盛达资源(000603)ST威达2003年年度报告摘要

威达医用科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 威达医用科技股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事姜洪涛委托公司董事长魏兴毅代为出席并行使表决权，公司董事杨志 强、高举委托张世田代为出席并行使表决权，公司独立董事徐静村、姚清泉委托公司独 立董事王国栋代为出席并行使表决权。 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长魏兴毅先生、总经理杨志强先生、财务总监赵育红女士和财务部经理 魏万栋先生保证财务报告的内容真实、准确、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 威达 股票代码 000603 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市福田区深南中路新城大厦西座 8 楼北面 地址 邮政编码 518031 公司国际互联网 http://www.weida.com. 网址 电子信箱 weida2598@sohu.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张世田 魏万栋 联系地址 深圳市福田区深南中路新城大厦西座 深圳市福田区深南中路新城大厦西座 八层 八层 电话 0755-25987821 0755-25987834 传真 0755-25987823 0755-25987823 电子信箱 zhangst1682@sohu.com weiwd1331@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 威达医用科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 30,351,229.49 25,077,830.52 21.03% 15,680,704.13 利润总额 301,632.78 20,286,291.17 -98.51% -83,082,069.18 净利润 1,177,845.63 19,867,601.43 -94.07% -76,172,326.27 扣除非经常性损益 136,049.36 -105,150.75 -- -7,807,301.71 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 200,316,514.65 198,439,606.95 0.95% 173,746,852.39 股东权益（不含少 117,067,684.44 116,037,359.63 0.89% 52,098,698.79 数股东权益） 经营活动产生的现 13,214,105.85 10,085,699.82 31.02% -304,703.50 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.01 0.18 -94.10% -0.68 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.01 -- -- -- 计算） 净资产收益率 1.01% 17.07% -94.08% -365.66% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.12% -0.90% -- -32.32% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.12 0.09 31.11% -0.00 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.05 1.04 0.94% 0.22 调整后的每股净 1.04 1.04 0.75% 0.00 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 －2－ 威达医用科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 51,236,000 0 51,236,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 51,236,000 0 51,236,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 32,126,500 0 32,126,500 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 83,362,500 0 83,362,500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 28,500,000 0 28,500,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 28,500,000 0 28,500,000 三、股份总数 111,862,500 0 111,862,500 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 8,075 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 广东威达医疗器械 0 22,700,000 20.29 未流通 22,700,000 国有股东 集团公司 江 西 堆 花 酒 业 有 限 22,000,000 22,000,000 19.67 未流通 0 国有股东 责任公司 东莞市三元工贸实 0 10,736,000 9.60 未流通 0 国有股东 业总公司 海南普林投资管理 0 7,963,000 7.12 未流通 0 国有股东 有限公司 上海新理益投资管 0 6,563,250 5.87 未流通 0 国有股东 理有限公司 汕头变压器厂 0 5,000,000 4.47 未流通 0 国有股东 中国新技术创电投 0 3,800,000 3.40 未流通 0 国有股东 资公司 东莞市泰迪贸易有 0 2,000,000 1.79 未流通 0 国有股东 限公司 上海思可达商务咨 1,000,000 1,000,000 0.89 未流通 0 国有股东 询有限公司 海南鹏新贸易有限 0 500,000 0.45 未流通 0 国有股东 公司 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东关联关系或一致行动的说明:前十名股东中,汕头变 的说明 压器厂为第一大股东广东威达医疗器械集团公司的全资子公 司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情 况。 －3－ 威达医用科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 天津泰富勤投资发展有限公司 327,486 A 胡义利 175,300 A 胡 燕 171,700 A 成 铭 170,004 A 袁华英 168,600 A 董世宗 154,720 A 汪伟雄 154,000 A 王 四 149,000 A 钱盛宇 143,704 A 梁肇平 141,000 A 前十名流通股股东关联关系的说 前十名流通股东关联关系说明:公司未知前十名流通股东是否 明 存在关联关系或《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 广东威达医疗器械集团公司 新实际控制人名称 广东省揭阳市揭阳县政府 变更日期 2003 年 08 月 15 日 刊登日期和报刊 《中国证券报》、《证券时报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司的第一大股东广东威达医疗器械集团公司为公司控股股东，持有公司国有法人 股 2270 万股，持股比例 20.29％。广东威达医疗器械集团公司系广东省揭阳市揭西县人民政府日出 资设立的全民所有制企业，法定代表人：张壮将，注册资本：2000 万元人民币， 经营范围：保健品、 新型材料、变压器等产品的研制、生产和销售。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 罗江涛 董事长 男 39 2002.12-2004.06 0 0 - 董事、总 杨志强 男 43 2003.11-2004.06 100 100 - 经理 赵铁流 董事 男 47 2002.02-2004.06 0 0 - 孙永平 董事 男 38 2002.12-2004.06 0 0 杜小莉 董事 女 50 2002.12-2004.06 0 0 景斌 董事 男 37 2002.12-2004.06 0 0 徐静村 独立董事 男 64 2003.12-2004.06 0 0 张利民 独立董事 男 49 2001.06-2004.06 0 0 孙允高 独立董事 男 44 2001.06-2004.06 0 0 监事会主 龚明熙 男 55 2001.06-2004.06 0 0 席 郑洪 监事 男 43 2001.06-2004.06 0 0 曾建华 监事 男 52 2001.06-2004.06 0 0 －4－ 威达医用科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 杨少鑫 副总经理 男 53 2001.08-2004.06 2,850 2,850 高举 副总经理 男 38 2001.06-2004.06 0 0 董事会秘 陈洪东 男 33 2001.06-2004.06 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 537,500.00 金额最高的前三名董事的报 235,000.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 250,000.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 公司报销独立董事出席董事会和股东大会的差旅费。 不在公司领取报酬、津贴的 公司董事罗江涛、孙永平、杜小莉、景斌、徐静村、张立民、孙允高 董事、监事姓名 和公司监事龚民熙、郑洪未在公司领取报酬。 报酬区间 人数 1-5 2 5-10 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司发扬了"诚信、敬业、求实、创新"的企业精神，认真贯彻"完善、调整、提高、 发展"的企业经营方针，通过不断完善经营机制，适时调整经营思路，努力提高管理水平，实现了公 司的持续、健康发展。公司主营业务正常，经济效益和社会效益显著。2003 年公司完成主营业务收 入 30,351,229.49 元，实现主营业务利润 14,843,167.39 元，净利润 1,177,845.63 元,分别比上年增长 21.03%、6.59％、-94.07％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 医疗器械制 3,035.12 1,536.86 49.36 21.03 38.99 -11.72 造业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 放疗成套设 2,630.11 1,323.34 49.68 23.28 48.56 -10.52 备 核磁共振 301.89 175.63 41.82 0.00 0.00 0.00 其它 103.12 37.89 63.26 -68.97 -79.44 -68.94 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 －5－ 威达医用科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东地区 497.00 12.34 广东地区以外 2,537.84 22.05 合计 3,035.12 21.03 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 160.00 占采购总额比重 10.40% 合计 前五名销售客户销售金 2,680.00 占销售总额比重 88.30% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司本报告期利润构成较上年度发生变化，主要是本报告期营业外收入大幅度减少。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 －6－ 威达医用科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，公司主要工作目标和任务是：以人为本，优化结构，培育品牌，适应市场，团结拼搏，再创 新高。为实现上述工作任务和目标，公司计划做好以下方面的工作： １、实现公司经营管理体制的调整，确立公司总部的经营决策权、产品材料采购权和产品销售权；培 育公司新的利润增长点，使公司经营管理工作和经济效益上一个新的台阶。 ２、采用适应市场变化的营销策略，进一步拓展国内外市场，形成产品的品牌效应； ３、加大技术开发和引进力度，落实产品结构调整的经营战略，增加高附加值、高技术含 量产品和销售； ４、 巩固和提高产品质量，为客户提供满意的产品和服务； ５、、强化内部监督管理，提高公司的经营管理水平，最大限度的降低产品成本，堵塞公司经营 管理方面的漏洞； ５、 依照政策规定，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作； ６、 坚持及时、准确、全面地披露信息的工作原则，认真履行上市公司对广大投资者的诚 信义务，树立上市公司的良好形象。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度不分配不转增 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 广东威达 1997 年 250.00 连带责任 1997 年 7 月 24 日--1998 年 7 月 否 是 医疗器械 07 月 24 担保 24 日 集团公司 日 －7－ 威达医用科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 广东威达 1998 年 330.00 一般担保 1998 年 1 月 1 日--1999 年 1 月 1 否 是 医疗器械 01 月 01 日 集团公司 日 广东威达 1998 年 2,500.00 连带责任 1998 年 12 月 14 日--2000 年 12 否 是 医疗器械 12 月 14 担保 月 14 日 集团公司 日 担保发生额合计 3,080.00 担保余额合计 3,080.00 其中：关联担保余额合计 3,080.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 3,080.00 担保总额占公司净资产的比例 26.31 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 威达医用科技碎石有限 0.00 21.49 0.00 0.00 公司 广东威达医疗器械集团 0.00 0.15 0.00 0.00 公司 汕头变压器厂 0.00 2.15 0.00 0.00 合计 0.00 23.79 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、本公司于 1998 年 12 月因为广东威达医疗器械集团公司（以下简称：威达集团） 向中国工商银行汕头分行借款 2500 万元进行担保一案被中国工商银行汕头分行列为共 同被告起诉。汕头市中级人民法院以（2001）汕中法经一初字第 75 号民事判决书的判 决，本公司对威达集团 2500 万元债务及其负担的部分案件受理费、财产保全费 340369 元承担连带清偿责任。 本公司不服上述判决，向广东省高级人民法院提起上诉（详见 2001 年 6 月 12 日、11 月 21 日《中国证券报》 、 《证券时报》 ）。广东省高级人民法院于 2003 年 4 月 10 日以（20010 粤高法经一终字第 423 号的民事判决书判决,本公司对威达集团 2500 万元借款本金及其 利息罚息承担其不能清偿部分二分之一赔偿责任。 2、本公司与中国民生银行广州分行借款 300 万元纠纷一案，经广州市天河区人民 法院于 2002 年 4 月开庭审理后作出一审判决:（1）本公司于判决书生效之日起十日内清 还 300 万元及利息，并承担案件受理费 42130 元； （2）判决汕头变压器厂、深圳安远建 设有限公司承担连带清偿责任； （3）民生银行广州分行对汕头变压器厂质押给该行的 500 万股本公司法人股具有优先受尝权； （4）汕头变压器厂、深圳安远建设有限公司承担连 带责任后，有权向本公司追偿（详见 2002 年 3 月 21 日、5 月 14 日的《中国证券报》）。 －8－ 威达医用科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 截止 2003 年 12 月 31 日，已清偿借款本金 279 万元。 3、本公司于 1997 年 12 月以自有房产及电梯为广东威达医疗器械集团公司（以下 简称：威达集团）向中国工商银行揭西县支行借款 250 万元进行抵押担保一案被中国工 商银行揭西县支行列为共同被告起诉。原告要求本公司对威达集团的 250 万元借款在本 公司抵押物价值范围内负清偿责任，并对本公司为威达集团提供抵押资产具有优先受偿 权。 4、揭阳市揭西县建筑集团公司（以下简称：建筑集团）于 2003 年 9 月 19 日向广 东省揭阳市中级人民法院提起与广东威达医疗器械集团公司（以下简称：威达集团）和 本公司施工合同纠纷案的诉讼。建筑集团与威达集团于 1991 年签订了广东威达医疗器 械检测中心（以下简称：检测中心）施工合同，后于 1994 年双方又签订了检测中心工 程复工的补充合同。1994 年 6 月，威达集团作为主发起人设立本公司，将检测中心以在 建工程的形式进入本公司，建筑集团据此将本公司列为共同被告，请求法院判决：(1) 威达集团及本公司偿还尚欠的工程款 4,908,244 元以及其垫付的建设资金利息 1,171,963 元；(2)威达集团及本公司对尚欠的工程款承担连带清偿责任；(3)确认其对承建的检测中 心享有优先受偿权。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及 其他相关文件的规定，建立了《独立董事制度》，选举徐静村先生、张立民先生和孙允 高先生为公司独立董事。其中徐静村先生为法学博士，张立民先生为会计学教授，孙允 高先生为医学博士 报告期内，公司三名独立董事能够遵守国家有关法律、法规及公司章程的规定，恪尽诚 信勤勉义务，以认真负责的态度出席公司召开的董事会会议和股东大会，独立履行职责， 对所审议的事项进行了独立客观的判断，表达了明确的意见，切实维护了公司广大股东 和企业自身的利益。 §8 监事会报告 （一）监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了三次会议。 1、公司于 2003 年 4 月 22 日下午在揭西县城本公司会议室召开了三届七次监事会会议， 会议应到 3 人，实到 2 人符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由监事会主席龚 明熙先生主持，经审议形成如下决议： （1）审议通过了公司 2002 年度报告及其摘要； （2）审议通过了公司 2002 年度监事会工作报告； （3）审议董事会关于审计报告中解释性说明段的说明，并发表独立意见。 