顺发恒业(000631)兰宝信息2001年年度报告

兰宝科技信息股份有限公司 LAN BAO TECHNOLOGY INFORMATION CO.,LTD. 2001 年年度报告 ANNUAL REPORT 2001 年年度报告目录 （一）公司简介………………………………………………2 （二）会计数据和业务数据摘要……………………………3 （三）股本变动及股东情况…………………………………5 （四）董事、监事及高管人员和员工情况………………7 （五）公司治理结构………………………………………9 （六）股东大会简介…………………………………………10 （七）董事会报告……………………………………………11 （八）监事会报告……………………………………………16 （九）重要事项………………………………………………18 （十）财务会计报告…………………………………………20 （十一）备查文件目录……………………………………41 1 兰宝科技信息股份有限公司 二 OO 一年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 公司简介 1、公司中文名称（中文简称）：兰宝科技信息股份有限公司（兰宝信息） 公司英文名称（英文缩写）：LAN BAO TECHNOLOGY INFORMATION CO.,LTD. （LBTI） 2、公司注册地址：长春市朝阳区同志街 73 号 邮 政 编 码：130021 公司办公地址：长春市高新技术产业开发区高新路 4370 号 邮 政 编 码：130012 公司国际互联网网址：http：//www.lanbao.com.cn 电子信箱：lb@lanbao.com.cn 3、公司法定代表人：刘铁杲 4、公司董事会秘书及董事会证券事务代表：曹志伟 徐巍 联系地址：长春市高新技术产业开发区高新路 4370 号 联系电话： （0431）5528289 联系传真： （0431）5528285 电子邮箱：caozw@lanbao.com.cn/xuwei@lanbao.com.cn 5、中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司中期报告备置地点：兰宝科技信息股份有限公司证券部 6、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 股 票 简 称 ： 兰宝信息 股 票 代 码 ： 000631 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点： 2 1993 年 5 月 26 日在长春市工商行政管理局注册登记 公司变更注册登记日期、地点： 2001 年 8 月 16 日在长春市工商行政管理局注册登记 2001 年 12 月 26 日在长春市工商行政管理局注册登记 企业法人营业执照注册号：2201011101426 税务登记号码： 国税：220104243843889 地税：220107243843889 公司聘请的会计师事务所： 名称：中磊会计师事务所有限责任公司 住所：北京市西城区民丰胡同 31 号 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度利润总额及其构成 项 目 金 额 （元） 利润总额 62,987,435.64 净利润 45,229,438.59 扣除非经常性损益的净利润 44,320,396.54 主营业务利润 123,569,329.89 其他业务利润 94,875.55 营业利润 60,798,393.59 投资收益 1,280,000.00 补贴收入 - 营业外收支净额 909,042.05 经营活动产生现金流量净额 23,204,432.34 现金及现金等价物净增加额 -89,255,588.93 注：扣除的非经常性损益 项目 金额（元） 营业外收入 1,445,679.28 营业外支出 536,637.23 合 计： 909,042.05 3 2、公司近三年主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2000 年 1999 年(调整后) 指标项目 2001 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 417,517,363.18 269,198,267.82 269,198,267.82 170,989,333.69 170,989,333.69 净利润 45,229,438.59 51,570,857.26 34,319,801.12 48,122,429.96 45,778,001.22 总资产 1,313,216,578.78 1,176,647,959.27 1,136,498,276.07 628,862,230.95 618,051,380.20 股东权益（不含少数股东权益） 713,423,621.10 721,548,965.72 668,028,435.35 435,662,822,31 424,851,971.56 每股收益（元/股） 0.1881 0.3004 0.1999 0.3319 0.3157 扣除非经营损益后的每股收益 0.1844 0.3032 0.2027 0.3270 0.3108 每股净资产（元/股） 2.9680 4.203 3.8908 3.00 2.93 净资产收益率（%） 6.34 7.15 5.14 11.05 10.78 调整后的每股净资产（元/股） 2.9543 4.029 3.8838 2.9554 2.9115 加权平均每股收益（元/股） 0.1881 0.3257 0.2167 0.3319 0.3157 加权平均净资产收益率（%） 6.55 8.91 6.14 11.64 11.34 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0965 0.5465 0.5465 0.142 0.1420 3、按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益： 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 金额（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 123,569,329.89 17.32 17.89 0.51 0.51 营业利润 60,798,393.59 8.52 8.80 0.25 0.25 净利润 45,229,438.59 6.34 6.55 0.19 0.19 扣除非经常性损益后的净利润 44,320,396.54 6.21 6.42 0.18 0.18 4、报告期股东权益变动情况（单位：元） 其中：法定公益 项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 金 期 初 数 171,692,542 371,316,064.43 39,445,505.96 13,148,501.99 85,574,322.96 668,028,435.35 本期增加 68,677,016 165,747.16 10,745,292.12 3,581,764.04 34,484,146.47 45,395,185.75 本期减少 - 68,677,016 - - - - 期 末 数 240,369,558 302,804,795.59 50,190,798.08 16,730,266.03 120,058,469.43 713,423,621.10 变动原因 报告期实施资 增加由于被投资单 期初变化由于追 税后利润按比 期初变化是由于 本期新增加利 本公积金转增 位债务重组产生收 溯调整影响，增 例提取转入。 追溯调整影响， 润转入。 股本。 益，减少是由于本 加是税后利润按 增加是本年实现 期实施公积金转增 比例提取转入。 利润转入。 股本。 4 5、金额变动较大的会计科目及变动原因 （1）货币资金余额为 62,009,019.40 元，较期初减少 89,255,588.93 元， 减少了 59.01%，主要是公司本年度偿付应付票据 7,000 万元及投入光电项目前 期基础设施建设。 （2）其他应收款余额为 141,403,349.10 元，较同期增加 32,536,883.27 元，增加了 29.89%，主要是公司对往来单位借款增加所致。 （3）存货余额为 101,794,164.86 元，较期初增加 56,291,268.67 元，增加 123.71%，主要是奥奇分公司产量增长，力得保险杠产品附加了车灯及铁骨架等 材料。 （4）长期股权投资余额为 135,182,975.31 元，增加 34,997,769.60 元，增加 了 33%，主要是本公司债务重组，债权转股权。 （5）固定资产余额为 584,868,450.80 元，较期初增加 264,041,910.96 元， 增加 82.30%，主要由于奥奇二期工程转入，及新购入模具、注塑机等。 （6）短期借款余额为 196,863,344.50 元，较期初增加 63,840,077 元，增长 47.99%，主要是生产经营规模扩大，补充生产流动资金借款。 （7）其他应付款余额为 42,007,919.75 元，较期初增加 20,813,439.14 元， 增加 98.20%，主要是公司同有关单位的往来增加所致。 （8）长期应付款余额为7,200,000元，较期初增加7,200,000.00元，主要 是财政债转贷所致。 三、股本变动及股东情况 1、股份变动情况 （1）股份变动情况表（截止 2001 年 12 月 31 日） 数量单位：股 期 初 数 本次变动增减（+ 、-） 期 末 数 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国有法人持有股份 63,392,542 25,357,016 25,357,016 88,749,558 境内法人持有股份 2,400,000 960,000 960,000 3,360,000 2、募集法人股 24,000,000 9,600,000 9,600,000 33,600,000 3、高管持股 (已冻结流通股) 尚未流通股份合计 89,792,542 35,917,016 35,917,016 125,709,558 二、已上市流通股份 人民币普通股 81,900,000 32,760,000 32,760,000 114,660,000 包括：高管持股 13,200 5,280 5,280 18,480 已流通股份合计 81,900,000 32,760,000 32,760,000 114,660,000 三、股份总数 171,692,542 68,677,016 68,677,016 240,369,558 5 （2）报告期前三年股票发行与上市情况 公司于 2000 年 5 月 18 日，发布《配股说明书》 ，以总股本 14,501 万股为基 数，按 10：3 的比例实施增资配股。配股发行股票为人民币普通股股票，发行数 量为 26,682,542 股，其中发起人股东长春君子兰集团有限公司以资产认购 7,782,542 股。配股发行价格为 9.00 元/股，发行日期为 2000 年 6 月 5 日，交易 终止日期为 2000 年 6 月 16 日。获准上市交易数量为 1,890 万股，配股上市日期 为 2000 年 7 月 5 日。配股完成后，公司股本总额由 14,501 万股增至 171,692,542 股，国有法人股增至 63,392,542 股，法人股增至 2,640 万股，流通股增至 8,190 万股（其中高管冻结 13,200 股），分别占总股份的 36.92%，15.38%，47.70%。 经公司 2000 年度股东大会批准，公司于 2001 年 7 月 24 日发布《2000 年度 派息及公积金转增股本公告》，实施每 10 股派送 1 元（含税），转增 4 股的分配 方案。股权登记日为 2001 年 7 月 27 日，除权、除息基准日为 2001 年 7 月 30 日， 转增股份上市交易日为 2001 年 7 月 31 日。本次实施转增股本后，公司股份总数 由 171,692,542 股增至 240,369,558 股，结构不发生变化。 2、股东情况介绍 （1）截止 2001 年 12 月 31 日公司股东总数为 33574 户。 （2）公司前 10 名大股东持股情况 期初数 占总股本 股 东 名 称 增加数 期末持股数 （股） （%） 1、长春君子兰集团有限公司（国有法人未流通股） 63,392,542 25,357,016 88,749,558 36.92 2、长春通信发展股份有限公司（法人未流通股） 24,000,000 9,600,000 33,600,000 13.98 3、南方证券有限公司（流通股） 不详 5,687,500 2.37 4、刘中义（流通股） 不详 4,165,210 1.73 5、中轻贸易中心（法人未流通股） 2,400,000 960,000 3,360,000 1.40 6、谢佳玲（流通股） 不详 3,101,000 1.29 7、陈家明（流通股） 不详 3,071,400 1.28 8、广东南方经济发展公司（流通股） 不详 2,775,592 1.15 9、赵红侠（流通股） 不详 2,651,057 1.10 10、黄国华（流通股） 不详 2,372,700 0.99 注： ①持股持股 5%（含 5%）以上的法人股东所持股份没有质押、冻结等情况。 ②前 10 名股东中，第 1、2、5 名为未流通股股东，其余均为流通股股东。 因本年实施了 10 股转增 4 股的分配方案，第 1、2、5 名未流通股股东持股数量 同比例增加，但持股比例无变化。 6 （3）公司控股股东情况 长春君子兰集团有限公司始建于 1992 年 1 月，1999 年改制为国有独资有限 公司，2000 年 10 月，经长春市国有资产管理局批准，成为国有资产授权经营单 位。该公司注册资本：14166 万元，法定代表人：刘铁杲，主要经营：全自动滚 筒洗衣机、汽车塑料保险杠、塑料制品（除非降解性包装制品）、板式房等。报 告期末，持有本公司股份 88,749,558 股，占公司总股本的 36.92%，为公司第一 大股东。 （4）公司控股股东的控股股东的情况 本公司投股股东长春君子兰集团有限公司，是隶属于长春市国有资产管理 局的国有独资公司，其实际控制人为长春市国有资产管理局，该单位负责人：杨 瑞生，单位性质：行政事业单位，主要业务：市国有资产的管理。 （5）公司其他持有 10%以上股东情况 长春通信发展股份有限公司成立于 1993 年 7 月，注册资本：5500 万元，法 定代表人：姜洪文，主要经营：通信电子、汽车配件、机械配件制造加工、移动 电信终端设备开发经营、电信工程的设计施工（允许分支机构持特种行业许可证 经营）、通信设备文化办公机械、五金、交电、劳务等。持有本公司股份 3,360 万股，占公司总股本的 13.98％，为公司第二大股东。 （6）报告期内本公司控股股东未发生变更。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事及高级管理人员基本情况： 姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 持股数（股） 期初数 增减数 期末数 刘铁杲 董事长 男 52 2000,2,29-2003,2,29 3120 1248 4368 郑 仁 副董事长 男 48 同上 0 朱家楣 董 事 男 44 同上 0 孙成连 董 事 男 51 2001,8,3-2003,2,29 赵炜邑 董事兼总经理 男 32 2000,2,29-2003,2,29 0 张景溢 董 事 男 54 同上 3900 1560 5460 姜洪文 董 事 男 53 同上 0 罗中伟 董 事 女 46 同上 0 魏靖韬 董事兼副总 男 31 同上 0 张兴华 董事兼总会计师 男 39 同上 0 陶 玲 董 事 女 31 同上 0 曹志伟 董秘兼副总 男 35 同上 0 刘志安 监事长 男 51 同上 1440 576 2016 周克颖 监 事 女 48 同上 2340 936 3276 刘 石 监 事 男 51 同上 0 7 注：（1）公司前任董事赵彦民先生，持有公司股份 3360 股，因其离任未满 半年，股份尚未解冻。 （2）公司董事所持股份增加，系因公司实施 2000 年末每 10 股转增 4 股的 分配方案。 2、公司董事、监事及高管人员报酬情况 （1）报酬决策程序、报酬确定依据 公司现任董事、监事及高管人员共 14 名，在公司领取报酬的有 6 人。2001 年在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据《吉林省企业 工资标准》按月发放。年度报酬总额包括（基本工资、各项奖金、福利补帖、住 房津帖、其他津帖等）。 （2）现任董事、监事、高级管理人员的报酬情况 姓 名 职 务 其他任职 年度报酬（元） 刘铁杲 董事长 君子兰公司董事长 36,200 赵炜邑 董事兼总经理 28,000 魏靖韬 董事兼副总 24,000 张兴华 董事兼总会计师 24,000 曹志伟 董秘兼副总 24,000 周克颖 监 事 18,000 郑 仁 副董事长 吉林电信公司副总 不在公司领取 姜洪文 董 事 通信发展公司总经理 在通信公司领取 罗中伟 董 事 通信发展公司财务经理 同上 朱家楣 董 事 中轻贸易中心总经理 在中轻领取 孙成连 董 事 君子兰公司总经理 在君子兰公司领取 张景溢 董 事 君子兰公司副经理 同上 陶 玲 董 事 君子兰公司财务部长 同上 刘志安 监事长 君子兰公司办公室主任 同上 刘 石 监 事 君子兰公司党委副书记 同上 现任董事、监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 154,200 元。 领取金额最高的三名董事的报酬总额为：88,200 元。 领取金额最高的三名高管的报酬总额为：88,200 元。 （3）董事、监事及高管人员报酬区间 30,000－40,000 元 董事长 1 名 20,000－30,000 元 董事兼总经理 1 名，董事兼副总、兼总会计师各 1 名，副总 1 名 10,000－20,000 元 监事 1 名 （4）报告期离任董事、监事及高级管理人员情况 赵彦民同志因退休辞去公司董事职务。此外，报告期内没有董事、监事及 高级管理人员离任情况。 8 3、公司员工情况 数量及人员构成情况 截止 2001 年 12 月 31 日，公司正式员工 1068 人，其中生产人员 785 人， 销售人员 54 人，技术人员 83 人，财务人员 37 人，行政人员 73 人，其它人员 19 人，退休人员 17 人。公司在职员工中本科及本科以上学历占 15.92%，大专学 历的占 25.94%，中专、高中学历占 29.96%，其它占 28.18%。 五、公司治理结构 1、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求， 不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了《公 司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 和《总经理工作细则》。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于2002年元月七 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，主要内容如下： (1)关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平 等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利：公司建立了《股东大会的议事 规则》，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的 选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联 交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 (2)关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大 会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、 机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 (3)关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选 举董事，并将进一步完善董事的选聘程序；公司董事会的人数和人员构成符合法 律、法规的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》，董事们能够以认真负 责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义 务和责任；公司正在积极物色独立董事人选，按照有关规定建立独立董事制度和 董事会专门委员会。 (4)关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要 求；公司监事会建立了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责， 能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管 理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。 (5)关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、 监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明， 符合法律法规的规定。 (6)关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、 消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 9 (7)关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待 股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、 完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够 按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情 况。 公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运 作，并将一如既往地按照有关议事规则和二OO二年元月七日发布的《上市公司治 理准则》等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护好股东的利益。 2、独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》的规定要求，正在积极起草和修订相关规则，物色独立董事人选，按 照有关规定建立独立董事制度。 3、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况： (1)人员分开方面：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面完全 独立。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在本公 司领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事以外的重要职务。 (2)资产完整方面：本公司产权、技术、无形资产等方面与控股股东界定清 楚。 (3)财务独立方面：本公司设立了独立的财会审计部，并建立了独立的会计 核算体系、财务管理制度和内部审计制度，独立在银行开户，独立纳税。 (4)机构独立方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在 与控股股东合署办公的情况。 (5)业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股股东，产、供、销系统完 全独立，具有自主经营、生产能力。 4、高级管理人员的考评及激励机制 公司准备在适当的时机建立起奖励制度，在董事、监事和高级管理人员当 中推行激励机制。 六、股东大会简介 1、股东大会情况介绍 本年度内公司召开了二次股东大会。 （1）公司于 2001 年 4 月 25 日在《证券时报》刊登通知公告，并于 2000 年 5 月 29 日在长春高新技术开发区高新大厦会议室召开 2000 年度股东大会，参 加会议股东及授权代表共 37 名，代表股份 90,121,742 股，占公司总股本 171,692,542 股的 52.49％。审议批准了《公司 2000 年度董事会工作报告》、 《公 司 2000 年度监事会工作报告》、《公司 2000 年度财务决算报告》、《公司 2000 年 度利润分配方案》、《关于改聘审计机构的议案》、《关于调整 2000 年度配股募集 资金中 3,081.82 万元的使用投向的议案》。会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 30 日《证券时报》。 10 （2）公司于 2001 年 7 月 11 日，在《证券时报》刊登通知公告，并于 2001 年 8 月 13 日上午，在长春高新技术开发区高新大厦会议室，召开 2001 年度第一 次（临时）股东大会，参加会议股东及授权代表 23 人，代表股份 125,748,734 股，占公司总股本 240,369,558 股的 52.31%。会议逐项审议批准了《关于公司 符合发行新股条件的议案》、《关于增发不超过 8,000 万股人民币普通股（A 股） 的议案》、 《募集资金计划投资项目具有可行性的议案》、 《公司前次募集资金使用 情况说明》、 《增发 A 股决议有效期的议案》、 《股东大会授权董事会全权办理本次 增发 A 股有关事宜的议案》、 《关于修改公司章程有关条款的议案》 、《关于更换董 事的议案》。会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 14 日《证券时报》。 2、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，赵彦民董事因退休辞去董事职务，经公司 2000 年度第一次（临 时）股东大会审议批准，推选孙成连先生担任公司董事，其他董事、监事人选无 变化。 七、董事会报告 1、公司经营情况 （1）公司主营业务范围及经营状况 ①公司在 2000 年实现了产业转型，主营业务在轿车塑料保险杠、轿车空调 操纵机构总成、汽车工程塑料件及通讯类自动障碍受理测试系统等产品的开发、 生产和销售的基础上，新增了光电子信息产品等。公司投入的“华禹光谷”项目 已经完成了基础设施等建设，项目建设正待启动。公司本期的利润构成以汽车配 套行业和通讯行业为主，按照行业划分，公司效益情况如下： 主营业务收入（元） 主营业务毛利（元） 2000 年 2001 年 2000 年 2001 年 汽车配套行业 218,214,988.93 388,352,065.31 76,007,792.69 104,812,424.44 通讯业 50,983,278.89 29,165,297.87 22,079,916.54 20,971,970.21 合 计 269,198,267.82 417,517,363.18 98,087,709.23 124,948,033.29 说明：本报告期，汽车配套行业主营业务收入与业务毛利增加，是由于保 险杠产品销量有所增加，同时增加了车灯、铁骨架产品。本报告期，由于受邮政 电信分家后，竞争加剧影响，通信类主营业务收入下降，但公司有偿装机业务利 润率较高，对业务毛利影响不大。 ②公司主要产品情况 公司汽车配套类的主要产品有轿车保险杠和汽车空调操纵机构总成。在保 险杠产品方面已形成了年产 30 万台套的生产规模，产品主要为一汽集团、一汽 —轿车公司配套，并为一汽—大众公司独家配套，产量稳居国内前三名。产品品 种在原有 A2 型、新捷达车保险杠的基础上增加了小红旗、奥迪及小面包等车型 11 的保险杠。产品产销率达到 97%以上，其中小解放面包车前后保险杠、奥迪 A6 及小红旗轿车保险杠产品的市场占率为 100%。本报告期，公司推出宝来轿车保 险杠，截止报告期末，已经开始小批量供货，拓宽了公司配套产品的市场空间。 公司通信类产品和业务主要有：软件开发和系统集成，及有偿装机服务。 ALTIS112 自动碍受理测试系统、电信线路资源管理 GIS 系统和通信设备运行环 境综合监控系统（FDTX），根据客户的实际需求定制，产品销往国内 8 个省近 30 个城市。 占公司主营业务收入总额 10%以上的主要产品情况 产品名称 销售收入 销售成本 毛利率 汽车塑料保险杠 388,352,065.31 284,576,967.28 26.72% 占公司净利润总额 10%以上的主要产品情况 产品名称 销售收入 销售成本 毛利率 汽车塑料保险杠 388,352,065.31 284,576,967.28 26.72% 通信产品 29,313,175.09 8,193,327.66 72.05% （2）主要控股公司经营情况介绍 长春力得汽车工程塑料制品有限公司，截止报告期末，本公司持有 74%的 股权。该公司注册资本：1291 万美元，主营业务为汽车塑料保险杠、汽车配套 塑料件等。该公司为一汽——大众公司唯一指定生产轿车塑料保险杠的专业配套 厂，主要配套生产捷达 A2 型、新捷达等轿车塑料保险杠产品。2001 年底，该公 司总资产为 417,765,259.89 元，2001 年共实现净利润 35,683,570.68 元。 （3）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 26%，前五名客户 销售额合计占公司销售总额的 93%。 （4）经营中出现的问题、困难及解决方案 ①随着中国加入 WTO，国内轿车行业竞争日趋激烈，为了适应形势的变化， 我配套主机厂进行了调价，我公司产品的供货价格也随之下调，产品利润率降低。 在这种情况下，我们积极把握市场节奏，增强质量意识，圆满完成了奥奇分公司 VDA6.1 和 QS9000 质量体系认证，同时，我们以此为契机，在公司配套类产业中， 认真推行国际汽车行业权威的 VDA6.1 和 QS9000 标准体系，完善 R3 网络看板生 产供货，确保了优质供货，保持了稳定的经济效益。 ②公司通信类产品的主要客户为国内邮电部门，由于该部门效益较好，支付 能力较强，且公司产品又为各邮电部门所需，具有较高的盈利能力。但随着邮政、 电信行业的重新整合，市场和资本进一步开放，公司的竞争对手不断增多，市场 12 的竞争压力越来越大。在这种情况下，我们一面利用“投入小、见效快”的有偿 装机服务，获取利润，一面组织研究人员，对自行研制开发生产的高度集成化的 ALTIS112 自动障碍受理测试系统进行了改造和升级，使该产品的技术水平和质 量能够不断适应新的竞争环境下不断变化的市场需求。 2、公司投资情况 （1）前次募集资金使用情况 公司 2000 年度配股共募集资金 16,427 万元。2000 年，已按计划投入 13,345.18 万元，余额 3,081.82 万元，经公司第三届七次董事会审议，2000 年 度股东大会批准，变更为补充投入流动资金，并已在本报告期内全部投入建设。 配股募集资金投入建设后，共新增利润 2654 万元。 