皇庭国际(000056)深国商2003年年度报告摘要

深圳市国际企业股份有限公司２００３年年度报告摘要 深圳市国际企业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事蔡转先生因出差在外，未能出席董事会。独立董事沈景华先生因工作原 因未能出席董事会，其授权独立董事陈介厚先生代为出席并行使表决权。 １．４ 利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长李锦全先生、总经理宋胜军女士、主管会计工作及会计机构负责人丁 景嘉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深 国 商、深国商Ｂ 股票代码 000056、200056 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市人民南路发展中心大厦 23 层 地址 邮政编码 518001 公司国际互联网 http://www.china-ia.com 网址 电子信箱 szia@szonline.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢伟 章伟东 联系地址 深圳市人民南路发展中心大厦 23 层投 深圳市人民南路发展中心大厦 23 层投 资管理部 资管理部 电话 0755-82285564、82281888 0755-82285565 传真 0755-82285573 0755-82285573 电子信箱 xiewei@china-ia.com xiewei@china-ia.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 深圳市国际企业股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 114,629,436.25 187,832,592.39 -38.97% 301,449,776.02 利润总额 -3,126,900.46 -34,676,065.48 -- 29,161,631.67 净利润 1,254,547.51 -25,706,674.11 -- 5,569,386.66 扣除非经常性损益 -19,127,942.22 -21,761,556.63 -- -27,390,480.12 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,070,623,528.60 1,095,417,472.51 -2.26% 1,166,350,253.00 股东权益（不含少 331,894,960.72 330,640,413.21 0.38% 358,626,630.12 数股东权益） 经营活动产生的现 24,059,344.41 8,416,728.47 185.85% -16,756,711.87 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.01 -0.12 -- 0.03 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.01 -- -- -- 计算） 净资产收益率 0.38% -7.77% -- 1.55% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -5.84% -6.58% -- -2.28% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.11 0.04 186.84% 0.08 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.50 1.50 0.33% 1.62 调整后的每股净 1.46 1.44 1.39% 1.49 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 125.45 -267.40 经利安达信隆会计师事务所依据国内会计准则进行审计，公司 2003 年度的税后利润 为人民币 1,254 千元；经德豪国际会计师事务所按照国际会计标准委员会公布之国际 会计准则进行审计，公司 2003 年度的税后利润为人民币-2,674 千元，其差异调整项 目如下： (单位：人民币千元) 差异说明 2003 年度合并报表 经利安达信隆会计师事务所审计之税后利润 1,254 根据国际会计准则调整如下： 支付税金 -3,799 折旧费用增加 -2,818 －2－ 深圳市国际企业股份有限公司２００３年年度报告摘要 待摊费用增加 69 少数股东权益 2,647 经德豪国际会计师事务所审计之税后利润 -2,647 利安达信隆会计师事务所按照国内会计准则审计之税后利润与德豪国际会计师 事务所按照国际会计准则审计之税后利润的差异是因国内会计准则和国际会计准则 不同导致的。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 42,035,328 0 42,035,328 其中：国家持有股份 42,035,328 0 42,035,328 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 51,643,584 0 51,643,584 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 93,678,912 0 93,678,912 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 55,222,272 0 55,222,272 2、境内上市的外资股 72,000,000 0 72,000,000 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 127,222,272 0 127,222,272 三、股份总数 220,901,184 0 220,901,184 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 40,619 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 深圳经济特区发展 0 42,035,328 19.03 未流通 42,035,328 国有股东 （集团公司） 马来西亚和昌父子 0 30,264,192 13.70 已流通 未知 外资股东 有限公司 深圳市泰天实业有 0 19,075,392 8.64 未流通 未知 限公司 F.C.(ASIA)HOLDIN 75,800 8,684,192 3.93 已流通 未知 外资股东 GS SDN.BHD. 香港盟兴实业有限 0 3,744,000 1.69 未流通 未知 外资股东 公司 LETSCON -2,286,320 3,581,892 1.62 已流通 未知 外资股东 HOLDINGS －3－ 深圳市国际企业股份有限公司２００３年年度报告摘要 SDN,BHD. 