漳泽电力(000767)2002年年度报告摘要

山西漳泽电力股份有限公司２００２年年度报告摘要 山西漳泽电力股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 陈进行、于立滨、 1.4 山西天元会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长陈进行、总经理王清文、总会计师张荣华、财务经营部经理韩志伟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 漳泽电力 证券代码 000767 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 山西省太原市五一路 279 号 地址 山西省太原市五一路 279 号 邮政编码 030009 公司国际互联网 http：//www. zhangzepower.com 网址 电子信箱 info @ zhangzepower.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王一峰 王 亮 联系地址 山西省太原市五一路 279 号 山西省太原市五一路 279 号 电话 0351-3115109 0351-3115120 传真 0351-3115168 0351-3115168 电子信箱 wangyifeng@zhangzepower.com wangliang@zhangzepower.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） －1－ 山西漳泽电力股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务收入 1,585,478,315.12 1,358,553,034.85 16.70% 936,989,201.25 利润总额 137,833,547.89 289,545,108.07 -52.40% 198,055,149.70 净利润 95,937,701.96 204,195,144.46 -53.02% 148,056,450.94 扣除非经常性损益 167,025,979.38 78,840,292.20 111.85% 145,112,218.31 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 4,624,862,740.83 4,672,900,338.41 -1.03% 4,846,578,160.35 股东权益（不含少 1,561,189,841.50 1,621,852,139.54 -3.74% 1,504,115,345.08 数股东权益） 经营活动产生的现 554,384,166.91 514,403,381.12 7.77% 360,758,368.04 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.22 0.47 -52.88% 0.34 净资产收益率 6.15% 12.59% -51.15% 9.84% 扣除非经常性损 益的净利润为基 10.70% 4.86% 120.16% 6.67% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 1.27 0.00 -- 0.83 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.59 3.73 -3.74% 3.46 调整后的每股净 3.57 3.48 2.59% 3.44 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 315,000,000 0 315,000,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 315,000,000 0 315,000,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 －2－ 山西漳泽电力股份有限公司２００２年年度报告摘要 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 315,000,000 0 315,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 120,000,000 0 120,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 120,000,000 0 120,000,000 三、股份总数 435,000,000 0 435,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 56,358 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 179,550,00 山西省电力公司 0 41.28 未流通 0 国有股东 0 山西省地方电力公 135,450,00 0 31.14 未流通 0 国有股东 司 0 山西省信托投资公 0 5,050,636 1.16 已流通 未知 国有股东 司 丰和价值证券投资 0 2,819,654 0.65 已流通 未知 国有股东 基金 上海科联投资管理 0 2,322,104 0.53 已流通 未知 国有股东 有限公司 银丰证券投资基金 0 1,935,422 0.44 已流通 未知 国有股东 长江证券有限责任 0 1,618,516 0.37 已流通 未知 国有股东 公司 国泰君安证券股份 0 1,197,615 0.28 已流通 未知 国有股东 有限公司 华夏成长证券投资 0 1,175,000 0.27 已流通 未知 国有股东 基金 景福证券投资基金 0 1,046,575 0.24 已流通 未知 国有股东 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股 的说明 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为山西省电力公司，持有公司 41.27%股份，成立于 1989 年，注册资本为 50.8 亿元， 法定代表人陈进行，主要业务和产品为电力、热力供应。 §5 董事、监事和高级管理人员 －3－ 山西漳泽电力股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 张怀林 董事 男 60 2000.04-2003.04 998 998 刘培和 董事 男 45 2000.04-2003.04 998 998 王正华 董事 男 44 2000.04-2003.04 998 998 张荣华 董事 男 59 2000.04-2003.04 1,997 1,997 韩振江 监事 男 54 2000.04-2003.04 250 250 文生元 监事 男 41 2000.04-2003.04 998 998 郭守国 监事 男 45 2000.04-2003.04 3,180 3,180 王景明 监事 男 40 2000.04-2003.04 218 218 郭秋平 副总经理 男 45 2001.04-2003.04 998 998 董事会秘 王一峰 男 44 2000.04-2003.04 1,997 1,997 书 陈进行 董事长 男 47 2001.12-2003.04 0 0 常小刚 董事 男 40 2000.04-2003.04 0 0 王清文 总经理 男 51 2001.04-2003.04 0 0 于立滨 董事 男 57 2001.04-2003.04 0 0 贾斌 董事 男 46 2001.06-2003.04 0 0 傅志明 董事 男 46 2001.06-2003.04 0 0 赵彭龄 董事 男 56 2001.06-2003.04 0 0 郭钛星 董事 男 45 2000.04-2003.04 0 0 王解新 董事 男 58 2000.04-2003.04 0 0 朱晋平 董事 男 48 2000.04-2003.04 0 0 白雷 董事 男 41 2000.04-2003.04 0 0 樊洪 董事 男 47 2001.04-2003.04 0 0 张德存 董事 男 57 2000.04-2003.04 0 0 高宗泽 独立董事 男 64 2002.06-2003.04 0 0 胡俞越 独立董事 男 42 2002.06-2003.04 0 0 刘世文 监事 男 40 2000.04-2003.04 0 0 白祚祥 监事 男 46 2000.04-2003.04 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 陈进行 山西省电力公司 总经理 2001.09 否 常小刚 山西省地方电力公司 总经理 2001.09 否 于立滨 山西省电力公司 副总经理 2000.11 否 郭钛星 山西省地方电力公司 董事 2001.09 否 傅志明 山西省地方电力公司 董事 2001.09 否 王解新 山西省电力公司 副总工程师 1997.11 否 张怀林 山西省电力公司 副总工程师 1998.08 否 赵彭龄 山西省地方电力公司 工会主席 2001.09 否 朱晋平 山西省电力公司 副总会计师 1994.07 否 樊洪 山西省地方电力公司 总工程师 2001.09 否 白雷 山西省地方电力公司 副总经理 2001.09 否 刘培和 山西省电力公司 财务部主任 2000.02 否 王正华 山西省电力公司 副总经理 2000.04 否 韩振江 山西省电力公司 工会主席 1996.01 否 白祚祥 山西省地方电力公司 副总经理 2001.09 否 刘世文 山西省地方电力公司 纪检书记 2001.09 否 －4－ 山西漳泽电力股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 86.03 金额最高的前三名董事的报 33.84 酬总额 金额最高的前三名高级管理 33.84 人员的报酬总额 独立董事津贴 4.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 陈进行、常小刚、于立滨、郭钛星、傅志明、王解新、张怀林、赵彭 不在公司领取报酬、津贴的 龄、朱晋平、白雷、樊洪、刘培和、王正华、韩振江、白祚祥、刘世 董事、监事姓名 文 报酬区间 人数 3-5 万元 1 5 万元以上 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、公司主营业务是电力产品生产。2002 年末，公司总装机容量 1740MW，属于大型坑口火力发电 企业， 是山西电网和华北电网发电企业中的主力发电企业。2002 年，公司坚持"以安全生产为基础， 以经济效益为中心，以一流企业为目标"，不断加大设备治理力度，认真落实安全生产责任制和年度 三项目标考核工作，全面完成了公司 2002 年的生产经营目标。 2002 年完成发电量 109.73 亿千瓦时，向电网销售电量 101.07 亿千瓦时，分别较上年同期增长 14.72% 和 14.05%。全年主营业务收入实现 1,585,478,315.12 元，较上年同期增长 16.70%。全年主营业务成 本实现 1,188,180,608.97 元，较上年同期增长 9.89%。销售毛利率实现 25.06%。主营业务利润实现 379,678,532.09 元，较上年同期增长 45.25%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电力 158,547.83 118,818.06 25.06 16.70 9.89 22.78 其中：关联 158,547.83 118,818.06 25.06 16.70 9.89 22.78 交易金额 电力 158,547.83 118,818.06 25.06 16.70 9.89 22.78 其中：关联 158,547.83 118,818.06 25.06 16.70 9.89 22.78 交易金额 关联交易的定价原则 政府定价 关联交易必要性、持续性的 由于电网体制的特点,公司的上网电量由该股东包销。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 山西省 158,547.83 16.70 －5－ 山西漳泽电力股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 45,979.07 占采购总额比重 89.80% 合计 前五名销售客户销售金 158,547.83 占销售总额比重 100.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务利润 ３７９，６７８，５３２．０９ 元，较上一年度 ２６１，４０３，７７６．