会议决议刊登在 2003 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 2、公司于 2003 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开了三届八次监事会会议，会议经表决 形成如下决议： 审议通过了 2003 年第一季度报告。 会议决议刊登在 2003 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 3、公司于 2003 年 8 月 20 日下午在揭西县城本公司以通讯表决方式召开了三届九次监 事会会议。会议经审议形成如下决议： 审议通过了公司 2003 年半年度报告及摘要； 会议决议刊登在 2003 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 （二）监事会对公司 2002 年有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况： 2002 年度，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的权力，忠实地履行了《公 －9－ 威达医用科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 司章程》所赋予的职责，为维护公司和股东的合法权益，开展了积极有效的监督工作。 监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、 公司高级管理人员执行职务的情况和公司管理制度进行了监督，一致认为：公司能够按 照《证券法》、《公司法》 、《公司章程》 、《上市公司治理准则》和国家有关法律法规规范 运作；决策和程序合法，并已建立了比较规范、完善的公司法人治理结构和内部控制制 度；公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利 益的行为。 2、公司 2002 年度财务报告，符合公司实际，真实、客观、准确的反映了公司的财 务状况和经营成果。 3、公司在报告期内发生的关联交易事项定价合理公允，不存在损害公司及公司股 东利益的情形。 4、公司在报告期内未发生收购、出售资产的事项。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 深鹏所股审字[2004]16 号 威达医用科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的威达医用科技股份有限公司（以下简称威达公司）2003 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2003 年度的公司及合并利润及利润分配表和公司及合 并现金流量表。这些会计报表的编制是威达公司管理当局的责任，我们的责任是在实施 审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了威达公司 2003 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2003 年度的公司及合并经营成果和现金流量。 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 姚国勇 中国 深圳 2004 年 2 月 11 日 中国注册会计师 卢剑波 9.2 －10－ 威达医用科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：威达医用科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 16,935,821.96 16,497,734.81 3,750,846.56 1,993,058.36 短期投资 0.00 0.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 4,631,451.90 1,701,310.97 6,477,626.94 2,698,646.50 其他应收款 34,276,156.48 44,822,509.48 139,240,187.10 138,941,665.14 预付账款 31,903,780.19 31,529,974.95 2,182,328.09 1,507,117.60 应收补贴款 存货 4,417,560.32 2,330,732.40 8,905,160.84 6,124,743.11 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 92,164,770.85 96,882,262.61 160,556,149.53 151,265,230.71 长期投资: 长期股权投资 180,000.00 322,179.34 180,000.00 248,222.94 长期债权投资 0.00 长期投资合计 180,000.00 322,179.34 180,000.00 248,222.94 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 72,183,848.81 66,505,195.28 73,008,292.81 67,184,395.28 减：累计折旧 30,945,642.96 26,974,396.94 29,427,792.07 25,514,442.46 固定资产净值 41,238,205.85 39,530,798.34 43,580,500.74 41,669,952.82 减：固定资产减值准备 5,963,576.65 5,963,576.65 5,963,576.65 5,963,576.65 固定资产净额 35,274,629.20 33,567,221.69 37,616,924.09 35,706,376.17 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 35,274,629.20 33,567,221.69 37,616,924.09 35,706,376.17 无形资产及其他资产: 无形资产 72,690,599.03 72,690,599.03 长期待摊费用 6,515.57 6,515.57 86,533.33 86,533.33 