北巴传媒(600386)北京巴士2003年年度报告

北京巴士股份有限公司 ２００３ 年 年 度 报 告 二○○四年二月三日 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。 独立董事宁骚先生因公外出，未出席本次会议。 公司董事长张国光先生、总经理龚绍清先生、总会计师张莉萍女士及财 务部负责人马京明先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 2 目 录 重要提示………………………………………………………２ 一、公司基本情况简介………………………………………４ 二、会计数据和业务数据摘要………………………………５ 三、股本变动及股东情况……………………………………７ 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………９ 五、公司治理结构……………………………………………１２ 六、股东大会情况简介………………………………………１３ 七、董事会报告………………………………………………１５ 八、监事会报告………………………………………………２１ 九、重要事项…………………………………………………２３ 十、财务报告…………………………………………………２６ 十一、备查文件目录…………………………………………６２ 3 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：北京巴士股份有限公司 公司中文名称缩写：北京巴士 公司英文名称：ＢＥＩＪＩＮＧ ＢＡＳＨＩ ＣＯ．，ＬＴＤ （二）公司法定代表人：张国光 （三）公司董事会秘书：傅世学 证券事务代表：汤世华 联系地址：北京市海淀区紫竹院路 ３２ 号 电话：０１０－６８４７７３８３ 传真：０１０－６８７３１４３０ 电子信箱：ＢＪＢＡＳＨＩ ＠ＢＴＡＭＡＩＬ．ＮＥＴ．ＣＮ （四）公司注册地址：北京市海淀区紫竹院路 ３２ 号 公司办公地址：北京市海淀区紫竹院路 ３２ 号 邮政编码：１０００４４ 公司国际互联网网址：ＷＷＷ．ＮＥＷＢＪＢＵＳ．ＣＯＭ 公司电子信箱：ＢＪＢＡＳＨＩ ＠ＢＴＡＭＡＩＬ．ＮＥＴ．ＣＮ （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ 公司年度报告备置地点：北京市海淀区紫竹院路 ３２ 号北京巴士股份有限公司证券部 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：北京巴士 股票代码：６００３８６ （七）其他有关资料： 公司首次注册或变更注册登记日期、地点： １９９９ 年 ６ 月 北京市工商管理局 企业法人营业执照注册号：１１００００１０４５４２６（２－２） 税务登记号码：１１０１０８７００２２５７７Ｘ 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址： 北京京都会计师事务所有限责任公司 北京市朝阳区建国门外大街 22 号 4 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标 单位：元 利润总额 ７０，２９０，９６５．２９ 净利润 ６６，６３２，８５５．４６ 扣除非经常性损益后的净利润 －５９，５１９，３９４．４３ 主营业务利润 ２０５，９５９，８８５．４１ 其他业务利润 ４９，０１３，６３５．２４ 营业利润 －３６，８５７，７８０．５０ 投资收益 ２０１，２１３．７２ 补贴收入 １１０，０８０，０００．００ 营业外收支净额 －３，１３２，４６７．９３ 经营活动产生的现金流量净额 ３９９，９０３，４２０．２２ 现金及现金等价物净增加额 １８，０２０，３４９．３５ 注：扣除的非经常性损益包括： 投资收益 －３６６，０３１．５０ 补贴收入 １１０，０８０，０００．００ 财政贴息 １９，４９０，３７４．６０ 营业外收入 ５，１１０，６４６．９９ 营业外支出 －８，１６２，７４０．２０ 合计 １２６，１５２，２４９．８９ （二）公司近三年主要会计数据及财务指标 １、主要会计数据 单位：人民币元 本年比上年 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 增减（％） 主营业务收入 １，６４１，３３０，８５０．７８ １，４１８，５２５，０７１．００ １５．７１ ９５２，１２８，４１６．２２ 利润总额 ７０，２９０，９６５．２９ １６９，８６９，２４１．３５ －５８．６２ １２０，２４０，７９１．３５ 净利润 ６６，６３２，８５５．４６ １１９，９４０，６０６．７１ －４４．４５ ７０，７６２，０２１．４１ 扣除非经常性损 －５９，５１９，３９４．４３ １０１，７６３，３７１．９９ －１５８．４９ ６８，３６０，７８０．６３ 益的净利润 本年末比上 ２００３ 年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 年末增减 5 （％） 总资产 ２，９８７，１０６，８６８．５２ ２，３９２，５４８，４７６．８０ ２４．８５ ２，２２２，８８５，６４５．０９ 股东权益（不含少 １，２２９，５５６，５４１．２７ １，２４２，２７０，３３６．２９ －１．０３ １，１２１，５２９，００７．７３ 数股东权益） 经营活动产生的 ３９９，９０３，４２０．２２ ２７５．７０１，７１５．９６ ４５．０５ １３４，８３４，１０１．９５ 现金流量净额 ２、主要财务指标 单位：人民币元 本年比上年增减 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 （％） 每股收益 ０．２６ ０．４８ －４５．８３ ０．２８ 净资产收益率 ５．４２ １０．３３ －４７．５３ ６．３１ 扣除非经常性 损益的净利润 －４．８４ ８．７６ －１４４．７５ ６．４０ 为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动 产生的现金流 １．５９ １．０９ ４５．７８ ０．５４ 量净额 本年末比上年末 ２００３ 年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 增减（％） 每股净资产 ４．８８ ４．９３ －１．０１ ４．４５ 调整后的每股 ４．７１ ４．８０ －１．８８ ４．３８ 净资产 （三）报告期利润表附表 ２００３ 年度利润 净资产 收益率（％） 每股 收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １６．７５ １６．１４ ０．８２ ０．８２ 营业利润 －３．００ －２．８９ －０．１５ －０．１５ 净利润 ５．４２ ５．２２ ０．２６ ０．２６ 扣除非经常性损益后的净利润 －４．８４ －４．６６ －０．２４ －０．２４ （四）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 ２５２，０００，０００ －－ －－ ２５２，０００，０００ －－ 资本公积 ７９１，２７１，２８４．７１ １，２９３，３４９．５２ －－ ７９２，５６４，６３４．２３ 收到税收返还 盈余公积 １１１，８６４，２６８．７９ ２４，９３２，０５６．０２ －－ １３６，７９６，３２４．８１ 本期提取 其中：法定公益金 ４３，９６３，８７５．１２ １２，４６６，０２８．０１ －－ ５６，４２９，９０３．１３ 本期提取 未分配利润 ８７，１３４，７８２．７９ ６６，６３２，８５５．４６ １０５，５７２，０５６．０２ ４８，１９５，５８２．２３ 本期分配及盈利 股东权益合计 １，２４２，２７０，３３６．２９ ９２．８５８，２６１．００ １０５，５７２，０５６．０２ １，２２９，５５６，５４１．２７ 6 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：万股 本次变 本次变动增减（＋，－） 本次变 动前 动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １７２００ １７２００ １、发起人股份 １７２００ １７２００ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 １７２００ １７２００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ 未上市流通股份合计 １７２００ １７２００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ８０００ ８０００ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 ８０００ ８０００ 三、股份总数 ２５２００ ２５２００ （二）股票发行上市情况 北京巴士股份有限公司于 １９９９ 年 ６ 月 １８ 日发起设立，总股份为 １７２００ 万股。２００１ 年 １ 月 ４ 日，公司在上海证券交易所发行 ８０００ 万股人民币普通股（Ａ 股），发行价为每股 ９．９２ 元。发行后公司总股本为 ２５２００ 万股，普通股于 ２００１ 年 ２ 月 １６ 日起在上海证券交易所上市 交易。 （三）股东情况 １、报告期末股东总数：３７１４４ 户。 ２、主要股东持股情况 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日在册，拥有公司股份前十名股东持股情况 7 单位：股 股东名称 年度内 年末持股 比例 质押或冻结 股份性质 增减 数量 （％） 的股份数量 北京公共交通总公司 １７０２８００００ ０ ６７．５７ ０ 国有法人股 丰和价值证券投资基金 ５９８１６６６ ９７４８２０８ ３．８７ 不详 社会公众股 华夏成长证券投资基金 ３１８４２１０ ３１８４２１０ １．２６ 不详 社会公众股 中信证券股份有限公司 ３１１２４２０ ３１１２４２０ １．２４ 不详 社会公众股 泰和证券投资基金 －１０２２６７６ ２２９８９１２ ０．９１ 不详 社会公众股 嘉实增长开放式证券投资基金 １６８６０８３ １６８６０８３ ０．６７ 不详 社会公众股 全国社保基金一零六组合 １３５１１９５ １３５１１９５ ０．５４ 不详 社会公众股 海富通精选证券投资基金 １１３７００６ １１３７００６ ０．４５ 不详 社会公众股 博时价值增长证券投资基金 －１６８１８１２ １００３３１０ ０．４０ 不详 社会公众股 银丰证券投资基金 －１１８９３ ９７５７５１ ０．３９ 不详 社会公众股 公司前十名股东中，丰和价值、泰和基金、嘉实增长同属于嘉实基金管理有限公司， 其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 ３、公司控股股东情况 公司控股股东为北京市公共交通总公司，是国有独资企业，持有公司 ６７．５７％的股份， 成立于 １９８０ 年 ７ 月 １ 日，法定代表人为郑树森，注册资本人民币 ８４４２５ 万元。主要经营范 围为：汽车客运、客车修理。 ４、２００３ 年 １２ 月 ３１ 日在册，拥有公司股份前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持股数量（股） 丰和价值证券投资基金 ９７４８２０８ 华夏成长证券投资基金 ３１８４２１０ 中信证券股份有限公司 ３１１２４２０ 泰和证券投资基金 ２２９８９１２ 嘉实增长开放式证券投资基金 １６８６０８３ 全国社保基金一零六组合 １３５１１９５ 海富通精选证券投资基金 １１３７００６ 博时价值增长证券投资基金 １００３３１０ 银丰证券投资基金 ９７５７５１ 爱建证券有限责任公司 ８８５５３６ 公司前十名流通股股东中，丰和价值、泰和基金、嘉实增长同属于嘉实基金管理有限 公司，其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 8 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员情况 １、基本情况 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 张国光 董事长 男 ５３ ２００３ 年 ４ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 副董事长、 龚绍清 男 ５６ ２００３ 年 ４ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 总经理 张家骥 副董事长 男 ５１ ２００３ 年 ４ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 直军 董事 男 ４２ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 董杰 董事 男 ４６ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 石曙光 董事 男 ４５ ２００３ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 龙涛 独立董事 男 ５１ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 张国伍 独立董事 男 ７４ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 宁骚 独立董事 男 ６０ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 监事会 任绪贵 男 ５２ ２００３ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 主席 崔铁山 监事 男 ５３ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 王燕萍 监事 女 ４８ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 王茂深 副总经理 男 ５２ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 蔡连齐 副总经理 男 ４７ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 汤世华 副总经理 男 ４６ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 刘玉祥 副总经理 男 ５２ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 吕先琦 副总经理 男 ４８ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 郑长路 副总经理 男 ４６ ２００３ 年 ４ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 董事会秘书、 傅世学 男 ３０ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ 副总经理 张莉萍 总会计师 女 ５４ ２００２ 年 ６ 月—２００５ 年 ６ 月 ０ ０ ２、在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 直军 北京市公共交通总公司 总会计师 １９９４ 年 １０ 月至今 董杰 北京市公共交通总公司 财务处处长 １９９５ 年 １０ 月至今 崔铁山 北京市公共交通总公司 审计处副处长 １９９７ 年 １ 月至今 9 （二）年度报酬情况 公司尚未实行高级管理人员年薪制，也未实施任何形式的股权激励计划，公司高级管 理人员在公司工资总额的范围内，执行效益结构工资制度。 不在公司领取报酬的董事、监事的报酬由派出的股东单位支付，公司不单独（额外） 为其提供工资、津贴、福利，不在公司领取报酬的董事、监事共 ６ 人：直军、张家骥、董 杰、石曙光、崔铁山、王燕萍。 在公司领取报酬的董事、监事包括：张国光、龚绍清、任绪贵 ３ 人，公司根据其在公 司担任的职务，按公司工资制度发放劳动报酬，享受相应员工福利，此外公司不在额外提 供其他报酬和福利待遇。 公司独立董事龙涛、张国伍、宁骚在公司领取独立董事津贴，均为 ３ 万元，公司不再 额外提供其他报酬和福利待遇。 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取年度报酬总额 ７８．４９ 万元，共有两名董事 在公司领取报酬，报酬总额为 １５．８４ 万元，在公司领取报酬的金额最高的前三名高级管理 人员报酬总额为 ２３．０６ 万元。 公司现任董事、监事和高级管理人员共 ２０ 人，在公司领取报酬的共 １１ 人（不含独立 董事），其中年度报酬数额在 ８ 万元以上的 １ 人，在 ７ 至 ８ 万元之间的 ９ 人，在 ７ 万元以 下的 １ 人。 （三）在报告期内离任、聘任或解聘的董事、监事、高级管理人员情况离任原因 1、2003 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了关于赵文芝女士辞去 第二届董事会董事长及董事职务；张国光先生辞去副董事长、总经理职务；梁启贤先生辞 去公司总工程师职务的议案。 2、2003 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议选举张国光先生担任第二届董事 会董事长；选举张家骥先生担任公司董事会副董事长； 3、2003 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议提名石曙光先生为公司第二届董 事会董事候选人。 4、2003 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议聘任龚绍清先生为公司总经理。 5、2003 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议聘任郑长路先生、傅世学先生为 公司副总经理。 6、2003 年 4 月 28 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过关于范琛先生辞去公司 第二届监事会主席及监事职务；审议通过关于提名任绪贵先生为第二届监事会监事候选人 的议案。 7、2003 年 6 月 6 日，公司 2002 年度股东大会选举石曙光先生为公司第二届董事会董 事，选举任绪贵先生为第二届监事会监事。 ８、２００３ 年 ６ 月 ２４ 日，公司第二届监事会第五次会议选举任绪贵先生为公司第二届监 事会主席。根据公司职工代表大会选举，推荐王燕萍以职工代表的身份出任公司第二届监 事会监事。 （四）员工情况 截止到 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司共有在册员工总数 ２５５２２ 人。 公司需要承担费用的退休职工人数： 共有退休人数 １０２ 人享受统筹基金（社会发放的退休费），其中：８１ 人享受企业补贴 费用（如：洗理费、煤火费、住房补贴等）。 10 其中：在职员工情况： １、按专业划分 专业 人数 占总人数比例％ 管理人员 ７４０ ２．９％ 司机 １１００５ ４３．１２％ 售票员 １０４４９ ４０．９４％ 调度员 ５２４ ２．０５％ 保修人员 １５８８ ６．２２％ 其他人员 １２１６ ４．７７％ ２、按教育程度划分 教育程度 人数 占总人数比例％ 研究生 ２１ ０．０８％ 本科 ２０９ ０．８２％ 专科 ７４０ ２．９％ 中专 ２５６３ １０．０４％ 高中、技校 １９８９９ ７７．９７％ 初中 ２０９０ ８．１９％ 11 五、公司治理结构 （一）公司治理结构情况 上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定和《上海 证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规 范运作，加强信息披露工作，公司已经制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《信息披露管理制度》， 这些规则和制度符合中国证监会和国家经贸委于 ２００２ 年 １ 月 ７ 日发布的《上市公司治理准 则》规范性文件的要求。 1.公司严格按照《公司章程》的有关规定选举产生董事会，公司董事会的人数和人员 构成符合法律、法规要求，公司制订了《董事会议事规则》，公司独立董事人数符合中国证 监会要求，同时公司建立了独立董事制度。公司董事熟悉相关法律法规，了解责任、权利 和义务，工作中勤勉尽职，能充分代表和反映全体股东的利益。 2. 公司严格按照《公司章程》的有关规定选举产生监事会，公司监事会的人数和人员 构成符合法律、法规要求，公司制定了《监事会议事规则》，监事能以认真、勤勉的工作态 度出席会议，本着对全体股东高度负责的精神，认真履行对公司董事、高级管理人员及《公 司章程》执行情况、公司财务状况的监督职责。 3.