天津磁卡(600800)2001年年度报告

天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 天津环球磁卡股份有限公司 ２００１ 年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了无保留有解释段说明的审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项有详细说明，请投资者注意阅读。 本次董事会董事张秉忠先生、董事李克嘉先生未参加会议，董事李克嘉先生 书面委托董事长姜肃敌先生代为行使表决权。 一、公司基本情况简介 １、公司法定中文名称：天津环球磁卡股份有限公司 公司法定英文名称：Ｔｉａｎ Ｊｉｎ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｇｎｅｔｉｃ Ｃａｒｄ ＣＯ．，ＬＴＤ． 英文缩写： ＧＭＣＣ ２、公司法定代表人：姜肃敌 ３、公司董事会秘书：崔晓东 联系地址：天津市河西区解放南路 ３２５ 号 邮政编码：３００２０２ 联系电话：０２２－２３２６４０１２、０２２－２３２６４８７４－２０３８ 传真：０２２－２３２６９３３３ ４、公司注册地址：天津市河西区解放南路 ３２５ 号 公司办公地址：天津市河西区解放南路 ３２５ 号 邮政编码：３００２０２ 公司国际互连网网址：ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｇｍｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司电子邮箱：ｇｍｃｃ＠ｔｊｌｉｎｋ．ｔｉｓｔｉｃ．ａｃ．ｃｎ ５、公司年度报告备置地点：公司金融证券部 公司信息披露报纸：《中国证券报》《上海证券报》 中国证监会指定披露年报的国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ６、公司股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 天津磁卡 股票代码： ６００８００ 1 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 ７、公司的其他有关资料 （１）、公司首次注册登记日期和地址 ①注册日期：１９９３ 年 １１ 月 ３０ 日 ②注册地址：天津市河西区解放南路 ３２５ 号 变更注册日期：２００１ 年 ６ 月 ８ 日 报告期内公司注册地点无变更。 （２）、企业法人营业执照注册号：１２００００１００１４３５ （３）、税务登记号码：１２０１０４１０３０６６３８７ （４）、公司未流通股票托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司 （５）、公司聘请的会计师事务所名称和办公地： ①名称：天津市五洲联合合伙会计师事务所 ②办公地址：天津市和平区西康路 ３３ 号康岳大厦 ６－１０ 层 二、会计数据和业务数据摘要 １、本年度主要利润指标情况 （单位：元） 利润总额： １０２，７８３，５６３．４０ 净利润： ８４，３５８，３０９．４６ 扣除非经常性损益后的净利润： ６３，９０７，３０９．４６ 主营业务利润： ２４１，２０３，９７９．１３ 其他业务利润： ３，７１０，４７１．８０ 营业利润： ８７，１０９，８９４．０９ 投资收益： １５，３３６，４２０．５８ 补贴收入： ２３，０３４．１９ 营业外收支净额： ３１４，２１４．５４ 经营活动产生的现金流量净额： ２１３，５２８，４５１．７０ 现金及现金等价物净增加额： ２０７，７５５，０４１．６０ 说明： 报告期内公司转让持有的光大银行股权，获得收益 ２０４５．１ 万元。 ２、主要会计数据和财务指标：（单位：元） 指标项目 ２００１ 年 ２０００ 年调整前 ２０００ 年调整后 １９９９ 年 主营业务收入（元 ） ６１５，８７２，５０６．１５ ３７６，７１０，７５２．５９ ３７７，２４３，０２１．２３ ３３９，６２５，３５５．２６ 净利润（元） ８４，３５８，３０９．４６ １１０，８８６，４１９．２１ ４４，６５３，４９８．５９ １４７，４６４，９１４．７７ 总资产（元） ３，０９８，８３１，２１２．６２ ２，３３５，９６０，１３１．０９ ２，２３６，４３３，０４９．２８ １，７２４，６４９，９２９．２４ 2 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 股 东 权 益 （ 元 ）（ 不 １，０３７，６５７，０７３．７９ １，０８６，７６３，５９６．４５ ９４５，３７２，２３２．７９ １，００４，４３６，３３１．９５ 含少数股东权益） 每股收益（元／股） ０．１５３ ０．３０２ ０．１２１ ０．６０１ 每股净资产（元／股） １．８８ ２．９５ ２．５７ ４．１０ 调整后的每股净资产 １．８７ ２．８４ ２．５０ ３．９４ （元／股） 每股经营活动产生的 ０．３８７ －０．９４ －０．９４ －０．４０ 现金流量（元／股） 净资产收益率（％） ８．１３％ １０．２０％ ４．７％ １４．６８％ 加权平均净资产收益 ８．５４％ 率（％） ３、本报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积金 盈余公积金 法定公益金 未分配利润 未确认投资损失 股东权益合计 期初数 ３６７，７７２，８０２ ４３９，２０５，５３０．９２ ５３，４５６，５２９．５９ ３６，８９５，０１４．５３ ５５，１６８，８８７．２９ －７１２６５３１．５４ ９４５３７２２３２．７９ 本期增加 １８３，８８６，４０１ ８００，０００ ８，４３５，８３０．９５ ８，４３５，８３０．９５ ８４，３５８，３０９．４６ ０ ２８５，９１６，３７２．３６ 本期减少 ０ １４７，１０９，１２１ ０ ０ ５３，６４８，９４１．９０ ０ ２００，７５８，０６２．９０ 期末数 ５５１，６５９，２０３ ２９２，８９６，４０９．９２ ６１，８９２，３６０．５４ ４５，３３０，８４５．４８ ８５，８７８，２５４．８５ ０ １，０３７，６５７，０７３．７９ 变动原因： １、 年 度 内 股 本 增 加 １８３，８８６，４０１ 股 是 因 为 公 司 以 ２０００ 年 度 股 本 期 末 数 ３６７，７７２，８０２ 股为基数，实施 １０ 股送红股 １ 股公积金转增 ４ 股方案所致； ２、 年度内资本公积金减少，是本年度执行 ２０００ 年度利润分配方案，以 ２０００ 年末 总股本为基数，向全体股东每 １０ 股转增 ４ 股，共减少资本公积 １４７，１０９，１２１ 元； ３、 盈余公积期初数由 １１８，３６２，５２７．９６ 减少为 ９０，３５１，５４４．１２，是由于对固定资 产、无形资产计提减值准备等采用追溯调整法，影响盈余公积期初数合计 ２８，０１０，９８３．８４ 元。 ４、 其中， 期初未分配利润调整包括： 冲回 ２０００ 年度从北京金脉房地产开发有限公司取得的投资收益 －３０，０００，０００．００ 冲回前述投资收益的所得税影响金额 ４，５００，０００．００ 母公司计提的资产减值准备 －１００，４８３，５００．００ 子公司计提减值准备等对母公司权益的影响 －７，１１３，２３８．１０ 调整 ２０００ 年应按而未按权益法核算的子公司的损益 ３，７８５，９５３．３９ 重新编制 ２０００ 年合并报表而抵销的以前年度产生的内部销售利润 －１０，８８４，５２７．８６ 调整上年多计的所得税 １４０，３９３．３８ 调整期初未分配利润而影响的盈余公积和公益金金额 ２８，０１０，９８３．８４ 合计 －１１２，０４３，９３５．３５ ５、 年初未确认投资损失 ７１２６５３１．５４ 元，由于合并范围影响，到年末不存在投资损失。 3 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 １、股份变动情况表 数量单位：股 本期增减变动（＋、－） 股本结构 期初数 配 公积金转 增 其 期末数 送股 小计 股 股 发 他 一、尚未流通股份 国家股 １４６７０５０５０ １４６７０５０５ ５８６８２０２０ ７３３５２５２５ ２２００５７５７５ 法人股 ４６５７５０００ ４６５７５００ １８６３００００ ２３２８７５００ ６９８６２５００ 尚未流通股份合计 １９３２８００５０ １９３２８００５ ７７３１２０２０ ９６６４００２５ ２８９９２００７５ 二、已流通股份 人民币普通股 １７４４９２７５２ １７４４９２７５ ６９７９７１０１ ８７２４６３７６ ２６１７３９１２８ 已流通股份合计 １７４４９２７５２ １７４４９２７５ ６９７９７１０１ ８７２４６３７６ ２６１７３９１２８ 三、股份总数 ３６７７７２８０２ ３６７７７２８０ １４７１０９１２１ １８３８８６４０１ ５５１６５９２０３ ２、截止到报告期末为止的三年中，公司股票发行与上市情况 （１）１９９９ 年 ９ 月，公司以 １９９８ 年末总股本 ２１３３３０３０６ 股为基数，向全体股 东每 １０ 股配售 ２ 股，公司总股本增至 ２４５１８１８６８ 股。 （２）２０００ 年 ５ 月 ３１ 日，公司以 １９９９ 年末总股本 ２４５１８１８６８ 股为基数，实施 了 １９９９ 年度每 １０ 股送红股 ５ 股的分配方案，公司总股本增至 ３６７７７２８０２ 股。 （３）２０００ 年 １２ 月 ８ 日，公司转配股 ３７０７６２５２ 股上市流通，公司已上市流通 股股份增至 １７４４９２７５２ 股，未上市流通股股份为 １９３２８００５０ 股。 （４）２００１ 年 ８ 月 １ 日，公司以 ２０００ 年末总股本 ３６７７７２８０２ 股为基数，实施 了 ２０００ 年度每 １０ 股送红股 １ 股，公积金转增 ４ 股，派现金 ０．２５ 元（含税）的分 配方案，公司总股本增至 ５５１６５９２０３ 股。 （二）、股东情况介绍 １、截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，股东总数为 ９８４８６ 户。 ２、本公司前十名股东持股情况： 名次 股东名称 期末持股数（股） 比例（％） 股份性质 １ 天津市一轻总公司 ２２００５７５７５ ３９．８９ 国家股 ２ 天津环球化学科技有限公司 １８９７３１２５ ３．４４ 法人股 ３ 天津国际信托投资公司 １０１２５０００ １．８４ 法人股 ４ 渤海证券有限责任公司 ８１０００００ １．４７ 法人股 ５ 一德集团 ７５２３８６１ １．３６ 流通股 ６ 裕盛投资 ６０７５０００ １．１０ 法人股 ７ 天津劝业场股份有限公司 ５０６２５００ ０．９２ 法人股 ８ 国泰证券有限公司天津分公司 ３０３７５００ ０．５５ 法人股 ９ 北方国际信托投资公司 ３０３７５００ ０．５５ 法人股 １０ 中国国际信托投资公司天津证券部 ３０３７５００ ０．５５ 法人股 4 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 说明： （１）本公司第一大股东天津市一轻总公司于 ２００１ 年 ４ 月 ２７ 日将其持有的本 公司国家股 １０５００００００ 股质押给中国光大银行天津市支行（质押股份占本公司总 股本的 ２８．５５％），用于向该银行借款 １３７００００００ 元，股权质押期限为 ２００１ 年 ４ 月 ２７ 日至 ２００２ 年 ４ 月 ２７ 日。此公告刊登于 ２００１ 年 ５ 月 １５ 日的《中国证券报》和 《上海证券报》上。 （２）我公司于 ２００１ 年 １１ 月 １ 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊 登了关于国有股授权经营的提示性公告，将天津市一轻总公司持有的本公司国家股 ２２００５７５７５ 股 全 部 授 权 给 天 津 环 球 磁 卡 集 团 有 限 公 司 持 有 经 营 ， 占 总 股 本 的 ３９．８９％；又于 ２００１ 年 １２ 月 ４ 日又刊登了关于部分国家股股权转让的提示性公告， 一轻总公司将其所持有的 ２２００５７５７５ 股国家股中的 ３６６７６２６１ 股转让给天津天保控 股有限公司，占总股本的 ６．６５％。此后，我公司又刊登了关于国家股股权划转比例 变更的提示性公告，根据天津市人民政府《关于确认天津环球磁卡股份有限公司 国家股股权划转比例的函》［津政函（２００１）１５１ 号］，天津市一轻总公司划转给天 津环球磁卡集团有限公司的国家股股权比例由 ３９．８９％相应变更为 ３３．２４％，国家股 股权变更为 １８３３８．１３１４ 万股。此公告刊登在 ２００２ 年 １ 月 ４ 日的《中国证券报》 和《上海证券报》上。关于本次股权划转，已经财政部财企（２００２）３９ 号《财政 部关于天津环球磁卡股份有限公司国家股划转有关问题的批复》批准，此股权过 户手续正在办理之中。 （３）公司于 ２００１ 年 １０ 月 １８ 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登 了公告，天津环球化学科技有限公司已于 ２００１ 年 １０ 月 ９ 日与上海联盟高新技术 产业投资有限公司签署了《股份转让协议书》。上海联盟高新技术产业投资有限公 司受让了天津环球化学科技有限公司持有的天津环球磁卡股份有限公司 １８９７３１２５ 股法人股，占总股本的 ３．４４％，转让后天津环球化学科技有限公司将不再持有本公 司的股份。此股权过户手续尚在办理之中。 （４）本公司前十名股东中，除天津市一轻总公司和天津环球化学科技有限公 司存在关联关系外，其他不存在关联关系。本说明中（２）、（３）项事宜办理完毕 后，以上两公司既不再存在关联关系。我公司没有战略投资者或一般法人因配售 新股，成为前十名股东的情况。 ３、公司控股股东情况介绍 控股股东名称：天津市一轻总公司 法定代表人：林永宁 成立日期：１９９５ 年 １０ 月 ９ 日 注册资本：３５ 亿元 公司类别：国有企业 经营范围：从事轻工产品制造业、商业、物资供销业、仓储业及有关的技术 咨询服务业；自有房屋及设备的租赁（以上经营范围内国家有专营专项规定的按 规定办理） 行政关系：隶属于天津市经委。 5 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况 １、董事、监事、高级管理人员 （１） 基本情况 年初 年末 年度内股份增 任期 年度报酬 职 务 姓 名 性别 年龄 持股数 持股数 减变动量 起止时间 （元） （股） （股） （股） ２００１．１２－ 董事长兼 ＣＥＯ 姜肃敌 男 ４６ １００２００ ４５３６０ ６８０４０ ２２６８０ ２００３．４ 董事 王盛珍 女 ４６ ２０００．４－２００３．４ ４５５６６．３ １６００ ２４００ ８００ 董事、 桑学礼 男 ５８ ２０００．４－２００３．４ １５００００ ４７０６１ ７０５９２ ２３５３１ 副总经理 董事 刘栋来 男 ５６ ２０００．４－２００３．４ １００２００ ５２４６１ ７８６９１ ２６２３０ 董事 张秉忠 男 ５８ ２０００．４－２００３．４ １９５００ ３３４１３ ５０１２０ １６７０７ 董事、 李克嘉 男 ４７ ２０００．４－２００３．４ １５００００ ４５０９０ ６７６３５ ２２５４５ 副总经理 董事、 刘金生 男 ４７ ２０００．４－２００３．４ １５００００ ４６７７７ ７０１６５ ２３３８８ 副总经理 ２００１．１２－ 董事会秘书 崔晓东 男 ２９ ８４０００ ０ ０ ０ ２００３．４ 在天津劝业场 董事 韩文彬 男 ５３ ２０００．４－２００３．４ 股份有限公司 ０ ０ ０ 领取报酬 监事会主席 齐运来 男 ５０ ２０００．４－２００３．４ ９８４００ ４６７７７ ７０１６５ ２３３８８ 监事会 李恩媛 女 ４７ ２０００．４－２００３．４ ９８４００ ７３５９ １１０３９ ３６８０ 副主席 监事 蔡景荣 男 ５５ ２０００．４－２００３．４ ６６３６５ ５８０４ ８７０６ ２９０２ 监事 杨书琴 女 ５３ ２０００．４－２００３．４ ９８４００ ３００７２ ４５１０８ １５０３６ 监事 于宗华 男 ５３ ２０００．４－２００３．４ ７４２００ ５０６３ ７５９５ ２５３２ 财务总监 刘 雁 女 ４９ ２０００．４－２００３．４ ９８４００ ５７７２ ８６５８ ２８８６ 注：报告期内，公司董事、监事所持股份增加量皆因公司实施 ２０００ 年度利润分配 方案所致。 （２） 年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员的报酬是按照《天津环球磁卡股份有限公 司定位工资试行办法》执行，此文件经公司总经理办公会同意，职代会讨论通 过。 公司现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 １３３．３６ 万元， 金额最高前三名董事、高级管理人员报酬总额为 ４５ 万元。 年度报酬区间： １０００００ 元以上 ５ 人 ８００００ 元— １０００００ 元 ５ 人 ６００００ 元— ８００００ 元 ２ 人 ６００００ 元以下 ２ 人 6 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 （３）、报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况 公司第三届董事会第三次会议审议通过了关于人事变动的议案。因工作需 要，公司董事长刘栋来先生不再担任公司董事长职务，推选王盛珍女士为公司董 事长。 公司第三届董事会第七次会议审议通过，由于工作需要，董事会同意王盛珍 女士辞去公司董事长职务，并推选姜肃敌先生为公司董事长兼 ＣＥＯ。同意万晓彦女 士辞去公司董事、董事会秘书的职务，提名崔晓东先生为公司董事，同时聘任崔 晓东先生为公司董事会秘书，崔晓东先生的董事资格提交下次股东大会审议。 ２、公司员工构成情况 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司员工数量为 ２２１４ 人。 人员分类构成为：生产人员 ９４５ 人、销售人员 １８５ 人、技术人员 ３３１ 人、财务人员 ６０ 人、行政人员 １５９ 人；其中大学本科及以上文化程度 ３５７ 人、 大学专科 １９６ 人 。 公司现有退休人员为 ８１３ 人。 五、公司治理情况 １、公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求及《上市公司 治理准则》所阐述的精神，制定公司治理细则，不断完善公司的治理结构。 （１）公司董事会具有健全的决策程序和议事规则，制定了《董事会议事规则》、 《总经理工作细则》。董事会人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，能够按 照法律、法规、公司章程的规定行使职权，严格执行股东大会决议，认真遵守《准 则》所阐明的上市公司治理的基本原则，本公司的董事、经理等高级管理人员能 够认真履行自己的职责，主动遵循该准则为其设定的基本行为准则和职业道德。 公司将按照有关规定建立独立董事制度和专门委员会。 （２）公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责正确行使职能， 制定了《监事会议事规则》，严格履行自己的职责，本着向全体股东负责的精神对 公司董事、经理及其他高级管理人员的尽职情况进行监督，促进了公司的规范运 作。 （３）公司严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，制定 了《股东大会议事规则》。能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充 分行使自己的权利。 （４）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上严格实行分开。 （５）公司指定董事会秘书负责信息披露事项，接待股东来访与咨询，加强与 股东联系，制定了《信息披露制度》，严格按照法律法规和公司章程的规定，真实 准确、及时完整地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息，及时披 露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。 （６）为健全企业激励与约束相结合的运行机制，公司已制定了对经营者的奖 励制度，以落实经营者责任，最大限度地提高公司效益。公司将根据《准则》要 求，进一步完善董事、监事和经理人员的绩效评价与激励约束机制。经理人员的 聘任符合有关法律法规及公司章程的有关规定。 ２、我公司董事会按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度 7 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 的指导意见》的规定，将于 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日之前引进独立董事，使公司治理结 构更加完善、合理，切实保护投资者的权益。 ３、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上严格实行分开，即人 员独立、资产完整、财务独立、机构独立、业务独立。 （１） 在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面保持独立；公司董 事韩文彬不在上市公司领取薪酬，其他公司高级管理人员均在本公司领取报酬。 （２） 在资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施； 工业产权、商标、非专利技术等无形资产由本公司拥有；本公司独立拥有采购和 销售系统。 （３） 在财务方面：本公司设立独立的财务部门；并建立了独立的会计核 算体系和财务管理制度；本公司独立在银行开户。 （４） 在机构方面：公司具有规范的组织结构及法人治理结构，公司的董 事会、管理层及相应的管理机构功能健全、独立运作。 （５） 在业务方面：公司具有独立完整的业务和自主经营能力，独立于控股 股东。 ４、公司高级管理人员的考评及奖励制度 为了充分调动公司高管人员的积极性，公司试行定位工资制，激励与约束有 机统一，按照责任、风险、利益相一致的原则，年终考核结算。根据高管人员在 报告期的业绩给予奖励，按董事会决定执行。 六、股东大会简介 公司董事会于 ２００１ 年 ５ 月 ２２ 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登 了召开 ２０００ 年度股东大会的公告。天津环球磁卡股份有限公司 ２０００ 年度股东大 会于 ２００１ 年 ６ 月 ２１ 日在公司会议室举行，出席会议的股东及股东授权代表共 ３６ 人，持有和代表股份数 １６４７２０３５６ 股，占公司总股本 ３６７７７２８０２ 股的 ４４．７９％，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并以记名的投票表决方式通 过了以下决议： （１） 《关于公司重大投资项目的议案》； （２）《天津环球磁卡股份有限公司 ２０００ 年度总经理业务报告》； （３）《天津环球磁卡股份有限公司 ２０００ 年度董事会工作报告》； （４）《天津环球磁卡股份有限公司 ２０００ 年度监事会工作报告》； （５）《天津环球磁卡股份有限公司 ２０００ 年度财务决算及 ２００１ 年度财务预算报 告》； （６）《天津环球磁卡股份有限公司 ２０００ 年度利润分配预案》； （７）《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》 （８）《关于公司续聘财务审计机构的议案》 本次股东大会公告刊登在 ２００１ 年 ６ 月 ２２ 日的《中国证券报》和《上海证券 报》上。 