金晶科技(600586)2003年年度报告

山东金晶科技股份有限公司 2003 年度报告 2004 年 4 月 23 日 【重要提示】 一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人董事长朱永强先生，主管会计工作负责人总经理曹廷发先生，会计 机构负责人栾尚运先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 三、公司董事刘同佑先生、独立董事孙宪芳女士因故未能出席二届三次董事会，分 别委托董事长朱永强先生及独立董事王昕先生代为出席并行使表决权，。 四、本公司 2003 年度财务会计报告已经大信会计师事务有限公司审计并且出具了 标准无保留意见的审计报告。 2003 年年度报告 【目 录】 （一）公司基本情况简介·····················4 （二）会计数据和业务数据摘要··················6 （三）股本变动及股东情况····················9 （四）董事、监事、高级管理人员和员工情况············13 （五）公司治理结构·······················16 （六）股东大会情况介绍·····················19 （七）董事会报告························26 （八）监事会报告························37 （九）重要事项·························39 （十）财务报告·························41 （十一）备查文件目录······················77 第 3 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定名称 中 文：山东金晶科技股份有限公司 中文缩写：金晶科技 英 文： Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co.，Ltd 二、公司法定代表人：朱永强 三、公司董事会秘书：董保森 证券事务代表：吕超 联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 联系电话：（0533）3586666 传 真：（0533）3585586 电子邮件：jjkj@163169.net 四、公司注册地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 公司办公地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 邮政编码：255086 国际互联网网址：http://www.shandongglass.com 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年报备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：金晶科技 股票代码：600586 第 4 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 31 日 公司注册登记地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 公司最近注册登记日期：2003 年 10 月 22 日 公司注册登记地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 企业法人营业执照注册号：3700001804915 税务登记号码：370303265127242(国税) 370300265127242(地税) 公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址：湖北省武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 A-B 座八楼 第 5 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标： 单位：元 项 目 金 额 利润总额 57,559,517.25 净利润 31,444,171.35 扣除非经常性损益后的净利润* 34,268,883.55 主营业务利润 88,510,040.08 其他业务利润 1,147,792.11 营业利润 48,907,138.74 投资收益 112,168.85 补贴收入 13,657,474.57 营业外收支净额 -5,117,264.91 经营活动产生的现金流量净额 125,570,750.18 现金及现金等价物净增加额 94,902,474.12 备注：按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号——非经常性损益（2004 年修订）》应扣除的非经常性损益项目和金额： 项目 金额（元） 1 报废处置固定资产 5,048,084.53 2 各项减值准备转回 -1,852,735.17 3 营业外收支 69,180.38 4 所得税影响额 -439,817.54 合计 2,824,712.20 第 6 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 项 目 单位 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 元 310,813,139.95 322,629,533.05 385,477,392.64 净利润 元 31,444,171.35 37,829,667.75 45,895,442.30 总资产 元 1,386,306,667.87 953,937,372.90 431,957,992.59 股东权益（不含少数股东权益） 元 509,662,111.31 507,272,939.96 147,378,815.00 每股收益（摊薄） 元/股 0.25 0.39 0.74 每股收益（加权） 元/股 0.25 0.51 0.74 每股收益（扣除非经常性损益） 元/股 0.27 0.26 0.70 每股净资产 元/股 4.05 4.94 2.38 调整后每股净资产 元/股 4.04 4.93 2.37 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 1.00 0.89 0.11 净资产收益率（摊薄） % 6.17 7.91 31.14 净资产收益率（加权） % 6.18 13.82 36.88 三、报告期内利润表附表： 单位：元 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 项 目 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 88,510,040.08 17.37 17.41 0.70 0.70 营业利润 48,907,138.74 9.60 9.62 0.39 0.39 净利润 31,444,171.35 6.17 6.18 0.25 0.25 扣除非经常性损益后的净利润 34,268,883.55 6.72 6.74 0.27 0.27 第 7 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 四、报告期内股东权益变动情况及说明 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股 本 96,850,000 29,055,000 —— 125,905,000 按 10:3 送红股 资本公积金 308,794,457.21 —— —— 308,794,457.21 —— 盈余公积金 19,299,255.75 4,737,368.44 —— 24,036,624.19 本年法定计提 法定公益金 6,433,085.25 1,579,122.81 —— 8,012,208.06 本年法定计提 未分配利润 53,274,227.00 31,444,171.35 33,792,368.44 50,926,029.91 —— 股东权益合计 478,217,939.96 65,236,539.79 33,792,368.44 509,662,111.31 —— 第 8 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 第三章 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况 （一）公司股份变动情况 公司股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（+，-） 本次变动后 项 目 本次变动前 公积金 配股 送股 增发 其他 合计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 61,850,000 18,555,000 18,555,000 80,405,000 其中： 国家拥有股份 61,480,000 18,444,000 18,444,000 79,924,000 境内法人持有股份 370,000 111,000 111,000 481,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 61,850,000 18,555,000 18,555,000 80,405,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 35,000,000 10,500,000 10,500,000 45,500,000 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 35,000,000 10,500,000 10,500,000 45,500,000 三、股份总数 96,850,000 29,055,000 29,055,000 125,905,000 第 9 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 （二）股票发行与上市情况 1、报告期末为止的历次股票发行情况： 本公司于 2002 年 7 月 31 日通过上海证券交易所以 100%向二级市场投资者定价配 售的发行方式首次向社会公众公开发行了 3500 万股人民币普通股股票，每股面值 1.00 元股，发行价为每股人民币 9.58 元。 自 2002 年 8 月 15 日起，本公司公开发行的 3500 万股社会公众股获准在上海证券 交易所挂牌交易。 除公司首发募股外，截止报告期末，公司没有再发行新股以及其他证券衍生品种。 2、本报告期内按照每 10 股送 3 股派 3 元（含税）实施 2002 年度利润分配方案， 公司股本总额由 9685 万股增至 12590.5 万股，其中流通股由 3500 万股增至 4550 万股。 3、本公司没有内部职工股。 二、股东情况 （一）截至本报告期末，公司共有股东 8863 户。 （二）本报告期末公司前 10 名股东持股情况 单位：股 报告期末股东总数 8863 前十名股东持股情况 比 例 质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 股份类别 股东性质 （％） 的股份数量 山东玻璃总公司 18,000,000 78,000,000 61.95 未流通 无 国有法人股 肥城新立特钢工贸有限公司 不详 2,186,186 1.74 已流通 不详 流通股 吴瑞银 不详 1,818,708 1.44 已流通 不详 流通股 上海立华贸易有限公司 不详 1,625,877 1.29 已流通 不详 流通股 上海西贝实业有限公司 不详 1,571,833 1.25 已流通 不详 流通股 上海金辉物业有限公司 不详 1,515,940 1.20 已流通 不详 流通股 四川岷江福星资讯有限公司 不详 1,510,414 1.20 已流通 不详 流通股 文登市森鹿制革有限公司 不详 1,479,875 1.18 已流通 不详 流通股 淄博金正商贸有限公司 不详 1,477,556 1.17 已流通 不详 流通股 上海狮王钟表公司 不详 1,251,440 0.99 已流通 不详 流通股 第 10 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 1、报告期内公司控股股东未发生变更； 2、前十名股东中，仅有山东玻璃总公司为本公司发起人，其余 9 位股东为社会公 众股股东，公司控股股东与其余股东之间不存在关联关系，公司未知其余股东之间是否 存在关联关系或否属于一致行动人； 3、报告期末，前十名股东中流通股股东名称系由中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司提供。 （三）控股股东情况介绍 法定名称：山东玻璃总公司 法定代表人：王刚 成立日期：1993 年 6 月 17 日 主要业务和产品：山东玻璃总公司主要从事建筑及通用深加工玻璃产品的生产销售， 产品为中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、雕花玻璃、玻璃家具等。 注册资本：10000 万元 注册地址：山东省淄博市博山区双山路 216 号 （四）除公司控股股东山东玻璃总公司外，公司没有其他持股在 10%（含 10%）以上 的股东。 第 11 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 （五）本报告期末公司前 10 名流通股股东情况 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 肥城新立特钢工贸有限公司 2,186,186 A股 吴瑞银 1,818,708 A股 上海立华贸易有限公司 1,625,877 A股 上海西贝实业有限公司 1,571,833 A股 上海金辉物业有限公司 1,515,940 A股 四川岷江福星资讯有限公司 1,510,414 A股 文登市森鹿制革有限公司 1,479,875 A股 淄博金正商贸有限公司 1,477,556 A股 上海狮王钟表公司 1,251,440 A股 文登市制革厂 912,840 A股 注：本名册由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供，公司未知上述股东 之间是否存在关联关系或否属于一致行动人。 第 12 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事及高管人员的情况 （一）基本情况： 1、现任董、监事及高管人员姓名、性别、年龄、职务及年初、年末持股数 年初 年末 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任期起止日期 持股数 持股数 朱永强 男 44 董事长 2003.05.18～2006.05.17 0 0 刘同佑 男 61 董 事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 王 刚 男 44 董 事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 董 事 曹廷发 男 42 2003.05.18～2006.05.17 0 0 总经理 邓 伟 男 44 董 事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 孙 明 女 44 董 事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 王 昕 男 61 独立董事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 孙宪芳 男 38 独立董事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 徐厚敬 男 53 独立董事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 王化忠 男 54 监事会召集人 2003.05.18～2006.05.17 0 0 翟木贵 男 37 监 事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 韩 晨 男 29 监 事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 张钦林 男 34 职工监事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 付 彬 男 33 职工监事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 董保森 男 40 董事会秘书 2003.05.18～2006.05.17 0 0 李昌敏 男 47 副总经理 2003.05.18～2006.05.17 0 0 葛风忠 男 33 副总经理 2003.05.18～2006.05.17 0 0 乔英珠 男 45 副总经理 2003.05.18～2006.05.17 0 0 栾尚运 男 39 财务负责人 2003.05.18～2006.05.17 0 0 2、本公司董事、监事在股东单位任职情况说明： 公司董事刘同佑先生任本公司控股股东山东玻璃总公司党委书记； 公司董事王刚先生任本公司控股股东山东玻璃总公司总经理； 第 13 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 公司董事邓伟先生任本公司控股股东山东玻璃总公司总会计师； 公司董事孙明女士任本公司控股股东山东玻璃总公司总经济师； 公司监事会召集人王化忠先生任本公司控股股东山东玻璃总公司工会主席； 公司监事翟木贵先生任本公司控股股东山东玻璃总公司审计处处长。 （二）年度报酬情况： 1、现任董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序和确定依据 （1）报告期内公司尚未制订关于董事（不含独立董事）和监事的报酬制度，同时 根据 2002 年度股东大会决议，给予独立董事 3 万元/人/年的津贴； （2）公司对高管人员工资的确定依据 高管人员工资的确定原则：贯彻组织目标与个人目标相结合、物质激励与精神激励 相结合以及奖罚分明、适当、公正原则。 高管人员工资分为岗位工资和年功工资两种。岗位技能工资是按照岗位责任重要程 度、风险大小、工作量等，通过测评确定岗位系数，同时按照个人工作能力和以往考核 评议确定个人技能系数。根据上月公司效益确定全体员工平均工资，以此确定高管人员 每月工资。年功工资是根据年度资产保值增值及经营成果考核确定。 2、董事刘同佑、王刚、邓伟、孙明，监事王化忠、翟木贵均不在本公司领取薪酬， 以上董事、监事薪酬由其任职的山东玻璃总公司支付。 3、报告期内在公司领取报酬的董事有朱永强、曹廷发；在本公司领薪的监事有付 彬、韩晨、张钦林；在本公司领取薪酬的董、监事、及高管人员共 10 人，年度报酬总 额为 32.40 万元。 公司按照 3 万元/人/年给予独立董事津贴，共计 9 万元/年。 4、年度报酬 现任董事、监事和高管人员的年度报酬总额为 66.64 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额：14.04 万元 金额最高的前三名高管的报酬总额：10.70 万元 报酬区间（人民币元） 人数 3-6 万元 19 人 (不含 6 万元) 第 14 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 （三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员聘任以及离任情况： 报告期内，公司第一届董事会、监事会任期届满，在 2003 年 5 月 18 日召开的金晶 科技 2002 年度股东大会上选举产生了公司第二届董事会、监事会。 朱永强、刘同佑、王刚、曹廷发、邓伟、孙明、王昕、孙宪芳、徐厚敬为第二届董 事会成员，其中朱永强为第二届董事会董事长，王昕、孙宪芳、徐厚敬为第二届董事会 独立董事。第一届董事会董事张明、董保森、赵文波、马眷荣、殷书建、仪垂杰、周中 东不再担任公司董事。 王化忠、翟木贵、韩晨、张钦林、付彬为第二届监事会成员，其中王化忠为监事会 召集人，张钦林、付彬为公司职代会选举的职工代表监事。 2003 年 5 月 18 日召开的金晶科技二届一次董事会聘任曹廷发为公司总经理，董保 森为董事会秘书，根据公司总经理提名，公司董事会聘任李昌敏、葛风忠、乔英珠为公 司副总经理，聘任栾尚运为公司财务负责人。 