安道麦A(000553)沙隆达Ａ2004年年度报告摘要

湖北沙隆达股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：０００５５３（２００５５３） 证券简称：沙隆达 Ａ（Ｂ） 编号：２００５－００４ 号 湖北沙隆达股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者 欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明异议。 １．３ 独立董事谭力文先生因出差在外未能参加本次董事会，委托独立董事廖洪先生代为行使表决权。 １．４ 天华会计师事务所和香港何锡麟会计师行为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长张茂立先生、总经理郑先海先生、财务负责人何学松先生声明：保证年度报告中财务 会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 沙隆达Ａ、沙隆达Ｂ 股票代码 ０００５５３、２００５５３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖北省荆州市北京东路９３号 注册地址和办公地址 办公地址：湖北省荆州市北京东路９３号 注册地址的邮政编码：４３４００１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４３４００１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓａｎｏｎｄａ．ｃｏｍ．．ｃｎ 电子信箱 ｓａｎｏｎｄａ＠ｓａｎｏｎｄａ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李忠禧 胡浩松 曹谨 联系地址 湖北省荆州市北京东路９３号 湖北省荆州市北京东路９３号 电话 ０７１６—８２０８６３２ ０７１６—８２０８２３２ 传真 ０７１６—８２０８８９９ ０７１６—８２０８８９９ 电子信箱 ｌｉ＿ｚｈｏｎｇｘｉ＠２６３．ｎｅｔ ｌａｋｅｒｈｕ＠２６３．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，１３４，０８２，４３７．６８ ８６３，８９３，８４３．７２ ３１．２８％ ６１２，３１７，３２３．１８ 湖北沙隆达股份有限公司２００４年度报告摘要 利润总额 ４，６０５，０９５．２６ ３，９３８，７４１．５６ １６．９２％ －１１５，８５６，５６１．００ 净利润 １３，８６３，３４３．００ ７，４００，５９２．３３ ８７．３３％ －１１５，８１４，１４２．０４ 扣除非经常性损益的 １１，７０６，５１３．５４ －５９３，２７２．１９ ２，０７３．２１％ －１１１，１５０，０９２．３２ 净利润 经营活动产生的现金 ５９，６９１，９８７．０５ ２８，３６５，１３０．６６ １１０．４４％ ６２，４７４，７７５．００ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，５５３，８４８，８２７．１８ １，５８５，５２３，９８３．６０ －２．００％ １，５９９，６１５，２６６．５７ 股东权益（不含少数 ８７９，０７２，２８１．３９ ８６７，５８０，７９０．９４ １．３２％ ８６６，５１０，１４２．７６ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０５ ０．０２ １５０．００％ －０．３９ 每股收益（注） ０．０５ － － － 净资产收益率 １．５８％ ０．８５％ ０．７３％ －１３．４６％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １．３３％ －０．０７％ １．４０％ －１２．９２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．２０ ０．１０ １００．００％ ０．２１ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．９６ ２．９２ １．３７％ ２．９０ 调整后的每股净资产 ２．８５ ２．７０ ５．５６％ ２．６７ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产损益 －３，８９１，２２８．４８ 处置在建工程损益 ０．００ 扣除按规定计提的资产 减值准备后的其他各项 －１，４７６，５１４．３１ 营业外收支 以前年度已经计提各项 ７，５２４，５７２．２５ 减值准备转回 合计 ２，１５６，８２９．４６ ３．３ 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 １３，８６３，３４３．００ ６３，１３１，０００．００ 差异说明 湖北沙隆达股份有限公司２００４年度报告摘要 人民币千元 按中国会计准则及制度编制的会计报表的净利润（亏损） １３，８６３ 调整︰ 短期国债投资收益 （２，０６４） 对应收款计提坏账准备 ２５，７１２ 对闲置固定资产计提折旧 ２７，１７５ 存货可变现值调整 对固定资产计提减值准备 ６，１５６ 跨期销售 专项拨款摊销 １６０ 对投资中未实现损益的调整 （２，３５１） 其它 （５，５２０） 按《国际财务报告准则》编制的会计报表之净利润 ６３，１３１ §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ８４，７２９，３３４ ０ ８４，７２９，３３４ 份 其中： 国家持有股 ８４，７２９，３３４ ０ ８４，７２９，３３４ 份 境内法人 ０ ０ ０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ８４，７２９，３３４ ０ ８４，７２９，３３４ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ９７，２３２，２７６ ０ ９７，２３２，２７６ 通股 ２、境内上市 １１５，０００，０００ ０ １１５，０００，０００ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ２１２，２３２，２７６ ０ ２１２，２３２，２７６ 湖北沙隆达股份有限公司２００４年度报告摘要 股份合计 三、股份总 ２９６，９６１，６１０ ０ ２９６，９６１，６１０ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ４１，８７１ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 沙隆达集团公司 ８１，７２６，６２５ ２７．５２％ 未流通 ５７，０２０，０００ 国有股东 蕲春县国有资产 ３，００２，７０９ １．０１％ 未流通 ０ 国有股东 管理局 吴群娟 １，６２５，４５０ ０．５５％ 已流通 ０ 外资股东 屈薇 １，２２８，０１５ ０．４１％ 已流通 ０ 外资股东 张胜 １，１１２，０２０ ０．３７％ 已流通 ０ 外资股东 ＳＨＥＮ ＹＩＮＧ １，０２０，８００ ０．３４％ 已流通 ０ 外资股东 泰纪投资有限公 １，０００，０００ ０．３３％ 已流通 ０ 外资股东 司 广奇投资有限公 １，０００，０００ ０．３３％ 已流通 ０ 外资股东 司 财经有限公司 ８６４，５５０ ０．２９％ 已流通 ０ 外资股东 湖北中联长江国 ８３５，０００ ０．２８％ 已流通 ０ 其他 土经济开发公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 吴群娟 １，６２５，４５０ Ｂ股 屈薇 １，２２８，０１５ Ｂ股 张胜 １，１１２，０２０ Ｂ股 ＳＨＥＮ ＹＩＮＧ １，０２０，８００ Ｂ股 泰纪投资有限公司 １，０００，０００ Ｂ股 广奇投资有限公司 １，０００，０００ Ｂ股 财经有限公司 ８６４，５５０ Ｂ股 湖北中联长江国土经济开发公司 ８３５，０００ Ａ股 张炳武 ６５３，１００ Ｂ股 赵泉山 ６２０，３６０ Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系，也未知流通股股东是否 明 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：沙隆达集团公司（持股：８１７２万股；占总股本：２７．５２％） 控股股东法定代表人：张茂立 控股股东成立日期： １９９４年 控股股东注册资本： ３１１１０万元 控股股东主要经营范围：农用化学品、化工产品、医药产品、机械设备及配件、进出口产品和所需原辅助 湖北沙隆达股份有限公司２００４年度报告摘要 材料等。 控股股东沙隆达集团公司为国有股持股股东，其实际控制人为荆州市国有资产管理委员会，报告期内股份 无变动。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ 公司与实际控制人产权及控制关系形式为： 荆州市国有资产管理委员会 控股？ １００％？ ？ ？ 沙隆达集团公司 控股？ ２７．５２％？ ？ ？ ？ ？ 湖北沙隆达股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月３０ 张茂立 董事长 男 ６１ １１，８３０ １１，８３０ 日 副董事长、 ２００３年１２月１日 至 ２００６年６月 郑先海 男 ５３ ０ ０ 总经理 ３０日 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月３０ 李作荣 董事 男 ５５ ３，０００ ３，０００ 日 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月３０ 刘兴平 董事 男 ４２ ２，０００ ２，０００ 日 董事、副总 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月３０ 邓国斌 男 ３７ ２，０００ ２，０００ 经理 日 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月３０ 张建国 董事 男 ５２ ２，０００ ２，０００ 日 董事、副总 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月３０ 何福春 经理、总工 男 ４０ ２，０００ ２，０００ 日 程师 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月３０ 谭力文 独立董事 男 ５７ ０ ０ 日 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月３０ 廖 洪 独立董事 男 ６１ ０ ０ 日 喻景忠 独立董事 男 ４０ ２００４年６月１日 至 ２００６年６月３０ ０ ０ 湖北沙隆达股份有限公司２００４年度报告摘要 日 监事会主 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月３０ 万哲明 男 ５６ ７，０９８ ７，０９８ 席 日 监事会副 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月３０ 陈昌顺 男 ５７ ９，２３０ ９，２３０ 主席 日 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月３０ 桑茂雄 监事 男 ５４ ０ ０ 日 