２５ 元增加了 １１８，２７４，７５５．８４ 元。主要原因是公司发电量的提高，带来了较多的销售利润。 ２００２ 年度公司累计实现净利润 ９５，９３７，７０１．９６ 元，较上一年度 ２０４，１９５，１４４．４６ 元减少了 １０８，２５７，４４２．５０ 元 。 主 要 原 因 是 主 营 业 务 利 润 增 加 １１８，２７４，７５５．８４ 元 ， 财 务 费 用 增 加 ３２７，５５３，２８９．９２ 元，营业外收支净增加 ３７，０４５，８９９．３８ 元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 （１）、公司面临水价上涨的形势。 （２）、山西煤炭市场供应趋紧，公司燃煤成本面临升高之势。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 山西漳泽电力股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、继续抓好安全发电，提高核心竞争力。 要针对性地采取管理措施，强化安全监督，明确安全责任、落实安全措施。认真学习贯彻《安全生 产法》，提高安全生产的法制意识。进一步加强设备治理，努力提高设备可靠性。 ２、加强内部管理，提高获利能力。 一是继续推进和完善内部市场化运营，通过完善内部市场化运营，提高公司获利能力，全面提高公司 管理水平。二是继续加强目标成本管理，有效控制成本支出。要提高财务预算的准确性，调整指标 考核的针对性，不断优化目标考核办法。针对燃煤价格上涨，电力市场供需矛盾日趋紧张的新特点， 必须高度重视，认真分析，适应市场变化。通过签订煤电长期合同，建立煤电互保合作关系；通过 参股、控股形式投资煤炭领域，建立资本纽带关系，降低燃煤采购成本，积极向政府反映情况，通 过政府行政手段，确保燃煤供应。三是建立健全财务管理体系，优化公司资金配置加快电费结算和 回收，减少资金沉淀，提高使用效率。四是强化资产管理意识，提高资产管理水平。 ３、推进内部改革，建立竞争激励机制 一是要主辅分离，机制理顺。按照国家关于国有企业改革的一系列方针政策和国家八部委最近出台 的《关于国有大中型企业主辅分离改革分流安置富余人员的实施办法》，结合公司实际情况，拟定主 辅分离实施方案，对主业、检修、辅业（多经）进行体制性分离，建立合同经济结算关系，推动公 司改革发展有条不紊进行。二是竞聘上岗，建立激励机制。坚持以人为本，坚持公平、公正、公开 原则，建立精干高效的组织机构和人才人才交流中心，公开竞聘条件，通过竞聘上岗使公司员工能 够合理流动，形成干部能上能下，员工能进能出（内部）的工作氛围，达到人尽其材，物尽其用。 建立有效的竞争和激励机制。 ４、加大资本运作力度，加快基建工作进程。 加强对资本市场的研究，依托两大股东的大力支持，选择质地优良的电力资产实现并购。做好电力 上下游产品的调研，采取参股或控股等方式，投资煤炭产业，从根本上解决发电燃煤问题。 继续加快河津电厂二期工程进度。在完成铝电联营公司的注册登记和主设备招标工作的基础上，加 紧可研报批，加快项目进展，理顺内部管理，确保工程 ８ 月份开工建设。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本次利润分配：以"10 派 3.60 元(含税)"的比例向全体股东派发现金股利。 资本公积转增股本预案为：每 10 股转增 3 股。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 置换了北京赛迪时 代信息产业股份有 2002 年 01 月 20 日 18.77 0.00 否 限公司持有的广西 防 城 港 市 －7－ 山西漳泽电力股份有限公司２００２年年度报告摘要 93,333.33M2 土地 及地上所有附着 物。 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 山西漳山发电有限 责任公司前期工作 2002 年 06 月 20 日 6,000.00 0.00 2,987.00 否 转让 山西漳山发电有限 责任公司二期输煤 2002 年 12 月 10 日 2,000.00 0.00 848.70 否 系统 置换出北京赛迪网 信息技术有限公司 2002 年 01 月 20 日 0.00 -1,324.43 0.00 否 8%的股份。 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 公司资产出售不影响公司业务的连续性，也未影响公司管理层的稳定。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内公司增选了两名独立董事，公司独立董事制度建立后，两名独立董事认真履行 法律法规和公司章程赋予的职责和义务，十分关心公司的生产经营和依法运作情况，积 极参加董事会、股东大会工作，发表自己的意见和看法，维护了公司的整体利益，切实 保障了广大股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，公司将继续物色独立董事候选人，增加独 立董事在董事会成员中所占比例，进一步促进公司规范化治理。 －8－ 山西漳泽电力股份有限公司２００２年年度报告摘要 §8 监事会报告 2002 年度，公司监视会依照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》以及 国家的有关政策、法规，围绕公司的中心工作，充分发挥了监督、检查的职能，推动了 公司各项工作的健康发展，收到了较好的效果。 一、对公司规范化运作情况进行了全过程监督 2002 年度，公司召开了 3 次股东大会、8 次董事会会议和 8 次监事会会议。各位监事均 列席了股东大会和董事会。对公司的重大事项进行了有效的监督。 二、对公司经营活动和财务状况进行了监督 根据国家的财经政策，对公司 2002 年度财务状况和经营情况进行了监督检查，我 们认为公司委托山西天元会计事务所所出具的审计报告客观的反映了公司的财务和经 营情况。 