冀中能源(000937)金牛能源2003年年度报告摘要

河北金牛能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 河北金牛能源股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 本公司法定代表人刘庆法、财务负责人陈立军及会计主管人员陈立军郑重声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金牛能源 股票代码 000937 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 河北省邢台市中兴西大街 191 号 地址 邮政编码 054000 公司国际互联网 www.goldbullenergy.com 网址 电子信箱 master@goldbullenergy.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘彦春 邱玲 联系地址 河北省邢台市中兴西大街 191 号 河北省邢台市中兴西大街 191 号 电话 0319-2068242 0319-2068312 传真 0319-2068888 0319-2068666 电子信箱 LYC0937@vip.sina.com qiuling66@vip.163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减 2001 年 －1－ 河北金牛能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 1,285,911,867.59 1,399,162,715.36 -8.09% 1,164,513,657.12 利润总额 195,680,840.81 271,348,654.18 -27.89% 249,960,556.64 净利润 136,783,399.08 188,415,605.36 -27.40% 253,137,252.57 扣除非经常性损益 129,971,943.92 186,090,709.19 -30.16% 252,925,894.26 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,539,565,562.90 2,420,378,622.50 4.92% 2,393,067,461.09 股东权益（不含少 1,686,220,670.19 1,733,986,269.07 -2.75% 1,622,764,769.03 数股东权益） 经营活动产生的现 534,542,265.85 369,883,697.52 44.52% 369,021,622.36 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.32 0.44 -27.41% 0.60 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.32 -- -- -- 计算） 净资产收益率 8.11% 10.87% -25.39% 15.60% 扣除非经常性损 益的净利润为基 7.71% 10.73% -28.15% 14.63% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 1.26 0.87 44.51% 0.87 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.97 4.08 -2.75% 4.07 调整后的每股净 3.94 4.07 -3.01% 4.06 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 325,000,000 0 325,000,000 其中：国家持有股份 325,000,000 0 325,000,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ 河北金牛能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 325,000,000 0 325,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,000,000 0 100,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 100,000,000 0 100,000,000 三、股份总数 425,000,000 0 425,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 17,394 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 邢台矿业（集团）有 0 325,000,00 76.47 未流通 0 国有股东 限责任公司 0 国都证券有限责任 1,195,585 5,170,440 1.22 已流通 未知 公司 中国银行-嘉实成长 未知 2,396,634 0.56 已流通 未知 收益型证券投资基 金 中煤信托投资有限 -683,000 2,287,003 0.54 已流通 未知 责任公司 全国社保基金一零 未知 2,124,877 0.50 已流通 未知 六组合 北京大源非织造有 -5,679,979 2,120,000 0.50 已流通 未知 限公司 北京金健华经贸发 -22,467 1,910,633 0.45 已流通 未知 展有限公司 南方宝元债券型基 未知 1,348,965 0.32 已流通 未知 金 东方世纪证券投资 0 1,302,000 0.31 已流通 未知 顾问有限公司 欧子清 -1,400 1,226,500 0.29 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前 10 名股东中邢台矿业（集团）有限责任公司为国都证券 的说明 有限责任公司、中煤信托投资有限责任公司的股东；中煤信托 投资有限责任公司为国都证券有限责任公司发起人之一。