福星股份(000926)福星科技2001年年度报告

湖北福星科技股份有限公司 ２００１ 年 年 度 报 告 正 文 二 ００ 二年二月 1 湖北福星科技股份有限公司 ２００１ 年年度报告正文 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带 责任 湖北福星科技股份有限公司董事会 目 录 第一节 公司基本情况简介 ３ 第二节 会计数据和业务数据摘要 4 第三节 股本变动及股东情况 6 第四节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 9 第五节 公司治理结构 12 第六节 股东大会情况简介 15 第七节 董事会报告 16 第八节 监事会报告 26 第九节 重要事项 28 第十节 财务报告 35――76 第十一节 备查文件目录 34 2 第一节 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 湖北福星科技股份有限公司 中文名称缩写 福星科技 公司法定英文名称 HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNIQUE C0.,LTD 英文名称缩写 HFST 二 公司法定代表人 谭功炎 三 董事会秘书 冯东兴 联系地址 湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 联系电话 0712-8740018 传真 0712-8740018 电子信箱 hcfxkj@public.xg.hb.cn 证券事务代表 杨望云 联系地址 湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 联系电话 0712-8740038-8028 传真 0712-8740018 电子信箱 hcfxkj@public.xg.hb.cn 四 公司注册地址 湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 公司办公地址 湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号 邮政编码 431608 公司国际互联网网址 http://www.china-fuxing.com 公司电子信箱 hchbcs02@public.xg.hb.cn 五 公司选定的信息披露报刊 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点 本公司证券部 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 福星科技 股票代码 000926 七 公司首次注册或变更注册登记日期 1993 年 6 月 8 日 地点 汉川县沉湖镇复兴街 1 号 3 企业法人营业执照注册号 4200001000087 税务登记号码 420984706959504 公司聘请的会计师事务所名称 北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京建外大街 22 号赛特广场五层 第二节 会计数据和业务数据摘要 一 公司本年度主要利润指标 指标名称 单位 人民币元 利润总额 92,254,848.15 净利润 83,576,692.54 扣除非经常性损益后的净利润* 83,576,692.54 主营业务利润 132,143,084.63 其他业务利润 997,403.74 营业利润 80,332,738.37 投资收益 12,950,571.05 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -１，０２８，４６１．２７ 经营活动产生的现金流量净额 -33,880,181.67 现金及现金等价物净增减额 26,038,752.42 二 截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位 人民币 财务指标项目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 425,590,394.62 389,220,781.33 389,220,781.33 358,999,871.64 358,999,871.64 净利润 83,576,692.54 82,993,160.81 81,249,603.27 57,484,991.51 50,646,251.11 总资产 1,125,642,251.25 871,882,597.74 863,300,299.80 774,896,573.68 768,057,833.28 4 股东权益 不含 647,633,576.23 605,976,056.63 597,393,758.69 556,319,770.82 549,481,030.42 少数股东权益 每股收益(摊薄) 0.313 0.311 0.305 0.28 0.25 每股收益(加权) 0.313 0.395 0.386 0.315 0.28 每股净资产 2.43 2.27 2.24 2.71 2.68 调整后的每股 2.43 2.88 2.24 2.71 3.05 净资产 每股经营活动 -0.127 0.216 0.30 0.245 0.25 产生的现金流 量净额 净资产收益率 12.90 13.70 13.60 10.33 9.22 (%) 1 根据中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则 第九号 要求计 算的利润数据 净资产收益率% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.40 20.67 0.495 0.495 营业利润 12.40 12.57 0.301 0.301 净利润 12.91 13.08 0.313 0.313 扣除非经常性损 12.91 13.08 0.313 0.313 益后的净利润 三 报告期内股东权益变动情况及变化原因 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 266,695,000 188,343,368.72 41,336,703.30 16,757,318.91 84,261,367.76 597,393,758.69 本期增加 8,382,995.66 4,191,497.84 83,576,692.54 96,151,186.04 本期减少 45,911,368.50 45,911,368.50 期末数 266,695,000 188,343,368.72 49,719,698.96 20,948,816.75 121,926,691.80 647,633,576.23 变动原因 本期计提 本期计提 本期利润增加 本期利润增加 本期计提与分配 本期计提与分配 5 第三节 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 1 股份变动情况表 截止 2001 年 12 月 31 日 数量单位 股 本次变动前 本次变动增减 + - 本次变动后 配股 送股 公积金 增 其他 小计 转股 发 一 未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 161,733,000 161,733,000 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 4,290,000 4,290,000 3 内部职工股 28,965,164 28,965,164 4 优先股或其他 高管股 206,836 206,836 未上市流通股份合计 195,195,000 195,195,000 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 71,500,000 71,500,000 1 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 71,500,000 71,500,000 三 股份总数 266,695,000 266,695,000 2 股票发行与上市情况 本公司是 １９９３ 年经湖北省体改委鄂改（１９９３）１６ 号文批准 以定向募集方式设 立的股份有限公司 汉川钢丝绳厂作为主发起人 以其经评估确认后的所有与生产 和销售钢丝绳 钢丝系列产品相关的生产经营性净资产 ７，４４０ 万元 按 １： １ 的折股 比例折为发起人股 ７，４４０ 万股（每股面值 １．００ 元）投入 原湖北省汉川县棉纺织厂 6 湖北省汉川县汽车客运公司 湖北省环发实业公司 湖北省汉川县汽车货运公司以 现金出资分别认购 １００ 万股 １００ 万股 ５０ 万股和 ５０ 万股 向内部职工定向募集 １，３６０ 万股内部职工股 公司于 １９９３ 年 ６ 月 ８ 日注册成立 成立时股本总额 ９，１００ 万股 １９９６ 年 公司临时股东大会决议通过了将公司 １９９６ 年中期前滚存未分配利润 ５，９１５ 万元向全体股东按 １０ ： ６．５ 的比例派送红股的分配方案 后报经湖北省体改 委以鄂体改（１９９６）４４８ 号文批准 于 １９９７ 年 １ 月 ８ 日实施 公司总股本变更为 １５，０１５ 万股 １９９９ 年 经中国证监会证监发行字 １９９９ ５４ 号文批准 于 １９９９ 年 ５ 月 ２６ 日向社会公开发行人民币 Ａ 种股票 ５，５００ 万股 发行价格 5.43 元/股 并于 １９９９ 年 ６ 月 １８ 日在深圳证券交易所挂牌交易 公司发行 Ａ 股后总股本为 ２０，５１５ 万股 ２０００ 年 ９ 月 １２ 日 公司 ２０００ 年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会 关于 ２０００ 年中期送红股和以资本公积金转增股本的利润分配方案 该方案以 ２０００ 年 ６ 月 ３０ 日总股本 ２０，５１５ 万股为基数 向全体股东按每 １０ 股送 １ 股红股 送红股 总数为 ２，０５１．５ 万股 同时按每 １０ 股转增资本公积金 ２ 股 转增股本总数为 ４，１０３ 万股 该次分红及资本公积金转增股本股权登记日为 ２０００ 年 １１ 月 ９ 日 除权基准 日为 ２０００ 年 １１ 月 １０ 日 送转股后总股本增至 ２６，６６９．５ 万股 报告期内公司无送股 转增股本或内部职工股上市的情形 本公司现存的内部职工股是 1993 年 3 月定向募集设立时 公司内部职工以现金 按面值认购的 1360 万股 定向募集发行价 1.00 元/股 1996 年 9 月 经公司临时股 东大会批准 用公司 96 年中期滚存未分配利润向全体股东按每 10 股送红股 6.5 股 实施派送红股后内部职工股为 2244 万股 2000 年 公司以 2000 年 6 月 30 日止的 总股本 20,515 万股为基数 向 2000 年 11 月 9 日止持有 福星科技 股票的全体股 东 按每 10 股送 1 股红股 同时按每 10 股转增资本公积金 2 股 实施送转股后 公司内部职工股增至 2917.2 万股 二 股东情况 1 本公司报告期末股东总数为 19310 户 2 主要股东持股情况 持股 5%以上 含 5% 股东的股份变动情况 7 名称 期初数 股 报告期内增减 +- 期末数 股 湖北省汉川市钢丝绳厂 159,588,000 -15,000,000 144,588,000 注 A 截止报告期末 持有本公司 5%以上股份的股东为湖北省汉川市钢丝绳厂 持有本公司未上市流通的法人股 144,588,000 股 占公司总股本的 54.21% 报告期 内 该厂所持有的股份减少了 15,000,000 股 系分别将其股份转让给了湖北生盛投 资有限责任公司 10,000,000 股 中工美投资有限责任公司 5,000,000 股 本公司关于 股份转让的公告及该厂关于出让其持有的公司法人股的公告刊登在 2001 年 7 月 3 日的 中国证券报 和 证券时报 上 B 报告期内持股 5%以上法人股东湖北省汉川市钢丝绳厂所持股份中的 274,253 股因经济纠纷被司法冻结 股东湖北川大纺织 集团 股份有限公司已宣布破产 其持有的本公司股份 2,145,000 股已纳入破产财产 目前尚未变现 其持有的股份仍被冻结 公司前 10 名股东持股情况 截止 2001 年 12 月 31 日 名次 股东名称 期末持股数 股 期末持股比例 % 1 湖北省汉川市钢丝绳厂 144,588,000 54.21 2 湖北生盛投资有限责任公司 10,000,000 3.75 3 裕隆证券投资基金 7,042,658 2.64 4 中工美投资有限责任公司 5,000,000 1.87 5 孝感市产权交易中心 4,290,000 1.61 6 湖北川大纺织 集团 股份有限公司 2,145,000 0.80 7 中国对外经济贸易信托公司 769,520 0.29 8 长城证券有限责任公司 570,870 0.21 9 滕召常 451,801 0.17 10 谢安木 444,200 0.17 注 A 前十名股东中湖北省汉川市钢丝绳厂 湖北生盛投资有限责任公司 中工 美投资有限责任公司 孝感市产权交易中心 湖北川大纺织 集团 股份有限公司 所持股份均为未上市流通的境内法人股 其他股东所持股份均为已上市流通股份 B 前十名股东之间无关联关系 3 公司控股股东情况介绍 8 控股股东名称 湖北省汉川市钢丝绳厂 法定代表人 谭才旺 成立日期 1985 年 4 月 企业性质 集体所有制 注册地址 湖北省汉川市沉湖镇福星街 18 号 注册资本 人民币柒仟玖佰万元 经营范围 日用百货 其他食品批发 零售 汽车运输 修理 钢材销售 报告期内公司控股股东未发生变化 4 公司控股股东的实际控制人为汉川市沉湖镇工业站 单位性质 行政事业单位 主要业务 沉湖镇政府集体资产主管部门 第四节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员的基本情况 9 姓 名 性 年 职 务 任期起止日期 年初持 年末持 报告 别 龄 股数 股数 期内 增减 谭功炎 男 54 董事长兼总经理 1999.02-2002.02 12998 12998 0 涂相华 男 57 副董事长兼副总经理 1999.02-2002.02 12998 12998 0 张忠益 男 57 董事兼副总经理 1999.02-2002.02 12998 12998 0 祁双喜 男 55 董事兼副总经理 1999.02-2002.02 9652 9652 0 张守才 男 40 董事兼副总经理 1999.02-2002.02 12998 12998 0 夏木阳 男 41 董事 1999.02-2002.02 12998 12998 0 孙开明 男 37 董事 1999.02-2002.02 0 0 0 高建和 男 43 董事 1999.02-2002.02 0 0 0 谭志红 男 50 董事 1999.02-2002.02 12998 12998 0 陈国亮 男 41 董事 1999.02-2002.02 10381 10381 0 张守华 男 40 董事 1999.02-2002.02 9867 9867 0 段几好 男 55 董事 1999.02-2002.02 11239 11239 0 潘其军 男 43 董事 1999.02-2002.02 10939 10939 0 冯东兴 男 35 董事会秘书 1999.02-2002.02 6435 6435 0 谭才旺 男 46 监事会主席 1999.02-2002.02 25997 25997 0 万惠清 男 59 监事 1999.02-2002.02 10596 10596 0 谭早早 女 34 监事 1999.02-2002.02 6435 6435 0 张运华 男 46 副总经理 2000.08-2003.08 13000 13000 0 胡朔商 男 29 财务总监 2000.08-2003.08 14300 14300 0 黎文彦 男 34 财务部长 1999.02-2002.02 0 0 0 注 １ 上述持股均为未流通的内部职工股 2 董事 监事 高级管理人员在股东单位任职情况 公司监事会主席谭才旺先生在本公司控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂任厂长 董事高建和先生在股东单位原湖北川大纺织 集团 股份有限公司 现已破产 10 清算 任董事长 董事孙开明先生在股东单位孝感市产权交易中心任总经理 二 董事 监事 高级管理人员年度报酬情况 1 董事 监事 高级管理人员的年度报酬的决策程序和确定依据 根据公司章程的有关规定 董事 监事的报酬由公司股东大会决定 高级管理 人员的报酬由公司董事会决定 公司董事 监事及高级管理人员均实行年薪制 其报酬确定依据 根据岗位 职能 工作内容制订经济责任制考核兑现办法 根据具有竞争性的市场薪资水平 确立年薪标准 结合公司年度方针目标的完成情况及各岗位履行职责情况 严格 按公司经济责任制方案考核兑现 有利于人员的稳定和更好地完善激励约束机制 2 现任董事 监事 高级管理人员在公司领取的年度报酬总额 包括基本工资 各项奖金 福利 补贴 住房津贴及其他津贴等 情况如下 姓名 性别 职务 年度报酬总额 元 备 注 谭功炎 男 董事长兼总经理 80,000 涂相华 男 副董事长兼副总经理 72,000 张忠益 男 董事兼副总经理 66,000 祁双喜 男 董事兼副总经理 56,000 张守才 男 董事兼副总经理 50,000 夏木阳 男 董事 55,000 谭志红 男 董事 58,000 陈国亮 男 董事 24,000 张守华 男 董事 35,000 段几好 男 董事 40,000 潘其军 男 董事 24,000 张运华 男 副总经理 58,000 冯东兴 男 董事会秘书 40,000 胡朔商 男 财务总监 40,000 万惠清 男 监事 23,600 已病故 11 谭早早 女 监事 13,000 黎文彦 男 财务部长 21,000 现任董事 监事 高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 75.56 万元 金 额最高的前三名董事的报酬总额为 21.8 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报 酬总额为 16.4 万元 公司现任董事 监事 高级管理人员共 20 人 在公司领取报酬的 17 人 其中 年度报酬在 5 万元以上的 8 人 年度报酬在 3 万元 — 5 万元 不含 5 万元 之间的 4 人 年度报酬在 1.3 万元—3 万元 不含 3 万元 之间的 5 人 董事高建和先生 孙开明先生除在本公司领取部分董事津贴外 未在本公司领 取其他报酬 监事会主席谭才旺先生在股东单位湖北省汉川市钢丝绳厂领取报酬 三 报告期内董事 监事 高级管理人员离任情况及原因 报告期内 公司监事万惠清先生因病于 2001 年 10 月 6 日去世而离任 报告期内没有聘任或解聘公司经理 副经理 财务负责人 董事会秘书等高级 管理人员的情况 四 公司员工数量 专业构成及教育程度情况 报告期 专 业 构 成 教 育 程 度 退休人员 职 工 人 生 产 销 售 技 术 财 务 行 政 大 专 中专 高中 初中 数 人员 人员 人员 人员 人员 以上 3280 2763 126 166 34 191 1098 409 656 1117 25 第五节 公司治理结构 一 公司治理情况 公司根据 公司法 证券法 及中国证监会有关法律法规的要求 参照中国 证券监督管理委员会和国家经济贸易委员会发布的 上市公司治理准则 等规范性 文件的要求 进一步完善了公司法人治理结构 主要表现在以下几个方面 1 关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东 特别是中小股东享有平等地位 使所有股东能够充分行使自己的权利 公司制订了 股东大会议事规则 明确了公 司股东大会是公司权力机构 健全和明确了股东大会的议事规则和决策程序 能够 12 严格按照股东大会规范意见的要求召集 召开股东大会 尽可能让更多的股东参加 股东大会 行使股东的表决权 2 公司关联交易公平合理 公司与关联人之间的关联交易均签订书面协议 并对有 关事项予以充分披露 3 关于控股股东与上市公司的关系 控股股东行为规范 