8 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 七、 董事会报告 （一）、公司 ２００１ 年度经营情况 １、主营业务的范围及其经营状况 （１）、公司所处的行业及地位 公司是银行专用信用卡和金融票证的国家定点生产厂家，万事达卡（Ｍａｓｔｅｒ Ｃａｒｄ）、威萨（ＶＩＳＡ）国际组织在中国的首家特许制造商，国际制卡商协会（ＩＣＭＡ） 在中国的首家会员。公司是电子信息产业中的综合性企业，公司以卡类产品及其 配套机具和应用系统、有价证券产品、各种包装装璜产品等三大类产品为主业， 实施多元化发展战略，经营领域已延伸到精细化工、生物、新材料、新能源等高 科技产业。 （２）、公司主营业务情况 公司主营业务为：卡类产品、高档包装印刷产品、有价证券产品、房地产业 务的开发和经营、软件及配套机具的开发和设计、银行机具的开发与制造、网络 集成技术及高新技术产品的开发和销售等。 ２００１ 年是公司“实施战略调整，建高科技产业集团”的开局一年，是公司实 施“三个九工程”承前启后的一年。全年实现主营业务收入 ６１５，８７２，５０６．１５ 元， 主 营 业 务 利 润 ２４１，２０３，９７９．１３ 元 ， 利 润 总 额 １０２，７８３，５６３．４ 元 ， 净 利 润 ８４，３５８，３０９．４６ 元。 按地区分布列示 地区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 东北地区 １０，０７６，８５５．００ ６，５９０，９５３．００ ３，９４６，０９６．４２ 华北地区 ４７０，８４７，７４８．１１ ２７７，７６３，４９９．２６ １８４，３８３，９７８．１０ 中南地区 ３７，３３６，９９０．１４ ２４，５４８，３４７．３９ １４，６２１，１６５．３３ 华东地区 ５４，６０６，６６５．８８ ３４，２６５，０６８．０７ ２１，３８３，９７０．３５ 西北地区 １９，０６０，８９９．１４ １２，３６２，１３６．００ ７，４６４，２４８．１０ 西南地区 １８，１５６，２８６．４０ １０，９９０，４９６．６３ ７，１１０，００１．７５ 出口 ５，７８７，０６１．４８ ３，２７５，７９９．２８ ２，２９４，５１９．０７ 合计 ６１５，８７２，５０６．１５ ３６９，７９６，２９９．６３ ２４１，２０３，９７９．１３ 报告期内占公司主营业务收入 １０％以上的业务经营活动： 产品 销售收入 销售成本 毛利率 验钞机 ２２６，１７１，０９４．０２ ９４，５６３，２２４．９１ ０．５８ 磁卡 １３４，８００，８５４．５７ ７９，１５３，７８４．７１ ０．４１ 印刷 ２１２，３２３，６５１．３８ １７５，９６６，１４５．３７ ０．１７ 2001 年公司在卡片的市场上以金融卡的承揽为主导，同时抓住电信卡市场这 一新的经济增长点，加大开发力度，成功地占有了电信卡市场，在公交工程方面， 公司已完成天津、郑州、保定、秦皇岛、杭州、牡丹江、石家庄、西安、温州、 9 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 乌鲁木齐等 10 个城市的公交项目，社保卡工程也取得了重大的突破，完成了 5 个 城市的社保卡工程项目。2001 年底，公司圆满通过了中国民航总局“航空运输凭 证定点印刷企业”的资格认证，表格产品将成为公司新的利润增长点。 此外，公司生产的“中银信 ＸＣ 系列人民币鉴别仪”成功通过中国人民银行的 正式鉴定，成为公司本年度及今后的重要经济增长点。 公司在扩大国内市场占有率的同时，积极开拓国际市场，实现了 ＩＣ 卡、ＶＩＳＡ、 ＭＡＳＴＥＲ 卡和机票的出口，为公司实现国际化发展战略打下坚实的基础。 ２、主要全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩 博苑高新技术材料公司是天津市科委认定的高新技术企业，拥有技术开发中 心和现代检测中心，已形成水性聚氨肢和 ＵＶ 固化技术两个技术核心。２００１ 年研制 出两项科研成果：（１）ＰＶＣ 数码纸卡机片项目、（２）ＵＶ 层压油墨，并引进了新的 生产线，扩大了生产规模。该公司注册资本 ６００ 万元，本年度总资产 ２１４２ 万元； ２００１ 年实现销售收入 ８５４ 万元，净利润 １５５ 万元。 除出售的天津环球高新技术投资有限公司外（具体情况见本年报《重要事 项》），本年度我公司无净利润超过 １０％的参股子公司。 ３、主要供应商和客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 ２５．７９％； 向前五名客户销售合计占公司销售总额的 ４６．５％。 ４、经营中出现的问题与困难及解决方案 由于制卡行业竞争日益严峻，尤其是价格竞争和技术竞争的加剧给营销工作 带来一定压力。针对这些情况，我公司主要采取以下措施： （１）创新业务品种，增强研发力量。公司将结合市场需求情况，进一步开发 高科技含量、高附加值产品，加大软件开发力度，提高产品的核心竞争力。在夯 实主业的同时，走多元化的经营道路，降低经营风险。 （２）强化内部管理，严格成本控制。抓好生产管理中人员与分配、质量与成 本、周期与产量的关系，降低生产成本，提高公司管理水平和运作效率。 （３）加大营销力度，健全销售体系，形成广泛的营销网络和售后服务网络， 积极开拓国际市场，加大产品出口，同时加大宣传力度，提高产品知名度和影响 力。 （二）、公司投资情况 １、募集资金的运用和结果（单位：万元） 募集资金 承诺投资项目 项目 项目 实际投资项目 实际投资 的方式 总投资 预计收益 金额 Ａ 股配股 全国结算系统卡类机具和 ２，９７１．７２ １，０１６．００ 全国结算系统卡类机具 ６，８５２．００ 配套软件系统工程研制开 和配套软件系统工程研 发项目 制开发项目 Ａ 股配股 扩建磁卡生产厂项目 ２，９８０．５４ ８４４．７２ 扩建磁卡生产厂项目 ４，７３８．００ Ａ 股配股 机票产品技术改造项目 ２，９６６．００ １，７９６．００ 机票产品技术改造项目 ２，９６６．００ Ａ 股配股 系列数据卡读写机具及应 ２，４６２．００ ８，３５０．００ 系列数据卡读写机具及 １，６６５．００ 用系统产业化技术改造项 应用系统产业化技术改 目 造项目 ２、尚未使用的募集资金去向： 10 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 本公司于 １９９９ 年实施配股方案，实际募集资金 １７５３５ 万元，并于 １９９９ 年 １１ 月 ４ 日资金全部到位。至 ２００１ 年年末，除上述已使用资金外，其余尚未使用募集 资金均为银行存款。 ３、项目变更原因、程序和披露情况： 在报告期内，募集资金投向的项目无改变。 ４、项目进度及收益情况： （１）全国结算系统卡类机具和配套软件系统工程研制开发项目，计划建设周 期一年，２０００ 年已全部建成，项目取得了良好经济效益，并带动了磁卡的承揽和 销售。 （２）扩建磁卡生产厂项目，计划建设期为一年，２００１ 年又追加投资 ７５８ 万元， 现已全部建设投产。 （３）机票产品技术改造项目已于 ２０００ 年提前完成两条机票生产线的引进任 务，逐步进入试生产阶段。 （４）系列数据卡读写机具及应用系统产业化技术改造项目，今年按计划进度 已完成 ２０９ 台设备的购置任务和前期工房改造工作。 ５、非募集资金投资重大项目情况说明： 公司报告期内投资渤海证券股份有限公司 ２．５ 亿元，占该公司总资本的 １０．７９％。 （三）、公司 ２００１ 年度财务状况 １、主要财务指标 单位：元 指标名称 ２００１ 年 ２０００ 年 增减％ 总资产 ３，０９８，８３１，２１２．６２ ２，２３６，４３３，０４９．２８ ３８．５６％ 长期负债 ７５，３９５，０５５．２９ ２６７，３８２，２２２．２５ －７１．８０％ 股东权益 １，０３７，６５７，０７３．７９ ９４５，３７２，２３２．７９ ９．７６％ 主营业务利润 ２４１，２０３，９７９．１３ １６５，１５４，３１５．３９ ４６．０５％ 净利润 ８４，３５８，３０９．４６ ４４，６５３，４９８．５９ ８８．９２％ 变动的主要原因： ａ 总资产增加系股东权益及负债增加所致。 ｂ 长期负债减少系本年度长期借款减少所致。 ｃ 股东权益增加系本年度利润增加所致。 ｄ 主营业务利润增加系本年度主营业务收入增加所致。 ｅ 净利润增加系主营业务利润增加所致。 （四）、对会计师事务所出具的无保留有解释段说明的审计报告所涉及事项说 明如下： 我公司生产和销售的第五套人民币系列验钞机已通过中国人民银行科学技术 成果鉴定，被中国人民银行认定作为与第五套人民币的研制、开发、回收、防伪 一条龙服务的配套产品，是中国人民银行首次将印制新钞与相关鉴别机具同步研 制的高科技防伪技术。天津环球高新技术投资有限公司是我公司第五套人民币验 钞机系列产品的总代理，负责该产品的销售和售后服务。我公司出售持有的天津 环球高新技术投资有限公司的全部股份，是基于该产品生产和经营的特殊性，既 为了集中精力组织好生产和新产品的研发和升级换代；同时也为了将该产品的收 益更集中的体现在我公司主营业务中。 11 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 （五）、２００２ 年度业务发展计划 １、２００２ 年公司经营指导思想 ２００２ 年是公司实现“三个九”计划的关键一年，公司将立足主业，以制卡、 十大工程、银行机具、及手持 ＰＯＳ 机为主导，坚持产品创新，技术创新，走多元 化产业经营道路，争创高科技产业集团。 ２、２００２ 年公司生产经营主要措施 （１）、大力发展主营业务：公司磁卡业务将抓住各大银行换“银联卡”这一契 机，全面占领银行卡市场，争取在 ２００２ 年承揽各类金融卡及非金融卡 ２．５ 亿片； 大力抓好公安部“第二代身份证”生产基地的建设工作，使之成为我公司新的利 润增长点；金融机具项目将迅速建立遍及全国的销售及服务网络，继续成为公司 利润增长的引擎；加工生产各类印刷产品 ２００ 万色令。 （２）、继续以十大工程为根本，争取完成 ２０ 个城市的公交项目和 １０ 个城市的 社保项目，同时重点推广驾驶员 ＩＣ 卡工程、暂住人口 ＩＣ 卡工程、旅游信息管理 系统一卡通、交通管理 ＩＣ 卡信息系统工程，全线拓展系统开发工程方面的市场。 （３）、凹印机、轮转机、表格生产线的启动，将作为公司 ２００２ 年新的利润增 长点，使高档印刷有长足的发展。 （４）、拓宽销售渠道，加强营销手段，以客户为中心，强化服务意识，构建客 户服务网络，成立客户服务中心，并积极开拓国际市场，实现人力资源、资本、 技术的国际化。 （５）、强化目标管理，巩固发展 ＩＳＯ９００１ 认证的成果，坚持和完善质量管理和 质量保证体系，加强成本控制，提高产品质量。 （６）、实施“人才工程”，以人为本，加强员工素质培训，完善激励约束机制， 充分发挥员工的积极性、主动性、创造性。 （７）、完善公司法人治理结构，深化基础管理，强化科学管理，按照现代企业 制度的要求规范管理和运作，建立产权清晰、责权明确的组织体系，提高公司的 整体管理水平。 （六）、董事会日常工作情况 １、董事会的会议情况及决议内容： 本公司在报告期内，共召开五次董事会，内容如下： （１）２００１ 年 ４ 月 ２６ 日公司董事会召开了第三届第三次会议，会议审议通过 了： ①公司 ２０００ 年度总经理工作报告； ②公司 ２０００ 年度董事会工作报告； ③公司 ２０００ 年度报告及年度报告摘要； ④公司 ２０００ 年度财务决算及 ２００１ 年度财务预算报告； ⑤公司 ２０００ 年度利润分配预案； ⑥公司人事变动的议案； ⑦关于修改＜公司章程＞部分条款的议案； ⑧关于公司续聘财务审计机构的议案； ⑨召开 ２０００ 年度股东大会的有关事宜； ⑩关于经营者试行按收益分配的实施方案。 （２）２００１ 年 ５ 月 ２０ 日公司董事会召开了第三届第四次会议，会议审议通过 了： ①关于重大投资项目的议案； 12 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 ②召开 ２０００ 年度股东大会的有关事宜。 （３）２００１ 年 ８ 月 １２ 日公司董事会召开了第三届第五次会议，会议审议通过 了： ①公司 ２００１ 年度中期报告及报告摘要； ②公司 ２００１ 年度中期利润分配方案； ③关于计提资产减值准备及损失处理的内部控制制度。 （４）２００１ 年 ９ 月 ２２ 日公司董事会召开了第三届第六次会议，会议审议通过 了： ①公司 ２００１ 年度投资项目计划； ②公司董事会、监事会、管理层对 ２０００ 年度保留意见和说明段做分析总结报 告，上报有关部门。 （５）２００１ 年 １２ 月 ２５ 日公司董事会召开了第三届第七次会议，会议审议通过 了： ①关于人事变动的议案； ②关于出售中国光大银行股份的议案； ③关于对天津力神电池股份有限公司变动投资的议案； ２、董事会对股东大会决议的执行情况。 公司董事会作为股东大会的常设办事机构，严格执行股东大会的各项决议， 支持公司经营班子的各项工作。各项决议都得到了有效的贯彻执行，圆满完成了 股东大会提出的各项工作目标。 公司 ２０００ 年度股东大会于 ２００１ 年 ６ 月 ２１ 日在公司会议室召开，会议审议通 过了如下决议： （１） 《关于公司重大投资项目的议案》； （２）《天津环球磁卡股份有限公司 ２０００ 年度总经理业务报告》 （３）《天津环球磁卡股份有限公司 ２０００ 年度董事会工作报告》 （４）《天津环球磁卡股份有限公司 ２０００ 年度监事会工作报告》 （５）《天津环球磁卡股份有限公司 ２０００ 年度财务决算及 ２００１ 年度财务预算报 告》 （６）《天津环球磁卡股份有限公司 ２０００ 年度利润分配预案》 （７）《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》 （８）《关于公司续聘财务审计机构的议案》 以上决议，其中《关于公司重大投资项目的议案》拟用自有资金 １．２ 亿元人 民币投资天津力神电池股份有限公司。为减小公司对外项目投资的风险，公司拟 将投资额更改为 ６０００ 万元人民币。此议案将提交下次股东大会审议。其它决议已 在公司日常运作中得以贯彻执行。 报告期内公司利润分配方案执行情况： 根据本公司 ２０００ 年度股东大会决议，公司于 ２００１ 年 ８ 月 １ 日实施了 ２０００ 年 度利润分配方案，即以 ２０００ 年末总股本 ３６７７７２８０２ 股为基数，每 １０ 股送红股 １ 股公积金转增 ４ 股派现金 ０．２５ 元（含税），此公告刊登在 ２００１ 年 ６ 月 ２２ 日的《中 国证券报》和《上海证券报》上。 （七）、本次利润分配预案、资本公积金转增股本预案： １、依据天津五洲联合合伙会计师事务所五洲会字（２００２）１——０２１６ 号审计 报告对公司 ２００１ 年度财务审计结果，２００１ 年度公司实现净利润 ８４３５８３０９．４６ 元， 13 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 提取 １０％法定公积金 ８４３５８３０．９５ 元，提取 １０％法定公益金 ８４３５８３０．９５ 元，加上期 初未分配利润 ５５１６８８８７．２９ 元，实际可供股东分配的利润为 １３９５２７１９６．７５ 元。董 事会决定本次分配预案为：２００１ 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。本次分配预案须提交股东大会审议。 （八）、预计 ２００２ 年度利润分配预案 ２００２ 年度公司拟用不低于该年度实际可供股东分配利润的 ５０％进行一次利润 分配，分配主要采用（但不限于）派现形式，现金股息不低于股利分配的 ５０％；预计 ２００２ 年度公司将进行资本公积金转增股本。 具体分配办法将根据公司当时实际情况确定。 （九）、其他报告事项： １、会计师事务所无变更； ２、信息披露的报刊：《中国证券报》、《上海证券报》。 八、监事会报告 ２００１ 年度公司监事会按照证监会“法制、监督、自律、规范”的要求，认真 履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，正确行使监督职能，对公司经营活动 中的重大措施、重大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效的监督，为公司 取得良好的经济效益提供了有力的保障，维护了公司全体股东的权益，促进了公 司的规范化运作。 （一）报告期内监事会会议召开情况： 本报告期内，公司监事会共召开二次会议，会议主要内容如下： （１）２００１ 年 ４ 月 ２６ 日公司监事会召开了第三届第四次会议，会议审议通过 了如下决议： ①公司 ２０００ 年度监事会工作报告。 ②公司 ２０００ 年度报告及摘要。 ③公司 ２０００ 年度财务决算及 ２００１ 年度财务预算报告。 （２）２００１ 年 ８ 月 １２ 日公司监事会召开了第三届第五次会议，会议审议通过 了如下决议： ①公司 ２００１ 年度中期报告及摘要。 ②公司 ２００１ 年度中期利润分配方案：不进行利润分配也不进行公积金转增股 本。 ③《关于计提资产减值及损失处理的内部控制制度》的议案。 （二）监事会独立意见： １、报告期内，公司依法运作，未出现任何违法违规现象。公司董事、经理在 执行公司职务时无任何违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、报告期内天津五洲联合合伙会计师事务所出具了带说明段的审计报告，审 计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果。对会计师事务所出 具的无保留有解释段说明的审计报告所涉及事项说明如下： 我公司生产和销售的第五套人民币系列验钞机已通过中国人民银行科学技术 成果鉴定，被中国人民银行认定作为与第五套人民币的研制、开发、回收、防伪 14 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 一条龙服务的配套产品，是中国人民银行首次将印制新钞与相关鉴别机具同步研 制的高科技防伪技术。天津环球高新技术投资有限公司是我公司第五套人民币验 钞机系列产品的总代理，负责该产品的销售和售后服务。我公司出售持有的天津 环球高新技术投资有限公司的全部股份，是基于该产品生产和经营的特殊性，既 为了集中精力组织好生产和新产品的研发和升级换代；同时也为了将该产品的收 益更集中的体现在我公司主营业务中。 ３、报告期内，公司募集资金投入项目与承诺投入项目一致。 ４、公司出售资产交易价格合理，没有内幕交易和损害部分股东权益或造成公 司资产流失。 ５、公司关联交易公平，没有损害上市公司利益。 九、重要事项 １、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ２、报告期内，公司董事及高级管理人员无任何受监管部门处罚的情况。 ３、报告期内，公司将持有的光大银行股份 ２６１８ 万股出售给天津津能投资公 司，资金总计 ５１０５．１ 万元，本次出售股权获投资收益 ２０４５．１ 万元，占公司本年 度利润总额的 １９％，我公司不再持有光大银行的股份。该事项刊登于 ２００１ 年 １２ 月 ２７ 日《中国证券报》和《上海证券报》上。此外，公司将原持有的天津环球高新 技术投资有限公司 ９０％的股权，经两次转股之后，至 ２００１ 年末不再持有天津环球高 新技术投资有限公司的股权。 ４、报告期内公司重大关联交易情况 （１）、本公司向关联方销售商品和其他资产情况 占本期 占上年同 上年同期 关联交易 关联方企业名称 交易内容 本期金额 销售百 期销售百 金额 未结算金额 分比（％） 分比（％） 天津环球高新技术 验钞机 ２２４，１１８，１１９．６５ ３６．３９％ ０．００ 投资有限公司 我公司至 ２００１ 年末不再持有天津环球高新技术投资有限公司的股权。该公司 是我公司此产品的总代理，以后发生的此类交易不再是关联交易。 该产品按照市场原则定价，以现金结算。该交易销售毛利为 １３１６７０８６９．１１ 元， 占我公司本年度合并主营业务的利润的 ５４．５６％。 该交易尚未进行关联交易公告，未邀请中介机构出具独立财务报告，尚未提 交股东大会审议通过。 （２）关联方之间的担保 ①天津万华股份有限公司为本公司 １００，０００，０００．００ 元的短期借款提供保证担 保。 ②天津环球高新技术投资有限公司为公司 １２０，０００，０００．００ 元的短期借款提供保 证担保。 15 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 ③天津市一轻总公司以其拥有的本公司的国有股权为本公司 １３７，０００，０００．００ 元的短期借款提供质押担保。 （３）、向关联方委托放款 本公司于 ２００１ 年 １２ 月 １８ 日与天津信托投资公司签定委托放款协议，向天津 市 造 纸 网 厂 放 款 ５１，０００，０００．００ 元 ， 向 天 津 市 环 球 高 新 特 种 丝 有 限 公 司 放 款 １２，０００，０００．００ 元，向天津亚克房地产开发有限公司放款 ５６，５００，０００．００ 元，向天 津环球高新造纸网业有限公司放款 ３８，０００，０００．００ 元，期限 １ 年，年利率为 ６．４３５％。 这些资金用于临时周转，年初予以收回，未对公司产生影响。 （４）、重要关联方往来 天津市人民印刷厂 １２０８３８０３３ 元 拓维造纸有限公司 ５０９９０５４４．８３ 元 天津市造纸厂 ８５０００００ 元 海口保税区环球金卡科技发展有限公司 ２２４３６９４５．３０ 元 天津环球高新技术投资有限公司 ２２２４９５００．０ 元 以上款项将在近期内逐步收回，不会对公司产生影响。 ５、报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。 ６、报告期内公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的事项。 ７、至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司为以下公司提供贷款担保： 公司名称 担保金额（元） 期限 备注 天津开发区中银信息系统工程有限公司 ４，０００，０００．００ ２年 参股子公司 天津开发区中银信息系统工程有限公司 ５，０００，０００．００ ２年 参股子公司 天津药业集团有限公司 ４０，０００，０００．００ １年 天津灯塔油漆涂料有限公司 ６，０００，０００．００ １年 天津灯塔油漆涂料有限公司 ５０，０００，０００．００ ２年 天津通卡公用网络有限公司 ２５，０００，０００．００ １年 参股子公司 海南海卡有限公司 ４０，０００，０００．００ １年 天津市博苑高新材料有限公司 ４，０００，０００．００ １年 上述担保事项均为一般担保，业经公司董事会审议批准。 ８、报告期内公司或持股 ５％以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 ９、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。 １０、报告期内公司聘请的会计师事务所未发生变更，仍聘请天津五洲联合合伙 会计师事务所为公司的财务审计机构。２００１ 年公司向会计师事务所支付财务审计费 用为 ５０ 万元。 16 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 十、财务报告 审 计 报 告 五洲会字（２００２）１—０２１６ 号 天津环球磁卡股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表和合并资产负债 表、２００１ 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 ２００１ 年度现金流量 表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报 表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认 为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００１ 年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外，我们注意到，贵公司根据与天津环球高新技术投资有限公司签订的购 销合同，将价值 ２１５，４０１，８６３．