攀渝钛业(000515)渝钛白2003年年度报告摘要

重庆渝港钛白粉股份有限公司２００３年年度报告摘要 重庆渝港钛白粉股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事凤成斌先生因工作原因未能出席董事会，其他董事均出席会议。 １．４ 重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长黄立人先生、主管会计工作负责人代冬梅女士、会计机构负责人陈萍 女士声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 渝钛白 股票代码 ０００５１５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 重庆市巴南区走马二村 ５１ 号 地址 邮政编码 ４０００５５ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 向远平 黄春熙 联系地址 重庆市巴南区走马二村 ５１ 号 重庆市巴南区走马二村 ５１ 号 电话 ０２３－６２５５１９３０ ０２３－６２５５１２７９ 传真 ０２３－６２５５１２７９ ０２３－６２５５１２７９ 电子信箱 ｘｙｐ９０９＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ ｈｃｘ００１７＠ｍｓａ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００３ 年（本年） ２００２ 年（上年） ２００１ 年 （％） 主营业务收入 ２５９，８０６，６１４．９２ ２３６，２４６，３４２．２８ ９．９７％ ２１５，４６９，２６５．８５ 利润总额 ２６，８１７，０８４．１０ ２５，３５９，８１８．９９ ５．７５％ １１，２８４，６１７．６０ 净利润 ２２，７７５，６５９．３７ ２１，５５５，８４６．１４ ５．６６％ ９，５９１，９２４．９６ 扣除非经常性损益 １５，７３０，５９８．６５ ２３，０６１，７５４．２１ －３１．７９％ ９，７１４，８８０．１４ 的净利润 ２００３ 年末 ２００２ 年末 本年末比上年末 ２００１ 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 ６１１，９２７，７０１．３０ ６４１，５３６，５２２．９５ －４．６２％ ６６３，６３６，４４７．５４ 股东权益（不含少 ３１４，２２０，４９０．４２ ２１１，３９７，９３９．３８ ４８．６４％ １７８，４９８，６６８．０６ 数股东权益） 经营活动产生的现 ６５，０３９，９４５．８３ ５３，６８５，７４１．３２ ２１．１５％ ４６，１５７，７２０．４７ 金流量净额 －1－ 重庆渝港钛白粉股份有限公司２００３年年度报告摘要 ３．２ 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 ２００３ 年（本年） ２００２ 年（上年） ２００１ 年 （％） 每股收益 ０．１２ ０．１４ －１１．５９％ ０．０６ 每股收益（如果股 本变化，按新股本 ０．１２ －－ －－ －－ 计算） 净资产收益率 ７．２５％ １０．２０％ －２８．９２％ ５．３７％ 扣除非经常性损 益的净利润为基 ５．６１％ １１．９３％ －５２．９８％ ５．６０％ 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 ０．３５ ０．３４ ０．８７％ ０．３０ 额 ２００３ 年末 ２００２ 年末 本年末比上年末 ２００１ 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 １．６８ １．３６ ２３．８４％ １．１４ 调整后的每股净 １．６６ １．２７ ３０．７１％ １．０５ 资产 注：本报告期非经常性损益扣除项目是根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第 １ 号－非经常性损益（２００４ 年修订）的通知（证监会计字［２００４］４ 号）进行处理，以前年度未作 追溯调整。 ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ８９，４７８，２４０ １７，８９５，６４８ １７，８９５，６４８ １０７，３７３，８８８ 其中：国家持有股份 ５０，４７８，２４０ １０，０９５，６４８ １０，０９５，６４８ ６０，５７３，８８８ 境内法人持有股份 ３９，０００，０００ ７，８００，０００ ７，８００，０００ ４６，８００，０００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ８９，４７８，２４０ １７，８９５，６４８ １７，８９５，６４８ １０７，３７３，８８８ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６６，５２８，０００ １３，３０５，６００ １３，３０５，６００ ７９，８３３，６００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ６６，５２８，０００ １３，３０５，６００ １３，３０５，６００ ７９，８３３，６００ 三、股份总数 １５６，００６，２４０ ３１，２０１，２４８ ３１，２０１，２４８ １８７，２０７，４８８ －2－ 重庆渝港钛白粉股份有限公司２００３年年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １２，３０７ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数 比例 股份类别 质押或 股东性质 （股） 量（股） （％） （已流通 冻结的 （国有股 或未流 股份数 东或外资 通） 量（股） 股东） 中国长城资产管理公司 －２８，９０４，３５２ ６０，５７３，８８８ ３２．