公司高级管理人员的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司制 定了《总经理工作细则》，公司高级管理人员定期向职工代表大会述职并接受评议。公司将 进一步完善激励和和约束机制。 4.公司制定了《投资者关系管理规定》，加强投资者对公司监督作用，促进公司与投资 者和潜在投资者的有效沟通，努力实现股东利益最大化和公司可持续发展。 5.公司修改和完善了《信息披露管理制度》，加强信息披露工作的管理，规范信息披露 行为，确保公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。 （二）独立董事履行职责情况 公司制定了《独立董事工作制度》，目前，公司第二届董事会中独立董事已经达到公 司董事会人数的 １／３。 公司独立董事制度建立后，独立董事认真履行职责，积极出席董事会会议，履行章程 赋予的特别职权，审查并批准了公司的重大关联交易，为公司重大决策提供专业及建设性 建议，并认真监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。 （三）公司与控股股东的分开情况 １、人员方面 公司设立专门的机构负责和管理公司的劳动人事及工资工作，并制定了一系列的规章 制度对员工进行考核和奖惩。总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理人员 在公司领取报酬，没有在公司股东单位担任职务。 ２、资产方面 公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施。 ３、财务方面 公司设有独立的财会部门，有独立的财会人员，有独立的会计核算体系和财务管理制 度，有独立的银行帐户并依法独立纳税。 ４、机构方面 本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与 控股股东职能部门之间的从属关系。 12 ５、业务方面 本公司业务为城市客运、长途客运和公交广告，自主经营，业务完整。 （四）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 公司总经理直接向董事会负责，接受董事会考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事 会下达的生产经营任务，董事会对高级管理人员的业绩进行考核。 公司的管理人员和员工均采用以效益为原则的分配机制，按照公司的经营业绩获取劳 动报酬。 六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会 （一）２００２ 年度股东大会情况简介 ２００３ 年 ４ 月 ２９ 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开 ２００２ 年度股 东大会的通知，公布了会议召开的时间、地点、会议议程等事项。 ２００２ 年年度股东大会于 ２００３ 年 ６ 月 ６ 日上午在北京巴士股份有限公司本部（海淀区 紫竹院路 ３２ 号）３ 楼第一会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 ７ 人，代表股份 １７９６４５７０１ 股，占公司总股份的 ７１．２９％，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东 大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。 本次会议由北京市通商律师事务所陈金占律师进行了见证并出具了法律意见书。会议 以记名投票方式分别合法有效地对如下议案进行了表决，表决结果为： １、审议并通过《北京巴士股份有限公司 2002 年度董事会工作报告》。 ２、审议并通过《北京巴士股份有限公司 2002 年度财务决算报告及 2003年度预算报告》。 ３、审议并通过《北京巴士股份有限公司 2002 年度报告正文及摘要》。 ４、审议并通过《北京巴士股份有限公司 2002 年度利润分配预案》。 ５、审议并通过《 关于继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构 的议案》。 ６、审议并通过《关于北京巴士股份有限公司符合发行可转换公司债券条件的议案》。 ７、审议并通过《关于北京巴士股份有限公司发行可转换公司债券的发行方案的议案》。 ８、审议并通过《 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜 的议案》。 ９、审议并通过《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》。 １０、审议并通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案（非关联项目）》。 １１、审议并通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案（关联项目）》。 １２、审议并通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的可行性议案（奥运大 道项目）》。 １３、审议并通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的可行性议案（住宅小 区项目）》。 １４、审议并通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的可行性议案（旅游项 目）》。 １５、审议并通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的可行性议案（停车场 站项目）》。 １６、审议并通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的可行性议案（八方达 增资项目）》。 13 １７、审议并通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的可行性议案（偿还贷 款项目）》。 １８、审议并通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。 １９、审议并通过《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。 审议通过关于石曙光先生为公司第二届董事会董事。 ２０、审议并通过《关于增补公司第二届监事会监事的议案》。 审议通过关于任绪贵先生为第二届监事会监事。 ２１、审议并通过《北京巴士股份有限公司 2002 年度监事会报告》。 ２２、审议并通过《北京市公共交通总公司与北京巴士股份有限公司车辆加气（CNG） 协议》。 上述股东大会决议公告刊登在 ２００３ 年 ６ 月 ７ 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （二）２００３ 年第一次临时股东大会情况简介 ２００３ 年 １０ 月 １１ 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开 ２００３ 年第 一次临时股东大会的通知，公布了会议召开的时间、地点、会议议程等事项。 ２００３ 年第一次临时股东大会于 ２００３ 年 １１ 月 １２ 日上午在北京巴士股份有限公司本部 召开。出席会议的股东及股东代表共 ８ 人，代表股份 １８２８８０７３２ 股，占公司总股份的 ７２．５７％， 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规 定，本次股东大会的召开合法、有效。 本次会议由北京市经纬律师事务所委派的律师进行了见证并出具了法律意见书。会议 以记名投票方式分别合法有效地通过了如下议案： 关于调整北京巴士股份有限公司拟发行可转换公司债券募集资金额度的议案 发行方案规定本次可转债的发行规模不超过人民币 ９ 亿元，经本次股东大会审议确定 拟募集资金为 ７．３８ 亿元。 上述临时股东大会决议公告刊登在 ２００３ 年 １１ 月 １３ 日《中国证券报》和《上海证券报》 上。 14 七、董事会报告 （一）公司经营情况 １、主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务的范围包括：城市公共汽车客运、出租汽车客运、省际公路运输、汽车 租赁、修理、公交 ＩＣ 卡、ＩＴＳ 智能交通系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 及公交广告等业务。 公司到报告期末，已经拥有运营车辆 ６３９３ 部，运营线路 １３９ 条，运营线路长度达到 ６０８０ 公里。由于受到上半年 ＳＡＲＳ 的影响，公司的各项业务均受到不同程度的影响，尤其 是城市客运和郊区长途客运遭受了前所未有的损失，公司在全力抗击 ＳＡＲＳ 的同时，积极开 展生产自救工作，一方面努力增收，另一方面减少成本支出，在市政府的政策支持下，使 公司度过了难关，在下半年，公司的生产经营基本恢复正常，达到了去年同期的水平。 报告期内公司主营业务状况按行业划分如下表： 单位:人民币元 主营业务收 主营业务成 毛利率比 分行业或 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 上年增减 分产品 （％） 减（％） 减（％） （％） 城市客运 ９６５，０６５，７２６．９７ ９０３，７６３，４１５．１０ ６．３５ －１．１０ ２４．６１ －７５．２６ 长途客运 ５１２，５５４，３２６．６０ ４２９，５５６，２７８．５７ １６．１９ ８０．２２ ８９．５６ －２０．３２ 广告行业 １６２，４１４，４３４．２１ ５７，９０３，２７５．８８ ６４．３５ ２．５６ －５．８１ ５．１８ 合计 １，６４１，３３０，８５０．７８ １，３９２，６７６，７３４．８７ １５．１５ １５．７１ ３７．４３ －４６．９６ 其中：关联 ２４，１１８，９５０．７１ 交易 关联交易的 经股东大会审议通过的《车辆加油加气协议》、 定价原则 《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》 变化情况分析： （１）主营业务收入相比上年增长 １５．１５％，主要是长途客运业务增收 ８０．２２％，影响因素 是相比上年本公司控股子公司八方达公司增资导致长途客运规模扩大 １ 倍以上所致。 （２）主营业务利润相比上年减少 ４１．５５％，主要是由于受到 ＳＡＲＳ 的影响客运业务收入 下降，比上年同期减少 ７９．５３％所致。 （３）毛利率相比上年降低 ４６．９６％，主要是由于客运收入减少，主营业务利润率降低所 致。 ２、主要控股公司经营情况 （１）北京公交广告有限责任公司 北京公交广告有限责任公司是股份公司的控股子公司，公司拥有其 ９９％的股权，该公 司注册资本 ４０００ 万元，法定代表人张家骥。主营业务为设计、制作、代理、发布国内和外 商来华广告。截止到报告期末，该公司实现主营业务收入 １５７４２．３３ 万元，主营业务成本 ５６９７．３３ 万元，实现净利润 ５４８４．２７ 万元，总资产 ３５０６７．３４ 万元。 （２）北京八方达巴士长途客运有限责任公司 北京八方达巴士长途客运有限责任公司是股份公司的控股子公司，公司拥有其 ５２．４２％ 的股权，该公司注册资本 ３５２０７．５７ 万元，法定代表人龚绍清。主营业务为公共汽车长途客 运。截止到报告期末，该公司实现主营业务收入 ５１２５５．４３ 万元，主营业务成本 ４２９５５．６３ 万元，实现净利润 ７１２．１６ 万元，总资产 ７２４５８．６８ 万元。 （３）北京巴士汽车租赁公司 北京巴士汽车租赁公司是股份公司的控股子公司，公司拥有其 ９７．７５％的股权，该公司 注册资本 １７８０ 万元，法定代表人汤世华。主营业务为汽车租赁等。截止到报告期末，该公 15 司实现主营业务收入 １２９．６４ 万元，主营业务成本 １４５．３８ 万元，实现净利润－３７．９７ 万元， 总资产 １８０７．８２ 万元。 ３、主要供应商客户情况 本公司主要业务为城市客运业务，主营业务收入主要来自于客运票款收入，供应商主 要为车辆供应商。 车辆供应商 数量（台） 金额（万元） 占采购总额 比重（％） 常州依维柯客车有限公司 ４００ １０４７２ ３４．２１ 北京市京华客车有限责任公司 ４００ ８８４３ ２８．８９ 厦门金龙联合汽车工业有限公司 １０５ ６１１５ １９．９７ 南京金陵双层客车制造厂 １００ ５０７３ １６．５７ 沈阳金杯客车制造有限公司 １０ １１０ ０．３６ 合计 １０１５ ３０６１５ １００ ４、经营中出现的问题与困难及解决方案 （１）在线路经营上还存在粗放经营的现象，未达到集约、细化经营的标准，低效经营 的情况还在一定程度上存在。 （２）资本经营的运做水平不高，还存在资产低效运转的情况。 （３）公司内部考核机制不够健全，考核不严格。 （４）公司多元化经营发展缓慢，新的经济增长点没有真正形成。 （５）公司的场站基础设施还不能适应经营发展的需要。 上述问题的存在，影响着公司的社会效益和经济效益的提高，在 ２００４ 年中，公司将加 大对上述问题的解决力度，通过科学的研究线路，合理配置资源，加大对场站等基础设施 的合理投入，严格考核，使公司的经营能够健康、协调的发展。 （二）公司投资情况 １、募集资金使用情况 公司在 ２００１ 年首次募集到的资金已经于 ２００１ 年底前全部完成投资，报告期内没有募 集资金继续使用的情况。 ２、非募集资金投资情况 北京巴士汽车租赁有限责任公司项目 公司于 ２００３ 年 ７ 月 ２７ 日召开了第二届董事会第七次会议，审议并通过了关于投资组 建北京巴士汽车租赁公司的议案。公司投资 １６０ 万元，占注册资本的 ８０％。 公司于 ２００３ 年 ９ 月 ２８ 日召开了第二届董事会第八次会议，审议并通过了向北京巴士 汽车租赁公司增资的议案。公司单方面增资 １５８０ 万元，增资后占注册资本的 ９７．７５％。目 前该公司已经成立，并开始正常经营，于 ２００３ 年 ７ 月纳入公司会计报表合并范围。 （三）公司财务状况 本报告期，公司财务状况较好，北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了 标准无保留意见的审计报告，具体分析如下： １、２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司总资产 ２９８７１０．６８ 万元，较上年度总资产 ２３９２５４．８５ 万 元，增长了 ２４．８５％，主要是因增加了权益资金和借入资金增加所致。 16 ２、２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司股东权益 １２２９５５．６５ 万元，较上年度股东权益 １２４２２７．０３ 万元，下降了 １．０３％，主要是因为本年度分配股利比上年度减少所致。 ３、２００３ 年度公司主营业务利润 ２０５９５．９９ 万元，较上年度主营业务利润 ３５２３５．１９ 万 元，降低了 ４１．５５％，主要是因为受 ＳＡＲＳ 影响客运收入下降所致。 ４、２００３ 年度公司其他业务利润 ４９０１．３６ 万元，较上年度其他业务利润 ４２００．７１ 万元， 增长了 １６．６８％，主要是因为广告媒体占用费增加所致。 ５、２００３ 年度公司净利润 ６６６３．２９ 万元，较上年度净利润 １１９９４．０６ 万元，下降了 ４４．４５％， 主要是因为受 ＳＡＲＳ 影响，主营业务利润率大幅下降所致． ６、２００３ 年度公司现金及现金等价物净增加额 １８０２．０３ 万元，较上年度现金及现金等 价物净增加额－１９３９０．０３ 万元，上升了 １０９．２９％，主要是因为生产规模扩大经营活动、筹资 活动现金净流量增加所致。 ７、２００３ 年度公司收到补贴收入 １１００８ 万元，其中因受 ＳＡＲＳ 影响市政府补贴 １ 亿元， 安置失业人员补贴 １００８ 万元。 （四）生产经营环境、宏观政策、法规变化对公司产生的影响 北京市从 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日在本公司的运营车辆及地铁 １３ 号线上开始实施 ＩＣ 卡售票， 这是公共交通发展历史中有关收费系统的重大变革，将对公司的生产经营模式产生一定的 影响。同时北京市在 ２００４ 年将对市区的公交运营线网进行合理化调整，对公司的生产经营 和线路运营也将产生一定的影响。 （五）新年度业务计划 在 ２００４ 年中公司将坚持以生产经营为中心，以客户满意为标准，以科学管理为手段， 以安全稳定为保证。牢固树立经营思想，提高线路经营质量；创建品牌，树立形象，努力 提高服务质量；提高车辆档次，提高保修质量；加强培训教育工作，提高员工队伍素质； 加大物资统购力度，降低生产成本；努力创新思路，面向市场多元开发；提高资本运作能 力和资本经营水平；保安全保稳定，为生产经营提供良好的内外部环境。实现投资者利益 最大化。 （六）董事会日常工作情况 １、公司二届董事会第五次会议于 ２００３ 年 ２ 月 ２６ 日下午在北京巴士股份有限公司本部 （海淀区紫竹院路 ３２ 号）５ 楼会议室召开，会议应到董事 ９ 名，实到 ８ 名，１ 名董事委托 出席，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下议案： （１） 公司 ２００２ 年年度报告及报告摘要 （２） 公司 ２００２ 年度董事会工作报告 （３） 公司 ２００２ 年度总经理工作报告 （４） 公司 ２００２ 年度财务决算及 ２００３ 年度财务预算报告 （５） 公司 ２００２ 年度利润分配预案 （６） 继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案 上述董事会决议公告刊登在 ２００３ 年 ２ 月 ２８ 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 ２、公司二届董事会第六次会议于 2003 年 4 月 28 日上午在北京巴士股份有限公司本部 （海淀区紫竹院路 32 号）5 楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实到 7 名，2 名董事委托 出席。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议讨论并通过了以下议案： （1） 关于北京巴士股份有限公司符合发行可转换公司债券条件的议案 17 （2） 关于北京巴士股份有限公司发行可转换公司债券的发行方案的议案 （3） 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案 （4） 关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案 （5） 关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案（非关联项目） （6） 关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案（关联项目） （7） 关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的可行性议案（奥运大道项目） （8） 关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的可行性议案（住宅小区项目） （9） 关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的可行性议案（旅游项目） （10）关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的可行性议案（停车场站项目） （11）关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的可行性议案（八方达增资项目） （12）关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的可行性议案（偿还贷款项目） （13）关于前次募集资金使用情况说明的议案 （14）关于部分董事和高级管理人员辞职的议案 （15）关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长的议案 （16）关于增补公司第二届董事会董事的议案 （17）关于聘任北京巴士股份有限公司总经理的议案 （18）关于聘任北京巴士股份有限公司副总经理的议案 （19）北京市公共交通总公司与北京巴士股份有限公司车辆加气（CNG）协议 （20）北京巴士股份有限公司 2003 年第一季度报告 （21）关于召开北京巴士股份有限公司 2002 年度股东大会的议案 上述董事会决议公告刊登在 ２００３ 年 ４ 月 ２９ 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 ３、公司二届董事会第七次会议于 ２００３ 年 ７ 月 ２７ 日下午在北京巴士股份有限公司本部 （海淀区紫竹院路 ３２ 号）５ 楼会议室召开，会议应到董事 ９ 名，实到 ９ 名，出席会议人数 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下议案： （1） 北京巴士股份有限公司 2003 年半年度报告及北京巴士股份有限公司 2003年半 年度报告摘要 （2） 关于投资组建北京巴士汽车租赁有限公司的议案 （3） 关于向交通银行等单位申请 2 亿元人民币综合授信额度的议案 （4） 关于因可转债担保事项向中国工商银行申请综合授信额度的议案 上述董事会决议公告刊登在 ２００３ 年 ７ 月 ２９ 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 ４、公司二届董事会第八次会议于 ２００３ 年 ９ 月 ２８ 日上午在北京巴士股份有限公司本部 （海淀区紫竹院路 ３２ 号）５ 楼会议室召开，会议应到董事 ９ 名，实到 ７ 名，出席会议人数 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下议案： （1） 北京巴士股份有限公司投资者关系管理规定 （2） 北京巴士股份有限公司信息披露制度 （3） 北京巴士股份有限公司租用北京市公共交通总公司保修厂租赁协议 （4） 向北京巴士汽车租赁有限公司增资的议案 （5） 向广东发展银行申请综合授信额度的议案 上述董事会决议公告刊登在 ２００３ 年 ９ 月 ３０ 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 ５、公司二届董事会第九次会议于 ２００３ 年 １０ 月 ９ 日晚在北京巴士股份有限公司本部（海 淀区紫竹院路 ３２ 号）５ 楼会议室召开，会议应到董事 ９ 名，实到 ８ 名，监事会主席和部分 高级管理人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨 论并通过了以下议案： 18 （1） 关于调整北京巴士股份有限公司拟发行可转换公司债券募集资金额度的议案 （2） 关于修改北京巴士股份有限公司拟发行可转换公司债券有关发行条款的议案 （3） 北京巴士股份有限公司 2003 年第三季度报告 （4） 北京市长途汽车公司委托北京八方达巴士长途客运有限责任公司经营车辆资产 的议案 （5） 关于召开北京巴士股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会的议案 上述董事会决议公告刊登在 ２００３ 年 １０ 月 １１ 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 董事会对股东大会决议的执行情况 ２００２ 年度利润分配方案执行情况 ２００３ 年 ６ 月 １８ 日公司在 ２００２ 年度股东大会通过了 ２００２ 年度利润分配方案，即以公 司总股本 ２５２００ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利 ３．