*ST沈机(000410)沈阳机床2002年年度报告摘要

年 度 报 告 摘 要 二○○二年度 沈阳机床股份有限公司 SHENYANG MACHINE TOOL CO.LTD 2003 年 4 月 14 日 沈阳机床股份有限公司２００２年年度报告摘要 沈阳机床股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文， 投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 北京天华会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会 对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 １．５ 公司董事长陈惠仁先生、主管财务工作的负责人孙恺先生及财务负责人吕柏石先生声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实性、完整性。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 证券简称 沈阳机床 证券代码 ０００４１０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 沈阳市铁西区北二东路 １０－１ 号 邮政编码 １１００２５ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｓｍｔｃｌ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｍｔｃｌ＠ｓｍｔｃｌ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙恺 石磊 联系地址 沈阳市铁西区北二东路 １０－１ 号 沈阳市铁西区北二东路 １０－１ 号 电话 （０２４）２５６５０００８ （０２４）２５６５０００８ 传真 （０２４）２５８７８７６２ （０２４）２５８７８７６２ 电子信箱 ＳＭＴＣＬ＠ＳＭＴＣＬ．ＣＯＭ ＳＭＴＣＬ＠ＳＭＴＣＬ．ＣＯＭ 共２０页 第１页 沈阳机床股份有限公司２００２年年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） ２０００ 年 年增减（％） 主营业务收入 １，０７４，８５４，５２５．００ ７４１，７０１，５７６．２４ ４４．９２％ ５６３，１６７，２５０．６３ 利润总额 １，４７９，１９７．８８ －５３，２５１，３２２．６８ －－ １８，６９８，４５３．７４ 净利润 ４，５７５，１７５．７９ －５３，０８５，６０８．８８ －－ １６，１００，０４４．０９ 扣除非经常性损益 －２０，７９９，５１２．３２ １６，８１５，４２３．６０ －２２３．６９％ ９，０４１，１７７．０８ 的净利润 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比 ２０００ 年末 上年末增 （本年末） （上年末） 减（％） 总资产 ３，９７１，９９８，４００．５９ ３，７１０，２４２，４９１．２３ ７．０５％ ３，５２７，９９１，２４１．１３ 股东权益（不含少 ７８１，０２６，２１８．８９ ７７８，６２１，２１９．１１ ０．３１％ ９３５，９６１，７７７．６０ 数股东权益） 经营活动产生的现 ９２，８４６，６２２．７９ ５５，５６８，２０５．９４ ６７．０９％ ４，７４０，２５８．２３ 金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） ２０００ 年 减（％） 每股收益 ０．０１ －０．１６ －－ ０．０５ 每股收益 ０．０１ －－ －－ －－ 净资产收益率 ０．５６％ －６．８２％ －－ １．７２％ 扣除非经常性损益 的净利润为基础计算 ０．５６％ ０．９５％ －４１．０５％ １．７２％ 的净资产收益率 每股经营活动产生 ０．２７ ０．１６ ６６．８７％ ０．０１ 的现金流量净额 共２０页 第２页 沈阳机床股份有限公司２００２年年度报告摘要 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 每股净资产 ２．２９ ２．２８ ０．２６％ ２．７５ 调整后的每股净资产 ２．２９ ２．２８ ０．２６％ ２．６２ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动表 单位：股 本次变动 本次变动前 本次变动后 增减（＋，－） 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １８５，５４４，５０３ ０ １８５，５４４，５０３ 其中：国家持有股份 １８５，５４４，５０３ ０ １８５，５４４，５０３ ２、募集法人股份 ２０，００２，０００ ０ ２０，００２，０００ 未上市流通股份合计 ２０５，５４６，５０３ ０ ２０５，５４６，５０３ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １３５，３７２，８００ ０ １３５，３７２，８００ 已上市流通股份合计 １３５，３７２，８００ ０ １３５，３７２，８００ 三、股份总数 ３４０，９１９，３０３ ０ ３４０，９１９，３０３ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ７２，１０３ 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻结 年度内增 年末持股 比例 （已流通 的股份数量 （国有股 股东名称（全称） 减（股） 数量（股） （％） 或未流 东或外资 （股） 通） 股东） 沈阳资产经营有限 国有股 ０ １８５，５４４，５０３ ５４．４２ 未流通 未知 公司 东 共２０页 第３页 沈阳机床股份有限公司２００２年年度报告摘要 上海颢伽经贸有限 ０ ２，６００，０００ ０．７６ 未流通 未知 公司 沈阳市风险投资公 ０ １，３００，０００ ０．