北部湾港(000582)北海新力2003年年度报告摘要

北海新力实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 北海新力实业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事长冯大为先生，董事闵秀杰女士、张亚光先生因工作安排未出席董事会。 １．４ 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意 见的审计报告。 １．５ 公司董事长冯大为先生，总经理张凤伟先生，财务总监曲景辉先生及财务部经理 王文健女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 北海新力 股票代码 000582 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 北海市海角路 145 号 地址 邮政编码 536000 公司国际互联网 www.bhxl.com.cn 网址 电子信箱 bhxlzq@bh.gx.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨延华 梁勇 联系地址 北海市海角路 145 号 北海市海角路 145 号 电话 07793922329 07793922254 传真 07793906393 07793906393 电子信箱 bhxlzq@bh.gx.cninfo.net bhxlzq@bh.gx.cninfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 北海新力实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 137,309,098.02 77,290,813.76 77.65% 105,580,090.49 利润总额 9,374,495.76 -40,555,015.77 -- 1,167,326.46 净利润 7,783,079.56 -41,413,469.98 -- 2,501,430.81 扣除非经常性损益 -10,499,373.56 -39,906,306.78 -- -4,477,990.24 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 831,366,793.51 851,520,261.89 -2.37% 890,893,004.26 股东权益（不含少 477,314,057.77 469,530,978.21 1.66% 510,944,448.19 数股东权益） 经营活动产生的现 53,232,639.87 11,036,016.40 382.35% 33,142,812.43 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.04 -0.22 -- 0.01 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.04 -- -- -- 计算） 净资产收益率 1.63% -8.82% -- 0.49% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -2.20% -8.14% -- -0.88% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.28 0.06 386.21% 0.18 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.53 2.49 1.67% 2.71 调整后的每股净 2.43 2.41 0.57% 2.63 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 131,271,800 0 131,271,800 其中：国家持有股份 53,859,080 0 53,859,080 境内法人持有股份 77,412,720 0 77,412,720 －2－ 北海新力实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 131,271,800 0 131,271,800 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 57,200,000 0 57,200,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 57,200,000 0 57,200,000 三、股份总数 188,471,800 0 188,471,800 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 31,884 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国华能集团公司 0 75,652,720 40.14 未流通 0 国有股东 北海市国有资产管 0 53,859,080 28.58 未流通 0 国有股东 理局 北海市风机厂 0 440,000 0.23 未流通 0 北海市烟花炮竹总 0 440,000 0.23 未流通 0 厂 北海市技术交流站 0 440,000 0.23 未流通 0 北海市印刷厂 0 440,000 0.23 未流通 440,000 国元证券有限责任 -617,100 296,591 0.16 已流通 未知 公司 王俏梅 0 226,101 0.12 已流通 未知 云守义 0 140,000 0.07 已流通 未知 郭熙德 未知 138,900 0.07 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 1．未知前十名股东之间是否存在关联关系；未知前十名股东是 的说明 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。北海市印刷厂所持股份已被司法冻结。 2．现北海市国有资产管理局职能已合并到北海市财政局。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 国元证券有限责任公司 296,591 A股 王俏梅 226,101 A股 云守义 140,000 A股 郭熙德 138,900 A股 金华观 128,200 A股 李腊梅 105,800 A股 魏斌 96,100 A股 谭勇 94,700 A股 陈树龙 94,000 A股 鲁秀兰 90,000 A股 －3－ 北海新力实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东关联关系的说 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东--中国华能集团公司，持股比例为 40.14%。