丰原药业(000153)2002年年度报告摘要

安徽丰原药业股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 安徽丰原药业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告经公司二届十二次董事会审议通过，董事梁启勇先生因工作原因未能参会， 授权委托董事张利生先生代为行使表决权。 公司负责人董事长许克强先生、主管会计工作负责人财务总监常兆春先生、会计机构负 责人财务部部长陶忠先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有无保留意见无解释性 说明的审计报告。 1.5 公司负责人董事长许克强先生、主管会计工作负责人财务总监常兆春先生、会计机 构负责人财务部部长陶忠先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 丰原药业 证券代码 000153 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 安徽省无为县北门外大街 108 号 地址 安徽省合肥市屯溪路 168 号--风和园 31#楼 邮政编码 230001 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 xlyyzj@163.com 或 xlyyzj@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张军 常兆春 安徽省合肥市屯溪路 168 号--风和园 安徽省合肥市屯溪路 168 号--风和园 联系地址 31#楼 31#楼 电话 0551— — 4677550 0551--4677531，13956016803 传真 0551— — 4677568 0551--4677568 电子信箱 xlyyzj@163.com 或 xlyyzj@sina.com xlyyzj@sina.com －1－ 安徽丰原药业股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 157,938,066.88 159,210,601.97 -0.80% 114,146,466.06 利润总额 33,675,602.53 31,626,533.08 6.48% 26,485,812.53 净利润 25,823,272.73 23,299,070.70 10.83% 21,899,971.61 扣除非经常性损益 24,412,240.54 22,945,100.59 6.39% 24,220,056.53 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 684,422,288.37 709,481,579.00 -3.53% 637,532,307.18 股东权益（不含少 560,873,561.28 533,604,156.53 5.11% 535,072,326.62 数股东权益） 经营活动产生的现 10,475,592.85 23,567,558.47 -55.55% 25,877,658.51 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.40 0.36 10.85% 0.34 ＊ 每股收益 0.40 -- -- -- 净资产收益率 4.60% 4.37% 5.26% 4.21% 扣除非经常性损 益的净利润为基 4.35% 4.30% 1.16% 4.11% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.16 0.36 -55.65% 7.93 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 8.63 8.21 5.11% 8.00 调整后的每股净 8.43 8.12 3.86% 7.94 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 －2－ 安徽丰原药业股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 40,002,300 0 40,002,300 其中：国家持有股份 32,198,300 0 32,198,300 境内法人持有股份 7,804,000 0 7,804,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 40,002,300 0 40,002,300 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 25,000,000 0 25,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 25,000,000 0 25,000,000 三、股份总数 65,002,300 0 65,002,300 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 17,684 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 安徽省无为制药厂 0 12,273,000 18.88 未流通 0 国有股东 安徽蚌埠涂山制药 0 12,003,100 18.47 未流通 16,400 国有股东 厂 安徽省巢湖蜂宝制 0 7,200,000 11.08 未流通 0 药厂 安徽省马鞍山生物 0 6,800,000 10.46 未流通 0 国有股东 化学制药厂 安徽省药物研究所 0 595,200 0.92 未流通 0 国有股东 安徽省无为县经贸 0 563,000 0.87 未流通 0 建筑工程有限公司 安徽省无为县腾飞 0 527,000 0.81 未流通 0 国有股东 医药包装厂 丰和价值证券投资 511,973 511,973 0.79 已流通 未知 基金 邓提 112,000 112,000 0.17 已流通 未知 周红美 0 108,500 0.17 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 司前十名股东中，国有法人股东安徽省无为制药厂与其他法人 的说明 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股 东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 －3－ 安徽丰原药业股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 安徽省无为制药厂 新实际控制人名称 安徽丰原集团有限公司 变更日期 2002 年 07 月 01 日 刊登日期和报刊 2002/07/24 《中国证券报》、《证券时报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东安徽省无为制药厂，法定代表人为：盛宏浩；经营范围为：药物研究、药品包 装材料生产、货物运输。