３８ 未流通 未知 司 沈阳建设投资公司 ０ １，３００，０００ ０．３８ 未流通 未知 太原物产集团型材 ０ １，３００，０００ ０．３８ 未流通 １３０，０００ 有限公司 辽宁华盛信托投资 ０ １，０４０，０００ ０．３１ 未流通 １，０４０，０００ 有限公司 徐莹 ０ ７６２，９００ ０．２２ 已流通 未知 沈阳宏良投资顾问 ０ ６５０，００１ ０．１９ 未流通 未知 有限公司 工行沈阳融资中心 ０ ６５０，０００ ０．１９ 未流通 未知 中国有色冶金总公 ０ ６５０，０００ ０．１９ 未流通 未知 司辽宁分公司 前十名股东关联关系或一致行动 公司前 １０ 名股东中第一大股东沈阳资产经营有限公司与其他 的说明 股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，但未知其他股东之 间是否存在关联关系成一致行动关系。 本公司第七大股东徐莹系 新增流通股股东。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司名称：沈阳机床（集团）有限责任公司 定法代表人：陈惠仁 成立日期：１９９５ 年 １２ 月 注册资本：１０６，４４４ 万元 公司性质：国有独资 经营范围：机械设备制造，机床制造，机械加工，进出口贸易（持证经营）：国内一般商业贸易（国家 专营、专卖、专控除外）批发、零售、代销、代储、代运；经济信息咨询服务；承包境外机械行业工 程及境内国际招标工程，上述境外工程所需设的备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的 劳务人员。 共２０页 第４页 沈阳机床股份有限公司２００２年年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年末 年初持股 持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数 （股） ２００２．０４．２７－２００４．０６．１ 陈惠仁 董事长 男 ４７ ０ ０ ４ ２００１．０６．１４－２００４．０６．１ 关锡友 副董事长 男 ３４ ０ ０ ４ ２００１．０６．１４－２００４．０６．１ 郭重庆 独立董事 男 ７０ １，９５０ １，９５０ ４ ２００２．１１．１３－２００４．０６．１ ６５ 孙恺 董事 男 ３７ ６５０ ４ ０ ２００２．０７．２６－２００４．０６．１ 王胜 董事 男 ３９ ０ ０ ４ ２００２．０７．２６－２００４．０６．１ 车欣嘉 董事 男 ４０ ０ ０ ４ ２００１．０６．１４－２００４．０６．１ 王敏 独立董事 男 ６２ ０ ０ ４ ２００１．０６．１４－２００４．０６．１ 赵洪远 监事 男 ４９ ０ ０ ４ ２００１．０６．１４－２００４．０６．１ 马洁萍 监事 女 ４６ ０ ０ ４ ２００１．０６．１４－２００４．０６．１ 任芳贤 监事 男 ５７ ０ ０ ４ ２００１．０６．１４－２００４．０６．１ 林伟 监事 男 ４５ ０ ０ ４ ２００１．０６．１４－２００４．０６．１ 耿洪臣 总经理 男 ３７ ０ ０ ４ ２００１．０６．１４－２００４．０６．１ 田 军 监事 男 ５４ ０ ０ ４ 高明辉 总经理 男 ４０ ２００１．６．１４－２００４．６．１４ ０ ０ 共２０页 第５页 沈阳机床股份有限公司２００２年年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 报酬、津贴 陈惠仁 沈阳机床（集团）有限责任公司 董事长 无期限 是 关锡友 沈阳机床（集团）有限责任公司 总经理 无期限 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３５．００ 金额最高的前三名董事 １３．００ 的报酬总额 金额最高的前三名高级 １０．００ 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 １．５０ 万元／人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴 陈惠仁、关锡友、郭重庆、王敏 的董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３－５ 万 ４ ２－３ 万 ４ ２ 万以下 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００２ 年，公司经营规模持续保持高增长，主要指标与 １９９９ 年相比，均翻了一番。三季度末，针 对企业生产和销售不断刷新历史记录的发展趋势，公司果断地做出了迅速提升产销量的决定，经过 努力，取得了显著成果。同时在承揽大项目、成套项目方面又取得了新的突破，分别与＂一汽＂、＂陕 汽＂、＂曙光车桥＂等用户签订了大的供货合同。 内部管理方面，进一步深化三项制度改革，积极推进企业内部资产优化组合，收到了积极的效果。 另外，公司世行项目收尾工作也取得了积极进展，公司未来发展前景看好。 共２０页 第６页 沈阳机床股份有限公司２００２年年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 主营业 主营业 毛利率 毛利率比上 分行业或分产品 入比上年增 本比上年增 务收入 务成本 （％） 年增减（％） 减（％） 减（％） 其中：关联交易金额 ０．００ ０．００ －－ ０．００ ０．００ ０．００ 镗床类 ７，０００．００ ５，９１０．００ １５．５７ ５２．８１ ４９．５６ －１．９７ １７，１８６．０ 钻床类 １２，３３４．００ ２８．２３ ３３．３１ ３５．４５ ０．８４ ０ ２６，４６２．０ 普车类 ２１，６７６．００ １８．０９ １８９．２３ １７９．０２ －９．８６ ０ ４２，２９５．０ 数控机床类 ３１，９５８．００ ２４．４４ ５６．８８ ５５．７８ １．３１ ０ １４，５４２．０ 专机及其他 １０，８５２．００ ２５．３７ ３３．２５ ３２．８７ ４．２６ ０ 其中：关联交易金额 ０．００ ０．００ －－ ０．００ ０．００ ０．