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月３０ 刘 军 监事 女 ４４ ０ ０ 日 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月３０ 徐保建 监事 男 ４９ ０ ０ 日 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月３０ 王学文 副总经理 男 ３８ ０ ０ 日 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月３０ 何学松 总会计师 男 ５０ ０ ０ 日 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月３０ 戴居清 总经济师 男 ５４ ０ ０ 日 董事会秘 ２００３年６月７日 至 ２００６年６月３０ 李忠禧 男 ３５ ０ ０ 书 日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 张茂立 沙隆达集团公司 董事长 ２０００年１月１日 至 今 否 副董事长 、总经 李作荣 沙隆达集团公司 ２０００年１月１日 至 今 否 理 郑先海 沙隆达集团公司 董事 ２０００年１月１日 至 今 否 刘兴平 沙隆达集团公司 董事、副总经理 ２０００年１月１日 至 今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ７０．００ 金额最高的前三名董事的报 １８．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １５．００ 人员的报酬总额 ３．００万元／人． 独立董事津贴 年 独立董事其他待遇 另出席董事会、股东大会以及按公司章程行使职权所需费用，公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ５万元以上 ３ ３－５万元 １２ ３万元以下 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司经营范围为农药与化工产品的生产和销售。２００４年度，公司主营业务收入１１３，４０８万元，同比增长３１．２７ ％；主营业务利润１９，０２３万元，同比增长３９．３９％。出口创汇３６５０万美元，同比增长８７ ％ ；公司生产农药（折 百）３１６００吨，同比增长１９％；烧碱（折百）７７０００吨，同比增长７％。 湖北沙隆达股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 化学农药制造 ８４，７０５．００ ６９，５８０．００ １７．８６％ ５５．９８％ ５０．８２％ ２．８１％ 业 基本化学原料 ２５，８５６．００ ２２，３３９．００ １３．６０％ －８．７２％ －４．６４％ －３．６９％ 制造业 房地产开发与 ２，８４６．００ ２，２２０．００ ２２．００％ －２４．２６％ －２２．９８％ －１．３０％ 经营业 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 农药 ８４，７０５．００ ６９，５８０．００ １７．８６％ ５５．９８％ ５０．８２％ ２．８１％ 化工 ２５，８５６．００ ２２，３３９．００ １３．６０％ －８．７２％ －４．６４％ －３．６９％ 房地产 ２，８４６．００ ２，２２０．００ ２２．００％ －２４．２６％ －２２．９８％ －１．３０％ 其中：关联交 易 关联交易的定 市场定价 价原则 关联交易必要 性、持续性的 互相提供原材料 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额５１．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ８６，５０１．００ ２６．９１％ 国外 ２６，９０６．００ ４７．５９％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ７，１７０．００ 占采购总额比重 ５．６０％ 前五名销售客户销售金额合计 ５，００８．００ 占销售总额比重 ６．８２％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 湖北沙隆达天门农化有限责任公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ５１３．００ ３７．０１％ 重 经营范围 农药 参股公司 净利润 ６０４．００ 参股公司名称 荆州沙隆达房地产有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ２８７．００ ２０．７１％ 重 经营范围 房地产 参股公司 净利润 ３１９．００ 湖北沙隆达股份有限公司２００４年度报告摘要 参股公司名称 沙隆达郑州农药有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ２０３．００ １４．６５％ 重 经营范围 农药化工 参股公司 净利润 ２８９．００ 参股公司名称 沙隆达对外贸易有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ２３０．００ １６．５９％ 重 经营范围 进出口 参股公司 净利润 ２５６．００ 参股公司名称 沙隆达蕲春有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －１０７２．４０ 重 经营范围 农药 参股公司 净利润 －１，５３２．００ 参股公司名称 沙隆达（荆州）农药化工有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －２３５．