富通鑫茂(000836)天大天财2003年年度报告摘要

天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 天津天大天财股份有限公司 二○○三年年度报告摘要 二○○四年四月 － １ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 董事王静康女士书面委托董事长寇纪淞先生代为表决，董事张忠询先生书面委托 独立董事沈福章先生代为表决。 本年度公司原签字注册会计师王福才先生轮换为黄秀娟女士。 公司董事长寇纪淞先生、主管会计工作负责人胡辉先生、会计机构负责人赵玉琴 女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实完整。 － ２ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 第二节 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介： 股票简称 天大天财 股票代码 ０００８３６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 天津市新技术产业园区华苑产业区 办公地址 天津市新技术产业园区榕苑路 １ 号天大天财软件大厦 １６ 层 邮政编码 ３００３８４ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｉａｎｃａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｍａｉｌ．ｔｉａｎｃａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李君毅 王伟 联系地址 天津市新技术产业园区榕苑路 １ 号天大天财软件大厦 １６ 层 电话 ０２２－８３７１０８８８ ０２２－２３０８０１６６ 传真 ０２２－８３７１０１９９ ０２２－８３７１０１９９ 电子信箱 ＪＹＬｉ＠ｔｉａｎｃａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ ＪＹＬｉ＠ｔｉａｎｃａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ － ３ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据： 本年比上年增 ２００３ 年（元） ２００２ 年（元） ２００１ 年（元） 减（％） 主营业务收入 ４９５，５２３，１４０．３１ １，２６０，８７４，１９０．９３ －６０．７ １，１６８，６１２，１７１．８５ 利润总额 －３８５，８２０，０７８．５８ ４２，９４０，７６９．７７ －９９８．４９ ８４，５４３，８０２．５２ 净利润 －３８１，７８２，７１１．２３ ３２，４７３，４３３．２１ －１，２７５．６８ ５９，８９８，３３３．２０ 扣除非经常性损益 －３６８，６２４，６０３．０６ ４，０５３，８００．２２ －９，１９３．３１ ２７，９７６，９８４．５４ 后的净利润 本年末比上年末 ２００３ 年末（元） ２００２ 年末（元） ２００１ 年末（元） 增减（％） 总资产 １，８００，３４６，５６４．８８ ２，３９９，１５５，０２４．６８ －２４．９６ １，８６０，２１４，１８８．６６ 股东权益（不含少 ５８０，５１４，７５１．７２ ９６５，６８５，４３４．９８ －３９．８９ ９３３，４３２，９６０．７８ 数股东权益） 经营活动产生的现 －３０，８８２，７６３．９０ －２５６，８１５，５２１．１６ ２２５，９３２，７５７．２６ ７１，９９１，９９８．８ 金流量净额 ３．２ 主要财务指标： 本年比上年增 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 减（％） 每股收益 －３．１１ 元 ０．２６ 元 －１，２９６．１５ ０．４９ 元 每股收益 －３．１１ 元 ０．２６ 元 －１，２９６．１５ ０．４９ 元 净资产收益率 －６５．７７％ ３．３６％ －２，０５７．４４ ６．４２％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －６５．５０％ ０．４２％ －１５，６９５．２４ ３．００％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．２５ －２．０９ －８８．０４ ０．５９ 现金流量净额 本年末比上年 ２００３ 年末（元） ２００２ 年末（元） ２００１ 年末（元） 末增减（％） 每股净资产 ４．７２９ ７．８７ －３９．９１％ ７．６ 调整后的每股净资产 ４．６１ ７．６５ －３９．７４％ ７．４６ ３．３ 国内外会计准则差异： （ ）适用 （√）不适用 － ４ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 第四节 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表： 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次 股本结构 本次变动前 公积金 配股 送股 增发 其他 小计 变动后 转增股本 一、未上市流通股份 １．发起人股份 国家拥有股份 ６１，１０４，４５２ ６１，１０４，４５２ 境内法人持有股份 ６５０，１００ ６５０，１００ 境外法人持有股份 其他 ２．募集法人股 ３．内部职工股 ４．优先股或其他 尚未流通股份合计 ６１，７５４，５５２ ６１，７５４，５５２ 二、已上市流通股份 １．境内上市的人民币普通股 ６１，０００，０００ ６１，０００，０００ ２．境内上市外资股 ３．境外上市外资股 ４．其他 已流通股份合计 ６１，０００，０００ ６１，０００，０００ 三、股份总数 １２２，７５４，５５２ １２２，７５４，５５２ － ５ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表： 报告期末股东总数 ４２，１４４ 户 前十名股东持股情况 年度内 年末持股数 质押或冻结 股东名称（全称） 比例（％） 股份类别 股东性质 增减 量（股） 的股份数量 天津大学 无 ２９，９８７，６３０ ２４．４３ 未流通 无 国有股东 天津大学实业发展总公司 无 ７，８４７，８８７ ６．３９ 未流通 无 国有股东 中国船舶重工集团公司第 无 ７，８４２，２０９ ６．３８ 未流通 无 国有股东 七研究院第七○七研究所 丹东菊花电器（集团）公司 无 ４，０００，０００ ３．２６ 未流通 ２００ 万股 国有股东 天津经济建设投资集团总 无 ３，１４７，５００ ２．５６ 未流通 无 国有股东 公司 天津科技发展投资总公司 无 ３，１４６，９９８ ２．５６ 未流通 无 国有股东 国家开发投资公司 无 ２，６００，４７２ ２．１２ 未流通 无 国有股东 天津市增瑞工贸有限公司 无 ９６８，３０７ ０．７９ 未流通 无 国有股东 海南万泉热带农业投资有 无 ６５０，１００ ０．５３ 未流通 无 社会法人 限公司 天津华泽（集团）有限公 无 ６２９，５００ ０．５１ 未流通 无 国有股东 司 前十名股东关联关系或一致行动的 天津大学实业发展总公司为天津大学的全资附属企业 说明 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量（股） 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 陈 雯 １７３，５１７ Ａ股 万洪延 １５４，５００ Ａ股 朱志华 １４６，０００ Ａ股 郑新华 １２９，９１７ Ａ股 陈永联 １２８，０００ Ａ股 孟庆民 １０９，１００ Ａ股 蔡俊武 ９７，４００ Ａ股 陈金喜 ９１，１００ Ａ股 陈国强 ８３，０７６ Ａ股 孔庆长 ７８，５００ Ａ股 公司未知前十名流通股股东之间存在 前十名流通股股东关联关系的说明 关联关系 － ６ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍： ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况： （ ）适用 （√）不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍： 截至 ２００３ 年年末，公司控股股东仍为天津大学，未发生变更。 