中天金融(000540)世纪中天2003年年度报告摘要

世纪中天投资股份有限公司２００３年年度报告摘要 世纪中天投资股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 王格放独立董事、陈阳董事、戴家宏董事因公务未能亲自出席本次董事会，王格 放独立董事授权白钢独立董事代为出席并行使表决权，陈阳董事、戴家宏董事授权李军 华董事代为出席并行使表决权。 １．４ 中勤万信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长鲁石、总裁田茂、财务负责人姚恒民、会计部经理王正龙声明：保证 年度报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 世纪中天 股票代码 000540 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 贵阳市云岩区吉祥路 1 号宅吉大厦五楼 地址 邮政编码 550004 公司国际互联网 www.gz-info.gov.cn/qiye/zhong 网址 电子信箱 ztqy@public.gz.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵虹 何要求 联系地址 贵阳市云岩区吉祥路 1 号宅吉大厦五 贵阳市云岩区吉祥路 1 号宅吉大厦五 楼 楼 电话 0851-6809072 0851-6809072 传真 0851-6809115 0851-6809115 电子信箱 000540@sohu.net ztqyd@public.gz.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 世纪中天投资股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 207,149,167.81 175,432,218.85 18.08% 204,012,762.95 利润总额 9,664,300.08 8,804,443.07 9.77% 45,405,463.59 净利润 4,626,397.18 6,973,460.98 -33.66% 40,868,624.43 扣除非经常性损益 3,284,155.73 5,341,084.43 -38.51% 4,735,042.70 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,297,243,044.07 1,225,277,254.10 5.87% 1,101,776,184.39 股东权益（不含少 483,927,161.41 477,517,793.00 1.34% 470,544,332.02 数股东权益） 经营活动产生的现 -25,811,370.77 -117,384,001.59 -- -147,723,891.03 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.01 0.02 -33.33% 0.13 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.01 -- -- -- 计算） 净资产收益率 0.96% 1.46% -34.25% 8.69% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.68% 1.46% -53.42% 1.00% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.08 -0.36 -- 0.45 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.48 1.46 1.35% 1.44 调整后的每股净 1.45 1.38 5.33% 1.37 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 世纪中天投资股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 55,593,122 0 0 55,593,122 其中：国家持有股 36,240,866 0 0 36,240,866 份 境内法人持有 19,352,256 0 0 19,352,256 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 158,336,640 0 158,336,640 3、内部职工股 251,932 -53,583 -53,583 198,349 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 214,181,694 -53,583 -53,583 214,128,111 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 112,629,772 53,583 53,583 112,683,355 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 112,629,772 53,583 53,583 112,683,355 合计 三、股份总数 326,811,466 0 0 326,811,466 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 35,352 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 世纪兴业投资有限 0 109,956,00 33.65 未流通 109,956,000 公司 0 贵阳市国资局 0 36,240,866 11.09 未流通 0 国有股东 深圳市瑞富源投资 0 12,000,000 3.67 未流通 0 有限公司 无锡市华信投资管 0 7,000,000 2.14 未流通 0 理有限公司 北京环宇互联科技 0 6,773,289 2.07 未流通 6,773,289 发展有限公司 北京世纪网神网络 0 6,289,483 1.92 未流通 6,289,483 科技发展有限公司 北京世纪网宇电子 0 6,289,483 1.92 未流通 6,289,483 科技发展有限公司 上海肇达投资咨询 -820,000 3,380,000 1.03 未流通 24,000 －3－ 世纪中天投资股份有限公司２００３年年度报告摘要 有限公司 