众泰汽车(000980)*ST金马2003年年度报告摘要

黄山金马股份有限公司２００３年年度报告摘要 黄山金马股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 徐美儿女士、董炜江先生因故未能出席本次董事会，分别委托董事王献忠先生、 盛良兵先生代为出席会议并行使审议、表决权。 １．４ 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长应建仁先生、总经理王献忠先生、总会计师燕根水先生、财务部经理 俞斌先生声明：保证公司本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 金马 股票代码 000980 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 安徽省黄山市歙县壕城路 1 号 地址 邮政编码 245200 公司国际互联网 http://www.hsjinma.com 网址 电子信箱 hsjinma@mail.ahwhptt.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高美庆 杨海峰 联系地址 安徽省黄山市歙县壕城路 1 号 安徽省黄山市歙县壕城路 1 号 电话 0559-6516169 0559-6516169 传真 0559-6536668 0559-6536668 电子信箱 hsjm@21cn.com beiji1@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 黄山金马股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 131,067,841.16 216,455,699.75 -39.45% 204,746,990.25 利润总额 11,268,944.39 -88,769,618.52 -- -15,091,707.07 净利润 8,805,791.69 -88,770,323.80 -- -19,950,777.42 扣除非经常性损益 -11,964,110.96 -84,731,044.33 -- -64,597,317.37 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 584,804,231.50 887,951,305.20 -34.14% 989,866,590.16 股东权益（不含少 385,782,851.00 372,938,451.53 3.44% 461,708,775.33 数股东权益） 经营活动产生的现 66,085,891.13 91,853,369.13 -28.05% -31,500,000.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.06 -0.59 -- -0.13 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.06 -- -- -- 计算） 净资产收益率 2.28% -23.80% -- -4.32% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -3.10% -25.97% -- 14.00% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.44 0.61 -28.05% -0.21 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.57 2.49 3.44% 3.08 调整后的每股净 2.52 2.45 2.67% 3.06 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 92,000,000 0 92,000,000 其中：国家持有股份 90,302,980 0 90,302,980 境内法人持有股份 1,697,020 0 1,697,020 －2－ 黄山金马股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 92,000,000 0 92,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 58,000,000 0 58,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 58,000,000 0 58,000,000 三、股份总数 150,000,000 0 150,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 27,135 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 黄山金马集团有限 0 90,302,980 60.20 未流通 0 国有股东 公司 杭州永磁集团有限 0 652,700 0.44 未流通 0 公司 黄山徽新金塑有限 0 391,620 0.26 未流通 0 公司 中国兵器工业第 214 0 326,350 0.22 未流通 0 研究所 黄山普乐房地产开 0 326,350 0.22 未流通 0 发公司 陈天和 未知 326,249 0.22 已流通 未知 万志文 未知 307,578 0.21 已流通 未知 黄琼琳 未知 263,791 0.18 已流通 未知 林鹭芬 未知 214,164 0.14 已流通 未知 阙水群 未知 186,249 0.12 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 （1）公司十大股东中前五大股东均为公司的发起人。 的说明 （2）公司未知其它流通股股东之间是否存在关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 陈天和 326,249 流通 A 股 万志文 307,578 流通 A 股 黄琼琳 263,791 流通 A 股 林鹭芬 214,164 流通 A 股 阙水群 186,249 流通 A 股 陈杏元 180,000 流通 A 股 浙江曹娥开发区兴业工贸公司 174,948 流通 A 股 张世烂 165,330 流通 A 股 杨志英 163,000 流通 A 股 李敏泉 153,234 流通 A 股 －3－ 黄山金马股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为黄山金马集团有限公司 金马集团持有公司股份 90302980 股，占股份总数的 60.2%。 