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 72,697,114.60 72,697,114.60 86,533.33 86,533.33 递延税项: 递延税款借项 资产总计 200,316,514.65 203,468,778.24 198,439,606.95 187,306,363.15 流动负债: 短期借款 15,300,000.00 14,400,000.00 15,400,000.00 14,500,000.00 应付票据 应付账款 8,610,482.67 4,774,848.90 8,259,734.37 4,286,159.06 预收账款 3,411,606.17 2,723,781.17 5,415,966.17 1,432,231.17 应付工资 1,693,062.00 1,000,246.00 1,454,249.00 1,044,645.00 应付福利费 2,497,409.71 2,040,988.42 1,886,869.22 1,604,684.09 应付股利 应交税金 1,646,730.97 1,593,765.79 1,794,660.15 1,473,955.40 其他应交款 177,996.41 175,592.60 175,684.65 169,898.86 其他应付款 22,494,462.06 26,955,525.65 19,877,377.28 18,694,540.65 预提费用 6,575,782.54 4,839,914.53 7,308,238.73 3,992,751.83 预计负债 20,243,724.22 20,243,724.22 20,243,724.22 20,243,724.22 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 374,788.95 374,788.95 374,788.95 374,788.95 －11－ 威达医用科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 流动负债合计 83,026,045.70 79,123,176.23 82,191,292.74 67,817,379.23 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 83,226,045.70 79,323,176.23 82,391,292.74 68,017,379.23 少数股东权益 22,784.51 10,954.58 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 111,862,500.00 111,862,500.00 111,862,500.00 111,862,500.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 111,862,500.00 111,862,500.00 111,862,500.00 111,862,500.00 资本公积 101,750,427.44 101,750,427.44 100,852,401.78 100,852,401.78 盈余公积 22,363,968.96 22,363,968.96 22,363,968.96 22,363,968.96 其中：法定公益金 6,613,572.34 6,613,572.34 未分配利润 -107,827,080.79 -111,831,294.39 -108,847,422.72 -115,789,886.82 未确认的投资损失 -11,082,131.17 -10,194,088.39 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 117,067,684.44 124,145,602.01 116,037,359.63 119,288,983.92 负债和所有者权益（或股东权益） 200,316,514.65 203,468,778.24 198,439,606.95 187,306,363.15 总计 利润及利润分配表 编制单位：威达医用科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 30,351,229.49 26,312,698.10 25,077,830.52 16,476,061.30 减：主营业务成本 15,368,616.47 13,180,528.42 11,057,411.66 6,948,483.68 主营业务税金及附加 139,445.63 123,286.22 94,552.53 79,706.72 二、主营业务利润（亏损以“-”号 14,843,167.39 13,008,883.46 13,925,866.33 9,447,870.90 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 81,978.92 602,121.55 号填列） 减：营业费用 2,282,818.21 1,887,113.16 3,686,445.42 1,702,535.33 管理费用 11,734,047.89 6,541,842.59 9,577,533.52 -2,268,517.75 财务费用 507,530.85 455,999.55 -433,012.64 -487,982.03 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 400,749.36 4,123,928.16 1,697,021.58 10,501,835.35 加：投资收益（损失以“-”号 73,956.40 -806,316.64 填列） 补贴收入 营业外收入 83,139.97 83,139.97 15,156,874.21 15,156,874.21 减：营业外支出 182,256.55 164,928.40 -3,432,395.38 -4,561,891.60 四、利润总额（亏损总额以“-”号 301,632.78 4,116,096.13 20,286,291.17 29,414,284.52 填列） 减：所得税 0.00 减：少数股东损益 11,829.93 -128,976.99 加 未确认的投资损失 888,042.78 -547,666.73 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,177,845.63 4,116,096.13 19,867,601.43 