遵义市远科建材销 0 3,212,473 0.98 未流通 0 售有限公司 上海名流科技发展 0 3,050,000 0.93 未流通 0 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 世纪兴业投资有限公司函告公司，与其余九名股东不存在关联 的说明 关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人；其余九名股东之间，公司未知其关联关系或 是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 江苏苏源兴力工程监理咨询公司 428,200 A 股 朱业升 320,985 A 股 蔡祖建 300,000 A 股 刘伟翔 280,000 A 股 佘镇丰 266,600 A 股 严秋华 260,000 A 股 周国平 241,200 A 股 王振辉 235,090 A 股 苗新改 235,000 A 股 王毅军 223,600 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 上表前 10 名流通股股东，公司未知其关联关系或是否属于《上 明 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东为世纪兴业投资有限公司，法定代表人陈阳，成立日期 1998 年 6 月 9 日，现持有北 京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为：11513354），注册资本 13600 万元。 公司经营范围为项目投资及管理、物资购销、投资咨询、房地产信息咨询、企业形象策划等。 世纪兴业投资有限公司的第一大股东为天津河西区华泰置业发展有限公司，持股 40%，该公司成立 于 1997 年 2 月 25 日，现持有天津市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为： 1201031006847），注册资本 1600 万元，主要经营范围为房地产建设开发、商品房销售；居民服务、 咨询服务、劳务服务；室内外装饰；商业、物资供销业批发兼零售。其他股东为重庆海德实业有限 公司、珠海国恒利实业发展有限公司，分别持股 30%。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2003.4.22 至 鲁石 董事长 男 46 67,719 67,719 2006.4.22 董事兼总 2003.4.22 至 田茂 男 47 56,433 56,433 裁 2006.4.22 2003.4.22 至 李军华 董事 男 41 0 0 2006.4.22 －4－ 世纪中天投资股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003.4.22 至 陈阳 董事 男 37 0 0 2006.4.22 2003.4.22 至 戴家宏 董事 男 40 0 0 2006.4.22 2003.4.22 至 王格放 独立董事 男 39 0 0 2006.4.22 2003.4.22 至 白钢 独立董事 男 29 0 0 2006.4.22 2003.4.22 至 李筑惠 监事 男 49 12,891 12,891 2006.4.22 2003.4.22 至 程琨虎 监事 男 37 0 0 2006.4.22 2003.4.22 至 吴为民 监事 男 48 0 0 2006.4.22 副总兼财 2003.10.29 至 姚恒民 男 41 0 0 务负责人 2006.4.22 2003.4.22 至 赵虹 董秘 女 36 0 0 2006.4.22 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 陈阳 世纪兴业投资有限公司 董事长 2002.12-2005.12 是 戴家宏 世纪兴业投资有限公司 总经理 2002.12-2005.12 是 程琨虎 世纪兴业投资有限公司 财务总监 2002.12-2005.12 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 162.00 金额最高的前三名董事的报 60.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 85.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 5 万元以下 2 5 万元到 10 万元以下 5 10 万元到 20 万元以下 1 20 万元到 30 万元以下 0 30 万元到 40 万元以下 1 40 万元到 50 万元以下 1 50 万元以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，随着国家政策对房地产行业发展的进一步规范，行业开始步入健康发展轨道，房地产投资 －5－ 世纪中天投资股份有限公司２００３年年度报告摘要 更趋理性，整体市场显现出均衡的发展态势。最新统计数据显示，2003 年全国房地产开发投资比去 年同期增长 29.7%，全国商品房销售面积比去年同期增长 28.9%。2003 年贵阳市商品房实际销售面 积预测为 90 万 M2 左右（此数据为本公司预测数，统计年鉴尚未正式公布），本公司 2003 年商品房 实际销售面积为 5.63 万 M2（未含期房销售部份），市场占有率约为 6.26%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 房地产开发 20,714.92 12,465.63 39.82 18.08 12.92 7.51 与经营业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 商品房 20,714.92 12,465.63 39.82 18.08 12.92 7.51 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 贵阳 20,714.92 18.08 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 1,425.85 占采购总额比重 75.04% 合计 前五名销售客户销售金 1,061.00 占销售总额比重 5.12% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 贵阳市商业银行 本期贡献的投资收益 250.00 占上市公司净利润的比重 54.04% 吸引公众存款、发放短期、中期和长期贷款、办理国内结算、办 理票据提现、发行金融证券、代理发行代理兑付、承接政府债券、 参股 经营范围 买卖政府债券、从事同行拆借、提供担保、代理收付款项及代理 公司 保险业务、提供保险箱服务、办理地方财政信用周转使用资金的 委托贷款业务、经中国人民银行批准的其它业务。 