华工科技(000988)2003年年度报告摘要

华工科技产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 华工科技产业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事丁烈云先生、向继洲先生未能亲自出席第二届董事会第十次会议，分别委托 董事长王延觉先生、董事马新强先生对全部议案行使表决权。 １．４ 武汉众环会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长王延觉、总经理马新强、财务总监刘含树、财务部经理李士训声明： 保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华工科技 股票代码 000988 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦 地址 邮政编码 430223 公司国际互联网 Http://www.hgtech.com.cn 网址 电子信箱 0988@hgtech.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨兴国 廖瑞琰 联系地址 湖北省武汉市东湖高新技术开发区华 湖北省武汉市东湖高新技术开发区华 中科技大学科技园华工科技产业大厦 中科技大学科技园华工科技产业大厦 电话 027-87180121 027-87180121 传真 027-87180126 027-87180126 电子信箱 bds@hgtech.com.cn bds@hgtech.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 华工科技产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 400,789,999.98 347,052,098.24 15.48% 297,017,907.99 利润总额 40,576,886.88 48,678,941.52 -16.64% 57,313,662.45 净利润 37,665,602.40 40,416,133.69 -6.81% 44,112,323.18 扣除非经常性损益 34,126,563.29 37,005,675.37 -7.78% 17,853,490.45 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,167,276,732.80 1,056,265,556.47 10.51% 821,258,791.85 股东权益（不含少 660,422,343.44 622,673,112.45 6.06% 580,345,392.74 数股东权益） 经营活动产生的现 21,997,291.93 -51,238,491.60 -- -39,451,080.64 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.16 0.35 -53.33% 0.38 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.16 -- -- -- 计算） 净资产收益率 5.70% 6.49% -12.17% 7.60% 扣除非经常性损 益的净利润为基 5.17% 6.09% -15.11% 3.07% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.10 -0.45 -- 0.34 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.87 5.41 -46.98% 5.05 调整后的每股净 2.84 5.32 -46.58% 5.01 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 华工科技产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 送股 公积金转股 小计 一、未上市流 通股份 1、发起人股份 85,000,000 8,500,000 76,500,000 85,000,000 170,000,000 其中：国家持 78,143,400 7,814,340 70,329,060 78,143,400 156,286,800 有股份 境内法人持 6,856,600 685,660 6,170,940 6,856,600 13,713,200 有股份 境外法人持 0 0 有股份 其他 0 0 2、募集法人股 0 0 份 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其 0 0 他 未上市流通股 85,000,000 8,500,000 76,500,000 85,000,000 170,000,000 份合计 二、已上市流 通股份 1、人民币普通 30,000,000 3,000,000 27,000,000 30,000,000 60,000,000 股 2、境内上市的 0 0 外资股 3、境外上市的 0 0 外资股 4、其他 0 0 已上市流通股 30,000,000 3,000,000 27,000,000 30,000,000 60,000,000 份合计 三、股份总数 115,000,000 11,500,000 103,500,000 115,000,000 230,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 29,668 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 武汉华中科技大产 65,454,900 130,900,80 56.91 未流通 0 国有股东 业集团有限公司 0 华中理工大学印刷 7,027,400 14,054,800 6.11 未流通 0 国有股东 厂 江汉石油钻头股份 6,856,600 13,713,200 5.96 未流通 0 有限公司 武汉建设投资公司 3,977,500 7,955,000 3.46 未流通 0 国有股东 武汉鸿象信息技术 876,100 1,752,200 0.76 未流通 0 国有股东 公司 华中理工大学机电 807,500 1,615,000 0.70 未流通 0 国有股东 工程公司 －3－ 华工科技产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 徐家秀 未知 334,800 0.15 已流通 未知 钱丽萍 未知 331,799 0.14 已流通 未知 吴时义 未知 200,015 0.09 已流通 未知 王文娟 未知 195,000 0.08 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 以上前 10 名股东中，武汉华中科技大产业集团有限公司、华中 的说明 理工大学印刷厂、江汉石油钻头股份有限公司、武汉建设投资 公司、武汉鸿象信息技术公司、华中理工大学机电工程公司所 持股份均为未上市流通的法人股股份，其他股东所持股份均为 已上市流通股份。