００ 本公司向关联方销售或采购均以同期市场价格为准，与对非关联 关联交易的定价原则 方交易价格基本一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况。 公司关联交易主要是因为配套供应而产生，且关联交易为持续性 关联交易必要性、持续性的说明 的关联交易。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中南 １７，５９０ ３．７２ 西南 ４，４５５ １９．１２ 华东 ３３，２８２ ４６．５１ 华北 １１，９７１ ２３．０２ 东北 ２７，１２３ ９０．９１ 共２０页 第７页 沈阳机床股份有限公司２００２年年度报告摘要 西北 ８，９５０ ９８．４９ 出口 ４，１１４ ５．２１ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １３，２０６ 占采购总额比重 ２５．９６％ 前五名销售客户销售金额合计 ２２，５６４ 占销售总额比重 ２０．９９％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年，公司销售收入大幅增长，主要原因，一是公司强化管理，转变管理理念，加强产品销 售渠道建设；二是市场需求增加，公司产品适销对路；三是公司技术引进取得成果，其高精度数控 产品占领了国内市场最大份额。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年，经审计调整，公司 ２００１ 年及以前年度未分配利润出现大幅度变化，其主要原因，一是 公司 ２００１ 年及以前年度对在建工程的会计核算，依据公司《内部会计控制制度》的规定进行核算， 会计师事务所认为我公司规定与国家有关会计准则的规定不一致，并按有关规定对以前年度未分配 利润进行追溯调整；二是会计师事务所依据谨慎原则，追溯调整了公司 ２００１ 年及以前年度部分销售 收入所致；三是会计师事务所和公司自行对销售承包奖、采暖费用等跨期费用进行调整所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年我国在积极财政政策的影响下，国民经济呈现一种平稳发展的态势。这种宏观环境给我 公司的稳定发展创造了良好的条件。但是，在我国日益开放的今天，公司也面临着日益激烈的竞争， 尤其是外资的介入，使得这种竞争变得更加的剧烈，这点是我们无法回避的，公司已经从提高自身 的素质着手，增加产品的技术含量，提高自身核心竞争力，以适应市场的变化和需求 共２０页 第８页 沈阳机床股份有限公司２００２年年度报告摘要 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 北京天华会计师事务所在 ２００２ 年审计报告中就世行贷款滞纳金、沈阳机床铸造有限责任公司占 用世行项目资金问题、沈阳第一机床厂和中捷机床有限公司未办理土地使用权证变更手续等三个问 题进行了说明。公司董事会同意上述说明，同时进一步说明如下： １、由于公司世行项目财务费用居高不下，公司 ２００２ 年多次与地方政府沟通协调，申请给予包括 免除滞纳金在内的相关政策支持。２００３ 年公司将继续积极努力与政府有关部门协商和沟通，全面落 实世行项目的有关扶持政策。 ２、公司已经决定，将在 ２００３ 年收回沈阳机床铸造有限责任公司占用的利用世行资金采购的机器 设备，彻底解决这个问题。 ３、公司已经从 ２００３ 年初开始办理两个企业土地使用土地权证变更手续。由于土地使用权变更手 续繁琐，至今尚未办理结束，但公司将努力在短时间内完成此项工作。 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年，公司将把握机遇，实现快速发展，主要措施，一是加大结构调整力度，进一步增加数 控机床的产销量，进一步提高国内外市场占有率，实现规模化经营；二是在扩大对外合资合作方面 迈出更大的步伐；三是继续推进三项制度改革，建立人才竞争淘汰机制，完善考核体系，进一步树 立开放的用工观念，吸引优秀人才；四是整合营销资源，抓好销售渠道建设，提高服务质量，提高 企业的市场信誉度；五是建设有自身特色的企业文化，树立新的经营理念，在生产经营实践中逐步 形成以人为本、能够凝聚全体员工为共同创造财富自觉奋斗的企业文化。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经天华会计师事务所审计，确认公司 ２００２ 年度净利润为 ４５７ 万元，由于上年未分配利润经调整 后为－９， ４０１ 万元，本次可供分配利润为－８，９８１ 万元，建议不予分配，亦不实施资本公积金转增股 本。此次预案须提交 ２００２ 年度股东大会审议通过。 共２０页 第９页 沈阳机床股份有限公司２００２年年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 是否为 担保对 是否履 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 关联方 象名称 行完毕 担保 沈阳合金投 ２００２ 年 ９ 月 １０ 日 资 股 份 有 限 ２００２ 年 ０９ 月 １０ 日 ５，０００ 一般担保 否 否 －２００３ 年 ８ 月 １０ 日 公司 沈阳黎明航 空 发 动 机 ２００２ 年 １０ 月 １８ 日 ２００２ 年 １０ 月 １８ 日 ３，０００ 一般担保 否 否 （集团）有 －－２００３ 年 ９ 月 ２６ 日 限责任公司 沈阳矿山机 械（集团） ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日 ２００２ 年 ０６ 月 ２８ 日 ３，４５０ 一般担保 否 否 有限责任公 －－２００３ 年 ６ 月 ２０ 日 司 沈阳合金投 ２００２ 年 ３ 月 １８ 日 资 股 份 有 限 ２００２ 年 ０３ 月 １８ 日 ２７０ 一般担保 是 否 －－２００３ 年 ３ 月 １７ 日 公司 沈阳合金投 ２００２ 年 ９ 月 ２６ 日 资 股 份 有 限 ２００２ 年 ０９ 月 ２６ 日 ８００ 一般担保 否 否 －－２００３ 年 ９ 月 ２５ 日 公司 沈阳合金投 ２００２ 年 ９ 月 ２７ 日 资 股 份 有 限 ２００２ 年 ０８ 月 ０５ 日 ３，０００ 一般担保 否 否 －－２００３ 年 ８ 月 ２０ 日 公司 沈阳黎明航 空 发 动 机 ２００２ 年 １０ 月 １８ 日 ２００２ 年 ０９ 月 ２７ 日 １，５００ 一般担保 否 否 （集团）有 －－２００３ 年 ９ 月 ２６ 日 限责任公司 共２０页 第１０页 沈阳机床股份有限公司２００２年年度报告摘要 沈阳黎明航 空 发 动 机 ２００２ 年 ９ 月 ２７ 日 ２００２ 年 ０９ 月 ２７ 日 ２，５００ 一般担保 否 否 （集团）有 －－２００２ 年 ９ 月 ２８ 日 限责任公司 担保发生额合计 ３１，６４８ 担保余额合计 ２８，８２８ 其中：关联担保余额合计 ０．