中原高速(600020)2003年年度报告

河南中原高速公路股份有限公司 （HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED） 2003 年年度报告 河南中原高速公路股份有限公司 二○○四年四月二十一日 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长宋春雷先生、总经理周观紫女士、财务负责人兼财务会计部经理 张华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 目 录 第一章 公司基本情况简介………………………………………… 3 第二章 会计数据和业务数据摘要………………………………… 4 第三章 股本变动及股东情况……………………………………… 6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………… 9 第五章 公司治理结构………………………………………………12 第六章 股东大会情况简介…………………………………………15 第七章 董事会报告…………………………………………………16 第八章 监事会报告…………………………………………………31 第九章 重要事项……………………………………………………33 第十章 财务报告……………………………………………………36 第十一章 备查文件目录………………………………………………37 2003 年度审计报告及财务报告…………………………………………38 2 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中英文名称 公司中文名称：河南中原高速公路股份有限公司 公司英文名称：HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 二、公司法定代表人：宋春雷 三、公司董事会秘书：赵中锋 联系地址：郑州市中原路 93 号 电话：0371-7717696 传真：0371-7436333 电子信箱：zhaozhongfeng@zygs.com 证券事务代表：高涛 联系地址：郑州市中原路 93 号 电话：0371-7717695 传真：0371-7436333 7717669 电子信箱：gt@zygs.com 四、公司注册地址：郑州市中原中路 220 号 公司办公地址：郑州市中原路 93 号（邮政编码：450052） 公司互联网网址：http://www.zygs.com 公司电子信箱：600020@zygs.com 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中原高速 股票代码：600020 七、其他资料 首次注册登记日期：2000 年 12 月 28 日 最近一次变更注册登记日期：2003 年 9 月 6 日 最近一次变更注册登记地点：河南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：豫工商企 4100001005398 税务登记号码：豫地税直字 410103725823522 号 豫国税二七国字 410103725823522 号 公司聘请的会计师事务所名称：厦门天健华天有限责任会计师事务所 公司聘请的会计师事务所地址：厦门市开元区湖滨南路 57 号金源大厦 17 层 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、2003 年度主要利润指标 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 420,880,406.56 净利润 271,263,432.41 扣除非经常性损益后的净利润 268,586,985.42 主营业务利润 484,578,269.96 其他业务利润 -592,545.47 营业利润 416,147,475.06 投资收益 738,234.50 补贴收入 - 营业外收支净额 3,994,697.00 经营活动产生的现金流量净额 471,441,067.61 现金及现金等价物净增加额 1,372,156,554.35 公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常 性损益》（2004 年修订）的规定计算本年度非经常性损益金额。 报告期内公司扣除非经常性损益构成如下： 单位：人民币元 扣除非经常性损益项目 金 额 营业外收入 5,828,204.00 营业外支出 -1,833,507.00 非经常性损益的所得税影响数 -1,318,250.01 合 计 2,676,446.99 4 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 本年比上年 项 目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 增减率（%） 主营业务收入（元） 802,697,269.00 681,659,139.00 17.76 492,975,870.00 净利润（元） 271,263,432.41 306,919,409.42 -11.62 255,951,981.16 总资产（元） 4,740,182,619.90 3,252,953,148.38 45.72 2,717,300,651.31 股东权益（不含少数股东 3,746,222,526.69 1,747,420,960.08 114.39 1,440,501,550.66 权益）（元） 每股收益 全面摊薄 0.2583 0.3986 -35.19 0.3324 （元/股） 加权平均 0.3059 0.3986 -23.25 0.3324 扣 除 非 经 常 性 全面摊薄 0.2558 0.3980 -35.73 0.3331 损益后的每股 收益（元/股） 加权平均 0.3029 0.3980 -23.89 0.3331 每股净资产 全面摊薄 3.5678 2.2694 57.21 1.8708 （元/股） 调整后的每股 全面摊薄 3.4051 2.0063 69.72 1.5752 净资产（元/股） 每 股 经 营 活 动 全面摊薄 0.4490 0.6381 -29.64 0.4408 产生的现金流 量净额（元/股） 加权平均 0.5317 0.6381 -16.67 0.4408 净资产收益率 全面摊薄 7.24 17.56 -58.76 17.77 （%） 加权平均 10.42 19.26 -45.89 19.50 扣除非经常性 全面摊薄 7.17 17.54 -59.12 17.81 损益后的净资 产收益率（%） 加权平均 10.32 19.23 -46.34 19.54 三、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 本 期 变动 项 目 期初数 本期增加 期末数 减 少 原因 股本 770,000,000.00 280,000,000.00 1,050,000,000.00 发行新股 资本公积 414,549,569.50 1,447,538,134.20 1,862,087,703.70 股本溢价 盈余公积 112,574,278.12 54,252,686.48 166,826,964.60 净利润提取 其中：法定公益金 56,287,139.06 27,126,343.24 83,413,482.30 同 上 未分配利润 450,297,112.46 271,263,432.41 54,252,686.48 667,307,858.39 净利润增加 股东权益合计 1,747,420,960.08 2,053,054,253.09 54,252,686.48 3,746,222,526.69 5 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 本次变动后 配 送 公积金 增 首发 小计 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 770,000,000 770,000,000 其中： 国家持有股份 770,000,000 770,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 770,000,000 770,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 280,000,000 280,000,000 280,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 280,000,000 280,000,000 280,000,000 三、股份总数 770,000,000 280,000,000 280,000,000 1,050,000,000 （二）股票发行与上市情况 1、截至报告期末的前三年，公司股票发行情况 经中国证监会证监发行字[2003]78 号文核准，公司于 2003 年 7 月 24 日以网 上向二级市场投资者定价配售方式，首次公开发行了 28,000 万股、每股面值 1.00 元的人民币普通股（A 股）股票，发行价为每股人民币 6.36 元。