２５ 元的静态验钞机和价值 １０，７６９，２３０．７７ 元的动态 验钞机销售给该公司，产品销售毛利为 １３１，６０７，８６９．１１ 元，占贵公司本年度合 并主营业务利润的 ５４．５６％。贵公司原持有天津环球高新技术投资有限公司 ９０％的 股权，２００１ 年度经两次转股之后， 至年末不再持有天津环球高新技术投资有限公 司的股权。 天津五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师： 中国 天津 ２００２ 年 ３ 月 １ 日 17 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 会计报表附注 一、公司简介 天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是 １９９３ 年经 天津市股份制试点领导小组批准，由天津环球磁卡公司独家发起， 采用向社会 公开募集方式成立的股份有限公司，经中国证券监督管理委员会证监发字 （１９９３）第 ７７ 号文批准，发行社会公众股 ３９９０ 万股，于 １９９３ 年 １２ 月 ６ 日在 上海证券交易所挂牌上市。至 ２００１ 年末公司总股本 ５５１，６５９，２０３ 股，其中已 流通社会公众股 ２６１，７３９，１２８ 股。 公司主要经营业务为卡类产品、包装印刷产品、有价证券产品、电脑表格 产品的印制及房地产业务的开发和经营等业务。 二、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法 １、会计制度 执行《企业会计制度》及其有关补充规定。 ２、会计年度 采用公历制，即每年 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 ３、记账本位币 以人民币为记账本位币。 ４、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 ５、外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折 合人民币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整， 发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费 用，属于生产经营期的计入财务费用。 ６、现金等价物的确定标准 以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转 换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。 ７、短期投资核算方法 短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 １ 年（含 １ 年）的投资， 包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算： （１）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以 下方法确定： 18 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 ①以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相 关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期 但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。 ②投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 ③接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换 入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成 本。 ④以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相 关税费，作为短期投资成本。 （２）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。 （３）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为 当期投资损益。 （４）期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提 短期投资跌价准备。 ８、坏账损失的核算方法 （１）坏账的确认标准为 ①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回； ②债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 （２）对应收账款、其他应收款采用备抵法核算坏账损失。以应收款项（包括 应收账款和其他应收款）期末余额按账龄分析法计提坏账准备。其中一年之内 的应收款项按余额的 ５‰计提坏账准备；一至二年应收款项按余额的 ５％计提坏 账准备；二至三年应收款项按余额的 ３０％计提坏账准备；三至五年应收款项按 余额 ５０％计提坏账准备；五年以上应收款项按余额的 １００％计提坏账准备。对确实 无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。 ９、存货核算方法 （１）存货分为：原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、开发 成本等。 （２）存货按实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入 库原材料在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品在领 用时一次摊销。开发成本按实际成本计价，为开发房地产而借入的资金所发生 的利息，在开发产品完工之前，计入开发成本。 （３）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造 成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单 个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 １０、长期投资核算方法 19 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 （１）长期股权投资 在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定： ①以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手 续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的 现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为 初始投资成本。 ②接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债 权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初 始投资成本。 ③以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付 的相关税费，作为初始投资成本。 对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决 权资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响的，采用成本法 核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％ 但具有重大影响的，采用权益法核算。 采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间 的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期 限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被 投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过 １０ 年的期限摊销；初始投资成本 低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不低于 １０ 年的期限摊销。 （２）长期债权投资 在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但 尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债 券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息 收入时，采用直线法摊销。 （３）期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金 额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。 １１、委托贷款核算方法 委托贷款视同短期投资核算，按期计提利息计入损益。按期计提的利息到 期不能收回的，停止计提利息并冲回原已计提的利息。期末对委托贷款按照本 金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准 备。 １２、固定资产计价方法、折旧政策和减值准备的计提方法 （１）固定资产的确认标准：使用期限超过 １ 年的房屋、建筑物、机器设备、 20 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 ２０００ 元 以上、并且使用期限超过 ２ 年的不属于生产、经营主要设备的物品。 （２）固定资产按实际成本计价。 （３）固定资产折旧采用平均年限法。 （４）期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低 于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 １３、在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定 可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结 转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态 前计入工程成本，之后计入当期财务费用。 期末对有证据表明在建工程已经发生的减值，如长期停建并且预计在三年 内不会重新开工的在建工程，按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准 备． １４、借款费用核算方法 借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（ 包 括 手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用当同时满足 （１ ）资产支出 已经发生；（２）借款费用已经发生； （３）为使资产达到预定可使用状态所必要 的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前 发生的借款费用予以资本化。资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出 加权平均数与资本化率相乘计算。 １５、无形资产计价和摊销方法 （１）无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计受益期内分期平均 摊销。 （２）期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金 额低于账面价值的差额计提减值准备。 １６、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内分期平均摊销。 １７、应付债券核算方法 应付债券按实际发行价格核算，债券发行价格总额与债券面值总额的差 额，作为债券溢价和折价，在债券的存续期间按直线法于计提利息时摊销。 １８、收入确认原则 （１）商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司 不再对该商品实施继续管理权和对已售出商品实施控制，与交易相关的经济利 益能够流入企业并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠的计量时，确认 21 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 营业收入的实现。 （２）提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务的总 收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的经济利益能够流入，已 经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳 务合同在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价 款的证据时，确认劳务收入。 （３）让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确 定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的 收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经 济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。 １９、所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算。 ２０、会计政策、会计估计变更及影响数。 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字（２０００）２５ 号、财 会字（２００１）１７ 号等文件的规定，本公司自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会计 制度》及其补充规定。对会计政策变更及其影响说明如下： （１）期末固定资产原按账面价值计价，现改为按固定资产账面价值与可收回 金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。已 计提减值准备的固定资产计算折旧时，按照该固定资产账面价值以及尚可使用年 限重新计算折旧率和折旧额。 （２）期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回 金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 （３）期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回 金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备，并 按计提减值准备后的的净值计算摊销数。 （４）期末委托贷款原不计提减值准备，现改为按可收回金额低于委托贷款本 金的差额计提减值准备。 （５）开办费摊销原从生产经营当月起按 ５ 年摊销，现改为从开始生产经营的 当月一次性计入损益。 对上述会计政策的变更除固定资产折旧及无形资产摊销采用未来适用法外， 其余变更均采用追溯调整法处理，相应调整报告期内期初留存收益及相关会计报 表项目的期初数，利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。 22 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 报告期内因上述会计政策变更的具体影响情况如下： 项 目 ２００１ 年影响数 ２０００ 年影响数 １９９９ 年影响数 累积影响数 固定资产减值准备 ０．００ ２，９７５，６０１．９７ ５８，０００，６６７．８２ ６０，９７６，２６９．７９ 无形资产减值准备 ０．００ ４０，０００，０００．００ １，２０５，２９５．１０ ４１，２０５，２９５．１０ 开办费摊销 ５，２６９，３９２．３１ ６３１，５４６．７２ ４，７８３，６２６．４９ １０，６８４，５６５．５２ 累计折旧 －４，９４１，９２５．８０ －４，９４１，９２５．８０ 无形资产摊销 －８５１，０６３．８３ －８５１，０６３．８３ 留存收益 －５２３，５９７．３２ ４３，６０７，１４８．６９ ６３，９８９，５８９．４１ １０７，０７３，１４０．７８ 其中： 盈余公积 －－法定盈余公积 －５２，３５９．７３ ４，３６０，７１４．８７ ６，３９８，９５８．９４ １０，７０７，３１４．０８ 盈余公积 －－法定公益金 －５２，３５９．７３ ４，３６０，７１４．８７ ６，３９８，９５８．９４ １０，７０７，３１４．０８ 盈余公积 －－任意盈余公积 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 未分配利润 －４１８，８７７．８６ ３４，８８５，７１８．９５ ５１，１９１，６７１．５３ ８５，６５８，５１２．６２ ２１、重大会计差错的内容、更正金额及影响 ２０００ 年度本公司将从北京金脉房地产开发有限公司收取的 ３０，０００，０００．００ 元 计入当年投资收益，现调整为冲减投资成本，因此减少期初未分配利润 ３０，０００，０００．００ 元。 ２２、合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字（１９９５）１１ 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的 通知》和财会二字 （９６）２ 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的 规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司 ２００１ 年度的会计报表以及 其他有关资料为依据进行编制。纳入合并会计报表范围的子公司为投资额占被 投资企业有表决权资本总额 ５０％（不含 ５０％）以上或虽不足 ５０％但能够实质控制 的子公司，合并时对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整，并 将各公司间的重大内部交易和资金往来相互抵销。 三、税项 １、增值税：公司为增值税一般纳税人，按 １７％的税率计算增值税－销项税，符 合规定的进项税从销项税中抵扣。 ２、营业税：销售不动产、转让无形资产等收入按 ５％的税率计缴营业税。 ３、城市维护建设税：按增值税和营业税应纳税额的 ７％计缴城市维护建设税。 ４、教育费附加：按增值税和营业税应纳税额的 ３％计缴教育费附加。 ５、防洪工程维护费：根据天津市人民政府“关于发布天津市防洪工程维护费 征收办法的通知”（津政发（１９９４）７０ 号），自 １９９５ 年 １ 月 １ 日起按增值税和营业 23 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 税应纳税额的 １％计缴防洪工程维护费。 ６、所得税：根据天津市人民政府津证函（１９９３）６２ 号文，企业所得税按应纳 税所得额的 １５％计缴。 四、控股子公司及合营企业 （一）纳入合并报表范围的子公司 所占 法定代 单位名称 注册地 注册资本 投资额 权益 经营范围 表人 比例 天津环球磁卡营销 印刷品、磁卡销售 天津市 姜肃敌 １０００ 万元 １０００ 万元 １００％ 公司 天津磁卡物业发展 物业管理、住宿饮食 天津市河西区 李恩媛 ６００ 万元 ６００ 万元 １００％ 有限公司 海南海卡有限公司 海南省海口市 李克嘉 ６０００ 万元 ４８００ 万元 ８０％ 磁卡制造销售 天津市博苑高新材 国际贸易、新技术开发 天津市高科技园区 呼克健 ６００ 万元 ６００ 万元 １００％ 料有限公司 海沃（海南）生物 生物菌剂的制造销售 海南省海口市 崔衍卿 １８００ 万元 １４４０ 万元 ８０％ 工程有限公司 天津环球化学科技 化工产品，国际贸易 天津港保税区 赵学智 ５０００ 万元 ３６５０ 万元 ７３％ 有限公司 云南环球磁卡信息 ＩＣ 卡应用产品及计算机系 昆明市 姜肃敌 １０００ 万元 ６００ 万元 ６０％ 网络有限公司 统工程设计、开发等 广东信嘉数码科技 电子计算机技术的投资开 广州市天河北路 ２３３ 号 姜肃敌 １０００ 万元 ７００ 万元 ７０％ 发展有限公司 发，建设 天津市通卡公用网 ＩＣ 卡 应 用 产 品 及 网 络 系 天津市河北区辰纬路 姜肃敌 １０００ 万元 ８００ 万元 ８０％ 络系统有限公司 统、机电一体化等 （二）未纳入合并报表范围的控股公司 法定代 权益 单位名称 注册地 注册资本 投资额 经营范围 表人 比例 天津市河西区解放南路 精美快速印务有限公司 李克嘉 １８５ 万元 １１１ 万元 ６０％ 快速印刷 ３２５ 号 珠海天粤实业公司 珠海市 赵学智 １７５ 万元 １６０ 万元 ９１．４３％ 印刷机械、材料 技术开发咨询、计 天津市爱赛智能卡系统工程有限公司 天津市高科技园区 姜肃敌 ５０ 万元 ４５ 万元 ９０％ 算机批发零售 天津市河西区解放南路 天津市磁卡广告有限公司 徐鸿钧 １００ 万元 １００ 万元 １００％ 广告设计、制作 ３２７ 号 新疆津卡实业发展公司 乌鲁木齐市 姜肃敌 １０００ 万元 ８５０ 万元 ８５％ 制卡开发销售 天津市河西区解放南路 天津环球凯丰制版有限公司 刘金生 ５０ 万元 ５０ 万元 １００％ 制版印刷 ３２５ 号 天津市河西区温州道 天津环球蔡伦纸业有限公司 徐鸿钧 ５０ 万元 ４５ 万元 ９０％ 包装纸业 １０ 号 24 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 天津市河西区解放南路 天津市河西区人民印刷复合包装厂 宋平禄 ４４ 万元 ４４ 万元 １００％ 印刷 ３５ 号 印刷设备及配件 天津市人民印刷厂维修服务部 天津市河西区 乔文蓬 １６ 万元 １６ 万元 １００％ 维修 天津市人民印刷厂储运服务部 天津市河西区 苏景禄 ７０ 万元 ７０ 万元 １００％ 汽车货运 天津市人民印刷厂印刷材料经 天津市河西区台湾路 邢纪明 ２０ 万元 ２０ 万元 １００％ 印刷材料 营部 １１ 号 技术开发、服务转 天津市人民印刷厂高新技术开发公司 天津市南开区 刘金生 ５０．３ 万元 ５０．３ 万元 １００％ 让 商品零售批发、打 天津环球商贸经营部 天津市河西区 白东春 ３０ 万元 ３０ 万元 １００％ 印复印 生产加工销售矿 天津油霸油精有限公司 天津市河西区大任庄路 李克嘉 ＵＳＤ３０ 万 １４５．５１４ 万元 ６６．