武汉华中科技大产业集团有限公司、华中理 工大学印刷厂、武汉鸿象信息技术公司、华中理工大学机电工 程公司四家国有法人股股东为华中科技大学的全资公司，彼此 存在关联关系。流通股股东之间未知是否存在关联关系或是否 属于《上市公司持股变化信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 徐家秀 334,800 A 钱丽萍 331,799 A 吴时义 200,015 A 王文娟 195,000 A 刘成全 175,800 A 陈毅军 145,000 A 常贵喜 136,600 A 李俊霞 135,200 A 鲍贵和 135,000 A 韦秋红 133,200 A 前十名流通股股东关联关系的说 未知流通股股东是否属于一致行动人，也未知流通股股东之间 明 是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 武汉华中科技大产业集团有限公司 前身为原华中理工大学科技开发总公司，成立于 1992 年。公司 注册资本 20410 万元，法人代表王延觉，注册地址为武汉市洪山区珞瑜路 243 号华工科技产业大厦 12 楼，经营范围包括机械、电子信息、计算机、环保、激光、通讯、新材料与新能源、生物工程、 精细化工、基因工程、光机电一体化、工业及办公自动化等技术的开发、研制、技术咨询、技术服 务，是本公司的主发起人，对本公司的生产经营和财务等方面具有重大影响。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 王延觉 董事长 男 46 2002.6-2005.6 0 0 丁烈云 董事 男 48 2002.6-2005.6 0 0 向继洲 董事 男 54 2002.6-2005.6 0 0 董事、总 马新强 男 38 2002.6-2005.6 0 0 经理 －4－ 华工科技产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 刘大桥 董事 男 46 2002.6-2005.6 0 0 梅敬民 董事 男 46 2002.6-2005.6 0 0 魏锋 董事 男 41 2002.6-2005.6 0 0 董事长、 张肇群 男 71 2002.6-2005.6 0 0 副总经理 童俊 董事 男 41 2002.6-2005.6 0 0 许志超 独立董事 男 43 2002.6-2005.6 0 0 王胜利 独立董事 男 39 2002.6-2005.6 0 0 余定国 监事 男 49 2002.6-2005.6 0 0 戴宝玉 监事 女 58 2002.6-2005.6 0 0 朱光喜 监事 男 58 2002.6-2005.6 0 0 刘刚 监事 男 51 2002.6-2005.6 0 0 王红玲 监事 女 33 2002.6-2005.6 0 0 姚燕明 监事 女 50 2002.6-2005.6 0 0 熊文 监事 男 35 2002.6-2005.6 0 0 董事会秘 杨兴国 书、副总 男 39 2002.6-2005.6 0 0 经理 常务副总 王中 男 39 2002.6-2005.6 0 0 经理 耿标 副总经理 男 37 2002.6-2005.6 0 0 刘含树 财务总监 男 36 2002.6-2005.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 武汉华中科技大产业集 1997 年 9 月至 王延觉 董事长、总经理 否 团有 今 1992 年 5 月至 刘大桥 华中理工大学印刷厂 厂长 否 今 江汉石油钻头股份有限 1998 年 9 月至 梅敬民 董事、总经理 否 公司 今 武汉华中科技大产业集 2000 年 9 月至 余定国 副总经理 否 团有 今 1992 年 8 月至 朱光喜 武汉鸿象信息技术公司 总经理 否 今 1996 年 12 月至 刘刚 武汉建设投资公司 副总经理 否 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 123.00 金额最高的前三名董事的报 33.90 酬总额 金额最高的前三名高级管理 43.81 人员的报酬总额 独立董事津贴 36,000.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 出席董事会、股东大会及按有关规定行使职权所需费用由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的 王延觉、丁烈云、向继洲、刘大桥、梅敬民、魏锋、童俊、余定国、 董事、监事姓名 戴宝玉、朱光喜、刘刚 －5－ 华工科技产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 报酬区间 人数 5 万元至 10 万元 1 10 万元至 15 万元 6 15 万元至 20 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年是公司稳健发展的一年。在董事会的领导下，公司经营班子和所属各企业的经营负责人精诚 团结，带领全体员工克服"非典"和光通信行业不景气等不利因素影响，通过加强经营团队建设，狠 抓过程管理，加强技术开发和市场开拓。全年实现主营业务收入 4.01 亿元，较上年增长了 15.48％； 净利润 3766.56 万元，较去年下降了 6.8％；经营活动产生的资金流量净额 2199.73 万元，与上年相 比绝对增加值为 7323.58 万元，公司经营质量明显提高。