３６ 未流通 无 国有股东 攀枝花钢铁（集团）有限公司 ４６，８００，０００ ４６，８００，０００ ２５．００ 未流通 无 国有股东 河南姿华实业有限公司 未知 １，２６４，０３７ ０．６８ 已流通 未知 流通股 中国银河证券有限责任公司 未知 １，２１４，５１６ ０．６５ 已流通 未知 流通股 杜卫平 未知 １，１４８，９３６ ０．６１ 已流通 未知 流通股 张倩 未知 １，１０７，６０１ ０．５９ 已流通 未知 流通股 张辉 未知 １，０９５，４９２ ０．５９ 已流通 未知 流通股 张凤荣 未知 １，０８２，０５２ ０．５８ 已流通 未知 流通股 欧华 未知 １，０８０，９８０ ０．５８ 已流通 未知 流通股 张国来 未知 ８０１，９４０ ０．４３ 已流通 未知 流通股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，中国长城资产管理公司、攀枝花钢铁（集团）公司无 关联关系，与其它股东也无关联关系，也不属于《上市公司股东持股 变动信息披露办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股数量（股） 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 河南姿华实业有限公司 １，２６４，０３７ Ａ 中国银河证券有限责任公司 １，２１４，５１６ Ａ 杜 卫 平 １，１４８，９３６ Ａ 张倩 １，１０７，６０１ Ａ 李辉 １，０９５，４９２ Ａ 张凤荣 １，０８２，０５２ Ａ 欧华 １，０８０，９８０ Ａ 张国来 ８０１，９４０ Ａ 孙玉霞 ７９５，０６８ Ａ 钟燕 ７７２，２４０ Ａ 前十名流通股股东关联关系的说明 无知其它流通股股东之间是否存在关联关系，无知其它流通 股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 中国长城资产管理公司系经国务院批准成立的具有独立法人资格的国有独资金融企业，公司注 册资本 １００ 亿元人民币，由财政部全额拨入。公司法定代表人：汪兴益。其经营范围是：收购并经 营银行剥离的不良资产；债务追偿、资产置换、转让与销售；债务重组、企业重组；债权转股权及 阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的推荐企业上市和股票、债券的承销；发行债券；向金 融机构借款和向中央银行申请再贷款；资产及项目评估；财务及法律咨询；经金融监管部门批准的 其他业务。 攀枝花钢铁（集团）公司系国务院国有资产监督管理委员会直接持股和管理的全资公司，公司 注册资本 ３３．１１０７ 亿元人民币，企业类型：全民所有制；注册地址：四川省攀枝花市；法定代表： 洪及鄙；经营范围：钢、铁、钒、钛、焦冶炼，金属制品、机电设备、船舶制造修理，建筑材料、 炸药及化工产品、煤化工产品及副产品、工业气体、无机盐制造，金属非金属矿采选，水电气生产 供应，土木工程、线路、管道、设备的设计、勘察建筑、房地产开发等。 －3－ 重庆渝港钛白粉股份有限公司２００３年年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初持股 年末持股 姓名 职务 年龄 任期起止日期 别 数（股） 数（股） 黄立人 董事长 男 ６１ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 徐雨云 董事 男 ４４ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 吴慧君 董事 男 ４０ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 王成建 董事 男 ５２ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 徐锷 董事 男 ５９ ２００２．１１－２００５．３ ０ ０ 凤成斌 董事 男 ５９ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 陈新桂 董事＼总经理 男 ４２ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 刘星 独立董事 男 ４７ ２００３．５－２００５．３ ０ ０ 翁宇 独立董事 男 ４９ ２００２．５－２００５．３ ０ ０ 罗宪平 独立董事 女 ４９ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 王明芳 监事 女 ５３ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 候卫民 监事 男 ５８ ２００２．