净利润 6,663.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 －6－ 世纪中天投资股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 房地产企业属于资金密集型行业，国家相关政策的变化将直接影响房地产行业的发展。 报告期内，国务院颁布了《关于促进房地产市场持续健康发展的通知》，明确指出房地产业已经成为 在国民经济的支柱产业，并对健全市场体系、发展住房信贷、调控土地供应、整顿市场秩序、搞活 住房二级市场等方面作了指导性规定。中国人民银行下发《关于进一步加强房地产信贷业务管理的 通知》，加强房地产开发贷款管理、引导规范贷款投放，对房地产开发过程中的土地储备贷款、建筑 施工企业流动资金贷款、个人住房信贷等七项金融政策进行了规范。国土资源部出台政策要求，开 发经营性用地只能通过招标、拍卖、挂牌的方式获取，提高了土地出让的透明度。最高人民法院颁 布的关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的司法解释等。公司认为上述政策的出台， 将对规范房地产开发和交易行为、促进房地产长期、健康发展产生重要作用，既是机遇，又是挑战。 公司作为地域性的房地产龙头企业，将从市场不断规范、理性化中受益。但同时清楚地认识到，房 地产金融政策的变化及其预期，对开发商的融资、项目开发、可持续发展的项目资源储备等方面的 能力提出了更高的要求，公司须具有更高的专业水准和更强的综合实力。这些变化有可能对公司未 来的经营方针、财务状况和经营成果产生重要影响。公司将积极关注政策的变化，采取多种方式进 行项目开发，努力扩大融资渠道。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 天同证券有限责任公司 10,000.00 完成 0 博华资产管理有限公司 6,000.00 完成 0 贵州中天盛邦物业管理 450.00 完成 0 有限公司 合计 16,450.00 -- -- －7－ 世纪中天投资股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中勤万信会计师事务所审计确认，公司 2003 年度实现净利润 4,626,397.18 元，提取 10%法定盈余 公积金 388,034.90 元和 10%法定公益金 388,034.90 元后，加上年初未分配利润 52,826,313.62 元，本 年度可供股东分配利润为 56,676,641 元。鉴于目前公司发展对资金公司需求量较大，考虑到公司业 务发展需要，2003 年度利润分配预案为：2003 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 天同证券有限责任 2003 年 06 月 20 10,000.00 0.00 否 公司股权 日 博华资产管理有限 2003 年 10 月 17 6,000.00 0.00 否 公司股权 日 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 北京昊岳房地产 2003 年 02 月 28 20,900.00 0.00 0.00 否 开发有限公司 日 网泰金安信息技 2003 年 02 月 28 1,500.00 0.00 0.00 否 术有限公司 日 北京中天华通移 2003 年 02 月 28 900.00 0.00 0.00 否 动通讯研究开发 日 有限公司 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无明显变化。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 －8－ 世纪中天投资股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事能按照有关法律、法规和公司章程的要求，认真行使职权，参 与有关议案的讨论和决策，独立发表自己的意见，维护公司利益，促进了董事会及公司 的规范运作和科学决策，切实维护了广大中小股东利益，推动了公司治理结构的完善， 充分发挥了独立董事的作用。 §8 监事会报告 2003 年，监事会按照《公司法》 、 《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律、法规的 要求，认真履行股东大会所赋予的职责，密切关注公司的生产经营活动，列席公司董事 会和股东大会，并针对公司的重大事项，及时召开监事会工作会议，主要会议的基本情 况如下： 2003 年 2 月 28 日召开会议，审议了关于转让公司所持北京昊岳房地产开发有限责任公 司 95%的股权、转让公司所持网泰金安信息技术有限公司 50%的股权和转让公司所持北 京中天华通移动通信研究开发有限公司股权及出资权的议案。 2003 年 3 月 18 日召开会议，审议了关于公司监事会成员换届选举的议案。 2003 年 4 月 18 日召开会议，审议了关于 2002 年度监事会工作报告的议案。 2003 年 4 月 24 日召开会议，审议了关于选举第四届监事会主席的议案、关于监事津贴 标准的议案、关于 2002 年度财务审计报告的议案和审议了公司第四届董事会第二次会 议审议的议案。 2003 年 8 月 25 日召开会议，审议了公司 2003 年上半年度报告及摘要和 2003 年上半年 度分配方案的议案 。 2003 年 10 月 18 日召开会议，审议了关于收购博华资产管理公司股权的议案。 2003 年 10 月 29 日召开会议，审议了关于公司第三季度财务报告的议案和关于公司高级 管理人员任免的议案。 监事会通过适时检查公司财务和对公司董事、经理等高级管理人员执行本公司职务情况 的监督，监事会成员一致认为： 1、公司按照国家有关法规和股东大会决议的要求，开展各项生产经营活动，运作合法、 规范。 2、公司董事、经理等高级管理人员，在执行本公司职务时，认真负责，没有发现违反 法律、法规和公司章程以及损害公司利益的行为。 