没有超越股东大会直接或 间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动 公司的重大决策均由股东大会和 董事会依法作出 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构和业务方面做到了 五 分开 公司董事会 监事会和内部组织机构能够独立运作 控股股东与公司各自独 立核算 独立承担责任和风险 4 关于董事与董事会 公司严格按照 公司法 上市公司章程指引 及 公司章 程 规定的董事选聘程序选举董事 公司董事会的人数和人员构成符合法律 法规 的要求 公司董事会建立了 董事会议事规则 公司全体董事能够以认真负责的态 度出席董事会和股东大会 并能忠实 诚信 勤勉地履行职责 学习有关法律法规 了解作为上市公司董事的权利 义务和责任 5 关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求 公司监 事会建立了 监事会议事规则 公司监事能够认真履行自己的职责 能够本着对全 体股东负责的精神 对公司财务以及公司董事 经理和其他高级管理人员履行职责 的合法合规性进行监督 维护公司及股东的合法权益 6 关于绩效评价与激励约束机制 公司正积极着手建立公正 透明的董事 监事和 高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制 7 关于利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 公司员工及公司 客户等其他利益相关者的合法权利 并与利益相关者积极合作 共同推动公司持续 健康地发展 公司在注重持续发展 实现股东利益最大化的同时 特别关注公司所 在社区的福利 环境保护和公益事业的发展 8 关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作 接待股东来电 来访和咨询 向投资者提供公司公开披露的资料 公司能够严格按照法律 法规和 公司章程规定的信息披露的内容与格式要求 真实 准确 完整 及时地披露了可 能对广大投资者的决策产生实质性影响的信息 努力使广大投资者有平等的机会获 得信息 公司董事会秘书对董事会负责 董事会对董事会秘书的工作也给予了积极 13 支持 严格对照 上市公司治理准则 以下简称 准则 的规定和要求 公司的治 理现况还存在着一定的差距 如 准则 中规定上市公司应按照有关规定建立独立 董事制度 董事会可按照股东大会的有关决议设立战略 审计 提名 薪酬与考核 等专门委员会 以及建立公正透明的董事 监事及经理人员的绩效评价标准和程序 等 为此 本公司将严格对照 证券法 公司法 和 上市公司治理准则 的要 求 不断完善公司的治理结构 提高公司的治理水平 尽快建立独立董事制度 健 全并完善相关文件和制度 规范公司运作 促进公司健康发展 努力寻求利润最大 化 切实维护中小股东的利益 二 独立董事履行职责情况 报告期内公司尚未聘请独立董事 公司董事会已根据中国证券监督管理委员会 发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 和中国证券监督管理委员 会和国家经济贸易委员会发布的 上市公司治理准则 等相关规定 引入独立董事 制度 董事会拟聘任张兆雄先生 赵曼女士为公司独立董事候选人 公司独立董事 候选人需报中国证券监督管理委员会审核 通过后方可作为本公司独立董事候选人 提交 ２００１ 年年度股东大会审议 三 公司与控股股东的关系说明 公司与控股股东在人员 资产 财务 业务和机构方面做到了 五分开 公司 具有独立完整的业务及自主生产经营能力 四 报告期内对高级管理人员的考评及激励机制的建立 实施情况 2001 年初 公司对高级管理人员制定了经济责任制方案 年终严格按此方案对 高级管理人员的年度薪酬进行了考核兑现 2001 年 7 月 31 日召开的公司第三届十五次董事会审议通过了关于 公司董事 监事津贴发放及高级管理人员年度薪酬制考核办法 该考核办法制定了公司高级管 理人员包括总经理 副总经理 财务总监和董事会秘书薪酬标准及考核兑现办法 并制定了不在公司兼任其他职务的董事 公司监事 公司独立董事津贴标准及发放 办法 该考核办法中有关董事 监事津贴发放及在公司兼任董事职务的高级管理人 员年度薪酬需提交下次股东大会讨论 14 第六节 股东大会情况简介 报告期内本公司共召开股东大会四次 其中年度股东大会一次 临时股东大会 三次 一 ２００１ 年 ３ 月 ３１ 日召开二 ０００ 年年度股东大会 大会审议了下列议案 １ 审议通过 公司 ２０００ 年度董事会工作报告 ２ 审议通过 公司 ２０００ 年度监事会工作报告 ３ 审议通过 公司 ２０００ 年度财务决算报告 ４ 审议通过 公司 ２０００ 年度利润分配方案 ５ 审议通过解聘公司原财务审计机构和聘任 ２００１ 年财务审计机构的议案 ６ 审议通过 公司 ２００１ 年配股预案 ７ 审议通过关于本次配股的可行性说明的议案 ８ 审议通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明 ９ 审议通过中审会计师事务所出具的关于前次募集资金使用情况专项审核报告 １０ 审议通过本次配股募集资金拟投入项目的可行性报告 １１ 审议通过 提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案 本次会议经湖北正信律师事务所证券从业律师张国藩先生见证并出具了法律意 见书 本次年度股东大会的通知刊登在 ２００１ 年 ２ 月 １７ 日及 ２００１ 年 ３ 月 １ 日的 中国 证券报 和 证券时报 上 决议公告刊登在 ２００１ 年 ４ 月 ３ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 二 ２００１ 年 ４ 月 １９ 日召开二 ００ 一年第一次临时股东大会审议通过了关于用公司资 产 ５．１ 亿元作抵押向中国农业银行汉川市支行申请公开统一授信额度肆亿元人民币 的议案 本次会议经湖北正信律师事务所证券从业律师张国藩先生见证并出具了法律意 见书 本次临时股东大会通知刊登在 ２００１ 年 ３ 月 ２０ 日的 中国证券报 和 证券时 报 上 决议公告刊登在 ２００１ 年 ４ 月 ２０ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 三 ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日召开二 ００ 一年第二次临时股东大会 大会审议了如下议案 １ 否决 增扩注册资本协议书 的议案 15 ２ 否决 股权转让合同书 的议案 ３ 审议通过 关于修改公司章程 和 关于修改和补充公司章程部分条款的说明 的议案 ４ 审议通过修改后的 股东大会议事规则 ５ 审议通过授权董事会全权办理工商登记及公司章程备案手续的议案 本次会议经湖北正信律师事务所证券从业律师张国藩先生见证并出具了法律意 见书 本次临时股东大会的通知刊登在 ２００１ 年 ５ 月 ３０ 日的 中国证券报 和 证券 时报 上 决议公告刊登在 ２００１ 年 ７ 月 ３ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 四 ２００１ 年 ８ 月 ６ 日召开二 ００ 一年第三次临时股东大会 大会审议了如下议案 １ 审议通过 增扩注册资本协议书 的议案 ２ 审议通过 股权转让合同书 的议案 本次会议经湖北正信律师事务所证券从业律师张国藩先生 乐瑞女士见证并出 具了法律意见书 本次临时股东大会的通知刊登在 ２００１ 年 ７ 月 ６ 日的 中国证券报 和 证券时 报 上 本次临时股东大会决议公告刊登在 ２００１ 年 ８ 月 ７ 日的 中国证券报 证 券时报 和 上海证券报 上 报告期内的四次股东大会均没有选举 更换公司董事 监事的情况 第七节 董事会报告 一 公司经营情况 １ 公司主营业务范围及其经营状况 公司主营业务范围是 从事子午轮胎钢帘线 镀锌钢丝 回火胎圈钢丝 光纤 光缆钢丝 ＰＣ 钢绞线 钢丝绳系列产品和其他金属制品的制造 销售 ２００１ 年是实施 十五 计划的开局之年 一年来 在董事会 监事会的正确领 导和监督下 公司干部职工严格遵循 一业为主 三业并重 的发展战略 发扬 团 结 奉献 诚信 创新 的企业精神 不断深化改革 加强企业内部管理 依靠科 技 发展主业 狠抓创新 壮大实力 强化营销 挖潜增效 取得了较好的成绩 报告期内分产品类别的主营业务收入 主营业务利润构成情况如下 16 主营业务收入 主营业务利润 主营业务项目 金额 元 比例 ％ 金额 元 比例 ％ ＰＣ 钢绞线 １４７，１７２，０７７．５１ ３４．５８ ４５，４６９，７７９．８８ ３４．４１ 钢丝系列 ８８，０８７，６３３．８５ ２０．７０ ３１，７４９，９７７．４６ ２４．０３ 钢丝绳系列 １９０，３３０，６８３．２６ ４４．７２ ５４，９２３，３２７．２９ ４１．５６ 合 计 ４２５，５９０，３９４．６２ １００．００ １３２，１４３，０８４．６３ １００．００ 占主营业务收入 或主营业务利润 １０％以上的主要产品销售情况 单位 万元 项 目 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 ％ 备 注 光面钢丝绳 １３３，１８４，１３４．６８ ９９，５６８，２３９．４８ ２４．８０ ＰＣ 钢绞线 １１３，８７４，２０９．２４ ７４，０１９，６９２．００ ３４．５６ 报告期内 公司主营业务及其结构未发生较大变化 ２ 公司主要控股子公司的经营情况及业绩 １ 主要控股子公司的经营情况 武汉市福星惠誉房地产有限责任公司 注册资本人民币壹亿元 本公司占该公 司注册资本的 ９２％ 该公司主要从事房地产开发 商品房销售 ２００１ 年实现净利润 ２５３，２６４．１５ 元 北京福星晓程电子科技股份有限公司 该公司注册资本人民币叁仟万元 本公 司占该公司注册资本的 ４９％ 主要从事集成电路设计及电子产品的开发 ２００１ 年因 进行新产品的研制开发和市场开拓，故 ２００１ 年经营状况不佳 亏损 ３５１．８ 万元 孝感五环金属制品有限责任公司 注册资本伍佰万元 本公司占 ９８．６％股权 该公司主要从事金属制品铸造加工 机械来料加工 修理 塑料 金属制品及模具 制造 ２００１ 年实现净利润 ８６，４４７．３７ 元 ２ 报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 １０％以上的 情况 ３ 主要供应商 客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占公司 ２００１ 年度采购总额的 ７９％ 公司前 17 五名客户销售额合计占公司本年度销售总额的 １２．３６％ ４ 经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内 由于国家对煤矿的关 停并转行业整顿 给公司矿用钢丝绳市场造成 了一定的影响 为此 公司经营班子及时研究对策 迅速调整了产品结构和营销策 略 加大了 ＰＣ 钢绞线 光纤光缆钢丝 回火轮胎钢丝等产品的市场开发力度 确保 了主业生产任务的全面完成 二 公司投资情况 １ 报告期内 公司投资额为 ６，２７７ 万元 比上年的 ４，６６３ 万元增长 １，６１４ 万元 增 长比例为 ３４．７％ 公司投资情况如下 被投资单位名称 主要经营活动 投资额 占被投资公司权 万元 益的比例 ％ 孝感麻糖米酒股份有限 麻糖米酒生产 销售 ２００ ３．５ 公司 孝感市五环金属制品有 金属制品制造 销售 ４９３ ９８．６ 限责任公司 北京福星晓程电子科技 芯片设计 网络系统集成 电力信息 １４７０ ４９．０ 股份有限公司 自动化设计 计算机软件与硬件 武汉海峡高新科技发展 高科技园区管理 ３０ ４．０９ 股份有限公司 武昌惠誉花园项目 房地产项目合作投资 ４０８４ 合 计 ６，２７７ ２ 募集资金的使用情况 公司于 １９９９ 年 ５ 月 ２６ 日采用上网发行方式向社会公开发行人民币 Ａ 种股票 ５，５００ 万股 发行新股募集资金 ２９，８６５ 万元 扣除发行费用 １，４３０ 万元后 实际募 集资金为 ２８，４３５ 万元 公司已按 招股说明书 中披露的项目和经股东大会批准变 更的项目投入使用 截止报告期末实际共投入资金 ３１，５７５ 万元 其中补充流动资金 ３，０００ 万元 18 承诺投资项目 承诺进度 计划投资 项目预计收 实际投资项目 实际投资 完成进 （万元） 益（万元） 额（万元） 度（％） １ 扩建 ４０００ 吨 １４，０００．００ ３，２７６．００ １ 扩建 ４０００ 吨子午轮 １４，４７４．００ １００ 子午轮胎钢帘线 胎钢帘线技改项目 技改项目 ２ 新增 ８０００ 吨 ４，９８７．００ ８３１．００ ２ 新增 ８０００ 吨不旋转 ４，２０８．００ １００ 不旋转及线接 及线接触 异型股钢丝 触 异型股钢丝 绳技改项目 绳技改项目 ３ 新增 ５０００ 吨 ４，９７９．００ １，１８０．００ ３ 新增 ５０００ 吨光纤光 ３，８０２．００ １００ 光纤光缆用钢丝 缆用钢丝及钢绞线项 及钢绞线项目 目 ４ 新增 ５０００ 吨 ４，９２８．００ ９２０．００ ４ 新增 ５０００ 吨航空钢 ３，７５８．００ １００ 航空钢丝绳技改 丝绳技改项目 项目 ５ 收购孝感五环 ５，６７２．００ ６１７．００ ５ 收购孝感五环金属 ４９３．００ １００ 金属制品总厂 制品总厂 ６ 补充上述各项 ６ 补充上述各项目流 ３，０００．００ １００ 目流动资金 动资金 ７ 年产 ５０００ 吨 ２，０５２．００ ７５０．００ ７ 年产 ５０００ 吨镀青铜 １，８４０．００ １００ 镀青铜回火胎圈 回火胎圈钢丝技改项 钢丝技改项目 目 合计 ３６，６１８．００ ７，５７４．００ ３１，５７５．００ 注： 由于 招股说明书 承诺项目实际募集资金与项目应投入资金缺口太大 公 司第三届五次董事会决定变更募集资金投向 将扩建 １．２ 万吨高强钢丝生产线技改 项目暂缓建设 投向年产 ５０００ 吨镀青铜回火胎圈钢丝技改项目 １９９９ 年年度股东 大会同意变更高强钢丝生产线技改项目为年产 ５０００ 吨镀青铜回火胎圈钢丝技改项 目 19 公司第三届五次董事会决议公告和 １９９９ 年年度股东大会决议公告分别刊登于 ２０００ 年 ３ 月 ４ 日和 ２０００ 年 ４ 月 １１ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 项目资金的投入 进度及收益情况 Ａ 扩建 ４０００ 吨子午轮胎钢帘线技改项目 报告期内投入资金 ３１２０ 万元，已于 ２００１ 年 １１ 月试生产成功 预计 ２００２ 年 ３ 月开始批量生产 Ｂ 新增 ８０００ 吨不旋转及线接触 异型股钢丝绳技改项目 报告期内 已完成销量 ８９４２ 吨 实现销售收入 ３８９８ 万元 净利润 ５３０ 万元 Ｃ 新增 ５０００ 吨光纤光缆用钢丝及钢绞线项目 报告期内 已完成销量 ４１１０ 吨 实 现销售收入 ２３６７ 万元 净利润 ６４５ 万元 Ｄ 新增 ５０００ 吨航空钢丝绳技改项目 报告期内 已完成销量 ４４０７ 吨 实现销售收 入 ３８８６ 万元 净利润 ９４６ 万元 Ｅ 收购孝感五环金属制品总厂 报告期内 公司用收购孝感五环金属制品总厂净资 产 ４９３ 万元与武汉惠誉建筑工程有限责任公司共同组建了 孝感五环金属制品有限 责任公司 组建的公司注册资本为 ５００ 万元 本公司占 ９８．６％ 详见 ２００１ 年 ３ 月 ２０ 日刊登在 中国证券报 和 证券时报 上的公司第三届董事会第十二次会议决 议公告 报告期内 该公司实现净利润 ８６，４４７．３７ 元 Ｆ 年产 ５０００ 吨镀青铜回火胎圈钢丝技改项目 报告期内 已完成销量 ３８３２ 吨 实 现销售收入 ４３６６ 万元 净利润 ４１５ 万元 ３ 非募集资金投资的重大项目 项目进度及收益情况 Ａ 报告期内 本公司控股子公司――武汉市福星惠誉房地产有限责任公司 以下简 称 福星惠誉 用非募集资金投资的重大项目 武昌惠誉花园房地产项目 和 武 汉福星城市花园房地产项目 武昌惠誉花园项目 系子公司 福星惠誉 与武汉 市惠誉房地产开发有限责任公司合作开发的房地产项目 合作期限为 15 个月 即从 2001 年 1 月至 2002 年 4 月 根据双方约定 福星惠誉 按项目利润总额的 90% 进行分配 且在第一期商品房开发完工后 根据利润实现情况将以现金形式进行利 润分配及收回部分投资 武昌惠誉花园项目 5号 6 号楼于 2001 年 12 月 18 日验收交付入伙 已实 现销售收入 21,880,047.00 元,形成项目利润 4,619,138.00 元,根据> 福星惠誉 本期收到项目分配利润 4,157,224.00 元,收回投资成本 12,162,776.00 元 武汉福星城市花园房地产项目 报告期内已投入项目资金 151,071,122.40 元 该项目地处武汉市汉口新华路黄金地段 是武汉市旧城区改造的重点工程之一 项 目建筑面积 15 万平方米 预计项目总投资 4.2 亿元 预计利润 1.7 亿元 项目已于 2001 年 12 月开工 预计项目竣工时间 2004 年 2 月 Ｂ 报告期内 公司收回于 ２０００ 年投资 ２５００ 万元与深圳市万济高科技产业投资发展 有限公司合作开发的房地产项目 深圳景秀年华家园取得的投资收益 １０５０ 万元 及投资成本 ２５００ 万元 该项投资收益占公司净利润的 １２．５６％ Ｃ 汉川制药厂 报告期内，已投入收购资金 ２２０ 万元 目前正在抓紧进行汉川制药 厂设备技术改造和 ＧＭＰ 论证验收工作 Ｄ 报告期内 公司用非募集资金投资与华中科技大学生命科学院共同研制开发的 福 星营养菌油系列产品 正在申请办理保健品生产许可证 报告期内共投入资金 ４１４．８ 万元 Ｅ 报告期内 公司用自有资金 ６２３．２ 万元先期投入的 钢丝绳自动化技术改造项目 正在建设之中 三 公司财务状况 本报告期 公司的财务状况有了进一步改善 北京京都会计师事务所有限责任 公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 具体分析如下 １ ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 公司总资产 １１２，５６４ 万元 较上年度总资产 ８６，３３０ 万元， 增加 ２６ ２３４ 万元 增长比例为 ３０．３８％ 主要原因是负债增加 利润增加 ２ ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 公司长期负债 ９，５８８ 万元 较上年度长期负债 ９，６９２ 万元 减少 １０４ 万元，减少了 ０．０７％ 主要原因是：偿还到期长期借款 ３ ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 公司股东权益 ６４，７６３ 万元 较上年度股东权益 ５９，７３９ 万 元增加 ５０２．４ 万元 增长比例为 ０．８４％ 主要原因是利润增加 ４ ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 公司主营业务利润 １３，２１４ 万元 较上年度主营业务利润 １２，３９６ 万元增加 ８１８ 万元 增长 ６．６％ 主要原因是主营业务增加 ５ ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 公司净利润 ８，３５８ 万元 较上年度净利润 ８，１２５ 万元增加 21 ２３３ 万元 增长比例为 ２．