００ ７．４ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关 联 方 发生额 余额 发生额 余额 沈阳机床（集团）有限责任公司 ５５４．６４ ４，３１２．６２ ０．００ ０．００ 沈阳机床第一设备动力有限公司 ５，１００．５３ ３５，０６５．２２ ０．００ ０．００ 沈阳中捷设备动力有限公司 ４，２８８．６０ ２４，００８．１７ ０．００ ０．００ 沈阳机床第三机械制造厂 １８０．９３ １６５．０３ ０．００ ０．００ 沈阳机床铸造有限责任公司 １８，３３７．７３ ２４，２１９．１９ ０．００ ０．００ 沈阳机床第一实业有限公司 ８１８．４３ １，３８２．２５ ０．００ ０．００ 沈阳机床第三实业有限公司 ７９．２６ １６３．９７ ０．００ ０．００ 沈阳机床中捷工贸有限公司 １１３．４７ １７２．２２ ０．００ ０．００ 沈阳机床第三工贸有限公司 １７７．３８ １２６．３０ ０．００ ０．００ 沈阳机床辽精有限公司 １，０２４．０４ ５５１．７３ ０．００ ０．００ 合 计 ３０，６７５．０１ ９０，１６６．７０ ０．００ ０．００ ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司独立董事郭重庆、王敏两位先生，在参加董事会议过程中能够充分发挥独立董事作用，尤其 是在制定新的年度经营目标时充分发表意见，对公司长远发展、调整营销思路、完善公司有关管理 制度、对公司董事会的决策起到了积极作用。独立董事发挥自己的特长，发表自己的意见，认真负 责的履行独立董事职责。 王敏先生和郭重庆先生己参加 ＂上市公司独立董事培训班＂，并获得结业证书。 §８ 监事会报告 １、公司依法运作情况： 共２０页 第１１页 沈阳机床股份有限公司２００２年年度报告摘要 ２００２ 年度，公司监事会按照公司法及公司章程赋予的权力，忠实的履行了《公司章程》所赋予 的职责，为维护公司及广大股东合法权益，开展了积极有效的监督工作。监事会对于股东大会和董 事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、高级管理人员执行职务的情况和公 司管理制度进行了监督，一致认为：公司能够按照《证券法》、公司法、《公司章程》和国家有关法 律、法规的规定规范运作。决策的程序合法，并建立了比较规范的公司法人治理结构和内部控制制 度。公司董事、总裁在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务状况： 公司监事会对公司财务状况进行了认真的检查。没有进行委托理财，同时认为公司 ２００２ 年的财 务报告已经真实的反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、公司最近一次募集资金实际投入项目与《招股说明书》承诺的投资项目一致。 ４、公司的关联交易，已严格按照市场原则签订了协议。没有损害公司利益，无内幕交易。 ５、监事会认为，天华会计师事务所对本公司出具的无保留意见，但有解释性说明的审计报告中 解释性说明陈述公正、客观。公司监事会认为董事会对上述问题的处理意见，态度积极，整改措施 具体。公司监事会同意董事会的说明和整改意见。 ６、监事会对公司以前年度未分配利润发生变动事宜发表了意见。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计报告 天华审字（２００３）第 １１２－０１ 号 沈阳机床股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了沈阳机床股份有限公司（以下称“贵公司”）２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负 债表和合并资产负债表， ２００２ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 ２００２ 年度现金 流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意 见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司 的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方 面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和合并财务状况，２００２ 年度的经营成果和合并 经营成果以及 ２００２ 年度的现金流量和合并现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 另外，我们注意到： １、依据 ２００３ 年 ４ 月 ４ 日沈阳市利用世界银行贷款工业项目办公室关于世行项目延期的报告批示， 暂免贵公司 ２００２ 年度世行项目贷款滞纳金 １６，１０４，７３４．１９ 元； ２、如会计报表附注五、第 ４ 条所述，沈阳机床（集团）有限责任公司下属控股子公司沈阳机床铸 造有限责任公司占用贵公司世行项目资金 １７４，８６７，７３１．１６ 元； ３ 、 贵 公 司 下 属 事 业 部 沈 阳 第 一 机 床 厂 无 形 资 产 中 土 地 使 用 权 ６１，０９８，７３５．４６ 元 ， 原 值 ６６，３３６，１０５．