天津大学前身为北洋大学，创办于 １８９５ 年，至今已有 １０６ 年的历史，是中国现代 高等教育的第一所大学。１９５１ 年更名为天津大学，１９５９ 年被国务院首批确立为全国 １６ 所重点大学之一。 目前，天津大学持有本公司 ２９，９８７，６３０ 股，占本公司总股本 ２４．４３％。同时通 过其全资控股子公司天津大学实业发展总公司间接持股 ７，８４７，８８７ 股，占本公司总 股本 ６．３９％，累计持股 ３０．８２％。 － ７ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 第五节 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动： 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 寇纪淞 董事长、总经理 男 ５７ ２００４．１－２００７．１ １，３００ １，３００ 无变动 卜冬梅 副董事长 女 ５０ ２００４．１－２００７．１ １，３００ １，３００ 无变动 张忠洵 董事 男 ６６ ２００４．１－２００７．１ １，３００ １，３００ 无变动 王玉林 董事 男 ６３ ２００４．１－２００７．１ 无变动 王静康 董事 女 ６６ ２００４．１－２００７．１ １，３００ １，３００ 无变动 张文锁 董事 男 ５２ ２００４．１－２００７．１ 无变动 梁执礼 独立董事 女 ６８ ２００４．１－２００７．１ 无变动 张晓峒 独立董事 男 ５４ ２００４．１－２００７．１ 无变动 沈福章 独立董事 男 ７１ ２００４．１－２００７．１ 无变动 李连种 监事长 男 ４３ ２００４．１－２００７．１ 无变动 杜家仍 监事 男 ６２ ２００４．１－２００７．１ １，３００ １，３００ 无变动 吕艳红 监事 女 ４６ ２００４．１－２００７．１ 无变动 胡 辉 常务副总经理 男 ４８ ２００４．１－２００７．１ １，３００ １，３００ 无变动 戴 林 副总经理 男 ３９ ２００４．１－２００７．１ 无变动 齐海涛 副总经理 男 ３２ ２００４．１－２００７．１ 无变动 马丰宁 副总经理 男 ４４ ２００４．１－２００７．１ 无变动 程 泽 副总经理 男 ４５ ２００４．１－２００７．１ 无变动 董捍泽 副总经理 男 ４８ ２００４．１－２００７．１ 无变动 李君毅 董事会秘书 男 ２８ ２００４．１－２００７．１ 无变动 － ８ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事、监事情况： （√）适用 （ ）不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 卜冬梅 天津大学实业发展总公司 法定代表人 １９９３．３ 至今 是 天津大学工业结晶工程推广中心 王静康 法定代表人 １９９７．７ 至今 是 主任 中国船舶重工集团公司第七研究 张忠洵 科技委主任 １９９８．１０ 至今 是 院第七○七研究所 张文锁 天津市经济建设投资集团总公司 董事、副总经理 ２０００．１１ 至今 是 李连种 天津大学财务处 处长 ２００２．１ 至今 是 中国船舶重工集团公司第七研究 杜家仍 副总会计师 １９９７．３ 至今 是 院第七○七研究所 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况： 年度报酬总额 ２１６．８ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ５６ 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ５０ 万元 独立董事津贴 ５ 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０ 万元以上。 ８人 １０ 万元以下 １１ 人 － ９ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 第六节 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析： 本报告期内，公司财务、税务软件的研制与销售在上一年度的基础上，进展得 较为顺利。税收征管系统及机具外地市场的销售工作正在进一步打开。在对原高校 财务软件进行升级工作的同时，高校后勤管理系统、高校财务综合查询系统、高校 学生收费银行网络实时收费系统的研发工作也已经基本完成，并已经投向市场。ＯＡ 业务部承接的中国证监会“上市公司信息分析系统”、 “行业高管和从业人员数据库” 已经投入使用中，深圳证券交易所“上市公司信息披露上报系统”也已经升级到 １０．０ 版本。以 ＭＰＥＧ－４ 为核心技术的硬盘录像产品已经进入了销售上升期，软件服务业务 发展势头迅猛，多个大型软件服务及系统集成项目即将签约或开始实施，预计盈利 将不断增加。此外，软件出口业务已初具规模，发展前景看好。 本报告期内，由于长期积累的机制问题一直没能得到妥善解决，加之信息家电 及光纤行业不景气，公司技术团队和管理团队人员流失较上年分别增加 ７０％和 ５０％， 造成公司经营、管理上的极大困难，严重影响了公司业绩。 报告期内，由于上半年的非典型肺炎疫情，公司主营业务均遭受到严重影响。 原计划于本年度 ３ 月开业的天财软件大厦推迟至 ７ 月，虽然正式开业后，大厦的经 营情况较好，产生了一定规模的效益，但同时折旧等计提的大幅增加，也直接计入 本年度当期损益中。公司 ＤＶＤ、ＨＤＴＶ 等信息家电产品生产及出口受阻，出口销售收 入和盈利规模大幅度缩减。同时，由于公司本年度 ＤＶＤ、ＨＤＴＶ 等信息家电产品并未 进行新机型的生产及出口业务，主要是对退机进行修复改型复出口，复出口成本上 升，特别是修复后市场售价已低于原出口价格，导致较大幅度亏损。 光纤生产和销售方面，受国际、国内光纤市场极度不景气和来自某些国家的进口 光纤低价倾销的影响，光纤销售价格一直低迷，造成材料成本高于产品销售价格。 虽然公司光纤生产基地光纤销售量有较大幅度增长，但截至本报告期末，公司光纤 生产基地仍然产生大幅度亏损。２００４ 年公司将努力降低光纤生产基地的原材料采购 及生产与制造成本，大幅缩减费用支出，争取较好的经营结果。 － １０ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表： 单位：人民币元 主营业务收 主营业务成 毛利率比 分行业、产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 上年增减 减（％） 减（％） （％） 光通信网络产 ７８，９７４，７０１．７３ １２４，４５４，６０５．４０ －５７．５９％ ７２９．６７％ ８７４．３９％ ６８．４７％ 品 化学塔填料 ８５，２５２，６８０．５４ ６１，９８２，２９７．３５ ２７．３０％ １４８．７６％ ２１６．６０％ －３６．３３％ 计算机、信息技 术等软件开发 ２７，２３９，６９１．９１ １０，８０２，８２４．６５ ６０．３４％ ３０．８０％ ４．３５％ １９．９９％ 及销售 计算机系统开 －１００．００％ －１００．００％ －１００．００％ 发及销售 音频、视频产品 ２４４，８４１，４９４．９２ ２７１，４８４，１７６．４９ －１０．８８％ －７９．９４％ －７５．９１％ －２４１．５８％ 开发及销售 商品 ２１，１０８，１９７．５７ ２１，５５４，４４９．９４ －２．１１％ ４，９５５．０４％ ４，５１７．８２％ －８２．０６％ 工程 １６，１４９，５４０．５６ １２，６４４，９０５．８５ ２１．７０％ １８３．３１％ １１４．０２％ －６９５．１２％ 房租 ６，１４３，５４５．７５ １００．００％ ２６１．９５％ ０．００％ 培训费 ３２０，３１８．８９ １００．００％ －９２．７９％ －１００．００％ １２７．７６％ 技术服务 １７，９４１，１３９．４８ １３，８０１，１９３．