华数传媒(000156)安塑股份2003年年度报告摘要

湖南安塑股份有限公司２００３年年度报告摘要 湖南安塑股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 天职孜信会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 本公司董事长肖贤辉先生、总经理周卫国先生、财务总监兼会计机构负责人万新 红先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 安塑股份 股票代码 000156 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖南省长沙市芙蓉中路海东青大厦 16 楼 地址 邮政编码 410005 公司国际互联网 http://www.chnanplas.com 网址 电子信箱 000156@chnanplas.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈付华 肖伟 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路海东青大厦 16 湖南省长沙市芙蓉中路海东青大厦 16 楼湖南安塑股份有限公司 楼湖南安塑股份有限公司 电话 0731-4318808-776 0731-4318808-776 传真 0731-4315978 0731-4315978 电子信箱 000156@chnanplas.com 000156@chnanplas.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 湖南安塑股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 414,441,643.38 246,507,976.56 68.13% 132,611,505.98 利润总额 27,437,390.86 34,234,443.69 -19.85% 17,154,180.85 净利润 19,187,624.60 28,428,390.30 -32.51% 14,488,964.59 扣除非经常性损益 16,873,301.55 26,963,117.68 -37.42% 13,087,158.22 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,152,962,667.90 756,378,980.17 52.43% 671,315,200.37 股东权益（不含少 524,367,367.23 505,179,742.63 3.80% 478,527,043.79 数股东权益） 经营活动产生的现 34,797,139.15 27,286,017.38 27.53% 19,914,777.98 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.20 0.29 -32.45% 0.15 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.20 -- -- -- 计算） 净资产收益率 3.66% 5.60% -34.64% 3.03% 扣除非经常性损 益的净利润为基 3.22% 5.47% -41.13% 2.81% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.36 0.28 27.65% 0.21 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 5.43 5.24 3.80% 4.96 调整后的每股净 5.22 5.17 0.89% 4.90 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 湖南安塑股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 39,754,000 0 0 39,754,000 其中：国家持有股 1,947,000 0 1,947,000 份 境内法人持有 37,807,000 0 37,807,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 15,246,000 0 15,246,000 3、内部职工股 5,500,000 -5,500,000 -5,500,000 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 60,500,000 -5,500,000 -5,500,000 55,000,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 36,000,000 5,500,000 5,500,000 41,500,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 36,000,000 5,500,000 5,500,000 41,500,000 合计 三、股份总数 96,500,000 0 0 96,500,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 17,922 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 洪江市大有发展有 0 28,809,000 29.85 未流通 28,809,000 限责任公司 湖南盛华投资管理 0 11,308,000 11.72 未流通 11,000,000 有限公司 上海沪荣物资有限 0 11,000,000 11.40 未流通 11,000,000 公司 湖南日升物资贸易 792,000 1,386,000 1.44 未流通 0 有限公司 洪江市国有资产管 0 990,000 1.03 未流通 0 国有股东 理局 芷江侗族自治县国 0 957,000 0.99 未流通 0 国有股东 有资产管理局 湖南明谦投资有限 0 550,000 0.57 未流通 0 公司 －3－ 湖南安塑股份有限公司２００３年年度报告摘要 谢志兴 0 276,000 0.29 已流通 0 李家兴 0 269,800 0.28 已流通 0 封恒 0 266,995 0.28 已流通 0 前十名股东关联关系或一致行动 