６６％ 物、添加剂 系列卡经营及相关 海口保税区环球金卡科技发展 海口保税区办公大厅 李克嘉 ２４００ 万元 １６８０ 万元 ７０％ 工程，计算机网络控 有限公司 制系统工程 天津磁卡国际工贸有限公司 天津港保税区 刘金生 ８００ 万元 ８００ 万元 １００％ 国际贸易简单加工 磁卡、ＩＣ 卡系列产 上海津卡实业有限公司 上海浦东南路金穗大厦 张秉忠 １２００ 万元 １２００ 万元 １００％ 品等 天津环发房地产开发有限公司 天津市河西区 李克嘉 １０００ 万元 １０００ 万元 １００％ 房地产开发 房地产开发、商品 天津银湾建设发展有限公司 天津市开发区 郑晓 １０００ 万元 ５００ 万元 ５０％ 房销售 保龄球、经贸技术 天津环球文化交流中心有限公司 天津市河西区 李克嘉 １０００ 万元 ５５０ 万元 ５５％ 交流等 机制纸、纸板纸制 天津市拓维造纸有限公司 天津市西青开区 李凤翔 １０００ 万元 ５１０ 万元 ５１％ 造、纸张加工 未纳入合并报表的各控股公司说明： １、天津油霸油精有限公司、天津人民印刷厂高新技术开发公司和珠海天粤实 业公司已停业，但工商注销手续尚未办理完毕，故上述三公司本会计期间未合并 报表。 ２、海口保税区环球金卡科技发展有限公司的会计报表未经审计且未能获得相 关的 财务明细资料，该子公司的财务状况和经营成果未能并入公司 ２００１ 年度合并会计 报表中。 ３、本公司拟将所持天津市人民印刷厂储运服务部、天津环球文化交流中心有 限公 司、天津环发房地产开发有限公司、天津磁卡国际工贸有限公司四家公司的股权 对外转让，已签订转让协议，目前正在办理工商变更登记，因此未将上述四家公 司及其控股子公司上海津卡实业有限公司、天津银湾建设发展有限公司、天津市 拓维造纸有限公司纳入本期合并范围。 25 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 ４、其余未纳入合并报表范围的各控股子公司合计资产总额、销售收入及当期 净利润中母公司所占份额均不足母公司和所有控股子公司的上述项目合计的 １０％， 根据财政部财会二字（９６）２ 号《关于合并报表合并范围请示的复函》的有关规定， 暂不纳入合并报表范围。 （三）合并报表范围发生变更的内容及原因 公司本年纳入合并范围的子公司共九家，去年纳入合并范围的子公司为十一 家，与去年相比增加四家子公司，减少六家子公司，合并范围发生变更的内容和 原因为： １、上年度本公司因未能获得云南环球磁卡信息网络有限公司、广东信嘉数码 科技 发展有限公司及天津市通卡公用网络系统有限公司相关的财务明细资料，上述控 股子公司的财务状况和经营成果未能纳入 ２０００ 年度合并会计报表中。本年度上述 子公司已纳入合并范围。 ２、本 公 司 原 持 有 海 南 海 沃 生 物 有 限 公 司 ３０％ 的 股 权 ， 本 年 度 增 加 投 资 ９，０００，０００．００ 元，持股比例增至 ８０％，故将该公司纳入本年度合并范围。 ３、本公司拟将所持有的天津环发房地产开发有限公司、天津磁卡国际工贸有 限公 司、天津环球文化交流中心有限公司的股权对外转让，目前正在办理工商变更登 记，故上述子公司及其控股的上海津卡实业有限公司、天津银湾建设发展有限公 司不再纳入本年度合并范围。 ４、本公司原持有的天津环球高新技术投资有限公司 ９０％的股权在 ２００１ 年度被 全部转让，故该公司不再纳入本年度合并范围。 （四）本公司将 ２０００ 年末应纳而未纳入合并范围的云南环球磁卡信息网络有限 公司、 广东信嘉数码科技发展有限公司及天津市通卡公用网络系统有限公司在 ２００１ 年末 纳入 合并范围，并因此调整了合并会计报表的期初数。 五、合并会计报表主要项目注释： 单位：人民币元 １、货币资金 项 目 期末数 期初数 现金 ２６４，２３８．６８ ８２２，８０６．６８ 银行存款 ３０５，４１７，６９９．１４ １４７，５５２，６８９．５４ 其他货币资金 ５０，４４８，６００．００ ０．００ 合 计 ３５６，１３０，５３７．８２ １４８，３７５，４９６．２２ 说明： （１）银行存款中有 ９００，０００．００ 元由于法律纠纷被冻结，冻结期间为 ２００１ 年 ８ 月 ２０ 日至 ２００２ 年 ２ 月 １９ 日。 （２）其他货币资金中有 ５０，４１８，５００．００ 元为定期存款，其中 ４１８，５００．００ 元 定期存款期限为 ２００１ 年 １ 月 ３ 日至 ２００２ 年 １ 月 １６ 日；５０，０００，０００．００ 元定期存 26 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 款期限为 ２００１ 年 １２ 月 ６ 日至 ２００２ 年 １２ 月 ６ 日，该项定期存款已被质押给光大 银行深圳分行，用于银行承兑汇票的签发。 （３）部分期后大额银行存款支出情况： ａ．支付天津环球高新技术投资有限公司 ９０，０００，０００．００ 元委托理财款。 ｂ．支付天津造纸总厂 ５２，０００，０００．００ 元往来款。 ｃ．支付天津磁卡国际工贸有限公司 １１，１６３，５８０．２０ 元购材料款。 ｄ．支付天津市津滨数字电子有限公司 ７，４５０，０００．００ 元欠货款。 ｅ．支付天津市拓维造纸有限公司 ６，８００，０００．００ 元往来款。 ｆ．支付天津市人民印刷厂 ６，７００，０００．００ 元往来款。 ｇ．支付天津维拉国际贸易有限公司 ５，０００，０００．００ 元往来款。 ｈ．支付海沃（海南）生物工程有限公司 ５，０００，０００．００ 元往来款。 ｉ．支付天津环球磁卡集团有限公司 ３，６００，０００．００ 元往来款。 ｊ．支付天津华泽（集团）有限公司 ３，０００，０００．００ 元往来款。 ｋ．支付天津环球文化交流中心有限公司 １，０００，０００．００ 往来款。 ２、短期投资 期末数 期初数 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 ０．００ ０．００ ５３，６６６，２５０．８２ ０．００ 债券投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 委托贷款 １５７，５００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其他投资 １０，５６４，０００．００ ３，５３５，０００．００ ２３，０５０，０００．００ １，５１５，０００．００ 合计 １６８，０６４，０００．００ ３，５３５，０００．００ ７６，７１６，２５０．８２ １，５１５，０００．００ 其中其他投资明细如下： 被投资单位 投入时间 期末余额 所得收益 跌价准备 大连信托投资公司天津营 １９９５ 年始 ５，０５０，０００．００ ３，５３５，０００．００ 业部 荣盛联合投资有限公司 ２０００ 年 ５，３１４，０００．００ 自动化仪表所 ２００１ 年 ２００，０００．００ 合计 １０，５６４，０００．００ ３，５３５，０００．００ 说明： （１）公司对大连信托投资公司天津营业部的放款 ５，０５０，０００．００ 元已逾期较 长时间未能收回，为此公司按该投资期末余额的 ７０％计提了短期投资跌价准备 ３，５３５，０００．００ 元。 （２）依照天津环球磁卡营销公司（简称营销公司）２０００ 年 ９ 月与荣盛联合投 资有限公司签订的合作协议书，营销公司出资 １５，０００，０００ 元与后者共同购买中国 电信限量发行的 １０ 万套宜通电话卡并对外销售，２０００ 年末余额为 １３，０００，０００ 元。 根据荣盛联合投资有限公司与营销公司于 ２０００ 年 １２ 月 ２３ 日签订的＜＜补充协议书 27 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 ＞＞有关条款， 荣盛联合投资有限公司应于 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日前全部偿还营销公 司的合作资金。２００１ 年投资收回 ７，６８６，０００ 元，至 ２００１ 年末上述投资余额为 ５，３１４，０００ 元。 （３）公司于 ２００１ 年 １２ 月 １８ 日与天津信托投资公司签定委托放款协议，至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日委托放款明细如下： 借款单位 金额 用途 期限 年利率 天津市造纸网厂 ５１，０００，０００．００ 流动资金 １年 ６．４３５％ 天津市环球高新特种丝有限公司 １２，０００，０００．００ 流动资金 １年 ６．４３５％ 天津亚克房地产开发有限公司 ５６，５００，０００．００ 流动资金 １年 ６．４３５％ 天津环球高新造纸网业有限公司 ３８，０００，０００．００ 流动资金 １年 ６．４３５％ 合 计 １５７，５００．０００．００ ３、应收票据 出票单位 出票日期 到期日期 金额 南京比格科技开发有限公司 ２００１ 年 １０ 月 ２００２ 年 ４ 月 ２３，８８０，０００．００ 深圳桑高实业有限公司 ２００１ 年 １２ 月 ２００２ 年 ６ 月 ９，９００，０００．００ 深圳市华嘉投资有限公司 ２００１ 年 １２ 月 ２００２ 年 ６ 月 ２１，７８０，０００．００ 惠州海富实业发展公司 ２００１ 年 １２ 月 ２００２ 年 ３ 月 ９，８００，０００．００ 天津市津滨数字电子有限公司 ２００１ 年 １２ 月 ２００２ 年 ６ 月 ２０，０００，０００．００ 合 计 ８５，３６０，０００．００ 说明：以上票据是由天津环球高新技术投资有限公司背书转让而来。 ４、应收款项 （１）应收账款 期末余额 期初余额 账 龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 （％） （％） １ 年以内 ２１３，９３５，５３１．８４ ８１．３６ １，０６９，６７７．６６ ９４，４６１，６７１．５３ ７５．７８ ４６９，２３１．１９ １－２ 年 ３０，４６９，９４５．７５ １１．５９ １，５２３，４９７．２９ １２，１３４，６６１．２２ ９．７４ ６０６，７３３．０６ ２－３ 年 １１，１５４，９５７．６１ ４．２４ ３，３４６，４８７．２８ １３，８６６，１１４．３３ １１．１２ ４，１５９，８３４．２９ ３－５ 年 ４，３４７，９８９．９４ １．６５ ２，１７３，９９４．９６ ４，１８２，３０１．３０ ３．３６ ２，０９１，１５０．６５ ５ 年以上 ３，０３０，１７３．１５ １．１６ ３，０３０，１７３．１５ 合 计 ２６２，９３８，５９８．２９ １００ １１，１４３，８３０．３４ １２４，６４４，７４８．３８ １００ ７，３２６，９４９．１９ 说明： ①欠款前五名金额合计为 ７８，１２７，５５４．０７ 元，占应收账款期末余额比例为 ２９．７１ ％。 ②应收账款中无持公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 28 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 （２）其他应收款 期末数 期初数 账龄 金额 比例（％） 坏账准备 金额 比例（％） 坏账准备 １ 年以内 ３０４，４１１，５９３．５４ ３９．０５ １，３７６，０８５．７８ ３９１，８５４，２３４．６７ ３９．８０ １，３６１，３３２．３６ １－２ 年 ２９１，３２７，９２３．６５ ３７．３７ １４，５６６，３９６．１８ ４６６，７５０，６９８．２５ ４７．４３ ２３，０３１，１２８．１５ ２－３ 年 １５７，６４９，２１７．４０ ２０．２２ ４７，２９４，７６５．２２ ９５，１４４，８８７．３８ ９．６７ ２８，５４３，４６６．２１ ３－５ 年 ２３，３９５，８１８．７２ ３．００ １１，６９７，９０９．３６ ２４，４９２，８９５．４６ ２．４９ １２，２４６，４４７．７３ ５ 年以上 ２，７８４，２９０．９５ ０．３６ ２，７８４，２９０．９５ ６，０３４，３４６．６２ ０．６１ ６，０３４，３４６．６２ 合计 ７７９，５６８，８４４．２６ １００．００ ７７，７１９，４４７．４９ ９８４，２７７，０６２．３８ １００．００ ７１，２１６，７２１．０７ 欠款前五名金额合计为 ３７７，６９２，３６０．４３ 元，占其他应收款期末余额比例 ４８．４５ ％。 其中大额往来如下： 单位名称 期末余额 账龄 欠款原因 天津环发房地产开发有限公司 ９６，０４４，０３３．２０ １ 年以内 ５，１９７，９７５．７５ 往来款 １－２年 ８２，２６３，２５０．３３ ２－３年 ８，５８２，８０７．１２ 天津市人民印刷厂 １２０，８３８，０３３．００ １ 年以内 往来款 天津银湾建设发展有限公司 ６４，１６９，７４９．４０ １ 年以内 ７，５００，０００．００ 往来款 １－２年 １９，５０１，９２１．３２ ２－３年 ２７，６０７，８２８．０８ ３－５ 年 ９，５６０，０００．００ 天津市拓维造纸有限公司 ５０，９９０，５４４．８３ １ 年以内 １９，６０４，８０２．５０ 往来款 １－２年 ３１，３８５，７４２．３３ 上海津卡实业有限公司 ４５，６５０，０００．００ １ 年以内 ２３，３５０，０００．００ 往来款 １－２年 １，６００，０００．００ ２－３ 年 ２０，７００，０００．００ 北京太平洋国际拍卖有限公司 ４５，０００，０００．００ １－２ 年 ２５，０００，０００．００ 往来款 ２－３ 年 ２０，０００，０００．００ 陕西嘉欣金融投资咨询公司 ４０，０００，０００．００ １ 年以内 往来款 天津环球文化交流中心有限公司 ３８，６９９，６１９．６２ １ 年以内 ２，７５０，６５３．１８ 往来款 ２－３ 年 ２８，３４１，８４２．２４ ３－５ 年 ７，６０７，１２４．２０ 天津一德投资有限公司 ２８，０００，０００．００ １－２ 年 往来款 29 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 （３）预付账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） １ 年以内 ６９，９３２，５４５．８３ ７８．４７％ ２０，４０７，１７０．３７ ７７．９８ １－２ 年 １９，１８２，０８２．６９ ２１．５３％ ５，６３６，５４２．７４ ２１．５４ ２－３ 年 ０．００ ０．００ １２６，７１５．９４ ０．４８ 合 计 ８９，１１４，６２８．５２ １００．００ ２６，１７０，４２９．０５ １００．００ 说明： ①无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的欠款。 ②账龄在一年以上预付账款为预付材料款，货物尚未收到。 ５、存货及存货跌价准备 期末数 期初数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 ５４，２４４，５３１．１６ １，３４７，３３６．１２ ３１，１９７，５９３．８６ １，３４７，３３６．１２ 库存商品 ２８，４７５，７８８．１３ １２，８１５，２９０．６７ 低值易耗品 ７８，９４８．１４ ３５，３６８．４３ 在产品 １５，０８２，４８７．１１ ９，９０４，６８９．６５ 产成品 １８，３７３，０４５．６６ ７４，７９７，９６７．１７ 开发成本 ６１，９３４，３１０．３９ １５１，４９９，６３１．７９ 其他 １９０，２２１．６９ １７，０３４．６６ 合 计 １７８，３７９，３３２．２８ １，３４７，３３６．１２ ２８０，２６７，５７６．２３ １，３４７，３３６．１２ 其中开发成本明细： 项目名称 期末余额 期初余额 备注 隆昌公寓 ２５，５５６，９１４．２４ ３０，３１５，５７６．８３ 黄河道工程 ４，００５，８９０．１９ ３，８３６，０９６．７９ 红旗路 １，４１６，０３３．８９ ０．００ 金湾大厦工程 ０．００ １０５，５６３，５４０．８５ 期末余额为 ０ 系未纳 入合并范围所致 科 技 开 发 成 本— 人 口 ２８，３１８，１９９．４０ １１，２６２，３１５．８１ 卡、交通卡工程 科技开发成本— 其他 ０．００ ５２２，１０１．５１ 云南金泰大厦 ２，６３７，２７２．６７ ０．００ 合 计 ６１，９３４，３１０．３９ １５１，４９９，６３１．７９ ６、待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 取暖费 ３５０，３１８．０８ ４９５，８０２．５４ ８２０，５４２．４０ ２５，５７８．２２ 30 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 修理费 ６１２，８２５．６５ ３３，３３３．００ ６４６，１５８．６５ ０．００ 保险费 １８，４５８．３９ ６７３，６７０．２８ ６７５，８０４．７５ １６，３２３．９２ 租赁费 １９５，６０６．８２ ０．００ １９５，６０６．８２ ０．００ 其他 ４８２，５６２．７０ ２，３８３，１９７．５９ ２，８１３，８５５．７９ ５１，９０４．５０ 合计 １，６５９，７７１．６４ ３，５８６，００３．４１ ５，１５１，９６８．４１ ９３，８０６．６４ ７、长期投资： 期初数 期末数 项目 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 ２０６，９７８，１５２．４１ １４，３０２，０５０．３２ ５２８，６８１，８２２．１１ １２４，８９５，４６９．３０ ６１０，７６４，５０５．２２ １４，３０２，０５０．３２ 长期债权投资 ２，３５３，２００．００ １，１７５，０００．００ ０．００ ３，２００．００ ２，３５０，０００．００ １，６４５，０００．００ 合计 ２０９，３３１，３５２．４１ １５，４７７，０５０．３２ ５２８，６８１，８２２．１１ １２４，８９８，６６９．３０ ６１３，１１４，５０５．２２ １５，９４７，０５０．３２ （１）长期股权投资 ①股票投资 股票数量 占被投资公司注 被投资公司名称 股份类别 投资金额 减值准备 备注 （股） 册资本的比例％ 天津劝业场股份有限公司 法人股 ４８，６００ ７５，０００．００ 天津南开戈德股份有限公司 法人股 ３，０００，０００ ２．２０％ ９，３００，０００．００ 天津滨海高新技术股份有限 法人股 ２０，０００ ３２，０００．００ 公司 天津华联商厦股份有限公司 法人股 ２０，０００ ３６，０００．００ 天津清源置业股份有限公司 法人股 ８，０００，０００ ３％ ８，０００，０００．００ 国泰证券 法人股 ３，０００，０００ ３，０００，０００．００ 成都蜀都大厦股份有限公司 法人股 ２１，３２０ １０３，４８７．２８ 小 计 ２０，５４６，４８７．２８ 说明：本公司 ２００１ 年将所持有的中国光大银行 ２６，１８０，０００．００ 法人股转让给 天津市津能投资有限公司，取得股权转让收益 ２０，４５１，０００．００ 元。 ②其他股权投资 占被投资 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 单位注册 投资增减额 本期权益增减额 累计权益增减额 期末余额 减值准备 资本比例 精美快速印务有限公 １９９２－２００４ １，１１０，０００．００ ６０％ ２８，７６０．３７ －３６５，９５１．９５ ７４４，０４８．０５ 司 珠海天粤实业公司 １，６００，０００．００ ９１．４３％ ０．００ ２２，２４５．００ １，６２２，２４５．００ １，６２２，２４５．００ 天津市爱赛智能卡系 １９９７－２００９ ４５０，０００．００ ９０．００％ ０．００ －４５０，０００．００ ０．００ 31 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 统工程有限公司 天津市磁卡广告有限 １９９７－２００９ １，０００，０００．００ １００％ －２８８，９３７．１１ －３３１，３８１．２５ ６６８，６１８．７５ 公司 新疆津卡实业发展有 ８，５００，０００．００ ８５％ －１，５００，０００．００ ０．００ ０．００ ８，５００，０００．００ 限公司 天津环球凯丰制版有 １９９６－２００５ ４５０，０００．００ ９０％ ７５３．７１ ３９，５７５．３２ ４８９，５７５．．３２ 限公司 天津环球蔡伦纸业有 １９９８－止 ４５０，０００．００ ９０％ －３１，３８０．４６ －１８２，６８７．１１ ２６７，３１２．８９ 限公司 北京华旭金卡有限公 １９９３－ １，７００，０００．００ ３．４％ ０．００ ０．００ １，７００，０００．００ 司 天津磁卡国际工贸有 １９９５－２００５ ８，０００，０００．００ １００％ －３，２４０，２０８．６０ －２，４６１，５９１．４５ ５，５３８，４０８．５５ 限公司 天津环发房地产有限 １９９６－止 １０，０００，０００．００ １００％ ０．００ －６，７９０，４６２．７１ ３，２０９，５３７．２９ 公司 天津市河西区人民印 １９９５－止 ４４０，０００．００ １００％ ２９，１５９．４８ ３７２，３７０．６６ ８１２，３７０．６６ 刷复合包装厂 天津人民印刷厂维修 １９９６－止 １６０，０００．００ １００％ １８２．２４ ２００，９８４．３２ ３６０，９８４．３２ 服务部 天津人民印刷厂储运 ７００，０００．００ １００％ －１３１，８０９．５０ －５５２，６５５．９５ １４７，３４４．０５ 服务部 天津环球文化交流有 １９９６－２０１５ ５，５００，０００．００ ５５％ ０．００ －５，５００，０００．００ ０．００ 限公司 天津人民印刷厂印刷 １９９７－止 ２００，０００．００ １００％ －２２，６７８．６０ －７，２５３．３７ １９２，７４６．６３ 材料经营部 天津人民印刷厂高新 ５０３，０００．００ １００％ ０．００ －７３，１９４．６８ ４２９，８０５．３２ ４２９，８０５．３２ 技术开发公司 天津环球商贸经营部 １９９６－止 ３００，０００．００ １００％ －３２，７９３．５８ ２６１，４５７．８８ ５６１，４５７．８８ 天津油霸油精有限公 １９９３－２００５ １，４５５，１４０．００ ６６．６６％ ０．００ －１，４５５，１４０．００ ０．００ 司 北京环球津卡贸易有 １９９９－２０１４ １，４７０，０００．００ ４９％ －１，１４３，９２０．８３ －１，２７２，２４５．６２ １９７，７５４．３８ 限公司 天津市南大科技投资 ２０００－２０１０ ３，０００，０００．００ ３０％ ３６６，０００．００ １４７，１２７．６３ ３，１４７，１２７．６３ 有限公司 海口保税区环球金卡 １９９８－２００３ １６，８００，０００．００ ７０％ ７８４，４５８．０６ １８０，９９４．３８ １６，９８０，９９４．３８ 科技发展有限公司 天津环球信封纸品技 ２０００－２０５０ ２，０００，０００．００ ２０％ ０．００ ０．００ ２，０００，０００．００ 术有限公司 32 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 天津开发区中银信息 １９９２－２０２４ ４９５，０００．００ ４５％ ０．００ ０．００ ４９５，０００．００ 系统工程有限公司 天津环球特种印刷技 ２０００－２０５０ ２，０００，０００．００ ２０％ －２，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ 术有限公司 天津人民特种包装制 ２０００－２０５０ ２，０００，０００．００ ２０％ ０．００ ０．００ ２，０００，０００．００ 品有限公司 天津环球科技纸品有 ２０００－２０５０ ２，０００，０００．００ ２０％ ２，４９８．１３ ２，８３８．３８ ２，００２，８３８．３８ 限公司 天津金卡工程有限公 ３５０，０００．００ ０．００ ０．００ ３５０，０００．００ ３５０，０００．００ 司 上海欣兴商务有限公 ７００，０００．００ ７０％ －７００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ 司 海沃（海南）生物工程 ２０００－２０２０ １４，４００，０００．００ ８０％ ９，０００，０００．００ ０．００ －１４，４００，０００．００ ０．００ 有限公司 纳入合并 范围 渤海证券有限责任公 ２５０，０００，０００．００ １０．７９％ ２５０，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ２５０，０００，０００．