该厂成立于 １９８２ 年 ２ 月 １５ 日；注册资金为：人民币 １３８１．６ 万元。 安徽丰原集团有限公司成立于 1998 年 9 月 30 日。公司注册资本为：人民币 6189 万元，法定代表人 为：李荣杰。该公司经营范围为生物化工、有机化工、医药生产加工；机械设备制造；生物工程科 研开发和进出口业务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股数 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 （股） 数（股） 许克强 董事长 男 39 2001.5-2004.5 0 0 张利生 总经理 男 57 2001.5-2004.5 0 0 周自学 董事 男 49 2001.5-2004.5 0 0 孙兴龙 董事 男 52 2001.5-2004.5 0 0 梁启勇 董事 男 62 2001.5-2004.5 0 0 王永斌 董事 男 61 2001.5-2004.5 0 0 程文显 董事 男 64 2001.5-2004.5 0 0 张 林 独立董事 男 39 2002.8-2004.5 0 0 杜振宇 独立董事 男 28 2002.8-2004.5 0 0 吴前俊 监事会主席 男 52 2001.5-2004.5 0 0 盛太奎 监事 男 37 2001.5-2004.5 0 0 祝海波 监事 男 41 2002.8-2004.5 0 0 黄光利 副总经理 男 57 2001.5-2004.5 0 0 朱焕山 副总经理 男 40 2001.5-2004.5 0 0 蔡明金 副总经理 男 36 2001.5-2004.5 0 0 章绍毅 副总经理 男 41 2001.5-2004.5 0 0 常兆春 财务总监 男 39 2001.5-2004.5 0 0 张军 董事会秘书 男 32 2001.5-2004.5 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 －4－ 安徽丰原药业股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 37.76 金额最高的前三名董事的报 10.62 酬总额 金额最高的前三名高级管理 8.61 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.50 万元/人年 独立董事按《公司章程》行使职权时所需的合理费用，经公司审批后 独立董事其他待遇 据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 王永斌、梁启勇先生。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 4 万元以上 1 3 万元—4 万元 2 2 万元—3 万元 9 2 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司属医药制造业，主营业务范围包括生物药、中药、化学合成药及其制剂等方面的研究、开发、 生产和销售。公司的经营范围为药物研究与新产品开发；大容量注射液、小容量注射液、硬胶囊剂、 颗粒剂、散剂、原料药、粉针剂、冻干粉针剂、滴眼剂、膜剂、片剂、包装材料、饲料添加剂生产、 销售。 2002 年公司继续处于持续稳定的发展状态。随着我国已经加入 WTO、国家对三项医疗体制改革的 不断深入及药品价格调整政策的实施，医药行业的市场竞争日趋异常激烈。面对挑战，公司采取了 积极的应对措施： 1、以围绕主业为发展方向的同时，强化管理，狠抓节能降耗，改进生产工艺，降低产品成本。 2、严格控制各项费用的开支，加大了技改力度，不断开发新产品，优化组合了公司内部的产品结构， 取得了较好的效果。 3、认真贯彻执行国家"GMP"认证工作，巩固"GMP"认证成果，努力提高产品质量和竞争力。截止报 告期末公司共有 24 条生产线通过"GMP" 认证，为公司的发展打下了良好的基础。 4、积极参与医疗机构集中招标采购，扩大产品销售。 报告期内，在公司董事会强有力的领导下，经过公司经理层及全体员工共同努力，共实现主营业务 收入 15793.81 万元，主营业务利润 7050.96 万元，实现净利润 2582.33 万元，比上年增长 10.83%。 －5－ 安徽丰原药业股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 主营业务收 主营业务成 毛利率比上年 分行业或分产品 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 入 本 增减（％） 减（％） 减（％） 药品 15,793.80 8,598.63 45.56 -0.80 6.60 -8.40 其中：关联交易 10,249.15 5,237.52 48.90 -13.50 -13.50 -12.36 金额 生物药及制剂 3,036.62 2,132.74 29.77 3.43 12.45 -15.90 化学合成药及制 12,028.61 6,193.12 48.51 10.01 23.28 -10.27 剂 中药及制剂 728.58 272.76 62.56 -8.08 9.86 -8.91 其中：关联交易 10,249.15 5,237.52 48.90 -13.50 -13.50 -12.36 金额 定价原则：公司与安徽丰原医药经营有限公司的关联交易属正常的产品 关联交易的定价原则 经销事项，经销中所有的相关程序均按一般市场经营规则进行，销售价 格参照产品的市场价格及公司与其他业务往来单位同等对待。 本公司对关联交易的必要性及持续性的说明：公司于安徽丰原医药经营 有限公司产品代理销售关系早已存在，但自 2002 年 7 月 1 日公司与安徽 丰原医药经营有限公司构成实质性关联交易后，公司为充分利用安徽丰 原医药经营有限公司在全国各地的销售网络，进一步扩大公司产品的销 量，提高赢利能力，同时为规范公司关联交易行为，2002 年 8 月 18 日公 关联交易必要性、持续性的说明 司与安徽丰原医药经营有限公司签订了《产品销售协议》。公司第二届八 次董事会、2002 年第二次临时股东大会均审议通过了《关于公司与安徽 丰原医药经营有限公司签订〈产品销售协议〉的议案》，认为该项关联交 易一定程度上能保证公司产品销量，稳定销售市场，为公司的后续发展 提供有利保障。