3、公司在出售资产的过程中履行了规定的程序，售价合理，没有发现内幕交易的行为， 也没有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。 －9－ 世纪中天投资股份有限公司２００３年年度报告摘要 4、本年度未发生关联交易事项。 5、本年度公司没有募集资金的情况。 6、本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公允地反映了 公司的财务状况和经营成果。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 (2004)中勤审字第 04217 号 世纪中天投资股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的世纪中天投资股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的 资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 以及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当 局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成 果和现金流量。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 陈明生 二○○四年四月二十日 中国注册会计师：苏子轩 9.2 资产负债表 编制单位：世纪中天投资股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 68,606,420.66 67,450,143.31 185,598,430.44 185,046,305.35 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 36,289,367.66 36,289,367.66 22,752,536.96 22,752,536.96 其他应收款 222,748,571.88 201,942,925.38 70,743,978.98 59,307,243.70 预付账款 22,932,931.88 22,932,931.88 23,771,543.22 23,771,543.22 －10－ 世纪中天投资股份有限公司２００３年年度报告摘要 应收补贴款 605,844.48 605,844.48 6,047,225.45 6,047,225.45 存货 730,442,875.22 726,197,875.22 626,777,389.79 618,988,389.79 待摊费用 389,451.45 386,033.15 728,609.82 728,609.82 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,082,015,463.23 1,055,805,121.08 936,419,714.66 916,641,854.29 长期投资: 长期股权投资 201,278,275.46 217,462,115.94 266,720,705.56 277,574,742.13 长期债权投资 453,450.00 453,450.00 453,450.00 453,450.00 长期投资合计 201,731,725.46 217,915,565.94 267,174,155.56 278,028,192.13 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 22,377,887.27 19,549,547.64 21,059,512.05 18,435,872.42 减：累计折旧 8,959,308.31 8,049,371.06 7,059,450.32 6,557,801.85 固定资产净值 13,418,578.96 11,500,176.58 14,000,061.73 11,878,070.57 减：固定资产减值准备 固定资产净额 13,418,578.96 11,500,176.58 14,000,061.73 11,878,070.57 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 13,418,578.96 11,500,176.58 14,000,061.73 11,878,070.57 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 77,276.42 58,014.96 7,683,322.15 7,683,322.15 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 77,276.42 58,014.96 7,683,322.15 7,683,322.15 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,297,243,044.07 1,285,278,878.56 1,225,277,254.10 1,214,231,439.14 流动负债: 短期借款 174,200,000.00 174,200,000.00 172,207,770.89 172,207,770.89 应付票据 应付账款 7,157,485.02 7,157,485.02 11,267,295.46 11,267,295.46 预收账款 78,871,724.89 78,871,724.89 37,721,191.98 37,721,191.98 应付工资 6,768,002.09 6,768,002.09 7,368,002.09 7,368,002.09 应付福利费 4,126,956.29 4,147,359.99 3,461,986.42 3,477,268.71 应付股利 961,744.20 961,744.20 5,225,376.22 5,225,376.22 应交税金 7,784,380.56 7,783,969.24 3,511,746.92 3,511,746.92 其他应交款 118,922.06 118,922.06 113,245.25 113,245.25 其他应付款 103,552,406.60 95,534,803.83 69,740,910.89 61,967,313.16 预提费用 79,484,231.21 79,484,231.21 115,494,402.54 115,494,402.54 预计负债 