９２ ２３．０８％ １２５．９１％ ３，６８２．９２％ －７５．８１％ 装饰材料销售 －１００．００％ －１００．００％ －１００．００％ 其他 ７，２９１，６１７．６４ ２，７４９，５２７．３４ ６２．２９％ １６，０６７．６７％ ４８８．１５％ －１０６．６５％ 公司间行业内 ９，７３９，７８８．６８ ９，７３９，７８８．６８ 抵消 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 性、持续性的说 无 明 － １１ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况： 单位：人民币元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 天津地区 ２００，７１１，０７５．３５ －６７．５４％ 北京 １０，１５４，１９４．８９ ２８０．８４％ 南京 １９，６９２，２８９．１４ －１３．９４％ 丹东地区 ２５５，２２５，７９２．２５ ２６．９４％ 各地区相互 ９，７３９，７８８．６８ －９２．１７％ 抵消 合计 ４９５，５２３，１４０．３１ －６０．７０％ ６．４ 采购和销售客户情况： 单位：人民币元 前五名供应商采购金额合计 ２４０，５６９，２３４．６４ 占采购总额比重 ６５．７５％ 前五名销售客户销售金额合计 ２６４，９７２，１４５．２８ 占销售总额比重 ５３．４７％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况）： （ ）适用 （√）不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明： （ ）适用 （√）不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明： （√）适用 （ ）不适用 本年度，公司主营业务毛利率为－２．８７％，较 ２００２ 年发生了较大的变化。主要原 因为：１．公司 ＤＶＤ、ＨＤＴＶ 等信息家电产品生产及出口受阻，出口销售收入和盈利规 模大幅度缩减。同时，由于公司本年度 ＤＶＤ、ＨＤＴＶ 等信息家电产品并未进行新机型 的生产及出口业务，主要是对退机进行修复改型复出口，复出口成本上升，同时修 复后市场售价已低于原出口价格，导致毛利率为负值。２．光纤基地方面，受国际、国 内光纤市场极度不景气和来自某些国家的进口光纤低价倾销的影响，光纤销售价格 一直低迷，造成材料成本高于产品销售价格，导致毛利率为负值。 － １２ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析： （√）适用 （ ）不适用 ２００３年（元） ２００２年（元） 增减额（元） 增减率（％） 主营业务利润 －１６，５２５，０８０．９６ １３９，１１０，０２０．２８ －１５５，６３５，１０１．２４ －１１１．８８％ 其他业务利润 １，４１３，６５８．２６ ５，１７７，８０６．４９ －３，７６４，１４８．２３ －７２．７０％ 投资收益 －２１７，６８３．７７ ２８，９１３，１１９．０２ －２９，１３０，８０２．７９ －１００．７５％ 营业外收支净额 －１６，６１５，７９１．８７ －７５９，３８０．１７ －１５，８５６，４１１．７０ ２，０８８．０７％ 补贴收入 ５７２，４９２．６４ ５１９，９９２．７８ ５２，４９９．８６ １０．１０％ 原因分析： 主营业务利润：公司本年度主营业务产生亏损所致。 其他业务利润：系公司调整主营业务范围所致。 投资收益：２００３ 年度股权转让收益为亏损，２００２ 年度形成了 ２９，７６４，７２７．３ 万元 的股权转让收益。 营业外收支净额：２００３ 年度，公司计提了 １２，８５７，０９１．０７ 元的固定资产减值准 备，２００２ 年度公司没有计提。 补贴收入未发生较大变化。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析： （√）适用 （ ）不适用 单位：人民币元 ２００３年 ２００２年 增减额 增减率（％） 总资产 １，８００，３４６，５６４．８８ ２，３９９，１５５，０２４．６８ －５９８，８０８，４５９．８０ －２４．９６ 现金及现金等价物净增加额 －１６９，２８９，６９３．８１ ２７，４０７，２９５．４６ －１９６，６９６，９８９．２７ －７１７．６８ 股东权益 ５８０，５１４，７５１．７２ ９６５，６８５，４３４．９７ －３８５，１７０，６８３．２５ －３９．８９ 主营业务利润 －１６，５２５，０８０．９６ １３９，１１０，０２０．２８ －１５５，６３５，１０１．２４ －１１１．８８ 净利润 －３８１，７８２，７１１．２３ ３２，４７３，４３３．２１ －４１４，２５６，１４４．４４ －１，２７５．６８ 变动原因： 总资产：公司本年度出现较大幅度亏损，直接冲减股东权益。同时，公司负债总 额较 ２００２ 年同期有所下降。 现金及现金等价物净增加额：本年度内，公司偿还银行票据及款项金额较大。 股东权益：公司本年度出现较大幅度亏损，直接冲减股东权益。 － １３ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 主营业务利润：公司主营业务信息家电产品及光纤的销售均出现亏损。 净利润：除公司主营业务亏损外，公司三费的支出与较大幅度的减值计提也是构 成净利润亏损的主要原因。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明： （√）适用 （ ）不适用 １．报告期内，由于上半年的非典型肺炎疫情，公司主营业务均遭受到严重影响。 原计划于本年度 ３ 月开业的天财软件大厦推迟至 ７ 月，虽然正式开业后，大厦的经营 情况较好，产生了一定规模的效益，但同时折旧等计提的大幅增加，也直接计入本年 度当期损益中。公司 ＤＶＤ、ＨＤＴＶ 等信息家电产品生产及出口受阻，出口销售收入和盈 利规模大幅度缩减。同时，由于公司本年度 ＤＶＤ、ＨＤＴＶ 等信息家电产品并未进行新机 型的生产及出口业务，主要是对退机进行修复改型复出口，复出口成本上升，同时修 复后市场售价已低于原出口价格，导致较大幅度亏损。 ２．光纤生产和销售方面，受国际、国内光纤市场极度不景气和来自某些国家的进 口光纤低价倾销的影响，光纤销售价格一直低迷，造成材料成本高于产品销售价格。 虽然公司光纤生产基地光纤销售量有一定幅度增长，但截至本报告期末，公司光纤生 产基地仍然产生较大幅度的亏损。２００４ 年公司将努力降低光纤原材料采购和生产与 制造成本，大幅缩减费用支出，争取较好的经营结果。 ６．１０ 完成盈利预测的情况： （ ）适用 （√）不适用 ６．１１ 完成经营计划情况： （ ）适用 （√）不适用 － １４ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 ６．１２ 募集资金使用情况： （√）适用 （ ）不适用 单位：人民币万元 本年度已使用募集资金总额 １１，０１２ 募集资金总额 ４１，１７７ 已累计使用募集资金总额 ４１，１７７ 是否符合 项目 拟投入 是否变 实际投 产生收益 计划进度 承诺项目 进度 金额 更项目 入金额 金额 和预计收 （％） 益 募集资金 集成电路设计 １１，０００ 否 １５５ １００ 基本完成 使用完毕 募集资金 中间件开发 １３，０００ 否 ３０６．８ １００ 基本完成 使用完毕 天大天财软件研发基地建 募集资金 ２，９００ 否 ２２４．５ １００ 基本完成 设项目 使用完毕 募集资金 天财软件创业园建设项目 ２，９９０ 否 ２１２．６ １００ 基本完成 使用完毕 募集资金 嵌入式 Ｌｉｎｕｘ 操作系统 ２，９８０ 否 ５６３ １００ 基本完成 使用完毕 基于数据广播的身份认证 募集资金 ２，９８０ 否 ６０２ １００ 基本完成 技术 使用完毕 ＤＭＢ 接收系统开发及产业化 募集资金 ２，９５０ 否 １４ １００ 基本完成 项目 使用完毕 无线互动服务平台项目开 募集资金 ２，９９０ 否 ２９８．３ １００ 基本完成 发 使用完毕 合计 ４１，７９０ — ４１，７９０ ２３７６．２ — — 未达到计划进度 集成电路项目与中间件开发项目由于基础投资建设刚刚完 和收益的说明 成，因此未产生较大收益。 