二、公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司在职员工（未含控股子公司）人数总计 498 人。 1、公司员工专业构成情况： 专业构成 人 数 占总人数比例（%） 生产人员 280 56.22 销售人员 36 7.23 技术人员 86 17.27 财务人员 11 2.21 行政人员 85 17.07 2、教育程度 教育程度 人 数 占总人数比例（%） 大中专以上 475 95.38 中专以下 23 4.62 3、报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。 第 15 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 第五章 公司治理结构 一、公司法人治理现状 报告期内，公司不断健全和完善现代企业制度，规范运作，依据《公司法》、 《证券 法》、 《上市公司治理准则》、 《上市公司股东大会规范意见》等法律法规，制定了《股东 大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《总经理工作细则》等， 分别由 2002 年度股东大会、一届七次董事会审议通过，对于“三会一层”职权、职责 和议事规则，投资者权益保护的实现方式等内容作了规定，使之基本符合上述法律法规 的要求，主要体现在如下几个方面： （一）股东与股东大会 公司在《公司章程》及《股东大会议事规则》中规定了股东大会召开和表决程序， 保证股东大会合法、有效，确保所有股东享有法律、行政法规和《公司章程》规定的合 法权利；为保证关联交易的公平、公正、公开，公司制定了《关联交易管理办法》，使 公司与关联人之间的关联交易均按照市场价格定价，公平合理。 （二）控股股东与上市公司 公司控股股东山东玻璃总公司，从未超越股东大会干预公司的决策和生产经营活 动，损害公司和其他股东的利益；公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作；公 司与山东玻璃总公司实现了人员、资产、财务、机构、业务独立，各自独立核算、独立 承担责任和风险。 （三）关于董事与董事会 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司在《公司章程》中规定了董 事的选聘程序，保证了董事的选聘遵循了公开、公平、公正、独立的原则；公司董事会 的人数、人员构成以及任期符合法律、法规的要求；为建立科学、有效的决策机制，董 事会制订了《董事会议事规则》 、《独立董事工作细则》、 《重大财务决策程序规则》 、《对 外投资管理制度》、 《公开信息披露制度》等内部规章。公司各位董事能够以认真负责的 态度出席董事会和股东大会，学习有关法律法规，履行董事的权利、义务和责任。 （四）关于监事与监事会 第 16 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 公司监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名；《公司章程》中规定了监事会 的职权，并制定了《监事会议事规则》，监事会能够严格按照规定程序进行；公司监事 会能够以对全体股东负责、维护公司合法权益的态度，对公司财务以及公司董事、高级 管理人员履行职责的合规性进行监督。 （五）绩效评价与激励约束机制 本公司的考核审议办法，实行职责考核和经济目标责任制考核相结合，与全年效益 挂钩，视效益完成情况，按一定比例兑现年度报酬。同时贯彻组织目标与个人目标相结 合、物质激励与精神激励相结合以及奖罚分明、适当、公正原则。 公司定期进行内部审计，监事会不定期进行工作抽查和廉洁抽查。设立了董事长、 总经理信箱，形成公司特有的密切协调又相互制衡的监督约束机制。 （六）关于利益相关者 公司能够维护债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，并在公司 保持持续发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注环境保护、公益事业等社会问题， 重视公司的社会责任。 （七）信息披露与透明度 公司在保证所有投资者平等获得信息的前提下，严格按照法律、法规和《公司章程》 的规定，真实、准确、完整、及时披露信息；为规范公司的信息披露，公司董事会制定 了《信息披露管理办法》并指定董事会秘书负责信息披露、接待来访、回答咨询和联系 股东等工作，董事会和公司管理层对董事会秘书的工作给予了积极支持。 二、独立董事履行职责情况 2003 年 5 月 18 日，在公司 2002 年度股东大会上依照中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》的要求，选举王昕、孙宪芳、徐厚敬为公司独立董事。 报告期末，公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，符合中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》的要求。 报告期内，公司 3 名独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》以及本公司制定的《独立董事工作细则》，认真履行职责，对于本公司在 报告期内聘任高级管理人员、关联交易以及变更募集资金投向等事项发表了独立意见。 对促进公司法人治理水平，健全现代企业制度起到了积极的作用。 第 17 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 三、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性 （一）业务 公司拥有完整独立的产、供、销系统，完全具备独立开展业务的能力，原材料的采 购、产品的销售不依赖于公司的控股股东。 （二）人员 本公司董事、监事由公司股东大会选举产生（其中：职工代表监事由公司职工代表 大会选举产生），高级管理人员由董事会聘任并由独立董事发表独立意见。本公司高级 管理人员均未在股东单位兼职；公司的劳动、工资及人事管理完全独立。 （三）资产 公司拥有独立于控股股东的生产系统、配套设施和非专利技术和无形资产。 （四）机构 本公司的生产经营和办公机构与控股股东山东玻璃总公司之间完全独立，不存在混 合经营、合署办公的情况。山东玻璃总公司与本公司的职能部门之间不存在上下级关系， 未发生山东玻璃总公司干预本公司正常生产经营活动的现象。 （五）财务 公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度；公司独立做出财务决策，在银行独立开户，依法独立纳税；公司独立对外签订合同。 四、公司对高级管理人员的考评和激励机制 1、选择机制：根据公司发展需要，按照公司章程规定，总经理、董事会秘书由董 事长提名，其他高管人员由总经理提名，由董事会聘任。 2、考评机制：本公司对高管人员的考核审议办法，实行职责考核和经济目标责任 制考核相结合，与全年效益挂钩，视效益完成情况，按一定比例兑现年度报酬。 3、激励机制：公司对高管人员的激励，贯彻组织目标与个人目标相结合、物质激 励与精神激励相结合以及奖罚分明、适当、公正原则。 4、约束机制：公司定期进行内部审计，监事会不定期进行工作抽查和廉洁抽查。 设立了董事长、总经理信箱，形成公司特有的密切协调又相互制衡的监督约束机制。 第 18 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 第六章 股东大会情况介绍 一、报告期内公司股东大会的召开情况 报告期内公司共召开了 3 次股东大会 1、2002 年度股东大会 公司董事会于 2003 年 4 月 15 日发出召开本次股东大会的通知（详见 2003 年 4 月 15 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》），本次股东大会于 2003 年 5 月 18 日在山东省淄博市工商局培训中心会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托 代表 2 人，代表股份 60,370,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.33%，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱永强先生主持，公司董事、监事和高级管 理人员列席了会议。经与会股东审议，大会以记名投票方式逐项表决，通过了以下决议： （一）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出 席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0 ％，审议通过了 山东金晶科技股份有限公司 2002 年度董事会工作报告。 （二）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出 席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了山 东金晶科技股份有限公司 2002 年度监事会工作报告。 （三）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出 席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了山 东金晶科技股份有限公司 2002 年度报告以及年度报告摘要。 （四）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出 席会议有表决权股份的 0 ％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了 山东金晶科技股份有限公司 2002 年度财务决算以及 2003 年度财务预算报告。 （五）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出 席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了山 东金晶科技股份有限公司 2002 年度利润分配以及资本公积金转赠股本预案。并同意委 托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全权代理发放本次派发的流通股现金红 第 19 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 利及代理实施本公司送股方案。 经湖北大信会计师事务有限公司审计，公司 2002 年度实现税后利 37,829,667.75 元， 按 10%的比例计提法定盈余公积金 3,765,842.85 元，按 5%的比例计提法定公益金 1,882,921.43 元，加年初未分配利润 50,148,323.53 元，截至本报告期末，可供股东分配 的利润为 82,329,227.00 元。本次利润分配以 2002 年末总股本 96,850,000 股为基数，拟 每 10 股派 3 元（含税）现金股利，每 10 股送 3 股股票股利，共计 58,110,000.00 元；剩 余 24,219,227.00 元结转以后年度分配。 本年度不实施资本公积金转增股本。 （六）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出 席会议有表决权股份的 0 ％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了 关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司审计机构并审议其报酬的议案。 续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司 2003 年度审计机构，2002 年度的审计费 用为 35 万元（包含子公司的审计费用），其中不含差旅费。 （七）审议通过了关于公司董事会换届选举的提案 （1）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出席 会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，选举朱永强先生 为公司第二届董事会董事； （2）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出席 会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，选举刘同佑先生 为公司第二届董事会董事； （3）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出席 会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，选举王刚先生为 公司第二届董事会董事； （4）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出席 会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席有表决权股份的 0％，选举曹廷发先生为公 司第二届董事会董事； （5）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出席 会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，选举孙明女士为 公司第二届董事会董事； 第 20 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 （6）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出席 会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，选举邓伟先生为 公司第二届董事会董事； （7）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出席 会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，选举王昕先生为 公司第二届董事会独立董事； （8）以 60,370,000 股同意，占出席会议股东所持股份 100 ％，0 股反对，占出席 会议股东所持股份 0％，0 股弃权，占出席会议股东所持股份 0％，选举孙宪芳女士为公 司第二届董事会独立董事； （9）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出席 会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，选举徐厚敬先生 为公司第二届董事会独立董事。 （八）审议通过了关于公司监事会换届选举的提案 （1）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出席 会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，选举王化忠先生 为公司第二届监事会监事； （2）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出席 会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，选举翟木贵先生 为公司第二届监事会监事； （3）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出席 会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，选举韩晨先生为 公司第二届监事会监事。 （九）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出 席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％， 审议通过了 关于修改公司章程的议案。 （十）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出 席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了关 于审议独立董事薪酬的议案。 公司给予独立董事每人每年 3 万元（含税）津贴。 第 21 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 （十一）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占 出席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了 关于审议独立董事工作细则的议案。 （十二）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占 出席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了 关于修改金晶科技与金星公司综合服务协议的议案。 （十三）以 370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出席 会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了关于 对 2002 年度山东玻璃总公司代理出口情况的说明及审议金晶科技与山东玻璃总公司 2003 年度《代理出口协议》的议案。 该议案涉及关联交易，关联股东山东玻璃总公司放弃对该议案的表决权。 （十四）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占 出席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了 山东金晶科技股份有限公司募集资金管理办法的议案。 （十五）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占 出席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了 山东金晶科技股份有限公司董事会议事规则。 （十六）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占 出席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了 山东金晶科技股份有限公司监事会议事规则。 （十七）以 60,370,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占 出席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了 山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则。 本次会议决议公告刊登在 2003 年 5 月 20 日出版的《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》。 2、2003 年度第一临时股东大会 公司董事会于 2003 年 8 月 18 日发出召开本次股东大会的通知（详见 2003 年 8 月 18 日出版的《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》），山东金晶科技股份有限公司 2003 年度第一次临时股东大会于 2003 年 9 月 18 日上午在本公司会议室召开，出席会议 第 22 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 的股东及股东授权代表 2 人，代表股份 78,481,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.33%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱永强先生主持， 公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。 