１１－２００５．３ ０ ０ 陈光宗 监事 男 ５７ ２００３．３－２００５．３ ０ ０ 向远平 副总经理 男 ３７ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 张镇国 副总经理 男 ５７ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 翁昌华 副总经理 男 ４６ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 杨敏泉 副总经理 男 ４９ ２００３．５－．２００５．３ ０ ０ 代冬梅 财务总监 女 ４０ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 邓志琼 副总经理 女 ３７ ２００２．１１－２００５．３ ０ ０ 李易东 总经理助理 男 ５０ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 马文骥 总经理助理 男 ４７ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 在股东单位担任的职 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴（是 务 或否） 徐雨云 中国长城资产管理公司 投行部总经理 １９９９．１２－今 否 王成建 中国长城资产管理公司 重庆办事处副总经理 ２０００．１－今 否 吴慧君 中国长城资产管理公司 投行部副处长 ２０００．２－今 否 徐锷 攀枝花钢铁（集团）有限公司 总会计师 １９９０．６－今 否 凤成斌 攀枝花钢铁（集团）有限公司 纪委书记 １９９２．２－今 否 王明芳 中国长城资产管理公司 重庆办事处副总经理 ２０００．１－今 否 候卫民 攀枝花钢铁（集团）有限公司 审计处处长 １９９２．４－今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 ５７．６０ 金额最高的前三名董事的报 １２．００ 酬总额（注：１ 人） 金额最高的前三名高级管理 ２４．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２ 万元／人．年 不在公司领取报酬、津贴的 黄立人、徐雨云、吴慧君、王成建、凤成斌、徐鄂；监事：王明芳、 董事、监事姓名 候卫民 报酬区间 人数 １０ 万元以上的 １ ６ 万元以上 ７ ６ 万元以下 ２ －4－ 重庆渝港钛白粉股份有限公司２００３年年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、公司所处的行业以及公司在本行业中的地位： 公司所处行业为化工行业。公司的主导产品为金红石型钛白粉，其生产技术、工艺、设备目前在 国内同行业中属一流水平，生产规模在全国同行业属最大的。 ２、２００３ 年度公司在董事会的正确决策下，紧紧抓住以经济效益为中心，以市场为导向，精心组 织生产经营和二期扩建施工，克服了二期扩建与生产交叉、原材料及燃料动力成本大幅提高以及＂非 典＂等不利因素，生产经营保持了持续发展的良好势头，圆满完成了全年生产经营目标。本报告年度 公司累计完成工业总产值 ２６，４６４ 万元，实现主营业务收入 ２５，９８０．６６ 万元，全年生产钛白粉 １９２２３ 吨，实现销售收入 ２５，４１４．９１ 万元； 生产硫酸 ８６１８１ 吨， 除自用外销售 １２８２１ 吨， 实现销售收入 ４９０．２１ 万元；全年实现主营业务利润 ６，１２９．８９ 万元，净利润 ２，２７７．５７ 万元。 ３、本报告期，公司二期扩建工程进展顺利，预计主体工程２００４ 年３ 月底竣工，６ 月底正式投产。工程投产后， 将提升公司规模效益和市场竞争力，公司盈利能力会逐步增强。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位： （人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 基本化学原 ２５，９８０．６６ １９，４６９．５０ ２５．０６ ９．９７ ６．３４ １１．３８ 料制造业 其中：关联 ０．００ ０．００ －－ ０．００ ０．００ ０．００ 交易 钛白粉 ２５，４１４．９１ １８，９７１．８９ ２５．３５ １０．８６ ７．０５ １１．７０ 硫酸 ４９０．２１ ４４７．５９ ８．６９ －１３．０６ －４．４４ －５４．６２ 硫酸二甲酯 ７５．５４ ５０．０２ ３３．７８ －４４．６３ －５６．９８ １２８．２４ 其中：关联 ０．００ ０．００ －－ ０．００ ０．００ ０．００ 交易 ６．３ 主营业务分地区情况 单位： （人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北方 １，０１７．１０ ７７９．５４ 重庆、四川 ５，５０３．９２ ３５．３５ 华东 ７，７１０．９０ ３．４１ 华南 ９，５５５．０３ ８．９１ 出口外销 ２，１９３．７１ －３１．７０ 合计 ２５，９８０．６４ ９．９７ ６．４ 采购和销售客户情况 单位： （人民币）万元 前五名供应商采购金额 １０，８００．