发行后公司总股 6 本为 105,000 万股。 经上海证券交易所上证上字[2003]93 号文批准，公司公开发行的 28,000 万股 A 股股票于 2003 年 8 月 8 日起在上海证券交易所上市交易。 2、报告期内，除因公开发行 28,000 万股社会公众股使公司股份总数及结构 发生变动外，没有因其他原因引起公司股份总数及结构发生变动。 3、公司无内部职工股。 二、股东情况 （一）报告期末，公司股东总数为 78,220 户。 （二）报告期末，公司前十名股东及持股情况如下： 质押或 年度内 年末 名 比例 股份 冻结的 股东名称 增减 持股数量 股东性质 次 （%） 类别 股份数 （股） （股） 量（股） 河南高速公路发展 1 0 535,127,527 50.96 未流通 0 国有股东 有限责任公司 华建交通经济 2 0 233,897,419 22.28 未流通 0 国有股东 开发中心 南方稳健成长 社会公众 3 10,500,000 1.00 已流通 不详 证券投资基金 股东 社会公众 4 天华证券投资基金 7,418,213 0.71 已流通 不详 股东 德盛稳健 社会公众 5 7,116,975 0.68 已流通 不详 证券投资基金 股东 中信证券 社会公众 6 5,909,739 0.56 已流通 不详 股份有限公司 股东 金鹰成份股优选 社会公众 7 4,396,367 0.42 已流通 不详 证券投资基金 股东 国海证券 社会公众 8 4,330,000 0.41 已流通 不详 有限责任公司 股东 海富通精选 社会公众 9 3,982,890 0.38 已流通 不详 证券投资基金 股东 红塔证券 社会公众 10 3,760,438 0.36 已流通 不详 股份有限公司 股东 1、截至 2003 年 12 月 31 日，持有公司股份超过 5%以上的股东有 2 家，分别为河南高速公路发展有限责任公司和华建交通经济开发中 前十名股东关联关系或 心，二者之间不存在关联关系，且不属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 一致行动人关系的说明 2、其余 8 位股东为流通股股东，公司未知悉他们之间是否存在关 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 7 （三）公司控股股东情况 公司控股股东为河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“发展公司”）。 发展公司成立于 2000 年 8 月 4 日，为国有独资公司，单位负责人为李占朝先生， 注册资本 661,154.93 万元。主营业务为高速公路等交通基础设施的开发、经营、 养护和管理。 发展公司的实际控制人河南省交通厅为河南省人民政府交通主管部门，负责 人为安惠元先生。 （四）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东 公司其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东为华建交通经济开发中心（以 下简称“华建中心”），华建中心成立于 1993 年 12 月 18 日，法定代表人为傅育宁 先生，注册资本 50,000 万元。主营业务为公路、码头、港口、航道的投资管理； 交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售。 （五）公司前十名流通股股东及持股情况如下： 种类 名次 股东名称 年末持有流通股的数量（股） (A、B、H 股或其它) 1 南方稳健成长证券投资基金 10,500,000 A股 2 天华证券投资基金 7,418,213 A股 3 德盛稳健证券投资基金 7,116,975 A股 4 中信证券股份有限公司 5,909,739 A股 5 金鹰成份股优选证券投资基金 4,396,367 A股 6 国海证券有限责任公司 4,330,000 A股 7 海富通精选证券投资基金 3,982,890 A股 8 红塔证券股份有限公司 3,760,438 A股 9 兴华证券投资基金 3,449,808 A股 10 西部证券股份有限公司 3,341,002 A股 前十名流通 公司未知悉前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 股股东关联 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 关系的说明 8 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）基本情况 性 年 在股东单位 姓 名 职 务 公司任期起止日期 在股东单位所任职务 别 龄 任职期间 2000 年 8 月 宋春雷 董事长 男 44 2000 年 12 月至今 发展公司副董事长 至今 周观紫 董事、总经理 女 46 2000 年 12 月至今 —— —— 华建中心国家资本金 1999 年 11 月 郭本锋 董事 男 40 2000 年 12 月至今 托管部经理 至今 2000 年 8 月 李玉亭 董事 男 50 2000 年 12 月至今 发展公司董事 至今 2001 年 6 月任董事、 董事、大桥分 2000 年 8 月 张克亚 男 46 2001 年 4 月任分公 发展公司董事 公司总经理 至今 司总经理至今 2001 年 6 月任董事、 董事、郑漯分 吕全德 男 50 2001 年 4 月任分公 —— —— 公司总经理 司总经理至今 2002 年 11 月任董 董事、 赵中锋 男 40 事、2000 年 12 月任 —— —— 董事会秘书 董事会秘书至今 李国治 独立董事 男 63 2002 年 6 月至今 —— —— 计启猛 独立董事 男 71 2002 年 6 月至今 —— —— 2000 年 8 月 薛志敏 监事 男 48 2000 年 12 月至今 发展公司路政总队副政委 至今 华建中心 1998 年 9 月 何筠 监事 女 47 2000 年 12 月至今 项目管理部副经理 至今 闫玉华 监事 女 49 2000 年 12 月至今 —— —— 吕少峰 副总经理 男 44 2002 年 10 月至今 —— —— 刘渤 副总经理 男 40 2001 年 4 月至今 —— —— 关健 副总经理 男 38 2001 年 12 月至今 —— —— 高建立 总经理助理 男 34 2003 年 1 月至今 —— —— 张华 财务负责人 女 30 2001 年 4 月至今 —— —— 9 （二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。 （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、公司董事、监事报酬由股东大会确定，高级管理人员报酬由董 事会确定； 2、2001 年 6 月 12 日公司 2000 年度股东大会审议通过了《关于公 司董事、监事报酬事项的提案》； 报酬决策程序和确定依据 3、2002 年 6 月 20 日公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于独立董事津贴标准的议案》； 4、高级管理人员的薪酬由 2003 年 1 月 25 日公司第一届董事会第 十八次会议审议通过的公司《薪酬管理办法（暂行）》确定。 董事、监事、高级管理 人民币 794,490.00 元 人员年度报酬总额 金额最高的前三名 人民币 240,420.00 元 董事的报酬总额 金额最高的前三名 人民币 164,910.00 元 高级管理人员的报酬总额 独立董事津贴 2500 元/月 出席公司股东大会、董事会以及按《公司法》、《公司章程》规定 独立董事其他待遇 行使职权所需的工作条件及合理费用，由公司承担。 不在公司领取报酬的董 董事郭本锋、李玉亭、李国治、计启猛，监事薛志敏、何筠在公 事、监事姓名以及其在 司仅领取津贴，其中郭本锋、薛志敏、何筠在公司股东单位领取 股东单位或其他关联单 工资，李玉亭在河南省新乡至郑州高速公路建设有限公司领取工 位领取报酬、津贴情况 资。 年度报酬数额区间 人数 人民币 7 万元—10 万元 3人 人民币 3 万元—7 万元 10 人 人民币 1 万元—3 万元 4人 （四）报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内公司董事、监事未发生变动。根据 2003 年 1 月 25 日第一届董事会 第十八次会议决议，公司董事会同意赵中锋辞去总经理助理职务，聘任高建立为 总经理助理。 10 二、员工情况 截至报告期末，公司无离退休人员，在职员工共 915 人（此数字不包含控股 子公司员工数），构成如下： 1、员工专业构成 人数（人） 占员工总人数比例（%） 管理与技术人员 211 23.06 财务人员 40 4.37 收费人员 411 44.92 路产管理人员 136 14.86 监控人员 69 7.54 工勤人员 48 5.25 2、员工受教育程度 大学及以上学历 129 14.10 大专 241 26.34 中专及中专以下 545 59.56 11 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，规范公司运作，不断完善法 人治理结构，维护公司及股东的合法权益。 （一）股东与股东大会 根据《上市公司股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》规定，公 司严格按照要求规范公司股东大会的召集、召开和议事、表决程序，平等对待所 有股东，重大事项通过股东大会充分讨论后决策，确保股东能够充分行使法律、 法规和《公司章程》赋予的权利。股东大会在审议关联交易时，关联股东按规定 回避了表决。 （二）董事与董事会 公司严格按照法律、法规和《公司章程》规定选举产生董事，董事会成员具 备履行职务所需要的知识、技能和素质。公司董事均能够遵守法律、法规和《公 司章程》规定，忠实履行职责和诚信、勤勉义务。公司独立董事能够独立履行职 责，维护公司和全体股东利益。 报告期内董事会认真执行了股东大会决议，严格按照相关法律、法规及《公 司章程》和《董事会议事规则》等规定程序召集和召开董事会会议，正确行使职 权。董事会在审议关联交易时，关联董事按规定回避了表决。公司董事会下设战 略、审计、薪酬与考核三个专门委员会。报告期内，专门委员会的工作提高了董 事会决策的科学性和工作效率。 （三）监事与监事会 公司监事严格按照法律、法规和《公司章程》规定选举产生，具备履行职务 所需要的知识、技能和素质。公司监事均能够按照法律、法规和《公司章程》及 《监事会议事规则》等规定认真履行职责。公司监事会本着对股东负责的态度， 对公司财务以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监 督，并列席了历次董事会会议。 （四）关联交易 公司在《公司章程》和《关联交易决策规则》中制定了严格的关联交易决策 程序，有效规范了公司关联交易行为。公司关联交易均按照公平合理的原则定价 并履行了规定的关联交易决策程序，没有损害公司及股东利益的情况。 12 （五）信息披露与透明度 公司制定了《信息披露制度》，严格按照有关规定披露公司重大信息，履行信 息披露义务，确保所有股东有平等的机会获得公司信息。公司能够认真听取股东 意见和建议，接待和回答股东咨询，公平对待股东。 二、独立董事履行职责情况 报告期内公司独立董事严格按照法律、法规和《公司章程》以及《独立董事 工作细则》规定，认真履行职责，无缺席董事会和股东大会情况。对公司关联交 易等重大事项客观公正地发表了独立意见，在规范公司运作、维护公司及全体股 东利益等方面起到了积极作用，履行了应尽的义务。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面的分开情况 公司做到了与控股股东发展公司在业务、人员、资产、财务、机构等方面分 开，独立运作，自主经营。具体情况如下： （一）业务方面 公司主营业务突出，业务独立于控股股东，具有独立完整的生产经营系统和 自主经营能力。不存在发展公司干预公司业务的情况。公司与发展公司之间现存 的关联交易仅为土地租赁，不存在损害公司和股东利益的情况。 （二）人员方面 公司人员以及劳动、人事和工资管理独立于控股股东，做到了人员与控股股 东的分开，公司制定了独立的劳动、人事及工资管理制度，设立了独立的劳动人 事管理部门。 公司董事、监事及高级管理人员均依照法律、法规和《公司章程》规定的程 序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况。 公司总经理及其他高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在法律、 法规禁止的在控股股东双重任职的情况。 （三）资产方面 公司资产完整、产权清晰并独立于控股股东。公司与控股股东之间不存在其 违规占用或支配公司资产的情况。 （四）机构方面 公司具有完整健全的决策管理机构和生产经营单位，公司组织机构独立于控 股股东。不存在股东干预公司组织机构设立与独立运作的情况。 （五）财务方面 公司拥有独立的财务会计部门和财务人员，以及独立完整的会计核算体系和 财务管理制度。公司实行独立核算，独立开立银行帐户，依法独立纳税。不存在 控股股东干预公司财务管理和资金使用，以及违规占用公司资金的情况。 13 四、高级管理人员的考评与激励机制的建立和实施情况 根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，公司董事会决定 高级管理人员的考评与激励机制，董事会薪酬与考核委员会负责研究和审核高级 管理人员的考核标准、薪酬制度并进行考核。报告期内，公司修订了原劳动人事、 工资管理办法，制定了《薪酬管理办法（暂行）》，建立了高级管理人员的考评与 激励机制，每年度对高级管理人员进行考评，将其薪酬与公司和个人业绩及履行 职责情况相联系。 五、公司治理与《上市公司治理准则》等规定的主要差异及改进计划和措施 （一）主要差异： 1、报告期公司董事会成员中共有 2 名独立董事，其中 1 名会计专业人士，但 尚不足全部董事人数的三分之一，未达到中国证监会《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》的独立董事人数比例规定； 2、截至报告期末，公司设立和运作时间仅 3 年，与《上市公司治理准则》要 求的标准和国内外优秀公司相比，公司治理和经营管理水平有待进一步提高，有 关管理和议事规则尚需完善； 3、公司董事、监事、高级管理人员绩效考评机制和激励机制尚需进一步完善。 （二）改进计划与措施： 1、2004 年 3 月 29 日公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会 第八次会议，董事会通过了公司第二届董事会董事候选人的提名，其中已按规定 的独立董事人数比例要求，提名了独立董事候选人，监事会通过了第二届监事会 股东代表监事候选人的提名； 2、公司将根据有关法律、法规要求，逐步完善有关管理和议事规则，加强董 事、监事、高级管理人员的培训，2004 年公司将通过强化内部管理，进一步落实 规范运作要求，实施标准化管理和服务，不断提高公司经营管理水平，完善法人 治理结构； 3、进一步完善董事、监事、高级管理人员的绩效考评机制及激励机制，完善 考评体系和薪酬政策。 14 第六章 股东大会情况简介 报告期内公司召开了 1 次股东大会即 2002 年度股东大会，会议的通知、召集、 召开以及表决程序符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》规定， 情况如下： 公司 2002 年度股东大会于 2003 年 2 月 26 日在公司会议室召开，会议由董事长 宋春雷先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份 770,000,000 股，占公司有表决权总股份的 100.00%，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 与会股东经审议，以记名方式投票表决通过了以下决议： 1、审议通过《董事会工作报告》； 2、审议通过《监事会工作报告》； 3、审议通过《2002 年度财务决算报告》； 4、审议通过《关于公司 2001 年度股东大会审议通过的继续有效的议案》； 5、审议通过《2002 年度利润分配方案》； 6、审议通过《2003 年上市前利润分配方案》； 7、审议通过《2003 年度财务预算方案》； 8、审议通过《关于公司 2001 年度股东大会审议通过的经调整相应内容后继续有效的议案》； 9、审议通过《关于公司 2001 年度股东大会审议通过的 经调整相应内容后继续有效的议案》； 10、审议通过《关于〈河南省漯河至驻马店高速公路收费权转让协议书〉的 补充协议》； 11、审议通过《关于向董事会授权的议案》； 12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 其中审议上述第 9、第 10 项议案时，由于涉及关联交易，股东大会在对该两 项议案表决时,关联股东河南高速公路发展有限责任公司、河南省高速公路实业开 发公司、河南省交通规划勘察设计院、河南公路港务局未参加表决，其所代表的 有表决权的股份数不计入有效表决总数。 本次股东大会召开于公司公开发行股票和上市前，会议决议的主要内容已在 《 招 股 说 明 书 》 中 披 露 （ 见 2003 年 7 月 21 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn）。 15 第七章 董事会报告 2003 年公司以提高经济效益为目标，加强管理和规范运作，制定了科学务实 的经营方针，强化通行费收入管理及成本费用控制，超额完成了全年的各项工作 计划，业务保持了较快的增长。 一、报告期内公司经营状况 （一）主营业务范围及经营状况 公司属于交通基础设施建设和经营管理行业，主营业务范围为：高等级公路、 大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理。