海南高速(000886)2001年年度报告补充公告

证券代码：０００８８６ 证券简称：海南高速 公告编号：２００２－０１０ 海南高速公路股份有限公司 ２００１ 年度报告的补充公告 依据中国证券监督管理委员会《责令整改通知书》（证监责 改字[2002]5 号）的要求，公司对 2001 年左幅高速公路补偿收入 及其违约金和相关成本、税费、盈余公积等情况进行了调整，并 经海南从信会计师事务所审计（琼从会审字[2002]116 号）。现将 审计调整后的 2001 年年度报告产生的变化补充公告如下： 1、调整后的 2001 年主要财务数据及指标 项 目 调整前 调整后 主营业务利润 181,201,580.52 138,726,568.34 净利润 62,186,225.89 22,896,839.62 扣除非经常性 77,349,747.62 38,060,361.35 损益后的净利润 每股收益（全面摊薄） 0.063 0.023 每股收益（加权平均） 0.063 0.023 净资产收益率（%）（全面摊薄） 2.36 0.91 净资产收益率（%）（加权平均） 2.37 0.89 总资产 5,839,644,081.66 5,696,493,931.55 股东权益 2,630,516,408.61 2,507,502,695.46 每股净资产 2.66 2.54 2、会计政策、会计估计的变更及会计差错更正 由于会计差错更正调减了 2001 年度净利润 39,289,386.27 元，调减了 2000 年度净利润 35,392,257.69 元，调减了 2000 年 期初留存收益 48,332,069.19 元，其中：调减了未分配利润 31,415,844.97 元，调减了盈余公积 16,916,224.22 元。上述会计 差错对公司累计影响数为 123,013,713.15 元，公司已采用追溯调 整法调整了期初留存收益及相关期初数；利润及利润分配表的上 年数栏已按调整后的数字填列。 3、上述调整事项海南省政府及其职能部门正积极协调，2002 年 8 月 15 日海南省国有资产管理委员会办公室就左幅公路补偿 合同签订事宜向公司发来《关于海南东线高速公路左幅补偿合同 签订事宜的函》，该函中表示左幅公路补偿合同预计于 2002 年 11 月 30 日前签署。 4、调整后的 2001 年会计报表（见附表）。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董事会 2002 年 8 月 20 日 合并资产负 债表 编制单位：海南高速公路股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：人民币元 资 产 行次 年末数 年初数 流动资产： １ 货币资金 ２ ２９９，５０９，５７４．２８ ４６０，９７０，００８．２１ 短期投资 ３ ６４，８１３，６８１．９３ ８４，０００．００ 应收票据 ４ 应收股利 ５ 应收利息 ６ 应收账款 ７ ７４６，１８７，９１５．８８ ７２６，８１６，６０８．０５ 其他应收款 ８ ４７，９１６，９２６．６６ ２６，９６２，０７０．８４ 预付账款 ９ １０，２０１，２９６．８０ １９，６２６，１２６．０６ 应收补贴款 １０ ０．００ 存货 １１ １７２，１３９，５４２．６０ ３６，１７０，９５９．６２ 待摊费用 １２ ７２４，３９３．２４ ６２２，９６８．１４ 一年内到期的长期债权投资 １３ 其他流动资产 １４ １２０，２９２．５６ 流动资产合计 １５ １，３４１，４９３，３３１．３９ １，２７１，３７３，０３３．４８ 长期投资： １６ 长期股权投资 １７ ４７，８７１，１１０．８８ ３２，８６１，００５．３４ 长期债权投资 １８ 长期投资合计 １９ ４７，８７１，１１０．８８ ３２，８６１，００５．３４ 其中：合并价差（贷差以“—”号表示） ２０ １，００２，４６０．２４ １，１２７，７６７．７８ 股权投资差额（贷差“—”号表示） ２１ 固定资产： ２２ 固定资产原价 ２３ ４，５３９，８５６，６８８．５２ ３，６６５，２５９，１８２．２７ 减：累计折旧 ２４ ４２５，７０２，５９１．６６ ３３６，１３７，１９５．１４ 固定资产净值 ２５ ４，１１４，１５４，０９６．８６ ３，３２９，１２１，９８７．１３ 减:固定资产减值准备 ２６ ７７，４４３，１１６．４３ ７６，００６，４１４．７４ 固定资产净额 ２７ ４，０３６，７１０，９８０．４３ ３，２５３，１１５，５７２．