惠天热电(000692)2003年年度报告摘要

公告编号：2004—07 简称：惠天热电 代码：000692 沈阳惠天热电股份有限公司 SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.,LTD. 2003 年年度报告摘要 披露时间：2004 年 4 月 22 日 ２００３ 年年度报告摘要目录 （一）重要提示………………………………………………………１ （二）上市公司基本情况简介…………………………………………１ （三）会计数据和财务指标摘要………………………………………２ （四）股本变动及股东情况……………………………………………３ （五）董事、监事和高级管理人员………………………………………４ （六）董事会报告………………………………………………………６ （七）重要事项…………………………………………………………８ （八）监事会报告………………………………………………………９ （九）财务报告…………………………………………………………１０ 附：会计报表…………………………………………………………１２ 沈阳惠天热电股份有限公司 2003 年年度报告摘要 证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编号：２００４－－０７ 沈阳惠天热电股份有限公司 二 ○ ○三年 年 度 报 告 摘 要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自 年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 本公司董事长孙杰、总经理杨兆生、财务总监唐文、计财部经理周燕郑重声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 惠天热电 股票代码 000692 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 沈阳市沈河区热闹路 47 号 邮政编码 110014 公司国际互联网网址 暂无 电子信箱 htrdcor@mail.sy.ln.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李俊山 刘斌 联系地址 沈阳市沈河区热闹路 47 号 沈阳市沈河区热闹路 47 号 电话 024-22939691 024-22928062 传真 024-22939480 024-22939480 电子信箱 ljs3@21cn.com htrdlb@21cn.com 第 1 页 共 16 页 沈阳惠天热电股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（上年） 本年比 2002 年 2001 年 2003 年（本年） 上年增 调整后 减（％） 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 599,258,617.48 527,405,843.28 13.62% 557,548,840.58 515,927,837.17 540,801,019.16 利润总额 25,758,883.31 -8,131,386.29 -- 21,007,849.20 35,539,869.15 59,584,774.18 净利润 24,197,416.12 -13,929,903.15 -- 15,209,332.34 25,584,610.27 43,449,391.27 扣除非经常性损 31,296,481.95 -3,956,942.98 -- 25,182,292.51 38,079,989.21 55,944,770.21 益的净利润 2003 年末 （上年末） 本年比上 2002年末 2002 年末 2001 年末 年末增减 （本年末） 调整后 调整前 调整后 调整前 （％） 总资产 2,069,533,738.68 1,920,047,442.95 7.79% 1,920,047,442.95 2,050,990,262.21 2,050,990,262.21 股东权益（不含少 1,032,789,784.27 1,008,554,611.89 2.40% 1,129,346,410.47 1,089,966,049.59 1,114,010,954.62 数股东权益） 经营活动产生的 152,543,155.07 44,960,735.16 239.28% 44,960,735.16 131,752,191.56 131,752,191.56 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 2002 年（上年） 本年比 2002 年（上年） 2001 年 2003 年 上年增 （本年） 调整后 减（％） 调整前 调整后 调整前 每股收益 0.09 -0.05 — 0.057 0.10 0.163 每股收益（如果股本 0.09 -0.05 — 0.057 0.10 0.163 变化，按新股本计算） 净资产收益率 2.34% -1.38% — 1.35 2.35% 3.90 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 3.03% -0.39% — 2．23% 3.49% 5．02% 算的净资产收益率 每股经营活动产生 0.57 0.17 239.16% 0.17 0.49 0.49 的现金流量净额 本年末 2002年末（上年末） 2002年末（上年末） 2001 年末 2003 年末 比上年 （本年末） 末增减 调整后 调整前 调整后 调整前 （％） 每股净资产 3.88 3.79 2.40% 4.24 4.09 4.18 调整后的每股净资 3.71 3.62 2.49% 4.11 4.05 4.13 产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 第 2 页 共 16 页 沈阳惠天热电股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 149,069,849 0 0 149,069,849 其中：国家持有股份 149,069,849 0 0 149,069,849 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 