大会以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下决议： （一）以 78,481,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出 席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了关 于变更经营范围的议案。 （二）以 78,481,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出 席会议有表决权股份的 0 ％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了 关于变更注册资本的议案。 （三）以 78,481,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出 席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了关 于修改公司章程部分条款的议案。 经本次修改后的公司章程，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。 （四）以 78,481,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出 席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了变 更部分项目募集资金用途的议案。 公司于 2002 年 7 月公开发行 3500 万 A 股募集资金计划之一是建设日熔化量 200 吨玻璃液的超白玻璃生产线，基于规模效益、拓展产品应用范围、规避财务风险等 原因，现进行了如下调整： 1、调整公司超白玻璃生产线建设规模：由日熔化量 200 吨调整为 600 吨，即该项 目由“200T/D 超白玻璃生产线”调整为“600T/D 超白玻璃生产线”。 2、调整该生产线的投资规模：调整后总投资为 46231 万元。 3、外汇额度：由 1893 万美元调整为 3504 万美元。 4、技术引进方：美国 PPG。 该项目调整已经国家发展改革委员会发改工业[2003]546 号文批准 （五）以 78,481,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出 席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了关 于超白玻璃生产线资金安排的议案。 第 23 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 超白玻璃项目变更后项目投资金额为 46231 万元，利用上市募集资金 29203 万元， 资金缺口部分向银行申请总额度为 17000 万元的贷款。同时本次股东大会同意董事会授 权相关部门以及人员在项目的实施过程中办理贷款相关事宜。 （六）以 78,481,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出 席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了关 于本公司与美国 PPG 签订技术引进协议的议案。 公司准备建设的超白玻璃生产线拟从美国 PPG 引进生产技术，同时本次股东大会 同意董事会授权经理层负责超白玻璃技术引进协议的签订及协议款项的支付等事宜。 （七）以 78,481,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出 席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了关 于本公司与美国泰克曼公司签订设备引进合同的议案。 公司与美国泰克曼公司就超白玻璃项目的工程设计等内容达成意向，并且本次股东 大会同意董事会授权公司经理层负责办理合同的签订及合同款项的支付事宜。 本次会议决议公告刊登在 2003 年 9 月 19 日出版的《中国证券报》、 《上海证券报》 、 《证券时报》。 3、2003 年度第二临时股东大会 公司董事会于 2003 年 11 月 22 日发出召开本次股东大会的通知（详见 2003 年 11 月 22 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》），山东金晶科技股份有限 公司 2003 年度第二次临时股东大会于 2003 年 12 月 23 日上午在本公司会议室召开，出 席会议的股东及股东授权代表 2 人，代表股份 78,481,000 股，占公司股份总数的 62.33%， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱永强先生主持，公司部分 董事、监事和高级管理人员列席了会议。 大会以记名投票方式表决，审议通过了以下决议： 以 481,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出席会议有表 决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了《关于转让公 司所持天同证券有限责任公司股权的议案》 本公司向山东玻璃总公司（本公司控股股东）以 3000 万元的价格转让所持天同证 券有限责任公司 1.47％的股权，上述股权在公司的账面价值为 3000 万元。本次交易构 成关联交易，关联股东放弃对该议案的表决。 第 24 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 本次会议决议公告刊登在 2003 年 12 月 25 日出版的《中国证券报》、 《上海证券报》 、 《证券时报》。 二、选举、更换董事、监事情况 报告期内，公司第一届董事会、监事会任期届满，在 2003 年 5 月 18 日召开的金晶 科技 2002 年度股东大会上选举产生了公司第二届董事会、监事会。 朱永强、刘同佑、王刚、曹廷发、邓伟、孙明、王昕、孙宪芳、徐厚敬为第二届董 事会成员，其中朱永强为第二届董事会董事长，王昕、孙宪芳、徐厚敬为第二届董事会 独立董事。 王化忠、翟木贵、韩晨、张钦林、付彬为第二届监事会成员，其中王化忠为监事会 召集人，张钦林、付彬为公司职代会选举的职工代表监事。 第 25 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 第七章 董事会报告 一、公司经营情况 （一）公司主营业务范围及其经营状况 公司主营业务范围：浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃的生产销售。 报告期内，在董事会的领导下，公司围绕 2003 年度经营目标，在 2003 上半年玻璃 产品市场相对疲软的情况下，通过对 400T/D 浮法玻璃生产线进行冷修技改，合理的调 整了产品结构；2003 下半年公司抓住市场回升的有利时机，通过不断优化生产，加强管 理，取得了较好的业绩。 报告期内，实现主营业务收入 31081 万元，净利润 3144 万元。由于受 400T/D 浮法 玻璃生产线停产进行冷修技改的影响，主营业务收入、净利润等指标与上年度相比有所 下降。 1、主营业务收入和主营业务利润按产品品种构成情况： 单位：元 品 种 主营业务收入 构 成 主营业务利润 构 成 4 ㎜浮法玻璃 35,437,626.63 11.40% 9,513,966.92 10.34% 5 ㎜浮法玻璃 47,981,325.80 15.44% 13,073,074.80 14.21% 8 ㎜浮法玻璃 28,057,392.60 9.03% 7,106,730.53 7.73% 10 ㎜浮法玻璃 31,240,279.43 10.05% 8,841,859.01 9.61% 12 ㎜浮法玻璃 119,330,920.70 38.39% 36,444,085.95 39.62% 其他规格浮法玻璃 48,765,594.79 15.69% 17,000,340.63 18.48% 合 计 310,813,139.95 100.00% 91,980,057.84 100.00% 2、主营业务收入和主营业务利润按地区构成情况： 地 区 主营业务收入（元） 构成（%） 主营业务利润（元） 构成（%） 国 内 270,919,514.00 87.16% 83,993,258.60 91.32% 国 外 39,893,625.95 12.84% 7,986,799.24 8.68% 合 计 310,813,139.95 100.00% 91,980,057.84 100.00% 第 26 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 3、占主营业务收入 10%以上产品构成情况： 项 目 4mm 浮法玻璃 5mm 浮法玻璃 12mm 浮法玻璃 主营业务收入（元） 35,437,626.63 47,981,325.80 119,330,920.70 其中：关联交易（元） 685,180.15 460,326.37 523,817.31 主营业务收入 -14.68% -34.58% 32.63% 比上年增减（%） 主营业务成本（元） 25,923,659.71 34,908,251.00 82,886,834.75 主营业务成本 -27.44% -38.19% 31.82% 比上年增减（%） 毛利率（%） 26.85% 27.25% 30.54% 上年毛利率（%） 13.98% 23.00% 30.11% 毛利率 12.87% 4.25% 0.43% 比上年增减（%） 说明： 1、根据市场需求状况，公司加大了产品调整的力度，大幅缩减了产量大、价格低 的常规品种浮法玻璃的生产，扩大了 12 ㎜等适销对路、盈利水平高产品的生产，所以 在报告期内，公司常规浮法玻璃品种比上年相比在收入方面出现了下降趋势； 2、报告期内玻璃市场受到国家宏观调控的影响，产品价格于下半年开始回升，公 司各品种浮法玻璃产品的毛利率都比去年同期出现了不同程度的上升。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。 1、本公司控股子公司——淄博金星玻璃有限公司 淄博金星玻璃有限公司注册资本为 3000 万元，主营建筑用玻璃的生产和销售。该 公司目前拥有一条 450 吨级浮法玻璃生产线，年产各类浮法玻璃 300 万重箱。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 25459 万元，报告期内该公司共完成主营业务收入 19003 万元,实现净利润为 5494 万元。 2、本公司参股公司——天同证券有限责任公司 第 27 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 天同证券有限责任公司注册资本 20.36 亿元，主要业务是：证券的代理买卖、证券 的自营买卖、证券的承销和上市推荐、证券的投资咨询、资产管理、发起设立证券投资 基金和基金管理公司及中国证监会批准的其他业务。本公司参股比例为 1.47%。 2003 年 12 月 23 日，经公司 2003 年度第二次临时股东大会审议通过，本公司已将 所持有的天同证券 3000 万元股权以 3000 万元的价格转让给山东玻璃总公司。 （三）主要供应商、客户情况 1、公司向前五位供应商的合计采购金额为 153,239,852.17 元，占年度采购总额的 81%； 说明：鉴于公司的生产经营特点，公司生产用物资主要集中在重油、重碱、砂岩、 电费、木箱这五类上，因此，公司物资采购集中度较高。 2、公司向前五位客户的合计销售金额为 41,894,934.54 元，占年度销售总额的 13.48%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、生产经营过程中遇到的主要问题和困难 （1）400T/D 浮法玻璃生产线因冷修技改停产 5 个月，导致 2003 年度产量减少； （2）2003 年度我国运输系统运力紧张，运费提高，产品运输问题凸现； （3）公司所需主要燃料——重油受国际市场油价的影响波动较大，增加了公司的产 品成本。 2、针对上述问题和困难，公司相应采取的解决方案 （1）400T/D 浮法玻璃生产线于 2003 年 6 月份点火以后，公司利用创新成果，抓住 产品价格上涨的有利时机，积极组织生产，调整产品结构，降低停产带来的负面影响； （2）合理搭配产品运输结构，增加利用铁路、海运等运费低、运量大的运输系统， 有效降低运输成本。 （3）针对重油价格变动较大，公司及时掌握市场行情，合理控制库存，降低了油价 波动造成的不利影响。 二、公司投资情况 （一）报告期内募集资金投资情况说明 第 28 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 1、本公司上市募集资金建设的“200T/D 超白玻璃生产线项目”已经公司 2003 年 度第一次临时股东大会审议同意变更为“600T/D 超白玻璃生产线项目”，并经公司 2004 年度第一次临时股东大会审议同意对其追加投资 1.1 亿元人民币，详细情况已分别刊登 于 2003 年 8 月 18 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 2004 年 3 月 31 日出版的《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》。现将变更后的项目投资情 况列示如下： 变更投资项目的资金总额 5.7 亿元 对应的 变 更 项 实际投 产生收 是否符合计划进 变更后的项目 原承诺 目 拟 投 入金额 益金额 度和预计收益 项目 入金额 200T/D 600T/D 超白玻璃 超白玻 5746.6 5.7 亿元 0 是 生产线项目 璃生产 万元 线项目 5746.6 合 计 — 5.7 亿元 0 — 万元 2、尚未使用的募集资金存放于本公司的银行账户。 （二）报告期内非募集资金投资的重大项目 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 400T/D 浮法玻璃生产线 13246 已完成 1800 冷修技改项目 合计 13246 － 1800 第 29 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 三、报告期内公司财务状况及经营成果分析 报告期内，大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 单位：元 项 目 报告期 上年同期 增长幅度（%） 总 资 产 1,386,306,667.87 953,937,372.90 45.32 股东权益 509,662,111.31 507,272,939.96 0.47 主营业务利润 88,510,040.08 76,460,259.70 15.76 净 利 润 31,444,171.35 37,829,667.75 -16.88 现金及现金等价物净增加额 94,902,474.12 405,166,437.72 -76.58 变动原因分析： 1、总资产增加的主要原因是：货币资金、长期投资、无形资产、在建工程的大幅 增加使得报告期内的总资产较上一报告期增加 45.82%； 2、现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是：上一报告期内本公司公开发行 股票募集资金到位使得上一报告期的现金及现金等价物净增加额增加较大。 四、报告期内本公司的生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化。 五、公司董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 2003 年度董事会共召开七次会议。 1、2003 年 3 月 30 日召开金晶科技 2003 年度第一次临时董事会，审议通过了《关 于对金晶科技 400T/D 浮法玻璃生产线进行技改的议案》。 2、2003 年 4 月 13 日召开金晶科技一届七次董事会，审议通过并形成如下决议： （1）审议并通过《山东金晶科技股份有限公司 2002 年度董事会工作报告》； （2）审议并通过《山东金晶科技股份有限公司 2002 年度总经理工作报告》； （3）审议并通过《山东金晶科技股份有限公司 2002 年度报告》以及《年度报告摘 要》； （4）审议并通过《山东金晶科技股份有限公司 2002 年度财务决算以及 2003 年度 财务预算报告》； 第 30 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 （5）审议并通过《山东金晶科技股份有限公司 2002 年度利润分配以及资本公积金 转增股本预案》； 本次利润分配以 2002 年末总股本 96,850,000 股为基数，拟每 10 股派 3 元（含税） 现金股利，每 10 股送 3 股股票股利，共计 58,110,000.00 元；剩余 24,219,227.00 元结转 以后年度分配。本年度不实施资本公积金转增股本。 （6）审议并通过《关于续聘湖北大信会计事务有限公司为公司审计机构并审议其 报酬的议案》； 公司续聘湖北大信会计事务有限公司为 2003 年度审计机构， 2002 年度的审计费用 为 35 万元（包含子公司的审计费用），其中不含差旅费。 （7）审议并通过《关于董事会换届选举以及提名第二届董事会董事候选人的议案》； （8）审议并通过《关于修改公司章程的议案》； （9）审议并通过《关于独立董事酬薪的议案》； （10）审议并通过《关于审议独立董事工作细则的议案》； （11）审议并通过《关于超白玻璃生产线项目用地以及授权总经理办理合同签订适 宜的议案》； （12）审议并通过《关于修改金晶科技与金星公司综合服务协议的议案》； （13）审议并通过《关于对 2002 年度山东玻璃总公司代理出口情况的说明及审议 金晶科技与山东玻璃总公司 2003 年度的议案》； 该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，其他董事（含授权）同意通过该议案。 （14）审议并通过《关于与山东玻璃总公司签订产品购销协议的议案》； 该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，其他董事（含授权）同意通过该议案。 （15）审议并通过《关于重新修订山东金晶科技股份有限公司募集资金管理办法的 议案》； （16）审议并通过《关于重新修订山东金晶科技股份有限公司内部审计制度的议 案》； （17）审议并通过《关于重新修订山东金晶科技股份有限公司董事会议事规则的议 案》； （18）审议并通过《关于重新修订山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则的 第 31 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 议案》； （19）审议并通过《关于重新修订山东金晶科技股份有限公司信息披露管理办法的 议案》； （20）审议并通过《关于召开 2002 年度股东大会的议案》 3、2003 年 4 月 25 日召开金晶科技 2003 年度第二次临时董事会，审议通过了《关 于山东金晶科技股份有限公司 2003 年第一季度报告的议案》。 4、2003 年 5 月 18 日召开金晶科技二届一次董事会，审议通过并形成以下决议： （1）选举朱永强先生为公司第二届董事会董事长，任期 3 年； （2）董事会聘请曹廷发先生为公司总经理，任期 3 年； （3）聘请李昌敏、乔英珠、葛风忠为公司副总经理，聘请栾尚运为公司财务负责 人，任期 3 年。 （4）董事会聘请董保森先生为公司第二届董事会董事会秘书，任期 3 年。 5、2003 年 8 月 15 日召开金晶科技二届二次董事会，审议通过并形成以下决议： （1）审议通过了山东金晶科技股份有限公司 2003 年半年度报告以及摘要 （2）审议通过了公司变更经营范围的议案 （3）审议通过了公司变更注册资本的议案 （4）审议通过修改公司章程部分条款的预案 （5）审议通过了变更部分项目募集资金用途的议案 ①调整公司超白玻璃生产线建设规模：由日熔化量 200 吨调整为 600 吨，即该项目 由“200T/D 超白玻璃生产线”调整为“600T/D 超白玻璃生产线”。 ②调整该生产线的投资规模：调整后总投资为 46231 万元。 ③外汇额度：由 1893 万美元调整为 3504 万美元。 ④技术引进方：美国 PPG。 （6）审议通过了超白玻璃生产线资金安排的议案 超白玻璃项目变更后项目投资金额为 46231 万元，利用上市募集资金 29203 万元， 资金缺口部分向银行申请总额度为 17000 万元的贷款。