００ 司 天津力神电池股份有 １９９７－２０１７ ２０，０００，０００．００ １２．８６％ ２０，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ２０，０００，０００．００ 限公司 海南南奇生物工程公 １９９３－２００３ １，３００，０００．００ ７０．００％ １，３００，０００．００ ０．００ ０．００ １，３００，０００．００ 司 博苑制卡有限公司 ２，０００，０００．００ ５０．００％ ２，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ２，０００，０００．００ 天津环球兆信防伪科 １９９７－２０１６ ３，０００，０００．００ ６０．００％ ３，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ３，０００，０００．００ 技有限公司 上海津卡实业有限公 １，２００，０００．００ １０．００％ １，２００，０００．００ ２９９，８４８．４６ ２９９，８４８．４６ １，４９９，８４８．４６ 司 合 计 ３６５，２３３，１４０．００ ２８２，３００，０００．００ －３，３８０，０６８．２３ －３２，３１５，１２２．０６ ３３０，２１８，０１７．９４ ２，４０２，０５０．３２ 说明： Ａ、根据 ２０００ 年 １２ 月 ２９ 日临时股东大会决议，本公司于 ２００１ 年 ５ 月对渤海 证券有限责任公司投资 ２５０，０００，０００．００ 元，投资比例为 １０．７９％。 Ｂ、根据 ２００１ 年 ６ 月股东大会决议，本公司拟投资天津力神股份有限公司 １２０，０００，０００．００ 元，２００１ 年 １２ 月 ２５ 日公司第三届董事会第七次会议将投资金额 变更为 ６０，０００，０００．００ 元（拟提交下届股东大会审议通过）。本公司于 ２００１ 年 １１ 月投资 ２０，０００，０００．００ 元，投资比例为 １２．６０％，目前该投资仍在实施中。 Ｃ、本公司原持有天津环球高新技术投资有限公司 ９０％的股权，本年度经两次 股权转让，至年末该公司的股东及持股比例变更为：天津正信投资有限公司 ５０％， 33 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 天津大通投资发展有限公司 ４５％，天津人民印刷厂 ３％，天津磁卡国际工贸有限公 司 ２％。 ③项目投资 项目投资名称 投资金额 期末金额 减值准备 阳江皇都酒店 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ １０，０００，０００． ００ 北京皇都食府 １，８００，０００．００ １，８００，０００．００ １，８００，０００．００ 渤海招商城 １００，０００．００ １００，０００．００ １００，０００．００ 北京地坛体育大厦 ２４８，１００，０００．００ ２４８，１００，０００．００ ０．００ 合 计 ２６０，０００，０００．００ ２６０，０００，０００．００ １１，９００，０００．００ 说明： Ａ、根据公司于 １９９９ 年 １ 月 １５ 日与北京金脉房地产开发有限公司签订的房地 产联合开发合同，本公司以每平方米 ２６００ 元的价格收购“北京地坛体育大厦”项 目三通一平成果，总金额 ２４０，８９０，０００．００ 元，至 ２０００ 年末投入资金 ８０，０００，０００．００ 元，２００１ 年继续增加对该项目的投资，年末累计投入资金 ２４８，１００，０００．００ 元。该 项目目前基本完成拆迁工作，计划于 ２００２ 年开工建设。 Ｂ、对阳江市皇都大酒店、北京皇都食府及渤海招商城的投资共计 １１，９００，０００．００ 元，１９９９ 年末已全额提取了长期投资减值准备。 （２）长期债权投资 期初应收 本期 期末应 债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 减值准备 利息 利息 收利息 金融债券 ２，０００，０００．００ １２％ ２，０００，０００．００ ２０００．５．１７ ３５０，０００．００ ３５０，０００．００ １，６４５，０００．００ 说明：本公司购买的由海南国际租赁公司发行的债券 ２００ 万元已于 ２０００ 年 ５ 月 １７ 日到期，但发行人无力偿还，本公司于 ２０００ 年度按 ５０％计提了长期投资减值 准备，２００１ 年度将减值准备的提取比例提高至 ７０％。 ８、固定资产及折旧： 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ７５，２６９，５０７．２７ ７１，８１５，２４５．７５ ７，５３３，２０１．５９ １３９，５５１，５５１．４３ 机器设备 ２５４，２５５，９２２．００ １２８，１２４，６５２．９２ １７，９８７，９８８．９６ ３６４，３９２，５８５．９６ 运输设备 １４，３９９，６１２．２３ ７，２６５，２６４．４４ ５，１９０，３８５．４２ １６，４７４，４９１．２５ 办公设备 ７，７１０，０３７．２７ ９１７，９８２．７２ ２，８６０，０６６．２３ ５，７６７，９５３．７６ 不需用设备 １６，０５６，５６３．０３ ０．００ ５，５９３．１５ １６，０５０，９６９．８８ 其他设备 １２，８００，７６０．４３ １４，６６０，７４７．０１ ７６９，１７４．８０ ２６，６９２，３３２．６４ 合 计 ３８０，４９２，４０２．２３ ２２２，７８３，８９２．８４ ３４，３４６，４１０．１５ ５６８，９２９，８８４．９２ 34 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ９，３５６，２８９．０４ ２，６８２，６９４．２１ ５６７，０８９．８６ １１，４７１，８９３．３９ 机器设备 ６２，５６３，３５４．８４ ２４，８２２，７４５．７９ ６，３８４，２８７．１６ ８１，００１，８１３．４７ 运输设备 ２，６２３，９５２．１６ １，５６８，７６８．０５ １，２９５，４５４．２９ ２，８９７，２６５．９２ 办公设备 １，１２１，５９５．３９ １，６００，５９３．２０ １，０８９，８０７．０６ １，６３２，３８１．５３ 不需用设备 ２７１，４２２．０１ ０．００ ４，０９６．４４ ２６７，３２５．５７ 其他设备 ４，７８６，７９２．９７ ２，２０７，２８３．８８ ３９１，２６２．３４ ６，６０２，８１４．５１ 合 计 ８０，７２３，４０６．４１ ３２，８８２，０８５．１３ ９，７３１，９９７．１５ １０３，８７３，４９４．３９ 固定资产净值 ２９９，７６８，９９５．８２ ４６５，０５６，３９０．５３ 固定资产减值准备 ６０，９７６，２６９．７９ ６０，９７６，２６９．７９ 固定资产净额 ２３８，７９２，７２６．０３ ４０４，０８０，１２０．７４ 说明： （１）本年新增固定资产主要是在建工程转固 ２３８，２５９，１０９．７７ 元。 （２）固定资产中云南金泰大厦 １－３ 层用于抵押，取得贷款 ５０，０００，０００．００ 元。 （３）通过对固定资产的核查，对可收回金额低于账面价值的差额采用追溯调 整法计提减值准备 ６０，９７６，２６９．７９ 元，其中母公司计提 ６０，４８３，５００．００ 元，子公 司海南海卡有限公司计提 ４９２，７６９．７９ 元。 ９、在建工程 本期转入 期初数 本期增加 其他减少数 期末数 固定资产 资金 项目 工程名称 （其中：利息 （其中：利息 （其中：利息 （其中：利息 （其中：利息 来源 进度 资本化金额） 资本化金额） 资本化金额） 资本化金额） 资本化金额） 购置印刷机 ０．００ ２５，８５２，３１２．８７ ２５，８５２，３１２．８７ 已完工 购置凹印机 ０．００ ２４，０１９，７４７．６３ ２４，０１９，７４７．６３ 已完工 购置轮转机 ０．００ ２４，５３８，７０９．９２ ２４，５３８，７０９．９２ 已完工 购置其他设备 ２５，５３２，５６０．０２ ２８，９９５，０８２．２４ ５４，５２７，６４２．２６ ０．００ 自有 已完工 系列数据卡生产线 ６，１７５，２７１．４８ ０．００ ６，１７５，２７１．４８ ０．００ 贷款及募股 已完工 胶印车间 ４６８，８６３．８８ ０．００ ４６８，８６３．８８ ０．００ 自有 已完工 锅炉改造 １，１９２，８８３．２５ １，５５５，９７９．００ ２，７４８，８６２．２５ ０．００ 自有 已完工 ＰＳ 版改造 １３４，２０３．４４ ０．００ １３４，２０３．４４ ０．００ 自有 已完工 精细车间改造 ７，６２８，５３０．２６ １，２４４，７９７．４４ ８，８７３，３２７．７０ ０，００ 自有 已完工 厂区改造工程 ５９９，５８８．２７ ３０，２４８，１１５．５５ ３０，８４７，７０３．８２ ０．００ 募股 已完工 成品库工程 １３３，６５９．００ ０．００ １３３，６５９．００ ０．００ 贷款 已完工 完成车间 ３７５，６８５．００ ４９３，１５７．４３ ８６８，８４２．４３ ０．００ 贷款 已完工 后部车间 １２２，６０６．００ ０．００ １２２，６０６．００ ０．００ 自有 已完工 监控系统 ５５１，０００．００ ８８４，６２０．００ １，４３５，６２０．００ ０．００ 自有 已完工 复合包装 ４０，０００．００ ７０，０００．００ １１０，０００．００ ０．００ 自有 已完工 35 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 食堂改造 ２０，０００．００ １，２３０，７２４．３４ １，２５０，７２４．３４ ０．００ 自有 已完工 变电室 ７７５，９１１．８０ ３４０，０８４．００ １，１１５，９９５．８０ ０．００ 自有 已完工 白纸库 １，５６６，０４４．４０ ３０，１３７．００ １，５９６，１８１．４０ ０．００ 自有 已完工 柔性版 ４４，８０５．００ １，０３６，６８２．３４ １，０８１，４８７．３４ ０．００ 自有 已完工 技术中心 ８２７，０７３．６２ ９２９，４４７．０２ １，７５６，５２０．６４ ０．００ 自有 已完工 调度中心 ２４，５３０．００ ０．００ ２４，５３０．００ ０．００ 自有 已完工 东达房产 ０．００ ２，８４１，８０６．９８ ２，８４１，８０６．９８ ０．００ 自有 已完工 台湾路办公楼 ０．００ １，３７５，０７９．２８ １，３７５，０７９．２８ ０．００ 自有 已完工 磁卡车间改造 ０．００ ２２７，０９１．００ ２２７，０９１．００ ０．００ 募股 已完工 钢结构 ０．００ ２０，６５０．００ ２０，６５０．００ ０．００ 自有 已完工 云南磁卡办公楼 ２８，４１８．４５ ９４，３１７，８１２．０３ ４６，１８５，１２０．４０ ４８，１６１，１１０．０８ 自有 ５０％ 通卡网络 ３０，９０４．５９ ０．００ ３０，９０４．５９ ０．００ 自有 已完工 博苑公司厂房 ０．００ ７，４２６，１９９．０５ ７，４２６，１９９．０５ 贷款及自有 ９０％ 环球化学公司 ０．００ ２，５２０，０００．００ ２，５２０，０００．００ 自有 ９０％ 办公楼 环球化学车间 ０．００ ２６，１３４，６９０．００ ２６，１３４，６９０．００ 贷款 ２３％ 海沃公司厂房 ０．００ １５，３０１，３４０．０１ １５，３０１，３４０．０１ 自有 ６０％ 海南海卡公司厂房 ０．００ ６，１８９，２１４．９６ ６，１８９，２１４．９６ 自有 ３％ 磁卡办公小楼 ０．００ ２１９，１９５．６８ ２１９，１９５．６８ ０．００ 自有 已完工 其他 ９１２，６８１．４１ ２，０７４，４３９．０９ ２，９８７，１２０．５０ ０．００ 自有 合 计 ４７，１８５，２１９．８７ ３００，１１７，１１４．８６ ２３８，２５９，１０９．７７ ３，３１０，６７０．８６ １０５，７３２，５５４．１０ 在建工程减值准备 １，２０５，２９５．１０ １，２０５，２９５．１０ 在建工程账面价值 ４７，１８５，２１９．８７ ２９８，９１１，８１９．７６ ２３８，２５９，１０９．７７ ３，３１０，６７０．８６ １０４，５２７，２５９．００ 说明： （１）本期在建工程无资本化利息。 （２）在建工程减值准备系子公司海南海卡有限公司采用追溯调整法对其土地 使用权计提减值准备后由于该土地用于建造公司厂房而转入在建工程。 １０、无形资产 剩余摊 种类 期初数 减值准备 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 减值准备 备注 销期限 海南保税区 土地 Ｃ０１－－１－１１－ ６，０２６，４７５．５２ １，２０５，２９５．１０ ５，９９４，１６１．９６ ３２，３１３．５６ ０．００ ０．００ 使用权 ２６－（Ｂ）－００８ 号 土地 天津港 １９０，７１８，１０９．０８ ４０，０００，０００．００ ２，４０９，０７４．７９ １８８，３０９，０３４．２９ ４０，０００，０００．００ ４６ 年 使用权 保税区 专利权 ５２，７５８．３７ ５２，７５８．３７ ０．００ 36 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 二氯吡啶 １２，４８７，５００．００ １，３５０，０００．００ １１，１３７，５００．００ ８年 生产技术 ＺＰＴ 生 产 ３，８００，０００．００ ４００，０００．００ ３，４００，０００．００ ８年 专有技术 生物菌肥 对比实验 ０．００ ３，６００，０００．００ ２４０，０００．００ ３，３６０，０００．００ ９．５ 年 成果 软件 ５８６，６７２．００ ４２，８０５．５７ １２８，５０１．０６ ５００，９７６．５１ ４年 合计 ２１３，６７１，５１４．９７ ４１，２０５，２９５．１０ ３，６４２，８０５．５７ ５，９９４，１６１．９６ ４，６１２，６４７．７８ ２０６，７０７，５１０．８０ ４０，０００，０００．００ 说明：本公司根据土地现行价格采用追溯调整法对土地使用权计提减值准备 ４１，２０５，２９５．１０ 元，其中母公司计提 ４０，０００，０００．００ 元，子公司海南海卡有限公司 计提 １，２０５，２９５．１０ 元．。 １１、长期待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期摊销（减少） 期末数 房屋装修费用 １９，２３１，４６３．６８ ０．００ １９，２３１，４６３．６８ ０．００ 技术服务费 ０．００ ８５０，０００．００ ６３７，５００．００ ２１２，５００．００ 保险费 ０．００ １７０，６８０．００ ２８，４４６．６８ １４２，２３３．３２ 开办费 ３，８９７，７８９．４０ ３，１０７，５４７．８９ ７，００５，３３７．２９ ０．００ 广告费 ３００，０００．００ ０．００ ３００，０００．００ ０．００ 其他 ０．００ １０５，６１０．００ １５，６１０．００ ９０，０００．００ 合 计 ２３，４２９，２５３．０８ ４，２３３，８３７．８９ ２７，２１８，３５７．６５ ４４４，７３３．３２ 说明：房屋装修费用为期初合并范围内的子公司环球文化有限公司的费用， 由于本年未将该公司纳入合并范围，所以该项费用未计入期末长期待摊费用。 １２、短期借款 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 ５０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 担保借款 ４４２，０００，０００．００ ２１５，０００，０００．００ 信用借款 ９４８，０００，０００．００ ５７０，５００，０００．００ 质押借款 １３７，０００，０００．００ 合 计 １，５７７，０００，０００．００ ８０５，５００，０００．００ 说明：①抵押借款的抵押物为云南金泰大厦 １－３ 层。 ②质押借款见附注之七．（二）．４．③ １３、应付款项 37 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 （１）应付票据 期末数 期初数 ５０，０００，０００．００ ０．００ （２）应付账款 期末数 期初数 ６１，７７５，６１０．７０ １９，６６３，７１９．３３ 说明：①无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 ②本公司无账龄在 ３ 年以上大额应付账款。 （３）预收账款 期末数 期初数 １２，１７６，８２９．８４ ５，５０５，５９０．２０ 说明：①无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 ②本公司无账龄 １ 年以上大额预收账款。 （４）其他应付款 期末数 期初数 １７１，０３４，４７８．８０ ７８，８４８，３８６．９６ 说明：①无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 ②金额较大的其他应付款： 单位名称 期末余额 账龄 款项性质 深圳市瑞泰福投资发展有限公司 ５０，０００，０００．００ １ 年以内 项目合作款 海南保税区环球金卡科技发展有限公司 ２２，４３６，９４５．３０ ３ 年以上 往来款 天津环球高新技术投资有限公司 ２２，２４９，５００．００ １ 年以内 往来款 １４、应付股利 项 目 期末数 期初数 国家股股利 ５，０５６，４９９．４１ ４，７３１，４９９．４１ 法人股股利 ６４７，０９８．０２ １，１６４，３７５．００ 公众股股利 ４，３６２，３１８．８０ ４，３６２，３１８．８０ 合 计 １０，０６５，９１６．２３ １０，２５８，１９３．２１ １５、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 ６，７６４，２２５．９８ －７，４２５，７６７．２４ 38 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 营业税 １，８１４，７３５．１１ ４，６４２，５５３．２９ 所得税 －３，２９０，５２７．０９ － ９，１７４，５９６．１５ 城建税 ３，２７４，７１９．５２ ２，５７１，４７０．８４ 个人所得税 ３９，１９９．１２ ２１，３３１．０８ 印花税 ３，５９１．７２ ０．００ 土地使用税 １，６８６．８２ ０．００ 房产税 ３１１，８４６．４０ ０．００ 合 计 ８，９１９，４７７．５８ － ９，３６５，００８．１８ １６、其他应交款 税种 期末数 期初数 教育费附加 １，４０３，４５１．１６ １，０９８，３２４．００ 防洪费 ４６０，３５７．１０ ３６７，１９２．９８ 教育发展费 １，４９４．０８ ９，３３５．３７ 城市补偿费 ３０．００ ３０．００ 其他 ０．００ １１，７４４．２２ 合计 １，８６５，３３２．３４ １，４８６，６２６．５７ １７、其他流动负债 项目 期末数 期初数 短期融资债券 ０．００ ７５，０００，０００．００ 说明：公司于 ２０００ 年 １２ 月 ６ 日至 ２００１ 年 １ 月 ７ 日公开发行短期融资债券 ９０，０００，０００．００ 元，该项短期债券于 ２００１ 年 ９ 月 ６ 日到期，公司已按期偿付债券本 息 ９２，０９２，５００．００ 元。 １８、一年内到期的长期负债 借款单位 期末数 借款期限 年利率 借款条件 中国工商银行天津广厦支行 ３，５００，０００．００ １９９９．６－２００２．６ ６．５３４％ 信用 中国工商银行天津广厦支行 ３４，３９０，０００．００ １９９９．９－２００２．８ ６．５３４％ 信用 中国工商银行天津广厦支行 ２０，０００，０００．００ ２０００．７－２００２．７ ６．０３％ 信用 合计 ５７，８９０，０００．００ 39 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 １９、长期借款 借款单位 期末数 借款期限 年利率 借款条件 中国工商银行天津广厦支行 ７４，５００，０００．００ ２０００．７－２００４．７ ６．０３％ 信用 ２０、股本 数量单位：股 本次 本年变动增减（＋，－） 本次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 变动后 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 １４６，７０５，０５０．００ １４，６７０，５０５．００ ５８，６８２，０２０．００ ７３，３５２，５２５．００ ２２０，０５７，５７５．００ 境内法人持有股份 ４６，５７５，，０００．００ ４，６５７，５００．００ １８，６３０．０００．００ ２３，２８７，５００．００ ６９，８６２，５００．００ 境外法人持有股份 ２、社会公众受让 国家股转配 ３、社会公众受让 法人股转配 ４、社会公众转配 股配股 ５、募集法人股份 ６、内部职工股 未上市流通股份合计 １９３，２８０，０５０．００ １９，３２８，００５．００ ７７，３１２，０２０．００ ９６，６４０，０２５．００ ２８９，９２０，０７５．００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １７４，４９２，７５２．００ １７，４４９，２７５．００ ６９，７９７，１０１．００ ８７，２４６，３７６．００ ２６１，７３９，１２８．００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 已上市流通股份合计 １７４，４９２，７５２．００ １７，４４９，２７５．００ ６９，７９７，１０１．００ ８７，２４６，３７６．００ ２６１，７３９，１２８．００ 三、股份总数 ３６７，７７２，８０２．００ ３６，７７７，２８０．００ １４７，１０９，１２１．００ １８３，８８６，４０１．００ ５５１，６５９，２０３．００ ２１、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ４３８，８８５，４３７．１３ ０．００ １４７，１０９，１２１．００ ２９１，７７６，３１６．１３ 股权投资准备 ８８，７６８．００ ８００，０００．００ ０．００ ８８８，７６８．００ 其他 ２３１，３２５．７９ ０．００ ０．００ ２３１，３２５．７９ 合计 ４３９，２０５，５３０．９２ ８００．０００．００ １４７，１０９，１２１．００ ２９２，８９６，４０９．９２ 说明：本期减少数为实施 ２０００ 年度利润分配方案，以 ２０００ 年末公司总股本为 基数，向全体股东每 １０ 股转增 ４ 股，共计减少资本公积 １４７，１０９，１２１．００ 元。 40 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 ２２、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ４５，７７３，７９６．６０ ８，４３５，８３０．９５ ０．００ ５４，２０９，６２７．５５ 公益金 ３６，８９５，０１４．５３ ８，４３５，８３０．９５ ０．００ ４５，３３０，８４５．４８ 任意盈余公积 ７，６８２，７３２．９９ ０．００ ０．００ ７，６８２，７３２．９９ 合计 ９０，３５１，５４４．１２ １６，８７１，６６１．９０ ０．００ １０７，２２３，２０６．０２ 说明：由于对固定资产、无形资产计提减值准备等采用追溯调整法，影响盈余 公积期初数合计 ２８，０１０，９８３．８４ 元。 ２３、未分配利润 调整前期初未分配利润 １６７，２１２，８２２．６４ 调减期初未分配利润 １１２，０４３，９３５．３５ 调整后期初未分配利润 ５５，１６８，８８７．２９ 加：本期净利润 ８４，３５８，３０９．４６ 可供分配利润 １３９，５２７，１９６．７５ 减：提取盈余公积金 ８，４３５，８３０．９５ 提取公益金 ８，４３５，８３０．９５ 转作股本的普通股股利 ３６，７７７，２８０．００ 期末未分配利润 ８５，８７８，２５４．８５ 其中：期初未分配利润调整包括： 冲回 ２０００ 年度从北京金脉房地产开发有限公司取得的投资收益 －３０，０００，０００．００ 冲回前述投资收益的所得税影响金额 ４，５００，０００．