5,340,703 -5,340,703 -5,340,703 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 154,410,552 -5,340,703 -5,340,703 149,069,849 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 112,005,936 5,340,703 5,340,703 117,346,639 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 112,005,936 5,340,703 5,340,703 117,346,639 三、股份总数 266,416,488 0 0 266,416,488 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 60,938 前十名股东持股情况 年度内增减 年末持股数量 比例 质押或冻结 股东名称(全称) 股份类别 的股份数量 股东性质 （股） （股） （％） （股） 沈阳市房产国有资产 0 149,069,849 55.95 未流通 0 国有股东 经营有限责任公司 郑海应 未知 646,548 0.24 已流通 未知 社会公众股股东 刘辉 0 428,000 0.16 已流通 未知 社会公众股股东 董光庆 未知 279,903 0.11 已流通 未知 社会公众股股东 范丽君 未知 203,125 0.08 已流通 未知 社会公众股股东 张小刚 未知 188,299 0.07 已流通 未知 社会公众股股东 朱延军 未知 166,818 0.06 已流通 未知 社会公众股股东 胡学军 未知 156,889 0.06 已流通 未知 社会公众股股东 何杰 未知 154,232 0.06 已流通 未知 社会公众股股东 孙玲 未知 151,416 0.06 已流通 未知 社会公众股股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司未获知前十名股东之间有何关联关系 第 3 页 共 16 页 沈阳惠天热电股份有限公司 2003 年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 郑海应 646,548 A股 刘 辉 428,000 A股 董光庆 279,903 A股 范丽君 203,125 A股 张小刚 188,299 A股 朱延军 166,818 A股 胡学军 156,889 A股 何杰 154,232 A股 孙玲 151,416 A股 农佳文 140,000 A股 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未获知前十名流通股股东之间有何关联关系 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东：沈阳市房产国有资产经营有限责任公司系国有股股东，持有公司 55.95%股份， 成立于 1998 年 1 月 6 日，法定代表人：侯伯伟；沈阳市沈河区大西路 187 号；注册资本：人民币 叁拾柒亿捌仟万元；经营范围：资产经营、投资服务；主管部门：沈阳市国有资产管理委员会。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股数 年末持股数 变动 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 （股） （股） 原因 孙 杰 董事长、党委书记 男 49 2003.5-2006.5 2,674 2,674 杨兆生 董事、总经理 男 47 2003.5-2006.5 0 0 迟逵夫 董事 男 50 2003.5-2006.5 0 0 王东生 董事、党委副书记 男 53 2003.5-2006.5 11,613 11,613 张超英 董事、副总经理 男 46 2003.5-2006.5 11,613 11,613 左小明 董事、副总经理 男 40 2003.5-2006.5 2,601 2,601 第 4 页 共 16 页 沈阳惠天热电股份有限公司 2003 年年度报告摘要 陈国辉 独立董事 男 49 2003.5-2006.5 0 0 张宝岭 独立董事 男 39 2003.5-2006.5 0 0 李 哲 独立董事 男 33 2003.5-2006.5 0 0 马靖岩 监事会召集人 女 48 2003.5-2006.5 4,641 4,641 吕荣田 监事 男 46 2003.5-2006.5 0 0 孙建中 监事 男 48 2003.5-2006.5 0 0 李 盛 监事 男 49 2003.5-2006.5 3,585 3,585 唐 文 财务总监 男 38 2003.5-2006.5 0 0 张文瑶 副总经理 男 50 2003.5-2006.5 687 687 张书忱 总工程师 男 47 2003.5-2006.5 0 0 刘 诚 副总经理 男 36 2003.5-2006.5 8,900 8,900 王基壮 副总经理 男 36 2003.5-2006.5 0 0 李志绵 副总经理 男 53 2003.5-2006.5 0 0 杨文铁 副总经理 男 54 2003.5-2006.5 1,200 1,200 李俊山 董事会秘书 男 35 2003.5-2006.5 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬、 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 津贴（是或否） 沈阳市房产国有资产经 迟逵夫 供暖事业部部长 2002.2 至今 是 营有限责任公司 沈阳市房产国有资产经 吕荣田 财务部部长 2003.2 至今 是 营有限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 114.11 金额最高的前三名董事的报酬总额 33.80 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总 30.08 额 独立董事津贴 3 万元/人.