名的金额合计 １３，９１４，９５２．００ 元，占应收账款总额的 比例 ９３．９０％． ②无持本公司 ５％以上股份的主要股东单位欠款。 ⑵其他应收款 ①账龄分析 期 末 数 年 初 数 坏账准 坏账准 账 龄 比例 比例 金额 坏账准备 备计提 金额 坏账准备 备计提 （％） （％） 比例 比例 一年以内 ３５，２６９，７９７．５５ ８８．７７ １，７６３，４８９．８８ ５％ ４，８７７，２９１．１８ ２４．３９ ２４３，８６４．５６ ５％ 一至二年 ２５０，０００．００ ０．６３ ２５，０００．００ １０％ ７２５，０７０．９１ ３．６２ ７２，５０７．０９ １０％ 二至三年 ３２７，４７５．６０ ０．８２ ９８，２４２．６８ ３０％ １０，９１７，６０２．１７ ５４．５９ ３，２７５，２８０．６５ ３０％ 三至四年 １，０６７，７００．００ ２．６９ ４２７，０８０．００ ４０％ ８３７，７７７．６８ ４．１９ ３３５，１１１．０７ ４０％ 四至五年 ８３７，７７７．６８ ２．１１ ６７０，２２２．１４ ８０％ ６６４，５３８．２６ ３．３２ ５３１，６３０．０８ ８０％ 五年以上 １，９７７，８５０．４０ ４．９８ １，９７７，８５０．４０ １００％ １，９７７，８５０．４０ ９．８９ １，９７７，８５０．４０ １００％ 合 计 ３９，７３０，６０１．２３ １００ ４，９６１，８８５．１０ ２０，０００，１３０．６０ １００ ６，４３６，２４３．８５ 其他应收净额 ３４，７６８，７１６．１３ １３，５６３，８８６．７５ ②无持本公司 ５％以上股份的主要股东单位欠款。 ２．长期股权投资 ⑴投资项目 年 初 数 期 末 数 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 股票投资 １０，７７６，３９５．８７ ５５５，５１２．４６ １０，４２０，８８３．４１ ２００，０００．００ 对子公司投资 ２１５，６９１，８６３．９３ ６，０８４，７５７．９４ １９９，４１５，９１８．１３ ２６，０５４，２３６．９２ ３８９，０５３，５４５．１４ ６，０８４，７５７．９４ 其他股权投资 ３４，１４５，５８９．９０ ２，８９１，１００．００ ４，９８６，４２０．５４ ３９，１３２，０１０．４４ ２，８９１，１００．００ 合 计 ２６０，６１３，８４９．７０ ８，９７５，８５７．９４ ２０４，４０２，３３８．６７ ２６，６０９，７４９．３８ ４３８，６０６，４３８．９９ ９，１７５，８５７．９４ 投资净额 ２５１，６３７，９９１．７６ ４２９，４３０，５８１．０５ ⑵股票投资 占被投资 股份性 公司注册 计提减 计提原 被投资公司名称 股票数量 期末余额 质 资本的比 值准备 因 例％ 海南民源现代农业股份有限公司 法人股 ７０，０００ ０．３０％ ３１４，３００．００ 成都武侯博艺农业股份有限公司 法人股 ４０，９００ ４１，５１７．５０ 天津轮船公司 法人股 ５００，０００ １，１１５，０００．００ 76 成都聚友泰康网络股份有限公司 法人股 ３３０，０００ ０．３０％ ４０５，６００．００ 四川天华股份有限公司 法人股 ３３５，０００ ４５９，０７６．５０ 四川聚脂股份有限公司 法人股 ３３４，７５２ ３６９，３００．００ 成都信托投资股份有限公司 法人股 ６００，０００ １．２０％ １，４００，０００．００ 海南农业租赁公司 法人股 １００，０００ ２５０，０００．００ 成都前锋电子股份有限公司 法人股 １２０，０００ ０．０２％ １８０，７００．００ 成都蓝风实业股份有限公司 法人股 ２３０，０００ ０．３８％ ３８６，０００．００ 成都百货集团股份有限公司 法人股 ４００，０００ ０．４４％ １，２６１，９７０．００ 成都瑞达股份有限公司 法人股 ５５０，０００ ０．７７％ ５５０，０００．００ 成都瑞达股份有限公司 个人股 ４５０，０００ ０．６３％ ４５０，０００．００ 海国实 法人股 ２１０，６００ ５０４，１６６．０３ 镇江大鹏 法人股 ３００，０００ ４４４，０００．００ 华凯 法人股 ３５，４８０ １００，８３０．０４ 长百 法人股 ４１，４００ １５３，１７３．３０ 中商 法人股 ８，０００ ３５，２５０．０４ 四川华力集团股份有限公司 法人股 ２，０００，０００ １０％ ２，０００，０００．００ ２００，０００．００ 合计 １０，４２０，８８３．４１ ２００，０００．００ ⑶对子公司投资 占被投资单位注 被投资单位名称 期末余额 计提减值准备 计提原因 册资本比例％ 成都蜀都房地产开发公司 ３３，５９４，８１２．４７ １００％ 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 ６，２０２，５３８．