三、对公司董事、高管人员的经营行为进行了监督 我们认为：公司董事、高管人员在履行职责、执行公务等方面未发现有违犯法律、法规、 章程和损害公司利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 无保留 9.2 资产负债表 编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 568,426,621.25 441,245,214.92 短期投资 12,887,815.40 27,806,169.21 应收票据 15,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 180,739,428.61 128,293,560.08 其他应收款 8,895,971.56 24,041,552.55 预付账款 46,600,755.43 6,817,640.05 应收补贴款 存货 52,334,666.38 48,672,214.30 待摊费用 1,559,446.85 1,755,677.95 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 886,444,705.48 678,632,029.06 长期投资: 长期股权投资 54,158,530.56 56,586,529.36 长期债权投资 0.00 长期投资合计 54,158,530.56 56,586,529.36 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 5,454,314,844.49 5,420,482,530.07 减：累计折旧 1,829,641,028.78 1,567,525,464.45 固定资产净值 3,624,673,815.71 3,852,957,065.62 －9－ 山西漳泽电力股份有限公司２００２年年度报告摘要 减：固定资产减值准备 1,821,657.87 4,528,950.99 固定资产净额 3,622,852,157.84 3,848,428,114.63 工程物资 701,535.13 1,317,386.10 在建工程 4,928,309.50 33,748,928.54 固定资产清理 0.00 固定资产合计 3,628,482,002.47 3,883,494,429.27 无形资产及其他资产: 无形资产 55,777,502.32 54,187,350.72 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 55,777,502.32 54,187,350.72 递延税项: 递延税款借项 资产总计 4,624,862,740.83 4,672,900,338.41 流动负债: 短期借款 0.00 应付票据 应付账款 135,920,897.57 369,912,857.24 预收账款 应付工资 应付福利费 13,198,803.71 12,982,385.63 应付股利 157,036,915.00 87,436,915.00 应交税金 95,895,504.97 87,461,226.04 其他应交款 7,008,787.42 6,122,547.03 其他应付款 99,569,833.76 73,791,632.30 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 185,030,000.00 155,030,000.00 其他流动负债 流动负债合计 693,660,742.43 792,737,563.24 长期负债: 长期借款 2,330,997,580.10 2,217,296,058.83 应付债券 长期应付款 39,014,576.80 41,014,576.80 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 2,370,012,156.90 2,258,310,635.63 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 3,063,672,899.33 3,051,048,198.87 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 435,000,000.00 435,000,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 435,000,000.00 435,000,000.00 资本公积 861,739,751.66 861,739,751.66 盈余公积 158,200,484.37 143,809,829.07 其中：法定公益金 52,733,494.79 47,936,609.69 未分配利润 106,249,605.47 181,302,558.81 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,561,189,841.50 1,621,852,139.54 合计 负债和所有者权益（或股东 4,624,862,740.83 4,672,900,338.41 权益）总计 利润及利润分配表 －10－ 山西漳泽电力股份有限公司２００２年年度报告摘要 编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,585,478,315.12 1,358,553,034.85 减：主营业务成本 1,188,180,608.97 1,081,233,193.89 主营业务税金及附 17,619,174.06 15,916,064.71 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 379,678,532.09 261,403,776.25 号填列） 加：其他业务利润（亏损 99,626.65 1,835,451.55 以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 40,346,404.23 54,175,959.95 财务费用 231,823,019.50 -95,730,198.42 三、营业利润（亏损以“-”号 107,608,735.01 304,793,466.27 填列） 加：投资收益（损失以“-” -1,460,059.52 -8,780,286.22 号填列） 补贴收入 50,000.00 营业外收入 41,559,970.07 388,136.47 减：营业外支出 9,925,097.67 6,856,208.45 四、利润总额（亏损总额以“-” 137,833,547.89 289,545,108.07 号填列） 减：所得税 41,895,845.93 85,349,963.61 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号 95,937,701.96 204,195,144.46 填列） 加：年初未分配利润 181,302,558.81 94,736,686.02 其他转入 六、可供分配的利润 277,240,260.77 298,931,830.48 减：提取法定盈余公积 9,593,770.20 20,419,514.45 提取法定公益金 4,796,885.10 10,209,757.22 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 262,849,605.47 268,302,558.81 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 156,600,000.00 87,000,000.