年 独立董事参加董事会、股东大会或根据《公司章程》行 独立董事其他待遇 使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 迟逵夫、吕荣田 报酬区间 人数 10-8 万元 12 人 5-3 万元 4人 第 5 页 共 16 页 沈阳惠天热电股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，公司在企业管理实践中以"强化管理、降低成本、挖潜增效"为立足点，从企业内部挖 潜入手，强化内部管理、优化资源配置，降低管理运行成本，效益与效率并举，全面提高企业管理 水平。 公司把全面提高热源与热网的利用率作为生产经营的重中之重，不断挖掘供热区域内新增负荷 潜力，发挥规模效应，抢占供热市场有限空间。2003 年，取缔小锅炉房 4 座，联网 44 处，新增供热 负荷 142.8 万平方米。 公司在"三修"工作中切实做到早计划、早实施、科学制定"三修"工作方案；全面实施"供暖解忧 工程"，着力解决上个采暖期用户反映供暖质量问题集中的低温区域和楼号；实施"三修"基础档案规 范化、系统化、精细化治理工作，提高基础档案利用效率，出色完成"三修"工作，促使供暖效果明显 好于往年。 公司在经营收费严峻形势面前，充分总结以往经验，紧紧围绕"以经营为突破点，推动企业发展" 的战略方针，逐步推行"供、管、收一体化"的经营管理模式，加强经营收费工作力度，超额完成了全 年收费计划，为公司的经济发展提供了的资金保障。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上年增减 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 比上年增减 （％） （％） （％） 电力、蒸汽、 热水的生产 51,351.55 41,314.85 19.55 14.82 4.68 7.80 和供应业 房地产开发 7,472.28 6,258.84 16.24 36.93 44.24 -4.24 与经营业 其他行业 1,102.03 737.93 33.04 44.98 40.22 2.27 其中：关联交易 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 供暖 46,922.86 40,002.44 14.75 16.51 8.04 6.69 接网 2,357.92 16.71 99.29 38.00 -90.00 9.09 供暖工程 1,018.87 322.95 68.30 -15.22 -67.97 52.19 工程安装 1,051.89 972.73 7.53 -31.71 -23.24 -10.20 房屋开发 7,472.28 6,258.85 16.24 36.93 44.24 -4.24 其他 1,102.03 737.93 33.04 44.98 40.22 2.27 其中：关联交易 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 关联交易的定价原则 不适用 关联交易必要性、持续性的说明 不适用 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 辽沈地区 59,925.86 13.62 第 6 页 共 16 页 沈阳惠天热电股份有限公司 2003 年年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位： （人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 14,281.00 占采购总额比重 84.29% 前五名销售客户销售金额合计 3,252.00 占销售总额比重 5.43% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 １、供暖工程毛利率与上年同期相比增长 ５２．１９％，系随供暖规模扩大、供暖工程施工量增大和 公司加强工程成本控制所致。 ２、工程安装毛利率与上年同期相比降低 １０％，系安装工程施工量较上年减少所致。 ３、接网毛利率与上年同期相比增长 ９．０９％，系因会计政策变更本报告期接网收入含有追溯递 延接网收入。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）报告期内，随着公司供暖主营业务生产规模不断扩大，供暖工程施工量的加大，成本管理 初显成效，加之税收优惠政策出台、接网收入会计处理变更等因素，致使公司 ２００３ 年度主营业务 增长，较 ２００２ 年度调整前净利润增长 ５９．１０％； （２）按照财政部财会［２００３］１６ 号文件的规定，２００３ 年度将收取的一次性入网费从当年起按 １０ 年平均递延，分期确认为收入，并对 １９９７ 年度至 ２００２ 年度财务数据进行相应的追溯调整，经追溯 调整后 ２００２ 年度净利润由原 １５，２０９，３３２．３４ 元调整为－１３，９２９，９０３．１５ 元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、报告期内，财政部发布了财会［２００３］１６ 号《财政部关于印发＜关于企业收取的一次性入网 费会计处理的规定＞的通知》 ，要求企业对收取的一次性入网费按照《关于企业收取的一次性入网费 会计处理的规定》进行变更处理。按照上述规定公司于 ２００３ 年度将收取的供热入网费的会计处理 进行了会计政策变更，将收取的一次性入网费从当年起按 １０ 年平均递延，分期确认为收入，并对 １９９７ 年度至 ２００２ 年度财务数据进行相应的追溯调整。 ２、２００４ 年 ２ 月，财政部、国家税务总局发布了财税［２００４］２８ 号《财政部 国家税务总局关于 供热企业税收问题的通知》 ，规定对供热企业税收给予下列优惠政策： （１）２００３ 年至 ２００５ 年供暖 期间，向居民收取的采暖收入暂免征收增值税； （２）自 ２００３ 年 １ 月 １ 日起至 ２００５ 年 １２ 月 ３１ 日止， 生产用房暂免征收房产税，生产占地暂免征收城镇土地使用税。上述税收政策的变化将对公司 ２００３ 年度至 ２００５ 年度利润产生积极影响。 