目前公司主要业务 为经营管理郑州至漯河高速公路（以下简称“郑漯高速公路”）和郑州黄河公路大 桥（包括大桥南接线，以下简称“郑州黄河大桥”），主营业务收入为郑漯高速公 路和郑州黄河大桥车辆通行费收入。 2003 年度公司实现主营业务收入 802,697,269.00 元，比上年同期增长 17.76%；实现利润总额 420,880,406.56 元，比上年同期增长 12.27%；由于报告期 不再享受企业所得税税收优惠政策，2003 年净利润为 271,263,432.41 元，比上年 同期下降 11.62%。 1、主营业务构成情况表： 单位：人民币元 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率（%） 郑漯高速公路 533,015,308.00 182,549,229.79 321,150,236.23 65.75 郑州黄河大桥 269,681,961.00 91,421,419.43 163,428,033.73 66.10 2、主营业务项目情况简介 项 目 里 程 车道数目 收费站数目 剩余经营期限 郑漯高速公路 142 公里 双向 4 车道 10 个 27 年 郑州黄河大桥 31 公里 双向 4 车道 1个 17 年 注 1：郑漯高速公路北起郑州市境内的国道 107 线陇海铁路立交桥，南止于漯 河市郾城李村，全长 142 公里，为国家规划的“两纵两横”国道主干线中北京至 珠海国道主干线河南省境内的重要路段。 注 2：郑州黄河大桥北起新乡市原阳县马庄，南至 107 国道与航海路交叉口， 全长 31 公里，目前为 107 国道及北京至珠海国道主干线横跨黄河的必经要道。 16 3、主营业务项目收费标准 根据河南省发展计划委员会、河南省财政厅、省交通厅豫计收费[2001]290 号文，郑漯高速公路、郑州黄河大桥目前收费标准如下： （1）郑漯高速公路： 项 目 车型分类 收费标准基价（元/车公里） 车 型 2 吨以下（不含 2 吨）货车， A 0.45 10 座以下（不含 10 吨）客车 2—5 吨（不含 5 吨）货车， B 0.70 10—30 座（不含 30 座）客车 5—8 吨（不含 8 吨）货车， C 1.30 30 座以上客车 D 8—20 吨（不含 20 吨）货车 1.80 E 20—40 吨（不含 40 吨）货车 2.70 F 40 吨以上货车 0.10 元/吨公里 （2）郑州黄河大桥： 项 目 车型分类 收费标准（元/车） 车 型 1.5 吨以下（不含 1.5 吨）货车， A 10 10 座以下（不含 10 吨）客车 1.5—4 吨（不含 4 吨）货车， B 20 10—25 座（不含 25 座）客车 4—9 吨（不含 9 吨）货车， C 45 25 座以上客车 D 9—15 吨（不含 15 吨）货车 65 E 15—20 吨（不含 20 吨）货车 80 F 20 吨以上货车 100 4、近三年交通量情况 交通量(辆/日) 项 目 本年比上年 2003 年 2002 年 2001 年 增减率（%） 一、交通量绝对数 郑漯高速公路 14,350 11,849 21.11 10,324 郑州黄河大桥 35,103 31,692 10.76 28,565 二、交通量折算中型车数 郑漯高速公路 11,396 9,470 20.34 8,360 郑州黄河大桥 29,469 26,987 9.20 24,931 17 注：折算中型车为按交通量调查手册中的折算系数折算为中型车的交通量，其折算系数 为：小客车为 0.5，小货车、中客车、中货车、大客车、大货车为 1，重型车为 1.5。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、河南中原高速路泰公路工程有限责任公司 河南中原高速路泰公路工程有限责任公司（以下简称“路泰公司”）为公司控 股子公司，成立于 2003 年 9 月 27 日，注册资本 4,000 万元，公司持有其 80%股权。 路泰公司主营业务为高等级公路与桥梁养护施工、公路工程施工；路桥养护新技 术、新工艺、新材料、新设备的开发与应用。截至报告期末，该公司总资产规模 为 48,395,557.52 元，主营业务收入 12,612,265.53 元，2003 年度实现净利润 922,793.12 元。 2、河南中宇交通科技发展有限责任公司 河南中宇交通科技发展有限责任公司（以下简称“中宇公司” ）为公司控股子 公司，成立于 2003 年 11 月 26 日，注册资本 200 万元，公司持有其 60%股权。中 宇公司主营业务为桥梁和道路工程技术研究开发，新材料、新工艺的开发应用， 公路、大中桥梁工程的勘察设计，道路、桥梁、交通工程的监理服务。截至报告 期末，该公司尚未正式开业经营。 3、报告期内，公司无其他控股或参股公司。 （三）主要供应商、客户情况 公司为郑漯高速公路、郑州黄河大桥的通行车辆提供交通服务，所服务客户 分布于河南省内及其他省份。由于行业经营特点，公司目前无主要供应商。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公路超载运输现象仍比较严重，造成对公司路桥不同程度的破坏， 加大了养护成本。公司已根据河南省有关部门规定，实行了对载货汽车超载运输 计重收费，一定程度上遏制了超载运输现象。 二、报告期内公司投资情况 （一）报告期内募集资金使用情况 根据公司《招股说明书》，公司公开发行股票募集资金用于向河南省交通厅收 购漯河至驻马店高速公路（以下简称“漯驻高速公路”）收费权，剩余资金用于偿 还公司贷款。鉴于漯驻高速公路收费权的转让于 2004 年 3 月获得交通部批准，因 此报告期内未实施收购工作。为降低财务费用，公司于 2003 年 9 月以募集资金偿 还银行贷款 10,000 万元，其余募集资金未使用，为公司银行存款。报告期内募集 资金用途未发生改变。 （二）报告期内非募集资金重大投资情况 报告期内，公司无非募集资金重大投资项目。 18 三、报告期公司财务状况、经营成果分析 （一）报告期内公司经营成果变动如下表： 单位：人民币元 2003 年比 2002 年 项 目 2003 年 2002 年 增减额 增减率（%） 主营业务收入 802,697,269.00 681,659,139.00 121,038,130.00 17.76 主营业务利润 484,578,269.96 453,632,293.20 30,945,976.76 6.82 利润总额 420,880,406.56 374,885,578.61 45,994,827.95 12.27 净利润 271,263,432.41 306,919,409.42 -35,655,977.01 -11.62 其中：利润表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，或占报告期利润总额 10% （含 10%）以上的项目变动原因如下： 单位：人民币元 2003 年比 2002 年 项 目 2003 年 2002 年 增减率 注释 增减额 （%） 主营业务收入 802,697,269.00 681,659,139.00 121,038,130.00 17.76 1 主营业务成本 273,970,649.22 190,535,592.89 83,435,056.33 43.79 2 其他业务利润 -592,545.47 -62,924.45 -529,621.02 -841.68 3 营业费用 3,798,712.00 5,760,000.00 -1,961,288.00 -34.05 4 投资收益 738,234.50 738,234.50 5 营业外收入 5,828,204.00 601,585.00 5,226,619.00 868.81 6 营业外支出 1,833,507.00 40,000.00 1,793,507.00 4483.77 7 所得税 149,616,974.15 67,966,169.19 81,650,804.96 120.13 8 1、主营业务收入增长 17.76%，主要原因为车流量增长。 2、主营业务成本增长 43.79%，主要原因是报告期车流量增长，增加路产折旧 954 万元；由于购建郑漯高速公路交通工程（收费、通讯及监控系统）等设施，增 加折旧及维护费，增加征收成本 2,313 万元；公司加强了日常维修保养及预防性 养护等工作，增加养护成本 4,700 万元。 3、其他业务利润降低 841.68%，主要原因是报告期增加超限业务净支出 110 万元；增加广告租赁业务净收入 50 万元；增加路政服务业务净收入 7 万元。 4、营业费用降低 34.05%，主要是报告期减少了广告开支。 19 5、投资收益增加 74 万元，为公司控股子公司路泰公司 2003 年度投资收益。 6、营业外收入增加 868.81%，主要是公司报告期收取的路产损失赔偿费较上 年同期增长 366 万元；保通费增加 145 万元。 7、营业外支出增加 4483.77%，主要是公司报告期进行损坏路产修复较上年同 期增长 168 万元，交纳营业外收入税金及附加 9 万元。 8、所得税增加 120.13%，主要是与上年相比，报告期公司不再享受企业所得 税减半征收的优惠政策，使所得税报告期增加 7,481 万元。 （二）报告期内公司资产、负债及权益变动情况如下表： 单位：人民币元 2003 年比 2002 年 项 目 2003 年 2002 年 增减额 增减率（%） 总资产 4,740,182,619.90 3,252,953,148.38 1,487,229,471.52 45.72 总负债 993,960,093.21 1,505,532,188.30 -511,572,095.09 -33.98 股东权益 3,746,222,526.69 1,747,420,960.08 1,998,801,566.61 114.39 其中：总股本 1,050,000,000.00 770,000,000.00 280,000,000.00 36.36 其中：资产负债表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，或占报表日资产总额 5%（含 5%）以上的项目变动原因如下： 单位：人民币元 2003 年比 2002 年 项 目 2003 年 2002 年 增减率 注释 增减额 （%） 货币资金 2,129,288,577.37 757,132,023.02 1,372,156,554.35 181.23 1 应收利息 299,250.00 299,250.00 2 应收账款 3,335,828.10 12,015,061.00 -8,679,232.90 -72.24 3 其他应收款 2,418,953.87 3,482,531.35 -1,063,577.48 -30.54 4 预付账款 411,000.00 130,069.57 280,930.43 215.98 5 长期股权投资 33,938,234.50 33,938,234.50 6 固定资产原值 2,627,033,508.80 2,402,570,612.80 224,462,896.00 9.34 7 累计折旧 232,290,722.32 135,838,850.61 96,451,871.71 71.00 8 在建工程 5,332,411.83 11,323,464.22 -5,991,052.39 -52.91 9 短期借款 100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 10 20 2003 年比 2002 年 项 目 2003 年 2002 年 增减率 注释 增减额 （%） 应付账款 129,355,035.38 287,502,932.83 -158,147,897.45 -55.01 11 应付工资 8,721,561.39 5,915,460.82 2,806,100.57 47.44 12 应付福利费 5,302,236.87 2,981,744.45 2,320,492.42 77.82 12 应交税金 4,193,233.32 16,100,077.95 -11,906,844.63 -73.96 13 其他应付款 12,424,604.85 8,538,026.58 3,886,578.27 45.52 14 一年内到期的长期负债 200,000,000.00 -200,000,000.00 -100.00 10 股本 1,050,000,000.00 770,000,000.00 280,000,000.00 36.36 15 资本公积 1,862,087,703.70 414,549,569.50 1,447,538,134.20 349.18 15 盈余公积 166,826,964.60 112,574,278.12 54,252,686.48 48.19 16 其中：公益金 83,413,482.30 56,287,139.06 27,126,343.24 48.19 16 未分配利润 667,307,858.39 450,297,112.46 217,010,745.93 48.19 16 1、货币资金增长 181.23%，主要原因系报告期公司发行新股募集资金所致。 2、应收利息 30 万元，系报告期部分募集资金协定存款应计利息。 3、应收账款减少 72.24%，主要原因系驻马店至信阳高速公路通车后车辆通行 费收入清算分配差额减少所致。 4、其他应收款减少 30.54%，主要原因为上市募集资金到位后冲减原支付的上 市费用 177 万元。 5、预付账款增加 215.98%，主要原因为报告期内公司预付的宣传费。 6、长期股权投资增加 3,394 万元，主要原因系报告期公司投资设立路泰公司、 中宇公司所支付的资本金 3,320 万元，以及路泰公司 2003 年度投资收益 74 万元。 7、固定资产原值增加 9.34%，主要为增加郑漯高速公路许漯段西半幅及郑州 黄河大桥改造工程、郑漯高速公路交通工程及路桥计重收费工程等共计 20,258 万 元。 8、累计折旧增加 71.00%，主要为本年度计提折旧数。本年计提折旧数较上年 同期增长 2,002 万元，增长 26.19%，主要原因是由于报告期车流量增加使本年路 桥折旧较上期多计提 954 万元；由于报告期实施郑漯高速公路许漯段西半幅及郑 州黄河大桥等路段改造工程，使路桥折旧较上期增加 148 万元。 9、在建工程减少 52.91%，主要为年初在建的郑漯高速公路交通工程，报告期 完工交付使用结转固定资产所致。 21 10、报告期，短期借款新增净额 5000 万元，较上年末增加 100%；偿还一年内 到期的长期借款 2 亿元，较上年末减少 100%；偿还长期借款 2 亿元，较上年末减 少 21.51%。其中：以募集资金偿还银行借款 1 亿元。 11、应付账款减少 55.01%，主要原因系报告期支付以前年度应付发展公司工 程款 2.74 亿元。 12、应付工资增加 47.44%，应付福利费增加 77.82%，主要为报告期末应付未 付的工资及福利费增加所致。 13、应交税金减少 73.96%，主要为 2003 年 12 月预交企业所得税较上年增加 了 1,316 万元。 14、其他应付款增加 45.52%，主要为报告期郑漯高速公路郑州段职工交纳集 资房款 898 万元。 15、报告期发行股票募集资金 17.28 亿元，股本增加 2.8 亿元，增加幅度 36.36%，资本公积增加 14.48 亿元，增加幅度 349.18%。 16、报告期实现净利润 2.71 亿元，分别计提 10%的法定公积金及 10%的法定 公益金 2,713 万元后，使盈余公积金、公益金及未分配利润分别增加 48.19%。 （三）报告期内公司财务状况变动分析： 公司对投资、融资均建立严格的风险控制体系，并一贯保持稳健的资本结构。 根据外部政策环境和内部资源能力变化，公司亦相应调整投资、融资和资本结构 等财务政策，以实现公司长远持续发展和股东价值最大化。 1、资产流动性和资本结构分析 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 增减率（%） 流动比率 8.0912 1.3427 502.61 速动比率 8.0912 1.3427 502.61 资产负债率（%） 20.97 46.28 -54.69 利息保障倍数 9.95 8.56 16.24 按流动性划分的资本结构： 单位：人民币元 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 项 目 金额 占比 金额 占比 流动负债 263,960,093.21 5.57% 575,532,188.30 17.69% 长期负债 730,000,000.00 15.40% 930,000,000.00 28.59% 股东权益 3,746,222,526.69 79.03% 1,747,420,960.08 53.72% 合 计 4,740,182,619.90 100.00% 3,252,953,148.38 100.00% 由于报告期内未取得交通部关于募集资金收购项目的批复，公司募集资金 22 17.28 亿元除还贷 1 亿元外其余均为银行存款，使公司报告期内资本结构较上年有 较大变化。公司资产流动性强，整体负债水平较低，具有较强的长、短期偿债能 力及较大的债务融资空间。 2、财务资源情况分析 单位：人民币元 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 增减率（%） 现 金 2,129,288,577.37 757,132,023.02 502.61 其中：库存现金 13,191.25 83,920.09 502.61 银行存款 2,127,231,417.12 756,890,987.34 181.05 --协定存款 1,643,816,004.01 --一般存款 483,415,413.11 756,890,987.34 -36.13 其他货币资金 2,043,969.00 157,115.59 1200.93 银行借款（含国债借款） 830,000,000.00 1,180,000,000.00 29.66 其中：短期借款 100,000,000.00 50,000,000.00 100.00 长期借款 730,000,000.00 1,130,000,000.00 35.40 公司现金包括募集资金和其他经营周转资金。