３８ 重 经营范围 农药 参股公司 净利润 －２６９．００ 参股公司名称 湖北丰源化工有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －８９７．００ 重 经营范围 化肥 参股公司 净利润 －１，６３１．００ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 湖北沙隆达股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 草甘膦工程 １，９００．００７０％ 吡虫啉工程 ９６５．００１００％ 三效蒸发工程 １，２００．００７５％ 百草枯工程 ２，０５１．００１００％ 合计 ６，１１６．００ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 弥补亏损后本年度可供股东分配的利润为 按国内会计准则审计，本公司２００４年实现净利润 －６８，４１５，０００．００元。根据孰低原则，弥补亏损后本年 １３，８６３，３４３．００元，弥补亏损后本年度可供股东分配的度可供股东分配的利润为－６８，４１５，０００．００元，按照《公 利润为－３８，５８３，６１８．２０元；按国际会计准则审计，净 司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定 利润为６３，１３１，０００．００元， ２００４年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股 本。本预案尚须提交２００４年度股东大会审议。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 荆州沙隆 达财务咨 经评估净资产 沙隆达集团公 询有限公 ２００４年８月３１日 ６６９．６０ ０．６８ 是 ９２９．４６万元的 是 是 司 司９０％股 ９０％的０．８倍 权 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 是否为 被出售资 至出售日 出售产生 定价原则 的资产 的债权 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产 该出售资 的损益 说明 产权是 债务是 易 产为上市 否已全 否已全 湖北沙隆达股份有限公司２００４年度报告摘要 公司贡献 部过户部转移 的净利润 以沙隆达 蕲春有限 沙隆达蕲 公司截至 春有限公 ２００４年９月 倪亮 ２００４年９月３０日 ４７．００ －１，５３２．００ ０．００否 是 否 司７０％的股 ３０日的帐 权 面净资产 值为依据 （ ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 １、本次受让的财务咨询公司股权，经湖北瑞达信会计师事务有限公司以２００４年８月３１日作为基准日，对财 务咨询公司的资产和负债进行了评估，并出具了《荆州沙隆达财务咨询有限公司资产评估报告书》（鄂瑞 会师评字（２００４）第０６０号），受让价格考虑了财务咨询公司的盈利能力，是合理的、公允的。 ２、股权转让后，公司不再因为蕲春公司经营困难、业绩不佳，长期处于亏损状态，给公司整体业绩的提升 和上市公司形象带来了负面影响。此次交易将有利于公司提高资产质量，提高盈利水平和能力。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 沙隆达郑 ２００４．０２．２７至 州农药有 ２００４年２月１４日 ９００．００一般担保 否 是 ２００５．０２．２６ 限公司 沙隆达郑 ２００４．０６．３０至 州农药有 ２００４年６月３０日 ７００．００一般担保 否 是 ２００５．０６．２０ 限公司 沙隆达郑 ２００４．６．３０－２０ 州农药有 ２００４年６月３０日 １，５００．００一般担保 否 是 ０４．１２．３１ 限公司 沙隆达郑 ２００４．１２．２２－２ 州农药有 ２００４年１２月２２日 ５００．００一般担保 否 是 ００４．１２．３１ 限公司 沙隆达（荆 州）农药化 ２００４．６．２５－２０ ２００４年６月２５日 １，１２７．００一般担保 否 是 工有限公 ０５．６．２３ 司 报告期内担保发生额合计 ４，７２７．００ 报告期末担保余额合计 ４，７２７．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ４，７２７．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ４，７２７．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ４，７２７．００ 担保总额占公司净资产的比例 ５．３８％ 湖北沙隆达股份有限公司２００４年度报告摘要 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 荆州福德食品总 ５１．００ ０．１０％ ８０９．００ ９５．００％ 厂 荆州市达利实业 ３６．００ ０．０５％ ４４８．００ １６．００％ 公司 湖北大田股份有 ０．００ ０．００％ ８２．００ ８０．００％ 限公司 荆州江汉制药有 ３．００ ０．０１％ ３３４．００ ２０．００％ 限公司 荆州市四达化工 ０．００ ０．００％ ２６２．００ ９５．００％ 厂 合计 ９０．００ ０．０６％ １，９３５．００ ７６．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 荆州市达利实业公司 ０．００ ０．００ ４４８．００ １７．００ 荆州沙隆达广告有限公司 ２９２．００ ２９２．００ ３０．００ ３．００ 荆州福德食品总厂 ４８８．００ ４８８．００ ８０９．００ １０．００ 湖北大田股份有限公司 １，０３６．