５０ 元，但土地使用权证中标明的土地使用者为沈阳机床（集团）有限责任公司。沈阳机 床（集团）有限责任公司投入沈阳中捷机床有限公司的土地使用权 ７，９５９，０００．００ 元，至今未办理土 地使用权证变更手续。 北京天华会计师事务所 中国注册会计师：夏执东 中国·北京 中国注册会计师：张福建 共２０页 第１２页 沈阳机床股份有限公司２００２年年度报告摘要 二○○三年四月五日 ９．２ 财务报表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本公司原下属事业部中捷友谊厂于 ２００１ 年 ７ 月 １８ 日换发中捷机床有限公司企业法人营业执照， 注册号 ２１０１００１１０６９７５（１－１），注册资本 ６６２５ 万元，其中：沈阳机床股份有限公司出资 ５８３０ 万元， 占 ８８％；沈阳机床（集团）有限责任公司出资 ７９５ 万元，占 １２％。由于原中捷友谊厂营业执照未注销， 亦未向中捷机床有限公司办理资产交接手续，中捷机床有限公司未实际运行，经 ２００２ 年 ２ 月 １ 日的 投资人签订的关于中捷机床有限公司 ２００１ 年度利润分配的协议，沈阳机床（集团）有限责任公司不 参与中捷机床有限公司 ２００１ 年度利润分配，在 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的会计报表中，中捷机床有限公 司以本公司下属事业部的形式并入。本期中捷机床有限公司已运作，故并入本期合并会计报表范围， 并相应调整会计报表年初数。 § １０ 重大事项 １０．１ 重大关联交易 根据沈阳证管办巡回检查的整改要求及公司规范发展的需要，沈阳机床股份有限公司与沈阳机床 （集团）有限责任公司于 ２００１ 年 １２ 月 ２０ 日签订了《关于沈阳机床（集团）有限责任公司偿还沈阳 机床股份有限公司债务协议书》，沈阳机床（集团）有限责任公司以其部分固定资产 １１６，６６５，４８３．００ 元以及其全资企业沈阳车床厂净资产 ３６，３０６，７３６．４７ 元，沈阳自动机床厂净资产 １２，５４０，４００．３２ 元 全部用于偿还沈阳机床（集团）有限责任公司所欠本公司的债务。以上三项资产评估基准日为 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日，合计 １６５，５１２，６１９．７９ 元。上述协议于 ２００２ 年 １ 月 １５ 日经本公司 ２００１ 年度临时股 东大会决议通过。 １０．２ 或有事项 公司 ２００２ 年 ８ 月 ６ 日与沈阳合金投资股份公司签订了金额为人民币 １ 亿元的互相担保协议。详 见 ２００２ 年 ８ 月 １０ 日《中国证券报》、《证券时报》。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司为该公司提供担保 金额为 ９，０７０ 万元， １０．３ 期后重大事项 １、根据 ２００３ 年 ３ 月沈阳机床股份有限公司董事会决议，２００３ 年 ３ 月 ２５ 日沈阳机床股份有限公 司与刘春波先生签订了《沈阳中天房地产开发有限公司股权转让协议书》。本公司所持有的沈阳中天 房地产开发有限公司的股权出售给刘春波先生，相关手续正在办理之中，长期投资可以收回。 ２、本公司所属事业部沈阳机床一厂和控股子公司中捷机床有限公司有银行短期借款 ５０９，２２５，４０５．００ 元自 １９９６ 年起，由与本公司存在控制关系的集团公司及其下属子公司占用，该 项借款利息一直由本公司所属事业部沈阳机床一厂和控股子公司中捷机床有限公司垫付。 ３、截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司长期借款逾期 ５００，５４３，６５５．００ 元，其中：国际复兴开 发银行贷款 ３５０，５４３，６５５．００ 元（美元 ４２，３５０，０００．００），国家开发银行贷款 １５０，０００，０００．００ 元， 上述逾期借款已在一年内到期的长期负债中列示。 ４、根据公司 ２００３ 年 ４ 月 １４ 日第三届董事会第十次会议决议，本年度不进行利润分配，亦不实 施资本公积金转增股本。 １０．４ 其他重大事项 本公司聘请会计师事务所变更： 共２０页 第１３页 沈阳机床股份有限公司２００２年年度报告摘要 ２００３ 年 ３ 月 １３ 日在公司本部会议室召开了 ２００３ 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关 于更换会计师事务所的议案》。聘请北京天华会计师事务所有限公司负责公司 ２００２ 年度审计工作。 § １１ 备查文件目录 公司将以下文件备置于公司证券部： １、载有董事长亲笔签名的年度报告文本。 ２、载有法定代表人、财务负责人、财务主管亲笔签名并盖章的会计报表。 ３、报告期内在中国证监会指定报刊中国证券报、证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告原稿。 沈阳机床股份有限公司 董事会 ２００３ 年 ４ 月 １４ 日 共２０页 第１４页 沈阳机床股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：沈阳机床股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ５２，１８９，３３６．１６ ４０，４４４，６０１．９９ ４２，６４３，２２０．０４ ４０，２５０，４４８．０７ 短期投资 应收票据 ２０４，０００．００ ０．００ 应收股利 ０．００ 应收利息 应收账款 ４７６，４４７，０３８．９５ ２４４，２６０，０７２．７８ ４１２，２６３，５９０．０５ ２３８，８５４，４５２．４７ 其他应收款 ９２５，２５６，９３３．６６ ９７３，２９０，５２３．９８ １，００２，９８８，４５４．７９ １，０５０，４７３，３１１． 预付账款 ３０１，７５７，２７２．７３ ２７７，１４７，１８２．５８ １８５，４６２，１１４．５９ ２５８，１１６，４６５．３２ 应收补贴款 １，９８０，０００．００ １，９８０，０００．００ １，９８０，０００．００ １，９８０，０００．００ 存货 ４８１，８９９，０９４．８８ ３０８，３１７，５４８．４２ ４４６，５７６，２５４．