第 7 页 共 16 页 沈阳惠天热电股份有限公司 2003 年年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 三修工作 2,713.00 2003 年 10 月 31 日前全部完成 保障供暖安全运行 沈海热网扩建优化工程 2,754.00 2003 年 10 月 31 日前全部完工 提高热网供热效率 新东方公司热源建设 7,964.00 11 月 1 日正式投入运行 未进入盈利期 铁西热网调峰热源改造工程 1,632.00 11 月 10 日达到供暖运行状态 186 万元 沈阳泉园集中供热工程 2,783.00 11 月 10 日达到供暖运行状态 439 万元 合 计 17,846.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司 2003 年度实现净利润 24,197,416.12 元，根 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照公司净利润提取 10%法定盈余公积金 2,419,741.61 元， 提取 10%法定公益金 2,419,741.61 元，加上年初未分配利润 21,382,007.21 元，实际可供股东分配利 润为 40,739,940.11 元。本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 第 8 页 共 16 页 沈阳惠天热电股份有限公司 2003 年年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 沈阳新北热电有限责任公司 -0.38 419.75 0.00 0.00 合计 -0.38 419.75 0.00 0.00 注：本关联债权债务往来系 1998 年公司通过配股收购沈阳市第二热力供暖公司（简 称二热公司）前，二热公司为新北热电有限责任公司提供的垫付款，报告期内收回 3,828.00 元，对公司无实质影响。 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司选举的三名独立董事根据《上市公司治理准则》及《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》，深入了解独立董事的任职规范和应尽职责，积极参加公 司董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，利用其专业知识和工作经验，参与决策公 司重大事项，并相应发表了独立、客观的见解和意见，充分履行了独立董事的职责，为公 司健康稳定的发展发挥了积极作用。 §8 监事会报告 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开三次会议，具体如下： 1、2003 年 4 月 11 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《2002 年度监事会工作 报告》；《2002 年年度报告》及《摘要》；《关于监事会换届选举的议案》。 2、2003 年 5 月 28 日召开第四届监事会第一次会议，选举马靖岩为公司监事会召集人。 3、2003 年 8 月 19 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《2003 年半年度报告》 及《摘要》。 二、监事会独立意见 1、依法运作情况 报告期内，公司监事会根据有关法律、法规和规范性文件，对公司股东大会、董事会 第 9 页 共 16 页 沈阳惠天热电股份有限公司 2003 年年度报告摘要 的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职 务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，认为本届董事会在过去一年里认真谨慎， 勤勉尽责，廉洁自律，为促进公司健康发展，作出了不懈努力。公司的经营决策科学、合 理，公司各项管理制度较为健全并得到了切实执行。公司董事会、经营班子在执行职务时 没有违反国家法律、法规、公司章程，自觉履行信息披露义务，没有发生损害公司利益和 股东权益的情况。 2、检查公司财务情况 公司的财务制度健全、财务运行状况良好，会计政策变更符合《企业会计制度》 、《企 业会计准则》和财政部有关规定，符合公司的实际情况。利安达信隆会计师事务所有限责 任公司出具的无保留审计报告真实地反映了本公司的财务状况和经营情况，是客观公正 的。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司没有发生募集资金使用情况。最近一次募集资金至上一年度已按照承 诺和股东大会的决议全部投入完毕，所有项目均已正式投产。 4、收购、出售资产情况 报告期内，公司未发生重大的资产出售、收购行为，无内幕交易，无损害公司股东权 益和造成公司资产流失情况。 5、关联交易 报告期内，公司未发生重大关联交易。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2003 年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计,并出具了 “利安达审字[2004] 第 1026 号”标准无保留意见的审计报告。 9.2 公司资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表附后。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 （1）会计政策变更的原因： 根据财政部财会[2003]16 号《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》的要求， 公司于 2003 年度将收取的供热入网费的会计处理进行了会计政策变更。 （2）具体的会计处理及对以往各年度财务状况和经营成果的影响金额： A、会计政策变更的主要内容及具体的会计处理： 此项会计政策变更由原来的按照国家有关部门批准的收费标准和合同约定在取得入 网费时全部做为主营业务收入改为按照国家有关部门批准的收费标准和合同约定在取得 入网费时借记"银行存款"，贷记"递延收益"，将记入"递延收益"科目的金额按十年的期限平 第 10 页 共 16 页 沈阳惠天热电股份有限公司 2003 年年度报告摘要 均摊销。此项会计政策变更已采用了追溯调整法，调整了资产负债表期初留存收益及相关 项目的期初数、利润及利润分配表的上年数及年初未分配利润数。 