马来西亚友企联合 0 2,880,000 1.30 未流通 未知 外资股东 有限公司 大埔和昌化公司有 0 2,880,000 1.30 未流通 未知 外资股东 限公司 香港和盛国际贸易 0 2,880,000 1.30 未流通 未知 外资股东 公司 CBNY S/A -830,000 1,551,420 0.70 已流通 未知 外资股东 PNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY AC 前十名股东关联关系或一致行动 上述股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动 的说明 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 马来西亚和昌父子有限公司 10,080,000 B 股 F.C.(ASIA)HOLDINGS SDN.BHD. 8,684,192 B 股 LETSCON HOLDINGS SDN.BHD. 3,581,892 B 股 CBNY S/A PNC/SKANDIA 1,551,421 B 股 SELECT AC 魏适 520,200 B 股 国盟投资集团有限公司 445,752 B 股 王公林 342,000 B 股 曹立斌 339,872 A 股 SUN HUNG KAI INVESTMENT 253,400 B 股 SERV 蔡玩华 233,880 B 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东间是否存在属于《上市公司持股变 明 动信息披露管理办法》所规定的关联关系或一致行动人的情形。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东情况 （1）公司第一大股东为深圳经济特区发展(集团)公司，持有本公司 4203.533 万股，占总股本的 19.03%。深圳经济特区发展（集团）公司注册资本 10,485 万元，法定代表人胡戈，注册于广东省深 圳市。经营范围包括：工业交通运输，旅游类，房地产及土地开发类，金融类和商贸类、发行有价 证券、信息咨询，纺织、针织品，百货，粮油，其他食品，五金、交电、化工，承包境外工程和境 内国际招标工程等业务。 （2）深圳经济特区发展（集团）公司是深圳市投资管理公司下属的国有全资企业。深圳市投资管理 公司注册资本 200,000 万元。法定代表人李黑虎，注册于广东省深圳市。经营范围包括：企业市属国 有资产、财务和产权代表的管理、监督；向市属各类企业参股和周转投资，提供贷款担保；征收国 营企业税后利润和资产占用费；市政府授权的其他业务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 －4－ 深圳市国际企业股份有限公司２００３年年度报告摘要 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 李锦全 董事长 男 57 2003.1-2005.12 144,000 144,000 宋胜军 董事 女 49 2003.1-2005.12 172,800 172,800 张建民 董事 男 45 2003.1-2005.12 0 0 萧光盛 董事 男 56 2003.1-2005.12 0 0 蔡转 董事 男 39 2003.1-2005.12 0 0 陈介厚 独立董事 男 63 2003.1-2005.12 0 0 方育基 独立董事 男 42 2003.1-2005.12 0 0 沈景华 独立董事 男 45 2003.1-2005.12 0 0 周小兴 监事 女 48 2003.1-2005.12 0 0 李木桂 监事 男 59 2003.1-2005.12 89,700 119,900 增持 B 股。 周小玲 监事 女 44 2003.1-2005.12 0 0 钟奋军 副总经理 男 40 2003.1-2005.12 0 0 丁景嘉 财务总监 男 55 2003.1-2005.12 144,000 144,000 董事会秘 谢伟 男 29 2003.1-2005.12 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 深圳经济特区发展（集团 张建民 副总经理 2002-2004 否 公司） 马来西亚和昌父子有限 萧光盛 董事 2001-2005 否 公司 深圳市泰天实业有限公 蔡转 总经理 2001-2005 是 司 大埔和昌化公司有限公 李木桂 董事长 2001-2005 是 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 57.50 金额最高的前三名董事的报 19.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 29.50 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 除领取上述津贴外，外地董事来深参加董事会、股东大会，公司报销 其差旅费。 不在公司领取报酬、津贴的 2003 年度不在公司领取报酬的董事、监事情况为：李锦全董事、张建 董事、监事姓名 民董事、蔡转董事、萧光盛董事、陈介厚独立董事、方育基独立董事、 沈景华独立董事、李木桂监事。 报酬区间 人数 10 万元以上 1 6-7.5 万元 6 6 万元以下 6 §6 董事会报告 －5－ 深圳市国际企业股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要从事连锁商业零售经营和房地产开发，其他业务涉及到物业管理及租赁等。面对上半年 SARS 对经济造成的冲击和各种商业资本竞争白热化、公司房地产业务处于开发期，报告期内公司一 方面紧锣密鼓的做好深圳中心区购物中心等项目建设的各项筹备工作，另一方面加大盘活资产、应 收帐款回收力度，严格控制各种费用开支，实现了扭亏。2003 年公司实现主营业务收入 114,629,436.25 元，主营业务利润 22,933,780.22 元，净利润 1,254,547.51 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 零售业 8,516.10 7,001.02 17.79 -32.07 -31.97 -0.68 房地产开发 1,399.24 1,209.99 13.53 -73.83 -69.24 -48.85 与经营业 其他行业 1,547.61 749.89 51.55 71.99 54.60 11.83 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 本公司与关联方的交易遵循独立核算原则，交易价格以市价或协议价为 关联交易的定价原则 基础确定。 关联交易必要性、持续性的 本期无与关联方发生购货或销售行为。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳市 1,145.84 -39.00 合肥市 4.53 100.