华媒控股(000607)华立控股2001年年度报告

重庆华立控股股份有限公司 ＣＨＯＮＧＱＩＮＧ ＨＯＬＬＥＹ ＳＨＡＲＥ ＣＯ． ＬＴＤ 年度报告 报告期 ２００１ 年 签发人 董事长 汪力成 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和 完整性承担个别及连带责任 重庆华立控股股份有限公司董事会 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 华立控股 ２ ０ ０ １ 年年度报告目录 一 公司基本情况简介…………………………………………………………１ 二 会计数据和业务数据摘要…………………………………………………３ 三 股本变动及股东情况………………………………………………………５ 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况…………………………………８ 五 公司治理结构………………………………………………………………１ ０ 六 股东大会情况简介…………………………………………………………１ ２ 七 董事会报告…………………………………………………………………１ ４ 八 监事会报告…………………………………………………………………２ ４ 九 重要事项……………………………………………………………………２ ６ 十 财务报告……………………………………………………………………３ １ 十一 备查文件目录……………………………………………………………７ ８ ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 一 公司基本情况简介 一 公司的法定中文名称 重庆华立控股股份有限公司 公司的法定英文名称 ＣＨＯＮＧＱＩＮＧ ＨＯＬＬＥＹ ＳＨＡＲＥ ＣＯ． ＬＴＤ 英文名称缩写 ＨＯＬＬＥＹ ＳＨＡＲＥＨＯＬＤＩＮＧ 二 公司法定代表人 汪力成 三 公司董事会秘书 袁子力 联系电话 ０２３ ６７７５８０９０ 传真 ０２３ ６７７５５７８８ 联系地址 重庆市江北区建新北路 ７６ 号光宇大厦 １２ 楼 电子信箱 ｙａｎｚｉｌｉ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｃｔａ．ｃｑ．ｃｎ 证券事务代表 熊 波 联系电话 ０２３ ６７７５２６５２ 传真 ０２３ ６７７５５７８８ 联系地址 重庆市江北区建新北路 ７６ 号光宇大厦 １２ 楼 电子信箱 ｂｏｂｘ＠１２６．ｃｏｍ 四 公司注册地址 重庆市北碚区龙凤桥 ２５８ 号 邮政编码 ４００７００ 公司办公地址 重庆市江北区建新北路 ７６ 号光宇大厦 １２ 楼 邮政编码 ４０００２０ 公司国际互联网网址 ＨＴＴＰ：／／ｗｗｗ．ｃｑｈｌｋｇ．ｃｏｍ 公司电子信箱 ｃｑｈｌｋｇ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｃｔａ．ｃｑ．ｃｎ 五 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 华立控股 股票代码 ０００６０７ 七 其他有关资料 第 1 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ １ 公司首次注册登记日期 地点 公司于 １９９６ 年 １２ 月 １８ 日在重庆市工商行政管理局办理了首次注册登记 ２ 公司最近一次变更注册登记日期 地点 公司于 ２００１ 年 ６ 月 ２５ 日在重庆市工商行政管理局办理了公司变更注册登记 ３ 公司企业法人营业执照注册号 ５０００００１８０１８３５ ４ 公司税务登记号码 ５００１０９２０２８２３４９４ ５ 公司聘请的会计师事务所名称 浙江天健会计师事务所 办公地址 浙江杭州文三路 ３８８ 号钱江科技大厦 第 2 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 二 会计数据和业务数据摘要 一 ２ ０ ０ １ 年度会计数据 单位 元 利润总额 １２２，６３７，２５７．５５ 净利润 ６１，１４８，５８０．３０ 扣除非经常性损益后的净利润 ６３，２２１，５９５．６８ 主营业务利润 ３３６，３３６，１５２．９９ 其他业务利润 ３５，４３１，３１６．２２ 营业利润 １２５，７２９，０２８．６３ 投资收益 －５，１６４，４９３．８２ 补贴收入 ４，１４５，７３８．１２ 营业外收支净额 －２，０７３，０１５．３８ 经营活动产生的现金流量净额 １４３，０１６，６４０．６９ 现金及现金等价物增减额 ５６，５１７，４６３．５６ 注 扣除非经常性损益的项目及所涉及的金额 １ 支出类 １） 固定资产盘亏 ２５，１６６．０４ ２） 捐赠支出 １０１，１９８．３３ ３） 处理固定资产净损失 ２，３５７，６２８．２６ ４） 其他 ４２４，７７３．０４ ２ 收入类 其他收入 ８３５，７５０．２９ ３ 非经常性损益合计 －２，０７３，０１５．３８ 二 截止报告期末 公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位 元 项 目 2001 年 2000 年 1999 年 主营业务收入 1,319,651,093.96 1,112,497,578.60 595,321,194.61 净利润 61,148,580.30 58,791,195.26 15,258,318.14 总资产 1,131,902,158.45 978,774,412.13 831,044,870.39 股东权益 不含少数股东权益 298,281,070.50 259,231,177.16 198,990,671.34 每股收益 0.3202 0.3848 0.0999 每股净资产 1.56 1.70 1.30 第 3 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 调整后的每股净资产 1.52 1.65 1.23 每股经营活动产生的现金流量净额 0.75 0.896 -0.1292 净资产收益率(%) 20.73 22.68 7.668 扣除非经常性损益后的净资产收益率 21.20 ２６．８１ 7.856 （三） 按公 开 发 行 证 券 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 ９ 号 计 算 的 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄(%) 加权平均(%) 全面摊薄(元) 加权平均(元) 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 主营业务利润 １１２．７６ ８２．８７ １２０．６６ ９４．０６ １．７６ １．４０ １．９２ １．４０ 营业利润 ４２．１５ ５１．３０ ４５．１０ ５８．２３ ０．６６ ０．８７ ０．７２ ０．８７ 净利润 ２０．５０ ２２．６８ ２１．９４ ２５．７４ ０．３２ ０．３８ ０．３５ ０．３８ 扣除非经常性损益后的净利润 ２１．２０ ２３．６０ ２２．６８ ２６．８１ ０．３３ ０．４０ ０．３６ ０．４０ 四 报告期内股东权益变动情况及原因 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 １５２，７８０，０００．００ ９０，７２７，６６４．４２ １１，３０８，６５３．３５ ３６４，８８１．６１ ４，０４９，９７７．７８ ２５９，２３１，１７７．１６ 本期增加 ３８，１９５，０００．００ ５４，４１３．０４ ５，２６９，６７８．６３ ２，６３４，８３９．３１ ６１，１４８，５８０．３０ １０７，３０２，５１１．２８ 本期减少 ３８，１９５，０００．００ ３０，０５７，６１７．９４ ６８，２５２，６１７．９４ 期末数 １９０，９７５，０００．００ ５２，５８７，０７７．４６ １６，５７８，３３１．９８ ２，９９９，７２０．９２ ３５，１４０，９４０．１４ ２９８，２８１，０７０．５０ 注 变化原因说明 （１）报告期内公司股本的增加是由于公司董事会在报告期内实施了 ２０００ 年度的资本 公积金转增方案 按每 １０ 股转增 ２．５ 股的比例转增股本所致 （２）报告期内资本公积金的减少是因为公司董事会在报告期内实施了 ２０００ 年度的资 本公积金转增方案 按每 １０ 股转增 ２．５ 股的比例用资本公积金转增了股本 （３）报告期内资本公积金的增加系由无法支付的应付帐款转入所致 （４）盈余公积金本期增加系根据公司董事会决议 按可供分配利润的 １０％提取法定盈 余公积金 ５，２６９，６７８．６３ 元 （５）法定公益金本期增加系根据公司董事会决议 按可供分配利润的 ５％提取法定公益 金 ２，６３４，８３９．３１ 元 （６）未分配利润变动是因为报告期内董事会实施了 ２０００ 年度的利润分配方案 本年度 利润增加和根据董事会决议提取法定盈余公积金和法定公益金 第 4 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 三 股本变动及股东情况 一 公司股本变动情况 １ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位 股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一 未上市流通股份 １ 发起人股份 ２６，４６０，０００ ６，６１５，０００ ６，６１５，０００ ３３，０７５，０００ 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 ２６，４６０，０００ ６，６１５，０００ ６，６１５，０００ ３３，０７５，０００ 境外法人持有股份 其他 ２ 募集法人股份 ８１，３２０，０００ ２０，３３０，０００ ２０，３３０，０００ １０１，６５０，０００ ３ 内部职工股 ４ 优先股或其他 未上市流通股份合计 １０７，７８０，０００ ２６，９４５，０００ ２６，９４５，０００ １３４，７２５，０００ 二 已上市流通股份 １ 人民币普通股 ４５，０００，０００ １１，２５０，０００ １１，２５０，０００ ５６，２５０，０００ ２ 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 ４５，０００，０００ １１，２５０，０００ １１，２５０，０００ ５６，２５０，０００ 三 股份总数 １５２，７８０，０００ ３８，１９５，０００ ３８，１９５，０００ １９０，９７５，０００ ２ 股票发行与上市情况 １ 到报告期末为止的前三年内公司没有发行股票及其他衍生证券 ２ 经公司 ２００１ 年第一次临时股东大会审议批准 公司在报告期内实施了 ２０００ 年度 的利润分配方案和资本公积金转增股本方案 以 ２０００ 年末的总股本为基数，每 １０ 股分配 现金红利 ０．２０ 元 含税 同时按照每 １０ 股转增 ２．５ 股的比例用资本公积金转增股本 通过本次资本公积金转增股本后 公司股份总额增至 １９０，９７５，０００ 股 股本结构未发生 变化 本次增资事项业经浙江天健会计师事务所有限公司验证 并出具浙天会验字［２００１］ 第 5 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 第 ７７ 号 验资报告 本次利润分配及资本公积金转增股本的有关信息披露于 ２００１ 年 ６ 月 １５ 日的 中国 证券报 和 证券时报 上 ３ 公司无内部职工股 二 公司股东情况 １ 报告期末股东总数为 ４ ， ３ ８ ５ 户 ２ 报告期末公司主要股东持股情况 股东名称 年末持股数 报告期股份增减数量 占总股本比例 股份类别 华立集团有限公司 ５５，４７５，０００ ＋１１，０９５，０００ ２９．０５ 法人股 中国四联仪器仪表集团有限公司 ３３，０７５，０００ ＋６，６１５，０００ １７．３２ 法人股 广东证券股份有限公司 ９，５３８，３１７ ９，５３８，３１７ ４．９９ 社会公众股 重庆川仪总厂有限公司 ５，３７２，７０１ ＋１，１４０，５４０ ２．８１ 法人股 深圳市闯旗实业股份有限公司 ３，０４３，３５８ －６２５，２３５ １．５９ 社会公众股 史志坚 １，２５５，１８８ ＋１，２５５，１８８ ０．６６ 社会公众股 江门汇盛投资管理有限公司 ６８１，０４８ ＋６８１，０４８ ０．３６ 法人股 重庆市银桥贸易服务公司 ６２５，０００ ＋１２５，０００ ０．３３ 法人股 金飞 ５４５，４５５ ＋５４５，４５５ ０．２８ 社会公众股 重庆市市中区威明现代办公用品部 ５４４，０６２ ＋１０８，８１２ ０．２８ 法人股 注 １ 华立集团有限公司所持有的公司股份报告期内无质押和冻结 ２ 中国四联仪器仪表集团有限公司所持有的公司股份报告期内无质押和冻结 ３ 公司第四大股东重庆川仪总厂有限公司是公司第二大股东中国四联仪器仪表 集团有限公司的全资子公司 除此之外 公司前十名股东之间不存在关联关系 3 公司控股股东介绍 1 报告期内公司第一大股东未发生变更 2 公司第一大股东华立集团有限公司最早成立于 1970 年 9 月 经过二十几年的创 业和发展 于 1996 年 4 月基本完成了集团公司的现有构架 成为一家产权清晰 运作规 范 跨地区 多元化 外向型 高效益的企业集团 公司注册资本 9,430 万元 法定代表 人为汪力成先生 公司总部设在杭州市莫干山路 501 号 主要业务涉及电工仪表 生物 制药 通讯产业 网络信息技术和房地产开发等领域 第 6 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 华立集团有限公司的股权结构如下 股东名称 持股数 万股 持股比例 ％ 浙江华立控股股份有限公司 ８，２９８．４０ ８８．００ 浙江省余杭市城镇集体资产经营有限公司 １，１３１．６０ １２．００ 合 计 ９４３０．００ １００．００ 3 华立集团有限公司控股股东浙江华立控股股份有限公司成立于 1999 年 法定代 表人 李以勤 注册资本 １３，５００ 万元 注册地址 浙江省杭州市余杭镇直街 181 号 是 一家以实业投资 企业购并 参股的管理 机械电子 仪器仪表 电工材料的销售为主 业的民营股份制企业 4 其他持股比例在 10 以上的法人股东情况 其他持股比例在 １０ 以上的法人股东为中国四联仪器仪表集团有限公司 四联集团 系国有独资有限公司 注册资本 ３８，３１０ 万元 成立于 １９９７ 年 １０ 月 法定代表人 孔维 梁 经营范围为自动化控制仪表及成套设备的生产和销售 第 7 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 公司董事 监事 高级管理人员 １ 公司现任董事 监事 高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年末持股数 汪力成 男 ４２ 董事长 ２０００．０４－２００３．０４ ０ 李以勤 男 ５８ 副董事长 ２０００．０４－２００３．０４ ０ 王文忠 男 ６１ 董事 ２０００．０４－２００３．０４ ０ 汪诚 男 ３９ 董事 总裁兼财务负责人 ２０００．０４－２００３．０４ ０ 孙水坤 男 ４５ 董事 ２０００．０４－２００３．０４ ０ 袁子力 男 ４６ 董事 董秘兼副总裁 ２００１．０２－２００３．０４ ０ 王治刚 男 ５１ 董事 ２００１．０２－２００３．０４ ０ 王金坤 男 ５１ 监事会召集人 ２０００．０４－２００３．０４ ０ 汪文彬 男 ４３ 监事 ２０００．０４－２００３．０４ ０ 陈秋明 女 ４９ 监事 ２０００．０４－２００３．０４ ０ 罗杰 男 ３２ 监事 职工代表 ２００１．０２－２００３．０４ ０ 甘炜炜 女 ２７ 监事 职工代表 ２０００．０４－２００３．０４ ０ 周和平 男 ３９ 副总裁 ２０００．０４－２００３．０４ ０ 赵晓光 男 ４０ 副总裁 ２００１．０８－２００３．０４ ０ 注 董事 监事在股东单位任职情况 汪力成兼任华立集团有限公司董事长 李以勤兼任华立集团有限公司副董事长 王 文忠 孙水坤兼任华立集团有限公司董事 王金坤兼任华立集团有限公司监事长 汪文 彬 陈秋明兼任华立集团有限公司监事 ２ 董事 监事和高级管理人员年度报酬情况 公司现任董事 监事和高级管理人员中有 7 人在公司领取报酬 他们是汪诚 袁子 力 王治刚 罗杰 甘炜炜 周和平 赵晓光 报告期内其领取报酬总额 包括基本工 资 各项奖金 福利 补贴 住房津贴及其他津贴等 为 59.09 万元 金额最高的前三名 董事的报酬总额为 37.30 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 37.31 万 元 上述在公司领取报酬的董事 监事和高级管理人员中 年度报酬数额在 5 万元以下 的 含 5 万元 下同 有 2 人 在 5 万元至 10 万元之间的有 3 人 在 10 万元至 15 万元 第 8 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 之间的有 1 人 在 15 万元至 20 万元之间的有 1 人 未在公司领取报酬的有董事汪力成 李以勤 王文忠 孙水坤 监事王金坤 汪文 彬 陈秋明共七人 他们均在公司股东单位华立集团有限公司领取报酬 上述在公司领取报酬的董事和高级管理人员实行年薪制 年薪由月底薪 季度浮动 风险收入和年度考核风险收入组成 其报酬由董事会确定 职工代表监事报酬根据其在 公司担任的除监事外的其他职务而确定 ３ 报告期内董事 监事 高级管理人员变动情况 １ 报告期内俞自力先生 沈水林先生因为工作原因辞去公司董事职务 王治刚先 生因为工作原因辞去公司监事职务 ２ 报告期内 根据总裁汪诚先生的提名 董事会聘任赵晓光先生为公司副总裁 任期至二 三年止 二 公司员工情况 １ 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司从业人员共计 ４１４ 人 其中 生产工人 ２３５ 人 销 售人员 ９ 人 财务人员 ３４ 人 技术人员 １６ 人 辅助人员 １３ 人 管理人员 １０７ 人 另外 公司季节性用工 １８９ 人 ２ 公司大专以上学历共计 ７６ 人占公司总人数的 １８．３６ 其中大学本科以上学历 ３３ 人 占公司总人数的 ８ ３ 公司需承担的离退休职工人数为 １７３ 人 含内退员工 ９７ 人 第 9 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 五 公司治理结构 一 公司治理状况及差异 公司具有完整 独立的法人治理结构 公司的股东大会 董事会 监事会 经营管 理机构等均依法设立 并分别制定了 股东大会工作制度 董事会议事规则 公司 总裁工作制度 等工作细则进行规范运作 公司董事 监事及高级管理人员均能履行诚 信 勤勉义务 公司建立了信息披露制度 严格按照法律 法规和公司章程的规定 真 实 准确 完整 及时地披露信息 与中国证监会发布的 上市公司治理准则 及其他 有关上市公司治理的规范性文件相比较 公司在实际治理方面还存在如下差异 １ 公司尚未建立独立董事制度 董事会成员中无独立董事 ２ 公司尚未设立战略决策 薪酬 提名等董事会专门委员会 ３ 公司尚需进一步完善公司董事的选聘制度和董事 监事及高级管理人员的激励和 约束机制 针对上述差异 公司将在 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日以前建立独立董事制度 引入 ２ ３ 名独 立董事 设立战略决策 薪酬 提名等董事会专门委员会 并进一步完善董事 监事及 高级管理人员的激励和约束机制 同时 公司将积极贯彻实施治理准则所阐述的精神 把准则作为评判公司是否具有良好的公司治理结构的主要衡量标准 通过制定或者修改 公司章程及治理细则 规范公司运作 进一步完善公司治理结构 提升公司治理水平 二 公司独立董事履行职责情况 公司目前还没有独立董事 公司董事会根据中国证监会发布的 关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见 及其他相关文件的规定 正积极修改和制订有关细则 物 色独立董事人选 将在 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日以前建立独立董事制度 引入 ２ ３ 名独立董事 三 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务上的分开情况 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务上已经做到 五分开 １ 业务方面 公司拥有独立的核心业务 电能表的制造 销售与开发 并在大力拓展以青蒿素 产业化为基础的生物制药产业 同时逐渐渗透与拓展到房地产 网络技术 机电等领域 这些业务均由公司自己独立经营 自主决策 自负盈亏 控股股东没有从事与本公司相 同或相似业务的情况 并承诺不与公司进行同业竞争 第 10 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ ２ 人员方面 公司在劳动 人事及工资管理等方面独立运行 公司总裁 副总裁 财务负责人 营销负责人等高级管理人员专职在公司工作 均在公司领取报酬 并且未在股东单位兼 任除董事外的任何职务 控股股东推荐的董事 监事通过合法程序进行 没有干预公司 董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况 ３ 资产方面 公司拥有独立于控股股东的生产系统 辅助生产系统和配套设施 土地使用权等 公司拥有独立的采购和销售系统 主要原材料和产品的采购和销售不依赖控股股东进行 控股股东没有违规占用公司的资金 资产及其他资源 ４ 机构方面 本公司具有完整 独立的法人治理结构 公司的股东大会 董事会 监事会 经营 管理机构等均依法设立 并规范运作 控股股东没有干预公司的机构设置 控股股东及 其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系 控股股东没有干预公司的生产 经营活动 公司的生产经营和办公机构与控股股东分开 不存在 两块牌子 一套人马 混合经营 合署办公的情况 ５ 财务方面 公司设立有独立的财务部门 并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度 运行规范 财务人员均系本公司专职工作人员 与控股股东没有任何人事关系 公司开 设独立的银行帐户 并独立核算 独立纳税 不存在与控股股东共用银行帐户的情况 三 公司对高级管理人员的考评及激励机制 公司建立了完善的考评和激励机制 董事会对高级管理人员进行严格的考评 主要 考评指标包括 经济责任指标 质量与安全指标 重点工作推进情况指标等 公司对高 级管理人员实行年薪制度 年薪由月底薪 季度浮动风险收入和年度考核风险收入组成 第 11 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 六 股东大会情况简介 报告期内公司共召开一次年度股东大会和二次临时股东大会 １ 公司董事会于 ２００１ 年 ２ 月 ９ 日在 中国证券报 和 证券时报 上刊登了关于 召开 ２０００ 年年度股东大会的会议通知 ２００１ 年 ３ 月 １１ 日大会如期召开 公司股东和股 东授权代表共 １４６ 人出席会议 代表股份 ９，２３３．