００ １，０３６．００ ０．００ ０．００ 荆州市江汉制药有限公司 ０．００ ０．００ ３３４．００ ４５．００ 荆州市四达化工厂 ０．００ ０．００ ２６２．００ ７．００ 湖北省荆州市石油化工总厂 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 荆州市天氧汇宝精细化工公 ２２．００ ２２．００ ０．００ ０．００ 司 荆州市沙隆达维迅化工有限 １８．００ １８．００ ０．００ ０．００ 公司 沙隆达煤化工业公司 １０７．００ １０７．００ ０．００ ０．００ 合计 １，９６３．００ １，９６３．００ １，８８３．００ ８２．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１，１４３．００万元，余额１，１４３．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 湖北沙隆达股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 谭力文 １０ ９ １ ０ 廖 洪 １０ ９ １ ０ 喻景忠 ６ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为公司依法运作，公司财务情况，公司收购，出售资产交易及关联交易等方面不存在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：天华会计师事务所和香港何锡麟会计师行为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 财务报表 湖北沙隆达股份有限公司２００４年度报告摘要 资产负债表 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２４７，６２４，８５５．４２ １６０，１０４，０２１．２３ ２２０，６０９，８８４．８１ １６９，６３２，５２２．５６ 短期投资 １９，５４２，６６１．８７ １９，５４２，６６１．８７ ７２，０９０，０８１．４２ ７２，０９０，０８１．４２ 应收票据 ５，６３８，９１６．９７ ３，３７７，７２４．９４ ３１，６６９，４１３．９７ ３６，３８３，６８９．６９ 应收股利 ７８，３９１．３３ ７８，３９１．３３ ７８，３９１．３３ １，１４８，２２２．５３ 应收利息 应收账款 ２１６，９６８，０８３．５９ １２０，１１４，６９３．９２ ２１８，２６４，４２４．８８ １２２，１６６，４６５．５５ 其他应收款 ７４，４７２，５３９．２１ １９８，０１９，３１５．３１ ３６，９７７，１２５．８９ １１１，６０５，０１０．１８ 预付账款 ４６，７９０，２３４．１４ ３４，３６８，２３４．０９ ３０，０８９，９１６．３８ １４，６６４，０００．７０ 应收补贴款 存货 ２５６，２０４，３３６．１１ １３７，５８４，３００．４４ ２５７，６５２，７９９．７７ １０３，２８６，４８２．７３ 待摊费用 ６５４，６３２．９２ ６４２，０７４．３６ ８８８，１４８．６２ ６５４，４９１．８３ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ８６７，９７４，６５１．５６ ６７３，８３１，４１７．４９ ８６８，３２０，１８７．０７ ６３１，６３０，９６７．１９ 长期投资： 长期股权投资 ３９，００１，８６１．９９ １２４，３４１，４３７．９５ １９，２３９，４３７．５９ １２０，６４０，５８０．１１ 长期债权投资 长期投资合计 ３９，００１，８６１．９９ １２４，３４１，４３７．９５ １９，２３９，４３７．５９ １２０，６４０，５８０．１１ 合并价差 １，６１７，３８４．８０ －４０７，５７９．４６ 固定资产： 固定资产原价 ８９３，８３０，９２９．０６ ６２７，８５４，４６５．２４ ９１４，５２２，５２２．６８ ５８６，２３４，４３６．１７ 减：累计折旧 ４２１，４１４，４０３．７８ ３０６，５２５，１００．８７ ４００，９４１，０７６．３５ ２７２，８４２，３８０．８９ 固定资产净值 ４７２，４１６，５２５．２８ ３２１，３２９，３６４．３７ ５１３，５８１，４４６．３３ ３１３，３９２，０５５．２８ 减：固定资产减 ２０，３３８，７３５．２１ １，０９０，７１８．６３ １６，８５９，４６７．８９ ３，９６１，１９９．８９ 值准备 固定资产净额 ４５２，０７７，７９０．０７ ３２０，２３８，６４５．７４ ４９６，７２１，９７８．４４ ３０９，４３０，８５５．３９ 工程物资 ３，１８２，４２７．７５ ３，１８２，４２７．７５ ４，３３９，１８９．６７ ３，４４６，５４０．７５ 在建工程 ２５，１７０，９９３．６３ １５，８７３，７６１．２４ １６，４６７，１４８．９５ １１，５１６，０７４．８８ 固定资产清理 固定资产合计 ４８０，４３１，２１１．４５ ３３９，２９４，８３４．７３ ５１７，５２８，３１７．０６ ３２４，３９３，４７１．０２ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １６６，０６０，２６８．８５ １１９，６４９，９４５．７５ １８０，３８８，７１７．３７ １２２，９２５，１８３．９１ 长期待摊费用 ３８０，８３３．３３ ４７，３２４．５１ 其他长期资产 无形资产及其他资 １６６，４４１，１０２．１８ １１９，６４９，９４５．７５ １８０，４３６，０４１．８８ １２２，９２５，１８３．９１ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，５５３，８４８，８２７．１８ １，２５７，１１７，６３５．９２ １，５８５，５２３，９８３．６０ １，１９９，５９０，２０２．