法人代表：应建仁 成立日期：1997 年 10 月 24 日 注册资本：13000 万元 主要经营业务：经营本企业自产机电产品，成套设备以及相关技术。进口本企业生产、科研所需原 辅材料、机械设备、备品备件、仪器仪表、零配件的进口业务（国家实行核定公司经营的 14 种进口 商品除外）。开展中外合资经营、合作生产及"三来一补"业务。经营电工仪表、电子产品、包装制品、 汽车（不包含小轿车）、摩托车整车及零配件的营销。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 应建仁 董事长 男 41 2003.5-2004.10 0 0 总经理、 王献忠 男 39 2003.5-2004.10 0 0 董事 董事、副 盛良兵 男 49 2003.5-2004.10 0 0 总经理 徐美儿 董事 女 38 2003.5-2004.10 0 0 董炜江 董事 男 29 2003.5-2004.10 0 0 董事、副 孙轶章 男 37 2003.5-2004.10 0 0 总经理 荣兆梓 独立董事 男 54 2003.5-2004.10 0 0 储育明 独立董事 男 40 2003.5-2004.10 0 0 周亚娜 独立董事 女 49 2003.5-2004.10 0 0 监事会主 王玉静 女 48 2003.5-2004.10 0 0 席 曹玉柱 监事 男 29 2003.5-2004.10 0 0 俞 斌 监事 男 25 2003.5-2004.10 0 0 董秘、副 高美庆 男 38 2003.5-2004.10 0 0 总经理 吴百嘉 副总经理 男 48 2003.5-2004.10 0 0 财 务 总 燕根水 监、副总 男 49 2003.5-2004.10 0 0 经理 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 －4－ 黄山金马股份有限公司２００３年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 2003 年 12 月至 王玉静 黄山金马集团有限公司 副总经理 否 2006 年 12 月 2003 年 12 月至 应建仁 黄山金马集团有限公司 董事长 是 2006 年 12 月 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 28.91 金额最高的前三名董事的报 13.06 酬总额 金额最高的前三名高级管理 13.06 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.36 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 徐美儿董事、董炜江董事在铁牛实业分别担任监事、出口部经理职务， 董事、监事姓名 孙轶章董事目前在政府任职，王玉静监事在公司控股股东金马集团任 副总经理（任期自 2003 年 12 月至 2006 年 12 月） ，上述人员均不在 公司领取报酬。 报酬区间 人数 2-3 万元 2 3-4 万元 6 4 万元以上 3 0 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内行业形势仍没有根本性的好转，同时报告期内公司进行了改制重组，但公司对内降低各种 生产成本，对外加大应收账款的回收力度，及时调整了产品发展方向，突出汽车仪表及电器件的主 导地位，加大技改投资力度，提高产品技术水平和质量水平，优化现场管理，努力开拓市场，使生 产状况有很大改观，扭转了连续两年亏损的局面，实现盈利 8,805,791.69 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 仪器、仪表 及文化、办 6,764.96 5,992.02 11.43 -29.91 -34.60 125.00 公用机械修 理业 纸制品业 3,501.00 3,136.71 10.41 -1.37 -5.93 71.78 金属家具制 2,840.83 2,005.62 29.40 造业 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 －5－ 黄山金马股份有限公司２００３年年度报告摘要 车用电工仪 6,764.96 5,992.02 11.43 -29.91 -34.60 125.00 表 纸制品 3,501.00 3,136.71 10.41 -1.37 -5.93 71.78 防盗门 2,840.83 2,005.62 29.40 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 关联交易的定价原则 公司主营业务中无关联交易。 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 5,439.32 -35.73 华南地区 3,420.87 -37.53 西南地区 2,450.97 -47.36 华北地区 1,087.86 -46.00 其它地区 707.77 -68.05 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 2,063.82 占采购总额比重 25.92% 合计 前五名销售客户销售金 4,553.17 占销售总额比重 34.74% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司原下属棠樾牌坊群旅游经营权和黄山朝阳新能源科技发展有限责任公司陆续从公司中置换 出去，公司今年年主营业务构成中没有牌坊群旅游门票收入和微电机产品销售收入。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 重组后，公司加强成本管理，对原材料进行大幅度降价，以降低材料成本获得主营业务利润。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 由于公司的经营机制得到了转换，公司大力降低各项成本费用，同时置换进优质资产，今年扭转了 连续亏损的局面。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 由于本报告期公司的经营机制得到了转换，公司大力降低各种生产成本，使主营业务成本费用下降、 期间费用下降，同时无形资产转让获得部分收益，所以报告期内公司盈利状况大幅改观，扭转了连 续亏损的局面。