７６１４ 万股 占总股本的 ６０．４４％ 公司董 事 监事 高管人员列席会议 到会股东审议并通过了 董事会工作报告 监事会工 作报告 总裁业务报告 ２０００ 年年度财务决算报告 继续聘请浙江天健会计师事 务所为公司财务报告审计单位 增加公司经营范围 等议案 ２０００ 年年度利润分配方 案及弥补亏损方案 未获通过 大会还同意了俞自力先生 沈水林先生辞去公司董事职 务的请求 增选袁子力先生 王治刚先生为公司董事 以上决议刊登在 ２００１ 年 ３ 月 １３ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 2 公司董事会于 2001 年 4 月 12 在 中国证券报 和 证券时报 上刊登了关于召 开 2001 年第一次临时股东大会的会议通知 2001 年 5 月 12 日大会如期召开 公司股东 和股东授权代表共 7 人出席会议 代表股份 7,501.4361 万股 占总股本的 49.10% 公司 董事 监事 高管人员列席会议 公司法律顾问重庆星全律师事务所程源伟律师到会并 出具 合法有效 的见证意见 到会股东审议通过了 关于公司符合增发新股条件的议 案 关于未分配利润处置方案的议案 关于前次募集资金使用及效益情况的说明 二 年年度利润分配和弥补亏损方案 逐项审议通过了 关于 2001 年申请增发 新股方案的议案 本次增发新股募集资金使用的可行性议案 关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次增发新股相关事宜的议案 增发募集资金使用的可行性议案中 收购华立集团股份有限公司 ５６，１０８，５３５ 股股权 的议案属于关联交易 公司第一大股东华立集团有限公司对该议案的表决进行了回避 以上决议刊登在 ２００１ 年 ５ 月 １５ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 ３ 公司董事会于 ２００１ 年 ９ 月 ２６ 在 中国证券报 和 证券时报 上刊登了关于召 开 ２００１ 年第二次临时股东大会的会议通知 ２００１ 年 １０ 月 ２６ 日大会在公司管理本部召开 公司股东和股东授权代表共 ４ 人出席会议 代表股份 ９，３９６．０２０１ 万股 占总股本的 ４９．２０％ 公司董事 监事 高管人员列席会议 公司法律顾问重庆星全律师事务所程源 伟律师到会并出具 合法有效 的见证意见 到会股东审议通过了 关于部分修改公司 第 12 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ ２００１ 年申请增发新股方案的议案 部分调整本次增发新股募集资金使用的可行性议 案 股东大会工作条例 增发募集资金使用的可行性议案中 收购华立集团股份有限公司 ５６，１０８，５３５ 股股 权的议案属于关联交易 公司第一大股东华立集团有限公司对该议案的表决进行了回避 以上决议刊登在 ２００１ 年 １０ 月 ２７ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 ４ 报告期内选举 更换公司董事 监事情况 经公司 ２０００ 年年度股东大会审议 同意了俞自力先生 沈水林先生辞去公司董事职 务的请求 增选袁子力先生 王治刚先生为公司董事 报告期内王治刚先生因为工作原因不再担任公司职工代表监事 公司职工代表大会 选举罗杰先生出任公司职工代表监事 第 13 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 七 董事会报告 一 公司经营情况 1 公司主营业务的范围及其经营状况 １） 公司属仪器仪表行业 主营业务范围 制造 销售仪器仪表及原材料 机电一 体化设备 计算机及工业控制软件 电子产品 电工器材 仪器仪表技术开发 技术咨 询 技术服务 计算机网络信息技术开发 生物制药等 ２ 公司生产经营的主要产品为制造和销售华立 ＨＯＬＬＥＹ 牌系列电能表 根据中 国仪器仪表行业协会电工仪表分会统计和提供的数据 公司生产的华立 ＨＯＬＬＥＹ 牌电 能表销售量和销售额已连续八年居全国同行业第一名 市场占有率超过 １／３ 同时公司也 开始逐步介入生物制药领域和其他一些高新技术行业 2001 年度 公司共实现主营业务 收入 131,965.11 万元 主营业务利润 33,633.62 万元 其中 分部门和地区资料详见会计 报表附注六 二 1 3 报告期内主营业务包括结构较前一报告期无较大变化发生 占公司主营业务收 入 １０％以上业务经营活动是电力仪器仪表业务和进出口业务 公司通过调整产品结构 不 断培育和发展高附加值的长寿命 多功能 电子式电能表 降低传统机械表在整个产品 中的比例 优化公司的产品结构 促进公司逐步由数量增长型向效益增长型转变 继续 保持了电能表业务销售收入的增长 ２００１ 年共生产 ＤＤ５８ ＬＤ６８ 系列机械感应式普通电能 表 长寿命单相电能表 Ｄ８６ 系列机械感应式普通电能表 高精度三相电能表 多功能复 费率表 脉冲电能表 全电子式电能表等华立 ＨＯＬＬＥＹ 牌系列电能表 １，２００ 万只 其 产品销售收入为 １１６，０５２．５７ 万元 产品销售成本 ８４，１７６．３７ 万元 毛利率为 ２７．４７ 4 公司从 2000 年开始涉足并重点培育以青蒿素产业化为基础的生物制药产业 报 告期内公司在＂以电能表制造业为基础 以高科技生物制药业为龙头＂的发展战略的指导 下 青蒿素产业出现良好的发展势头 通过资本和产业运作相结合 实行强强联合的方 式 分别组建了华武制药 华吉制药 广州华立健等公司 基本完成了整个青蒿素产业 链的整合 虽然当期青蒿素产业对公司经营及业绩尚未产生较大的影响 但对公司在今 后的长远持续发展有直接有利影响 2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 １ 华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司 即原杭州华立股份有限公司 于 ２０００ 年底经国家工商行政 管理局批准更名 注册资本 １５，１２９．４ 万元 公司持有其 ３９．６５％的股权 是其最大股东 该公司主营业务是电力仪器仪表 仪表元器电件的生产和销售 经浙江天健会计师事务 第 14 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 所审计 截止 2001 年 12 月 31 日 华立股份资产总额 77,096.95 万元 实现净利润 ９，５９６．４ 万元 ２ 重庆华阳自然资源开发有限公司 重庆华阳自然资源开发有限公司注册资本为 500 万 本公司持有 85%的股权 该公 司主要从事青蒿的人工种植科研工作 2001 年该公司按照 GAP 标准人工种植青蒿 500 亩 平均含量达到 10 以上 其中含量达到 １５ 以上的青蒿占总产量的 ２０％ 最高含量 达到 ２３ 野生优质青蒿平均含量为 ５ 经浙江天健会计师事务所审计 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止 华阳资源资产总额 ８１８．９４ 万元 ２００１ 年实现净利润－７６．７ 万元 ３ 重庆华立武陵山制药有限公司 重庆华立武陵山制药有限公司注册资本为 1,000 万元 本公司持有 60%的股权 该 公司的主营业务为青蒿素原料药及其它中成药 化学药品及制品 化学原料药品的制造 与销售 本公司于 2001 年 4 月完成对该公司的收购重组工作 2001 年 7 月该公司恢复生 产 2001 年该公司生产青蒿素约 1,600 公斤 生产的蒿甲醚软胶丸已部分出口非洲和南 亚市场 经浙江天健会计师事务所审计 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止 华武制药资产总额 ５，８８４．０９ 万元 ２００１ 年实现净利润－２１８．３ 万元 4 重庆华创机电有限公司 重庆华创机电有限公司注册资本为 920 万 本公司持有 54.35%的股权 该公司的主 营业务为微型电机和特种电机的生产与销售 2001 年该公司主要进行了新产品ф4mm 微 型电机的研发和试生产工作 经浙江天健会计师事务所审计 截止 2001 年 12 月 31 日止 华创机电资产总额 935.78 万元 2001 年实现净利润-405 万元 5 杭州华立信息网络技术有限公司 杭州华立信息网络技术有限公司注册资本为 1,100 万 本公司持有 94%的股权 该公 司的主营业务为技术开发 技术服务 试制和销售宽带网络及相关产品 2001 年该公司 承担了镇江市有线电视网改建为宽带互联网的工程 目前已经完成部分工程量 计划 2002 年完成剩余部分的工程 由于该项目尚未完工 因此该公司效益尚未体现 6 广州市华立健药业有限公司 广州市华立健药业有限公司注册资本为 ３，０００ 万元 本公司持有 ７５ 的股权 该公 司的主营业务为医药 保健品 化妆品的技术研究 技术开发 技术咨询 该公司集中 了以全国劳动模范 广州中医药大学原副校长李国桥教授为首的一批医药科研人员 在 第 15 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 基于青蒿素治疗疟疾 恶性肿瘤 爱滋病 红斑狼疮等疾病的成药研究领域具有世界领 先水平 该公司于 ２００１ 年 １２ 月 １８ 日才注册成立 报告期内未产生效益 3 主要供应商 客户情况 公司向前五名供应商采购的比例占公司全部采购量的 20.88% 公司向前五名客户商 销售的金额占公司全部主营业务收入的 6.67% 4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 1 由于国家两网改造一期工程基本结束 二期改造工程尚未启动 因此电能表市 场从以前年度的快速增长恢复到正常水平 由于市场竞争加剧 造成公司主营业务增长 速度放缓 为了保持并力争扩大市场份额 公司加大了市场开拓力度 投入大量的营销 费用 造成营业费用增加较大 2002 年公司将继续加大市场开拓力度 以确保市场份额 在已成为全国最大的全电 子式电能表生产厂商的基础上 公司将继续扩大生产规模 以满足供不应求的市场需要 同时继续扩大长寿命电能表 分时计费电能表 预付费电能表 远程终端管理等新型电 力计量计费系统的产能 降低传统产品的比重 通过加快调整产品结构 提高产品的技 术含量 实现从追求量的增长向追求质的增长转变 以提升利润空间 此外 公司将立 足国内市场优势 依靠长期积累的制造行业管理经验 依靠与国际先进水平同步的技术 水平 依靠成本远低于国际同品质产品的价格优势 借助中国加入 WTO 的东风 不断拓 展国外市场 实现新的增量 2 公司在 2001 年着重培育了新的经济增长点 青蒿素及其衍生物产业化 由于 新产业从培育到产生效益需要一定的时间 因此青蒿素产业在 2001 年尚未体现其经济效 益 但是通过公司结合资本运作和产业运作的努力 目前公司已基本完成了整个青蒿素 产业链的整合 使公司在青蒿素行业中占据了领先地位 公司在 2002 年将在华阳资源 500 亩青蒿 GAP 种植经验的基础上 筛选含量在 10 以上的青蒿良种 进行 １２，０００ 亩符合 ＧＡＰ 规范的青蒿人工种植 预计可以使青蒿的平均 含量比野生青蒿提高一倍以上 从而大大降低青蒿素类产品的原料成本 进一步增强市 场竞争优势 公司将加紧进行华武制药的 GMP 改造工作 力争尽早完成 以满足市场对 青蒿素日益增长的需求 在三期临床基本结束的情况下 公司将加快进行华武制药和华 立健研发的新药申报工作 力争尽快获得通过并推向市场 此外公司还将初步建立国际 营销网络 组建精干 高效 高素质的国际营销队伍 同时公司根据生物制药行业的特 性 也制定了相应的人力资源政策 以吸引一批高素质的专业人才加盟公司并与公司共 第 16 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 发展 另一方面 公司正在根据国家有关政策 积极申报增发新股 以为青蒿素产业的 发展提供充足的资金保证 3 公司在 2001 年投资的其他产业由于仍然处于投入期 因此尚未产生效益 公司 在 2002 年将加强对新产业的管理力度 抓好ф４ｍｍ 微型电机的批量生产工作 使微型电 机产业尽快成为公司新的利润增长点 加紧镇江有线电视网的改建工程 尽快完成项目 取得合理的利润 公司参股企业重庆华立房地产开发有限公司在重庆开发的第一个高尚 住宅小区 华立天地豪园 也将在 2002 年开始销售 公司将加强销售和成本控制 以获 取更高的回报 二 报告期内的投资情况 １ 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 公司长期投资余额为 ６５，１５０，４６７．５０ 元 比上年增加 ２７，６８９，４６６．１４ 元 增加幅度为 ７３．９２％ 2 被投资公司情况详见会计报表附注四及会计报表附注六 一 9 3 公司在报告期内未募集资金 也不存在报告期之前募集资金的使用延续到报告期 内的情况 4 报告期内非募集资金投资的重大项目 项目进度及收益情况 1 对杭州华立信息网络技术有限公司进行增资扩股 报告期内 根据公司董事会决议 公司出资 ８００ 万元对杭州华立信息网络技术有限 公司进行增资 增资后 公司持有该公司股权比例达到 ９４ 通过对杭州华立信息网络 技术有限公司进行增资 使该公司扩大经营规模 目前公司正在进行镇江有线电视网络 改造为宽带互联网的工程 预计 ２００２ 年内完工 ２ 组建重庆华立武陵山制药有限公司 报告期内 根据青蒿素产业化进程需要 公司出资收购重庆武陵山制药厂 并将其 改组成为重庆华立武陵山制药有限公司 该公司注册资本为 １，０００ 万元人民币 公司持 有其 ６０ 股份 其余 ４０ 股份为该公司高管人员和骨干员工持有 经过努力 该公司生 产经营已开始步入正轨 ３ 组建华立 吉首 青蒿素制药有限公司 报告期内 根据青蒿素产业化进程需要 公司出资收购湖南吉首制药厂 并将其改 组成为华立 吉首 青蒿素制药有限公司 该公司注册资本为 １００ 万元人民币 公司持 有其 ５１ 股份为第一大股东 该公司是为青蒿素的提炼加工中心 在报告期内已完成该 公司系列资产重组和工商登记 目前正处于筹备生产组织过程中 还未有效益产生 ４ 组建广州市华立健药业有限公司 第 17 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 报告期内 根据青蒿素产业化进程需要 为尽快启动青蒿素类成药的研究开发 公 司斥资 ２，２５０ 万元与具有国际领先的青蒿素成药研发能力的广州健桥医药科技有限公司 共同组建广州市华立健药业有限公司 该公司注册资本为 ３，０００ 万元人民币 公司拥有 其 ７５ 股权为第一大股东 该公司作为青蒿素成药研究和生产经营中心 于 １２ 月中旬才 完成工商登记 公司在报告期内还未有效益产生 ５ 组建重庆华虹仪表有限公司 报告期内 公司出资 ９５ 万元人民币收购重庆长虹仪表厂 并与重庆华创机电公司共 同组建重庆华虹仪表有限公司 该公司注册资本 １００ 万元 公司拥有其 ９５ 股份为第一 大股东 该公司将作为公司主营业务主要零部件的供应商 ６ 投资参股三河华立商务发展有限公司 报告期内 公司投资 ４００ 万元与华立集团有限公司共同组建三河华立商务发展有限 公司 该公司注册资本 １，０００ 万元 公司拥有其 ４０ 股份为第二大股东 该公司主要经 营计算机 软件开发等高科技项目 由于项目正处于前期论证中 在报告期内无效益产 生 ７ 投资参股南充华立电能表有限公司 报告期内 公司出资 ３０ 万元人民币与营山电力等八家电力公司共同组建南充华立电 能表有限公司 该公司注册资本 １００ 万元 公司拥有其 ３０ 股份为为第二大股东 该公 司主要经营电能表的制造和销售 该公司在报告期内实现 ８ 万元左右的经营利润 三 公司董事会对报告期内财务状况 经营成果的分析 1 报告期内财务状况 经营成果的增减变化及原因 项目 年末数 上年数 增减数 原因分析 总资产 １，１３１，９０２，１５８．４５ ９７８，７７４，４１２．１３ １５３，１２７，７４６．３２ 合并报表范围扩大 长期投 资增加及本期净利润转入 长期负债 ９３，２５０，３６７．５０ ２６，６４３，８９０．００ ６６，６０６，４７７．５０ 长期技改资金借款增加． 主营业务利润 ３３６，３３６，１５２．９９ ２１４，８２６，１９３．６１ １２１，５０９，９５９．３８ 系主营业务收入增加及产 品成本下降所致 股东权益 ２９８，２８１，０７０．５０ ２５９，２３１，１７７．１６ ３９，０４９，８９３．３４ 本期净利润转入 净利润 ６１，１４８，５８０．３０ ５８，７９１，１９５．２６ ２，３５７，３８５．０４ 2 浙江天健会计师事务所对本公司 2001 年度财务报告出具了无保留意见的审计报 告 公司董事会认为 浙江天健会计师事务所出具的审计报告真实 客观地反映了公司 在报告期内的财务状况和经营成果 第 18 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 四 生产经营环境以及宏观政策 法规对公司财务状况和经营成果的影响 1 国家宏观政策对公司生产经营影响 1 由于国家两网改造一期工程已基本结束 电能表市场从几年来的急剧增长恢复 到正常增长 因此公司经营业绩将进入相对稳定期 但是由于西部地区经济发展水平相 对落后 其两网改造一期工程尚未全面展开 使得西部地区仍然存在增长速度高于全国 平均水平的市场空间 公司将抓住这一市场机遇 利用公司在电能表行业长期积累的品 牌优势 成本优势和市场优势 加大营销力度 通过调整市场策略 扩大西部地区的市 场占有率 同时针对传统机械表在整个电表市场中的比例降低的趋势 公司将加大科技 投入力度 调整产品结构 在已成为国内最大全电子式电能表生产厂商的基础上 不断 培育和发展高附加值的长寿命 多功能 电子式电能表 优化公司的产品结构 保障公 司经营效益 使公司主营业务保持稳定 2 国家为了推动西部大开发的力度 出台了有关促进西部大开发的系列政策和措 施 重庆市人民政府也出台了许多鼓励企业参与西部大开发的优惠政策 这些优惠政策 和措施为公司提供了更加有利的经营环境 公司将充分利用国家和地方政府的优惠政策 和措施 借助西部大开发给企业生产经营带来的宽松环境 加快企业发展的步伐 2 公司介入生物制药对生产经营的影响 2001 年 公司通过资本运作和产业运作相结合 实行强强联合的方式 基本完成整 个青蒿素产业链的整合 初步建立了集资源开发 原料提取 成药研发 市场营销于一 体的青蒿素产业链 作为最早被国际公认的国药 青蒿素得到了 WHO 和世界各国医药研究人员的高度重 视 美国华盛顿大学的研究人员证明 青蒿素对治疗恶性肿瘤具有良好的效果 英国牛 津大学的研究人员证明 青蒿素在治疗白血病方面具有独到的优势 国内外的研究结果 还证明 青蒿素对疟疾 血吸虫 艾滋病 红斑狼疮等疾病具有良好的治疗效果 因此 WHO 高度评价发现青蒿素的历史意义 认为 青蒿素的发现不仅增加一个抗疟新药 更 重要的意义还在于发现这一新化合物的独特结构 它将为合成设计新药指出方向 虽然 公司在 2001 年还处于对生物制药产业链的整合过程中 产生的经济效益尚不明显 但由 于青蒿素产品具有广阔的市场前景和独特的资源优势 公司通过对青蒿素系列产品的开 发和培育 将会对公司生产经营产生有利的影响 并带来较好的投资回报 3 加入 WTO 对公司生产经营影响 中国加入 WTO 国家的关税和市场准入政策都有大幅度调整 为公司产品出口创造 有利条件 一方面 因为公司已是全球最大的电能表生产企业 积累了卓有成效的制造 第 19 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 行业管理经验 技术水平与国际先进水平保持同步 而成本远低于国际同品质产品 具 有一定的国际竞争优势 借助中国加入 WTO 的东风 可以为公司生产的电能表提供广阔 的市场空间 另一方面 因为青蒿素是唯一获得国际认可的中药 其衍生物产品的主要 市场在国外 中国加入 WTO 也更加有利于公司青蒿素产业的国际市场拓展 青蒿素将 可能成为中国加入 WTO 后 传统中医药率先走向国际市场的产品 同时中国加入 WTO 之后 也有利于公司广揽国际优秀人才 提高公司的人力资源水平 五 新年度的经营计划 根据公司 ２００１ 年生产经营实际情况 结合各控股产业子公司产业进展状况 公司在 ２００２ 年将以加强内部管理 制度创新和加快拓展青蒿素业务为重点 建立以人为核心的 现代企业管理制度 积极建设和改造企业文化 追求公司长盛不衰发展 １ 抓住国家对西部两网改造的倾斜政策 公司将加大科技投入 研发并生产市场所 需的各类高附加值电能表 同时不断调整经营策略 扩大市场占有率 并通过各项资源 的综合运用 努力降低产品成本 控制各项费用支出 实现主营业务稳定发展的目标 2 积极实施青蒿素产业化项目 加快公司由传统产业向生物制药转型的步伐 提升 公司的盈利能力 在完成产业链整合的基础上 2002 年 公司将重点抓好华阳资源 12,000 亩青蒿 GAP 规范种植基地和华武制药 GMP 改造等基础建设 加快华武制药和华立健的 新药申报进度 组建精干 高效 高素质的国际营销队伍 初步建立国际营销网络 同 时努力降低生产成本 提升公司的整体实力 使中国的青蒿素类药物在国际药品市场占 有更大的份额 弘扬国药 造福人类 3 尽快完成镇江宽带互联网的改造工程 抓好ф４ｍｍ 微型电机的批量生产 加快 华 立天地豪园 的销售进度 使新产业尽快产生效益 4 运用日益发达的网络通讯等高科技手段 解决公司发展过程中的信息管理和信息 交流问题 六 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内董事会共召开六次会议 1 公司董事会第三届 8 次会议于 ２００１ 年 ２ 月 ７ 日下午在公司管理本部会议室召开 汪力成董事长主持会议 七位董事全部到会 监事会主席及有关人员列席了会议 会议 审议通过了 2000 年年度报告及年度报告摘要 ２０００ 年年度董事会工作报告 ２０００ 年年度总经理工作报告 2000 年年度财务决算报告 提取资产减值准备的报告 2000 年利润分配和弥补以前年度亏损预案 提取董事会基金的方案 增持重庆华 第 20 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 普房地产开发有限公司股权的议案 增加公司经营范围的议案 关于重庆武陵山制 药厂的改制方案 公司对外投资管理制度 续聘会计师事务所 同意接受俞自力先 生 沈水林先生因为工作原因辞去公司董事职务的请求 推荐袁子力先生 王治刚先生 为公司董事候选人 提议召开 2000 年年度股东大会 以上决议刊登在 ２００１ 年 ２ 月 ９ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 ２ 