前次配股资金使用情况表 单位：万元 实际投入项 项 目 名 称 计划投资 前期投入 本期投入 项目进度 目 收购长春奥奇汽车塑料涂 与承诺同 2981 2981 与计划相同 装有限公司外方 30%股权 长春奥奇汽车塑料涂装有 与承诺同 8599 8599 与计划相同 限公司后续建设 流动资金 与承诺同 1765.18 1765.18 与计划相同 补充流动资金 已投入 3081.82 3081.82 与计划相同 合 计 16427 13345.18 3081.82 （2）非募集资金投资情况 2001 年 11 月 16 日，公司与金力得（香港）国际有限公司签订《股权转让 协议书》，就我公司收购金力得（香港）公司持有的长春力得汽车工程塑料制品 有限公司 26%的股权达成协议。截止 2001 年 12 月 31 日，我公司已向金力得（香 港）公司支付收购价款 300 万元，其他相关事项正在进行中，对公司效益情况不 产生影响。 2001 年，公司累计投入 87,557,334 元，用于光电项目的厂房等基础设施建 设，截止报告期末，建设已近尾声，即将投入使用。 3、公司财务状况 金额单位：元 指标项目 2000 年末调整后 2001 年末 增减数额 增减比例(%) 总资产 1,136,498,276.07 1,313,216,578.78 176,718,302.71 15.55 长期负债 41,206,266.50 57,199,756.00 15,993,489.50 38.81 股东权益 668,028,435.35 713,423,621.10 45,395,185.75 6.79 主营业务利润 96,624,101.29 123,569,329,89 26,945,228.60 27.89 净利润 34,319,801.12 45,229,438.59 10,909,637.47 31.79 主要原因：总资产增加是奥奇分公司二期工程完工，及新购模具等设备及本年实现利 润所致；长期借款增加了债转贷资金，增加了设备投入；股东权益增加，主要由于本年净利 13 润转入；主营业务利润和净利润增加主要是收入增加及新增利润。 4、经营环境及宏观政策法规的影响 中国正式加入 WTO，将推动国内各产业与国际化接轨的进程，深受国家关税 政策保护的汽车配件行业的保护性措施，将越来越多地被自由贸易取代，对公司 未来经营环境将产生一定影响。面对这些，我们将不断提高企业素质，培养自主、 高效、创新的意识，提高对核心产品、核心技术的驾驭能力，加大市场的研发力 度，加快产品的的升级换代，提高产品的附加值，尽快使公司重点发展的与国际 同行先进水平差距较小的光电子信息类产业形成规模，为公司在新环境下，保持 优势、稳步发展创造条件。 5、新年度业务发展计划 2002 年，是我国正式加入 WTO，以全新姿态参与经济全球化竞争的第一年， 在这一年里，我公司将继续坚持“以光电子信息为龙头，以汽车配套、通讯业为 基础，三业并举，互为补充，共同发展的经营理念” ，充分发挥资源优势，积极 把握历史机遇，参与竞争，迎接挑战，以优良的业绩回报股东。 2002 年的工作重点： （1）在光电子信息领域：我们将完成基础设施建设的收尾工作，通过增发 融资，全面启动选定的五个中外合资项目建设，力争在最短的时间内取得新增效 益。 （2）在汽车配套零部件领域：首先，利用国内汽车市场潜力大、国内劳动 力成本低等优势，抢占先机，充分发挥公司产销渠道稳定、拥有国际一流的关键 设备和一批素质优良的技术员工队伍的特点，加强与国内外知名大公司、大厂商 的强强合作，在合作过程中提高自身实力，增强产品竞争力。其次，不断加强与 汽车厂商的业务联系，对汽车厂商开发的新车型进行跟踪调查，实现同步开发， 以较快的速度，争取更多的市场份额。 （3）在通信领域：公司的通信行业产品主要是软件开发和系统集成。国务 院颁布了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，鼓励软件和集 成电路企业的发展，并提供相应的优惠政策，为公司通信业务的发展带来了更多 的机遇。我们将紧跟形势，做好产品更新换代、开发储备工作，发挥技术优势， 大力开发具有市场潜力、高科技含量、高附加值的新产品，以适应不断发展变化 的市场需求。 （4）不断寻求加强管理的新途径，做好以财务管理、成本管理为重点的企 业内部管理工作，进一步健全资金管理、财务核算运营机制，以小投入创造大产 14 出。充分借鉴和不断吸收国内外先进的管理经验和经营模式，通过探索和总结， 逐步形成适应自身高速发展的企业运行模式，以适应公司产业全面提升后高效、 长足的发展步伐。 6、董事会日常工作情况 （1）报告期内董事会议情况及决议内容 报告期内共召开七次会议，具体情况为： ①2001 年 3 月 11 日召开第三届六次董事会，审议通过《关于改聘公司审计 机构的议案》。本次董事会决议公告于 2001 年 3 月 13 日《证券时报》。 ②2001 年 4 月 23 日召开第三届七次董事会，审议通过《2000 年度报告正 文和摘要》、 《2000 年度董事会工作报告》 、《2000 年度财务决算报告》、 《2000 年 度利润分配预案及 2001 年利润分配政策》、 《调整 2000 年度配股募集资金用途的 议案》、 《关于召开公司 2000 年度股东大会的议案》 。本次董事会决议公告于 2001 年 4 月 26 日《证券时报》。 ③2001 年 7 月 10 日召开第三届八次董事会，审议通过《关于公司符合发行 新股条件的议案》、《关于公司增资发行 A 股的议案》其中包括：发行股票种类、 发行数量、发行对象及发行地区、发行方式、发行价格、定价方法、募集资金用 途、募集资金使用的可行性、提请股东大会授权董事会办理的有关事项、本次增 发决议有效期等事项。审议通过《前次募集资金使用情况说明》的议案、关于修 改《公司章程》的议案、 《关于更换董事的议案》、 《关于召开公司 2001 年第一次 （临时）股东大会的议案》。本次董事会决议公告于 2001 年 7 月 11 日《证券时报》 。 ④2001 年 8 月 25 日召开第三届九次董事会，审议通过了《公司 2001 年度 中期报告正文和摘要》、《公司 2000 年中期利润分配及资本公积金转增股本议 案》。本董事会决议公告于 2001 年 8 月 29 日《证券时报》。 ⑤2001 年 11 月 19 日召开第三届十次董事会，审议通过了公司《关于收购 金力得（香港）国际有限公司拥有长春力得汽车工程塑料制品有限公司 26%股权 的决议》。本次董事会决议公告于 2001 年 11 月 21 日《证券时报》。 ⑥2001 年 11 月 29 日召开第三届十一次董事会，审议通过了《兰宝科技信 息股份有限公司关于对中国证监会长春特派办巡回检查中有关问题的整改报 告》、《兰宝科技信息股份有限公司董事会议事规则》、关于修改《公司章程》的 议案。本董事会决议公告于 2001 年 12 月 1 日《证券时报》。 ⑦2001 年 12 月 26 日召开第三届十二次董事会，审议通过了《关于调整 2001 年度新股增发方案的议案》，其中包括：发行股票种类、发行规模、募集资金数 量、发行对象及地区、发行方式、发行价格及定价方法、募集资金用途、增发 A 15 股募集资金使用计划、本次 A 股增发前未分配利润由本次 A 股增发后新股东与增 发前原股东共同享有、提请股东大会授权董事会的有关事项、增发 A 股决议有效 期等事项。审议通过了《关于改聘公司审计机构的议案》 、《关于聘任赵炜邑先生 担任公司总经理的决议》、 《关于聘任曹志伟先生担任公司副总经理的决议》 、《兰 宝科技信息股份有限公司股东大会议事规则》的议案、 《关于召开公司 2001 年第 二次（临时）股东大会的议案》。本次董事会决议公告于 2001 年 12 月 28 日《证 券时报》。 （2）董事会对股东大会决议的执行情况 本报告期内，公司董事会认真执行了股东大会通过的各项决议。 ①根据 2000 年度股东大会决议，公司于 2001 年 7 月 24 日发布《2000 年度 派息及转增股本公告》，实施 2000 年度每 10 股派 1 元现金（含税）及每 10 股转 增 4 股的分配方案。股权登记日为 2001 年 7 月 27 日，除权、除息日为 2001 年 7 月 30 日，转增股份上市交易日为 2001 年 7 月 31 日。 ②公司 2001 年第一次（临时）股东大会批准了公司增发新股方案。由于客 观环境发生了变化，公司召开了第三届十二次董事会，对增发新股的有关方案进 行了调整，修改后的增发议案已提交 2002 年度第二次（临时）股东大会进行审 议批准。 7、本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经中磊会计师事务有限责任公司注册会计师审计，公司2001年度实现净利 润45,229,438.59元，按10%比例提取法定盈余公积金4,522,943.85元，按5%比例 提取法定公益金2,261,471.93元，可分配利润38,445,022.81元，加上年度未分 配利润96,250,274.38元，2001年度实际可供股东分配的利润134,695,297.19元。 经公司三届十三次董事会审议，2001年度利润分配预案为：暂不进行利润 分配，资本公积金不转增股本。 本预案须经2001年度股东大会审议批准。 8、其它报告事项 公司董事会选定信息披露的报纸是《证券时报》。 八、监事会报告 1、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开三次会议，情况如下： （1）公司监事会第三届三次会议于 2001 年 4 月 23 日召开，会议审议通过 了《2000 年度报告正文及摘要》 、《2000 年度监事会工作报告》、 《2000 年财务决 算报告》 、《关于调整公司 2000 年度配股募集资金用途的议案》。本次会议决议公 告于 2001 年 4 月 26 日《证券时报》。 16 （2）公司监事会第三届四次会议于 2001 年 8 月 25 日召开，会议审议通过 了《2001 年中期报告正文及摘要》 、《2001 年中期财务报告》。本次会议决议公告 于 2001 年 8 月 29 日《证券时报》。 （3）公司监事会第三届五次会议于 2001 年 11 月 29 日召开，会议审议通 过了《兰宝科技信息股份有限公司关于对中国证监会长春特派办巡回检查中有关 问题的整改报告》、《兰宝科技信息股份有限公司监事议事规则》的议案、《关于 修改〈公司章程〉的议案》。本次会议决议公告于 2001 年 12 月 1 日《证券时报》 。 2、监事会独立意见 2001 年，公司监事会按照《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的有关规 则，认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，及时召开监事会议，并列席 历次董事会和股东大会，为维护公司、股东及员工的利益，对董事、高级管理人 员履行职责的情况进行监督。 （1）不断完善各项规章制度，依法运作。公司建立了较完善的内控制度， 决策程序符合有关规定。公司董事会能够严格按照国家政策法规制度进行规范运 作，公司董事、经理都能恪尽职守、尽职尽责，没有违反法律、法规、公司章程 或损害公司及股东利益的行为。 （2）公司财务部门严格按照国家财政法规，及证监会的规定编制《2001 年中期财务报表》、 《2001 年度财务报表》，财务报表能够客观、真实、准确地反 映了公司的财务状况、经营成果及资金变动情况，符合《企业会计准则》的规定。 中磊会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的《2001 年度财 务审计报告》。 （3）公司最近一次募集资金已按计划投入使用（详见董事会工作报告之“募 集资金使用情况”），涉及变更募集资金投入的项目，已经按照证监会和深交所 的有关规定及时、充分的履行了信息披露义务，变更程序及相关信息披露合法、 规范。相关公告，请参阅2001年5月30日《证券时报》。 （4）报告期内，公司收购资产事项符合法定程序，交易价格合理，无内幕 交易、损害公司及股东合法权益，造成公司资产流失的现象。 （5）公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会，对公司董事会提交股 东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议，公司董事会能够认真 履行股东大会的有关决议。 17 九、重要事项 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、2001 年 11 月 26 日，公司与金力得（香港）国际有限公司签订了《股权 转让协议》，向金力得（香港）国际有限公司收购其持有的长春力得汽车工程塑 料制品有限公司 26%股权，按照 2001 年 9 月 30 日长春力得汽车工程塑料制品有 限公司净资产帐面值计算，本次转让价格为 56,808,804.54。我公司首期支付现 金 300 万元，其余相关事项正在进行中，对公司经营不产生重大影响。 3、公司与关联企业全部交易均按一般及公平商业条款进行，没有损害本公 司利益。 （详见会计报表附注：注释八--5 之“关联交易” ） 4、本公司与长春君子兰集团有限公司于 2001 年 12 月 10 日签订《借款合 同》，向其补充流动资金 26,879,863.71 万元，此项资金使用期限为半年。 5、根据《上市公司股东大会规范意见》 （2000 年修订）的规定，鉴于湖北 中正会计师事务有限公司内部管理及执业人员情况发生了变化，不再适合我公司 审计工作，董事会决定予以解聘，改聘中磊会计师事务所有限责任公司承担公司 2001 年度审计业务，本事项已经公司第三届十二次董事会审议，并经公司 2001 年度第一次（临时）股东大会表决通过。 公司最近两年支付给会计师事务所的报酬如下： 2001 年（中磊所） 2000 年（中正所） 财务审计费 20 万元 10 万元 差旅食宿费 无 2.5 万元 公司支付给会计师事务所的费用，不影响注册会计师审计独立性的意见。 公司年末无应付未付会计师事务所费用。 6、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监 会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 7、2001 年 9 月 26 日至 9 月 28 日，10 月 30 日至 10 月 31 日，中国证券监 督管理委员会长春证券监管特派员办事处对公司进行了为期五天的例行巡回检 查，长春特派办认为我司运作较为规范，但也存在着一些不完善，并提出了整改 意见。公司董事会已经及时对照《公司法》、《证券法》、及中国证监会有关法律 法规则和《公司章程》的相关规定，对上述事项逐项落实，本着严格自律、对股 18 东负责的精神，提出了切实可行的整改措施，并按要求完成了整改工作。相关公 告刊登于 2001 年 12 月 1 日《证券时报》。 8、截止报告期末，公司控股子公司-长春力得汽车工程塑料制品有限公司 向工行光明路支行签署了《抵押贷款》协议，和外汇贷款协议，累计借款为 6,078.3 万元人民币，借款期限均为一年。 9、2000 年底，经公司第三届四次董事会决定，公司与机电公司进行了资产 置换，置入发光二极管、高亮度发光外延芯片生产线及 CCD 镜头生产线，并以此 项资产发起设立华禹光谷公司，本次决议公告于 2000 年 12 月 8 日在《证券时报》。 10、所得税政策变化的影响 去年 9 月，财务部作出规定，各地对上市公司企业所得税优惠政策将从 2002 年 1 月 1 日起取消。我公司所得税根据高新技术开发区税务局的规定，按 15%征 收，对公司业绩不构成重大影响。 另外，本公司控股子公司长春力得汽车工程塑料制品有限公司执行中外合 资企业所得税率，按 12%征收，目前，国家税务总局尚未出台相关的调税政策， 因此，对公司业绩也不构成重大影响。 11、中国加入 WTO 的影响 中国加入 WTO 后，国家将根据相关规则逐步向成员国开放包括投资、货物 贸易、服务贸易等在内的相关领域，取消相关的优惠政策，汽车零配件类产品的 进口关税将由 20%-50%逐步降低至 10%左右。本公司汽车零部件类主营业务将 受到国外汽车零部件供应商的冲击。