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 交易 激光全息防 5,801.40 2,720.50 53.11 15.51 10.21 2.26 伪系列产品 敏感元器件 5,055.20 3,047.40 39.72 4.56 11.93 -3.97 激光加工及 系列成套设 13,094.60 9,679.60 26.08 8.47 6.96 1.04 备 光电器件系 11,409.20 9,412.10 17.50 203.48 202.30 0.32 列产品 计算机软件 及信息系统 3,176.20 1,447.50 54.43 -56.07 -45.66 10.38 集成 生物医药 1,542.20 386.50 74.94 -53.98 -78.13 27.68 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 31,485.04 15.16 国外 8,593.86 16.68 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 4,454.25 占采购总额比重 26.76% 合计 －6－ 华工科技产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 前五名销售客户销售金 3,708.10 占销售总额比重 9.25% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 武汉华工激光工程有限责任公司 本期贡献的投资收益 679.77 占上市公司净利润的比重 18.05% 激光加工成套设备、激光器件、激光加工产品的开发、制造、销 参股 经营范围 售并提供相关的技术服务 公司 净利润 694.00 参股公司名称 武汉华工正源光子技术有限公司 本期贡献的投资收益 633.60 占上市公司净利润的比重 16.82% 光器件和光模块以及相关的新技术、新产品的开发、研制、技术 参股 经营范围 转让、技术咨询及生产、销售。 公司 净利润 688.70 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 40,570.00 5,449.40 37,509.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 －7－ 华工科技产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 激光系列产品开 19,900.00 否 11,340.00 3,415.00 是 发 激光全息（宽幅） 防伪包装材料生 4,824.00 否 4,824.00 3,081.00 是 产设备技术改造 基 于 INTERNET/INTR ANET 的企业级计 4,944.00 否 4,944.00 1,624.00 是 算机信息集成系 统 敏感元器件研发 生产基地技术改 4,502.00 否 4,502.00 1,932.00 是 造 生物医药项目 4,037.00 否 4,037.00 1,156.00 是 全光波长转换与 ……………… 0.00 是 2,939.40 1,903.00 收发模块产业化 … .是 … … 补充流动资 … … ..2,363.00 …. … … .4,923.00 金 ……………… ……………… … ..0.00… … 是… … … … … ……………… ………………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………… ……………… ……………… 是 ……………… ……………… ………………… ……………… ……………… ……………… ……………… …………… ……………… … … … .. ………. .. …… 合计 40,570.00 — 37,509.40 13,111.00 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 在实施"激光系列产品开发"时，公司根据市场发展的实际情况对原方案进行了调 程序说明（分具体 整，该项目所需的资金投入较原计划减少，节余资金 8560 万元。公司第二届董 项目） 事会第 7 次会议审议通过《关于变更公司节余募集资金用途》 ，同意将节余募集 资金用于：1、投资 6000 万元实施"全光波长转换与光收发模块产业化"；2、补 充流动资金 2560 万元。该议案于 2003 年 10 月 28 日经 2003 年临时股东大会审 议通过并予以实施。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 8,560.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 全光波长转换与 激光系列产品 是 光收发模块产业 开发 6,000.00 2,939.40 1,903.00 化 补充流动资金 激光系列产品 是 2,560.00 2,560.00 0.00 开发 合计 — 8,560.00 5,499.40 1,903.00 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 －8－ 华工科技产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 公司将调整经营战略，充分利用现有资源，创新经营模式，实施科学管理，通过产业＂横向扩展＂和＂ 纵向延伸＂，走产品经营与资源经营相结合的道路，迅速扩大经营规模，实现快速增长。２００４ 年，公 司将突出以下几个方面的工作： １． 加强产品战略研究，重点实现资源整合和产品链下移； ２． 实施科学管理，推行全员绩效考核； ３． 全面推进国际化战略，实现国际化经营； ４． 加强股权投资的运作与管理，进一步突出主营业务； ５． 发展核心企业，突出经营工作重点。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经武汉众环会计师事务所审计，公司 2003 年度实现净利润 37,665,602.40 元，提取法定公积金 5,340,807.37 元和法定公益金 2,670,403.68 元，加上上年未分配利润 43,268,420.48 元，当年可供股东 分配的利润为 72,922,811.83 元。