B、对以往各年度财务状况和经营成果的影响金额： 此项会计政策变更将以前年度确认的挂网收入 124,952,724.30 元调出，计入递延收 益，同时将此项收入以前年度计提的营业税 3,748,581.73 元，城建税 262,400.72 元，教 育费附加 149,943.27 元，共计 4,160,925.72 元冲回。 上述会计政策变更的累积影响数为 120,791,798.58 元，由于上述会计政策变更，调减 2002 年度的净利润 29,139,235.49 元，调减 2003 年期初留存收益 120,791,798.58 元， 其中调减未分配利润 89,086,817.84 元，调减盈余公积 31,704,980.74 元，其中：公益金 12,079,179.86 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 报告期内公司合并报表范围增加沈阳新东方供热有限责任公司。2003 年 12 月公司与 下属子公司沈阳市第二热力供暖公司共同出资组建沈阳新东方供热有限责任公司，其注册 资本为 5000 万元人民币，其中本公司投资占 51%，二热公司投资占 49%。 沈阳惠天热电股份有限公司 二○○四年四月十九日 第 11 页 共 16 页 沈阳惠天热电股份有限公司 2003 年年度报告摘要 资产负债表（一） 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 资 产 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 177,182,988.79 81,800,188.33 201,472,973.59 112,800,425.69 短期投资 36,130,000.00 4,130,000.00 5,130,000.00 5,130,000.00 应收票据 6,070,000.00 6,070,000.00 2,640,000.00 2,640,000.00 应收股利 330,000.00 330,000.00 应收利息 14,147.98 应收账款 421,154,680.57 227,665,709.72 460,914,645.68 240,133,884.06 其他应收款 38,718,255.23 161,972,060.17 39,134,541.16 213,711,861.12 预付账款 34,433,614.18 10,369,269.70 33,474,254.80 4,631,996.03 应收补贴款 存货 119,107,828.50 39,049,580.89 167,267,941.74 48,346,108.39 待摊费用 71,540.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 832,883,055.25 531,056,808.81 910,364,356.97 627,724,275.29 长期投资: 长期股权投资 68,263,013.65 463,244,604.66 64,368,252.42 413,580,205.39 长期债权投资 长期投资合计 68,263,013.65 463,244,604.66 64,368,252.42 413,580,205.39 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,571,899,939.78 587,806,763.25 1,330,103,182.73 565,539,163.39 减：累计折旧 456,256,687.33 193,940,499.01 396,265,803.17 177,838,937.43 固定资产净值 1,115,643,252.45 393,866,264.24 933,837,379.56 387,700,225.96 减：固定资产减值准备 59,372,173.56 34,773,700.25 59,769,892.65 35,129,857.61 固定资产净额 1,056,271,078.89 359,092,563.99 874,067,486.91 352,570,368.35 工程物资 3,000,107.54 46,703.39 在建工程 19,297,012.80 11,070,148.58 固定资产清理 固定资产合计 1,078,568,199.23 370,209,415.96 874,067,486.91 352,570,368.35 无形资产及其他资产: 无形资产 88,049,451.19 15,962,162.00 69,096,490.29 16,945,259.00 长期待摊费用 1,770,019.36 1,770,019.36 2,150,856.36 2,150,856.36 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 89,819,470.55 17,732,181.36 71,247,346.65 19,096,115.36 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,069,533,738.68 1,382,243,010.79 1,920,047,442.95 1,412,970,964.39 第 12 页 共 16 页 沈阳惠天热电股份有限公司 2003 年年度报告摘要 资产负债表（二） 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 资 产 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 282,950,000.00 65,000,000.00 152,250,000.00 63,000,000.00 应付票据 59,530,000.00 14,550,000.00 34,530,000.00 14,530,000.00 应付账款 183,904,439.11 49,349,684.00 176,481,765.58 78,983,827.32 预收账款 254,644,723.16 119,387,167.28 259,516,400.33 113,143,252.54 应付工资 18,675,922.79 16,294,262.37 19,018,694.09 16,637,033.67 应付福利费 6,089,517.45 1,822,443.38 