８７％ 主要原因是投资收益增加 四 生产经营环境及宏观政策 法规重大变化对公司的影响 １ 税收政策的变化对公司经营成果的影响 根据财政部财税［２０００］９９ 号文件精神 本公司享受的企业所得税先按 ３３％征收 再返还 １８％ 实征 １５％ 的优惠政策执行到 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止结束 据此文件精 神 本公司自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起所得税适用税率为 ３３％ 将对本公司的生产经营成 果产生一定的影响 为此 本公司将加大成本管理力度 通过节能降耗降成本 积 极寻求新的利润增长点以消除此不良影响 ２ 中国加入 ＷＴＯ 对公司的影响 ２００１ 年 １２ 月 １１ 日 我国已正式加入 ＷＴＯ 中国的企业将参与国际大循环 将 在一个同样的环境和市场下公平竞争 对金属丝绳及其制品行业而言 有着更广阔 的发展空间 加入 ＷＴＯ 将加速金属丝绳及其制品行业内优势企业的国际化进程 加 入 ＷＴＯ 对本公司来说是利大于弊 一方面有利于本公司产品国际市场占有率的提高 另一方面有利于本公司通过引进世界先进设备和工艺技术 加大技改投入和科技开 发力度 坚持以质量 诚信求生存 以高新技术求发展 以利润最大化为目标 发 挥自身优势 参与国际大循环 五 新年度的经营计划 公司将继续坚持 一业为主 指金属丝绳及其制品业 三业并重 指金属丝绳 及其制品业 房地产业 生物药业 的发展战略 以市场为导向 以科技为依托 以效益为中心 大力发展主业 强化经营管理 积极拓展高科技产业 培育长远利 润增长点 努力实现 ２００２ 年经营目标 强化营销管理 进一步拓展国际国内市场 参与国际大循环 提高产品市场 占有率 进一步强化目标成本管理 严格兑现经济责任制 实现挖潜增效目标最大化 严格按 ＩＳＯ９００２ 质量体系标准进行工厂管理 狠抓产品质量 满足用户需求 加快房地产项目的建设步伐 力争动态储备土地 ２０００ 亩 形成年开发能力 ３０ 万平方米 跻身武汉地产界五强 把房地产培植成公司的支柱产业 加速生物药业项目的技术改造和新产品研制开发工作 确保年内达产见效 提高员工整体素质 增强公司的核心竞争能力 22 六 董事会日常工作情况 １ 报告期内董事会的会议情况及决议内容 ２００１ 年 １ 月 １２ 日 公司第三届董事会第九次会议在本公司办公楼三楼会 议室召开 审议并通过了关于组建成立 武汉市福星惠誉房地产有限责任公司 的 议案 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 １ 月 １３ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 ２００１ 年 ２ 月 １４ 日 公司第三届董事会第十次会议在公司办公楼三楼会议 室召开 会议审议并通过了如下决议 １ 审议通过 公司 ２０００ 年度董事会工作报告 ２ 审议通过 公司 ２０００ 年度总经理工作报告 ３ 审议通过 公司 ２０００ 年度财务决算报告 ４ 审议通过 公司 ２０００ 年度利润分配方案 ５ 审议通过解聘原公司财务审计机构和聘任 ２００１ 年财务审计机构的议案 ６ 审议通过 二 ０００ 年年度报告正文及摘要 ７ 审议通过 公司 ２００１ 年配股预案 ８ 审议通过定于 ２００１ 年 ３ 月 ２２ 日召开 ２０００ 年年度股东大会 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ２ 月 １７ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 ２００１ 年 ２ 月 ２６ 日 公司第三届董事会第十一次会议在公司办公楼三楼会 议室召开 会议审议通过如下决议 １ 审议通过关于本次配股的可行性说明的议案 ２ 审议通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明 ３ 审议通过中审会计师事务所出具的关于前次募集资金使用情况的专项审核 报告 ４ 审议通过关于延期召开 ２０００ 年年度股东大会的决议 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ３ 月 １ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 ２００１ 年 ３ 月 １６ 日 公司第三届董事会第十二次会议在公司办公楼三楼会 议室召开 审议并通过如下议案 23 １ 审议并通过关于同意用公司资产伍点壹亿元作抵押向中国农业银行汉川市 支行申请公开统一授信额度肆亿元人民币的决议 ２ 审议并通过关于组建孝感市五环金属制品有限责任公司的议案 ３ 会议决定于 ２００１ 年 ４ 月 １９ 日召开 ２００１ 年第一次临时股东大会 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ３ 月 ２０ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 ２００１ 年 ５ 月 ２８ 日 公司第三届董事会第十三次会议在公司综合办公楼三 楼会议室召开 会议审议通过如下决议 １ 审议通过了 增扩注册资本协议书 ２ 审议通过了 股权转让合同书 ３ 审议通过 关于修改公司章程 和 关于修改和补充公司章程部分条款的 说明 的议案 ４ 审议通过修改后的 股东大会议事规则 ５ 审议通过授权董事会全权办理工商登记及公司章程备案手续的议案 ６ 审议通过修改后的 董事会议事规则 ７ 审议通过 关于 １９９９ 年年报与 ２０００ 年年报中有关情况的说明 ８ 董事会决定于 ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日召集召开 ２００１ 年第二次临时股东大会 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ５ 月 ３０ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 ２００１ 年 ６ 月 １４ 日 公司第三届董事会第十四次会议在公司综合办公楼三 楼会议室召开 会议审议通过公司针对武汉证管办巡检意见出具的整改报告 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ６ 月 １６ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 ２００１ 年 ７ 月 ３１ 日 公司第三届董事会第十五次会议在公司综合办公楼三 楼会议室召开 会议审议通过了如下事项 １ 审议通过公司 ２００１ 年中期报告正文及摘要 ２ 审议通过公司 ２００１ 年中期利润分配方案 ３ 审议通过公司 关于调整计提资产减值准备的报告 的议案 ４ 审议通过公司 关于修订计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度 24 的议案 ５ 审议通过公司 关于计提资产减值准备和对部分资产进行追溯调整的报告 的议案 ６ 审议通过关于 公司董事 监事津贴发放及高级管理人员年度薪酬制考核 办法 的议案 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ８ 月 ２ 日的 中国证券报 证券时报 和 上 海证券报 上 ２００１ 年 ８ 月 １２ 日 公司第三届董事会第十六次会议在公司综合办公楼三 楼会议室召开 会议审议通过了公司用自有资金伍佰万元收购湖北省汉川制药厂主 厂区经营性资产的议案 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ８ 月 １４ 日的 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 上 ２００１ 年 １２ 月 １８ 日 公司第三届董事会第十七次会议在本公司办公楼三楼 会议室召开 审议通过了关于向北京福星晓程电子科技股份有限公司出售本公司持 有的其 ５００ 万股股份的决议 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 １２ 月 ２０ 日的 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 上 ２ 董事会对股东大会决议的执行情况 公司于 ２００１ 年 ６ 月 ４ 实施了 ２０００ 年度利润分配方案 公司以 ２０００ 年末总 股本 ２６６６９．５ 万股为基数 向 ２００１ 年 ５ 月 ３１ 日止持有 福星科技 股票的全体股 东每 １０ 股派发现金红利 １．２５ 元 含税 扣税后 社会公众股股东和内部职工股股 东实际每 １０ 股派发现金红利 １ 元 此次分红派息实施公告刊登在 ２００１ 年 ５ 月 ２６ 日的 中国证券报 和 证券时 报 上 积极办理公司 ２００１ 年配股申报事宜 目前 公司配股申报材料已通过中国 证监会武汉证管办初审 正在接受中国证监会发行审核 公司章程修改后 办理了工商变更登记及公司章程备案手续 七 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计 公司本年度净利润为 25 ８３，５７６，６９２．５４ 元 根据 ２０００ 年年度股东大会通过的董事会拟定的 ２００１ 年度利润 分配预案的决议 为兼顾公司的长远发展 更好的维护股东的利益 公司董事会决 定 ２００１ 年度利润分配预案为 按每 １０ 股派送现金 １．２５ 元（含税）向全体股东分配 红利 共计分配红利 ３３，３３６，８７５ 元 剩余利润结转下年度 本年度不进行资本公积 金转增股本 上述利润分配预案须提交 ２００１ 年年度股东大会审议批准后实施 八 预计 ２００２ 年利润分配政策 经公司董事会审议 决定以 ２００２ 年当年实现的可供股东分配的净利润的 ４０ 分 配股利一次 公司拟全部以现金方式进行分配 具体分配办法将根据公司当时的情 况而定 九 公司选定信息披露报纸的变更情况 自 ２００１ 年 ８ 月 ２ 日起 公司选定的信息披露报纸增加了 上海证券报 即本 公司信息披露情况同时在 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 上刊登 第八节 监事会报告 一 报告期内监事会会议情况 报告期内 公司监事会共召开四次会议 １ ２００１ 年 ２ 月 １４ 日 公司召开第三届监事会第五次会议 会议审议并通过了 二 ０００ 年度监事会工作报告 公司二 ０００ 年度报告正文及摘要 公司 ２０００ 年度财务决算报告 公司二 ０００ 年度利润分配方案 形成了如下决议 ２０００ 年度公司董事 经理及高级管理人员能忠实履行 公司法 和 公司 章程 赋予的职责 依法运作 规范管理 在执行职务时 无违反法律 法规和 公 司章程 或损害公司利益的行为 公司决策程序合法 内部控制制度完备 报告期 内募集资金承诺投入项目与实际投入项目一致 报告期内中审会计师事务所有限公司 原湖北立华有限责任会计师事务所 出具的标准无保留意见的审计报告 客观真实地反映了公司财务状况和经营成果 报告期内收购孝感五环金属制品总厂和转让出售湖北省鹤峰县八峰氨基酸 有限责任公司股权事宜 无价格不合理和内幕行为 没有损害部分股东权益和给公 司造成损失 26 公司关联交易严格按公开公平的原则进行 没有损害公司利益 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ２ 月 １７ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 ２ ２００１ 年 ５ 月 ２８ 日 公司召开第三届监事会第六次会议 会议审议通过了修 改后的 监事会议事规则 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ５ 月 ３０ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 ３ ２００１ 年 ６ 月 １４ 日 公司召开第三届监事会第七次会议 会议审议通过了公 司董事会针对武汉证管办巡检意见出具的整改报告 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ６ 月 １６ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 ４ ２００１ 年 ７ 月 ３１ 日 公司召开第三届监事会第八次会议 会议审议通过了如 下事项 审议通过公司 ２００１ 年中期报告正文及摘要 审议通过公司 ２００１ 年中期利润分配方案 审议通过公司 关于调整计提资产减值准备的报告 的议案 审议通过公司 关于修订计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度 的议案 审议通过公司 关于计提资产减值准备和对部分资产进行追溯调整的报告 的议案 监事会对公司 ２００１ 年度上半年的运作情况和经营决策情况进行了严格监 察 并就有关情况独立发表意见如下 Ａ 公司监事会依照有关法律 法规和公司章程的有关规定 对公司股东大会 董事会的召开程序 议案事项 决议执行情况等进行了监督 认为公司在管理运作 方面遵照公司法和公司章程进行 严格遵守国家各项法律法规 进一步完善了各项 管理制度 保证了公司的依法运作 Ｂ 公司董事 总经理及其它高级管理人员在履行职务时均无违反法律 法规 公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为 Ｃ 公司进一步完善了内部控制制度 有关资产减值准备金的计提和核销的程序 27 合法 依据充分 Ｄ 北京京都会计师事务所有限责任公司出具的公司 ２００１ 年中期审计报告真实 客观地反映了公司报告期的财务状况和经营成果 Ｅ 监事会认为 公司董事会和经营班子认真履行了诚信义务 关联交易价格公 平公允 程序合法 对公司及其他股东公平合理 没有损害股东权益或造成公司资 产流失的情况 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ８ 月 ２ 日的 中国证券报 证券时报 和 上 海证券报 上 二 监事会对公司 ２００１ 年度有关事项的独立意见 １ 公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律 法规 对公司股东大会 董事会的召开程序 决议事项 董事会对股东大会决议的执行情况 公司高级管理人员执行职务情况及 公司管理制度等进行了监督 认为公司董事会 ２００１ 年度的工作能严格按照 公司 法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 及其他有关法规制 度进行规范运作 工作认真负责 经营决策科学合理 并进一步完善了内部管理和 内部控制制度 建立了良好的内控机制 公司董事 经理执行职务时没有违反法律 法规 公司章程或损害公司利益的行为 ２ 检查公司财务的情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查 认为公司 ２００１ 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果 北京京都会计师事务 所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的 ３ 公司最近一次募集资金实际投入项目与 招股说明书 中披露的项目和经股东 大会批准变更的项目一致 变更投资项目的变更程序是合法有效的 ４ 公司收购 出售资产交易价格合理 无内幕交易 无损害部份股东的权益或造 成公司资产流失 ５ 公司关联交易公平 没有损害上市公司利益 第九节 重要事项 一 重大诉讼 仲裁事项 28 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 收购及出售资产情况 １ ２００１ 年 ５ 月 ２７ 日 公司与公司大股东湖北省汉川市钢丝绳厂签订 股权转让合 同书 湖北省汉川市钢丝绳厂将其持有的武汉市福星惠誉房地产有限责任公司 ３１％ 的股权转让给本公司 转让价 １３９５ 万元 ２００１ 年 ５ 月 ２６ 日 公司与武汉市福星惠誉房地产有限责任公司签订 增扩注 册资本协议书 本公司认购福星惠誉房地产公司增扩的 ５５００ 万元注册资本 认购 价 ５５００ 万元 上述 股权转让合同书 和 增扩注册资本协议书 经 ２００１ 年 ５ 月 ２８ 日召开 的公司第三届董事会第十三次会议和 ２００１ 年 ８ 月 ６ 日召开的公司二 ００ 一年第三次 临时股东大会审议通过 公司第三届董事会第十三次会议决议刊登在 ２００１ 年 ５ 月 ３０ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 公司二 ００ 一年第三次临时股东大会决 议刊登在 ２００１ 年 ８ 月 ７ 日的 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 上 以上投资总额共计 ６，８９５ 万元 占公司 ２００１ 年利润总额的 ７４．７％ 本公司用现 金增持武汉市福星惠誉房地产有限责任公司的股份 导致公司流动比率 速动比率 下降 对短期偿债能力有一定的影响 但本公司的现金流量可以偿付短期债务及保 证公司的正常生产经营 且本公司据此进入房地产行业 实现多元化经营 降低了 单一经营的行业风险 增资后的武汉市福星惠誉房地产有限责任公司房地产开发能 力及竞争能力显著增强 将成为公司明后两年新的利润增长点 ２ ２００１ 年 ８ 月 １２ 日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过了公司用 自有资金伍佰万元收购湖北省汉川制药厂主厂区经营性资产的议案 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ８ 月 １４ 日的 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 上 收购汉川制药厂主厂区经营性净资产 为公司涉足生物医药领域打下了坚实的 基础 有利于实现公司确立的 成为具有良好成长性的 集金属制品 电子信息 房地产开发 生物医药为一体的综合性高科技企业 的战略发展目标 培育新的利 润增长点 由于对汉川制药厂收购后 已聘用了部分原有医药生产技术人员及中层 管理人员 另外还从社会上聘用了具有医药相关知识和制药经验的专业技术人才和 管理人员 对其业务的连续性 管理层的稳定性均未产生不良影响 29 ３ ２００１ 年 １２ 月 １８ 日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过了关于 向北京福星晓程电子科技股份有限公司出售本公司持有的其 ５００ 万股股份的决议 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 １２ 月 ２０ 日的 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 上 此次出售股权行为对本公司的经营状况影响甚微 三 重大关联交易事项 １ 收购湖北省汉川市钢丝绳厂持有的武汉市福星惠誉房地产有限责任公司股权 认 购武汉市福星惠誉房地产有限责任公司增扩注册资本 关联交易方 湖北省汉川市钢丝绳厂为本公司第一大股东 持有本公司股份 144,588,000 股 占本公司总股本的 54.21% 武汉市福星惠誉房地产有限责任公司为本公司的控股 子公司 因此均为公司的关联法人 交易内容 本公司认购湖北省汉川市钢丝绳厂持有的武汉市福星惠誉房地产有限责任公司 １３．９５％的股权和本公司认购武汉市福星惠誉房地产有限责任公司增资的 ５５００ 万元 定价原则 转让价格和结算方式 由于股权转让和资本增扩时 武汉市福星惠誉房地产有限责任公司成立时间不 到半年 故没有对其进行评估 而以协商价 经本公司股东大会批准 每股 １ 元人 民币的价格收购湖北省汉川市钢丝绳厂持有的武汉市福星惠誉房地产有限责任公司 １３９５ 万股权 以协商价 经本公司股东大会批准 每股 １ 元人民币的价格认购武汉 市福星惠誉房地产有限责任公司增扩的注册资本 ５５００ 万元 共计人民币 ６８９５ 万元 以现金方式支付 ２ 向北京福星晓程电子科技股份有限公司出售股份 关联交易方 北京福星晓程电子科技股份有限公司为本公司控股子公司而构成关联法人 交易内容和交易价格 本公司董事会经充分讨论 同意向北京福星晓程电子科技股份有限公司以每股 １ 元人民币的价格出售本公司持有的其 ５００ 万股股份 定价原则和结算方式 30 本次交易价格为协商价 总价款 ５００ 万元全部以现金支付 ３ 公司与关联方债权 债务往来情况及形成原因 对公司的影响 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 武汉市福星惠誉房地产有限责任公司向本公司借款 ２８，６３９，８１６．２０ 元 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 北京福星晓程电子科技股份有限公司向本公司借款 ２３，７２８．