公司对募集资金实行专项管理、 专款专用，同时为提高资金使用效率，对募集资金专户办理了协定存款，协定存 款年利率为 1.44%—1.62%，为一般活期存款的 2—2.25 倍。 公司根据收费公路现金流量特点和收支计划，考虑国内银行贷款政策，合理 安排借款额度、期限及利率，在控制现金流动性风险的同时，适度采用财务杠杆 以提高股东权益。由于公司信誉良好，目前银行借款均获得按人民银行贷款基准 利率下浮 10%的利率优惠政策。 截至报告期末，公司拥有银行综合授信额度 16.8 亿元，尚可使用额度 10.2 亿元。 3、资金主要来源和运用情况分析 单位：人民币元 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 增减率（%） 经营活动现金净流量 471,441,067.61 491,304,439.52 -4.04 投资活动现金净流量 -431,130,222.46 -99,004,385.73 -335.47 筹资活动现金净流量 1,331,845,709.20 181,632,162.50 633.27 现金及现金等价物净增额 1,372,156,554.35 573,932,216.29 139.08 报告期内经营活动现金流量主要来源于公司路桥资产车辆通行费收入。每股 经营现金净流量为 0.4490 元。 报告期内投资活动现金流量主要为支付前期未付工程款 27,584.80 万元及路 23 泰公司和中宇公司设立资本金 3,320 万元。 报告期内筹资活动现金流量主要为收到募集资金净额 17.28 亿元，偿还银行 贷款净额 3.5 亿元，支付银行借款利息 0.47 亿元。 4、报告期内公司资产未发生抵押及担保情况。 四、报告期内会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的专项说明 （一）会计政策变更 根据财政部财会[2003]12 号文《关于印发〈企业会计准则——资产负债表日 后事项〉的通知》和相关补充规定，公司自 2003 年 7 月 1 日起执行《企业会计准 则——资产负债表日后事项》。采用该修订的准则以前，现金股利于董事会制定利 润分配方案的所属期间从股东权益转出并确认为负债；从 2003 年 7 月 1 日之后， 现金股利于股东大会批准利润分配方案的当期确认为负债。因公司成立后未分配 现金股利，上述会计政策变更未对公司产生影响，无须进行追溯调整。 （二）会计估计变更 公司坏账准备按账龄分析法对应收款项（包括应收账款和其他应收款）年末 余额按设定比例进行计提，2002 年度及之前的计提比例如下： 账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上 计提比例 0% 1% 5% 20% 50% 100% 为降低坏帐损失对公司的影响，2002 年 10 月公司第一届董事会第十五次会议 通过了调整应收款项计提坏账准备比例的决议，决定自 2003 年 1 月 1 日起，公司 坏账准备计提比例变更如下： 账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上 计提比例 5% 10% 20% 50% 80% 100% 因该项估计变更，公司 2003 年度增加计提坏账准备 525,896.30 元，相应地 减少 2003 年度净利润 525,896.30 元，未对公司经营产生较大影响。 除上述事项外，报告期内公司无其他会计估计变更事项。 （三）公司报告期内未发生重大会计差错事项。 厦门天健华天有限责任会计师事务所已针对上述事项出具了“厦门天健华天 所审（2004）专字第 0070 号”《关于河南中原高速公路股份有限公司会计政策、 会计估计变更及重大会计差错的专项审核报告》，主要内容如本节所述。 五、对公司报告期内或未来具有重要影响的事项 （一）报告期内，公司首次公开发行 28,000 万股 A 股股票，并于 2003 年 8 月 8 日起在上海证券交易所上市交易。发行股票和上市对公司规范运作，改善资 本结构，增强业务扩张能力，以及未来发展具有积极的促进作用。 24 （二）2003 年 12 月，北京至珠海国道主干线驻马店至信阳（省界）高速公路 建成通车,河南省与华中、华南高速公路网络实现了连接，使北京至珠海国道主干 线沿线相应区域的物资和人员往来更加便捷，将对公司车辆通行费收入增长产生 积极的作用。 （三）根据河南省发展计划委员会、河南省财政厅、河南省交通厅豫计收费 [2003]1216 号文《关于对载货汽车超载运输实施计重收费的通知》，河南省路桥通 行费收费站自 2003 年 9 月 1 日起，实行对载货汽车超载运输计重收费，计重收费 的标准为：对超载 30%以内(含 30%)的车辆，按规定的通行费标准收；对超载 30% —50%（含 50%）的车辆，按规定的通行费标准 50%加收；对超载 50%—100%（含 100%）的车辆，按规定的通行费标准 1 倍加收；对超载 100%以上的车辆按规定的 通行费标准 3 倍加收。 公司在报告期完成了路桥计重收费系统改造，并从 2003 年 9 月 1 日起，按照 上述标准实行对载货汽车超载运输计重收费。计重收费措施的实施将减少超载运 输现象，降低对公司路桥设施的损害和相应的养护成本支出。 （四）公司公开发行股票募集资金收购项目—漯驻高速公路收费权转让获得 交通部批准。根据 2004 年 3 月 11 日交通部交财发[2004]111 号文件，交通部同意 河南省交通厅将漯驻高速公路收费权有偿转让给公司，自河南省交通厅收到公司 转让金的当日起算，转让收费权的经营期限为 28 年；转让价格应不低于资产评估 值；公司应于交通部上述批复文件下达之日起三个月内缴清全部转让金。 根据中通诚资产评估有限公司出具的资产评估报告，漯驻高速公路收费权资 产评估值为 136,039.6739 万元（基准日 2003 年 9 月 30 日） 。该资产评估报告已 经河南省财政厅备案。 公司正在组织进行收购准备工作。收购后，公司业务将得到进一步扩展，相 应增加公司的主营业务收入和经济效益。 根据河南省发展计划委员会和河南省交通厅豫计收费[2003]1210 号文，漯驻 高速公路车辆通行费收费标准自 2003 年 8 月 1 日起进行了调整。调整前后收费标 准如下： 1、调整前： 项目 收费标准基价 车型分类 车型 元/车公里 2 吨以下（不含 2 吨）货车 A 0.35 10 座以下(不含 10 座)客车 2—5 吨（不含 5 吨）货车 B 0.65 10—30 座（不含 30 座）客车 5—8 吨（不含 8 吨）货车 C 1.00 30 座以上客车 D 8—20 吨（不含 20 吨）货车 1.80 E 20—40 吨（不含 40 吨）货车 2.50 F 40 吨（含 40 吨）以上货车 0.10 元/吨公里 25 2、调整后： 项目 收费标准基价 收费标准基价 货车车型分类 客车车型分类 车型 （元/车公里） （元/车公里） 1型 2 吨以下（不含 2 吨） 0.45 10 座以下（不含 10 座） 0.45 10—30 座（不含 30 座）客车 2型 2—5 吨（不含 5 吨） 0.70 0.65 23 卧以下（含 23 卧）卧铺客车 30 座以上客车 3型 5—8 吨（不含 8 吨） 1.30 1.00 23 卧以上卧铺客车 4型 8—20 吨（不含 20 吨） 1.80 5型 20—40 吨（不含 40 吨） 2.70 6型 40 吨以上 0.10 元/吨公里 鉴于收购事项已经交通部批准，因此，实施收购后，漯驻高速公路收费标准 的调整有助于提高公司主营业务收入和经济效益。 （五）新乡至郑州高速公路预计 2004 年 10 月建成通车，通车后，北京至珠 海国道主干线将全线贯通，将促进郑漯高速公路整体车流量的未来增长，但同时 也会对郑州黄河大桥及郑漯高速公路郑州至机场段形成分流影响。根据河南省交 通厅 2002 年 2 月出具的《关于关联交易及避免同业竞争的承诺函》，公司可以对 新乡至郑州高速公路享有优先受让或投资控股的权利。 （六）公司享受的“一免一减”企业所得税税收优惠政策至 2002 年末已结束， 2003 年起公司企业所得税按 33%缴纳，如仍执行“减半征收”税收优惠政策，影 响报告期净利润 7,481 万元，影响 21.62%。 六、2004 年度工作重点 2004 年公司将重点加强以下方面的工作： 1、按照《公司法》等法律、法规规定和中国证监会要求，进一步完善公司法 人治理结构。认真总结公司成立以来的运作经验，健全各项规章制度，继续保持 规范运作。 2、加强内部管理，建立起精简高效、职能明确、责权一致、运转协调的内部 组织机构和运行机制，狠抓制度的执行和落实工作，实行规范化、标准化管理。 3、深化公司内部管理体制改革，进一步落实经济责任管理体制，实行分公司 模拟法人管理、内部独立核算、自计盈亏，促进经济效益的提高。 4、完善董事、监事、高级管理人员的绩效考评及激励机制，完善考评体系和 薪酬政策。 5、尽快完成募集资金收购实施工作。积极稳健扩张公司业务。 6、完善公司发展战略，为公司持续、健康发展建立良好基础。 七、董事会日常工作情况 26 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司第一届董事会共召开 4 次会议，监事会成员列席了会议，会议 的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》规定。 