２ 元（含税）。该项决议 已于 ２００２ 年 ７ 月 １８ 日执行完成。 （七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 １、利润分配预案 根 据 北 京 京 都 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 的 审 计 ， 公 司 ２００３ 度 实 现 净 利 润 ６６，６３２，８５５．４６ 元，按净利润 １０％提取法定盈余公积 １２，４６６，０２８．０１ 元（含子公司），按净利 润的 １０％提取法定公益金 １２，４６６，０２８．０１ 元（含子公司），提取以上公积金和公益金后，加 年初未分配利润 ６，４９４，７８２．７９ 元，本次可供股东分配利润合计为 ４８，１９５，５８２．２３ 元，公司 拟按期末总股本 ２５，２００ 万股为基数，每 １０ 股派发现金红利 １．６ 元（含税），共计分配股利 ４０，３２０，０００ 元，尚余未分配利润 ７，８７５，５８２．２３ 元，结转至下年度。 ２、资本公积金转增股本预案 公司 ２００３ 年度不进行资本公积金转增股本。 以上预案需经公司股东大会审议批准后实施。 （八）其他披露事项 １、北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司与控股股东及其其他关联方资金往来 情况的专项说明： 北京巴士股份有限公司董事会： 我们接受委托，对北京巴士股份有限公司（以下简称“北京巴士”）２００３ 年度的会计 报表进行了审计。审计中，我们关注了北京巴士执行中国证监会《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情况，现说明如下： （１）北京巴士的控股股东（第一大股东）是北京市公共交通总公司。截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，北京巴士的控股股东占用资金情况如下： 单位：人民币元 ２００３ 年度偿还情况 ２００３ 年末 ２００３ 年累 ２００３ 年年初 占用方式 占用原因 占用金额 计占用金额 占用金额 偿还方式 偿还金额 其他应收款 － － 注 ７，３８７，２７３．１０ ７，３８７，２７３．１０ 非经营性占用 19 其中：通知下发日后新增占用资金情况： 偿还情况 ２００３ 年末 新增累计 ２００３ 年 ８ 月 ２８ 占用方式 占用原因 占用金额 占用金额 日占用金额 偿还方式 偿还金额 其他应收款 － － － － － 注：“其他应收款—北京市公共交通总公司”７，３８７，２７３．１０ 元为北京巴士的控股子公 司北京公交广告有限责任公司（以下简称“广告公司”）尚未结转完毕的职工住房款余额， 由于广告公司历史上在职工住房的建设中均系与北京市公共交通总公司合建以降低成本， 广告公司将应承担的资金交付给北京市公共交通总公司，在将住房出售给职工并清算前， 所付出的资金暂挂在对北京市公共交通总公司的往来款中。２００３ 年上半年，广告公司已将 该部分职工住房出售给职工并办理完毕相关手续，且已按财政部的有关规定进行了账务处 理。截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，北京巴士对控股股东北京市公共交通总公司的其他应收款 余额为零。 （２）截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，北京巴士提供的相关资料显示，不存在其他关联方 占用资金的情况。 ２、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证监发 ２００３（５６）号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》精神，我们本着认真负责的态度，对北京巴士股份有限公司对外担 保的情况进行了核查和落实，现将有关情况说明如下： 经查验，北京巴士股份有限公司严格按照《公司章程》的要求，规范公司的对外担保 行为，控制对外担保风险。报告期内，公司没有为控股股东及本公司持股 ５０％以下的其他 关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提 供担保。截止到报告期末，公司不存在任何对外担保情形。 ３、报告期内公司继续选定《中国证券报》、《上海证券报》为指定信息披露报纸。 20 八、监事会报告 ２００３ 年，公司监事会根据《公司法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公 司及股东的合法权益。 （一）监事会会议情况 １、公司二届三次监事会于 ２００３ 年 ２ 月 ２６ 日下午在北京巴士股份有限公司本部（海淀 区紫竹院路 ３２ 号）３ 楼会议室召开，会议应到监事 ３ 名，实到 ３ 名。出席会议人数符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并全票通过了以下议案： （１）公司 ２００２ 年年度报告及摘要 （２）公司 ２００２ 年度财务决算报告 （３）公司 ２００２ 年度监事会工作报告 上述监事会决议公告刊登在 ２００３ 年 ２ 月 ２６ 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 ２、公司二届四次监事会于 ２００３ 年 ４ 月 ２８ 日上午在北京巴士股份有限公司本部（海淀 区紫竹院路 ３２ 号）３ 楼会议室召开，会议应到监事 ３ 名，实到 ３ 名。出席会议人数符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并全票通过了以下议案： （1） 关于范琛先生辞去北京巴士股份有限公司第二届监事会监事及监事会主席职务 的议案 （2） 关于增补任绪贵先生为北京巴士股份有限公司第二届监事会监事的议案；监事 会提名任绪贵先生为北京巴士股份有限公司第二届监事会监事候选人。 （3） 关于北京巴士股份有限公司符合发行可转换公司债券条件的议案 （4） 关于北京巴士股份有限公司发行可转换公司债券的发行方案的议案 （5） 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案 （6） 关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案 （7） 关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案（非关联项目） （8） 关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案（关联项目） （9） 关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的可行性议案（奥运大道项目） （10）关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的可行性议案（住宅小区项目） （11）关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的可行性议案（旅游项目） （12）关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的可行性议案（停车场站项目） （13）关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的可行性议案（八方达增资项目） （14）关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的可行性议案（偿还贷款项目） （15）关于前次募集资金使用情况说明的议案 （16）北京巴士股份有限公司 2003 年第一季度报告 上述监事会决议公告刊登在 ２００３ 年 ４ 月 ２９ 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 公司二届五次监事会于 ２００３ 年 ６ 月 ２４ 日上午在北京巴士股份有限公司本部（海淀区 紫竹院路 ３２ 号）３ 楼会议室召开，会议应到监事 ３ 名，实到 ３ 名。出席会议人数符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并全票通过了以下议案： （１）关于选举任绪贵先生为北京巴士股份有限公司第二届监事会主席的议案 上述监事会决议公告刊登在 ２００３ 年 ６ 月 ２５ 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 21 ３．公司二届六次监事会于 ２００３ 年 ７ 月 ２７ 日下午在北京巴士股份有限公司本部（海淀 区紫竹院路 ３２ 号）３ 楼会议室召开，会议应到监事 ３ 名，实到 ３ 名。出席会议人数符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并全票通过了以下议案： 北京巴士股份有限公司 ２００３ 年半年度报告及北京巴士股份有限公司 ２００３ 年半年度报 告摘要 （二）监事会独立意见 1、公司规范运作情况。报告期内，公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履 行股东大会的各项决议等方面，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司 的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度，并有效的执行，防止了经营管理风险；公 司董事及其他高级管理人员在履行职务时，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损 害公司利益和侵犯股东利益的行为。 2、检查公司财务情况。北京京都会计师事务所有限责任公司对公司 2003 年度财务报 告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该报告客观公正、真实可靠地反映了公 司的财务状况和经营成果。 ３、公司报告期内无募集资金投入项目。 ４、报告期内公司无重大收购、出售资产事项发生。 ５、报告期内公司的关联交易均以市场原则进行，交易公平，未损害公司及股东的利益， 没有发现内幕交易行为。 ６、公司未做盈利预测。 22 九、重要事项 （一） 报告期内公司重大诉讼、仲裁事项 本公司之控股子公司北京公交广告有限责任公司与埃威伊国际集团亚洲候车亭广告有 限公司就合作条款发生分歧，经中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，于 ２０００ 年 ７ 月 １０ 日 做出裁定，确定双方所签订协议未经有关部门批准，系一无效法律文件。为积极追回款项， 北京公交广告有限责任公司于 ２０００ 年 ８ 月 ２０ 日正式向北京市第二中级人民法院送交起诉 状。埃威伊国际集团亚洲候车亭广告有限公司以法院无权受理此案为由提出管辖权异议， 北京市第二中级人民法院于 ２００１ 年 ４ 月 ２４ 日做出裁定，依法驳回埃威伊国际集团亚洲候 车亭广告有限公司对管辖权提出的异议。 ２００１ 年 ４ 月 ２９ 日埃威伊国际集团亚洲候车亭广告有限公司向北京市最高人民法院提 出上诉，要求撤消北京市第二中级人民法院的裁定。２００１ 年 ６ 月 ６ 日北京市最高人民法院 做出了驳回上诉，维持原裁定的终局裁定。 ２００２ 年 １０ 月 １１ 日，中国国际经济贸易仲裁委员会以（２００２）贸仲裁字第 ０３０９ 号裁 决书对上述仲裁事项做出裁决，解除申请人（北京公交广告有限责任公司）与被申请人（埃 威伊国际集团亚洲候车亭广告有限公司）１９９５ 年 ７ 月 ２ 日签署的《北京市公交候车亭广告 有限公司合作经营企业合同》并解散北京公交候车亭广告有限公司；依法对北京公交候车 亭广告有限公司进行清算；被申请人应向申请人支付为调查被申请人在香港的法定地址所 支出的费用人民币 １４，７００．００ 元；本案仲裁费为人民币 ５５，０００．００ 元，全部由被申请人承 担。申请人预付的等额仲裁费全部与此冲抵，被申请人应向申请人支付代其垫付的仲裁费 人民币 ５５，０００．００ 元。上述裁决为终局裁决。 ２００２ 年 １２ 月 ５ 日，北京市第二中级人民法院就北京公交广告有限责任公司与埃威伊 国际集团亚洲候车亭广告有限公司经营合同纠纷案做出（２００２）二中民初字第 ０３２８７ 号《民 事判决书》：判定北京公交广告有限责任公司收回其依据无效协议书提供的候车亭站点位置 使用权；埃威伊国际集团亚洲候车亭广告有限公司于判决生效后十日内向北京公交广告有 限责任公司支付自一九九七年一月一日起至实际收回站点位置使用权之日止的站点使用费 （以每年五十五万美元的价款计算，不足一年时以五十五万美元的基数标准按月计收），扣 除埃威伊国际集团亚洲候车亭广告有限公司已支付的六十三点六二七五万美元；案件受理 费七万四千九百一十元由埃威伊国际集团亚洲候车亭广告有限公司负担（于本判决生效后 七日内交纳）。 埃威伊国际集团亚洲候车亭广告有限公司不服上述判决，向北京市高级人民法院提出 上诉。２００３ 年 ８ 月 ２６ 日，北京市高级人民法院做出（２００３）高民终字第 ３８４ 号《民事判 决书》，判决如下：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费的负担按一审判决执行；二审案 件受理费七万四千九百一十元由上诉人埃威伊国际集团亚洲候车亭广告有限公司负担（已 负担）。本判决为终审判决。 ２００３ 年 １１ 月 ３ 日，北京市第二中级人民法院做出（２００３）二中执字第 １１５２ 号《民 事裁定书》，裁定如下：一、冻结、划拨被执行人埃威伊国际集团亚洲候车亭广告有限公司 在银行的存款，限于自一九九七年一月一日起至实际收回站点位置使用权之日止的站点使 用费（以每年五十五万美元的价款计算，不足一年时以五十五万美元的基数标准按月计收）， 并加倍支付迟延履行期间债务利息的相应银行存款（如无美元存款或美元存款不足，则冻 结、划拨其他币种存款）。二、冻结、划拨被执行人埃威伊国际集团亚洲候车亭广告有限公 司应支付的案件受理费人民币七万四千九百一十元、申请执行费及在执行中的实际支出费 用的相应银行存款。三、采取上述措施后，仍不足以履行生效判决所确定的义务，则依法 查封、扣押、拍卖、变卖被执行人埃威伊国际集团亚洲候车亭广告有限公司应当履行义务 部分的财产。四、北京公交广告有限责任公司收回其依据无效协议书提供的候车亭站点位 23 置使用权。 广告公司于 ２００３ 年 ９ 月与广州关键广告公司签署了《债权转让协议》，将上述债权转 让给该公司，共收到转让款 ２１３１ 万元。本公司在第三季度报告中已经披露了该事项并将此 笔收入计入当期损益。但由于该事项所涉及的标的物还没有得到法院的强制执行通知，因 此该笔债权转让没有全部完成。根据有关规定上述转让收入不计入 ２００３ 年度损益。 （二）报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项 （三）重大关联交易事项 １、报告期内公司向关联方采购燃料情况如下： 单位：元 关联方单位名称 采购燃料金额 占采购燃料总金额的比例 北京市公共交通总公司 １６，３７６，６４６．７１ ６．２５％ ２、报告期内公司向关联方租用房屋、土地情况如下： 单位：元 关联方单位名称 项目 金额 北京市公共交通总公司 土地及房屋的租赁使用费 ５，７４２，３０４ 北京市长途汽车公司 土地及房屋的租赁使用费 ２，０００，０００ ３、报告期内公司与关联方未结算金额情况如下： 单位：元 关联方单位名称 性质 帐户性质 余额 发生额 北京市公共交通总公司 往来款 其他应付 ７，０６９，５７４．７０ －２，６１３，４７０．８０ ４、报告期内涉及关联交易的委托经营业务 本公司于 ２００３ 年 １０ 月 ９ 日召开的第二届董事会第九次会议决议审议并通过《北京市 长途汽车公司委托北京八方达巴士长途客运有限责任公司经营车辆资产的议案》，北京市长 途汽车公司与北京八方达巴士长途客运有限责任公司于 ２００３ 年 １０ 月 ３１ 日签订了《委托经 营协议书》，北京市长途汽车公司将 ２７ 条山区亏损线路（１５０ 辆车）委托给北京八方达巴 士长途客运有限责任公司经营，２００３ 年度北京市长途汽车公司向北京八方达巴士长途客运 有限责任公司支付委托经营费用 ６２０ 万元。 （四）重大合同及其履行情况 １、报告期内发生的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁 公司资产事项。 报告期内，公司与哈尔滨公共汽车总公司签订的《哈尔滨市公共汽车总公司租用北 京巴士股份有限公司公交运营车辆合同》继续履行。公司应收租金为每年 ９，４２５，８７４．８３ 元。由于受到 ＳＡＲＳ 影响， 哈尔滨公共汽车总公司在 ２００３ 年欠缴租金 ３，９７６，９５７．６０ 元。 ２、报告期内公司无重大担保事项。 ３、公司没有在报告期内或报告期继续发生的委托他人进行现金资产管理事项。 （五）公司及持股 ５％以上的股东没有在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内公司继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司的财务报告审 计机构，无变更。 24 公司 ２００３ 度支付给会计师事务所财务审计费 ９０ 万元，北京京都会计师事务所有限责 任公司已为公司提供审计服务 ５ 年。 （七）报告期内，公司、公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、中国证监会行政 处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形。 （八）报告期内无其他重大事项。 1、报告期内，由于受到 SARS 的影响，北京市政府给予公司相应的政策支持，具体情 况已经及时在有关媒体上公告。 （1）北京巴士股份有限公司关于免征 2003 年度养路费的公告，编号：临 2003-012 2003 年 7 月 15 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。 （2）北京巴士股份有限公司关于专项补助的公告，编号：临 2003-013 2003 年 7 月 17 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。 （3）北京巴士股份有限公司关于实行汇总缴纳企业所得税及相关事项的公告，编号： 临 2003-015 2003 年 8 月 20 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。 （4）北京巴士股份有限公司关于收到北京市财政局专项贷款贴息资金文件的公告，编 号：临 2003-016 2003 年 8 月 22 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。 （5）北京巴士股份有限公司关于收到北京市财政局拨付给公司一次性补助资金的公 告，编号：临 2003-017 2003 年 9 月 23 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。 2、公司自成立以来安置了大量的失业人员，收到北京市劳动和社会保障局拨付的 1008 万元安置失业人员补助费。 北京巴士股份有限公司关于收到北京市劳动和社会保障局拨付给公司安置失业人员补 助费的公告，编号：临 2003-018 2003 年 9 月 26 日在《中国证券报》和《上海证券报》 上刊登。 3、北京巴士于 2003 年 12 月 31 日开始实行 IC 卡收费 北京巴士股份有限公司重大事项公告（一卡通收费系统），编号：临 2003-023 2003 年 12 月 25 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。 25 十、财务报告 （一）审计报告 审 计 报 告 北京京都审字（2004）第0038号 北京巴士股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京巴士股份有限公司（以下简称北京巴士公司） 2003年12 月31日的公司及合并资产负债表以及2003年度的公司及合并利润表和现金流量表。 这些会计报表的编制是北京巴士公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工 作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信 会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报 表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出 的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作 为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的 规定，在所有重大方面公允反映了北京巴士公司2003年 12月31日的财务状况以及 2003年度的经营成果和现金流量。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 高利萍 中国·北京 中国注册会计师 曹 阳 二〇○四年二月三日 26 （二）会计报表（见附表） （三）会计报表附注 会计报表附注 一、公司基本情况 北京巴士股份有限公司（以下简称“本公司”）系经北京市人民政府办公厅京政办函 ［１９９９］８２ 号《关于同意设立北京巴士股份有限公司的通知》批准，由北京市公共交通总公 司、北京城建集团有限责任公司、北京城市开发集团有限责任公司、北京北辰实业集团公 司、北京华讯集团作为发起人，以发起设立方式设立的股份有限公司。本公司于 １９９９ 年 ６ 月 １８ 日在北京市工商行政管理局注册登记，领取注册号为 １１００００１０４５４２６ 的《企业法人营 业执照》，注册资本 １７２００ 万元。 本公司于 ２００１ 年 １ 月经中国证券监督管理委员会以证监发行字［２０００］ １８８ 号文《关 于核准北京巴士股份有限公司公开发行股票的通知》批准，公开发行人民币普通股股票（ Ａ 股）８０００ 万股，每股发行价为 ９．９２ 元，２００１ 年 ２ 月 １６ 日挂牌上市交易。发行后，本公司 总股本增加至 ２５２００ 万元。 本公司主要经营范围：城市公用汽车客运，出租汽车客运，省际公路客运，轻轨客运； 汽车租赁；汽车修理；汽车用清洁燃料的开发、销售及设施改装；公交 ＩＣ 卡及 ＩＴＳ 智能交 通系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后产品、机械电器设备、 电子计算机及外部设备、汽车（不含小轿车）；代理车辆保险、自制广告业务；餐饮服务； 人员培训。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 ２、会计年度 本公司会计年度自公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日。 ３、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 ４、记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 27 ５、外币业务折算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本 位币记账；期末按基准汇价进行调整，差额计入当期损益。 ６、现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小 的投资确定为现金等价物。 ７、短期投资核算方法 本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投 资、债券投资和其他投资。 短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计量，市价低于成本 按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。 本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。 ８、坏账核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司期末对应收款项（包括应收账款和其他应收 款）采用余额百分比法结合个别认定法计提坏账准备，余额百分比法计提比例为 ５％。 对纳入本公司合并报表范围内的公司之间的应收款项不计提坏账准备。 本公司确认坏账的标准为： （１） 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； （２） 因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。 本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 ９、存货核算方法 本公司的存货分为原材料、库存商品、低值易耗品等。 存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品 的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格 低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项 目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 １０、长期投资核算方法 （１）长期股权投资 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有 28 表决权资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上但不具有重大影响的，采用成本法核算； 对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重 大影响的，采用权益法核算。 对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额， 本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限或十年平均摊销。 自《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》下发后，对长期 股权投资初始投资成本低于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，计入资本公 积。 （２）长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算 应收利息。 （３）长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化 等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资 可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 １１、固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产是指使用年限超过 １ 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出 租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得 时的成本入账。 与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如 延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低， 则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的 后续支出确认为当期费用。 本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预 计使用寿命和预计残值（预计净残值率为 ３％），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 类 别 预计使用寿命 年折旧率 房屋及建筑物 ３０－３５ 年 ２．７７－３．２３％ 运营车辆及运输设备 ６－１０ 年 ９．７０－１６．１７％ 其他设备 ５－８ 年 １２．１３－１９．４０％ 其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重 29 新计算确定折旧率。 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期 闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项 固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。 １２、在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到 预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 ３ 年内不会重新 开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性 等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价 值的差额确认在建工程减值准备。 １３、借款费用的会计处理方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用 状态前计入有关固定资产的购建成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入 当期财务费用。 １４、无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年限内 分期摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备： （１）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大 不利影响； （２）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （３）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （４）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。 本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形 资产的账面价值全部转入当期管理费用。 １５、长期待摊费用摊销方法 本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。 30 １６、收入确认原则 （１） 销售商品 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权 和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能 够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。 （２） 提供劳务 对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始 和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资 产负债表日按完工百分比法确认收入。 （３） 让渡资产所有权 与资产所有权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司 确认收入。 １７、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 １８、合并会计报表的编制方法 对占被投资单位有表决权资本总额 ５０％以上（不含 ５０％），或虽不超过 ５０％但对被投资 单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时， 公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 三、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正 根据修订后的《企业会计准则——资产负债表日后事项》，对资产负债表日后至 财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计 入“应付股利”项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项目下单独列 示。 该项会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了 ２００３ 年年初留存收益及相关项 目的期初数，２００２ 年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计政策变更 的累计影响数为 ８０，６４０，０００．００ 元； 调减了 ２００３ 年初的应付股利 ８５，５９９，４２７．８６ 元， 调增了 ２００３ 年年初留存收益 ８０，６４０，０００．００ 元。调减了 ２００２ 年初的应付股利 ４８，０７１，７４３．７８ 元，调增了 ２００２ 年年初留存收益 ４５，３６０，０００．００ 元。 31 四、税项 １、主要税种及税率 税 种 计税依据 税 率 增值税 应税收入 ４％ 营业税 应税收入 ３％、５％ 城市维护建设税 应纳流转税额 ５％、７％ 企业所得税 应纳税所得额 ３３％ ２、 优惠税负及批文 根据北京市人民政府京政发［２００３］１４ 号《北京市人民政府印发关于防治非典型肺 炎疫情期间保持社会稳定促进经济发展若干政策措施》规定，自 ２００３ 年 ５ 月 １ 日起至 ２００３ 年 ９ 月 ３０ 日，对城市公共交通运输公司免征营业税、城市维护建设税和教育费附 加。 根据北京市地方税务局［２００１］３３ 号《关于对北京八方达巴士长途客运有限责任公 司减免税问题的批复》规定，同 意给予北京巴士股份有限公司的控股子公司北京八方达 巴士长途客运有限责任公司免征 ２００２ 年度企业所得税，减半征收 ２００３ 年度企业所得税 的照顾，减免期间自 ２００２ 年 １ 月 １ 日到 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日。 根据北京市地方税务局、北京市财政局京地税企［２００３］４３６ 号《北京市地方税务局、 北京市财政局关于对北京巴士股份有限公司实行汇总缴纳企业所得税办法的函》规定， 同意北京巴士股份有限公司及下属北京公交广告有限责任公司和北京八方达巴士长途 客运有限责任公司自 ２００３ 年 １ 月 １ 日起至 ２００３ 年底止实行汇总缴纳企业所得税办法。 对于北京巴士股份有限公司由于受“非典”影响所造成的损失，市财政给予的专项补贴 收入不作为应税收入，免征企业所得税。 五、控股子公司及合营企业 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司控股子公司及合营企业概况如下： 公司名称 经 营 范 围 注册资本 本公司投资额 权益比例 是否合并 北京公交广告有 经营和代理国内和外商 ４０００ 万元 ３９６１．７７ 万元 ９９％ 是 限责任公司 来华广告，摄影，图片制 32 作。 北京八方达巴士 公共汽车客运、长途客运；３５２０７．５７ 万元 １９１２５．１２ 万元 ５２．４２％ 是 长途客运有限责 汽车修理；销售汽车配件、 任公司 百货、包装食品、包装饮 料。 北京巴士汽车租 汽车租赁；技术开发、技 １７８０ 万元 １７４０ 万元 ９７．７５％ 是 赁有限责任公司 术培训；设计、制作广告； 销售机械电器设备。 本公司本期合并报表范围增加控股子公司—北京巴士汽车租赁有限责任公司，该公司 成立于 ２００３ 年 ４ 月 ９ 日，注册资本 ２００ 万元，其中：本公司出资 １６０ 万元，占该公司注册 资本总额的 ８０％，北京医学之星高科技创业有限公司出资 ４０ 万元，占该公司注册资本总额 的 ２０％。本公司自 ２００３ 年 ７ 月起对该公司按 ８０％的股权比例进行权益法核算，并将该公司 纳入本公司合并报表范围。根据本公司第二届董事会第八次会议决议，本公司于 ２００３ 年 １１ 月 ２６ 日对该公司单方增资人民币 １５８０ 万元，增资后该公司注册资本由原 ２００ 万元变更 为 １７８０ 万元，本公司的持股比例由原 ８０％变更为 ９７．７５％，北京医学之星高科技创业有限公 司的持股比例由原 ２０％变更为 ２．２５％。该公司于 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日取得变更后的《企业法 人营业执照》，本公司将从 ２００４ 年度起对该公司按 ９７．７５％的比例进行权益法核算。 六、会计报表主要项目注释 １、货币资金 项 目 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 现 金 ３０５，７６３．０２ １９２，０３８．５７ 银行存款 ４８９，３８５，８８５．６６ ４４７，８９９，４６０．４６ 其他货币资金 ６２０，１９９．７０ ２４，２００，０００．００ ４９０，３１１，８４８．３８ ４７２，２９１，４９９．０３ 33 ２、应收账款 （１）合并数 Ａ、账龄分析、百分比及坏账准备 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 账龄 金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备 一年以内 ２１，９２２，４４２．９３ ７９．９９ １，０９６，１２２．１５ ２２，９２１，９５９．６３ ６６．８３ １，１４６，０９７．９８ 一至二年 － － － ６，４００，０００．００ １８．６６ ３２０，０００．００ 二至三年 ５６０，０００．００ ２．０４ ５６０，０００．００ － － － 三年以上 ４，９２５，０００．００ １７．９７ ４，９０１，２５０．００ ４，９７５，０００．００ １４．５１ ４，９５１，２５０．００ ２７，４０７，４４２．９３ １００ ６，５５７，３７２．１５ ３４，２９６，９５９．６３ １００ ６，４１７，３４７．９８ Ｂ、坏账准备 本期减少 ２００３．０１．０１ 本期增加 ２００３．１２．３１ 转出 转回 ６，４１７，３４７．９８ １４０，０２４．１７ － － ６，５５７，３７２．