３９ 工程物资 ２８ 在建工程 ２９ １３４，２５２，５０１．７７ ３６４，８９９，５１４．４３ 固定资产清理 ３０ 固定资产合计 ３１ ４，１７０，９６３，４８２．２０ ３，６１８，０１５，０８６．８２ 无形资产及其他资产： ３２ 无形资产 ３３ ９８，９１１，１７８．４２ ２２９，８２３，２８５．３２ 长期待摊费用 ３４ ３７，２５４，８２８．６６ ５３，２７７，９００．１５ 其他长期资产 ３５ 无形资产及其他资产合计 ３６ １３６，１６６，００７．０８ ２８３，１０１，１８５．４７ 递延税项： ３７ 递延税款借项 ３８ 资产总计 ３９ ５，６９６，４９３，９３１．５５ ５，２０５，３５０，３１１．１１ 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 合并资产负 债表 编制单位：海南高速公路股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：人民币元 负债和股东权益 行次 年末数 年初数 流动负债： ４０ 短期借款 ４１ １２０，０００，０００．００ 应付票据 ４２ 应付账款 ４３ ３，３６０，８３７．１０ ２，０８８，４９３．０６ 预收账款 ４４ ４３，５１８，１０４．２８ ４，６７３，３１０．５５ 应付工资 ４５ ６６４，５８５．２７ ６１９，８７６．７０ 应付福利费 ４６ ２，１８６，９５７．２９ １，２７４，１００．４３ 应付股利 ４７ １７，５５８，４２０．７２ ５６，６１８，３６５．８６ 应交税金 ４８ －４，２７８，３３６．４６ －２，６１９，９８１．６３ 其他应交款 ４９ ２５４，８３２．０９ ６１８，９３４．８２ 其他应付款 ５０ １９７，９８５，９９５．１３ ８３，２４９，０２８．５３ 预提费用 ５１ １，６０２，５８８．３６ １，７１０，０２６．１８ 预计负债 ５２ 一年内到期的长期负债 ５３ ２５，０００，０００．００ 其他流动负债 ５４ 流动负债合计 ５５ ４０７，８５３，９８３．７８ １４８，２３２，１５４．５０ 长期负债： ５６ 长期借款 ５７ ９４２，０３９，３１７．５４ ７１４，７９４，１２１．１９ 应付债券 ５８ 长期应付款 ５９ １，８２７，３８８，２７４．３５ １，８２７，３８８，２７４．３５ 专项应付款 ６０ 其他长期负债 ６１ 长期负债合计 ６２ ２，７６９，４２７，５９１．８９ ２，５４２，１８２，３９５．５４ 递延税项： ６３ 递延税款贷项 ６４ 负债合计 ６５ ３，１７７，２８１，５７５．６７ ２，６９０，４１４，５５０．０４ 少数股东权益 ６６ １１，７０９，６６０．４３ ９，７４９，４５８．８７ 股东权益 ６７ 股本 ６８ ９８８，８２８，３００．００ ９８８，８２８，３００．００ 减:已归还投资 ６９ 股本净额 ７０ ９８８，８２８，３００．００ ９８８，８２８，３００．００ 资本公积 ７１ ９４３，０８２，８５８．７８ ９４２，９８０，３８９．１１ 盈余公积 ７２ ３４６，７０５，２８０．６６ ３４５，７６０，８５６．２９ 其中：法定公益金 ７３ ９６，２１９，８３２．２２ ９５，９１３，６６４．３０ 未分配利润 ７４ ２７０，２６６，１２８．６８ ２４８，３１３，７１３．４３ 未确认投资损失 ７５ －４１，３７９，８７２．６６ －２０，６９６，９５６．６３ 股东权益合计 ７６ ２，５０７，５０２，６９５．４６ ２，５０５，１８６，３０２．２０ 负债和股东权益总计 ７７ ５，６９６，４９３，９３１．５５ ５，２０５，３５０，３１１．１１ 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 资 产 负 债 表 编制单位：海南高速公路股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：人民币元 资 产 行次 年末数 年初数 流动资产： １ 货币资金 ２ １８３，８２９，８４９．４７ ３５８，０６４，９６４．８５ 短期投资 ３ ４５，１１０，５５７．４５ 应收票据 ４ 应收股利 ５ 应收利息 ６ 应收账款 ７ ７２９，２４９，９９９．０５ ７１０，４７０，４４７．７９ 其他应收款 ８ ３２１，７８２，２４３．７８ ２９５，２６４，９２５．９４ 预付账款 ９ 应收补贴款 １０ 存货 １１ 待摊费用 １２ 一年内到期的长期债权投资 １３ 其他流动资产 １４ 流动资产合计 １５ １，２７９，９７２，６４９．７５ １，３６３，８００，３３８．