公司董事会第三届 9 次会议于 ２００１ 年 ４ 月 １０ 日召开 汪力成董事长主持会议 孙水坤董事因事请假 委托汪诚董事代为表决 其余六位董事全部到会 监事会主席及 有关人员列席了会议 会议认为公司符合 上市公司新股发行管理办法 有关增发新股 的规定 决定在 2001 年申请增发不超过 5,000 万 A 股 会议审议通过了 增发 A 股募集 资金使用的可行性议案 关于前次募集资金使用及效益情况的说明 二 年年 度利润分配和弥补亏损方案 等议案 会议决定于 2001 年 5 月 12 日召开 2001 年第一次 临时股东大会 以上决议刊登在 ２００１ 年 ４ 月 １２ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 ３ 公司董事会第三届 １０ 次会议于 ２００１ 年 ７ 月 ２３ 日召开 汪力成董事长主持会议 七位董事全部到会 监事会主席及有关人员列席了会议 会议审议通过了 ２００１ 年中期 报告及报告摘要 和 中期利润分配预案 以上决议刊登在 ２００１ 年 ７ 月 ２５ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 ４ 公司董事会第三届 １１ 次会议于 ２００１ 年 ８ 月 ６ 日召开 汪力成董事长主持会议 七位董事全部到会 监事会主席及有关人员列席了会议 会议审议通过了 转让重庆华 普房地产开发有限公司 ５％股权的议案 为重庆华普房地产开发有限公司 ２，０００ 万元贷 款提供担保的议案 根据总裁汪诚先生的提名 聘任赵晓光先生为公司副总裁 以上决议刊登在 ２００１ 年 ８ 月 ７ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 ５ 公司董事会第三届 １２ 次会议于 ２００１ 年 ９ 月 ２４ 日召开 汪力成董事长主持会议 七位董事全部到会 监事会主席及有关人员列席了会议 会议审议通过了 关于部分修 改公司 ２００１ 年申请增发新股方案的议案 部分调整本次增发新股募集资金使用的可行 性议案 股东大会工作条例 总裁工作制度 董事会秘书工作制度 并决定于 ２００１ 年 １０ 月 ２６ 日召开本年度第二次临时股东大会 以上决议刊登在 ２００１ 年 ９ 月 ２６ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 ６ 公司董事会第三届 １３ 次会议于 ２００１ 年 １２ 月 １１ 日召开 汪力成董事长主持会 第 21 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 议 七位董事全部到会 监事会主席及有关人员列席了会议 会议审议通过了 关于投 资 ２，２５０ 万元组建广州华立健药业有限公司的议案 为重庆华立房地产开发有限公司 提供 ２，０００ 万元贷款担保的议案 以上决议刊登在 ２００１ 年 １２ 月 １２ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 2 董事会对股东大会决议的执行情况 1 公司董事会运用股东大会授予的投资权限 在报告期内投资 2,250 万元组建了广 州市华立健药业有限公司 出资 ８００ 万元对杭州华立信息网络技术有限公司进行增资 投资 ４００ 万元参股三河华立商务发展有限公司 2 2001 年 5 月 11 日经公司 ２００１ 年第一次临时股东大会审议批准 公司 ２０００ 年度 实行每 １０ 股分配现金红利 ０．２０ 元 含税 的利润分配方案和用资本公积金按照每 １０ 股 转增 ２．５ 股的比例转增股本的资本公积金转增方案 公司董事会在 ２００１ 年 ６ 月 １５ 日在 中国证券报 和 证券时报 上刊登了关于实施利润分配和资本公积金转增股本的公 告 并于 ２００１ 年 ６ 月 ２５ 日在重庆市工商行政管理局办理了公司营业执照的变更登记手 续 执行了股东大会的利润分配方案和资本公积金转增方案 ３ 公司 ２００１ 年第二次临时股东大会审议批准了公司增发不超过 ３，５００ 万 Ａ 股的议 案 并授权董事会办理与本次增发新股相关的事项 目前 公司增发新股材料正处于申 报过程中 七 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 1 经浙江天健会计师事务所审计 本公司 2001 年度实现税后利润为 52,696,786.25 元 根据 公司法 以及公司 章程 的规定 本年度实现利润提取法定盈余公积金和 法定公益金后 可供股东分配的年度利润为 44,792,268.31 元 加上 2000 年度结转到本年 度利润为 3,147,387.34 元 实际可分配利润为 47,939,655.65 元 公司董事会在公司 2000 年年报中预计将以可分配利润的 50%用于利润分配 其中现 金分配比例不低于 50% 公司董事会提议 公司本年度以 2001 年末总股本 190,975,000.00 股为基数 向全体股东每十股派发现金红利 1.00 元 含税 即 支付现金股利 19,097,500.00 元 占可分配利润的 43% 与董事会在 2000 年年度报告中的承诺基本一致 余额结转以后年度 2 预计公司下一年度分配利润 1 次 公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例 为 25% 30% 公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为 25% 30% 分 第 22 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 配采用派发现金和送红股结合的形式 现金股息占股利分配的 50%或以上 董事会可根 据实际情况对利润分配方案进行适当修改 八 其他报告事项 报告期内 公司选定 中国证券报 和 证券时报 为公司信息披露指定报纸 无 变更情况 第 23 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 八 监事会报告 报告期内监事会共召开二次会议 1 2001 年 2 月 7 日 监事会召开了第三届 2 次会议 对公司 2000 年年度报告及年 度报告摘要 2000 年年度监事会工作报告进行了审议 同时 因为工作原因 王治刚先 生不再担任公司职工代表监事 公司职工代表大会选举罗杰先生出任公司职工代表监事 以上决议刊登在 ２００１ 年 ２ 月 ９ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 2 2001 年 7 月 23 日 监事会召开了第三届 3 次会议 对公司 2001 年中期报告及中 期报告摘要进行了审议 以上决议刊登在 ２００１ 年 ７ 月 ２５ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 报告期内 公司监事会认真履行了 公司章程 所赋予的职责 本着勤勉 尽责的 工作态度对公司的经营状况 财务情况和董事 高级管理人员的执行职务情况进行了监 督 对公司的重大投资项目提出了合理化建议 并对本年度的有关事项发表如下独立意 见 1 公司依法运作情况 报告期内公司依法运作 公司的决策程序符合 公司章程 及公司有关内控制度的 规定 根据 上市规则 及其他相关法规的规定 公司建立和完善了相关的内部控制制 度 公司董事 监事及高级管理人员均能履行诚信 勤勉义务 没有发现公司董事 经理执行公司职务时有违反法律 法规 公司章程或损害公司利益的行为 2 公司最近一次募集资金使用情况 报告期内公司无募集资金的使用 公司 １９９６ 年年度上市时所募集资金及投资项目 使用情况已经中国证监会审查并做出结论 有关情况刊登在 ２０００ 年 ７ 月 １１ 日的 中国 证券报 和 证券时报 3 公司财务检查情况 报告期内浙江天健会计师事务所对公司 2001 年度的财务报表出具了标准无保留审计 意见 公司的财务报告客观 真实地反映公司的财务状况和经营成果 4 公司收购 出售资产情况 报告期内公司收购 出售资产的交易价格合理 没有发现内幕交易及损害部分股东 的权益或造成公司资产流失的行为 第 24 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 5 关联交易情况 报告期内发生的关联交易公平 合理 没有损害上市公司利益 第 25 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 九 重要事项 一 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 报告期内收购及出售资产 吸收合并事项的简要情况及进程 １ ２０００ 年 １１ 月 １２ 日 酉阳土家族苗族自治县人民政府与本公司签订净资产购售协 议 根据协议， 公司 ２００１ 年 ４ 月 ８ 月分别出资 ５，３２５，２３０．２８ 元 ４，６７４，７６９．７２ 元，共 计 １，０００ 万元收购重庆武陵山制药厂经重组后的净资产 ９，９７３，０６２．４９ 元 ２００１ 年 ９ 月 本公司追加出资 ２６，９３７．５１ 元 至此 本公司共计出资 １０，０２６，９３７．５１ 元 并根据公司 董事会决议 将原重庆武陵山制药厂改组设立重庆华立武陵山制药有限公司 该公司注 册资本为 １，０００ 万元 其中 本公司出资 ６００ 万元 自然人股东出资 ４００ 万元 本公司 已向自然人股东收回出让 ４０％股权应收到的 ４，０１０，７７５．００ 元 公司收购重庆武陵山制药厂并改组为重庆华立武陵山制药有限公司后 使公司得到 现成的制药基地 推动了公司青蒿素及其衍生物产业化项目的进展 ２００１ 年华武制药生 产青蒿素约 １，６００ 公斤 生产的蒿甲醚软胶丸已部分出口非洲和南亚地区 ２ 经公司 ２００１ 年第一次和第二次临时股东大会批准 公司 ２００１ 年 ４ 月 ２４ 日与浙 江华立控股股份有限公司 华立集团有限公司分别签订了股权转让协议 公司拟利用增 发新股募集资金人民币 １００，４６１，０２４ 元受让浙江华立控股所持华立股份股权 ３３，４８７，００８ 股 利用增发新股募集资金人民币 ６７，８６４，５８１ 元受让华立集团所持华立股份股权 ２２，６２１，５２７ 股 上述收购行为完成后 公司将持有华立股份股权 １１６，０９０，５３５ 股 占其 总股本的 ７６．７３ 浙江华立控股和华立集团不再持有华立股份股权 通过增持华立股份股权 将使公司获得稳定而丰厚的投资回报 既有利于青蒿素产 业的培育 也有利于公司的长远发展 符合公司的最大利益 本次收购行为将在公司增发新股募集资金到位后实施． ３ ２００１ 年 １１ 月 １８ 日 公司收购了湖南吉首制药厂 并将其改制为华立 吉首 青 蒿素制药有限公司 其中公司用现金出资 ５１ 万元 从而使本公司控制我国青蒿素总产量 的 ８０ 以上 这对本公司实现青蒿素产业化 进军国际抗疟医药市场的战略目标具有重 要意义 ４ 报告期内经董事会第三届 ８ 次会议审议批准 公司决定出资 ４０ 万元 向浙江华 立房地产开发有限公司受让重庆华普房地产开发有限公司 现已更名为重庆华立房地产 第 26 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 开发有限公司 ２ 的股权 由于公司经营方针调整 在报告期内没有实施上述收购计划 经董事会第三届 １１ 次会议及重庆华立房地产开发有限公司股东大会同意 公司将持有的 重庆华立房地产开发有限公司 ５％的股权以 １００ 万元的价格转让给浙江华立控股股份有限 公司 转让完成后 公司持有重庆华立房地产开发有限公司 ４５％的股权 和浙江华立房地 产开发有限公司并列为重庆华立房地产开发有限公司的第一大股东 三 报告期内发生的重大关联交易事项 详见会计报表附注八 1 报告期内 由于公司关联企业浙江华立科技股份有限公司涉足电力自动化产业时 间不长 为了节省市场拓展费用 为了利用华立的市场和品牌优势以扩大市场份额 将 其开发的测量终端产品销售给公司之控股子公司华立集团股份有限公司 并由华立股份 销售给最终用户 浙江华立科技股份有限公司已逐步建立起自己的营销网络 并承诺力 争在 2002 年底前实现独立销售产品 鉴于浙江华立科技股份有限公司的测量终端产品销售对象与本公司的电能表产品销 售对象均为电力客户 因此华立股份通过销售其产品也摊薄了公司营业费用 同时公司 向电力用户销售测量终端产品 也满足了客户对电力自动化产品的需求 使公司能够满 足客户多方面的需求 也有利于公司电能表产品的销售 2 报告期内 公司控股子公司重庆华立武陵山制药有限公司为使增发新股募集资金 尽快产生效益 准备先期进行 GMP 改造 故聘请浙江华立房地产开发有限公司进行符合 GMP 标准的厂房规划和建设工作 并预付资金 3,980 万元 公司目前已调整了 GMP 改 造方案 计划在 8 月底前完成华武制药的 GMP 改造工作 四 重大合同及其履行情况 1 报告期内公司托管 承包 租赁其他公司资产和其他公司托管 承包 租赁本公 司资产的情况 1 2001 年 12 月 1 日 本公司之控股子公司华立集团股份有限公司与华立集团有限 公司签订房屋租赁合约 华立集团有限公司将其拥有的位于杭州市莫干山路 501 号的金 顶苑商务大楼部分楼层 建筑面积 3,678.50 平方米 出租给华立集团股份有限公司使用, 租赁期限自 2001 年 12 月 1 日起至 2004 年 12 月 1 日止 年租赁费 115 万元, 本期华立集 团股份有限公司已按约定支付租赁费 94,512.37 元 2 2001 年 12 月 1 日 本公司之控股子公司华立集团股份有限公司之控股子公司浙 江华立进出口有限公司与华立集团有限公司签订房屋租赁合约 华立集团有限公司将位 第 27 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 于杭州市莫干山路 501 号的金顶苑商务大楼九楼 建筑面积 1,077.15 平方米 出租给浙 江华立进出口有限公司使用, 租赁期限自 2001 年 12 月 1 日起至 2004 年 12 月 1 日止 年 租赁费 36 万元, 本期华立集团股份有限公司已按约定支付租赁费 29,861.24 元 3 本期公司之控股子公司华立集团股份有限公司与浙江华立科技开发股份有限公 司签订了房屋租赁合约 将位于杭州市祥符镇莫干山路 1155 号内的 7,444 平方米土地上 的厂房出租给对方使用 期限从 2001 年 7 月 1 日起至 2005 年 6 月 31 日止 租金为每年 1,323,460.80 元 本期应收 661,730.40 元 已全额收妥 2 重大担保 1 2001 年 7 月 经公司董事会批准 公司为子公司杭州华立信息网络技术有限公 司向华夏银行杭州分行申请的 ２，０００ 万元人民币贷款提供担保 ２ 2001 年 8 月 经公司董事会批准 公司为子公司重庆市华立房地产开发有限公 司向深圳发展银行重庆分行申请的 ２，０００ 万元人民币贷款提供担保 ３ ２００１ 年 １２ 月 经公司董事会批准 公司为子公司重庆市华立房地产开发有限公 司向福建兴业银行重庆市分行申请的 2,000 万元银行贷款提供担保 3 报告期内公司不存在委托他人进行现金资产管理事项 4 其他重大合同 1 本期公司之控股子公司华立集团股份有限公司以帐面价值 5,910,689.68 元 评估 值 14,438,387.30 元的长期资产 其中土地 5,442,002.30 元,房屋建筑物 8,993,385.00 元 为抵押向中国银行浙江省分行借款 1,000 万元 2 本期公司之控股子公司重庆华立武陵山制药有限公司本期以净值 5,518,374.10 元的固定资产 其中原值 6,388,272.10 元 累计折旧 869,897.91 元 用作抵押 取得短期 银行借款 134 万元 五 公司或持股 5 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 １ 公司于 ２０００ 年 １２ 月 ２９ 日公告 公司将于 ２００１ 年开始着手对华武制药进行技术 改造 并力求尽快通过 ＧＭＰ 认证 目前公司正在着手进行该公司 ＧＭＰ 改造方案的设计工 作 计划今年 ８ 月底前完成其 ＧＭＰ 改造工作 ２ 公司董事会在公司 2000 年年报中预计 2001 年度将以可分配利润的 50%用于利润 分配 其中现金分配比例不低于 50% 公司董事会提议 公司本年度以 2001 年末总股本 190,975,000.00 股为基数 向全体股东每十股派发现金红利 1.00 元 含税 即 支付现 第 28 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 金股利 19,097,500.00 元 占可分配利润的 43% 与董事会在 2000 年年度报告中的承诺 基本一致 余额结转以后年度 六 公司聘任 解聘会计师事务所情况 经 2001 年 3 月 11 日举行的 2000 年年度股东大会审议批准 公司继续聘请浙江天健 会计师事务所担任公司 2001 年度的财务报告审计单位 本年度支付给浙江天健会计师事 务所的报酬为 52 万元 其中 2000 年中期审计费用 20 万元 2000 年年度审计费用 30 万元 财务顾问费用 2 万元 公司由于增发新股工作的需要 聘请具有证券评估资格的重庆康华会计师事务所为 公司提供了资产评估服务 并支付给其评估费用 20 万元 七 公司 公司董事会及董事在报告期内无受中国证监会稽查 中国证监会行政 处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 八 公司所得税政策 根据国家关于西部大开发的有关政策 以及中共重庆市委 重庆市人民政府关于 重 庆市实施西部大开发若干政策措施 和重庆市地方税务局渝地税发 2001 351 号文件的 精神 公司正在向重庆市有关部门申请 继续执行 15%的所得税税率 九 其他重大事件 1 广东证券有限公司截止 2001 年 11 月 6 日 通过自营帐户持有本公司 ９，６２４，９５２ 股社会公众股 占公司总股本的 ５．０４ 并于次日减持至 ５％以下 以上事项公司董事会分别于 2001 年 11 月 20 日和 11 月 22 日作为重大事项在 中国 证券报 和 证券时报 上进行披露 2 公司 2001 年 5 月 12 日召开 2001 年第一次临时股东大会 审议并通过了关于 2001 年度公司增发新股方案 发行量不超过 5,000 万股人民币普通股 A股 每股面值人民 币 1 元 并授权董事会全权办理本次增发 A 股的相关事宜 此后公司于 2001 年 10 月 26 日召开 2001 年第二次临时股东大会 对增发新股方案进行了适当调整 发行规模减少到 3,500 万股 3 公司控股子公司华立集团股份有限公司因为华立鹏汽车服务有限公司提供信用担 保而承担连带偿债责任 代偿付款项 3,604,395.71 元 因华立鹏汽车服务有限公司已停业 且账龄 3 年以上 预计该款项已无法收回 经华立集团股份有限公司董事会确认 本期 已予以核销 并进行了相关会计处理 有关政府部门的核销报批手续尚在办理之中 第 29 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 4 公司分别于 2001 年 6 月 14 日和 19 日收到公司第二大股东中国四联仪器仪表集团 有限公司归还的其他应收款项 140 万元和 4,058 万元 共计 4,198 万元 此款均已存入中 国银行北碚支行本公司重庆电能表分公司账户 账号为 010511061375 第 30 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 十 财务报告 一 审计报告 审 计 报 告 浙江会审[2002]第 46 号 重庆华立控股股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表 2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 以及 2001 年度的现金流量表和 合并现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计 意见 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的 在审计过程中 我们结 合贵公司实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况 2001 年度的经营成 果以及现金流量 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈 曙 中国注册会计师 姜伟跃 报告日期 2002 年 1 月 21 日 二 财务报表 编制单位 重庆华立控股股份有限公司 单位 人民币元 第 31 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 资产负债表 2001 年 12 月 31 日 期末数 期初数 资 产 母公司 合并 母公司 合并 流动资产 货币资金 54,142,946.17 139,448,812.97 23,241,924.04 82,931,349.41 短期投资 应收票据 252,000.00 252,000.00 1,165,000.00 1,165,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 83,444,387.24 292,829,804.92 71,818,726.68 285,002,790.63 其他应收款 62,883,117.46 87,532,027.31 38,960,633.08 46,452,304.43 预付帐款 5,782,792.24 29,774,411.41 13,669,111.23 25,603,596.18 应收补贴款 20,812,721.74 存货 17,617,205.88 181,372,608.08 32,870,199.84 218,924,881.77 待摊费用 175,000.00 1,605,726.92 336,000.00 1,305,126.41 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 224,297,448.99 753,628,113.35 182,061,594.87 661,385,048.83 长期投资 长期股权投资 222,173,468.19 65,150,467.50 168,846,106.19 37,461,001.36 长期债权投资 长期投资合计 222,173,468.19 65,150,467.50 168,846,106.19 37,461,001.36 其中 合并价差 20,101,282.10 20,961,001.36 其中 股权投资差额 20,101,282.10 20,961,001.36 固定资产 固定资产原价 46,738,834.42 319,691,389.48 33,554,217.79 260,809,590.75 减 累计折旧 6,667,495.44 66,601,028.98 6,062,670.97 50,254,773.67 固定资产净值 40,071,338.98 253,090,360.50 27,491,546.82 210,554,817.08 工程物资 在建工程 413,335.28 8,179,514.17 16,299,948.97 固定资产清理 固定资产合计 40,071,338.98 253,503,695.78 35,671,060.99 226,854,766.05 无形资产及其他资产 无形资产 8,293,376.89 53,205,325.40 8,467,974.25 50,867,263.67 长期待摊费用 490,133.31 6,414,556.42 407,804.55 2,206,332.22 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 8,783,510.20 59,619,881.82 8,875,778.80 53,073,595.89 递延税项 递延税款借项 资产总计 495,325,766.36 1,131,902,158.45 395,454,540.85 978,774,412.13 第 32 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 期末数 期初数 负债和所有者权益: 母公司 合并 母公司 合并 流动负债 短期借款 137,000,000.00 163,140,000.00 53,690,000.00 163,240,000.00 应付票据 23,050,000.00 2,104,680.00 3,704,680.00 应付帐款 15,661,248.94 133,382,341.33 36,589,663.17 222,580,308.22 预收帐款 875,819.36 54,188,130.18 15,242,607.66 15,332,607.66 应付工资 274,685.53 3,520,483.98 446,176.41 953,610.42 应付福利费 1,353,620.91 17,133,419.21 1,287,545.07 14,954,919.38 应付股利 20,948,695.00 20,975,571.80 应交税金 1,140,693.49 28,079,744.69 -339,319.79 40,590,554.34 其他应交款 16,186.18 1,771,702.83 -4,000.00 1,068,130.70 其他应付款 6,383,680.47 24,419,789.51 5,489,505.64 15,549,258.34 预提费用 214,125.00 653,235.84 88,770.50 349,309.74 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 183,868,754.88 470,314,419.37 114,595,628.66 478,323,378.80 长期负债 长期借款 19,632,340.00 93,250,367.50 19,632,340.00 26,643,890.