１０ 元 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 孝感五环金属制品有限责任公司向本公司借款 １，６１０，２３２．７９ 元 形成原因 对公司的影响 为加快子公司房地产项目的开发进度 系本公司向 控股子公司临时借款 并按约定利率 借款期限收取利息 上述临时借款对公司经 营活动现金流量及财务状况有一定的影响 四 重大合同及履行情况 报告期内公司各项业务合同履行正常 无重大合同纠纷发生 １ 报告期内本公司没有重大托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁本公司资产的现象 ２ 报告期内本公司无重大担保事项 ３ 报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项 未来也没有委托理财 计划 ４ 其他重大合同 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 公司正在履行的 １００ 万元以上的销售合同 １７ 份 总 金额为 ７，７５７ 万元 供应合同 ５ 份 总金额为 ２，３４２ 万元 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 公司的控股子公司武汉市福星惠誉房地产开发有限责 任公司正在履行的 １００ 万元以上的合同 ７ 份 总金额为 ２４，５８７ 万元 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 公司正在履行的短期借款合同 ６ 份 总金额为 １８，５９５ 万元 五 公司或持股 ５％以上股东的承诺事项及履行情况 1 董事会拟定公司 2001 年只进行一次利润分配 按 2001 年实现的可供股东分配的 利润 用于股利分配的比例不低于 40% 分配形式主要采取派发现金 具体分配办 法将根据公司当时的实际情况决定 31 履行情况 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计 公司本年度净利润为 ８３，５７６，６９２．５４ 元 根据 ２０００ 年年度股东大会通过的董事会拟定的 ２００１ 年度利润 分配预案的决议 为兼顾公司的长远发展 更好的维护股东的利益 公司董事会决 定 ２００１ 年度利润分配预案为 按每 １０ 股派送现金 １．２５ 元（含税）向全体股东分配 红利 共计分配红利 ３３，３３６，８７５ 元 剩余利润结转下年度 本年度不进行资本公积 金转增股本 ２ 公司本年度中期报告中承诺事项的履行情况 ａ ２００１ 年 １ 月本公司与北京福通土建鼎钢结构建筑工程有限公司等单位签订 的关于建造 子午轮胎钢帘线钢结构厂房 的合同 合同金额为 １８，５０９，０００ 元 截至 ２００１ 年 ６ 月 １５ 日 尚有 ６３８．２ 万元待支付 至报告期末改笔款项 已全部付清 ｂ ２００１ 年 ２ 月 ８ 日武汉市福星惠誉房地产有限责任公司为 福星城市花园 项 目开发和湖北金华实业有限公司签订 土地使用权及项目转让合同 约计 支出人民币 １．０９８ 亿元 截至 ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日约有人民币 ２，７３９ 万元待支 付 该项目总预算为人民币 ４．２ 亿元 截至报告期末 已支付款项 ２，１１６ 万 元 余款 ６２３ 万元将于 ２００２ 年 ４ 月底以前付清 福星城市花园 项目已于 ２００１ 年 １２ 月开工 预计竣工时间为 ２００４ 年 ２ 月 ｃ ２００１ 年 ５ 月 ２８ 日本公司第三届董事会第十三次会议审议通过 增扩注册资 本协议书 和 股权转让合同书 本公司拟出资人民币 ５５００ 万元认购武汉 市福星惠誉房地产有限责任公司增扩的注册资本 同时公司拟出资人民币 １００ 万元受让武汉市惠誉房地产开发有限责任公司所持有的武汉市福星惠誉 房地产有限责任公司 ２．２４％的股权 拟出资人民币 １３９５ 万元受让湖北省汉川 市钢丝绳厂持有的武汉市惠誉房地产开发有限责任公司的 ３１ 的股权 公司 拟将上述议案提交 ２００１ 年 ８ 月 ６ 日召开的公司 ２００１ 年第三次临时股东大会 审议 ２００１ 年 ８ 月 ６ 日公司召开二 ００ 一年第三次临时股东大会 大会审议通过 增 扩注册资本协议书 的议案和 股权转让合同书 的议案 本次会议经湖北 正信律师事务所证券从业律师张国藩先生 乐瑞女士见证并出具了法律意见 书 本次临时股东大会决议公告刊登在 ２００１ 年 ８ 月 ７ 日的 中国证券报 32 证券时报 和 上海证券报 上 六 公司聘任 解聘会计师事务所情况 由于公司的原审计机构---中审会计师事务所有限公司的聘期已满 决定不再续 聘 经公司 2001 年 3 月 31 日召开的 2000 年年度股东大会审议通过聘任北京京都会 计师事务所有限责任公司为公司 2001 年度财务审计机构 2001 年度公司支付给北京京都会计师事务所有限责任公司年度审计费用为 65 万元人民币 审计人员差旅费 交通费等由公司另行列支 七 报告期内 公司 公司董事会及董事 监事 高级管理人员没有受到中国证监 会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 中国证监会武汉证管办于 2001 年 3 月 26 日至 30 日对我公司进行了例行巡回检 查 并下达了武证监巡查字[2001]10 号限期整改通知书 接到 限期整改通知书 后 本公司极为重视 针对整改通知书中所列举的问题 组织全体董事 监事及高 级管理人员重新学习了 公司法 证券法 股票发行与交易管理暂行条例 公 开发行股票公司信息披露实施细则 试行 深圳证券交易所上市规则 上市公 司章程指引 上市公司股东大会规范意见 公司章程 等法律法规 并对照相 关的法律法规进一步回顾和检查了公司近年来的运作情况 本着严格自律 对股东 负责的精神 本公司及时提出了切实可行的整改措施 并按要求完成了整改工作 本公司整改报告刊登在 2001 年 6 月 16 日的 中国证券报 和 证券时报 上 八 报告期内公司名称及股票简称变更情况 报告期内无更改公司名称及股票简称的情况 由于深圳证券交易所系统升级的原 因 本公司证券代码更改为 000926 九 公司荣誉榜 １ ２００１ 年 ２ 月 公司被国家科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为 国家火 炬计划高新技术企业 ２ ２００１ 年 ４ 月 公司被湖北省企业联合会 湖北省企业家协会评为二 年度 优秀企业 金鹤奖 ３ ２００１ 年 ４ 月 公司被中共湖北省委 湖北省人民政府授予 湖北省十强乡镇企 业 33 ４ ２００１ 年 ４ 月 公司被中国农业银行湖北省分行评定为 ＡＡＡ 级信用企业 ５ ２００１ 年 ７ 月 公司 福星 牌预应力混凝土用钢绞线 钢丝绳荣获 国家权威 检测达标产品 称号 ６ ２００１ 年 ８ 月 公司自行研制的 稀土锌铝合金镀层钢丝及钢绞线 产品通过湖 北省冶金行业管理办公室新产品科技成果鉴定 ７ ２００１ 年 ８ 月 公司被中国质量检验协会批准为中国质量检验协会全国质检资讯 二 ００ 一年度理事成员单位 公司董事长谭功炎当选为理事 ８ ２００１ 年 ８ 月 公司被湖北省乡镇企业管理局 湖北省对外贸易经济合作厅共同 授予 全省出口创汇先进乡镇企业称号 ９ ２００１ 年 １０ 月 公司控股子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司被湖北省统 计局 湖北省建设厅共同授予 湖北省房地产开发万户最满意五家企业 １０ ２００１ 年 １１ 月 公司控股子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司被美国联 邦 Ｎ Ｓ Ｆ 认证机构评审通过房地产开发 商品房销售 ＩＳＯ９００１：２０００ 质量体系认证 １１ ２００１ 年 １２ 月 公司工业污染源主要污染物排放符合国家和地方有关污染物排 放标准 经省环境保护局验收合格 第十节 财务报告 １ 审计报告 ２ 会计报表 附后 ３ 会计报表附注 附后 第十一节 备查文件目录 １ 载有公司法定代表人 财务总监 会计机构负责人签名并盖章的会计报表 ２ 载有北京京都会计师事务所有限责任公司盖章 注册会计师签名并盖章的审计报 告原件 ３ 报告期内 公司在指定报纸上公开披露过的所公司文件的正本及公告的原稿 ３ 公司年度报告正文及年度报告摘要原件 湖北福星科技股份有限公司 董事长 谭功炎 二 00 二年二月二十八日 34 北京京都会计师事务所有限责任公司 Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd. 审 计 报 告 北京京都审字 2002 第0203号 湖北福星科技股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了湖北福星科技股份有限公司 以下简称 贵公司 二〇〇一年十二月三十一日公司及合并资产负债表 二〇〇一年度公司及合 并利润表及利润分配表 二〇〇一年度公司及合并现金流量表 这些会计报 表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计 是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合 贵公司实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表的编制符合 企业会计准则 和 企业会计制 度 的有关规定 在所有重大方面公允地反映了 贵公司二〇〇一年十二月三 十一日的财务状况及二〇〇一年度的经营成果和现金流量情况 会计处理方 法的选用遵循了一贯性原则 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 黄志斌 中国 北京赛特广场 中国注册会计师 李连灯 二〇〇二年二月二十六日 35 资产负债表 会企01表 编制单位 湖北福星科技股份有限公司 单位 人民币元 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 项 目 附注号 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 六．１ １１１，９６９，４７２．６０ １１０，８４７，０７２．７４ ８５，９３０，７２０．１８ ８５，９３０，７２０．１８ 短期投资 － － － － 应收票据 六．２ ５，３８４，４４１．６１ ５，３８４，４４１．６１ １０，９４４，５１８．００ １０，９４４，５１８．００ 应收股利 － － － － 应收利息 － － － － 应收帐款 六．３及七．Ａ １１８，５１４，０８１．４０ １１８，５１４，０８１．４０ ９２，２５６，５４２．０９ ９２，２５６，５４２．０９ 其他应收款 六．４及七．Ｂ １４，１４７，１３０．３０ ３９，９８４，４６１．９４ ５４，８６５，８２１．３０ ５４，８６５，８２１．３０ 预付帐款 六．５ ４６，７４６，７２３．０３ ４３，９８８，９２３．０３ ５１，９８０，１０５．４７ ５１，９８０，１０５．４７ 应收补贴款 － － － － 存货 六．６ ２６７，３４６，０４４．９０ １１６，２７４，９２２．５０ １０１，３５２，３５６．７３ １０１，３５２，３５６．７３ 待摊费用 六．７ ４１７，０１５．００ ４２，６４０．００ ２６０，０００．００ ２６０，０００．００ 一年内到期的长期债权投资 － － － － 其他流动资产 － － － － 流动资产合计 ５６４，５２４，９０８．８４ ４３５，０３６，５４３．２２ ３９７，５９０，０６３．７７ ３９７，５９０，０６３．７７ 长期投资 六．８及七．Ｃ 长期股权投资 ５９，８７８，６０２．４１ １１１，４１３，７１３．２０ ２０，３４０，０１７．２１ ２０，３４０，０１７．２１ 其他长期投资 － － ２５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ 长期债权投资 － － － － 合并价差 ４３９，３３１．７７ － 长期投资合计 ６０，３１７，９３４．１８ １１１，４１３，７１３．２０ ４５，３４０，０１７．２１ ４５，３４０，０１７．２１ 固定资产 六．９ 固定资产原价 ４１６，７６３，８９７．０１ ４１４，７５１，０７９．４７ ３７６，７８６，８４３．３５ ３７６，７８６，８４３．３５ 减 累计折旧 １０９，９６８，６２３．９７ １０９，８９２，５７０．６２ ８５，８０５，９７４．７１ ８５，８０５，９７４．７１ 固定资产净值 ３０６，７９５，２７３．０４ ３０４，８５８，５０８．８５ ２９０，９８０，８６８．６４ ２９０，９８０，８６８．６４ 减: 固定资产减值准备 ９，６１３，８３６．８１ ９，６１３，８３６．８１ ９，３２２，１５６．８４ ９，３２２，１５６．８４ 固定资产净额 ２９７，１８１，４３６．２３ ２９５，２４４，６７２．０４ ２８１，６５８，７１１．８０ ２８１，６５８，７１１．８０ 工程物资 － － － － 在建工程 六．１０ １８１，０６０，１３４．１９ １８１，０６０，１３４．１９ １１７，９０６，０５８．５８ １１７，９０６，０５８．５８ 固定资产清理 － － － － 固定资产合计 ４７８，２４１，５７０．４２ ４７６，３０４，８０６．２３ ３９９，５６４，７７０．３８ ３９９，５６４，７７０．３８ 无形资产及其他资产 无形资产 六．１１ ２０，３１０，０８０．６２ ２０，３１０，０８０．６２ ２０，８０５，４４８．４４ ２０，８０５，４４８．４４ 长期待摊费用 六．１２ ２，２４７，７５７．１９ ２，２４７，７５７．１９ － － 其他长期资产 － － － － 无形资产及其他资产合计 ２２，５５７，８３７．８１ ２２，５５７，８３７．８１ ２０，８０５，４４８．４４ ２０，８０５，４４８．４４ 递延税项 递延税款借项 － － － － 资产总计 １，１２５，６４２，２５１．２５ １，０４５，３１２，９００．４６ ８６３，３００，２９９．８０ ８６３，３００，２９９．８０ 法定代表人 财务总监： 会计机构负责人 36 资产负债表 续 会企01表 编制单位 湖北福星科技股份有限公司 单位 人民币元 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 项 目 附注号 合并 母公司 合并 母公司 流动负债 短期借款 六.13 ２１５，９５０，０００．００ １５５，９５０，０００．００ ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 应付票据 ５８，３４３，０００．００ ５８，３４３，０００．００ ７２，７００，０００．００ ７２，７００，０００．００ 应付帐款 六.14 ２６，７００，６６７．４４ １４，７０５，５６７．６０ ７，３２５，９３９．６５ ７，３２５，９３９．６５ 预收帐款 １，２０４，８８０．９３ １，２０４，８８０．９３ ２，４００，３６３．７６ ２，４００，３６３．７６ 应付工资 ２，０６３，１２１．１６ ２，０６３，１２１．１６ ２，２６６，３７３．１６ ２，２６６，３７３．１６ 应付福利费 １，３３９，９６８．９４ １，２８２，９５０．７２ １，２７０，１２６．５４ １，２７０，１２６．５４ 应付股利 六.15 ３２，７２６，７７９．７１ ３２，７２６，７７９．７１ ３４，０１９，７１３．９１ ３４，０１９，７１３．９１ 应交税金 六.16 ２９，７４０，６４２．９３ ２９，６１５，９００．８９ ２０，８３１，９７０．０１ ２０，８３１，９７０．０１ 其他应交款 ３５２，９９６．２０ ３５２，９９６．２０ ２９７，６２２．０４ ２９７，６２２．０４ 其他应付款 六.17 ４，８１７，３９８．０６ ４，８０３，１４３．５０ ４，０４７，４５３．０５ ４，０４７，４５３．０５ 预提费用 六.18 ８６８，９５８．５２ ７５０，９８３．５２ ３，８２６，９７８．９９ ３，８２６，９７８．９９ 预计负债 － － － － 一年内到期的长期负债 － － － － 其他流动负债 － － － － 流动负债合计 ３７４，１０８，４１３．８９ ３０１，７９９，３２４．２３ １６８，９８６，５４１．１１ １６８，９８６，５４１．１１ 长期负债 长期借款 六.19 ９５，８８０，０００．００ ９５，８８０，０００．００ ９６，９２０，０００．００ ９６，９２０，０００．００ 应付债券 － － － － 长期应付款 － － － － 专项应付款 － － － － 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 ９５，８８０，０００．００ ９５，８８０，０００．００ ９６，９２０，０００．００ ９６，９２０，０００．００ 递延税项 递延税款贷项 － － － － 负债合计 ４６９，９８８，４１３．８９ ３９７，６７９，３２４．２３ ２６５，９０６，５４１．１１ ２６５，９０６，５４１．１１ 少数股东权益 ８，０２０，２６１．１３ － － － 股东权益 股本 六.20 ２６６，６９５，０００．００ ２６６，６９５，０００．００ ２６６，６９５，０００．００ ２６６，６９５，０００．００ 减：已归还投资 － － － － 股本净额 ２６６，６９５，０００．００ ２６６，６９５，０００．００ ２６６，６９５，０００．００ ２６６，６９５，０００．００ 资本公积 六.21 １８８，３４３，３６８．７２ １８８，３４３，３６８．７２ １８８，３４３，３６８．７２ １８８，３４３，３６８．７２ 盈余公积 六.22 ７０，６６８，５１５．７１ ７０，６３０，５２６．０９ ５８，０９４，０２２．２１ ５８，０９４，０２２．２１ 其中 法定公益金 ２０，９４８，８１６．７５ ２０，９３６，１５３．５４ １６，７５７，３１８．９１ １６，７５７，３１８．９１ 未分配利润 六.23 １２１，９２６，６９１．８０ １２１，９６４，６８１．４２ ８４，２６１，３６７．７６ ８４，２６１，３６７．７６ 股东权益合计 ６４７，６３３，５７６．２３ ６４７，６３３，５７６．２３ ５９７，３９３，７５８．６９ ５９７，３９３，７５８．６９ 负债和股东权益总计 １，１２５，６４２，２５１．２５ １，０４５，３１２，９００．４６ ８６３，３００，２９９．８０ ８６３，３００，２９９．８０ 法定代表人 财务总监： 会计机构负责人 37 利 润 表 会企02表 编制单位 湖北福星科技股份有限公司 单位 人民币元 附注 ２００１年度 ２０００年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一 主营业务收入 六.24及七.E ４２５，５９０，３９４．６２ ４２５，５９０，３９４．６２ ３８９，２２０，７８１．３３ ３８９，２２０，７８１．３３ 减 主营业务成本 六.25及七.F ２９１，５６０，５７７．４３ ２９１，５６０，５７７．４３ ２６３，６５０，９９４．６９ ２６３，６５０，９９４．６９ 主营业务税金及附加 １，８８６，７３２．５６ １，８８６，７３２．５６ １，６０６，２６１．２５ １，６０６，２６１．２５ 二 主营业务利润 １３２，１４３，０８４．６３ １３２，１４３，０８４．６３ １２３，９６３，５２５．３９ １２３，９６３，５２５．３９ 加 其他业务利润 ９９７，４０３．７４ ９９７，４０３．７４ １，３３２，５５３．５１ １，３３２，５５３．５１ 减： 营业费用 ２７，５０１，２４２．８４ ２４，６５０，６６２．６４ １９，２６２，２６７．２２ １９，２６２，２６７．２２ 管理费用 １３，８６２，１０４．２７ １２，７８５，６１３．４２ １１，５７４，２１８．２６ １１，５７４，２１８．２６ 财务费用 六.26 １１，４４４，４０２．８９ １１，５９２，２５６．１３ ３，４１７，４５９．１５ ３，４１７，４５９．１５ 三 营业利润 ８０，３３２，７３８．３７ ８４，１１１，９５６．１８ ９１，０４２，１３４．２７ ９１，０４２，１３４．２７ 加 投资收益 六.27及七.D １２，９５０，５７１．０５ ９，５１４，４９６．４８ ６，０６３，４４９．２０ ６，０６３，４４９．２０ 补贴收入 － － 营业外收入 ４２８，３９１．５６ ４２８，３９１．５６ １，６５４，１７５．２５ １，６５４，１７５．２５ 减 营业外支出 １，４５６，８５２．