但同时，我们进口原材料的关税也在不断下 降，因此，加入 WTO 对本公司而言，是机遇与挑战并存。 我们将以积极的态度，主动应变，缩小供货产品与国际同类产品的价格差 距，不断使主要产品的供货价格与国际同类产品的价格接轨。此外，充分利用现 有优势，推进技术创新，降低产品成本，巩固国内市场。同时，抓住时机，寻求 与大跨国公司的联合，开拓海外市场合作的新领域，不断适应中国加入 WTO 后， 竞争日趋激烈的市场，推动各项业务的快速发展。 12、公司及控股股东没有披露过重大承诺事项。 13、报告期内，公司无重大事件发生。 19 十、财务报告 （一）、审计报告 中磊审字[2002]5004 号 兰宝科技信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负 债表，2001 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表，2001 年度的现金 流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计 报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为 必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：闫秀敏 中国注册会计师：史全山 中国·北京 2002 年 2 月 27 日 （二）、会计报表 （附后） （三）、会计报表附注 注释一、公司简介 兰宝科技信息股份有限公司（原名：长春兰宝实业股份有限公司）（以下简称：公司） 系经长春市体改委批准，于 1993 年 5 月 26 日，由长春君子兰工业集团（公司） （现更名为： 长春君子兰集团有限公司）、营口天力电机股份有限公司、中轻贸易中心共同发起设立的定 向募集股份有限公司，是长春市科学技术委员会认定的高新技术企业。1996 年 11 月 7 日在 深交所上网发行，并于 1996 年 11 月 22 日挂牌上市。公司设立后实施了“重轻并举，多向 发展”的经营发展战略，经济规模迅速发展壮大。轿车塑料保险杠产品利用独家为中国一汽 ——一汽大众有限公司配套的优势，先后引进了具有国际先进水平的关键设备。经过几年的 建设及发展，公司的轿车塑料保险杠生产已形成了多品种、系列化，年生产能力达到 30 万 套。产品荣获国家级新产品证书和中国一汽——大众有限公司的配套认可书。98 年公司通 过资本运营，购入了在高科技领域极具潜力的通信资产，2000 年公司再次进行资产重组， 低成本涉入光电子信息行业，为公司未来形成以光电子、通讯业、汽车配套业三业并举的产 业格局创造了条件，推动了公司多元化发展进程。 公司主营业务范围：塑料燃油箱、塑料保险杠、塑料制品、汽车空调器、机械配件制 造；汽车出租、设备租赁；空调器设备、文化办公用品、普通机械、五金、交电、邮电通信 器材（含移动通信终端）经销；电信终端设备开发、经营及通信电子、信息技术和计算机软、 硬件方面的技术服务计算机应用技术服务；机电、电子元器件及光电子信息产品的研制、开 20 发、生产、销售* 公司经济性质：股份有限公司 法定代表人：刘铁杲 注册地址：中国长春市朝阳区同志街 73 号 注释二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行企业会计准则和企业会计制度，控股子公司长春力得汽车工程 塑料制品有限公司执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》，在编制本合 并会计报表时已按《企业会计制度》进行了调整。 2、会计年度 本公司的会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为基础，并以历史（实际）成本作为计价原则。 5、外币业务核算方法 外币业务发生时，以业务发生时中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记帐，期 末对外币帐户的余额按当日中国人民银行公布的市场汇价进行调整，由此产生的汇率差异属 于资本性支出的计入相关资产的价值，属于权益性的支出计入财务费用。 6、现金等价物的确定标准 本公司编制现金流量表时确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（不超过三个 月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、坏帐的核算方法 本公司采用备抵法核算坏帐损失。 本公司应收款项（包括应收帐款和其它应收款） ，根据债务单位的财务状况、 现金流量等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当期损益，其计提比例如 下： 帐 龄 计提比例 (%) 一年以内 0.5 1-2 年 10 2-3 年 20 3-5 年 40 5 年以上 100 注：内部往来及近期能收回的款项不计提坏帐准备。 21 本公司确认坏帐损失的标准： （1）债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项。 （2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。 以上确定不能收回的应收款项，经批准后作为坏帐损失，并冲销提取的坏帐准备。 8、存货核算方法 （1）、本公司存货包括：原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、自制半 成品、委托加工材料。 （2）、存货核算遵循历史成本原则，各类存货购入与入库按实际成本计价，存货发出时 采用加权平均法核算；低值易耗品采用一次性摊销。 （3）、存货采用永续盘存制。 （4）、由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时的销售价格低于成本等原因造成的存 货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可 变现净值的差额提取存货跌价准备。 9、长期股权投资核算方法 （1）初始投资成本的确定 a、公司以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续 费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中若包含已宣告但尚未领取的现金股利， 则按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成本； b、公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换 入长期股权投资的，按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本；涉及 补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后金额作为初始投资成本； c、以非货币性交易换入的长期股权投资（包括以股权投资换股权投资），按换出资产 的帐面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补 价，分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本。 若投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具 有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上， 或虽不足 20%但具有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，或虽然占该单位资本总额不足 50%，但具有实质控制权的，采用 权益法核算并编制合并会计报表。根据无锡小天鹅股份有限公司与长春罗兰电器有限公司签 订的五年发展协议中规定： “罗兰公司委托小天鹅公司于 1999 年元月起实施全面管理，正式 加入小天鹅集团”。故本年度对长春罗兰电器有限公司采用成本法核算。 （2）长期股权投资采用权益法核算时，其取得时的成本与其在被投资企业所有者权益 中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按合同规定的投资期限平均摊销计入当 期损益，合同没有规定投资期限的，按 10 年平均摊销计入当期损益。 采用成本法核算，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。 采用权益法核算，在中期期末或年度终了，按分享的（分担的）被投资单位实现的净 利润（或净亏损）的份额，调整投资的帐面价值，并作为当期投资收益。 （3）长期股权投资处置时，按处置收入与帐面价值的差额确认为投资收益。 （4）长期投资减值准备 期末，公司对长期投资进行逐项检查，按照帐面价值与可收回金额孰低计量，由于市 22 价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，对可收回 金额低于帐面价值的差额按单项计提长期投资减值准备。 10、固定资产的标准、计价和折旧方法 （1）固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备 及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值 在 2,000 元以上，使用年限在两年以上的物品作为固定资产核算和管理。 （2）固定资产计价：按实际成本计价 （3）固定资产折旧采用直线法分类计提，固定资产分类如下： 房屋及建筑物 机械设备 运输设备 其他设备 （4）固定资产减值准备 期末对固定资产逐项进行检查，如果，固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、 长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的按单项固定资产可收回金额低于固定资 产帐面价值的差额，在中期期末或年度终了计提固定资产减值准备，并计入当期损益。当存 在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的帐面价值全额计提固定资产减值准备： a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； d、已遭到毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； e、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 11、在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价。在建工程是指建造中的厂房、设备及其他设施在办理竣工 决算和验收手续交付使用后，按实际发生的全部支出转入固定资产。若所建造的固定资产已 达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，按估计 的价值转入固定资产并按规定计提固定资产折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。 期末对在建工程逐项检查，若在建工程长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工， 所建项目在性能上、技术上已经落后，并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他 足以证明在建工程发生减值的，按可收回金额低于在建工程帐面价值的部分计提减值准备， 提取时按单个在建工程项目的帐面价值高于可收回金额的差额，计提在建工程减值准备，并 计入当期损益。 12、借款费用的会计处理方法 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而 发生的汇兑损益。 因专门借款而发生的借款费用在同时具备资产支付已经发生、借款费用已经发生和为 使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件下，于发生时资本化，其 他借款费用，于发生当期确认为费用。 23 若固定资产在购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，则暂停借款 费用资本化，将其确认为当期费用直至资产的购建活动重新开始。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用资本化，以后发生的借 款费用，于发生当期确认为费用。 13、无形资产计价和摊销方法 （1）无形资产的计价 无形资产按取得时的实际成本计价，取得时的实际成本按以下方法确定： a、本公司对购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本； b、对投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本； c、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的无形资产，按应收 债权的帐面价值加上应支付的相关税费作为实际成本； d、以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费作 为实际成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的金额作为 实际成本。 （2）无形资产摊销 各种无形资产自取得当月在预计使用年限内按直线法平均摊销，计入损益。本公司工 业专有技术按合同规定 20 年平均摊销。 （3）无形资产减值准备 无形资产预计可收回金额低于其帐面价值差额计提减值准备。具体情况如下： a、某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业所创造经济利益的能力受到重大 不利影响； b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； d、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形； 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益，将该项无形资产摊余价值 全部转入当期损益。 14、长期待摊费用核算方法 有明确受益期的，按受益期平均摊销，其他项目视具体情况而定，本公司大修理费用 按 5 年平均摊销。 15、收入确认原则 商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品 实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品 有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务：劳务在同一年内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款 项的证据时，确认劳务收入。 让渡现金资产使用权：让渡现金资产使用权的利息收入，按让渡现金资产使用权的时 间和使用利率计算确定；让渡非现金资产使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收 费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足： a、与交易相关的经济利益能够流入公司； b、收入的金额能够可靠计量。 24 16、所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算。 