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 安徽省内 8,302.30 -44.50 其他地区 7,491.50 856.51 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 1,968.62 占采购总额比重 23.58% 合计 前五名销售客户销售金 13,294.18 占销售总额比重 84.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 －6－ 安徽丰原药业股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 45,127.97 10,897.97 41,548.82 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 新建年产 1800 万支 8,850.00 否 7,285.89 307.76 否 注射用阿拉瑞林项目 年 产 1000 万 袋 非 PVC 复合膜输液技 4,308.00 否 3,686.25 1,507.99 否 术改造项目 年产 2500 万袋催乳 2,860.00 否 2,520.15 5.06 否 颗粒技术改造项目 年产 3 亿粒乳增宁胶 3,480.00 否 3,254.07 450.76 否 囊技术改造项目 年产 500 万瓶盐酸洛 美沙星注射液技改项 3,480.00 否 3,957.56 467.68 否 目 新力药物研究所技术 2,500.00 否 3,095.04 0.00 是 改造项目 年产 500 亿单位辅酶 A 原料及 3 亿支冻干 3,480.00 否 3,491.86 667.30 否 粉针项目 年产 1 亿贴透皮（控 3,350.00 否 2,838.01 0.00 否 释）贴剂项目 年产 2000 万支滴眼 剂（地匹福林及其他） 3,200.00 否 2,235.89 0.00 否 生产线项目 补充流动资金 5,639.97 是 5,639.97 0.00 是 收购涂山药厂赖氨匹 林系列产品生产线项 3,980.00 否 3,544.14 2,330.23 是 目 合计 45,127.97 — 41,548.83 5,736.78 — －7－ 安徽丰原药业股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 未达到计划进度和收 新建年产 1800 万支注射用阿拉瑞林工程项目，报告期内已完成投资总额的 益的说明（分具体项 82.33%，该项目主体工程已基本完工,其部分生产线已结转固定资产并实现毛利 目） 307.78 万元。年产 1000 万袋非 PVC 复合膜输液技术改造项目，报告期内已完 成投资并结转固定资产，实现毛利 1507.99 万元。年产 2500 万袋催乳颗粒技术 改造项目，已完成投资额的 88.12%。年产 500 亿单位辅酶 A 原料及 3 亿支冻干 粉针项目，其主体工程已基本完工，其部分生产线已结转固定资产并实现毛利 667.3 万元。年产 1 亿贴透皮（控释）贴剂项目，报告期内已完成固定资产投资， 目前正处于调试阶段。年产 2000 万支滴眼剂（地匹福林及其他）生产线项目， 报告期内已完成固定资产投资，目前正处于调试阶段。新力药物研究所技术改 造项目已完工。 收购安徽蚌埠涂山制药厂赖氨匹林系列产品生产线项目，报告期内该项目实现 毛利 2330.23 万元；年产 500 万瓶盐酸洛美沙星注射液技改项目，报 告期内实现 毛利 667.68 万元；年产 3 亿粒乳增宁胶囊技术改造项目报告期内实现毛利 450.76 万元。 变更原因及变更程序 无变更项目 说明（分具体项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 片剂 2,566.84 已基本完工 无 塑瓶 2,689.83 已完工 30% 无 合计 5,256.67 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据深圳南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司 2002 年实现净利润 25,823,272.73 元。根据《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积 2,582,327.27 元，提取 5%的法定公益金 1,291,163.64 元，本年可供股东分配的利润为 21,949,781.82 元，加上以前年度的未 分配利润 31,849,435.33 元。2002 年新老股东共享的利润为 53,799,217.15 元（其中未分配利润 3180594.37 元归上市前老股东享有）。 本年度分配预案为：不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本次分配预案与年初预计的分配 政策存在差异，其主要原因为公司董事会拟将未分配利润用于公司销售网络建设和新药开发，增强 抗经营风险能力，实现公司可持续发展和股东的长远利益。此议案需经公司股东大会审议通过。 －8－ 安徽丰原药业股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 收购安徽省无为纺 织总厂金塔分厂现 2002 年 06 月 27 日 2,001.00 0.00 否 有的房屋、构筑物、 土地及配套设施 公司受让安徽丰原 集团有限公司药品 生产专有技术（西 2002 年 12 月 30 日 2,034.00 0.00 评估确定 尼地平、萘哌地尔、 扎来普隆） 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无. 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 安徽丰原医药经营有限 10,236.01 5,218.05 272.76 463.12 公司 安徽省无为制药厂 -49.40 0.00 0.00 0.00 安徽蚌埠涂山制药厂 -41.89 0.00 275.18 596.75 安徽百春制药有限公司 942.69 942.69 0.00 0.00 安徽省无为县腾飞医药 -17.96 17.96 267.17 14.86 包装厂 安徽省马鞍山生物化学 10.00 4.36 0.00 0.00 制药厂 安徽丰原集团有限公司 0.00 0.00 2,034.00 1,140.27 安徽省巢湖蜂宝制药厂 -25.86 106.91 0.00 0.00 合计 11,053.59 6,289.97 2,849.11 2,215.