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 19,632,340.00 93,250,367.50 19,632,340.00 26,643,890.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 203,501,094.88 563,564,786.87 134,227,968.66 504,967,268.80 少数股东权益 270,056,301.08 214,575,966.17 股东权益 股本 190,975,000.00 190,975,000.00 152,780,000.00 152,780,000.00 减 已归还投资 股本净额 190,975,000.00 190,975,000.00 152,780,000.00 152,780,000.00 资本公积 52,429,462.93 52,587,077.46 90,570,049.89 90,727,664.42 盈余公积 19,578,052.90 19,578,052.90 11,673,534.96 11,673,534.96 其中 法定公益金 2,999,720.92 2,999,720.92 364,881.61 364,881.61 未分配利润 28,842,155.65 35,140,940.14 6,202,987.34 4,049,977.78 外币报表折算差额 其他权益 股东权益合计 291,824,671.48 298,281,070.50 261,226,572.19 259,231,177.16 负债和股东权益总计 495,325,766.36 1,131,902,158.45 395,454,540.85 978,774,412.13 第 33 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 利润及利润分配表 2001 年度 期末数 期初数 项 目 母公司 合并 母公司 合并 一 主营业务收入 191,060,998.95 1,319,651,093.96 245,399,520.15 1,112,497,578.60 减 主营业务成本 136,734,397.54 976,899,267.84 180,051,819.92 892,480,443.36 主营业务税金及附加 509,652.17 6,415,673.13 267,617.96 5,190,941.63 二 主营业务利润 53,816,949.24 336,336,152.99 65,080,082.27 214,826,193.61 加 其他业务利润 755,349.17 35,431,316.22 33,380.68 9,292,227.02 减 营业费用 10,669,468.51 148,428,745.09 9,823,589.74 26,118,733.29 管理费用 9,053,246.50 75,691,945.04 11,139,953.95 56,626,636.90 财务费用 3,681,604.40 21,917,750.45 1,604,623.48 8,381,629.86 三 营业利润 31,167,979.00 125,729,028.63 42,545,295.78 132,991,420.58 加 投资收益 23,727,599.49 -5,164,493.82 19,331,984.79 -2,662,928.06 补贴收入 4,145,738.12 7,028,975.83 营业外收入 39,733.75 835,750.29 28,228.50 736,782.92 减 营业外支出 165,544.43 2,908,765.67 65,398.43 2,659,249.31 四 利润总额 54,769,767.81 122,637,257.55 61,840,110.64 135,435,001.96 减 所得税 2,072,981.56 4,195,330.43 30,412,020.40 少数股东损益 57,293,346.82 46,231,786.30 五 净利润 52,696,786.25 61,148,580.30 61,840,110.64 58,791,195.26 加 年初未分配利润 6,202,987.34 4,049,977.78 -54,542,478.47 -53,646,572.65 其他转入 六 可供分配的利润 58,899,773.59 65,198,558.08 7,297,632.17 5,144,622.61 减 提取法定盈余公积 5,269,678.63 5,269,678.63 729,763.22 729,763.22 提取法定公益金 2,634,839.31 2,634,839.31 364,881.61 364,881.61 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七 可供投资者分配的利润 50,995,255.65 57,294,040.14 6,202,987.34 4,049,977.78 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 22,153,100.00 22,153,100.00 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八 未分配利润 28,842,155.65 35,140,940.14 6,202,987.34 4,049,977.78 第 34 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 现金流量表 2001 年度 项 目 母 公 司 合 并 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 217,144,338.42 1,919,241,519.34 收到的税费返还 18,979,049.13 收到的其他与经营活动有关的现金 327,359.13 3,194,822.04 现金流入小计 217,471,697.55 1,941,415,390.51 购买商品 接受劳务支付的现金 177,485,361.30 1,439,115,021.63 支付给职工以及为职工支付的现金 10,796,668.37 71,187,737.68 支付的各项税费 4,654,450.35 126,426,059.07 支付的其他与经营活动有关的现金 37,985,859.37 161,669,931.44 现金流出小计 230,922,339.39 1,798,398,749.82 经营活动产生的现金流量净额 -13,450,641.84 143,016,640.69 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 11,996,400.00 23,992,800.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,543,737.28 8,368,794.98 收到的其他与投资活动有关的现金 1,449,507.58 2,370,578.40 现金流入小计 16,989,644.86 35,732,173.38 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,130,072.25 114,044,898.20 投资所支付的现金 42,596,162.51 50,951,868.90 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 48,726,234.76 164,996,767.10 投资活动产生的现金流量净额 -31,736,589.90 -129,264,593.72 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 14,700,000.00 借款所收到的现金 186,200,000.00 908,340,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 186,200,000.00 923,040,000.00 偿还债务所支付的现金 102,890,000.00 841,940,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 7,221,746.13 37,217,293.37 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 110,111,746.13 879,157,293.37 筹资活动产生的现金流量净额 76,088,253.87 43,882,706.63 四 汇率变动对现金的影响 -1,117,290.04 五 现金及现金等价物净增加额 30,901,022.13 56,517,463.56 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 52,696,786.25 61,148,580.30 加 少数股东损益 57,293,346.82 第 35 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 计提的资产减值准备 -940,299.61 32,711,011.54 固定资产折旧 1,819,215.20 14,469,603.74 无形资产摊销 174,597.41 3,432,090.03 长期待摊费用摊销 269,853.14 2,236,914.00 待摊费用减少 减 增加 161,000.00 -300,600.51 预提费用增加 减 减少 45,061.26 362,152.47 处置固定资产 无形资产和其他长期资产损失 减 收益 -16,558.72 -138,573.46 固定资产报废损失 993,655.49 财务费用 3,504,762.81 20,608,762.49 投资损失(减 收益) -23,727,599.49 5,164,493.82 递延税款贷项(减 借项) 存货的减少(减 增加) 15,821,874.27 27,084,152.87 经营性应收项目的减少(减 增加) -26,377,406.65 -50,588,615.66 经营性应付项目的增加(减 减少) -36,936,340.75 -31,514,746.29 其他 54,413.04 54,413.04 经营活动产生的现金流量净额 -13,450,641.84 143,016,640.69 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 54,142,946.17 139,448,812.97 减:现金的期初余额 23,241,924.04 82,931,349.41 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 30,901,022.13 56,517,463.56 第 36 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 资产减值准备明细表 2001 年度 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一 坏账准备合计 20,920,008.38 2,082,581.46 759,699.12 22,242,890.72 其中 应收账款 15,402,380.49 2,082,581.46 17,484,961.95 其他应收款 5,517,627.89 759,699.12 4,757,928.77 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 858,072.72 10,468,120.82 858,072.72 10,468,120.82 其中 库存商品 568,880.31 568,880.31 原材料 289,192.41 10,468,120.82 289,192.41 10,468,120.82 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 其中 房屋 建筑物 机器设备 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 第 37 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 三 会计报表附注 重庆华立控股股份有限公司 会计报表附注 ２００１ 年度 金额单位 人民币元 一 公司基本情况 重庆华立控股股份有限公司 以下简称 公司 或 本公司 更名自重庆川仪股份有限公司 系 １９９３ 年经重庆市体改委体改发［９３］３０ 号文批准设立的定向募集股份有限公司 取得注册号为 ２０２８２３４９－４－１ 现为 ５０００００１８０１８３５ 的企业法人营业执照 １９９６ 年经批准向社会公开发行 Ａ 股股票 同年 ８ 月 ３０ 日 人民币 ４，５００ 万股普通股在深交所挂牌上市 公司于 １９９９ 年 ５ 月和 ７ 月分别进行了股权转让和重大资产重组 华立集团有限公司（以下简称 华 立集团 ）成为公司第一大股东 １９９９ 年 １０ 月经批准后 公司正式更名为重庆华立控股股份有限公司 根据 ２００１ 年 ５ 月 １２ 日召开的 ２００１ 年第一次临时股东大会决议 公司以 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日总股 本 １５２，７８０，０００．００ 元为基数 按每 １０ 股增 ２．５ 股的比例以资本公积向全体股东转增 ３８，１９５，０００．００ 股 每股面值 １ 元 共转增股本 ３８，１９５，０００．００ 元 至此 公司股本为 １９０，９７５，０００．００ 元 折 １９０，９７５，０００．００ 股 每股面值 １ 元 其中已流通股份 Ａ 股 ５６，２５０，０００．００ 股 增资后股本业经浙 江天健会计师事务所有限公司验证确认 并出具浙天会验字［２００１］第 ７７ 号 验资报告 公司于 ２００１ 年 ６ 月 ２５ 日取得变更后企业法人营业执照 注册号同前 本公司属于仪器仪表制造业 主要生产经营仪器仪表及原材料 机电一体化设备 电子产品和仪 器仪表技术开发 咨询服务等 同时涉及青蒿素及其系列产品 中成药 化学药品及制品的生产和销 售以及计算机网络信息技术开发等领域 二 公司采用的主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 一 会计制度 执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规定 二 会计年度 会计年度自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止 三 记账本位币 第 38 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 采用人民币为记账本位币 四 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 五 外币业务核算方法 对发生的外币经济业务 采用当日中国人民银行公布的市场汇价 中间价 折合人民币记账 对 各种外币账户的外币期末余额 按期末市场汇价 中间价 进行调整 发生的差额 与购建固定资产 有关且在其达到预定使用状态前的 计入有关固定资产的购建成本 与购建固定资产无关的属于筹建 期间的计入长期待摊费用 属于生产经营期间的计入当期财务费用 六 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短 一般是指从购买日起 ３ 个月内到期 流动性强 易于转换 为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 七 短期投资核算方法 １ 短期投资 按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账 短期投资 持有期间所收到的股利 利息等收益不确认投资收益 作为冲减投资成本处理 出售短期投资所获得 的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利 利息等后的余额 作为投资收益 或损失 计入当期损益 ２ 期末短期投资按成本与市价孰低计量 并按投资项目计提跌价准备 八 坏账核算方法 １ 采用备抵法核算坏账 坏账准备按应收款项 包括应收账款和其他应收款 的账龄分析计提 根据债务单位的财务状况 现金流量等情况 确定提取比例分别为 账龄 １ 年 含１ 年 以下类推 以内的 按其余额的 ５％ 计 提 账龄 １－２ 年的 按其余额的 １０％ 计提 账龄 ２－３ 年的 按其余额的 １５％计提 账龄 ３ 年以上的 按其余额的 ３０％ 计提 ２ 坏账的确认标准为： １ 债务人破产或者死亡 以其破产财产或者遗产清偿后 仍然无法收回 ２ 债务人逾期未履行其清偿义务 且具有明显特征表明无法收回 对确实无法收回的应收款项 经批准后作为坏账损失 并冲销提取的坏账准备 九 存货核算方法 １ 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料 包装物 低值易耗品 在产品和 第 39 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 库存商品等 ２ 存货按实际成本计价 购入并已验收入库原材料按计划成本入账 按月分摊材料成本差异 并调整为实际成本 入库产成品 自制半成品 按实际生产成本核算 发出产成品 自制半成品 采 用加权平均法核算 领用低值易耗品按一次摊销法摊销 生产领用的包装物直接计入成本费用 ３ 存货数量的盘存方法采用永续盘存制 ４ 由于存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收 回的部分 按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备 十 长期投资核算方法 １ 长期股权投资 按取得时的实际成本作为初始投资成本 投资额占被投资企业有表决权资本 总额 ２０％以下 或虽占 ２０％或 ２０％以上 但不具有重大影响的 按成本法核算 投资额占被投资企业有 表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上 或虽投资不足 ２０％但有重大影响的 采用权益法核算 投资额占被投 资企业有表决权资本总额 ５０％ 不含 ５０％ 以上的 采用权益法核算 并合并会计报表 ２ 股权投资差额 合同规定了投资期限的 按投资期限摊销 合同没有规定投资期限的 初始 投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 按不超过 １０ 年的期限摊销 初始投资 成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 按不低于 １０ 年的期限摊销 ３ 长期债权投资 按取得时的实际成本作为初始投资成本 债券投资的溢价或折价在债券存续 期间内 按直线法予以摊销 ４ 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因 导致长期投资可收回金额低于账 面价值 