天大天财软件研发基地建设与天财软件创业园建设项目目前 已完成，并投入使用中。由于上半年受“非典”疫情的影响，项 目收益较预期有一定差距。 嵌入式 Ｌｉｎｕｘ 操作系统、基于数据广播的身份认证技术及无 线互动服务平台项目开发已经完成，目前仍处于市场开拓阶段， 因此产生收益较少。 ＤＭＢ 接收系统开发及产业化项目受国内该领域市场拓展较慢 的影响，截至本报告期末，产生较少收益。 － １５ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 变更项目情况： （ ）适用 （√）不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况： （ ）适用 （√）不适用 公司非募集资金主要来源于银行贷款和以前年度累计未分配利润。本年度内公司 非募集资金主要运用于光通信项目和信息家电产品的制造与出口。 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明： （ ）适用 （√）不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划： （ ）适用 （√）不适用 新年度盈利预测： （ ）适用 （√）不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案： 根据天津五洲联合合伙会计师事务所出具的审计报告，公司２００３年度实现净利 润－３８１，７８２，７１１．２３元，加上年初未分配利润１３１，８２６，９９７．８１元，本年度实现的可供 股东分配的利润为－２４９，９５５，７１３．４２元。根据以上情况，本年度不进行利润分配，也 不进行资本公积金转增股本。 － １６ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 第七节 重要事项 ７．１ 收购资产： （ ）适用 （√）不适用 ７．２ 出售资产： （ ）适用 （√）不适用 ７．３ 重大担保： （√）适用 （ ）不适用 是否履 是否为关 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 行完毕 联方担保 天津市天大天财商贸自动化有限 是 ２００３．１２．８ ２００ 万元 连带责任担保 １年 否 公司 天津市天大天财商贸自动化有限 是 ２００３．１２．２６ １００ 万元 连带责任担保 １年 否 公司 天津天大天久科技股份有限公司 ２００２．１０．２ １，０００ 万元 连带责任担保 １年 是 是 天津天大天久科技股份有限公司 ２００２．９．２１ ２，０００ 万元 连带责任担保 １年 是 是 天津天大天久科技股份有限公司 ２００３．５．２６ １，３００ 万元 连带责任担保 １年 否 是 天津天地伟业科技有限公司 ２００３．１１．１８ ５，０００ 万元 连带责任担保 １年 否 是 天津福沃科技投资有限公司 ２００３．２．１８ ３，５００ 万元 连带责任担保 １年 是 是 担保发生额合计 １３，１００ 万元 担保余额合计 ６，６００ 万元 其中：关联担保余额合计 ６，６００ 万元 上市公司对控股子公司担保发生额合计 １３，１００ 万元 违规担保总额 １，３００ 万元 担保总额占公司净资产的比例 ２．２４％ － １７ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 ７．４ 关联债权债务往来： （√）适用 （ ）不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 天津市天大天财商 －１０７．８６ ３１７７．００ 贸自动化有限公司 北京天大天财科贸 －４５．００ ４４８．１６ 有限公司 北京天大天财网络 １０１．００ 技术有限公司 深圳新威科技有限 ４６．００ ４６．００ 公司 西宁天财华软信息 ９．００ ９．００ 产业有限公司 北京天大天财系统 ３０．００ １．００ 集成技术有限公司 南京韦博机电设备 ０．１９ ０．１９ 制造有限公司 天津天久科技有限 ０．１３ ０．１３ 公司 合计 －１０６．８６ ３８０２．１６ ９．３２ １０．３２ ７．５ 委托理财： （ ）适用 （√）不适用 ７．６ 承诺事项履行情况： （√）适用 （ ）不适用 １．１９９７ 年 ６ 月 ２ 日，本公司筹委会与天津大学和七○七所签订了一份《承诺函》 。 天津大学和七○七所分别承诺并保证： ａ．不从事与公司相同或相近的营业，以避免同公司设立时或未来扩大其营业时构 成同业竞争； ｂ．赔偿由于其投入资产及权益而针对公司的任何现实的或可能的请求权，包括但 不限于公司设立前出具的任何担保及持续的或非持续的侵权行为发生的索偿、赔偿及 诉讼。 该承诺书一经签署即不可撤销。 ２．２００１ 年 ３ 月 ２３ 日经公司第二次临时股东大会审议通过，公司 ５ 年内以每年不 超过 ３ 亿元人民币，总金额不超过 １５ 亿元人民币的资金额度向国外采购光纤预制棒 － １８ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 及光纤原材料和相应的生产设备的议案。公司董事会根据上述决定，与境外公司签定 了每年不超过 ３ 亿元人民币等额外汇，总金额不超过 １５ 亿元人民币等额外汇的光纤 预制棒采购合同。本公司于 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日向中华人民共和国天津市高级人民法 院提起诉讼，诉日本信越化学工业有限公司利用信用证进行合同欺诈，此案件正在审 理中。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项： （√）适用 （ ）不适用 １．本报告期内，北京天大天财科贸有限公司欠款追缴一案，剩余款项正在按签署 的还款计划分批偿还中。 ２．本报告期内，公司按照中国经济贸易仲裁委员会的裁决及与长城国际信息产品 （深圳）有限公司的和解协议，支付给长城国际信息产品（深圳）有限公司 ２５６．７９ 万元，至此该和解协议已全部执行完毕。 ３．本公司于 ２０００ 年 １０ 月向英国 ＳＧＣ 公司定购设备，由于 ＳＧＣ 方未能按期履行交 货义务，本公司已撤回预付款和相关信用证。２００２ 年 ３ 月，ＳＧＣ 方向中国贸易仲裁委 员会提出仲裁。本公司在接到中国贸易仲裁委员会仲裁通知后，于 ２００２ 年 ５ 月向中 国贸易仲裁委员会提出反请求，要求 ＳＧＣ 方赔偿相关经济损失。截至目前，仲裁庭仍 未作出最终裁决。 ４．本报告期内，镇江新华电器有限公司就与本公司签订的天津海关工程制作桥架 合同纠纷一案向镇江市中级人民法院提起诉讼，该案件涉及金额超过 ２２０ 万元。经天 津市第一中级人民法院主持调解，本公司与镇江新华电器有限公司达成调解协议，本 公司一次性支付镇江新华电器有限公司人民币 ２１５ 万元，此案目前已经结案。 ５．天大天财公司与日本信越化工公司于 ２００１ 年 ３ 月 ２３ 日签订了《长期销售和采 购协议》。买卖产品为匹配型单膜光纤预制棒，履约期限为 ２００１ 年 １０ 月 １ 日至 ２００７ 年 ３ 月 ３１ 日，以信用证方式支付，开证行为中信实业银行。签约后一段时间该同类 产品国际市场价格开始大幅下降。其间虽经双方三次修改合同，但信越公司仍不进行 实质性降价，致使我公司产品不具有市场竞争性。同时公司认为基础合同和信用证存 在信越方的欺诈条款。 基于上述原因，本公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日经公司董事会授权向天津市高级人民 法院提交诉状及财产保全申请书，天津市高院于 ２００４ 年 １ 月 ２ 日受理、立案，并下 － １９ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 达了有关财产保全的民事裁定书，裁定自 ２００４ 年 １ 月 ７ 日起，止付该基础买卖合同 项下的、由中信实业银行开出的循环信用证。 此后，信越方提出管辖异议，天津市高院于 ２００４ 年 ３ 月 ２２ 日做出裁决，驳回信 越方的异议。 ６．本公司 ２００３ 年 ４ 月 １０ 日诉哈尔滨美禾电子有限责任公司拖欠货款一案，诉讼 标的 ４４６，４４２．