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 106,249,605.47 181,302,558.81 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 39,230,164.71 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 －11－ 山西漳泽电力股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,802,563,760.16 收到的税费返还 1,500,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 6,184.92 经营活动产生的现金流入小计 1,804,069,945.08 购买商品、接受劳务支付的现金 813,895,789.21 支付给职工以及为职工支付的现金 150,935,233.64 支付的各项税费 250,823,265.46 支付的其他与经营活动有关的现金 34,031,489.86 经营活动产生的现金流出小计 1,249,685,778.17 经营活动产生的现金流量净额 554,384,166.91 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,214,783.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 69,049,778.69 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 73,264,562.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 279,481,795.83 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 279,481,795.83 投资活动产生的现金流量净额 -206,217,233.28 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 120,874,581.40 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 120,874,581.40 偿还债务所支付的现金 155,030,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 201,748,462.51 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 356,778,462.51 筹资活动产生的现金流量净额 -235,903,881.11 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 112,263,052.52 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 95,937,701.96 加：计提的资产减值准备 215,768.03 固定资产折旧 338,136,888.24 无形资产摊销 3,201,406.40 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 196,231.10 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -38,711,642.19 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 2,953,435.70 财务费用 234,304,969.87 投资损失（减：收益） -2,718,469.28 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -3,662,452.08 经营性应收项目的减少（减：增加） -92,083,402.92 经营性应付项目的增加（减：减少） 16,904,482.28 －12－ 山西漳泽电力股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 -290,750.20 少数股东本期收益 0.00 经营活动产生的现金流量净额 554,384,166.91 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 568,426,621.25 减：现金的期初余额 441,245,214.92 加：现金等价物的期末余额 12,887,815.40 减：现金等价物的期初余额 27,806,169.21 现金及现金等价物净增加额 112,263,052.52 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 本公司河津发电厂发电及供热设备的原估计使用年限为 12 年。本年度公司根据该机 组供货合同中的预期寿命估计及资产的实际状况，经公司三届十八次董事会决定将河津 电厂发电及供热设备的使用年限变更为 16 年。从 2002 年 1 月 1 日本公司改变了上述固 定资产的折旧年限及折旧率。变更前后情况如下： 内 容 变更前 变更后 年折旧率 8.08% 6.06% 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －13－