17、合并会计报表的编制方法 本公司合并会计报表根据财政部《合并会计报表暂行规定》和财会二字（96）2 号《关 于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件规定，以母公司及纳入合并范围的控股子公司 会计报表及其他有关会计资料为依据，合并各项目数额编制而成，在合并过程中各公司间的 重大内部交易和资金往来均相互抵销。少数股东权益根据本公司所属各子公司所有者权益总 额减去本公司应享份额后的余额计算确定。少数股东本期损益根据本公司所属各子公司本期 损益减去本公司应享份额后的余额确定。 注释三、会计政策变更、会计差错更正的内容及累积影响 1、会计政策变更的原因及内容 公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，根据财政部财会（2000）25 号 文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》及财政部财会（2001）17 号文《关于印发贯彻实 施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定》以及财政部 2001 年 7 月 7 日发布的《实施 〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定，公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企 业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定，变更以下会计政策： （1）开办费原按五年期限摊销，现改为从公司生产经营当月起一次性进入公司生产经 营当月的损益； （2）固定资产原不计提减值准备，现改为期末对单个固定资产帐面价值与可收回金额 进行比较，对可收回金额低于固定资产帐面价值的差额，计提固定资产减值准备； （3）在建工程原不计提减值准备，现改为期末对单个工程项目帐面价值与可收回金额 进行比较，对可收回金额低于在建工程项目帐面价值的差额，计提在建工程减值准备； （4）无形资产原不计提减值准备，现改为期末按帐面价值与可收回金额进行比较，对 可收回金额低于无形资产帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 （5）对本公司控股子公司长春力得汽车工程塑料制品有限公司 1999 年度发生的开办 费 3,168,146.95 元(本公司占其 74%)应作为会计政策变更调整，调减了本公司 2001 年度期初 留存收益 2,344,428.74 元；对本公司所属分公司长春奥奇汽车塑料涂装有限公司 1999 年度 发生的开办费 8,289,369.28 元和 2000 年度发生的开办费 6,025,037.87 元应作为会计政策变更 调整，调减了本公司 2001 年期初留存收益 14,314,407.15 元。 2、会计差错更正原因及内容 （1）2000 年度发生的长期待摊费用中的新产品试制费 11,226,018.27 元，根据财政部 关于印发《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的通知，财会[2001]43 号文规定 应作为会计差错予以更正。 （2）本公司控股子公司长春力得汽车工程塑料制品有限公司，在产品成本核算方法为 在产品只核算材料费用，人工、制造费用等全部由完工产品负担，经检查公司在产品中尚有 1998 年发生的人工、制造费用 11,441,110.83 元，应进行会计差错更正调整，调减了本公司 期初留存收益 8,466,422.01 元。 （3）经公司三届七次董事会审议 2000 年度利润分配预案，以总股本 171,692,542 股为 25 基数，向全体股东按每 10 股派 1 元（含税）现金股利共计 17,169,254.20 元，2000 年度未做 会计处理，应作为会计差错更正调整。 （4）2000 年 5 月，对广州市赛百威电脑有限公司投资 500 万元，因截止本年度末尚未 办理相关法律文件无法确认为投资，本期应作为会计差错更正调整。 3、会计政策变更、会计差错更正的累计影响数 对上述会计政策变更及会计差错更正，已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相 关项目的期初数；利润及利润分配表的“上年数”栏，已按调整后的数字填列。上述会计政 策变更及会计差错更正累积影响数为 36,351,276.17 元，其中开办费用摊销方法变更的累积 影响数为 16,658,835.89 元，会计差错更正累积影响数为 19,692,440.28 元；由于会计政策的 变更及会计差错更正调减了 2000 年度净利润 17,251,056.14 元；调减了 2001 年年初留存收 益 36,351,276.17 元，其中调减了未分配利润 30,898,584.75 元，调减了盈余公积 5,452,691.42 元。 注释四、税项 1、增值税：销项税税率为 17%，扣除进项税后缴纳。 2、营业税：按相关收入 5%计算缴纳。 3、城建税：按应交增值税、营业税额 7%计算缴纳。 4、教育费附加：按应交增值税、营业税额 3%计算缴纳 5、所得税：母公司兰宝科技信息股份有限公司为高新技术企业，根据财税字（94）001 号文有关规定及市税务局 1996 年 5 月 22 日证明，至 1996 年起给予免征 2 年所得税的优惠 政策待遇，2 年后所得税按 15%征收；控股子公司长春力得汽车工程塑料制品有限公司属于 外商投资企业，根据国家税务局关于进一步对外开放边境、沿海和内陆省会城市、沿江城市 有关涉外税收问题的通知，1992 年 9 月 18 日国税发（1992）218 号文，长春被列为实行沿 海开放城市政策，投资兴办的外商投资企业，凡属生产性的减按 24%的税率征收企业所得税， 因此，长春力得汽车工程塑料制品有限公司执行 12%的所得税率的优惠政策；同时，2000 年 12 月 26 日长春力得汽车工程塑料制品有限公司被长春市对外贸易经济合作局确认为“外 商投资先进技术企业”，在享受“免二减三”税收优惠政策期满后可继续 3 年享受本政策。 注释五、控股子公司及联营企业 1、控股子公司 单位名称 注册地址 法人代表 注册资本 主营业务范围 实际投资额 持股比例 （万元） （%） 长春力得汽车工程 长春市岭东 刘铁杲 2098.18 万美元 汽车塑料保险杠、 10212 74 塑料制品有限公司 路 158 号 汽车配套用塑料件 及民用塑料制品 长春兰禹光电技术 长春市朝阳区 刘铁杲 500 万元 光、机、电方面的 450 90 研究开发有限公司 同志街 73 号 人民币 新技术新产品的研 究开发、技术咨询、 技术服务 26 注：因兰禹光电技术研究开发有限公司至今尚未开展业务及规模小，因此本期未纳入 合并会计报表范围，也未按权益法核算。 2、联营企业 单位名称 注册地址 法人代表 注册资本 主营业务范围 实际投资额 持股比例（%） （万元） 华禹光谷股份 高新技术开发区 刘铁杲 11525 万元 机电、电子元器件 5954 37.38 有限公司 人民大街南端 人民币 及光电子产品的研制 开发、生产、销售。 长春罗兰电 长春经济技术开 刘铁杲 1200 万美元 生产滚筒式全自动 2,064 20 器有限公司 发区长大公路 2 号 洗衣机及其他家用 电器产品 东北证券 2,000 1.98 有限公司 长春银桥大 朝阳区工农 姜洪文 7014 万元 客房餐饮娱乐 3,499 48 厦有限公司 大路 11 号 注：①、华禹光谷股份有限公司正在筹建期间尚未正式投产，未按权益法核算。 ②、本公司与长春市电信实业公司债务重组日为 2001 年 12 月 26 日，故本期未按权益法 核算。详见注释十二。 注释六、合并会计报表主要项目注释 １、货币资金 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 现 金 12,709.23 5,837.78 银行存款 17,670,224.59 151,148,770.55 其他货币资金 44,326,085.58 110,000.00 合 计 62,009,019.40 151,264,608.33 注：其他货币资金中有银行承兑汇票及开信用证保证金 44,124,017.41 元 27 2、应收账款 账龄 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金 额 百分比 计提坏 坏账准备 金 额 百分比 计提坏 坏账准备 账比例 账比例 1 年以内 82,396,921.63 93.28% 5‰ 411,984.92 90,642,574.32 90.32% 5‰ 453,212.87 1－2 年 3,509,988.77 3.98% 10% 383,633.61 8,176,056.51 8.15% 10% 817,605.65 2－3 年 1,065,907.04 1.21% 20% 213,181.41 1,365,853.40 1.36% 20% 273,170.68 3-5 年 1,292,328.14 1.46% 40% 516,931.25 174,594.34 0.17% 40% 69,837.74 5 年以上 69,458.12 0.07% 100% 69,458.12 100% 合 计 88,334,603.70 100% 1,595,189.31 100,359,078.57 100% 1,613,826.94 期末前五名大额应收帐款合计为 58,908,083.76 元，占应收帐款总额的 66.69% 注：无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。 3、预付账款 账龄 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年以内 123,291,942.70 79.89% 129,796,229.12 94.15% 1－2 年 23,256,637.61 15.07% 6,650,689.14 4.83% 2－3 年 6,667,441.65 4.32% 1,407,597.98 1.02% 3－5 年 1,103,732.93 0.72% 合 计 154,319,790.89 100% 137,854,516.24 100% 注：（1）预付账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 （2）预付账款有购货合同，发票未到，尚在结算中。 4、其他应收款 账 龄 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金 额 比例 计提坏 坏账准备 金 额 比例 计提坏 坏账准备 账比例 账比例 1 年以内 119,025,713.71 82.18% 5‰ 392,498.27 63,961,297.15 53.95% 5‰ 294,806.30 1－2 年 22,964,268.40 15.85% 10% 2,296,426.84 50,062,372.09 45.80% 10% 5,006,237.21 2－3 年 2,580,215.00 1.78% 20% 516,043.00 63,550.13 0.06% 20% 12,710.03 3－5 年 63,550.15 0.04% 40% 25,430.05 155,000.00 0.14 % 40% 62,000.00 5 年以上 209,862.70 0.15% 100% 209,862.70 54,862.70 0.05% 100% 54,862.70 合 计 144,843,609.96 100% 3,440,260.86 114,297,082.07 100% 5,430,616.24 期末前五名大额其他应收帐款合计为 100,955,424.55 元，占其他应收帐款总额的 69.70% 注：（1）内部往来未提坏帐准备； （2）长春长义塑料制品有限公司欠款 20,675,929.46 元及长春君子兰投资企业欠款 14,791,274.04 元于 2002 年 1 月 21 日收回，未计提坏帐准备。 28 （3）持本公司 5%以上股份的股东欠款：长春君子兰集团有限公司欠款 26,879,863.71 元；长 春通信发展股份有限公司欠款 103,305.07 元。 （4）会计差错更正调减其他应收款期初数 5,000,000.00 元，详见注释三中的第 2（4）小 项。 5、存货 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 55,192,238.57 18,979,975.43 库存商品 14,187,361.16 59,520.00 14,634,938.90 59,520.00 低值易耗品 794,377.77 358,975.16 自制半成品 6,128,007.66 2,072,298.62 委托加工物资 497,597.78 420,919.31 在产品 24,994,581.92 9,035,788.77 合 计 101,794,164.86 59,520.00 45,502,896.19 59,520.00 注：会计差错更正调减期初在产品 11,441,110.83 元，详见注释三中的第 2（2）小项。 6、待摊费用 类 别 期末数 期初数 保险费 811,951.75 159,567.75 广告费 0.00 其 他 0.00 583,333.35 合 计 811,951.75 742,901.10 注：保险费摊销期为 2001 年 12 月至 2002 年 12 月。 7、长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 104,685,205.71 34,997,769.60 139,682,975.31 合 计 104,685,205.71 34,997,769.60 139,682,975.31 （1）对子公司投资： . 被投资单位名称 投资起止期 初始投资 占被投资单位 期未余额 长期投资 金 额 注册资本比例 减值准备 兰禹光电技术研究所 长期 4,500,000.00 90% 4,500,000.00 合 计 4,500,000.00 4,500,000.00 29 （2）其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 初始投资 占被投资单位 期未余额 长期投资 金 额 注册资本比例 减值准备 长春罗兰电器有限公司 长期 20,641,596.16 20% 20,641,596.16 东北证券有限责任公司 长期 20,000,000.00 1.98% 20,000,000.00 华禹光谷股份有限公司 长期 59,543,609.55 37.38% 59,543,609.55 长春银桥大厦有限公司 长期 34,997,769.60 48% 34,997,769.60 合 计 135,182,975.31 135,182,975.31 注：（1）会计差错更正调减长期股权投资─广州市赛百威电脑有限公司期初数 5,000,000.00 元，详见注释 三中的第 2（4）小项。 （2）由于债务重组，债权转为股权使长期股权投资增加 34,997,769.60 元，详见注释十二。 