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 2,404.00 占采购总额比重 24.89% 合计 前五名销售客户销售金 496.00 占销售总额比重 4.33% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 －6－ 深圳市国际企业股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 深圳中心区购物中心 60,000.00 正在进行项目设计、招 尚未建设，预计收益较 商等前期工作 为可观 合计 60,000.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年国内零售业将取消地域、股权和数量的限制全面对外资开放，国家也将进一步收紧银根，公 司面临经营环境的新挑战，但同时也面临着重大的发展机遇。为此，公司上下要增强发展至上意识、 机遇意识、忧患意识、创新意识和艰苦奋斗意识，以＂发展、效益＂作为全年的工作指导方针，确保 ２００４ 年内实现经济效益大幅增长。为实现上述目标，公司拟从以下几个方面着手： １、抓住深圳本地国有企业股权变革的历史契机，深入体制改革，继续完善法人治理结构，探讨实施 股权激励方案，留住和引进人才，建立一支＂学习型的团队＂。 ２、零售业务要改变经营战略，紧紧抓住三大转变：由传统零售业向打造集购物、休闲、娱乐于一体 的新型现代百货的转变、由经营型向服务型转变、由粗放型向集约型转变；以全球招商为切入点， 引进战略合作伙伴，一揽子全方位引进一线大品牌、资金、人才和管理；把深圳中心区购物中心建 成占领深圳 ２１ 世纪制高点的商业建筑；同时抓住深圳地铁年底开通的契机，把嘉宾国际商场改造为 罗湖一流的精品店。 ３、房地产业务紧紧把握商业地产的战略定位，以精细楼盘为重点；２００４ 年重点抓好深圳中心区购物 中心和龙岗中心城项目建设的各种筹备工作，保证 ２００４ 年下半年开工，努力培育新的利润增长点； 规划好坂田 １０ 万平方米用地的开发准备工作；同时增加龙岗、广州等地的土地储备，为公司今后可 －7－ 深圳市国际企业股份有限公司２００３年年度报告摘要 持续发展打下坚实的基础。 ４、加大公司资金筹措力度，拓宽融资渠道，盘活存量资产，切实降低公司财务费用。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 截止 2003 年 12 月 31 日，利安达信隆会计师事务所根据国内会计准则审计确认的税后利润为 1,254 千元，德豪国际会计师事务所根据国际会计准则审计确认的年度税后利润为-2,674 千元。根据利润 分配的孰低原则，按照国际会计准则计算，2003 年度税后利润计-2,674 千元，提取法定盈余公积金 50,230.24 元,法定公益金 25,115.12 元后,加上 2002 年末滚存的未分配利润-65,541,985.40 元，总共可 供股东分配利润为-64,362,783.25 元。公司 2003 年的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行 公积金转增股本。该分配预案拟报股东大会审议通过后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 深圳市国 2003 年 400.00 连带责任 2003 年 5 月 6 日--2006 年 5 月 6 否 否 际商场 05 月 06 担保 日 日 深圳市龙 2003 年 200.00 连带责任 2003 年 5 月 6 日--2006 年 5 月 6 否 否 岗国际商 05 月 06 担保 日 场有限公 日 司 深圳市国 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 10 月 31 日--2006 年 10 否 否 际商场 10 月 31 担保 月 31 日 日 深圳融发 2003 年 900.00 连带责任 2003 年 6 月 30 日--2006 年 6 月 否 否 投资有限 06 月 30 担保 30 日 公司 日 担保发生额合计 2,500.00 担保余额合计 2,500.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 2,500.00 额合计 －8－ 深圳市国际企业股份有限公司２００３年年度报告摘要 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 7.53 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本年度公司没有新发生重大诉讼、仲裁事项。 以前年度的重大诉讼、仲裁事项在报告期内的进展情况如下： 1、公司诉深发企业有限公司欠款纠纷一案，已经深圳市罗湖区人民法院以（1997） 深罗法经调字第 34 号民事调解书调解生效，确认深发企业有限公司截止 1997 年 1 月 31 日欠公司人民币 800 万元。公司已经依照法律的规定向法院申请执行，深发企业有限公 司已经以其拥有的烟台通发置业有限公司 70%股权作价为烟台开发区Ⅱ-7 小区 18388.44 平方米土地评估值（￥4,989,400 元）抵偿给了公司。深圳市罗湖区人民法院于 2003 年 11 月续封了深发企业有限公司名下的位于南山区桃园路桃苑新村的两栋房产，剩余债务 正在进一步的执行中。 2、深圳经济特区发展（集团）公司作为原告诉公司债务纠纷一案，广东省高级人 民法院已经（2000）粤法经一终字第 170 号民事判决书，判决公司偿还原告人民币 7,112,950 元，美元 100 万元及相应利息。双方于 2002 年 2 月 4 日达成《和解协议》，履 行该协议情况在 2002 年度报告中已有披露，报告期内未有其他进展情况。 3、广东省国际信托投资公司深圳公司诉公司拖欠租金管理费案，深圳市中级人民法院 作出民事裁定书裁决公司应清偿租金 4,696,048.34 元，管理费 118,149.92 元。双方已于 2002 年 7 月 11 日达成和解协议，但此和解协议双方并未实际履行，目前此案正在进一 步积极协商解决过程中。 4、本公司为深圳市深港工贸进出口公司 1000 万元银行贷款担保，已由贷款银行中国银 行深圳发展银行深南东路支行作为原告向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求公司承担 连带清偿责任。此案在法院的调解下，公司与银行达成和解协议。截至 2004 年 3 月 20 日，公司已代深港工贸公司偿还人民币 5,048,681.39 元，并于 2003 年 3 月 27 日向深圳 市中级人民法院申请执行深港工贸公司。本案正在进一步的执行中。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要 求，在 2003 年内增选独立董事一名，使公司独立董事达到三名，2 名房地产专业人事， 1 名为财务审计专家，独立董事人数已超过董事人数的 1/3。 