１５ 本公司之控股子公司北京公交广告有限责任公司于 ２０００ 年度对长期未收回的“应收账 款—北京公交候车亭广告有限责任公司”４，９００，０００．００ 元全额计提了坏账准备。本公司于 ２００３ 年度对长期未收回的“应收账款—北京红色动力广告有限公司”５６０，０００．００ 元全额计 提了坏账准备。 Ｃ、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，欠款金额前五名的情况如下： 单 位 名 称 欠款金额 欠款时间 款项性质 海南白马广告媒体投资有限公司 １１，３０５，５００．００ 一年以内 应收合作收入 北京公交候车亭广告有限责任公司 ４，９００，０００．００ 三年以上 应收租赁费 哈尔滨市公共汽车总公司 ３，９７６，９５７．６０ 一年以内 应收合作收入 张家口运输集团有限公司 ２，２４２，９６０．００ 一年以内 应收合作收入 北京流动魅力广告有限公司 １，５００，０００．００ 一年以内 应收媒体占用费 ２３，９２５，４１７．６０ 占应收账款总额比例 ８７．３０％ 34 Ｄ、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，本科目余额中无持本公司 ５％以上表决权股份的股东 单位欠款。 （２）母公司 Ａ、 账龄分析、百分比及坏账准备 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 账龄 金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备 一年以内 ６，６１９，９１７．６０ ９２．２０ ３３０，９９５．８８ ６，１４２，９６０．００ ４８．９８ ３０７，１４８．００ 一至二年 － － － ６，４００，０００．００ ５１．０２ ３２０，０００．００ 二至三年 ５６０，０００．００ ７．８０ ５６０，０００．００ － － 三年以上 － － － － － － ７，１７９，９１７．６０ １００ ８９０，９９５．８８ １２，５４２，９６０．００ １００ ６２７，１４８．００ Ｂ、坏账准备 本期减少 ２００３．０１．０１ 本期增加 ２００３．１２．３１ 转出 转回 ６２７，１４８．００ ２６３，８４７．８８ － － ８９０，９９５．８８ ３、其他应收款 （１） 合并数 Ａ、账龄分析、百分比及坏账准备 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 账龄 金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备 一年以内 ２３，１５１，８９４．１７ ５３．２３ １，１５７，５９４．７０ ３２，６８２，３８３．６３ ６０．４４ １，６３４，１１９．１９ 一至二年 ７，０００，２９７．４５ １６．１０ ３５０，０１４．８７ １２，０８６，１１０．１５ ２２．３５ ６０４，３０５．５１ 二至三年 ６，７５８，３６０．５２ １５．５４ １，２８７，９１８．０３ ４，０１１，９４０．０８ ７．４２ ２００，５９７．００ 三年以上 ６，５８２，４３４．３８ １５．１３ ４，２３９，２３６．９７ ５，２９５，５６３．０５ ９．７９ ３，２０９，７７８．１６ ４３，４９２，９８６．５２ １００ ７，０３４，７６４．５７ ５４，０７５，９９６．９１ １００ ５，６４８，７９９．８６ 35 Ｂ、坏账准备 本期减少 ２００３．０１．０１ 本期增加 ２００３．１２．３１ 转出 转回 ５，６４８，７９９．８６ １，３８５，９６４．７１ － － ７，０３４，７６４．５７ 本公司之控股子公司北京公交广告有限责任公司于 ２００２ 年度对长期未收回的“其他应 收款—电视剧《名誉夫妻》” ２，８００，０００．００ 元及“其他应收款—西京美食城”３００，０００．００ 元全额计提了坏账准备，于 ２００３ 年度对长期未收回的“其他应收款—电视剧《我家的故事》 １，０１５，９１０．８０ 元全额计提了坏账准备。本公司于 ２００３ 年度对长期未收回的“其他应收款 —北京盛世广告有限公司”１，０００，０００．００ 元全额计提了坏账准备。 Ｃ、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，欠款金额前五名的情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 款项性质 安全借款 ２４，２０５，６４５．５４ 一至三年 暂借款 电视剧《名誉夫妻》 ２，８００，０００．００ 三年以上 暂借款 北京大方饭店有限责任公司 １，０５１，９５６．９２ 一年以内 代垫款 电视剧《我家的故事》 １，０１５，９１０．８０ 三年以上 暂借款 北京盛世广告有限公司 １，０００，０００．００ 二至三年 暂借款 ３０，０７３，５１３．２６ 占其他应收款总额比例 ６９．１４％ Ｄ、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，本科目余额中无持本公司 ５％以上表决权股份的股东 单位欠款。 （２）母公司 Ａ、账龄分析、百分比及坏账准备 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 账龄 金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备 一年以内 ２０，０９４，５３０．１９ ２３．２７ １，００４，７２６．５１ ８８，０５７，１２２．０５ ９５．０２ １，３０２，８５６．１１ 一至二年 ６３，７００，８２８．５１ ７３．７８ ８５，０４１．４２ ４，３８６，８５０．８６ ４．７３ ２１９，３４２，５４ 二至三年 ２，３５１，８１２．５２ ２．７２ １，０６７，５９０．６３ ４０，７００．００ ０．０４ ２，０３５．００ 三年以上 １９６，１３５．４２ ０．２３ ９，８０６．７７ １９６，１３５．４２ ０．２１ ９，８０６．７７ 36 ８６，３４３，３０６．６４ １００ ２，１６７，１６５．３３ ９２，６８０，８０８．３３ １００ １，５３４，０４０．４２ Ｂ、坏账准备 本期减少 ２００３．０１．０１ 本期增加 ２００３．１２．３１ 转出 转回 １，５３４，０４０．４２ ６３３，１２４．９１ － － ２，１６７，１６５．３３ ４、预付账款 （１） 账龄分析及百分比 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 账 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％ 一年以内 １７９，００８，６３４．３０ ９５．５６ ７９，７４７，６９１．８６ ９９．２７ 一至二年 ８，３０８，０６０．００ ４．４４ ５９０，３０４．１０ ０．７３ 二至三年 － － － － 三年以上 － － － － １８７，３１６，６９４．３０ １００ ８０，３３７，９９５．９６ １００ 本科目期末数较期初数增加１０６，９７８，６９８．３４元，主要系本公司及控股子公司北京八方 达巴士长途客运有限责任公司本期增加预付购车款等所形成。 （２） 截至２００３年１２月３１日止，本科目余额中无预付持本公司５％以上表决权股份的股 东单位款项。 （３）账龄超过1年的预付账款主要系本公司预付的工程款，尚未结算所形成。 ５、存货 （１）存货分项目列示如下： 项 目 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 原材料 ３０，５４２，１８３．４６ １７，７３９，４７８．６４ 低值易耗品 １５，７４０．００ １１，７３０．０２ 库存商品 １１９，３５１．２０ ４４２，０７９．５２ ３０，６７７，２７４．６６ １８，１９３，２８８．１８ 存货跌价准备 － － ３０，６７７，２７４．６６ １８，１９３，２８８．１８ 37 本科目期末数较期初数增加 １２，４８３，９８６．４８ 元，主要系本公司之控股子公司北京八方 达巴士长途客运有限责任公司新增物资分公司，相应增加物资储备所形成。 （２）存货跌价准备 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司各项存货未发生可变现净值低于账面价值的事项， 故未计提存货跌价准备。 ６、待摊费用 项 目 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期摊销 ２００３．１２．３１ 保险费 ７６２，０１３．５２ ８，１６２，４９３．７０ ６，８６０，７５１．４８ ２，０６３，７５５．７４ 房 租 ２，８２１，７５２．６６ ７，４８０，３０３．１８ ７，５０２，４２９．５９ ２，７９９，６２６．２５ 制服费 ６，８９２，３９６．７９ １，４８５，４７１．１６ ６，４６０，４９３．９８ １，９１７，３７３．９７ 其 他 １，０３９，２６２．９７ ８，９３５，８５８．７７ ７，１３１，２３３．７６ ２，８４３，８８７．９８ １１，５１５，４２５．９４ ２６，０６４，１２６．８１ ２７，９５４，９０８．８１ ９，６２４，６４３．９４ ７、长期股权投资 （１）合并数 项 目 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ 股票投资 － － － － 其他股权投资 ３３，４２５，３８０．８０ １０，９７７，９５６．３６ １１５，０００．００ ４４，２８８，３３７．１６ 其中：对子公司投资 － － － － 对合营企业投资 － － － － 对联营企业投资 ３３，４２５，３８０．８０ １０，９７７，９５６．３６ １１５，０００．００ ４４，２８８，３３７．１６ 股权投资差额 － ６２，３２８．１６ ６２，３２８．１６ － ３３，４２５，３８０．８０ １１，０４０，２８４．５２ １７７，３２８．１６ ４４，２８８，３３７．１６ 长期投资减值准备 （３００，０００．００） － － （３００，０００．００） （３００，０００．００） ３３，１２５，３８０．８０ １１，０４０，２８４．５２ １７７，３２８．１６ ４３，９８８，３３７．１６ 本科目期末数较期初数增加 １０，８６２，９５６．３６ 元，主要系本公司本期增加对联营企业投 资所形成。 Ａ、其他股权投资 38 ａ、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 核算方法 徐州京徐巴士有限责任公司 长期 ４０％ １７，３１８，３００．００ 权益法 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司 长期 ３．９２％ １０，０００，０００．００ 成本法 中投信用担保有限公司 长期 １％ １０，０００，０００．００ 成本法 北京市政交通一卡通有限公司 长期 ５％ ２，５００，０００．００ 成本法 北京医学之星医院管理有限公司 长期 ４０％ ２，０００，０００．００ 权益法 北京通成公交广告有限公司 长期 ２０％ ５００，０００．００ 成本法 北京每日体育文化发展有限公司 长期 １３％ ３９０，０００．００ 成本法 泰和餐饮有限公司 长期 １０％ ３００，０００．００ 成本法 《领先广告》杂志 长期 １０％ ２００，０００．００ 成本法 北京市德业兴劳务服务有限责任公司 长期 ２０％ ２００，０００．００ 成本法 广州市国联公共交通广告有限公司 长期 ９．０９％ ５０，０００．００ 成本法 ４３，４５８，３００．００ ｂ、权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 本期增减投资 累计增减权益 本期权益 本期分回利润 徐州京徐巴士有限责任公司 － ６４５，６９９．９５ － ６４５，６９９．９５ 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司 １０，０００，０００．００ － － － 中投信用担保有限公司 － － － － 北京市政交通一卡通有限公司 － － － － 北京医学之星医院管理有限公司 － １３２，２５６．４１ － １８４，３３７．２１ 北京通成公交广告有限公司 － － － － 北京每日体育文化发展有限公司 － － － － 泰和餐饮有限公司 － － － － 《领先广告》杂志 － － － － 北京市德业兴劳务服务有限责任公司 ２００，０００．００ － － － 北京公交候车亭广告有限责任公司 －１００，０００．００ － － － 广州市国联公共交通广告有限公司 － － － － 天庆饺子馆 －１５，０００．００ － － － １０，０８５，０００．００ ７７７，９５６．３６ － ８３０，０３７．１６ 39 本期权益包括权益法核算确认本期投资收益 ７７７，９５６．３６ 元。 ｃ、投资变动情况 被投资单位名称 ２００３．０１．０１ 本期增减权益 ２００３．１２．３１ 徐州京徐巴士有限责任公司 １７，３１８，３００．００ ６４５，６９９．９５ １７，９６３，９９９．９５ 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司 － １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 中投信用担保有限公司 １０，０００，０００．００ － １０，０００，０００．００ 北京市政交通一卡通有限公司 ２，５００，０００．００ － ２，５００，０００．００ 北京医学之星医院管理有限公司 ２，０５２，０８０．８０ １３２，２５６．４１ ２，１８４，３３７．２１ 北京通成公交广告有限公司 ５００，０００．００ － ５００，０００．００ 北京每日体育文化发展有限公司 ３９０，０００．００ － ３９０，０００．００ 泰和餐饮有限公司 ３００，０００．００ － ３００，０００．００ 《领先广告》杂志 ２００，０００．００ － ２００，０００．００ 北京市德业兴劳务服务有限责任公司 － ２００，０００．００ ２００，０００．００ 北京公交候车亭广告有限责任公司 １００，０００．００ －１００，０００．００ － 广州市国联公共交通广告有限公司 ５０，０００．００ － ５０，０００．００ 天庆饺子馆 １５，０００．００ －１５，０００．００ － ３３，４２５，３８０．８０ １０，８６２，９５６．３６ ４４，２８８，３３７．１６ Ｂ、长期投资减值准备 本期减少 被投资单位名称 ２００３．０１．０１ 本期增加 ２００３．１２．３１ 转出 转回 泰和餐饮有限公司 ３００，０００．００ － － － ３００，０００．００ （２） 母公司 项 目 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ 其他股权投资 ２３０，７３０，６９９．７８ １８７，１１７，６１２．０６ ３０，０３２，３１０．７６ ３８７，８１６，００１．０８ 其中：对子公司投资 １９８，８６０，３１８．９８ １７６，３３９，６５５．７０ ３０，０３２，３１０．７６ ３４５，１６７，６６３．９２ 对合营企业投资 － － － － 对联营企业投资 ３１，８７０，３８０．８０ １０，７７７，９５６．３６ － ４２，６４８，３３７．１６ 40 股权投资差额 － ６２，３２８．１６ ６２，３２８．１６ － ２３０，７３０，６９９．７８ １８７，１７９，９４０．２２ ３０，０９４，６３８．９２ ３８７，８１６，００１．０８ 长期投资减值准备 － － － － ２３０，７３０，６９９．７８ １８７，１７９，９４０．２２ ３０，０９４，６３８．９２ ３８７，８１６，００１．０８ Ａ、其他股权投资 ａ、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 核算方法 北京八方达巴士长途客运有限责任公司 长期 ５２．４２％ １９１，２５１，２０６．１７ 权益法 北京公交广告有限责任公司 长期 ９９％ ３９，６１７，７４７．２２ 权益法 北京巴士汽车租赁有限责任公司 长期 ９７．７５％ １７，４００，０００．００ 权益法 徐州京徐巴士有限责任公司 长期 ４０％ １７，３１８，３００．００ 权益法 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司 长期 ３．９２％ １０，０００，０００．００ 成本法 中投信用担保有限公司 长期 １％ １０，０００，０００．００ 成本法 北京市政交通一卡通有限公司 长期 ５％ ２，５００，０００．００ 成本法 北京医学之星医院管理有限公司 长期 ４０％ ２，０００，０００．００ 权益法 ２９０，０８７，２５３．３９ ｂ、权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 累计增减权益 本期增减投资 本期权益 本期分回利润 北京八方达巴士长途客运有限责任公司 ＊１００，００５，０６１．６１ ５，０１１，４５６．５２ ４，８９７，６０４．８８ １１，１５４，９８１．４４ 北京公交广告有限责任公司 － ５４，２９４，２５５．９２ ２５，１３４，７０５．８８ ８６，１０９，７８５．８３ 北京巴士汽车租赁有限责任公司 ＊＊１７，３３２，６１０．２３ －３０３，７２８．５８ － －３０３，７２８．５８ 徐州京徐巴士有限责任公司 － ６４５，６９９．９５ － ６４５，６９９．９５ 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司 １０，０００，０００．００ － － 中投信用担保有限公司 － － － 北京市政交通一卡通有限公司 － － － 北京医学之星医院管理有限公司 － １３２，２５６．４１ － １８４，３３７．２１ １２７，３３７，６７１．８４ ５９，７７９，９４０．２２ ３０，０３２，３１０，７６ ９７，７９１，０７５．８５ 本期权益包括权益法核算确认本期投资收益 ５８，５０１，６５２．３１ 元，１，２７８，２８７．９１ 元系本 公司之控股子公司北京八方达巴士长途客运有限责任公司资本公积增加而相应增加本公司 41 权益所形成。 ＊本公司于 ２００３ 年 １ 月 ８ 日和 １ 月 ９ 日将现金 １００００ 万元投入本公司之控股子公司北 京八方达长途巴士客运有限责任公司，作为增资，股权比例由 ５１％增至 ５２．４２％，由此形成 的股权投资差额－５，０６１．６１ 元计入资本公积，同时北京八方达长途巴士客运有限责任公司 更名为北京八方达巴士长途客运有限责任公司。 ＊＊本公司于 ２００３ 年 ４ 月 ２ 日将现金 １６０ 万元投入本公司之控股子公司北京巴士汽车租 赁有限责任公司，股权比例为 ８０％；本公司又于 ２００３ 年 １１ 月 ２６ 日将现金 １５８０ 万元投入 该公司，作为增资，股权比例由 ８０％增至 ９７．７５％，由此形成的股权投资差额 ６７，３８９．７７ 元 计入本期损益。该公司于 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日取得变更后的《企业法人营业执照》。 ｃ、投资变动情况 被投资单位名称 ２００３．０１．０１ 本期增减权益 ２００３．１２．３１ 北京公交广告有限责任公司 ９６，５６７，９８３．０１ ２９，１５９，５５０．０４ １２５，７２７，５３３．０５ 北京八方达巴士长途客运有限责任公 １０２，２９２，３３５．９７ １００，１１８，９１３．２５ ２０２，４１１，２４９．２２ 北京巴士汽车租赁有限责任公司 － １７，０２８，８８１．６５ １７，０２８，８８１．６５ 徐州京徐巴士有限责任公司 １７，３１８，３００．００ ６４５，６９９．９５ １７，９６３，９９９．９５ 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司 － １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 中投信用担保有限公司 １０，０００，０００．００ － １０，０００，０００．００ 北京市政交通一卡通有限公司 ２，５００，０００．００ － ２，５００，０００．００ 北京医学之星医院管理有限公司 ２，０５２，０８０．８０ １３２，２５６．４１ ２，１８４，３３７．２１ ２３０，７３０，６９９．７８ １５７，０８５，３０１．３０ ３８７，８１６，００１．０８ ８、固定资产及累计折旧 （１） 固定资产原价 固定资产类别 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ 房屋及建筑物 ６２，６４７，３２８．３９ ５０，２０９，８３１．３６ ７，１３４，４２１．３３ １０５，７２２，７３８．４２ 运营车辆及运输设备 ２，０２２，０６６，０２９．７１ ７１２，７１２，９７６．９６ ４７，３１１，０３０．００ ２，６８７，４６７，９７６．６７ 其他设备 ７３，００１，２５５．４５ ８０，８４５，４０８．５２ ６，５２９，３０１．９９ １４７，３１７，３６１．９８ ２，１５７，７１４，６１３．５５ ８４３，７６８，２１６．８４ ６０，９７４，７５３．３２ ２，９４０，５０８，０７７．０７ 本科目期末数较期初数增加 ７８２，７９３，４６３．５２ 元，主要系本公司新购运营车辆及本公司 之控股子公司北京八方达巴士长途客运有限责任公司接受股东投入的运营车辆所形成。 42 本期增加固定资产中包括由在建工程转入固定资产 ７７，２４２，０３８．