董事会授权相关部门以及人员在 项目的实施过程中办理贷款相关事宜。 （7）审议通过了本公司与美国 PPG 签订技术引进协议的议案 公司准备建设的超白玻璃生产线拟从美国 PPG 引进生产技术，董事会授权经理层 第 32 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 负责超白玻璃技术引进协议的签订及协议款项的支付等事宜。 （8）审议通过了本公司与美国泰克曼公司签订设备引进协议的议案 公司与美国泰克曼公司就超白玻璃项目的工程设计等内容达成意向，董事会授权公 司经理层负责办理合同的签订及合同款项的支付事宜。 （9）审议通过了关于召开山东金晶科技股份有限公司 2003 年度第一次临时股东大 会的议案 6、2003 年 10 月 28 日召开金晶科技 2003 年度第三次临时董事会，审议通过了《关 于山东金晶科技股份有限公司 2003 年第三季度报告的议案》。 7、2003 年 11 月 20 日召开金晶科技 2003 年度第四次临时董事会，审议通过并形成 如下决议： （1）审议通过了《关于本公司与山东玻璃总公司合资成立淄博微晶玻璃有限公司 的议案》 公司 400T/D 浮法玻璃生产线冷修技改后，原生产线部分尚能使用、性能较佳的设 备被符合冷修技改要求的新设备所替代，该宗设备的帐面净值约为人民币 2400 万元。 公司以上述设备对外投资，与山东玻璃总公司合资设立淄博微晶玻璃有限公司，拟成立 公司注册资本为人民币 5000 万元，主要从事微晶玻璃的生产和销售。该公司与本公司 未构成同业竞争。该公司由山东玻璃总公司控股，公司出资 2400 万元,占注册资本的 48%，公司出资以设备为主，经评估作价后，如不足以上出资额公司将以现金补齐。如 超出，超出部分将作为新公司的负债。 该项目实施后，预计可年产微晶玻璃 100 万平方米，年实现产品销售收入 20000 万 元，年实现净利润 2500 万元，投资回收期 2.02 年。 同时公司董事会授权经理层全权负责上述设备的评估、作价及具体办理与山东玻璃 总公司的合资事项。 该议案构成关联交易，公司 3 名与会关联董事回避表决，其余 5 名与会非关联董事 一致同意该议案。 公司 3 名独立董事发表独立意见认为, 公司与山东玻璃总公司本着诚实信用、平等 自愿的原则,各自出资,符合公开、公平、公正的市场原则,不存在损害公司及中、小股东 利益的情况。 （2）审议通过了《关于转让公司所持天同证券有限责任公司股权的议案》 第 33 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 本公司向山东玻璃总公司（本公司控股股东）以 3000 万元的价格转让所持天同证 券有限责任公司 1.47%的股权。上述股权在公司的账面价值为 3000 万元。 该议案构成关联交易，公司 3 名与会关联董事回避表决，其余 5 名与会非关联董事 一致同意该议案。 公司 3 名独立董事发表独立意见认为, 公司与山东玻璃总公司在平等自愿、协商一 致的基础上进行本次交易,符合公开、公平、公正的市场原则,不存在损害公司及中、小 股东利益的情况。 该议案尚需股东大会审议通过并报有关部门同意后方可实施。 （3）审议通过了《关于召开山东金晶科技股份有限公司 2003 年度第二次临时股东 大会的议案》 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，股东大会的各项决议董事会均已认真落实执行。 六、本年度利润分配和资本公积金转赠股本预案 经大信会计师事务有限公司审计，公司 2003 年度实现税后利润 31,444,171.35 元, 按 10% 的 比 例 计 提 法 定 盈 余 公 积 金 3,158,245.63 元 ， 按 5% 的 比 例 计 提 法 定 公 益 金 1,579,122.81 元，加年初未分配利润 53,274,227.00 元，并减去报告期内转作股本的普通 股股利 29,055,000.00 元，截至本报告期末，本公司未分配利润为 50,926,029.91 元。 由于目前本公司在建项目投资额度较大，对资金需求较大，本年度拟不进行利润分 配，也不实施资本公积金转增股本。 七、其他事项 本公司选定的信息披露的报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，报 告期内未发生变更。 第 34 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 八、会计师对公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明 大信会计师事务有限公司 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 大信核字（2004）第 063 号 山东金晶科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2003 年度会计 报表进行了审计，根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对公司报告期内控 股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，现就公司报告期内控股股东及其他 关联方占用资金情况报告如下： 资金占用情况 单位：元 关联方 与上市 2002 年 12 月 31 日 2003 年 2003 年 2003 年 12 月 31 日 偿还 占用 相对应 名称 公司关系 占用金额 增加款 减少款 占用金额 方式 原因 会计科目 山东玻璃总 母公司 4,833,010.19 32,408,518.93 36,708,768.47 532,760.65 股利等 资金周转 其他应收款 公司 山东玻璃总 母公司 30,000,000.00 30,000,000.00 权属证书 预付帐款 公司 青岛金晶股份 同属母公司 1,249,692.26 1,845,886.20 1,500,000.00 1,595,578.46 银行票据 销售 应收帐款 有限公司 我们认为，贵公司本报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况已在年度报告中 充分披露，除上述事项外，所有重大方面符合中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文的规定。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：胡咏华 中国·武汉 中国注册会计师：李洪 2004 年 4 月 21 日 第 35 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 九、独立董事对公司累计以及报告期内对外担保情况的说明及意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》 （证监发[2003]56 号）的规定和要求，我公司独立董事通过对公司有关情况 的调查和了解，就公司累计以及报告期内对外担保、执行《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况，发表如下独立意见： 1、公司严格按照证监发（2003）56 号的要求进行自查，并且已于 2003 年 10 月 9 日 向济南证管办提交自查报告； 2、公司严格遵守相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，截至 2003 年 12 月 31 日公司不存在对外担保的情形。 第 36 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 第八章 监事会报告 一、监事会工作情况 2003 年，公司监事会根据《公司法》、 《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着 对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，独立自主的积极开展工作。 报告期内公司监事会共召开了三次会议： 1、山东金晶科技股份有限公司 2003 年度第一次临时监事会于 2003 年 3 月 30 日在 公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议由公司监事会召集人王化忠先生主持，经认真审议，形成如下决议： 审议并通过了《关于金晶科技 400T/D 浮法玻璃生产线进行技改的议案》 2、山东金晶科技股份有限公司第二届监事会第一次会议于 2003 年 5 月 18 日下午 在淄博市工商局培训中心召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合公司法和公司 章程的规定，经与会监事审议，一致通过了如下决议： 选举王化忠先生为公司第二届监事会召集人，任期 3 年。 3、山东金晶科技股份有限公司二届二次监事会会议于 2003 年 8 月 15 日上午在本 公司会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会召集人王化忠先生 主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致通过了如下决议： （1）审议通过了山东金晶科技股份有限公司 2003 年半年度报告及摘要 （2）审议通过了公司关于变更部分项目募集资金用途的议案 二、监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会成员列席了各次董事会和股东大会，认为 2003 年度公司董 事会按照股东大会的决议和董事会的职权，认真履行了各项决议，其决策符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法 律、法规的行为，也没有损害公司利益和股东利益。公司在机构、人员、资产、业务、 财务方面与控股股东实行了三分开。 第 37 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 （二）检查公司财务状况 监事会对大信会计师事务有限公司审计并出具的无保留意见的审计报告进行了认 真审阅，认为该报告实事求是、真实准确地反映了公司 2003 年度财务状况和经营成果。 （三）公司 2003 年度募集资金使用情况 本公司上市募集资金建设的“200T/D 超白玻璃生产线项目”已经公司 2003 年度第 一次临时股东大会审议同意变更为“600T/D 超白玻璃生产线项目”，并经公司 2004 年 度第一次临时股东大会审议同意对其追加投资 1.1 亿元人民币。上述行为已经履行了法 定程序，符合有关法律法规的规定。且募集资金的使用与变更后的项目进展一致。 （四）公司收购、出售资产情况 2003 年 12 月 23 日，本公司 2003 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于转让 公司所持天同证券有限责任公司股权的议案》，山东玻璃总公司以总价款 3000 万元受让 上述股权，该股权在公司账面价值为 3000 万元。 本次股权转让已构成关联交易行为，遵循了公平、公正、公允的市场原则，不存在 内幕交易和损害公司以及中小股东利益的现象。 （五）重大关联交易情况 （1）2003 年 11 月 20 日，经本公司 2003 年度第四次临时董事会决议通过，利用本 公司 400T/D 浮法玻璃生产线在冷修技改过程中被替换下来的尚能使用的部分设备（价 值 2400 万元）与山东玻璃总公司合资成立淄博微晶玻璃有限公司，主要从事微晶玻璃 的生产、销售。本公司占淄博微晶玻璃有限公司出资额的 48%，山东玻璃总公司占 52%。 本次合资行为已构成关联交易，遵循了公平、公正、公允的市场原则，不存在内幕 交易和损害公司以及中小股东利益的现象。 （2）2003 年 12 月 23 日，本公司 2003 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于 转让公司所持天同证券有限责任公司股权的议案》，山东玻璃总公司以总价款 3000 万元 受让上述股权，该股权在公司账面价值为 3000 万元。 本次股权转让已构成关联交易行为，遵循了公平、公正、公允的市场原则，不存在 内幕交易和损害公司以及中小股东利益的现象。 第 38 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 第九章 重要事项 一、本年度公司无发生重大诉讼、仲裁事项 二、本年度公司收购及出售资产、吸收合并事项 2003 年 12 月 23 日，本公司 2003 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于转让 公司所持天同证券有限责任公司股权的议案》，山东玻璃总公司以总价款 3000 万元受让 上述股权，该股权在公司账面价值为 3000 万元。 三、报告期内重大关联交易事项 1、因公司在 2003 年上半年暂未获得外贸进出口业务经营权，根据公司与山东玻璃 总公司签订的《代理出口协议》，山东玻璃总公司无偿为公司代理出口浮法玻璃。山东 玻璃总公司本期为公司代理出口 184,066.71 重箱、出口金额 12,545,134.74 元，为控股子 公司淄博金星玻璃有限公司代理出口 164,974.19 重箱、出口金额 10,910,920.17 元。 2、 （1）2003 年 11 月 20 日召开金晶科技 2003 年度第四次临时董事会，审议通过《关 于本公司与山东玻璃总公司合资成立淄博微晶玻璃有限公司的议案》，利用本公司 400T/D 浮法玻璃生产线在冷修技改过程中被替换下来的尚能使用的部分设备（价值 2400 万元）与山东玻璃总公司合资成立淄博微晶玻璃有限公司，注册资本 5000 万元， 主要从事微晶玻璃的生产、销售。本公司占淄博微晶玻璃有限公司出资额的 48%，山东 玻璃总公司占 52%； （2）2003 年 12 月 23 日，本公司 2003 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于 转让公司所持天同证券有限责任公司股权的议案》，山东玻璃总公司以总价款 3000 万元 受让上述股权，该股权在公司账面价值为 3000 万元。 3、贷款担保事项。 报告期内公司无对外担保事项。 四、重大合同及履行情况 1、本公司与控股子公司共用附属设施，与之签订了《综合服务协议》，我公司为其 提供水、电、气体以及附属设施，按照市场价格与之结算，该协议有效期为 10 年。 第 39 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 2、报告期内，本公司已获自营进出口权，经与山东玻璃总公司协商，双方签订的 《代理出口协议》已于 2003 年 8 月终止； 3、报告期内公司无重大担保事项； 4、报告期内未发生委托他人进行现金资金管理的事项。 五、公司或持股 5%以上股东承诺事项 1、持有本公司 5%以上股份的股东为山东玻璃总公司，该公司在本报告期内无承诺 事项。 2、本公司在本报告期内无承诺事项。 六、聘任会计师事务所情况 报告期内本公司聘请的会计事务所为大信会计师事务有限公司，未发生变更。2003 年度支付给该事务所 2002 年度会计报表审计费用 35 万元。2003 年度会计报表审计费用 50 万元，尚未支付。 七、公司、公司董事会及董事在报告期内均未发生中国证监会稽查、处罚、通报批 评和证券交易所公开谴责的情况。 第 40 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 第十章 财务报告 审 计 报 告 大信审字(2004)第 0315 号 山东金晶科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山东金晶科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2003 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2003 年年度的利润表及合并利润表、2003 年年 度的利润分配表及合并利润分配表、2003 年年度的现金流量表及合并现金流量表。这些 会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这 些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年年 度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：胡咏华 中国·武汉 中国注册会计师：李洪 2004 年 4 月 21 日 第 41 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 资 产 负 债 表 会企 01 表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 单位：人民币元 附 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 项 目 注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 号 流动资产： 货币资金 1 523,716,763.21 456,363,881.98 428,814,289.09 393,375,740.46 短期投资 应收票据 1,997,094.64 应收股利 应收利息 应收帐款 2 11,661,835.01 7,267,814.53 24,552,678.87 17,435,273.47 其他应收款 3 25,488,082.12 16,653,600.83 34,821,755.13 29,143,725.38 预付帐款 4 79,682,052.95 40,474,097.66 67,555,521.74 64,926,836.17 应收补贴款 5 2,012,569.97 2,012,569.97 3,960,737.64 3,960,737.64 存货 6 28,654,011.51 19,918,476.18 28,943,677.03 19,791,969.09 待摊费用 479,049.19 479,049.19 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 671,694,363.96 543,169,490.34 590,645,754.14 528,634,282.21 长期投资： 长期股权投资 7 53,538,832.62 128,001,125.42 29,027,870.01 74,191,086.36 长期债权投资 长期投资合计 53,538,832.62 128,001,125.42 29,027,870.01 74,191,086.36 其中：合并价差 -859,961.14 -972,129.99 固定资产： 固定资产原价 8 440,195,332.86 307,410,050.58 402,727,636.17 271,613,866.79 减：累计折旧 89,920,053.64 61,408,054.05 123,444,032.06 104,603,531.25 固定资产净值 350,275,279.22 246,001,996.53 279,283,604.11 167,010,335.54 减：固定资产减值准备 1,297,100.88 1,297,100.88 1,847,776.74 1,847,776.74 固定资产净额 348,978,178.34 244,704,895.65 277,435,827.37 165,162,558.80 工程物资 853,166.53 853,166.53 98,501.59 98,501.59 在建工程 9 270,115,456.54 270,115,456.54 46,914,985.17 46,914,985.17 固定资产清理 固定资产合计 619,946,801.41 515,673,518.72 324,449,314.13 212,176,045.56 无形资产及其他资产： 无形资产 10 29,473,954.75 29,473,954.75 长期待摊费用 11 1,120,000.00 1,120,000.00 其他长期资产 12 10,532,715.13 5,578,868.76 9,814,434.62 4,860,588.25 无形资产及其他资产合计 41,126,669.88 36,172,823.51 9,814,434.62 4,860,588.25 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,386,306,667.87 1,223,016,957.99 953,937,372.90 819,862,002.38 企业负责人：朱永强 主管会计工作负责人： 曹廷发 会计机构负责人： 栾尚运 第 42 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 资 产 负 债 表（续） 会企 01 表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 单位：人民币元 附 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 项 目 注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 号 流动负债： 短期借款 13 316,477,325.00 241,797,325.00 236,818,826.14 145,279,500.00 应付票据 14 295,000,000.00 295,000,000.00 81,900,000.00 75,900,000.00 应付帐款 15 33,009,845.37 22,524,579.55 35,999,006.75 7,910,344.75 预收帐款 16 10,823,320.48 5,425,108.48 11,864,882.64 9,291,118.53 应付工资 45.10 应付福利费 839,876.46 362,207.99 629,979.09 320,920.25 应付股利 应交税金 17 -530,198.46 -2,015,689.47 -13,769,135.18 -743,405.21 其他应交款 18 226,477.88 183,742.44 379,685.13 153.54 其他应付款 19 20,074,518.20 15,050,900.83 12,775,447.14 74,742,400.31 预提费用 20 723,886.43 553,873.43 362,865.08 210,065.29 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 676,645,051.36 578,882,048.25 366,961,601.89 312,911,097.46 长期负债： 长期借款 21 134,744,676.00 134,744,676.