6,178,919.32 1,565,193.92 应付股利 应交税金 -7,213,776.67 -1,887,923.04 2,984,126.11 5,281,976.61 其他应交款 -176,981.52 -84,253.81 2,530,347.44 2,327,553.23 其他应付款 35,327,907.40 11,422,411.14 43,041,274.89 13,239,866.73 预提费用 707,084.84 1,008,579.00 预计负债 166,305,117.85 55,018,540.50 124,952,724.30 45,825,861.19 一年内到期的长期负债 36,000,000.00 16,000,000.00 53,000,000.00 33,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,036,743,954.41 346,872,331.82 875,492,831.06 387,534,565.21 长期负债: 长期借款 36,000,000.00 16,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 36,000,000.00 16,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,036,743,954.41 346,872,331.82 911,492,831.06 403,534,565.21 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 266,416,488.00 266,416,488.00 266,416,488.00 266,416,488.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 266,416,488.00 266,416,488.00 266,416,488.00 266,416,488.00 资本公积 632,658,787.76 632,658,787.76 632,621,031.50 632,621,031.50 盈余公积 92,974,568.40 92,974,568.40 88,135,085.18 88,135,085.18 其中：法定公益金 27,868,210.75 27,868,210.75 25,448,469.14 25,448,469.14 未分配利润 40,739,940.11 43,320,834.81 21,382,007.21 22,263,794.50 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,032,789,784.27 1,035,370,678.97 1,008,554,611.89 1,009,436,399.18 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,069,533,738.68 1,382,243,010.79 1,920,047,442.95 1,412,970,964.39 第 13 页 共 16 页 沈阳惠天热电股份有限公司 2003 年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００３ 年度 ２００２ 年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 599,258,617.48 219,958,976.16 527,405,843.28 221,934,957.67 减：主营业务成本 483,116,247.27 189,875,416.07 443,342,684.43 196,330,450.71 主营业务税金及附加 7,445,599.80 730,487.74 5,562,395.76 590,705.94 二、主营业务利润 108,696,770.41 29,353,072.35 78,500,763.09 25,013,801.02 加：其他业务利润 529,641.80 197,459.47 373,342.23 108,955.29 减：营业费用 16,369,469.07 6,435,005.83 21,480,095.64 8,830,506.66 管理费用 39,679,038.56 27,093,155.15 40,822,308.60 27,531,149.24 财务费用 14,544,369.86 6,931,369.17 10,224,103.97 3,187,739.64 三、营业利润 38,633,534.72 -10,908,998.33 6,347,597.11 -14,426,639.23 加：投资收益 -1,459,599.63 46,848,979.93 -824,367.55 19,710,556.59 补贴收入 2,854,091.00 2,854,091.00 营业外收入 702,521.74 491,793.31 181,394.65 143,165.65 减：营业外支出 14,971,664.52 11,827,875.19 13,836,010.50 12,676,682.01 四、利润总额 25,758,883.31 27,457,990.72 -8,131,386.29 -7,249,599.00 减：所得税 1,561,467.19 1,561,467.19 5,798,516.86 5,798,516.86 减：少数股东损益 五、净利润 24,197,416.12 25,896,523.53 -13,929,903.15 -13,048,115.86 加：年初未分配利润 21,382,007.21 22,263,794.50 35,311,910.36 35,311,910.36 其他转入 六、可供分配的利润 45,579,423.33 48,160,318.03 21,382,007.21 22,263,794.50 减：提取法定盈余公积 2,419,741.61 2,419,741.61 提取法定公益金 2,419,741.61 2,419,741.61 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 