００ 占采购总额比重 ４８．００％ 合计 前五名销售客户销售金 ８，４１７．００ 占销售总额比重 ３２．４０％ 额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 ? 适用 √ 不适用 －5－ 重庆渝港钛白粉股份有限公司２００３年年度报告摘要 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 补贴收入本年数比上年同期数减少 ６，４７３，５９９．００ 元、减幅 ４４．４０％，主要系本年较上年同期少收 到财政贴息收入 ６４２ 万元所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 钛白粉二期扩建工程 １７，４６０．００ １２，０９９．００ 在建 合计 １７，４６０．００ １２，０９９．００ －－ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经重庆天健会计师事务所审计，本报告期实现净利润 22,775,659.37 元，分别按净利润的 10%提 取法定盈余公积 2,277,565.94 元和 5%提取法定公益金 1,138,782.97 元，提取两金后，可供投资者分 配利润为 19,359,310.46 元。鉴于本报告年度中期实施了派送现金红利 3,744,149.76 元,为保证公司二 期 工 程 建 设 资 金 充 足, 本 年 度 不 进 行 利 润 分 配， 也 不 进 行 公 积 金 转 增 股 本 。期 末 未 分 配 利 润 15,615,160.70 元，结转至 2004 年度。该预案须经 2003 年度股东大会审议通过。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 攀钢集团财务公司 １０，０００．００ ５，０００．００ 攀钢集团钛业公司 １，４７８．６４ ８６．８８ －6－ 重庆渝港钛白粉股份有限公司２００３年年度报告摘要 重庆化工厂 １，１６３．９３ ３，８３１．４９ 合计 ２，６４２．５７ ８６．８８ １０，０００．００ ８，８３１．４９ 注：与攀钢集团钛业公司之间的资金往来属于正常采购结算。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年 １ 月 １６ 日公司与中国化学工程第三建设公司签定了 １．５ 万吨／年扩建至 ３ 万吨／年硫酸法钛白粉工程的工程发包合同，合同金额暂定 ４，０００ 万元（扣除发包方相 关采购费用以后按实结算）。截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司已经支付工程款 ３，０７０．１６ 万元。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日其他应收款中应收重庆同心药业集团有限公司欠款 ２，３８６，８２０．１７ 元，系本公司 １９９７ 年代该公司及其子公司偿还银行借款而形成，目前本 公司正在对该公司提起诉讼。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 公司已于 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日前增补了独立董事，独立董事配置基本达到董事总人数 １／３ 的要求。三名独立董事本着诚信、公正的原则出席了报告期内公司召开的董事会和股东 大会，并对重大事项发表了独立意见，认真履行了职责，维护了全体股东特别是中、小 股东的利益。 §８ 监事会报告 （一） 监事会会议情况 １、本报告期公司监事会共召开三次会议： （１）报告期内第一次会议于 ２００３ 年 ３ 月 １６ 日召开，会议审议通过了： 《公司 ２００２ 年度监事会工作报告》、 《公司 ２００２ 年度报告及摘要》、 《公司 ２００２ 年度财务决算报告及 利润分配预案》、 《关于提取董事会基金的议案》 、《关于独立董事年度报酬的议案》、 《关 于公司与攀钢钛业公司签订供销合同的议案》、 《关于公司向攀钢财务公司贷款的议案》、 《关于支付 ２００２ 年度审计费用的议案》、《关于公司 ２００３ 年配股的议案》。 （２）报告期内第二次会议于 ２００３ 年 ５ 月 １３ 日召开，会议审议通过了：由陈光宗 先生作为职工代表任公司第三届监事会监事的议案。 （３）报告期内第三次会议于 ２００３ 年 ８ 月 ７ 日召开，会议审议通过了：《公司 ２００３ 年半年度报告及摘要》 、 《公司 ２００３ 年中期利润分配预案》、《关于固定资产清理报废的 议案》。 （二）监事会对 ２００３ 年度公司工作的独立意见 １、公司依法运作情况 ２００３ 年度，公司监事列席了公司召开的所有股东大会、董事会，并根据有关法律、 法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议 的执行情况、公司董事、经理、高管人员执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认 为，公司董事会能按照《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》及其他法律、法规进行规范 运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事及高管人 员在执行公司职务时未存在违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务的情况 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 ２００３ 年度的财 务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，重庆天健会计师事务所出具的审计报 告是客观公正的。 －7－ 重庆渝港钛白粉股份有限公司２００３年年度报告摘要 ３、公司无募集资金情况。 ４、公司无收购、出售资产的情况，无内幕交易。 ５、关联交易情况 公司与重庆化工厂以及与攀钢集团之间发生的关联交易定价公平、合理，未损害上 市公司的利益。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审 计 报 告 重天健审 ［２００４］７０ 号 重庆渝港钛白粉股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的重庆渝港钛白粉股份有限公司（以下简称＂贵公司＂）２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表、２００３ 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的 编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表 发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了贵公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况以及 ２００３ 年度的经营 成果和现金流量。 重庆天健会计师事务所 中国注册会计师：石义杰 有限责任公司 中国注册会计师： 张 凯 中国·重庆 二○○四年二月二十六日 －8－ 重庆渝港钛白粉股份有限公司２００３年年度报告摘要 ９．２ 资产负债表 编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位： （人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２９，８５６，３５８．８３ ９３，５６３，６４２．３９ 短期投资 应收票据 ６，７７６，０３４．３７ １１，７１５，８７８．７９ 应收股利 应收利息 应收账款 ２１，６８９，５２０．９１ ３６，１０８，９９３．７０ 其他应收款 ４，７１３，６９９．８８ １８，２５８，２５３．９９ 预付账款 ３，６７４，５５９．５８ ２，１３２，９８２．９１ 应收补贴款 存货 ３６，９７１，８９４．６６ ４０，５６２，８０５．０２ 待摊费用 ５８４，１９８．６１ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １０３，６８２，０６８．２３ ２０２，９２６，７５５．４１ 长期投资： 长期股权投资 ６００，０００．００ ６００，０００．００ 长期债权投资 长期投资合计 ６００，０００．００ ６００，０００．００ 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 ７９２，２９７，８０８．１４ ７８４，９８５，２０２．９０ 减：累计折旧 ３５９，０９６，９３２．７７ ３１１，３０４，７４３．２２ 固定资产净值 ４３３，２００，８７５．３７ ４７３，６８０，４５９．６８ 减：固定资产减值准备 ５２，０９５，５０７．３３ ５３，５８８，７１１．４５ 固定资产净额 ３８１，１０５，３６８．０４ ４２０，０９１，７４８．２３ 工程物资 ２８，１２３，８９２．６３ ２，０２７．３５ 在建工程 ９２，９３９，１７８．２８ １０，２８１，９３８．９３ 固定资产清理 固定资产合计 ５０２，１６８，４３８．９５ ４３０，３７５，７１４．５１ 无形资产及其他资产： 无形资产 ５，４７７，１９４．１２ ５，６０４，５７１．６０ 长期待摊费用 其他长期资产 ２，０２９，４８１．４３ 无形资产及其他资产合计 ５，４７７，１９４．１２ ７，６３４，０５３．０３ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ６１１，９２７，７０１．３０ ６４１，５３６，５２２．９５ 流动负债： 短期借款 １６２，５００，０００．００ ２５，１２２，１０９．９４ 应付票据 应付账款 １６，０３７，７３６．７１ ２０，５３９，９４０．２７ 预收账款 １，６８５，９８８．０７ ４７３，１５７．４７ 应付工资 ３，１８２，４４９．７１ １，３３０，６９５．４０ 应付福利费 １，０４３，９２３．４３ ４２８，９０７．３７ 应付股利 １，２１２，０５９．７６ ５８２．００ 应交税金 ７，４８７，６７４．１８ ４，７２８，７６９．９１ 其他应交款 １２１，９４０．７５ ２６２，９４５．７４ 其他应付款 ３９，２３７，１１９．４３ ３９，２９８，４６４．８５ 预提费用 ２，４００，０００．００ 预计负债 一年内到期的长期负债 ２４，２９８，５０２．４７ １６９，０４８，０４９．