３１ 元。 （２）累计折旧 固定资产类别 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ 房屋及建筑物 ８，３２１，５６５．５４ ４，２８８，１２５．２６ １１６，１７５．８３ １２，４９３，５１４．９７ 运营车辆及运输设备 ５１０，１９０，１７２．９３ ３５６，２６４，４２３．１４ ４３，６５１，４６６．６２ ８２２，８０３，１２９．４５ 其他设备 ２０，００４，０４２．４７ ２０，３７６，７１９．３０ ３，１４７，９３３．００ ３７，２３２，８２８．７７ ５３８，５１５，７８０．９４ ３８０，９２９，２６７．７０ ４６，９１５，５７５．４５ ８７２，５２９，４７３．１９ （３）固定资产减值准备 本期减少 固定资产类别 ２００３．０１．０１ 本期增加 ２００３．１２．３１ 转出 转回 房屋及建筑物 － － － － － 运营车辆及运输设备 ３，７４３，４６８．５９ － － ３，７４３，４６８．５９ － 其他设备 － － － － － ３，７４３，４６８．５９ － － ３，７４３，４６８．５９ － 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，原闲置已计提固定资产减值准备的小公共运营车辆逐步转 为公务车重新使用，致使原确定的固定资产减值因素不存在，固定资产价值得以恢复，故 将原计提的固定资产减值准备予以转回。本公司于 ２００４ 年 ２ 月 ３ 日召开的第二届第十次董 事会审议并通过《公司转回原计提固定资产减值准备的议案》。 ９、在建工程 （１） 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止在建工程明细 工程名称 预算数 资金来源 工程预计完工时间 制作中心工程 ２００ 万元 自筹 ２００４ 年 ２ 月 候车亭工程 １５００ 万元 自筹 ２００４ 年 １２ 月 灯箱工程 ６３００ 万元 自筹 ２００４ 年 １２ 月 网络应用系统 ６８ 万元 自筹 ２００４ 年 ２ 月 廊坊工程 ６００ 万元 自筹 ２００４ 年 １ 月 平西府工程 ４３５ 万元 自筹 ２００４ 年 ３ 月 来广营工程 ９９．８ 万元 自筹 ２００４ 年 ３ 月 其 他 自筹 （２） 在建工程增减变动 43 制作中心工程 候车亭工程 灯箱工程 网络应用系统 低保中心工程 ２００３．０１．０１ １，６７５，７５２．０５ ３，４８２，４１５．２４ ３４，６５９，３４１．８５ ３９９，６８９．６０ ８０８，７４７．１８ 其中：利息资本化 － － － － － 加：本期增加 ２０６，２００．００ － ３８，１２４，９３７．００ － － 其中：利息资本化 － － － － － 减：本期转入固定资产 － － ２９，４６０，４７７．１７ － ８０８，７４７．１８ 其中：利息资本化 － － － － － ２００３．１２．３１ １，８８１，９５２．０５ ３，４８２，４１５．２４ ４３，３２３，８０１．６８ ３９９，６８９．６０ － 其中：利息资本化 － － － － － 在建工程减值准备 － － － － － １，８８１，９５２．０５ ３，４８２，４１５．２４ ４３，３２３，８０１．６８ ３９９，６８９．６０ － 业务楼工程 单店车间 喷绘机 ３３６０ 场站改造工程 东城住宅中心 ２００３．０１．０１ １９，５３７，２３９．４９ ２５０，０００．００ ４，１５４，６５０．００ － － 其中：利息资本化 － － － － － 加：本期增加 ８，３６６，７０９．８８ ２２，５３０．００ １，４８８，８２８．７３ ３，４２７，５６５．１６ ７，８９０，０００．００ 其中：利息资本化 － － － － － 减：本期转入固定资产 ２７，９０３，９４９．３７ ２７２，５３０．００ ５，６４３，４７８．７３ ３，４２７，５６５．１６ ７，８９０，０００．００ 其中：利息资本化 － － － － － ２００３．１２．３１ － － － － － 其中：利息资本化 － － － － － 在建工程减值准备 － － － － － － － － － － 廊坊工程 平西府工程 来广营工程 其 他 合 计 ２００３．０１．０１ － － － ２，０６０，７１６．５０ ６７，０２８，５５１．９１ 其中：利息资本化 － － － － － 加：本期增加 ５，４１０，０００．００ ３，９１５，０００．００ ７００，０００．００ ５，９１８，４４６．６２ ７５，４７０，２１７．３９ 其中：利息资本化 － － － － － 减：本期转入固定资产 － － － １，８３５，２９０．７０ ７７，２４２，０３８．３１ 其中：利息资本化 － － － － － 44 ２００３．１２．３１ ５，４１０，０００．００ ３，９１５，０００．００ ７００，０００．００ ６，１４３，８７２．４２ ６５，２５６，７３０．９９ 其中：利息资本化 － － － － － 在建工程减值准备 － － － － － ５，４１０，０００．００ ３，９１５，０００．００ ７００，０００．００ ６，１４３，８７２．４２ ６５，２５６，７３０．９９ （３） 在建工程减值准备 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司各项在建工程未发生可收回金额低于账面价值的事 项，故未计提在建工程减值准备。 １０、无形资产 （１）截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止无形资产明细 项 目 取得方式 原 值 摊销期限 剩余摊销期限 土地使用权 评估 ７，６１８，５５９．００ ５０ 年 ４５年 电贴费 购买 ６４，０００．００ １０ 年 ５年 线路经营权 评估 ６，９０５，４００．００ １８年 １７年零７个月 本公司本期新增无形资产—线路经营权系本公司之控股子公司北京八方达巴士长途客 运有限责任公司于 ２００３ 年 ７ 月 ３１ 日收购的北京市密云汽车站的 ９７０、９８０、９８７ 三条线路 的经营权。北京文信会计师事务所有限责任公司对此三条线路的经营权采用收益现值法和 收益分成法进行评估，并于 ２００３ 年 ８ 月 ２６ 日出具文信评报字（２００３）第 ０１４ 号《北京市 密云站资产评估报告》，评估结果为在评估基准日 ２００３ 年 ７ 月 ３１ 日，北京市密云汽车站拥 有的 ９７０、９８０、９８７ 三条公交线路的经营权现行公允值为人民币 ６，９０５，４００．００ 元。根据北 京市运输管理局出具的关于北京八方达巴士长途客运有限责任公司在今后 １８ 年内对上述 三条线路享有特许经营权的证明，该项无形资产自 ２００３ 年 ８ 月起按 １８ 年进行摊销。 （２）无形资产增减变动 土地使用权 电贴费 线路经营权 合 计 ２００３．０１．０１ ７，００９，０９５．８７ ３８，３９９．７２ － ７，０４７，４９５．５９ 减：无形资产减值准备 － － － － 无形资产净值 ７，００９，０９５．８７ ３８，３９９．７２ － ７，０４７，４９５．５９ 本期增加额 － － ６，９０５，４００．００ ６，９０５，４００．００ 本期摊销额 １５２，３６５．８０ ６，４００．０８ １５９，８４７．２２ ３１８，６１３．１０ 45 本期转出额 － － － － 累计摊销额 ７６１，８２８．９３ ３２，０００．３６ １５９，８４７．２２ ９５３，６７６．５１ ２００３．１２．３１ ６，８５６，７３０．０７ ３１，９９９．６４ ６，７４５，５５２．７８ １３，６３４，２８２．４９ 减：无形资产减值准备 － － － － 无形资产净值 ６，８５６，７３０．０７ ３１，９９９．６４ ６，７４５，５５２．７８ １３，６３４，２８２．４９ 本科目期末数较期初数增加 ６，５８６，７８６．９０ 元，主要系本公司之控股子公司北京八方达 巴士长途客运有限责任公司收购北京市密云汽车站三条线路的经营权所形成。 （３）无形资产减值准备 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司的各项无形资产未发生可收回金额低于无形资 产账面价值的事项，故未计提无形资产减值准备。 １１、长期待摊费用 项 目 原始金额 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期摊销 ２００３．１２．３１ 车厢广告牌（１） ２，５６０，０００．００ ４３０，０００．００ － ４３０，０００．００ － 车厢广告牌（２） ４７７，３５８．００ － ４７７，３５８．００ ７９，５６０．００ ３９７，７９８．００ 房屋使用权 ５，０７４，９２０．２９ － ５，０７４，９２０．２９ １１７，４７５．０１ ４，９５７，４４５．２８ 租入固定资产 １９，９８５，０００．００ １０，８１６，６６６．６７ ８，９８５，０００．００ ４，１４６，７４９．９６ １５，６５４，９１６．７１ 改良支出 １１，２４６，６６６．６７ １４，５３７，２７８．２９ ４，７７３，７８４．９７ ２１，０１０，１５９．９９ 本科目期末数较期初数增加 ９，７６３，４９３．３２ 元，主要系本公司增加对租入北京市公共交 通总公司电车制配厂进行更新改造的支出及本公司控股子公司北京八方达巴士长途客运有 限责任公司收购北京市密云汽车站而增加的房屋使用权所形成。 １２、短期借款 借款类别 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 信用借款 － － 抵押借款 － － 其中：他人抵押 － － 保证借款 ８７５，４４０，０００．００ ４２３，３００，０００．００ 其中：他人保证 ８７５，４４０，０００．００ ４２３，３００，０００．００ 质押借款 － － 46 其中：他人质押 － － ８７５，４４０，０００．００ ４２３，３００，０００．００ 本科目期末数较期初数增加 ４５２，１４０，０００．００ 元，主要系本公司由于上半年受“非典” 影响，为解决流动资金周转及本公司由于扩大再生产造成的流动资金不足而增加借款所形 成。 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司保证借款中 ８７２，０００，０００．００ 元系由北京市公共交 通总公司提供担保。 １３、应付票据 种 类 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 银行承兑汇票 １０６，０８３，０００．００ ５４，８４２，２００．００ 商业承兑汇票 ５，０００，０００．００ － １１１，０８３，０００．００ ５４，８４２，２００．００ 本科目期末数较期初数增加 ５６，２４０，８００．００ 元，主要系本公司本期增加购置运营车辆 所形成。 １４、应付账款 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ １３，０７６，１８６．３２ ４０，００５，１１５．５６ 本科目期末数较期初数减少 ２６，９２８，９２９．２４ 元，主要系本公司本期偿还所欠购车款所 形成。 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，本科目余额中无欠持本公司 ５％以上表决权股份的股东单 位的款项。 １５、预收账款 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ １０１，７９８，１３８．２２ ８４，９３３，１８８．５５ 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，本科目余额中无欠持本公司 ５％以上表决权股份的股东单 位的款项。 账龄超过 １ 年的预收账款为 ４７，４３８，７７９．５８ 元，未结转的原因主要系本公司根据会计 核算制度的要求，按受益期逐年结转所形成。 47 １６、应付工资 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ ５，５４６，４７９．８７ ２，７００，７４９．９１ １７、应付股利 股 东 名 称 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 北京市公共交通总公司 ５４，４８９，６００．００ 北京城建集团有限责任公司 １３７，６００．００ 北京城市开发集团有限责任公司 － 北京北辰实业集团公司 ３３９，７００．００ ２０２，１００．００ 北京华讯集团 － 北京市长途汽车公司 － ２，４７２，９３０．０７ 北京国安广告有限责任公司 － － 北京公交房地产有限公司 ２３，９２５．３１ ２３，９２５．３１ 社会公众股 － － ５４，９９０，８２５．３１ ２，６９８，９５５．３８ 本科目期末数较期初数增加 ５２，２９１，８６９．９３ 元，主要系本公司本期分配现金股利所形 成。 １８、应交税金 项 目 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 营业税 ８，２５１，７３５．８７ ６，５８７，２９０．０２ 增值税 ７，７９３．０９ ４０，１０４．１６ 城市维护建设税 ５３９，８５５．１５ ４５１，８９７．５４ 企业所得税 －１，４５０，０１１．９０ ３１，７１０，２０２．７３ 个人所得税 ９９０，２１８．０９ １，５２２，６６３．５５ ８，３３９，５９０．３０ ４０，３１２，１５８．００ 本科目期末数较期初数减少 ３１，９７２，５６７．７０ 元，主要系本公司享受与控股子公司汇总 缴纳企业所得税办法，本期未形成应缴企业所得税所形成。 １９、其他应交款 项 目 计缴标准 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 48 教育费附加 应缴流转税之 ３％ ９６５，１２６．１３ ２０８，９０２．８４ 文化事业建设费 广告收入之 ３％ ２５７，１１５．４４ ７５０，８２８．６３ １，２２２，２４１．５７ ９５９，７３１．４７ ２０、其他应付款 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ １５９，８６４，００５．６２ １２４，７３２，０６９．４１ 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，本科目余额中应付持有本公司 ５％以上表决权股份的股东 单位款项情况： 单 位 名 称 ２００３．１２．３１ 欠款时间 交易性质 北京市公共交通总公司 ７，０６９，５７４．７０ 二年以上 往来款 ２１、长期借款 借款类别 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 信用借款 － － 抵押借款 － － 其中：他人抵押 － － 保证借款 ２２０，０００，０００．００ ２５０，０００，０００．００ 其中：他人保证 ２２０，０００，０００．００ ２５０，０００，０００．００ 质押借款 － － 其中：他人质押 － － ２２０，０００，０００．００ ２５０，０００，０００．００ 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司保证借款中 ２２０，０００，０００．００ 元系由北京市公共交 通总公司提供担保。 ２２、股本 本 期 增 减 股 份 类 别 ２００３．０１．０１ ２００３．１２．３１ 配股 送股 转增股 其他 小计 Ａ、尚未流通股份 １．发起人股份 １７２，０００，０００．００ － － － － － １７２，０００，０００．００ 其中：国家持有股份 １７１，５７０，０００．００ － － － － － １７１，５７０，０００．００ 境内法人持有股份 ４３０，０００．００ － － － － － ４３０，０００．００ 49 其他 － － － － － － － ２．募集法人股 － － － － － － － ３．内部职工股 － － － － － － － ４．其 他 － － － － － － － 小 计 １７２，０００，０００．００ － － － － － １７２，０００，０００．００ Ｂ、已流通股份 １．境内上市的人民币普通股 ８０，０００，０００．００ － － － － － ８０，０００，０００．００ ２．境内上市的外资股 － － － － － － － ３．境外上市的外资股 － － － － － － － ４．其 他 － － － － － － － 小 计 ８０，０００，０００．００ － － － － － ８０，０００，０００．００ 股份总数 ２５２，０００，０００．００ ２５２，０００，０００．００ 其中：尚未流通股份明细如下： 股 权 性 质 股 东 名 称 持 有 金 额 国有法人股 北京市公共交通总公司 １７０，２８０，０００．００ 国有法人股 北京城建集团有限责任公司 ４３０，０００．００ 国有法人股 北京城市开发集团有限责任公司 ４３０，０００．００ 国有法人股 北京北辰实业集团公司 ４３０，０００．００ 其他法人股 北京华讯集团 ４３０，０００．００ １７２，０００，０００．００ ２３、资本公积 项 目 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ 股本溢价 ７９０，４７０，５６２．８６ － － ７９０，４７０，５６２．８６ 股权投资准备 ８００，７２１．８５ １，２８３，３４９．５２ － ２，０８４，０７１．３７ 接受现金捐赠 － １０，０００．００ － １０，０００．００ ７９１，２７１，２８４．７１ １，２９３，３４９．５２ － ７９２，５６４，６３４．２３ 本公司股权投资准备本期增加 １，２８３，３４９．５２ 元，其中：５，０６１．６１ 元系本公司对控 股子公司北京八方达巴士长途客运有限责任公司增资，初始投资成本小于应享有被投资 单位所有者权益份额的差额所形成；１，２７８，２８７．９１ 元系本公司之控股子公司北京八方达 50 巴士长途客运有限责任公司收到的税收返还相应增加本公司资本公积所形成。 ２４、盈余公积 项 目 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ 法定盈余公积 ４３，９６３，８７５．１２ １２，４６６，０２８．０１ － ５６，４２９，９０３．１３ 法定公益金 ４３，９６３，８７５．１２ １２，４６６，０２８．０１ － ５６，４２９，９０３．１３ 任意盈余公积 ２０，９２１，２０２．１２ － － ２０，９２１，２０２．１２ 免税基金 ３，０１５，３１６．４３ － － ３，０１５，３１６．４３ １１１，８６４，２６８．７９ ２４，９３２，０５６．０２ － １３６，７９６，３２４．８１ ２５、未分配利润 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ ８７，１３４，７８２．７９ ６６，６３２，８５５．４６ １０５，５７２，０５６．０２ ４８，１９５，５８２．２３ （１）本期增加：系本公司本年度实现净利润。 （２）本期减少：根据本公司 ２００３ 年 ２ 月 ２６ 日第二届董事会第五次会议做出的 ２００２ 年度利润分配预案，按 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ２５２００ 万股为基数，每 １０ 股派发现金红 利 ３．２０ 元（社会公众股含个人所得税），共计 ８０，６４０，０００．００ 元。 根据本公司 ２００４ 年 ２ 月 ３ 日第二届董事会第十次会议做出的 ２００３ 年度利润分配预案， 分别按本年度净利润的 １０％提取的法定盈余公积和法定公益金共计 ２４，９３２，０５６．０２ 元。 （３）本期期末余额中，包括资产负债表日后拟分配的现金股利 ４０，３２０，０００．００ 元，如 附注十所示。 ２６、主营业务收入及主营业务成本 （１）合并数 Ａ．按业务性质 ２００３ 年度 ２００２ 年度 项 目 收 入 成 本 收 入 成 本 运营 １，４７７，６２０，０５３．５７ １，３３３，３１９，６９３．６７ １，２６０，１５８，１９６．９８ ９５１，８９０，５１９．０３ 广告 １６２，４１４，４３４．２１ ５７，９０３，２７５．８８ １５８，３６６，８７４．０２ ６１，４７７，０１６．２４ 租赁 １，２９６，３６３．００ １，４５３，７６５．３２ － － １，６４１，３３０，８５０．７８ １，３９２，６７６，７３４．８７ １，４１８，５２５，０７１．００ １，０１３，３６７，５３５．２７ 分部间抵销 － － － － 51 １，６４１，３３０，８５０．７８ １，３９２，６７６，７３４．８７ １，４１８，５２５，０７１．００ １，０１３，３６７，５３５．２７ （２）母公司 Ａ．按业务性质 ２００３ 年度 ２００２ 年度 项 目 收 入 成 本 收 入 成 本 运营 ９６５，０６５，７２６．９７ ９０３，７６３，４１５．１０ ９７５，７５３，６５０．３１ ７２５，２８６，３６９．５１ 广告 ４，９９１，０９５．００ ９２９，９９１．００ ２，７０７，２９２．２５ ２３４，８６８．６０ ９７０，０５６，８２１．９７ ９０４，６９３，４０６．１０ ９７８，４６０，９４２．５６ ７２５，５２１，２３８．１１ 分部间抵销 － － － － ９７０，０５６，８２１．９７ ９０４，６９３，４０６．１０ ９７８，４６０，９４２．５６ ７２５，５２１，２３８．１１ ２７、主营业务税金及附加 项 目 计缴标准 ２００３ 年度 ２００２ 年度 营业税 应税收入的 ３－５％ ３５，３４９，２４２．