２３ 流动负债： 短期借款 ２７６，９９５，０００．００ １９９，０００，０００．００ ２８７，８３８，０００．００ １５８，０００，０００．００ 湖北沙隆达股份有限公司２００４年度报告摘要 应付票据 １５，３２３，５００．００ １１，０３７，６００．８７ ６，３１３，７１５．８２ 应付账款 １２７，４１７，６１２．４１ ７４，２９４，５８７．５４ １２８，００６，６５３．４７ ５６，３６４，１９５．５２ 预收账款 ７３，２５０，２８９．５６ １８，１１２，１９０．２５ ６２，６６６，８８４．４０ ３４，６０３，５６０．１１ 应付工资 ３２５，８９３．６２ １８，０００．００ 应付福利费 １，９７２，８８７．９８ －１，５１０，０５３．１６ ４，２６５，６３７．６０ ９８，７６４．１２ 应付股利 应交税金 －１８，１２８，３２６．１０ －１０，１３３，３７７．８１ －８，７５０，１３１．０４ －３，６９１，６３１．５２ 其他应交款 ３９２，２１０．１０ ２９９，５９５．９６ ４６９，５７７．２９ ２９９，９４３．３０ 其他应付款 ３６，２０３，３４２．４３ ４，６３２，６５３．６２ ５３，５９９，８４９．６５ ２７，４９３，７８５．０３ 预提费用 ５，０６６，１４３．３７ ２，２１４．１０ ７，８６３，４２７．３５ １，４５３，３８７．４３ 预计负债 一年内到期的长期 ３０，０６７，９２３．５６ ３７，２５２，９２３．５６ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ５４８，５６０，５８３．３１ ２８４，６９７，８１０．５０ ５８４，５７６，３１６．７７ ２８０，９５３，７１９．８１ 长期负债： 长期借款 ９０，０００，０００．００ ９０，０００，０００．００ ８８，７６０，０００．００ ５０，０８０，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ７，３５６，９００．００ ６，９５６，９００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ９７，３５６，９００．００ ９０，０００，０００．００ ９５，７１６，９００．００ ５０，０８０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ６４５，９１７，４８３．３１ ３７４，６９７，８１０．５０ ６８０，２９３，２１６．７７ ３３１，０３３，７１９．８１ 少数股东权益 ２８，８５９，０６２．４８ ３７，６４９，９７５．８９ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２９６，９６１，６１０．００ ２９６，９６１，６１０．００ ２９６，９６１，６１０．００ ２９６，９６１，６１０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２９６，９６１，６１０．００ ２９６，９６１，６１０．００ ２９６，９６１，６１０．００ ２９６，９６１，６１０．００ 净额 资本公积 ５６６，７５６，５８７．９４ ５６６，７５６，５８７．９４ ５６６，７７７，８５５．３５ ５６６，７５６，５８７．９４ 盈余公积 ５７，２８５，２４５．６７ ５７，２８５，２４５．６７ ５７，２８５，２４５．６７ ５７，２８５，２４５．６７ 其中：法定公益 １７，８２３，３８６．３４ １７，８２３，３８６．３４ １７，８２３，３８６．３４ １７，８２３，３８６．３４ 金 未分配利润 －３８，５８３，６１８．２０ －３８，５８３，６１８．１９ －５２，４４６，９６１．２０ －５２，４４６，９６１．１９ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －３，３４７，５４４．０２ －９９６，９５８．８８ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ８７９，０７２，２８１．３９ ８８２，４１９，８２５．４２ ８６７，５８０，７９０．９４ ８６８，５５６，４８２．４２ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，５５３，８４８，８２７．１８ １，２５７，１１７，６３５．９２ １，５８５，５２３，９８３．６０ １，１９９，５９０，２０２．２３ （或股东权益）合计 湖北沙隆达股份有限公司２００４年度报告摘要 湖北沙隆达股份有限公司２００４年度报告摘要 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，１３４，０８２，４３７．６８ ７３１，５７９，０３１．１６ ８６３，８９３，８４３．７２ ５２４，２９５，４６７．９０ 减：主营业务成本 ９４１，３９５，９２５．０８ ６１０，８４４，１３６．２０ ７２４，４２７，５５７．４８ ４４９，９０１，１９０．７５ 主营业务税金 ２，４５３，１３７．５１ ２７０，１９９．１５ ２，９９３，１７０．３７ ５１０，４８０．５１ 及附加 二、主营业务利润（亏 １９０，２３３，３７５．０９ １２０，４６４，６９５．８１ １３６，４７３，１１５．８７ ７３，８８３，７９６．６４ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ５，９７８，４２５．３８ １，８０９，４１１．４６ ６，７６４，７７７．４２ ４，７９６，１２１．１７ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ６１，８９４，０１３．６５ ３７，１０６，１１１．２９ ４３，３１７，７１９．７６ ２１，９６５，４７９．６１ 管理费用 ９４，８６４，２４２．４９ ５０，３８１，０５０．