董事会决定以 2003 年末总股本 23,000 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，派送现金 1.00 元（含税）。 经武汉众环会计师事务所审计，截止至 2003 年 12 月 31 日，公司可用于转增股本的资本公积为 317,853,826.67 元。董事会决定以 2003 年末总股本 23,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 －9－ 华工科技产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 湖北华工生化工程有限 25.00 25.00 0.00 0.00 公司 武汉华工医药有限公司 25.00 25.00 0.00 0.00 华中理工大学机械厂 0.00 0.00 300.00 10.00 武汉汉网高技术有限公 690.00 90.00 0.00 0.00 司 合计 740.00 140.00 300.00 10.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司两名独立董事认真履行诚信、勤勉的义务，积极关注公司经营和发展状况，并对公 司重大事项发表独立意见书，充分发挥了他们的专业优势，在维护公司整体利益和中小 股东的合法权益方面发挥了积极的作用。 §8 监事会报告 一、监事会召开情况 本报告期内，公司监事会除列席 2002 年度股东大会、2003 年临时股东大会外，还 列席了董事会的全部会议，审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了 五次监事会会议。 （一）第二届监事会第 4 次会议于 2003 年 2 月 23 日在公司本部会议室召开，会议 通过如下决议： 1．审议并通过公司 2002 年财务决算报告； 2．审议并通过公司 2002 年年度报告及摘要； 3．审议并通过关于续聘公司审计机构的议案。 以上决议的内容刊登在 2003 年 2 月 25 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （二）第二届监事会第 5 次会议于 2003 年 4 月 17 日在公司本部会议室召开，会议 审议并通过公司 2003 年第一季度季度报告。该项决议内容刊登在 2003 年 4 月 19 日的 《中国证券报》和《证券时报》上。 （三）公司第二届监事会第 6 次会议于 2003 年 8 月 28 日在公司本部会议室召开， 会议审议并通过公司 2003 年半年度报告及摘要。该项决议内容刊登在 2003 年 8 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （四）公司第二届监事会第 7 次会议于 2003 年 9 月 25 日在公司本部会议室召开， 会议审议并通过关于变更公司节余募集资金用途的议案。该决议内容刊登在 2003 年 9 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （五）公司第二届监事会第 8 次会议于 2003 年 10 月 22 日在公司本部会议室召开， 会议审议并通过公司 2003 年第三季度季度报告。 二、 公司依法运作情况。 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，认真履行了对公司依法 －10－ 华工科技产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 运作情况进行监督的职责。在报告期内，公司的决策程序合法，建立了完善的内部控制 制度，没有发现公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法 规、公司章程或损害公司利益的行为。 三、 检查公司财务的情况。 报告期内，武汉众环会计师事务所有限公司为本公司出具无保留意见的 2003 年度审计 报告，监事会对年终审计意见和调整事项进行了审核，认为审计报告真实反映公司的财 务状况和经营成果。 四、 募集资金的投资项目情况。 报告期内，公司对部分募集资金项目进行了变更，监事会认为，本次募集资金项目的变 更符合公司的实际情况和发展战略，变更程序合法。 五、 报告期内公司无收购、出售资产的情况。 六、 报告期内公司无重大关联交易的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：华工科技产业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 145,465,695.13 106,105,783.89 173,791,602.19 141,471,822.47 短期投资 100,000.00 应收票据 9,343,904.65 10,940,491.28 7,570,554.40 7,426,554.40 应收股利 应收利息 126,000.00 126,000.00 607,500.00 607,500.00 应收账款 225,812,010.93 74,081,636.96 204,334,850.77 90,875,333.19 其他应收款 49,230,157.08 12,096,504.13 42,936,463.00 15,634,393.00 预付账款 18,811,095.92 645,695.29 17,052,782.37 3,446,534.85 应收补贴款 存货 174,863,127.35 34,080,261.03 127,757,176.04 40,446,634.71 待摊费用 773,003.31 71,569.74 754,764.72 145,005.06 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 624,524,994.37 238,147,942.32 574,805,693.49 300,053,777.68 长期投资: 长期股权投资 98,726,388.30 489,113,360.19 68,894,043.86 278,832,714.43 