国有独资企业。法定代表人：李小鹏。成立日 期：1989 年 3 月 31 日。注册资本 200 亿元。公司经营范围：实业投资经营及管理；电源的开发、投 资、建设、经营和管理；组织电力（热力）的生产、销售；从事信息、交通运输、新能源、环保相 关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 冯大为 董事长 男 53 2002.6.9－至今 0 0 常务副董 王焕良 男 45 2000.5.29－至今 0 0 事长 副 董 事 甘宏亮 长、常务 男 46 2000.5.29－至今 0 0 副总 闵秀杰 董事 女 51 2002.6.29－至今 0 0 张亚光 董事 男 39 2002.6.29－至今 0 0 王平 董事 男 47 2002.6.29－至今 0 0 赵朝蒙 董事 男 52 2000.5.29－至今 0 0 谢文浩 董事 男 31 2000.5.29－至今 0 0 张青 独立董事 男 35 2002.6.29－至今 0 0 王军生 独立董事 男 43 2002.6.29－至今 0 0 监事会主 彭定荣 男 53 2000.5.29－至今 31,900 31,900 席 李凌 监事 男 42 2001.1.1－至今 0 0 陈开堂 监事 男 42 2001.1.1－至今 0 0 谭泽平 监事 男 39 2002.8.31－至今 0 0 张巍 监事 男 37 2002.8.31－至今 0 0 张凤伟 总经理 男 41 2002.7.26－至今 0 0 曲景辉 财务总监 男 39 2002.1.28－至今 0 0 董事会秘 杨延华 男 48 2000.12.29－至今 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 华能集团公司交通产业 2002.6.29 － 至 冯大为 董事长 否 公司 今 －4－ 北海新力实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 华能集团公司交通产业 2002.7.25 － 至 王焕良 副总经理 否 公司 今 华能集团公司交通产业 2002.6.29 － 至 闵秀杰 副总经理 否 公司 今 华能集团公司交通产业 2002.6.29 － 至 张亚光 部门经理 否 公司 今 华能集团公司交通产业 2002.6.29 － 至 王平 部门经理 否 公司 今 华能集团公司交通产业 2002.8.31 － 至 谭泽平 部门经理 否 公司 今 华能集团公司交通产业 2002.8.31 － 至 张巍 财务部 否 公司 今 北海市国有资产营运中 2000.5.29 － 至 谢文浩 干部 否 心 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 29.93 金额最高的前三名董事的报 7.07 酬总额 金额最高的前三名高级管理 18.22 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 按公司章程行使职权发生的费用由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的 冯大为、王焕良、闵秀杰、张亚光、王平、谭泽平、张巍、谢文浩 董事、监事姓名 报酬区间 人数 5～9 万元 1 3～5 万元 3 3 万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司针对上年港口吞吐量增长却因经营成本增长过快、总体收费水平下降导致利润减少 的情况，尽最大可能缩减经营成本，提高了部分货物的装卸单价，加大力度提高港口吞吐量，提高 生产经营规模效益。本报告期公司实现主营业务收入 13,730.91 万元，主营业务利润达到 1,633.64 万 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 交通运输辅 7,032.28 6,209.57 11.70 58.29 35.51 14.84 助业 水上运输业 2,603.77 2,155.74 17.21 1.88 10.39 -6.37 房地产开发 4,094.86 3,347.96 18.24 460.30 313.70 28.97 与经营业 其中：关联 3,498.94 2,723.94 22.15 0.00 0.00 0.00 －5－ 北海新力实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 交易 其中：关联 3,498.94 2,723.94 22.15 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 以资产评估值作为交易定价的基础，确定交易价格。 关联交易必要性、持续性的 使公司得到合理的投资回报，有利于集中资金经营港口主业，提高主营 说明 生产经营能力，符合公司的长期发展战略。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广西北海地区 7,032.28 58.29 浙江宁波地区 3,182.51 24.53 上海地区 3,516.12 381.11 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 0.00 占采购总额比重 0.00% 合计 前五名销售客户销售金 5,809.27 占销售总额比重 42.31% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 房地产业务收入 ４，０９４．８６ 万元，比上年增加 ３，３６４．０３ 万元，增幅 ８２．１５％，占本年主营业务收入的 ２９．１５％，主要是上海北华销售＂华能联合大厦＂部分房产增加收入 ３，４９８．９４ 万元。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务毛利本年比上年增加 ２，０１７．６５ 万元，增幅 ４２４．６８％。主要是： （１）港口业务毛利增长。本 年货物进出口港的吞吐量 ３３０．７５ 万吨，较上年 ２３３．６５ 万吨增加 ９７．１ 万吨，上升了 ４１．５６％；本年港 口业务收入较上年增加 ２，５８９．６６ 万元，上升了 ３６．８３％，成本较上年增加 １，６２７．２４ 万元，仅上升了 ２６．２１％，收入增长的速度比成本增长速度快。相应地，毛利增加 ９６２．４２ 万元，而上年港口业务毛利 为－１３９．７１ 万元。