９１ ３２４，１５１，９５３．７０ 待摊费用 ６，２２０，２４８．２５ ５，６２２，４５２．９６ ７，０２４，８５１．１４ ６，５７３，９４５．２４ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２，２４５，９５３，９２４．６３ １，８５１，０６２，３８２．７１ ２，０９８，９３８，４８５．５２ １，９２０，４００，５７６． 长期投资： 长期股权投资 １００，３９９，７９１．３４ ２７６，１３０，９３４．５３ １００，７２２，８９３．９６ ２３１，８０３，０４９．９９ 长期债权投资 ７９４，２８０．００ ７９４，２８０．００ 长期投资合计 １００，３９９，７９１．３４ ２７６，１３０，９３４．５３ １０１，５１７，１７３．９６ ２３２，５９７，３２９．９９ 其中：合并价差 １５，１７６，５４４．８１ １３，９０８，９０７．５１ 固定资产： 固定资产原价 １，７１７，８７９，９９４．６３ １，０７７，５０３，４３４．９０ １，０８８，０８２，３８０．１９ ７４９，３５６，６８１．８７ 减：累计折旧 ６３８，８６２，７９３．８３ ３９９，９８１，２４３．２９ ４６５，１６４，６７４．８４ ３４９，９８４，１９５．０９ 固定资产净值 １，０７９，０１７，２００．８０ ６７７，５２２，１９１．６１ ６２２，９１７，７０５．３５ ３９９，３７２，４８６．７８ 减：固定资产减值准备 １，３０９，３３１．４７ １，０２８，７２９．６５ １，１９７，９２２．２５ １，０２８，７２９．６５ 固定资产净额 １，０７７，７０７，８６９．３３ ６７６，４９３，４６１．９６ ６２１，７１９，７８３．１０ ３９８，３４３，７５７．１３ 工程物资 在建工程 ４４０，０４６，９８１．９８ ４３８，５９８，４８６．１２ ７７９，３７３，５３５．８４ ７７６，１６２，２４１．３６ 固定资产清理 ０．００ ２１３，４８１．６０ ２８４，５０７．５０ 固定资产合计 １，５１７，７５４，８５１．３１ １，１１５，０９１，９４８．０８ １，４０１，３０６，８００．５４ １，１７４，７９０，５０５． 无形资产及其他资产： 无形资产 ８７，３６９，１９０．０３ ６１，０９８，７３５．４６ ８３，４２５，６３８．１８ ６２，４２５，４５７．６２ 长期待摊费用 ２０，５２０，６４３．２８ ２０，５２０，６４３．２８ ２５，０５４，３９３．０３ ２５，０２４，９６８．００ 其他长期资产 ０．００ ０．００ 无形资产及其他资产合计 １０７，８８９，８３３．３１ ８１，６１９，３７８．７４ １０８，４８０，０３１．２１ ８７，４５０，４２５．６２ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３，９７１，９９８，４００．５９ ３，３２３，９０４，６４４．０６ ３，７１０，２４２，４９１．２３ ３，４１５，２３８，８３８． 共２０页 第１５页 沈阳机床股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位：沈阳机床股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 项目 合并 母公司 合并 母公司 短期借款 ９１７，７７０，１２５．６８ ７０３，５２９，１５０．２８ ９１２，８４８，８８９．８１ ７０６，４３２，２４９．６４ 应付票据 １２，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ ４，２１４，０１５．７０ ２，９５０，０００．００ 应付账款 ４９１，４７２，４３２．９２ ３７７，６６７，７７７．８２ ４３２，９００，４０２．２０ ３２７，７４８，６６７．４０ 预收账款 １０８，９１３，１１７．３４ ４７，４３５，５９７．４７ ９２，２９０，５１９．３１ ３７，８５２，５２４．１８ 应付工资 ４，４２４，９９４．１８ ６８５，０１９．５７ ７６０，１９３．８２ ６８５，０１９．６０ 应付福利费 ２３，７９１，０７３．０１ １４，３１０，１２３．３３ ２３，１３５，１２６．２４ １８，１５１，６２８．４２ 应付股利 ５，８８８，７３１．４９ ５，８８８，７３１．４９ ５，９５４，７８５．４９ ５，９５４，７８５．４９ 应交税金 １５，９７７，２７４．３９ ８，２６１，６２３．５５ １７，６０４，５１６．４８ １２，３４９，２０３．８９ 其他应交款 ２，１２１，０１３．７７ １，８１３，７７９．７９ ５５４，３６６．５９ ３５１，６２１．２４ 其他应付款 ３７８，２７２，５０１．２２ ２２４，４９８，１５７．３６ ２６０，１５１，０６７．６１ ３９４，９８３，３７８．７１ 预提费用 ４０，７８１，３３５．３７ ３４，０５１，０９２．９３ ２１，２４１，９９２．７６ １４，８９２，２９１．８６ 预计负债 ０．００ ０．００ 一年内到期的长期负债 ７５５，０７５，１５１．１３ ７５５，０７５，１５１．１３ ５０４，９１９，８２１．１３ ５０４，９１９，８２１．１３ 其他流动负债 流动负债合计 ２，７５６，４８７，７５０．５０ ２，１７８，２１６，２０４．７２ ２，２７６，５７５，６９７．１４ ２，０２７，２７１，１９１． 长期负债： 长期借款 ３７０，６０６，９４１．５１ ３７０，５２０，２５０．５６ ６１６，９６０，６１４．０２ ６１６，３４１，０２４．５０ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ２３，０００，０００．００ ２３，０００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ３９３，６０６，９４１．５１ ３９３，５２０，２５０．５６ ６１６，９６０，６１４．０２ ６１６，３４１，０２４．５０ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３，１５０，０９４，６９２．０１ ２，５７１，７３６，４５５．２８ ２，８９３，５３６，３１１．１６ ２，６４３，６１２，２１６． 