一年内到期的长期负债 50,000,000.00 50,000,000.00 254,000,000.00 254,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 513,025,852.92 505,028,242.53 680,111,928.66 672,353,613.22 长期负债: 长期借款 220,780,000.00 220,780,000.00 19,561,869.50 19,561,869.50 应付债券 长期应付款 77,673,420.09 77,673,420.09 46,182,060.71 46,182,060.71 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 298,453,420.09 298,453,420.09 65,743,930.21 65,743,930.21 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 811,479,273.01 803,481,662.62 745,855,858.87 738,097,543.43 少数股东权益 1,836,609.65 1,903,602.23 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 326,811,466.00 326,811,466.00 326,811,466.00 326,811,466.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 326,811,466.00 326,811,466.00 326,811,466.00 326,811,466.00 －11－ 世纪中天投资股份有限公司２００３年年度报告摘要 资本公积 23,479,671.56 23,479,671.56 21,696,700.33 21,696,700.33 盈余公积 76,959,382.85 76,959,382.85 76,183,313.05 76,183,313.05 其中：法定公益金 34,455,333.94 34,455,333.94 34,067,299.04 34,067,299.04 未分配利润 56,676,641.00 54,546,695.53 52,826,313.62 51,442,416.33 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 483,927,161.41 481,797,215.94 477,517,793.00 476,133,895.71 负债和所有者权益（或股东权益） 1,297,243,044.07 1,285,278,878.56 1,225,277,254.10 1,214,231,439.14 总计 利润及利润分配表 编制单位：世纪中天投资股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 207,149,167.81 207,149,167.81 175,432,218.85 175,432,218.85 减：主营业务成本 124,656,346.04 124,656,346.04 110,392,764.07 110,392,764.07 主营业务税金及附加 11,417,898.23 11,417,898.23 10,407,371.09 10,407,371.09 二、主营业务利润（亏损以“-”号 71,074,923.54 71,074,923.54 54,632,083.69 54,632,083.69 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 5,650,769.50 5,650,769.50 2,583,198.99 2,583,198.99 号填列） 减：营业费用 18,260,067.97 18,260,067.97 15,727,460.27 15,727,460.27 管理费用 22,421,554.65 21,903,815.53 9,850,974.56 7,752,412.87 财务费用 28,383,115.79 28,385,522.99 24,448,294.79 24,461,844.02 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,660,954.63 8,176,286.55 7,188,553.06 9,273,565.52 加：投资收益（损失以“-”号 2,385,869.90 1,263,861.47 1,725,800.28 -1,399,327.09 填列） 补贴收入 营业外收入 364,661.47 364,661.47 669,695.30 669,695.30 减：营业外支出 747,185.92 747,185.92 779,605.57 779,505.57 四、利润总额（亏损总额以“-”号 9,664,300.08 9,057,623.57 8,804,443.07 7,764,428.16 填列） 减：所得税 5,177,274.57 5,177,274.57 2,174,864.47 2,174,864.47 减：少数股东损益 -139,371.67 -343,882.38 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,626,397.18 3,880,349.00 6,973,460.98 5,589,563.69 加：年初未分配利润 52,826,313.62 51,442,416.33 46,970,765.38 46,970,765.38 其他转入 六、可供分配的利润 57,452,710.80 55,322,765.33 53,944,226.36 52,560,329.07 减：提取法定盈余公积 388,034.90 388,034.90 558,956.37 558,956.37 提取法定公益金 388,034.90 388,034.90 558,956.37 558,956.37 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 56,676,641.00 54,546,695.53 52,826,313.62 51,442,416.