５８ 长期投资： １６ 长期股权投资 １７ ２２７，８２７，１７２．００ ２２４，６９８，０００．９８ 长期债权投资 １８ 长期投资合计 １９ ２２７，８２７，１７２．００ ２２４，６９８，０００．９８ 固定资产： ２０ 固定资产原价 ２１ ４，２６９，２５２，６３７．８２ ３，３６９，９０８，２０５．９５ 减：累计折旧 ２２ ３４０，６２６，００３．５５ ２６５，９８４，８７５．８８ 固定资产净值 ２３ ３，９２８，６２６，６３４．２７ ３，１０３，９２３，３３０．０７ 减:固定资产减值准备 ２４ １３，８１１，０７２．９４ １３，８１１，０７２．９４ 固定资产净额 ２５ ３，９１４，８１５，５６１．３３ ３，０９０，１１２，２５７．１３ 工程物资 ２６ 在建工程 ２７ １１６，９５４，２６１．１５ ３４５，２２２，５３３．９１ 固定资产清理 ２８ 固定资产合计 ２９ ４，０３１，７６９，８２２．４８ ３，４３５，３３４，７９１．０４ 无形资产及其他资产： ３０ 无形资产 ３１ ４９，４５０，５０８．１３ １４７，５０７，４８５．５７ 长期待摊费用 ３２ ３６８，３８０．７３ 其他长期资产 ３３ 无形资产及其他资产合计 ３４ ４９，８１８，８８８．８６ １４７，５０７，４８５．５７ 递延税项： ３５ 递延税款借项 ３６ 资产总计 ３７ ５，５８９，３８８，５３３．０９ ５，１７１，３４０，６１６．１７ 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 资 产 负 债 表 编制单位：海南高速公路股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：人民币元 负债和股东权益 行次 年末数 年初数 流动负债： ３８ 短期借款 ３９ １２０，０００，０００．００ 应付票据 ４０ 应付账款 ４１ 预收账款 ４２ 应付工资 ４３ 应付福利费 ４４ ３４０，１３４．７３ １４１，３９２．０７ 应付股利 ４５ １７，５５８，４２０．７２ ５６，５９６，９４１．７２ 应交税金 ４６ －１０，０３３，１８０．７４ －１０，４４９，２０９．５６ 其他应交款 ４７ １２４，３２９．１８ ４１４，７３０．２７ 其他应付款 ４８ ２０４，６１６，３６５．６８ ９０，８２９，１８５．１２ 预提费用 ４９ １，１６７，１８７．５５ １，２３３，０００．００ 预计负债 ５０ 一年内到期的长期负债 ５１ ２５，０００，０００．００ 其他流动负债 ５２ 流动负债合计 ５３ ３５８，７７３，２５７．１２ １３８，７６６，０３９．６２ 长期负债： ５４ 长期借款 ５５ ８９５，７４１，２１６．１６ ７００，０００，０００．００ 应付债券 ５６ 长期应付款 ５７ １，８２７，３８８，２７４．３５ １，８２７，３８８，２７４．３５ 专项应付款 ５８ 其他长期负债 ５９ 长期负债合计 ６０ ２，７２３，１２９，４９０．５１ ２，５２７，３８８，２７４．３５ 递延税项： ６１ 递延税款贷项 ６２ 负债合计 ６３ ３，０８１，９０２，７４７．６３ ２，６６６，１５４，３１３．９７ 股东权益 ６４ 股本 ６５ ９８８，８２８，３００．００ ９８８，８２８，３００．００ 减:已归还投资 ６６ 股本净额 ６７ ９８８，８２８，３００．００ ９８８，８２８，３００．００ 资本公积 ６８ ９４３，０６５，９４８．７８ ９４２，９８０，３８９．１１ 盈余公积 ６９ ３４５，８５７，１８３．５１ ３４５，０８２，３１０．２４ 其中：法定公益金 ７０ ９５，８０８，８７６．１７ ９５，５８７，４８３．８０ 未分配利润 ７１ ２２９，７３４，３５３．１７ ２２８，２９５，３０２．８５ 股东权益合计 ７２ ２，５０７，４８５，７８５．４６ ２，５０５，１８６，３０２．２０ 负债和股东权益总计 ７３ ５，５８９，３８８，５３３．０９ ５，１７１，３４０，６１６．１７ 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 合并利润及利润分配表 编制单位：海南高速公路股份有限公司 2001年度 金额单位:人民币元 项 目 行次 本年数 上年数 一、主营业务收入 １ ２８７，８５０，３３７．０７ ２９８，８４８，０３２．１３ 减：主营业务成本 ２ １３７，９２４，４６３．２８ １４６，３９７，５７１．２０ 主营业务税金及附加 ３ １１，１９９，３０５．４５ １２，３０２，１６６．