３１ １００％ 成都蜀都大厦贸易有限责任公司 １５，３３５，３２１．６４ ９６％ 成都蜀都大厦贸易商场 ４４，５５４，８０６．０１ １００％ 四川蜀都大厦有限责任公司 ５１，１７９，２４５．５２ ４６％ 成都蜀都投资管理有限责任公司 ９５，０５２，８１８．４２ ９５．８３％ 四川蜀都餐饮有限公司 ８，９６２，７４４．４０ ６４．６４％ ６，０８４，７５７．９４ 涉及诉讼 灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 ８，０００，０００．００ ８８．８９％ 江苏双良特种纤维有限公司 １２５，２７１，２５８．３７ ７０％ 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 ９００，０００．００ ９０％ 合计 ３８９，０５３，５４５．１４ ６，０８４，７５７．９４ （４）其他股权投资 占被投资单位注 被投资单位名称 期末余额 计提减值准备 计提原因 册资本比例％ 深圳蜀深贸易公司 ４，９２１，８０７．６５ ４９％ 大鹏证券有限公司 １０，０００，０００．００ ２％ 成都蜀都制冷工程有限公司 １，６２６，１０２．７９ ４０％ 成都证券有限公司 ４，０００，０００．００ ２．３４％ 77 成都恒合实业有限责任公司 ４，０００，０００．００ ８％ 四川省信托投资公司光华办 ２，０００，０００．００ １０％ 海南合力达房产公司 ６，３００，０００．００ １６％ 中国市场经济报 ４００，０００．００ １０％ 成都住房经营公司 １，５８３，０００．００ ３．６％ 西南保税区建设股份公司 １，２００，０００．００ １１．１％ 成都双流合江镇三峨旅游项目 １２０，０００．００ ６％ 四川利通房地产有限公司 ２，９８１，１００．００ １６％ ２，８９１，１００．００ 涉及争议 合 计 ３９，１３２，０１０．４４ ２，８９１，１００．００ ３．固定资产及折旧 固定资产原价及累计折旧 项 目 年 初 数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值 房屋及建筑物 451,272,748.76 450,741,506.00 531,242.76 通用设备 47,977,228.12 114,930.00 47,851,333.12 240,825.00 运输设备 7,475,923.93 1,154,791.37 1,620,763.41 7,009,951.89 固定资产原价合计 506,725,900.81 1,269,721.37 500,213,602.53 7,782,019.65 累计折旧 房屋及建筑物 95,911,834.93 4,467,581.85 100,109,734.69 269,682.09 通用设备 31,686,405.08 2,466,629.47 34,082,363.40 70,671.15 运输设备 5,474,107.35 1,255,461.73 1,408,187.22 5,321,381.86 累计折旧合计 133,072,347.36 8,189,673.05 135,600,285.31 5,661,735.10 固定资产净值 373,653,553.45 2,120,284.35 固定资产减值准备 固定资产净额 373,653,553.45 2,120,284.35 累计折旧本期计提数中有 ３，６８１，１３９．１８ 元，根据有关财务规定冲减了资本公积。 本期固定资产、累计折旧减少数较大的原因是本公司投资成立四川蜀都大厦有限责任公 司时，将固定资产评估后投出。 ４． 主营业务收入 项 目 本年实际数 上年实际数 商业贸易服务 ６，５９２，６８０．５１ １１，０４５，０２１．９２ 出租车营运收入 １，０７９，７５０．００ １，０７６，８７０．００ 合 计 ７，６７２，４３０．５１ １２，１２１，８９１．９２ ５．主营业务成本 78 项 目 本年实际数 上年实际数 商业贸易服务 ２，４１７，４５２．３１ ４，７８５，９３５．４０ 出租车营运成本 ２７，４２７．８０ ３３，６６０．００ 合 计 ２，４４４，８８０．１１ ４，８１９，５９５．４０ ６．