截止至本报告期末，根据公司已知的资料，未发现本公司前十 的说明 名股东之间存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 谢志兴 276,000 A 股 李家兴 269,800 A 股 封恒 266,995 A 股 曹祥秀 190,000 A 股 英大国际信托投资有限责任公司 150,850 A 股 丰和价值证券投资基金 147,800 A 股 秦亚峰 142,257 A 股 肖关良 130,000 A 股 李晓雯 129,058 A 股 张桂芹 122,059 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 本公司无法查明社会公众股东之间的关联关系 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东情况 名 称：洪江市大有发展有限公司 法定代表人：胡德华 成立日期：2001 年 5 月 23 日 注册资本：1.5 亿元 注册地址：洪江市黔城镇人民路 经营范围：土地开发，建筑材料研究、生产、销售，高科技、实业投资，国家政策允许经营的国内 贸易购销。 股权结构：深圳市荣涵投资有限公司持有洪江市大有发展有限公司 70%的股份。袁峰先生持有大有 公司 30%的股份。 公司第一大股东的控股股东情况 名 称：深圳市荣涵投资有限公司 法定代表人：刘昼 注册地址：深圳市南山区高新技术工业村 C-1 综合楼 3 楼 成立日期：2001 年 5 月 14 日 注册资本：3.3 亿元 经营范围：兴办实业、高新技术产品的技术开发，企业形象策划，信息咨询 股权结构：湖南电广传媒股份有限公司持有荣涵投资 96.97%的股份（湖南广播电视产业中心于 2003 年 10 月 25 日将其持有的荣涵投资 96.97%的股权转让给湖南电广传媒股份有限公司，详见 2003 年 10 月 30 日的《中国证券报》 、《上海证券报》和《证券时报》的《股权收购暨关联交易公告》）；深圳 市达晨创业投资有限公司持有荣涵投资的 3.03%的股份。 －4－ 湖南安塑股份有限公司２００３年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2003.4.13-2006.2. 肖贤辉 董事长 男 32 0 0 28 2003.4.13-2006.2. 刘金水 副董事长 男 42 0 0 28 2003.4.13-2006.2. 于立群 董事 男 42 0 0 28 2003.4.13-2006.2. 段军 董事 男 34 0 0 28 董事兼财 2003.4.13-2006.2. 万新红 男 38 0 0 务总监 28 2003.4.13-2006.2. 彭隆 董事 男 37 0 0 28 2003.4.13-2006.2. 廖正品 独立董事 男 64 0 0 28 2003.4.13-2006.2. 彭建刚 独立董事 男 49 0 0 28 2003.4.13-2006.2. 邹奕红 独立董事 女 39 0 0 28 监事会召 2003.4.13-2006.2. 刘军 男 40 0 0 集人 28 2003.4.13-2006.2. 黄惠 监事 女 32 0 0 28 职工代表 2003.4.13-2006.2. 刘赞扬 女 38 0 0 监事 28 董事会秘 2003.4.13-2006.2. 陈付华 书兼副总 男 38 0 0 28 经理 2003.4.13-2006.2. 周卫国 总经理 男 39 0 0 28 2003.7.30-2006.2. 周定贵 副总经理 男 39 0 0 28 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 116.00 金额最高的前三名董事的报 39.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 41.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 由公司承担参会的交通费及差旅费等费用 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 15-20 万元 1 10-15 万元 5 －5－ 湖南安塑股份有限公司２００３年年度报告摘要 5-10 万元 3 3-5 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，是公司根据董事会的战略发展规划，建设大型新材料产业集团和产业结构进行战略调整的 一年。公司以资产置换的方式收购了湖南知名企业长沙振升铝材有限公司，从而构筑了新的产业结 构，公司主导产业由原来单一的塑料材料制品发展成为塑料材料制品和铝合金型材两大主导产业。 经公司全员上下的努力，特别是市场战略的调整，产品生产规模和销售继续扩大。由于铝型材产业 的并入，全年实现主营业务收入和主营业务利润 414,44.16 万元和 8,341.90 万元，分别较上年增长了 68.13%和 38.17%。随着公司战略的调整，在做大做强人造革主业的基础上，大力发展对金属材料（如 铝型材）和高科技化工材料的投资力度，将对公司 2004 年的主营业务收入和主营业务利润产生较大 影响。 2003 年亦是公司发展不正常的一年。上半年，受非典型性肺炎的影响，公司主营业务中的出口业务 受到较大幅度影响。下半年，由于受"电荒"影响，公司生产不正常，原材料特别是用于铝型材生产 的原材料铝锭价格大幅度上扬，加之铝型材加工企业为高能耗企业，生产成本大幅上扬，导致本期 利润总额和税后利润均较上年出现较大幅度下滑。另外大幅度的对外投资未能产生当期效益而给公 司带来较大的财务负担。管理费用的大幅增加也影响了公司的净利润额。