７５ 元，哈尔滨南岗区人民法院已做出一审判决，驳回本公司诉讼请求， 现本公司已向哈尔滨中级人民法院提起上诉。 ７．８ 独立董事履行职责的情况： 报告期内，公司经股东大会专项授权设立了董事会薪酬与考核委员会，三位董事中有 两名为独立董事，并由独立董事担任召集人。 ２００４ 年 １ 月 １ 日，经公司 ２００４ 年度第 １ 次临时股东大会审议，决定聘任沈福章 先生为公司独立董事。 本报告期内，公司独立董事均能主动履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责 和义务，对公司重大事件发表独立意见。本着诚信与勤勉的工作态度，按时出席公司 董事会，对公司依法运作、科学治理等方面均给予了独立、客观的意见。同时在保护 股东利益特别是中、小股东利益等方面发挥了重要的作用。 － ２０ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 第八节 监事会报告 一、报告期内监事会工作情况： 报告期内，公司监事会共召开二次会议，主要内容如下： １．公司第二届监事会第六次会议于 ２００３ 年 ３ 月 ３１ 日在天财本部会议室召开，实 到监事 ３ 名，符合《公司法》有关规定。经过认真审议，通过如下决议： ①．公司 ２００２ 年度监事会工作报告。 ②．公司 ２００２ 年度报告及摘要。 ③．公司 ２００２ 年度财务决算报告。 ④．公司 ２００２ 年度利润分配预案。 ⑤．公司章程修正案。 ⑥．《天津天大天财股份有限公司高级管理人员年度薪酬与激励管理办法》。 本次会议决议公告刊登于 ２００３ 年 ４ 月 ３ 日的《中国证券报》与《证券时报》上。 ２．公司第二届监事会第七次会议于 ２００３ 年 ８ 月 ２８ 日在天财本部会议室召开，实 到监事 ３ 名，符合《公司法》有关规定。经过认真审议，通过如下决议： 本公司《２００３ 年半年度报告》及摘要。 本次会议决议公告刊登于 ２００３ 年 ８ 月 ３０ 日的《中国证券报》与《证券时报》上。 二、公司监事会对公司 ２００３ 年有关事项的独立意见： ①．本年度，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》 《公司章程》及其他有关法规制度的规定进行规范运作。公司决策程序科学、 严谨，完全符合相应法律、法规的要求。同时，公司也建立了较为完善的内部控制制 度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利 益的行为。 ②．公司监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 ２００３ 年度财 务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。天津五洲联合合伙会计师事务所出 具的审计意见及对所涉及事项作出的评价是客观公正的。 ③．本报告期内，公司增发募集资金均按招股说明书披露的募集资金使用计划陆 续投入。 ④．公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易行为，没有损害股东权益或 － ２１ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 造成公司资产流失。 ⑤．本年度，公司关联交易符合公平、公正原则，没有损害股东权益。 ⑥．本年度，公司各项资产减值准备计提客观、合理，公司监事会对董事会所作 出的各项资产减值准备的决议表示同意。 ⑦．天津五洲联合合伙会计师事务为我公司出具了标准无保留意见的审计报告。 － ２２ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 第九节 财务报告 ９．１ 审计意见： 天津五洲联合合伙会计师事务为我公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具 体说明： 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法并未发生发生变化。 ９．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明： 本年度的合并会计报表范围发生变更，新增１个控股子公司，减少１个控股子公司， 具体如下： １．本报告期内，本公司与控股子公司天津福沃科技投资有限公司投资公司共同投 资２００万元设立天大天津天大天财酒店有限公司，本公司控股９０％，控股子公司天津福 沃科技投资有限公司投资１０％。本期将其纳入合并范围内。 ２．本报告期内，天津世纪传人新技术发展有限公司于２００３年１２月０２日收到天津市 工商局园区分局工商企销字（２００３）的内资企业注销登记核准通知书，经审查，对天 津世纪传人新技术发展有限公司予以核销，本期未将其纳入合并报表。 － ２３ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 合 并 资 产 负 债 表 编制单位：天津天大天财股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：元 资 产 附注 期末数 期初数 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 五、1 407,268,990.85 576,558,684.66 短期借款 五、11 777,986,300.00 819,574,585.95 短期投资 0.00 应付票据 五、12 3,464,087.74 199,783,788.16 应收票据 五、2 18,685,715.00 840,208.00 应付帐款 五、12 83,210,066.66 119,050,155.66 应收股利 774,019.01 1,117,924.87 预收帐款 五、12 47,101,559.34 26,540,903.38 应收利息 0.00 应付工资 1,758,816.85 4,783,571.37 应收帐款 五、3(1) 138,298,227.79 412,603,937.10 应付福利费 12,318,642.54 11,475,853.55 其他应收款 五、3(2) 119,356,949.18 136,342,508.64 应付股利 五、13 2,496.00 8,369,599.40 预付帐款 五、3(3) 41,675,828.27 28,447,573.45 应交税金 五、14 -33,414,055.95 -57,457,610.22 应收补贴款 五、3(4) 0.00 348,412.30 其他应交款 五、15 321,744.15 214,780.60 存货 五、4 204,488,742.99 368,196,929.11 其他应付款 五、12 41,147,787.05 29,569,975.63 待摊费用 五、5 1,711,284.25 1,260,049.19 预提费用 3,431,803.88 1,830,193.46 一年内到期的长期债权投资 0.00 预计负债 五、16 23,000,000.00 其他流动资产 0.00 一年内到期的长期负 0.00 流动资产合计 932,259,757.34 1,525,716,227.32 其他流动负债 0.00 长期投资： 0.00 流动负债合计 960,329,248.26 1,163,735,796.94 长期股权投资 五、6 40,087,006.76 46,876,014.28 长期负债： 0.00 长期债权投资 0.00 长期借款 五、17 92,000,000.00 80,000,000.00 长期投资合计 40,087,006.76 46,876,014.28 应付债券 0.00 其中：合并价差 -1,743,047.97 长期应付款 1,251,686.26 固定资产： 0.00 专项应付款 0.00 固定资产原价 五、7 855,746,398.95 708,152,970.97 其他长期负债 238,220.57 -264,933.31 减：累计折旧 五、7 121,800,243.62 96,082,540.53 长期负债合计 93,489,906.83 