另外，吞吐量增加的主要是高值货物，在港口装卸量大幅增长的情况下，本年收 入和毛利都有较大增长；（２）房地产业毛利比上年增长 ８２５．３５ 万元，主要是上海北华销售＂华能联 合大厦＂部分房产增加收入 ３，４９８．９４ 万元。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年公司实现了扭亏为盈，主要原因是：１．港口业务收入增长，超过经营成本增长幅度。因港口 吞吐量的上升，货值、收费较上年有所提高，使港口收入同比增长 ３６．８３％；由于加强内部管理等措 施，经营成本仅上升了 ２６．２１％；２．房地产销售收入增加。本年出售上海＂华能联合大厦＂增加收入 ３，４９８．９４ 万元，增加净利润 ６３８．３９ 万元；３．本年收回委托理财收益 １６０ 万元，而 ２００２ 年没有投资 收益且计提了股权投资减值准备 １２０ 万元；４．计提应收帐款、短期投资、存货、长期投资等减值准 备 ９５．９６ 万元，比上年减少 １，４３２．３８ 万元，减幅 ９３．７２％，主要是市政府全额确认 ２００３ 年北海市港 务管理局分离核算费用 １，９９８．７１ 万元；５．收到北海市财政局直接拨给的财政补贴 １５００ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 －6－ 北海新力实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司总资产为 ８３，１３６．６８ 万元，比上年同期减少 ２，０１５．３５ 万元。主要原 因是：上海北华售房等使固定资产减少 ４，１０８．５３ 万元；归还货款、收回委托理财、上海北华售房使 货币增加 ２６１１ 万元。负债总额为 ３５，１０４．５０ 万元，比上年同期减少 ２，５９８．２５ 万元，主要原因是归 还银行贷款 ３２００ 万元。公司资产负债率为 ４２．２３％，比上年同期下降 ２ 个百分点。股东权益为 ４７，７３１．４１ 万元，比上年同期增加 ７７８．３１ 万元，主要是因今年公司盈利所致。现金及现金等价物净增加额为 ２，６１１．１４ 万元，比上年同期增加 ７，９８４．４４ 万元，增加的原因主要是本年收回短期投资 ２０００ 万元以 及获得财政一次性补贴收入 １５００ 万元，而上年因短期投资支付现金，减少货币资金 ４，０８８．６０ 万元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 购置港口机械设备 1,800.00 完成投资 1386 万元 极大提高了港口装卸能 力和服务质量，并降低 了对外租赁设备费用。 合计 1,800.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2003 年期初未分配利润为-5,711,679.63 元，2003 年公司共实现净利润 7,783,079.56 元。报告期 末累计未分配利润为 1,760,689.94 元。根据公司经营状况，决定 2003 年度不进行利润分配，也不进 －7－ 北海新力实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 宁波保税区华能联合开 0.00 170.00 0.00 0.00 发有限公司 北海新力进出口贸易公 0.89 824.18 0.00 0.00 司 北海港务局 2,039.13 9,411.44 0.00 0.00 北海中港散化有限公司 -194.49 2,396.68 0.00 0.00 中国华能集团公司 0.00 0.00 0.00 500.00 中国外轮代理总公司 0.00 0.00 14.63 29.65 合计 1,845.53 12,802.30 14.63 529.65 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1．本公司子公司－中国北海外轮代理公司于 1999 年 8 月 27 日以无正本提单放货为由 被起诉，该公司作为第一被告，涉诉金额 480 万美元。本事项已刊登于 1999 年 9 月 3 日《中国证券报》并在以后定期报告上披露。鉴于中国北海外轮代理公司是独立法人， 且本公司未对其提供任何担保，如果北海外轮代理公司败诉，本公司可能承担的最大损 失不超过投入的资本金 550 万元人民币。该案件报告期内未有进展。 2．中国农业银行北海市分行海城支行（以下简称"海城支行"）诉北海市蓄电池厂借款涉 及本公司担保纠纷一案（本事项已在公司 2002 年第三季度报告及以后定期报告中披露）， 广西壮族自治区高级人民法院于 2003 年 4 月 16 日作出终审判决。判决北海市蓄电池厂 －8－ 北海新力实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 偿还原告海城支行贷款本金 280 万元及利息 370 万元（利息计至 2002 年 9 月 1 日，以 后利息按中国人民银行规定的同期、同类逾期贷款利率计付）。本公司对北海市蓄电池 厂不能偿还上述贷款本息部分承担赔偿责任。公司承担赔偿责任后，有权向北海市蓄电 池厂追偿。 截止报告期末，对于该案的执行未有进展。 7.8 独立董事履行职责的情况 本公司独立董事在任期间参加了公司召开的董事会议以及股东大会，并对其中涉及关联 交易等事项发表了独立意见。 §8 监事会报告 一、 报告期内监事会召开会议情况 二 00 三年，公司监事会共召开监事会会议两次，具体情况分别为： 1．二 00 三年四月十日，上午十一时，在北海市香格里大酒店二楼会议厅召开监事会， 应到监事五人，实到监事四人，缺席监事已委托他人行使权利，会议主要内容是：（1） 听取公司财务总监曲景辉先生汇报二 00 二年度公司经营成果及财务状况；（2）审议二 00 二年度监事会工作报告。 2．二 00 三年十月二十三日，上午十一时，在公司接待室召开监事会，应到监事五人， 实到监事四人，缺席监事已委托他人行使权利。会议主要内容是：审议《关于上海北华 出售房产关联交易的议案》。 二、公司依法运作情况 为保证党和国家的方针、政策、法律、法规的实施，促进公司按章办事、依法经营，保 证公司经营健康发展，监事会认真履行监督职责，对公司运作情况进行监督，监事会的 监事列席了公司历次董事会会议和股东大会，对公司股东大会的召开程序、决议事项、 董事会对股东执行情况进行了监督，并委派公司纪检监审部对基层单位执行政策法规、 公司制度等情况进行检查监督，经过开展监督检查，监事会认为：二 00 三年，公司规 范运作，规范管理，公司的董事、经理和高级管理人员在执行职务工作期间，能自觉遵 纪守法，遵守公司章程，严格执行党和国家的方针、政策和股东大会的决议，公司的董 事、经理及高级管理人员能恪尽职守、勤勉工作。经检查，未发现有违反法律、法规、 公司章程和损害公司利益的行为。 