按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备 十一 固定资产及折旧核算方法 １ 固定资产的标准为使用年限在 １ 年以上的房屋 建筑物 机器 机械 运输工具和其他与生 产经营有关的设备 器具 工具等 以及不属于生产经营主要设备 但单位价值在 ２，０００ 元以上 并 且使用期限超过 ２ 年的物品 ２ 固定资产分为房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具和其他设备等类别 ３ 固定资产按取得时的成本入账 ４ 固定资产折旧采用平均年限法 ５ 期末由于市价持续下跌 技术陈旧 损坏或长期闲置等原因 导致固定资产可收回金额低于 账面价值 按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额 提取固定资产减值准备 十二 在建工程核算方法 第 40 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ １ 在建工程达到预定可使用状态时 根据工程实际成本 按估计的价值转入固定资产 ２ 期末 存在下列一项或若干项情况的 按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额 提取在建工程减值准备 （１） 长期停建并且预计未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程 （２） 项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定 性 （３） 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 （十三） 借款费用核算方法 １ 借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 在符合资本化期间 和资本化金额的条件下 予以资本化 计入该项资产的成本 其他借款利息 折价或溢价的摊销和汇 兑差额 于发生当期确认为费用 因安排专门借款而发生的辅助费用 属于在所购建固定资产达到预 定可使用状态之前发生的 在发生时予以资本化 其他辅助费用于发生当期确认为费用 若辅助费用 的金额较小 于发生当期确认为费用 ２ 借款费用资本化期间 （１） 开始资本化 当以下三个条件同时具备时 因专门借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和 汇兑差额开始资本化 １） 资产支出已经发生 ２） 借款费用已经发生 ３） 为使资产达到预定可使用 状态所必要的购建活动已经开始 （２） 暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断 并且中断时间连续超过 ３ 个月 暂停 借款费用的资本化 将其确认为当期费用 直至资产的购建活动重新开始 （３） 停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时 停止其借款费用的资本化 ３ 借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间 利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均 数与资本化率的乘积 十四 无形资产核算方法 １ 无形资产按取得时的实际成本入账 ２ 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销 计入损益 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限 该无形资产的摊销年 限按如下原则确定 第 41 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ １ 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的 按合同规定的受益年限摊销 ２ 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的 按法律规定的有效年限摊销 ３ 合同规定了受益年限 法律也规定了有效年限的 按受益年限和有效年限两者之中较短者 摊销 合同没有规定受益年限 法律也没有规定有效年限的 摊销年限不超过 １０ 年 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的 将该项无形资产的账面价值全部转 入当期管理费用 ３ 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力 按单项无形资产预计可收回金额低 于其账面价值的差额 提取无形资产减值准备 十五 长期待摊费用核算方法 １ 长期待摊费用按实际支出入账 在项目规定的期限内分期平均摊销 ２ 筹建期间发生的费用 除购建固定资产以外 先在长期待摊费用中归集 在开始生产经营 当月一次计入损益 十六 收入确认原则 １ 商品销售 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制 权 相关的收入已经收到或取得了收款的证据 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时 确 认营业收入的实现 ２ 提供劳务 １ 劳务在同一年度内开始并完成的 在劳务已经提供 收到价款或取得收取款项的证据时 确认劳务收入 ２ 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的 在劳务合同的总收入 劳务的完成程度能够可 靠地确定 与交易相关的价款能够流入 已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计 量时 按完工百分比 确认劳务收入 ３ 让渡资产使用权 让渡无形资产 如商标权 专利权 专营权 软件 版权等 以及其他非现金资产的使用权而形 成的使用费收入 按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定 上述收入的确定并应同时满足 （１） 与交易相关的经济利益能够流入公司 （２） 收入的金额能够可靠地计量 十七 所得税的会计处理方法 第 42 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 企业所得税 采用应付税款法核算 十八 合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司 纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据 按照 合并 会计报表暂行规定 编制而成 对合营企业 则按比例合并法予以合并 子公司的主要会计政策按照 母公司统一选用的会计政策厘定 合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等 在合并时抵销 十九 会计政策 会计估计变更说明以及重大会计差错更正说明 本公司委托贷款 固定资产 在建工程和无形资产原期末不计提减值准备 现按照 企业会计制 度 的规定和财政部财会［２００１］１７ 号文的有关要求 从 ２００１ 年 １ 月 １ 日起改为执行对上述资产期末 可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策 经分析 公司本期无委托贷款经济业务 故无需计提相关的委托贷款减值准备 公司及其子公司本期拥有的固定资产生产性能及使用状况良 好 暂不存在可收回金额低于账面价值的情况 故无需计提减值准备 在建工程和无形资产无明显迹 象表明发生减值 因而未计提减值准备 因该四项资产尚无需计提减值准备 故本期亦不进行追溯调 整 三 税 费 项 一 增值税 按 １７％的税率计缴 二 营业税 按 ５％的税率计缴 三 城市维护建设税 按应缴流转税税额的 ５％或 ７％计缴 四 教育费附加 按应缴流转税税额的 ３％或 ４％计缴 五 交通重点建设附加费 按应缴流转税税额的 ４％或 ５％计缴 六 企业所得税 按 １５％的税率计缴 根据重庆市地税局重地税函［１９９７］５３ 号文批准 公司从 １９９６ 年 ９ 月 １ 日起按 １５％的所得税税负 比例计缴 根据财政部财税［２０００］９９ 号文精神 公司本期所得税仍按 １５％的税负比例计缴 第 43 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 四 控股子公司及合营企业 （一） 控制的所有子公司及合营企业 企业全称 业务性质 注册资本 万元 经营范围 实际投资额(万元) 所占权益比例 华立集团股份有限公司 工业 １５，１２９．４０ 电力仪器仪表及元器件 １１，４３３．８９ ３９．６５％［注］ 重庆市华阳自然资源 种植业 ５００．００ 中药材种植﹑加工﹑销售 ４２５．００ ８５．００％ 开发有限责任公司 杭州华立信息网络 信息技术 １，１００．００ 技术开发﹑服务﹑销售 １，１７２．１８ ９４．００％ 技术有限公司 重庆华创机电有限公司 工业 ９２０．００ 微型机电的制造及销售 ５００．００ ５４．３５％ 重庆华立武陵山 制药 １，０００．００ 中成药﹑化学药品及制品﹑ ６０１．６１ ６０．００％ 制药有限公司 化学原料药品制造﹑销售 重庆华虹仪表有限公司 工业 １００．００ 生产销售仪器仪表及元器件 １００．００ １００．００％ ［注］详见本会计报表附注四（三）之说明 （二） 未纳入合并报表范围子公司 未纳入的原因及对财务状况 经营成果的影响说明 公司名称 注册地址 注册资本(万元) 经营范围 投资额(万元) 拥有权益比例 广州市华立健药 广州市白云区 ３，０００．００ 医药 保健食品 化妆品 ２，２５０．００ ７５％［注 １］ 业有限公司 的技术研究 开发和咨询 华立（吉首）青蒿素 吉首市香园路 １００．００ 青蒿素及其系列产品，其他 ８０．００ ８０％［注 ２］ 制药有限公司 ２０ 号 中西成药的生产销售 华立集团（泰国） 泰国曼谷市 ＵＳＤ４０ 各类电表的生产和销售 ２８０．６９ １００％［注 ３］ 电气有限公司 杭州华科工艺 杭州市拱墅区 １００．００ 开发 设计 安装普通 ８０．００ ８０％［注 ４］ 装备有限公司 莫干山 ８０ 号 机械 仪表机械等 ［注 １］ 广州市华立健药业有限公司于 ２００１ 年 １２ 月 １８ 日成立 本期尚未正式运营及建账 故未 合并会计报表 ［注 ２］ 华立 吉首 青蒿素制药有限公司于 ２００１ 年 １１ 月 １８ 日成立， 本期尚未正式运营及建账， 故未合并会计报表 ［注 ３］ 华立集团 泰国 电气有限公司系本公司控股子公司华立集团股份有限公司之控股子公 第 44 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 司浙江华立进出口有限公司之全资子公司 因该公司规模较小 本期期末资产总额 销售收入以及当 期净利润额均占本公司相应项目金额的 ５ 以下 根据重要性原则 本期会计报表未予合并 ［注 ４］ 杭州华科工艺装备有限公司系本公司控股子公司华立集团股份有限公司之控股子公司 根据该公司董事会决议 该公司于 ２００１ 年 １２ 月 ７ 日正式歇业 故本期仅按权益法核算 未合并会计 报表 （三） 持股比例未达到 ５０％以上的子公司 纳入合并范围的原因说明 本公司对华立集团股份有限公司拥有 ３９．６５％的股权 为第一大股东 在该公司董事会成员 7 名 中有 4 名为本公司代表 行使半数以上投票权 本公司因此拥有对该公司的实质控制权 将其纳入合 并报表范围 四 合并报表范围发生变更的内容和原因 本期因新增控股子公司重庆华创机电有限公司 重庆华立武陵山制药有限公司和重庆华虹仪表有 限公司 故合并报表范围亦相应增加该等子公司 因本公司控股子公司华立集团股份有限公司之控股 子公司杭州华科工艺装备有限公司于 ２００１ 年 １２ 月 ７ 日正式歇业 故本期未纳入合并报表范围 五 公司报告期内因发生购买股权而增加控股子公司的情况 相应的购买日及其确定方法的说 明 本公司之控股子公司华立集团股份有限公司 本期将浙江华立进出口有限公司纳入合并报表范 围 浙江华立进出口有限公司原注册资本 １，０００ 万元 华立集团股份有限公司出资 １５０ 万元 占 １５％ 的股权 根据双方 ２００１ 年 ３ 月 ２８ 日签订的 股权转让协议书 ，华立集团股份有限公司以 ７００ 万元 的价格受让华立集团有限公司持有的浙江华立进出口有限公司 ７０％的股权 同时 浙江华立进出口有 限公司注册资本变更为 ２，０００ 万元 其中华立集团股份有限公司再追加投资 ３５０ 万元 至此 华立集 团股份有限公司累计出资 １，２００ 万元 占浙江华立进出口有限公司 ６０％的股权 与享有的浙江华立进 出口有限公司 ２００１ 年 ３ 月 ３１ 日的账面净资产 １８，５２１，８４３．５６ 元的 ６０％计 １１，１１３，１０６．１４ 元相比产生 股权投资差额 借差 ８８６，８９３．８６ 元 该股权投资差额在 １０ 年内平均摊销 ２００１ 年 ４－１２ 月份已摊 销 ６６，５１７．０４ 元 五 利润分配 根据 ２００２ 年 １ 月 ３１ 日三届十四次董事会确定的 ２００１ 年度利润分配方案 按 ２００１ 年度实现母公 司净利润提取 １０％的法定盈余公积 ５％的法定公益金 每 １０ 股派发现金股利 １．００ 元 含税 第 45 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 六 合并会计报表项目注释 （一） 合并资产负债表项目注释 １． 货币资金 期末数 １３９，４４８，８１２．９７ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 ６１１，８２６．２５ ４９，７９２．４６ 银行存款 １３８，６５０，５８０．０８ ８２，８８１，５５６．９５ 其他货币资金 １８６，４０６．６４ 合 计 １３９，４４８，８１２．９７ ８２，９３１，３４９．４１ （２）无抵押 冻结等对变现有限制或存放在境外 或有潜在回收风险款项 （３） 货币资金 外币货币资金 期 末 数 期 初 数 项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 银行存款 ＵＳＤ６１，０８４．４７ ８．２７６６ ５０５，５７１．７２ 小 计 ＵＳＤ６１，０８４．４７ ８．２７６６ ５０５，５７１．７２ ２． 应收票据 期末数 ２５２，０００．００ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 ２５２，０００．００ １，１６５，０００．００ 合 计 ２５２，０００．００ １，１６５，０００．００ （２） 无用于质押的商业承兑汇票 （３） 无持本公司 ５％ 含 ５％ 以上表决权股份的股东单位欠款 ３． 应收账款 期末数 ２９２，８２９，８０４．９２ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ２７５，２４１，６４５．８３ ８８．７０ １３，７６２，０８２．２９ ２６１，４７９，５６３．５４ ２９７，５２７，７０４．５５ ９９．０４ １４，８７６，３８５．２３ ２８２，６５１，３１９．３２ １－２ 年 ３３，２１５，３１６．２２ １０．７０ ３，３２１，５３１．６２ ２９，８９３，７８４．６０ １，５２８，２８３．３０ ０．５１ １５２，８２８．３３ １，３７５，４５４．９７ ２－３ 年 １，０３９，９５５．９９ ０．３４ １５５，９９３．４０ ８８３，９６２．５９ ２１０，５８７．００ ０．０７ ３１，５８８．０５ １７８，９９８．９５ 第 46 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ ３ 年以上 ８１７，８４８．８３ ０．２６ ２４５，３５４．６４ ５７２，４９４．１９ １，１３８，５９６．２７ ０．３８ ３４１，５７８．８８ ７９７，０１７．３９ 合 计 ３１０，３１４，７６６．８７ １００．００ １７，４８４，９６１．９５ ２９２，８２９，８０４．９２ ３００，４０５，１７１．１２ １００．００ １５，４０２，３８０．４９ ２８５，００２，７９０．６３ （２） 应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ３３，６０４，８１０．００ 元 占应收账款账面余额的 １０．８３％ （３） 无持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上表决权股份的股东单位欠款 （４） 应收账款 外币应收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 １ 年以内 ＵＳＤ３５９，３２２．５９ ８．２７６６ ２，９７３，９６９．３５ 小 计 ２，９７３，９６９．３５ ４． 其他应收款 期末数 ８７，５３２，０２７．３１ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ９０，８１０，３９６．９３ ９８．４０ ４，５４０，５１９．８５ ８６，２６９，８７７．０８ ５，８４２，５２９．４０ １１．２４ ２９２，１２６．４７ ５，５５０，４０２．９３ １－２ 年 ８８１，９５２．８７ ０．９６ ８８，１９５．２８ ７９３，７５７．５９ ４２，９１２，２８３．５６ ８２．５７ ４，２９１．２２８．３６ ３８，６２１，０５５．２０ ２－３ 年 ３３３，７８８．２４ ０．３６ ５０，０６８．２４ ２８３，７２０．００ ２０１，７５１．６５ ０．３９ ３０，２６２．７５ １７１，４８８．９０ ３ 年以上 ２６３，８１８．０４ ０．２８ ７９，１４５．４０ １８４，６７２．６４ ３，０１３，３６７．７１ ５．８０ ９０４，０１０．３１ ２，１０９，３５７．４０ 合 计 ９２，２８９，９５６．０８ １００．００ ４，７５７，９２８．７７ ８７，５３２，０２７．３１ ５１，９６９，９３２．３２ １００．００ ５，５１７，６２７．８９ ４６，４５２，３０４．４３ （２） 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 浙江华立房地产开发有限公司 ３９，７８０，０００．００ 暂付款 重庆市华立房地产开发有限公司 ９，４０６，７０９．２８ 往来款 镇江广电宽带网络有限公司 ９，０５２，２１６．８２ 往来款 杭州太一食品有限公司 ５，２９０，７１４．００ 代偿付银行借款本息 小 计 ６３，５２９，６４０．１０ （３） 其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ６７，１２６，９４３．５１ 元 占其他应收款账面余额 的 ７２．７３％ （４） 持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 第 47 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 中国四联仪器仪表集团有限公司 ０．００ ［注］ ４１，９８０，０００．００ 小 计 ０．００ ４１，９８０，０００．００ ［注］ 公司分别于 ２００１ 年 ６ 月 １４ 日和 １９ 日收到公司第二大股东中国四联仪器仪表集团有限公 司归还的前欠款项 １４０ 万元和 ４，０５８ 万元 共计 ４，１９８ 万元 此款均已存入中国银行北碚支行本公司 重庆电能表分公司账户 账号为 ０１０５１１０６１３７５ （５） 其他说明 公司控股子公司华立集团股份有限公司因为华立鹏汽车服务有限公司提供信用担保而承担连带 偿债责任 代偿付款项 ３，６０４，３９５．７１ 元 因华立鹏汽车服务有限公司已停业 且账龄 ３ 年以上 预 计该款项已无法收回 经华立集团股份有限公司董事会确认 本期已予以核销 并进行了相关会计处 理 ５． 预付账款 期末数 ２９，７７４，４１１．４１ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １ 年以内 ２９，１０１，２３６．５１ ９７．７４ ２５，６０３，５９６．１８ １００．００ １－２ 年 ４１３，１５１．８４ １．３９ ２－３ 年 ２６０，０２３．０６ ０．８７ 合 计 ２９，７７４，４１１．４１ １００．００ ２５，６０３，５９６．１８ １００．００ （２）无持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上表决权股份的股东单位欠款 （３）１ 年以上的预付账款 系预付购货款的零星尾款 待结算 ６． 应收补贴款 期末数 ２０，８１２，７２１．７４ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 应收出口退税款 ２０，８１２，７２１．７４ １１，７４１，８５３．６１ 合 计 ２０，８１２，７２１．７４ １１，７４１，８５３．６１ （２） 性质或内容说明 系本公司控股子公司华立集团股份有限公司之控股子公司浙江华立进出口有限公司自营出口电 表 零件 覆铜板和轻工产品等业务而应收的出口退税款 第 48 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ ７． 存货 期末数 １８１，３７２，６０８．０８ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 ５９，７８２，６９２．１７ １０，４６８，１２０．８２ ４９，３１４，５７１．３５ ７１，９５５，８１８．４８ ２８９，１９２．４１ ７１，６６６，６２６．０７ 包装物 ７３，５８２．０７ ７３，５８２．０７ 低值易耗品 ５９，１０３．８７ ５９，１０３．８７ ８７，４８２．５５ ８７，４８２．５５ 自制半成品 ４５，４４２．３７ ４５，４４２．３７ 库存商品 ８１，９８０，４３４．１８ ８１，９８０，４３４．１８ １２２，１２７，６６９．８１ ５６８，８８０．３１ １２１，５５８，７８９．５０ 委托加工物资 ３２，２３０，２８９．７５ ３２，２３０，２８９．７５ ５，３１４，３５７．２８ ５，３１４，３５７．２８ 在产品 １７，６６９，１８４．４９［注］ １７，６６９，１８４．４９ １２，０２０，６３８．１０ １２，０２０，６３８．１０ 分期收款发出商品 ８，２７６，９８８．２７ ８，２７６，９８８．２７ 合 计 １９１，８４０，７２８．９０ １０，４６８，１２０．８２ １８１，３７２，６０８．０８ ２１９，７８２，９５４．４９ ８５８，０７２．７２ ２１８，９２４，８８１．７７ ［注］：其中 １１，６９５，５９２．３８ 元系本公司控股子公司杭州华立信息网络技术有限公司承建的镇江有线广播电视台宽带 ＩＰ 网络项目工程 该项目工程本期尚在建设中 （２） 存货跌价准备 １ 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 ２８９，１９２，４１ １０，４６８，１２０．