长期债权投资 长期投资合计 98,726,388.30 489,113,360.19 68,894,043.86 278,832,714.43 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 448,542,028.42 198,106,672.48 280,248,593.41 181,274,369.30 减：累计折旧 55,767,980.27 25,906,976.76 37,647,365.79 22,573,670.04 固定资产净值 392,774,048.15 172,199,695.72 242,601,227.62 158,700,699.26 减：固定资产减值准备 －11－ 华工科技产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 固定资产净额 392,774,048.15 172,199,695.72 242,601,227.62 158,700,699.26 工程物资 1,966,194.93 1,966,194.93 2,801,139.11 2,754,359.51 在建工程 19,353,334.55 978,946.60 137,214,253.91 110,562,166.24 固定资产清理 固定资产合计 414,093,577.63 175,144,837.25 382,616,620.64 272,017,225.01 无形资产及其他资产: 无形资产 28,687,229.64 4,199,000.00 26,989,573.72 5,599,000.00 长期待摊费用 1,244,542.86 404,174.66 2,959,624.76 1,276,811.90 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 29,931,772.50 4,603,174.66 29,949,198.48 6,875,811.90 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,167,276,732.80 907,009,314.42 1,056,265,556.47 857,779,529.02 流动负债: 短期借款 139,500,000.00 77,000,000.00 222,298,280.00 172,000,000.00 应付票据 23,802,780.86 8,362,294.60 10,822,663.59 10,472,531.59 应付账款 58,919,391.93 20,404,799.96 63,479,367.47 32,436,742.45 预收账款 8,541,236.72 11,765,725.35 4,410,431.36 2,481,366.99 应付工资 1,583,061.84 1,689,572.92 应付福利费 4,328,449.05 1,646,584.52 3,502,574.63 445,741.15 应付股利 1,249,009.86 321,591.00 489,129.83 336,720.00 应交税金 19,598,688.98 5,312,084.28 15,598,263.23 4,189,643.95 其他应交款 1,279,145.40 703,043.46 945,561.33 480,514.08 其他应付款 25,778,364.72 40,933,436.72 21,201,480.63 8,076,161.54 预提费用 222,364.27 111,169.27 1,254,498.42 553,581.02 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 284,802,493.63 166,560,729.16 345,691,823.41 231,473,002.77 长期负债: 长期借款 123,975,142.69 80,000,000.00 10,101,196.02 应付债券 长期应付款 专项应付款 28,217,670.93 14,663,000.00 8,444,382.50 3,270,000.00 其他长期负债 长期负债合计 152,192,813.62 94,663,000.00 18,545,578.52 3,270,000.00 递延税项: 递延税款贷项 1,620,045.23 1,620,045.23 1,620,045.23 1,620,045.23 负债合计 438,615,352.48 262,843,774.39 365,857,447.16 236,363,048.00 少数股东权益 68,239,036.88 67,734,996.86 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 230,000,000.00 230,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 230,000,000.00 230,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 资本公积 317,853,826.67 317,853,826.67 419,818,011.50 419,818,011.50 盈余公积 36,480,048.64 28,989,771.77 28,468,837.59 23,565,285.20 其中：法定公益金 12,403,876.95 10,373,384.47 9,733,473.26 8,565,222.28 未分配利润 38,422,811.83 44,321,941.59 43,268,420.48 48,083,184.32 其中：现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00 现金股利 23,000,000.00 23,000,000.00 14,950,000.00 14,950,000.00 外币报表折算差额 14,665,656.30 1,167,842.88 所有者权益（或股东权益）合计 660,422,343.44 644,165,540.03 622,673,112.45 621,416,481.02 