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 134,744,676.00 134,744,676.00 40,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 22 88,127.43 88,127.43 176,254.87 176,254.87 负债合计 811,477,854.79 713,714,851.68 407,137,856.76 313,087,352.33 少数股东权益 65,166,701.77 39,526,576.18 股东权益： 股本 23 125,905,000.00 125,905,000.00 96,850,000.00 96,850,000.00 减：已归还投资 股本净额 125,905,000.00 125,905,000.00 96,850,000.00 96,850,000.00 资本公积 24 308,794,457.21 308,794,457.21 308,794,457.21 308,794,457.21 盈余公积 25 24,036,624.19 24,036,624.19 19,299,255.75 19,299,255.75 其中：法定公益金 8,012,208.06 8,012,208.06 6,433,085.25 6,433,085.25 未确认的投资损失 未分配利润 26 50,926,029.91 50,566,024.91 53,274,227.00 52,775,937.09 拟现金派红股利 29,055,000.00 29,055,000.00 股东权益合计 509,662,111.31 509,302,106.31 507,272,939.96 506,774,650.05 负债和股东权益总计 1,386,306,667.87 1,223,016,957.99 953,937,372.90 819,862,002.38 企业负责人：朱永强 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人： 栾尚运 第 43 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 利 润 表 会企 02 表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 单位：人民币元 附 2003 年 1-12 月 2002 年 1-12 月 项 目 注 号 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 27 310,813,139.95 120,785,014.94 322,629,533.05 156,859,629.85 减：主营业务成本 218,833,082.11 88,044,673.21 244,503,797.69 122,203,310.57 主营业务税金及附加 28 3,470,017.76 2,040,642.29 1,665,475.66 621,765.99 二、主营业务利润 88,510,040.08 30,699,699.44 76,460,259.70 34,034,553.29 加：其他业务利润 29 1,147,792.11 2,121,186.74 1,088,882.20 2,439,549.53 减：营业费用 8,208,310.73 3,420,717.01 10,373,446.37 7,864,327.57 管理费用 12,201,829.53 11,280,653.49 14,598,156.67 11,725,930.58 财务费用 30 20,340,553.19 10,514,256.66 12,789,269.68 5,273,178.57 三、营业利润 48,907,138.74 7,605,259.02 39,788,269.18 11,610,666.10 加：投资收益 31 112,168.85 29,411,245.30 112,168.85 23,828,736.99 补贴收入 32 13,657,474.57 16,343,971.93 营业外收入 33 300,947.89 300,947.89 4,593,149.55 4,593,149.55 减：营业外支出 34 5,418,212.80 5,259,775.64 -220,141.41 -99,132.48 四、利润总额 57,559,517.25 32,057,676.57 61,057,700.92 40,131,685.12 减：所得税 475,220.31 475,220.31 2,473,256.59 2,473,256.59 少数股东损益 25,640,125.59 20,754,776.58 加:未确认的投资损失 五、净利润 31,444,171.35 31,582,456.26 37,829,667.75 37,658,428.53 企业负责人：朱永强 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 第 44 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 利 润 分 配 表 会企 02 表附表 1 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 单位：人民币元 2003 年 1-12 月 2002 年 1-12 月 项 目 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、净利润 31,444,171.35 31,582,456.26 37,829,667.75 37,658,428.53 加：年初未分配利润 53,274,227.00 52,775,937.09 50,148,323.53 49,821,272.84 其他转入 二、可供分配的利润 84,718,398.35 84,358,393.35 87,977,991.28 87,479,701.37 减：提取法定盈余公积 3,158,245.63 3,158,245.63 3,765,842.85 3,765,842.85 提取法定公益金 1,579,122.81 1,579,122.81 1,882,921.43 1,882,921.43 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 79,981,029.91 79,621,024.91 82,329,227.00 81,830,937.09 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 29,055,000.00 29,055,000.00 转作股本的普通股股利 29,055,000.00 29,055,000.00 四、未分配利润 50,926,029.91 50,566,024.91 53,274,227.00 52,775,937.09 补充资料： 项 目 2003 年 1-12 月 2002 年 1-12 月 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 企业负责人：朱永强 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 第 45 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 现 金 流 量 表 会企 03 表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2003 年 1－12 月 单位：人民币元 行 金 额 项 目 次 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 369,806,985.62 151,114,033.60 收到税费返还 3 16,289,955.63 2,632,481.06 收到的其他与经营活动有关的现金 8 26,413,415.46 25,989,013.77 现金流入小计 9 412,510,356.71 179,735,528.43 购买商品、接受劳务支付的现金 10 238,003,490.63 51,170,934.79 支付给职工以及为职工支付的现金 12 9,666,851.77 8,210,825.06 支付的各项税费 13 17,511,353.26 15,716,249.38 支付的其他与经营活动有关的现金 18 21,757,910.87 79,682,880.83 现金流出小计 20 286,939,606.53 154,780,890.06 经营活动产生的现金流量净额 21 125,570,750.18 24,954,638.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 151,710,334.07 149,938,821.17 投资所支付的现金 31 923,052.10 923,052.10 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 152,633,386.17 150,861,873.27 投资活动产生的现金流量净额 37 -152,633,386.17 -150,861,873.27 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 40 902,263,760.00 747,583,760.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 902,263,760.00 747,583,760.00 偿还债务所支付的现金 45 727,860,585.14 516,321,259.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 52,445,308.78 42,374,368.61 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 780,305,893.92 558,695,627.61 筹资活动产生的现金流量净额 54 121,957,866.08 188,888,132.39 四、汇率变动对现金的影响 55 7,244.03 7,244.03 五、现金及现金等价物净增加额 56 94,902,474.12 62,988,141.52 企业负责人：朱永强 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 第 46 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 现金流量表补充资料 2003 年 1－12 月 行 金 额 补 充 资 料 次 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 31,444,171.35 31,582,456.26 加：少数股东本期损益 25,640,125.59 未确认的投资损失 计提的资产减值准备 58 -1,714,450.26 -1,536,855.92 固定资产折旧 59 26,351,520.70 16,678,405.25 无形资产摊销 60 547,445.25 547,445.25 长期待摊费用摊销 61 80,000.00 80,000.00 待摊费用减少（减：增加） 64 -479,049.19 -479,049.19 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 41,411.68 41,411.68 固定资产报废损失 67 5,003,653.14 5,003,653.14 财务费用 68 23,744,086.10 13,655,932.72 投资损失（减：收益） 69 -112,168.85 -29,411,245.30 递延税款贷项（减：借项） 70 -88,127.44 -88,127.44 存货的减少（减：增加） 71 832,281.37 215,721.43 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 15,212,959.37 50,250,994.06 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -933,108.63 -61,586,103.57 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 125,570,750.18 24,954,638.37 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 523,716,763.21 456,363,881.98 减：现金的期初余额 80 428,814,289.09 393,375,740.46 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 94,902,474.12 62,988,141.52 企业负责人：朱永强 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 第 47 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2003 年 1—12 月 单位：人民币元 行 本年 本年减少数 项目① 次 年初余额② 增加 因资产价值 其他原因 年末余额⑦ 合计⑥ 数③ 回升转回数④ 转出数⑤ 一、坏账准备合计 1 3,124,970.20 × × 1,169,711.40 1,955,258.80 其中：应收账款 2 1,292,246.25 × × 678,465.46 613,780.79 其他应收款 3 1,832,723.95 × × 491,245.94 1,341,478.01 二、短期投资跌价准备 4 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 542,615.85 542,615.85 542,615.85 其中：库存商品 8 原材料 9 542,615.85 542,615.85 542,615.85 在产品 10 四、长期投资减值准备 11 其中：长期股权投资 12 长期债权投资 13 五、固定资产减值准备 14 1,847,776.74 550,675.86 550,675.86 1,297,100.88 其中：房屋、建筑物 15 123,015.66 123,015.66 机器设备 16 1,715,789.36 546,589.44 546,589.44 1,169,199.92 运输设备 17 电子仪器仪表 18 8,971.72 4,086.42 4,086.42 4,885.30 其他 19 六、无形资产减值准备 20 其中：专利权 21 商标权 22 七、在建工程减值准备 23 八、委托贷款减值准备 24 九、其他长期资产减值 25 2,064,935.42 2,064,935.42 十、总计 26 7,580,298.21 2,263,003.11 5,317,295.10 公司法定代表人：朱永强 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 第 48 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 山东金晶科技股份有限公司 2003 年度合并会计报表附注 一、公司的基本情况 山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）是经山东省政府以鲁政股字[1999] 第 57 号文批准，由山东玻璃总公司为主要发起人，联合秦皇岛玻璃工业研究设计院、 中国建筑材料科学研究院、山东省硅酸盐研究设计院、山东工程学院、博山科利达软件 开发有限公司等五家单位，通过发起设立方式，于 1999 年 12 月 31 日成立的股份有限 公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]75 号文批复，同意公司向境内社会 公众发行人民币 3500 万股。2002 年 7 月 31 日公司流通股在上海证券交易所上市交易， 股票代码 600586。 公司经营范围:浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃的生产、销售；资格证书批准范 围内的自营进出口业务。 公司目前主要从事 4mm、5mm、8mm、10mm、12mm 等规格普通浮法玻璃及优质 浮法玻璃的生产销售。 法人营业执照号：3700001804915 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度：公司采用公历年度，即自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 3、记账本位币：公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则：公司会计核算以权责发生制为记账基础、以历史成本为 计价原则。 5、外币业务的折算 公司发生外币业务时，采用业务发生时的汇率折合人民币记账。各种外币账户的外 币金额，期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额 与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益。属于筹建期间的汇兑损益，计入长 期待摊费用；与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则 进行处理；其他汇兑损益计入当期财务费用。 