特变电工(600089)2003年年度报告

特变电工股份有限公司 ２００３ 年年度报告 编制单位：特变电工股份有限公司 董事长：张新 1 目 录 一、公司基本情况简介 ３页 二、会计数据和业务数据摘要 ４页 三、股本变动及股东情况 ６页 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ８页 五、公司治理结构 １０ 页 六、股东大会情况简介 １１ 页 七、董事会报告 １３ 页 八、监事会报告 ２４ 页 九、重要事项 ２４ 页 十、财务报告 ２６ 页 十一、备查文件目录 ５８ 页 2 特变电工股份有限公司 ２００３ 年年度报告正文 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事史正富先生因出差未出席本次会议。 公司董事长张新先生、总会计师尤智才先生、财务部主任孟庆荣女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 一、公司基本情况简介 （一）公司的法定中英文名称及缩写 公司法定中文名称：特变电工股份有限公司 公司法定英文名称：ＴｅＢｉａｎ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ａｐｐａｒａｔｕｓ Ｓｔｏｃｋ Ｃｏ．，Ｌｔｄ 公司英文名称缩写：ＴＢＥＡ （二）公司法定代表人：张新 （三）公司董事会秘书姓名：郭俊香 联系地址：新疆昌吉市延安南路 ５２ 号 联系电话：０９９４－２７２４７６６ 联系传真：０９９４－２７２４７６６ 电子邮箱：ｇｊｘ－ｔｂｅａ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ 公司证券事务代表姓名：焦海华 联系电话：０９９４－２７２４７６６ 联系传真：０９９４－２７２４７６６ 电子邮箱：ｊｈｈ＿００８＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ （四）公司注册地址：新疆昌吉市延安南路 ５２ 号 公司办公地址：新疆昌吉市延安南路 ５２ 号 邮政编码：８３１１００ 公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｂｅａ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子邮箱：ｔｂｅａｓｔｏｃｋ＠ｔｂｅａ．ｃｏｍ．ｃｎ （五）公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：上海证券交易所、本公司董事会秘书处 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：特变电工 股票代码：６０００８９ （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：１９９３ 年 ２ 月 ２６ 日 公司注册地点：新疆昌吉市延安南路 ５２ 号 企业法人营业执照注册号：６５００００１０００７９５ 税务登记号码：６５２３０１２９９２０１１２－１ 公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：新疆乌鲁木齐市解放北路 ３０ 号 3 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司 ２００３ 年度财务数据 单位：元 利润总额 １６３，３９６，２９９．２７ 净利润 １０８，１９８，７２０．０６ 扣除非经常性损益后的净利润 １０４，６２１，８３３．３３ 主营业务利润 ４６３，６４４，３３２．５４ 其他业务利润 ８，１３２，５２６．３３ 营业利润 １３１，９４８，０８８．４７ 投资收益 ２４，３０６，７４７．１６ 补贴收入 ７１９，０００．００ 营业外收支净额 ２，０５０，４２３．２５ 经营活动产生的现金流量净额 ２７２，０２２，５１１．８６ 现金及现金等价物净增减额 ４２６，５３７，９９２．７０ 扣除非经常性损益涉及的项目及金额（税后）如下所示： １、处置固定资产损失 －１，００３，０６３．５１ ２、处置固定资产收益 １，０１９，０７０．７７ ３、转让股权收益 －１，３９３，１５５．１６ ４、营业外收入 ２，２１８，７１８．０５ ５、营业外支出 －６７９，１２６．０７ ６、补贴收入 ４８１，７３０．００ ７、合并价差摊销 －９，４８５．１３ ８、短期投资收益 ２，１４９，８０８．０２ ９、支付或收取的资金占用费 ７９２，３８９．７６ 合 计： ３，５７６，８８６．７３ （二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 １、主要会计数据 单位：元 ２００１ 年 ２００３ 年 ２００２ 年 调整前 调整后 主营业务收入 ２，３２４，３８１，４４７．３７ １，７６１，４１８，５９３．１８ １，３１０，４６０，０８３．１７ １，３１０，４６０，０８３．１７ 净利润 １０８，１９８，７２０．０６ ８６，７３３，９５０．１６ ８０，１４７，５８０．８１ ５０，７１４，７４２．６２ ２００１ 年 ２００３ 年末 ２００２ 年末 调整前 调整后 总资产 ４，９０３，７２５，６５２．４５ ２，７０８，２８０，５４８．０３ ２，２２４，１５７，４９２．８９ ２，２２４，１５７，４９２．８９ 股东权益（不 含少数股东权 １，００８，９５５，９９９．０７ ９１８，４６２，３３５．１１ ８２４，４２４，５２４．４７ ８５０，３７３，５４２．０７ 益） 4 ２、主要财务指标 单位：元 ２００１ 年 ２００３ 年 ２００２ 年 调整前 调整后 每股收益 ０．４１７ ０．３３４ ０．３１ ０．１９５ 净资产收益率（％） １０．７２ ９．４４ ９．７２ ５．９６ 扣除非经常性损益的加权平均净资 １０．７６ ８．４８ ６．４９ ５．６５ 产收益率（％） 每股经营活动产生的现金流量净额 １．０５ １．０２ －０．１２７９ －０．１２７９ ２００１ 年末 ２００３ 年末 ２００２ 年末 调整前 调整后 每股净资产 ３．８９ ３．５４ ３．１８ ３．２８ 调整后每股净资产 ３．７９ ３．４８ ３．１０ ３．１９ （三）报告期内股东权益变动情况 金额单位：元；数量单位：股 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 拟分配现金股利 股东权益合计 期初数 ２５９４９０１７６ ４０６，３５３，０７６．７４ ６０，６５９，３１５．７９ １１，２５７，６９４．３５ １６６，０１０，７４８．９８ ２５，９４９，０１７．６０ ９１８，４６２，３３５．１１ 本期增加 ０．００ ８，２４３，９６１．５０ ２３，０７１，５７５．９３ ７，６９０，５２５．１５ １０８，１９８，７２０．０６ ２５，９４９，０１７．６０ １６５，４６３，２７５．０９ 本期减少 ０．００ ０．００ ４９，９３３．６２ １６，６４４．５４ ４８，９７０，６５９．９１ ２５，９４９，０１７．６０ ７４，９６９，６１１．１３ 期末数 ２５９４９０１７６ ４１４，５９７，０３８．２４ ８３，６８７，７２１．０１ １８，９３１，５７４．９６ ２２５，２３８，８０９．１３ ２５，９４９，０１７．６０ １，００８，９５５，９９９．０７ 变动原因： １、资本公积增加：主要是本公司收到下拨的国债专项资金国家重点技术改 造项目补助款所致及根据公司 ２００３ 年第六次临时董事会决议进行会计差错调 整，调整期初“资本公积－其他”３９，２４３，７８４．２５ 元。 详细说明见“七、董事会 工作报告（三）公司的财务状况经营成果（２）对公司会计差错更正的分析”。 ２、盈余公积、法定公益金增加：主要是公司按本年度净利润计提盈余公积、 法定公益金所致，减少是报告期未将德阳新特电工器材制造有限责任公司的会计 报表纳入合并会计报表范围所致。 ３、未分配利润增加：主要是本年度利润增加；减少主要是根据公司 ２００３ 年 第 六 次 临 时 董 事 会 决 议 进 行 会 计 差 错 调 整 ， 调 整 ２００３ 年 初 未 分 配 利 润 －３３，３５７，２１６．６１ 元所致。 5 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 配 送 公积金 增 其 小 本次变动后 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ９８６３０６５６ ９８６３０６５６ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ９８６３０６５６ ９８６３０６５６ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３０４４３５２０ ３０４４３５２０ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １２９０７４１７６ １２９０７４１７６ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １３０４１６０００ １３０４１６０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、 其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 ２５９４９０１７６ ２５９４９０１７６ （二）股票发行与上市情况 １、２０００ 年 ３ 月 １ 日公司 １９９９ 年度股东大会审议通过了公司 １９９９ 年度利润 分配方案及资本公积金转增股本方案，公司以总股本 １４９，３１１，３６０ 股为基数，向 ２０００ 年 ４ 月 ３ 日股权登记日登记在册的股东按 １０：２ 的比例送红股 ２９，８６２，２７２ 股，按 １０：４ 的比例以资本公积金转增股本 ５９，７２４，５４４ 股，经过送、转股份后， 公司的总股本为 ２３８，８９８，１７６ 股，流通股送、转股部分 ３７，４４０，０００ 股于 ２０００ 年 ４ 月 ４ 日在上海证券交易所挂牌交易。 ２、２０００ 年公司以 １９９９ 年 １２ 月 ３１ 日的总股本 １４９，３１１，３６０ 股为基数向 ２０００ 年 ６ 月 ７ 日股权登记日登记在册的股东配售股份，配股比例为 １０：３，共计配售 ２０，５９２，０００ 股，配股价格每股为 １３．８ 元，缴款日期为 ２０００ 年 ６ 月 ８ 日至 ６ 月 ２１ 日。经过配股后，公司总股本为 ２５９，４９０，１７６ 股，流通股配股部分 ２０，５９２，０００ 股于 ２０００ 年 ７ 月 ７ 日获准在上海证券交易所挂牌交易。 ３、２０００ 年 ６ 月 ６ 日，公司内部职工股距公司股票发行期满三年，２０００ 年 ６ 月 ９ 日，公司内部职工股 ９，９８４，０００ 股在上海证券交易所挂牌交易，内部职工股 上市后，公司股本结构发生变化，公司已流通股份增加至 １３０，４１６，０００ 股。 （三）报告期末股东总数为 ７５８８６ 户。 （四）前十名股东持股情况 6 单位：股 年度内股份 所持股份 质押／冻结 股东名称 年末持股数 增减（＋，－） 类别 新疆天山投资有限责任公司 ０ ４１９８４０００ 法人股 无 上海宏联创业投资有限公司 －１００００００ ３５１２６７２０ 法人股 无 昌吉电力实业总公司 ０ １６９４７２００ 法人股 无 上海鼎丰科技发展有限公司 ＋１５７６１２１６ １５７６１２１６ 法人股 质押 新疆维吾尔自治区投资公司 ０ １２１３８２４０ 法人股 无 湘财证券有限责任公司 －１５９３３９５ ５２１６６７４ 流通股 质押 新疆巴州自力工贸有限公司 ０ ２５６００００ 法人股 无 交通银行－安顺证券投资基金 未知 ２１４０４０８ 流通股 无 裕阳证券投资基金 未知 ２１１７６６３ 流通股 无 工商银行－德胜稳健证券投资基金 未知 １４００１９７ 流通股 无 注：截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，上海鼎丰科技发展有限公司所持公司法人股 股份 １５７６１２１６ 股被质押。公司前十名股东中没有代表国家持股的单位或外资股 股东。公司前十名股东中，新疆天山投资有限责任公司与上海宏联创业投资有限 公司的部分股东及董事有重合，存在关联关系。 ２００３ 年 １ 月，公司第一大股东昌吉市特种变压器厂整体改制成为新疆天山 投资有限责任公司。《新疆特变电工股份有限公司关于第一大股东昌吉市特种变 压器厂改制的公告》刊登于 ２００３ 年 １ 月 ２９ 日的《上海证券报》、《中国证券报》 上。 （五）公司第一大股东情况介绍 股东名称：新疆天山投资有限责任公司 法定代表人：陈伟林 注册资本：８８８８．８ 万元 成立日期：２００３ 年 １ 月 ２７ 日 主营范围：实业投资、投资管理咨询、工程承包、销售金属材料、机电设备、 建筑材料、商务咨询。 本公司董事长张新持有新疆天山投资有限责任公司 ３３．８２％的股权。 张新：国籍：中国，无其他国家或地区的居留权，最近五年的职业及职务： 自 １９９７ 年至 ２００２ 年，担任本公司董事长兼总经理；２００２ 年至今，任本公司董 事长。 （六）其他持股在 １０％以上法人股东情况介绍 股东名称：上海宏联创业投资有限公司 法定代表人：尤智才 成立日期：２００１ 年 ９ 月 ７ 日 主营范围：实业投资、管理咨询。 注册资本：８５００ 万元 该公司由 ３９ 名自然人出资成立，出资人大部分是公司员工及高管人员。其 中本公司董事长张新先生出资 ５６０ 万元，尤智才先生出资 １５０ 万元。 7 （七）前十名流通股股东持股情况 单位：股 序号 股东名称 年末持股数 股票种类 １ 湘财证券有限责任公司 ５２１６６７４ Ａ股 ２ 交通银行－安顺证券投资基金 ２１４０４０８ Ａ股 ３ 裕阳证券投资基金 ２１１７６６３ Ａ股 ４ 中国工商银行－德盛稳健证券投资基金 １４００１９７ Ａ股 ５ 景福证券投资基金 １２７４４２３ Ａ股 ６ 东方证券有限责任公司 ５４６２９０ Ａ股 ７ 范牡花 ４６１０００ Ａ股 ８ 陈楚燕 ４５２８００ Ａ股 ９ 天津信托投资公司 ３７９９２３ Ａ股 １０ 魏贤钦 ３３２０００ Ａ股 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 张 新 男 ４２ 董事长 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ ３０４００ ３０４００ 叶 军 男 ３９ 董事总经理 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ ２１２８０ ２１２８０ 张 澄 男 ４５ 董事 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ ０ ０ 雷 霆 男 ４０ 董事 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ ０ ０ 肖永康 男 ３６ 董事 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ ０ ０ 韩宇泽 男 ４０ 董事 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ ０ ０ 永寿福 男 ４８ 董事 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ ０ ０ 畅 刚 男 ４３ 董事 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ ０ ０ 黄崇祺 男 ７０ 独立董事 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ ０ ０ 朱英浩 男 ７５ 独立董事 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ ０ ０ 王 元 男 ５０ 独立董事 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ ０ ０ 杨淑娥 女 ５５ 独立董事 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ ０ ０ 史正富 男 ５０ 独立董事 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ ０ ０ 魏玉贵 男 ５４ 监事会主席 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ ０ ０ 郭福财 男 ３７ 监事 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ １５２００ １５２００ 朱恩礼 男 ５９ 监事 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ ０ ０ 陈伟林 男 ４５ 监事 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ １１００ １１００ 王利庆 男 ４２ 监事 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ ０ ０ 林鲁凡 男 ５３ 监事 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ ０ ０ 陈 星 男 ３５ 监事 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ ２８６００ ２８６００ 尤智才 男 ５０ 总会计师 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ ０ ０ 许国平 男 ４２ 总经济师 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ ０ ０ 郭俊香 女 ３２ 董事会秘书 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ ０ ０ 兼副总经理 何世刚 男 ３１ 副总经理 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ ７００ ７００ 罗 军 男 ３１ 副总经理 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ ０ ０ 铁 斌 男 ３５ 副总经理 ２００３．５．３１－２００６．５．３１ ０ ０ 8 公司董事永寿福先生在公司股东单位新疆维吾尔自治区投资公司任总经理， 无任职期限； 公司董事畅刚先生在公司股东单位昌吉电力实业总公司之关联单位昌吉电 业局任局长，无任职期限； 公司董事韩宇泽先生在公司股东单位上海宏联创业投资有限公司任总经理， 任职期限为 ２００２ 年 ７ 月 １３ 日至 ２００５ 年 ７ 月 １３ 日； 公司董事张新、叶军先生在公司股东单位上海宏联创业投资有限公司任董 事，任职期限为 ２００２ 年 ７ 月 １３ 日至 ２００５ 年 ７ 月 １３ 日； 公司监事林鲁凡先生在公司股东单位新疆维吾尔自治区投资公司任副总经 理，无任职期限； 公司监事朱恩礼先生在公司股东单位昌吉市电力实业总公司之关联单位昌 吉电业局任调研员，无任职期限； 公司监事陈伟林先生在公司股东单位新疆天山投资有限责任公司任董事长， 任职期限为 ２００３ 年 １ 月 ２１ 日至 ２００６ 年 １ 月 ２１ 日。 公司董事张新、叶军、肖永康先生在公司股东单位新疆天山投资有限责任公 司任董事，任职期限为 ２００３ 年 １ 月 ２１ 日至 ２００６ 年 １ 月 ２１ 日。 （二）年度报酬情况 公司高级管理人员的薪酬按《新疆特变电工股份有限公司高管人员年度薪酬 管理与考核办法》确定，该项议案经公司 ２００３ 年 ２ 月 １８ 日召开三届十次董事会 审议通过。公司部分董事、监事担任公司控股子公司总经理或分公司厂长，该董 事、监事报酬按其与公司或其董事会签定的经营承包合同书执行。 公司现任董事永寿福、畅刚、韩宇泽、雷霆、张澄，监事陈伟林、朱恩礼、 林鲁凡、王利庆未在公司领取报酬，均在股东单位、股东的关联单位或其任职单 位领取报酬。在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员 ２００３ 年度报酬总额 为 １７４ 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 ６０ 万元，金额最高的前三名 高级管理人员的报酬总额为 ４３ 万元。 年度报酬在 ２５ 万元以上的 １ 人；１５－２０ 万元的有 ３ 人，在 １０－１５ 万元的有 ７ 人，在 １０ 万元以下的有 １ 人。 独立董事的津贴为每年 ６ 万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大 会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。 （三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。 报告期内，公司董事会及监事会进行了换届选举，详细内容见“六、股东大 会情况简介（一）２００２ 年度股东大会 ３、选举、更换公司董事、监事情况”。 报告期内，公司聘任了高级管理人员，详细内容见“七、董事会报告（四） 董事会日常工作情况 １、报告期内董事会的会议情况及决议内容（５）四届一次 董事会”。 报告期内，公司副总经理刘杰因工作原因辞去副总经理职务。 （四）公司员工情况 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司（母公司）在职员工 １９４３ 人，由公司承担 费用的退休职工 ３１ 人。 公司员工的专业构成如下： 公司员工的教育程度如下： 生产人员：１０１２ 人 本科以上：４３２ 人 9 销售人员：２３６ 人 大专：６９２ 人 技术人员：２１９ 人 中专：７４９ 人 财务人员：８６ 人 其他：２１２ 人 行政人员：３９０ 人 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法 规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范运作。公司设 立了董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，制定了各委员会的 实施细则，明确了各专门委员会的人员组成，专门委员会积极履行职责，对公司 的长远发展规划和产业整合提出了重要的建议。公司修订了《公司章程》，制定 了《投资者关系管理制度》，并通过累计投票制选举了公司第四届董事会董事。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 基本不存在差异。 （二）独立董事履行职责情况 公司现已聘任独立董事 ５ 名，独立董事人数已达到了董事会总人数的三分之 一。公司的独立董事均亲自参加或授权参加了公司召开的各次董事会，审议了相 关议案，认真行使职权，对独立董事需要发表独立意见的事项都能勤勉尽职，对 公司重大投资、兼并重组、公司战略等方面提出了重要的建议，对公司董事会的 科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了中小股东的利益。 （三）公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情 况 １、人员分开情况：公司与第一大股东新疆天山投资有限责任公司在劳动、 人事及工资管理等方面是独立的，公司设有独立的人力资源职能部门。公司总经 理、副总经理、总会计师、总经济师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领 取报酬，且均未在股东单位担任重要职务。 ２、资产完整方面：公司拥有独立的生产系统和辅助生产系统及配套设施， 资产独立完整，产权清晰，资产独立登记、建帐、核算、管理。 ３、财务独立方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算 体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。 ４、机构独立方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与 控股股东合署办公的情况。 ５、业务分开方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务 及自主经营能力。 （四）公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 公司为建立责权利相适应的激励约束机制，有效地调动高管人员的积极性和 创造性，于 ２００３ 年 ２ 月 １８ 日召开的三届十次董事会审议通过了《新疆特变电工 股份有限公司高管人员年度薪酬管理与考核办法》。公司以经济效益为出发点， 与公司高级管理人员签订目标责任书，年终进行综合考核，根据考核结果确定高 管人员的年度薪酬；公司部分董事、监事担任公司控股子公司总经理或分公司厂 长，该董事、监事报酬按其与公司或其董事会签定的经营承包合同书执行。 10 六、股东大会情况简介 公司 ２００３ 年度共召开五次股东大会。 （一）２００２ 年度股东大会 １、股东大会的通知、召集、召开情况 ２００３ 年 ４ 月 ２９ 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《新疆特 变电工股份有限公司三届十一次董事会决议公告及召开公司二 ＯＯ 二年度股东大 会的通知》。 ２００３ 年 ５ 月 ３１ 日公司 ２００２ 年度股东大会在公司一楼会议室召开，出席会 议的股东及股东代表 １１ 人，所代表的股份数为 １２５，９０７，３３８ 股，占总股本的 ４８．５２％。 ２、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 会议以投票表决方式通过了以下决议 （１）审议通过了公司二 ＯＯ 二年度董事会工作报告； （２）审议通过了公司二 ＯＯ 二年度监事会工作报告； （３）审议通过了公司二 ＯＯ 二年度财务决算报告； （４）审议通过了公司二 ＯＯ 二年度利润分配方案； （５）审议通过了公司二 ＯＯ 三年度聘任会计师事务所及其报酬的议案； （６）审议通过了公司独立董事津贴制度； （７）审议通过了关于设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、审计委员会的议案； （８）审议通过了关于修改《公司章程》的议案； （９）以累计投票方式选举张新、叶军、肖永康、雷霆、韩宇泽、畅刚、张 澄、永寿福为公司第四届董事会董事，选举朱英浩、黄崇祺、王元、杨淑娥、史 正富为公司第四届董事会独立董事，以上董事任期三年。 （１０）选举朱恩礼、林鲁凡、王利庆、陈伟林伟公司第四届监事会监事，经 公司工会委员会推荐，魏玉贵、郭富财、陈星为公司第四届监事会职工监事，以 上监事任期三年。 （１１）审议公司与关联企业新疆众和股份有限公司 ２００３ 年度关联交易的议 案。 本次股东大会决议公告刊登在 ２００３ 年 ６ 月 ３ 日的《上海证券报》、《中国证 券报》上。 ３、选举、更换公司董事、监事情况 本次股东大会选举张新、叶军、肖永康、雷霆、韩宇泽、畅刚、张澄、永寿 福为公司第四届董事会董事，选举朱英浩、黄崇祺、王元、杨淑娥、史正富为公 司第四届董事会独立董事。 本次股东大会选举朱恩礼、林鲁凡、王利庆、陈伟林为公司第四届监事会监 事，经公司工会委员会推荐，魏玉贵、郭富财、陈星为公司第四届监事会职工监 事。 （二）２００３ 年第一次临时股东大会 １、股东大会的通知、召集、召开情况 ２００３ 年 ７ 月 ９ 日公司在《上海证券报》 、《中国证券报》上刊登了《新疆特变 电工股份有限公司第三次临时董事会决议公告及召开二 ＯＯ 三年第一次临时股东 大会的通知》。 11 ２００３ 年 ８ 月 ８ 日公司二 ＯＯ 三年第一次临时股东大会在公司一楼会议室召开， 出席会议的股东及股东代表 ９ 人，代表股份 １２６，７７０，１７６ 股，占总股本的 ４８．８５％。 ２、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 会议以投票表决方式审议通过了以下决议： （１）审议通过了《关于投资设立特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司 的议案》； （２）分项审议通过了《关于公司申请配股的议案》。 本次股东大会决议公告刊登在 ８ 月 ９ 日的《上海证券报》、 《中国证券报》上。 （三）２００３ 年第二次临时股东大会 １、股东大会的通知、召集、召开情况 ２００３ 年 ９ 月 １６ 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《新疆特 变电工股份有限公司 ２００３ 年第四次临时董事会决议公告及关于召开 ２００３ 年第二 次临时股东大会的通知》。 ２００３ 年 １０ 月 １６ 日公司 ２００３ 年第二次临时股东大会在公司一楼会议室召开， 出席会议的股东及股东代表 １０ 名，代表股份 １２８，４０８，５７６ 股，占总股本的 ４９．４８％。 ２、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 会议以投票表决方式审议通过了以下决议： （１）审议通过了《关于变更公司名称的议案》； （２）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 本次股东大会决议公告刊登于 ２００３ 年 １０ 月 １７ 日的《上海证券报》、《中国 证券报》上。 （四）２００３ 年第三次临时股东大会 １、股东大会的通知、召集、召开情况 ２００３ 年 １０ 月 １８ 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《新疆 特变电工股份有限公司 ２００３ 年第五次临时董事会决议公告及关于召开 ２００３ 年第 三次临时股东大会的通知》。 ２００３ 年 １１ 月 １７ 日公司 ２００３ 年第三次临时股东大会在公司一楼会议室召开， 出席会议的股东及股东代表 ９ 名，代表股份 １２６，７７０，１７６ 股，占总股本的 ４８．８５％。 ２、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 会议以投票表决方式审议通过了以下决议： 审议通过了《关于将公司所持有的特变电工德阳电缆股份有限公司的股份转 让给特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司的议案》。 本次股东大会决议公告刊登于 ２００３ 年 １１ 月 １８ 日的《上海证券报》、《中国 证券报》上。 （五）２００３ 年第四次临时股东大会 １、股东大会的通知、召集、召开情况 ２００３ 年 １１ 月 ２９ 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《特变 电工股份有限公司 ２００３ 年第七次临时董事会决议公告及关于召开 ２００３ 年第四次 临时股东大会的通知》。 ２００３ 年 １２ 月 ２９ 日公司 ２００３ 年第四次临时股东大会在公司一楼会议室召开， 出席会议的股东及股东代表 １０ 名，代表股份 １２８，５６２，１７６ 股，占总股本的 ４９．５４％。 12 ２、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 会议以投票表决方式审议通过了以下决议： 审议通过了《关于向特变电工沈阳变压器集团有限公司增资的议案》。 本次股东大会决议公告刊登于 ２００３ 年 １２ 月 ３０ 日的《上海证券报》、《中国 证券报》上。 七、董事会报告 （一）报告期内公司的经营情况 １、主营业务的范围及其经营情况 公司主营业务的范围为：变压器、电线电缆及其辅助设备的制造与销售。 ２００３ 年度，在公司董事会的正确领导下，公司紧紧围绕效益增长这一中心， 不断加快市场结构、产品结构的调整；把握国家战略调整的机遇，制定并积极推 进了一系列促进公司发展的战略规划和经营策略；通过兼并重组、资本运营，实 现了低成本扩张，继续保持了较快的增长速度和较好的发展质量。 ２００３ 年度公司实现主营业务收入 ２，３２４，３８１，４４７．３７ 元，实现利润总额 １６３，３９６，２９９．２７ 元，实现净利润 １０８，１９８，７２０．０６ 元。 公司主营业务收入、主营业务利润按产品及地区的构成情况： （１）产品构成情况： 单位：元 产品名称 主营业务收入 主营业务利润 毛利率％ 变压器 ８６２，８６１，５０９．０９ ２３９，１６８，８６６．３１ ２７．７２ 电线电缆 １，３２１，５０１，８６０．７８ １８１，９５４，９６４．５７ １３．７７ （２）地区构成情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务利润 毛利率％ 国内 ２，２４０，９０３，２４７．０７ ４５１，９６６，２３８．９６ ２０．１７ 其中：西部 ９７７，１９９，８００．０６ ２０７，５９６，９０４．６９ ２１．２４ 中部 ６８９，９５４，０５３．６２ １５２，６７３，４２７．６２ ２２．１３ 东部 ５７３，７４９，３９３．３９ ９１，６９５，９０６．６７ １５．９８ 国际 ８３，４７８，２００．３０ ２１，７８８，４７３．４１ ２６．１０ ２、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （１）特变电工（德阳）电缆股份有限公司，该公司主营电线电缆的制造和 销售，注册资本 １２８００ 万元，本公司控股 ６０．１６％，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日总资 产 ６１１２９ 万元，净资产 １９９４２ 万元，２００３ 年度实现主营业务收入 ４２９８７ 万元， 实现净利润 ２６７４ 万元。 （２）特变电工衡阳变压器有限公司，该公司主营变压器、电抗器、互感器 和中央空调的设计、制造、销售及安装维修服务等，注册资本 １８１２８ 万元，本公 司控股 ７４．４７％，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日总资产 ７９１８７ 万元，净资产 ２１８０１ 万 元，２００３ 年度实现主营业务收入 ３８，７２７．７４ 万元，实现净利润 １９８０ 万元。 （３）特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司，该公司主营电线电缆、电工合 金材料、电器机械、输变电设备、橡胶及塑料制品、铸锻件及通用零部件的生产、 销售等，注册资本 ３６０００ 万元，本公司控股 ７５％，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日总资 产 １０５８３３ 万元，净资产 ３６６２６ 万元，２００３ 年度实现主营业务收入 ２９７９２ 万元， 13 实现净利润 １８１ 万元。 （４）特变电工沈阳变压器集团有限公司，该公司主营变压器、电抗器的设 计、制造、维修服务等，注册资本 ４４０００ 万元，本公司控股 ５２．２７％，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日总资产 ７２７５５ 万元，净资产 ４４０００ 万元。本公司于 ２００３ 年 １２ 月 ３０ 日对该公司增资，该公司 ２００３ 年度无主营业务收入。 （５）天津市特变电工变压器有限公司，该公司主营机械设备、电器设备、 变压器、金属波纹板材制造，注册资本 ３８１３ 万元，本公司控股 ５５％，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日总资产 １０３３８ 万元，净资产 ５３０１ 万元，２００３ 年度实现主营业务收 入 ８４７５ 万元，实现净利润 ６６５ 万元。 （６）新疆特变电工房地产开发有限公司，该公司主营房地产开发、物业管 理、委托代理、装饰材料、建筑材料，注册资本 ２０００ 万元，本公司控股 ９０％， 截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司总资产 １０８３８ 万元，净资产 ４４００ 万元，２００３ 年度实现主营业务收入 ３５３３ 万元，实现净利润 ９２ 万元。 （７）新疆天池能源有限责任公司，该公司主营铝产品开发及加工，五金交 电、原煤生产、开发、销售、煤炭咨询服务等，注册资本 １０００ 万元，本公司控 股 ９０％，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日总资产 ２６４９ 万元，净资产 １００１ 万元，２００３ 年 度实现主营业务收入 １６０ 万元，实现净利润 ０．５５ 万元。 （８）新疆众和股份有限公司，该公司主营铝及铝制品的生产销售，炭素的生 产销售，注册资本 １０３３８．９ 万元，本公司控股 ２９．４２％，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 总资产 １４０，４１６ 万元，净资产 ３０，６０２ 万元，２００３ 年度实现主营业务收入 ４０，８８０ 万元，实现净利润 ３５４４ 万元。 ３、主要供应商、客户情况 公司前五名供应商合计采购金额为 ４２１８６ 万元，占年度采购总额的 ２７％，前 五名客户销售额合计为 ２０６１６ 万元，占年度销售总额的 ８．８７％。 ４、在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司主要产品为变压器及电线电缆，市场竞争激烈。２００３ 年，公司产品主 要原材料铜、铝价格上涨幅度较大。针对此情况，公司不断调整市场结构、产品 结构，加快新产品的研发，发挥规模优势，实现了较好的经济效益。 公司主要采取了以下措施： １）公司通过资产重组、行业整合等多种形式，不断加大市场结构的调整力 度，重点工程项目及大宗批量定单比重大幅提高；公司加大了国际市场的开拓， 公司产品进入了叙利亚、尼日利亚、澳大利亚等 １７ 个新市场，在苏丹输变电项 目中一举中标，成套项目工程承包实现了零的突破。 ２）公司不断优化产品结构，高电压等级、高附加值产品比重不断上升，报 告期内公司 ５００ｋＶ 和 ７５０ｋＶ 超高压产品同比增长了 ２４０％，２２０ｋＶ 级产品同比增长 了 ７５．７２％，特种变压器产品同比增长了 ９８．４０％。 ３）公司加大了技术资源和研发力量的整合力度，不断提高技术创新能力， 报告期内公司共完成新技术、新产品开发 １０３ 项，完成国家级成果鉴定 ２０ 项， 共申请专利 １３３ 件，新增授权 ５８ 件，被评为“中国自主知识产权百强企业”。 ４）充分发挥集团优势，对大宗原材料进行联合招标，降低原材料成本；根 据定单就近安排生产，降低营销费用；对国家重大项目进行跨区域联合投标，提 高产品市场占有率，加大了公司的市场竞争力和抗风险能力。 ５）实施人才兴企战略，积极引进公司所需各类人才；加大培训力度，建立 健全了公司、工厂、车间三级培训网；完善绩效考核体系，积极调动员工的积极 14 性与创造性。 （二）报告期内的投资情况 本 报 告 期 末 公 司 长 期 投 资 总 额 为 １９３，２６４，５６１．６０ 元 ， 与 期 初 １５１，６４１，４９２．７３ 元相比，增加 ２７．４５％。 １、报告期内募集资金的使用情况 前期募集资金延续到报告期共有 ７９７．９９ 万元，用于公司营销网络的建设， 本报告期共使用 １８９．１２ 万元，剩余 ６０８．８７ 万元，用于补充公司流动资金。公 司营销网络已建成，公司市场开拓能力进一步加强。公司 ２００３ 年度实现销售收 入 ２３．２４ 亿元，营销网络已发挥作用。 承诺投资项目 投入金额 实际投资项目 实际投入金额 收益情况 ２２０ＫＶ 变压器技 ２２０ＫＶ 变 压 器 技 2002 年度公司新疆变压器厂 ７９７２ 万元 ７９９６．７５ 万元 术改造项目 术改造项目 （项目实施主体）新增销售收 入 6658 万元，新增主营业务利 润 1056 万元;2003 年度该厂主 营业务利润比 2002 年度增长 3145.02 万 元 建立国家级企业 建立国家级企业 ２６５０ 万元 ２７６３．４４ 万元 为公司新产品的开发和更新换 技术中心项目 技术中心项目 代提供了强有力的技术保障。 计算机集成制造 ２３７２ 万元 计算机集成制造 ２４４１．９９ 万元 实现办公自动化，并运用计算 系统项目 系统项目 集成制造系统先进的技术手段 改善了公司管理，提高了企业 对市场的快速反应能力。 营销网络工程项 营销网络工程项 ４８００ 万元 3598.15 万元 提高公司市场开拓能力。 目 目 引进波纹油箱及 投资特变电工衡 ９６５３ 万元 该公司 2001 年度实现销售收 ２８４３ 万元 加工中心配套设 阳变压器有限公 入 2 亿元，实现利润总额 施 司 1760.20 万元，2002 年度实现 建立新疆信息服 销收入 3.6 亿元，实现利润总 ４６００ 万元 务平台 额 3624.21 万元。2003 年度实 交联电力电缆和 现销售收入 3.8 亿元，实现利 ２２１０ 万元 稀土铝合金架空 润总额 3920.81 万元。 线技术改造项目 合计 ２７４４７ 万元 ２６４５３．３３ 万元 变更原因及变更 为把公司的主业作大、作强、作精，公司 ２０００ 年末对衡阳现代电气设备集团 程序说明 有限公司（以下简称衡阳现代）实施了兼并。为谨慎合理地使用募集资金，最大限 度地发挥募集资金的投资效益，公司调整部分配股募集资金投向：将原计划募集资 金项目“引进波纹油箱及加工中心配套设施”“建立新疆信息服务平台”“交联电力 电缆和稀土铝合金架空线技术改造项目”变更为对“特变电工衡阳变压器有限公司 的投资”。 公司变更募集资金使用经过了必要的程序： ２００１ 年 ２ 月 ６ 日公司召开了 ２００１ 年度 第一次临时股东大会，审议通过了“关于变更部分募集资金投向的议案”。 15 ２、报告期内非募集资金投资情况 （１）为抓住市场机遇，公司在配股募集资金未到位的情况下，提前利用银 行贷款实施了部分技术改造项目，： Ａ 新建 １１０ＫＶ 交联电缆技改项目（该项目已经新经贸投函［２００１］２７２ 号文批 准），截止本报告期末，已投入资金 ３９９１．１２ 万元，项目进度为 ８２％； Ｂ 公司控股子公司德阳电缆股份有限公司利用银行贷款实施超高压高强度耐 热铝合金导线和光纤复合架空地线开发生产项目（该项目已被列入国家重点技术 改造“双高一优”项目计划，已经国家经贸投资［２００１］１０００ 号文批准） ，截止本 报告期末，已投入资金 ７７８８．５８ 万元，项目进度为 ８０％。 Ｃ 公司控股子公司衡阳变压器有限公司利用银行贷款实施“高可靠少（免） 维护超高压可控电抗器、电力变压器技术改造项目”，截止本报告期末，该项目 共投入资金 ４０４６．４９ 万元，项目进度为 ２０％。 Ｄ 公司利用银行贷款实施“智能化电力变压器技术改造项目”，截止本报告 期末，该项目共投入资金 ４７８ 万元，项目进度为 ８％。 以上项目待配股募集资金到位后以募集资金归还银行贷款。 （２）公司收购新疆众和股份有限公司国家股 １５９１．３ 万股，共计资金 ４４２３．８１４ 万元，收购完成后公司现持有新疆众和股份占该公司总股本的 ２９．４２％， 该公司主营为铝及铝制品的生产销售、炭素的生产销售。 （３）公司向特变电工（德阳）电缆股份有限公司增加投资 ４６３１．８５ 万元， 增资后占该公司注册资本的 ６４．１８％，该公司主营电线电缆的制造与销售。 （４）公司向特变电工衡阳变压器有限公司增加投资 ３８１５ 万元，增资后占该 公司注册资本的 ７４．４７％，该公司主营变压器、电抗器、互感器和中央空调的设 计、制造、销售及安装维修服务等。 （５）公司向新疆天池能源有限责任公司投资 ９００ 万元，占该公司注册资本 的 ９０％，该公司主营铝产品开发及加工，五金交电、原煤生产、开发、销售、 煤炭咨询服务等。 （６）公司出资 ２７０００ 万元投资设立特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司， 占该公司注册资本的 ７５％，该公司主营电线电缆、电工合金材料、电器机械、 输变电设备、橡胶及塑料制品、铸锻件及通用零部件的生产、销售等。 （７）公司向特变电工沈阳变压器集团有限公司增资 ２３０００ 万元，增资后占 该公司注册资本的 ５２．２７％，该公司主营变压器、电抗器的设计、制造、维修服 务等。 （三）公司的财务状况、经营成果 （１） 对公司财务状况、经营成果的分析 16 单位：元 ２００３ 年 ２００２ 年 增减幅度（％） 总资产 ４，９０３，７２５，６５２．４５ ２，７０８，２８０，５４８．０３ ８１．０６ 货币资金 ６８６，０６９，７２３．８０ ２５９，５３１，７３１．１０ １６４．３５ 应收帐款 １，００２，８５２，７７８．２８ ５２０，８３８，７３９．１５ ９２．４８ 无形资产 ２５３，１５７，０２８．９９ １１２，４７３，７５５．２５ １２５．０８ 固定资产 １，４９３，５１５，７１０．７３ ８８８，９０７，９８２．７５ ６３．３１ 存货 ８２７，６２３，２２７．６４ ４７４，２２３，９１０．８３ ７４．３３ 短期借款 １，１４９，４５０，０００．００ ４０９，７００，０００．００ １８０．５６ 应付票据 ３３０，７０６，６２４．８９ ２０６，９６８，５９０．００ ５９．７９ 长期借款 ７７６，７８０，０００．００ ３１３，４１６，８００．００ １４７．８４ 主营业务收入 ２，３２４，３８１，４４７．３７ １，７６１，４１８，５９３．１８ ３１．９６ 主营业务利润 ４６３，６４４，３３２．５４ ３７０，１５２，７５７．８１ ２５．２６ 现金及现金等价物净增 ４２６，５３７，９９２．７０ １４，０９６，７３０．７８ ２９００．２６ 加额 变动原因的说明： １、总资产比期初增加 ８１．０６％，主要是公司利用银行贷款实施技改项目、利 润增加及合并报表范围增加所致； ２、货币资金比期初增加 １６４．３５％，主要是本公司于 ２００３ 年 １２ 月底以货币 资金方式投资特变电工沈阳变压器有限公司，该公司资金尚未使用及加大货款回 收力度所致； ３、应收帐款比期初增加 ９２．４８％，主要是主营业务收入增加及本公司控股子 公司特变电工鲁能泰山电缆有限公司在成立时其股东以应收帐款投资所致； ４、无形资产比期初增加 １２５．０８％，主要是新增加控股子公司土地使用权及专 利使用权所致； ５、固定资产比期初增加 ６３．３１％，主要是增加控股子公司固定资产所致； ６、存货比期初增加 ７４．３３％，主要是生产规模扩大所致； ７、短期借款比期初增加 １８０．５６％，主要是生产经营规模扩大流动资金借款 增加所致； ８、应付票据比期初增加 ５９．７９％，主要是公司采购大量应用承兑汇票方式所 致； ９、长期借款比期初增加 １４７．８４％，主要是技术改造贷款增加所致； １０、主营业务收入比上年度增加 ３１．９６％，主要是公司生产规模的扩大及加大 市场开拓力度； １１、主营业务利润比上年度增加 ２５．２６％，主要是公司主营业务收入增加所致； １２、现金及现金等价物净增加额比上年度大幅增加主要是筹资活动及经营活 动产生的现金净流量大幅增加所致。 （２）对公司会计差错更正的分析 公司于 １９９８ 年对新疆电线电缆厂实施了整体兼并，兼并时该厂处于资不低 债的状况，净资产－３９５６．６９ 万元，１９９９ 年－２０００ 年公司对兼并新疆电线电缆厂 清产核资和核销呆坏帐等进行落实，核实后新疆电线电缆厂净资产数为－３９２４．３８ 万元，于 ２０００ 年 ８ 月进行了并帐处理。 17 并帐处理主要依据财政部 １９９７ 年财会字第 ３０ 号《企业兼并有关会计处理问 题暂行规定》，该规定要求： “兼并方在采取无偿划转方式兼并的，应按各项资产、 负债评估确认的价值，借记资产科目、贷记负债科目，两者之间的差额贷记“实 收资本”科目”。由于本公司是股份公司，不便于核减实收资本（股本）的处理， 因此公司在帐务处理时直接冲减了“资本公积—其他项”。 为了对公司 ２０００ 年及 ２００１ 年的收益进行更为稳健的计量和确认，公司于 ２００３ 年 １０ 月 ２３ 日召开临时董事会对兼并新疆电线电缆厂所带入的净资产 －３９，２４３，７８４．２５ 元作会计差错调整。 调整情况如下：净资产－３９，２４３，７８４．２５ 从并帐日开始在 ２０００ 年及 ２００１ 年 两年的 １６ 个月按月摊销。以该次兼并的并帐日 ２０００ 年 ８ 月 ３１ 日为基准日，调 增资本公积 ３９，２４３，７８４．２５ 元，将净资产－３９，２４３，７８４．２５ 元作为商誉计入无形 资产， ２０００ 年度摊销 ９，８１０，９４６．０６ 元，记入 ２０００ 年度的损益，２００１ 年度摊销 ２９，４３２，８３８．１９ 元，记入 ２００１ 年度损益。 《关于会计差错调整的议案》已经公司 ２００３ 年第六次临时董事会审议通过， 公司 ２００３ 年第六次临时董事会决议公告刊登在 ２００３ 年 １０ 月 ２４ 日《上海证券报》、 《中国证券报》上。 （３）新年度计划 经过近年来的低成本扩张和快速发展，公司的输变电产业已初具规模，为进 一步提升公司产品核心竞争能力，合理利用现有产业布局、制造能力和市场资源， 夯实公司输变电产业长远可持续发展的基础，公司将采取以下措施： １）以市场为导向，以管理为纽带，充分发挥集团的规模优势，共享人力资 源、技术资源、品牌资源等集团内部资源，做到优势互补，协调发展。。 ２）强化基础管理，公司将全面开展与国内外优秀企业的对标工作，分析管 理现状，找出薄弱环节，创新管理思路，夯实管理基础，全面提高管理水平。 ３）大力实施人才兴企战略，建立与公司发展相适应的人力资源体系，完善 培训体系建设，通过培训提高员工队伍整体素质。建立有效的考核机制健全完善 考评体系。进一步完善公开竞聘上岗机制，构建整体提升人才素质的平台。加快 复合型管理人才的引进力度，打造国际化经理人队伍。打造一流企业家团队。 ４）加强企业品牌规划和整体实施工作，加强企业文化的统一、输出、灌输， 加强企业的凝聚力、向心力，以企业文化促融合、促发展。 （四）董事会日常工作情况 １、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期公司共召开十二次董事会。 （１）２００３ 年 １ 月 ８ 日以通讯表决方式召开临时董事会，应表决董事 １１ 人， 实际表决董事 １１ 人，经表决审议通过了关于增加对特变电工衡阳变压器有限公 司担保额度的议案。 （２）２００３ 年 ２ 月 １８ 日在公司二楼会议室召开三届十次董事会，应到董事 １１ 名，实到董事 ９ 名，２ 名董事委托，公司监事列席会议，会议审议通过了以下 决议：１）审议通过了公司二 ＯＯ 二年董事会工作报告；２）审议通过了公司二 ＯＯ 二年财务决算报告；３）审议通过了公司二 ＯＯ 二年利润分配预案；４）审议通过 了公司二 ＯＯ 二年度报告及年度报告摘要；５）审议通过了公司二 ＯＯ 二年年度重 大关联交易实施情况的报告；６）审议通过了公司二 ＯＯ 三年度聘请会计师事务所 18 及其报酬的议案；７）审议通过了公司独立董事津贴制度；８）审议通过了公司高 管人员年度薪酬管理与考核办法；９）审议通过了关于向公司控股子公司德阳电 缆股份有限公司增加投资的议案；１０）审议通过了关于向公司控股子公司特变电 工衡阳变压器有限公司增加投资的议案；１１）审议通过了关于修改公司章程的议 案。 （３）２００３ 年 ３ 月 １４ 日在公司二楼会议室召开二 ＯＯ 三年第二次临时董事会， 应到董事 １１ 名，实到董事 １０ 名，１ 名董事委托，公司监事及高管人员列席了会 议，会议审议通过了以下决议：审议通过了公司受让新疆维吾尔自治区国有资产 经营投资公司所持有的新疆众和股份有限公司 １５９１．３ 万股国家股的议案。 （４）２００３ 年 ４ 月 ２６ 日在公司二楼会议室召开三届十一次董事会，应到董事 １１ 人，实到董事 １１ 人，公司监事及高管人员列席会议，会议审议通过了以下决 议：１）审议通过了公司二 ＯＯ 三年第一季度报告；２）审议通过了公司与新疆众 和股份有限公司 ２００３ 年度关联交易的议案；３）审议通过了公司与新疆新能源股 份有限公司 ２００３ 年度关联交易的议案；４）审议通过了公司与新疆特变乌鲁木齐 电器制造有限责任公司 ２００３ 年度关联交易的议案；５）审议通过了公司与新疆新 特顺电气设备有限责任公司 ２００３ 年度关联交易的议案；６）审议通过了公司投资 新疆天池能源有限责任公司的议案；７）审议通过了公司关于召开二 ＯＯ 二年度股 东大会的议案。 （５）２００３ 年 ５ 月 ３１ 日在公司二楼会议室召开四届一次董事会，应到董事 １３ 人，实到董事 １３ 人，公司监事列席会议，会议审议通过了以下决议：１）选 举张新先生为公司第四届董事会董事长；２）根据董事长张新先生提名，聘任叶 军先生为公司总经理，聘任郭俊香女士为公司董事会秘书。根据叶军先生提名， 聘任刘杰先生、何世刚先生、郭俊香女士、铁斌先生、罗军先生为公司副总经理、 聘任尤智才先生为公司总会计师、聘任许国平先生为公司总经济师。３）审议通 过了确定公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人选的议案；４） 审议通过了董事会战略委员会实施细则；５）审议通过了董事会审计委员会实施 细则；６）审议通过了董事会提名委员会实施细则；７）审议通过了董事会薪酬与 考核委员会实施细则；８）审议通过了关于转让公司有关资产的议案。 （６）２００３ 年 ７ 月 ８ 日在公司一楼会议室召开 ２００３ 年第三次临时董事会，应 到董事 １３ 名，实到董事 １２ 名，１ 名董事委托，会议审议通过了以下决议：１） 审议通过了《关于投资设立特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司的议案》；２） 审议通过了《关于公司申请配股的议案》；３）审议通过了公司关于召开二 ＯＯ 三 年第一次临时股东大会的议案。 （７）２００３ 年 ７ 月 ２６ 日在公司二楼会议室召开四届二次董事会，应到董事 １３ 人，实到董事 １３ 人，公司监事及高管人员列席会议，会议审议通过了以下决 议：１）审议通过了公司二 ＯＯ 三年半年度报告及摘要；２）审议通过了公司高级 管理人员变动的议案；３）审议通过了公司关于转让部分新疆众和股权的议案。 （８）２００３ 年 ９ 月 １５ 日以通讯表决方式召开了 ２００３ 年第四次临时董事会， 应表决董事 １３ 人，实际表决董事 １３ 人，经表决审议通过了以下议案：１）审议 通过了关于变更公司名称的议案；２）审议通过了关于修改公司章程的议案；３） 审议通过了关于召开 ２００３ 年第二次临时股东大会的议案。 （９）２００３ 年 １０ 月 １５ 日以通讯表决方式召开了 ２００３ 年第五次临时董事会， 应表决董事 １３ 人，实际表决董事 １２ 人，１ 名董事因出国未表决，经表决审议通 过了以下议案：１）审议通过了关于公司将所持有的特变电工德阳电缆股份有限 19 公司的股权转让给特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司的议案；２）审议通过了 关于召开 ２００３ 年第三次临时股东大会的议案。 （１０）２００３ 年 １０ 月 ２３ 日以通讯表决方式召开了 ２００３ 年第六次临时董事会， 应表决董事 １３ 人，实际表决董事 １２ 人，１ 名董事因出国未表决，经表决审议通 过了关于会计差错调整的议案。 （１１）２００３ 年 １０ 月 ２８ 日在公司二楼会议室召开四届三次董事会，应到董事 １３ 人，实到董事 １３ 人，公司监事及高管人员列席了会议，会议审议通过了公司 二 ＯＯ 三年第三季度报告。 （１２）２００３ 年 １１ 月 ２６ 日在沈阳市召开公司 ２００３ 年第七次临时董事会，应 到董事 １３ 人，实到董事 １２ 人，１ 名董事未出席，公司监事及高管人员列席了会 议，会议审议通过了以下议案：１）审议通过了关于向特变电工沈阳变压器集团 有限公司增资的议案；２）审议通过了关于召开 ２００３ 年第四次临时股东大会的议 案。 ２、董事会对股东大会决议的执行情况 （１）利润分配方案执行情况：公司 ２００２ 年度利润分配方案经公司 ２００３ 年 ５ 月 ３１ 日召开的 ２００２ 年度股东大会审议通过，２００３ 年 ７ 月 １２ 日公司在《上海证 券报》、《中国证券报》刊登了“新疆特变电工股份有限公司 ２００２ 年度分红派息 实施公告”，确定股权登记日为 ２００３ 年 ７ 月 １６ 日，除息日 ２００３ 年 ７ 月 １７ 日， 红利发放日为 ２００３ 年 ７ 月 ２３ 日。２００３ 年 ７ 月 ２３ 日公司向股权登记日登记在册 的全体股东按每 １０ 股派 １ 元（含税）的比例发放股利。 （２）配股方案执行情况：公司 ２００３ 年 ８ 月 ８ 日召开的 ２００３ 年第一次临时 股东大会分项审议通过了《关于公司申请配股的议案》，根据股东大会的决议和 授权，公司董事会正积极开展配股的相关工作。 ３ 、 本 次 利 润 分 配 预 案 ： ２００３ 年 度 本 公 司 （ 母 公 司 ） 实 现 净 利 润 １０８，１５７，５６６．４６ 元，加上年度未分配利润 １８０，９５７，５４６．９３ 元，２００３ 年度可供分 配的利润为 ２８９，１１５，１１３．３９ 元，提取 １０％的法定公积金 １０，８１５，７５６．６５ 元，提 取 ５％ 的 法 定 公 益 金 ５，４０７，８７８．３２ 元 ， ２００３ 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 ２７２，８９１，４７８．４２ 元，以 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ２５９，４９０，１７６ 股为基数，向全 体股东每 １０ 股派 １ 元（含税），共派现金 ２５，９４９，０１７．６０ 元，期末未分配利润 ２４６，９４２，４６０．８２ 元，结转下一年度分配，２００３ 年度公司不进行资本公积金转增 股本。 上述预案尚需股东大会审议通过后实施。 ４、其他披露事项 （１）、公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查报告 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发字【２００３】５６ 号）（以下简称《通知》）要求，公司进 行了自查，并向中国证监会乌鲁木齐特派办递交了自查报告，公司不存在《通知》 中所述的关于关联方违规占用资金情况和对控股股东及其控股股东所属企业提 供担保情况。 （２）、注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明 20 专 项 审 计 意 见 五洲会字［２００４］８－０５９ 号 特变电工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工” ）２００３ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表及合并资产负债表、２００３ 年度利润表及利润分配表和 合并利润表及利润分配表、２００３ 年度现金流量表及合并现金流量表，出具了审计 报告（五洲会字［２００４］８－０５８ 号）。根据中华人民共和国证券监督管理委员会《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发［２００３］５６ 号）文的规定，现将特变电工报告期内控股股东及其他关联方资金 往来的情况报告如下： 金额单位：人民币万元 21 １－１２ 月累计 偿还 占用方名称 关联关系 占用方式 占用原因 １２ 月３１ 日余额 当年新增金额 当年偿还金额 借方发生额 方式 新疆天山投资有限责 股东单位 － － － － － － － 任公司 上海宏联创业投资有 股东单位 预付帐款 往来款 ５．００ ５．００ ５．００ ０．００ 限公司 上海宏联创业投资有 其他应 股东单位 往来款 ０．００ ０．００ －６０．９４０２ ６０．９４０２ 现金 限公司 收款 新疆特变乌鲁木齐电 同受同一股东控 应收帐款 货款 ６．５１４７ ０．００ ０．００ ６．５１４７ 易货 器制造有限责任公司 制 新疆特变乌鲁木齐电 同受同一股东控 预付帐款 货款 ０．４２９１ ０．１１７１ ０．１１７１ ０．３１２ 现金 器制造有限责任公司 制 易货、现 新疆新特顺电力设备 未到付 联营企业 应收帐款 １，３３１．８８１９ ２０５．３８６１ １６２．３３５１ １，１６９．５４６８ 金、承兑 制造有限公司 款时间 汇票 新疆新特顺电力设备 其他应 代交委派人 联营企业 ０．００ ０．００ －３．０１２９ ３．０１２８ 现金 制造有限公司 收款 员三金 易货、承 新疆新能源股份有限 未到付款时 联营企业 应收帐款 ３６７．６２２８ １１７．９４６４ ５４．６３５３ ３１２．９８７５ 兑汇票、 公司 间 现金 新疆新能源股份有限 其他应收 抵应付货 联营企业 垫付款 ０．００ ０．００ －７０．４３５１ ７０．４３５１ 公司 款 款 新疆新能源股份有限 联营企业 预付帐款 货款 ４９９．５３７６ ２．４１９５ －６０２．３１６１ １，１０１．８５３７ 现金 公司 新疆众和股份有限公 承兑汇 联营企业 应收帐款 货款 ５２３．１００９ ７６．３７４８ ７６．３７４８４ ４４６．７２６１ 司 票、现金 新疆信息产业有限责 其他应收 垫付三金款 联营企业 ０．００ ０．００ －０．７１７２ ０．７１７２ 现金 任公司 款 项 湖南湘能电力股份有 控股股东之股东 应收帐款 货款 ２８．６０ ２８．６０ ２８．６０ ０．００ 限公司 山东鲁能泰山电缆股 控股股东之股东 应收帐款 货款 ３，５５０．９７３８ ３，５５０．９７３８ ３，５５０．９７３８ ０．００ 份有限公司 山东鲁能泰山电缆股 其他应收 １３，３０８．６２１ 现金、抵 控股股东之股东 往来款 １，２４０．９７４８ １，２４０．９７１８ １２，０６７．６５ 份有限公司 款 ８ 应付货款 现金、承 德阳新特电工器材制 控股子公司之联 兑汇票、 应收帐款 货款 ３，１０７．９６７１ １，０６３．９９５２ １，０６３．９９５２ ２，０４３．９７１９ 造有限公司 营企业 抵应付货 款 德阳新特电工器材制 控股子公司之联 其他应收 往来款 ８８７．６３１６ ８８５．６３１６ ８８５．６３１６ ２．００ 现金 造有限公司 营企业 款 ２３，６１７．８８１ 合计 ７，１７７．４１９３ ６，３３１．２１３２４ １７，２８６．６６８１ ３ 22 我们认为，特变电工报告期内控股股东及其他关联方资金占用的情况已在年 度报告中充分披露，所有重大方面符合中华人民共和国证券监督管理委员会（证 监发［２００３］５６ 号）文件的规定。 天津五洲联合会计师事务所 ２００４ 年 ２ 月 ７ 日 （３）、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监发 ２００３（５６）号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》精神，我们认真核查了特变电工股份有限公司（以 下简称：特变电工）对外担保，现将有关情况说明如下： １）、特变电工 ２００３ 年度对外担保情况： 截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，特变电工担保总额共计 ３９，９６３．８ 万元。其中：特 变电工对控股公司的担保余额为 ２６，３５０ 万元，占公司净资产总额的 ２６．１２％； 特变电工参股公司对外担保余额乘以公司持股比例合计为 １３，６１３．８ 万元，占公 司净资产总额的 １３．４９％。 特变电工对控股子公司的担保均为连带担保责任，均无反担保，所担保的贷 款无逾期、涉诉情况。特变电工对控股子公司的担保明细如下： 公 司 名 称 担保金额（万元） 是否连带责任 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 ９５８０ 是 特变电工衡阳变压器有限责任公司 １５４７０ 是 新疆特变电工房地产开发有限公司 １３００ 是 ２）、特变电工对外担保的决策程序： ａ 公司三届四次董事会审议通过了 “关于对公司所属控股子公司提供担保的 议案”：公司可为所控股子公司银行贷款提供总额控制在公司所拥有控股子公司 的权益范围内的担保。 ｂ 公司三届八次董事会审议通过了“关于增加对德阳电缆股份有限公司担保 额度的议案”：公司将对德阳电缆股份有限公司的担保额度提高到 １．２ 亿元（包 括公司对德阳电缆股份有限公司银行贷款及银行承兑汇票的担保）。 ｃ 公司 ２００３ 年第一次临时董事会审议通过了“关于增加对特变电工衡阳变压 器有限公司担保额度的议案”：公司把对特变电工衡阳变压器有限公司的担保额 度提高到 １．６ 亿元（包括公司对特变电工衡阳变压器有限公司银行贷款及承兑汇 票的担保）。 ３）、对外担保的信息披露： 公司严格按照《上市规则》 、 《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情 况的信息披露义务，按规定向注册会计师如实提供了公司全部对外担保事项。以 上担保公司已在 ２００３ 年半年度报告及第三季度报告中予以披露。 独立董事认为：２００３ 年度特变电工担保总额为 ３９，９６３．８ 万元，占其净资产 的 ３９．６１％，特变电工没有为控股股东及其关联公司、持股 ５０％以下的其他关联方、 非法人单位或个人提供担保，公司没有直接或间接为资产负债率超过 ７０％的被担 保对象提供债务担保。特变电工的对外担保未违反 ５６ 号文《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定。 （４）报告期内，公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》 、《中国证券报》， 未发生变更。 23 八、监事会报告 （一）监事会的会议情况 报告期内公司共召开二次监事会。 １、２００３ 年 ２ 月 １７ 日公司召开三届十次监事会，应到监事 ７ 名，实到监事 ６ 名，１ 名监事委托，会议审议通过了以下议案：（１）审议通过了公司二 ＯＯ 二年 度财务决算报告；（２）审议通过了公司二 ＯＯ 二年度关联交易实施情况的报告； （３）审议通过了公司二 ＯＯ 二年度报告及摘要；（４）审议通过了公司二 ＯＯ 二年 度监事会工作报告；（５）审议通过了公司第四届监事候选人的议案。 ２、２００３ 年 ５ 月 ３１ 日公司召开四届一次监事会，应到监事 ７ 名，实到监事 ６ 名，１ 名监事委托，会议审议通过了选举魏玉贵先生为公司监事会主席。 （二）监事会对有关事项的独立意见： １、公司依法运作情况 ２００３ 年度，公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并根据有 关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对 股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。 监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、 《证券法》、 《公司章程》等进行规 范运作，决策程序合法，建立和完善了各项内部控制制度。公司董事及经理等高 级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益 的行为。 ２、检查公司财务的情况 公司监事会对 ２００３ 年度财务进行了检查，认为五洲联合合伙会计师事务所 出具的公司 ２００３ 年度审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、募集资金使用情况 公司监事会认为公司最近一次募集资金使用发生过变更，变更程序合法。 ４、监督公司收购、出售资产的情况 公司监事会对公司 ２００３ 年度收购、出售资产情况进行了监督，认为公司收 购、出售资产行为交易价格合理、公允，未造成公司资产流失，未损害公司全体 股东的利益特别是公司中小股东的利益。 ５、关联交易情况 公司监事会认为公司 ２００３ 年度发生的关联交易定价公平合理，未损害上市 公司利益。 ６、监事会认为：会计差错的更正使公司的收益能够更为稳健的计量和确认， 遵循了稳健性的原则。 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）本年度公司收购及出售资产事项： １、本年度公司 ２００３ 年第二次临时董事会审议通过了“公司受让新疆国有资 产经营投资有限公司所持有的新疆众和股份有限公司 １５９１．３ 万股国家股的议 案”，受让价格为每股 ２．７８ 元，受让后本公司持有新疆众和 ３７．１６％的股份，成 为该公司第一大股东。由于公司持有新疆众和股份超过 ３０％，触发了要约收购条 件，本公司向中国证监会提出豁免要约收购的申请，由于本公司豁免要约收购的 申请不符合《上市公司收购管理办法》豁免要约收购的条件，公司四届二次董事 24 会审议通过了“关于转让部分新疆众和股份的议案”，本公司将所持有的 ２２５０．６ 万股的新疆众和社会法人股中的 ８００ 万股转让给新疆国际信托投资有限公司，转 让价格为每股 ２．７８ 元，转让后本公司持有新疆众和 ２９．４２％，成为该公司第一 大股东，本公司已于 ２００３ 年 ８ 月完成股权过户手续。 公司 ２００３ 年第二次临时董事会决议公告刊登在 ２００３ 年 ３ 月 １５ 日的《上海 证券报》《中国证券报》上，四届二次董事会决议公告刊登在 ２００３ 年 ７ 月 ２９ 日 的《上海证券报》《中国证券报》上。 ２、本年度公司将位于乌鲁木齐市的闲置办公楼及其用地出售给公司第一大 股东新疆天山投资有限责任公司，该项资产经新疆华夏评估师事务所评估，出售 价格为评估净值 ２，７４１，２８４．１２ 元，该次出售资产造成帐面损失 ７１８８８８．４９ 元。 《新疆特变电工股份有限公司关联交易公告》刊登在 ２００３ 年 ５ 月 ３１ 日的《上 海证券报》《中国证券报》上。 ３、本年度公司将所持有的特变电工德阳电缆股份有限公司的 ７７０１ 万股股权 转让给特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司，转让价格为每股 １．５ 元，转让后本 公司不再持有该公司股份，上述两公司均为本公司控股子公司，仍属本公司合并 报表范围。 《新疆特变电工股份有限公司出售资产公告》刊登在 ２００３ 年 １０ 月 １８ 日的 《上海证券报》、《中国证券报》上。 上述收购及出售资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 （三）报告期内重大关联交易事项 报告期内公司关联企业——新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司向公 司销售货物（变压器油箱）１９，１２３，０８５．１３ 元，此项交易占公司采购油箱总金额 的 ３１％，结算方式为银行支票或承兑汇票，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，我公司对 该公司应付帐款 １，５３１，８９７．９２ 元，应付票据 ８，５６８，８０７．００ 元。 （四）重大合同及其履行情况 １、本年度公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。 ２、报告期内公司对外担保事项 单位：万元 被担保单位名称 担保金额 担保类型 新疆特变电工房地产开发有限公司 ８００．００ 连带担保责任 新疆特变电工房地产开发有限公司 ５００．００ 连带担保责任 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 ５００．００ 连带担保责任 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 １，０００．００ 连带担保责任 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 １，０００．００ 连带担保责任 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 ２，０００．００ 连带担保责任 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 １，０００．００ 连带担保责任 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 １，０００．００ 连带担保责任 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 ３，０８０．００ 连带担保责任 特变电工衡阳变压器有限责任公司 ６，０００．００ 连带担保责任 特变电工衡阳变压器有限责任公司 ６，０００．００ 连带担保责任 特变电工衡阳变压器有限责任公司 ３，４７０．００ 连带担保责任 担保决策程序：详见“七、董事会工作报告”中“独立董事对公司累计和当 期对外担保情况的专项说明及独立意见”的内容。 ３、本年度公司无委托他人进行现金资产管理或委托贷款事项。 25 ４、其他重大合同。 公司于 ２００３ 年 ７ 月 １６ 日在《上海证券报》 、《中国证券报》上刊登了《新疆 特变电工股份有限公司重大合同公告》，项目执行严格按照合同约定正常履行， 截至到本报告期，已收到苏丹财政部出具的担保付款保函和苏丹银行出具的不可 撤销保函，并完成了工程的前期勘测工作，目前进入工程设计和材料招标阶段。 （五）报告期内或持续到报告期内，公司或持股 ５％以上的股东没有任何承 诺事项。 （六）聘请会计师事务所情况 报告期内，公司聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司的财务审计机 构，由于公司 ２００３ 年半年度财务报告进行审计，公司本年度支付给会计师事务 所的报酬共 ５５ 万元。 该会计师事务所已为本公司提供审计服务的连续年限为 ９ 年。 （七）报告期内，公司、公司董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、 中国证监会行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情形。 （八）除上述事项外，报告期内公司没有《证券法》第六十二条、《公开发 行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列的重大事项。 十、财务报告 （一）审计报告 五洲会字［２００４］８－０５８ 号 特变电工股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”）２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表及合并资产负债表、２００３ 年度的利润表及利润分配表和 合并利润表及利润分配表以及 ２００３ 年度现金流量表及合并现金流量表。这些会 计报表的编制是特变电工管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础 上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了特变电工 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况以 及 ２００３ 年度的经营成果和现金流量。 附送一：特变电工股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表及合并资 产负债表、２００３ 年度利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、 ２００３ 年度现金流量表及合并现金流量表、２００３ 年 １２ 月 ３１ 日合并资产 减值准备明细表 附送二： 特变电工股份有限公司 ２００３ 年度合并利润表附表 附送三： 合并会计报表附注 天津五洲联合会计师事务所 中国注册会计师：石明霞 中国注册会计师：苌焕青 中国 乌鲁木齐市 ２００４ 年 ２ 月 ７ 日 26 （二）会计报表（见附表） １、资产负债表 ２、利润表 ３、利润分配表 ４、现金流量表 ５、合并资产减值明细表 ６、利润表附表 （三）会计报表附注 １１、 、公公司 司简简介介 本公司 １９９３ 年 ２ 月 ２６ 日经新疆维吾尔自治区股份制试点联审小组批准（新 体改［１９９３］０９５ 号），以定向募集方式设立。１９９７ 年 ５ 月经中国证券监督管理委 员会批准（证监发［１９９７］２８６ 号），向社会公开发行人民币普通股 ３，０００ 万股。 １９９７ 年 ６ 月股票发行上市。１９９７ 年 ６ 月 １２ 日公司在昌吉州工商行政管理局登记 注册，股本 ８，１６８ 万元。 １９９８ 年 ５ 月 ２０ 日公司股东大会通过了 １９９８ 年度配股预案，并经新疆维吾 尔自治区证券监督管理办公室批准（新证监办函［１９９８］０１７ 号）及中国证券监督 管理委员会批准（证监上字［１９９８］１０９ 号），在上海证券交易所按每 １０ 股配 ３ 股 配股，并于 １９９８ 年 ９ 月 ３０ 日完成，股本变更为 ９，３３１．９６ 万元。 １９９８ 年 １１ 月 ２０ 日公司临时股东大会审议通过了资本公积转增股本的方案， 以总股本 ９，３３１．９６ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股转增 ６ 股，股本变更为 １４，９３１．１３６ 万元。 ２０００ 年 ３ 月 １ 日召开的 １９９９ 年度股东大会审议通过了 １９９９ 年度利润分配 预案，以 １９９９ 年末总股本 １４，９３１．１３６ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股送红股 ２ 股，共送红股 ２，９８６．２２７２ 万股；以 １９９９ 年末总股本 １４，９３１．１３６ 万股为基数，向 全体股东按每 １０ 股转增 ４ 股的比例转增股本，资本公积转增股本 ５，９７２ ．４５４４ 万股，送股和资本公积转增股本后，股本变更为 ２３，８８９．８１７６ 万元。 ２０００ 年 ３ 月 １ 日召开的 １９９９ 年度股东大会审议通过了 ２０００ 年配股方案，并 经中国证券监督管理委员会乌鲁木齐证券监管特派员办事处批准（乌证监办函 ［２０００］１０ 号文）及中国证券监督管理委员会批准（证监公司字［２０００］４７ 号），以总 股本 ２３，８８９．８１７６ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股配售 １．８７５ 股，股本变更为 ２５，９４９．０１７６ 万元。 ２０００ 年 ６ 月，公司内部职工股距公司股票发行期满三年，６ 月 ９ 日，公司内部 职工股 ９９８．４０ 万股在上海证券交易所挂牌交易。 公司主要生产、销售变压器、电线电缆等产品。 ２２、 、公公司 司主主要 要会会计 计政政策 策、、会 会计计估 估计计和 和合合并 并会会计计报 报表表的 的编编制 制方方法 法 （１）会计制度 本公司及其控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补 充规定。 （２）会计年度 采用公历年制，自公历每年１ 月１ 日至１２ 月３１ 日为一个会计年度。 （３）记账本位币 以人民币为记账本位币。 27 （４）记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。 （５）外币业务的核算 企业发生外币业务时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账 本位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照 期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损 益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产 有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 （６）现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司及其子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为 已知金额现金，价值变动风险很小的投资。 （７）短期投资核算方法 １）短期投资按投资成本入账，短期投资持有期间所收到的股利、利息等收 益，作为冲减投资成本处理。在处置时按所获得的价款减去短期投资的账面价值 以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失， 计入当期损益。 ２）短期投资跌价准备按单项短期投资的成本高于市价的差额计提，预计的 短期投资跌价损失计入本年度损益类账项，短期投资跌价准备待期末予以调整。 ３）市价以 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的股票收盘价格为基础。 （８）坏账核算方法 １）坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿 后仍不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表 明无法收回的应收款项。 ２）坏账损失的核算方法为备抵法。 ３）坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例：根据本公司 １９９９ 年度二届十 次董事会决议，本公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）自 １９９９ 年度起 根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，并计入 当年损益类账项。坏账准备计提的比例列示如下： 账 龄 计 提 比 例（％） 一年以内 １ 一至二年 ５ 二至三年 １０ 三年以上 ３０ 坏账准备的细节在 ６—５）中表述。 （９）存货核算方法 １）存货包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、委托加工材料、自制半 成品、库存商品、分期收款发出商品、发出商品。 ２）按实际成本核算。其收入、发出的日常核算，原材料、产成品本公司线缆 厂、变压器厂采用计划成本法，月末分摊材料成本差异和产品成本差异、低值易 耗品于领用时采用五五摊销法核算。 ３）根据本公司 １９９９ 年度二届十次董事会的决议，自 １９９９ 年度起，本公司的 存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于 其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。 ４）可变现净值是根据公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本 28 及销售所必须的估计费用后的价值。 ５）存货盘存制度为永续盘存制，并在年末对存货进行全面盘点，盘盈、盘 亏经董事会或股东大会批准后计入当期损益。 存货及存货跌价准备的细节在 ６—７）中表述。 （１０）长期投资核算方法 长期投资分为长期股权投资和长期债权投资； １）长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账，拥有被投资企业 ２０％以下 股权的，或虽投资占 ２０％（含 ２０％）以上，但不具有重大影响，采用成本法核算； 拥有被投资企业 ２０％（含 ２０％）以上股权的，或虽投资不足 ２０％，但具有重大影 响，采用权益法核算，并对投资占该单位有表决权资本总额 ５０％（不含 ５０％）以上 的，纳入合并会计报表范围。 ２）长期债权投资按实际成本核算，以取得成本即实际支付的价款（不含购 入时的佣金及附加的费用和已实现的利息）为入账价值。长期债权投资收益按权 责发生制核算。 ３）长期股权投资差额：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投 资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额调整 初始投资成本。股权投资差额摊销时，分别情况进行会计处理：初始投资成本大 于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，如合同规定了投资期限的按投资期 限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过 １０ 年的期限摊销；初始投资成本 小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，直接计入“资本公积—股权投资 准备”科目。 ４）根据本公司 １９９９ 年度二届十次董事会的决议，自 １９９９ 年度起，本公司对被 投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期 股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时， 按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长 期投资减值损失计入当年损益类账项。 长期投资的细节在 ６—９）中表述。 （１１）固定资产计价及其折旧 １）固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等； 不属于主要生产经营设备，使用期限在两年以上并且单位价值在 ２，０００ 元以上的 资产。 ２）固定资产按取得时的实际成本计价，其折旧采用平均年限法计算，并按分 类折旧率计提折旧，预计残值率为 ５％，估计经济折旧年限及折旧率如下： 项 目 折 旧 年 限（年） 年 折 旧 率（％） 房屋及建筑物 ３０─４０ ２．３８—３．１７ 机器及电子设备 ５─２０ ４．７５—１９．００ 运输设备 ６─１２ ７．９２—１５．８３ 其他设备 ５—２０ ４．７５—１９．００ 固定资产及累计折旧的细节在 ６—１０）、１１）中表述。 ３）固定资产减值准备计提原则：根据公司 ２００１ 年度三届四次董事会决议， 自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起计提固定资产减值准备并追溯调整。期末或者年度终了如 果公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其 可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产 减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提，预计的固定资产减值准备计入当 29 年损益类账项。公司的固定资产存在下列情况之一的，应当全额计提固定资产减 值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。 ４）年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏经董事会或股东大会批准后 计入当期损益。 （１２）在建工程及借款费用的核算方法 １）在建工程以实际成本核算。 ２）与购建固定资产直接相关的借款利息同时满足以下三个条件时，计入所 购固定资产的成本。 ①资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形 式发生的支出）已经发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额， 满足上述资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，应当予以资本化， 计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应于发生当 期直接计入当期财务费用。 ３）资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率 为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借 款的加权平均利率。 ４）在建工程以所建造的固定资产已达到预定可使用状态作为确认固定资产的时 点。 ５）在建工程减值准备计提原则：根据公司 ２００１ 年度三届四次董事会决议，自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起，公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程 减值准备： ①长期停建并且预计在未来３年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益 具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 在建工程的细节在 ６—１３）中表述。 （１３）无形资产计价和摊销方法 １）按实际成本计价，按受益期间 １０ 年平均摊销。 ２）土地使用权本公司控股子公司－－德阳电缆股份有限公司按 ４０ 年平均摊 销，母公司及其他各控股子公司按 ５０ 年平均摊销。 ３）无形资产减值准备计提原则：根据公司 ２００１ 年度三届四次董事会决议，自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起，公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，按所持有的无 形资产预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。预计的无形资产减值 准备计入当年损益类账项。 ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能 力受到重大不利影响； 30 ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，该项无形资产应全额计提 减值准备： ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值 和转让价值； ②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； ③其他足以证明某项无形资产已经丧失使用价值和转让价值的情形。 无形资产的细节在 ６—１４）中表述。 （１４）长期待摊费用摊销方法 １）长期待摊费用按实际成本计价。 ２）股份公司筹建费用自设立时一次计入损益中；租入固定资产改良支出在 租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。分公司筹建费用 在分公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 长期待摊费用的细节在 ６—１５）中表述。 （１５）收入确认原则 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： １）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ２）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商 品实施控制； ３）与交易相关的经济利益能够流入企业； ４）相关的收入和成本能够可靠地计量。 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认： １）在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； ２）如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可 靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认收入： １）与交易相关的经济利益能够流入企业； ２）收入的金额能够可靠地计量。 收入的细节在 ６—３０）中表述。 （１６）所得税的会计处理方法 本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付税款法。 （１７）主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错的说明 １） 根据财政部财会［２００３］１２ 号文《财政部关于印发〈企业会计准则－资产负 债表日后事项〉的通知》的文件规定，对于资产负债表日后至财务报告批准报出 日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案中分配的现金股利不再做调整事 项，而改为在资产负债表所有者权益中单独列示。本公司对比较会计报表所属期 间涉及现金股利分配事项已做追溯调整。 ２） 根据本公司 ２００３ 年第六次临时董事会决议，审议通过了关于会计差错调整 的议案，公司对兼并新疆电线电缆厂所带入的净资产－３９，２４３，７８４．２５ 元，从并帐日 开始在 ２０００ 年、２００１ 年两年的 １６ 个月按月摊销。以该次并帐日 ２０００ 年 ８ 月 ３１ 日 为基准日，将净资产－３９，２４３，７８４．２５ 元作为商誉计入无形资产，调增资本公积 ３９，２４３，７８４．２５ 元，本公司已对 ２０００ 年、２００１ 年度资产负债表、利润表、现金流量 31 表进行相应调整，由于会计差错的调整，调减了 ２０００ 年度的净利润 ９，８１０，９４６．０６ 元，调减了 ２００１ 年的净利润 ２９，４３２，８３８．１９ 元，因此调整了 ２００３ 年初未分配利润 －３３，３５７，２１６．６１ 元。该项会计差错调整议案已于 ２００３ 年 １０ 月 ２４ 日进行了公告。 ３）本公司参股子公司新疆众和股份有限公司因会计差错更正追溯调整 ２００２ 年净资产，追溯调整后的 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的净资产金额为 ２６５，２４７，１２２．３６ 元， 本公司按持股比例追溯调整对新疆众和股份有限公司的投资成本及股权投资差 额 ２，７０５，１６４．４６ 元，并追溯调整长期股权投资差额摊销 ４５，０８６．０７ 元，故调整 期初“长期股权投资—新疆众和股份有限公司”余额 ４５，０８６．０７ 元。 （１８）合并会计报表的编制方法 １）合并范围的确定原则： 本公司合并会计报表根据财政部《关于印发＜合并 会计报表暂行规定＞的通知》 （财会字［１９９５］１１ 号），以本公司和纳入合并会计报 表的子公司的会计报表及其有关资料为依据予以编制。 ２）本公司在编制合并利润表及利润分配表时，是以本公司的控股子公司于本 年度计提的法定盈余公积金、法定公益金中本公司所拥有的份额，对本公司本年 度提取的法定盈余公积金、法定公益金予以调整。 ３）本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会计报表时予以 抵销。 ４）本公司少数股东权益的数额根据本公司各控股子公司所有者权益的数额 减去本公司所拥有的份额计算确定。本公司少数股东本期收益的数额根据本公司 各控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。 ３３、 、税税项项 （１）增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，适用 税率 １３％、１７％。 （２）营业税：劳务收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用税率 ３％、５％。 （３）城市维护建设税：按应缴增值税及营业税税额之 ７％、１％计缴。 （４）教育费附加：按应缴增值税及营业税税额之 ３％计缴。 （５）资源税：按应税产品销售数量每吨 ０．５ 元计缴。 （６）所得税：执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》 １）根据新疆维吾尔自治区人民政府“关于同意对上市公司所得税进行减征的 批复”（新政办函［２００１］１１ 号），本公司按 １４．８５％的所得税率计缴所得税。 ２）根据《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》 （国发［１９９１］１２ 号），本公司的控股子公司天津市特变电工变压器有限公司的注 册地天津新技术产业开发区被批准为国家高新技术开发区，本年度本公司的控股 子公司天津市特变电工变压器有限公司按 １５％的所得税税率计缴所得税。 ３）根据《四川省地方税务局关于同意对四川德阳新场气田开发有限责任公司 等 ７ 户企业减按 １５％税率征收企业所得税的批复》（川地税函［２００３］１５９ 号）、国 家税务总局《关于落实西部大开发有关税收优惠政策具体实施意见的通知》（国 税发［２００２］４７ 号）和《四川省地方税务局转发国家税务总局〈关于落实西部大 开发有关税收优惠政策具体实施意见的通知〉的通知》 （川地税发［２００２］４６ 号）， 以及《四川省地方企业享受西部大开发所得税优惠政策申报审批表》（市〈州〉 西开政策审［２００４］００２ 号），同意本公司的控股子公司特变电工（德阳）电缆股 份有限公司 ２００３ 年度减按 １５％税率征收企业所得税。 32 ４）本公司的控股子公司新疆特变电工房地产开发有限责任公司、特变电工 衡阳变压器有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司、特变电工沈阳变压 器集团有限公司、新疆天池能源有限责任公司、新疆阿拉山口特变电工边贸有限 公司按 ３３％的所得税税率计缴所得税。 ５）根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 （［９４］ 财税地字 ００１ 号）、《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税［２００１］２０２ 号）和《新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见》 （新政发［２００２］２９ 号）以及《昌吉州国税局关于昌吉市天枢废油收购有限责任 公司等企业享受西部大开发税收优惠政策的批复》（昌州国税函［２００３］１９６ 号）， 同意本公司的控股孙公司昌吉回族自治州新特房商贸有限责任公司享受所得税 减免，免税期限 ２００３ 年至 ２００４ 年。 （７）根据《关于昌吉州国家康居工程项目适用经济适用住房政策的复函》 （新政办函［２００３］１４８ 号）及《转发自治区人民政府办公厅关于昌吉州国家康居 工程项目适用经济住房政策的复函的通知》（新地税函［２００４］４７ 号），本公司控 股子公司新疆特变电工房地产开发有限责任公司建设的“特变世纪花园”住宅项 目于 ２００１ 年被建设部批准列入国家康居示范工程实施项目，自治区人民政府同 意对“特变世纪花园”国家康居示范工程项目（别墅区除外），比照经济适用住 房有关政策执行。 ４４、 、本本期期会 会计计报 报表表项 项目目与 与上上期 期会会计 计报报表 表项项目 目发发生生较 较大大增 增减减变 变化化的 的原原因 因，，除 除下下述 述 ““六六、、合 合并并会 会计计报 报表表主 主要要项 项目目注 注释释” ”的的说 说明明外 外，，其 其余余为 为合合并 并范范围 围本本期 期发发生 生变变化 化 引引起起。。 33 ５５、 、控控股 股子子公 公司司及 及合合营 营企企业 业 （１）控股子公司及主要合营企业基本情况 子公司名称 注册资本 主要经营范围 本公司投资额 权益比例 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 １２８００ 万元 电线、电缆产品生产与销售 ７７０１ 万元 ６０．１６％ 机电设备、五金、化工、建材、金 天津市特变电工变压器有限公司 ３８１３ 万元 属材料的批发零售、变压器、金属 ２０９７ 万元 ５５．００％ 波纹板材制造等 房地产开发、物业管理、委托代建、 装饰材料、机电产品（专项除外）、 新疆特变电工房地产开发有限责任公司 ２０００ 万元 １８００ 万元 ９０．００％ 化工产品（专项除外），五金百货、信 息咨询等 变压器、电抗器、互感器和中央空 特变电工衡阳变压器有限公司 １８１２８ 万元 调的设计、制造、销售及安装维修 １３５００ 万元 ７４．４７％ 服务 变压器、电抗器的设计、制造、销 售、安装和维修服务；经营自产产 品及相关技术的出口业务；经营企 特变电工沈阳变压器集团有限公司 ４４０００ 万元 业生产、科研所需的原辅材料、机 ２３０００ 万元 ５２．２７％ 械设备、仪器仪表、零配件及相关 技术的进口业务；经营进料加工和 “三来一补”业务 电线电缆、电工合金材料、电器机 械、输变电设备、橡胶及塑料制品、 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 ３６０００ 万元 铸锻件及通用零部件的生产、销售； ２７０００ 万元 ７５．００％ 金属材料压延加工；钢塔、高速公 路护栏生产、销售、安装 铝产品开发及加工、五金交电、原 新疆天池能源有限责任公司 １０００ 万元 煤生产、开发、销售、煤炭咨询服 ９００ 万元 ９０．００％ 务 机电产品（小轿车除外）、五金交电、 化工产品（化学危险品除外）、变压 ３００ 万元 ２７０ 万元 ９０．００％ 新疆阿拉山口特变电工边贸有限公司 器及辅助设备的销售、边境小额贸 易、钢材进口业务 注： １）本公司 ２００３ 年度向控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司增 资 ４，６３１．８５ 万元，增资后持股比例由 ５６．９４％变更为 ６０．１６％，上述增资业经天津 五洲联合会计师事务所出具五洲会字［２００３］８－５３８ 号验资报告验证。 ２）本公司 ２００３ 年度将所持有的控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有 限公司的股权全部转让与特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司，转让后对特 变电工（德阳）电缆股份有限公司持股比例由 ６０．１６％变更为 ０％，特变电工（德 阳）电缆股份有限公司成为特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司的控股子公 司，仍属本公司合并报表范围。 ３）本公司 ２００３ 年度向控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司增资 ３８１５ 万元，增资后持股比例由 ７６．１７％ 变更为 ７４．４７％，上述增资业经天津五洲联合会 计师事务所出具五洲会字［２００３］８－４８９ 号验资报告验证． 34 （２）合并会计报表范围变更情况 本公司 ２００２ 年度合并会计报表范围包括本公司及控股子公司特变电工（德 阳）电缆股份有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司、天津市特变电工变压器 有限公司、新疆特变电工房地产开发有限责任公司、控股孙公司新疆诚信建筑装 饰工程有限责任公司、控股孙公司新疆新特房物业管理有限责任公司、控股孙公 司昌吉回族自治州新特房商贸有限责任公司、控股孙公司衡阳特变电工中央空调 有限公司、控股孙公司德阳新特电工器材制造有限责任公司。 ＊本公司 ２００３ 年度新增及减少控股子公司情况如下： １）本公司 ２００３ 年度与山东鲁能泰山电缆股份有限公司共同出资组建特变电 工山东鲁能泰山电缆有限责任公司，注册资本为人民币 ３６０００ 万元，其中本公司 出资 ２７０００ 万元，占该公司注册资本的 ７５％。该公司 ２００３ 年度的会计报表已经 天津五洲联合会计师事务所审计。 ２）本公司 ２００３ 年度将所持有的控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限 公司的股权全部转让与特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司，转让后对特变 电工（德阳）电缆股份有限公司持股比例由 ６０．１６％变更为 ０％，特变电工（德阳） 电缆股份有限公司成为特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司的控股子公司， 仍属本公司合并报表范围。 ３）２００３ 年 １１ 月新疆国际信托投资有限公司与新疆天山投资有限公司共同 出资设立了特变电工沈阳变压器集团有限公司，２００３ 年 １２ 月本公司向特变电工 沈阳变压器集团有限公司增资 ２３０００ 万元，占该公司增资后注册资本的 ５２．２７％。 该公司 ２００３ 年度的会计报表已经天津五洲联合会计师事务所审计。 ４）２００３ 年度本公司与新疆桑欧太阳能设备有限责任公司共同出资组建新疆 天池能源有限责任公司，注册资本为人民币 １０００ 万元，其中本公司出资 ９００ 万 元，占该公司注册资本的 ９０％。该公司 ２００３ 年度的会计报表已经天津五洲联合 会计师事务所审计。 ５）２００３ 年度本公司与自然人李边区、陈翔杰共同出资组建新疆阿拉山口特 变电工边贸有限公司，其中本公司出资 ２７０ 万元，占该公司注册资本的 ９０％，该 公司 ２００３ 年度的会计报表已经天津五洲联合会计师事务所审计。 ＊＊ 本公司 ２００３ 年度新增控股孙公司情况如下： ６）２００３ 年度本公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与上海宏联创 业投资有限公司共同出资组建长沙特变电工输变电设备有限公司 ，注册资本为 人民币 ３０００ 万元，其中特变电工衡阳变压器有限公司出资 ２７００ 万元， 占该公司 注册资本的 ９０％，该公司 ２００３ 年度的会计报表已经天津五洲联合会计师事务所 审计。 ７）２００３ 年度本公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司和 自然人王嵩伟共同出资组建新泰市特变电工鲁缆能源动力有限公司，注册资本为 人民币 １００ 万元，其中特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司出资 ９０ 万元，占该 公司注册资本的 ９０％。该公司尚未正式营业，故本期未将其纳入合并会计报表范 围。 ＊＊＊ ２００３ 年度本公司减少控股孙公司情况如下： ８）２００３ 年度本公司控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司对德阳 新特电工器材制造有限责任公司的股权比例由 ５１％变更为 ４４．９９％，故 ２００３ 年度 未将德阳新特电工器材制造有限责任公司的会计报表纳入合并会计报表范围。 35 ６６、、合合并 并会会计 计报报表 表主主要 要项项目 目注注释释 附注 １ 货币资金 项 目 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 现 金 ３８，２４５．８６ ８２，１６２．５１ 银行存款 ６３４，８５０，６０９．６１ ２４４，３９６，９６０．３５ 其他货币资金 ５１，１８０，８６８．３３ １５，０５２，６０８．２４ 合 计 ６８６，０６９，７２３．８０ ２５９，５３１，７３１．１０ ＊ “其他货币资金”余额 ５１，１８０，８６８．３３ 元，其中 ５，０９６，７２７．５９ 元系存放于 证券公司尚未购买股票的款项，其余为银行信用证保证金、保函保证金、银行承 兑汇票保证金等。 ＊ ＊ “货币资金”年末较年初增加 ４２６，５３７，９９２．７０ 元，增长比例为 １６４．３５％，主 要系增加控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工山东鲁能泰山 电缆有限公司银行存款以及增加流动资金借款所致。 附注 ２ 应收票据 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日余额为 ５８，３０８，０２９．３３ 元， 其中商业承兑汇票为 ８，７９９，３００．４３ 元，银行承兑汇票为 ４９，５０８，７２８．９０ 元，应收票据年末余额中无 应收持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 附注 ３ 短期投资和短期投资跌价准备 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 １，９４３，６４９．４０ １，１６１，３０７．４０ ３３，８３６，８４２．２０ １７，５４７，５８５．２６ 合 计 １，９４３，６４９．４０ １，１６１，３０７．４０ ３３，８３６，８４２．２０ １７，５４７，５８５．２６ ＊ 短期投资 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日市价总额为 ７８２，３４２．００ 元。 ＊＊ 短期投资年末较年初减少 ３１，８９３，１９２．８０ 元，减少比例为 ９４．２６％，系本 年度出售股票所致。 附注 ４ 应收股利 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日余额为 １，４３８，９５８．０１ 元，其中： 项 目 金 额 新疆新特顺电力设备有限公司 １，１１９，８３７．０１ 泰州劲松股份有限公司 １９，１２１．００ 新疆天风股份有限公司 ３００，０００．００ 合 计 １，４３８，９５８．０１ 附注 ５ 应收账款、其他应收款 １．应收账款 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日应收账款净额为 １，００２，８５２，７７８．２８ 元 36 （１）按账龄分： ２００３ 年１２ 月３１ 日 ２００２ 年１２ 月３１ 日 账 龄 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 一年以内 ９２０，１７７，６９５．６２ ９０．１９ ９，２０１，７７６．９６ ４８５，９７０，３３０．