负债和所有者权益（或股东权益） 1,167,276,732.80 907,009,314.42 1,056,265,556.47 857,779,529.02 总计 利润及利润分配表 编制单位：华工科技产业股份有限公司 －12－ 华工科技产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 400,789,999.98 168,867,439.93 347,052,098.24 152,618,446.19 减：主营业务成本 266,935,468.28 118,423,002.92 222,917,380.86 93,536,312.66 主营业务税金及附加 3,177,374.61 1,642,433.10 3,193,060.67 1,809,492.78 二、主营业务利润（亏损以“-”号 130,677,157.09 48,802,003.91 120,941,656.71 57,272,640.75 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 730,405.92 1,668,000.40 4,212,878.37 1,579,006.61 号填列） 减：营业费用 41,818,230.33 12,817,055.51 39,622,408.44 9,982,922.11 管理费用 49,317,663.70 12,861,606.42 34,947,274.43 11,834,990.41 财务费用 5,775,875.04 -435,106.52 4,064,253.80 1,378,713.78 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 34,495,793.94 25,226,448.90 46,520,598.41 35,655,021.06 加：投资收益（损失以“-”号 3,954,668.45 15,289,302.16 834,002.26 7,344,804.33 填列） 补贴收入 2,340,729.12 394,164.00 1,423,917.78 营业外收入 104,182.00 859.40 288,580.31 34,788.69 减：营业外支出 318,486.63 71,125.92 388,157.24 149,923.55 四、利润总额（亏损总额以“-”号 40,576,886.88 40,839,648.54 48,678,941.52 42,884,690.53 填列） 减：所得税 6,800,571.75 4,676,404.70 5,681,995.05 2,508,589.38 减：少数股东损益 -3,889,287.27 2,580,812.78 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 37,665,602.40 36,163,243.84 40,416,133.69 40,376,101.15 加：年初未分配利润 43,268,420.48 48,083,184.32 25,139,570.07 28,713,498.34 其他转入 六、可供分配的利润 80,934,022.88 84,246,428.16 65,555,703.76 69,089,599.49 减：提取法定盈余公积 5,340,807.37 3,616,324.38 4,834,611.13 4,037,610.11 提取法定公益金 2,670,403.68 1,808,162.19 2,502,672.15 2,018,805.06 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 72,922,811.83 78,821,941.59 58,218,420.48 63,033,184.32 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 23,000,000.00 23,000,000.00 14,950,000.00 14,950,000.00 转作资本（或股本）的普 11,500,000.00 11,500,000.00 通股股利 八、未分配利润 38,422,811.83 44,321,941.59 43,268,420.48 48,083,184.32 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 1,529,054.01 2,086,117.47 2,086,117.47 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：华工科技产业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 －13－ 华工科技产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 370,163,821.14 182,236,119.63 收到的税费返还 2,804,175.98 1,143,643.23 收到的其他与经营活动有关的现金 74,644,829.80 90,166,460.75 经营活动产生的现金流入小计 447,612,826.92 273,546,223.61 购买商品、接受劳务支付的现金 221,475,401.21 113,599,194.24 支付给职工以及为职工支付的现金 72,774,894.58 19,488,745.41 支付的各项税费 28,878,581.66 16,731,489.61 支付的其他与经营活动有关的现金 102,486,657.54 36,766,539.96 经营活动产生的现金流出小计 425,615,534.99 186,585,969.22 经营活动产生的现金流量净额 21,997,291.93 86,960,254.39 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 2,007,226.58 1,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 3,292,725.