三、对公司财务管理和经营成果的检查情况 根据《公司章程》第 136 条赋予的职权，监事会对公司的财务管理和财务预算的执行情 况定期开展监督检查，及时掌握公司的财务收支、经营成果、长期投资、财务管理等情 况，促进基层单位进一步改善经营管理和财务管理，杜绝经济漏洞，不断完善内部管理 制度。 四、对关联交易情况进行检查情况 2003 年 10 月份，公司控股子公司上海北华企业发展有限公司向华能集团出售上海华能 联合大厦部分房产，售价为 34,989,417.00 元人民币，此款项已于 2003 年 12 月 12 日以 现金结算方式全部到帐。 经监事会审议，认为公司在进行关联交易时，定价公允，符合公平、公正、合理的原则， 有效地维护了中小股东的利益。 北海新力实业股份有限公司监事会 二 00 四年四月二十日 §9 财务报告 9.1 审计意见 －9－ 北海新力实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 四川华信(集团)会计师事务所 SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM 川华信审[2004]上字 18 号 审 计 报 告 北海新力实业股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的北海新力实业股份有限公司（以下简称北海新力）2003 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分 配表、2003 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是北海新力管理 当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所 有重大方面公允地反映了北海新力 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营 成果和现金流量。 四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：曾 红 有限责任公司 中国 . 成都 中国注册会计师：何寿福 2004 年 4 月 20 日 9.2 资产负债表 编制单位：北海新力实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 81,952,393.21 66,722,115.83 55,841,006.66 16,562,594.46 短期投资 20,073,250.10 20,073,250.10 应收票据 5,550,000.00 5,550,000.00 3,820,000.00 3,820,000.00 应收股利 15,086.38 应收利息 应收账款 24,788,333.05 23,533,095.24 26,473,100.97 21,930,254.77 其他应收款 121,373,470.14 111,298,131.71 110,640,828.82 131,868,202.93 预付账款 8,168,454.14 195,767.15 2,569,742.00 62,742.00 应收补贴款 存货 3,437,512.08 1,065,432.16 6,367,531.60 1,313,444.19 待摊费用 529,971.08 250,000.00 956,369.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 245,800,133.70 208,629,628.47 226,741,829.15 195,630,488.45 长期投资: 长期股权投资 7,765,739.90 71,373,937.97 8,653,907.21 67,782,635.34 长期债权投资 长期投资合计 7,765,739.90 71,373,937.97 8,653,907.21 67,782,635.34 其中：合并价差 －10－ 北海新力实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 固定资产: 固定资产原价 772,643,712.34 677,762,260.19 793,962,646.84 668,427,696.22 减：累计折旧 229,260,330.57 181,044,115.03 206,662,906.39 158,658,188.27 固定资产净值 543,383,381.77 496,718,145.16 587,299,740.45 509,769,507.95 减：固定资产减值准备 23,568,063.45 18,372,463.13 23,572,973.27 18,377,372.95 固定资产净额 519,815,318.32 478,345,682.03 563,726,767.18 491,392,135.00 工程物资 在建工程 8,126,039.46 8,126,039.46 5,299,980.81 5,299,980.81 固定资产清理 固定资产合计 527,941,357.78 486,471,721.49 569,026,747.99 496,692,115.81 无形资产及其他资产: 无形资产 44,254,273.18 43,854,523.23 40,337,322.50 39,884,272.55 长期待摊费用 5,605,288.95 5,572,032.95 6,760,455.04 6,418,417.79 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 49,859,562.13 49,426,556.18 47,097,777.54 46,302,690.34 递延税项: 递延税款借项 资产总计 831,366,793.51 815,901,844.11 851,520,261.89 806,407,929.94 流动负债: 短期借款 174,500,000.00 151,000,000.00 140,500,000.00 123,000,000.00 应付票据 应付账款 4,672,989.69 1,699,184.52 5,975,368.92 3,051,732.68 预收账款 13,050,476.09 822,492.58 10,906,980.53 1,520,446.35 应付工资 81,739.86 33,020.36 52,266.36 46,466.36 应付福利费 1,590,541.67 1,100,620.53 1,130,960.79 672,047.04 应付股利 4,486,681.13 