第 49 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 6、外币会计报表的折算：公司外币会计报表采用现行汇率法折算。 7、现金等价物的确定标准 现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期） 、流动 性强、易于转化为已知现金、价值变动风险很小的投资。 8、短期投资核算方法 (1) 短期投资在取得时按照投资成本初始计价。短期投资取得时的投资成本按以下 方法确定： A、以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费 用。但不包括实际价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领 取的债券利息。 B、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 C、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权 换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，减去接受的短期投资 中含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期 投资成本。 D、以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税 费，作为短期投资成本。 (2) 短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得 时已记入应收项目外，以实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时，按收到的 处置收入与短期投资帐面价值的差额，确认为当期投资损益。 (3) 短期投资的期末计价：短期投资期末按成本与市价孰低法计价，经逐项分析对 按单个短期投资项目的成本高于其市价的差额计提短期投资跌价准备。 9、坏帐准备核算方法 (1) 坏帐的确认标准：凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的债权；债 务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权；债务人逾期三 年未能履行偿债义务，根据授权批准列作坏帐的债权。 (2) 坏帐损失的核算方法：公司采用备抵法核算坏帐损失，按应收账款和其他应收 款期末余额的 5%计提坏帐准备。 10、存货核算 第 50 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 (1) 公司存货分为原材料、包装物、在产品、库存商品、低值易耗品等。 (2) 公司原材料采用计划成本核算，期末调整计划成本与实际成本的差异；库存商 品按实际成本进行核算，发出和领用时采用加权平均法计价；低值易耗品和周转使用的 包装物采用分次摊销法。 (3) 公司期末存货数量采用永续盘存制计量，定期实盘调整； (4) 期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，按单个存货项目的成本高于其可变 现净值的差额计提存货跌价准备。 11、长期投资的核算 (1) 长期股权投资 ①长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定： A、以现金购入的长期投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等 相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利， 按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 B、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收 债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投 资成本。 C、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相 关税费，作为初始投资成本。 ②公司持有被投资单位有表决权资本 20%(含 20%)以上，或虽投资不足 20%但具有 重大影响，采用权益法核算。公司持有被投资单位有表决权资本 20%以下，或虽投资占 20%（含 20%）以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。 采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益； 采用权益法核算的单位，半年度或年末，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发 生的净亏损的份额，确认投资损益。 ③长期股权投资采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位 所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成 本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投 资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入资本公积。 ④处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损 第 51 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 益。 (2) 长期债权投资 ①长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资 成本按以下方法确定： A、以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续 费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。 B、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收 债权换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投 资成本。 C、以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相 关税费，作为初始投资成本。 ②长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。 长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚领取的债券利息、未到期债券 利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价； 债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。 ③处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作 为当期投资损益。 (3)长期投资减值准备的计提方法: 如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况 恶化等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，计提长期投资减值准备。长期投资减 值准备期末按个别投资项目成本高于其可收回金额的差额计提。 12、固定资产核算 (1) 固定资产是指企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期 限超过一年、单位价值较高的有形资产。 (2) 固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受的债 务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应 收债权的帐面价值加上应支付的相关税费，作为入帐价值；以非货币性交易换入的固定 资产，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为入帐价值。 (3) 固定资产折旧采用直线法计提。 A、未计提减值准备的固定资产，按固定资产的原值和估计经济使用年限扣除预计 第 52 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 净残值(预计净残值率 3%)计提折旧。固定资产分类及折旧率如下： 类 别 预计可使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 30-40 3 3.23-2.43 机器设备 10-12 3 9.7-8.08 仪器仪表 5-8 3 19.4-12.13 运输设备 8-12 3 12.13-8.08 铁路专用线 50 3 1.94 其 他 5-8 3 19.4-12.13 B、已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，应当按照该固定资产的账面价值（即 固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备）以及尚可使用年限重新计算确定折旧 率和折旧额。 C、已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 (4) 固定资产减值准备的计提方法：固定资产期末按单个项目可收回金额低于帐面 价值的差额计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准 备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 13、在建工程核算 （1）在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出，包括新建 固定资产工程、改、扩建固定资产工程、大修理工程以及购入需要安装设备的安装工程 等。与上述工程有关的借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入在 建固定资产的造价；在固定资产达到预定可使用状态后发生的利息，计入当期损益。在 建工程达到预定可使用状态时转为固定资产。 （2）在建工程减值准备的计提方法：对长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工 的在建工程，期末按单项在建工程可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准 第 53 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 备。 14、借款费用 （1）除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生 当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 （2）为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，按以下规定处理： A．因借款发生的辅助费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，将金额 较大的费用计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到可使用状态后发生的，计 入当期费用。 B．企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊 销、汇兑损益，满足资本化条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的， 计入购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生 当期计入当期损益。 C．资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率 为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借 款的加权平均利率。 15、无形资产计价和摊销政策 (1) 无形资产计价：无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实 际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际 成本；为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价 值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收 债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以 非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费作为实际 成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请 律师等费用作为实际成本。 (2) 摊销方法:合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合 同规定的受益年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法 律规定的受益年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过 受益年限和有效年限两者之中较短者；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年 限的，摊销年限不超过 10 年。 第 54 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 (3)无形资产减值准备的计提方法：当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资 产的减值准备： ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重 大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 16、长期待摊费用摊销政策 公司长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。 17、应付债券的核算方法 公司发行债券，按照实际的发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债 券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时 摊销，并按借款费用的处理原则处理。 18、收入确认的方法 (1) 商品销售收入在下列条件均能满足时予以确认： A、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； B、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实 施控制； C、与交易相关的经济利益能够流入公司； D、相关的收入和成本能够可靠的计量。 (2) 提供劳务： A、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； B、如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估 计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入； C、在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并 预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则 不确认收入。 (3) 让渡资产使用权在以下条件均能满足时予以确认收入： A.与交易相关的经济利益能够流入企业； 第 55 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 B.收入的金额能够可靠地计量。 19、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 20、合并会计报表编制方法 根据《企业会计准则》及根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发的通知》之规定，公司对长期股权投资占被投资单位表决权资本 50%以上 或虽不超过 50%但对其拥有实际经营管理控制权的单位，纳入合并会计报表范围。同时， 根据财政部财会字（1996）2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》规定，当 子公司资产总额、销售收入和利润按下列标准计算得出的比率均在 10%以下时，该子公 司可以不纳入合并会计报表，即该子公司的资产总额不足母公司资产总额及所有子公司 资产总额合计额的 10%、子公司的销售收入不足母公司销售收入与其所有子公司销售收 入的合计额的 10%以及该子公司当期净利润中母公司所拥有的数额不足母公司当期净 利润额的 10%。对于本年度有累计未弥补亏损或本年度发生亏损的子公司，即使符合上 述标准，也应当将其纳入合并范围，但根据《合并报表暂行规定》的规定，对于关停并 转的子公司及非持续经营的所有者权益为负数的子公司不纳入合并会计报表。合并时， 公司的重大内部交易及资金往来均互相抵销。当子公司采用的会计政策与母公司不一致 时，母公司应当按照母公司本身规定的会计政策对子公司会计报表进行必要的调整。 三、税项 税 种 税 率 纳税依据 (1) 增值税 17% 主营业务收入 (2) 营业税 3%-5% 安装、租赁收入 (3) 城市维护建设税 7% 应纳增值税额、营业税额 (4) 教育费附加 3% 应纳增值税额、营业税额 (5) 所得税 15% 应纳税所得额 注：A、根据国家科委火炬计划办公室国科火字[1998]50 号文，淄博金晶浮法玻璃 厂被认定为国家火炬计划重点高新技术企业。山东金晶科技股份有限公司（原淄博金晶 浮法玻璃厂）注册地淄博高新技术企业开发区属国家高新技术产业开发区。根据淄博市 地方税务局开发区分局淄地税开字[2000]第 70 号文，公司自被认定为高新技术企业之日 第 56 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 所属的纳税年度起，减按 15%的税率缴纳企业所得税。 B、根据山东省民政厅鲁民函字[2000]201 号文，公司控股子公司淄博金星玻璃有限 公司被认定为社会福利企业。根据淄博市地方税务局开发区分局淄地税开函［2001］01 号文，淄博金星玻璃有限公司享受免征企业所得税的照顾，2004 年山东省地方税务局以 《关于淄博金星玻璃有限公司免征 2003 年度企业所得税的批复》鲁地税函［2004］61 号文明确批复，给予淄博金星玻璃有限公司免征企业所得税的优惠。按上述规定，报告 期淄博金星玻璃有限公司免征企业所得税。 C、根据山东省国家税务局鲁国税函［2001］175 号文批复，公司下属控股子公司 淄博金星玻璃有限公司生产销售的产品给予增值税税收返还。 四、控股子公司及合营企业 被投资单位全称 经营范围 注册资本 公司投资额 公司持股比例 是否 （万元） （万元） （%） 合并 淄博金星玻璃有限公司 生产销售建筑用玻璃、 3000 1600 53.33 是 工业技术玻璃、光学玻璃 五、合并会计报表主要项目注释 (一) 资产负债表主要项目注释 1、货币资金 523,716,763.21 元 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 （元） （元） 现 金 763,538.63 925,042.00 银行存款 266,892,472.19 421,784,870.30 其他货币资金 256,060,752.39 6,104,376.79 合 计 523,716,763.21 428,814,289.09 注：(1)银行存款中定期存款有 15,000,000.00 元； (2)其他货币资金期末余额中信用证保证金有 155,860,200.00 元，商业承兑汇票保证金有 15,000,000.00 元，银行承兑汇票保证金有 85,200,552.39 元。 (3)货币资金期末余额中外币明细如下： 第 57 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 外币品种 外币金额 2003 年 12 月 31 日汇率 折人民币金额 美元存款 8,001,041.06 1:8.2767 66,222,216.54 欧元存款 4,400.36 1:10.3383 45,492.24 2、应收账款 11,661,835.01 元 账 龄 2003 年 12 月 31 日 比例 2002 年 12 月 31 日 比例 （元） （%） （元） （%） 1 年以内 10,468,440.76 85.28 25,022,337.68 96.82 1—2 年 1,236,626.39 10.07 559,947.16 2.17 2—3 年 319,368.37 2.60 11,460.00 0.04 3 年以上 251,180.28 2.05 251,180.28 0.97 合 计 12,275,615.80 100.00 25,844,925.12 100.00 减：坏帐准备 613,780.79 1,292,246.25 应收账款净额 11,661,835.01 24,552,678.87 注：(1) 应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上的股份的股东单位欠款。 (2) 应收账款期末前五名大额应收金额合计 4,427,273.91 元，占应收账款期末余额的 36.07%。 3、其他应收款 25,488,082.12 元 账 龄 2003 年 12 月 31 日 比 例 2002 年 12 月 31 日 比 例 （元） （%） （元） （%） 1 年以内 24,917,218.29 92.87 35,069,142.87 95.67 1—2 年 1,201,508.10 4.48 1,577,013.54 4.30 2—3 年 52,818.90 0.20 8,322.67 0.03 3 年以上 658,014.84 2.45 合 计 26,829,560.13 100.00 36,654,479.08 100.00 减：坏帐准备 1,341,478.01 1,832,723.95 其他应收款净额 25,488,082.12 34,821,755.13 第 58 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 注：(1)其他应收款中有持本公司 5%（含 5%）以上的股份的股东单位欠款,明细详见附注七。 (2)其他应收款期末前五名大额应收金额合计 22,824,665.86 元，占应收账款期末余额的 85.07%。 4、预付账款 79,682,052.95 元 账 龄 2003 年 12 月 31 日 比例 2002 年 12 月 31 日 比例 （元） （%） （元） （%） 1 年以内 77,971,249.73 97.85 66,824,506.78 98.92 1—2 年 1,650,202.25 2.07 24,101.00 0.03 2—3 年 7,700.40 0.01 3 年以上 52,900.57 0.07 706,913.96 1.05 合 计 79,682,052.95 100.00 67,555,521.74 100.00 注：(1)预付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。 (2) 帐龄超过 1 年的预付账款主要是尚未结算的款项。 5、应收补贴款 2,012,569.97 元 项 目 2003 年 12 月 31 日（元） 2002 年 12 月 31 日（元） 应收出口退税款 2,012,569.97 3,960,737.64 合 计 2,012,569.97 3,960,737.64 注:应收补贴款系应收的增值税出口退税款。 6、存货 28,654,011.51 元 项 目 2003 年 12 月 31 日（元） 2002 年 12 月 31 日（元） 账面价值 存货跌价准备 净值 账面价值 存货跌价准备 净值 原材料 16,080,486.48 16,080,486.48 12,510,993.34 542,615.85 11,968,377.49 低值易耗品 12,499.00 12,499.00 1,127,350.44 1,127,350.44 包装物 4,458,831.32 4,458,831.32 5,404,215.93 5,404,215.93 在产品 780,840.00 780,840.00 2,754,096.46 2,754,096.46 库存商品 7,321,354.71 7,321,354.71 7,689,636.71 7,689,636.71 合 计 28,654,011.51 28,654,011.51 29,486,292.88 542,615.85 28,943,677.03 注:(1) 本期依据《企业会计准则--存货》准则的规定转回前期计提的存货跌价准备 542,615.85 元。 第 59 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 (2) 存货跌价准备根据期末单个存货项目可变现净值低于其账面成本的差额计提。 7、长期投资 53,538,832.62 元 项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元) 长期股权投资 29,027,870.01 24,398,793.76 -112,168.85 53,538,832.62 合 计 29,027,870.01 24,398,793.76 -112,168.85 53,538,832.62 (1) 其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 初始投资额 追加 占被投资单位注册 本期权益 累计权益 本期转让金额 本期分回 期末投资金额 (年) （元） 投资额（元） 资本比例（%） 增减额（+、-） 增减额（+、-） （元） 现金红（元） （元） 天同证券有限责任公司 30,000,000.00 1.23 30,000,000.00 淄博金晶微晶玻璃有限公司 24,000,000.00 48.00 24,000,000.00 合 计 54,000,000.00 54,000,000.00 注：1、2003 年 11 月 20 日，经公司第四次临时董事会决议通过，公司与山东玻璃 总公司签订协议，将所持有的天同证券有限责任公司股权转让给山东玻璃总公司。2003 年 12 月 23 日召开的 2003 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于转让公司所持天 同证券有限责任公司股权的议案》。由于截止 2003 年 12 月 31 日，公司尚未收到上述股 权转让款项，股权尚未办理过户手续，公司仍将上述股权列作长期投资核算。 2、2003 年 11 月 20 日公司召开了第四次临时董事会，审议通过了《关于本公司与 山东玻璃总公司合资成立淄博微晶玻璃有限公司的议案》，决定以冷修技术改造所替换下 来的原生产线设备及部分现金与山东玻璃总公司合资成立淄博微晶玻璃有限公司，公司出资 24,398,793.76 元，持淄博微晶玻璃有限公司 48%的股权。 (2) 股权投资差额-461,167.38 元 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销金额 期未数 （元） （元） （元） （元） （元） 淄博金星玻璃有限公司 -1,121,688.46 -972,129.99 -112,168.85 -859,961.14 淄博金晶微晶玻璃有限公司 398,793.76 398,793.76 398,793.76 合 计 -722,894.70 -972,129.99 398,793.76 -112,168.85 -461,167.38 注：本期增加的股权投资差额是公司对淄博金晶微晶玻璃有限公司投资的初始投资 成本，大于应享有所有者权益份额的差额。 第 60 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 8、固定资产及累计折旧 (1) 固定资产原值 类 别 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元） 房屋及建筑物 138,103,646.30 18,242,181.09 1,277,900.00 155,067,927.39 机器设备 161,196,958.23 45,848,436.30 49,071,690.00 157,973,704.53 仪器仪表 4,487,142.50 9,905,413.65 1,364,047.00 13,028,509.15 运输设备 1,980,108.60 1,144,678.00 410,613.00 2,714,173.60 其 他 82,872,603.54 60,976,171.65 46,524,934.00 97,323,841.19 铁路专用线 14,087,177.00 14,087,177.00 合 计 402,727,636.17 136,116,880.69 98,649,184.00 440,195,332.86 (2) 累计折旧 类 别 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元） 房屋及建筑物 15,000,564.98 3,586,852.97 158,179.84 18,429,238.11 机器设备 62,519,209.75 12,646,289.59 25,234,043.15 49,931,456.19 仪器仪表 2,474,261.29 1,823,375.72 927,375.28 3,370,261.73 运输设备 261,795.33 171,976.92 89,997.18 343,775.07 其 他 41,621,190.90 7,846,509.98 33,465,903.67 16,001,797.21 铁路专用线 1,567,009.81 276,515.52 1,843,525.33 合 计 123,444,032.06 26,351,520.70 59,875,499.12 89,920,053.64 (3) 固定资产减值准备明细 项 目 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元） 房屋建筑物 123,015.66 123,015.66 机械设备 1,715,789.36 546,589.44 1,169,199.92 仪器仪表 8,971.72 4,086.42 4,885.30 合 计 1,847,776.74 550,675.86 1,297,100.88 第 61 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 注：(1) 固定资产原值类别“其他”包含生产用窑炉价值 68,775,292.23 元。 (2) 固定资产有 161,692,879.13 元用于美元长期借款抵押。 (3) 本期在建工程转入固定资产 132,458,286.83 元。 (4) 期末按单个固定资产项目可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产 减值准备。 9、在建工程 270,115,456.54 元 工程项目 预算数 期初数 本期增加 本期转入 期末数 资金 工程投入占 （万元） （元） （元） 固定资产（元） （元） 来源 预算的比例 一线冷修项目 46,322,787.50 86,135,499.33 132,458,286.83 金融机构贷款 超白玻璃项目 57,000 592,197.67 268,026,018.08 268,618,215.75 募集资金 42.33 金融机构贷款 综合办公楼 922，363.49 922，363.49 其他来源 宿舍楼 574，877.30 574，877.30 其他来源 合 计 46,914,985.17 355,658,758.20 132,458,286.83 270,115,456.54 注：(1) 本期在建工程转入固定资产 132,458,286.83 元。 (2) 本期在建工程利息资本化金额 1,617,110.38 元，资本化率 2.56%。 10、无形资产 29,473,954.75 元 项 目 原值 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限 （年） 土地使用权 30,000,000.00 30,000,000.00 547,445.25 547,445.25 29,452,554.75 22.5 软件 21,400.00 21,400.00 合 计 30,000,000.00 30,021,400.00 547,445.25 547,445.25 29,473,954.75 注：公司受让山东玻璃总公司土地使用权过户手续已办理完毕，土地使用证签发日 期 2003 年 8 月 18 日，终止日期 2026 年 6 月 19 日，使用期限为 22 年零 10 个月。 第 62 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 11、长期待摊费用 1,120,000.00 元 项 目 原值 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限 （年） 引黄管网使用费 1,200,000.00 1,200,000.00 80,000.00 80,000.00 1,120,000.00 4.67 合 计 1,200,000.00 1,200,000.00 80,000.00 80,000.00 1,120,000.00 注：根据公司生产发展规划，本期生产用水由地下水改用黄河水，按照与淄博高新 技术产业开发区城乡供水服务中心签订的供水合同，一次性支付引黄河水供水管网及附 属设施使用费 1,200,000.00 元，摊销期限 5 年。 12、其他长期资产 10,532,715.13 元 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 生产用锡液 12,597,650.55 11,879,370.04 减：减值准备 2,064,935.42 2,064,935.42 净 值 10,532,715.13 9,814,434.62 注：生产用锡液系公司生产浮法玻璃工艺过程中所用锡液，该锡液可长期使用，生 产消耗极少，对实际发生的消耗直接列入当期损益。如果公司停止生产，锡液将变成固 体锡，其价值不会发生变化，因此，公司把生产用锡液纳入“其他长期资产”核算。 13、短期借款 316,477,325.00 元 借款类别 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 （元） （元） 担保借款 316,477,325.00 236,818,826.14 合 计 316,477,325.00 236,818,826.14 注：(1) 担保借款 316,477,325.00 元中有 19,700,000.00 元由华光陶瓷集团有限公司 提供担保;有 206,563,725.00 元由山东玻璃总公司提供担保;有 24,000,000.00 元由淄博博 汇实业有限公司提供担保, 有 66,213,600.00 元由山东玻璃总公司和淄博博汇实业有限公 司提供担保。 (2) 上述借款中有欧元借款 2,750,000.00 元,折合人民币 28,430,325.00 元;美元借 款 10,000,000.00 元，折合人民币 82,767,000.00 元。 第 63 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 (3) 上述借款中无逾期借款。 (4) 短期借款期末余额较期初增加 79,658,498.86 元，主要原因系公司本期流动 资金借款增加所致。 14、应付票据 295,000,000.00 元 票据种类 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 （元） （元） 商业承兑汇票 60,000,000.00 6,000,000.00 银行承兑汇票 235,000,000.00 75,900,000.00 合 计 295,000,000.00 81,900,000.00 注：应付票据期末余额中有 225,000,000.00 元系公司按未履行的经济合同向淄博金 星玻璃有限公司开具的银行承兑汇票，有 50,000,000.00 元系公司按未履行的经济合同向 淄博金星玻璃有限公司开具的商业承兑汇票。 15、应付账款 33,009,845.37 元 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 （元） （元） 期末数 33,009,845.37 35,999,006.75 注：应付账款中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 16、预收账款 10,823,320.48 元 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 （元） （元） 期末数 10,823,320.48 11,864,882.64 注：(1) 预收账款中无欠持本公司 5%（含 5%）以上的股份的股东单位款项。 (2) 公司预收账款中帐龄在 1 年以上款项为 521,335.39 元，系未结算款项。 17、应交税金-530,198.46 元 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 （元） （元） 增值税 1,447,104.71 -14,531,585.43 第 64 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 营业税 15,829.69 -15,029.36 城市维护建设税 528,448.28 885,931.95 企业所得税 -2,581,326.82 -90,119.16 其 他 59,745.68 -18,333.18 合 计 -530,198.46 -13,769,135.18 注：期末应交企业所得税余额-2,581,326.82 元系公司预交的税金。 18、其他应交款 226,477.88 元 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 （元） （元） 教育费附加 226,477.88 379,685.13 注：教育费附加按应交增值税、营业税额的 3%计提。 19、其他应付款 20,074,518.20 元 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 （元） （元） 期末数 20,074,518.20 12,775,447.14 注：其他应付款中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 20、预提费用 723,886.43 元 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 （元） （元） 借款利息 723,886.43 362,865.08 合 计 723,886.43 362,865.08 21、长期借款 134,744,676.00 元 借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 （元） （年.月） （%） 中国银行淄博分行 134,744,676.00 2003.7-2006.7 2.56 抵押 合 计 134,744,676.00 第 65 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 注： 以上借款为美元借款 16,280,000.00 元，折合人民币 134,744,676.00 元，以公 司固定资产抵押。 22、递延税款 88,127.43 元 注：递延税款是公司在进行股份制改造时,因固定资产评估增值需要在以后年度交纳 的所得税,经与税务部门协商,从 2000 年度起分五年交清。 