８２ ２８９，１９２．４１ １０，４６８，１２０．８２ 库存商品 ５６８，８８０．３１ ５６８，８８０．３１ 小 计 ８５８，０７２．７２ １０，４６８，１２０．８２ ８５８，０７２．７２ １０，４６８，１２０．８２ ２） 存货可变现净值确定依据的说明 存货按期末市价确定可变现净值，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价 准备 因公司生产所需原材料钴 鎳期末结存量较大 且现货交易市价低于成本 按单个存货项目计 算 应计提存货跌价准备 １０，４６８，１２０．８２ 元 ８． 待摊费用 期末数 １，６０５，７２６．９２ 项 目 期末数 期初数 年末结存原因 保险费 ９４６，６５４．１２ ９０９，８０２．９８ 保险受益期未到 第 49 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 广告费 １７５，０００．００ ３３６，０００．００ 合同期限未满 房租费 １５０，０００．００ ３３，３３３．３３ 承租期未满 装修费 ３０５，５３４．４０ 拟摊销的受益期未到 其 他 ２８，５３８．４０ ２５，９９０．１０ 同上 合 计 １，６０５，７２６．９２ １，３０５，１２６．４１ ９． 长期股权投资 期末数 ６５，１５０，４６７．５０ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 ４６，３１０，３３８．７７ ４６，３１０，３３８．７７ ２５，９６１，００１．３６ ２５，９６１，００１．３６ 对联营企业投资 １５，９７０，１２８．７３ １５，９７０，１２８．７３ １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 其他股权投资 ２，８７０，０００．００ ２，８７０，０００．００ １，５００，０００．００ １，５００，０００．００ 合 计 ６５，１５０，４６７．５０ ６５，１５０，４６７．５０ ３７，４６１，００１．３６ ３７，４６１，００１．３６ （２） 长期股权投资 其他股权投资 １） 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 重庆市华立房地产 ５０ 年 ９，０００，０００．００ ４５．００％ 开发有限公司 重庆仪表功能材料 未明确 ３２０，０００．００ ９．１０％ 工程技术有限公司 三河华立商务 １０ 年 ４，０００，０００．００ ４０．００％ 发展有限公司 华立（吉首）青蒿 未明确 ８００，０００．００ ８０．００％ 制药有限公司 广州市华立健 未明确 ２２，５００，０００．００ ７５．００％ 药业有限公司 南充华立电能表 ４年 ３００，０００．００ ３０．００％ 有限公司 杭州华科工艺 １０ 年 ８００，０００．００ ８０．００％ 装备有限公司 第 50 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 杭州华立太商软件 ２０ 年 ２，０４７，７９２．３４ ４９．００％ 系统有限公司 镇江广电数据网络 ２０ 年 ２，４５０，０００．００ ４９．００％ 有限公司 华立集团（泰国）电 ２０ 年 ２，８０６，９４０．０６ １００．００％ 气有限公司 浙江华立电力科技 ５０ 年 ２，５００，０００．００ ５．００％ 开发股份有限公司 浙江华立房地产 １０ 年 ２５，０００．００ ５．００％ 销售代理有限公司 浙江华立物业管理 １０ 年 ２５，０００．００ ５．００％ 有限公司 小 计 ４７，５７４，７３２．９０ ２） 权益法核算的其他股权投资 ａ 明细情况 被投资单位名称 初始 累计追加 本期被投资单位 累计分得的 本期累计 投资额 投资额 权益增减额 现金红利额 增减额 重庆市华立房地 １０，０００，０００．００ －１，０００，０００．００ –２，６６７，７４２．０９ －２，６６７，７４２．０９ 产开发有限公司 三河华立商务 ４，０００，０００．００ ４，０００，０００．００ ４，０００，０００．００ 发展有限公司 华立（吉首）青蒿 ８００，０００．００ ８００，０００．００ ８００，０００．００ 制药有限公司 广州市华立健 ２２，５００，０００．００ ２２，５００，０００．００ ２２，５００，０００．００ 药业有限公司 南充华立电能表 ３００，０００．００ ３２４，０６３．６２ ３２４，０６３．６２ 有限公司 杭州华科工艺 ８００，０００．００ －６４６，７６３．７３ －６４６，７６３．７３ 装备有限公司 杭州华立太商软 ２，０２７，１８１．３４ ２，０２７，１８１．３４ ２，０２７，１８１．３４ 件系统有限公司 第 51 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 镇江广电数据网 ２，４５０，０００．００ ２，２８６，６２５．８６ ２，２８６，６２５．８６ 络有限公司 小 计 ４２，８７７，１８１．３４ －１，０００，０００．００ ２８，６２３，３６５．００ ２８，６２３，３６５．００ ｂ 被投资单位与公司会计政策的重大差异 投资变现及投资收益汇回的重大限制说明 重庆市华立房地产开发有限公司的坏账准备采用直接转销法核算 ３） 股权投资差额 ａ 明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限 华立集团股份 ２１，６０８，８６１．７２ １８，９０５，９４７．４６ ２，２２４，２２９．１１ １６，６８１，７１８．３５ ８．７５－１０ 有限公司 杭州华立信息 ３，０７５，２８６．６３ ２，０５５，０５３．９０ ９２７，８７０．７６ ３８３，７３７．７３ ２，５９９，１８６．９３ ７．２５－７．７５ 网络技术有限公司 重庆华立武陵山 １６，１６２．５１ １６，１６２．５１ １６，１６２．５１ 一次性进损益 制药有限公司 浙江华立进出口 ８８６，８９３．８６ ８８６，８９３．８６ ６６，５１７．０４ ８２０，３７６．８２ １０ 有限公司 杭州华立太商软件 ２０，６１１．０９ ２０，６１１．０９ ２０，６１１．０９ 一次性进损益 系统有限公司 小 计 ２５，６０７，８１５．８１ ２０，９６１，００１．３６ １，８５１，５３８．２２ ２，７１１，２５７．４８ ２０，１０１，２８２．１０ ｂ 股权投资差额形成原因说明 华立集团股份有限公司股权投资差额的形成原因为 １９９９ 年公司置换入对华立集团股份有限公司 ３１．０５％的股权时产生股权投资差额 借差 １７，０６０，７２９．５０ 元 自 １９９９ 年 ７ 月 １ 日起按 １０ 年期限摊 销 ２０００ 年因补付股权转让费 １８０，７００．００ 元 及再受让华立集团股份有限公司 ８．５９％的股权 产生 股权投资差额 借差 ４，３６７，４３２．２２ 元 共计产生股权投资差额 借差 ４，５４８，１３２．２２ 元 按剩余 摊销年限平均摊销 杭州华立信息网络技术有限公司股权投资差额由两部分组成 其一 公司 ２０００ 年 ９ 月受让华立 集团有限公司原持有的杭州华立信息网络技术有限公司 ７８％的股权，产生股权投资差额 借差 ２，１４７，４１５．８７ 元，自 ２０００ 年 ９ 月 １ 日起按剩余经营年限（截至 ２００８ 年 ５ 月）平均摊销 其二 本期杭 州华立信息网络技术有限公司注册资本变更为 １，１００ 万元 其中本公司追加投资 ８００ 万元，新增 １６％ 的股权，新增股权投资差额为（借差）９２７，８７０．７６ 元， 按剩余经营年限平均摊销 故该股权投资差额原 始发生额共为 ３，０７５，２８６．６３ 元 第 52 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 重庆华立武陵山制药有限公司股权投资差额的形成原因为 ２０００ 年 １１ 月 １２ 日 酉阳土家族苗族 自治县人民政府与本公司签订净资产购售协议 根据约定 本公司将出资 １，０００ 万元人民币向酉阳土 家族苗族自治县人民政府购买重庆武陵山制药厂经重组后的净资产 ９，９７３，０６２．４９ 元 并组建设立重 庆华立武陵山制药有限公司 公司 ２００１ 年 ４ 月 ８ 月分别出资 ５，３２５，２３０．２８ 元 ４，６７４，７６９．７２ 元， 共计 １，０００ 万元收购重庆武陵山制药厂经重组后的净资 ９，９７３，０６２．４９ 元 ２００１ 年 ９ 月 本公司追加 出资 ２６，９３７．５１ 元 至此 本公司共计出资 １０，０２６，９３７．５１ 元 根据重庆华立武陵山制药有限公司的 公司章程 规定 重庆华立武陵山制药有限公司的注册资本为 １，０００ 万元 其中 本公司应出资 ６００ 万元 自然人股东应出资 ４００ 万元 故本公司于 ２００１ 年 １２ 月向自然人股东收回代垫的股权投资款 ４，０１０，７７５．００ 元 至此本公司共计出资 ６，０１６，１６２．５１ 元，与拥有的重庆华立武陵山制药有限公司 ６０％ 的股权相比，产生股权投资差额（借差）１６，１６２．５１ 元， 因该项股权投资差额金额较小，一次性计入本期 损益 浙江华立进出口有限公司股权投资差额的形成原因为 ２００１ 年 ３ 月 本公司之控股子公司华立集 团股份有限公司以 ７００ 万元的价格受让华立集团有限公司持有的浙江华立进出口有限公司 ７０％的股 权 加上华立集团股份有限公司原出资的 １５０ 万元以及对该公司本次增资时追加投资 ３５０ 万元 华立 集团股份有限公司已累计出资 １，２００ 万元 拥有浙江华立进出口有限公司 ６０％的股权 与享有的浙江 华立进出口有限公司 ２００１ 年 ３ 月 ３１ 日的账面净资产 １８，５２１，８４３．５６ 元的 ６０％部分相比 产生股权投 资差额 借差 ８８６，８９３．８６ 元 该股权投资差额在 １０ 年内平均摊销 ２００１ 年 ４－１２ 月份已摊销 ６６，５１７．０４ 元 杭州华立太商软件系统有限公司股权投资差额的形成原因为：２００１ 年 １０ 月， 本公司之控股子公司 华立集团股份有限公司出资 ２，０４７，７９２．４３ 元组建杭州华立太商软件系统有限公司，拥有杭州华立太商 软 件 系 统 有 限 公 司 ４９％ 的 股 权 ， 与 享 有 的 杭 州 华 立 太 商 软 件 系 统 有 限 公 司 建 账 日 的 净 资 产 ４，１３７，１０４．７７ 元的 ４９％部分相比，产生股权投资差额（借差）２０，６１１．０９ 元，因该项股权投资差额金额较 小，一次性计入本期损益 １０． 固定资产原价 期末数 ３１９，６９１，３８９．４８ （１） 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 １３１，７００，２０６．５０ ３６，４６５，３０３．９７ ６０６，３８７．９９ １６７，５５９，１２２．４８ 通用设备 ９４，１９１，２６５．７５ ２８，７４０，４３４．２０ １３，５４４，４４７．５６ １０９，３８７，２５２．３９ 第 53 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 专用设备 １７，８０９，２４２．８３ １１，５３６，６１１．１２ ４，５３２，５９８．８９ ２４，８１３，２５５．０６ 运输工具 １６，４６２，５３４．５６ １，１４４，５５９．００ １，７３３，０６９．３２ １５，８７４，０２４．２４ 其他设备 ６４６，３４１．１１ １，４１１，３９４．２０ ２，０５７，７３５．３１ 合 计 ２６０，８０９，５９０．７５ ７９，２９８，３０２．４９ ２０，４１６，５０３．７６ ３１９，６９１，３８９．４８ （２） 本期增加数中包括从在建工程完工转入 ２４，６５６，８４１．９７ 元 （３） 上述固定资产已有 １２，５４８，８２３．４６ 元用作抵押 本期出售固定资产 ９，３０４，５００．８１ 元 无与其 他单位置换固定资产的情况 ４ 无融资租入固定资产 ５ 无经营性租出固定资产 ６ 经分析 上述固定资产无明显迹象表明已发生减值 因而未计提固定资产减值准备 １１ 累计折旧 期末数 ６６，６０１，０２８．９８ 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ２６，０２５，６５６．３３ ４，４８９，７６６．３３ １８４，７８３．２９ ３０，３３０，６３９．３７ 通用设备 １５，５８４，６２５．６４ １５，６５２，３９６．０７ ６，６８０，６９６．４４ ２４，５５６，３２５．２７ 专用设备 ３，８４９，４５４．２１ ３，８１０，１３０．７６ １，４８６，２２２．２６ ６，１７３，３６２．７１ 运输工具 ４，７２９，４７２．９４ １，３６１，５５３．１０ １，０４０，１０５．３８ ５，０５０，９２０．６６ 其他设备 ６５，５６４．５５ ４２４，２１６．４２ ４８９，７８０．９７ 合 计 ５０，２５４，７７３．６７ ２５，７３８，０６２．６８ ９，３９１，８０７．３７ ６６，６０１，０２８．９８ １２ 固定资产净值 期末数 ２５３，０９０，３６０．５０ 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 １３７，２２８，４８３．１１ １０５，６７４，５５０．１７ 通用设备 ８４，８３０，９２７．１２ ７８，６０６，６４０．１１ 专用设备 １８，６３９，８９２．３５ １３，９５９，７８８．６２ 运输工具 １０，８２３，１０３．５８ １１，７３３，０６１．６２ 其他设备 １，５６７，９５４．３４ ５８０，７７６．５６ 合 计 ２５３，０９０，３６０．５０ ２１０，５５４，８１７．０８ 第 54 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ １３． 在建工程 期末数 ４１３，３３５．２８ １ 明细情况 期末数 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 八厂一期工程 ４５，０９９．００ ４５，０９９．００ 八厂二期工程 ６，９６９，６３６．０６ ６，９６９，６３６．０６ 元件基地二期 ４１２，２００．００ ４１２，２００．００ ＤＤ５８ 技改工程 ８，１７９，５１４．１７ ８，１７９，５１４．１７ 华武 ＧＭＰ 工程 １４５，５００．００ １４５，５００．００ 零星工程 ２６７，８３５．２８ ２６７，８３５．２８ ６９３，４９９．７４ ６９３，４９９．７４ 合 计 ４１３，３３５．２８ ４１３，３３５．２８ １６，２９９，９４８．９７ １６，２９９，９４８．９７ ２ 在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金 预算数 工程投入占 增加 固定资产 减少 来源 （万元） 预算的比例 八厂一期工程 ４５，０９９．００ ４，９００．００ ４９，９９９．００ 其他 八厂二期工程 ６，９６９，６３６．０６ ５１６，６５３．００ ７，０９４，０１６．０６ ３９２，２７３．００ 其他 元件基地二期 ４１２，２００．００ ２３９，６２３．００ ６５１，８２３．００ 其他 ＤＤ５８ 技改工程 ８，１７９，５１４．１７ ６，９８６，５０７．７６ １４，４５０，８８６．５４ ７１５，１３５．３９ 其他 华创机电厂房装修 ３３０，９９５．６０ ３３０，９９５．６０ 其他 华创机电生产线改造 ２８８，０００．００ ２８８，０００．００ 其他 待安装设备 ９９６，５６９．００ ９９６，５６９．００ 其他 华武 ＧＭＰ 工程 １４５，５００．００ １４５，５００．００ 其他 ６，９１５ ０．２１ 零星工程 ６９３，４９９．７４ ２，３９４，７９３．７５ １，１２５，５４８．３７ １，６９４，９０９．８４ ２６７，８３５．２８ 其他 合 计 １６，２９９，９４８．９７ １１，９０３，５４２．１１ ２４，６５６，８４１．９７ ３，１３３，３１３．８３ ４１３，３３５．２８ （３） 借款费用资本化金额 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期 期末数 资本化率 固定资产 其他减少 ＤＤ５８ 技改工程 ２９７，５２７．９９ １，１１１，０２３．９８ １，４０８，５５１．９７ ５．９４％ 小 计 ２９７，５２７．９９ １，１１１，０２３．９８ １，４０８，５５１．９７ （４） 经分析 上述在建工程无明显迹象表明已发生减值 因而未计提在建工程减值准备 １４． 无形资产 期末数 ５３，２０５，３２５．４０ 第 55 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ （１） 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 ２６，１５２，３４４．５７ ２６，１５２，３４４．５７ ２４，３８７，４０３．６７ ２４，３８７，４０３．６７ 电能表销售网络 ２３，８３１，８７４．００ ２３，８３１，８７４．００ ２６，４７９，８６０．００ ２６，４７９，８６０．００ 管理软件 微电机专有技术 ８３７，０００．００ ８３７，０００．００ 蒿甲醚，青蒿素 ２，３８４，１０６．８３ ２，３８４，１０６．８３ 等药品生产经营权 合 计 ５３，２０５，３２５．４０ ５３，２０５，３２５．４０ ５０，８６７，２６３．６７ ５０，８６７，２６３．６７ （２） 无形资产增减变动情况 取得 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计摊 剩余 种 类 方式 金额 数 增加 转出 摊销 数 销额 摊销年限 土地使用权 外购 ３１，５７４，８１６．１１ ２４，３８７，４０３．６７ ５，８６２，７９２．８５ ３，５６５，１１７．８４ ５３２，７３４．１１ ２６，１５２，３４４．５７ １，８５７，３５３．７０ ４６．７２－４９．５８ 电能表销售网络 外购 ２６，４７９，８６０．００ ２６，４７９，８６０．００ ２，６４７，９８６．００ ２３，８３１，８７４．００ ２，６４７，９８６．００ ９ 管理软件 外购 ５０３，７７９．００ ５０３，７７９．００ ５０３，７７９．００ 微电机专 投资 ９３０，０００．００ ９３０，０００．００ ９３，０００．００ ８３７，０００．００ ９３，０００．００ ９ 有技术 转入 蒿甲醚，青蒿 投资 ２，５５４，４００．２７ ２，５５４，４００．２７ １７０，２９３．４４ ２，３８４，１０６．８３ １７０，２９３．４４ ９．３３ 药品生产 转入 经营权 合 计 ６２，０４２，８５５．３８ ５０，８６７，２６３．６７ ９，８５０，９７２．１２ ４，０６８，８９６．８４ ３，４４４，０１３．５５ ５３，２０５，３２５．４０ ４，７６８，６３３．１４ （３）因无明显迹象表明无形资产已发生减值 因而未计提无形资产减值准备 （４） 对本期发生的按评估值作为入账依据的单项价值 １００ 万以上的无形资产的评估机构和评估方 法的说明 种 类 账面价值 评估金额 评估机构 评估方法 土地使用权 未明确 ３，５７７，０４１．３２ 重庆康华会计师事务所有限责任公司 成本逼近法 药品生产经营权 ４００，０００．００ ２，５５４，４００．２７ 重庆康华会计师事务所有限责任公司 重置成本法 小 计 ６，１３１，４４１．５９ １５． 长期待摊费用 期末数 ６，４１４，５５６．４２ 项 目 原始 期初 本期 本期 期末 累计 剩余 第 56 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 发生额 数 增加 摊销 数 摊销额 摊销年限 供电贴费 ５４７，６９４．５７ ３０９，１２９．７７ １０９，５３８．８８ １９９，５９０．８９ ３４８，１０３．６８ ２．２５ 年 租入固定资产 １，８６２，５８４．２０ １，４８７，１８７．７１ １，２１５，７６１．２２ ２７１，４２６．４９ １，５９１，１５７．７１ ２．０８－５ 年 改良支出 办公楼装修费 ６，４３６，４７３．７１ ６，４３６，４７３．７１ ７１５，１６３．７５ ５，７２１，３０９．９６ ７１５，１６３．７５ ２．６７ 年 临时设施 ２７１，２０５．６８ ２７１，２０５．６８ ４８，９７６．６０ ２２２，２２９．０８ ４８，９７６．６０ ４．５０－４．７５ 年 开办费 ４６０，８３８．４１ ４１０，０１４．７４ ４１０，０１４．７４ ４６０，８３８．４１［注］ 合 计 ９，５７８，７９６．５７ ２，２０６，３３２．２２ ６，７０７，６７９．３９ ２，４９９，４５５．１９ ６，４１４，５５６．４２ ３，１６４，２４０．１５ ［注］系控股子公司杭州华立信息网络有限公司及控股子公司华立集团股份有限公司的控股子公司海南华立电能 表有限公司﹑杭州华科工艺装备有限公司的筹建费用 摊余额本期一次性计入损益 １６． 短期借款 期末数 １６３，１４０，０００．００ 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 １，３４０，０００．００ ４，２９０，０００．００ 保证借款 １６１，５００，０００．００ １５８，９５０，０００．００ 财政借款 ３００，０００．００ 合 计 １６３，１４０，０００．００ １６３，２４０，０００．００ １７． 应付票据 期末数 ２３，０５０，０００．００ 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 １９，６００，０００．００ ３，７０４，６８０．００ 商业承兑汇票 ３，４５０，０００．００ 合 计 ２３，０５０，０００．００ ３，７０４，６８０．００ １８． 应付账款 期末数 １３３，３８２，３４１．３３ （１） 无持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上表决权股份的股东单位账款 （２） 无 ３ 年以上的大额应付账款 １９． 预收账款 期末数 ５４，１８８，１３０．１８ （１） 持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上表决权股份的股东单位账款 第 57 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 股东单位名称 期末数 期初数 华立集团有限公司 １１９，８３１．９９ １３，７７４．６０９．９９ 小 计 １１９，８３１．９９ １３，７７４．６０９．９９ （２） 无 １ 年以上的大额预收账款 ２０． 应付工资 期末数 ３，５２０，４８３．９８ 拖欠工资的说明 应付工资期末余额 ３，５２０，４８３．９８ 元主要系按季计提的尚未发放的销售人员工资 ２１． 应付股利 期末数 ２０，９７５，５７１．８０ （１） 明细情况 投资者名称 期末数 期初数 华立集团有限公司 ６，４３５，１００．００ 中国四联仪器仪表集团有限公司 ３，８３６，７００．００ 其他法人股共计 ３８３ 户 ５，０７８，７７１．８０ 流通股 ５，６２５，０００．００ 合 计 ２０，９７５，５７１．８０ （２） 欠付主要投资者股利的金额及原因的说明 主要系本公司及本公司之控股子公司华立集团股份有限公司的法人股股东未及时领取 ２０００ 年度 股利及 ２００１ 年股利尚未支付所致 ２２． 