少数股东权益 ４０，８７７，４８９．６９ ３８，０８４，９６０．９６ 所有者权益（或股东权益）： 股本 ３４０，９１９，３０３．００ ３４０，９１９，３０３．００ ３４０，９１９，３０３．００ ３４０，９１９，３０３．００ 减：已归还投资 ０．００ 股本净额 ３４０，９１９，３０３．００ ３４０，９１９，３０３．００ ３４０，９１９，３０３．００ ３４０，９１９，３０３．００ 资本公积 ４７１，９０５，１６１．８９ ４７１，９０５，１６１．８９ ４７４，０７５，３３７．９０ ４７４，７５３，０６０．６８ 盈余公积 ５８，０１４，１５０．８４ ５６，３７０，２５３．７７ ５７，６４１，４３８．１５ ５６，３７０，２５３．７７ 其中：法定公益金 未分配利润 －８９，８１２，３９６．８４ －１１７，０２６，５２９．８８ －９４，０１４，８５９．９４ －１００，４１５，９９５．３ 外币报表折算差额 所有者权益合计 ７８１，０２６，２１８．８９ ７５２，１６８，１８８．７８ ７７８，６２１，２１９．１１ ７７１，６２６，６２２．１５ 负债和所有者权益总计 ３，９７１，９９８，４００．５９ ３，３２３，９０４，６４４．０６ ３，７１０，２４２，４９１．２３ ３，４１５，２３８，８３８． 共２０页 第１６页 沈阳机床股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位： 沈阳机床股份有限公司 单位： （人民币）元 ２００２ 年度 ２００１ 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，０７４，８５４，５２５．００ ７１３，０１６，６５１．１４ ７４１，７０１，５７６．２４ ６７３，９４７，７７７．６２ 减：主营业务成本 ８２７，３０２，５２９．１２ ５４９，１４５，７１２．５２ ５５２，３９３，０６３．６２ ５０８，３４２，１８３．２３ 主营业务税金及附加 ６，０７３，０５２．０１ ３，３１５，５７８．４２ ５，４８１，４７２．５０ ４，８２０，５５８．９７ 二、主营业务利润 ２４１，４７８，９４３．８７ １６０，５５５，３６０．２０ １８３，８２７，０４０．１２ １６０，７８５，０３５．４２ 加：其他业务利润 ３，１２１，６９９．９０ ２，３３３，４５７．０１ ９１４，９４１．５４ １，５７７，８７７．０７ 减：营业费用 ４７，２３０，１５２．７２ ２５，５８１，４２０．１６ ３５，９６８，５６１．１４ ３２，１６８，３４７．５７ 管理费用 １７３，１２４，９４８．３９ １２４，９８５，５３１．３９ １５２，９２３，３２２．５２ １３７，２８０，５２９．３６ 财务费用 ４０，９９９，６４６．９０ ３５，１０６，８３７．７９ ３８，４６０，４１５．０９ ３７，１２３，３２１．４９ 三、营业利润 －１６，７５４，１０４．２４ －２２，７８４，９７２．１３ －４２，６１０，３１７．０９ －４４，２０９，２８５．９３ 加：投资收益 －７３，２３０．４８ －７，３４２，２９８．４６ －２，３００，１４４．５３ －４，８５１，９５５．９５ 补贴收入 １７，７１７，９１９．６４ １３，９４５，５４９．１１ ７，８３５，９８５．８５ ６，２４０，８６２．３６ 营业外收入 ３，０６１，５９２．６８ １，３４１，２２６．８９ ５，０５２，３２４．６１ ３，８３０，３９５．８３ 减：营业外支出 ２，４７２，９７９．７２ ５２７，４３９．１６ ２１，２２９，１７１．５２ １９，７６９，０１４．２３ 四、利润总额 １，４７９，１９７．８８ －１５，３６７，９３３．７５ －５３，２５１，３２２．６８ －５８，７５８，９９７．９２ 减：所得税 ２，６３６，２８２．６２ １，２４２，６００．８３ ２，３１８，９０１．５８ １，６７８，５９６．０６ 减：少数股东损益 －５，７３２，２６０．５３ －２，４８４，６１５．３８ 五、净利润 ４，５７５，１７５．７９ －１６，６１０，５３４．５８ －５３，０８５，６０８．８８ －６０，４３７，５９３．９８ 加：年初未分配利润 －９４，０１４，８５９．９４ －１００，４１５，９９５．３０ －３９，６５８，０６６．６８ －３９，９７８，４０１．３２ 其他转入 六、可供分配的利润 －８９，４３９，６８４．１５ －１１７，０２６，５２９．８８ －９２，７４３，６７５．５６ －１００，４１５，９９５．３０ 减：提取法定盈余公积 ２４８，４７５．１３ ８４７，４５６．２５ 提取法定公益金 １２４，２３７．５６ ４２３，７２８．１３ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 －８９，８１２，３９６．８４ －１１７，０２６，５２９．８８ －９４，０１４，８５９．９４ －１００，４１５，９９５．３０ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 －８９，８１２，３９６．８４ －１１７，０２６，５２９．８８ －９４，０１４，８５９．９４ －１００，４１５，９９５．３０ 补充资料： １．出售、处置部门或被投资单位所 得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加利润总额 ４．会计估计变更增加利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 共２０页 第１７页 沈阳机床股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：沈阳机床股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２ 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １，０５１，５９５，６８５．１９ ７５７，１８８，６５５．９８ 收到的税费返还 ８，７３０，６１４．１７ ４，９５８，２４３．６４ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２１２，９６２，７４４．４３ ７８，４６１，５７８．