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 －6－ 黄山金马股份有限公司２００３年年度报告摘要 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 30,681.79 845.90 9,725.74 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 电子式摩托车仪 表生产线技改项 2,980.00 否 2,292.53 0.00 是 目 电子式汽车仪表 12,580.00 是 2,360.00 0.00 否 技术改造项目 受让歙县棠樾牌 坊群景区 50 年经 1,800.00 是 1,800.00 0.00 否 营权 新型太阳能光伏 9,842.00 是 3,273.21 0.00 否 水泵项目 合计 27,202.00 — 9,725.74 0.00 — 未达到计划进度 电子式摩托车仪表生产线技改项目已按计划完成，但因属于技术改造项目，无 和收益的说明（分 法单独计算其收益； 具体项目） 电子式汽车仪表技术改造项目处于投入期，目前还不能产生很大收益； 受让歙县棠樾牌坊群景区 50 年经营权项目已置换出公司； 新型太阳能光伏水泵项目的实施主体已置换出公司。 变更原因及变更 A、公司《招股说明书》承诺募集资金将用于投资电子式摩托车仪表生产线技改 程序说明（分具体 项目、摩托车仪表传感器线束技改项目、摩托车仪表计数器技改项目、液晶显 项目） 示摩托车仪表项目、扩大欧式摩托车仪表出口技改项目、汽车仪表中西部优势 工程规划项目、汽车仪表国产化技改项目、车用微电机生产线技改项目等 8 个 项目，计划投资总额 29690 万元。公司董事会一届五次会议审议批准实施电子 式摩托车仪表生产线技改项目〈投资 2980 万元〉 ，其它项目由于市场变化及集 团公司与芜湖仪表厂解除兼并协议等原因不再实施，相关募集资金用途予以变 更。 B、经公司 2000 年度股东大会审议批准，与上述不再实施项目相关的募集 资金 26210 万元和公司《招股说明书》未明确投向的募集资金 991.79 万元，合 计人民币 27201.79 万元,先改投 2000 年国家重点技术改造项目--电子式汽车仪表 项目[国经贸投资〈2000〉951 号]，投资额 12580 万元；国家高新技术产业化示 范工程项目--新型太阳能光伏水泵项目[国家计委计高技〈1999〉1587 号]，投资 额 9842 万元，合计 22422 万元。剩余募集资金 4779.79 万元由公司董事会寻找 新的项目按法定程序审批后进行投资。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 －7－ 黄山金马股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 24,222.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 电子式汽车仪表 摩托车仪表传 否 技术改造项目 感器线束技改 项目、摩托车 仪表计数器技 改项目、液晶 12,580.00 2,360.00 0.00 显示摩托车仪 表项目、汽车 仪表中西部优 势工程规划项 目、汽车仪表 受让歙县棠樾牌 摩托车仪表传 否 坊群景区 50 年经 感器线束技改 营权 项目、摩托车 仪表计数器技 改项目、液晶 1,800.00 1,800.00 0.00 显示摩托车仪 表项目、汽车 仪表中西部优 势工程规划项 目、汽车仪表 新型太阳能光伏 摩托车仪表传 否 水泵项目 感器线束技改 项目、摩托车 仪表计数器技 改项目、液晶 9,842.00 3,273.21 0.00 显示摩托车仪 表项目、汽车 仪表中西部优 势工程规划项 目、汽车仪表 合计 — 24,222.00 7,433.21 0.00 — 未达到计划进度 电子式汽车仪表技术改造项目处于投入期，目前还不能产生很大收益； 和收益的说明（分 受让歙县棠樾牌坊群景区 50 年经营权项目已置换出公司； 具体项目） 新型太阳能光伏水泵项目的实施主体已置换出公司。 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） －8－ 黄山金马股份有限公司２００３年年度报告摘要 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 无 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 浙江铁牛实业有限 2003 年 06 月 30 4,038.61 302.36 是，以具有 公司、徐泽军，以 日 证券从业资 上交易对方分别拥 格的中介机 有的浙江金大门业 构评估结果 有 限 责 任 公 司 为定价依 78.26% 和 8.7% 的 据。 股权 黄山金马集团有限 2003 年 02 月 21 6,073.00 0.00 是，以具有 公司，拥有的新安 日 证券从业资 江山水画廊、清凉 格的中介机 峰和雄村三旅游景 构评估结果 区经营开发权。 为定价依 据。 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 交易对方：黄山歙 2002 年 11 月 26 3,680.00 0.00 1,735.66 否 县牌坊群鲍家花 日 园开发有限公司； 出售资产为：棠樾 牌坊群经营权。 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无重大影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －9－ 黄山金马股份有限公司２００３年年度报告摘要 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 黄山金马集团有限公司 8,628.03 4,275.65 0.00 0.00 浙江铁牛实业有限公司 45.22 45.22 0.00 0.00 合计 8,673.25 4,320.87 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司董事会共有三位独立董事，占董事会总人数的 1/3，董事会四个专门委员会中均有 独立董事任职，并在提名、审计、薪酬与考核三个委员会中占多数。三位独立董事在审 计、薪酬及公司治理和发展等方面为公司提出了许多宝贵意见和建议，并对公司重大经 营与投资决策充分发表意见，较好地履行了自身的职责。 §8 监事会报告 （一）、监事会的日常工作情况： 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议。 