２２ 其他流动负债 流动负债合计 ２５９，２０７，３９４．５１ ２６１，２３３，６２２．１７ －9－ 重庆渝港钛白粉股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期负债： 长期借款 ３００，０００．００ １２４，３０５，１４５．０３ 应付债券 长期应付款 ３８，１４９，８１６．３７ ４４，５４９，８１６．３７ 专项应付款 ５０，０００．００ ５０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ３８，４９９，８１６．３７ １６８，９０４，９６１．４０ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２９７，７０７，２１０．８８ ４３０，１３８，５８３．５７ 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） １８７，２０７，４８８．００ １５６，００６，２４０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 １８７，２０７，４８８．００ １５６，００６，２４０．００ 资本公积 １０４，０３２，４６８．４９ ７２，４６５，５３１．０５ 盈余公积 ７，３６５，３７３．２３ ３，９４９，０２４．３２ 其中：法定公益金 ２，４５５，１２４．４１ １，３１６，３４１．４４ 未分配利润 １５，６１５，１６０．７０ －２１，０２２，８５５．９９ 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 ３１４，２２０，４９０．４２ ２１１，３９７，９３９．３８ 负债和所有者权益（或股东权益）总计 ６１１，９２７，７０１．３０ ６４１，５３６，５２２．９５ 法定代表人： 黄立人 主管会计工作负责人： 代冬梅 会计机构负责人：陈萍 －10－ 重庆渝港钛白粉股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司 ２００３ 年度 单位： （人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２５９，８０６，６１４．９２ ２３６，２４６，３４２．２８ 减：主营业务成本 １９４，６９４，９６６．５８ １８３，０８３，１４８．１０ 主营业务税金及附加 ３，８１２，７６７．７２ ３，２２６，２９６．２５ 二、主营业务利润（亏损以“－”号 ６１，２９８，８８０．６２ ４９，９３６，８９７．９３ 填列） 加：其他业务利润（亏损以“－” ９４７，１０５．０５ ７８１，６６７．４２ 号填列） 减：营业费用 ４，１３５，９５６．０９ ４，１５１，８２５．３７ 管理费用 ３０，７４３，００９．８２ ２３，４２１，９４９．０４ 财务费用 ６，０６８，８８０．５９ １０，５９４，２１３．４０ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ２１，２９８，１３９．１７ １２，５５０，５７７．５４ 加：投资收益（损失以“－”号 ６０８，２１０．１８ 填列） 补贴收入 ８，１０７，２９９．００ １４，５８０，８９８．００ 营业外收入 ２３，９３４．１２ ６１，９５２．００ 减：营业外支出 ３，２２０，４９８．３７ １，８３３，６０８．５５ 四、利润总额（亏损总额以“－”号 ２６，８１７，０８４．１０ ２５，３５９，８１８．９９ 填列） 减：所得税 ４，０４１，４２４．７３ ３，８０３，９７２．８５ 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“－”号填列） ２２，７７５，６５９．３７ ２１，５５５，８４６．１４ 加：年初未分配利润 －２１，０２２，８５５．９９ －４２，５７８，７０２．１３ 其他转入 ２１，０２２，８５５．９９ ０．００ 六、可供分配的利润 ２２，７７５，６５９．３７ －２１，０２２，８５５．９９ 减：提取法定盈余公积 ２，２７７，５６５．９４ 提取法定公益金 １，１３８，７８２．９７ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 １９，３５９，３１０．４６ －２１，０２２，８５５．９９ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ３，７４４，１４９．７６ 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 １５，６１５，１６０．７０ －２１，０２２，８５５．９９ 补充资料： １．出售、处置部门或被投资单位所 得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利 润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利 润总额 ５．债务重组损失 －８３，７９１，０４１．４３ －１１，３４３，４２５．１８ ６．其他 法定代表人： 黄立人 主管会计工作负责人： 代冬梅 会计机构负责人：陈萍 －11－ 重庆渝港钛白粉股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司 ２００３ 年度 单位： （人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ２２８，６５５，４７６．