报告期内独立董事积极参加董事会和股东大会，认真行使独立董事的职责，对公司一些 重大事项发表意见。独立董事在增强董事会的独立性、强化公司董事会战略管理职能、 制衡董事会权力、关注中小投资者合法权益方面发挥了重要作用，对董事会的科学决策、 公司的规范运作起到了积极的促进作用，进一步促进了公司的规范运作。 －9－ 深圳市国际企业股份有限公司２００３年年度报告摘要 §8 监事会报告 一、报告期内公司监事会工作情况 除列席董事会会议外，公司监事会在报告期内共召开了 3 次会议： 1、第三届监事会 2003 年第一次会议于 2003 年 3 月 3 日在公司会议室召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了如下决议： （1）通过了股东代表李木桂、周小玲为第四届监事会监事候选人的决议。职工代表选 举的第四届监事会监事候选人为周小兴。 （2）会议通过了续聘境内会计师事务所、更换境外会计师事务所的决议。 此次会议决议公告刊登在 3 月 5 日《证券时报》、《香港大公报》上。 2、第四届监事会 2003 年第一次会议于 2003 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 2 人，会议审议通过了如下决议： （1）2002 年年度监事会工作报告； （2）2002 年年度报告及年度报告摘要； （3）2002 年度利润分配预案； （4）选举周小兴监事担任公司监事会主席，聘期三年。 本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 22 日《证券时报》、《香港大公报》上。 3、第四届监事会 2003 年第二次会议于 2003 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了公司《2003 年半季度报告》及《半年度报告 摘要》 本次会议决议公告刊登在 2003 年 8 月 26 日《证券时报》、《香港大公报》上。 二、监事会对公司运作情况的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内监事会对公司依法运作进行了监督，认为公司能够严格依照《公司法》和 有关法律、法规依法运作，认真执行中国证监会的"法制、监管、自律、规范"八字方针， 及时、完整的披露公司有关信息，没有出现违规现象，决策程序合法、合规，内部控制 制度基本健全。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时勤勉尽责，忠于职 守，严格执行了报告期内股东大会的各项决议，未发现有违反法律、法规、公司章程或 损害公司利益和股东权益的行为。 2、公司财务情况 利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所对公司 2002 年度出具了标准无 保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内公司无募集资金使用情况。 4、报告期内公司收购及出售资产情况。 报告期内，公司没有发生重大收购及出售资产情况，所发生的收购及出售资产情况为公 司正常经营业务所需，收购、出售资产交易价格合理，不存在内幕交易，没有损害部分 股东的权益或造成公司资产流失。 5、报告期内公司关联交易情况。 报告期内，公司的关联交易属正当商业行为，公平合理，未损害本公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 利安达审字[2004]第 1031 号 －10－ 深圳市国际企业股份有限公司２００３年年度报告摘要 深圳市国际企业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市国际企业股份有限公司(以下简称贵公司)2003 年 12 月 31 日的 资产负债表以及合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表以及合并利润及利润分 配表、2003 年度的现金流量表以及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理 当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，上述会计报表符 合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映 了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量情况。 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 林万强 中国注册会计师 王 远 中国·北京 2004 年 4 月 21 日 9.2 资产负债表 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 152,056,736.85 103,504,529.04 154,308,177.27 94,917,913.92 短期投资 20,200.00 212,694.97 应收票据 应收股利 应收利息 1,020,642.37 1,020,642.37 1,265,629.91 1,265,629.91 应收账款 9,411,095.78 23,954,726.34 其他应收款 26,581,274.41 512,762,301.49 103,994,457.85 543,121,499.49 预付账款 49,665,661.87 2,462,728.00 34,346,041.17 2,334,728.00 应收补贴款 存货 466,258,479.42 39,140.00 450,120,837.04 39,140.00 待摊费用 59,109.39 10,000.00 476,507.20 110,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 705,073,200.09 619,799,340.90 768,679,071.75 641,788,911.32 长期投资: 长期股权投资 21,202,024.22 163,504,722.49 21,799,670.90 174,018,922.96 长期债权投资 长期投资合计 21,202,024.22 163,504,722.49 21,799,670.90 174,018,922.96 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 488,797,996.94 247,558,751.42 438,863,438.47 242,530,332.63 减：累计折旧 116,200,032.82 57,251,722.47 105,014,811.66 51,384,896.35 －11－ 深圳市国际企业股份有限公司２００３年年度报告摘要 固定资产净值 372,597,964.12 