０２ ７６，１５２，９７２．２８ ３４，４４６，１９４．７９ 财务费用 ２０，９０８，４４５．５８ ９，００７，９２２．７９ ２０，７９２，２８４．４２ ８，６６１，４６４．８３ 三、营业利润（亏损 １８，５４５，０９８．７５ ２５，７７９，０２３．１７ ２，９７４，９１６．８３ １３，６０６，７７８．５８ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －３，５５４，１９０．５３ －１０，８２３，１８０．７７ ３，５８１，６２７．０２ －５，４０８，１７９．６２ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ６１３，９５５．７９ ２７９，０１１．９５ １，３８３，４１８．１０ ２９２，１４５．７８ 减：营业外支出 １０，９９９，７６８．７５ １，３７１，５１１．３５ ４，００１，２２０．３９ １，７０３，８５１．５６ 四、利润总额（亏损 ４，６０５，０９５．２６ １３，８６３，３４３．００ ３，９３８，７４１．５６ ６，７８６，８９３．１８ 以“－”号填列） 减：所得税 ２，９６５，７９５．３４ ４，５８８，６８１．１６ 少数股东损益 －９，８７３，４５７．９５ －７，０５３，５７３．０５ 加：未确认的投资 ２，３５０，５８５．１３ ９９６，９５８．８８ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １３，８６３，３４３．００ １３，８６３，３４３．００ ７，４００，５９２．３３ ６，７８６，８９３．１８ “－”号填列） 加：年初未分配利 －５２，４４６，９６１．２０ －５２，４４６，９６１．１９ －５９，２３３，８５４．３７ －５９，２３３，８５４．３７ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －３８，５８３，６１８．２０ －３８，５８３，６１８．１９ －５１，８３３，２６２．０４ －５２，４４６，９６１．１９ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －３８，５８３，６１８．２０ －３８，５８３，６１８．１９ －５１，８３３，２６２．０４ －５２，４４６，９６１．１９ 的利润 减：应付优先股股 湖北沙隆达股份有限公司２００４年度报告摘要 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ６１３，６９９．１６ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －３８，５８３，６１８．２０ －３８，５８３，６１８．１９ －５２，４４６，９６１．２０ －５２，４４６，９６１．１９ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 湖北沙隆达股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流量表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，２９５，９８３，７１４．１９ ７２７，８０９，６２２．６２ 收到的税费返还 １５，４７１，９２９．６９ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３１，０３８，１４１．６８ 现金流入小计 １，３４２，４９３，７８５．５６ ７２７，８０９，６２２．６２ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，１４０，３４１，３８１．７６ ６９４，０１４，４５３．０２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７５，００１，３７３．２８ ４９，１１４，７９０．５２ 支付的各项税费 ２０，１６７，３９４．８１ ８，７３７，１０１．３０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４７，２９１，６４８．６６ ２４，２２０，８６３．３９ 现金流出小计 １，２８２，８０１，７９８．５１ ７７６，０８７，２０８．２３ 经营活动产生的现金流量净额 ５９，６９１，９８７．０５ －４８，２７７，５８５．６１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １７６，６５７，６５２．０８ １７６，６５７，６５２．０８ 取得投资收益所收到的现金 ６５，５２０．００ ５，８０１，９４７．４４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ８９，８７６．４０ ８９，８７６．４０ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １７６，８１３，０４８．４８ １８２，５４９，４７５．９２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ９７，１３６，８２２．９９ ７４，７６８，９１５．０３ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １２８，５２１，４０４．１０ １３３，５２１，４０４．１０ 支付的其他与投资活动有关的现金 １，１７６，９５９．４５ 现金流出小计 ２２６，８３５，１８６．５４ ２０８，２９０，３１９．１３ 投资活动产生的现金流量净额 －５０，０２２，１３８．０６ －２５，７４０，８４３．２１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ３５２，２４５，２３３．