９５ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １０，４３７，２５５．１９ 经营活动产生的现金流入小计 ２３９，０９２，７３２．１４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ９０，３３１，２１０．１２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３２，７１５，３４５．６２ 支付的各项税费 ３９，１５６，９８２．６９ 支付的其他与经营活动有关的现金 １１，８４９，２４７．８８ 经营活动产生的现金流出小计 １７４，０５２，７８６．３１ 经营活动产生的现金流量净额 ６５，０３９，９４５．８３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ６０８，２１０．１８ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 ２３，８７４．００ 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 ６３２，０８４．１８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 ７１，３９５，７４２．３５ 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 ７１，３９５，７４２．３５ 投资活动产生的现金流量净额 －７０，７６３，６５８．１７ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ２１２，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 ２１２，５００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２２７，２３９，６７５．４８ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３８，４４３，８９５．７４ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ４，８００，０００．００ 筹资活动产生的现金流出小计 ２７０，４８３，５７１．２２ 筹资活动产生的现金流量净额 －５７，９８３，５７１．２２ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －６３，７０７，２８３．５６ 补充资料： １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２２，７７５，６５９．３７ 加：计提的资产减值准备 －１，８１７，６１７．２９ 固定资产折旧 ５３，５００，８６６．９２ 无形资产摊销 １２７，３７７．４８ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） ５８４，１９８．６１ 预提费用增加（减：减少） ２，４００，０００．００ 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） １，８７５，０１０．９１ 固定资产报废损失 １，２０２，２２７．２８ 财务费用 ７，２４０，５７８．０８ 投资损失（减：收益） －６０８，２１０．１８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ３，３２１，３８４．９６ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１１，０９６，１３７．２４ 经营性应付项目的增加（减：减少） －１４，４６５，３９３．０７ －12－ 重庆渝港钛白粉股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 ６５，０３９，９４５．８３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２９，８５６，３５８．８３ 减：现金的期初余额 ９３，５６３，６４２．３９ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －６３，７０７，２８３．５６ 法定代表人： 黄立人 主管会计工作负责人： 代冬梅 会计机构负责人：陈萍 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 §１０ 备查文件目录 １０．１ 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 １０．２ 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 １０．３ 报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 重庆渝港钛白粉股份有限公司 董事长：黄立人 ２００４ 年 ２ 月 ２８ 日 －13－