４２ ９１．６８ ４，８５９，７０３．２９ 一年至二年 ７４，１８７，７１３．１３ ７．２７ ３，７０９，３８５．６７ ２７，８５３，５００．９７ ５．２６ １，３９２，６７５．０５ 二年至三年 １６，４４８，５７２．４１ １．６２ １，６４４，８５７．２５ ９，５９７，４９１．４６ １．８１ ９５９，７４９．１４ 三年以上 ９，４２１，１６７．２９ ０．９２ ２，８２６，３５０．２９ ６，６１３，６３３．９８ １．２５ １，９８４，０９０．２０ 合 计 １，０２０，２３５，１４８．４５ １００．００ １７，３８２，３７０．１７ ５３０，０３４，９５６．８３ １００．００ ９，１９６，２１７．６８ （２）本公司及子公司应收账款前五名大额客户金额合计为 １０５，８６４，７７８．９６ 元，占应收账款总额的 １０．３８％。 （３）应收账款年末较年初增加 ４９０，２００，１９１．６２ 元，增长比例为 ９２．４８％， 主要系销售规模扩大以及本年增加控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公 司应收账款所致。 （４）本账户年末余额中无持本公司 ５％（含５％）以上股份的股东单位欠款。 ２．其他应收款 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日其他应收款净额为 １６２，０３１，９１２．５４ 元 （１）按账龄分： ２００３ 年１２ 月３１ 日 ２００２ 年１２ 月３１ 日 账 龄 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 一年以内 １３９，８８５，２９３．９７ ８３．８０ １，３９８，８５２．９４ ８０，０３６，６０３．１６ ８２．３９ ８００，３６６．０３ 一年至二年 １２，２７３，４１０．３３ ７．３６ ６１３，６７０．５３ １０，８０７，６８０．６７ １１．１３ ５４０，３８３．６３ 二年至三年 ７，７６３，９８８．０３ ４．６５ ７７６，３９８．８０ ５，００３，４９８．２３ ５．１５ ５００，３４９．８３ 三年以上 ６，９９７，３４６．３９ ４．１９ ２，０９９，２０３．９１ １，２９４，０５４．８２ １．３３ ３８８，２１６．９７ 合 计 １６６，９２０，０３８．７２ １００．００ ４，８８８，１２６．１８ ９７，１４１，８３６．８８ １００．００ ２，２２９，３１６．４６ （２）本公司及子公司其他应收款前五名大额客户金额合计 ４１，４４８，７５０．９８ 元，占其他应收款总额的 ２４．８３％。 （３）其他应收款年末较年初增加 ６９，７７８，２０１．８４ 元，增长比例为 ７１．８３％，主 要系本年增加控股子公司山东鲁能泰山电缆有限公司其他应收款所致。 （４）其他应收款中三年以上金额为 ６，９９７，３４６．３９ 元，其中 ２，８３３，１９２．１４ 元系 山东鲁能泰山电缆股份有限公司对本公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有 限公司以净资产投资时投入。 （５）本账户年末余额中无持本公司 ５％（含５％）以上股份的股东单位欠款。 附注 ６ 预付账款 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日余额 １９７，７９６，７０２．４８ 元 （１）按账龄分： ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 一年以内 １７５，３９６，７４０．１０ ８８．６８ １１９，５４０，１４２．５２ ８６．９９ 一年至二年 １９，０５６，７６２．８８ ９．６３ １０，８８７，６０９．５０ ７．９３ 二年至三年 ４７１，３３０．５６ ０．２４ ２，２７８，４４１．４１ １．６５ 三年以上 ２，８７１，８６８．９４ １．４５ ４，７０７，４４５．５７ ３．４３ 合计 １９７，７９６，７０２．４８ １００．００ １３７，４１３，６３９．００ １００．００ 37 （２）本公司及子公司预付账款前五名大额客户金额为 １８，４４８，４４５．１３ 元， 占预付帐款总额的 ９．３３％。 （３）预付帐款年末较年初增加 ６０，３８３，０６３．４８ 元，增长比例为 ４３．９４％，主 要系本公司预付高可靠性少（免）维护超高压可控电抗器电力变压器技术改造工 程项目的工程款及预付的货款。 （４）一年以内的预付账款系预付的货款及工程款，尚未收到发票。 （５） 本账户年末余额中含持本公司 ５％以上（含 ５％）股份的股东上海宏联创 业投资有限公司 ５０，０００．００ 元，见附注七、关联方关系及其关联交易中的详细表 述。 附注 ７ 存 货 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原 材 料 ９０，０２２，１６５．９８ １，０７９，３４１．７８ ８７，５１８，４８２．６６ １，０６１，３８２．１９ 低值易耗品 １１，４１０，６６２．１９ ０．００ ３，９９２，４６７．９０ ０．００ 库存商品 ３６８，３２２，２１６．３１ １３３，６４４．８８ ２４７，５８６，３０５．３７ １３３，６４４．８８ 在 产 品 １８５，００２，８０３．７８ ２２，７３０．９３ ７５，７１６，０３９．８０ ２２，７３０．９３ 委托加工材料 ５，８７２，２６１．３８ ０．００ ２，５４４，６１６．０３ ０．００ 材料成本差异 －１，６９９，５１３．０６ ０．００ －４，６９２，９１２．２２ ０．００ 自制半成品 ９，０４５，１７３．５６ ０．００ １３，７５３，６０３．２８ ０．００ 开发产品 ２９，４３６，５５５．０１ ０．００ ４５，３５９，０７７．７２ ０．００ 开发成本 ３６，９２３，９８９．５１ ０．００ １，９３６，７８８．１９ ０．００ 委托代销商品 １９６，３７７．６１ ０．００ ０．００ ０．００ 分期收款发出商品 １，０２８，１０８．８９ ０．００ １，７２７，２００．１０ ０．００ 发出商品 ９３，２９８，１４４．０７ ０．００ ０．００ ０．００ 合 计 ８２８，８５８，９４５．２３ １，２３５，７１７．５９ ４７５，４４１，６６８．８３ １，２１７，７５８．００ ＊ 存货年末较年初增加 ３５３，４１７，２７６．４０ 元，增长比例为 ７４．３３％，主要系 扩大生产能力及增加控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司和控股子公司 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司的存货所致。 ＊＊ 发出商品系货物已发出，但商品所有权上的主要风险和报酬未转移给购 货方的库存商品。 ＊＊＊ 可变现净值是根据公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成 本及销售所必须的估计费用后的价值。 ＊＊＊＊ 存货跌价准备本年增加系本公司控股子公司天津市特变电工变压器有 限公司计提原材料跌价准备所致。 附注 ８ 待摊费用 项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 保险费 ２７９，１４４．１５ ９０９，７７１．１１ ６８４，１７１．１２ ５０４，７４４．１４ 技术咨询费等 ２７０，４３１．９１ ９，９００．００ ２８０，３３１．９１ ０．００ 其 他 ２３６，７２９．１７ ２１８，０１７．９３ ３７８，５４０．３７ ７６，２０６．７３ 合 计 ７８６，３０５．２３ １，１３７，６８９．０４ １，３４３，０４３．４０ ５８０，９５０．８７ 38 附注 ９ 长期投资 （１）长期投资 （１）项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 １５１，５９５，５６２．７３ ０．００ ６８，８７４，２７６．６７ ２５，７３２，７８７．２６ １９４，７３７，０５２．１４ １，４７２，４９０．５４ 其中：合并价差 －５，７４１．９５ ０．００ ０．００ －５，７４１．９５ ０．００ ０．００ 其中：合并价差 ０．００ ０．００ ４６３，４６９．７８ １１，５８６．７４ ４５１，８８３．０４ ０．００ （２）长期股权投资 ①股票投资 占被投资公司注册 减值 被投资公司名称 股份性质 股票数量 投资金额 备 注 资本比例 准备 新疆国际实业股份有限公司 法人股 ３５０．００ 万股 ２．０４％ ４，７６０，０００．００ ０．００ 无市价 独山子天利高新技术股份有限公司 法人股 ７６４．１３ 万股 ２．１４０％ ５，０００，０００．００ ０．００ 无市价 新疆众和股份有限公司 法人股 ３，０４１．９０ 万股 ２９．４２％ ８０，９８３，８６４．０２ ０．００ 无市价 合 计 ４，１５６．０３ 万股 ９０，７４３，８６４．０２ ０．００ ②权益法核算的股票投资 股权投资 本年权益 累计权益增减 被投资单位 投资金额 准备 增减额 额 新疆众和股份有限公司 ８０，９８３，８６４．０２ ０．００ ７，４４６，４９１．７８ ９，０９９，３７１．３４ ③其他股权投资 期 股权投资 本年权益 累计权益 名 称 投资金额 投资比例 限 准备 增减额 增减额 泰州劲松股份有限公司 无 １１０，０００．００ ０．２６％ ０．００ ０．００ ０．００ 新疆天风股份有限公司 无 ２，０００，０００．００ ４．００％ ０．００ ０．００ ０．００ 新疆新特顺电力设备有限公司 无 ３，９００，０００．００ ３９．００％ ０．００ １，０８１，３９６．３７ ３，６４７，４４９．２８ 新疆信息产业有限责任公司 无 ７，２００，０００．００ ３６．００％ ０．００ ２３７．６０ ６３１，９６４．２０ 西安博通资讯股份有限公司 无 ７，７２３，８００．００ ２１．００％ ０．００ ２，４７４，３５４．６４ ８，８１７，２４６．１７ 清华科技创业投资有限公司 无 １０，０００，０００．００ ５．００％ ０．００ ０．００ ０．００ 新疆新能源股份有限公司 无 １６，０００，０００．００ ３２．００％ ０．００ ５，８３２，２３４．６０ ９，１７８，５４６．６４ 重庆信息港宽带网络有限公司 无 ９，０００，０００．００ ３．８８％ ０．００ ０．００ ０．００ 新疆西龙土工新材料股份有限公司 无 １，０５０，０００．００ ３．０１％ ０．００ ０．００ ０．００ 上海中科大研究发展中心有限责任公司 无 ２，０００，０００．００ ６．６７％ ０．００ ０．００ ０．００ 新疆辰光新能源开发有限公司 无 ４，０００，０００．００ ４０．００％ ０．００ －４３，７７０．７２ －１０８，９６０．５４ 吐鲁番发电有限公司 无 ２，０００，０００．００ １０．００％ ０．００ ０．００ ０．００ 衡阳经济发展股份有限公司 无 １，３９５，０９４．００ ２．７９％ ０．００ ０．００ ０．００ 39 衡阳配件变压器有限公司 无 ４６５，０００．００ ２９．４０％ ０．００ ３１３，３２６．３７ ４２９，４４６．６６ 德阳新特电工器材制造有限责任公司 无 ６７４，９００．００ ４４．９９％ ０．００ １，１１４，７１５．８０ １，１１４，７１５．８０ 新泰市特变电工鲁缆能源动力有限公司 无 ９００，０００．００ ９０．００％ ０．００ ０．００ ０．００ 合 计 ６８，４１８，７９４．００ ０．００ １０，７７２，４９４．６６ ２３，７１０，４０８．２１ ＊ 本年度本公司控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司转让德阳新 特电工器材制造有限责任公司 ６．０１％的股权，转让后持股比例由 ５１％变更为 ４４．９９％。 ＊＊ 本公司参股子公司新疆众和股份有限公司因会计差错更正追溯调整 ２００２ 年净资产，追溯调整后的 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的净资产金额为 ２６５，２４７，１２２．３６ 元， 本公司按持股比例追溯调整对新疆众和股份有限公司的投资成本及股权投资差 额 ２，７０５，１６４．４６ 元，并追溯调整长期股权投资差额摊销 ４５，０８６．０７ 元，调整期 初“长期股权投资—新疆众和股份有限公司”余额 ４５，０８６．０７ 元。 （２）长期投资减值准备 长期股权投资减值准备 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 重庆信息港宽带网络有限公司 ０．００ １，４７２，４９０．５４ ０．００ １，４７２，４９０．５４ ＊ 本年度增加长期股权投资减值准备系被投资单位重庆信息港宽带网络有限公司 因持续两年发生亏损计提的减值准备所致。 （３）股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 本年减少 累计减少 期末余额 新疆众和股份有限公司 －１３４，４３８．４０ １０ 年 －５５，３６７．３５ －５７，６０７．９９ －７６，８３０．４１ 新疆众和股份有限公司 ２，７０５，１６４．４６ １０ 年 ２７０，５１６．４５ ３１５，６０２．５２ ２，３８９，５６１．９４ 合计 ２，５７０，７２６．０６ ２１５，１４９．１０ ２５７，９９４．５３ ２，３１２，７３１．５３ 附注 １０ 固定资产原价 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 ３５２，５４７，２５５．３２ ２９０，１４６，２９１．０３ ８，８５７，６９７．５６ ６３３，８３５，８４８．７９ 机器及电子设备 ６０５，１７４，０１９．３４ ２７６，７３１，１１０．１６ ３，１４４，８５６．４５ ８７８，７６０，２７３．０５ 运输设备 ２８，００１，５２０．４１ ４７，６３２，６５３．２７ ９，５２２，６８０．８４ ６６，１１１，４９２．８４ 其他设备 ７，６７６，１１３．８１ １６，０９７，３９４．３８ ５，１４５．２６ ２３，７６８，３６２．９３ 合 计 ９９３，３９８，９０８．８８ ６３０，６０７，４４８．８４ ２１，５３０，３８０．１１ １，６０２，４７５，９７７．６１ ＊ 固定资产本年度增加中有在建工程转入 １２０，１２７，６２９．２２ 元。 ＊＊ 固定资产用于短期借款及长期借款抵押金额为 ３０５，８１８，９９６．５９ 元。 ＊＊＊ 固定资产年末较年初增加 ６０９，０７７，０６８．７３ 元，增长比例为 ６１．３１％，主 要系增加控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司和特变电工沈阳变压 器集团有限公司固定资产所致。 ＊＊＊＊ 本公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司新增固定资产中 上海办事处等五处房屋所有权证的相关过户手续正在办理中。 40 附注 １１ 累计折旧 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 ５０，３４０，３７３．００ １０，５６９，０２７．２４ １，４４０，９１０．２５ ５９，４６８，４８９．９９ 机器及电子设备 １４７，７８７，４０２．２８ ４４，９１６，３４２．７４ ２，７２２，１７７．０８ １８９，９８１，５６７．９４ 运输设备 ７，１９５，７０２．３４ ３，０８３，２４８．８６ ３，６６２，７９０．７４ ６，６１６，１６０．４６ 其他设备 ２，７３３，２６０．０９ ２，４９８，１１０．０７ ５，１０６．６２ ５，２２６，２６３．５４ 合 计 ２０８，０５６，７３７．７１ ６１，０６６，７２８．９１ ７，８３０，９８４．６９ ２６１，２９２，４８１．９３ 附注 １２ 固定资产减值准备 项 目 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 房屋及建筑物 ７，４５２，９４０．２２ ８，４０２，２９９．４３ 机器及电子设备 ２６，４３５，４７０．４７ ２６，５０７，４３５．９１ 运输设备 ５７９，２３７．９２ １，１９６，７７２．７４ 其他设备 ７５，７１１．７２ ７６，３６８．５７ 合 计 ３４，５４３，３６０．３３ ３６，１８２，８７６．６５ ＊ 本年度减少固定资产减值准备系出售固定资产冲回其计提的减值准备所致。 ＊＊ 固定资产本年未出现会计报表“附注二、公司主要会计政策 １１”所述计提减 值准备的情形，故本期未计提固定资产减值准备。 41 附注 １３ 在建工程 资 金 工 程 工程名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 来源 进度 房 屋 ８３３，３６６．２３ １４３，６１２．８０ ９７６，９７９．０３ ０．００ 自筹 １００％ 营销网络 ２６，２５２，１６５．２０ １，８９１，２０４．１３ ２８，１４３，３６９．３３ ０．００ 募股 １００％ 超高压高强度耐热铝合金导线 ５２，７８３，１１４．６７ １，０２０，００８．４０ ５２，７５４，５９２．５６ １，０４８，５３０．５１ 借款 ８０％ 和光纤复合架空地线项目 德阳填平补齐项目 ０．００ ２７，３３７，９００．０４ ０．００ ２７，３３７，９００．０４ 自筹 ９０％ 焊接车间 １０，３９２，２０２．２２ ９９１，０９５．１９ １１，３８３，２９７．４１ ０．００ 自筹 １００％ 绿化工程 ２４７，４１３．３４ ０．００ ２４７，４１３．３４ ０．００ 自筹 １００％ 衡阳技改零星工程 ５，６５３，２３０．８１ ３，６７１，１３５．４７ １，６６４，２２０．００ ７，６６０，１４６．２８ 自筹 ９０％ 专家楼项目 ０．００ ３，２２９，６３２．００ ０．００ ３，２２９．６３２．００ 自筹 ８５％ 高可靠性少（免）维护超高压可 ０．００ ４０，４６４，８５１．６１ ０．００ ４０，４６４，８５１．６１ 借款 ２０％ 控电抗器、 电力变压器技改项目 变压器填平补齐 ２，２１２，１６０．９３ １，１４７，３１８．１９ １，６０３，４０１．２７ １，７５６，０７７．８５ 自筹 ９０％ １１０ＫＶ 线缆交联项目 ９，０９３，０２６．８２ １，８１５，４０７．３１ ０．００ １０，９０８，４３４．１３ 借款 ８２％ 线缆厂填平补齐项目 ９，２１３，８０９．３１ １１，９５３，２１６．７１ １２，７６３，７７４．２２ ８，４０３，２５１．８０ 自筹 ８５％ 小绕线车间 １，３４９，９９９．９９ ６５５，０１９．５８ ２，００５，０１９．５７ ０．００ 借款 １００％ 特变综合市场 ４，７０７，７０２．７６ ２，１００，０００．３０ ６，８０７，７０３．０６ ０．００ 自筹 １００％ 世纪花园工程项目 １６，１５１，９６５．２３ ４，５０５，４００．３９ ４，３４３，８０３．７７ １６，３１３，５６１．８５ 自筹 ８５％ 零星工程 ７５９，７３９．５１ ９６２，１１２．１５ １，３６１，４４１．４１ ３６０，４１０．２５ 自筹 ８５％ 智能化变压器 ０．００ ４，７８０，１４９．１０ ０．００ ４，７８０，１４９．１０ 自筹 ８％ 山东鲁缆技改项目 ０．００ １８，０７６，２４７．２５ ０．００ １８，０７６，２４７．２５ 自筹 １２％ 锅炉项目 ０．００ ４，９５１，７２０．６６ ０．００ ４，９５１，７２０．６６ 自筹 ７０％ 装修项目 ０．００ ３，４４２，０９０．５７ ０．００ ３，４４２，０９０．５７ 自筹 ７７％ 矿井维护工程 ０．００ １，７６７，１４７．６２ １，０２５，３１０．２８ ７４１，８３７．３４ 自筹 ７５％ １５ 万吨矿井技改 ０．００ ８，１５２，０７０．３２ ０．００ ８，１５２，０７０．３２ 自筹 ２５％ 焊接车间（沈阳） ０．００ ６，９５９，９６４．００ ０．００ ６，９５９，９６４．００ 自筹 １０％ 高压大厅 ０．００ １７，１０９，９１１．５１ ０．００ １７，１０９，９１１．５１ 自筹 １０％ 超高压车间和仓库 ０．００ ４，９２９，９７４．５０ ０．００ ４，９２９，９７４．５０ 自筹 ２０％ 合 计 １３９，６４９，８９７．０２ １７２，０５７，１８９．８０ １２５，０８０，３２５．２５ １８６，６２６，７６１．５７ ＊ 在建工程年初余额中利息资本化金额为 ７，４５８，７８１．７９ 元，本年增加利息资 本化金额为 ４，６２４，７６３．１５ 元，年末余额中利息资本化金额为 １２，０８３，５４４．９４ 元。 ＊＊ 在建工程本年增加主要系线缆厂填平补齐项目、本公司控股子公司特变电工 （德阳）电缆股份有限公司的填平补齐项目、控股子公司特变电工衡阳变压器有限 公司的高可靠性少（免）维护超高压可控电抗器、电力变压器技改项目、以及增加控股子公司 山东鲁能泰山电缆有限公司和控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司在建工程所致。 ＊＊＊ 在建工程本年未出现会计报表“附注二、公司主要会计政策 １２”所述计 提减值准备的情形，故本期及以前各期未计提在建工程减值准备。 42 附注 １４ 无形资产 剩余摊销 类 别 原始金额 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 减值准备 期限 生产变压器专有技术 ９２４，４８０．００ ４３５，６８０．００ ０．００ ０．００ ４３５，６８０．００ ４３５，６８０．００ ３．２０ 年 土地使用权 ２，６８３，３１９．６０ ２，３８８，１４９．２０ ０．００ ５３，６６６．３９ ２，３３４，４８２．８１ ０．００ ４３．５０ 年 土地使用权 ３，９４９，４７０．００ ３，７７１，７４３．８５ ０．００ ７８，９８９．４１ ３，６９２，７５４．４４ ０．００ ４４．８５ 年 土地使用权 ３７，５６０，１７５．９２ ３７，１８４，５７４．１６ ０．００ ３７，１８４，５７４．１６ ０．００ ０．００ ４８．５０ 年 土地使用权 ３８，３５８，５３９．００ ３７，８９６，５５７．７６ ０．００ ７６７，１７０．７８ ３７，１２９，３８６．９８ ０．００ 土地开发费 １６８，２４０．００ １０，０２３．００ ０．００ １０，０２３．００ ０．００ ０．００ 电权 ５６３，２５０．００ ３０２，１５４．００ ０．００ ３０２，１５４．００ ０．００ ０．００ 计算机软件 ３３３，３１８．９３ ４０５，９６９．７０ １９０，８０５．００ １１２，０００．４６ ４８４，７７４．２４ １１６，０２２．９５ 办公软件 １，８０６，１００．００ ０．００ １，８４６，８００．００ １３８，０７３．０４ １，７０８，７２６．９６ ０．００ ９．００ 年 １１０ＫＶ系列专用技术 ９９９，９６０．００ ５３６，５６０．００ ０．００ ０．００ ５３６，５６０．００ ５３６，５６０．００ ３．８６ 年 ３５０ＫＶ氧化锌避雷技术 ８６０，０４０．００ ４６１，５１８．００ ０．００ ０．００ ４６１，５１８．００ ４６１，５１８．００ ５．４０ 年 土地使用权 １９７，５６２．００ １７７，８０５．８０ ０．００ １９，７５６．２０ １５８，０４９．６０ ０．００ ４８．００ 年 组合式变压器技术 １８８，０００．００ １２８，４６６．７３ ０．００ ４２，８２２．２４ ８５，６４４．４９ ０．００ ２．４１ 年 土地使用权 １１，９７９，８００．００ １１，５４７，３３４．００ ０．００ ２５６，２１２．００ １１，２９１，１２２．００ ０．００ ４４．６７ 年 土地使用权 １８，７７７，０００．００ １８，７７７，０００．００ ０．００ ３７５，５４０．００ １８，４０１，４６０．００ ０．００ ４９．００ 年 土地使用权 ５５，９３２，２９６．４３ ０．００ ５５，９３２，２９６．４３ ４７６，８７６．８７ ５５，４５５，４１９．５６ ０．００ ４９．５８ 年 土地使用权 １，６４２，５００．００ ０．００ １，６４２，５００．００ ２，７４２．０６ １，６３９，７５７．９４ ０．００ ４９．４２ 年 采矿权 ５，２５７，３５０．４９ ０．００ ５，２５７，３５０．４９ １０５，１４７．０１ ５，１５２，２０３．４８ ０．００ ４９．００ 年 专有技术及专利权 ４９，１８０，０００．００ ０．００ ４９，１８０，０００．００ ０．００ ４９，１８０，０００．００ ０．００ １０ 年 土地使用权 ６６，５５９，２６９．４４ ０．００ ６６，５５９，２６９．４４ ０．００ ６６，５５９，２６９．４４ ０．００ ５０ 年 合 计 ２９７，９２０，６７１．８１ １１４，０２３，５３６．２０ １８０，６０９，０２１．３６ ３９，９２５，７４７．６２ ２５４，７０６，８０９．９４ １，５４９，７８０．９５ ＊ 无形资产本年减少 ３７，１８４，５７４．１６ 元，系乌鲁木齐高新技术产业开发区卫星广 场四周的规划建设发展环境发生较大的变化，使原有投资发展和研发项目无法实 施，故将乌鲁木齐高新技术产业开发区卫星广场土地使用权退回高新区管委会， 截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日已收到高新区管委会退还的土地出让金。 ＊＊ 无形资产本年增加主要系增加控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限 公司的土地使用权及控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司专利权和土地 使用权。 ＊＊＊本公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司将土地使用权用于银行承 兑汇票抵押，抵押最高额度为 ３３００ 万元。 ＊＊＊＊无形资产中专有技术及专利权 ４，９１８．００ 万元和土地使用权 ６，６５５．９３ 万元 系本公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司购买的无形资产，相关过 户手续正在办理中，故本年尚未开始摊销。 ＊＊＊＊＊无形资产本年未出现会计报表“附注二、公司主要会计政策 １３”所述计 提减值准备的情形，故本年未计提无形资产减值准备。 43 附注 １５ 长期待摊费用 类 别 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 房屋装修费 １９７，３４０．２４ ８８，０００．００ ２２４，９９７．３９ ６０，３４２．８５ 产品鉴定费 ４，４７８，４７９．３４ ４６３，３４７．４１ １，０６５，５２２．０８ ３，８７６，３０４．６７ 变压器增容费、电权电 ５８９，４５５．８５ ０．００ １７２，１２０．５２ ４１７，３３５．３３ 贴费等 ＩＳＯ 认证费 ４９９，０４５．４０ ４６，４４３．５４ １４２，６８６．９７ ４０２，８０１．９７ 营销网络工程 ４，２５１，０５１．６０ ０．００ ４９７，１５２．１６ ３，７５３，８９９．４４ 中标费 ３，０４０．００ ０．００ ３，０４０．００ ０．００ 三 Ｃ 认证费 ０．００ １２６，４５０．００ １１，８５０．４４ １１４，５９９．５６ 合 计 １０，０１８，４１２．４３ ７２４，２４０．９５ ２，１１７，３６９．５６ ８，６２５，２８３．８２ 附注 １６ 短期借款 借款类别 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 抵押借款 １０７，２００，０００．００ ８３，７００，０００．００ 担保借款 ７７，０００，０００．００ １１６，０００，０００．００ 信用借款 ９０３，６５０，０００．００ ２１０，０００，０００．００ 保理借款 ６１，６００，０００．００ ０．００ 合 计 １，１４９，４５０，０００．００ ４０９，７００，０００．００ ＊ 短期借款年末较年初增加 ７３９，７５０，０００．