2003 年度，公司实现净利 润 1918.62 万元，较 2003 年度减少 32.51%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 塑料板、管、 27,404.67 21,783.81 20.51 棒材制造业 建筑用金属 14,039.49 11,200.64 20.22 制品业 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 人造革 24,571.86 19,312.36 21.40 膜类 563.81 533.24 5.42 PVC 管、板 1,997.60 1,534.90 23.16 材 生物制品 271.40 403.29 -48.60 铝型材 14,039.50 11,200.64 20.22 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华中地区 14,787.81 215.73 华南地区 11,426.82 49.53 －6－ 湖南安塑股份有限公司２００３年年度报告摘要 华东地区 7,371.56 45.87 其它地区 7,857.97 8.06 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 7,718.00 占采购总额比重 41.00% 合计 前五名销售客户销售金 14,600.85 占销售总额比重 35.23% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司以资产置换的方式收购了湖南知名企业长沙振升铝材有限公司，从而构筑了新的产业结构，公 司主导产业由原来单一的塑料材料制品发展成为塑料材料制品和铝合金型材两大主导产业。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 由于铝型材产业的并入，全年实现主营业务收入和主营业务利润 ４１４，４４．１６ 万元和 ８，３４１．９０ 万元， 分别较上年增长了 ６８．１３％和 ３８．１７％。随着公司战略的调整，在做大做强人造革主业的基础上，大力 发展对金属材料（如铝型材）和高科技化工材料的投资力度。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 31,176.00 181.00 27,019.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 －7－ 湖南安塑股份有限公司２００３年年度报告摘要 年产 1200 万 2PU 17,717.00 否 17,717.00 2,130.00 是 透气人造革工程 追加 PU 透气人造 6,700.00 否 6,700.00 402.00 是 革项目流动资金 追加长沙安塑塑 料制品厂流动资 2,602.00 否 2,602.00 110.00 是 金 年产 3300 吨节水 3,873.00 否 0.00 0.00 否 灌溉技改工程 追加节水灌溉技 284.00 否 0.00 0.00 否 改工程流动资金 合计 31,176.00 — 27,019.00 2,642.00 — 未达到计划进度 节水灌溉技改项目已不适应市场变化 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 本公司收购泰阳证券有 10,700.00 100% 暂未分配 限责任公司股权 本公司投资湖南神农大 400.00 100% 暂未分配 丰种业股份有限公司 长沙中圆科技有限公司 1,000.00 100% 150 万元/年 投资湖南贵之步实业有 限公司 长沙中圆科技有限公司 500.00 100% 暂未分配 参股湖南洞庭食品有限 公司 合计 12,600.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配不转增 －8－ 湖南安塑股份有限公司２００３年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 受让长沙新大新置 2003 年 06 月 16 10,700.00 0.00 否 业有限公司持有的 日 泰阳证券有限责任 公司 9,000 万股股 权 与岳阳励志实业有 2003 年 11 月 18 12,099.60 0.00 是， 限公司资产置换 日 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 向中国高新投资 2003 年 06 月 30 1,500.00 0.00 0.00 否 集团公司转让本 日 公司持有长沙中 圆科技有限公司 6.07%的股权 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 通过收购长沙振升铝材有限公司 75%的股权，使公司进入了具有广阔发展前景的铝型材行业，并使 铝型材的生产经营成为公司新的主营业务之一和新的盈利增长点。主营业务的增加不会对管理层的 稳定性产生影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 深圳市诺 2003 年 6,000.00 连带责任 2004 年 3 月 10 日--2006 年 3 月 否 否 方投资有 03 月 11 担保 9日 限公司 日 湖南洞庭 2003 年 2,000.00 连带责任 2004 年 8 月 4 日--2006 年 8 月 4 否 否 水殖股份 08 月 04 担保 日 有限公司 日 湖南洞庭 2003 年 4,000.00 连带责任 2003 年 8 月 25 日--2006 年 8 月 否 否 水殖股份 08 月 25 担保 24 日 有限公司 日 －9－ 湖南安塑股份有限公司２００３年年度报告摘要 湖南亚华 2003 年 3,000.00 连带责任 2004 年 9 月 16 日--2006 年 9 月 否 否 种业股份 09 月 16 担保 15 日 有限公司 日 湖南亚华 2003 年 2,000.00 连带责任 2004 年 9 月 15 日--2006 年 9 月 否 否 种业股份 09 月 30 担保 14 日 有限公司 日 湖南国光 2003 年 2,400.00 连带责任 2003 年 3 月 26 日--2004 年 3 月 否 是 瓷业集团 03 月 26 担保 26 日 股份有限 日 公司 湖南国光 2003 年 3,000.00 连带责任 2004 年 9 月 28 日--2006 年 9 月 否 是 瓷业集团 09 月 28 担保 27 日 股份有限 日 公司 担保发生额合计 28,200.00 担保余额合计 26,700.00 其中：关联担保余额合计 5,400.00 上市公司对控股子公司担保发生 5,800.00 额合计 违规担保总额 5,400.00 担保总额占公司净资产的比例 50.91 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海鸿仪投资发展有限 400.00 0.00 0.00 0.00 公司 湖南鸿仪投资发展有限 3,000.00 0.00 0.00 0.00 公司 湖南日升物资贸易有限 1,220.00 0.00 0.00 0.00 公司 上海沪荣物资有限公司 0.00 0.00 227.85 227.85 洪江市大有发展有限责 0.00 0.00 69.46 69.46 任公司 洪江市国有资产管理局 0.00 0.00 7.92 7.92 芷江侗族自治县国有资 0.00 0.00 7.65 7.65 产管理局 合计 4,620.00 0.00 312.88 312.88 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 －10－ 湖南安塑股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司 已于第四届董事会换届选举时选举了三名独立董事，使独立董事人数已占本公司董事会 董事总人数的三分之一。