应交税金 期末数 ２８，０７９，７４４．６９ 税 种 期末数 期初数 法定税率 增值税 １２，１７０，３２５．３０ １４，２９２，１１２．８９ 按 １７％的税率计缴 营业税 ２７２，９８０．３６ ３５，０２５．００ 按 ５％的税率计缴 城市维护建设税 １，８７５，１９２．４１ １，３３８，５８０．８７ 按应缴流转税税额的 ５％或 ７％计缴 企业所得税 １３，２９５，４４９．８６ ２４，８８９，９８９．３７ 按 １５％或 ３３％的税率计缴 代扣代缴个人所得税 ２１８，３２４．００ ３４，８４６．２１ 按规定适用税率计缴 其他零星税目 ２４７，４７２．７６ 按规定适用税率计缴 第 58 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 合 计 ２８，０７９，７４４．６９ ４０，５９０，５５４．３４ ２３ 其他应交款 期末数 １，７７１，７０２．８３ 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 １，５０１，４８０．５４ １，０７０，６３０．７０ 按应缴流转税税额的 ３％或 ４％计缴 能源交通附加 １５３，７７０．５１ －２，５００．００ 按应缴流转税税额的 ４％或 ５％计缴 农村综合附加等 １１６，４５１．７８ 按地方有关规定计缴 合 计 １，７７１，７０２．８３ １，０６８，１３０．７０ ２４． 其他应付款 期末数 ２４，４１９，７８９．５１ （１） 持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上表决权股份的股东单位账款 股东单位名称 期末数 期初数 华立集团有限公司 １５５，９７７．７７ ３８８，５４９．６２ 小 计 １５５，９７７．７７ ３８８，５４９．６２ （２） 无 ３ 年以上的大额其他应付款 ２５． 预提费用 期末数 ６５３，２３５．８４ 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 利 息 ４５８，３１５．８０ ２５６，６７０．６６ 期末应计未付 水电费 ２５，６５０．４４ ２７，６５３．７０ 期末应计未付 专项研究开发费 ５１，９８５．３８ 房租费 ３，３２０．００ 期末应计未付 其 他 １６５，９４９．６０ １３，０００．００ 期末应计未付 合 计 ６５３，２３５．８４ ３４９，３０９．７４ ２６． 长期借款 期末数 ９３，２５０，３６７．５０ 借款条件 期末数 期初数 抵押借款 １０，０１５，０７５．００ 保证借款 ８３，２３５，２９２．５０ ２６，６４３，８９０．００ 第 59 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 合 计 ９３，２５０，３６７．５０ ２６，６４３，８９０．００ ２７． 股本 期末数 １９０，９７５，０００．００ １ 明细情况 本期增减变动 ＋ － 项 目 期初数 配 送 其 小 期末数 公积金转股 股 股 他 计 国家拥有股份 境内法人持有 ２６，４６０，０００．００ ６，６１５，０００．００ ３３，０７５，０００．００ （一） １ 发 股份 尚 起人 外资法人持有 未 股份 股份 流 其他 通 ２ 募集法人股 ８１，３２０，０００．００ ２０，３３０，０００．００ １０１，６５０，０００．００ 股 ３ 内部职工股 份 ４ 优先股 ５ 其他 未上市流通股份合计 １０７，７８０，０００．００ ２６，９４５，０００．００ １３４，７２５，０００．００ （二） １ 境内上市的人民币 ４５，０００，０００．００ １１，２５０，０００．００ ５６，２５０，０００．００ 已 普通股 流 ２ 境内上市的外资股 通 ３ 境外上市的外资股 股 ４ 其他 份 已流通股份合计 ４５，０００，０００．００ １１，２５０，０００．００ ５６，２５０，０００．００ 三 股份总数 １５２，７８０，０００．００ ３８，１９５，０００．００ １９０，９７５，０００．００ ２ 股本变动情况说明 本期股本增加 ３８，１９５，０００．００ 元 系根据 ２００１ 年 ５ 月 １２ 日临时股东大会决议 以 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 １５２，７８０，０００ 股为基数 按每 １０ 股增 ２．５ 股的比例以资本公积向全体股东转增 ３８，１９５，０００ 股 每股面值 １ 元 共转增股本 ３８，１９５，０００．００ 元 本次增资事项业经浙江天健会计师事务所有限公 司验证 并出具浙天会验字［２００１］第 ７７ 号 验资报告 ２８． 资本公积 期末数 ５２，５８７，０７７．４６ １ 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ８８，８９７，８０５．０６ ３８，１９５，０００．００ ５０，７０２，８０５．０６ 其他资本公积 ５４，４１３．０４ ５４，４１３．０４ 国家扶持基金 １，８２９，８５９．３６ １，８２９，８５９．３６ 合 计 ９０，７２７，６６４．４２ ５４，４１３．０４ ３８，１９５，０００．００ ５２，５８７，０７７．４６ 第 60 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ ２ 资本公积增减原因及依据说明 本期增加系无法支付的应付账款转入 本期减少系以资本公积转增股本 详见本会计报表附注六 一 ２７ ２ 之说明 ２９． 盈余公积 期末数 １９，５７８，０５２．９０ 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ８，１５８，２８５．８５ ５，２６９，６７８．６３ １３，４２７，９６４．４８ 法定公益金 ３６４，８８１．６１ ２，６３４，８３９．３１ ２，９９９，７２０．９２ 任意盈余公积 国家扶持基金 ３，１５０，３６７．５０ ３，１５０，３６７．５０ 合 计 １１，６７３，５３４．９６ ７，９０４，５１７．９４ １９，５７８，０５２．９０ ３０． 未分配利润 期末数 ３５，１４０，９４０．１４ １ 明细情况 期初数 ４，０４９，９７７．７８ 加 本期增加 ６１，１４８，５８０．３０ 减 本期减少 ３０，０５７，６１７．９４ 期末数 ３５，１４０，９４０．１４ ２ 未分配利润增减变动情况的说明 本期增加的未分配利润均系本期净利润转入 本期减少的未分配利润中 其中 根据 ２００１ 年 ５ 月 １２ 日临时股东大会通过的利润分配方案 以 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 １５２，７８０，０００．００ 股为基数 向全体股东每 １０ 股派发现金股利 ０．２０ 元（含税） 共计派发现金股利 ３，０５５，６００．００ 元 根据 ２００２ 年 １ 月 ３１ 日三届十四次董事会确定的 ２００１ 年度利润分配方案 按 ２００１ 年度实现母公 司净利润提取 １０％的法定盈余公积 ５，２６９，６７８．６３ 元，５％法定公益金 ２，６３４，８３９．３１ 元 每 １０ 股派发现 金股利 １．００ 元（含税）共计 １９，０９７，５００ 元． （二） 合并利润及利润分配表项目注释 １ 主营业务收入／主营业务成本 本期数 １，３１９，６５１，０９３．９６／９７６，８９９，２６７．８４ 第 61 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ １ 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 电力仪器仪表销售业务 １，１６０，５２５，６６９．２１ １，１７１，９１８，２６１．１５ 进出口业务 ２５７，６１８，４９９．４２ 电机销售业务 ３，５９５，４８０．７３ 青蒿素及其相关产品销售业务 ２，６５０，０６１．５５ 青蒿叶销售业务 ２，１３２，３０１．３０ 小 计 １，４２６，５２２，０１２．２１ 抵销 １０６，８７０，９１８．２５ ５９，４２０，６８２．５５ 合 计 １，３１９，６５１，０９３．９６ １，１１２，４９７，５７８．６０ 主营业务成本 电力仪器仪表销售业务 ８４１，７６３，７２０．６３ ９５１，９０１，１２５．９１ 进出口业务 ２３２，２７１，２７６．６２ 电机销售业务 ５，３８９，０６１．９４ 青蒿叶销售业务 ２，５４０，０３３．６９ 青蒿素及其相关产品销售业务 １，８０６，０９３．２１ 小 计 １，０８３，７７０，１８６．０９ 抵销 １０６，８７０，９１８．２５ ５９，４２０，６８２．５５ 合 计 ９７６，８９９，２６７．８４ ８９２，４８０，４４３．３６ （２）地区分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 华南地区 ２６６，７０７，１８６．３３ 华北地区 ２４１，９７８，８５９．６０ 华东地区 ２３３，４１９，１８２．８６ ９２５，５７９，２１３．４４ 西南地区 ２３１，９６４，２３５．８９ ２４６，３３９，０４７．７１ 东北地区 １２３，０８８，２５７．８３ 西北地区 ７１，７４５，７９０．３８ 第 62 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 国外 ２５７，６１８，４９９．４２ 小 计 １，４２６，５２２，０１２．３１ １，１７１，９１８，２６１．１５ 抵 销 １０６，８７０，９１８．２５ ５９，４２０，６８２．５５ 合 计 １，３１９，６５１，０９３．９６ １，１１２，４９７，５７８．６０ 主营业务成本 华南地区 １９５，３０９，５７３．８２ 华北地区 １７１，２７７，９７６．０１ 华东地区 １７４，６３１，８３０．０２ ７７０，９６９，７９４．７２ 西南地区 １７６，２３５，４６６．１８ １８０，９３１，３３１．１９ 东北地区 ８３，３７３，６２２．８１ 西北地区 ５０，６７０，４４０．６３ 国外 ２３２，２７１，２７６．６２ 小 计 １，０８３，７７０，１８６．０９ ９５１，９０１，１２５．９１ 抵销 １０６，８７０，９１８．２５ ５９，４２０，６８２．５５ 合 计 ９７６，８９９，２６７．８４ ８９２，４８０，４４３．３６ （３） 本期向前 ５ 名客户销售的收入总额为 ８７，９４４，５３２．９２ 元 占公司全部主营业务收入的 ６．６６％ ２ 主营业务税金及附加 本期数 ６，４１５，６７３．１３ 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 ２６２，３９６．４１ 按 ５％的税率计缴 城市维护建设税 ３，４３２，２８０．７１ ２，８５４，６８９．１７ 按应缴流转税税额的 ５％或 ７％计缴 农村综合附加 ３７，０５５．８０ 按地方有关规定计缴 教育费附加 ２，５３２，６９３．２９ ２，２３０，９７２．３９ 按应缴流转税税额的 ３％或 ４％计缴 地方建设基金 １５１，２４６．９２ 按规定税率计缴 河道工程维护建设费 １６，０７４．０８ 按规定税率计缴 能源交通建设附加费 ８９，２０５．９９ 按应缴流转税税额的 ４％或 ５％计缴 合 计 ６，４１５，６７３．１３ ５，１９０，９４１．６３ ３． 其他业务利润 本期数 ３５，４３１，３１６．２２ 第 63 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 材料销售 １６５，２７３，７６９．１０ １３１，７２５，５５０．１７ ３３，５４８，２１８．９３ ２６１，３６６，６２７．１９ ２５１，８９０，９９２．１１ ９，４７５，６３５．０８ 租金收入 １，８７６，５６０．７４ ２０３，６０５．８２ １，６７２，９５４．９２ 修理收入 ２０５，６９０．５０ １６２，９７７．７３ ４２，７１２．７７ 技术服务费 １８８，８８８．８８ １２，８１３．２１ １７６，０７５．６７ 土地转让收入 ７００，０００．００ ８８３，４０８．０６ －１８３，４０８．０６ 其他 ４，０３７．６０ １２，６８３．６７ －８，６４６．０７ 合 计 １６７，５４８，９４６．８２ １３２，１１７，６３０．６０ ３５，４３１，３１６．２２ ２６２，０６６，６２７．１９ ２５２，７７４，４００．１７ ９，２９２，２２７．０２ ４． 财务费用 本期数 ２１，９１７，７５０．４５ 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 ２３，２５２，３６４．５５ ９，１８２，２１６．２４ 减 利息收入 ２，３３９，６２６．９６ ８９８，８９０．４０ 汇兑损失 １，５５０，５８９．０８ 减 汇兑收益 ６０６，２０９．６６ 其他 ６０，６３３．４４ ９８，３０４．０２ 合 计 ２１，９１７，７５０．４５ ８，３８１，６２９．８６ ５． 投资收益 本期数－５，１６４，４９３．８２ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 债权投资收益 ５８０．００ 联营或合营公司 ６４，０３２，９４ 分配来的利润 期末调整的被投资公司 －２，４５３，８１６．３４ －７８４，７２１．２５ 所有者权益净增减的金额 股权投资差额摊销 －２，７１１，２５７．４８ －１，９４２，２３９．７５ 第 64 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 合 计 －５，１６４，４９３．８２ －２，６６２，９２８．０６ ６． 补贴收入 本期数 ４，１４５，７３８．１２ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 增值税返还 １，６１３，２３５．４８［注 １］ ７，０２８，９７５．８３ 增值税减免 １，２５４，８３２．６４［注 ２］ 出口贴息收入 １，２７７，６７０．００［注 ３］ 合 计 ４，１４５，７３８．１２ ７，０２８，９７５．８３ （２） 本期补贴收入来源和依据说明 ［注 １］：增值税返还系本公司之控股子公司华立集团股份有限公司之控股子公司杭州太一工贸有 限公司 根据余杭市国家税务局余国税政［２０００］１２５ 号文批复 收到退还的增值税税款 ［注 ２］：增值税减免系本公司之控股子公司华立集团股份有限公司之控股子公司海南华立电能表 有限公司 根据国发［１９８８］２６ 号 国务院关于鼓励投资开发海南岛的规定 所享受的税收优惠 ［注 ３］ 出口贴息收入系本公司之控股子公司华立集团股份有限公司之控股子公司浙江华立进出 口有限公司 根据浙江省对外贸易经济合作厅浙外贸财［１９９９］６５９ 号文和浙江省财政厅浙财外 ［１９９９］７１ 号文收到的出口商品贴息款 ８． 营业外支出 本期数 ２，９０８，７６５．６７ 项 目 本期数 上年同期数 固定资产盘亏 ２５，１６６．０４ 捐赠支出 １０１，１９８．３３ ２５，４７４．３４ 罚款支出 １８，０８０．３０ ２３，９３４．５１ 处理固定资产净损失 ２，３５７，６２８．２６ ２，６０２，５６７．２５ 其他 ４０６，６９２．７４ ７，２７３．２１ 合 计 ２，９０８，７６５．６７ ２，６５９，２４９．３１ （三） 合并现金流量表项目注释 １． 无收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 第 65 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ ２． 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 销售经费 ６１，５２０，１１３．７７ 用户年会费 ４，０６８，６９７．８５ 差旅费 ２，６１５，９４４．６４ ２，３１１，７２２．７５ 运输费 １２，０８４，８２８．４２ １８，００２，８１２．７４ 维修费 １６，６０４，１２１．５１ ３，３５５，０８０．９４ 市场开发费 １，５６７，３３６．４６ ５，２５１，２８９．１３ 保险费 １，００４，０５８．００ 咨询费 ３，８７４．２９９．８３ 业务招待费 ４，９５１，１９０．１６ ２，７４１，９４０．２５ 中标费 ３，４０６，０８４．０２ 新产品开发经费 ８，７９１，７０５．１１ 小计. １１５，６１０，０２１．９４ ３６，５４１，２０３．６４ ３． 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 利息收入 ２，３３９，４８９．８３ ２，２０６，４４９．５１ 无形资产转让收入 ７００，０００．００ 小 计 ２，３３９，４８９．８３ ２，９０６，４４９．５１ 七 母公司会计报表项目注释 （一） 母公司资产负债表项目注释 １． 应收账款 期末数 ８３，４４４，３８７．２４ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ８５，２０４，５３０．６３ ９６．６５ ４，２６０，２２６．５３ ８０，９４４，３０４．１０ ７３，５５９，２４６．４１ ９６．８２ ３，６７７，９６２．３２ ６９，８８１，２８４．０９ １－２ 年 １，６０９，８５３．６７ １．８３ １６０，９８５．３７ １，４４８，８６８．３０ １，０９２，８２６．３０ １．４４ １０９，２８２．６３ ９８３，５４３．６７ ２－３ 年 ７２７，３８６．９９ ０．８３ １０９，１０８．０５ ６１８，２７８．９４ １８４，５６６．５１ ０．２４ ２７，６８４．９８ １５６，８８１．５３ 第 66 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ ３ 年以上 ６１８，４７９．８６ ０．６９ １８５，５４３．９６ ４３２，９３５．９０ １，１３８，５９６．２７ １．５０ ３４１，５７８．８８ ７９７，０１７．３９ 合 计 ８８，１６０，２５１．１５ １００ ４，７１５，８６３．９１ ８３，４４４，３８７．２４ ７５，９７５，２３５．４９ １００ ４，１５６，５０８．８１ ７１，８１８，７２６．６８ （２） 应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ５６，１１８，２５１．５８ 元 占应收账款账面余额的 ６３．６５％ （３） 无持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上表决权股份的股东单位欠款 ２． 其他应收款 期末数 ６２，８８３，１１７．４６ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ６５，８５３，３５３．４３ ９９．４４ ３，２９２，６６７．６７ ６２，５６０，６８５．７６ ９９２，６４３．４５ ０．３０ ４９，６３２．１７ ９４３，０１１．２８ １－２ 年 １１１，０００．００ ０．１６ １１，１００．００ ９９，９００．００ ４２，２４１，８０２．００ ９７．７０ ４，２２４，１８０．２０ ３８，０１７，６２１．８０ ２－３ 年 ２６１，８０２．００ ０．４０ ３９，２７０．３０ ２２２，５３１．７０ 合 计 ６６，２２６，１５５．４３ １００．００ ３，３４３，０３７．９７ ６２，８８３，１１７．４６ ４３，２３４，４４５．４５ １００ ４，２７３，８１２．３７ ３８，９６０，６３３．０８ （２） 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 重庆华立武陵山制药有限公司 ４２，５６７，４６２．１１ 暂付及往来款 重庆华立房产开发有限公司 ９，４０６，７０９．２８ 往来款 小 计 ５１，９７４，１７１．３９ （３） 其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ６２，７５２，８０８．４５ 元 占其他应收款账面余额 的 ９４．７６％ （４） 无持有本公司 ５％ 含 ５％ 以上表决权股份的股东单位欠款 ３． 长期股权投资 期末数 ２２２，１７３，４６８．１９ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 ２１０，１９７，１４６．６６ ２１０，１９７，１４６．６６ １５８，８４６，１０６．１９ １５８，８４６，１０６．１９ 对合营企业投资 对联营企业投资 １１，６５６，３２１．５３ １１，６５６，３２１．５３ １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 其他股权投资 ３２０，０００．００ ３２０，０００．００ 第 67 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 合 计 ２２２，１７３，４６８．１９ ２２２，１７３，４６８．１９ １６８，８４６，１０６．１９ １６８，８４６，１０６．１９ （２） 长期股权投资 其他股权投资 １）明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 华立集团股份有限公司 未明确 １１４，３３８，９００．００ ３９．６５％ 杭州华立信息网络 ７ 年 ８ 个月 １１，７２１，８００．４１ ９４．００％ 技术有限公司 重庆华立武陵山 未明确 ６，０１６，１６２．５１ ６０．００％ 制药有限公司 重庆市华阳自然资源 未明确 ４，２５０，０００．００ ８５．００％ 开发有限责任公司 重庆华创机电 未明确 ５，０００，０００．００ ５４．３５％ 有限责任公司 重庆市华立房地产 ５０ 年 ９，０００，０００．００ ４５．００％ 开发有限公司 重庆仪表功能材料 未明确 ３２０，０００．００ ９．１０％ 工程技术有限公司 三河华立商务 未明确 ４，０００，０００．００ ４０．００％ 发展有限公司 华立（吉首）青蒿 未明确 ５１０，０００．００ ５１．００％ 制药有限公司 重庆华虹仪表 未明确 ９５０，０００．００ ９５．００％ 有限公司 广州市华立健 未明确 ２２，５００，０００．００ ７５．００％ 药业有限公司 南充华立电能表 未明确 ３００，０００．００ ３０．００％ 有限公司 小 计 １７８，９０６，８６２．９２ ２） 权益法核算的其他股权投资 明细情况 第 68 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 被投资单位名称 初始 累计追加 本期被投资单位 本期分得的 本期累计 投资额 投资额 权益增减额 现金红利额 增减额 华立集团股份 ８４，２０６，２００．００ ３０，１３２，７００．００ ３５，５２４，０２４．６９ １１，９９６，４００．００ ２１，３０３，３９５．５８ 有限公司 杭州华立信息 ３，７２１，８００．４１ ８，０００，０００．００ ３，４９９，７３５．２９ ４，０４３，８６８．３２ 网络技术有限公司 重庆华立武陵山 ５，３２５，２３０．２８ ６９０，９３２．２３ ４，６８９，７０４．９９ ４，６８９，７０４．９９ 制药有限公司 重庆市华阳自然 ４，２５０，０００．００ －６５２，２３４．１３ －６５２．２３４．１３ 资源开发有限责任公司 重庆华创机电 ５，０００，０００．００ －２，２０１，５９３．５３ －２，２０１，５９３．