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 国都证券有限责任公司 5,170,440 A股 中国银行-嘉实成长收益型证券投 2,396,634 A股 资基 中煤信托投资有限责任公司 2,287,003 A股 全国社保基金一零六组合 2,124,877 A股 －3－ 河北金牛能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 北京大源非织造有限公司 2,120,000 A 股 北京金健华经贸发展有限公司 1,910,633 A 股 南方宝元债券型基金 1,348,965 A 股 东方世纪证券投资顾问有限公司 1,302,000 A 股 欧子清 1,226,500 A 股 南方稳健成长证券投资基金 1,141,199 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 中煤信托投资有限责任公司为国都证券有限责任公司发起人之 明 一 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 邢台矿业（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）系本公司第一大股东，持有公司 32,500 万股， 占总股本的 76.47%。集团公司成立于 1997 年 10 月 15 日，为国有独资企业。集团公司于 1997 年 10 月 15 日在邢台市工商行政管理局登记注册成立，注册资本为 103,326 万元，法定代表人为郑存良先 生，公司经营范围主营：煤炭、出口商品、本企业自产的化工原料、焦炭、医疗器械、旅游用品、 家具、木材、包装材料（国家组织统一联合经营的 16 种出口商品除外）、进口商品、本企业生产科 研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外） 兼营：服务、商业、加工业、自动化控制工程、自动化仪器、仪表、电子产品、电器机械及器材、 文化办公机械、文化用品、承包境外煤炭行业工程和境内国际招标工程、上述境外工程所需的设备、 材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员、电力生产与销售、蒸气生产与供应等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002 年 8 月 至 刘庆法 董事长 男 61 0 0 2005 年 8 月 2002 年 8 月 至 赵森林 副董事长 男 50 0 0 2005 年 8 月 2002 年 8 月 至 郑存良 董事 男 60 0 0 2005 年 8 月 董事、总 2002 年 8 月 至 刘建功 男 48 0 0 经理 2005 年 8 月 董事、副 2003 年 5 月 至 尹志民 男 48 0 0 总经理 2005 年 8 月 董事、总 2003 年 5 月 至 祁泽民 男 46 0 0 经济师 2005 年 8 月 董事、总 2003 年 5 月 至 赵庆彪 男 48 0 0 工程师 2005 年 8 月 2002 年 8 月 至 杨有红 独立董事 男 42 0 0 2005 年 8 月 2002 年 8 月 至 朱德仁 独立董事 男 63 0 0 2005 年 8 月 2002 年 8 月 至 王金华 独立董事 男 47 0 0 2005 年 8 月 监事会召 2002 年 8 月 至 索志华 男 54 0 0 集人 2005 年 8 月 －4－ 河北金牛能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 2002 年 8 月 至 李凤仪 监事 男 48 0 0 2005 年 8 月 2002 年 8 月 至 王如金 监事 男 57 0 0 2005 年 8 月 2002 年 8 月 至 张振恩 监事 男 37 0 0 2005 年 8 月 2002 年 8 月 至 王志安 监事 男 48 0 0 2005 年 8 月 2002 年 8 月 至 张彩霞 监事 女 50 0 0 2005 年 8 月 董事会秘 2002 年 8 月 至 刘彦春 男 42 0 0 书 2005 年 8 月 财务负责 2003 年 4 月 至 陈立军 男 41 0 0 人 2005 年 8 月 2002 年 8 月 至 张吉运 监事 男 42 0 0 2005 年 8 月 2003 年 5 月 至 吴 淼 独立董事 男 47 0 0 2005 年 8 月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 邢台矿业（集团）有限责 1997 年 10 月 9 刘庆法 副董事长 否 任公司 日至今 邢台矿业（集团）有限责 1997 年 10 月 9 郑存良 董事长 否 任公司 日至今 邢台矿业（集团）有限责 1997 年 10 月 9 赵森林 总经理 否 任公司 日至今 邢台矿业（集团）有限责 1997 年 10 月 9 索志华 董事 否 任公司 日至今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 172.61 金额最高的前三名董事的报 73.21 酬总额 金额最高的前三名高级管理 32.59 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.50 万元/人.年 独立董事其他待遇 差旅费按实报销 不在公司领取报酬、津贴的 王志安 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以上 8 10 万元以上 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 －5－ 河北金牛能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 报告期内，公司面临了"非典"和"主力矿井东庞矿遭受突水自然灾害"的双重压力，针对这些情况，公 司采取了一系列措施：一方面严格按照上级部署，积极抗击非典,确保公司正常生产经营；一方面聘 请国内著名治水专家，积极组织东庞矿救灾。 东庞矿为公司主力矿井，2002 年全年原煤产量 255 万吨，占全公司比例为 34.62％，2003 年下降为 77 万吨；2002 年主营业务利润为 23,367.45 万元，占全公司比例为 45.57%，2003 年下降为 5,264.22 万元；2002 年利润总额为 14,096.07 万元，占全公司比例为 51.95%，2003 年下降为-2,471.38 万元。 东庞矿遭受突水灾害后，公司管理层下达了增收节支决定，充分调动公司其他矿、厂的积极性，努 力挖潜，除东庞矿外的其他矿增产 27 万吨，增加销售收入 33,884.68 万元，增加利润总额 10,038.17 万元；同时抓住煤炭市场回暖的机遇，优化产品结构，充分发挥东庞矿选煤厂先进设备和管理的优 势，采取调煤入洗措施，2003 年调其他矿井原煤 58.62 万吨入洗，生产洗精煤 36.60 万吨，最大限度 保证精煤用户对我公司优质精煤的需求；2003 年煤炭价格与 2002 年相比有较大涨幅。基于上述原因， 报告期内公司实现销售收入 128,591 万元，实现利润总额 19,568 万元。