投资收益 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 股票投资收益 748,919.27 19,741.00 股权投资收益 589,466.89 股权投资转让收益 股权投资差额摊销 -1,322,850.58 -500,721.86 联营公司分配利润 年末调整被投资公司所有 32,936,677.41 25,893,055.58 者权益净增减的金额 委托投资收益 50,000.00 计提长期股权减值准备 －200,000.00 合 计 32,162,746.10 26,051,541.61 七、关联方关系及其交易 ⒈关联方关系 ⑴存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 江苏双良科技有限公司 江苏省江阴市利港镇光明路 制造、加工、销售空调系列产品等 第一大股东 有限责任 缪双大 成都蜀都房地产开发公司 成都市署袜北三街 ２０ 号 销售房产 子公司 股份制 刘毅 成都蜀都大厦股份有限公司 南宁市葛村路珉旖大厦 销售金属材料等 子公司 股份合作制 吴维良 南宁总公司 生产销售差别化化学纤维及氨伦高新技 江苏双良特种纤维有限公司 江阴市利港沿江工业园 子公司 有限责任 缪双大 术化纤（不含国家限制类项目） 成都蜀都大厦贸易有限责任 成都市署袜北三街 ２０ 号 销售金属材料等 子公司 有限责任 陈绍轩 公司 成都蜀都大厦贸易商场 蜀都大道署袜北三街 ２０ 号 百货、五金、针纺织品 子公司 股份合作 王成宝 四川蜀都大厦有限责任公司 蜀都大道署袜北三街 ２０ 号 住宿、销售、物业管理 子公司 有限责任 何蜀朗 成都蜀都投资管理有限责任 资产管理、资本经营、高新技术成果项 蜀都大道署袜北三街 ２０ 号 子公司 有限责任 程高潮 公司 目的投资及咨询服务 灵川县蜀都房地产开发有限 广西省灵川县八里街开发区 房地产开发与经营 子公司 有限责任 程小凡 责任公司 ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 江苏双良科技有限公司 ３０，０００ 万元 ３０，０００ 万元 成都蜀都房地产开发公司 ３００ 万元 ３００ 万元 79 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 １０００ 万元 １０００ 万元 江苏双良特种纤维有限公司 １３，２４３ 万元 １３，２４３ 万元 成都蜀都大厦贸易有限责任公司 ８００ 万元 ８００ 万元 成都蜀都大厦贸易商场 １５４７ 万元 １５４７ 万元 四川蜀都大厦有限责任公司 ２００ 万元 ９，８００ 万元 １０，０００ 万元 成都蜀都投资管理有限责任公司 ９６００ 万元 ９６００ 万元 灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 ９００ 万元 ９００ 万元 ⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 江苏双良科技有限公司 ２，２９７ 万 ２，２９７ 万股 １１．３５ 成都蜀都房地产开发公司 ３００ 万元 １００ ８００ 万元 １００ 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 １，０００ 万元 １００ １，０００ 万元 １００ 江苏双良特种纤维有限公司 １３，２４３ 万元 ０ １３，２４３ 万元 ７０ 成都蜀都大厦贸易有限责任公司 ８００ 万元 １００ ８００ 万元 １００ 成都蜀都大厦贸易商场 １，５４７ 万元 １００ １，５４７ 万元 １００ 四川蜀都大厦有限责任公司 ２００ 万元 １００ ９，８００ 万 ４，９００ 万 ５，１００ 万元 ５１ 成都蜀都投资管理有限责任公司 ９，２００ 万元 ９５．８３ ９，２００ 万元 ９５．８３ 灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 ９００ 万 ９００ 万元 １００ 江苏双良科技有限公司所持股份的增加可见附注十一、２ 所述，国有股转让的有关手续 正在办理之中。 ⑷不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 备注 成都蜀都制冷工程有限公司 ４０％投资 平武县豆叩镇白草沟林场 投资 深圳蜀深贸易公司 ４９％投资 四川蜀都餐饮有限公司 ６４．６４％投资 涉及诉讼 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 １００％投资 承包经营 ２．关联方交易 ⑴采购货物 关联企业名称 商品名称 金额 占本年度比例 江苏双良科技有限公司热电分公司 蒸汽 ５６６ 万元 １００％ 江苏双良科技有限公司热电分公司 除盐水 ４６ 万元 １００％ ⑵销售货物 无 （３）关联方应收应付款项余额 80 企业名称 往来名称 期末数 期初数 四川蜀都餐饮有限公司 其他应收款 １，３２７，８１６．１４ １，３２７，８１６．１４ 江苏双良科技有限公司 其他应付款 ７１，２９８，７８２．９３ 其他应付款—江苏双良科技有限公司期末数为 ７１，２９８，７８２．９３ 元，由两笔组成： ①、本公司与江苏双良科技有限公司因资产置换产生的价差 ７，６４１，０９８．