本公司三名独立董事自任职以来出席和授权出席了报告期内的 历次董事会会议和股东大会，认真审议了提交董事会审议的各项议案，并就相关关联交 易发表了独立董事意见，维护了公司及广大股东的整体利益。 §8 监事会报告 2003 年本公司监事会按照本公司《章程》的规定和广大股东赋予的权利，认真履行监督 职责，围绕落实和执行股东大会的各项决议、维护股东权益及公司经营决策等方面开展 监督工作： 一、 报告期内监事会会议情况 2003 年，监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下： 1、 本公司监事会第三届第十四次会议于 2003 年 2 月 22 日召开，审议通过了如下议案： （1） 《2002 年度监事会工作报告》； （2） 《2002 年度财务决算报告》； （3） 《2002 年度利润分配预案》； （4） 《本公司 2002 年年度报告正本及其年度报告摘要》； （5） 《关于推迟第三届监事会换届选举的议案》。。 本次会议决议公告于 2003 年 2 月 25 日的《中国证券报》、 《证券时报》 、《上海证券报》。 2、 本公司监事会第三届第十五次会议于 2003 年 3 月 11 日召开，审议通过了如下议案： 《关于本公司监事会换届选举的议案》。 本次会议决议公告于 2003 年 3 月 12 日的《中国证券报》、 《证券时报》 、《上海证券报》。 3、 本公司监事会第四届第一次会议于 2003 年 4 月 13 日召开，审议通过了如下议案： 《关于选举本公司监事会召集人的议案》。 本次会议决议公告于 2002 年 4 月 15 日的《中国证券报》、 《证券时报》 、《上海证券报》。 4、 本公司监事会第四届第二次会议于 2003 年 5 月 29 日召开，审议通过了如下议案： 《关于受托管理长沙振升铝材有限公司的议案》。 本次会议决议公告于 2003 年 5 月 30 日的《中国证券报》、 《证券时报》 、《上海证券报》。 5、 本公司监事会第四届第三次会议于 2003 年 7 月 30 日召开，审议通过了如下议案： 《关于本公司 2003 年半年度报告及摘要的议案》； 本次会议决议公告于 2002 年 8 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 6、 本公司监事会第四届第四次会议于 2003 年 10 月 16 日召开，审议通过了如下议案： 《关于与岳阳励志实业有限公司资产置换暨关联交易的议案》。 本次会议决议公告于 2003 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》。 二、 监事会对下列事项发表独立意见： 1、 公司依法运作情况：对照国家有关法律法规和有关规章制度，经检查，监事会认为 本年度公司决策程序合法、合规，公司建立了较完善的内部控制制度。公司董事、总经 理等高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的 行为。 2、 检查公司财务的情况：经审计，天职孜信会计师事务所有限公司对公司 2002 年度财 务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司 2002 年度财务报告客观真 实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、 募集资金使用情况：截至报告期末，本公司 2000 年首次发行 A 股募集资金所计划 投入的四个项目中：已实际投入的三个项目和承诺投入项目一致，未发现挪用挤占资金； －11－ 湖南安塑股份有限公司２００３年年度报告摘要 最大的募股投资项目已全面投产。 4、 公司收购、出售资产情况： （1） 2003 年 5 月 13 日，本公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于受 让泰阳证券有限责任公司股权的议案》。本公司以自有资金 10,700 万元受让长沙新大新 置业有限公司持有的泰阳证券有限责任公司 9,000 万股股权（泰阳证券的总股本为 120,479.6 万元，占 7.47%），转让价格为人民币 1.19 元/股（含权），共计人民币 10,700 万元。 （2）2003 年 6 月 30 日，本公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于转让 长沙中圆科技有限公司股权的议案》。本公司同意向中国高新投资集团公司转让本公司 持有长沙中圆科技有限公司 6.07%的股权。股权转让价格为 1.15 元/股（按长沙中圆科 技有限公司 2002 年度审计后的每股净资产定价） ，股权转让总价款为 1,500 万元。股权 转让款支付方式为现金支付。本次股权转让完成后，本公司仍持有长沙中圆科技有限公 司 93.48%的股权。 （3） 2003 年 10 月 16 日，本公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 与岳阳励志实业有限公司资产置换暨关联交易的的议案》。以本公司拥有的应收账款 5,480.7 万元、其他应收款 1,805.4 万元、存货 4,450.1 万元及现金 363.4 万元合计 12,099.6 万元与励志实业持有的长沙振升铝材有限公司 75%的股权折价 12,099.6 万元（以基准日 2003 年 4 月 30 日审计净资产作价）进行资产置换。 本监事会认为，上述收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分 股东的权益或造成本公司资产流失的情况。 （4） 关联交易情况： 2003 年 10 月 16 日，本公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于与岳阳励 志实业有限公司资产置换暨关联交易的的议案》 。经监事会审议，关联交易定价客观公 允，该关联交易未损害公司及其它股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护 了上市公司和全体股东的利益。 （5） 本年度天职孜信会计师事务所有限公司为本公司 2004 年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：湖南安塑股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 174,082,204.84 100,848,946.59 152,355,182.85 124,105,416.53 短期投资 477,190.00 1,953,951.00 应收票据 应收股利 －12－ 湖南安塑股份有限公司２００３年年度报告摘要 应收利息 应收账款 90,030,205.25 12,695,525.93 73,973,912.38 12,302,528.53 其他应收款 91,807,006.96 225,890,055.66 61,440,239.87 218,043,418.70 预付账款 64,072,555.56 7,245,733.80 19,028,615.40 16,463,032.30 应收补贴款 存货 117,088,277.41 846,088.80 76,275,068.98 539,200.00 待摊费用 241,748.98 528,787.81 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 537,799,189.00 347,526,350.78 385,555,758.29 371,453,596.06 长期投资: 长期股权投资 103,664,295.97 575,207,203.19 -6,647,578.01 272,731,069.65 长期债权投资 10,000,000.00 10,000,000.00 长期投资合计 113,664,295.97 575,207,203.19 3,352,421.99 272,731,069.65 其中：合并价差 -12,335,704.03 -14,647,578.01 固定资产: 固定资产原价 542,422,859.24 8,699,311.90 339,074,459.41 29,051,413.90 减：累计折旧 140,265,760.64 946,300.85 70,037,512.76 640,563.56 固定资产净值 402,157,098.60 7,753,011.05 269,036,946.65 28,410,850.34 减：固定资产减值准备 607,876.50 607,876.50 固定资产净额 401,549,222.10 7,753,011.05 268,429,070.15 28,410,850.34 工程物资 224,392.63 在建工程 30,386,294.24 35,776,900.00 13,076,900.00 固定资产清理 固定资产合计 432,159,908.97 7,753,011.05 304,205,970.15 41,487,750.34 无形资产及其他资产: 无形资产 68,532,959.28 545,506.92 62,839,498.85 13,474,643.60 长期待摊费用 806,314.68 425,330.89 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 69,339,273.96 545,506.92 63,264,829.74 13,474,643.60 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,152,962,667.90 931,032,071.94 756,378,980.17 699,147,059.65 流动负债: 短期借款 351,100,000.00 289,000,000.00 141,500,000.00 114,000,000.00 应付票据 47,000,000.00 40,000,000.00 应付账款 50,065,329.34 3,448,400.00 22,777,531.48 预收账款 30,843,460.18 9,097,350.38 1,837,489.39 1,655,517.00 应付工资 364,593.34 213,028.89 60,000.00 应付福利费 1,003,760.10 1,323,379.93 136,654.45 应付股利 0.00 应交税金 11,547,668.19 -57,694.98 302,839.87 523,854.04 其他应交款 100,877.42 16,850.64 -49,834.41 -1,599.36 其他应付款 51,721,438.17 38,946,219.57 23,880,160.96 22,065,032.15 预提费用 0.00 预计负债 一年内到期的长期负债 25,000,000.00 25,000,000.00 29,000,000.00 29,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 568,747,126.74 405,664,154.50 220,631,567.22 167,379,458.28 长期负债: 长期借款 25,000,000.00 25,000,000.00 应付债券 长期应付款 64,942.63 64,942.63 90,886.63 90,886.63 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 64,942.63 64,942.63 25,090,886.63 25,090,886.63 递延税项: 递延税款贷项 935,607.58 935,607.58 1,496,972.11 1,496,972.11 负债合计 569,747,676.95 406,664,704.71 247,219,425.96 193,967,317.02 少数股东权益 58,847,623.72 3,979,811.58 －13－ 湖南安塑股份有限公司２００３年年度报告摘要 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 96,500,000.00 96,500,000.00 96,500,000.00 96,500,000.