６７ ４４，９０１，１５６．９８ 城建税 应纳流转税额的 ５－７％ ２，２７７，５６８．０３ ２，９７０，２４６．３８ 教育费附加 应纳流转税额的 ３％ １，０６０，７１８．１８ １，３４６，１９８．２４ 文化事业建设费 广告收入的 ３％ ４，００６，７０１．６２ ３，５８７，９９８．６４ ４２，６９４，２３０．５０ ５２，８０５，６００．２４ ２８、其他业务利润 ２００３ 年度 ２００２ 年度 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 媒体占用费 ３５，７７５，９２７．００ ４，６８７，６７６．００ ３１，０８８，２５１．００ ３０，８００，１２０．６０ ６，１５３，１８４．３３ ２４，６４６，９３６．２７ 租赁收入 １，８８７，４９０．９１ ２９４，３１２．６４ １，５９３，１７８．２７ ５０１，２５０．００ ２７，３１２．２６ ４７３，９３７．７４ 媒体维护费 ４７０，３００．００ ２６，２６８．２０ ４４４，０３１．８０ ６，８２３，０２９．７０ ５６６，８５５．５６ ６，２５６，１７４．１４ 合作收入 ２３，２２６，２００．００ ６，３５５，４７７．４２ １６，８７０，７２２．５８ １１，１４７，５００．００ ６１３，１１２．５０ １０，５３４，３８７．５０ 委托经营收入 ２２，４１４，６８９．０８ ２４，１９６，８９１．０４ －１，７８２，２０１．９６ － － － 销售汽车配件 ４２９，６１２．１５ ３９４，１８４．７６ ３５，４２７．３９ － － － 其 他 ８６０，４７５．７６ ９６，２４９．６０ ７６４，２２６．１６ ２，４２４，１７０．００ ２，３２８，４７５．４３ ９５，６９４．５７ ８５，０６４，６９４．９０ ３６，０５１，０５９．６６ ４９，０１３，６３５．２４ ５１，６９６，０７０．３０ ９，６８８，９４０．０８ ４２，００７，１３０．２２ 本公司本期其他业务利润较上年同期增加７，００６，５０５．０２元，主要系本公司本期增加媒 体占用费及合作收入而相应增加利润所形成。 ２９、财务费用 52 项 目 ２００３年度 ２００２年度 ＊利息净支出 ２１，８５４，３４６．３４ ２３，９５１，３５８．３４ 手续费 ３８９，６３４．９９ ２１８，８１０．９９ 其 他 ４，７８４．５０ ３２，０４３．１０ ２２，２４８，７６５．８３ ２４，２０２，２１２．４３ ＊本公司本期收到北京市财政局拨付的流动资金贷款贴息补助资金 ２０３１．４ 万元，详见会 计报表附注十一、５。 ３０、投资收益 （１）合并数 类 别 ２００３ 年度 ２００２ 年度 股权投资收益 ９２４，６２３．３６ ４，３３２．１２ 其中：权益法核算 ７７７，９５６．３６ ４，３３２．１２ 成本法核算 １４６，６６７．００ － 股权清算收益 －６５６，０１９．８７ － 股权投资差额摊销 －６７，３８９．７７ － 国债利息收益 － ２１０，０００．００ 长期投资减值准备 － －３００，０００．００ ２０１，２１３．７２ －８５，６６７．８８ （２）母公司 类 别 ２００３ 年度 ２００２ 年度 股权投资收益 ５８，６４３，３１９．３１ ４０，５６０，０３６．９９ 其中：权益法核算 ５８，５０１，６５２．３１ ４０，５６０，０３６．９９ 成本法核算 １４１，６６７．００ － 股权投资差额摊销 －６７，３８９．７７ － ５８，５７５，９２９．５４ ４０，５６０，０３６．９９ ３１、补贴收入 项 目 ２００３ 年度 ２００２ 年度 “非典”专项补助 １００，０００，０００．００ － 安置失业人员专项补助 １０，０８０，０００．００ － １１０，０８０，０００．００ － 53 本科目所列项目来源和依据等详见会计报表附注十一、２．Ｂ 和十一、３。 ３２、营业外收入 项 目 ２００３ 年度 ２００２ 年度 固定资产清理收益 １，１０６，７８２．４０ １６３，３６２．３３ 罚款收入 １，１３４，７５７．３７ ２３８，５００．００ 补偿费收入 １，８３６，８５０．００ １，７６４，９９９．５０ 其 他 １，３８５，７６０．２１ ６６８，９９８．１９ ５，４６４，１４９．９８ ２，８３５，８６０．０２ ３３、营业外支出 项 目 ２００３ 年度 ２００２ 年度 固定资产清理损失 １１，４６２，５３４．２０ １１，４４９，８８６．８６ 固定资产减值准备 －３，７４３，４６８．５９ －３，９１０，０６４．２８ 罚款支出 １３２，６３０．６４ ８３８，５８０．４１ 违约金支出 － ４５８，９８２．５０ 其 他 ７４４，９２１．６６ ２８，２３７．７０ ８，５９６，６１７．９１ ８，８６５，６２３．１９ ３４、收到的其他与经营活动有关的现金 １８６，２０２，２２２．３３ 元，其中： 项 目 ２００３年度 “非典”专项补助 １００，０００，０００．００ 安置失业人员专项补助 １０，０８０，０００．００ 租车押金 ２，０３５，６２４．４７ 线路补偿费 １，４６８，２００．００ ３５、支付的其他与经营活动有关的现金 １５６，７６３，２７５．９４ 元，其中： 项 目 ２００３年度 保修费 ５７，２７５，７６０．８０ 社会统筹费 ３３，４０５，２７４．８８ 营运业务费 １６，２５２，２２０．８９ 54 租赁费 １２，２１９，２５３．７５ 安全借款 ８，９２３，０６４．４１ 车辆保险费 ８，１８７，１３７．４０ 业务招待费 ５，９９５，２２４．４２ 办公费 ４，７５９，６１９．４６ ３６、收到的其他与筹资活动有关的现金 ２０，３１４，０００．００ 元，其中： 项 目 ２００３年度 贷款贴息专项补助 ２０，３１４，０００．００ 七、关联方关系及其交易 １、 关联方 （１）存在控制关系的关联方 Ａ、关联方名称及与本公司关系 关 联 方 名 称 与本公司关系 北京市公共交通总公司 控股公司 北京公交广告有限责任公司 控股子公司 北京八方达巴士长途客运有限责任公司 控股子公司 北京巴士汽车租赁有限责任公司 控股子公司 Ｂ、关联方概况 关 联 方 名 称 注册地 性 质 法定代表人 主营业务 北京市公共交通总公司 北京市 全民所有制 郑树森 客 运 北京公交广告有限责任公司 北京市 有限责任公司 张家骥 车身广告 北京八方达巴士长途客运有限责任公司 北京市 有限责任公司 龚绍清 长途客运 北京巴士汽车租赁有限责任公司 北京市 有限责任公司 汤世华 汽车租赁 Ｃ、关联方注册资本及其变化 关 联 方 名 称 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ 北京市公共交通总公司 ８４４，２５０，０００．００ － － ８４４，２５０，０００．００ 北京公交广告有限责任公司 ４０，０００，０００．００ － － ４０，０００，０００．００ 55 北京八方达巴士长途客运有限责任公司 １７８，９２３，９３３．６７ １７３，１５１，８００．００ － ３５２，０７５，７３３．６７ 北京巴士汽车租赁有限责任公司 － １７，８００，０００．００ － １７，８００，０００．００ Ｄ、关联方所持股份或拥有权益及其变化 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 关 联 方 名 称 股 份 比例％ 股 份 比例％ 北京市公共交通总公司 １７０，２８０，０００．００ ６７．５７ １７０，２８０，０００．００ ６７．５７ 北京公交广告有限责任公司 ３９，６００，０００．００ ９９．００ ３９，６００，０００．００ ９９．００ 北京八方达巴士长途客运有限责任公司 １８４，５４２，５０６．１７ ５２．４２ ９１，２５１，２００．００ ５１．００ 北京巴士汽车租赁有限责任公司 １７，４００，０００．００ ９７．７５ － － （２） 不存在控制关系的关联方及与本公司关系 关 联 方 名 称 与本公司关系 北京市长途汽车公司 同一控股公司 ２、关联交易 （１）与存在控制关系关联方的关联交易 Ａ、购销商品 本公司与北京市公共交通总公司签订了《车辆加油加气协议》。 ２００３ 年度 ２００２ 年度 关 联 方 名 称 交 易 内 容 交 易 金 额 比例％ 交 易 金 额 比例％ 北京市公共交通总公司 采购燃料 １６，３７６，６４６．７１ ６．２５ ４１，２９１，２５０．１８ １９．１４ 支付车辆修理费 － － ３４０，８９２．００ ０．４１ Ｂ、担保 北京市公共交通总公司为本公司短期借款及长期借款提供担保。 关 联 方 名 称 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 担 保 金 额 比例％ 担 保 金 额 比例％ 北京市公共交通总公司 １，０９２，０００，０００．００ ９９．６９ ６６５，０００，０００．００ ９８．７７ Ｃ、综合服务 本公司与北京市公共交通总公司共同执行《综合服务协议》。 56 Ｄ、租赁 本公司与北京市公共交通总公司共同执行《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》。 ２００３ 年度 ２００２ 年度 关 联 方 名 称 交 易 内 容 交 易 金 额 比例％ 交 易 金 额 比例％ 北京市公共交通总公司 土地及房屋租赁费 ５，７４２，３０４．００ ４８．５６ ３，１２２，３０４．００ ３５．７２ （２）与不存在控制关系关联方的关联交易 ２００３ 年度 ２００２ 年度 关 联 方 名 称 交 易 内 容 交 易 金 额 比例％ 交 易 金 额 比例％ 北京市长途汽车公司 采购燃料 － － １２，４７５，７９０．２８ ２０．４８ 支付租赁站点和办公楼费 ２，０００，０００．００ ４５．５１ １，３６０，０００．００ ７１．３１ 收取 ２７ 条山区线路委托经营费 ６，２００，０００．００ １００ － － 本公司于 ２００３ 年 １０ 月 ９ 日召开的第二届董事会第九次会议决议审议并通过《北京市 长途汽车公司委托北京八方达长途巴士客运有限责任公司经营车辆资产的议案》，北京市长 途汽车公司与北京八方达巴士长途客运有限责任公司于 ２００３ 年 １０ 月 ３１ 日签订了《委托经 营协议书》，北京市长途汽车公司将 ２７ 条山区亏损线路（１５０ 辆车）委托给北京八方达巴 士长途客运有限责任公司经营，２００３ 年度北京八方达巴士长途客运有限责任公司向北京市 长途汽车公司收取委托经营费 ６２０ 万元。 ３、关联方未结算金额 关 联 方 名 称 账户性质 ２００３．１２．３１ 所占比例％ ２００２．１２．３１ 所占比例％ 北京市公共交通总 其他应收款 － － ７，３８７，２７３．１０ １３．６６ 公司 其他应付款 ７，０６９，５７４．７０ ４．４２ ９，６８３，０４５．５０ １０．０２ 八、或有事项 本公司之控股子公司北京公交广告有限责任公司与埃威伊国际集团亚洲候车亭广告有 限公司就合作条款发生分歧，经中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，于 ２０００ 年 ７ 月 １０ 日 做出裁定，确定双方所签订协议未经有关部门批准，系一无效法律文件。为积极追回款项， 北京公交广告有限责任公司于 ２０００ 年 ８ 月 ２０ 日正式向北京市第二中级人民法院送交起诉 状。埃威伊国际集团亚洲候车亭广告有限公司以法院无权受理此案为由提出管辖权异议， 57 北京市第二中级人民法院于 ２００１ 年 ４ 月 ２４ 日做出裁定，依法驳回埃威伊国际集团亚洲候 车亭广告有限公司对管辖权提出的异议。 ２００１ 年 ４ 月 ２９ 日埃威伊国际集团亚洲候车亭广告有限公司向北京市最高人民法院提 出上诉，要求撤消北京市第二中级人民法院的裁定。２００１ 年 ６ 月 ６ 日北京市最高人民法院 做出了驳回上诉，维持原裁定的终局裁定。 ２００２ 年 １０ 月 １１ 日，中国国际经济贸易仲裁委员会以（２００２）贸仲裁字第 ０３０９ 号裁 决书对上述仲裁事项做出裁决，解除申请人（北京公交广告有限责任公司）与被申请人（埃 威伊国际集团亚洲候车亭广告有限公司）１９９５ 年 ７ 月 ２ 日签署的《北京市公交候车亭广告 有限公司合作经营企业合同》并解散北京公交候车亭广告有限公司；依法对北京公交候车 亭广告有限公司进行清算；被申请人应向申请人支付为调查被申请人在香港的法定地址所 支出的费用人民币 １４，７００．００ 元；本案仲裁费为人民币 ５５，０００．００ 元，全部由被申请人承 担。申请人预付的等额仲裁费全部与此冲抵，被申请人应向申请人支付代其垫付的仲裁费 人民币 ５５，０００．００ 元。上述裁决为终局裁决。 ２００２ 年 １２ 月 ５ 日，北京市第二中级人民法院就北京公交广告有限责任公司与埃威伊 国际集团亚洲候车亭广告有限公司经营合同纠纷案做出（２００２）二中民初字第 ０３２８７ 号《民 事判决书》：判定北京公交广告有限责任公司收回其依据无效协议书提供的候车亭站点位置 使用权；埃威伊国际集团亚洲候车亭广告有限公司于判决生效后十日内向北京公交广告有 限责任公司支付自一九九七年一月一日起至实际收回站点位置使用权之日止的站点使用费 （以每年五十五万美元的价款计算，不足一年时以五十五万美元的基数标准按月计收），扣 除埃威伊国际集团亚洲候车亭广告有限公司已支付的六十三点六二七五万美元；案件受理 费七万四千九百一十元由埃威伊国际集团亚洲候车亭广告有限公司负担（于本判决生效后 七日内交纳）。 埃威伊国际集团亚洲候车亭广告有限公司不服上述判决，向北京市高级人民法院提出 上诉。２００３ 年 ８ 月 ２６ 日，北京市高级人民法院做出（２００３）高民终字第 ３８４ 号《民事判 决书》，判决如下：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费的负担按一审判决执行；二审案 件受理费七万四千九百一十元由上诉人埃威伊国际集团亚洲候车亭广告有限公司负担（已 负担）。本判决为终审判决。 ２００３ 年 １１ 月 ３ 日，北京市第二中级人民法院做出（２００３）二中执字第 １１５２ 号《民事 裁定书》，裁定如下：一、冻结、划拨被执行人埃威伊国际集团亚洲候车亭广告有限公司在 银行的存款，限于自一九九七年一月一日起至实际收回站点位置使用权之日止的站点使用 58 费（以每年五十五万美元的价款计算，不足一年时以五十五万美元的基数标准按月计收）， 并加倍支付迟延履行期间债务利息的相应银行存款（如无美元存款或美元存款不足，则冻 结、划拨其他币种存款）。二、冻结、划拨被执行人埃威伊国际集团亚洲候车亭广告有限公 司应支付的案件受理费人民币七万四千九百一十元、申请执行费及在执行中的实际支出费 用的相应银行存款。三、采取上述措施后，仍不足以履行生效判决所确定的义务，则依法 查封、扣押、拍卖、变卖被执行人埃威伊国际集团亚洲候车亭广告有限公司应当履行义务 部分的财产。四、北京公交广告有限责任公司收回其依据无效协议书提供的候车亭站点位 置使用权。 截至审计报告日止，上述终审判决和民事裁定尚未执行。 除上述已披露的或有事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的重大对外担保等或 有事项。 九、承诺事项 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 根据本公司 ２００４ 年 ２ 月 ３ 日第二届董事会第十次会议做出的 ２００３ 年度利润分配预案， 按期末总股本 ２５２００ 万股为基数，每 １０ 股派发现金红利 １．６０ 元（社会公众股含个人所得税）， 共计分配现金股利 ４０，３２０，０００．００ 元，剩余未分配利润结转下年度分配。 除上述事项外，截至审计报告日止，本公司不存在其他应披露而未披露的资产负债表日 后事项。 十一、其他重要事项 １、 根据 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日北京市交通委员会京交函［２００３］７３ 号《关于免征北京巴士 股份有限公司及其控股子公司北京八方达巴士长途客运有限责任公司 ２００３ 年度养路费的 批复》的规定，免征本公司及控股子公司北京八方达巴士长途客运有限责任公司 ２００３ 年度 养路费，对 ２００３ 年 １－６ 月份已经上缴的养路费全额返还。 59 ２、 根据 ２００３ 年 ７ 月 １３ 日北京市财政局京财经一［２００３］１３１６ 号《关于同意给予北京巴 士股份有限公司专项补助有关问题的函》的规定，对本公司在“非典”期间由于政策性影 响造成的亏损给予以下专项补贴： Ａ、本公司及控股子公司 １－６ 月份的流动资金贷款给予全额贴息。 Ｂ、对本公司在“非典”期间的亏损给予一次性补助 １ 亿元。 根据 ２００３ 年 ９ 月 １１ 日北京市财政局京财经一［２００３］７７４ 号《关于拨付北京巴士股份有 限公司一次性补助资金的函》，按照京财经一［２００３］１３１６ 号文件规定，对本公司由于“非 典”疫情影响造成的亏损给予一次性补助 １ 亿元。 本公司于 ２００３ 年 ９ 月 ２２ 日收到上述一次性补助资金 １ 亿元。 ３、 根据 ２００３ 年 ８ 月 ５ 日北京市劳动和社会保障局京劳社服复［２００３］３１３ 号《关于拨 付北京巴士股份有限公司安置失业人员补助费的批复》规定，根据北京巴士股份有限公司 安置失业人员的情况，经研究决定，同意从失业保险基金中一次拨付 １０，０８０，０００．００ 元， 作为北京巴士股份有限公司安置失业人员的专项补助费，补助费给付标准为每人 ４，０００．００ 元。本公司于 ２００３ 年 ９ 月 ９ 日收到上述专项补助费 １０，０８０，０００．００ 元。 ４、 根据 ２００３ 年 ８ 月 １２ 日北京市地方税务局、北京市财政局京地税企［２００３］４３６ 号《北 京市地方税务局、北京市财政局关于对北京巴士股份有限公司实行汇总缴纳企业所得税办 法的函》规定，同意北京巴士股份有限公司及下属北京公交广告有限责任公司和北京八方 达长途巴士客运有限责任公司自 ２００３ 年 １ 月 １ 日起至 ２００３ 年底止实行汇总缴纳企业所得 税办法。对于北京巴士股份有限公司由于受“非典”影响所造成的损失，市财政给予的专 项补贴收入不作为应税收入，免征企业所得税。 ５、 根据 ２００３ 年 ８ 月 １２ 日北京市财政局京财经一指［２００３］６４１ 号《关于拨付北京巴士 股份有限公司专项贷款贴息资金的函》，按照京财经一［２００３］１３１６ 号文件规定，下达给本 公司及其控股子公司贷款贴息专项补助资金 ２０３１．４ 万元，其中：北 京巴士股份有限公司贷 款贴息专项补助资金 １７７４．３ 万元；北京公交广告有限责任公司贷款贴息专项补助资金 ８５．８ 万元；北京八方达长途巴士客运有限责任公司贷款贴息专项补助资金 １７１．３ 万元。本公司 于 ２００３ 年 ８ 月 ２８ 日收到上述贷款贴息专项补助资金 ２０３１．４ 万元。 60 十二、净资产收益率及每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 ２００３ 年度 ２００２ 年度 ２００３ 年度 ２００２ 年度 ２００３ 年度 ２００２ 年度 ２００３ 年度 ２００２ 年度 主营业务利润 １６．７５％ ３０．３３％ １６．１４％ ２９．８１％ ０．８２ １．４０ ０．８２ １．４０ 营业利润 －３．００％ １５．１５％ －２．８９％ １４．８９％ －０．１５ ０．７０ －０．１５ ０．７０ 净利润 ５．４２％ １０．３３％ ５．２２％ １０．１５％ ０．２６ ０．４８ ０．２６ ０．４８ 扣除非常性损 －４．８４％ ８．７６％ －４．６６％ ８．６１％ －０．２４ ０．４０ －０．２４ ０．４０ 益后净利润 其中 ２００３ 年度非经常性损益项目及其金额如下： 项 目 金 额 补贴收入 １１０，０８０，０００．００ 财政贴息 １９，４９０，３７４．６０ 营业外收入 ５，１１０，６４６．９９ 减：投资收益 ３６６，０３１．５０ 营业外支出 ８，１６２，７４０．２０ １２６，１５２，２４９．８９ 北京巴士股份有限公司 二○○四年二月三日 61 十一、备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报 表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 北京巴士股份有限公司 董事长：张国光 二○○四年二月三日 62 资产负债表 编制单位：北京巴士股份有限公司 单位：人民币元 ２００３年１２月３１日 ２００２年１２月３１日 项 目 附注 合 并 母公司 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 六．１ ４９０，３１１，８４８．３８ ２６８，８７８，２７１．１４ ４７２，２９１，４９９．０３ ３２４，７５２，７０８．３０ 短期投资 应收票据 应收股利 ９，６９２，５５７．７４ 应收利息 应收账款 六．２ ２０，８５０，０７０．７８ ６，２８８，９２１．７２ ２７，８７９，６１１．６５ １１，９１５，８１２．００ 其他应收款 六．３ ３６，４５８，２２１．９５ ８４，１７６，１４１．３１ ４８，４２７，１９７．０５ ９１，１４６，７６７．９１ 预付账款 六．４ １８７，３１６，６９４．３０ ８２，８９２，０１５．７６ ８０，３３７，９９５．９６ ２６，３１５，４９４．０６ 应收补贴款 存货 六．５ ３０，６７７，２７４．６６ １１，０１２，５１３．０３ １８，１９３，２８８．