８４ 元。 ②、本公司的非全资子公司江苏双良特种纤维有限公司欠江苏双良科技有限公司 ６３，６５７，６８４．０９ 元，主要是资产置换前江苏双良科技有限公司作为股东垫付的工程款。 八、或有事项 １．１９８８ 年 ９ 月 ３ 日本公司与香港安托（中国）有限公司（原名香港安托顾问有限 公司，以下简称安托公司）签订 ８８－１ 号《合作经营四川蜀都旋转餐厅合同》，在合作经 营期间内双方发生争议，１９９６ 年 ７ 月 １ 日诉至四川省高级人民法院，该院（１９９６）川 高法经一初字第 ３４ 号判决如下：①安托公司与本公司双方所签订的合作合同终止履行， 合同终止日为 １９９７ 年 １１ 月 １５ 日。合作合同终止后，依照合作合同的约定和有关法律 的规定进行清算；②１９９６ 年 ７ 月 １ 日起 １９９７ 年 １１ 月 １５ 日止，此期间的经营亏损由本 公司自行承担；③驳回本公司的反诉请求。因安托公司不服一审判决，向中华人民共和 国最高人民法院提起上诉。２０００ 年 ６ 月 ２８ 日（１９９９）经终字第 １７６ 号判决如下：①维 持四川省高级人民法院（１９９６）川高法经一初字第 ３４ 号民事判决第一、二、三项；② 安托公司返还合作企业蜀都餐饮有限公司人民币 ２２１．８５７ 万元；③本公司返还安托公司 人民币 １２３．１２ 万元；④对中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司的资产，在清算时 应以本公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地所有权及 相应的土地所有权为基础，重新进行审计、评估；⑤驳回安托公司的其他上诉请求。二 审案件受理费人民币 ８２，２３３ 元由本公司承担 ５７，５６３ 元，安托公司承担 ２４，６７０ 元。根 据终审判决，省高院委托的会计师事务所和评估事务所已对餐饮公司的资产重新进行了 审计和评估，现四川省高院正对合作企业组织清算。２００３ 年 ７ 月 １４ 日，本公司认为本 81 案由法院组织清算不符合法定程序，向四川省高院提出《执行补充意见》，四川省高院 没有采纳。２００３ 年 １１ 月 ４ 日，四川省高院送达了（２０００）川执字第 ３６－１ 号《民事裁 定书》，裁定：“一、对被执行人成都蜀都大厦股份有限公司向中外合作经营企业四川蜀 都餐饮有限公司转移作为出资的场地，即位于成都市锦江区暑袜北三街 ２０ 号蜀都大厦 东楼，《成都市房屋产权证》证号为市房监字第 ００１０３９３ 号（档案保管号：权字第 １１１４７４ 号），第 ３０ 层的建筑面积为 ５１１．９１ 平方米的房屋、第 ２７ 层的建筑面积为 ５２７．５６ 平方 米的房屋所有权及相应的土地使用权予以查封；二、对被执行人成都蜀都大厦股份有限 公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地，即位于成都市锦 江区暑袜北三街 ２０ 号蜀都大厦南楼，《成都市房屋产权证》证号为市房监字第 ００１０３９４ 号（档案保管号：权字第 １１１４７５ 号），第 ５ 层的建筑面积为 ２３７４．４ 平方米的房屋、地 下库房的建筑面积为 ６９．１２ 平方米的房屋所有权及相应的土地使用权予以查封。上述查 封房屋所有权及相应的土地使用权，未经四川省高院许可，不得作抵押、转移过户、使 用权转移等任何变更”。截至本报告期止，此案目前正在执行过程中。 ２．本公司与香港运辉发展有限公司（简称香港运辉）在 ９０ 年代初曾有过合作关系， 后因香港运辉未履行合同，其投资在合作企业清算时也未到位；依据法律规定，香港运 辉在合作企业中并没有任何权益；后因香港运辉在未告知本公司的情况下，将实际上并 不持有的合作企业“股权”转让给了四川省威华旅游服务有限公司（简称威华），双方 就此发生纠纷，并诉诸于法院。香港运辉败诉后，长期不执行生效判决，威华公司申请 强制执行，成都市中级人民法院以本公司曾承诺在合作企业清算后负责处理遗留问题为 由，将本公司追加为案外“被申请执行人”，强行扣划本公司银行存款 ４７ 万元。经本公 司董事会审议，本公司对市中院的以上执行裁定提出了执行异议，并向上级法院提出了 申诉。在报告期内，公司委托律师对此案进行了深入地研究，四川省高院已立案，本案 进入再审程序。２００３ 年 ４ 月 １６ 日，省高院作出提审本案的民事裁定。２００３ 年 １１ 月 ２８ 82 日，该法院开庭对本案进行了审理。截止本报告期止，本案正在审理中。 ３、本公司根据中国人民银行的有关规定，于 １９９４ 年 ７ 月 ２９ 日与中行四川省分行 国际信托投资公司签订《委托放款协议书》，委托该公司将本公司人民币 １００ 万元贷给 四川美都服饰有限公司，期限 ６ 个月。协议生效后，本公司将合同下的款项划给该公司。 