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 96,500,000.00 96,500,000.00 96,500,000.00 96,500,000.00 资本公积 325,919,937.84 325,919,937.84 325,919,937.84 325,919,937.84 盈余公积 30,593,526.64 20,253,057.66 22,985,896.26 17,374,913.97 其中：法定公益金 10,197,842.22 6,751,019.22 7,661,965.42 5,791,637.99 未分配利润 71,353,902.75 81,694,371.73 59,773,908.53 65,384,890.82 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 524,367,367.23 524,367,367.23 505,179,742.63 505,179,742.63 负债和所有者权益（或股东权益） 1,152,962,667.90 931,032,071.94 756,378,980.17 699,147,059.65 总计 利润及利润分配表 编制单位：湖南安塑股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 414,441,643.38 162,940,555.99 246,507,976.56 79,670,279.46 减：主营业务成本 329,844,473.84 159,152,176.35 185,381,363.06 75,769,446.63 主营业务税金及附加 1,178,123.00 49,199.98 752,985.30 121,068.38 二、主营业务利润（亏损以“-”号 83,419,046.54 3,739,179.66 60,373,628.20 3,779,764.45 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 77,406.84 432,321.16 507,290.33 号填列） 减：营业费用 10,032,910.07 330,000.00 6,617,670.96 1,565,000.00 管理费用 30,307,679.55 7,214,346.97 17,292,905.80 3,674,995.25 财务费用 18,428,913.92 6,673,251.91 4,698,895.70 -2,693,692.99 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24,726,949.84 -10,478,419.22 32,196,476.90 1,740,752.52 加：投资收益（损失以“-”号 2,868,383.87 29,679,514.82 2,781,404.57 27,417,139.06 填列） 补贴收入 0.00 营业外收入 38,230.20 78.00 126,448.63 5,500.00 减：营业外支出 196,173.05 13,549.00 869,886.41 252,510.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号 27,437,390.86 19,187,624.60 34,234,443.69 28,910,881.58 填列） 减：所得税 8,593,769.70 5,818,973.75 482,491.28 减：少数股东损益 -344,003.44 -12,920.36 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,187,624.60 19,187,624.60 28,428,390.30 28,428,390.30 加：年初未分配利润 59,773,908.53 65,384,890.82 39,682,832.06 41,220,759.05 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 78,961,533.13 84,572,515.42 68,111,222.36 69,649,149.35 减：提取法定盈余公积 5,071,753.58 1,918,762.46 5,558,209.22 2,842,839.02 提取法定公益金 2,535,876.80 959,381.23 2,779,104.61 1,421,419.51 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 71,353,902.75 81,694,371.73 59,773,908.53 65,384,890.82 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 －14－ 湖南安塑股份有限公司２００３年年度报告摘要 八、未分配利润 71,353,902.75 81,694,371.73 59,773,908.53 65,384,890.82 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：湖南安塑股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 542,028,679.25 192,395,694.08 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 38,230.20 78.00 经营活动产生的现金流入小计 542,066,909.45 192,395,772.08 购买商品、接受劳务支付的现金 410,269,801.97 152,258,998.22 支付给职工以及为职工支付的现金 21,820,803.39 1,073,279.89 支付的各项税费 24,237,757.06 1,947,229.25 支付的其他与经营活动有关的现金 50,941,407.88 87,728,496.71 经营活动产生的现金流出小计 507,269,770.30 243,008,004.07 经营活动产生的现金流量净额 34,797,139.15 -50,612,231.99 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 90,000.00 9,333,911.96 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 948,380.07 投资活动产生的现金流入小计 2,538,380.07 9,333,911.