８１ 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） ４ １３８，７２６，５６８．３４ １４０，１４８，２９４．１２ 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） ５ ５，０９５，８８１．９５ １０，０２９，９８６．１９ 减： 营业费用 ６ １８，３４１，１３４．０８ １８，１７２，６９９．４２ 管理费用 ７ ８９，１００，６４３．１５ ７０，９７１，１１３．１１ 财务费用 ８ －６，４２８，４８１．９２ ４，１１５，５０３．１１ 三、营业利润（亏损以“—”号填列） ９ ４２，８０９，１５４．９８ ５６，９１８，９６４．６７ 加：投资收益（损失以“—”号填列） １０ －３１，６８５，４０７．５９ ７，１７３，１６４．２２ 补贴收入 １１ 营业外收入 １２ １，７１８，２０７．６１ ８７７，８８４．４５ 减：营业外支出 １３ ５，４２４，７２６．０７ １９，５２０，６７５．３２ 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） １４ ７，４１７，２２８．９３ ４５，４４９，３３８．０２ 减：所得税 １５ ５，２９４，４３６．９７ ７，７０４，６６６．５５ 少数股东损益 １６ －９１，１３１．６３ ８１２，８１１．４８ 加：未确认投资损益 １７ ２０，６８２，９１６．０３ １４，５９４，０９１．２７ 五、净利润（净亏损以“—”号填列） １８ ２２，８９６，８３９．６２ ５１，５２５，９５１．２６ 加：年初未分配利润 １９ ２４８，３１３，７１３．４３ ２５９，８０７，６８９．１７ 其他转入 ２０ 六、可供分配的利润 ２１ ２７１，２１０，５５３．０５ ３１１，３３３，６４０．４３ 减：提取法定盈余公积 ２２ ３０６，１６７．９１ ４，０１９，３６６．５０ 提取法定公益金 ２３ ３０６，１６７．９１ ４，０１９，３６６．５０ 提取职工奖励及福利基金 ２４ 提取储备基金 ２５ 提取企业发展基金 ２６ 利润归还投资 ２７ 七、可供股东分配的利润 ２８ ２７０，５９８，２１７．２３ ３０３，２９４，９０７．４３ 减：应付优先股股利 ２９ 提取任意盈余公积 ３０ ３３２，０８８．５５ ５，５３９，７７９．００ 应付普通股股利 ３１ ４９，４４１，４１５．００ 转作股本的普通股股利 ３２ 八、未分配利润 ３３ ２７０，２６６，１２８．６８ ２４８，３１３，７１３．４３ 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：海南高速公路股份有限公司 2001年度 金额单位:人民币元 项 目 行次 本 年 数 上 年 数 一、主营业务收入 １ １４２，４１９，４４８．３０ １６６，８９０，２６２．２７ 减：主营业务成本 ２ ４５，９５１，４９６．９４ ５５，７５６，０２８．８８ 主营业务税金及附加 ３ ７，８３３，０６９．６５ ９，１７８，９６４．４２ 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） ４ ８８，６３４，８８１．７１ １０１，９５５，２６８．９７ 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） ５ ３，１１２，６２５．８１ ７，８５９，６８０．５７ 减： 营业费用 ６ 管理费用 ７ ５２，４９２，９８３．５５ ３１，８０６，９６７．２４ 财务费用 ８ －２，２５３，１５１．８７ ２，０２６，３４８．３６ 三、营业利润（亏损以“—”号填列） ９ ４１，５０７，６７５．８４ ７５，９８１，６３３．９４ 加：投资收益（损失以“—”号填列） １０ －３３，３５７，９１１．５８ －３０，１４９，６９３．５０ 补贴收入 １１ 营业外收入 １２ ２，０５５．８１ ８９，０８４．７２ 减：营业外支出 １３ ７８５，９７１．７７ ２，２９５，８９４．５９ 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） １４ ７，３６５，８４８．３０ ４３，６２５，１３０．５７ 减：所得税 １５ ５，１５１，９２４．７１ ６，６９３，２７０．５８ 五、净利润（净亏损以“—”号填列） １６ ２，２１３，９２３．５９ ３６，９３１，８５９．９９ 加：年初未分配利润 １７ ２２８，２９５，３０２．８５ ２５３，７３１，００８．８６ 其他转入 １８ 六、可供分配的利润 １９ ２３０，５０９，２２６．