23、股本 125,905,000.00 元 项 目 期初数 本次变动增减 期末数 (元) (+,-)(元) (元) 一、尚未流通股份 1.发起人股份 61,850,000.00 18,555,000.00 80,405,000.00 其中: 国家拥有股份 国有法人股 60,000,000.00 18,000,000.00 78,000,000.00 2.募集法人股份 1,850,000.00 555,000.00 2,405,000.00 3.内部职工股 尚未流通股份合计 61,850,000.00 18,555,000.00 80,405,000.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 35,000,000.00 10,500,000.00 45,500,000.00 已流通股份合计 35,000,000.00 10,500,000.00 45,500,000.00 三、股份总数 96,850,000.00 29,055,000.00 125,905,000.00 注:公司于 2003 年 5 月 18 日召开 2002 年度股东大会，决定以 2002 年年末的总股 本为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股并派现金红利 3.00 元，以上送股派现事项已 经大信会计师事务有限公司验证，并出具鄂信验字［2003］第 0018 号验资报告。 24、资本公积 308,794,457.21 元 第 66 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (元) (元) (元) (元) 股本溢价 308,762,457.21 308,762,457.21 其他资本公积 32,000.00 32,000.00 合 计 308,794,457.21 308,794,457.21 25、盈余公积 24,036,624.19 元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (元) (元) (元) (元) 法定盈余公积 12,866,170.50 3,158,245.63 16,024,416.13 公益金 6,433,085.25 1,579,122.81 8,012,208.06 合 计 19,299,255.75 4,737,368.44 24,036,624.19 26、未分配利润 50,926,029.91 元 项 目 金 额 （元） 期初数 53,274,227.00 加：本期净利润 31,444,171.35 减：提取法定盈余公积 3,158,245.63 提取法定公益金 1,579,122.81 转作股本的普通股股利 29,055,000.00 期末数 50,926,029.91 (二) 利润表主要项目注释 27、主营业务收入、主营业务成本 品 种 2003 年度 2002 年度 （元） （元） 主营业务收入: 第 67 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 4mm 浮法玻璃 35,437,626.63 41,536,884.88 5mm 浮法玻璃 47,981,325.80 73,341,516.22 8mm 浮法玻璃 28,057,392.60 42,735,503.41 10mm 浮法玻璃 31,240,279.43 28,330,677.30 12mm 浮法玻璃 119,330,920.70 89,969,824.56 其他规格浮法玻璃 48,765,594.79 46,715,126.68 合 计 310,813,139.95 322,629,533.05 主营业务成本: 4mm 浮法玻璃 25,923,659.71 35,728,230.70 5mm 浮法玻璃 34,908,251.00 56,473,695.99 8mm 浮法玻璃 20,950,662.07 31,151,898.48 10mm 浮法玻璃 22,398,420.42 20,350,127.76 12mm 浮法玻璃 82,886,834.75 62,877,197.17 其他规格浮法玻璃 31,765,254.16 37,922,647.59 合 计 218,833,082.11 244,503,797.69 分部报告 国内销售 国外销售 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 （元） （元） （元） （元） 主营业务收入 270,919,514.00 240,244,556.28 39,893,625.95 82,384,976.77 主营业务成本 186,926,255.40 184,730,098.93 31,906,826.71 59,773,698.76 营业毛利 83,993,258.60 55,514,457.35 7,986,799.24 22,611,278.01 注：(1) 公司主营业务收入不涉及不同行业, 但存在国内销售和国外销售两种不同 市场。 (2) 公司前五名客户销售的收入总额为 41,894,934.54 元，占公司全部销售收入 的 13.48 %。 28、主营业务税金及附加 项 目 2003 年度（元） 2002 年度（元） 城市维护建设税 2,429,012.43 1,165,832.94 教育费附加 1,041,005.33 499,642.72 合 计 3,470,017.76 1,665,475.66 第 68 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 29、其他业务利润 项 目 2003 年度 2002 年度 （元） （元） 其他业务收入 3,961,856.54 1,722,630.70 其中：吊装收入 617,633.40 663,677.80 材料收入 3,344,223.14 1,058,952.90 其他业务支出 2,814,064.43 633,748.50 其中：吊装支出 材料支出 2,814,064.43 633,748.50 其他业务利润 1,147,792.11 1,088,882.20 30、财务费用 项 目 2003 年度 2002 年度 （元） （元） 利息支出 23,751,330.13 13,679,453.28 减：利息收入 5,764,868.01 1,234,805.27 汇兑损益 2,119,070.73 229,066.32 其 他 235,020.34 115,555.35 合 计 20,340,553.19 12,789,269.68 注：财务费用本期发生额较上年同期发生额增加 7,551,283.51 元，主要原因系公司 本期借款增加相应借款利息增加及本期公司银行承兑汇票贴现利息增加所致。 31、投资收益 项 目 金 额(元) 股权投资差额摊销 112,168.85 合 计 112,168.85 第 69 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 32、补贴收入 类 别 2003 年度（元） 2002 年度（元） 税收返还收入 13,657,474.57 16,343,971.93 合 计 13,657,474.57 16,343,971.93 注：根据山东省国家税务局鲁国税函［2001］175 号文批复，公司控股子公司淄博 金星玻璃有限公司生产销售的产品享受增值税税收返还的优惠，本会计期间淄博金星玻 璃有限公司已实际收到增值税税收返还 13,657,474.57 元。 33、营业外收入 项 目 2003 年度（元） 2002 年度（元） 事故赔款 4,000,000.00 保险赔款 205,610.00 278,830.00 奖励款 270,000.00 其 他 95,337.89 44,319.55 合 计 300,947.89 4,593,149.55 34、营业外支出 项 目 2003 年度（元） 2002 年度（元） 处置固定资产净损失 5,045,064.82 计提资产减值准备 -256,028.72 捐赠支出 159,800.00 6,100.00 罚款支出 53.83 9,368.97 其他支出 213,294.15 20,418.34 合 计 5,418,212.80 -220,141.41 第 70 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 35、支付的其他与经营活动有关的现金 21,757,910.87 元 主要由以下款项构成: 项 目 金 额（元） 支付往来款项 2,529,803.09 运杂费 3,230,337.50 包装费 2,705,883.12 办公费 1,120,827.28 业务招待费 822,408.89 保险费 1,077,409.52 六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 7,267,814.53 元 账 龄 2003 年 12 月 31 日 比例 2002 年 12 月 31 日 比例 （元） （%） （元） （%） 1 年以内 5,970,030.15 78.04 17,676,991.94 96.32 1—2 年 1,183,072.72 15.46 413,287.22 2.25 2—3 年 246,047.93 3.22 11,460.00 0.06 3 年以上 251,180.28 3.28 251,180.28 1.37 合 计 7,650,331.08 100.00 18,352,919.44 100.00 减：坏帐准备 382,516.55 917,645.97 应收账款净额 7,267,814.53 17,435,273.47 注：(1) 应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上的股份的股东单位欠款。 (2)应收账款期末前五名大额应收金额合计 2,926,652.40 元，占应收账款期末余 额的 38.26%。 2、其他应收款 16,653,600.83 元 账 龄 2003 年 12 月 31 日 比 例 2002 年 12 月 31 日 比 例 （元） （%） （元） （%） 1 年以内 15,617,764.30 89.09 29,133,002.97 94.96 第 71 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 1—2 年 1,201,508.10 6.85 1,536,280.02 5.01 2—3 年 52,818.90 0.30 8,322.67 0.03 3 年以上 658,014.84 3.75 合 计 17,530,106.14 100.00 30,677,605.66 100.00 减：坏帐准备 876,505.31 1,533,880.28 其他应收款净额 16,653,600.83 29,143,725.38 注：(1) 其他应收款中有持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款，详见附 注七。 (2) 其他应收款期末前五名大额应收金额合计 14,710,100.04 元，占其他应收款 期末余额的 83.91%。 3、长期投资 128,001,125.42 元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (元) (元) (元) (元) 长期股权投资 74,191,086.36 53,697,870.21 -112,168.85 128,001,125.42 合 计 74,191,086.36 53,697,870.21 -112,168.85 128,001,125.42 (1) 其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 初始投资额 追加 占被投资单位注册 本期权益 累计权益 本期转让金额 本期分回 期末投资金额 (年) （元） 投资额 资本比例 增减额 增减额 （元） 现金红利 （元） （元） （%） （+、-） （+、-） （元） 天同证券有限责任公司 30,000,000.00 30,000,000.00 淄博金星玻璃有限公司 23,871,688.46 53.33 29,299,076.45 50,590,604.34 74,462,292.80 淄博金晶微晶玻璃有限公司 24,000,000.00 48.00 24,000,000.00 合 计 77,871,688.46 29,299,076.45 50,590,604.34 128,462,292.80 注：1、2003 年 11 月 20 日，经公司第四次临时董事会决议通过，公司与山东玻璃 总公司签订协议，将所持有的天同证券有限责任公司股权转让给山东玻璃总公司。2003 第 72 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 年 12 月 23 日召开的 2003 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于转让公司所持天 同证券有限责任公司股权的议案》。由于截止 2003 年 12 月 31 日，公司尚未收到上述股 权转让款项，股权尚未办理过户手续，公司仍将上述股权列作长期投资核算。 2、2003 年 11 月 20 日公司召开了第四次临时董事会，审议通过了《关于本公 司与山东玻璃总公司合资成立淄博微晶玻璃有限公司的议案》，决定以冷修技术改造所 替换下来的原生产线设备及部分现金与山东玻璃总公司合资成立淄博微晶玻璃有限公司，公 司出资 24,398,793.76 元，持淄博微晶玻璃有限公司 48%的股权。 (2) 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 期未余额 （元） （元） （元） （元） （元） 淄博金星玻璃有限公司 -1,121,688.46 -972,129.99 -112,168.85 -859,961.14 淄博金晶微晶玻璃有限公司 398,793.76 398,793.76 398,793.76 合 计 -722,894.70 -972,129.99 398,793.76 -112,168.85 -461,167.38 注：本期增加的股权投资差额是公司对淄博金晶微晶玻璃有限公司投资的初始投资 成本，大于应享有所有者权益份额的差额。 4、主营业务收入、主营业务成本 2003 年度 2002 年度 品 种 （元） （元） 主营业务收入: 4mm 浮法玻璃 27,826,672.81 13,697,347.73 5mm 浮法玻璃 41,977,596.16 52,068,331.63 8mm 浮法玻璃 8,478,903.38 31,029,078.73 10mm 浮法玻璃 3,847,018.19 14,007,909.13 12mm 浮法玻璃 11,677,304.92 24,718,416.87 其他规格浮法玻璃 26,977,519.48 21,338,545.76 合 计 120,785,014.94 156,859,629.85 主营业务成本: 第 73 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 4mm 浮法玻璃 19,622,312.31 12,128,375.56 5mm 浮法玻璃 29,991,175.18 40,216,926.06 8mm 浮法玻璃 7,407,675.99 22,755,136.74 10mm 浮法玻璃 3,345,179.75 10,636,774.71 12mm 浮法玻璃 10,411,780.04 18,532,877.97 其他规格浮法玻璃 17,266,549.94 17,933,219.53 合 计 88,044,673.21 122,203,310.57 注:公司前五名客户销售的收入总额为 32,565,183.31 元，占公司全部销售收入的 26.96 %。 5、投资收益 项 目 金 额 (元) 按权益法核算的投资收益 29,299,076.45 股权投资差额摊销 112,168.85 合 计 29,411,245.30 七、关联方关系及其交易 (一) 存在控制关系的关联方 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 山东玻璃总公司 淄博市 玻璃生产、销售 母公司 国有 王刚 淄博金星玻璃有限公司 淄博市 玻璃生产、销售 子公司 有限责任公司 李昌敏 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 （元） （元） （元） （元） 山东玻璃总公司 100,000,000.00 100,000,000.00 淄博金星玻璃有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 第 74 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金 额 比例 金 额 比例 金 额 比例 金 额 比例 (元) （%） (元) （%） (元) （%） (元) （%） 山东玻璃总公司 60,000,000.00 61.96 18,000,000.00 78,000,000.00 61.96 淄博金星玻璃有限公司 16,000,000.00 53.33 16,000,000.00 53.33 注: 公司于 2003 年 5 月 18 日召开 2002 年度股东大会，决定以 2002 年年末的总股 本为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股并派现金红利 3.00 元，送红股后山东玻璃总 公司股本增至 7,800 万股，持股比例不变。 (二) 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 淄博金晶微晶玻璃有限公司 股权投资 青岛金晶股份有限公司 同属母公司 鲁凯晶硅制品（苍山）有限公司 母公司参股公司 (三) 关联方交易 1、销售货物 企业名称 金 额 定价政策 （元） 山东玻璃总公司 304,980.74 市场价格 青岛金晶股份有限公司 1,546,665.48 市场价格 2、2003 年 8 月之前因公司暂未获得外贸进出口业务经营权，根据公司与山东玻璃 总公司签订的协议，山东玻璃总公司无偿为公司代理出口浮法玻璃。山东玻璃总公司本 期为公司代理出口 184,066.71 重箱、出口金额 12,545,134.74 元。为控股子公司淄博金星 玻璃有限公司代理出口 164,974.19 重箱、出口金额 10,910,920.17 元。 3 、 山 东 玻 璃 总 公 司 为 公 司 206,563,725.00 元 借 款 提 供 担 保 。 其 中 ,美 元 借 款 2,000,000.00 元，欧元借款 2,750,000.00 元,人民币借款 161,580,000.00 元。 第 75 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 (四) 关联方款项 (1) 应收帐款 名 称 金 额(元) 款项性质 青岛金晶股份有限公司 1,595,578.46 货款 (2) 其他应收款 名 称 金 额(元) 款项性质 山东玻璃总公司 532,760.65 往来款 (3) 其他应付款 名 称 金 额(元) 款项性质 青岛金晶股份有限公司 588,631.68 往来款 八、或有事项 截止审计报告日，公司不存在须对外披露的或有事项。 九、承诺事项 截止审计报告日，公司不存在须对外披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 截止审计报告日，公司不存在须对外披露的资产负债表日后事项。 十一、重大事项 截止审计报告日，公司不存在须对外披露的重大事项。 第 76 页 共 77 页 金晶科技 2003 年年度报告 第十一章 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司 公章的会计报表； 二、载有会计师事务有限公司、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公司在中国证监会制定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本以 及公告的原稿； 四、会计师事务所专项说明； 五、独立董事专项说明和独立意见。 上述文件均置备于公司所在地。 山东金晶科技股份有限公司 董事长：朱永强 2004 年 4 月 21 日 第 77 页 共 77 页 金晶科技