1、2003 年 1 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议，通过了以下议案： （1）《2002 年度财务决算报告》； （2）《2003 年度财务预算方案》； （3）关于公司 2001 年度股东大会审议通过的《2001 年度利润分配方案》继 续有效的议案； （4）《2002 年度利润分配方案》； （5）《2003 年上市前利润分配方案》； （6）《董事会工作报告》； （7）关于公司 2001 年度股东大会审议通过的《关于公开发行普通股 A 股并 上市的议案》经调整相应内容后继续有效的议案； （8）关于公司 2001 年度股东大会审议通过的《募集资金运用方案》经调整 相应内容后继续有效的议案； （9）关于《河南省漯河至驻马店高速公路收费权转让协议书》的补充协议； （10）《关于向董事会授权的议案》； （11）《薪酬管理办法（暂行）》； （12）《关于续聘会计师事务所的议案》； （13）《总经理工作报告》； （14）《内部审计工作报告》； （15）《关于对公司内部控制制度评价意见的议案》； （16）《公司管理方案》； （17）《关于公司部分会计政策补充说明的议案》； （18）《关于授权董事长决定授信额度的议案》； （19）《关于授权董事长决定向银行申请一定金额以内的银行贷款的议案》； （20）《关于赵中锋先生辞去公司总经理助理职务的议案》； （21）《关于提名高建立先生为公司总经理助理的议案》； （22）《关于召开 2002 年度股东大会的议案》。 2、2003 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十九次会议，通过了以下议案： 27 （1）《关于投资设立公路养护工程公司的议案》； （2）《关于许漯高速公路部分路段改造工程的议案》； （3）《关于郑州黄河公路大桥及南接线部分路段改造工程的报告》。 3、2003 年 9 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议，通过了以下议案： （1）《关于投资设立交通科技开发公司的议案》； （2）《关于投资购买经营用房的议案》。 4、2003 年 10 月 23 日召开第一届董事会第二十一次会议，通过了以下议案： 《公司 2003 年第三季度报告》。 公司 2003 年第三季度报告全文及正文分别刊登于 2003 年 10 月 27 日上海证 券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 和《中国证券报》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会认真执行和落实了股东大会各项决议。根据股东大会 授权，积极组织完成了公司股票发行上市工作，在股票发行募集资金到位后，积 极开展了募集资金收购项目准备工作。 八、2003 年度利润分配预案 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，本公司 2003 年度实现净利润 271,263,432.41 元，按《公司章程》的规定，提取 10%法定公积金 27,126,343.24 元，提取 10%法定公益金 27,126,343.24 元后，公司所余利润为 217,010,745.93 元。加上以前年度的未分配利润 450,297,112.46 元，截止报告期末可供股东分配 利润为 667,307,858.39 元。 以 2003 年末总股本 1,050,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 5 元（含税），本次共派发现金红利 525,000,000.00 元；剩余未分配利润 142,307,858.39 元结转下一年度。 2003 年度公司不进行资本公积金转增股本。 九、其他事项 （一）报告期内，不存在发展公司及其他关联方占用公司资金，以及与公司 之间其他的违规资金往来情况。累计和报告期内，公司及控股子公司无对外担保 事项。 报告期内，公司根据中国证监会有关规定，拟订了《公司章程》中对对外担 保的审批程序、被担保对象资信标准的规定条款，并在 2004 年 3 月 29 日召开的 第一届董事会第二十三次会议上决议通过，尚待股东大会审议通过。 （二）厦门天健华天有限责任会计师事务所对公司与关联方之间资金往来和 对外担保情况的专项说明 28 关于河南中原高速公路股份有限公司 与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明 厦门天健华天所审（2004）专字第 0071 号 河南中原高速公路股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“中原高速公 司”）2003 年 12 月 31 日的资产负债表、2003 年度的利润表及利润分配表和现金 流量表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告[厦门天健华天所审（2004） GF 字第 0093 号]。 在为中原高速公司 2003 年度财务会计报表进行审计工作中，我们对截至 2003 年 12 月 31 日止中原高速公司与关联方资金往来和对外担保情况进行了审核。提 供真实、完整的与关联方资金往来和对外担保情况是中原高速公司管理当局的责 任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对中原高速公司提供的与关联方资金 往来和对外担保情况出具专项审核报告。 我们的审核是根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员 会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》，并参照中国注册会计师独立审计准则进行的。在审核过程中， 我们结合中原高速公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的 审核程序。 根据我们在年度会计报表审计过程中所了解的情况，现将中原高速公司与关 联方资金往来及对外担保情况报告如下： 1、截至 2003 年 12 月 31 日止，中原高速公司与关联方资金往来如下： 科 目 关联方 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 备注 应 付 工 应付账款 盈科公司 0.00 760,000.00 0.00 760,000.00 程款 发展公司驻马 收 入 结 应收账款 12,015,061.00 84,250,102.00 93,067,171.00 3,197,992.00 店管理处 算分配 工 程 款 应付账款 发展公司 273,676,031.17 0.00 273,676,031.17 0.00 已付清 养 护 工 应付账款 路泰公司 0.00 7,119,868.80 1,507,603.27 5,612,265.53 程款 发展公司黄河 往 来 款 其他应付款 925,941.81 67,245.40 993,187.21 0.00 大桥管理处 已结清 注：发展公司为河南高速公路发展有限责任公司的简称，是中原高速公司控股母 公司；路泰公司为河南中原高速路泰公路工程有限责任公司的简称，是中原高速 公司控股子公司。 2、关联方往来情况说明 （1）中原高速公司及其控股子公司不存在拆借公司的资金给控股股东及其他 关联方使用的情况。 29 （2）中原高速公司及其控股子公司不存在为控股股东和其他关联方垫支工 资、福利、保险和广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况。 （3）中原高速公司及其控股子公司不存在通过银行或非银行金融机构向关联 方提供委托贷款的情况。 （4）中原高速公司及其控股子公司不存在委托控股股东及其他关联方进行投 资活动情况。 （5）中原高速公司及其控股子公司不存在为控股股东及其他关联方开具商业 承兑汇票情况。 （6）中原高速公司及其控股子公司不存在代控股股东及其他关联方偿还债务 情况。 3、截止 2003 年 12 月 31 日，中原高速公司及其控股子公司不存在对外担保 情况。 厦门天健华天有限责任会计师事务所 中国注册会计师：徐 珊 中国注册会计师：黄印强 中国 厦门 2004 年 4 月 21 日 （三）独立董事对公司对外担保情况和执行相关规定情况的专项说明及独立 意见 根据中国证监会、国家国资委证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （以下简称“《通知》”）的规定， 作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着 认真负责的态度，对公司累计和 2003 年当期对外担保情况，以及公司执行《通知》 规定的情况进行了调查核实，现说明并发表独立意见如下： 公司严格执行了《通知》有关规定，严格规范对外担保行为，控制对外担保 风险。