40,739,940.11 43,320,834.81 21,382,007.21 22,263,794.50 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通 股股利 八、未分配利润 40,739,940.11 43,320,834.81 21,382,007.21 22,263,794.50 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 第 14 页 共 16 页 沈阳惠天热电股份有限公司 2003 年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００３ 年度 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 637,305,477.91 505,003,517.60 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 9,938,439.30 101,809,232.93 经营活动产生的现金流入小计 647,243,917.21 606,812,750.53 购买商品、接受劳务支付的现金 326,564,487.74 137,493,030.28 支付给职工以及为职工支付的现金 108,855,471.95 62,708,930.61 支付的各项税费 23,403,302.55 11,919,044.57 支付的其他与经营活动有关的现金 35,877,499.90 275,292,190.63 经营活动产生的现金流出小计 494,700,762.14 487,413,196.09 经营活动产生的现金流量净额 152,543,155.07 119,399,554.44 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 377,529.02 330,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 642,695.41 112,441.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 1,020,224.43 442,441.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 204,283,477.36 114,304,373.97 投资所支付的现金 36,413,400.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 240,696,877.36 114,304,373.97 投资活动产生的现金流量净额 -239,676,652.93 -113,861,932.97 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 247,000,000.00 55,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,139,027.17 535,360.02 筹资活动产生的现金流入小计 248,139,027.17 55,535,360.02 偿还债务所支付的现金 169,300,000.00 86,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,921,524.68 6,035,616.74 支付的其他与筹资活动有关的现金 73,989.43 37,602.11 筹资活动产生的现金流出小计 185,295,514.11 92,073,218.85 筹资活动产生的现金流量净额 62,843,513.06 -36,537,858.83 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -24,289,984.80 -31,000,237.36 第 15 页 共 16 页 沈阳惠天热电股份有限公司 2003 年年度报告摘要 现金流量表补充资料 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００３ 年度 补充资料 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 24,197,416.12 25,896,523.53 加：计提的资产减值准备 -1,587,851.29 -259,801.13 固定资产折旧 83,994,956.18 33,354,609.51 无形资产摊销 2,531,026.56 1,087,127.00 长期待摊费用摊销 380,837.00 380,837.00 待摊费用减少（减：增加） -71,540.00 预提费用增加（减：减少） -301,494.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 2,054,975.21 -114,506.64 固定资产报废损失 289,392.38 288,736.52 财务费用 14,544,369.86 6,931,369.17 投资损失（减：收益） 1,459,599.63 -46,848,979.93 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 48,160,113.24 9,296,527.50 经营性应收项目的减少（减：增加） 34,462,623.38 67,340,467.47 经营性应付项目的增加（减：减少） -57,571,269.04 22,046,644.44 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 152,543,155.07 119,399,554.44 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 177,182,988.79 81,800,188.33 减：现金的期初余额 201,472,973.59 112,800,425.69 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -24,289,984.80 -31,000,237.36 第 16 页 共 16 页