8、固定资产及累计折旧 A 固定资产原值 固定资产类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 房屋及建筑物 22,490,871.08 59,097,274.31 81,588,145.39 机器设备 282,147,945.52 188,356,888.30 43,000.00 470,461,833.82 运输设备 9,266,839.46 6,058,911.86 1,409,622.29 13,916,129.03 其他管理设备 6,920,883.78 257,067.00 666,100.00 6,511,850.78 闲置设备 12,390,491.78 12,390,491.78 合 计 320,826,539.84 266,160,633.25 2,118,722.29 584,868,450.80 B 累计折旧 固定资产类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 房屋及建筑物 6,830,463.56 4,232,094.51 11,062,558.07 机器设备 48,048,245.52 17,075,271.17 65,123,516.69 运输设备 3,726,144.34 1,488,392.65 592,602.12 4,621,934.87 其他管理设备 3,315,201.81 782,999.59 17,020.73 4,081,180.67 合 计 61,920,055.23 23,578,757.92 609,622.85 84,889,190.30 固定资产净值 258,906,484.61 499,979,260.50 C 固定资产减值准备 固定资产类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 230,000.00 230,000.00 其他管理设备 闲置设备 合 计 230,000.00 230,000.00 注：①、固定资产抵押贷款 60,783,000.00 元 ②、在建工程转入固定资产 205,804,767.06 元 ③、固定资产减值准备情况：运输设备计提固定资产减值准备 230,000.00 元。 30 9、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转入固 其他减少 期末数 实际完工 资金来源 定资产数 占预算比例 喷漆线改造 750,000.00 750,000.00 750,000.00 0.00 100% 自筹 安装空调 4,260,064.11 4,260,064.11 945,804.11 3,314,260.00 0.00 100% 自筹 厂内道路 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 100% 自筹 熔接机 1,720,000.00 1,720,000.00 1,720,000.00 0.00 100% 自筹 注塑机 326,097.80 326,097.80 326,097.80 0.00 100% 自筹 光谷工程 150,000,000.00 87,557,334.00 87,557,334.00 58.37% 自筹 奥奇二期工程 198,788,617.66 198,788,617.66 21,971,399.61 204,058,942.95 16,701,074.32 84% 自筹 合 计 355,894,779.57 205,894,779.57 109,528,733.61 205,804,747.06 5,360,357.80 104,258,408.32 注：在建工程无减值项目，故不计提减值准备。 10、无形资产 项 目 取得方式 原始金额 期 初 数 本期增加 本期摊销 累计摊销 本期转出 期末数 剩余年限 力得保险杠涂装技术 外商投入 9,900,000.00 7,301,250.00 495,000.00 3,093,750.00 6,806,250.00 13.5 奥奇保险杠涂装技术 外商投入 19,920,000.00 16,720,752.00 1,864,921.26 5,064,169.26 14,855,830.74 8.5 合 计 29,820,000.00 24,022,002.00 2,359,921.26 8,157,919.26 21,662,080.74 注：无形资产无减值项目，故不计提减值准备。 11、长期待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 其他减少 期末数 剩余年限 固定资产修理费 0.00 1,057,104.40 211,420.88 211,420.88 845,683.52 5年 其 他 72,684.86 6,250.00 78,934.86 0.00 合 计 72,684.86 1,063,354.40 290,355.74 211,420.88 845,683.52 注：会计差错更正调减期初长期待摊费用 11,226,018.27 元，详见注释三中的第 2（1）小项。 12、短期借款 借款类别 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 担保借款 136,080,344.50 抵押借款 60,783,000.00 15,976,823.00 信用借款 117,046,444.50 合 计 196,863,344.50 133,023,267.50 13、应付账款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 124,143,162.12 82,015,035.03 无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的欠款。 31 14、预收账款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 2,406,912.50 5,694,010.75 无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的欠款。 15、其他应付款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 42,007,919.75 21,194,480.61 无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的欠款。 16、应付票据 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 95,480,000.00 103,000,000.00 注：应付票据均为银行承兑汇票。 17、其他应交款： 项 目 金 额 计缴标准 教育费附加 106,517.00 增值税、营业税税额的 3% 住房公积金 22,048.00 合 计 128,565.00 18、应付股利 股份类别 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 未付原因 国家股 6,339,254.20 法人股 2,640,000.00 2,640,000.00 在实施中 社会公众股 4,104.00 8,190,000.00 在实施中 合 计 2,644,104.00 17,169,254.20 在实施中 19、未交税金 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 增值税 2,920,220.24 1,664,797.83 城建税 241,635.07 89,926.03 所得税 11,865,462.21 8,013,030.23 个人所得税 432,308.37 1,128,737.15 营业税 639,125.64 796,834.16 印花税 22,000.00 合 计 16,120,751.53 11,693,325.40 32 20、长期借款 币种 金 额 折合人民币 借款期限 年利率 (%) 借款条件 美元 USD1,065,000.00 8,815,537.50 2001.3.5—2004.3.13 7% 保证 美元 USD1,885,000.00 15,604,218.50 2000.6.7—2004.6.5 8.4375% 保证 人民币 RMB25,580,000.00 25,580,000.00 2000.9.30—2004.9.25 6.03% 保证 合计 49,999,756.00 21、长期应付款 种 类 金 额 财政债转贷 7,200,000.00 22、股本 本次变动增减(+、-) 项 目 送 2000年12月31日 配股 公积金转股 增发 其他 小计 2001年6月30日 股 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 63,392,542 25,357,016 25,357,016 88,749,558 境内法人股 2,400,000 960,000 960,000 3,360,000 2、募集法人股 24,000,000 9,600,000 9,600,000 33,600,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 - - 其中：转配股 - - 尚未流通股份合计 89,792,542 35,917,016 35,917,016 125,709,558 二、已上市流通股份 人民币普通股 81,900,000 32,760,000 32,760,000 114,660,000 已流通股份合计 81,900,000 32,760,000 32,760,000 114,660,000 三、股份总数 171,692,542 68,677,016 68,677,016 240,369,558 注：①、经公司第三届七次董事会审议，2000 年度股东大会批准公司 2000 年度以总股本 171,692,542 股为基数，向全体股东按每 10 股派 1 元现金（含税），并向全体股东 以资本公积金每 10 股转增 4 股股本。因此股本增加 68,677,016 股。 ②、验资单位：吉林昊灵会计师事务所。 ③、验资报告文号：吉昊灵验字[2001]064 号。 33 23、资本公积 项 目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 股本溢价 371,316,064.43 68,677,016.00 302,639,048.43 资产评估增值准备 接受捐赠资产准备 股权投资准备 165,747.16 165,747.16 合 计 371,316,064.43 165,747.16 68,677,016.00 302,804,795.59 注：①、经公司第三届七次董事会审议，2000 年度股东大会批准公司 2000 年度以总股本 171,692,542 股为基数，向全体股东按每 10 股派 1 元现金（含税），并向全体股东 以资本公积金每 10 股转增 4 股股本。故资本公积减少 68,677,016.00 元。 ②、本公司的控股子公司长春力得汽车工程塑料制品有限公司以实物抵债产生了 223,982.65 元的收益。根据《企业会计制度》的规定，按持股比例计算本公司应 享有份额为 165,747.16 元。 24、盈余公积 项 目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 法定盈余公积 26,297,003.97 7,163,528.08 33,460,532.05 法定公益金 13,148,501.99 3,581,764.04 16,730,266.03 合 计 39,445,505.96 10,745,292.12 50,190,798.08 注：由于会计政策变更及会计差错更正，调减期初盈余公积 5,452,691.42 元，详见注释 三中第 3 项。 25、未分配利润 项 目 分配比例 金 额 净利润 45,229,438.59 减：法定盈余公积 10% 7,163,528.08 公益金 5% 3,581,764.04 任意盈余公积 加：期初未分配利润 85,574,322.96 减：现金股利 股票股利 期末余额 120,058,469.43 注： （1）由于会计政策变更及会计差错更正，累计调减年初未分配利润 30,898,584.75 元，详见注释三中第 3 项。 （2）经公司第三届十三次董事会审议通过了2001年度利润分配预案，即2001年度实现 净利润45,229,438.59元，按10%比例提取法定盈余公积金4,522,943.85元，按5%比例提取法 定公益金2,261,471.93元，可分配利润38,445,022.81元，加年初未分配利润96,250,274.38 元，2001年度实际可供股东分配的利润134,695,297.19元。2001年度暂不进行利润分配，资 本公积金不转增股本。 34 26、业务分部报表 A 主营业务收入 2001 年度 2000 年度 工业 388,352,065.31 218,214,988.93 通讯业 29,165,297.87 50,983,278.89 合 计 417,517,363.18 269,198,267.82 B 主营业务成本 2001 年度 2000 年度 工业 284,576,967.28 142,207,196.24 通讯业 8,193,327.66 28,903,362.35 合 计 292,770,294.94 171,110,558.59 注：前五名客户销售收入总额为 361,908,188.09 元，占本年全部销售收入总额的 86.68%。 27、主营业务税金及附加 项目 2001 年度 计缴标准 城市维护建设税 885,993.36 应交增值税、营业税税额的 7%计提 教育费附加 234,945.42 应交增值税、营业税税额的 3%计提 营业税 56,799.57 按相关收入的 5%计提 合计 1,177,738.35 28、其他业务利润 业务类别 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 销售材料 1,592,078.66 1,508,011.45 84,067.21 其 他 10,808.34 10,808.34 合 计 1,602,887.00 1,508,011.45 94,875.55 29、财务费用 项 目 2001 年度 2000 年度 利息支出 12,072,859.15 7,893,985.78 减：利息收入 1,218,224.15 8,160,972.10 汇兑损失 3,687.97 68,685.55 减：汇兑收益 2,076.00 23,742.95 其他 2,783,313.81 1,179,384.60 合 计 13,639,560.78 957,340.88 35 30、投资收益 项 目 2001 年度 2000 年度 分得股利 1,280,000.00 合 计 1,280,000.00 注：投资收益的汇回无重大限制 31、营业外收入 项 目 2001 年度 2000 年度 处置固定资产净收益 4,186.71 34,580.43 索赔款 1,429,686.92 罚款收入 3,805.65 其他 8,000.00 196,172.89 合 计 1,445,679.28 230,753.32 32、营业外支出 项 目 2001 年度 2000 年度 处理固定资产净损失 8,749.27 76,604.02 固定资产减值准备 230,000.00 罚款支出 119,549.03 107,644.32 防洪基金 166,192.68 其他支出 178,338.93 367,047.22 合 计 536,637.23 717,488.24 33、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 往来款 105,259,494.79 差旅费 3,963,760.57 保险费 2,826,260.88 运 费 1,379,581.92 办公费 4,516,224.62 其它 4,105,148.33 合 计 122,050,471.11 34、收到的其他与经营活动有关的现金 往来款 97,818,491.75 利息 1,070,131.28 合 计 98,888,623.03 35、收到的其他与筹资活动有关的现金 财政借款 7,200,000.00 合 计 7,200,000.00 36 注释七、母公司会计报表主要项目注释 １、应收账款 账龄 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金 额 百分比 计提坏 坏账准备 金 额 百分比 计提坏 坏账准备 账比例 账比例 1 年以内 52,238,682.59 92.04% 5‰ 261,193.72 60,200,114.85 86.55% 5‰ 301,000.57 1－2 年 2,464,653.04 4.34% 10% 279,100.04 7,885,256.51 11.34% 10% 788,525.65 2－3 年 760,407.04 1.34% 20% 152,081.41 1,296,395.28 1.86% 20% 259,279.06 3-5 年 1,292,328.14 2.28% 40% 516,931.25 174,594.34 0.25% 40% 69,837.74 5 年以上 100% 100% 合 计 56,756,070.81 100% 1,209,306.42 69,556,360.98 100% 1,418,643.02 无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。 