８３ １，４５６，８５２．８３ ３，９３４，３２３．９９ ３，９３４，３２３．９９ 四 利润总额 ９２，２５４，８４８．１５ ９２，５９７，９９１．３９ ９４，８２５，４３４．７３ ９４，８２５，４３４．７３ 减 所得税 ９，１４６，０４０．８９ ９，０２１，２９８．８５ １３，５７５，８３１．４６ １３，５７５，８３１．４６ 减 少数股东本期收益 －４６７，８８５．２８ － － － 加 未确认的投资损失 － 五 净利润 ８３，５７６，６９２．５４ ８３，５７６，６９２．５４ ８１，２４９，６０３．２７ ８１，２４９，６０３．２７ 加 年初未分配利润 ８４，２６１，３６７．７６ ８４，２６１，３６７．７６ ６９，０５１，０７９．９８ ６９，０５１，０７９．９８ 盈余公积转入 － － － － 六 可供分配的利润 １６７，８３８，０６０．３０ １６７，８３８，０６０．３０ １５０，３００，６８３．２５ １５０，３００，６８３．２５ 减 提取法定盈余公积 ８，３８２，９９５．６６ ８，３５７，６６９．２５ ８，１２４，９６０．３３ ８，１２４，９６０．３３ 提取法定公益金 ４，１９１，４９７．８４ ４，１７８，８３４．６３ ４，０６２，４８０．１６ ４，０６２，４８０．１６ 七 可供股东分配的利润 １５５，２６３，５６６．８０ １５５，３０１，５５６．４２ １３８，１１３，２４２．７６ １３８，１１３，２４２．７６ 减 应付优先股股利 － 提取任意公积金 － 应付普通股股利 ３３，３３６，８７５．００ ３３，３３６，８７５．００ ３３，３３６，８７５．００ ３３，３３６，８７５．００ 转作股本的普通股股利 － ２０，５１５，０００．００ ２０，５１５，０００．００ 八 未分配利润 １２１，９２６，６９１．８０ １２１，９６４，６８１．４２ ８４，２６１，３６７．７６ ８４，２６１，３６７．７６ 法定代表人 财务总监： 会计机构负责人 38 现金流量表 2001 年度 编制单位 湖北福星科技股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 ４７６，３１５，６３４．９９ ４７６，３１５，６３４．９９ 收到的税费返还 １８，３９６，２５４．４７ １８，３９６，２５４．４７ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４４，２３３，６２７．６５ １５，４４５，９５８．２１ 现金流入小计 ５３８，９４５，５１７．１１ ５１０，１５７，８４７．６７ 购买商品 接受劳务支付的现金 ４５０，９０４，２３８．３３ ３１１，２５４，７９０．７７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４６，７９０，８２９．６０ ４６，４６０，８８９．６０ 支付的各项税费 ４１，５０２，１３３．６７ ４１，５０２，１３３．６７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２７ ３３，６２８，４９７．１８ ２６，９３０，２８２．７０ 现金流出小计 ５７２，８２５，６９８．７８ ４２６，１４８，０９６．７４ 经营活动产生的现金流量净额 －３３，８８０，１８１．６７ ８４，００９，７５０．９３ 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 ３７，１６２，７７６．００ ２５，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 １４，６５７，２２４．００ １０，５００，０００．００ 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 现金流入小计 ５６，８２０，０００．００ ４０，５００，０００．００ 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 １０３，６２０，５５３．７９ １０１，６０７，７３６．２５ 投资所支付的现金 ３００，０００．００ ９２，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ５３，０００，０００．００ 现金流出小计 １５６，９２０，５５３．７９ １９３，６０７，７３６．２５ 投资活动产生的现金流量净额 －１００，１００，５５３．７９ －１５３，１０７，７３６．２５ 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 ８，０００，０００．００ 借款所收到的现金 ３３５，９５０，０００．００ ２２０，９５０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ３４３，９５０，０００．００ ２２０，９５０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １４１，０４０，０００．００ ８６，０４０，０００．００ 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 ４１，１０４，４８１．３６ ３９，１０９，６３１．３６ 支付的其他与筹资活动有关的现金 １，７８７，３５３．３３ １，７８７，３５３．３３ 现金流出小计 １８３，９３１，８３４．６９ １２６，９３６，９８４．６９ 筹资活动产生的现金流量净额 １６０，０１８，１６５．３１ ９４，０１３，０１５．３１ 四 汇率变动对现金的影响 １，３２２．５７ １，３２２．５７ 五 现金及现金等价物净增加额 ２６，０３８，７５２．４２ ２４，９１６，３５２．５６ 法定代表人 财务总监 会计机构负责人 39 现金流量表－－补充资料 ２００１年度 编制单位 湖北福星科技股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 合并 母公司 １ 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 ８３，５７６，６９２．５４ ８３，５７６，６９２．５４ 加 计提的资产减值准备 ８０１，３１６．８８ ７７３，００８．９６ 固定资产折旧 ２３，９９４，３４４．０６ ２３，９１８，２９０．７１ 无形资产摊销 ４９５，３６７．８２ ４９５，３６７．８２ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 减 增加 －１５７，０１５．００ ２１７，３６０．００ 预提费用增加 减 减少 －２，９５８，０２０．４７ －３，０７５，９９５．４７ 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 ７２０，０２４．０６ ７２０，０２４．０６ 固定资产报废损失 财务费用 １１，２９９，４５２．９２ １１，２９９，４５２．９２ 投资损失 减 收益 －１２，９５０，５７１．０５ －９，５１４，４９６．４８ 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 －１６４，１５４，７０２．５４ －１５，０７８，４３０．１４ 经营性应收项目的减少 减 增加 －１８，７５９，６５２．２２ －１３，１７１，０５９．７４ 经营性应付项目的增加 减 减少 ４４，６８０，４６６．６１ ３，８４９，５３５．７５ 其他 －４６７，８８５．２８ 经营活动产生的现金流量净额 －３３，８８０，１８１．６７ ８４，００９，７５０．９３ ２ 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 １１１，９６９，４７２．６０ １１０，８４７，０７２．７４ 减 现金的期初余额 ８５，９３０，７２０．１８ ８５，９３０，７２０．１８ 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２６，０３８，７５２．４２ ２４，９１６，３５２．５６ 法定代表人 财务总监 会计机构负责人 40 资产减值准备明细表 ２００１年１－１２月 会企 01表附表１ 编制单位 湖北福星科技股份有限公司 单位 人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一 坏帐准备合计 １，８９５，０２５．９０ ７５８，１６７．９８ ４０４，３９５．４４ ２，２４８，７９８．４４ 其中 应收账款 １，０９０，４３６．５５ ７５８，１６７．９８ ２９３，３８８．７２ １，５５５，２１５．８１ 其他应收款 ８０４，５８９．３５ ０．００ １１１，００６．７２ ６９３，５８２．６３ 二 短期投资跌价准备合计 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其中 股票投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 债券投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 三 存货跌价准备合计 ４４０，０１０．４５ ２７０，８６４．３７ １１５，０００．００ ５９５，８７４．８２ 其中 库存商品 ３１６，４００．００ ３８，０８１．００ １１５，０００．００ ２３９，４８１．００ 辅助材料 １２３，６１０．４５ ２３２，７８３．３７ ０．００ ３５６，３９３．８２ 四 长期投资减值准备合计 １，２５０，０００．００ ０．００ ０．００ １，２５０，０００．００ 其中 长期股权投资 １，２５０，０００．００ ０．００ ０．００ １，２５０，０００．００ 长期债券投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 五 固定资产减值准备合计 ９，３２２，１５６．８４ ２９１，６７９．９７ ０．００ ９，６１３，８３６．８１ 其中 房屋建筑物 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 机器设备 ６，９２８，１２２．７２ ０．００ ０．００ ６，９２８，１２２．７２ 六 无形资产减值准备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其中 专利权 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 商标权 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 七 在建工程减值准备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 八 委托贷款减值准备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 41 股东权益增减变动表 ２００１年１－１２月 会企０１表附表２ 编制单位 湖北福星科技股份有限公司 单位 人民币元 项 目 行次 本 年 数 上 年 数 一 股本 年初余额 １ ２６６，６９５，０００．００ ２０５，１５０，０００．００ 本年增加数 ２ ０．００ ６１，５４５，０００．００ 其中 资本公积转入 ３ ０．００ ４１，０３０，０００．００ 盈余公积转入 ４ ０．００ ０．００ 利润分配转入 ５ ０．００ ２０，５１５，０００．００ 新增股本 ６ ０．００ ０．００ 本年减少数 １０ ０．００ ０．００ 年末余额 １５ ２６６，６９５，０００．００ ２６６，６９５，０００．００ 二 资本公积 年初余额 １６ １８８，３４３，３６８．７２ ２２９，３７３，３６８．７２ 本年增加数 １７ ０．００ ０．００ 其中 股本溢价 １８ １８８，３４３，３６８．７２ ０．００ 接受捐赠非现金资产准备 １９ ０．００ ０．００ 接受现金捐赠 ２０ ０．００ ０．００ 股权投资准备 ２１ ０．００ ０．００ 拨款转入 ２２ ０．００ ０．００ 外币资本折算差额 ２３ ０．００ ０．００ 其他资本公积 ３０ ０．００ ０．００ 本年减少数 ４０ ０．００ ４１，０３０，０００．００ 其中 转增股本 ４１ ０．００ ４１，０３０，０００．００ 年末余额 ４５ １８８，３４３，３６８．７２ １８８，３４３，３６８．７２ 三 法定和任意盈余公积 年初余额 ４６ ４１，３３６，７０３．３０ ３３，２１１，７４２．９７ 本年增加数 ４７ ８，３８２，９９５．６６ ８，１２４，９６０．３３ 其中 从净利润中提取数 ４８ ８，３８２，９９５．６６ ８，１２４，９６０．３３ 其中 法定盈余公积 ４９ ８，３８２，９９５．６６ ８，１２４，９６０．３３ 任意盈余公积 ５０ ０．００ ０．００ 储备基金 ５１ ０．００ ０．００ 企业发展基金 ５２ ０．００ ０．００ 法定公益金转入数 ５３ ０．００ ０．００ 本年减少数 ５４ ０．００ ０．００ 其中 弥补亏损 ５５ ０．００ ０．００ 转增股本 ５６ ０．００ ０．００ 分派现金股利或利润 ５７ ０．００ ０．００ 分派股票股利 ５８ ０．００ ０．００ 年末余额 ６２ ４９，７１９，６９８．９６ ４１，３３６，７０３．３０ 其中 法定盈余公积 ６３ ４１，８９７，６３３．４９ ０．００ 储备基金 ６４ ０．００ ０．００ 企业发展基金 ６５ ０．００ ０．００ 四 法定公益金 年初余额 ６６ １６，７５７，３１８．９１ １２，６９４，８３８．７５ 本年增加数 ６７ ４，１９１，４９７．８４ ４，０６２，４８０．１６ 其中 从净利润中提取数 ６８ ４，１９１，４９７．８４ ４，０６２，４８０．１６ 本年减少数 ７０ ０．００ ０．００ 其中 集体福利支出 ７１ ０．００ ０．００ 年末余额 ７５ ２０，９４８，８１６．７５ １６，７５７，３１８．９１ 五 未分配利润 年初未分配利润 ７６ ８４，２６１，３６７．７６ ６９，０５１，０７９．９８ 本年净利润 净亏损以 号填列 ７７ ８３，５７６，６９２．５４ ８１，２４９，６０３．２７ 本年利润分配 ７８ ４５，９１１，３６８．５０ ６６，０３９，３１５．４９ 年末未分配利润 未弥补亏损以 号填列 ８０ １２１，９２６，６９１．８０ ８４，２６１，３６７．７６ 42 应交增值税明细表 ２００１年１ １２月 会企01表附表３ 编制单位 湖北福星科技股份有限公司 单位 人民币元 项 目 本 月 数 本年累计数 一 应交增值税 1 年初未抵扣数 以 -”号填列 －１，８８８，９３７．８６ －５３９，４９１．０９ 2 销项税额 ３，２７７，７１０．５４ ７０，８７５，３０２．９１ 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 3 进项税额 ６，３０３，８１５．０２ ５２，３５４，９５０．０８ 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税款 转出未交增值税 ２２，８９５，９０４．０８ 4 期末未抵扣数 以 -”号填列 －４，９１５，０４２．３４ －４，９１５，０４２．３４ 二 未交增值税 1 年初未交数 多交数以 - 号填列 ３１，１４６，６１５．５３ 2 本期转入数 多交数以 - 号填列 ２２，８９５，９０４．０８ 3 本期已交数 ２１，７５０，０００．００ 4 期末未交数 多交数以 - 号填列 ３２，２９２，５１９．６１ 43 利 润 表 附 表 2001年 1— 12月 编制单位 湖北福星科技股份有限公司 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 净资产收益率 净资产收益 每股收益 每股收益 ％ 率 ％ 元／股 元／股 主营业务利润 ２０．４０ ２０．６７ ０．４９５ ０．４９５ 营业利润 １２．４０ １２．５７ ０．３０１ ０．３０１ 净利润 １２．９１ １３．０８ ０．３１３ ０．３１３ 扣除非经常性损益后净利润 １２．９１ １３．０８ ０．３１３ ０．３１３ 44 一 公司简介 湖北福星科技股份有限公司 以下简称 本公司 原名 湖北省汉川钢丝绳股 份有限公司 是经湖北省体改委鄂改 １９９３ １６ 号文批准 于 １９９３ 年 ３ 月 １０ 日 以定向募集方式设立的股份有限公司 经中国证监会证监发行字 １９９９ ５４ 号文批准 本公司于 １９９９ 年 ５ 月 ２６ 日采 用上网发行方式向社会公开发行人民币 Ａ 种股票 ５，５００ 万股 同年 ６ 月 １８ 日在深圳 证券交易所挂牌交易 股票发行成功后 本公司的总股本增加至 ２０，５１５ 万股 １９９９ 年 ９ 月 １０ 日公司临时股东大会通过了 关于公司名称变更和扩大公司经营范围的议 案 经湖北省工商行政管理局核准后 公司更名为 湖北福星科技股份有限公司 ２０００ 年 ９ 月 １２ 日公司临时股东大会决议以 ２０，５１５ 万股的总股本为基数 每 １０ 股 送红股 １ 股 用资本公积金转增 ２ 股 送转股后的总股本为 ２６，６６９．５ 万股 公司已 于 ２０００ 年 １２ 月 １１ 日在湖北省工商行政管理局办理变更登记 公司注册号为利息 ４２００００１００００８７ 注册地为湖北省汉川市沉湖镇福星街 １ 号 法定代表人 谭功炎 公司经营范围 钢丝 钢丝绳系列及其他金属制品的制造 销售和出口业务 高新 技术开发 网络工程建设 投资与开发 经营本企业生产 科研所需的原辅材料 机械设备 仪器仪表 备品备件 汽车 不含小汽车 汽车轮胎及化工产品的销售 汽车货物运输等等 目前公司除生产钢丝 钢丝绳系列产品外 还投资了房地产 电子科技 生物 制药等领域 二 公司主要会计政策 1 会计制度 本公司执行中华人民共和国 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充 规定 2 会计年度 本公司会计年度自公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日 3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 ４ 记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制 以实际成本为计价原则 5 外币业务的核算方法 45 本公司年度内发生的外币业务 按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价 中间价 为记账汇价折合为本位币记账 期末按中国人民银行公布的市场汇价 （中间价）进行调整 差额计入当期损益 6 现金等价物的确定标准 本公司将持有期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险 很小的投资确认为现金等价物 7 短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本入帐 期末以成本与市价孰低计价 市价低于成本的差额确认为当期损失 计提短期投资跌价准备 计提时 按单项 投资的成本与市价的差额确认 8 坏账核算方法 本公司坏账确认标准 Ａ 债务人破产或者死亡 以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项 Ｂ 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且具有明显特征表明无法收回的应 收款项 本公司采用备抵法核算坏账损失 根据本公司董事会决议 本公司的应收款项 包括应收账款和其他应收款 按期末余额采用账龄分析法计提坏账准备 计提比例如下 账 龄 计提比例 ％ 一年以内 １ 一至二年 ５ 二至三年 １０ 三至四年 １５ 四年以上 １００ 9 存货核算方法 本公司存货是指生产经营过程中为销售或耗用而储存的各项有形资产 包括 原材料 辅助材料 包装物 在产品 产成品 自制半成品 低值易耗品和库存 商品 子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司存货主要分为开发成本 开发产 品 原材料 低值易耗品等 46 存货计价及盘存方法为 原材料 辅助材料 包装物 在产品 产成品 自制半成品 库存商品的 入库按照实际成本法 发出和领用采用加权平均法 库存商品发出采用个别计价 法 低值易耗品的购入按照实际成本核算 领用时按一次摊销法摊销 价值较 大的按分期摊销法摊销 （３）开发成本的核算方法 （３－１）开发用地的核算方法 Ａ 土地开发过程中的各项支出 除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发 支出外 其他土地开发支出计入 开发成本 土地开发成本 土地征用及拆 迁补偿费 Ｂ 房地产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租地价 根据成本核算对 象 按实际成本记入开发成本－－－房屋开发成本－－－土地征用及拆迁补偿费 科目 核算 （３－２）公共配套设施费用的核算方法 Ａ 配套设施与房屋同步开发 发生的公共配套设施支出 能够分清并能直接计 入有关成本核算对象的 直接记入有关房屋开发成本核算对象的 配套设施费 项 目 如果发生的配套设施支出 应由两个或两个以上的成本对象负担的 应先在 开 发成本 配套设施开发成本 科目先行汇集 待配套设施完工时 再按一定标准 如有关项目的预算成本或计划成本 分配计入有关房屋开发成本核算对象的 配 套设施费 成本项目 Ｂ 配套设施与房屋非同步开发 即先开发房屋 后建配套设施 或房屋已开 发等待出售或出租 而配套设施尚未全部完成 在结算完工房屋的开发成本时 对应负担的配套设施费 采取预提的方法 即根据配套设施的预算成本 或计划 成本 和采用的分配标准 计算完工房屋应负担的配套设施支出 记入有关房屋 开发成本核算对象的 配套设施费 成本项目 预提数与实际支出数的差额 在 配套设施完工时调整有关房屋开发成本 （４）存货盘存采用永续盘存制 （５）存货跌价准备 本公司期末对存货进行全面清查 对存货遭受毁损 全部 或部分陈旧过时或市价低于成本等原因 使其成本不可收回的部分 计提存货跌 47 价准备 计提时按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认 10 长期投资核算方法 长期债权投资 本公司对外债权投资 按取得时的实际成本作为初始投资成本 债券的溢价 或折价在债券存续期内采用直线法摊销 长期股权投资 本公司对外股权投资 按取得时的初始投资成本入账 本公司对其他单位的 投资占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上 或投资不足 ２０％但具有重大影响 的 采用权益法核算 本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％ 以下 或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上 但不具有 重大影响的 采用成本法核算 对长期投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的 差额 本公司确认为股权投资差额 并按合同投资期限的剩余年限或 １０ 年平均摊 销 长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查 由于市价持续下跌或被投资单位经营 状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的 计提长期投资减值准备 计 提时 按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认 １１ 固定资产核算方法 固定资产的确认标准： 本公司对使用年限超过一年的房屋 建筑物 机器设备和运输工具以及其他 与生产经营有关的设备 器具 工具等作为固定资产 对单价在 ２０００ 元以上 并 且使用年限超过 ２ 年的不属于生产经营主要设备的物品也作为固定资产 固定资产计价和折旧方法 固定资产以取得时的成本作为入账的价值 折旧采用直线法 根据预计使用 年限和预计残值 预计残值率为 ３％ 本公司确定各类固定资产折旧率如下 类 别 预计使用年限 年折旧率 ％ 房屋及建筑物 １５ ３５ ６．４７ ２．７７ 机 器 设 备 １０—１５ ９．７ ６．４７ 48 动 力 设 备 １１－１８ ８．８２－５．３９ 运 输 设 备 ８－１２ １２ ８．０８ 工 业 炉 窑 ７－１３ １３．８６－７．４６ 自动化控制及仪器仪表 １２ ８．０８ 其他设备 ５－１４ １９．４０－６．９３ 固定资产减值准备 本公司期末对固定资产逐项进行检查 由于市价持续下跌 技术陈旧或损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的 计提固定资产减值准备 计提 时 按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认 12 在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价 在建工程建造期间发生的有关借款利息支出 在该项资产达到预定可使用状态前 计入购建成本 本公司期末对在建工程进行全面检查 当工程长期停建且预计在未来三年内不 会重新开工 或所建项目在性能 技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很 大的不确定性等情形出现时 计提在建工程减值准备 计提时 按单项在建工程可 收回金额低于账面价值的差额确认 １３ 借款费用的会计处理方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用 本公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用 在所购建的固定 资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本 在所购建的固定资产达 到预定可使用状态后 计入当期财务费用 本公司为房地产开发项目而借入资金所发生的利息等有关费用，在开发产品完 成之前计入开发成本或开发产品成本，在开发产品完成之后，计入当期损益 列入开 发产品成本的借款利息按各项目的平均资金占用额分摊 １４ 无形资产核算方法 １ 无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账 按受益年限或 １０ 年平均摊销 ２ 无形资产减值准备 49 本公司期末对无形资产进行逐项检查 如果出现以下情形时 计提无形资产减 值准备 某项无形资产已被其他新技术等所替代 使其为企业创造经济利益的能力受 到重大不利影响 某项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 计提时 按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认 １５ 长期待摊费用摊销方法 本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均 摊销 １６ 收入确认原则 （１）商品销售 已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方 不再对该商 品实施继续管理权和实际控制权 相关的收入已经取得或取得了收款的凭据 且与 销售该商品有关的成本能够可靠地计量时 确认商品销售收入的实现 （２）提供劳务 劳务已经提供 收入已经取得或取得了收款的凭据 或劳务的完 工程度能可靠地确定 劳务总收入与总成本能够可靠地计量时 确认劳务收入的实 现 （３）销售开发产品 销售合同已经签订，合同约定的开发产品移交条件已经达到 公司已将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方 相关的收入已经收取或 取得了收款的凭据 该项销售的成本能可靠地计量时 确认为营业收入的实现 以 分期收款方式销售的开发产品 在合同约定的开发产品移交条件已经达到后 按本 期收到的价款或按合同约定的本期应收价款确认当期营业收入的实现 出租物业收入的确认原则及方法 出租开发产品 在出租合同约定日期收取租 金或取得收取租金的凭据时确认营业收入的实现 其他业务收入的确认原则及方法 其他业务收入根据业务合同和协议 在收到 价款或取得收取价款的凭据 且与该业务相关的成本能够可靠地计量时 确认其他 50 业务收入的实现 １７ 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法 １８ 合并会计报表的编制方法 １ 合并范围的确定原则 本公司对占被投资单位有表决权资本总额 ５０％以上 不含 ５０％ 或虽不超过 ５０％但对被投资单位具有实质控制权的子公司 合并其会 计报表 ２ 合并所采用的会计方法 本公司合并会计报表按照财政部 合并会计报 表暂行规定 编制 在编制合并报表时 将母公司与各子公司相互间的重要投资 往来 存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并 并计算少数股东权益 １９ 合作开发项目的核算方法 依据财政部 合并会计报表暂行规定 合作开发项目不属于合并会计报表的合 并范围 公司根据财政部关于 房地产开发企业财务管理若干问题的补充规定 的 规定 将支付的项目开发资金列入 长期投资 其他投资 科目核算 三 会计政策 会计估计的变更及重大会计差错的更正的影响 １ 会计政策 会计估计的变更 本公司原执行 股份有限公司会计制度 根据财政部财会字 ２０００ ２５ 号 财会字 ２００１ １７ 号文的有关规定 本公司自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行 企业会计 制度 及其补充规定 并改变以下会计政策 本公司在期末对固定资产进行检查 对实质上已发生减值的计提固定资产减值 准备 上述会计政策的变更已采用追溯调整法 调整了 ２００１ 年年初留存收益及相关项 目期初数和 ２０００ 年年度利润及利润分配表相关栏目数据 上述会计政策变更的累积 影响数合计为 ８，５８２，２９７．９４ 元 其中 因计提固定资产减值准备的累积影响数为 ９，３２２，１５６．８４ 元 因追溯调整固定资产减值准备而减少折旧的累积影响数为 51 －７３９，８５８．９０ 元 由于会计政策变更 调减了 ２０００ 年年度净利润 １，７４３，５５７．５４ 元 调减了 ２００１ 年年初留存收益 ８，５８２，２９７．９４ 元 其中 未分配利润调减 ７，２９４，９５３．２５ 元 盈余公积调减 １，２８７，３４４．６９ 元 ２０００ 年度利润及利润分配表年初未分配利润 调减 ５，８１２，９２９．３４ 元 2 本公司本期内无会计估计变更的事项 四 税项 项 目 计税依据 税 率 增值税 销项 应税收入 １７％ 营业税 营业额 按应税收入乘以税法规定的税率计缴 城市维护建设税 应纳流转税额 ５％ 企业所得税 应纳税所得额 根据湖北省人民政府鄂政函 １９９８ ７３ 号文批准 公司上市后所得税按 ３３％征收 由同级财政部门返还 １８％ 返还部分计入公司利润科目 实际税 负为 １５％ 根据财政部财税 ２０００ ９９ 号文件和中国证监会上市公司部 级函 ２０００ ３８ 号文精神 本公司 １５％的实际税负执行到 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 已纳入合并报表范围的本公司的子 公司武汉市福星惠誉房地产有限责 任公司的所得税率为 ３３％ 五 控股子公司 １ 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本公司所控制的境内外所有子公司情况及合并范围 子公司名称 注册资本 本公司投资额 投资比例 主营业务 是否 备 合并 注 武汉市福星惠誉房地产 房地产开发 商品 １００，０００，０００．００ ９２，０００，０００．００ ９２％ 是 注１ 有限责任公司 房销售 52 孝感市五环金属制品有 ５，０００，０００．００ ４，９３０，０００．００ ９８．６％ 金属制品的制造等 否 注２ 限责任公司 ２ 本期合并范围与去年同期相比的变动情况 公 司 名 称 变动情况 原 因 备注 武汉市福星惠誉房地产有限责任公司 增 加 新增投资 注１ 注１ 武汉市福星惠誉房地产有限责任公司于 ２００１ 年 １ 月 １８ 日成立 初始注 册资本为 ４，５００ 万元 本公司出资 ２，２０５ 万元 拥有其 ４９％的股权 根据该公司 ２００１ 年 ５ 月 ２６ 日的股东会决议 本公司与该公司其他股东签订的 股权转让合同书 及 本公司与该公司签订的 增扩注册资本协议书 本公司以现金方式受让该公司股东 持有的其 １４９５ 万元股份 并以现金方式认购该公司增扩的 ５，５００ 万元股份 由此该 公司注册资本变更为 １０，０００ 万元 该公司资本变更事宜业经北京京都会计师事务所 有限责任公司武汉分公司验证并出具北京京都 汉 验字 ２００１ 第 ０６０ 号验资报 告 并于 ２００１ 年 ９ 月 ６ 日办妥工商变更登记手续 本公司对该公司累计投资 ９，２００ 万元 从 ２００１ 年 ９ 月本公司拥有其 ９２％的股权 按权益法核算 且对该公司具有实 质控制权 根据 合并会计报表暂行规定 纳入合并范围 注２ 孝感市五环金属制品总厂是本公司按照招股说明书的承诺收购的一家国有 企业 本公司于２００１年３月与武汉惠誉建筑工程有限公司在孝感市五环金属制品总厂 的基础上共同出资设立了孝感市五环金属制品有限责任公司 本公司拥有其９８．６％ 的股权 同时 本公司不再存在对该总厂的投资 孝感市五环金属制品有限责任公司资产总额 收入总额及净利润占本公司合并 资产总额 收入总额及净利润的比例均在１０％以下 根据财政部财工字（１９９６）２号 关 于合并报表合并范围请示的复函 未纳入合并范围 截至２００１年１２月３１日孝感市五 环金属制品有限责任公司资产总额为２２，３７０，３４１．４９元 净资产为５，０８９，７３６．７０元 净利润为７０，５１９．９８元 六 合并会计报表主要项目注释 １ 货币资金 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 项 目 币种 原币金额 本位币金额 币种 原币金额 本位币金额 现 金 美元 １６６，８００．００ １，３８０，５３６．８８ 美元 ２６，０００．００ ２１７，３４３．００ 人民币 ４，５６２，８８２．８８ ４，５６２，８８２．８８ 人民币 ２，６４５，３３９．７０ ２，６４５，３３３．７０ 53 小计 ５，９４３，４１９．７６ 小计 ２，８６２，６７６．７０ 银行存款 美元 ３７，６５２．７０ ３１１，６３６．３４ 美元 ０．００ ０．００ 人民币 １０５，７１４，４１６．５０ １０５，７１４，４１６．５０ 人民币 ８３，０６８，０４３．４８ ８３，０６８，０４３．４８ 小计 １０６，０２６，０５２．８４ 小计 ８３，０６８，０４３．４８ 合计 １１１，９６９，４７２．６０ ８５，９３０，７２０．１８ ２ 应收票据 期末应收票据余额为 ５，３８４，４４１．６１ 元 其中：银行承兑汇票 ３，７８５，８４３．６１ 元 商业承兑汇票 １，５９８，５９８．００ 元 本期应收票据无抵押 质押情况 本期背书转让 及贴现的均为银行承兑汇票 ３ 应收账款 （１） 帐龄分析 百分比及坏帐准备 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １ 年以内 １１７，５７１，５３１．７２ ９７．９２ ９１，０１３，９３９．７７ ９７．５０ １至２年 １，９１８，３５８．９８ １．６０ １，５２８，７５１．６７ １．６４ ２至３年 ３２８，６９３．３０ ０．２７ ３３５，６７０．０９ ０．３６ ３至４年 ０．００ ０．００ ４６８，６１７．１１ ０．５０ ４至５年 ２５０，７１３．２１ ０．２１ ０．００ ０．００ 合 计 １２０，０６９，２９７．２１ １００ ９３，３４６，９７８．６４ １００ 坏账准备 （１，５５５，２１５．８１） （１，０９０，４３６．５５） １１８，５１４，０８１．４０ ９２，２５６，５４２．０９ （２） 坏帐准备 ２０００．１２．３１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１ １，０９０，４３６．５５ ７５８，１６７．９８ ２９３，３８８．７２ １，５５５，２１５．８１ （３） 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 欠款金额前五名的单位 单 位 名 称 欠 款 金 额 欠款时间 欠款原因 １．东风金狮轮胎公司 ７，４５６，３０６．２０ 一年以内 正常销售欠款 ２．青岛市橡胶集团公司 ６，９１０，７５８．９０ 一年以内 正常销售欠款 ３．武汉天龙预应力公司 ５，２２６，９９１．０２ 一年以内 正常销售欠款 ４．重庆福星科技有限公司 ２，６５５，８３８．２７ 一年以内 正常销售欠款 ５．上海铝线厂 ２，４０５，８４８．７５ 一年以内 正常销售欠款 54 说明 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 欠款金额前五名的单位合计欠款２４，６５５，７４３．１４ 元 占应收账款期末余额的 ２０．５３％ 本科目余额中无持本公司 ５％ 含 ５％ 以上股份的股东单位欠款 ４ 其他应收款 （１） 帐龄分析 百分比及坏帐准备 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １ 年以内 １１，３２４，５１０．３３ ７６．３１％ ５２，７６４，６６１．５３ ９４．７８ １至２年 ６０３，８０３．０８ ４．０７％ ６８４，５９２．６８ １．２３ ２至３年 １，８７６，４７０．９３ １２．６４％ １，８０９，２０７．３２ ３．２５ ３至４年 ７９２，２６８．５９ ５．３４％ ４１１，９４９．１２ ０．７４ ４至５年 ２４３，６６０．００ １．６４％ ０．００ ０．００ 合 计 １４，８４０，７１２．９３ １００％ ５５，６７０，４１０．６５ １００ 坏账准备 （６９３，５８２．６３） （８０４，５８９．３５） １４，１４７，１３０．３０ ５４，８６５，８２１．３０ （２） 坏帐准备 ２０００．１２．３１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１ ８０４，５８９．３５ ０．００ １１１，００６．７２ ６９３，５８２．６３ 欠款较大的单位 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 孝感市五环金属制品有限公司 1,610,232.79 一年以内 借 款 汉川市脉旺第三建筑工程公司 1,402,416.60 一年以内 往 来 款 湖北长盛液压有限公司 1,350,000.00 二 年 往 来 款 说明 截 至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 欠款金额前五名的单位金额合计为 ５，７３３，９２３．３５ 元 占其他应收款总额的 ４０．５３％ 本科目余额中无持本公司 ５％ 含 ５％ 以上股份的股东单位欠款 与 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日相比 减少主要的应收款为应收武汉市惠誉房地 产开发有限责任公司的人民币 ２，８３３ 万元 ５ 预付账款 55 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １ 年以内 ４６，６２１，４６３．２５ ９９．７３ ４２，７７１，４５７．２０ ８２．２８ １至２年 ７３，８５０．１７ ０．１６ ９，２０８，６４８．２７ １７．７２ ２至３年 ５１，４０９．６１ ０．１１ ０．００ ０．００ 合 计 ４６，７４６，７２３．０３ １００．００ ５１，９８０，１０５．４７ １００．００ 欠款较大的单位 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 汉川市万发工贸公司 15,338,184.10 一年以内 购料款 湖北楚安经贸公司 10,544,167.80 一年以内 购料款 上海宁鑫线材有限公司 10,000,000.00 一年以内 购料款 说明 截 止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 欠 款 金 额 前 五 名 的 单 位 共 计 欠 款 ３８，２９１，７６５．８３ 元 占预付账款期末余额的 ８１．