００ 母公司计提的资产减值准备 －１００，４８３，５００．００ 子公司计提减值准备等对母公司权益的影响 －７，１１３，２３８．１０ 调整 ２０００ 年应按而未按权益法核算的子公司的损益 ３，７８５，９５３．３９ 重新编制 ２０００ 年合并报表而抵销的以前年度产生的内部销售利润 －１０，８８４，５２７．８６ 调整上年多计的所得税 １４０，３９３．３８ 调整期初未分配利润而影响的盈余公积和公益金金额 ２８，０１０，９８３．８４ 合计 －１１２，０４３，９３５．３５ ２４、主营业务收入、成本 （１）按业务分部列示 主营业务收入 主营业务成本 类 别 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 化工材料 ８，７０３，２７２．０１ ９，９９９，４３３．２８ ３，７８６，０３９．２６ ５，９４７，２８９．１８ 验钞机 ２２６，１７１，０９４．０２ ４２，３０７．６９ ９４，５６３，２２４．９１ １５，０２５．００ 房地产 ５，９４８，０４７．００ ９，２４７，５４４．６４ ５，６１７，８４２．４５ ８，２９７，０３５．１２ 磁卡 １３４，８００，８５４．５７ １２７，５９６，４０１．２６ ７９，１５３，７８４．７１ ６７，３６０，０７７．６３ 印刷 ２１２，３２３，６５１．３８ １９７，５１５，５７０．２０ １７５，９６６，１４５．３７ １６２，６３３，６７７．５８ 41 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 卡机具 ７６，６６１，６７９．１５ １７，７９４，０１７．１０ ６３，１８１，８３１．１４ １７，７４１，８８０．３０ 物业管理 ３，１２６，３４２．０６ ５，４２２，１１７．６０ １，０１１，９９０．７９ ２，４５７，５０６．１１ 生物菌剂 ２，７４６，１５３．９２ ０．００ ５５０，９４１．９６ ０．００ 纸张 ０．００ ６４，００２，５７１．５６ ０．００ ５８，２９５，４１６．８３ 娱乐 ０．００ ３，３０９，１６３．１０ ０．００ ２７４，４２０．５０ 技术转让费 ０．００ ６８，１００，０００．００ ０．００ ２，３００，０００．００ 小计 ６７０，４８１，０９４．１１ ５０３，０２９，１２６．４３ ４２３，８３１，８００．５９ ３２５，３２２，３２８．２５ 公司内各业务分部 ５４，６０８，５８７．９６ １２５，７８６，１１４．２０ ５４，０３５，５００．９６ １２５，２６７，５１３．８８ 间相互抵销 合计 ６１５，８７２，５０６．１５ ３７７，２４３，０１２．２３ ３６９，７９６，２９９．６３ ２００，０５４，８１４．３７ （２）按地区分布列示 主营业务收入 主营业务成本 地区 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 东北地区 １０，０７６，８５５．００ ２３，２３２，８１６．１２ ６，５９０，９５３．００ ７，２６０，５２３．００ 华北地区 ４７０，８４７，７４８．１１ １７４，０９８，５６１．５７ ２７７，７６３，４９９．２６ １１３，８９３，４１０．００ 中南地区 ３７，３３６，９９０．１４ ３４，８８４，７８２．２０ ２４，５４８，３４７．３９ ２２，４９２，０７７．６７ 华东地区 ５４，６０６，６６５．８８ ４６，４９７，７７０．００ ３４，２６５，０６８．０７ ２３，１６０，２９１．２２ 西北地区 １９，０６０，８９９．１４ ８０，１３９，７４１．５３ １２，３６２，１３６．００ ２３，６９７，９３８．０８ 西南地区 １８，１５６，２８６．４０ １４，２２６，３７０．２６ １０，９９０，４９６．６３ ７，５０２，６３９．００ 出口 ５，７８７，０６１．４８ ４，１６２，９７０．５５ ３，２７５，７９９．２８ ２，０４７，９３５．４０ 合计 ６１５，８７２，５０６．１５ ３７７，２４３，０１２．２３ ３６９，７９６，２９９．６３ ２００，０５４，８１４．３７ 说明：前五名客户销售收入总额 ２８６，３９９，２１８．８４ 元，占公司全部销售收入的 ４６．５０％。 ２５、主营业务税金及附加 类别 本期发生数 上期发生数 城建税 ３，０２７，８４０．６９ ２，１４９，４７６．９２ 教育费附加 １，２９７，８１１．６６ １４５，１６９．７０ 营业税 ５１１，０７５．０３ ５，５４６，２７８．３１ 教育发展费 １６，２７０．８８ １１４，１８７．６７ 城市补偿费 ３６０．００ ３９０．００ 其他 １８，８６９．１３ ７８，３７９．８７ 合计 ４，８７２，２２７．３９ ８，０３３，８８２．４７ 42 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 ２６、其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 类 别 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 吧台精品 ０．００ ２２５，１６４．１１ ０．００ ３０５．５７ ０．００ ２２４，８５８．５４ 材料销售 ４，０８２，３３６．６９ １６，２４８，７３９．７６ ４，５３４，３３０．１２ １６，０１６，０８０．６９ －４５１，９９３．４３ ２３２，６５９．０７ 房租收入 ４，０６３，２２６．３７ ０．００ ７１２，７２４．４８ ０．００ ３，３５０，５０１．８９ ０．００ 技术服务费 ０．００ １，２００，０００．００ ０．００ ６６，７８０．００ ０．００ １，１３３，２２０．００ 代理权 ０．００ ２０，０００，０００．００ ０．００ １，１１０，０００．００ ０．００ １８，８９０，０００．００ 其他 １，１０９，７０１．２７ ３００，４１６．４７ ２９７，７３７．９３ １２２，０４０．０３ ８１１，９６３．３４ １７８，３７６．４４ 合 计 ９，２５５，２６４．３３ ３７，９７４，３２０．３４ ５，５４４，７９２．５３ １７，３１５，２０６．２９ ３，７１０，４７１．８０ ２０，６５９，１１４．０５ ２７、财务费用 类 别 本期发生数 上期发生数 利息支出 ３５，９２４，９９７．１０ ２８，５９４，８５５．５４ 减：利息收入 １，５４７，０３０．６３ ５１８，１８２．９３ 减：汇兑收益 ３，９５９．１７ ０．００ 其他 ４５７，７９６．５８ １５３，９５６．５２ 合 计 ３４，８３１，８０３．８８ ２８，２３０，６２９．１３ 说明： （１）本公司承担的系列 ＩＣ 卡读写机具的生产改造项目被列入 ２０００ 年国债专项 资金国家重点技术改造项目，本年度收到中央补助资金 １７，０１０，０００．００ 元、地方补 助资金 １１，３４０，０００．００ 元，本公司在经批准后将上述款项抵减了当期财务费用；由 本公司开发的高档防伪个人信息化系统项目被列入天津市 ２００１ 年工业重点技术改造 项目第一批贴息资金计划，本年度收到贴息资金 ２，４００，０００．００ 元，已抵减公司当期 财务费用；子公司天津市环球化学科技有限公司承担的年产 ３０００ 吨二氯吡啶项目被 列入天津市 ２０００ 年第三批科技发展资金计划，本年度收到贴息资金 １，１７０，０００．００ 元，由于项目资金由本公司垫付，因此本公司将该项贴息冲减了财务费用。 （２）本公司根据关联公司实际占用资金数额，按全年平均 ４．６５％的利率从关联 公司收取资金占用费 ２３，０５０，０００．００ 元，其中对纳入合并范围的公司作合并抵销的 为 ２，０５０，０００．００ 元。 ２８、投资收益 类 别 本期发生数 上期发生数 股票投资收益 １，４７９，０５８．９０ １４，４８９，３７２．３０ 委托贷款投资收益 ０．００ ０．００ 联营或合营公司分配来的利润 ０．００ ０．００ 期末调整的被投资公司所有者 －３，２３４，９１６．８７ １，４５７，１３２．３５ 权益净增减额 股权投资差额摊销 ０．００ ０．００ 股权投资转让收益 １９，５８２，２７８．５５ ０．００ 投资减值准备 －２，４９０，０００．００ －２，６９０，０００．００ 合 计 １５，３３６，４２０．５８ １３，２５６，５０４．６５ 43 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 说明：本期投资收益中有 ２０，４５１，０００．００ 元为转让光大银行股权取得的收益。 ２９、营业外收入 项 目 本期发生数 上期发生数 处理固定资产净收益 ８７，２４６．３０ ４１，２４５．００ 罚款收入 １２，９９９．２３ ３，７２２．００ 拨三项经费 ０．００ ４７０，０００．００ 其他 ６８３，４４４．６８ ０．００ 合 计 ７８３，６９０．２１ ５１４，９６７．００ ３０、营业外支出 项 目 本期发生数 上期发生数 处理固定资产净损失 ４３２，３８５．８５ ３４２，５３８．０８ 计提的固定资产减值准备 ０．００ ２，９７５，６０１．９７ 计提的无形资产减值准备 ０．００ ４０，０００，０００．００ 罚款支出 ３３，７３３．００ ０．００ 其他 ３，３５６．８２ １７８，２３３．９８ 合 计 ４６９，４７５．６７ ４３，４９６，３７４．０３ ３１、收到的其他与经营活动有关的现金：１，０２４，４９９，９４８．５０ 元 其中：金额较大的项目 单位名称 金额 性质 天津市人民印刷厂 １５４，０００，０００．００ 往来款 天津万华股份有限公司 １３４，７４８，８００．００ 往来款 天津市造纸网厂 １１４，０００，０００．００ 往来款 天津亚克房地产开发有限公司 ９６，５００，０００．００ 往来款 天津市拓维造纸有限公司 ８０，１９５，９５９．００ 往来款 社会保险基金管理中心 ６０，０００，０００．００ 往来款 天津市一轻总公司 ５０，０００，０００．００ 往来款 深圳瑞泰福投资发展有限公司 ５０，０００，０００．００ 项目合作款 北京金脉房地产开发有限公司 ２０，０００，０００．００ 往来款 深圳市华印投资有限公司 ２０，０００，０００．００ 往来款 天津一德投资有限公司 ２０，０００，０００．００ 往来款 海口创世贸易有限公司 ２０，０００，０００．００ 往来款 深圳惠威报关行有限公司 １０，０００，０００．００ 往来款 ３２、支付的其他与经营活动有关的现金：７８９，４９０，９３７．３３ 元 44 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 其中：金额较大的项目 单位名称 金额 性质 天津市人民印刷厂 １３７，６２０，０００．００ 往来款 天津万华股份有限公司 １２４，６００，０００．００ 往来款 天津市拓维造纸有限公司 ９９，７７９，８６２．５０ 往来款 天津市造纸网厂 ８０，０００，０００．００ 往来款 社会保险基金管理中心 ７０，０００，０００．００ 垫支款 陕西嘉欣金融投资咨询公司 ４０，０００，０００．００ 往来款 天津亚克房地产开发有限公司 ４０，０００，０００．００ 往来款 上海津卡实业有限公司 ２０，０００，０００．００ 往来款 海口创世贸易有限公司 １６，０００，０００．００ 往来款 天津泰达集团有限公司 １５，０００，０００．００ 往来款 天津工业投资公司 １０，３００，０００．００ 往来款 六、母公司会计报表主要项目注释： １、应收款项： （１）应收账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例（％） 坏账准备 金额 比例（％） 坏账准备 １ 年以内 １９９，４６４，１０８．０５ ８４．４９ ９９３，０９５．０４ ８４，０５７，６０３．８２ ７６．０５ ４２０，０４０．５２ １－２ 年 １８，０８７，７６３．９７ ７．６７ ９０４，３８８．２０ １１，８００，３３２．４１ １０．６８ ５９０，０１６．６２ ２－３ 年 １１，１５４，９５７．６１ ４．７２ ３，３４６，４８７．２８ １０，４６６，１１４．３３ ９．４８ ３，１３９，８３４．３０ ３— ５ 年 ４，３４７，９８９．９４ １．８４ ２，１７３，９９４．９７ ４，１８２，３０１．３０ ３．７９ ２，０９１，１５０．６４ ５ 年以上 ３，０３０，１７３．１５ １．２８ ３，０３０，１７３．１５ ０．００ ０．００ ０．００ 合计 ２３６，０８４，９９２．７２ １００ １０，４４８，１３８．６４ １１０，５０６，３５１．８６ １００ ６，２４１，０４２．０８ 说明：欠款前五名金额合计为 ７６，９５３，６６０．０７ 元，占应收账款期末余额比例为 ３２．６０ ％。 （２）其他应收款 期末数 期初数 账 龄 金额 比例（％） 坏账准备 金额 比例（％） 坏账准备 １ 年以内 ３５２，１５０，３０９．４１ ４８．５２ １，０７９，６９４．１７ ４４２，８８８，５８１．８５ ５１．１６ １，４４７，４６７．６２ １－２ 年 １９６，７４１，８３１．４２ ２７．１１ ９，８３７，０９１．５７ ２９２，１４５，４３３．７４ ３３．７５ １２，７８３，４１０．２６ ２－３ 年 １５０，６４９，２１７．４０ ２０．７６ ４５，１９４，７６５．２２ １０６，６５３，４７０．８５ １２．３２ １６，３３３，６２８．６２ ３－５ 年 ２３，３９５，８１８．７２ ３．２２ １１，６９７，９０９．３６ ２１，２６９，７４７．４６ ２．４５ １０，６３４，８７３．７３ ５ 年以上 ２，７８４，２９０．９５ ０．３９ ２，７８４，２９０．９５ ２，７８４，３４６．６２ ０．３２ ２，７８４，３４６．６２ 合 计 ７２５，７２１，４６７．９０ １００ ７０，５９３，７５１．２７ ８６５，７４１，５８０．５２ １００ ４３，９８３，７２６．８５ 45 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 ２、长期投资： 项目 期初数 期末数 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 ５０１，５６７，０２１．５１ １４，３０２，０５０．３２ ４４５，７３４，９８４．７５ １４４，８９３，７２１．４５ ８０２，４０８，２８４．８１ １４，３０２，０５０．３２ 长期债权投资 ２，３５０，０００．００ １，１７５，０００．００ ２，３５０，０００．００ １，６４５，０００．００ 合 计 ５０３，９１７，０２１．５１ １５，４７７，０５０．３２ ４４５，７３４，９８４．７５ １４４，８９３，７２１．４５ ８０４，７５８，２８４．８１ １５，９４７，０５０．３２ （１）长期股权投资 ①股票投资 股票数量 被投资公司名称 股份类别 投资金额 减值准备 （股） 天津劝业场股份有限公司 法人股 ４８６００ ７５，０００．００ 天津南开戈德股份有限公司 法人股 ３００００００ ９，３００，０００．００ 天津滨海高新技术股份有限公司 法人股 ２００００ ３２，０００．００ 天津华联商厦股份有限公司 法人股 ２００００ ３６，０００．００ 天津清源置业股份有限公司 法人股 ８００００００ ８，０００，０００．００ 国泰证券 法人股 ３００００００ ３，０００，０００．００ 成都蜀都大厦股份有限公司 法人股 ２１３２０ １０３，４８７．２８ 小计 ２０，５４６，４８７．２８ ②其他股权投资 占被投资 投资 被投资单位名称 投资金额 单位注册 投资增减额 本期权益增减额 累计权益增减额 期末余额 减值准备 起止期 资本比例 精美快速印务有限公司 １９９２－２００４ １，１１０，０００．００ ６０％ ２８，７６０．３７ －３６５，９５１．９５ ７４４，０４８．０５ 珠海天粤实业公司 １，６００，０００．００ ９１．４３％ ０．００ ２２，２４５．００ １，６２２，２４５．００ １，６２２，２４５．００ 天津市爱赛智能卡系统 １９９７－２００９ ４５０，０００．００ ９０．００％ ０．００ －４５０，０００．００ ０．００ 工程有限公司 天津市博苑高新材料有 １９９７－２００９ ５，４００，０００．００ ９０％ －１，９７５，３３２．４６ ２，５４１，１５６．０５ ７，９４１，１５６．０５ 限公司 天津市磁卡广告有限公 １９９７－２００９ ９００，０００．００ ９０％ －２８８，９３７．１１ －３３１，３８１．２５ ５６８，６１８．７５ 司 新疆津卡实业开发有限 １９９８－２００３ ８，５００，０００．００ ８５％ －１，５００，０００．００ ０．００ ０．００ ８，５００，０００．００ 公司 天津环球凯丰制版有限 １９９６－２００５ ４５０，０００．００ ９０％ ７５３．７１ ３９，５７５．３２ ４８９，５７５．３２ 公司 天津环球蔡伦纸业有限 １９９８ 至止 ４５０，０００．００ ９０％ －３１，３８０．４６ －１８２，６８７．１１ ２６７，３１２．８９ 46 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 公司 天津开发区中银信息系 １９９２－２０２４ ４９５，０００．００ ４５％ ０．００ ０．００ ４９５，０００．００ 统工程有限 公司 北京华旭金卡有限公司 １９９３ 至止 １，７００，０００．００ ３．４％ ０．００ ０．００ １，７００，０００．００ 天津磁卡国际工贸有限 １９９５－２００５ ８，０００，０００．００ ９０％ －３，２４０，２０８．６０ －３，２６１，５９１．４５ ４，７３８，４０８．５５ 公司 天津市河西区人民印刷 １９９５－２０００ ４４０，０００．００ １００％ ２９，１５９．４８ ３７２，３７０．６６ ８１２，３７０．６６ 复合包装厂 天津人民印刷厂维修服 １９９６－止 １６０，０００．００ １００％ １８２．２４ ２００，９８４．３２ ３６０，９８４．３２ 务部 天津人民印刷厂储运服 ７００，０００．００ １００％ －１３１，８０９．５０ －５５２，６５５．９５ １４７，３４４．０５ 务部 天津人民印刷厂印刷材 １９９７－止 ２００，０００．００ １００％ －２２，６７８．６０ －７，２５３．３７ １９２，７４６．６３ 料经营部 天津人民印刷厂高新技 ５０３，０００．００ １００％ ０．００ －７３，１９４．６８ ４２９，８０５．３２ ４２９，８０５．３２ 术开发公司 天津环球商贸 １９９６－止 ３００，０００．００ １００％ －３２，７９３．５８ ２６１，４５７．８８ ５６１，４５７．８８ 经营部 天津油霸油精有限公司 １９９３－２００５ １，４５５，１４０．００ ６６．６６％ ０．００ －１，４５５，１４０．００ ０．００ 天津市通卡公用网络系 １９９９－２０１９ ８，０００，０００，００ ８０％ －３，４６６，０４３．２０ －５，３２７，９１２．７３ ２，６７２，０８７．２７ 统有限公司 云南环球磁卡信息网络 １９９９－２００９ ６，０００，０００．００ ６０％ －５８，４４０．８３ －１，２５５，４２８．３７ ４，７４４，５７１．６３ 有限公司 海南海卡有限公司 １９９８－２００８ ６０，０００，０００．００ １００％ －３，３３４，５６１．１３ ６８，８５７，８５３．２３ １２８，８５７，８５３．２３ 天津环球磁卡营销公司 １９９８－２００８ ９，０００，０００．００ ９０％ －２，０６８，４６１．８１ －２，９９３，０６９．６７ ６，００６，９３０．３３ 天津磁卡物业发展有限 １９９６－２００５ ５，９４０，０００．００ ９９％ －１，４４５，０７６．９８ －２，９９１，９１５．９４ ２，９４８，０８４．０６ 公司 天津环发房地产有限公 １９９６ 至止 １０，０００，０００．００ １００％ ０．００ －６，７９０，４６２．７１ ３，２０９，５３７．２９ 司 天津环球文化交流有限 １９９６－２０１５ ５，５００，０００．００ ５５％ ０．００ －５，５００，０００．００ ０．００ 公司 天津环球高新技术投资 ２０００－２０３０ ９０，０００，０００．００ ４５％ －９０，８６８，７２１．４５ ０．００ ８６８，７２１．４５ ０．００ 有限公司 天津环球化学科技有限 ２０００－２０５０ ３６，５００，０００．００ ７３％ －３，７６３，３６８．４４ －５，６３８，２９８．７３ ３０，８６１，７０１．２７ 公司 天津环球信封纸品技术 ２０００－２０５０ ２，０００，０００．００ ２０％ ０．００ ０．００ ２，０００，０００．００ 有限公司 天津环球特种印刷技术 ２０００－２０５０ ２，０００，０００．００ ２０％ －２，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ 有限公司 47 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 天津人民特种包装制品 ２０００－２０５０ ２，０００，０００．００ ２０％ ０．００ ０．００ ２，０００，０００．００ 有限公司 天津环球科技纸品有限 ２０００－２０５０ ２，０００，０００．００ ２０％ ３，２２３．９３ ２，８３８．３８ ２，００２，８３８．３８ 公司 广东信嘉数码科技发展 ２０００－２０１０ ７，０００，０００．００ ７０％ －５，５５５，４４８．８６ －５，５５５，４４８．８６ １，４４４，５５１．１４ 有限公司 天津市南大科技投资有 ２０００－２０１０ ３，０００，０００．００ ３０％ ３６６，０００．００ １４７，１２７．６３ ３，１４７，１２７．６３ 限公司 海口保税区环球金卡科 １９９８－２００３ １６，８００，０００．００ ７０％ ７８４，４５８．０３ １８０，９９４．３８ １６，９８０，９９４．３８ 技发展有限公司 天津金卡工程有限公司 ３５０，０００．００ ０．００ ０．００ ３５０，０００．００ ３５０，０００．００ 天津渤海证券投资公司 ２５０，０００，０００．００ １０．７９％ ２５０，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ２５０，０００，０００．００ 海沃（海南）生物工程有 ２０００－２０２０ １４，４００，０００．００ ８０％ １４，４００，０００．００ －２，４８７，２８５．６９ ６６４，４４７．４５ １５，０６４，４４７．４５ 限公司 天津力神电池股份有限 １９９７－２０１７ ２０，０００，０００．００ １２．８６％ ２０，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ２０，０００，０００．００ 公司 合 计 ５８３，３０３，１４０．００ １７８，５６３，９７０．５６ －２６，６８９，２８９．４９ ３１，４２７，３７８．９８ ５２１，８６１，７９７．５３ ２，４０２，０５０．３２ ③项目投资 项目投资名称 投资金额 期末金额 减值准备 阳江皇都酒店 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 北京皇都食府 １，８００，０００．００ １，８００，０００．００ １，８００，０００．００ 渤海招商城 １００，０００．００ １００，０００．００ １００，０００．００ 北京地坛体育大厦 ２４８，１００，０００．００ ２４８，１００，０００．００ ０．００ 合 计 ２６０，０００，０００．００ ２６０，０００，０００．００ １１，９００，０００．００ （２）长期债权投资 期初 本期 期末应 减值 债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 应收利息 利息 收利息 准备 金融债券 ２，０００，０００．００ １２％ ２，０００，０００．００ ２０００．５．１７ ３５０，０００．００ ３５０，０００．００ １，６４５，０００．００ ３、投资收益 类 别 本期发生数 上期发生数 股票投资收益 １，４７９，０５８．９０ ２，１４１，００２．００ 委托贷款投资收益 ０．００ ０．００ 联营或合营公司分配来的利润 ０．００ ０．００ 期末调整的被投资公司所有者 － ４３，７７３，８５１．４５ 权益净增减额 ２４，５６５，０１５．２５ 股权投资差额摊销 ０．００ ０．００ 48 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 股权投资转让收益 １９，５８２，２７８．