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 267,777.27 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,940,036.78 1,339,131.79 投资活动产生的现金流入小计 4,215,040.63 5,631,856.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 52,839,851.89 32,145,388.04 的现金 投资所支付的现金 13,330,000.00 64,874,455.23 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 66,169,851.89 97,019,843.27 投资活动产生的现金流量净额 -61,954,811.26 -91,387,986.48 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 1,619,117.30 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 20,000.00 借款所收到的现金 248,433,984.00 157,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 250,053,101.30 157,000,000.00 偿还债务所支付的现金 217,358,317.33 172,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,063,171.70 15,938,306.49 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 238,421,489.03 187,938,306.49 筹资活动产生的现金流量净额 11,631,612.27 -30,938,306.49 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -28,325,907.06 -35,366,038.58 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 37,665,602.40 36,163,243.84 加：计提的资产减值准备 2,824,284.23 388,552.02 固定资产折旧 18,830,681.66 6,262,882.12 无形资产摊销 4,430,703.92 1,400,000.00 长期待摊费用摊销 453,385.44 144,227.64 待摊费用减少（减：增加） 18,238.59 73,435.32 预提费用增加（减：减少） -1,032,134.15 -442,411.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 24,202.52 -59.40 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 4,047,134.92 446,518.29 投资损失（减：收益） -3,954,668.45 -15,289,302.16 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -47,105,951.31 6,309,141.82 经营性应收项目的减少（减：增加） -12,776,326.74 19,380,121.62 经营性应付项目的增加（减：减少） 22,461,426.17 32,123,905.03 其他 少数股东本期收益 -3,889,287.27 经营活动产生的现金流量净额 21,997,291.93 86,960,254.39 －14－ 华工科技产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 145,465,695.13 106,105,783.89 减：现金的期初余额 173,791,602.19 141,471,822.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -28,325,907.06 -35,366,038.58 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 公司名称 上年是否合并 本年是否合并 变更原因 变更日期 南京开目软件有限公司 否 是 注1 2003 年 1 月 武汉海通光电技术有限公司 是 否 注2 2003 年 11 月 湖北同济现代鄂北制药有限公司 是 否 注3 2003 年 11 月 注 1：该公司为公司子公司－武汉武汉开目信息技术有限责任公司于 2003 年 1 月投资新 设的有限责任公司，其注册资本为 1,000,000 元，本公司间接持有其 98%的股份。 注 2：本公司子公司－武汉华工激光工程有限公司 2003 年与经纬集团乐清市光电有限公 司签订股权转让协议，转让其持有的海通光电 65％的股权，股权转让价格为 5,200,000 元。截止至 2003 年 11 月，武汉华工激光工程有限公司已收到股权转让款 3,400,000 元， 已超过股权转让价格的 50％。武汉海通光电技术有限公司 2003 年 1－11 月份的主营业 务收入、主营业务成本和净利润分别为 55,401.71 元、24,964.80 元和-579,028.16 元。武 汉华工激光工程有限公司本期确认股权转让收益为 1,568,129.20 元。 注 3：本公司子公司－武汉同济现代医药有限公司 2003 年与武汉奔达科技发展有限公司 签订股权转让协议，转让其持有的 60％的股权，股权转让价格为 1,680,000 元。截止至 2003 年 11 月，武汉同济现代医药有限公司已收到股权转让款 850,000 元，已超过股权 转让价格的 50％。湖北同济现代鄂北制药有限公司 2003 年 1－11 月份的主营业务收入、 主营业务成本和净利润分别为 430,664.55 元、334,386.32 元和-413,846.91 元。武汉同济 现代医药有限公司本期确认股权转让收益为-370,975.14 元。 华工科技产业股份有限公司 董事长：王延觉 二○○四年二月二十六日 －15－