4,407,590.00 4,638,822.95 4,609,590.00 应交税金 1,240,335.13 414,329.71 482,608.97 530,960.65 其他应交款 10,810,271.67 10,812,316.09 7,890,021.87 7,886,804.04 其他应付款 20,909,267.90 51,647,920.37 20,386,902.03 23,740,370.73 预提费用 400,973.02 347,941.76 453,903.06 308,910.45 预计负债 一年内到期的长期负债 3,000,000.00 68,000,000.00 60,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 234,743,276.16 222,285,415.92 260,417,835.48 225,367,328.30 长期负债: 长期借款 57,984,335.58 57,984,335.58 58,986,206.18 53,986,206.18 应付债券 长期应付款 58,318,034.84 58,318,034.84 57,523,417.25 57,523,417.25 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 116,302,370.42 116,302,370.42 116,509,623.43 111,509,623.43 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 351,045,646.58 338,587,786.34 376,927,458.91 336,876,951.73 少数股东权益 3,007,089.16 5,061,824.77 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 188,471,800.00 188,471,800.00 188,471,800.00 188,471,800.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 188,471,800.00 188,471,800.00 188,471,800.00 188,471,800.00 资本公积 263,029,546.20 263,029,546.20 263,029,546.20 263,029,546.20 盈余公积 24,052,021.63 24,052,021.63 23,741,311.64 23,741,311.64 其中：法定公益金 6,803,930.06 6,803,930.06 6,700,360.06 6,700,360.06 未分配利润 1,760,689.94 1,760,689.94 -5,711,679.63 -5,711,679.63 其中：现金股利 -5,711,679.63 -5,711,679.63 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 477,314,057.77 477,314,057.77 469,530,978.21 469,530,978.21 负债和所有者权益（或股东权益） 831,366,793.51 815,901,844.11 851,520,261.89 806,407,929.94 总计 －11－ 北海新力实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：北海新力实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 137,309,098.02 66,533,390.05 77,290,813.76 40,901,848.81 减：主营业务成本 117,132,587.21 60,145,732.42 73,445,340.23 44,567,296.57 主营业务税金及附加 3,840,080.09 2,252,089.38 2,528,526.59 1,417,661.18 二、主营业务利润（亏损以“-”号 16,336,430.72 4,135,568.25 1,316,946.94 -5,083,108.94 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 2,391,116.62 2,220,081.36 1,382,396.81 1,250,536.81 号填列） 减：营业费用 管理费用 7,440,855.75 2,398,374.26 23,751,394.72 17,680,057.29 财务费用 14,996,645.69 12,921,956.84 14,735,453.41 10,608,427.23 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,709,954.10 -8,964,681.49 -35,787,504.38 -32,121,056.65 加：投资收益（损失以“-”号 1,860,558.51 5,344,918.82 -1,078,835.74 -5,645,569.41 填列） 补贴收入 15,000,000.00 15,000,000.00 营业外收入 167,573.45 122,022.45 41,459.59 41,459.59 减：营业外支出 3,943,682.10 3,719,180.22 3,730,135.24 3,666,295.71 四、利润总额（亏损总额以“-”号 9,374,495.76 7,783,079.56 -40,555,015.77 -41,391,462.18 填列） 减：所得税 1,494,971.76 962,055.38 减：少数股东损益 96,444.44 -103,601.17 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,783,079.56 7,783,079.56 -41,413,469.98 -41,391,462.18 加：年初未分配利润 -5,711,679.63 -5,711,679.63 35,701,790.35 35,679,782.55 其他转入 六、可供分配的利润 2,071,399.93 2,071,399.93 -5,711,679.63 -5,711,679.63 减：提取法定盈余公积 207,139.99 207,139.99 提取法定公益金 103,570.00 103,570.00 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 1,760,689.94 1,760,689.94 -5,711,679.63 -5,711,679.63 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 1,760,689.94 1,760,689.94 -5,711,679.63 -5,711,679.63 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 31,700.00 31,700.