期末前五名大额应收帐款合计为 38,344,046.85 元，占应收帐款总额的 67.56%。 2、其他应收款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账龄 金 额 百分比 计提坏 坏账准备 金 额 百分比 计提坏 坏账准备 账比例 账比例 1 年以内 48,259,029.34 70.75% 5‰ 85,223.86 51,129,256.87 62.34% 5‰ 239,503.58 1－2 年 17,253,727.66 25.29% 10% 1,725,372.76 28,721,733.76 37.38% 10% 2,872,173.37 2－3 年 2,425,715.02 3.56% 20% 485,143.00 20% 3-5 年 63,550.13 0.09% 40% 25,420.05 155,000.00 0.20% 40% 62,000.00 5 年以上 209,862.70 0.31% 100% 209,862.70 54,862.70 0.08% 100% 54,862.70 合 计 68,211,884.85 100% 2,531,022.37 80,060,853.33 100% 3,228,539.65 注：（1）期末前五名大额其他应收帐款合计为 47,833,802.45 元，占其他应收帐款总额的 70.12%。 （2）持本公司 5%以上股份股东的欠款：长春君子兰集团有限公司欠款 26,879,863.71 元；长春通信发 展股份有限公司欠款 103,305.07 元。 （3）会计差错更正调减其他应收款期初数 5,000,000.00 元，详见注释三中的第 2（4）小项。 37 3、长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 238,243,533.17 61,569,359.06 299,812,892.23 合 计 238,243,533.17 61,569,359.06 299,812,892.23 被投资单 投资起止期 初始投资额 占被投资单位 本期权益 累计权益 期末余额 长期投资 位名称 注册资本比例 增减额 增减额 减值准备 长春罗兰电器有限公司 长期 20,641,596.16 20% 20,641,596.16 东北证券有限责任公司 长期 20,000,000.00 1.98% 20,000,000.00 兰禹光电技术研究所 长期 4,500,000.00 90% 4,500,000.00 华禹光谷股份有限公司 长期 59,543,609.55 37.38% 59,543,609.55 长春力得汽车工程塑 长期 42,618,320.00 74% 26,571,589.46 117,511,596.92 160,129,916.92 料制品有限公司 长春银桥大厦有限公司 长期 34,997,769.60 48% 34,997,769.60 合 计 182,301,295.31 26,571,589.46 117,511,596.92 299,812,892.23 注：（1）会计差错更正调减长期股权投资─广州市赛百威电脑有限公司期初数 5,000,000.00 元，详见注释 三中的第 2（4）小项。 （2）由于会计政策变更及会计差错更正，累计调减长期股权投资——长春力得汽车工程塑料制品有限 公司期初数 10,810,850.75 元，详见注释三中的第 1（5）和第 2（2）、（4）小项。 （3）由于债务重组，债权转为股权使长期股权投资增加 34,997,769.60 元，详见注释十二。 4、投资收益 项 目 2001 年度 2000 年度 债券投资收益 股权投资收益 27,685,842.30 24,215,512.69 股权投资差额摊销 合 计 27,685,842.30 24,215,512.69 5、主营业务收入及成本 行 业 营业收入净额 营业成本 营业毛利 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 工业 180,724,134.00 90,869,653.28 143,494,039.56 69,473,605.01 37,230,094.44 21,396,048.27 通讯业 29,165,297.87 50,983,278.89 8,193,327.66 28,903,362.35 20,971,970.21 22,079,916.54 合 计 209,889,431.87 141,852,932.17 151,687,367.22 98,376,967.36 58,202,064.65 43,475,964.81 38 注释八、关联方关系及交易 １、存在控制关系的关联方 注册地点 主营业务 与本公司关系 企业类型 法定代表人 关联方名称 长春君子兰集团 长春市自由 本公司第一大 国有有限公 刘铁杲 有 限 公 司 大路 331 号 股东 司 长春市二道 汽车塑料保险杠、汽 长春力得汽车工程塑 区岭东路 158 车配套用塑料件及 子公司 三资企业 刘铁杲 料制品有限公司 号 民用塑料制品 光机电方面新技术、 长春兰禹光电技术研 长春市朝阳 新产品的开发、技术 子公司 有限公司 刘铁杲 究开发有限公司 区 73 号 咨询、技术服务 2、存在控制关系的关联方注册资本及变化 年初数 本期增加 本期减少 期末数 关联方名称 长春君子兰集团有 14，166 万元人民币 - - 14，166 万元人民币 限公司 长春力得汽车工程 2,098.18 万美元 - - 2,098.18 万美元 塑料制品有限公司 长春兰禹光电技术 500 万元 - - 500 万元 研究开发有限公司 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本期增加 本期减少 期末数 企 业 名 称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 长春君子兰集团有 88,749,558.80 36.92 88,749,558.80 36.92 限公司 长春力得汽车工程 102,120,862.53 74 102,120,862.53 74 塑料制品有限公司 长春兰禹光电技术 4,500,000.00 90 4,500,000.00 90 研究开发有限公司 4、不存在控制关系的关联方关系 关联方名称 与本企业关系 持股比例（%） 长春通信发展股份有限公司 本公司法人股持股单位 13.98 长春罗兰电器有限公司 联营企业 20 中轻贸易中心 本公司法人股持股单位 1.40 东北证券有限公司 联营企业 1.98 华禹光谷股份有限公司 联营企业 37.38 长春银桥大厦有限公司 联营企业 48 5、关联交易 （1）本公司为长春力得汽车工程塑料制品有限公司贷款 3,600 万元，提供担保； （2）长春君子兰集团有限公司为本公司贷款 3,000 万元，提供担保； （3）本公司与长春君子兰集团有限公司订有《国有土地使用权租赁合同》，年租金 8 万元，租赁期为 40 年； （4）本公司与长春通信发展股份有限公司订有（厂房租赁合同），年租金 114,300.00 元，租赁期为 15 年。 39 6、关联方应收应付款项 其他应收款 2001 年 12 月 31 日 华禹光谷股份有限公司 2,189,000.00 长春君子兰集团有限公司 26,879,863.71 长春罗兰电器有限公司 29,394,649.00 合 计 58,463,512.71 注释九：或有事项 本公司无须披露和说明的重大或有事项 注释十：承诺事项 本公司无其他重大承诺事项 注释十一：资产负债表日后事项 1、本公司控股子公司长春力得汽车工程塑料制品有限公司于 2002 年 1 月 21 日收回长 春长义塑料制品有限公司欠款 2,100 万元。 2、本公司控股子公司长春力得汽车工程塑料制品有限公司于 2002 年 1 月 21 日收回长 春君子兰投资企业欠款 1,500 万元。 3、本公司于 2002 年 1 月 30 日收回长春君子兰集团有限公司欠款 11,486,000.00 元。 4、本公司于 2002 年 1 月 29 日收回长春家用电器总厂欠款 2,809,006.52 元。 5、本公司于 2002 年 1 月 29 日收回长春君子兰美东建设开发有限公司欠款 1,402,769.40 元。 6、本公司于 2002 年 1 月 29 日收回吉林汇德房地产开发有限公司欠款 592,289.01 元。 7、2001 年 11 月 19 日第三届十次董事会会议研究表决，审议通过了关于收购金力得（香 港）国际有限公司拥有长春力得汽车工程塑料制品有限公司 26%的股权的决议，并于 2001 年 11 月 16 日与金力得（香港）国际有限公司签订了股权转让协议书，在 2001 年 11 月 5 日 支付收购股权款 300 万元。 8、经公司第三届十三次董事会审议，通过了 2001 年度利润分配预案，即 2001 年度实 现净利润 45,229,438.59 元，按 10%比例提取法定盈余公积金 4,522,943.85 元，按 5%比例提 取法定公益金 2,261,471.93 元，可分配利润 38,445,022.81 元，加年初未分配利润 96,250,274.38 元，2001 年度实际可供股东分配的利润 134,695,297.19 元。2001 年度暂不进行利润分配， 资本公积金不转增股本。 注释十二：其他重要事项 2001 月 12 月 18 日，经双方协议，债务人长春市电信实业公司以其持有的长春银桥大 厦有限公司 48%股权 34,997,769.60 元，偿还所欠本公司 34,997,769.60 元的债务，本公司债 务重组，债权转为股权，使长期股权投资增加 34,997,769.60 元，至此，本公司占长春银桥 大厦有限公司投资比例为 48%，并成为其第二大股东，此次债务重组未产生收益和损失。 40 十一、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的年度报告文本。 2、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原件。 5、《公司章程》。 兰宝科技信息股份有限公司 董事长： 二 00 二年二月二十七日 41 资 产 负 债 表 单位：兰宝科技信息股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位：元 期 末 数 期 初 数 项 目 注释 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动资产： 货币资金 注六.1 62,009,019.40 48,264,240.91 151,264,608.33 139,825,993.23 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 注六.2 86,739,414.39 55,546,764.39 98,745,251.63 68,137,717.96 其他应收款 注六.4 141,403,349.10 65,680,862.48 108,866,465.83 76,832,313.68 预付帐款 注六.3 154,319,790.89 87,611,831.46 137,854,516.24 83,422,379.67 应收补贴款 存货 注六.5 101,734,644.86 74,534,584.52 45,443,376.19 29,083,782.03 待摊费用 注六.6 811,951.75 811,951.75 742,901.10 742,901.10 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 547,018,170.39 332,450,235.51 542,917,119.32 398,045,087.67 长期投资： 长期股权投资 注六.7 139,682,975.31 299,812,892.23 104,685,205.71 238,243,533.17 长期债权投资 长期投资合计 139,682,975.31 299,812,892.23 104,685,205.71 238,243,533.17 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 注六.8 584,868,450.80 432,358,601.17 320,826,539.84 152,583,879.06 减：累计折旧 84,889,190.30 48,046,367.73 61,920,055.23 31,396,003.93 固定资产净值 499,979,260.50 384,312,233.44 258,906,484.61 121,187,875.13 减：固定资产减值准备 230,000.00 230,000.00 固定资产净额 499,749,260.50 384,082,233.44 258,906,484.61 121,187,875.13 工程物资 在建工程 注六.9 104,258,408.32 104,258,408.32 205,894,779.57 198,788,617.66 固定资产清理 固定资产合计 604,007,668.82 488,340,641.76 464,801,264.18 319,976,492.79 无形资产及其他资产： 无形资产 注六.10 21,662,080.74 14,855,830.74 24,022,002.00 16,720,752.00 长期待摊费用 注六.11 845,683.52 72,684.86 0.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 22,507,764.26 14,855,830.74 24,094,686.86 16,720,752.