５５ ０．００ 投资减值准备 －２，４９０，０００．００ －２，６９０，０００．００ 合 计 －５，９９３，６７７．８０ ４３，２２４，８５３．４５ ４、主营业务收入、成本 （１）按业务分部列示 主营业务收入 主营业务成本 类 别 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 磁卡 １２３，３３７，３１８．０７ １１８，０３８，３５３．９５ ７１，８８１，９１９．５７ ５８，６１０，５８６．６０ 卡机具 ７６，６６１，６７９．１５ ０．００ ６３，１８１，８３１．１４ ０．００ 印刷 １５７，１５４，６４６．２９ １３８，８７０，２８７．６７ １２５，２３２，４８８．５５ １０６，０９４，２５９．２５ 房地产 ５，９４８，０４７．００ ９，２４７，５４４．６４ ５，６１７，８４２．４５ ８，２９７，０３５．１２ 验钞机 ２２６，１７１，０９４．０２ ４２，３０７．６９ ９４，５６３，２２４．９１ １５，０２５．００ 技术服务收入 ０．００ １１，０００，０００．００ ０．００ ０．００ 合 计 ５８９，２７２，７８４．５３ ２７７，１９８，４９３．９５ ３６０，４７７，３０６．６２ １７３，０１６，９０５．９７ （２）按地区分布列示 主营业务收入 主营业务成本 地区 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 东北地区 １０，０７６，８５５．００ ２３，２３２，８１６．１２ ６，５９０，９５３．００ ７，２６０，５２３．００ 华北地区 ４６５，１８５，４４１．２９ １５９，３７９，７６６．２５ ２７９，１５１，８６７．０５ １０９，４６４，９０４．１９ 中南地区 ２８，７１９，９８９．７０ ３２，１３１，１００．２５ ２０，６９１，９２６．００ ２１，９４９，５２１．００ 华东地区 ５１，８３２，３１９．０８ ３６，８４９，７１６．６４ ３３，０７５，１３８．００ ２１，１８０，８７６．００ 西北地区 １９，０６０，８９９．１４ ７，３４５，７２４．４３ １２，３６２，１３６．００ ３，６５６，０５７．７８ 西南地区 ９，１７０，１２８．２２ １４，２２６，３７０．２６ ５，５６９，６３５．００ ７，５０２，６３９．００ 出口 ５，２２７，１５２．１０ ４，０３３，０００．００ ３，０３５，６５１．５７ ２，００２，３８５．００ 合 计 ５８９，２７２，７８４．５３ ２７７，１９８，４９３．９５ ３６０，４７７，３０６．６２ １７３，０１６，９０５．９７ 说明：前五名客户销售收入总额 ２８６，３９９，２１８．８４ 元，占公司全部销售收入的 ４８．６０％。 七、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 １、存在控制关系的关联方： 与本公司 经济性质 法定 企业名称 注册地点 成立日期 主营业务 备注 关系 或类型 代表人 天津市一轻总 轻工产品制造加工 天津 国有股股东 国有独资 王学义 公司 49 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 天津环球磁卡 天津市河西区 ２００１ 年 国有股股东 国有独资 王盛珍 政府授权范围内国有资产 见附注 集团有限公司 宁波道 １ 号 １０ 月 ２５ 日 的经营，高档防伪印刷、 十一．１ 数据卡的技术咨询、服务 未纳入合并范围 略 略 略 略 略 略 见附注 的控股子公司 四、２ ２、存在控制关系关联方的注册资本及其变化 本期 企业名称 期初数 本期增加数 期末数 备注 减少数 天津市一轻总公司 ３５０，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ３５０，０００，０００．００ 天津环球磁卡集团 ０．００ ２，４４０，０００，０００．００ ０．００ ２，４４０，０００，０００．００ 有限公司 未纳入合并范围的控 略 略 略 略 见附注四、２ 股子公司 ３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化： 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注 企业名称 比例 比例 比例 比例 金 额 金额 金额 金额 ％ ％ ％ ％ 天津市一轻 １４６，７０５，０５ ３６，６７６，２６ １８３，３８１，３１ ３９．８９ ７３，３５２，５２５ ６．６５ ３３．２４ 总公司 ０ １ ４ 未纳入合并 范围的控股 略 略 略 略 见附注四、２ 子公司 ４、不存在控制关系的关联方 企业名称 关联方关系性质 天津市人民印刷厂 受同一股东控制，且受本公司重大影响 天津市第六人民造纸厂 受同一股东控制，且受本公司重大影响 天津市造纸网厂 受同一股东控制，且受本公司重大影响 天津万华股份有限公司 受同一股东控制 天津造纸厂 受同一股东控制 天津环球高新造纸网业有限公司 受同一股东控制 天津环球高新特种丝有限公司 受同一股东控制 50 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 天津亚克房地产开发有限公司 受本公司重大影响 天津开发区中银信息系统工程有限公司 参股子公司 天津环球高新技术投资有限公司 原控股子公司 天津环球科技纸品有限公司 参股子公司 （二）关联方交易 １、本公司向关联方销售商品和其他资产情况 占本期 占上年同 上年同期 关联交易 关联方企业名称 本期金额 销售百 期销售百 金额 未结算金额 分比（％） 分比（％） 天津开发区中银信 息系统工程有限公 ２，０５１，２８２．０５ ０．３３％ ０．００ 司 天津环球高新技术 ２２４，１１８，１１９．６５ ３６．３９％ ０．００ 投资有限公司 天津环球科技纸品 ７６９，６５６．０５ ０．１２％ ０．００ 有限公司 合 计 ２２６，９３９，０５７．７５ ３６．８４％ ０．００ ２、本公司从关联方接受劳务情况 本 公 司 委 托 人 民 印 刷 厂 进 行 普 通 印 刷 业 务 ，２００１ 年 度 共 发 生 印 刷 费 用 ２，９６３，４２９．４２ 元（含税），２０００ 年同期发生 ４，８５０，８１９．９９ 元（含税）。 ３、技术许可 天津开发区中银信息系统工程有限公司与本公司共同完成了 ＸＣ－Ｊ０００４０１－Ａ 人民 币智能验钞仪、ＸＣ－Ｄ０００３０１－Ａ 型人民币防伪鉴别点钞机、人民币 Ｗ 信号监测模块、 第五套人民币动态真伪鉴别点钞机产品化研究等技术的技术开发，并取得了科学技 术成果鉴定证书，以上成果由双方共同享有。 ４、关联方之间的担保 ①天津万华股份有限公司为本公司 １００，０００，０００．００ 元的短期借款提供保证担 保。 ②天津环球高新技术投资有限公司为公司 １２０，０００，０００．００ 元的短期借款提供保 证担保。 ③天津市一轻总公司以其拥有的本公司的国有股权为本公司 １３７，０００，０００．００ 元的短期借款提供质押担保。 ５、向关联方委托放款 本公司于 ２００１ 年 １２ 月 １８ 日与天津信托投资公司签定委托放款协议，向天津 51 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 市 造 纸 网 厂 放 款 ５１，０００，０００．００ 元 ， 向 天 津 市 环 球 高 新 特 种 丝 有 限 公 司 放 款 １２，０００，０００．００ 元，向天津亚克房地产开发有限公司放款 ５６，５００，０００．００ 元，向天 津环球高新造纸网业有限公司放款 ３８，０００，０００．００ 元，期限 １ 年，年利率为 ６，４３５％。 ６、本公司从关联方收取资金占用费情况 企业名称 本期金额 上年同期金额 天津市造纸网厂 １，４５０，０００．００ ４，０００，０００．００ 天津市人民印刷厂 ７，６００，０００．００ ５，０００，０００．００ 天津银湾建设发展有限公司 ７，５００，０００．００ ８，０００，０００．００ 上海津卡实业有限公司 １，４５０，０００．００ １，６００，０００．００ ７、支付关键管理人员报酬 公司 ２００１ 年度支付给关键管理人员的报酬 １００，０００ 元以上 ５ 人，８０，０００－１００，０００ 元 ５ 人，６０，０００－８０，０００ 元 ２ 人，６０，０００ 元以下 ２ 人；２０００ 年度支付给关键管理人 员的报酬 １００，０００ 元以上 ５ 人，８０，０００－１００，０００ 元 ４ 人，６０，０００－８０，０００ 元 ３ 人，６０，０００ 元以下 １ 人。 （三）关联方往来 占该账 占该账 项目 关联方名称 期末数 期初数 项比例 项比例 应收账款 天津环球科技纸品有限公司 ７６９，６５６．０５ ０．２９％ ０．００ ０．００ 其他应收款 天津环发房地产开发有限公司 ９６，０４４，０３３．２０ １２．３２％ ―― ―― 其他应收款 天津银湾建设发展有限公司 ６４，１６９，７４９．４０ ８．２３％ ―― ―― 其他应收款 上海津卡实业有限公司 ４５，６５０，０００．００ ５．８６％ ―― ―― 其他应收款 天津环球文化交流中心有限公司 ３８，６９９，６１９．６２ ４．９６％ ―― ―― 其他应收款 天津市人民印刷厂 １２０，８３８，０３３．０ １５．５０％ １２７，５２６，２００．６９ １３．２４％ ０ 其他应收款 天津市造纸厂 ８，５００，０００．００ １．０９％ ２，０００，０００．００ ０．２１％ 其他应收款 天津市第一轻工业局供销公司 ６，３００，０００．００ ０．８１％ ０．００ ０．００％ 其他应收款 天津市拓维造纸有限公司 ５０，９９０，５４４．８３ ６．５４％ ３１，３８５，７４２．３３ ３．２６％ 其他应收款 天津市爱赛智能卡系统工程有限公司 ５，５００，０００．００ ０．７１％ １，５００，０００．００ ０．１６％ 其他应收款 天津市人民印刷厂储运服务部 １，１８５，２０７．０１ ０．１５％ １，００２，９２７．０１ ０．１０％ 其他应收款 北京环球津卡贸易有限公司 ４，１５０，０００．００ ０．５３％ ３，０５０，０００．００ ０．３２％ 其他应收款 天津开发区中银信息系统工程有限公司 ６，０１０，０００．００ ０．７７％ ５，８０５，０００．００ ０．６０％ 预付账款 天津开发区中银信息系统工程有限公司 ５０，０００，０００．００ ５６．１１％ ０．００ ０．００％ 应付账款 天津市人民印刷厂 １，９１９，３７５．３３ ３．１１％ ７，７６６，６２４．５６ ６９．８７％ 应付票据 天津开发区中银信息系统工程有限公司 ５０，０００，０００．００ １００％ ０．００ ０．００％ 其他应付款 海口保税区环球金卡科技发展有限公司 ２２，４３６，９４５．３０ １４．６４％ ２２，９７４，１４０．００ ３０．６６％ 其他应付款 天津环球高新技术投资有限公司 ２２，２４９，５００．００ １４．５２％ ２，９２９，５００．００ ０．００％ 其他应付款 天津万华股份有限公司 ７，０９９，０３７．４２ ４．６３％ ０．００ ０．００ 其他应付款 新疆津卡实业发展公司 ７，７１１，２０２．２０ ５．０３％ ８，，３３１，２０２．２０ １０．５７％ 其他应付款 天津开发区中银信息系统工程有限公司 ２，５６１，７３４．３２ １．６７％ ０．００ ０．００％ 52 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 其他应付款 天津人民特种包装制品有限公司 １，４８１，９９０．００ ０．９７％ １，９９０，０００．００ ２．５２％ 其他应付款 天津环球信封纸品技术有限公司 １，９９０，０００．００ １．３０％ １，９９０，０００．００ ２．５２％ 其他应付款 天津环球科技纸品有限公司 １，６９０，０００．００ １．１０％ １，６９０，０００．００ ２．１４％ 说明：天津环发房地产开发有限公司、天津银湾建设发展有限公司、上海津卡 实业有限公司、天津环球文化交流中心有限公司上年均纳入合并范围、上年合并报 表中本公司与上述公司之间的往来已互相抵销。 八、或有事项 （一）至 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司为以下公司提供贷款担保： 公司名称 担保金额 期限 备注 天津开发区中银信息系统工程 ４，０００，０００．００ ２年 参股子公司 有限公司 天津开发区中银信息系统工程 ５，０００，０００．００ ２年 参股子公司 有限公司 天津药业集团有限公司 ４０，０００，０００．００ １年 天津灯塔涂料有限公司 ６，０００，０００．００ １年 天津灯塔涂料有限公司 ５０，０００，０００．００ ２年 天津通卡公用网络有限公司 ２５，０００，０００．００ １年 控股子公司 海南海卡有限公司 ４０，０００，０００．００ １年 控股子公司 天津市博苑高新材料有限公司 ４，００，０００．００ １年 控股子公司 上述担保事项业经公司董事会审议批准。 （二）除上述担保可能存在或有损失外，截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司不存 在其他对外担保事项，也无重大诉讼事项。 九、承诺事项 除上述担保事项外，截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司不存在重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司不存在资产负债表日后非调整事项。 十一、其他重要事项 １、根据天津市人民政府《关于组建天津环球磁卡集团有限公司实施方案有关 问题的批复》（津政函［２００１］６９ 号），天津环球磁卡集团有限公司于 ２００１ 年 １０ 月 ２５ 日成立，天津市财政局于当日以津财企一［２００１］１００ 号文批复同意将原由天津市一 轻总公司持有的天津环球磁卡股份有限公司 ３９．８９％的国有股股权授权天津环球磁卡 集团有限公司经营。至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日该国有股股权划转未经财政部批复。 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日财政部以财企［２００１］６５０ 号文批复同意天津市一轻总公司将 其所持有的天津环球磁卡股份有限公司 ２２００５．７５７５ 万股国家股中的 ３６６７．６２６１ 股 转让给天津天保控股有限公司。转让后天津市一轻总公司持有 １８３３８．１３１４ 万股国 家股，占总股本的 ３３．２４％，天津天保控股有限公司持有国家股 ３６６７．６２６１ 万股，占 53 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 总股本的 ６．６５％。 ２００２ 年 ２ 月 ９ 日财政部以财企［２００２］３９ 号文批复同意天津市一轻总公司将其 所持有的天津环球磁卡股份有限公司 １８３３８．１３１４ 万股国家股划转给天津环球磁卡 集团有限公司经营，占总股本的 ３３．２４％。 ２、公司第三届第八次董事会讨论决定，公司 ２００１ 年度不进行利润分配，也不 进行资本公积转增资本。以上预案需经股东大会批准。 ３、本公司不存在其他重要事项。 补充资料： １、利润表附表 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ２３．２５％ ２４．４２％ ０．４３７ ０．４３７ 营业利润 ８．３９％ ８．８２％ ０．１５８ ０．１５８ 净利润 ８．１３％ ８．５４％ ０．１５３ ０．１５３ 扣除非经常性损益后的净利润 ６．４３％ ６．７５％ ０．１２１ ０．１２１ ２、资产减值准备明细表： 资产减值准备明细表 编制单位：天津环球磁卡股份有限公司 ２００１ 年度 单位：元 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 ７８，５４３，６７０．２６ １０，３１９，６０７．５７ ８８，８６３，２７７．８３ 其中：应收账款 ７，３２６，９４９．１９ ３，８１６，８８１．１５ １１，１４３，８３０．３４ 其他应收款 ７１，２１６，７２１．０７ ６，５０２，７２６．４２ ７７，７１９，４４７．４９ 二、短期投资跌价准备合计 １，５１５，０００．００ ２，０２０，０００．００ ３，５３５，０００．００ 其中：股票投资 － 债券投资 － 其他投资 １，５１５，０００．００ ２，０２０，０００．００ ３，５３５，０００．００ 三、存货跌价准备合计 １，３４７，３３６．１２ １，３４７，３３６．１２ 其中：库存商品 － 原材料 １，３４７，３３６．１２ １，３４７，３３６．１２ 四、长期投资减值准备合计 １５，４７７，０５０．３２ ４７０，０００．００ １５，９４７，０５０．３２ 54 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 其中：长期股权投资 １４，３０２，０５０．３２ １４，３０２，０５０．３２ 长期债券投资 １，１７５，０００．００ ４７０，０００．００ １，６４５，０００．００ 五、固定资产减值准备合计 ６０，９７６，２６９．７９ ６０，９７６，２６９．７９ 其中：房屋、建筑物 １１，３６０，０００．００ １１，３６０，０００．００ 机器设备 ４９，１２３，５００．００ ４９，１２３，５００．００ 运输设备 ３８０，９８７．１７ ３８０，９８７．１７ 办公设备 ５２，８７７．２７ ５２，８７７．２７ 其他设备 ５８，９０５．３５ ５８，９０５．３５ 六、无形资产减值准备 ４１，２０５，２９５．１０ １，２０５，２９５．１０ ４０，０００，０００．００ 其中：土地使用权 ４１，２０５，２９５．１０ １，２０５，２９５．１０ ４０，０００，０００．００ 商标权 七、在建工程减值准备 １，２０５，２９５．１０ １，２０５，２９５．１０ 八、委托贷款减值准备 ３、年度间变动变动幅度达 ３０％以上的报表项目说明 科目 期末数 期初数 变动比率％ 变动原因 短期投资 １６４，５２９，０００．００ ７５，２０１，２５０．８２ １．１９倍 本期增加１．５７５亿委托贷款 社保项目、动态验钞机及公交机具 应收账款（账面余额） ２６２，９３８，５９８．２９ １２４，６４４，７４８．３８ １．１倍 销售尚未回款 其 他 应 收 款（账 面 余 ７７９，５６８，８４４．２６ ９８４，２７７，０６２．３８ －２０．８０％ 年末关联方还款 额） 应收票据 ８５，３６０，０００．００ 静态验钞机销售 － 预付账款 ８９，１１４，６２８．５２ ２６，１７０，４２９．０５ ２．４１倍 预付中银公司货款５０００万 存货 １７７，０３１，９９６．１６ ２７８，９２０，２４０．１１ －３６．５３％ 验钞机销售及合并范围变化影响 固定资产 ５６８，９２９，８８４．９２ ３８０，４９２，４０２．２３ ４９．５２％ 在建工程转固 在建工程 １０４，５２７，２５９．００ ４７，１８５，２１９．８７ １．２２倍 子公司云南磁卡在建工程大幅增加 长期待摊费用 ４４４，７３３．３２ ２３，４２９，２５３．０８ －９８．１０％ 合并范围变化影响 55 天津环球磁卡股份有限公司 2001 年度报告 应付账款 ６１，７７５，６１０．７０ １９，６６３，７１９．３３ ２．１４倍 生产规模扩大，大量采购原材料 其他应付款 １７１，０３４，４７８．８０ ７８，８４８，３８６．９６ １．１７倍 向外单位借款增加 主营业务收入 ６１５，８７２，５０６．１５ ３７７，２４３，０１２．２３ ６３．２６％ 验钞机销售收入增加 其他业务利润 ３，７１０，４７１．８０ ２０，６５９，１１４．０５ －８２．０４％ ２０００年纵横四海代理费收入２０００万 管理费用 １０７，７５１，２５８．９３ ６３，８４９，０３６．６０ ６８．７６％ 本期坏账准备计提金额增加 十一、备查文件 １、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表。 ２、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 ４、载有公司董事长亲笔签署的年度报告正本。 以上备查文件均完整置于公司金融证券部。 天津环球磁卡股份有限公司 董事长（签字）：姜肃敌 ２００２ 年 ３ 月 ５ 日 56 资 产 负 债 表（合并） 编制单位：天津环球磁卡股份有限公司 2001年12月31日 单位：元 资 产 附注 期末数 期初数 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 356,130,537.82 148,375,496.22 短期借款 12 1,577,000,000.00 805,500,000.00 短期投资 2 164,529,000.00 75,201,250.82 应付票据 13(1) 50,000,000.00 应收票据 3 85,360,000.00 应付帐款 13(2) 61,775,610.70 19,663,719.33 应收股利 0.00 预收帐款 13(3) 12,176,829.84 5,505,590.20 应收利息 0.00 应付工资 137,626.32 5,351,355.72 应收帐款 4(1) 251,794,767.95 117,317,799.19 应付福利费 12,687,031.87 10,757,870.49 其他应收款 4(2) 701,849,396.77 913,060,341.31 应付股利 14 10,065,916.23 10,258,193.21 预付帐款 4(3) 89,114,628.52 26,170,429.05 应交税金 15 8,919,477.58 (9,365,008.18) 应收补贴款 0.00 其他应交款 16 1,865,332.34 1,486,626.57 存货 5 177,031,996.16 278,920,240.11 其他应付款 13(4) 171,034,478.80 78,848,386.96 待摊费用 6 93,806.64 1,659,771.64 预提费用 1,016,337.24 348,947.