４４ ２９０，６６２，８６８．８５ 减：提取法定盈余公积 ２０ ２２１，３９２．３６ ３，６９３，１８６．００ 提取法定公益金 ２１ ２２１，３９２．３６ ３，６９３，１８６．００ 提取职工奖励及福利基金 ２２ 提取储备基金 ２３ 提取企业发展基金 ２４ 利润归还投资 ２５ 七、可供股东分配的利润 ２６ ２３０，０６６，４４１．７２ ２８３，２７６，４９６．８５ 减：应付优先股股利 ２７ 提取任意盈余公积 ２８ ３３２，０８８．５５ ５，５３９，７７９．００ 应付普通股股利 ２９ ４９，４４１，４１５．００ 转作股本的普通股股利 ３０ 八、未分配利润 ３１ ２２９，７３４，３５３．１７ ２２８，２９５，３０２．８５ 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 合并现金流量表 编制单位：海南高速公路股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项 目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量 １ 销售商品、提供劳务收到的现金 ２ ３７２，２６６，４８４．７２ 收到的税费返还 ３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４ ９，３３０，２５４．７０ 现金流入小计 ５ ３８１，５９６，７３９．４２ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６ １４８，１８６，３６６．１２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７ ２４，４２０，２１６．９８ 支付的的各项税款 ８ ４８，０８６，０６１．４９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ９ ４５，１３０，１０１．６４ 现金流出小计 １０ ２６５，８２２，７４６．２３ 经营活动产生的现金流量净额 １１ １１５，７７３，９９３．１９ 二、投资活动产生的现金流量： １２ 收回投资所收到的现金 １３ １，９８２，３９２．３０ 取得投资收益所收到的现金 １４ ４０７，０８６．７６ 处置子公司收到的现金 １５ １，９３５，９００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 １６ 收到的其他与投资活动有关的现金 １７ 现金流入小计 １８ ４，３２５，３７９．０６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １９ ４３１，３４１，６９１．５５ 投资所支付的现金 ２０ １１２，９１８，６８９．３７ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２１ 现金流出小计 ２２ ５４４，２６０，３８０．９２ 投资活动产生的现金流量净额 ２３ －５３９，９３５，００１．８６ 三、筹资活动产生的现金流量： ２４ 吸收投资所收到的现金 ２５ ６，６００，０００．００ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ２６ ６，６００，０００．００ 借款所收到的现金 ２７ ４２０，５９３，６４３．２９ 子公司股权少数股东权益性投资现金 ２８ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２９ ３，６８８，７２４．２５ 现金流入小计 ３０ ４３０，８８２，３６７．５４ 偿还债务所支付的现金 ３１ ７０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３２ ７７，４３１，３１６．５５ 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 ３３ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３４ ２０，７２８，２９６．０７ 现金流出小计 ３５ １６８，１５９，６１２．６２ 筹资活动产生的现金流量净额 ３６ ２６２，７２２，７５４．９２ 四、汇率变动对现金的影响 ３７ －２２，１８０．１８ 五、现金及现金等价物净增加额 ３８ －１６１，４６０，４３３．