９８ ２８４，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ３５２，２４５，２３３．９８ ２８４，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３０６，３８５，０００．００ ２０３，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２８，５１５，１１２．３６ １６，５１０，０７２．５１ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ３３４，９００，１１２．３６ ２１９，５１０，０７２．５１ 筹资活动产生的现金流量净额 １７，３４５，１２１．６２ ６４，４８９，９２７．４９ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２７，０１４，９７０．６１ －９，５２８，５０１．３３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １３，８６３，３４３．００ １３，８６３，３４３．００ 加：计提的资产减值准备 ７，５２４，５７２．２５ －７，２７７，３６９．４９ 固定资产折旧 ６２，６２７，９９５．０８ ３９，４７９，０９７．２３ 无形资产摊销 １０，１０６，０５４．０７ ３，３９０，２３８．１６ 湖北沙隆达股份有限公司２００４年度报告摘要 长期待摊费用摊销 １１８，６９１．１８ 待摊费用减少（减：增加） ２３３，５１５．７０ １２，４１７．４７ 预提费用增加（减：减少） －２，７９７，２８３．９８ －１，２９７，２８０．１０ 处置固定资产、无形资产和其他 －８７，７７０．９０ －８９，８７６．４０ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ３，９７８，９９９．３８ ３，９７６，１３８．５８ 财务费用 ２０，９０８，４４５．５８ ９，００７，９２２．７９ 投资损失（减：收益） ３，５５４，１９０．５３ １０，８２３，１８０．７７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －９，８７６，３３１．００ －２８，８９８，７２２．８６ 经营性应收项目的减少（减：增 －８５，４０５，４７５．９４ －６０，１６４，２３１．１０ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ２７，４１８，１６９．２８ －３１，１０２，４４３．６６ 少） 其他 －２，３４８，５８５．１３ 少数股东损益 ９，８７３，４５７．９５ 经营活动产生的现金流量净额 ５９，６９１，９８７．０５ －４８，２７７，５８５．６１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２４７，６２４，８５５．４２ １６０，１０４，０２１．２３ 减：现金的期初余额 ２２０，６０９，８８４．８１ １６９，６３２，５２２．５６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２７，０１４，９７０．６１ －９，５２８，５０１．３３ 湖北沙隆达股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 增值税 １）根据财政部、海关总署、国家税务总局关于农药税收政策的通知（２００３年９月２３日 财税［２００３］１８６ 号）：自２００４年１月１日起，《财政部、国家税务总局关于若干农业生产资料征免增值税政策通知》（财税 ［２００１］１１３号）第一条第３项关于对国产农药免征生产环节增值税的政策停止执行。 公司自２００４年１月１日起，公司生产的农药产品按１３％税率计算增值税销项税额，该类产品主要包括：甲胺 磷、９５％草甘膦原粉、吡虫啉、哒螨灵、敌百虫、高效氯氰菊酯、乙酰甲胺磷等。 ２）公司将出口产品自２００４年１月１日其改为代理出口，出口货物的增值税的核算改为“免、抵、退”办法， 即“免”税，是指对生产企业出口的自产货物，免征本企业生产销售环节增值税；“抵”税，是指生产企 业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额，抵顶内销货物的应纳 税额；“退”税，是指生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时，对未抵顶完 的部分予以退税。 ３）公司化工产品按１７％税率计算增值税销项税额，该类产品主要包括：液氯、盐酸、液碱、固碱、精胺等。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公司本期合并报表范围发生如下变更： １）根据公司第四届第十四次董事会决议及２００４年第一次临时股东会决议，公司以沙隆达蕲春有限公司截至 ２００４年９月３０日审计后的净资产转让持有的全部沙隆达蕲春有限公司７０％股权。该交易在报告期内已经完成， 本期仅合并沙隆达蕲春有限公司１至９月份损益表和现金流量表。 ２）本公司与沙隆达集团公司（以下简称集团公司）于２００４ 年９ 月２４ 日在湖北省荆州市签署了《股权转让 协议》。并经公司第四届第十二次董事会决议通过购买集团公司持有的荆州沙隆达财务咨询有限公司（以 下简称财务咨询公司）９０％股权。该交易基准日为２００４ 年８ 月３１ 日。本期合并了财务咨询公司截至２００４ 年１２月３１日资产负债表及２００４年９至１２月份损益表和现金流量表。 ３）公司本期投资３２５万元与自然人陈太平合资成立了荆州隆华石油化工有限公司（以下简称“隆华化工”）， 公司占隆华化工注册资本的６５％。本期合并其资产负债表及损益表和现金流量表。 董事长： 张茂立 湖北沙隆达股份有限公司 ２００５ 年 ４ 月 １５ 日