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 预计负债 0.00 其他流动资产 0.00 一年内到期的长期负债 18 57,890,000.00 流动资产合计 1,825,904,133.86 1,560,705,328.34 其他流动负债 17 0.00 75,000,000.00 长期投资： 0.00 流动负债合计 1,964,568,640.92 1,003,355,681.30 长期股权投资 7(1) 596,462,454.90 192,676,102.09 长期负债： 0.00 长期债权投资 7(2) 705,000.00 1,178,200.00 长期借款 19 74,500,000.00 266,233,778.63 长期投资合计 597,167,454.90 193,854,302.09 应付债券 0.00 其中：合并价差 0.00 长期应付款 0.00 252,561.04 固定资产： 0.00 专项应付款 895,055.29 固定资产原价 8 568,929,884.92 380,492,402.23 其他长期负债 0.00 895,882.58 减：累计折旧 8 103,873,494.39 80,723,406.41 长期负债合计 75,395,055.29 267,382,222.25 固定资产净值 465,056,390.53 299,768,995.82 递延税项： 0.00 减：固定资产减值准备 8 60,976,269.79 60,976,269.79 递延税款贷项 0.00 固定资产净额 404,080,120.74 238,792,726.03 负 债 合 计 2,039,963,696.21 1,270,737,903.55 工程物资 0.00 少数股东权益 21,210,442.62 20,322,912.94 在建工程 9 104,527,259.00 47,185,219.87 0.00 固定资产清理 0.00 股东权益： 0.00 固定资产合计 508,607,379.74 285,977,945.90 股本 20 551,659,203.00 367,772,802.00 无形资产及其他资产： 0.00 减：已归还投资 0.00 无形资产 10 166,707,510.80 172,466,219.87 股本净额 551,659,203.00 367,772,802.00 长期待摊费用 11 444,733.32 23,429,253.08 资本公积 21 292,896,409.92 439,205,530.92 其他长期资产 0.00 盈余公积 22 107,223,206.02 90,351,544.12 无形资产及其他资产合计 167,152,244.12 195,895,472.95 其中：法定公益金 45,330,845.48 36,895,014.53 0.00 未分配利润 23 85,878,254.85 55,168,887.29 递延税项： 0.00 未确认投资损失 0.00 (7,126,531.54) 递延税款借项 0.00 股东权益合计 1,037,657,073.79 945,372,232.79 资产总计 3,098,831,212.62 2,236,433,049.28 负债和股东权益总计 3,098,831,212.62 2,236,433,049.28 企业法定代表人：姜肃敌 主管会计工作的公司负责人：姜肃敌 会计机构负责人：刘雁 利 润 及 利 润 分 配 表（合并） 编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 2001年度 单位：元 项 目 附注 本年数 上年数 一、主营业务收入 ２４ 615,872,506.15 377,243,012.23 减：主营业务成本 24 369,796,299.63 200,054,814.37 主营业务税金及附加 25 4,872,227.39 8,033,882.47 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 241,203,979.13 169,154,315.39 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 26 3,710,471.80 20,659,114.05 减：营业费用 15,221,494.03 25,648,097.73 管理费用 107,751,258.93 63,849,036.60 财务费用 27 34,831,803.88 28,230,629.13 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 87,109,894.09 72,085,665.98 加：投资收益（损失以“－”号填列） 28 15,336,420.58 13,256,504.65 补贴收入 23,034.19 营业外收入 29 783,690.21 514,967.00 减：营业外支出 30 469,475.67 43,496,374.03 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,783,563.40 42,360,763.60 减：所得税 23,449,733.77 10,708,576.18 少数股东损益 (5,024,479.83) (7,276,265.66) 未确认投资损失 (5,725,045.51) 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 84,358,309.46 44,653,498.59 加：年初未分配利润 55,168,887.29 151,231,342.47 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 139,527,196.75 195,884,841.06 减：提取法定盈余公积 8,435,830.95 4,465,349.86 提取法定公益金 8,435,830.95 4,465,349.86 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 0.00 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 0.00 七、可供投资者分配的利润 122,655,534.85 186,954,141.34 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 0.00 9,194,320.05 转作股本的普通股股利 36,777,280.00 122,590,934.00 八、未分配利润 85,878,254.85 55,168,887.29 补充资料 项 目 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 (868,721.45) 0.00 2、自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 5,792,989.63 (43,607,148.69) 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 (2,490,000.00) (735,009.50) 5、债务重组损失 6、其他 企业法定代表人：姜肃敌 主管会计工作的公司负责人：姜肃敌 会计机构负责人：刘雁 现金流量表（合并） 编制单位：天津环球磁卡股份有限公司 2001年1-12月 单位：元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 424,839,944.49 收到的税费返还 3 79,025,273.75 收到的其他与经营活动有关的现金 4 1,042,299,948.50 现金流入小计 5 1,546,165,166.74 购买商品、接受劳务支付的现金 6 407,088,838.69 支付给职工以及为职工支付的现金 7 36,562,659.14 支付的各项税费 8 99,494,279.88 支付的其他与经营活动有关的现金 9 789,490,937.33 现金流出小计 10 1,332,636,715.04 经营活动产生的现金流量净额 11 213,528,451.70 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 186,683,250.00 取得投资收益所收到的现金 14 1,369,138.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净 额 15 181,733.40 收到的其他与投资活动有关的现金 16 - 现金流入小计 17 188,234,122.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 202,411,440.28 投资所支付的现金 19 640,984,019.45 支付的其他与投资活动有关的现金 20 200,000.00 现金流出小计 21 843,595,459.73 投资活动产生的现金流量金额 22 -655,361,337.43 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 9,400,000.00 借款所收到的现金 25 1,508,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 62,304,488.45 现金流入小计 27 1,580,604,488.45 偿还债务所支付的现金 28 757,905,203.47 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 91,533,213.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 8,970,797.40 现金流出小计 31 858,409,214.64 筹资活动产生的现金流量净额 32 722,195,273.81 四、合并范围变化对现金的影响 33 -72,607,346.48 五、汇率变动对现金的影响 34 六、现金及现金等价物净增加额 35 207,755,041.60 企业法定代表人：姜肃敌 主管会计工作的公司负责人：姜肃敌 会计机构负责人：刘雁 补充资料(合并） 行次 金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 35 净利润 36 84,358,309.46 加：计提的资产减值准备 37 34,419,624.68 固定资产折旧 38 32,882,085.13 无形资产摊销 39 4,612,647.78 长期待摊费用摊销 40 4,681,522.53 待摊费用减少（减：增加） 41 1,565,965.00 预提费用增加（减：减少） 42 667,390.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） 43 345,139.55 固定资产报废损失 44 - 财务费用 45 32,481,076.73 投资损失（减：收益） 46 15,336,420.58 递延税款贷项（减：借项） 47 - 存货的减少（减：增加） 48 101,888,243.95 经营性应收项目的减少（减：增加） 49 -153,867,107.23 经营性应付项目的增加（减：减少） 50 55,115,839.35 其他 51 -958,706.05 经营活动产生的现金流量净额 52 213,528,451.70 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 53 债务转为资本 54 - 一年内到期的可转换公司债券 55 - 融资租入固定资产 56 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 57 现金的期末余额 58 356,130,537.82 减：现金的期初余额 59 148,375,496.22 加：现金等价物的期末余额 60 - 减：现金等价物的期初余额 61 - 现金及现金等价物净增加额 62 207,755,041.60 资 产 负 债 表（母公司） 编制单位：天津环球磁卡股份有限公司 2001 年12月31日 单位：元 资 产 附注 期末数 期初数 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 338,771,721.72 25,883,248.88 短期借款 1,458,000,000.00 580,500,000.00 短期投资 159,015,000.00 3,535,000.00 应付票据 50,000,000.00 应收票据 85,360,000.00 应付帐款 49,510,674.06 8,966,624.56 应收股利 2,925,000.00 预收帐款 9,481,376.72 21,000,000.00 应收利息 0.00 应付工资 0.00 5,256,334.00 应收帐款 1(1) 225,636,854.08 104,265,309.78 应付福利费 11,086,837.46 10,054,797.93 其他应收款 1(2) 655,127,716.63 821,757,853.67 应付股利 9,740,916.23 10,258,193.21 预付帐款 80,370,275.61 13,921,333.16 应交税金 13,025,482.68 (10,980,328.63) 应收补贴款 0.00 其他应交款 1,825,509.28 1,463,480.84 存货 110,318,028.38 142,407,022.86 其他应付款 133,511,640.45 64,275,674.62 待摊费用 0.00 745,098.65 预提费用 9,837.24 一年内到期的长期债权投资 0.00 预计负债 0.00 其他流动资产 0.00 一年内到期的长期负债 57,890,000.00 流动资产合计 1,657,524,596.42 1,112,514,867.00 其他流动负债 0.00 75,000,000.00 长期投资： 0.00 长期股权投资 2(1) 788,106,234.49 487,264,971.19 流动负债合计 1,794,082,274.12 765,794,776.53 长期债权投资 2(2) 705,000.00 1,175,000.00 长期负债： 0.00 长期投资合计 788,811,234.49 488,439,971.19 长期借款 74,500,000.00 246,595,230.47 固定资产： 0.00 应付债券 0.00 固定资产原价 480,437,204.03 311,482,782.98 长期应付款 0.00 减：累计折旧 96,579,638.17 73,428,945.31 专项应付款 895,055.29 895,055.29 固定资产净值 383,857,565.86 238,053,837.67 其他长期负债 0.00 827.29 减：固定资产减值准备 60,483,500.00 60,483,500.00 长期负债合计 75,395,055.29 247,491,113.05 固定资产净额 323,374,065.86 177,570,337.67 递延税项： 0.00 工程物资 0.00 递延税款贷项 0.00 在建工程 0.00 47,125,896.83 负 债 合 计 1,869,477,329.41 1,013,285,889.58 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 323,374,065.86 224,696,234.50 股东权益： 0.00 无形资产及其他资产： 0.00 股本 551,659,203.00 367,772,802.00 无形资产 148,309,034.29 150,718,109.08 减：已归还投资 0.00 长期待摊费用 0.00 300,000.00 股本净额 551,659,203.00 367,772,802.00 其他长期资产 0.00 资本公积 292,896,409.92 439,205,530.92 无形资产及其他资产合计 148,309,034.29 151,018,109.08 盈余公积 107,223,206.02 90,351,544.12 0.00 其中：法定公益金 45,330,845.48 36,895,014.53 递延税项： 0.00 未分配利润 96,762,782.71 66,053,415.15 递延税款借项 0.00 股东权益合计 1,048,541,601.65 963,383,292.19 资产总计 2,918,018,931.06 1,976,669,181.77 负债和股东权益总计 2,918,018,931.06 1,976,669,181.77 企业法定代表人：姜肃敌 主管会计工作的公司负责人：姜肃敌 会计机构负责人：刘雁 利 润 及 利 润 分 配 表（母公司） 编制单位：天津环球磁卡股份有限公司 2001年度 单位：元 项 目 附注 本年数 上年数 一、主营业务收入 ４ 589,272,784.53 277,198,493.95 减：主营业务成本 360,477,306.62 173,016,905.97 主营业务税金及附加 4,262,417.77 3,843,210.97 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 224,533,060.14 100,338,377.01 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,229,230.91 19,265,809.07 营业费用 7,388,659.02 7,082,549.74 管理费用 74,220,272.81 40,077,664.83 财务费用 31,746,807.39 18,923,378.96 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 113,406,551.83 53,520,592.55 加：投资收益（损失以“-”号填列） 3 (5,993,677.80) 43,224,853.45 补贴收入 0.00 营业外收入 93,484.76 41,245.00 减：营业外支出 24,687.93 43,142,538.08 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 107,481,670.86 53,644,152.92 减：所得税 23,123,361.40 8,990,654.33 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 84,358,309.46 44,653,498.59 加：年初未分配利润 66,053,415.15 162,115,870.33 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 150,411,724.61 206,769,368.92 减：提取法定盈余公积 8,435,830.95 4,465,349.86 提取法定公益金 8,435,830.95 4,465,349.86 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 0.00 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 0.00 七、可供投资者分配的利润 133,540,062.71 197,838,669.20 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 0.00 9,194,320.05 转作股本的普通股股利 36,777,280.00 122,590,934.00 八、未分配利润 96,762,782.71 66,053,415.15 补充资料 项 目 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 (868,721.45) 0.00 2、自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 5,792,989.63 (42,800,000.00) 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 (2,490,000.00) (735,009.50) 5、债务重组损失 6、其他 企业法定代表人：姜肃敌 主管会计工作的公司负责人：姜肃敌 会计机构负责人：刘雁 现金流量表（母公司） 编制单位：天津环球磁卡股份有限公司 2001年1-12月 单位：元 项目 行次 审定数 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 392,898,015.10 收到的税费返还 3 358,597.20 收到的其他与经营活动有关的现金 4 962,073,225.19 现金流入小计 5 1,355,329,837.49 购买商品、接受劳务支付的现金 6 348,905,035.61 支付给职工以及为职工支付的现金 7 25,998,225.68 支付的各项税费 8 93,858,866.23 支付的其他与经营活动有关的现金 9 667,713,101.38 现金流出小计 10 1,136,475,228.90 经营活动产生的现金流量净额 11 218,854,608.59 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 141,051,000.00 取得投资收益所收到的现金 14 1,369,138.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现 金净额 15 172,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 142,592,138.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 金 18 58,993,076.57 投资所支付的现金 19 603,748,800.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 662,741,876.57 投资活动产生的现金流量金额 22 -520,149,737.67 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 1,402,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 30,904,105.00 现金流入小计 27 1,433,104,105.00 偿还债务所支付的现金 28 730,905,203.47 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 88,015,299.61 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 818,920,503.08 筹资活动产生的现金流量净额 32 614,183,601.92 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 312,888,472.84 企业法定代表人：姜肃敌 主管会计工作的公司负责人：姜肃敌 会计机构负责人：刘雁 补充资料(母公司） 行次 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 35 净利润 36 84,358,309.46 加：计提的资产减值准备 37 33,307,120.98 固定资产折旧 38 24,678,846.17 无形资产摊销 39 2,409,074.79 长期待摊费用摊销 40 300,000.00 待摊费用减少（减：增加） 41 745,098.65 预提费用增加（减：减少） 42 9,837.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） 43 -56,347.60 固定资产报废损失 44 财务费用 45 32,367,350.35 投资损失（减：收益） 46 5,993,677.80 递延税款贷项（减：借项） 47 存货的减少（减：增加） 48 32,088,994.48 经营性应收项目的减少（减：增加） 49 -120,454,878.93 经营性应付项目的增加（减：减少） 50 123,107,525.20 其他 51 经营活动产生的现金流量净额 52 218,854,608.59 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 53 债务转为资本 54 一年内到期的可转换公司债券 55 融资租入固定资产 56 3.现金及现金等价物净增加情况： 57 现金的期末余额 58 338,771,721.72 减：现金的期初余额 59 25,883,248.88 加：现金等价物的期末余额 60 减：现金等价物的期初余额 61 现金及现金等价物净增加额 62 312,888,472.84