００ 元，增长比例为 １８０．５６％，主要 系增加控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆股份有限公司短期借款所致。 ＊＊ 短期借款中保理借款系控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司办 理的有追索权隐蔽型保理业务。 ＊＊＊ 短期借款年末余额中无已逾期借款。 附注 １７ 应付票据 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 ３３０，７０６，６２４．８９ 元，其中无应付给持本公 司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 附注 １８ 应付账款 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日余额为 ４４３，８１３，４２５．６１ 元 （１） 按账龄分： ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 项 目 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 一年以内 ４３０，０３９，８９０．１６ ９６．９０ １７８，３１２，３３５．３９ ６７．０２ 一年至二年 ９，７４３，９８４．４９ ２．２０ ８６，２８６，１４１．５１ ３２．４３ 二年至三年 ３，５６３，３９９．０３ ０．８０ ７４８，１６１，７５ ０．２８ 三年以上 ４６６，１５１．９３ ０．１０ ７１８，７４７．８１ ０．２７ 合计 ４４３，８１３，４２５．６１ １００．００ ２６６，０６５，３８６．４６ １００．００ （２）应付帐款年末较年初增加 １７７，７４８，０３９．１５ 元，增长比例为 ６６．８１％，主 要系存货采购规模扩大以及控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司增加技改 项目应付工程款所致。 44 （３）一年以内的应付账款系欠付的货款及工程款。 （４）本账户年末余额中无持本公司 ５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。 附注 １９ 预收账款 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 ２３１，８８０，３７８．５８ 元， 其中无预收持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 附注 ２０ 应付股利 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 １，３７５，７９４．６１ 元。 附注 ２１ 未交税金 税 种 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 增 值 税 １７，１０６，６３９．５１ １３，１７９，２４０．１３ 所 得 税 １９，２４２，４００．４２ １０，０７１，１５４．６６ 营 业 税 ２，４７８，３０２．０６ ３，６２４，５９５．２５ 城 建 税 １，１９２，４６５．１９ １，４４８，４４０．４８ 房 产 税 －１３，１８８．７５ ５５３，９０３．２２ 印花税 ３６，９６７．９３ ８０，６６５．３５ 车船使用税 １，４６８．００ ０．００ 个人所得税 １４８，７８３．２０ ４１９，５８８．８９ 土地使用税 －５６，８４６．４３ ６７，３８５．７１ 资源税 ３，３６４．７５ ０．００ 合 计 ４０，１４０，３５５．８８ ２９，４４４，９７３．６９ ＊ 未交税金年末较年初增加 １０，６９５，３８２．１９ 元，增长比例为 ３６．３２％，主要系增 加控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司未交税金所致。 ＊＊根据《自治区国税局关于昌吉州新疆腾龙装饰有限责任公司等 ９ 户企业享受 西部大开发税收优惠政策的批复》 （新国税函［２００３］１５７ 号），本公司的控股孙公 司昌吉回族自治州新特房商贸有限责任公司收到免征 ２００２ 年所得税 ３８４，６３２．３２ 元。 附注 ２２ 其他应付款 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日余额为 ３８３，５６９，３５６．６３ 元。 （１） 按账龄分： ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 项 目 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 一年以内 ３４８，７７２，１２０．８６ ９０．９３ ５９，２８５，５９１．５８ ５７．８９ 一年至二年 ２３，１３９，８５０．７０ ６．０３ ３５，６３５，６８１．０４ ３４．８０ 二年至三年 ６，１９９，６００．８９ １．６２ ２，４４６，７２８．２５ ２．３９ 三年以上 ５，４５７，７８４．１８ １．４２ ５，０３６，５２３．６４ ４．９２ 合计 ３８３，５６９，３５６．６３ １００．００ １０２，４０４，５２４．５１ １００．００ （２）其他应付款年末较年初增加 ２８１，１６４，８３２．１２ 元，增长比例为 ２７４．５６％，主 要系增加控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司的其他应付款所致。 （３）本账户年末余额中无持本公司 ５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。 45 附注 ２３ 预提费用 项 目 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 水 电 费 ４４，１９７．３７ ４６，０８６．４１ 销售提成 ０．００ １７，２０１．９２ 利 息 １２６，３５２．６９ １１２，２５７．０６ 合 计 １７０，５５０．０６ １７５，５４５．３９ 附注 ２４ 一年内到期的长期负债 截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，一年内到期的长期负债为 ４０，９００，０００．００ 元。 附注 ２５ 长期借款 借 款 单 位 金 额 借 款 期 限 年利率（％） 借款条件 工行昌吉州分行 ５２，０００，０００．００ ２００２．１２．１９－２００５．１２．１８ ５．４９ 担保 工行昌吉州分行 ６０，０００，０００．００ ２００２．０１．０９－２００５．０１．０８ ５．９４ 信用 工行昌吉州分行 ７０，０００，０００．００ ２００３．０８．１１－２００５．０８．１０ ５．４９ 信用 工行昌吉州分行 ３０，０００，０００．００ ２００３．０８．１１－２００６．０２．１０ ５．４９ 信用 建行昌吉州分行 ９０，０００，０００．００ ２００２．１１．１２－２００５．１１．１２ ５．４９ 信用 建行昌吉州分行 ２０，０００，０００．００ ２００３．０１．１５－２００６．０１．１４ ５．４９ 信用 建行昌吉州分行 ５０，０００，０００．００ ２００３．１２．０５－２００５．１２．０４ ５．４９ 信用 建行昌吉州分行 ３０，０００，０００．００ ２００３．０７．３１－２００６．０７．３０ ５．４９ 信用 中行昌吉州分行 ２０，０００，０００．００ ２００３，０５．０９－２００５．０５．０９ ５．４９ 信用 中行昌吉州分行 ５０，０００，０００．００ ２００３．０８．１１－２００５．０８．１１ ５．４９ 信用 交通银行北京路支行 ４０，０００，０００．００ ２００３．０８．１１－２００５．０４．１１ ５．４９ 信用 交通银行北京路支行 ４０，０００，０００．００ ２００３．１２．０２－２００５．０８．０２ ５．４９ 信用 工行旌阳支行 ３０，８００，０００．００ ２００２．０３．２９－２００７．０３．２８ ６．６９６ 担保 工行衡阳市白沙洲支行 １５４，７００，０００．００ ２００２．１２．３１－２００６．１１．２０ ６．１３８ 保证 湖南信托投资公司 ２０，０００，０００．００ ２００３．０１．２１－２００５．０１．２０ ２．７４８ 抵押 湖南信托投资公司（技术引导资金） ９，０００，０００．００ ２００３．１２．１０－２００５．１２．１０ ２．７４８ 国债转贷资金 ９，２８０，０００．００ ２００３．１０．１６－２０１８．１０．１６ ２．１８ 中国人民建设银行衡阳第三支行 １，０００，０００．００ １９８９．０１．０３－ 合 计 ７７６，７８０，０００．００ 46 附注 ２６ 股 本 数量单位：万股 期 初 数 本 次 变 动 增 减 （＋，－） 期 末 数 配股 送股 公积金转股 其他 小 计 一．尚未流通股份 １．发起人股份 ９，８６３．０６５６ ９，８６３．０６５６ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ９，８６３．０６５６ ９，８６３．０６５６ 境外法人持有股份 其 他 ２．募集法人股 ３，０４４．３５２ ３，０４４．３５２ ３．内部职工股 ０．００ ０．００ ４．优先股及其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 １２，９０７．４１７６ １２，９０７．４１７６ 二．已上市流通股份 １．人民币流通股 １３，０４１．６０ １３，０４１．６０ ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４．其 他 已上市流通股份合计 １３，０４１．６０ １３，０４１．６０ 三．．股 份 总数 ２５，９４９．０１７６ ２５，９４９．０１７６ ＊ 本公司第一大股东昌吉市特种变压器厂现更名为新疆天山投资有限责任公 司。 ＊＊ ２００３ 年 ７ 月 ３ 日，本公司股东新疆维吾尔自治区技术改造投资公司（以下 简称“技术改造投资公司”）与上海鼎丰科技发展有限公司（以下简称“鼎丰公 司”）签订《股份转让协议》，技术改造投资公司拟将其所持有的本公司法人股 １，４７６．１２１６ 万股转让给鼎丰公司，每股转让价为每股 ３．４４ 元，转让完成后，技 术改造投资公司不再持有本公司股权。 ＊＊＊ 本公司股东上海鼎丰科技发展有限公司因信托事宜将持有本公司社会法人 股 １５７６．１２１６ 万股，占本公司股本的 ６．０７％质押给上海爱建信托投资有限责任公 司，质押期限自 ２００３ 年 ８ 月 ２７ 日至 ２００５ 年 ８ 月 ３１ 日，上述质押已在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记。 附注 ２７ 资本公积 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 本期增加 本期减少 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 股本溢价 ３９８，２０１，１０５．００ ０．００ ０．００ ３９８，２０１，１０５．００ 拨款转入 ７，２００，０００．００ ５，７１０，０００．００ ０．００ １２，９１０，０００．００ 股权投资准备 ５４７，４２２．８０ ２，１１６，７１２．５５ ０．００ ２，６６４，１３５．３５ 其他 ４０４，５４８．９４ ４１７，２４８．９５ ０．００ ８２１，７９７．８９ 合 计 ４０６，３５３，０７６．７４ ８，２４３，９６１．５０ ０．００ ４１４，５９７，０３８．２４ 47 ＊“资本公积－拨款转入”增加 ５，７１０，０００．００ 元，主要系根据国家经济贸易委员会、 国家发展计划委员会和财政部“关于下达 ２００３ 年第二批国债专项资金国家重点技术 改造项目资金计划的通知”（新经贸投资［２００３］１２８ 号），本公司收到下拨的国债专 项资金国家重点技术改造项目补助款所致。 ＊＊“资本公积－股权投资准备”本期增加 ２，１１６，７１２．５５ 元，其中 １，９０８，２５４．２０ 元系 本公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司、控股子公司新疆特变电工房地产 开发有限责任公司资本公积增加，本公司按持股比例增加资本公积 ２０８，４５８．３５ 元系 根据《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》的规定，对 于长期股权投资中初始成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，由 原来按一定期限摊销进入损益而改作资本公积。 ＊＊＊根据本公司 ２００３ 年第六次临时董事会决议，审议通过了关于会计差错调整的议 案，公司对兼并新疆电线电缆厂所带入的净资产－３９，２４３，７８４．２５ 元，从并帐日开始 在 ２０００ 年、２００１ 年两年的 １６ 个月按月摊销。以该次并帐日 ２０００ 年 ８ 月 ３１ 日为基 准日，将净资产－３９，２４３，７８４．２５ 元作为商誉计入无形资产，调整期初“资本公积－ 其他”３９，２４３，７８４．２５ 元。 附注 ２８ 盈余公积 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 本期增加 本期减少 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 法定盈余公积 ４９，４０１，６２１．４４ １５，３８１，０５０．７８ ３３，２８９．０８ ６４，７４９，３８３．１４ 公 益 金 １１，２５７，６９４．３５ ７，６９０，５２５．１５ １６，６４４．５４ １８，９３１，５７４．９６ 合 计 ６０，６５９，３１５．７９ ２３，０７１，５７５．９３ ４９，９３３．６２ ８３，６８０，９５８．１０ ＊ 本公司及控股子公司按本期净利润的 １０％计提本期法定公积金，按本期净利 润的 ５％计提本期法定公益金。 ＊＊ 盈余公积本期减少系未将德阳新特电工器材制造有限责任公司的会计报表纳 入合并会计报表范围。 附注 ２９ 未分配利润 项 目 金 额 年初未分配利润 １６６，０１０，７４８．９８ 加：本年净利润 １０８，１９８，７２０．０６ 减：提取的法定盈余公积金 １５，３４７，７６１．７０ 提取的法定公益金 ７，６７３，８８０．６１ 提取的任意公积金 ０．００ 拟分配现金股利 ２５，９４９，０１７．６０ 年末未分配利润 ２２５，２３８，８０９．１３ ＊ 本公司及控股子公司按本年净利润的 １０％计提本期法定公积金，按本年 净利润的 ５％计提本年法定公益金。 ＊＊ 本公司按照财会［２００３］１２ 号《财政部关于印发〈企业会计准则－资产负 债表日后事项〉的通知》，对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配事项追溯 调整，追溯调整的金额为 ２５，９４９，０１７．６０ 元。 ＊＊＊ 本公司参股子公司新疆众和股份有限公司因会计差错更正追溯调整 48 ２００２ 年净资产，追溯调整后的 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的净资产金额为 ２６５，２４７，１２２．３６ 元，本公司按持股比例追溯调整对新疆众和股份有限公司的投资成本及股权投资 差额 ２，７０５，１６４．４６ 元，并追溯调整长期股权投资差额摊销 ４５，０８６．０７ 元，故调 整期初“长期股权投资—新疆众和股份有限公司”余额 ４５，０８６．０７ 元。 ＊＊＊＊因本年补记控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司 ２００２ 年度所得税及 其他地方税，调减 ２００３ 年期初未分配利润 ５９５，９７５．９０ 元。 ＊＊＊＊＊ 根据本公司 ２００３ 年第六次临时董事会决议，审议通过了关于会计差错 调整的议案，公司对兼并新疆电线电缆厂所带入的净资产－３９，２４３，７８４．２５ 元， 从并帐日开始在 ２０００ 年、２００１ 年两年的 １６ 个月按月摊销。以该次并帐日 ２０００ 年 ８ 月 ３１ 日为基准日，将净资产－３９，２４３，７８４．２５ 元作为商誉计入无形资产，调 整资本公积 ３９，２４３，７８４．２５ 元，２０００ 年摊销 ９，８１０，９４６．０６ 元，计入 ２０００ 年度 损益，２００１ 年摊销 ２９，４３２，８３８．１９ 元，计入 ２００１ 年度损益。本公司已对 ２０００ 年、２００１ 年度资产负债表、利润表、现金流量表进行相应调整。因此调整 ２００３ 年初未分配利润－３３，３５７，２１６．６１ 元。 ＊＊＊＊＊＊“拟分配现金股利”根据本公司董事会决议通过的 ２００３ 年度利润分配 预案所作的分配：以每 １０ 股派现金 １．００ 元（含税），该项预案待获得股东大会 通过后再行派送。 附注 ３０ 主营业务收入、成本、毛利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项 目 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 电线电缆产品 １，３２１，５０１，８６０．７８ ８２８，２２０，２７２．９６ １，１３９，５４６，８９６．２１ ６８１，３９８，６５４．４７ １８１，９５４，９６４，５７ １４６，８２１，６１８．４９ 变压器产品 ８６２，８６１，５０９．０９ ７８８，０６１，９３３．０３ ６２３，６９２，６４２．７８ ６０８，１５３，８５０．６３ ２３９，１６８，８６６．３１ １７９，９０８，０８２．４０ 非标准件产品 １４，２４０，２５３．３７ １９，１９２，４７２．２１ ５，１８２，２８５．４０ ９，１４２，０６９．２６ ９，０５７，９６７．９７ １０，０５０，４０２．９５ 物业经营 １，３２４，２０９．１８ ３４８，９４８．３０ ８２７，３８２．０１ ３０８，１２５．０６ ４９６，８２７．１７ ４０，８２３．２４ 房产销售收入等 ２８，９２３，７１５．７２ ９１，３８１，４１３．８３ １５，７４２，４７６．５１ ５５，０３１，５９３．７５ １３，１８１，２３９．２１ ３６，３４９，８２０．０８ 其他 ９５，５２９，８９９．２３ ３４，２１３，５５２．８５ ６５，６３５，０５２．０８ ２３，７６０，８６５．２１ ２９，８９４，８４７．１５ １０，４５２，６８７．６４ 合 计 ２，３２４，３８１，４４７．３７ １，７６１，４１８，５９３．１８ １，８５０，６２６，７３４．９９ １，３７７，７９５，１５８．３８ ４７３，７５４，７１２．３８ ３８３，６２３，４３４．８０ ＊ 主营业务收入较上年同期增长 ３１．９６％，是由于： （１）本期国家加大对电力设施建设，公司产品需求量增加； （２）部分技改项目已完工投入生产，使生产量增加； （３）本年度增加控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司销售收入。 附注 ３１ 其他业务利润 本年度其他业务利润为８，１３２，５２６．３３ 元，主要系销售材料和废旧物资。 附注 ３２ 财务费用 项 目 ２００３ 年度 ２００２ 年度 利息支出 ７５，１９７，９８９．３９ ４９，５３８，２０５．８８ 减：利息收入 ４，３２９，５７０．３７ ４，１４８，２１９．６２ 其 他 ４，０６５，０２０．７５ ２，２６４，４３５．７７ 合 计 ７４，９３３，４３９．７７ ４７，６５４，４２２．０３ ＊财务费用本年度较上年度增长 ２７，２７９，０１７．７４ 元，增长比例为 ５７．２４％，主要 系本年度增加贷款计提利息所致。 49 附注 ３３ 投资收益 项 目 ２００３ 年度 ２００２ 年度 长期股权投资权益法取得收益 ２３，６２６，８６８．７９ ９，１９６，４８７．８４ 长期股权投资成本法取得收益 １，８４６，１９０．５０ １，４３０，７２７．００ 长期股权投资差额摊销 －２７０，８９０．１４ －４１，９５０．５８ 短期投资收益 ２，５２４，７３０．５０ ７，３２９，５７２．８３ 转让长期股权投资收益 －１，６３６，１１８．８０ ２，８５０，８４０．８４ 短期投资跌价准备 －３１１，５４３．１５ －７，８０６，２１８．０６ 长期股权投资减值准备 －１，４７２，４９０．５４ ０．００ 合 计 ２４，３０６，７４７．１６ １２，９５９，４５９．８７ 附注 ３４ 补贴收入 本年度补贴收入为 ７１９，０００．００ 元，系本公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限 公司收到的财政补助款。 附注 ３５ 营业外收入 项 目 ２００３ 年度 处理固定资产损溢 １，３９０，８２６．３０ 赔款及罚款收入 １，２１５，０６１．７１ 违约金收入 １１１，６６０．４３ 应收债权融资收益 １，２１８，１４６．９２ 其 他 ２３３，７４６．６５ 合 计 ４，１６９，４４２．０１ ＊ 本年度“应收债权融资收益”为 １，２１８，１４６．９２ 元，系根据“关于企业与银 行等金融机构之间从事应收债权融资等有关业务会计处理的暂行规定”，将不 附追索权的应收债权出售的相应坏账准备计入所致。 附注 ３６ 营业外支出 项 目 ２００３ 年度 处理固定资产损失 １，２６５，３１４．８６ 赔款支出 ２６１，８０５．７８ 捐赠支出 ４６６，０９９．８２ 其 他 ８５，０５４．７８ 职工子女教育经费 ４０，７４３．５２ 合 计 ２，１１９，０１８．７６ 附注 ３７ 支付的其他与经营活动有关的现金 本年度支付的其他与经营活动有关的现金为 ２１２，２２７，７８１．６６ 元，主要项目为 支付的营业费用、管理费用及垫付款项。 ７７、 、母母公 公司司会 会计计报 报表表主 主要要项 项目目注 注释释 （１）应收账款 50 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日应收账款净额为 ３８９，７２４，２７５．４８ 元 １）按账龄分： ２００３ 年１２ 月３１ 日 ２００２ 年１２ 月３１ 日 账 龄 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 一年以内 ３６２，５１５，４１６．５１ ９１．４２ ３，６２５，１５４．１７ ２８０，０４８，６７２．３５ ９３．１１ ２，８００，４８６．７２ 一年至二年 ２３，９４１，３５５．７７ ６．０４ １，１９７，０６７．７９ １２，０９４，４３７．７９ ４．０２ ６０４，７２１．８９ 二年至三年 ５，１３５，８３１．３１ １．２９ ５１３，５８３．１３ ２，９８９，４４７．９２ ０．９９ ２９８，９４４．７９ 三年以上 ４，９５３，５３８．５４ １．２５ １，４８６，０６１．５６ ５，６５５，３４６．５７ １．８８ １，６９６，６０３．９７ 合 计 ３９６，５４６，１４２．１３ １００．００ ６，８２１，８６６．６５ ３００，７８７，９０４．６３ １００．００ ５，４００，７５７．３７ ２）母公司应收账款前五名大额客户金额为 ４２，６６３，７３１，７０ 元，占应收账款总 额的 １０．７６％。 （２）长期投资 １）长期投资 （１）项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 本期增加 本期减少 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 ３７８，０８３，６８４．２２ ０．００ ６９７，５５０，８００．０８ １３９，３８９，６９４．６４ ９３６，２４４，７８９．６６ １，４７２，４９０．５４ ２）长期股权投资 ①股票投资 占被投资公司 减值 被投资公司名称 股份性质 股票数量 投资金额 备 注 注册资本比例 准备 新疆国际实业股份有限公司 法人股 ３５０ 万股 ２．０４％ ４，７６０，０００．００ ０．００ 无市价 独山子天利高新技术股份有限公司 法人股 ７６４．１３ 万股 ２．１４％ ５，０００，０００．００ ０．００ 无市价 新疆众和股份有限公司 法人股 ３，０４１．９０ 万股 ２９．４２％ ８０，９８３，８６４．０２ ０．００ 无市价 合 计 ４，１５６．０３ 万股 ９０，７４３，８６４．０２ ０．００ ②权益法核算的股票投资 本年权益 累计权益 被投资单位 投资金额 股权投资准备 增减额 增减额 新疆众和股份有限公司 ８０，９８３，８６４．０２ ０．００ ７，４４６，４１９．７８ ９，０９９，３７１．３４ ③其他股权投资 期 投资 股权投资 本年权益 累计权益 名 称 投资金额 限 比例 准备 增减额 增减额 泰州劲松股份有限公司 无 １１０，０００．００ ０．２６％ ０．００ ０．００ ０．００ 新疆天风股份有限公司 无 ２，０００，０００．００ ４．００％ ０．００ ０．００ ０．００ 新疆新特顺电力设备有限公司 无 ３，９００，０００．００ ３９．００％ ０．００ １，０８１，３９６．３７ ３，６４７，４４９．２８ 天津市特变电工有限公司 无 ２０，９７０，０００．００ ５５．００％ ０．００ ３，６５９，２７１．１６ ８，１７６，２５１．９３ 新疆信息产业有限公司 无 ７，２００，０００．００ ３６．００％ ０．００ ２３７．６０ ６３１，９６４．２０ 西安博通资讯股份有限公司 无 ７，７２３，８００．００ ２１．００％ ０．００ ２，４７４，３５４．６４ ８，８１７，２４６．１７ 新疆特变电工房地产开发有限责任公司 无 １８，０００，０００．００ ９０．００％ ８７９，２９６．００ ８２３，５０１．８５ １９，９４８，９１４．６３ 清华科技创业投资有限公司 无 １０，０００，０００．００ ５．００％ ０．００ ０．００ ０．００ 新疆新能源股份有限公司 无 １６，０００，０００．００ ３２．００％ ０．００ ５，８３２，２３４．６０ ９，１７８，５４６．６４ 重庆信息港宽带网络有限公司 无 ９，０００，０００．００ ３．８８％ ０．００ ０．００ ０．００ 51 新疆西龙土工新材料股份有限公司 无 １，０５０，０００．００ ３．０１％ ０．００ ０．００ ０．００ 上海中科大研究发展中心有限责任公司 无 ２，０００，０００．００ ６．６７％ ０．００ ０．００ ０．００ 新疆辰光新能源开发有限公司 无 ４，０００，０００．００ ４０．００％ ０．００ －４３，７７０．７２ －１０８，９６０．５４ 特变电工衡阳变压器有限公司 无 １３８，１５０，０００．００ ７４．４７％ １，５７６，３８１．００ １３，７５８，５６６．３２ ２２，４７３，４７６．５２ 吐鲁番发电有限公司 无 ２，０００，０００．００ １０．００％ ０．００ ０．００ ０．００ 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 无 ０．００ ６０．１６％ ０．００ －８，８０８，４０３．３９ ０．００ 新疆天池能源有限公司 无 ９，０００，０００．００ ９０．００％ ０．００ ４，９８５．４４ ４，９８５．４４ 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 无 ２７０，０００，０００．００ ７５．００％ ３，３４２，９０４．７０ １，３５４，６４５．０２ １，３５４，６４５．０２ 特变电工沈阳变压器集团有限公司 无 ２３０，０００，０００．００ ５２．２７％ ０．００ ０．００ ０．００ 新疆阿拉山口特变电工边贸有限公司 无 ２，７００，０００．００ ９０．００％ ０．００ －８９，９６１．２６ －８９，９６１．２６ 合 计 ７５３，８０３，８００．００ ５，７９８，５８１．７０ ２０，０４７，０５７．６３ ７４，０３４，５５８．０３ ＊ 本公司参股子公司新疆众和股份有限公司因会计差错更正追溯调整 ２００２ 年净 资产，追溯调整后的 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的净资产金额为 ２６５，２４７，１２２．