1、2003 年 1 月 17 日，公司监事会二届五次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实 到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席应华兴先生主持， 审议并通过了如下决议： A、审议通过了关于将公司持有黄山朝阳新能源科技发展有限公司 99.85%的股权与黄山 金马集团有限公司拥有的新安江山水画廊、清凉峰和雄村三旅游景区经营开发权进行置 换的议案； B、审议通过了关于赵明先生辞去公司监事的议案。 2、 2003 年 4 月 4 日，公司监事会二届六次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实 到 2 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席应华兴先生主持， 审议并通过了如下决议： A、审议通过了关于坏账核销的议案； B、审议通过了公司 2002 年度总经理工作报告； C、审议通过了 2002 年度监事会工作报告； D、审议通过了公司 2002 年度报告； E、审议通过了公司 2002 年度财务决算报告、利润分配预案和 2003 年财务预算报告、 利润分配政策预案； F、审议通过了关于黄山金马集团有限公司占用资金的说明； G、审议通过了关于公司前次募集资金使用情况的说明； H、审议通过了关于修改公司《章程》部分条款的议案； I、审议通过了关于应华兴、方永忠去公司监事职务的议案； J、审议通过了关于王玉静、曹玉柱担任公司监事的议案； K、通过了对公司规范运作和董事、高级管理人员履行职务情况发表的专项意见。 －10－ 黄山金马股份有限公司２００３年年度报告摘要 3、 2003 年 5 月 8 日，公司监事会二届七次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实 到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事王玉静女士主持，审议并 通过了关于选举王玉静女士担任公司监事会主席的议案。 （二）、对公司报告期内的工作，公司监事会认为： 1、报告期内，公司依法运作，决策程序合法，并建立了一系列的内部控制制度。 公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、安徽华普会计师事务所出具的审计真实可靠，财务报告真实反映了公司的财务 状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目发生了变更，公司董事会 按有关规定履行了程序。 4、公司收购、出售资产交易价格均依据专业资产评估机构的评估值确定，并报股 东大会审议批准，未发现任何内幕交易，未损害股东的权益和造成公司资产流失。 5、关联交易公平，未损害上市公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 华普审字[2004]第 0125 号 审计报告 黄山金马股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的黄山金马股份有限公司（以下简称"贵公司"）2003 年 12 月 31 日的资 产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责 任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成 果和现金流量。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师： 肖厚发 中国 合肥 中国注册会计师： 朱宗瑞 －11－ 黄山金马股份有限公司２００３年年度报告摘要 中国注册会计师： 张良文 2004 年 2 月 4 日 9.2 资产负债表 编制单位：黄山金马股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 198,508,300.70 192,074,585.07 322,670,267.43 318,371,133.71 短期投资 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 应收票据 13,569,379.53 13,499,379.53 6,269,112.94 6,269,112.94 应收股利 应收利息 应收账款 59,075,667.89 40,580,030.75 114,243,729.80 46,147,546.56 其他应收款 58,268,746.61 58,922,272.70 170,977,973.22 167,003,488.50 预付账款 2,147,680.58 2,017,194.88 5,014,946.17 2,730,818.58 应收补贴款 存货 35,566,591.31 30,150,339.88 77,058,964.32 30,488,359.51 待摊费用 84,042.07 84,042.07 138,603.47 138,603.47 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 367,520,408.69 337,627,844.88 696,673,597.35 571,449,063.27 长期投资: 长期股权投资 7,602,400.00 51,012,089.15 7,866,474.86 73,071,884.55 长期债权投资 长期投资合计 7,602,400.00 51,012,089.15 7,866,474.86 73,071,884.55 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 185,127,250.94 151,112,052.66 215,878,682.20 136,876,253.16 减：累计折旧 39,996,868.97 38,170,302.87 56,268,865.40 31,457,397.42 固定资产净值 145,130,381.97 112,941,749.79 159,609,816.80 105,418,855.74 减：固定资产减值准备 12,629,880.28 12,629,880.28 12,807,063.54 12,629,880.28 固定资产净额 132,500,501.69 100,311,869.51 146,802,753.26 92,788,975.46 工程物资 在建工程 12,523,793.43 11,569,934.95 19,328,479.73 14,171,482.55 固定资产清理 固定资产合计 145,024,295.12 111,881,804.46 166,131,232.99 106,960,458.01 无形资产及其他资产: 无形资产 64,657,127.69 64,657,127.69 17,280,000.00 17,280,000.00 长期待摊费用 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 64,657,127.69 64,657,127.69 17,280,000.00 17,280,000.