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 56,676,641.00 54,546,695.53 52,826,313.62 51,442,416.33 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 －12－ 世纪中天投资股份有限公司２００３年年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：世纪中天投资股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 254,091,636.04 254,091,636.04 收到的税费返还 5,441,380.97 5,441,380.97 收到的其他与经营活动有关的现金 30,425,532.25 29,399,479.95 经营活动产生的现金流入小计 289,958,549.26 288,932,496.96 购买商品、接受劳务支付的现金 260,264,358.57 260,264,358.57 支付给职工以及为职工支付的现金 22,202,627.90 22,202,627.90 支付的各项税费 14,256,537.92 14,251,777.92 支付的其他与经营活动有关的现金 19,046,395.64 17,961,255.60 经营活动产生的现金流出小计 315,769,920.03 314,680,019.99 经营活动产生的现金流量净额 -25,811,370.77 -25,747,523.03 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 82,000,000.00 82,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 82,000,000.00 82,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 791,484.00 791,484.00 的现金 投资所支付的现金 160,000,000.00 160,168,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 160,791,484.00 160,959,484.00 投资活动产生的现金流量净额 -78,791,484.00 -78,959,484.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 500,000.00 借款所收到的现金 288,780,000.00 288,780,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 289,280,000.00 288,780,000.00 偿还债务所支付的现金 269,020,000.00 269,020,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,649,155.01 32,649,155.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 301,669,155.01 301,669,155.01 筹资活动产生的现金流量净额 -12,389,155.01 -12,889,155.01 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -116,992,009.78 -117,596,162.04 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 4,626,397.18 3,880,349.00 加：计提的资产减值准备 8,494,926.13 8,438,210.78 固定资产折旧 1,993,762.15 1,703,173.37 无形资产摊销 －13－ 世纪中天投资股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期待摊费用摊销 7,625,307.19 7,625,307.19 待摊费用减少（减：增加） 342,576.67 342,576.67 预提费用增加（减：减少） -36,010,171.33 -36,010,171.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 28,385,522.99 28,385,522.99 投资损失（减：收益） -2,385,869.90 -1,263,861.47 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -106,922,326.07 -106,922,326.07 经营性应收项目的减少（减：增加） -157,529,737.43 -164,059,271.18 经营性应付项目的增加（减：减少） 100,044,888.99 106,447,562.93 其他 125,662,724.33 125,685,404.09 少数股东本期收益 -139,371.67 经营活动产生的现金流量净额 -25,811,370.77 -25,747,523.03 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 68,606,420.66 67,450,143.31 减：现金的期初余额 185,598,430.44 185,046,305.35 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -116,992,009.78 -117,596,162.04 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 1996 年 4 月 18 日，公司出资 1180 万元受让海南省电子工业总公司持有的海南定安贵海 旅业开发有限公司 84.72%股权。2003 年 3 月 26 日，经海南省高级人民法院终审判决， 确认该股份转让协议无效，公司向海南省电子工业总公司返还贵海公司 84.72%的股权， 海南省电子工业总公司返还公司人民币 1180 万元。因此，2003 年度合并报表范围减少 了海南定安贵海旅业开发有限公司。 根据 2003 年 9 月 26 日公司第四届董事会第 8 次会议决议，投资设立贵州中天盛邦物业 管理有限责任公司，公司持股比例为 90%，公司员工和工会各占 5%。该公司为 2003 年 度合并报表范围内的新增子公司。 －14－