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,313,216,578.78 1,135,459,600.24 1,136,498,276.07 972,985,865.63 法定代表人： 财务负责人： 会计主管： 42 资 产 负 债 表（续） 单位：兰宝科技信息股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位：元 期 末 数 期 初 数 项 目 注释 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动负债： 短期借款 注六.12 196,863,344.50 92,011,194.50 133,023,267.50 64,246,444.50 应付票据 注六.16 95,480,000.00 63,480,000.00 103,000,000.00 79,000,000.00 应付帐款 注六.13 124,143,162.12 70,212,110.83 82,015,035.03 26,080,676.75 预收帐款 注六.14 2,406,912.50 1,828,290.00 5,694,010.75 5,415,390.00 应付工资 5,915,532.44 4,686,785.22 204,578.63 应付福利费 621,047.14 621,047.14 173,000.60 173,000.60 应付股利 注六.18 2,644,104.00 2,644,104.00 17,169,254.20 17,169,254.20 应交税金 注六.19 16,120,751.53 14,818,314.48 11,693,325.40 10,334,275.72 其他应交款 注六.17 128,565.00 128,565.00 39,968.32 39,968.32 其他应付款 注六.15 42,007,919.75 119,092,597.19 21,194,480.61 59,439,027.30 预提费用 1,648,547.76 1,648,547.76 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 486,331,338.98 364,836,223.14 380,337,675.39 263,751,163.78 长期负债： 长期借款 注六.20 49,999,756.00 49,999,756.00 41,184,218.50 41,184,218.50 应付债券 长期应付款 注六.21 7,200,000.00 7,200,000.00 专项应付款 - - 其他长期负债 22,048.00 22,048.00 长期负债合计 57,199,756.00 57,199,756.00 41,206,266.50 41,206,266.50 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 543,531,094.98 422,035,979.14 421,543,941.89 304,957,430.28 少数股东权益： 56,261,862.70 46,925,898.83 股东权益： 股本 注六.22 240,369,558.00 240,369,558.00 171,692,542.00 171,692,542.00 减：已归还投资 股本净额 240,369,558.00 240,369,558.00 171,692,542.00 171,692,542.00 资本公积 注六.23 302,804,795.59 302,804,795.59 371,316,064.43 371,316,064.43 盈余公积 注六.24 50,190,798.08 35,553,970.32 39,445,505.96 28,769,554.54 其中：法定公益金 16,730,266.03 11,851,323.44 13,148,501.99 9,589,851.51 未分配利润 注六.25 120,058,469.43 134,695,297.19 85,574,322.96 96,250,274.38 股东权益合计 713,423,621.10 713,423,621.10 668,028,435.35 668,028,435.35 负债和股东权益总计 1,313,216,578.78 1,135,459,600.24 1,136,498,276.07 972,985,865.63 法定代表人： 财务负责人： 会计主管： 43 利润及利润分配表 单位：兰宝科技信息股份有限公司 2001 年度 单位：元 2001 年度 2000 年度 项 目 注释 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 注六.26 417,517,363.18 209,889,431.87 269,198,267.82 141,852,932.17 减：主营业务成本 注六.26 292,770,294.94 151,687,367.22 171,110,558.59 98,376,967.36 主营业务税金及附加 注六.27 1,177,738.35 1,177,738.35 1,463,607.94 1,463,607.94 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 123,569,329.89 57,024,326.30 96,624,101.29 42,012,356.87 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 注六.28 94,875.55 64,678.68 2,769,289.07 2,728,148.34 减：营业费用 5,743,778.48 4,532,255.90 1,143,749.60 94,198.51 管理费用 43,482,472.59 23,329,333.98 44,673,200.16 32,107,428.40 财务费用 注六.29 13,639,560.78 9,289,448.31 957,340.88 -2,822,578.31 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 60,798,393.59 19,937,966.79 52,619,099.72 15,361,456.61 加：投资收益（损失以“-”号填列） 注六 30 1,280,000.00 27,685,842.30 24,215,512.69 补贴收入 营业外收入 注六.31 1,445,679.28 1,437,679.28 230,753.32 800.00 减：营业外支出 注六.32 536,637.23 298,334.37 717,488.24 430,554.44 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 62,987,435.64 48,763,154.00 52,132,364.80 39,147,214.86 减：所得税 8,480,268.67 3,533,715.41 9,304,410.57 4,827,413.74 减：少数股东损益 9,277,728.38 8,508,153.11 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 注六.25 45,229,438.59 45,229,438.59 34,319,801.12 34,319,801.12 加：年初未分配利润 注六.25 85,574,322.96 96,250,274.38 76,627,332.81 84,247,697.62 其它转入 六、可供分配的利润 130,803,761.55 141,479,712.97 110,947,133.93 118,567,498.74 减：提取法定盈余公积金 7,163,528.08 4,522,943.85 5,469,037.85 3,431,980.11 提取法定公益金 3,581,764.04 2,261,471.93 2,734,518.92 1,715,990.05 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 120,058,469.43 134,695,297.19 102,743,577.16 113,419,528.58 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 17,169,254.20 17,169,254.20 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 注六.25 120,058,469.43 134,695,297.19 85,574,322.96 96,250,274.38 补充资料： 单位：元 项 目 注 释 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 注释三．３ -6,025,037.87 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、会计差错更正增加（或减少）利润总额 注释三．３ -11,226,018.27 法定代表人： 财务负责人： 会计主管： 44 现 金 流 量 表 单位：兰宝科技信息股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位：元 项 目 注 释 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 391,594,739.98 200,280,990.85 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 注释六.34 98,888,623.03 114,014,517.65 现 金 流 入 小 计 490,483,363.01 314,295,508.50 购买商品、接受劳动支付的现金 292,844,292.13 177,226,232.11 支付给职工以及为职工支付的现金 29,386,672.33 10,273,238.78 支付的各项税费 22,997,495.10 5,225,370.36 支付的其他与经营活动有关的现金 注释六.33 122,050,471.11 82,634,653.02 现 金 流 出 小 计 467,278,930.67 275,359,494.27 经营活动产生的现金流量净额 23,204,432.34 38,936,014.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,280,000.00 1,280,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 入 小 计 1,280,000.00 1,280,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 171,730,898.85 161,495,849.50 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计 171,730,898.85 161,495,849.50 投资活动产生的现金流量净额 -170,450,898.85 -160,215,849.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 172,541,687.50 38,815,537.50 收到的其他与筹资活动有关的现金 注释六.35 7,200,000.00 7,200,000.00 现 金 流 入 小 计 179,741,687.50 46,015,537.50 偿还债务所支付的现金 99,927,100.00 2,235,250.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 21,823,709.92 14,062,204.55 支付的其他与筹资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计 121,750,809.92 16,297,454.55 筹资活动产生的现金流量净额 57,990,877.58 29,718,082.95 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -89,255,588.93 -91,561,752.32 法定代表人： 财务负责人： 会计主管： 45 现 金 流 量 表 （续） 单位：兰宝科技信息股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位：元 补 充 材 料 合并数 母公司数 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 45,229,438.59 45,229,438.59 加：少数股东损益 9,277,728.38 计提的资产减值准备 -2,008,993.01 -906,853.88 固定资产折旧 23,578,757.92 16,915,094.80 无形资产摊销 2,359,921.26 1,864,921.26 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -69,050.65 -69,050.65 预提费用增加（减：减少） -1,648,547.76 -1,648,547.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 4,562.56 4,562.56 固定资产报废损失 财务费用 13,639,560.78 9,289,448.31 投资损失（减：收益） -1,280,000.00 -27,685,842.30 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -56,291,268.67 -45,450,802.49 经营性应收项目的减少（减：增加） -69,472,773.61 9,948,037.26 经营性应付项目的增加（减：减少） 59,885,096.55 31,445,608.53 其他 经营活动产生的现金流量净额 23,204,432.34 38,936,014.23 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 62,009,019.40 48,264,240.91 减；现金的期初余额 151,264,608.33 139,825,993.23 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -89,255,588.93 -91,561,752.32 法定代表人： 财务负责人： 会计主管： 46 资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1 编制单位：兰宝科技股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位：元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 7,044,443.18 2,008,993.01 5,035,450.17 其中：应收账款 1,613,826.94 18,637.63 1,595,189.31 其它收账款 5,430,616.24 1,990,355.38 3,440,260.86 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 59,520.00 59,520.00 其中：库存商品 59,520.00 59,520.00 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 230,000.00 230,000.00 其中：房屋、建筑物 机器设备 230,000.00 230,000.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合 计 7,103,963.18 230,000.00 2,008,993.01 5,324,970.17 企业法人： 总会计师： 会计主管人员： 47 利润表（附表） 编报单位：兰宝科技信息股份有限公司 2001 年度 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄% 加权平均% 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.32 17.89 0.51 0.51 营业利润 8.52 8.80 0.25 0.25 净利润 6.34 6.55 0.19 0.19 扣除非经营性损益后的净利润 6.21 6.42 0.18 0.18 企业法人： 总会计师： 会计主管人员： 48