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 －9－ 安徽丰原药业股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 公司或持有公司股份 ５％以上的股东在报告期内没有承诺事项。以前期间发生的承诺事项 如下： 控股股东的承诺 １、股份公司的经理级高级管理人员均未在股份公司之外任何企业兼职， 在选举股份公司董事长、聘任股份公司经理、财务负责人等高级管理人员时，避免出现 《公司法》等法律法规所禁止的双重任职情形，股份公司高级管理人员不为股份公司股 东等组织或个人从事有损股份公司利益的经营活动；２、现有股东已将主要的药品经营 性资产投入股份公司，目前与股份公司不构成同业竞争，未来在项目选择和投资方向上， 避免与股份公司已进行建设和拟投资项目相同或相似，不与股份公司发生同业竞争；３、 股份公司与现有股东之间不可避免地发生关联交易时，均依照市场原则，通过书面协议 方式公平合理进行。 公司承诺：１、公司于一九九七年九月六日，与安徽省无为制药厂签订了土地租赁协议， 工厂用地租赁期为 ５０ 年， 年租金为人民币 ５０，０００．００ 元。２、公司于一九九八年十二月 二十八日，分别与安徽省马鞍山生物化学制药厂和安徽省蚌埠涂山制药厂签订土地租赁 协议，工厂用地租赁期为 ５０ 年， 年租金分别为人民币 ９０，０００．００ 元和 ７０，０００．００ 元。 上述承诺事项在报告期内继续履行，没有违反承诺事项的情况发生。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 经公司二届七次董事会提名，公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过，聘任张林、 杜振宇先生为公司二届董事会独立董事。会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 15 日的《中 国证券报》和《证券时报》上。 两名独立董事自任职以来，严格按照《公司章程》 、《公司独立董事工作制度》等相关制 度的要求履行职责，认真负责地参加公司董事会、股东大会。并就公司重大关联交易事 项，从合法性、可行性的角度发表了独立意见，对公司董事会制定的重大决策提出不少 科学性、建设性的意见。维护了公司利益，尤其是中小股东的合法权益。 §8 监事会报告 1、2002 年度，公司按照国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了规范的法人治 理结构，依法运作，并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会严格按照股东大会 决议的要求，切实履行各项决议，其经营决策程序民主、科学、合法，董事会各项工作 是务实的。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法 规及《公司章程》，也没有损害公司利益和股东利益的情况发生。 2、公司募集资金实际投入的项目与招股说明书承诺投入的项目一致。 3、报告期内，深圳南方民和会计师事务所为公司出具的审计报告，真实、客观地反映 了公司的财务状况和经营成果。 4、报告期内，公司的关联交易遵守公平、公正的原则，所有关联交易均按照市场原则 进行，未损害公司及股东利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 －10－ 安徽丰原药业股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 95,018,995.00 95,018,995.00 208,137,279.26 206,289,049.65 短期投资 0.00 应收票据 2,109,430.00 2,109,430.00 1,008,124.20 1,008,124.20 应收股利 9,426,917.22 应收利息 应收账款 98,087,028.56 98,087,028.56 72,879,111.31 67,227,325.40 其他应收款 13,912,029.29 13,912,029.29 12,078,745.02 10,153,558.56 预付账款 1,264,624.55 1,264,624.55 3,216,590.67 1,976,054.45 应收补贴款 0.00 存货 13,528,067.17 13,528,067.17 30,282,437.98 12,014,738.72 待摊费用 24,412.12 24,412.12 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 223,920,174.57 223,920,174.57 327,626,700.56 308,120,180.32 长期投资: 长期股权投资 25,000,000.00 25,000,000.00 25,267,590.00 28,517,973.88 长期债权投资 长期投资合计 25,000,000.00 25,000,000.00 25,267,590.00 28,517,973.88 其中：合并价差 267,590.00 267,590.00 固定资产: 固定资产原价 325,624,939.11 325,624,939.11 200,439,016.37 186,884,662.40 减：累计折旧 43,512,166.97 43,512,166.97 37,011,743.64 31,163,387.13 固定资产净值 282,112,772.14 282,112,772.14 163,427,272.73 155,721,275.27 减：固定资产减值准备 5,285,596.91 5,285,596.91 5,285,596.91 5,285,596.91 固定资产净额 276,827,175.23 276,827,175.23 158,141,675.82 150,435,678.36 工程物资 48,196,466.91 48,196,466.91 52,612,623.91 52,612,623.91 在建工程 83,445,243.70 83,445,243.70 137,433,524.75 134,232,217.12 固定资产清理 固定资产合计 408,468,885.84 408,468,885.84 348,187,824.48 337,280,519.39 无形资产及其他资产: 无形资产 27,033,227.96 27,033,227.96 8,399,463.96 8,399,463.96 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 27,033,227.96 27,033,227.96 8,399,463.96 