３６ 元，本 公司按持股比例追溯调整对新疆众和股份有限公司的投资成本及股权投资差额 ２，７０５，１６４．４６ 元，并追溯调整长期股权投资差额摊销 ４５，０８６．０７ 元，故调整期 初“长期股权投资—新疆众和股份有限公司”余额 ４５，０８６．０７ 元。 ＊＊ 特变电工衡阳变压器有限公司本年补计 ２００２ 年度所得税及其他地方税，本 公司按权益法补计长期投资－８５１，３９４．１６ 元。 ＊＊＊ 本年度新增对特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司投资，持股比例为 ７５％。 ＊＊＊＊本公司 ２００３ 年度将所持有的控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公 司的股权全部转让与特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司，转让后对特变电 工（德阳）电缆股份有限公司持股比例由 ６０．１６％变更为 ０％，特变电工（德阳） 电缆股份有限公司成为特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司的控股子公司， 仍属本公司合并报表范围。 ＊＊＊＊＊２００３ 年 １１ 月新疆国际信托投资有限公司与新疆天山投资有限公司共同出 资设立了特变电工沈阳变压器集团有限公司，２００３ 年 １２ 月本公司向特变电工沈 阳变压器集团有限公司增资 ２３０００ 万元，占该公司增资后注册资本的 ５２．２７％。 ＊＊＊＊＊＊ 本年度新增对新疆天池能源有限责任公司投资，持股比例为 ９０％。 ＊＊＊＊＊＊＊本年度新增对新疆阿拉山口特变电工边贸有限公司投资，持股比例为 ９０％。 ２）长期投资减值准备 长期股权投资减值准备 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 重庆信息港宽带网络有限公司 ０．００ １，４７２，４９０．５４ ０．００ １，４７２，４９０．５４ ＊ 本年度增加长期股权投资减值准备系被投资单位重庆信息港宽带网络有限公司 因持续两年发生亏损计提的减值准备所致。 ３）股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 本年减少 累计减少 摊余金额 新疆众和股份有限公司 －１３４，４３８．４０ １０ 年 －５５，３６７．３５ －５７，６０７．９９ －７６，８３０．４１ 新疆众和股份有限公司 ２，７０５，１６４．４６ １０ 年 ２７０，５１６．４５ ３１５，６０２．５２ ２，３８９，５６１．９４ 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 －８，９４８．５０ １０ 年 －５，７４１．９５ －８，９４８．５０ ０．００ 特变电工衡阳变压器有限公司 ４６３，４６９．７８ １０ 年 １１，５８６．７４ １１，５８６．７４ ４５１，８８３．０４ 合 计 ３，０２５，２４７．３４ ２２０，９９３．８９ ２６０，６３２．７７ ２，７６４，６１４．５７ 52 （３）投资收益 项 目 ２００３ 年度 ２００２ 年度 长期股权投资权益法取得收益 ５８，５８２，１１８．０６ ４８，１０８，８７７．０３ 长期股权投资成本法取得收益 １，８４６，１９０．５０ １，４３０，７２７．００ 长期股权投资差额摊销 －２７０，８９０．１４ ３，１３５．４９ 短期投资收益 ２，４６４，３２８．５０ ７，１４７，７４１．４３ 转让长期股权投资收益 －１，６３６，１１８．８０ ２，８５０，８４０．８４ 短期投资跌价准备 ９，５６９．８５ －７，５５９，１０６．４１ 长期股权投资减值准备 －１，４７２，４９０．５４ ０．００ 合 计 ５９，５２２，７０７．４３ ５１，９８２，２１５．３８ （４）主营业务收入、成本、毛利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项 目 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 电线电缆产品 ６３２，６８６，５５８．２３ ５４３，４２１，９８３．３５ ５５３，００２，５０７．０３ ４４４，８７１，７８４．２５ ７９，６８４，０５１．２０ ９８，５５０，１９９．１０ 变压器产品 ４６９，８２６，２６２．２９ ４４１，３３５，７１１．２３ ３５４，１３１，０４２．５５ ３６０，０３９，８７０．５２ １１５，６９５，２１９．７４ ８１，２９５，８４０．７１ 非标准件产品 １１，３１９，２９７．５５ １０，２１２，９８８．７５ ４，５４３，１４１．９０ ４，８０６，１０４．０３ ６，７７６，１５５．６５ ５，４０６，８８４．７２ 物业经营 ３９２，４１１．２５ ３４８，９４８．３０ ３２２，３０８．３５ ３０８，１２５．０６ ７０，１０２．９０ ４０，８２３．２４ 其 他 １１５，３０６，７５８．６２ ８５，０１６，１０６．４０ ８７，５９８，３１７．５４ ７４，５６３，４１８．７６ ２７，７０８，４４１．０８ １０，４５２，６８７．６４ 合 计 １，２２９，５３１，２８７．９４ １，０８０，３３５，７３８．０３ ９９９，５９７，３１７．３７ ８８４，５８９，３０２．６２ ２２９，９３３，９７０．５７ １９５，７４６，４３５．４１ ８８、 、关关联 联方方交 交易易情 情况况： ： （１）不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 新疆天山投资有限责任公司 股东单位 上海宏联创业投资有限责任公司 股东单位 新疆新特顺电力设备有限公司 联营企业 新疆新能源股份有限公司 联营企业 新疆信息产业有限公司 联营企业 新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司 同受同一股东控制 新疆众和股份有限公司 重大影响 湖南湘能电力股份有限公司 本公司控股子公司之股东 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 本公司控股子公司之股东 德阳新特电工器材制造有限公司 本公司控股子公司之联营企业 53 （２）销售货物 企业名称 ２００３ 年度 ２００２ 年度 新疆新能源股份有限公司 ３，１９３，７９４．２３ ４，７９２，４７６．４０ 新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司 ５７，３６３．７６ １０，７８１．５９ 新疆新特顺电力设备有限公司 ２２，５９６，２４７．９８ １３，０６７，５１７．５２ 新疆众和股份有限公司 ６，８６１，７９８．６８ ０．００ 湖南湘能电力股份有限公司 １３，３４３，５８９．７４ ０．００ 德阳新特电工器材制造有限公司 ７，１８７，２１０．３１ ０．００ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 ３０，３５０，２０３．１９ ０．００ 新疆信息产业有限责任公司 ８１，２０７．６６ ０．００ ＊ 销售价格依市场价格确定 （３）购买货物及劳务 企业名称 ２００３ 年度 ２００２ 年度 新疆新特顺电力设备有限公司 ５，８５９，９３４．０１ １６８，０００．００ 新疆新能源股份有限公司 ３９，８７５，２８５．９７ １２，７３８，３９７．９４ 新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司 １９，１２３，０８５．１３ １９，８３３，９５４．００ 新疆众和股份有限公司 ２５，２０１，５８９．０４ １，９９１，６６６．６７ 新疆信息产业有限责任公司 ４８，９３２．００ ０．００ 德阳新特电工器材制造有限公司 ２７，３２１，９９６．４１ ０．００ （４）资产转让 １）本公司将位于乌鲁木齐市钻石城 １ 号闲置的办公楼及其用资产转让给 本公司第一大股东新疆天山投资有限责任公司，转让价值以该项资产的评估净 值 ２，７４１，２８４．１２ 元进行转让，此项交易所产生的收益为－７０５，８１９．４０ 元。该项 资产转让已经本公司四届一次董事会决议通过。 ２）本公司将位于乌鲁木齐的 ６ 套住房转让给本公司联营企业新疆新能源 股份有限公司，转让价值以该项资产的净值 １，１０６，７５６．５６ 元进行转让，此项交 易未发生损益，截止本年末已收到此笔交易的款项。 ３）本公司将电火花机床、拉丝机组等部分设备转让给本公司联营企业新 疆新能源股份有限公司，转让价值以该项资产的净值 １，４０６，０９０．０５ 元进行转 让，此项交易未发生损益。 （５）担保 ２００３ 年本公司股东单位新疆天山投资有限责任公司为本公司控股子公司 新疆天池能源有限公司短期借款 １２００ 万元提供担保。 54 （６）关联方应收应付款项 企业名称 科 目 性质 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 新疆新能源股份有限公司 应收账款 货款 １，１７９，４６３．６３ ６３３，１１１．８６ 新疆众和股份有限公司 应收账款 货款 ７６３，７４８．４０ ０．００ 新疆新特顺电力设备有限公司 应收账款 货款 ２，０５３，８６１．２２ ４３０，５０９．６７ 湖南湘能电力股份有限公司 应收账款 货款 ２８６，０００．００ ０．００ 山东鲁能泰山电缆股份公司 应收账款 货款 ３５，５０９，７３７．５９ ０．００ 德阳新特电工器材有限公司 应收账款 货款 １０，６３９，９５１．６６ ０．００ 新疆新能源股份有限公司 预付账款 货款 ２４，１９５．０７ ６，０４７，３５６．２０ 上海宏联创业投资有限责任公司 预付账款 咨询费 ５０，０００．００ ０．００ 新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司 预付账款 货款 １，１７１．２８ ０．００ 新疆新特顺电力设备有限公司 其他应收款 垫付款 ０．００ ３０，１２７．７５ 新疆信息产业有限公司 其他应收款 垫付款 ０．００ ７，１７１．５２ 上海宏联创业投资有限责任公司 其他应收款 往来款 ０．００ ６０９，４０１．６０ 新疆新能源股份有限公司 其他应收款 垫付款 ０．００ ７０４，３５１．００ 山东鲁能泰山电缆股份公司 其他应收款 垫付款 １２，４０９，７４８．４１ ０．００ 德阳新特电工器材有限公司 其他应收款 往来款 ８，８５６，３１６．３８ ０．００ 新疆新特顺电力设备有限公司 应收股利 股利 １，１１９，８３７．０１ ０．００ 新疆新能源股份有限公司 应付票据 货款 １７，０００，０００．００ １０，３１４，６００．００ 新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司 应付票据 货款 ８，５６８，８０７．００ １，７６０，０００．００ 新疆信息产业有限责任公司 应付票据 货款 ０．００ ５７７，０００．００ 新疆众和股份有限公司 应付票据 货款 ７，９００，０００．００ １２，８００，０００．００ 新疆新特顺电力设备有限公司 应付账款 货款 ６２０，４３１．８０ ２０２，８００．００ 新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司 应付账款 货款 １，５３１，８９７．９２ ３，１１５，８５５．５１ 新疆信息产业有限责任公司 应付账款 货款 ３６９，９３７．５０ ５６，９９５．５０ 新疆众和股份有限公司 应付账款 货款 ６，０１２，９２２．４２ １，６２９，１２３．３３ 新疆新能源股份有限公司 应付账款 货款 ５，２６４，５２２．４０ ６，８５８，６６２．８５ 德阳新特电工器材有限公司 应付账款 货款 １４，０００，９０２．４０ ０．００ 新疆新能源股份有限公司 预收账款 货款 ９，７９２．４２ ６３６，０３８．１３ 新疆信息产业有限责任公司 预收账款 货款 ０．００ ２４，０００．００ 新疆众和股份有限公司 预收账款 货款 ０．００ ５０，３２０．００ 新疆信息产业有限责任公司 其他应付款 垫付款 ２４０，０６０．００ ２３９，１３５．００ 新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司 其他应付款 垫付款 ７５，６６３．９５ １３，５７９．１５ 新疆新能源股份有限公司 其他应付款 垫付款 ２００．００ ０．００ 山东鲁能泰山电缆股份公司 其他应付款 垫付款 １，３０６，４８８．９０ ０．００ 德阳新特电工器材有限公司 其他应付款 往来款 ２，１５５，５０１．７２ ０．００ ９９、 、或或有有事 事项项 １．本公司报告期内无重大诉讼及重大未决诉讼事项。 ２．本公司报告期内对外担保总额为 ２６，３５０．００ 万元，其中为控股子公司新 疆特变电工房地产开发有限责任公司 １，３００．００ 万元借款提供担保、为特变电工 （德阳）电缆股份有限公司 ９，５８０．００ 万元借款提供担保、为特变电工衡阳变压 55 器有限公司 １５，４７０．００ 万元借款提供担保。对外担保总额占本年度合并会计报 表净资产的 ２６．１２％。 本公司报告期内未对控股股东及本公司持股 ５０％以下的其他关联方、任何 非法人单位或个人提供担保。 １１００、 、承承诺 诺事事项 项 本公司资产负债表日无重大对外承诺事项。 １１１１、 、资资产 产负负债债表表期期后 后事 事项项 ２００４ 年 ２ 月 ７ 日本公司四届四次董事会审议并通过了 ２００３ 年度利润分配 预案： ２００３ 年度本公司（母公司）实现净利润 １０８，１５７，５６６．４６ 元，加上年度未 分配利润 １８０，９５７，５４６．９３ 元，２００３ 年度可供分配的利润为 ２８９，１１５，１１３．３９ 元， 提取 １０％的法定公积金 １０，８１５，７５６．６５ 元，提取 ５％的法定公益金 ５，４０７，８７８．３２ 元，２００３ 年度可供股东分配的利润为 ２７２，８９１，４７８．４２ 元，以 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ２５９，４９０，１７６ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派 １ 元（含税），共派现 金 ２５，９４９，０１７．６０ 元，期末未分配利润 ２４６，９４２，４６０．８２ 元，结转下一年度分配。 ２００３ 年度公司不进行资本公积金转增股本。 １１２２、 、重重要要事 事项项 （1）2003 年 2 月 18 日，本公司召开了 2003 年三届十次董事会，审议通过 了本公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司增资扩股方案，并于 2003 年 2 月 20 日签署了增资扩股协议，此次增资增加股份 5000 万股，以现金方式进行 认购，增资扩股后本公司将新增股份 3500 万股，增资后持股比例由 76.17% 变 更为 74.47%，截止 2003 年 9 月 28 日，本公司已支付增资款 3815 万元，本公司 控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司增资业经天津五洲联合会计师事务所 出具五洲会字[2003]8-489 号验资报告验证。 （2）2003 年 2 月 18 日，本公司召开了 2003 年三届十次董事会，审议通过 了本公司控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司增资扩股方案，此次增 资 5300 万股，增资价格为每股 1.35 元，本次增资投资各方以货币资金及应收股 利方式投入。截止 2003 年 12 月 10 日，本公司已支付增资款 4,631.85 万元，上 述增资业经天津五洲联合会计师事务所出具五洲会字[2003]8-538 号验资报告验 证。 （３）２００３ 年 ８ 月 ８ 日，本公司召开了 ２００３ 年第一临时股东大会，审议通 过《关于投资设立特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司的议案》，本公司与 山东鲁能泰山电缆股份有限公司（以下简称“鲁能泰山”）共同出资设立特变电 工山东鲁能泰山电缆有限责任公司（以下简称“鲁缆公司”），本公司以现金出资 ２７０００ 万元，鲁能泰山以其所属的电缆厂经评估的净资产值为依据作价出资 ９０００ 万元，本公司取得鲁缆公司 ７５％的股权，鲁缆公司成为本公司控股子公司。２００３ 年 ８ 月 ２５ 日鲁缆公司已注册成立，注册资本业经西安希格玛有限责任会计师事 务所希会验字（２００３）第 １７３ 号验资报告验证。 （４）２００３ 年 １０ 月 １５ 日，本公司召开了 ２００３ 年第五次临时董事会，审议 通过了“关于公司将所持有的特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称“德 缆公司”）的股权转让给特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称“鲁缆 56 公司”）的议案”，本次交易将本公司持有的德缆公司 ７７０１ 万股股份转让给鲁缆 公司，转让价格为每股 １．５ 元，转让总价款为 １１，５５１．５０ 元，截至本年末鲁缆公 司已支付全部转让价款。转让后本公司不在持有德缆公司的股权，德缆公司成为 鲁缆公司的控股子公司仍属本公司合并报表范围。 （５）２００３ 年 １１ 月 ２７ 日，本公司召开了 ２００３ 年第七次临时董事会，审议 通过了“关于特变电工沈阳变压器集团有限公司增资的议案”，特变电工沈阳变 压器集团有限公司（以下简称“沈变公司”）是由新疆国际信托投资有限公司（以 下简称“国际信托”）与新疆天山投资有限公司（以下简称“天山投资”）共同出 资设立的有限公司，其中国际信托出资 ２００００ 万元，占注册资本的 ９５．２４％，天 山投资出资 １０００ 万元，占注册资本的 ４．７６％。本公司向沈变公司以货币资金增 资 ２３０００ 万元，增资后占该公司注册资本的 ５２．２７％，沈变公司成为本公司控股子 公司，截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日本公司已支付增资款 ２３０００ 万元，上述增资业经 沈阳人和会计师事务所沈人和所验字［２００３］０９５ 号验证。 （６）２００３ 年 ３ 月 １４ 日，本公司召开了 ２００３ 年第二次临时董事会，审议通 过了受让新疆维吾尔自治区国有资产经营投资公司（ 以下简称“国资公司”）所 持有的新疆众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”）１，５９１．３０ 万股国家股的 议案，并于 ２００３ 年 ３ 月 １３ 日与国资公司签署了《国家股股权转让合同书》，国 资公司将向本公司转让其持有的新疆众和股份有限公司 １５．３９％的股权，计 １，５９１．３０ 万股国家股，双方协商确定转让价格为每股人民币 ２．７８ 元，转让总价款 为 ４，４２３．８１４ 万元，本公司受让股权资金来源为自有资金。本公司本期已支付国 资公司股权转让款 ４，４２３．８１４ 万元，本公司现已持有新疆众和法人股 ３，０４１．３０ 万股，占其总股本的 ２９．４２％，成为新疆众和第一大股东。本公司已取得财政部 “关于新疆众和股份有限公司国家股权转让有关问题的批复”（财企［２００３］１２３ 号）。 （７）２００３ 年 ７ 月 ８ 日，本公司召开了 ２００３ 年第三次临时董事会，审议通 过了《关于公司申请配股的议案》，本次配股以公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ２５９４９０１７６ 股为基数，按每 １０ 股配 ３ 股的比例向全体股东配售，可配售股份总 额为 ７７８４７０５２．８０ 股，其中法人股股东可配售 ３８７２２２５２．８０ 股；社会公众股股东 可配售 ３９１２４８００ 股。配股价格定为配股说明书刊登日前 ２０ 个交易日收盘价的算 术平均值的 ６５％－８５％。配股募集资金将用于智能化变压器项目、引进高可靠性少 （免）维护超高压可控电抗器电力变压器项目、超高压高强度耐热铝合金导线和 光纤复合架空地线开发生产项目、新建 １１０ｋｖ 级交联电缆技改项目以及卷铁芯变 压器的开发和产业化项目。该配股方案的有效期自 ２００３ 年第一次临时股东大会 审议通过本次配股方案之日起一年内有效。 （８）２００３ 年 ７ 月 ３ 日，本公司股东新疆维吾尔自治区技术改造投资公司（以 下简称“技术改造投资公司”）与上海鼎丰科技发展有限公司（以下简称“鼎丰 公司”）签订《股份转让协议》，技术改造投资公司拟将其所持有的本公司法人股 １，４７６．１２１６ 万股转让给鼎丰公司，每股转让价为每股 ３．４４ 元，转让完成后，技 术改造投资公司不再持有本公司股权。 （９）２００３ 年 １０ 月 １６ 日本公司召开了 ２００３ 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于变更公司名称的议案》，变更后的公司名称为特变电工股份有限公 司，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日本公司已办理完相关工商变更登记手续。 （１０）本公司报告期内，委托中国工商银行、中国民生银行、招商银行办理 无追索权（非回购型）及有追索权国内保理业务共计 ９４，１８２，１９２．４７ 元。归还 57 ２００２ 年度保理业务金额为 １４４，０３０，０００．００ 元。 １）２００２ 年办理保理业务 本期归还 ２００２ 年 手续费及利息 保理银行 合同类型 保理金额 保理到期日 年利率 保理业务金额 支出 工行昌吉州分行 有追索权暗保理 ７４，０３０，０００．００ ２００３．５．３１ ４．０６％ ７４，０３０，０００．００ １，２２２，４２４．１６ 招行成都分行 有追索权隐蔽型 ２０，０００，０００．００ ２００３．５．１０ ５．３１％ ２０，０００，０００．００ ２９７，１６２．２７ 工行衡阳市白沙 回购型保理业务 ３０，０００，０００．００ ２００３．９．３０ ５．３１％ ３０，０００，０００．００ 洲支行 ５３０，４０８．８３ 中行湖南省分行 国内商业发票贴现 ２０，０００，０００．００ ２００３．４．３０ ５．３１％ ２０，０００，０００．００ ２）本期办理保理业务 ①无追索权（非回购型）保理业务 应收债权情况 对当期净损益影响 营业外收入 保理银行 保理金额 转让应收债权 帐龄 已计提坏账 应 收 债 券 融 财务费用 价值 资收益 ６２，７７５，７４９．５８ １ 年以内 ６２７，７５７．４９ ６２７，７５７．４９ 工行昌吉州分行 ５３，０８９，１９２．４７ １，６１９，８１６．３７ ３，５８９，１８８．２３ １－２ 年 １７９，４５９．４１ １７９，４５９．４１ 工行衡阳市白沙 ３０，０００，０００．００ ４１，０９３，０００．００ １ 年以内 ４１０，９３０．００ ４１０，９３０．００ ８７８，９００．００ 洲支行 ②有追索权隐蔽型保理业务 质押借款情况 对当期净损益影响 保理银行 保理金额 应收债权账面价值 保理截止日 年利率 手续费及利息支出 招行成都分行 ４，２７０，０００．００ ６，１００，０００．００ ２００４．０１．３０ ５．３１％ ２１，０２９．７５ 招行成都分行 ５，５４０，０００．００ ８，５２０，０００．００ ２００４．０４．１０ ５．３１％ ２７，２８４．５０ 招行成都分行 ４，５００，０００．００ ６，９２０，０００．００ ２００４．０３．１０ ５．３１％ ６１，９８７．５０ 招行成都分行 ６，３３５，０００．００ ９，７５０，０００．００ ２００４．０５．０９ ５．３１％ １４５，０３６．８８ 招行成都分行 ４，９５５，０００．００ ７，２８７，０００．００ ２００４．０６．０３ ５．３１％ １３５，１９８．７５ 招行成都分行 １０，０００，０００．００ １４，７００，０００．００ ２００４．０７．０５ ５．３１％ ３１７，１００．００ 民生银行成都分行 ５，０００，０００．００ ７，１４０，０００．００ ２００４．０２．１１ ５．３１％ １３６，３２０．００ 民生银行成都分行 ５，０００，０００．００ ７，２００，０００．００ ２００４．０５．０１ ５．３１％ ３１３，３２０．００ 工行德阳市旌阳支行 ４，０００，０００．００ ５，８００，０００．００ ２００４．０４．２１ ５．３１％ ９１，４００．００ 工行德阳市旌阳支行 ２，０００，０００．００ ２，９００，０００．００ ２００４．０５．２１ ５．３１％ ４５，７００．００ 工行德阳市旌阳支行 １０，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ ２００４．０７．０５ ５．３１％ ３１７，１００．００ 合 计 ６１，６００，０００．００ ９１，３１７，０００．００ １，６１１，４７７．３８．００ 十一、备查文件目录 １、载有公司董事长、总会计师、会计主管人员签名盖章的会计报表； ２、载有天津五洲联合合伙会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审 计报告原件； ３、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原件。 特变电工股份有限公司 ２００４ 年 ２ 月 ７ 日 58 资产负债表 编制单位：特变电工股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 资 产 附注 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 流动资产： 货币资金 １ ６８６，０６９，７２３．８０ ２５９，５３１，７３１．１０ １９９，０５３，４３４．４８ １５７，２１５，７９８．３５ 短期投资 ３ ７８２，３４２．００ １６，２８９，２５６．９４ － １５，０７１，６１９．９４ 应收票据 ２ ５８，３０８，０２９．３３ ３４，３２３，５１４．７４ ３０，８５８，８０４．４９ ３６，５１０，０００．００ 应收股利 ４ １，４３８，９５８．０１ １，１３８，９５８．０１ ６，０９１，９５８．０１ ３６，３５１，０９９．１８ 应收利息 － － － － 应收账款 ５ １，００２，８５２，７７８．２８ ５２０，８３８，７３９．１５ ３８９，７２４，２７５．４８ ２９５，３８７，１４７．２６ 其他应收款 ５ １６２，０３１，９１２．５４ ９４，９１２，５２０．４２ １２０，７９６，０４６．４８ ９０，８５９，１２９．２５ 预付账款 ６ １９７，７９６，７０２．４８ １３７，４１３，６３９．００ ６７，８８３，９５０．９３ ９９，０３６，０５５．９３ 应收补贴款 － － － － 存货 ７ ８２７，６２３，２２７．６４ ４７４，２２３，９１０．８３ ２５５，５９５，５３５．１７ ２８２，４５６，２５６．５２ 待摊费用 ８ ５８０，９５０．８７ ７８６，３０５．２３ － ４，１４０．００ 一年内到期的长期债权投资 － － － － 期货保证金 １７，６７８，４４２．３６ ５，７８０，３２９．４５ ６，７３０，７５７．７６ ５，１８０，３２９．４５ 其他流动资产 － － － － 待处理流动资产净损失 － － － － 流动资产合计 ２，９５５，１６３，０６７．３１ １，５４５，２３８，９０４．８７ １，０７６，７３４，７６２．８０ １，０１８，０７１，５７５．８８ 长期投资： 长期股权投资 ９ １９３，２６４，５６１．６０ １５１，５９５，５６２．７３ ９３４，７７２，２９９．１２ ３７８，０８３，６８４．