因四川美都服饰有限公司不能按期向中行四川省分行国际信托投资公司偿还贷款，故本 公司无法按期收回本公司委托贷款。省中行国际信托投资公司已向四川美都服饰有限公 司提起民事诉讼，目前尚未做出判决。 ４．本公司将房屋建筑物蜀都大厦北楼 １、３－６ 层、南楼 １－６ 层、西楼 １－３ 层、东 楼 ４－６、１９－２７、２９－３０ 层及出租车经营权抵押给工商银行春熙支行、建设银行第二支 行、农行蜀都支行、中国银行四川分行等银行，取得 ２８，２９０ 万元的贷款。 ５．本公司 ２００３ 年 １１ 月 ２５ 日以持有的大鹏证券有限公司 １１００ 万元的股权质押给 光大银行成都直属支行，取得银行承兑汇票 ９００ 万元。 除上述以外，截止报告日，公司无重大需要披露的或有事项。 九、承诺事项 截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 截止报告日，公司无重大需要披露的资产负债表日后事项。 十一、其他重要事项 １、本公司于 ２００３ 年 ７ 月 １５ 日召开董事会，会议审议通过了将本公司持有的四 川蜀都大厦有限责任公司 ４９％的股权和应收账款净值 ７６０ 万元、其他应收款净值 ５，３４０ 万元与江苏双良科技有限公司持有的江苏双良特种纤维有限公司 ７０％的股权 进行置换的议案（公告编号为临 ２００３－１３ 号）。此议案已经 ２００３ 年 ８ 月 ２０ 日召开的 年度第二次临时股东大会全票审议通过（公告编号为临 ２００３－１６ 号）。以上置换已于 83 ２００３ 年 ８ 月 ３０ 日过户完成（公告编号为临 ２００３－１８ 号）。 ２、根据国务院国有资产监督管理委员会国资权函〔２００３〕４１９ 号“关于成都蜀 都大厦股份有限公司国家股转让有关问题的批复”，同意按照省人民政府批准的国有 股转让方案，将成都市国有资产经营公司持有的股份公司国家股转让给江苏双良科 技有限公司。为此，江苏双良科技有限公司分别向国有股东、法人股东协议受让股 份共计 ６０，６６５，４４３ 股，占公司总股本的 ２９．９９％，成为股份公司的第一大股东。上 述国有股转让江苏双良科技有限公司的转让手续已于 ２００４ 年 ４ 月 １２ 日办理完毕。 除上述外，截止报告日，公司无需要披露的其他重要事项。 十二、合并资产减值准备变动情况 项目 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 一、坏账准备合计 25,565,273.83 578,257.23 7,713,933.13 18,429,597.93 其中：应收账款 12,802,931.23 578,257.23 13,381,188.46 其他应收款 12,762,342.60 7,713,933.13 5,048,409.47 二、短期投资跌价准备合计 三、存货跌价准备合计 74,139,734.70 74,056,789.68 82,945.02 其中：原材料 552,810.44 504,935.60 47,874.84 开发成本 73,543,667.29 73,543,667.29 库存商品 43,256.97 8,186.79 35,070.18 四、长期投资减值准备合计 8,975,857.94 431,209.10 9,407,067.04 其中：长期股权投资 8,975,857.94 200,000.00 9,175,857.94 长期债权投资 231,209.10 231,209.10 五、固定资产减值准备合计 六、无形资产减值准备合计 9,267,457.71 9,267,457.71 其中：土地使用权 9,267,457.71 9,267,457.71 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 合 计 117,948,324.18 1,009,466.33 91,038,180.52 27,919,609.99 其他应收款坏账准备减少原因见附注五、４ 所述；存货跌价准备减少原因见附注 五、６ 所述；无形资产坏账准备减少原因见附注五、１２ 所述。 十三、利润表补充资料 84 项目 本年累计数 上年累计数 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 284,114.42 95,240.39 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 十二、备查文件目录 在本公司董事会办公室备有下列文件供股东查阅： 1、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 4、公司章程。 成都蜀都大厦股份有限公司 董 事 会 董事长 李峰林 二 OO 四年四月二十二日 85