29,414,284.52 加：年初未分配利润 -109,004,926.42 -115,947,390.52 -128,715,024.15 -145,204,171.34 其他转入 －12－ 威达医用科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 六、可供分配的利润 -107,827,080.79 -111,831,294.39 -108,847,422.72 -115,789,886.82 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 0.00 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -107,827,080.79 -111,831,294.39 -108,847,422.72 -115,789,886.82 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -107,827,080.79 -111,831,294.39 -108,847,422.72 -115,789,886.82 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 -9,546,683.09 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：威达医用科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 31,997,341.66 29,472,609.50 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 65,294,206.40 63,238,279.45 经营活动产生的现金流入小计 97,291,548.06 92,710,888.95 购买商品、接受劳务支付的现金 5,409,391.24 3,500,174.22 支付给职工以及为职工支付的现金 6,321,822.43 4,346,200.27 支付的各项税费 2,344,147.50 1,745,661.70 支付的其他与经营活动有关的现金 70,002,081.04 68,594,195.86 经营活动产生的现金流出小计 84,077,442.21 78,186,232.05 经营活动产生的现金流量净额 13,214,105.85 14,524,656.90 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 95,000.00 95,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 95,000.00 95,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 19,250.00 10,100.00 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 19,250.00 10,100.00 投资活动产生的现金流量净额 75,750.00 84,900.00 三、筹资活动产生的现金流量: －13－ 威达医用科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,245.42 3,245.42 筹资活动产生的现金流入小计 3,245.42 3,245.42 偿还债务所支付的现金 100,000.00 100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,125.87 8,125.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 108,125.87 108,125.87 筹资活动产生的现金流量净额 -104,880.45 -104,880.45 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 13,184,975.40 14,504,676.45 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 1,177,845.63 4,116,096.13 未确认的投资损失 -888,042.78 计提的坏帐准备或转销的坏帐 1,208,188.37 加：计提的资产减值准备 -781,800.00 固定资产折旧 2,362,309.99 1,450,054.48 无形资产摊销 1,106,963.43 1,106,963.43 长期待摊费用摊销 80,017.76 80,017.76 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -789,959.89 789,559.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -65,815.10 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 507,530.85 465,999.55 投资损失（减：收益） -73,956.40 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 4,487,500.52 3,794,010.71 经营性应收项目的减少（减：增加） 6,404,167.13 8,708,972.74 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,606,629.99 -5,913,060.50 其他 0.00 少数股东本期收益 11,829.93 经营活动产生的现金流量净额 13,214,105.85 14,524,656.90 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 16,935,821.96 16,497,734.81 减：现金的期初余额 3,750,846.56 1,993,058.36 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 13,184,975.40 14,504,676.45 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 威达医用科技股份有限公司董事会 二 00 四年二月二十六日 －14－