8,399,463.96 递延税项: 递延税款借项 资产总计 684,422,288.37 684,422,288.37 709,481,579.00 682,318,137.55 流动负债: 短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 64,980,000.00 51,980,000.00 应付票据 581,640.00 581,640.00 应付账款 27,001,657.20 27,001,657.20 26,418,274.63 25,587,506.77 预收账款 6,416,243.93 6,416,243.93 11,405,970.61 5,973,673.51 应付工资 276,580.15 276,580.15 应付福利费 1,569,358.60 1,569,358.60 1,861,705.39 1,493,453.40 应付股利 107,136.00 107,136.00 14,823,894.00 14,823,894.00 应交税金 -826,274.58 -826,274.58 6,476,501.23 6,339,745.96 其他应交款 368,125.45 368,125.45 280,594.59 280,594.59 其他应付款 42,459,524.00 42,459,524.00 38,592,794.69 32,594,052.48 预提费用 730,546.47 730,546.47 768,501.60 451,874.58 －11－ 安徽丰原药业股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 预计负债 一年内到期的长期负债 5,000,000.00 5,000,000.00 其他流动负债 1,640,770.02 1,640,770.02 3,912,605.58 3,912,605.58 流动负债合计 120,048,727.09 120,048,727.09 174,797,422.47 148,713,981.02 长期负债: 长期借款 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 123,548,727.09 123,548,727.09 174,797,422.47 148,713,981.02 少数股东权益 1,080,000.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 65,002,300.00 65,002,300.00 65,002,300.00 65,002,300.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 65,002,300.00 65,002,300.00 65,002,300.00 65,002,300.00 资本公积 428,695,907.02 428,695,907.02 427,249,775.00 427,249,775.00 盈余公积 13,376,137.11 13,376,137.11 9,502,646.20 9,502,646.20 其中：法定公益金 4,287,462.42 4,287,462.42 2,996,298.78 2,996,298.78 未分配利润 53,799,217.15 53,799,217.15 31,849,435.33 31,849,435.33 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 560,873,561.28 560,873,561.28 533,604,156.53 533,604,156.53 合计 负债和所有者权益（或股东 684,422,288.37 684,422,288.37 709,481,579.00 682,318,137.55 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 157,938,066.88 157,938,066.88 159,210,601.97 146,627,084.90 减：主营业务成本 85,986,257.20 85,986,257.20 80,662,513.77 71,683,332.91 主营业务税金及附 1,442,236.34 1,442,236.34 1,413,262.61 1,413,262.61 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 70,509,573.34 70,509,573.34 77,134,825.59 73,530,489.38 号填列） 加：其他业务利润（亏损 以“-”号填列） 减：营业费用 12,170,596.27 12,170,596.27 20,444,125.42 19,116,564.86 管理费用 23,868,282.98 23,868,282.98 26,980,765.84 24,217,300.54 财务费用 -751,402.46 -751,402.46 -1,353,672.55 -2,182,950.39 三、营业利润（亏损以“-”号 35,222,096.55 35,222,096.55 31,063,606.88 32,379,574.37 填列） 加：投资收益（损失以“ -” -3,517,973.88 -3,517,973.88 -535,180.00 -1,947,758.07 号填列） 补贴收入 0.00 284,590.14 284,590.14 营业外收入 2,274,055.56 2,274,055.56 2,295,400.56 2,273,765.56 减：营业外支出 302,575.70 302,575.70 1,481,884.50 1,428,128.75 四、利润总额（亏损总额以“ -” 33,675,602.53 33,675,602.53 31,626,533.08 31,562,043.25 号填列） 减：所得税 7,852,329.80 7,852,329.80 8,327,462.38 8,262,972.55 －12－ 安徽丰原药业股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号 25,823,272.73 25,823,272.73 23,299,070.70 23,299,070.70 填列） 加：年初未分配利润 31,849,435.33 31,849,435.33 21,795,570.24 21,795,570.24 其他转入 六、可供分配的利润 57,672,708.06 57,672,708.06 45,094,640.94 45,094,640.94 减：提取法定盈余公积 2,582,327.27 2,582,327.27 2,329,907.07 2,329,907.07 提取法定公益金 1,291,163.64 1,291,163.64 1,164,953.54 1,164,953.54 提取职工奖励及福 0.00 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 53,799,217.15 53,799,217.15 41,599,780.33 41,599,780.