报告期内，煤炭销售市场良 好，货款回收速度快，确保了东庞矿井救灾及公司重点项目建设的资金需求。 公司的安全工作也取得了较好成绩，报告期内公司百万吨工亡率为 0.31,保持了较好水平。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 煤炭采选业 120,503.12 74,923.88 37.82 -12.41 -10.43 -3.52 其中：关联 4,446.75 3,492.23 21.47 2.38 4.25 -6.12 交易 煤炭 120,503.12 74,923.88 37.82 -12.41 -10.43 -0.99 其中：关联 4,446.75 3,492.23 21.47 2.38 4.25 -6.12 交易 关联交易的定价原则 市场价 关联交易必要性、持续性的 公司与关联单位发生的关联交易为日常正常的购销累计发生额，并签订 说明 了相应的关联交易协议，以市场价为定价依据。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 4,990.28 -64.32 华南地区 1,103.20 -22.40 出口 1,011.26 -86.43 华北地区 121,486.44 3.79 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 14,328.38 占采购总额比重 21.29% 合计 前五名销售客户销售金 54,911.32 占销售总额比重 42.70% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 －6－ 河北金牛能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 年产 15,000 吨无碱玻璃 28,754.26 完工 2003 年，生产产品 4599 纤维池窑拉丝生产线项 吨，收入 1,356 万元， 目 利润－400 万元。 日产 2,000 吨新型干法 31,350.75 完工 ，2003 年生产水泥熟料 水泥熟料生产线进行技 52 万吨，加工生产水泥 术改造 24 万吨，对外销售水泥 熟料 26 万吨，实现收入 3029 万元，销售水泥 22 万吨，实现收入 3579 万元，实现利润 96.40 万元。 合计 60,105.01 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 －7－ 河北金牛能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，公司面临着较好的发展机遇，同时将会遇到新的困难和挑战。从煤炭市场环境来看，由于 国家继续坚持扩大内需的方针，煤炭市场需求将延续目前的增长势头，另外，由于国家治理整顿小煤 矿政策将会长期坚持，对于稳定或提高煤炭价格势必产生积极作用。从公司内部来看，公司东庞矿 恢复生产，水泥厂及玻璃纤维的竣工达产，将对公司 ２００４ 年的收入和利润产生积极的影响。加快实 施矿井技术改造成为煤炭主业发展的重点工作；企业改革不断深化，经营管理水平进一步提高，为 企业发展创造了十分有利的条件。公司将抓住有利时机，保持矿井煤炭稳产高产，做精做好煤炭主业， 同时根据公司发展战略，加大水泥和玻璃纤维市场开拓力度、使其尽快提高盈利水平，以优良的业 绩和较好的成长性回报广大股东。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2003 年度实现税后利润 136,783,399.08 元，提取税后利润的 10%共计 13,678,339.91 元为法定 公 积 金 ， 提 取 税 后 利 润 的 5% 共 计 6,839,169.95 元 为 法 定 公 益 金 后 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 404,038,968.55 元，扣除应付普通股股利 170,000,000 元，2003 年未分配利润为 350,304,857.77 元。 公司以 2003 年 12 月 31 日总股本 42,500 万股为基数， 每 10 股派现金 1.25 元（含税） ， 共计 53,125,000 元。公司不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 －8－ 河北金牛能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 2002 年 5 月 20 日，公司 2001 年度股东大会选举杨有红先生、朱德仁先生为独立董事； 2002 年 8 月 25 日，公司 2002 年第一次临时股东大会增选王金华先生为独立董事；2003 年 5 月 10 日，公司 2002 年年度股东大会增选吴淼先生为独立董事。 公司独立董事在任期内勤勉、尽责，按照有关法律法规及《公司章程》 、《董事会议事规 则》、《独立董事工作细则》的要求，出席董事会并发挥相应的作用。为提高履职能力， 独立董事认真学习有关法律法规和规范性文件，及时了解公司生产经营情况，同时作为 公司审计、提名、薪酬与考核委员会召集人，独立董事对公司的内部审计、财务信息披 露、内控制度、以及董事和高管人员的聘任与考核等一系列重大事项进行了有效的审查 和监督，并按照有关规定分别从法律和财务的角度独立发表专业性意见，对董事会的科 学、客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实地维护了公司整体利益及广大中 小投资者的利益。 报告期内公司独立董事在任期间出席会议及表决情况如下： 会议名称 时间 出席情况 表决意见 第二届董事会第 3 次会议 2003 年 2 月 28 日 出席 同意 第二届董事会第 4 次会议 2003 年 4 月 6 日 杨有红因故未出席， 书面委托王金华代为 出席并行使表决权 同意 第二届董事会第 5 次会议 2003 年 4 月 15 日 未出席以传真方式表决 同意 第二届董事会第 6 次会议 2003 年 8 月 4 日 王金华因故未出席，书 面委托朱德仁代为出席 并行使表决权 同意 第二届董事会第 7 次会议 2003 年 10 月 20 日 朱德仁因故未出席 同意 报告期内公司独立董事在任期间发表独立意见情况如下： 发表日期 独立意见内容 2003.2.28 1、 关 于 提 名 独 立 董 事 候 选 人 的 独 立 意 见 2、 关 于 与 集 团 公 司 、 邢 台金牛矿业机械有限责任公司、邢台金牛电控设备厂、东庞矿多经公 司 关联交易的独立意见 2003.4.6 1、关于董事候选人的独立意见 2、关于董事会聘任陈立军先生为 财务负责人的独立意见 3、关于修改与集团公司关联交易合同及收 购 集团公司资产的独立意见 2003.8.4 关于公司与集团公司签订的《煤矿三级医疗急救系统有偿使用协 议》以及《关于公司发行可转换公司债券的方案》、 《关于公司发 行可 转换公司债券募集资金投向可行性的议案》中涉及到的公司 向集团 公司收购资产的关联交易事项的独立意见 §8 监事会报告 公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议情况等进行了监督， 认为公司在管理运作方面遵照公司法和公司章程进行，严格遵守国家各项法律法规，进 一步完善了各项管理制度，保证了公司的依法运作；公司董事、总经理及其他高级管理 人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的 行为；公司已建立了较完善的内部控制制度，有关资产减值准备金的计提和核销的程序 合法、依据充分。 －9－ 河北金牛能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：河北金牛能源股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 168,321,648.52 176,150,334.07 短期投资 应收票据 259,783,346.89 383,297,301.51 应收股利 应收利息 应收账款 56,561,080.31 124,184,278.28 其他应收款 16,781,140.44 14,149,353.41 预付账款 114,002,236.63 122,480,738.33 应收补贴款 存货 88,400,816.74 77,349,226.70 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 703,850,269.53 897,611,232.30 长期投资: 长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 1,000,000.00 1,000,000.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 2,844,972,360.57 2,157,400,447.84 减：累计折旧 1,084,173,353.85 957,312,018.06 固定资产净值 1,760,799,006.72 1,200,088,429.78 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,760,799,006.72 1,200,088,429.78 工程物资 875,000.00 在建工程 25,542,670.19 271,377,068.92 固定资产清理 0.00 固定资产合计 1,786,341,676.91 1,472,340,498.70 无形资产及其他资产: 无形资产 48,373,616.46 49,426,891.50 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 48,373,616.46 49,426,891.50 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,539,565,562.90 2,420,378,622.50 流动负债: 短期借款 185,000,000.00 163,330,000.00 应付票据 应付账款 246,259,729.35 218,268,915.88 －10－ 河北金牛能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 预收账款 109,497,279.01 50,138,839.49 应付工资 15,565,678.21 11,681,353.11 应付福利费 6,659,742.06 3,478,955.46 应付股利 0.00 应交税金 58,229,108.65 7,956,721.38 其他应交款 9,767,042.54 8,512,960.92 其他应付款 192,366,312.89 193,024,607.19 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 823,344,892.71 656,392,353.43 长期负债: 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 853,344,892.71 686,392,353.43 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 425,000,000.00 425,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 425,000,000.00 425,000,000.00 资本公积 777,117,347.44 791,666,345.40 盈余公积 133,798,464.98 113,280,955.12 其中：法定公益金 44,599,488.33 37,760,318.38 未分配利润 350,304,857.77 404,038,968.55 其中：现金股利 53,125,000.00 63,750,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,686,220,670.19 1,733,986,269.07 负债和所有者权益（或股东权益） 2,539,565,562.90 2,420,378,622.50 总计 利润及利润分配表 编制单位：河北金牛能源股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,285,911,867.59 1,399,162,715.36 减：主营业务成本 834,834,118.25 868,269,439.95 主营业务税金及附加 14,997,647.36 18,151,475.75 二、主营业务利润（亏损以“-”号 436,080,101.98 512,741,799.66 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 25,083,230.96 21,279,117.14 号填列） 减：营业费用 37,048,831.75 71,885,371.71 管理费用 191,110,956.70 185,505,698.33 财务费用 9,697,793.23 5,757,116.42 