１８ １２，７００，６３３．９９ 待摊费用 六．６ ９，６２４，６４３．９４ ６，２３８，５５７．０９ １１，５１５，４２５．９４ １０，３９０，７４２．７６ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ７７５，２３８，７５４．０１ ４５９，４８６，４２０．０５ ６５８，６４５，０１７．８１ ４８６，９１４，７１６．７６ 长期投资： 长期股权投资 六．７ ４３，９８８，３３７．１６ ３８７，８１６，００１．０８ ３３，１２５，３８０．８０ ２３０，７３０，６９９．７８ 长期债权投资 长期投资合计 ４３，９８８，３３７．１６ ３８７，８１６，００１．０８ ３３，１２５，３８０．８０ ２３０，７３０，６９９．７８ 固定资产： 固定资产原价 六．８ ２，９４０，５０８，０７７．０７ １，９６９，１８０，０４８．３４ ２，１５７，７１４，６１３．５５ １，６６２，５４１，９４７．８７ 减：累计折旧 六．８ ８７２，５２９，４７３．１９ ５２６，７２４，８８０．７９ ５３８，５１５，７８０．９４ ３６９，０１５，６０９．０５ 固定资产净值 ２，０６７，９７８，６０３．８８ １，４４２，４５５，１６７．５５ １，６１９，１９８，８３２．６１ １，２９３，５２６，３３８．８２ 减：固定资产减值准备 六．８ ３，７４３，４６８．５９ ３，７４３，４６８．５９ 固定资产净额 ２，０６７，９７８，６０３．８８ １，４４２，４５５，１６７．５５ １，６１５，４５５，３６４．０２ １，２８９，７８２，８７０．２３ 工程物资 在建工程 六．９ ６５，２５６，７３０．９９ ２６７，０００．００ ６７，０２８，５５１．９１ ２，１６２，９８６．４８ 固定资产清理 固定资产合计 ２，１３３，２３５，３３４．８７ １，４４２，７２２，１６７．５５ １，６８２，４８３，９１５．９３ １，２９１，９４５，８５６．７１ 无形资产及其他资产： 无形资产 六．１０ １３，６３４，２８２．４９ ７，０４７，４９５．５９ 长期待摊费用 六．１１ ２１，０１０，１５９．９９ １５，６５４，９１６．７１ １１，２４６，６６６．６７ １０，８１６，６６６．６７ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ３４，６４４，４４２．４８ １５，６５４，９１６．７１ １８，２９４，１６２．２６ １０，８１６，６６６．６７ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，９８７，１０６，８６８．５２ ２，３０５，６７９，５０５．３９ ２，３９２，５４８，４７６．８０ ２，０２０，４０７，９３９．９２ 资产负债表（续） 编制单位：北京巴士股份有限公司 单位：人民币元 ２００３年１２月３１日 ２００２年１２月３１日 项 目 附注 合 并 母公司 合 并 母公司 流动负债： 短期借款 六．１２ ８７５，４４０，０００．００ ６３０，０００，０００．００ ４２３，３００，０００．００ ３００，０００，０００．００ 应付票据 六．１３ １１１，０８３，０００．００ ５，０００，０００．００ ５４，８４２，２００．００ 应付账款 六．１４ １３，０７６，１８６．３２ １１，７０１，４７５．７８ ４０，００５，１１５．５６ ３９，２７２，５７１．１４ 预收账款 六．１５ １０１，７９８，１３８．２２ ３８，４４１，１７９．５８ ８４，９３３，１８８．５５ ６５，９６７，１０６．５８ 应付工资 六．１６ ５，５４６，４７９．８７ ２，７００，７４９．９１ 应付福利费 １９，５８４，１１５．３３ １０，８３６，５５２．２８ ２３，８５８，７４８．９９ １２，２３４，０７７．０８ 应付股利 六．１７ ５４，９９０，８２５．３１ ５４，９６６，９００．００ ２，６９８，９５５．３８ ２０２，１００．００ 应交税金 六．１８ ８，３３９，５９０．３０ ３，７００，０５２．７２ ４０，３１２，１５８．００ ２０，４１７，５７６．１８ 其他应交款 六．１９ １，２２２，２４１．５７ ２８６，１１２．０７ ９５９，７３１．４７ １３３，２４３．３０ 其他应付款 六．２０ １５９，８６４，００５．６２ １０１，１９２，０６６．２３ １２４，７３２，０６９．４１ ８９，７３１，１６７．６４ 预提费用 ６４，６２５．０１ ２３９，８８５．２５ １８１，１３６．２５ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 １，３５１，００９，２０７．５５ ８５６，１２４，３３８．６６ ７９８，５８２，８０２．５２ ５２８，１３８，９７８．１７ 长期负债： 长期借款 六．２１ ２２０，０００，０００．００ ２２０，０００，０００．００ ２５０，０００，０００．００ ２５０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ４９０，７０９．００ ９２６，７０９．００ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ２２０，４９０，７０９．００ ２２０，０００，０００．００ ２５０，９２６，７０９．００ ２５０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，５７１，４９９，９１６．５５ １，０７６，１２４，３３８．６６ １，０４９，５０９，５１１．５２ ７７８，１３８，９７８．１７ 少数股东权益 １８６，０５０，４１０．７０ １００，７６８，６２８．９９ 股东权益： 股本 六．２２ ２５２，０００，０００．００ ２５２，０００，０００．００ ２５２，０００，０００．００ ２５２，０００，０００．００ 减：已归还投资 六．２２ 股本净额 六．２３ ２５２，０００，０００．００ ２５２，０００，０００．００ ２５２，０００，０００．００ ２５２，０００，０００．００ 资本公积 六．２３ ７９２，５６４，６３４．２３ ７９２，５６４，６３４．２３ ７９１，２７１，２８４．７１ ７９１，２７１，２８４．７１ 盈余公积 六．２４ １３６，７９６，３２４．８１ ８８，０３２，５２７．４６ １１１，８６４，２６８．７９ ７４，７０５，９５６．３６ 其中：法定公益金 ５６，４２９，９０３．１３ ３７，２７１，９１６．９３ ４３，９６３，８７５．１２ ３０，６０８，６３１．３８ 未分配利润 六．２５ ４８，１９５，５８２．２３ ９６，９５８，００５．０４ ８７，１３４，７８２．７９ １２４，２９１，７２０．６８ 其中：拟分配现金股利 十 ４０，３２０，０００．００ ４０，３２０，０００．００ ８０，６４０，０００．００ ８０，６４０，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 １，２２９，５５６，５４１．２７ １，２２９，５５５，１６６．７３ １，２４２，２７０，３３６．２９ １，２４２，２６８，９６１．７５ 负债和股东权益总计 ２，９８７，１０６，８６８．５２ ２，３０５，６７９，５０５．３９ ２，３９２，５４８，４７６．８０ ２，０２０，４０７，９３９．９２ 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利 润 表 编制单位：北京巴士股份有限公司 单位：人民币元 附注 ２００３年度 ２００２年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 六．２６ １，６４１，３３０，８５０．７８ ９７０，０５６，８２１．９７ １，４１８，５２５，０７１．００ ９７８，４６０，９４２．５６ 减：主营业务成本 六．２６ １，３９２，６７６，７３４．８７ ９０４，６９３，４０６．１０ １，０１３，３６７，５３５．２７ ７２５，５２１，２３８．１１ 主营业务税金及附加 六．２７ ４２，６９４，２３０．５０ ２０，２２０，７２９．５７ ５２，８０５，６００．２４ ３２，４２９，９９０．４３ 二、主营业务利润 ２０５，９５９，８８５．４１ ４５，１４２，６８６．３０ ３５２，３５１，９３５．４９ ２２０，５０９，７１４．０２ 加：其他业务利润 六．２８ ４９，０１３，６３５．２４ ３７，９３２，４２９．０７ ４２，００７，１３０．２２ ２８，２２７，０００．６０ 减： 营业费用 １５，８８２，１７１．２３ １１，９２５，７９０．２０ 管理费用 ２５３，７００，３６４．０９ １７０，１０２，５９２．４０ １８２，２４６，３９０．６８ １２９，４７１，０５５．６９ 财务费用 六．２９ ２２，２４８，７６５．８３ １８，０９７，１１５．７０ ２４，２０２，２１２．４３ ２０，３８０，７６８．３１ 三、营业利润 －３６，８５７，７８０．５０ －１０５，１２４，５９２．７３ １７５，９８４，６７２．４０ ９８，８８４，８９０．６２ 加：投资收益 六．３０ ２０１，２１３．７２ ５８，５７５，９２９．５４ －８５，６６７．８８ ４０，５６０，０３６．９９ 补贴收入 六．３１ １１０，０８０，０００．００ １１０，０８０，０００．００ 营业外收入 六．３２ ５，４６４，１４９．９８ ３，１５６，７１０．２６ ２，８３５，８６０．０２ ２，１３７，７４３．８９ 减：营业外支出 六．３３ ８，５９６，６１７．９１ ５５，１９１．６１ ８，８６５，６２３．１９ ７，１０８，３８３．４２ 四、利润总额 ７０，２９０，９６５．２９ ６６，６３２，８５５．４６ １６９，８６９，２４１．３５ １３４，４７４，２８８．０８ 减：所得税 １４７，５２１．１４ ４０，８６１，５３８．２５ １４，５３３，６８１．３７ 减：少数股东损益 ３，５１０，５８８．６９ ９，０６７，０９６．３９ 加：未确认的投资损失 五、净利润 ６６，６３２，８５５．４６ ６６，６３２，８５５．４６ １１９，９４０，６０６．７１ １１９，９４０，６０６．７１ 补充资料： 附注 ２００３年度 ２００２年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 －６５６，０１９．８７ ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利润分配表 编制单位：北京巴士股份有限公司 单位：人民币元 ２００３年度 ２００２年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、净利润 ６６，６３２，８５５．４６ ６６，６３２，８５５．４６ １１９，９４０，６０６．７１ １１９，９４０，６０６．７１ 加：年初未分配利润 ８７，１３４，７８２．７９ １２４，２９１，７２０．６８ ４７，０６５，６９１．５３ ７３，６９９，２３５．３１ 其他转入 二、可供分配的利润 １５３，７６７，６３８．２５ １９０，９２４，５７６．１４ １６７，００６，２９８．２４ １９３，６３９，８４２．０２ 减：提取法定盈余公积 １２，４６６，０２８．０１ ６，６６３，２８５．５５ １５，７４８，０９９．５１ １１，９９４，０６０．６７ 提取法定公益金 １２，４６６，０２８．０１ ６，６６３，２８５．５５ １５，７４８，０９９．５１ １１，９９４，０６０．６７ 三、可供股东分配的利润 １２８，８３５，５８２．２３ １７７，５９８，００５．０４ １３５，５１０，０９９．２２ １６９，６５１，７２０．６８ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ８０，６４０，０００．００ ８０，６４０，０００．００ ４５，３６０，０００．００ ４５，３６０，０００．００ 转作股本的普通股股利 提取免税基金 ３，０１５，３１６．４３ ４８，１９５，５８２．２３ ９６，９５８，００５．０４ ８７，１３４，７８２．７９ １２４，２９１，７２０．６８ 四、未分配利润 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：北京巴士股份有限公司 单位：人民币元 ２００３年度 ２００２年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １，７４１，７４２，６３６．６３ １，０１８，２９５，８６３．８５ １，４８０，３４４，５４３．２０ １，０１４，８０５，０６２．８６ 收到的税费返还 ７，９６３，９２８．８８ － ２３，５７４，１４５．０２ ２２，００４，１０２．１６ 收到的其他与经营活动有关的现金 六．３４ １８６，２０２，２２２．３３ １４６，８６６，５９８．２８ ５８，５８６，０２８．１８ ３６，０５９，９６８．８７ 现金流入小计 １，９３５，９０８，７８７．８４ １，１６５，１６２，４６２．１３ １，５６２，５０４，７１６．４０ １，０７２，８６９，１３３．８９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６９４，０６５，５１６．５４ ４０１，２２１，１７４．９５ ５８７，１５１，０１４．８４ ４２７，３２６，３４６．７８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５７８，２５０，８４７．１５ ３８３，４０８，４８９．４６ ３８９，５２１，１９５．０８ ２９２，１１２，３１０．１０ 支付的各项税费 １０６，９２５，７２７．９９ ５０，０２０，４０７．８１ １１６，４２６，３９６．４６ ６０，２５６，２６７．２４ 支付的其他与经营活动有关的现金 六．３５ １５６，７６３，２７５．９４ １４８，１２９，２７３．６８ １９３，７０４，３９４．０６ １３２，７６２，７６１．７７ 现金流出小计 １，５３６，００５，３６７．６２ ９８２，７７９，３４５．９０ １，２８６，８０３，０００．４４ ９１２，４５７，６８５．８９ 经营活动产生的现金流量净额 ３９９，９０３，４２０．２２ １８２，３８３，１１６．２３ ２７５，７０１，７１５．９６ １６０，４１１，４４８．００ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １，１０１，６５１．９５ － １５，０００，０００．００ － 取得投资收益所收到的现金 １４６，６６７．００ ２１，１１６，５３５．５０ ２１０，０００．００ １６，５２３，８６５．９９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额 １，５１２，２１９．００ １４，７００．００ ６２２，２５４．５０ ６００，６６９．５０ 收到的其他与投资活动有关的现金 － － － － 现金流入小计 ２，７６０，５３７．９５ ２１，１３１，２３５．５０ １５，８３２，２５４．５０ １７，１２４，５３５．４９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 ７５５，３３０，６１６．８８ ３９０，９０１，７９４．０６ ４５４，３７２，５３３．２３ ３１０，０５５，５２６．７９ 投资所支付的现金 １０，２００，０００．００ １２７，４００，０００．００ ４２，５１８，３００．００ ２７，３１８，３００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １，９３５，０８３．５５ － １６，０００，０００．００ － 现金流出小计 ７６７，４６５，７００．４３ ５１８，３０１，７９４．０６ ５１２，８９０，８３３．２３ ３３７，３７３，８２６．７９ 投资活动产生的现金流量净额 －７６４，７０５，１６２．４８ －４９７，１７０，５５８．５６ －４９７，０５８，５７８．７３ －３２０，２４９，２９１．３０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １３，３８１，８９１．７５ － － － 借款所收到的现金 １，１７９，０００，０００．００ ８３０，０００，０００．００ ５５３，９７５，０００．００ ４３０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 六．３６ ２０，３１４，０００．００ １７，７４３，０００．００ － － 现金流入小计 １，２１２，６９５，８９１．７５ ８４７，７４３，０００．００ ５５３，９７５，０００．００ ４３０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ７５７，２９６，０００．００ ５３０，０００，０００．００ ４５４，８５５，０００．００ ３３０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ７２，２４０，７２６．９９ ５８，８２９，９９４．８３ ７１，６６３，４５１．６０ ６６，９９２，１０２．６６ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３３７，０７３．１５ － － － 现金流出小计 ８２９，８７３，８００．１４ ５８８，８２９，９９４．８３ ５２６，５１８，４５１．６０ ３９６，９９２，１０２．６６ 筹资活动产生的现金流量净额 ３８２，８２２，０９１．６１ ２５８，９１３，００５．１７ ２７，４５６，５４８．４０ ３３，００７，８９７．３４ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １８，０２０，３４９．３５ －５５，８７４，４３７．１６ －１９３，９００，３１４．３７ －１２６，８２９，９４５．９６ 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表－－补充资料 编制单位：北京巴士股份有限公司 单位：人民币元 ２００３年度 ２００２年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ６６，６３２，８５５．４６ ６６，６３２，８５５．４６ １１９，９４０，６０６．７１ １１９，９４０，６０６．７１ 加：少数股东本期损益 ３，５１０，５８８．６９ － ９，０６７，０９６．３９ － 计提的资产减值准备 －２，２１７，４７９．７１ －２，８４６，４９５．８０ １，００７，８８９．８２ －２，９５１，８６５．２０ 固定资产折旧 ２４４，２０８，４７５．４３ １７０，１４４，１１６．７８ １７６，３４８，８６８．９６ １３９，３８７，７３５．００ 无形资产摊销 ３１８，６１３．１０ － １５８，７６５．８８ － 长期待摊费用摊销 ４，７７３，７８４．９７ ４，１４６，７４９．９６ １，０３５，３３３．３３ １８３，３３３．３３ 待摊费用减少（减：增加） １，８９０，７８２．００ ４，１５２，１８５．６７ ２８８，１９２．５８ －９５，４９１．７８ 预提费用增加（减：减少） －１７５，２６０．２４ －１８１，１３６．２５ １５１，９９３．４２ ９９，７６６．４２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（减：收益） ７，０１６，８００．２７ １００，８８５．０１ ４４，３０４．４０ － 固定资产报废损失 ３，６４５，９９８．６０ ３，２７２，０７８．６４ １１，４１６，０２３．２０ １０，９８５，８２１．００ 财务费用 ２３，００２，０６２．７７ １８，０９７，１１５．７０ ２４，２０２，２１２．４３ ２０，３８０，７６８．３１ 投资损失（减：收益） －２０１，２１３．７２ －５８，５７５，９２９．５４ －２１４，３３２．１２ －４０，５６０，０３６．９９ 递延税款贷项（减：借项） － － － － 存货的减少（减：增加） －１２，４８３，９８６．４８ １，６８８，１２０．９６ －１１，３３９，４６５．４０ －８，７２４，６７１．９０ 经营性应收项目的减少（减：增加） ８２，６７５，４７１．１２ ３４，０９６，４９５．８５ ９，８６８，３９０．２２ ８，００５，９３８．２２ 经营性应付项目的增加（减：减少） －２２，６９４，０７２．０４ －５８，３４３，９２６．２１ －６６，２７４，１６３．８６ －８６，２４０，４５５．１２ 其他 － － － － 经营活动产生的现金流量净额 ３９９，９０３，４２０．２２ １８２，３８３，１１６．２３ ２７５，７０１，７１５．９６ １６０，４１１，４４８．００ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４９０，３１１，８４８．３８ ２６８，８７８，２７１．１４ ４７２，２９１，４９９．０３ ３２４，７５２，７０８．３０ 减：现金的期初余额 ４７２，２９１，４９９．０３ ３２４，７５２，７０８．３０ ６６６，１９１，８１３．４０ ４５１，５８２，６５４．２６ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 １８，０２０，３４９．３５ －５５，８７４，４３７．１６ －１９３，９００，３１４．３７ －１２６，８２９，９４５．９６ 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：