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 9,750,345.00 9,750,345.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 53,799,217.15 53,799,217.15 31,849,435.33 31,849,435.33 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -1,064,001.17 -1,064,001.17 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 145,967,571.23 145,967,571.23 收到的税费返还 4,850,549.57 4,850,549.57 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流入小计 150,818,120.80 150,818,120.80 购买商品、接受劳务支付的现金 83,503,703.18 83,503,703.18 支付给职工以及为职工支付的现金 14,829,866.22 14,829,866.22 支付的各项税费 36,160,355.13 36,160,355.13 支付的其他与经营活动有关的现金 5,848,603.42 5,848,603.42 经营活动产生的现金流出小计 140,342,527.95 140,342,527.95 经营活动产生的现金流量净额 10,475,592.85 10,475,592.85 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 71,300.00 71,300.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 71,300.00 71,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 91,403,082.29 91,403,082.29 －13－ 安徽丰原药业股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 合并范围变化的子公司现金等价物的期初余额 1,848,229.61 0.00 投资活动产生的现金流出小计 93,251,311.90 91,403,082.29 投资活动产生的现金流量净额 -93,180,011.90 -91,331,782.29 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 43,500,000.00 43,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 43,500,000.00 43,500,000.00 偿还债务所支付的现金 56,980,000.00 56,980,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,933,865.21 16,933,865.21 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 73,913,865.21 73,913,865.21 筹资活动产生的现金流量净额 -30,413,865.21 -30,413,865.21 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -113,118,284.26 -111,270,054.65 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 25,823,272.73 25,823,272.73 加：计提的资产减值准备 5,581,297.49 5,581,297.49 固定资产折旧 13,489,413.27 13,489,413.27 无形资产摊销 1,706,236.00 1,706,236.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 24,412.12 24,412.12 预提费用增加（减：减少） 278,671.89 278,671.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 103,866.57 103,866.57 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 2,217,107.21 2,217,107.21 投资损失（减：收益） 267,590.00 267,590.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -192,022.49 -192,022.49 经营性应收项目的减少（减：增加） -41,577,084.12 -41,577,084.12 经营性应付项目的增加（减：减少） 2,752,832.18 2,752,832.18 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 10,475,592.85 10,475,592.85 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 95,018,995.00 95,018,995.00 减：现金的期初余额 208,137,279.26 206,289,049.65 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -113,118,284.26 -111,270,054.65 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 因本公司上年度纳入合并报表范围的控股子公司安徽百春制药有限公司属中外合作经 营企业,经营合作期限至 2002 年 8 月期满进入清算，故本年度未将其纳入合并报表范围。 －14－