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 9,484,735.95 1,557,698.00 的现金 投资所支付的现金 119,747,200.00 119,747,200.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 129,231,935.95 121,304,898.00 投资活动产生的现金流量净额 -126,693,555.88 -111,970,986.04 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 297,000,000.00 289,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 297,000,000.00 289,000,000.00 偿还债务所支付的现金 164,000,000.00 143,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,285,681.79 6,650,000.33 支付的其他与筹资活动有关的现金 90,879.49 23,251.58 筹资活动产生的现金流出小计 183,376,561.28 149,673,251.91 筹资活动产生的现金流量净额 113,623,438.72 139,326,748.09 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 21,727,021.99 -23,256,469.94 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: －15－ 湖南安塑股份有限公司２００３年年度报告摘要 净利润 19,187,624.60 19,187,624.60 加：计提的资产减值准备 -2,390,801.83 固定资产折旧 31,259,380.78 771,825.33 无形资产摊销 2,355,526.66 17,836.68 长期待摊费用摊销 226,343.41 待摊费用减少（减：增加） 1,492,845.22 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 93,033.04 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 18,428,913.92 6,673,251.91 投资损失（减：收益） -2,868,383.87 -29,679,514.82 递延税款贷项（减：借项） -561,364.53 -561,364.53 存货的减少（减：增加） -20,944,119.06 468,224.67 经营性应收项目的减少（减：增加） -21,115,874.13 -119,582,251.05 经营性应付项目的增加（减：减少） 9,978,018.38 72,092,135.22 其他 少数股东本期收益 -344,003.44 经营活动产生的现金流量净额 34,797,139.15 -50,612,231.99 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 174,082,204.84 100,848,946.59 减：现金的期初余额 152,355,182.85 124,105,416.53 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 21,727,021.99 -23,256,469.94 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 ⑴根据财政部财会（2003）12 号文"关于印发《企业会计准则-资产负债表日后事项》 的通知"，本公司对资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所 制定利润分配方案中分配的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示，股票股利在 会计报表附注中单独披露。该会计政策的变更对期初会计报表没有影响。 ⑵本公司 2001 年度在执行《企业会计制度》时，将首次公开发行股票申购资金冻结利 息的摊余价值 13,722,244.28 元全部转入资本公积，未计提企业所得税。本期在编制 2003 年度会计报表时，将上述冻结利息按当年适用税率 15%计提企业所得税 2,058,336.64 元， 并进行追溯调整。由于该事项的影响， 2002 年度会计报表中资本公积项目多计 2,058,336.64 元，递延税款少计 1,496,972.11 元，应缴税金少计 561,364.53 元。 (3)本公司 2000 年投资海南神农大丰科技股份有限公司时，投资成本为 400 万元，本公 司当时仅按 300 万元作为长期股权投资的入账价值。本期在编制 2003 年度会计报表时， 对会计报表的相关期初数进行了调整。该事项对期初的留存收益的影响很小，未进行追 溯调整。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 －16－ 湖南安塑股份有限公司２００３年年度报告摘要 岳阳安塑材料有限公司系 2003 年 1 月由本公司出资 5,880 万元与湖南振升铝材有限公司 出资 120 万元共同组建成立注册资本为 6,000 万元的有限责任公司，本公司拥有该公司 98%的权益； 2003 年 10 月本公司以相关资产共计 12,099.60 万元与岳阳励志实业有限公司所拥有长沙 振升铝材有限公司 75%的股权进行置换，置换后本公司拥有长沙振升铝材有限公司 75% 的权益。 －1－