２０ 经营活动产生的现金流入小计 １，２７３，２８９，０４３．７９ ８４０，６０８，４７７．８２ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７３２，４８０，００９．０１ ５２６，７６９，７９５．７５ 支付给职工以及为职工支付的现金 １５０，１０５，７５４．７３ １０５，６９０，５５５．３８ 支付的各项税费 ７６，３９７，２６９．４７ ４６，４７２，５５３．４０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２２１，４５９，３８７．７９ １６２，７７９，３８２．２７ 经营活动产生的现金流出小计 １，１８０，４４２，４２１．００ ８４１，７１２，２８６．８０ 经营活动产生的现金流量净额 ９２，８４６，６２２．７９ －１，１０３，８０８．９８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ５７０，９８０．００ ５７０，９８０．００ 取得投资收益所收到的现金 １，８８１，９７１．８３ １，８８１，９７１．８３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 ２，８１５，３６５．８０ ６４３，０８３．８０ 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 ５，２６８，３１７．６３ ３，０９６，０３５．６３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 ８８，７７６，４８１．０５ ３，１２０，７４２．９５ 支付的现金 投资所支付的现金 ４，５００，０００．００ ４，５００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３３７，９０６．２３ ３３７，９０６．２３ 投资活动产生的现金流出小计 ９３，６１４，３８７．２８ ７，９５８，６４９．１８ 投资活动产生的现金流量净额 －８８，３４６，０６９．６５ －４，８６２，６１３．５５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ６３，１６２．５７ ０．００ 借款所收到的现金 ６５，８０３，６６２．１９ ５４，８０３，６６２．１９ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １９，５３１，９２５．１５ １９，５３１，９２５．１５ 筹资活动产生的现金流入小计 ８５，３９８，７４９．９１ ７４，３３５，５８７．３４ 偿还债务所支付的现金 ２２，９１６，９５１．１６ １６，０７６，９５１．１６ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ５７，１３７，９９７．９８ ５１，８３４，８４９．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２６３，２１０．７３ ２６３，２１０．７３ 筹资活动产生的现金流出小计 ８０，３１８，１５９．８７ ６８，１７５，０１０．８９ 筹资活动产生的现金流量净额 ５，０８０，５９０．０４ ６，１６０，５７６．４５ 四、汇率变动对现金的影响 －３５，０２７．０６ 五、现金及现金等价物净增加额 ９，５４６，１１６．１２ １９４，１５３．９２ 共２０页 第１８页 沈阳机床股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表（补充资料） 编制单位：沈阳机床股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２ 年度 项目 合并 母公司 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ４，５７５，１７５．７９ －１６，６１０，５３４．５８ 加：计提的资产减值准备 ９２０，６３２．２２ －１２，６８０，１２１．２２ 固定资产折旧 １０６，９１６，３９０．３３ ４９，９９７，０４８．２０ 无形资产摊销 ４，６７３，１６１．５９ １，３２６，７２２．１６ 长期待摊费用摊销 ５，０２２，０８５．８５ ２，８９１，５３０．４１ 待摊费用减少（减：增加） １，１２７，０４３．７８ １，１６０，７０９．７８ 预提费用增加（减：减少） １９，５３９，３４２．６１ １９，１５８，８０１．０７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 １，３８６，２６６．４４ －４３８，０６６．１３ 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 －５９，５００．００ －５９，５００．００ 财务费用 ４０，９９９，６４６．９０ ３５，１０６，８３７．７９ 投资损失（减：收益） ７３，２３０．４８ ７，３４２，２９８．４６ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３５，３２２，８３９．９７ １５，８３４，４０５．２８ 经营性应收项目的减少（减：增加） －２３８，４９５，７８１．２５ －２５４，１９８，４６３．４１ 经营性应付项目的增加（减：减少） ９４，１３１，０６８．０７ ２７，７６７，２９６．１８ 其他 ８７，３６０，６９９．９５ １２２，２９７，２２７．０３ 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 ９２，８４６，６２２．７９ －１，１０３，８０８．９８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５２，１８９，３３６．１６ ４０，４４４，６０１．９９ 减：现金的期初余额 ４２，６４３，２２０．０４ ４０，２５０，４４８．０７ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ９，５４６，１１６．１２ １９４，１５３．９２ 共２０页 第１９页