５３ 有限责任公司 重庆市华立房地 １０，０００，０００．００ －１，０００，０００．００ –２，６６７，７４２．０９ －２，６６７，７４２．０９ 产开发有限公司 三河华立商务 ４，０００，０００．００ ４，０００，０００．００ ４，０００，０００．００ 发展有限公司 华立（吉首）青蒿 ５１０，０００．００ ５１０，０００．００ ５１０，０００．００ 制药有限公司 重庆华虹仪表 ９５０，０００．００ １，１５７，８９９．２４ １，１５７，８９９．２４ 有限公司 广州市华立健 ２２，５００，０００．００ ２２，５００，０００．００ ２２，５００，０００．００ 药业有限公司 南充华立电能表 ３００，０００．００ ３２４，０６３．６２ ３２４，０６３．６２ 有限公司 小计 １４０，７６３，２３０．６９ ３７，８２３，６３２．２３ ６６，６８３，８５８．０８ １１，９９６，４００．００ ５３，００７，３６２．００ ３） 股权投资差额 ａ 明细情况 被投资单位名称 初（原）始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限（年） 华立集团股份 ２１，６０８，８６１．７２ １８，９０５，９４７．４６ ２，２２４，２２９．１１ １６，６８１，７１８．３５ ８．７５－１０ 有限公司 杭州华立信息 ３，０７５，２８６．６３ ２，０５５，０５３．９０ ９２７，８７０．７６ ３８３，７３７．７３ ２，５９９，１８６．９３ ７．２５－７．７５ 网络技术有限公司 第 69 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 重庆华立武陵山 １６，１６２．５１ １６，１６２．５１ １６，１６２．５１ 制药有限公司 小 计 ２４，７００，３１０．８６ ２０，９６１，００１．３６ ９４４，０３３．２７ ２，６２４，１２９．３５ １９，２８０，９０５．２８ ｂ． 股权投资差额形成原因说明 股权投资差额形成原因详见本会计报表附注六 一 ９ ２ ３ ｂ 的有关说明 （二） 母公司利润及利润分配表项目注释 １． 主营业务收入 本期数 １９１，０６０，９９８．９５ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 电度表销售收入 １９１，０６０，９９８．９５ ２４５，３９９，５２０．１５ 合 计 １９１，０６０，９９８．９５ ２４５，３９９，５２０．１５ （２） 本期向前 ５ 名客户销售的收入总额为 １４，３７８，５２０．１５ 元 占公司全部主营业务收入的 ７．５３％ ２． 主营业务成本 本期数 １３６，７３４，３９７．５４ 项 目 本期数 上年同期数 电度表收入 １３６，７３４，３９７．５４ １８０，０５１，８１９．９２ 合 计 １３６，７３４，３９７．５４ １８０，０５１，８１９．９２ ３． 投资收益 本期数 ２３，７２７，５９９．４９ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 期末调整的被投资公司 ２６，３５１，７２８．８４ ２１，２７４，２２４．５４ 所有者权益净增减的金额 股权投资差额摊销 －２，６２４，１２９．３５ －１，９４２，２３９．７５ 合 计 ２３，７２７，５９９．４９ １９，３３１，９８４．７９ （２） 占本期利润总额 １０％ 含 １０％ 以上的投资项目的业务内容 相关成本 交易金额等的说明 本公司之控股子公司华立集团股份有限公司主要生产经营电力仪器仪表 本公司对华立集团股份 有限公司的投资成本账面数为 ９２，７３０，０３８．２８ 元 投资比例为 ３９．６５％ 该控股子公司 母公司 本期 第 70 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 实现净利润 ８９，５９４，００９．３１ 元 本 公 司 按 权 益 比 例 相 应 计 入 投 资 收 益 ３５，５２４，０２４．６９ 元 即 ８９，５９４，００９．３１ 元 ３９．６５％ 占公司 母公司 本期利润总额的 ６４．８６％ （３）本公司不存在投资收益汇回的重大限制 八 关联方关系及其交易 （一） 关联方关系 １ 存在控制关系的关联方 （１） 存在控制关系的关联方 与本企 经济性质或 法定代 企业名称 注册地址 主营业务 业关系 类型 表人 华立集团有限公司 浙江省余杭市余 仪器仪表﹑电子材料﹑机电 公司第一 有限责任公司 汪力成 杭镇直街 １８１ 号 设备及成套装置﹑家用电器 大股东 等 华立集团股份有限公司 浙江省余杭市余 电力仪器仪表，仪表元器件， 子公司 股份有限公司 王文忠 杭镇直街 １８１ 号 家用电器，新产品开发和咨询 重庆市华阳自然资源开发有限 酉阳县钟多镇和 中药材种植﹑加工﹑销售﹑ 子公司 有限责任公司 周和平 责任公司 平路 ５６ 号 科研开发﹑技术咨询﹑服务 等 杭州华立信息网络技术有限公 杭州市拱墅区莫 技术开发﹑技术服务﹑试制 子公司 有限责任公司 汪诚 司 干山路 ８０ 号 和销售；宽带网络及相关产品 重庆华立武陵山制药有限公司 酉阳县钟多镇翠 中成药 化学药品及制品 化 子公司 有限责任公司 袁子力 屏街 １０８ 号 学原料药品制造等 重庆华创机电有限公司 九龙坡区科园三 微型机电及配件的制造 销售 子公司 有限责任公司 汪诚 弄 ６７ 号 Ｈ 座 和技术开发 咨询等 浙江华立进出口有限公司 浙江省余杭市余 自营和代理各类商品及技术 子公司 有限责任公司 金美星 杭镇直街 １８１ 号 的进出口业务等 华立 吉首 青蒿素制药有公司 吉首市香园路 ２０ 青蒿素及其系列产品 其他中 子公司 有限责任公司 袁子力 号 西成药的生产销售 重庆华虹仪表有限公司 重庆北碚区月亮 生产销售仪表仪器及其元件 子公司 有限责任公司 胡波 田奔月路 １３４ 号 电热管及元件 微型电机等 广州市华立健药业有限公司 广州市白云区机 医药 保健产品 化妆品的技 子公司 有限责任公司 汪诚 场路 １０ 号之一 术研究开发 咨询 华立集团（泰国）电气有限公司 泰国曼谷市 各类电表的生产和销售 子公司 有限责任公司 汪力成 （２） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 第 71 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 华立集团有限公司 ９４，３００，０００．００ ９４，３００，０００．００ 华立集团股份有限公司 １５１，２９４，０００．００ １５１，２９４，０００．００ 重庆市华阳自然资源开发有限责任公司 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 杭州华立信息网络技术有限公司 ３，０００，０００．００ ８，０００，０００．００ １１，０００，０００．００ 重庆华立武陵山制药有限公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 重庆华创机电有限公司 ９，２００，０００．００ ９，２００，０００．００ 浙江华立进出口有限公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 华立 吉首 青蒿素制药有公司 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 重庆华虹仪表有限公司 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 广州市华立健药业有限公司 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 华立集团（泰国）电气有限公司 ＵＳＤ４００，０００．００ ＵＳＤ４００，０００．００ （３） 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 本期 期初数 本期增加 期末数 企业 减少 名称 金 金额 ％ 金额 ％ ％ 金额 ％ 额 华立集团有限公司 ４４，３８０，０００．００ ２９．０５ １１，０９５，０００．００ ０．００ ５５，４７５，０００．００ ２９．０５ 华立集团股份有限公司 ５９，９８２，０００．００ ３９．６５ ５９，９８２，０００．００ ３９．６５ 重庆市华阳自然资源开发有限责 ４，２５０，０００．００ ８５．００ ４，２５０，０００．００ ８５．００ 任公司 杭州华立信息网络技术有限公司 ２，３４０，０００．００ ７８．００ ８，０００，０００．００ １６．００ １０，３４０，０００．００ ９４．００ 重庆华立武陵山制药有限公司 ６，０００，０００．００ ６０．００ ６，０００，０００．００ ６０．００ 重庆华创机电有限公司 ５，０００，０００．００ ５４．３５ ５，０００，０００．００ ５４．３５ 浙江华立进出口有限公司 １，５００，０００．００ １５．００ １０，５００，０００．００ ４５．００ １２，０００，０００．００ ６０．００ 华立 吉首 青蒿素制药有公司 ８００，０００．００ ８０．００ ８００，０００．００ ８０．００ 重庆华虹仪表有限公司 １，０００，０００．００ １００ １，０００，０００．００ １００．００ 广州市华立健药业有限公司 ２２，５００，０００．００ ７５．００ ２２，５００，０００．００ ７５．００ 华立集团（泰国）电气有限公司 ２，８０６，９４０．０６ １００ ２，８０６，９４０．０６ １００．００ 第 72 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ ２ 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 中国四联仪器仪表集团有限公司 公司第二大股东 浙江华立科技股份有限公司 同为公司第一大股东的子公司 华立鹏汽车服务有限公司 同为公司第一大股东的子公司 华立达铜箔板有限公司 同为公司第一大股东的子公司 华立尼斯科电器有限公司 同为公司第一大股东的孙子公司 浙江华立房地产开发有限公司 同为公司第一大股东的子公司 浙江华立控股股份有限公司 同为公司第一大股东的子公司 重庆华立房地产开发有限公司 联营公司 三河华立商务发展有限公司 联营公司 南充华立电能表有限公司 联营公司 （二） 关联方交易情况 １． 采购货物 企业 本期数 上年同期数 名称 金额 万元 定价政策 金额 万元 定价政策 华立集团有限公司 ６９４．３７ 市场价 ７，４７７．８０ 市场价 华立达铜箔板有限公司 １４２．５７ 市场价 华立尼斯科电器有限公司 １，７８６．９７ 市场价 浙江华立科技股份有限公司 １４，０７９．２０ 市场价 小计 １６，７０３．１１ ７，４７７．８０ ２． 销售货物 企业 本期数 上年同期数 名称 金额 万元 定价政策 金额 万元 定价政策 华立集团有限公司 市场价 ８６，５４２．５７ 市场价 华立尼斯科电器有限公司 １，１９２．６０ 市场价 １８６．４４ 市场价 浙江华立科技股份有限公司 １５５．９８ 市场价 ０．４４ 市场价 南充华立电能表有限公司 ６０５．１５ 市场价 小计 １，９５３．７３ ８８，２３７．４７ 第 73 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ ３． 关联方应收应付款项余额 占全部应收 付 款余额 期 末 余 额 项目及企业名称 的比重 ％ 本期 上期 本期 上期 １ 应收票据 中国四联仪器仪表集团有限公司 ６２０，０００．００ ５３．２２ 小 计 ６２０，０００．００ ２ 应收账款 华立尼斯科电器有限公司 ５，３７２，４３６．６４ １９０，６２４．２５ １．７３ ０．０６ 南充华立电能表有限公司 ８，３１６，０３２．９３ ２．６８ 小 计 １３，６８８，４６９．５７ ２，５４９，６１８．５３ ４．４１ ０．８５ ３ 其他应收款 中国四联仪器仪表集团有限公司 ４１，９８０，０００．００ ８０．７８ 华立鹏汽车服务有限公司 ３，６０４，３９５．７１ ６．９４ 浙江华立科技股份有限公司 １７０，３９２．８７ ０．３３ 华立尼斯科电器有限公司 １０１，３３１．９３ ０．１９ 华立达铜箔板有限公司 １１２，３９２．７８ ０．２２ 重庆华立房地产开发有限公司 ９，４０６，７０９．２８ １０．１９ 浙江华立控股股份有限公司 １，０００，０００．００ １．０８ 华立集团（泰国）电气有限公司 ３，５９７，３０３．４１ ３．９０ 浙江华立房地产开发有限公司 ３９，７８０，０００．００ ４３．１１ 小 计 ５３，７８４，０１２．６９ ４６，５３７，１１０．９１ ５８．２８ ８９．５５ ４ 预付账款 华立达铜箔板有限公司 １２，７０８，８９３．２９ ４２．６８ 小 计 １２，７０８，８９３．２９ ４２．６８ ５ 应付账款 华立集团有限公司 １１９，８３１．９９ ３９，６８６，６７８．０３ ０．０９ １７．８３ 华立尼斯科电器有限公司 ２，６８１，９４６．１６ １．２０ 浙江华立科技股份有限公司 ６４４，８８１．３３ ３，４８７，１３７．２５ ０．４８ １．５７ 小 计 ７６４，７１３．３２ ４５，８５５，７６１．４４ ０．５７ ２０．６０ 第 74 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ ６ 预收账款 华立集团有限公司 １３，７７４，６０９．９９ ８９．８４ 小 计 １３，７７４，６０９．９９ ８９．８４ ７ 其他应付款 华立集团有限公司 ２，４８１，０８９．０４ ３８８，５４９．６２ １０．１６ ２．５０ 华立达铜箔板有限公司 ２７６，９４７．６７ ２７６，９４７．６７ １．１３ １．７８ 三河华立商务发展有限公司 ３，５００，０００．００ １４．３３ 小 计 ６，２５８，０３６．７１ ６６５，４９７．２９ ２５．６２ ４．２８ ４． 其他关联方交易 １ ２００１ 年 ３ 月 本公司之控股子公司华立集团股份有限公司以 ７００ 万元的价格受让华立集团 有限公司持有的浙江华立进出口有限公司 ７０％的股权 详见本会计报表附注四 五 的说明 ２ ２０００ 年 １２ 月公司收购华立集团有限公司所属的销售公司后 部分客户仍将部分货款误汇入 华立集团有限公司银行帐户 本期由华立集团有限公司代收销货款 ５１，８４７，３３８．７１ 元 均已全额收回 ３ 本期公司之控股子公司华立集团股份有限公司与浙江华立科技开发股份有限公司签订了房 屋租赁合约 将位于杭州市祥符镇莫干山路 １１５５ 号内的 ７，４４４ 平方米土地上的厂房出租给对方使用 期限从 ２００１ 年 ７ 月 １ 日起至 ２００５ 年 ６ 月 ３１ 日止 租金为每年 １，３２３，４６０．８０ 元 本期应收 ６６１，７３０．４０ 元 已全额收妥 ４ ２００１ 年 １２ 月 １ 日 本公司之控股子公司华立集团股份有限公司及其子公司浙江华立进出 口有限公司分别与华立集团有限公司签订房屋租赁合约 华立集团有限公司将其拥有的位于杭州市莫 干山路 ５０１ 号的金顶苑商务大楼部分楼层出租给华立集团股份有限公司及其子公司浙江华立进出口 有限公司使用， 租赁期限自 ２００１ 年 １２ 月 １ 日起至 ２００４ 年 １２ 月 １ 日止 年租赁费 １５１ 万元， 本期已 支付租赁费计 １２４，３７３．６１ 元 ５ ５ 月 １０ 日 公司之控股子公司华立集团股份有限公司以 ２９７ 万元受让了华立集团有限公司 位于杭州市余杭区闲林镇陆山的房屋 并于 ８ 月 １５ 日办妥了房屋权证的过户手续 另于 ２００１ 年 ６ 月 以 ２，５５７，３１５．８９ 元向华立集团有限公司购入其他固定资产原值 ４，３４７，３４５．３３ 元 相应累计折旧为 １，７９０，０２９．４４ 元 于 ２００１ 年 ７ 月 １１ 月以 ４２７，０１３．７１ 元的价格向其出售固定资产原值 ４７１，５３０．００ 元 相应累计折旧 ４４，５１６．２９ 元 本期公司之控股子公司华立集团股份有限公司向华立尼斯科电器有限公司出售固定资产原值 ５１０，５９５．３７ 元 相应累计折旧 １５１，０３２．５７ 元 第 75 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 本期公司之控股子公司华立集团股份有限公司向浙江华立科技股份有限公司出售固定资产原值 ５，８０９，３１３．５２ 元 相应累计折旧 ２，６３０，８３１．６１ 元 ６ 本期公司 ５，０００ 万元的长期借款系由华立集团有限公司提供保证方式担保，并由公司以自己 的位于杭州市余杭镇余昌路 ２０ 号的土地使用权及土地上附着的房屋作抵押 另华立集团有限公司为 本公司及控股子公司的银行借款 ２２４，６００，０００．００ 元提供保证方式的担保 ７ 关键管理人员报酬 本期公司关键管理人员共 ９ 人 报酬总额约 ５３．０２ 万元 其中报酬数额在 ５ １０ 万元之间的为 ３ 人 在 １０ １５ 万元之间的为 １ 人 １５ 万元以上为 １ 人 另 ４ 位董事未在公司领取报酬 上年公司关键管理人员共 ９ 人 报酬总额约 ６０．５４ 万元 其中报酬数额在 ５ １０ 万元之间的为 ２ 人 在 １０ １５ 万元之间的为 １ 人 １５ 万元以上为 ２ 人 另 ４ 位董事未在公司领取报酬 九 或有事项 （一） 为其他单位提供债务担保 公司为重庆华立房地产开发有限公司 原重庆华普房地产开发有限公司 向深圳发展银行申请的 ２，０００ 万元银行贷款提供担保 担保期限 ２００１ 年 ７ 月 ２５ 日至 ２００２ 年 ７ 月 ２５ 日 公司为重庆华立房地产开发有限公司 原重庆华普房地产开发有限公司 向福建兴业银行申请的 ２，０００ 万元银行贷款提供担保 担保期限 ２００１ 年 １２ 月 １９ 日至 ２００２ 年 １ 月 １９ 日 公司为杭州华立信息网络技术有限公司向华夏银行杭州市分行申请的 ２，０００ 万元银行贷款提供担 保 担保期限 ２００１ 年 ７ 月 ５ 日至 ２００２ 年 ７ 月 ５ 日 （二） 其他或有事项 ２００１ 年 ３ 月公司之控股子公司华立集团股份有限公司为杭州太一食品有限公司代偿付银行借款 本息 ５，２９０，７１４．００ 元 公司于 ２００２ 年 １ 月 ３１ 日收到杭州太一食品有限公司归还的前欠款项 ５，２９０，７１４．００ 元 十 承诺事项 公司之控股子公司华立集团股份有限公司以账面价值 ５，９１０，６８９．６８ 元 评估值 １４，４３５，３８７．３０ 元的长期资产 其中土地评估值 ５，４４２，００２．３０ 元，房屋建筑物评估值 ８，９９３，３８５．００ 元 作抵押向中 国银行浙江省分行借款 １，０００ 万元 公司之控股子公司重庆华武制药有限公司本期以净值 ５，５１８，３７４．１０ 元的固定资产 其中原值 ６，３８８，２７２．０１ 元 累计折旧 ８６９，８９７．９１ 元 用作抵押 取得短期银行借款 １３４ 万元 第 76 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 十一 资产负债表日后事项中的非调整事项 公司本期无重大资产负债表日后事项中的非调整事项 十二 其他重要事项 （一） 债务重组事项 公司本期无重大债务重组事项 （二） 非货币性交易事项 公司本期无重大非货币性交易事项 （三） 资产置换 转让及其出售行为的说明 公司本期无重大的资产置换 转让及其出售行为 (四) 其他对投资者决策有影响的重要事项 １ 公司 ２００１ 年 １０ 月 ２６ 日召开 ２００１ 年第二次临时股东大会 审议并修改了关于 ２００１ 年度公司 增发新股发行方案 决定发行量不超过 ３，５００ 万股人民币普通股 Ａ股 每股面值人民币 １ 元 并 授权董事会全权办理本次增发 Ａ 股的相关事宜 ２ 公司第三届董事会第十二次会议决议公告 １ 公司拟利用增发 Ａ 股募集资金人民币 １６，８３２．５６ 万元 ３．００ 元／股 受让浙江华立控股有限 公司和华立集团有限公司所分别持有华立集团股份有限公司 以下简称 华立股份 ３７．１０％的股份 计 ５６，１０８，５３５ 股 上述股权受让行为完成后 加上公司原持有的华立股份 ３９．６５％的股份，计 ５９，９８２，０００ 股 公司共持有华立股份股权 １１６，０９０，５３５ 股 占其总股本 ７６．７５％ ２ 为使公司在青蒿产业方面的发展 公司拟利用增发 Ａ 股募集资金分别投资 青蒿良种快 速繁育中心项目 计 ２，８３２．６４ 万元 青蒿素提炼车间项目 计 ５，０７４．７２ 万元 青蒿素提炼配套 建设项目 计 ４，５９５．１６ 万元 青蒿素成药制造中心建设项目 计 ６，９１６．００ 万元 ３ 公司控股子公司华立集团股份有限公司因为华立鹏汽车服务有限公司提供信用担保而承担连 带偿债责任 代偿付款项 ３，６０４，３９５．７１ 元 因华立鹏汽车服务有限公司已停业 且账龄 ３ 年以上 预计该款项已无法收回 经华立集团股份有限公司董事会确认 本期已予以核销 并进行了相关会计 处理 ４ 公司分别于 ２００１ 年 ６ 月 １４ 日和 １９ 日收到公司第二大股东中国四联仪器仪表集团有限公司归 第 77 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 还的前欠款项 １４０ 万元和 ４，０５８ 万元 共计 ４，１９８ 万元 此款均已存入中国银行北碚支行本公司重庆 电能表分公司账户 账号为 ０１０５１１０６１３７５ ５ ２０００ 年 １１ 月 １２ 日 酉阳土家族苗族自治县人民政府与本公司签订净资产购售协议 根据约定 本公司将出资 １，０００ 万元人民币向酉阳土家族苗族自治县人民政府购买重庆武陵山制药厂经重组后的 净资产 ９，９７３，０６２．４９ 元 并组建设立重庆华立武陵山制药有限公司 公司于 ２００１ 年 ４ 月 ８ 月分别 出资 ５，３２５，２３０．２８ 元 ４，６７４，７６９．７２ 元，共计 １，０００ 万元收购重庆武陵山制药厂经重组后的净资产 ９，９７３，０６２．４９ 元 ２００１ 年 ９ 月 本公司追加出资 ２６，９３７．５１ 元 至此 本公司共计出资 １０，０２６，９３７．５１ 元 根据重庆华立武陵山制药有限公司的 公司章程 规定 重庆华立武陵山制药有限公司的注册资 本为 １，０００ 万元 其中 本公司应出资 ６００ 万元 自然人股东应出资 ４００ 万元 故本公司于 ２００１ 年 １２ 月向自然人股东收回代垫的股权投资款 ４，０１０，７７５．００ 元（含股权投资差额 １０，７７５．００ 元） 至此本 公司实际共计出资 ６，０１６，１６２．５１ 元，与拥有的重庆华立武陵山制药有限公司 ６０％的股权相比，产生股 权投资差额（借差）１６，１６２．５１ 元， 因该项股权投资差额金额较小，一次性计入本期损益 该公司注册资 本业经重庆市酉阳渝友会计师事务所验证 并出具渝友发［２００１］第 ４１ 号 验资报告 第 78 页 共 79 页 ２ ０ ０ １ 年年度报告正文 证券代码 ０ ０ ０ ６ ０ ７ 十一 备查文件目录 一 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 会计主管人员 签名并盖章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿 重庆华立控股股份有限公司董事会 ２００２ 年 １ 月 ３１ 日 第 79 页 共 79 页