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 －12－ 北海新力实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 编制单位：北海新力实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 140,785,692.99 64,263,321.58 收到的税费返还 52,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 20,977,952.51 20,265,217.23 经营活动产生的现金流入小计 161,815,645.50 84,528,538.81 购买商品、接受劳务支付的现金 60,481,924.50 34,033,887.95 支付给职工以及为职工支付的现金 26,216,817.38 19,932,590.00 支付的各项税费 6,399,410.68 3,245,742.96 支付的其他与经营活动有关的现金 15,484,853.07 13,403,589.38 经营活动产生的现金流出小计 108,583,005.63 70,615,810.29 经营活动产生的现金流量净额 53,232,639.87 13,912,728.52 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 20,969,142.00 20,114,142.00 取得投资收益所收到的现金 1,899,010.82 1,738,529.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 386,412.50 323,412.50 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 5,100,000.00 投资活动产生的现金流入小计 28,354,565.32 22,176,084.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 19,691,287.50 19,322,095.97 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 19,691,287.50 19,322,095.97 投资活动产生的现金流量净额 8,663,277.82 2,853,988.34 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 174,500,000.00 151,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 12,373,739.26 83,894,366.07 筹资活动产生的现金流入小计 186,873,739.26 234,894,366.07 偿还债务所支付的现金 206,501,870.60 179,001,870.60 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,063,332.48 13,448,631.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 65,060.92 9,051,059.95 筹资活动产生的现金流出小计 222,630,264.00 201,501,561.56 筹资活动产生的现金流量净额 -35,756,524.74 33,392,804.51 四、汇率变动对现金的影响 -28,006.40 五、现金及现金等价物净增加额 26,111,386.55 50,159,521.37 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 7,783,079.56 7,783,079.56 加：计提的资产减值准备 -959,624.87 -933,265.82 固定资产折旧 16,512,441.23 12,369,540.00 无形资产摊销 377,735.82 324,435.82 长期待摊费用摊销 308,781.25 待摊费用减少（减：增加） 426,397.92 -250,000.00 预提费用增加（减：减少） -52,930.04 39,031.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -7,353.13 -4,949.07 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 14,996,645.69 12,921,956.84 投资损失（减：收益） -1,860,558.51 -5,344,918.82 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 2,930,019.52 248,012.03 经营性应收项目的减少（减：增加） -17,486,170.71 -12,351,287.53 经营性应付项目的增加（减：减少） 3,137,291.45 -888,905.80 －13－ 北海新力实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 27,030,440.25 少数股东本期收益 96,444.44 经营活动产生的现金流量净额 53,232,639.87 13,912,728.52 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 81,952,393.21 66,722,115.83 减：现金的期初余额 55,841,006.66 16,562,594.46 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 26,111,386.55 50,159,521.37 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －14－