79,735,066.69 固定资产净值 五、7 733,946,155.33 612,070,430.44 递延税项： 0.00 减：固定资产减值准备 五、7 22,181,514.71 9,324,423.64 递延税款贷项 0.00 固定资产净额 711,764,640.62 602,746,006.80 负债合计 1,053,819,155.09 1,243,470,863.63 工程物资 五、8 0.00 少数股东权益 166,012,658.07 189,998,726.08 在建工程 22,461,734.29 123,457,602.44 股东权益： 0.00 固定资产清理 0.00 股本 五、18 122,754,552.00 122,754,552.00 固定资产合计 734,226,374.91 726,203,609.24 减：已归还投资 0.00 无形资产及其他资产： 0.00 股本净额 122,754,552.00 122,754,552.00 无形资产 五、9 90,433,718.45 94,504,568.31 资本公积 五、19 668,243,394.48 668,243,394.48 长期待摊费用 五、10 3,339,707.42 5,854,605.53 盈余公积 五、20 42,860,490.68 42,860,490.68 其他长期资产 0.00 其中：法定公益金 13,208,421.60 13,208,421.60 无形资产及其他资产合计 93,773,425.87 100,359,173.84 未确认的投资损失 -3,387,972.02 未分配利润 五、21 -249,955,713.42 131,826,997.81 递延税项： 0.00 外币报表折算差额 0.00 递延税款借项 0.00 股东权益合计 580,514,751.72 965,685,434.97 资产总计 1,800,346,564.88 2,399,155,024.68 负债和股东权益总计 1,800,346,564.88 2,399,155,024.68 法定代表人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴 － ２４ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：天津天大天财股份有限公司 ２００３ 年度 单位：元 项 目 附注 本年数 上年数 一、主营业务收入 五、22 495,523,140.31 1,260,874,190.83 减：主营业务成本 五、22 509,734,192.26 1,119,454,405.63 主营业务税金及附加 五、23 2,314,029.01 2,309,764.92 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） -16,525,080.96 139,110,020.28 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 1,413,658.26 5,177,806.49 减：营业费用 24,032,736.85 32,318,742.50 管理费用 286,176,503.62 77,670,857.93 财务费用 五、24 44,238,432.41 20,031,188.20 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -369,559,095.58 14,267,038.14 加：投资收益（损失以“－”号填列） 五、25 -217,683.77 28,913,119.02 补贴收入 五、26 572,492.64 519,992.78 营业外收入 五、27 599,790.97 1,009,106.00 减：营业外支出 五、28 17,215,582.84 1,768,486.17 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -385,820,078.58 42,940,769.77 减：所得税 1,814,943.28 5,454,019.84 少数股东损益 -2,464,338.61 5,013,316.72 加：未确认的投资损失 3,387,972.02 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -381,782,711.23 32,473,433.21 加：年初未分配利润 131,826,997.81 105,848,251.24 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 -249,955,713.42 138,321,684.45 减：提取法定盈余公积 0.00 3,247,343.32 提取法定公益金 0.00 3,247,343.32 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 0.00 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 0.00 七、可供投资者分配的利润 -249,955,713.42 131,826,997.81 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 八、未分配利润 -249,955,713.42 131,826,997.81 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 581,810.89 28,866,755.65 2.自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 16,926,163.34 ５．债务重组损失 6.其他 法定代表人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴 － ２５ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 现金流量表（合并） 制表单位：天津天大天财股份有限公司 2003 年度 单位：元 项 目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 790,330,381.50 收到的税费返还 10,093,582.67 收到的其他与经营活动有关的现金 5,183,937.10 现金流入小计 805,607,901.27 购买商品、接受劳务支付的现金 714,212,688.79 支付给职工以及为职工支付的现金 56,135,046.88 支付的各种税费 6,867,280.70 支付的其他与经营活动有关的现金 五、29 59,275,648.80 现金流出小计 836,490,665.17 经营活动产生的现金流量净额 -30,882,763.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12,844,513.75 取得投资收益所收到的现金 343,905.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,522,662.04 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 14,711,081.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 53,128,824.83 投资所支付的现金 6,273,190.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 59,402,014.83 投资活动产生的现金流量净额 -44,690,933.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 183,754,840.14 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 183,754,840.14 偿还债务所支付的现金 211,588,285.95 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 65,882,550.