９１％ 本科目余额中无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款 ６ 存货及存货跌价准备 1 存货分项目列示如下 项 目 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 原 材 料 ３２，４８４，９７２．３３ ２６，１００，７３２．４６ 自制半成品 ９，６６４，８２４．０３ １０，０６５，９４０．５４ 低值易耗品 １，７３５，２１２．９５ １，６０８，０１８．２５ 包 装 物 ２，８８８，３０２．９８ １，３３１，１９８．１４ 56 在 产 品 １７，５８１，６５６．４９ １６，８１７，９９０．１０ 产 成 品 ４２，３４６，９０５．７４ ２９，６９３，９３２．９３ 库存商品 ２，３６１，６６１．３６ ５，７３４，１６２．４４ 辅助材料 ７，４３９，３２９．１７ １０，４４０，３９２．３２ 委托加工材料 ３６７，９３２．２７ ０．００ 小 计 １１６，８７０，７９７．３２ １０１，７９２，３６７．１８ 开发成本 １５１，０７１，１２２．４０ ０．００ 合 计 ２６７，９４１，９１９．７２ １０１，７９２，３６７．１８ 存货跌价准备 （５９５，８７４．８２） （４４０，０１０．４５） ２６７，３４６，０４４．９０ １０１，３５２，３５６．７３ ２ 存货跌价准备 项 目 ２０００．１２．３１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１ 库存商品 ３１６，４００．００ ３８，０８１．００ １１５，０００．００ ２３９，４８１．００ 辅助材料 １２３，６１０．４５ ２３２，７８３．３７ ０．００ ３５６，３９３．８２ ４４０，０１０．４５ ２７０，８６４．３７ １１５，０００．００ ５９５，８７４．８２ 说明 （１）子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司开发成本中 “福星城市花 园项目”土地使用权按土地评估总价款 １４３，１９７，０００．００ 元全部用于交行 ６，０００ 万 元借款抵押 抵押期限 ２００１ 年 ６ 月至 ２００２ 年 ６ 月 ２ 存货期末数比期初数增加 １６６，１４９，５５２．５４ 元 主要系子公司武汉市福 星惠誉房地产有限责任公司本期新增房地产开发成本 １５１，０７１，１２２．４０ 元 具体 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初数 期末数 福星城市花 ２００１年１２月 ２００４年２月 ４．２亿 ０．００ １５１，０７１，１２２．４０ 园项目 项目如下 ７ 待摊费用 57 类 别 ２０００．１２．３１ 本期增加 本期摊销 ２００１．１２．３１ 广 告 费 用 ０．００ １，３８０，２５０．００ １，００５，８７５．００ ３７４，３７５．００ 中介及公告费用 １８０，０００．００ １，５９３，１５１．７１ １，７７３，１５１．７１ ０．００ 汽车保险费 ０．００ ６０，１６０．００ １７，５２０．００ ４２，６４０．００ 其 他 ８０，０００．００ ６２５，０５３．３９ ７０５，０５３．３９ ０．００ 合 计 ２６０，０００．００ ３，６５８，６１５．１０ ３，５０１，６００．１０ ４１７，０１５．００ ８ 长期投资 项目 ２０００．１２．３１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 其他股权投资 ２１，５９０，０１７．２１ ５，３１５，２３７．１１ ６，６１３，８７５．９１ ２０，２９１，３７８．４１ 其中 对子公司投资 ４，８９０，０１７．２１ ５，０１５，２３７．１１ ４，８９０，０１７．２１ ５，０１５，２３７．１１ 对合营企业投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 对联营企业投资 １４，７００，０００．００ ０．００ １，７２３，８５８．７０ １２，９７６，１４１．３０ 对其他企业投资 ２，０００，０００．００ ３００，０００．００ ０．００ ２，３００，０００．００ 长期项目投资 ２５，０００，０００．００ ５３，０００，０００．００ ３７，１６２，７７６．００ ４０，８３７，２２４．００ ４６，５９０，０１７．２１ ６１，１２８，６０２．４１ 长期投资减值准备 （１，２５０，０００．００） （１，２５０，０００．００） ４５，３４０，０１７．２１ ５９，８７８，６０２．４１ 合并价差 ０．００ ４８８，１４６．４１ ４８，８１４．６４ ４３９，３３１．７７ １ 其他股权投资 被投资单位名称 投资成本 股权比例 本期权益 累计权益 累计投资额 备注 孝感麻糖米酒股份有 ２，０００，０００．００ ３．５０％ ０．００ ０．００ ２，０００，０００．００ 成本法 58 限公司 核算 孝感五环金属制品有 权益法 ４，９３０，０００．００ ９８．６０％ ８５，２３７．１１ ８５，２３７．１１ ５，０１５，２３７．１１ 限公司 核算 北京福星晓程电子科 权益法 １４，７００，０００．００ ４９．００％ （１，７２３，８５８．７０） （１，７２３，８５８．７０） １２，９７６，１４１．３０ 技股份有限公司 核算 武汉海峡高新科技发 成本法 ３００，０００．００ ４．０９％ ０．００ ０．００ ３００，０００．００ 展股份有限公司 核算 ２ 长期项目投资 投资项目名称 ２０００．１２．３１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 备 注 深圳景秀年华家园项目 ２５，００ ０，０００．００ ０．００ ２５，０００，０００．００ ０．００ 房地产项目合作投资 武昌惠誉花园项目 ０．００ ５３，０００，０００．００ １２，１６２，７７６．００ ４０，８３７，２２４．００ 房地产项目合作投资 说明 深圳景秀年华家园项目 原名 深圳豪庭 ２０００ 为 ２０００ 年年报 披露的 深圳万济高科技公司房地产项目 已于报告期内收回该投资成本 ２５，０００，０００．００ 元及投资利润 １，０５０，０００．００ 元 武昌惠誉花园项目 系子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司与武汉 市惠誉房地产开发有限责任公司合作开发的房地产项目 合作期限为 １５ 个月 即从 ２００１ 年 １ 月至 ２００２ 年 ４ 月 根据双方约定 福星惠誉按项目利润总额的 ９０％进行 分配 且在第一期商品房开发完工后 根据利润实现情况将以现金形式进行利润分 配及收回部分投资 武昌惠誉花园项目 ５号 ６ 号楼于 ２００１ 年 １２ 月 １８ 日验收交付使用 已实 现销售收入 ２１，８８０，０４７．００ 元 形成项目利润 ４，６１９，１３８．００ 元 根据＜＜关于 武昌 惠誉花园项目 ５ 号 ６ 号楼利润分配的协议＞＞，福星惠誉本期收到项目分配利润 ４，１５７，２２４．００ 元 收回投资成本 １２，１６２，７７６．００ 元 59 ３ 合并价差 被投资单位名称 投资差额 形成原因 摊销期限 武汉福星惠誉房地产有限责任公司 ４８８，１４６．４１ 溢价增资及受让 １０ 年 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期摊销额 摊余金额 剩余摊销期限 ０．００ ４８８，１４６．４１ ４８，８１４．６４ ４３９，３３１．７７ ９年 ３ 长期投资减值准备 被投资单位名称 ２０００．１２．３１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１ 孝感麻糖米酒股份有限公司 １，０００，０００．００ ０．００ ０．００ １，０００，０００．００ 孝感五环金属制品有限公司 ０．００ ２５０，０００．００ ０．００ ２５０，０００．００ 孝感五环金属制品总厂 ２５０，０００．００ ０．００ ２５０，０００．００ ０．００ １，２５０，０００．００ ２５０，０００．００ ２５０，０００．００ １，２５０，０００．００ ９ 固定资产及累计折旧 固定资产原值 项 目 ２０００．１２．３１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 房屋及建筑物 ６４，１１２，７２８．０５ １６，８３５，９００．２８ ４６，０００．００ ８０，９０２，６２８．３３ 机器设备 ２４９，６１１，６１８．１８ １５，６５２，９２０．７７ ９８４，７６０．００ ２６４，２７９，７７８．９５ 动力设备 １６，４９５，３２０．５０ ２３，９３１．６２ ０．００ １６，５１９，２５２．１２ 运输设备 ７，８１３，３５８．２６ ４，２２３，１６３．６９ ４２，１０３．８９ １１，９９４，４１８．０６ 工业炉窑 ２４，１１９，５１８．７３ ９７４，５２５．４９ ０．００ ２５，０９４，０４４．２２ 60 自动化控制设备 １，３４３，９２０．６２ ９０２，０４３．３７ ０．００ ２，２４５，９６３．９９ 其他设备 １３，２９０，３７９．０１ ２，４３７，４３２．３３ ０．００ １５，７２７，８１１．３４ 合 计 ３７６，７８６，８４３．３５ ４１，０４９，９１７．５５ １，０７２，８６３．８９ ４１６，７６３，８９７．０１ 累计折旧 项 目 ２０００．１２．３１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 房屋及建筑物 １６，８７７，６０８．８５ ２，８６９，７０５．１１ １９，７４７，３１３．９６ 机器设备 ４８，３４５，８４０．９８ １６，２６８，９２４．９６ ２３０，５９９．５４ ６４，３８４，１６６．４ 动力设备 ５，８９０，２１０．７５ １，１３７，４９５．９１ ７，０２７，７０６．６６ 运输设备 ３，８６４，９３８．０２ ８３９，０４６．８４ ４，７０３，９８４．８６ 工业炉窑 ７，５４１，３３３．２２ １９８９０２９．９１ ９５３０３６３．１３ 自动化控制设备 ４１４，４８７．９１ １３５，０５１．８９ ５４９，５３９．８０ 其他设备 ２，８７１，５５４．９８ １，１５３，９９４．１８ ４，０２５，５４９．１６ 合 计 ８５，８０５，９７４．７１ ２４，３９３，２４８．８０ ２３０，５９９．５４ １０９，９６８，６２３．９７ 固定资产净值 ２９０，９８０，８６８．６４ ０．００ ０．００ ３０６，７９５，２７３．０４ 固定资产减值准备 ９，３２２，１５６．８４ ２９１，６７９．９７ ０．００ ９，６１３，８３６．８１ ３ 固定资产减值准备 项 目 ２０００．１２．３１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１ 机器设备 ６，９２８，１２２．７２ ０．００ ０．００ ６，９２８，１２２．７２ 工业炉窑 ２，２８９，３８６．２２ ０．００ ０．００ ２，２８９，３８６．２２ 运输设备 ３９，７１４．８０ ０．００ ０．００ ３９，７１４．８０ 其他设备 ６４，９３３．１０ ２９１，６７９．９７ ０．００ ３５６，６１３．０７ 61 合 计 ９，３２２，１５６．８４ ２９１，６７９．９７ ０．００ ９，６１３，８３６．８１ 说明 本期在建工程转入固定资产为 ３２，８９８，５５７．８３ 元 本期出售固定资产原值 ４８４，７６０．００ 元 相应累计折旧 ６８，９３２．８７ 元 净值 ４１５，８２７．１３ 元 售价 １００，０００．００ 元 已办理抵押登记证的固定资产金额为 ２．３７ 亿元 １０ 在建工程 本期转入固定资 项目 工程名称 ２０００．１２．３１ 本期增加 ２００１．１２．３１ 资金来源 产数 进度 １．子午轮胎钢帘 前次募集 已试产成 １１３，５３８，８７５．３８ ３１，０００，４２５．０９ ０．００ １４４，７４３，７９９．７４ 线一期 资金 功 ２．子午轮胎钢帘 ０．００ ２２，４４８，７１２．１７ ０．００ ２２，４４８，７１２．１７ 贷款 建设中 线二期 ３．ＰＣ 绞线拉丝 ０．００ ４，６４２，２６５．７５ ３，１３０，９２８．９７ １，５１０，３３６．７８ 其他 建设中 机 ４．直线式拉丝机 ９２５，９１２．７４ ７，８１５．５２ ９３３，７２８．９５ ０．００ 其他 技改工程 ５．福星苑宾馆 ４６０，４０２．６９ ２，８３０，９６８．１０ ３，２９１，３７０．７９ ０．００ 其他 ６．镀 锌 产 品 １，３７８，５６８．６５ １，０９４，６２０．７５ ２，４７３，１８９．４０ ０．００ 其他 仓库 ７．营养菌油系 正申请生 ０．００ ４，１４８，４７２．７２ ０．００ ４，１４８，４７２．７２ 贷款 列产品 产许可证 ８．肝药工程 ０．００ ８，４１３，３１２．０５ ０．００ ８，４１３，３１２．０５ 贷款 建设中 ９．钢丝绳自动 ０．００ ６，２３２，８５３．１０ ６，２３２，８５３．１０ ０．００ 其他 化技改工程 １０．其他 １，６０２，２９９．１２ １５，２３３，１８８．１９ １６，８３５，４８７．３１ ０．００ 其他 合 计 １１７，９０６，０５８．５８ ９６，０５２，６３３．４４ ３２，８９８，５５７．８３ １８１，０６０，１３４．１９ 在建工程减 （０．００ ） （０．００） 值准备 １１７，９０６，０５８．５８ １８１，０６０，１３４．１９ 说明 本期在建工程资本化利息金额为 １，７８７，３５３．３３ 元 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本公司在建工程不存在减值情况 已办理抵押登记证的在建工程 子午轮胎钢帘线金额为 １．５ 亿元 肝药工程项目中 含购买汉川市制药厂资产而支付的款项 ２２０ 万元 见附 注十三 ４ 62 １１ 无形资产 剩余摊 类 别 原始金额 ２０００．１２．３１ 本期增加 本期转出 本期摊销 ２００１．１２．３１ 销期限 土地使用权 ２４，７６８，３９１．００ ２０，８０５，４４８．４４ ０．００ ４９５，３６７．８２ ２０，３１０，０８０．６２ ４１ 年 （０．００ ） （０．００） ２０，８０５，４４８．４４ ２０，３１０，０８０．６２ 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本公司无形资产不存在减值情况 １２ 长期待摊费用 项目 ２０００．１２．３１ 本期增加 本期摊销 ２００１．１２．３１ 劳动保险费 ０．００ ３，１９６１４０．１５ ９４８，３８３．５６ ２，２４７，７５７．１９ ０．００ ２，２４７，７５７．１９ 说明：劳动保险费为一次性支付职工养老保险金 １３ 短期借款 借款类别 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 抵押借款 １５５，９５０，０００．００ ２０，０００，０００．００ 担保借款 ６０，０００，０００．００ ０．００ 信用借款 ０．００ ０．００ 合 计 ２１５，９５０，０００．００ ２０，０００，０００．００ 说明 本期短期借款增加 １９５，９５０，０００．００ 元主要是由于公司投资子公司武汉 福星惠誉房地产有限公司 在建工程项目占用自有流动资金而发生的流动资金借 款及子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司增加短期借款 ６０，０００，０００．００ 元 所致 63 １４ 应付账款 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ ２６，７００，６６７．４４ ７，３２５，９３９．６５ 说明 （１）本科目余额中无欠持本公司 ５％以上股份的股东单位的款项 （２）本期应付帐款增加主要是本期投资的子公司新增应付帐款 １１００ 余 万及本期销量 生产量增加而使购货相应增加 １５ 应付股利 股 东 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 未付原因 湖北省汉川市钢丝绳厂 １８，２９０，４６７．８１ １９，９９１，５２３．０１ 年末分配 其他法人股东 ３，４８３，７５０．００ ８０４，３７５．００ 年末分配 内部职工股 ３，８０２，５６１．９０ ４，２８６，３１５．９０ 年末分配 社会公众股 ７，１５０，０００．００ ８，９３７，５００．００ 年末分配 合 计 ３２，７２６，７７９．７１ ３４，０１９，７１３．９１ １６ 应交税金 税 种 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 增 值 税 ２７，３７７，４７７．２７ ３０，６０７，１２４．４４ 企业所得税 ５４４，７５９．８０ －１０，１２６，５３５．５６ 城 建 税 １，２２８，１９８．９８ ３１１，５６０．９７ 营 业 税 ３４，８２０．１６ ３９，８２０．１６ 个人所得税 ５５５，３８６．７２ ０．００ 合 计 ２０，８３１，９７０．０１ ２９，７４０，６４２．９３ １７ 其他应付款 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ ４，８１７，３９８．０６ ４，０４７，４５３．０５ １８ 预提费用 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 结存原因 固定资产大修理支出 ４７３，０２９．４５ ３，８２４，１４８．６９ 尚未使用 64 利息支出 ２６１，１０７．０１ ２，８３０．３０ 尚未支 付 电 费 １３４，８２２．０６ ０．００ 尚未支 付 合 计 ８６８，９５８．５２ ３，８２６，９７８．９９ 说明 与 ２０００ 年度相比 本年主要减少原因为 本期固定资产大修理费用增 加 使期末余额减少 １９ 长期借款 借款 借 款 单 位 ２００１．１２．３１ 借款期限 年利率 条件 农行汉川市支行营业部 ６５，５８０，０００．００ １９９９．９．０４ ２００３．９．０４ ５．９４％ 抵押 建行汉川市支行营业部 ３０，０００，０００．００ ２００１．３．２６ ２００４．３．２６ ５．９４％ 担保 财政贴息贷款 ３００，０００．００ 信用 合 计 ９５，８８０，０００．００ ２０ 股本 公司股份变动情况表 数量单位 股 本次变动增减（＋ －） 股份类别 公积金 ２０００．１２．３１ 配股 送股 小计 ２００１．１２．３１ 转股 １ 发起人股份 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份 １６１，７３３，０００ １６１，７３３，０００ 外资法人持有股份 其他 ２ 募集法人股 ４，２９０，０００ ４，２９０，０００ ３ 内部职工股 ２９，１７２，０００ ２９，１７２，０００ ４ 优先股或其他 其中 转配股 ０．００ ０．００ 未上市流通股份合计 １９５，１９５，０００ １９５，１９５，０００ 二 已流通股份 65 １ 人民币普通股 ７１，５００，０００ ７１，５００，０００ ２ 境内上市的外资股 ３ 境外上市的外资股 ４ 其他 ０．００ ０．００ 已上市流通股份合计 ７１，５００，０００ ７１，５００，０００ 三 股份总数 ２６６，６９５，０００ ２６６，６９５，０００ 说明 本公司控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂于 ２００１ 年 ６ 月及 ７ 月分别转让其 所持本公司股份共计 １５００ 万股 其中 转让给中工美投资有限责任公司 ５００ 万股 转让给湖北省生盛投资有限责任公司 １０００ 万股 ２１ 资本公积 项 目 ２０００．１２．３１ 本期增加数 本期减少数 ２００１．１２．３１ 股本溢价 １８８，３４３，３６８．７２ ０．００ ０．００ １８８，３４３，３６８．７２ ２２ 盈余公积金 项 目 ２０００．１２．３１ 本期增加数 本期减少数 ２００１．１２．３１ 法定公积金 ３３，５１４，６３７．８３ ８，３８２，９９５．６６ ０．００ ４１，８９７，６３３．４９ 法定公益金 １６，７５７，３１８．９１ ４，１９１，４９７．８４ ２０，９４８，８１６．７５ ０．００ 任意公积金 ７，８２２，０６５．４７ ０．００ ０．００ ７，８２２．０６５．４７ 合 计 ５８，０９４，０２２．２１ １２，５７４，４９３．５０ ０．００ ７０，６６８，５１５．７１ 说明 本年增加 １２，５７４，４９３．５０ 元 系母公司本年提取 １２，５３６，５０３．８８ 元 子公司福星惠誉本年提取 ３７，９８９．６２ 元 ２３ 未分配利润 ２０００．１２．３１ 本期增加数 本期减少数 ２００１．