９３ 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 合并现金流量表 编制单位：海南高速公路股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 补 充 资 料 行次 金额 1、将利润调节为经营活动的现金流量： ３９ 净利润 ４０ ２２，８９６，８３９．６２ 加：少数股东损益 ４１ －９１，１３１．６３ 减：未确认投资损失 ４２ ２０，６８２，９１６．０３ 加：计提的资产减值准备 ４３ ７，６８６，０３０．８６ 固定资产折旧 ４４ ６５，９７２，４３８．４２ 无形资产摊销 ４５ ６，７０５，８７６．３０ 长期待摊费用摊销 ４６ １９，３５４，２１５．１２ 待摊费用减少（减：增加） ４７ －１０１，４２５．１０ 预提费用增加（减：减少） ４８ －１０７，４３７．８２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） ４９ ９４，２２４．５６ 固定资产报废损失 ５０ 财务费用 ５１ －６，４２８，４８１．９２ 投资损失（减收益） ５２ ３１，６８５，４０７．５９ 递延税款贷项（减借项） ５３ 存货的减少（减增加） ５４ －１３６，６６０，８７７．１７ 经营性应收项目的减少（减增加） ５５ －３３，７６４，４４２．３９ 经营性应付项目的增加（减减少） ５６ １５９，２１５，６７２．７８ 其他 ５７ 经营活动产生的现金流量净额 ５８ １１５，７７３，９９３．１９ 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： ５９ 债务转为资本 ６０ 一年内到期的可转换公司债券 ６１ 融资租入固定资产 ６２ 3、现金及现金等价物净增加情况： ６３ 现金的期末余额 ６４ ２９９，５０９，５７４．２８ 减：现金的期初余额 ６５ ４６０，９７０，００８．２１ 加：现金等价物的期末余额 ６６ 减：现金等价物的期初余额 ６７ 现金及现金等价物净增加额 ６８ －１６１，４６０，４３３．９３ 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：海南高速公路股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项 目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量 １ 销售商品、提供劳务收到的现金 ２ １７７，１７１，６１３．５９ 收到的税费返还 ３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４ ５７，３９６，３５０．９０ 现金流入小计 ５ ２３４，５６７，９６４．４９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７ ２，９１９，６２４．９３ 支付的的各项税款 ８ ２５，５１８，２１４．９２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ９ １２５，２１７，６４９．６５ 现金流出小计 １０ １５３，６５５，４８９．５０ 经营活动产生的现金流量净额 １１ ８０，９１２，４７４．９９ 二、投资活动产生的现金流量： １２ 收回投资所收到的现金 １３ ８９７，５００．００ 取得投资收益所收到的现金 １４ 处置子公司收到的现金 １５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 １６ ６００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 １７ 现金流入小计 １８ ８９８，１００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １９ ４０３，０１０，３７４．２４ 投资所支付的现金 ２０ ８２，４０９，５８０．３８ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２１ 现金流出小计 ２２ ４８５，４１９，９５４．６２ 投资活动产生的现金流量净额 ２３ －４８４，５２１，８５４．６２ 三、筹资活动产生的现金流量： ２４ 吸收投资所收到的现金 ２５ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ２６ 借款所收到的现金 ２７ ３９０，５９３，６４３．