190,307,028.95 333,848,626.81 191,145,436.28 减：固定资产减值准备 38,909,455.19 38,909,455.19 38,909,455.19 38,909,455.19 固定资产净额 333,688,508.93 151,397,573.76 294,939,171.62 152,235,981.09 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 333,688,508.93 151,397,573.76 294,939,171.62 152,235,981.09 无形资产及其他资产: 无形资产 3,687,309.89 4,138,699.97 长期待摊费用 6,972,485.47 5,860,858.27 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,659,795.36 9,999,558.24 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,070,623,528.60 934,701,637.15 1,095,417,472.51 968,043,815.37 流动负债: 短期借款 562,279,915.00 312,314,150.00 560,846,000.00 352,250,000.00 应付票据 5,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 应付账款 28,666,216.46 24,811,594.83 422,337.00 预收账款 14,847,560.93 22,966,383.30 应付工资 138,314.00 129,814.00 应付福利费 218,174.51 333,349.73 57,057.02 应付股利 5,127,701.36 5,127,701.36 5,271,701.36 5,271,701.36 应交税金 2,567,964.43 3,803,088.65 7,108,990.58 1,915,072.44 其他应交款 -80,869.70 14,893.55 -78,890.30 其他应付款 59,882,395.88 220,752,908.99 69,047,584.75 205,888,110.47 预提费用 16,951,559.35 8,743,482.32 18,627,898.43 10,802,472.15 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 695,460,618.22 550,756,224.87 716,072,926.68 583,736,564.44 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 695,460,618.22 550,756,224.87 716,072,926.68 583,736,564.44 少数股东权益 43,267,949.66 48,704,132.62 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 220,901,184.00 220,901,184.00 220,901,184.00 220,901,184.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 220,901,184.00 220,901,184.00 220,901,184.00 220,901,184.00 资本公积 51,109,680.43 51,109,680.43 51,109,680.43 51,109,680.43 盈余公积 124,246,879.54 89,801,197.03 124,171,534.18 89,801,197.03 其中：法定公益金 25,623,094.65 14,141,200.48 25,597,979.53 14,141,200.48 未分配利润 -64,362,783.25 22,133,350.82 -65,541,985.40 22,495,189.47 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 331,894,960.72 383,945,412.28 330,640,413.21 384,307,250.93 负债和所有者权益（或股东权益） 1,070,623,528.60 934,701,637.15 1,095,417,472.51 968,043,815.37 总计 利润及利润分配表 －12－ 深圳市国际企业股份有限公司２００３年年度报告摘要 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 114,629,436.25 187,832,592.39 减：主营业务成本 89,609,105.80 147,090,365.85 主营业务税金及附加 2,086,550.23 3,714,055.48 二、主营业务利润（亏损以“-”号 22,933,780.22 37,028,171.06 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 13,237,384.57 1,662,306.84 14,180,493.31 276,820.96 号填列） 减：营业费用 25,371,642.98 33,080,226.84 管理费用 5,761,570.72 1,853,673.50 24,191,364.32 2,246,167.48 财务费用 16,953,142.14 -2,053,292.79 22,902,062.12 -433,334.18 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -11,915,191.05 1,861,926.13 -28,964,988.91 -1,536,012.34 加：投资收益（损失以“-”号 -571,596.05 -10,495,654.87 -1,400,742.31 -21,895,938.58 填列） 补贴收入 营业外收入 10,158,597.99 9,253,851.54 1,421,406.16 4,000.00 减：营业外支出 798,711.35 53,124.31 5,731,740.42 3,895,109.35 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -3,126,900.46 566,998.49 -34,676,065.48 -27,323,060.27 填列） 减：所得税 1,054,734.98 928,837.14 538,812.53 减：少数股东损益 -5,436,182.95 -9,508,203.90 