１２．３１ ８４，２６１，３６７．７６ ８３，５７６，６９２．５４ ４５，９１１，３６８．５０ １２１，９２６，６９１．８０ 说明： １ 本期增加系本年增加的净利润 ２ 本期减少 ４５，９１１，３６８．５０ 元 其中根据公司董事会分配预案分配红 66 利 ３３，３３６，８７５．００ 元 提取盈余公积 １２，５７４，４９３．５０ 元 ２４ 主营业务收入 明细项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 钢 丝 绳 １９０，３３０，６８３．２６ １７９，５０１，６６７．２５ 钢 丝 ８８，０８７，６３３．８５ １０１，７８１，３８６．２８ 钢 绞 线 １４７，１７２，０７７．５１ １０７，９３７，７２７．８０ 合 计 ４２５，５９０，３９４．６２ ３８９，２２０，７８１．３３ 说明 本公司对前五名客户的销售额为 ５２，５９０，６０３．７３ 占全年销售总额的 １２．３６％ ２５ 主营业务成本 明细项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 钢 丝 绳 １３４，６９１，８５６．３２ １２７，２４１，２７７．８２ 钢 丝 ５５，７９２，４０６．６８ ６２，２７３，０７６．６５ 钢 绞 线 １０１，０７６，３１４．４３ ７４，１３６，６４０．２２ 合 计 ２９１，５６０，５７７．４３ ２６３，６５０，９９４．６９ ２６ 财务费用 项 目 ２００１年度 ２０００ 年度 利息支出 １２，５６５，４４０．１４ ６，９７２，６７５．２８ 减 利息收入 １，４１３，２０４．３９ ３，９２７，３４４．４６ 金融机构手续费 ２９３，４８９．７１ ３６８，５３５．６６ 汇兑净损益 －１，３２２．５７ ３，５９２．６７ 其 他 ０．００ ０．００ 合 计 １１，４４４，４０２．８９ ３，４１７，４５９．１５ ２７ 投资收益 类别 ２００１年度 ２０００年度 67 股权投资收益 （１，６５７，８３８．３１） ４，８３９，１６７．７４ 其中 权益法核算 （１，６５７，８３８．３１） ４，８３９，１６７．７４ 成本法核算 ０．００ ０．００ 长期项目投资收益 １４，６５７，２２４．００ ０．００ 股权转让收益 ０．００ １，９２０，４７９．９６ 股权投资差额摊销 （４８，８１４．６４） （４１０，５３０．０８） 长期投资减值准备 （０．００） （２８５，６６８．４２） １２，９５０，５７１．０５ ６，０６３，４４９．２０ 说明 １ 长期项目投资收益分别为 深圳景秀年华家园 项目利润 １０，５００，０００．００ 元 武昌惠誉花园 项目利润 ４，１５７，２２４．００ 元 参见附注六－８－（２）－ 及 ２ 在本年度权益法核算投资收益－１，６５７，８３８．３１ 元中包括孝感五环金属制品 总厂 ２００１ 年 １－３ 月份投资收益－１９，２１６．７２ 元 ２８ 支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 备 注 支付经营费用 ２０，２０４，４７３．８９ 不含工资及福利 支付管理费用 ５，９７９，３１７．５２ 不含工资及福利 其他往来项目 ７，４４４，７０５．７７ 合 计 ３３，６２８，４９７．１８ 七 母公司会计报表主要项目注释 Ａ 应收账款 （１）帐龄分析 百分比及坏帐准备 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １ 年以内 １１７，５７１，５３１．７２ ９７．９２ ９１，０１３，９３９．７７ ９７．５０ １至２年 １，９１８，３５８．９８ １．６０ １，５２８，７５１．６７ １．６４ ２至３年 ３２８，６９３．３０ ０．２７ ３３５，６７０．０９ ０．３６ 68 ３至４年 ４６８，６１７．１１ ０．５０ ０．００ ０．００ ４至５年 ２５０，７１３．２１ ０．２１ ０．００ ０．００ 合 计 １２０，０６９，２９７．２１ １００ ９３，３４６，９７８．６４ １００ 减 坏账准备 １，５５５，２１５．８１ １，０９０，４３６．５５ １１８，５１４，０８１．４０ ９２，２５６，５４２．０９ （２） 坏帐准备 ２０００．１２．３１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１ １，０９０，４３６．５５ ７５８，１６７．９８ ２９３，３８８．７２ １，５５５，２１５．８１ （３） 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 欠款金额前五名的单位 单 位 名 称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 １．东风金狮轮胎公司 ７，４５６，３０６．２０ 一年以内 正常销售欠款 ２．青岛市橡胶集团公司 ６，９１０，７５８．９０ 一年以内 正常销售欠款 ３．武汉天龙预应力公司 ５，２２６，９９１．０２ 一年以内 正常销售欠款 ４．重庆福星科技有限公司 ２，６５５，８３８．２７ 一年以内 正常销售欠款 ５． 上海铝线厂 ２，４０５，８４８．７５ 一年以内 正常销售欠款 说明 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 欠款金额前五名的单位合计欠款 ２４，６５５，７４３．１４ 元 占应收账款期末余额的 ２０．５３％ 本科目余额中无持本公司 ５％ 含 ５％ 以上股份的股东单位欠款 Ｂ 其他应收款 １ 帐龄分析 百分比及坏帐准备 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １ 年以内 ３７，１３３，５３４．０５ ９２．０２％ ５２，７６４，６６１．５３ ９４．７８ １至２年 ６０３，８０３．０８ １．３７％ ６８４，５９２．６８ １．２３ ２至３年 １，８７６，４７０．９３ ４．２６％ １，８０９，２０７．３２ ３．２５ ３至４年 792,268.59 １．８０％ ４１１，９４９．１２ ０．７４ ４至５年 ２４３，６６０．００ ０．５５％ ０．００ ０．００ 合 计 ４０，６４９，７３６．６５ １００％ ５５，６７０，４１０．６５ １００ 69 减 坏账准备 ６６５，２７４．７１ ８０４，５８９．３５ ３９，９８４，４６１．９４ ５４，８６５，８２１．３０ ２ 坏帐准备 ２０００．１２．３１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１ ８０４，５８９．３５ ０．００ １３９，３１４．６４ ６６５，２７４．７１ 说明 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 欠款金额前五名的单位合计金额 ３３，７９６，８８７．８４ 元 占其他应收款期末余额的 ８３．１４％ 本科目余额中无持本公司 ５％ 含 ５％ 以上股份的股东单位欠款 Ｃ 长期投资 项 目 ２０００．１２．３１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 其他股权投资 ２１，５９０，０１７．２１ ９７，２４８，２４０．１３ ６，６１３，８７５．９１ １１２，２２４，３８１．４３ 其中 对子公司投资 ４，８９０，０１７．２１ ９７，２４８，２４０．１３ ４，８９０，０１７．２１ ９７，２４８，２４０．１３ 对合营企业投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 对联营企业投资 １４，７００，０００．００ ０．００ １，７２３，８５８．７０ １２，９７６，１４１．３０ 对其他企业投资 ２，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ２，０００，０００．００ 长期项目投资 ２５，０００，０００．００ ０．００ ２５，０００，０００．００ ０．００ 股权投资差额 ０．００ ４８８，１４６．４１ ４８，８１４．６４ ４３９，３３１．７７ ４６，５９０，０１７．２１ １１２，６６３，７１３．２０ 长期投资减值准备 （１，２５０，０００．００） （１，２５０，０００．００） ４５，３４０，０１７．２１ １１１，４１３，７１３．２０ １ 其他股权投资 被投资单位名称 投资成本 股权比例 本期权益 累计权益 累计投资额 备注 孝感麻糖米酒股份有 成本法 ２，０００，０００．００ ３．５０％ ０．００ ０．００ ２，０００，０００．００ 限公司 核算 孝感五环金属制品有 权益法 ４，９３０，０００．００ ９８．６０％ ８５，２３７．１１ ８５，２３７．１１ ５，０１５，２３７．１１ 限公司 核算 北京福星晓程电子科 １４，７００，０００．００ ４９．００％ （１，７２３，８５８．７０） （１，７２３，８５８．７０） １２，９７６，１４１．３０ 权益法 70 技股份有限公司 核算 武汉福星惠誉房地产 权益法 ９１，５１１，８５３．５９ ９２．００％ ７２１，１４９．４３ ７２１，１４９．４３ ９２，２３３，００３．０２ 有限责任公司 核算 ２ 长期项目投资 投资项目名称 ２０００．１２．３１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 备 注 房地产项目 深圳景秀年华家园项目 ２５，０００，０００．００ ０．００ ２５，０００，０００．００ ０．００ 合作投资 ３ 股权投资差额 被投资单位名称 投资差额 形成原因 摊销期限 武汉福星惠誉房地产有限责任公司 ４８８，１４６．４１ 溢价增资及受让 １０ 年 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期摊销额 摊余金额 剩余摊销期限 ０．００ ４８８，１４６．４１ ４８，８１４．６４ ４３９，３３１．７７ ９年 ３ 长期投资减值准备 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１ １，２５０，０００．００ ０．００ ０．００ １，２５０，０００．００ Ｄ 投资收益 类 别 ２００１年度 ２０００年度 股权投资收益 （９３６，６８８．８８） ４，８３９，１６７．７４ 其中 权益法核算 （９３６，６８８．８８） ４，８３９，１６７．７４ 成本法核算 ０．００ ０．００ 长期项目投资收益 １０，５００，０００．００ ０．００ 股权转让收益 ０．００ １，９２０，４７９．９６ 股权投资差额摊销 （４８，８１４．６４） （４１０，５３０．０８） 长期投资减值准备 （０．００） （２８５，６６８．４２） ９，５１４，４９６．４８ ６，０６３，４４９．２０ Ｅ 主营业务收入 71 明细项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 钢 丝 绳 １９０，３３０，６８３．２６ １７９，５０１，６６７．２５ 钢 丝 ８８，０８７，６３３．８５ １０１，７８１，３８６．２８ 钢 绞 线 １４７，１７２，０７７．５１ １０７，９３７，７２７．８０ 合 计 ４２５，５９０，３９４．６２ ３８９，２２０，７８１．３３ 说明 本公司对前五名客户的销售额为 ５２，５９０，６０３．７３ 占全年销售总额的 １２．３６％ Ｆ 主营业务成本 明细项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 钢 丝 绳 １３４，６９１，８５６．３２ １２７，２４１，２７７．８２ 钢 丝 ５５，７９２，４０６．６８ ６２，２７３，０７６．６５ 钢 绞 线 １０１，０７６，３１４．４３ ７４，１３６，６４０．２２ 合 计 ２９１，５６０，５７７．４３ ２６３，６５０，９９４．６９ 八 关联交易 关联方 １ 存在控制关系的关联方 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日关联方概况 企业名称 注册资本 注册地 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 湖北省汉川市沉 日用百货销 湖北省汉川市钢丝绳厂 ７，９００ 万元 控股股东 集体所有制 谭财旺 湖镇 售等 孝感市五环金属制品有 金属制品的 ５００ 万元 湖北省孝感市 控股子公司 有限责任公司 谭功炎 限责任公司 制造 武汉市福星惠誉房地产 房地产开发 １０，０００ 万元 湖北省武汉市 控股子公司 有限责任公司 谭功炎 有限责任公司 商品房销售 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 ２０００．１２．３１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 湖北省汉川市钢丝绳厂 ７，９００ 万元 ０．００ ０．００ ７ ９００ 万元 72 孝感市五环金属制品有限责任公司 ０．００ ５００ 万元 ０．００ ５００ 万元 孝感市五环金属制品总厂 ４９３ 万元 ０．００ ４９３ 万元 ０．００ 武汉市福星惠誉房地产有限责任公司 ０．００ １０，０００ 万元 ０．００ １０，０００ 万元 存在控制关系的关联方所持股份或拥有权益及其变化 ２０００．１２．３１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 企业名称 金 额 ％ 金额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％ 湖北省汉川市钢丝绳厂 １５，９５８．８ 万元 ５９．８４ ０．００ ０．００ １，５００ 万元 １．８７ １４，４５８．８ 万元 ５４．２１ 孝感市五环金属制品总厂 ４９３ 万元 １００ ０．００ ０．００ ４９３ 万元 １００ ０．００ ０．００ 孝感市五环金属制品有限 ０．００ ０．００ ４９３ 万元 ９８．６０ ０．００ ０．００ ４９３ 万元 ９８．６０ 责任公司 武汉市福星惠誉房地产有 ０．００ ０．００ ９，２００ 万元 ９２．００ ０．００ ０．００ ９，２００ 万元 ９２．００ 限责任公司 ２． 不存在控制关系的关联方情况 企 业 名 称 与本企业关系 北京福星晓程电子科技股份有限公司 联 营 企 业 说明 北京福星晓程电子科技股份有限公司 以下简称 福星晓程公司 系 本公司投资的一家从事电子科技产品开发的公司 本公司初始投资 １４７０ 万元人民 币 拥有其 ４９％的股权 对该公司采用权益法核算 本公司对该公司不具有实质控 制权 根据福星晓程公司 ２００１ 年 １０ 月 ２０ 日召开的二 一年第一次股东大会决议 及本公司与福星晓程公司签订的 股份回购协议 福星晓程公司拟减资 ５００ 万元 由福星晓程公司用现金方式 按每股一元的价格回购本公司持有的该公司 ５００ 万元 股份 该公司减资手续尚在办理之中 回购完成后 本公司持有该公司 ３８．８％股权 （二）存在控制关系的关联方交易 １ 关联交易 关联方名称 交易类型 交易金额 73 湖北省汉川市钢丝绳厂 受让股权 １，３９５ 万元 湖北省汉川市钢丝绳厂 接受担保 ９，０００ 万元 孝感市五环金属制品有限责任公司 借款 １６１ 万元 ２ 关联方交易未结算金额 关 联 方 名 称 科目名称 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 内容性质 孝感市五环金属制品有限责任公司 其他应收款 １，６６３，１６１．６０ 借 款 九 或有事项 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本公司无需要说明的或有事项 十 承诺事项 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 主要承诺事项如下 １ 已签订但尚未履行完毕的合同 协议 （１） ２００１ 年 ９ 月 ４ 日本公司与上海三理生化技术有限公司签订 技术转让合 同 受让上海三理生化技术有限公司替莫唑胺原料药及胶囊生产技术 合同总价款 为人民币 ５７０ 万元 至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司已支付第一期款计人民币 ４５ 万元 74 （２） ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司为进行房 地产开发与湖北肖家地广播发射台签订 国有土地使用权转让补偿协议 协议金额 人民币 ９，３３３ 万元，本期支付定金 １００ 万元 ２ 已签订但尚未履行的合同 （１） ２００１ 年 １１ 月 １９ 日本公司与湖北机械设备进出口公司签定进口合同 拟 进口 ＰＣ 钢绞线稳定化作业线一套 合同金额为 １，１３５，０００ 万美元 交货日期分别 为 ２００２ 年 １ 月 ３１ 日和 ２００２ 年 ２ 月 １５ 日 本期尚未支付该笔款项 （２） ２００１ 年 １１ 月 ２７ 日为进行房地产开发子公司武汉市福星惠誉房地产有限 责任公司与武汉中昊房地产开发有限公司签订 国有土地使用权转让协议 协议 金额人民币 ３，３８０ 万元 本期尚未履行 十一 资产负债表日后事项中的非调整事项 报告期无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项 十二 债务重组事项 报告期无需要披露的债务重组事项 十三 其他重要事项 １ ２００１ 年 ３ 月 １６ 日公司第三届董事会第十二次会议及 ２００１ 年 ８ 月 １９ 日公司 ２００１ 年第一次临时股东大会 通过了关于用公司资产伍点壹亿元作抵押向中国农业 银行汉川支行申请公开统一授信额度肆亿元人民币的议案 根据公司与中国农业银行签定的最高额抵押合同 在合同议定的期限 ２００１ 年 ８ 月 ２７ 日起至 ２００６ 年 ８ 月 ２６ 日止 和最高金额 ４．０７ 亿 内 公司可申请循环使 用上述信贷资金银行信用 无须逐笔办理担保续借手续 抵押物为公司的动产和不 动产 公司于 ２００１ 年 ８ 月 ２７ 日办理完毕叁点捌柒亿元的资产抵押物登记手续 ２００１ 川工商押登字第 ６ 号抵押物登记证 ２ ２００１ 年 ３ 月 １６ 日公司第三届董事会第十二次会议决议 公司以收购孝感市 五环金属制品总厂净资产 ４９３ 万元与武汉惠誉建筑工程有限公司共同投资组建孝感 市五环金属制品有限公司，该公司注册资本为 ５００ 万元，公司占其 ９８．６０％的股权 参 75 见会计报表附注五－ １ －注 ２ ３ 根据 ２００１ 年 ５ 月 １８ 日公司第三届董事会第十三次会议及公司 ２００１ 年第三 次临时股东大会通过的 增扩注册资本协议书 及 股权转让协议书 公司出资人 民币 ５，５００ 万元认购武汉市福星惠誉房地产有限责任公司增扩的注册资本 出资人 民币 １，４９５ 万元受让武汉市惠誉房地产开发有限公司及湖北省汉川市钢丝绳厂持有 的武汉市福星惠誉房地产有限责任公司 ２．２４％及 ３１％的股权 本次认购和受让后 公 司的出资额占武汉市福星惠誉房地产开发有限公司注册资本 １０，０００ 万元的 ９２％ 参 见会计报表附注五－ １ －注 １ ４ ２００１ 年 ８ 月 １２ 日公司第三届董事会第十六次会议通过了以自有资金 ５００ 万 元收购湖北省汉川制药厂经营性资产的议案 根据该议案及与湖北省汉川制药厂破 产清算组签订的 收购资产协议 收购的资产包括 固定资产 存货 土地使用权 及药品生产许可证 批文及所有药品生产的技术资料 收购总价款为人民币 ５００ 万 元 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司已支付收购款 ２２０ 万元 剩余 ２８０ 万元待全部产权 过户手续完成后一次性付清 ５ ２００１ 年 １２ 月 １８ 日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了关于向北京 福星晓程电子科技股份有限公司出售本公司持有的其 ５００ 万股股份的决议 至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止 北京福星晓程电子科技股份有限公司尚未完成减资的相关法律手 续 参见会计报表附注八－ ２ ６ 根据公司董事会议案 公司将以 ２００１ 年年末总股本 ２６，６６９．５ 万股为基数 每 １０ 股派红利 １．２５ 元（含税） 共分派普通股股利 ３３，３３６，８７５．００ 元 本事项已列 入公司 ２００１ 年年度会计报表 湖北福星科技股份有限公司 二零零二年二月二十六日 76