２９ 子公司股权少数股东权益性投资现金 ２８ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２９ ２，２８２，７５４．０２ 现金流入小计 ３０ ３９２，８７６，３９７．３１ 偿还债务所支付的现金 ３１ ７０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３２ ７６，３３２，９３１．６４ 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 ３３ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３４ １７，１４６，３１６．６８ 现金流出小计 ３５ １６３，４７９，２４８．３２ 筹资活动产生的现金流量净额 ３６ ２２９，３９７，１４８．９９ 四、汇率变动对现金的影响 ３７ －２２，８８４．７４ 五、现金及现金等价物净增加额 ３８ －１７４，２３５，１１５．３８ 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：海南高速公路股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 补 充 资 料 行次 金额 1、将利润调节为经营活动的现金流量： ３９ 净利润 ４０ ２，２１３，９２３．５９ 加：少数股东损益 ４１ 加：计提的资产减值准备 ４２ ２１，７０２，０９３．３０ 固定资产折旧 ４３ ４７，０３８，２７７．２７ 无形资产摊销 ４４ ５，８２６，７１３．８４ 长期待摊费用摊销 ４５ ２８５，６７９．８７ 待摊费用减少（减：增加） ４６ 预提费用增加（减：减少） ４７ －６５，８１２．４５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） ４８ ２７，６３９．８４ 固定资产报废损失 ４９ 财务费用 ５０ －２，２５３，１５１．８７ 投资损失（减收益） ５１ ３３，３５７，９１１．５８ 递延税款贷项（减借项） ５２ 存货的减少（减增加） ５３ 经营性应收项目的减少（减增加） ５４ －４０，４８４，５８８．０４ 经营性应付项目的增加（减减少） ５５ １３，２６３，７８８．０６ 其他 ５６ 经营活动产生的现金流量净额 ５７ ８０，９１２，４７４．９９ 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： ５８ 债务转为资本 ５９ 一年内到期的可转换公司债券 ６０ 融资租入固定资产 ６１ 3、现金及现金等价物净增加情况： ６２ 现金的期末余额 ６３ １８３，８２９，８４９．４７ 减：现金的期初余额 ６４ ３５８，０６４，９６４．８５ 加：现金等价物的期末余额 ６５ 减：现金等价物的期初余额 ６６ 现金及现金等价物净增加额 ６７ －１７４，２３５，１１５．３８ 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 2001年调帐分录 序号 摘要 借方科目 金额 贷方科目 金额 １ 追溯冲回以前年度左 年初未分配利润/左幅补偿收入 １０１，４０６，６３２．８６ 应收帐款/交通厅 １２１，１３７，６４４．６１ 幅补偿收入及违约金 年初未分配利润/违约金 １９，７３１，０１１．７５ ２ 调整左幅补偿收入 主营业务收入/左幅补偿收入 ４７，５４５，５５７．３０ 应收帐款/交通厅 ６３，６３２，３９３．８４ 及其违约金 主营业务收入/违约金 １６，０８６，８３６．５４ ３ 调整左幅累计折旧 累计折旧 ４０，２７５，８４７．４６ 年初未分配利润 ２３，９６２，２８８．３４ 及无形资产摊销 累计折旧 １，３４４，０４０．８８ 主营业务成本/折旧 １６，７４９，１９２．５２ 主营业务成本/折旧 ９０８，４０７．４８ ４ 调整营业税金及附加 应交税金 １０，１６２，３５２．１１ 年初未分配利润 ６，６６２，５７０．４５ (左幅) 营业税金及附加 ３，４９９，７８１．６６ ５ 调整所得税 应交税金/所得税 ９，９７４，０８４．８５ 年初未分配利润 ６，７８８，４５８．９４ 所得税 ３，１８５，６２５．９１ ６ 调整盈余公积 盈余公积 ４３，０５４，７９９．６０ 年初未分配利润 ２９，３０３，５１４．４１ (其中:公益金 利润分配/法定盈余 ３，９２８，９３８．６３ 12,301,371.31) /公益金 ３，９２８，９３８．６３ /任意盈余 ５，８９３，４０７．９３