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 223,305,751.26 270,872,730.34 加：投资收益（损失以“-”号 填列） －11－ 河北金牛能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 补贴收入 8,072,113.90 6,227,420.22 营业外收入 525,546.45 257,076.73 减：营业外支出 36,222,570.80 6,008,573.11 四、利润总额（亏损总额以“-”号 195,680,840.81 271,348,654.18 填列） 减：所得税 58,897,441.73 82,933,048.82 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 136,783,399.08 188,415,605.36 加：年初未分配利润 404,038,968.55 413,885,704.00 其他转入 六、可供分配的利润 540,822,367.63 602,301,309.36 减：提取法定盈余公积 13,678,339.91 18,841,560.54 提取法定公益金 6,839,169.95 9,420,780.27 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 520,304,857.77 574,038,968.55 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 170,000,000.00 170,000,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 350,304,857.77 404,038,968.55 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 12,381,198.81 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：河北金牛能源股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,771,617,782.91 收到的税费返还 8,072,113.90 收到的其他与经营活动有关的现金 15,400,003.49 经营活动产生的现金流入小计 1,795,089,900.30 购买商品、接受劳务支付的现金 547,426,823.10 支付给职工以及为职工支付的现金 382,469,215.78 支付的各项税费 144,680,051.29 支付的其他与经营活动有关的现金 185,971,544.28 经营活动产生的现金流出小计 1,260,547,634.45 经营活动产生的现金流量净额 534,542,265.85 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 574,472.99 －12－ 河北金牛能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,083,129.98 投资活动产生的现金流入小计 1,657,602.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 475,167,631.16 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 475,167,631.16 投资活动产生的现金流量净额 -473,510,028.19 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 185,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 185,250,000.00 偿还债务所支付的现金 163,330,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 90,567,261.31 支付的其他与筹资活动有关的现金 213,661.90 筹资活动产生的现金流出小计 254,110,923.21 筹资活动产生的现金流量净额 -68,860,923.21 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -7,828,685.55 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 136,783,399.08 加：计提的资产减值准备 -5,415,942.55 固定资产折旧 143,581,951.85 无形资产摊销 1,053,275.04 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 2,762,470.33 财务费用 9,697,793.23 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,959,570.48 经营性应收项目的减少（减：增加） 121,014,762.53 经营性应付项目的增加（减：减少） 137,024,126.82 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 534,542,265.85 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 168,321,648.52 减：现金的期初余额 176,150,334.07 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -7,828,685.55 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据财政部财会[2003]12 号关于印发《企业会计准则-资产负债表日后事项》的通知 规定，对 2002 年度的会计报表进行追溯调整，调整事项如下： －13－ 河北金牛能源股份有限公司２００３年年度报告摘要 1．2002 年分配 2001 年度现金股利 10,625 万元，调增 2002 年度期初未分配利润 10,625 万元； 2.2003 年分配 2002 年度现金股利 6,375 万元，调减 2002 年末应付股利 6,375 万元。 上述两项影响调增 2002 年度应付普通股股利 4,250 万元，调增 2003 年度期初未分配利 润 6,375 万元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －14－