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 277,470,836.87 筹资活动产生的现金流量净额 -93,715,996.73 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -169,289,693.81 企业法定代表人： 寇纪松 主管会计工作的公司负责人：胡辉 会计机构负责人：赵玉琴 － ２６ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 补充资料： １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -381,782,711.23 加：少数股东损益 -2,464,338.61 加：计提的资产减值准备 157,606,528.76 固定资产折旧 33,794,307.82 无形资产摊销 4,316,761.85 长期待摊费用摊销 4,888,385.78 待摊费用减少（减：增加） -451,235.06 预提费用增加（减：减少） 1,601,610.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 8,422,955.34 固定资产报废损失 财务费用 44,238,432.41 投资损失（减：收益） 217,683.77 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 31,071,554.20 经营性应收项目的减少（减：增加） 264,052,603.61 经营性应付项目的增加（减：减少） -197,813,208.97 其他 1,417,906.01 经营活动产生的现金流量净额 -30,882,763.90 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 407,268,990.85 减：现金的期初余额 576,558,684.66 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -169,289,693.81 企业法定代表人： 寇纪松 主管会计工作的公司负责人：胡辉 会计机构负责人：赵玉琴 － ２７ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 母 公 司 资 产 负 债 表 编制单位：天津天大天财股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：元 资 产 附注 期末数 期初数 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 337,651,261.83 463,407,249.92 短期借款 693,360,000.00 742,674,585.95 短期投资 0.00 应付票据 3,464,087.74 181,783,703.16 应收票据 11,760,515.00 400,000.00 应付帐款 12,457,441.72 14,601,161.79 应收股利 774,019.01 1,117,924.87 预收帐款 1,558,933.64 11,319,645.56 应收利息 0.00 应付工资 0.00 19,124.48 应收帐款 六、1 62,135,331.44 290,809,960.80 应付福利费 1,325,837.79 1,635,781.42 其他应收款 六、2 72,997,573.51 59,386,965.31 应付股利 2,496.00 8,369,599.40 预付帐款 10,782,968.29 10,949,243.76 应交税金 -32,685,654.23 -58,244,052.08 应收补贴款 0.00 其他应交款 1,619.46 13,180.99 存货 89,618,936.32 279,532,197.99 其他应付款 180,989,556.48 139,817,597.74 待摊费用 1,259,956.35 15,636.27 预提费用 818,715.03 9,450.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 预计负债 23,000,000.00 其他流动资产 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 流动资产合计 586,980,561.75 1,105,619,178.92 其他流动负债 0.00 长期投资： 0.00 长期股权投资 六、3 277,999,210.33 300,326,330.96 流动负债合计 884,293,033.63 1,041,999,778.41 长期债权投资 0.00 长期负债： 0.00 长期投资合计 277,999,210.33 300,326,330.96 长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 固定资产： 0.00 应付债券 0.00 固定资产原价 643,550,785.49 514,457,901.48 长期应付款 0.00 减：累计折旧 31,031,033.66 15,039,342.71 专项应付款 0.00 固定资产净值 612,519,751.83 499,418,558.77 其他长期负债 238,220.57 -264,933.31 减：固定资产减值准备 22,181,514.71 9,324,423.64 长期负债合计 80,238,220.57 79,735,066.69 固定资产净额 590,338,237.12 490,094,135.13 递延税项： 0.00 工程物资 0.00 递延税款贷项 0.00 在建工程 15,331,304.36 110,818,839.04 负债合计 964,531,254.20 1,121,734,845.10 固定资产清理 0.00 股东权益： 0.00 固定资产合计 605,669,541.48 600,912,974.17 股本 122,754,552.00 122,754,552.00 无形资产及其他资产： 0.00 减：已归还投资 0.00 无形资产 75,806,728.90 77,924,548.78 股本净额 122,754,552.00 122,754,552.00 长期待摊费用 1,977,935.48 2,637,247.24 资本公积 668,243,394.48 668,243,394.48 其他长期资产 0.00 盈余公积 42,860,490.68 42,860,490.68 无形资产及其他资产合计 77,784,664.38 80,561,796.02 其中：法定公益金 13,208,421.60 13,208,421.60 递延税项： 0.00 未分配利润 -249,955,713.42 131,826,997.81 递延税款借项 0.00 股东权益合计 583,902,723.74 965,685,434.97 资产总计 1,548,433,977.94 2,087,420,280.07 负债和股东权益总计 1,548,433,977.94 2,087,420,280.07 法定代表人：寇纪松 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴 － ２８ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 母 公 司 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：天津天大天财股份有限公司 2003 年度 单位：元 项 目 附注 本年数 上年数 一、主营业务收入 六、4 65,067,628.04 512,328,308.80 