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,254,547.51 -361,838.65 -25,706,674.11 -27,323,060.27 加：年初未分配利润 -65,541,985.40 22,495,189.47 -39,528,581.22 49,818,249.74 其他转入 六、可供分配的利润 -64,287,437.89 22,133,350.82 -65,235,255.33 22,495,189.47 减：提取法定盈余公积 50,230.24 204,486.71 提取法定公益金 25,115.12 102,243.36 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -64,362,783.25 22,133,350.82 -65,541,985.40 22,495,189.47 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -64,362,783.25 22,133,350.82 -65,541,985.40 22,495,189.47 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 365,216.78 365,216.78 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 单位：（人民币）元 －13－ 深圳市国际企业股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 155,383,738.46 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 121,863,611.35 182,653,924.04 经营活动产生的现金流入小计 277,247,349.81 182,653,924.04 购买商品、接受劳务支付的现金 169,141,026.15 支付给职工以及为职工支付的现金 12,565,445.94 1,740,681.65 支付的各项税费 14,215,796.70 1,429,917.77 支付的其他与经营活动有关的现金 57,265,736.61 127,737,754.50 经营活动产生的现金流出小计 253,188,005.40 130,908,353.92 经营活动产生的现金流量净额 24,059,344.41 51,745,570.12 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 200,000.00 取得投资收益所收到的现金 18,545.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 10,307,826.50 10,248,330.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 10,526,372.10 10,248,330.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 4,693,680.31 50,700.00 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 4,693,680.31 50,700.00 投资活动产生的现金流量净额 5,832,691.79 10,197,630.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 562,279,915.00 312,314,150.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 562,279,915.00 312,314,150.00 偿还债务所支付的现金 560,846,000.00 352,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,577,391.62 13,420,735.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 594,423,391.62 365,670,735.00 筹资活动产生的现金流量净额 -32,143,476.62 -53,356,585.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,251,440.42 8,586,615.12 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 1,254,547.51 -361,838.65 加：计提的资产减值准备 -12,142,998.24 16,347.36 固定资产折旧 13,781,555.07 5,866,826.12 无形资产摊销 451,390.08 长期待摊费用摊销 1,373,932.11 待摊费用减少（减：增加） 417,397.81 100,000.00 预提费用增加（减：减少） -1,676,339.08 -2,058,989.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -9,034,654.80 -9,249,343.35 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 33,433,391.62 13,420,735.00 投资损失（减：收益） -571,596.05 -10,495,654.87 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -52,170,478.33 经营性应收项目的减少（减：增加） 75,686,419.59 47,964,693.85 经营性应付项目的增加（减：减少） -21,307,039.93 6,542,794.49 其他 少数股东本期收益 -5,436,182.95 －14－ 深圳市国际企业股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 24,059,344.41 51,745,570.12 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 存货转为固定资本 47,140,018.68 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 152,056,736.85 103,504,529.04 减：现金的期初余额 154,308,177.27 94,917,913.92 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,251,440.42 8,586,615.12 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －15－