２２ 长期债权投资 ９ － ４５，９３０．００ － ４５，９３０．００ 长期投资合计 １９３，２６４，５６１．６０ １５１，６４１，４９２．７３ ９３４，７７２，２９９．１２ ３７８，１２９，６１４．２２ 其中：合并价差 ９ ４５１，８８３．０４ －５，７４１．９５ 固定资产： 固定资产原值 １０ １，６０２，４７５，９７７．６１ ９９３，３９８，９０８．８８ ６１０，８５７，０８３．６４ ５６４，８６５，３９７．７７ 减：累计折旧 １１ ２６１，２９２，４８１．９３ ２０８，０５６，７３７．７１ １４４，１４７，４０２．９２ １１９，３６３，３００．０８ 固定资产净值 １，３４１，１８３，４９５．６８ ７８５，３４２，１７１．１７ ４６６，７０９，６８０．７２ ４４５，５０２，０９７．６９ 减：固定资产减值准备 １２ ３４，５４３，３６０．３３ ３６，１８２，８７６．６５ ３０，５５７，２６４．４１ ３２，１９６，７８０．７３ 固定资产净额 １，３０６，６４０，１３５．３５ ７４９，１５９，２９４．５２ ４３６，１５２，４１６．３１ ４１３，３０５，３１６．９６ 工程物资 ２４８，８１３．８１ ９８，７９１．２１ － － 在建工程 １３ １８６，６２６，７６１．５７ １３９，６４９，８９７．０２ ３４，５８７，９４０．３６ ５３，０７１，９７０．７６ 固定资产清理 － － － － 待处理固定资产净损失 － － － － 固定资产合计 １，４９３，５１５，７１０．７３ ８８８，９０７，９８２．７５ ４７０，７４０，３５６．６７ ４６６，３７７，２８７．７２ 无形资产及其他资产： 无形资产 １４ ２５３，１５７，０２８．９９ １１２，４７３，７５５．２５ ８，２６１，２４７．１２ ４３，９４２，３０９．４９ 长期待摊费用 １５ ８，６２５，２８３．８２ １０，０１８，４１２．４３ ５，０９２，４７０．８６ ６，５２１，２０５．７８ 其他长期资产 － － － 无形资产及其他资产合计 ２６１，７８２，３１２．８１ １２２，４９２，１６７．６８ １３，３５３，７１７．９８ ５０，４６３，５１５．２７ 递延税项： 递延税款借项 － － － － 资产总计 ４，９０３，７２５，６５２．４５ ２，７０８，２８０，５４８．０３ ２，４９５，６０１，１３６．５７ １，９１３，０４１，９９３．０９ 59 资产负债表（续） 编制单位：特变电工股份有限公司 单位：人民币元 附 合并数 母公司数 负债及股东权益 注 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 流动负债： 短期借款 １６ １，１４９，４５０，０００．００ ４０９，７００，０００．００ ３２４，０００，０００．００ ２１０，０００，０００．００ 应付票据 １７ ３３０，７０６，６２４．８９ ２０６，９６８，５９０．００ ２３９，２２９，５９９．７０ １６８，０５８，１９０．００ 应付账款 １８ ４４３，８１３，４２５．６１ ２６６，０６５，３８６．４６ １７０，８９４，９２８．３９ １２１，０５１，９１８．９０ 预收账款 １９ ２３１，８８０，３７８．５８ １６３，４２９，３９６．８５ ８０，７９０，５５７．９６ ９５，９２３，９２３．８７ 应付工资 １，４７２，３６６．００ １，０３７，４９７．５７ ６４９，２１６．６８ ６１０，０６３．３８ 应付福利费 ９，５７３，３７０．０２ ７，７３７，８３８．２７ ５，２６６，５５２．６２ ５，２９２，７８０．０３ 应付股利 ２０ １，３７５，７９４．６１ １２，９２１，４０２．５１ ９５０，２７２．００ １，０２９，６３２．００ 应交税金 ２１ ４０，１４０，３５５．８８ ２９，４４４，９７３．６９ ７，９９０，４３１．１７ ７，２３２，１３８．３２ 其他应交款 １，２６７，５６４．２７ １，９２４，５５５．７１ ２１７，５１４．１１ ２９１，３５９．６９ 其他应付款 ２２ ３８３，５６９，３５６．６３ １０２，４０４，５２４．５１ １０１，６３６，１６４．５６ ６４，５５９，５０６．９２ 预提费用 ２３ １７０，５５０．０６ １７５，５４５．３９ ４４，１９７．３７ ６３，２８８．３３ 预计费用 － － － － 一年内到期的长期 负债 ２４ ４０，９００，０００．００ １６６，４５０，０００．００ － １１５，４５０，０００．００ 其他流动负债 － － － － 流动负债合计 ２，６３４，３１９，７８６．５５ １，３６８，２５９，７１０．９６ ９３１，６６９，４３４．５６ ７８９，５６２，８０１．４４ 长期负债： 长期借款 ２５ ７７６，７８０，０００．００ ３１３，４１６，８００．００ ５５２，０００，０００．００ ２０２，０００，０００．００ 应付债券 － － － － 长期应付款 １１８，８４８．３６ １１８，８４８．３６ － － 专项应付款 ９，４２９，２６０．５７ ４６７，５７４．５７ － － 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 ７８６，３２８，１０８．９３ ３１４，００３，２２２．９３ ５５２，０００，０００．００ ２０２，０００，０００．００ 递延税项 递延税款贷项 － － － － 负债合计 ３，４２０，６４７，８９５．４８ １，６８２，２６２，９３３．８９ １，４８３，６６９，４３４．５６ ９９１，５６２，８０１．４４ 少数股东权益 ４７４，１２１，７５７．９０ １０７，５５５，２７９．０３ － － 股东权益： 股本 ２６ ２５９，４９０，１７６．００ ２５９，４９０，１７６．００ ２５９，４９０，１７６．００ ２５９，４９０，１７６．００ 减：已归还投资 － － － － 股本净额 ２５９，４９０，１７６．００ ２５９，４９０，１７６．００ ２５９，４９０，１７６．００ ２５９，４９０，１７６．００ 资本公积 ２７ ４１４，５９７，０３８．２４ ４０６，３５３，０７６．７４ ４１４，５９７，０３８．２４ ４０６，３５３，０７６．７４ 盈余公积 ２８ ８３，６８０，９５８．１０ ６０，６５９，３１５．７９ ６４，９５３，００９．３５ ４８，７２９，３７４．３８ 其中：公益金 ２８ １８，９３１，５７４．９６ １１，２５７，６９４．３５ １２，６８８，９２５．５９ ７，２８１，０４７．２８ 未分配利润 ２９ ２２５，２３８，８０９．１３ １６６，０１０，７４８．９８ ２４６，９４２，４６０．８２ １８０，９５７，５４６．９３ 拟分配现金股利 ２５，９４９，０１７．６０ ２５，９４９，０１７．６０ ２５，９４９，０１７．６０ ２５，９４９，０１７．６０ 股东权益合计 １，００８，９５５，９９９．０７ ９１８，４６２，３３５．１１ １，０１１，９３１，７０２．０１ ９２１，４７９，１９１．６５ 负债及股东权益 总计 ４，９０３，７２５，６５２．４５ ２，７０８，２８０，５４８．０３ ２，４９５，６０１，１３６．５７ １，９１３，０４１，９９３．０９ 60 利 润 表 编制单位：特变电工股份有限公司 单位：人民币元 附 合并数 母公司数 项 目 注 ２００３ 年度 ２００２ 年度 ２００３ 年度 ２００２ 年度 一、主营业务收入 ３０ ２，３２４，３８１，４４７．３７ １，７６１，４１８，５９３．１８ １，２２９，５３１，２８７．９４ １，０８０，３３５，７３８．０３ 减：折扣与折让 － － － － 主营业务收入净额 ２，３２４，３８１，４４７．３７ １，７６１，４１８，５９３．１８ １，２２９，５３１，２８７．９４ １，０８０，３３５，７３８．０３ 减：主营业务成本 ３０ １，８５０，６２６，７３４．９９ １，３７７，７９５，１５８．３８ ９９９，５９７，３１７．３７ ８８４，５８９，３０２．６２ 主营业务税金及附加 １０，１１０，３７９．８４ １３，４７０，６７６．９９ ４，８８３，２３３．１１ ３，１１０，２６１．２７ 二、主营业务利润（亏损以“ －” 号填列 ４６３，６４４，３３２．５４ ３７０，１５２，７５７．８１ ２２５，０５０，７３７．４６ １９２，６３６，１７４．１４ 加：其他业务利润（亏损以“ －” 号填列） ３１ ８，１３２，５２６．３３ ６，４２３，１２８．４９ ４，３３４，６２１．９０ ３，４８８，９０７．４０ 减：营业费用 １５６，８８４，０４２．９３ １２５，７９６，１３０．８０ ８２，７０３，８５４．４９ ７９，３８３，３７０．１５ 管理费用 １０８，０１１，２８７．７０ ７６，３１１，８６８．４４ ５３，０８３，８６４．１３ ４４，２６９，６８２．１３ 财务费用 ３２ ７４，９３３，４３９．７７ ４７，６５４，４２２．０３ ３９，８０４，０１８．４０ ２８，２８０，９７６．１１ 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） １３１，９４８，０８８．４７ １２６，８１３，４６５．０３ ５３，７９３，６２２．３４ ４４，１９１，０５３．１５ 加：投资收益（损失以“ － ” 号填列） ３３ ２４，３０６，７４７．１６ １２，９５９，４５９．８７ ５９，５２２，７０７．４３ ５１，９８２，２１５．５８ 补贴收入 ３４ ７１９，０００．００ ２９０，９７０．５１ － － 营业外收入 ３５ ４，１６９，４４２．０１ １，６５２，０８８．１２ ２，２４０，３２５．７９ １，０４４，８７８．２６ 减：营业外支出 ３６ ２，１１９，０１８．７６ ２，３３５，５７７．３２ １，３２７，９６２．２１ ８１７，７４３．０５ 加：期货损益 ４，３７２，０４０．３９ －３００，４１８．２７ ３，０４３，１５５．７９ ５，１６１．７３ 四、利润总额（亏损总额以“ － ” 号填列） １６３，３９６，２９９．２７ １３９，０７９，９８７．９４ １１７，２７１，８４９．１４ ９６，４０５，５６５．６７ 减：所得税 ３３，９９８，４０９．６１ ３６，９５４，０４３．２８ ９，１１４，２８２．６８ ８，７９５，１６４．７８ 减：少数股东本期收益 ２１，１９９，１６９．６０ １５，３９１，９９４．５０ － － 五、净利润 １０８，１９８，７２０．０６ ８６，７３３，９５０．１６ １０８，１５７，５６６．４６ ８７，６１０，４００．８９ 61 利 润 分 配 表 编制单位：特变电工股份有限公司 单位：人民币元 附 合并数 母公司数 项 目 注 ２００３ 年度 ２００２ 年度 ２００３ 年度 ２００２ 年度 一、净利润 １０８，１９８，７２０．０６ ８６，７３３，９５０．１６ １０８，１５７，５６６．４６ ８７，６１０，４００．８９ 加：年初未分配利润 １６６，０１０，７４８．９８ １２４，６７８，１５１．８３ １８０，９５７，５４６．９３ １３２，４３７，７２３．７７ 其他转入 － － － 二、可供分配的利润 ２７４，２０９，４６９．０４ ２１１，４１２，１０１．９９ ２８９，１１５，１１３．３９ ２２０，０４８，１２４．６６ 减：提取法定盈余公积 １５，３４７，７６１．７０ １２，９６８，２２３．６６ １０，８１５，７５６．６５ ８，７６１，０４０．０８ 提取法定公益金 ７，６７３，８８０．６１ ６，４８４，１１１．７５ ５，４０７，８７８．３２ ４，３８０，５２０．０５ 提取职工奖励及福利基金 － － － － 提取储备基金 － － － － 提取企业发展基金 － － － － 利润归还投资 － － － － 三、可供投资者分配的利 润 ２５１，１８７，８２６．７３ １９１，９５９，７６６．５８ ２７２，８９１，４７８．４２ ２０６，９０６，５６４．５３ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ２５，９４９，０１７．６０ ２５，９４９，０１７．６０ ２５，９４９，０１７．６０ ２５，９４９，０１７．６０ 转作资本（或股本）的普 通股股利 － － － － 四、期末未分配利润 ２２５，２３８，８０９．１３ １６６，０１０，７４８．９８ ２４６，９４２，４６０．８２ １８０，９５７，５４６．９３ 62 现 金 流 量 表 编制单位：特变电工股份有限公司 ２００３ 年度 单位：人民币元 附 项目 注 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ２，５３８，３０５，８８４．４３ １，３５２，５８３，１１５．０４ 收到的税费返还 １１，１７９，７４７．９０ １０，０６５，７７５．５８ 收到的其他与经营活动有关的现金 １９２，００６，１９０．４５ ２０１，６５０，５２１．８０ 现金流入小计 ２，７４１，４９１，８２２．７８ １，５６４，２９９，４１２．４２ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２，０３３，２９９，３０１．０１ １，０７５，５２５，０６０．８１ 支付给职工以及为职工支付的现金 ９９，６８８，０４４．５４ ４７，２７１，６５４．８９ 支付的各项税费 １２４，２５４，１８３．７１ ６７，９６５，３３５．０８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３７ ２１２，２２７，７８１．６６ １００，６７６，４２０．８１ 现金流出小计 ２，４６９，４６９，３１０．９２ １，２９１，４３８，４７１．５９ 经营活动产生的现金流量净额 ２７２，０２２，５１１．８６ ２７２，８６０，９４０．８３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到现金 ４７，９４３，１６３．８４ １６３，４５８，１６３．８４ 取得投资收益所收到的现金 ８，２６２，４８４．８９ ２３，８７６，６２６．０６ 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产而收 回的现金净额 ４１，９４９，０１９．３９ ４１，４７３，４２９．３９ 收到的其他的与投资活动有关的现金 ５，５８１，２００．００ － 现金流入小计 １０３，７３５，８６８．１２ ２２８，８０８，２１９．２９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 ４４４，７２０，５０１．００ ４８，３１３，９５３．９４ 投资所支付的现金 ５６，６８１，０８１．９０ ６２７，８３９，６８１．９０ 支付的其他与投资活动有关的现金 １４，９００，０００．００ ５００，０００．００ 现金流出小计 ５１６，３０１，５８２．９０ ６７６，６５３，６３５．８４ 投资活动产生的现金流量净额 －４１２，５６５，７１４．７８ －４４７，８４５，４１６．５５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 － － 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ２５０，８０５，５００．００ － 借款所收到的现金 １，８９９，５１０，０００．００ ８７３，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １４，９９０，０００．００ ５，７１０，０００．００ 现金流入小计 ２，１６５，３０５，５００．００ ８７９，２１０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １，５０２，７１０，０００．００ ５９８，９８０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ９５，５１４，３０４．３８ ６３，４０７，８８８．１５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 － － 现金流出小计 １，５９８，２２４，３０４．３８ ６６２，３８７，８８８．１５ 筹资活动产生现金流量净额 ５６７，０８１，１９５．６２ ２１６，８２２，１１１．８５ 四、汇率变动对现金的影响 － － 五、现金及现金等价物净增加额 ４２６，５３７，９９２．７０ ４１，８３７，６３６．１３ 63 现 金 流 量 表 补 充 资 料 编制单位：特变电工股份有限公司 ２００３ 年度 单位：人民币元 附 补充资料 注 合并数 母公司数 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 １０８，１９８，７２０．０６ １０８，１５７，５６６．４６ 加：计提的资产减值准备 ８，９０２，５３２．９２ ４，１８８，５０１．１５ 固定资产折旧 ６１，０６６，７２８．９１ ２７，４３７，０４３．４５ 无形资产摊销 ２，７４１，１７３．４６ ４５１，２８８．２１ 长期待摊费用摊销 ２，１１７，３６９．５６ １，５５５，１８４．９２ 少数股东本期收益 ２１，１９９，１６９．６０ － 待摊费用减少（减：增加） ２０５，３５４．３６ ４，１４０．００ 预提费用增加（减：减少） －４，９９５．３３ －１９，０９０．９６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） －１２５，５１１．４４ ２６３，５４６．１２ 固定资产报废损失 － － 财务费用 ６９，０６５，２７５．１２ ３７，３４１，７９８．１４ 投资损失（减：收益） －３０，４６２，８２１．２４ －６４，０２８，７８３．９１ 递延税款贷项（减：借项） － － 存货的减少（减：增加） －１６８，９１１，０００．１６ ２６，８６０，７２１．３５ 经营性应收项目的减少（减：增加） －４１１，３８５，０６９．５９ －８，９１８，８３５．０４ 经营性应付项目的增加（减：减少） ６０９，４１５，５８５．６３ １３９，５６７，８６０．９４ 其他 － － 经营活动产生的现金流量净额 ２７２，０２２，５１１．８６ ２７２，８６０，９４０．８３ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 － － 一年内到期的可转换公司债券 － － 融资租入固定资产 － － ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ６８６，０６９，７２３．８０ １９９，０５３，４３４．４８ 减：现金的期初余额 ２５９，５３１，７３１．１０ １５７，２１５，７９８．３５ 加：现金等价物的期末余额 － － 减：现金等价物的期初余额 － － 现金及现金等价物净增加额 ４２６，５３７，９９２．７０ ４１，８３７，６３６．１３ 64 合并资产减值准备明细表 编制单位：特变电工股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 本年减少 行 项 目 年初余额 本年增加数 因资产价值 其他原因转出 年末余额 次 合计 回升转回数 数 一、坏账准备合计 １ １１，４２５，５３４．１４ １２，０８７，３１０．４９ － １，２４２，３４８．２９ １，２４２，３４８．２９ ２２，２７０，４９６．３４ 其中：应收账款 ２ ９，１９６，２１７．６８ ９，４２４，２１２．６５ － １，２３８，０６０．１７ １，２３８，０６０．１７ １７，３８２，３７０．１６ 其他应收款 ３ ２，２２９，３１６．４６ ２，６６３，０９７．８４ － ４，２８８．１２ ４，２８８．１２ ４，８８８，１２６．１８ ４ － 二、短期投资跌价准备合计 ５ １７，５４７，５８５．２６ ９２５，９３９．５４ ６１４，３９６．３９ １６，６９７，８２１．０１ １７，３１２，２１７．４０ １，１６１，３０７．４０ 其中：股票投资 ６ １７，５４７，５８５．２６ ９２５，９３９．５４ ６１４，３９６．３９ １６，６９７，８２１．０１ １７，３１２，２１７．４０ １，１６１，３０７．４０ 债券投资 ７ － － － － ８ － 三、存货跌价准备合计 ９ １，２１７，７５８．００ １７，９５９．５９ － － － １，２３５，７１７．５９ 其中： 库存商品 １０ １３３，６４４．８８ － － － １３３，６４４．８８ 原材料 １１ １，０６１，３８２．１９ １７，９５９．５９ － － － １，０７９，３４１．７８ 在产品 １２ ２２，７３０．９３ － － － ２２，７３０．９３ １３ － 四、长期投资减值准备合计 １４ － １，４７２，４９０．５４ － － － １，４７２，４９０．５４ 其中：长期股权投资 １５ － １，４７２，４９０．５４ － － １，４７２，４９０．５４ 长期债权投资 １６ － － － － － １７ － － 五、固定资产减值准备合计 １８ ３６，１８２，８７６．６５ － － １，６３９，５１６．３２ １，６３９，５１６．３２ ３４，５４３，３６０．３３ 其中：房屋、建筑物 １９ ８，４０２，２９９．４３ － ９４９，３５９．２１ ９４９，３５９．２１ ７，４５２，９４０．２２ 机器设备及其他 ２０ ２６，５８３，８０４．４８ － ７２，６２２．２９ ７２，６２２．２９ ２６，５１１，１８２．１９ 运输设备 ２１ １，１９６，７７２．７４ － ６１７，５３４．８２ ６１７，５３４．８２ ５７９，２３７．９２ ２２ － － 六、无形资产减值准备 ２３ １，５４９，７８０．９５ － － － － １，５４９，７８０．９５ 其中：专利权 ２４ １，４３３，７５８．００ － － － － １，４３３，７５８．００ 软件 ２５ １１６，０２２．９５ － － － － １１６，０２２．９５ ２６ － － 七、在建工程减值准备 ２７ － － － － － － ２８ － － 八、委托贷款减值准备 ２９ － － － － － － ３０ － 九、总计 ３１ ６７，９２３，５３５．００ １４，５０３，７００．１６ ６１４，３９６．３９ １９，５７９，６８５．６２ ２０，１９４，０８２．０１ ６２，２３３，１５３．１５ 65 特变电工股份有限公司合并利润表附表 ２００３ 年度 金额单位：人民币元 净资产收益率（ＲＯＥ） 每股收益（ＥＰＳ） 报告期利润 金 额 全面摊薄（％） 加权平均（％） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ４６３，６４４，３３２．５４ ４５．９５ ４７．６７ １．７８６８ １．７８６８ 营业利润 １３１，９４８，０８８．４７ １３．０８ １３．５７ ０．５０８５ ０．５０８５ 净利润（ＮＰ） １０８，１９８，７２０．０６ １０．７２ １１．１３ ０．４１７０ ０．４１７０ 扣除非经常性损益后的净利润 １０４，６３２，７９６．２９ １０．３７ １０．７６ ０．４０３２ ０．４０３２ 计算方法： （１） 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下： 全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产 全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数 （２） 加权平均净资产收益率（ＲＯＥ）的计算公式如下： ＲＯＥ＝ Ｐ Ｅ０＋ＮＰ÷２＋Ｅｉ×Ｍｉ÷ＭＯ－Ｅｊ×Ｍｊ÷ＭＯ 其中：Ｐ 为报告期利润；ＮＰ 为报告期净利润；ＥＯ 为期初净资产；Ｅｉ 为当期发行 新股或债转股等新增净资产；Ｅｊ 为当期回购或现金分红等减少净资产；ＭＯ 为报 告期月份数；Ｍｉ 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；Ｍｊ 为自减少净 资产下一月份至报告期期末的月份数。 （３） 加权平均每股收益（ＥＰＳ）的计算公式如下： ＥＰＳ＝ Ｐ ｓＯ＋ｓｌ＋ｓｉ×Ｍｉ÷Ｍ０－ｓｊ×Ｍｊ÷ＭＯ 其中：Ｐ 为报告期利润； ｓＯ 为期初股份总数；ｓｌ 为因公积金转增股本或股票股 利分配等增加股份数；ｓｉ 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；ｓｊ 为当期 回购或缩股等减少股份数；ＭＯ 为报告期月份数；Ｍｉ 为自增加股份下一月至报告 期期末的月份数；Ｍｊ 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。 （４） 扣除的非经常性损益项目（税后）： 金 额 １、 处置固定资产损失 －１，００３，０６３．５１ ２、 处置固定资产收益 １，０１９，０７０．７７ ３、 转让股权收益 －１，３９３，１５５．１６ ４、 营业外收入 ２，２１８，７１８．０５ ５、 营业外支出 －６７９，１２６．０７ ６、 补贴收入 ４８１，７３０．００ ７、 合并价差摊销 －９，４８５．１３ ８、 短期投资收益 ２，１３８，８４５．０６ ９、 资金占用费 ７９２，３８９．７６ 合计 ３，５６５，９２３．７７ 66 股 东 权 益 增 减 变 动 表 编制单位：特变电工股份有限公司 ２００３ 年度 单位：人民币元 项 目 行次 本 年 数 上 年 数 一、实收资本（或股本） 年初余额 １ ２５９，４９０，１７６．００ ２５９，４９０，１７６．００ 本年增加数 ２ 其中：资本公积转入 ３ 盈余公积转入 ４ 利润分配转入 ５ 新增资本（或股本） ６ 本年减少数 １０ 年末余额 １５ ２５９，４９０，１７６．００ ２５９，４９０，１７６．００ 二、资本公积 年初余额 １６ ４０６，３５３，０７６．７４ ３９９，０４９，２１６．２６ 本年增加数 １７ ８，２４３，９６１．５０ ７，３０３，８６０．４８ 其中：资本（或股本）溢价 １８ 接受捐赠非现金资产准备 １９ 接受现金捐赠 ２０ 股权投资准备 ２１ ２，１１６，７１２．５５ 拨款转入 ２２ ５，７１０，０００．００ ７，２００，０００．００ 外币资本折算差额 ２３ 资本评估增资准备 ２４ 其他资本公积 ３０ ４１７，２４８．９５ １０３，８６０．４８ 本年减少数 ４０ 其中：转增资本（或股本） ４１ 年末余额 ４５ ４１４，５９７，０３８．２４ ４０６，３５３，０７６．７４ 三、法定和任意盈余公积 年初余额 ４６ ４９，４０１，６２１．４４ ３６，４３３，３９７．７８ 本年增加数 ４７ １５，３８１，０５０．７８ １２，９７８，２３０．１２ 其中：从净利润中提取数 ４８ １５，３８１，０５０．７８ １２，９７８，２３０．１２ 其中：法定盈余公积 ４９ １５，３８１，０５０．７８ １２，９７８，２３０．１２ 任意盈余公积 ５０ 储备基金 ５１ 企业发展基金 ５２ 法定公益金转入数 ５３ 本年减少数 ５４ ３３，２８９．０８ １０，００６．４６ 其中：弥补亏损 ５５ 转赠资本（或股本） ５６ 分派现金股利或利润 ５７ 分派股票股利 ５８ 其他 ３３，２８９．０８ １０，００６．４６ 年末余额 ６２ ６４，７４９，３８３．１４ ４９，４０１，６２１．４４ 其中：法定盈余公积 ６３ ６４，７４９，３８３．１４ ４９，４０１，６２１．４４ 储备基金 ６４ 企业发展基金 ６５ 四、法定公益金 年初余额 ６６ １１，２５７，６９４．３５ ４，７７３，５８２．６０ 本年增加数 ６７ ７，６９０，５２５．１５ ６，４８９，１１４．９７ 其中：从净利润中提取数 ６８ ７，６９０，５２５．１５ ６，４８９，１１４．９７ 本年减少数 ７０ １６，６４４．５４ ５，００３．２２ 其中：集体福利支出 ７１ 其他 １６，６４４．５４ ５，００３．２２ 年末余额 ７５ １８，９３１，５７４．９６ １１，２５７，６９４．３５ 五、未分配利润 年初未分配利润 ７６ １６６，０１０，７４８．９８ １２４，６７８，１５１．８３ 本年净利润 ７７ １０８，１９８，７２０．０６ ８６，７３３，９５０．１６ 本年利润分配 ７８ ４８，９７０，６５９．９１ ４５，４０１，３５３．０１ 年末未分配利润 ８０ ２２５，２３８，８０９．１３ １６６，０１０，７４８．９８ 六、拟分配现金股利 ８１ ２５，９４９，０１７．６０ ２５，９４９，０１７．６０ 67