减：主营业务成本 六、4 142,927,434.49 473,961,481.90 主营业务税金及附加 551,481.49 662,160.12 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -78,411,287.94 37,704,666.78 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -198,676.63 2,423,995.59 减：营业费用 15,105,165.59 3,853,824.06 管理费用 214,108,561.86 18,041,199.24 财务费用 44,437,891.74 13,461,980.23 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -352,261,583.76 4,771,658.84 加：投资收益（损失以“-”号填列） 六、5 -13,115,509.94 31,201,990.91 补贴收入 462,035.00 营业外收入 87,285.75 30,113.00 减：营业外支出 16,785,887.63 9,950.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -381,613,660.58 35,993,812.75 减：所得税 169,050.65 3,520,379.54 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -381,782,711.23 32,473,433.21 加：年初未分配利润 131,826,997.81 105,848,251.24 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 -249,955,713.42 138,321,684.45 减：提取法定盈余公积 0.00 3,247,343.32 提取法定公益金 0.00 3,247,343.32 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 0.00 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 0.00 七、可供投资者分配的利润 -249,955,713.42 131,826,997.81 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 八、未分配利润 -249,955,713.42 131,826,997.81 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 581,810.89 28,866,755.65 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 16,926,163.34 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人:寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴 － ２９ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 现金流量表（母公司） 制表单位：天津天大天财股份有限公司 2003 年度 单位：元 项 目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 277,621,187.46 收到的税费返还 2 10,093,582.67 收到的其他与经营活动有关的现金 3 5,263,064.73 现金流入小计 4 292,977,834.86 购买商品、接受劳务支付的现金 5 229,471,021.37 支付给职工以及为职工支付的现金 6 15,004,324.24 支付的各种税费 7 9,294,711.82 支付的其他与经营活动有关的现金 8 22,777,106.49 现金流出小计 9 276,547,163.92 经营活动产生的现金流量净额 10 16,430,670.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 6,456,060.00 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13 8,479,571.99 收到的其他与投资活动有关的现金 14 343,905.86 现金流入小计 15 15,279,537.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 50,119,653.55 投资所支付的现金 17 5,173,190.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 55,292,843.55 投资活动产生的现金流量净额 20 -40,013,305.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 182,860,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 182,860,000.00 偿还债务所支付的现金 25 232,174,585.95 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 52,858,767.37 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 285,033,353.32 筹资活动产生的现金流量净额 29 -102,173,353.32 四、汇率变动对现金的影响 30 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 31 -125,755,988.08 企业法定代表人： 寇纪松 主管会计工作的公司负责人：胡辉 会计机构负责人：赵玉琴 － ３０ － 天津天大天财股份有限公司 2003 年度报告摘要 补充资料： １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 32 -381,782,711.23 加：少数股东损益 33 加：计提的资产减值准备 34 157,852,724.59 固定资产折旧 35 12,688,072.33 无形资产摊销 36 2,117,819.88 长期待摊费用摊销 37 32,000.00 待摊费用减少（减：增加） 38 -1,170,241.50 预提费用增加（减：减少） 39 23,818,715.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 40 2,096,469.15 固定资产报废损失 41 90,000.00 财务费用 42 44,491,663.97 投资损失（减：收益） 43 13,115,509.94 递延税款贷项（减：借项） 44 存货的减少（减：增加） 45 125,367,145.49 经营性应收项目的减少（减：增加） 46 189,692,945.47 经营性应付项目的增加（减：减少） 47 -171,979,442.18 其他 48 经营活动产生的现金流量净额 49 16,430,670.94 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 50 一年内到期的可转换公司债券 51 融资租入固定资产 52 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 53 337,651,261.84 减：现金的期初余额 54 加：现金等价物的期末余额 55 减：现金等价物的期初余额 56 463,407,249.92 现金及现金等价物净增加额 57 -125,755,988.08 企业法定代表人： 寇纪松 主管会计工作的公司负责人：胡辉 会计机构负责人：赵玉琴 － ３１ －