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 584,804,231.50 565,178,866.18 887,951,305.20 768,761,405.83 流动负债: 短期借款 152,500,000.00 147,500,000.00 351,900,000.00 315,200,000.00 应付票据 188,594.01 188,594.01 应付账款 38,868,984.94 34,985,119.47 55,609,893.79 39,622,809.85 预收账款 1,271,818.45 1,270,818.45 6,253,751.26 2,267,754.58 应付工资 1,031,271.78 499,954.78 2,089,223.23 1,230,414.13 －12－ 黄山金马股份有限公司２００３年年度报告摘要 应付福利费 2,318,217.01 1,703,497.79 3,890,989.84 1,123,464.82 应付股利 应交税金 -13,344,286.16 -15,819,311.91 7,385,060.97 2,260,814.37 其他应交款 90,584.07 76,008.75 324,202.68 132,289.91 其他应付款 9,586,739.79 8,991,333.84 48,408,997.49 27,140,206.72 预提费用 1,050,029.13 845,199.92 预计负债 一年内到期的长期负债 16,000,000.00 6,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 192,511,923.89 179,396,015.18 492,912,148.39 395,822,954.30 长期负债: 长期借款 22,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 22,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 192,511,923.89 179,396,015.18 514,912,148.39 395,822,954.30 少数股东权益 6,509,456.61 100,705.28 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 资本公积 305,225,090.65 305,225,090.65 301,186,482.87 301,186,482.87 盈余公积 12,175,072.65 12,175,072.65 12,175,072.65 12,175,072.65 其中：法定公益金 6,087,536.33 6,087,536.33 6,087,536.33 6,087,536.33 未分配利润 -81,617,312.30 -81,617,312.30 -90,423,103.99 -90,423,103.99 其中：现金股利 -81,617,312.30 -81,617,312.30 -90,423,103.99 -90,423,103.99 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 385,782,851.00 385,782,851.00 372,938,451.53 372,938,451.53 负债和所有者权益（或股东权益） 584,804,231.50 565,178,866.18 887,951,305.20 768,761,405.83 总计 利润及利润分配表 编制单位：黄山金马股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 131,067,841.16 102,659,527.43 216,455,699.75 175,147,857.13 减：主营业务成本 111,343,500.50 91,287,336.94 200,343,602.72 161,668,584.19 主营业务税金及附加 566,339.16 394,869.50 1,214,426.62 868,822.00 二、主营业务利润（亏损以“-”号 19,158,001.50 10,977,320.99 14,897,670.41 12,610,450.94 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 416,248.12 429,536.35 3,745,797.03 2,146,642.54 号填列） 减：营业费用 7,697,805.07 7,236,756.22 14,400,462.37 12,442,228.81 管理费用 10,677,129.84 8,565,446.54 66,187,781.06 61,855,955.27 财务费用 6,448,021.76 6,339,090.73 22,785,563.06 21,803,796.41 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -5,248,707.05 -10,734,436.15 -84,730,339.05 -81,344,887.01 加：投资收益（损失以“-”号 3,023,611.40 3,962,279.28 4,431,763.83 填列） 补贴收入 4,000,000.00 营业外收入 17,983,033.02 17,981,683.02 3,418,101.98 3,361,936.10 －13－ 黄山金马股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：营业外支出 1,465,381.58 1,465,066.58 15,419,660.73 15,219,136.72 四、利润总额（亏损总额以“-”号 11,268,944.39 8,805,791.69 -88,769,618.52 -88,770,323.80 填列） 减：所得税 2,009,750.07 减：少数股东损益 453,402.63 705.28 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,805,791.69 8,805,791.69 -88,770,323.80 -88,770,323.80 加：年初未分配利润 -90,423,103.99 -90,423,103.99 -1,652,780.19 -1,652,780.19 其他转入 六、可供分配的利润 -81,617,312.30 -81,617,312.30 -90,423,103.99 -90,423,103.99 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -81,617,312.30 -81,617,312.30 -90,423,103.99 -90,423,103.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -81,617,312.30 -81,617,312.30 -90,423,103.99 -90,423,103.99 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：黄山金马股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 134,978,033.66 114,317,230.58 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 82,680,664.92 79,407,236.07 经营活动产生的现金流入小计 217,658,698.58 193,724,466.65 购买商品、接受劳务支付的现金 113,459,108.36 94,860,381.65 支付给职工以及为职工支付的现金 11,836,966.17 9,956,941.32 支付的各项税费 9,590,351.23 7,755,645.74 支付的其他与经营活动有关的现金 16,686,381.69 19,475,712.54 经营活动产生的现金流出小计 151,572,807.45 132,048,681.25 经营活动产生的现金流量净额 66,085,891.13 61,675,785.40 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 10,001,211.13 10,001,211.13 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 306,963.88 －14－ 黄山金马股份有限公司２００３年年度报告摘要 投资活动产生的现金流入小计 10,308,175.01 10,001,211.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 14,463,478.54 11,479,253.56 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 4,299,133.72 投资活动产生的现金流出小计 18,762,612.26 11,479,253.56 投资活动产生的现金流量净额 -8,454,437.25 -1,478,042.43 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 196,050,000.00 191,050,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 196,050,000.00 191,050,000.00 偿还债务所支付的现金 364,950,000.00 364,950,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,893,420.61 12,594,291.61 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 377,843,420.61 377,544,291.61 筹资活动产生的现金流量净额 -181,793,420.61 -186,494,291.61 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -124,161,966.73 -126,296,548.64 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 8,805,791.69 8,805,791.69 加：计提的资产减值准备 -4,258,462.01 -5,402,501.10 固定资产折旧 8,801,332.94 7,321,679.07 无形资产摊销 1,217,856.86 1,217,856.86 长期待摊费用摊销 0.00 待摊费用减少（减：增加） 54,561.40 54,561.40 预提费用增加（减：减少） -216,662.40 -216,662.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -17,164,085.78 -17,383,280.28 失(减：收益) 固定资产报废损失 9,114.72 9,114.72 财务费用 12,264,883.09 12,143,654.91 投资损失（减：收益） 0.00 -3,023,611.40 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 2,415,297.31 364,201.63 经营性应收项目的减少（减：增加） 71,715,514.38 82,135,196.58 经营性应付项目的增加（减：减少） -18,012,653.70 -24,350,216.28 其他 少数股东本期收益 453,402.63 经营活动产生的现金流量净额 66,085,891.13 61,675,785.40 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 198,508,300.70 192,074,585.07 减：现金的期初余额 322,670,267.43 318,371,133.71 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -124,161,966.73 -126,296,548.64 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 由于公司原下属黄山朝阳新能源科技发展有限责任公司和棠樾牌坊群旅游经营权陆续 －15－ 黄山金马股份有限公司２００３年年度报告摘要 从公司中置换出去，公司今年年主营业务构成中没有牌坊群旅游门票收入和微电机产品 销售收入。 由于金大门业置换进公司，本期主营业务机构中增加防盗门的销售收入。 －2－