截至 2003 年 12 月 31 日，公司及公司的子公司没有对外提供担保，公司不 存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股 50%以下的其它关联 方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。 公司按照《通知》规定，在《公司章程》中对对外担保的审批程序、被担保 对象的资信标准已拟订了规定条款，并在 2004 年 3 月 29 日召开的第一届董事会 第二十三次会议上决议通过，尚待股东大会审议通过。 独立董事：李国治 计启猛 2004 年 4 月 21 日 （四）公司信息披露选定的报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。 30 第八章 监事会报告 2003 年，公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，本着对全 体股东认真负责的态度，认真履行应尽的职责和义务，对公司依法运作情况、公 司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司 和全体股东的合法权益。 一、报告期内监事会工作情况 （一）报告期内监事会会议的参加人数及会议召集和召开程序符合《公司法》、 《公司章程》规定。2003 年 1 月 25 日召开了第一届监事会第七次会议，审议通过 以下议案： 1、《2002 年度财务决算报告》； 2、《2003 年度财务预算方案》； 3、《监事会工作报告》； 4、《关于〈河南省漯河至驻马店高速公路收费权转让协议书〉的补充协议》； 5、《关于对公司内部控制制度评价意见的议案》。 （二）报告期内，监事会列席了历次董事会会议，对会议的议案及审议、表 决程序进行了有效的监督。监事会并参加了报告期内召开的股东大会。 （三）报告期内，监事会对公司经营管理重大活动保持了关注，对公司董事、 高级管理人员在公司重要经营管理活动决策和执行时行使了监督职责。 （四）报告期内，监事会认真履行财务监督的职能，监事会认为公司建立了 较为完善的财务内控制度、内部审计制度，保证了公司经营管理工作的规范和顺 利开展。 二、监事会关于公司 2003 年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司股东大会和董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规 定行使职权。公司建立了较为完善的内部控制制度，运作规范，重大决策合法有 效。公司董事、总经理及其他高级管理人员严格按照法律、法规和《公司章程》 的规定，维护公司及股东利益，勤勉尽责，无违反法律、法规、 《公司章程》或损 害公司利益的行为。 （二）公司财务情况 报告期内，公司财务管理严格、规范，不存在违反国家财经法规和制度的情 31 况。厦门天健华天有限责任会计师事务所对公司 2003 年度财务报告出具的标准无 保留意见审计报告及所涉及事项是真实、公允的。公司 2003 年度财务报告真实、 公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）最近一次募集资金使用情况 公司最近一次募集资金是于 2003 年 7 月 24 日首次公开发行 A 股股票 280,000,000 股，并于 2003 年 8 月 8 日在上海证券交易所上市交易，实际募集资 金人民币 1,727,538,134.20 元。根据公司《招股说明书》，本次募集资金用于收 购漯驻高速公路收费权，剩余资金用于偿还公司银行贷款。截至报告期末，收购 工作尚未获得国家有关部门批复，公司未支付收购款项。公司于 2003 年 9 月以募 集资金偿还银行贷款 10,000 万元，其余募集资金未使用，为公司银行存款。公司 募集资金的使用与《招股说明书》披露内容一致，没有发生变更。 （四）收购、出售资产情况 报告期内公司无收购、出售资产事项。 （五）关联交易情况 报告期内公司关联交易的决策程序及定价符合法律、法规和《公司章程》规 定，体现了公平合理原则，关联交易价格公允、合理，没有损害公司及股东利益 的情况。 32 第九章 重要事项 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内，公司无重大资产收购、出售资产以及吸收合并事项。 三、报告期内发生的重大关联交易事项 （一）报告期内公司未发生购销商品、提供劳务的重大关联交易。 （二）资产、股权转让发生的关联交易。鉴于 2002 年 2 月公司与河南省交通 厅签署的《河南省漯河至驻马店高速公路收费权转让协议书》中转让价格所依据 的资产评估报告有效期已满，2003 年 2 月公司与河南省交通厅签署了《关于的补充协议》，该项关联交易、转让 协议及补充协议情况已在《招股说明书》中披露，报告期内尚未履行。 （三）报告期公司与关联方资金往来情况如下： 科 目 关联方 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 备注 发展公司驻马 收 入 结 应收账款 12,015,061.00 84,250,102.00 93,067,171.00 3,197,992.00 店管理处 算分配 工 程 款 应付账款 发展公司 273,676,031.17 0.00 273,676,031.17 0.00 已付清 养 护 工 应付账款 路泰公司 0.00 7,119,868.80 1,507,603.27 5,612,265.53 程款 应 付 工 应付账款 盈科公司 0.00 760,000.00 0.00 760,000.00 程款 发展公司黄河 往 来 款 其他应付款 925,941.81 67,245.40 993,187.21 0.00 大桥管理处 已结清 注：盈科公司为公司控股股东发展公司控股子公司河南盈科交通工程有限公司的简称。 除上述资金往来事项外，公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）之 间不存在其他债权、债务往来和担保事项。 （四）其他重大关联交易。除上述关联交易外，报告期内公司存在的其他重 大关联交易为与发展公司之间的土地租赁关联交易。2001 年 6 月公司与发展公司 签署了《河南高速公路发展有限责任公司与河南中原高速公路股份有限公司土地 租赁合同书》，2002 年 9 月双方签署了《关于的修改协议》， 该关联交易及协议情况已在《招股说明书》中披露，报告期内履行正常。报告期 内公司无其他重大关联交易。 （五）公司与关联方之间的关联交易和资金往来严格按照法律、法规和《公 司章程》的规定执行，体现了公允、合理的原则，不对公司的财务状况和经营成 果构成较大影响。 33 四、报告期内重大合同及履行情况 （一）报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托 管、承包、租赁公司资产的事项。 （二）报告期内，公司未对控股子公司提供担保，公司及控股子公司均无对 外担保事项。 （三）公司无报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项的 情况。 （四）其他重大合同。见本章“三、报告期内发生的重大关联交易事项”中 相关事项说明。 五、公司或持股 5%以上股东在报告期或持续到报告期内的承诺事项履行情况 （一）公司不存在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。 （二）公司持股 5%以上的股东为发展公司以及华建中心。发展公司及华建中 心在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下： 1、发展公司于 2003 年 7 月 31 日承诺自公司股票上市之日起 12 个月内，不 转让已持有的公司股份，也不由公司对发展公司已持有的公司股份实施回购。 2、发展公司和华建中心于 2000 年 12 月在《河南高速公路发展有限责任公司、 华建交通经济开发中心与河南中原高速公路股份有限公司之重组协议》中承诺不 从事与公司的生产经营相竞争的业务。 3、发展公司和华建中心于 2001 年 12 月分别出具了《关于避免同业竞争的承 诺函》。发展公司承诺不从事与公司经营管理的公路、桥梁构成竞争的业务。如因 政府划拨或其他原因发展公司拥有与公司构成竞争的公路或桥梁时，公司享有优 先受让或投资控股该等公路或桥梁的权利；华建中心承诺若其业务发展可能与公 司构成竞争，华建中心应提前与公司协商，消除同业竞争。发展公司和华建中心 承诺如因违反上述承诺给公司或其它股东造成损失的，将赔偿公司及其他股东的 一切损失。 4、发展公司于 2002 年 9 月出具了《关于河南中原高速公路股份有限公司独 立性的承诺函》，就公司的独立性承诺：发展公司将严格遵守中国证监会关于公 司与控股股东之间避免双重任职的规定；发展公司不占用、支配公司的资产或干 预公司对其资产的经营管理；发展公司不干预公司的财务、会计活动；发展公司 不以任何方式向公司下达经营性计划或指令，也不以任何方式侵犯公司经营管理 的独立性；发展公司将严格遵守对公司及其他股东的诚信义务，不以任何方式侵 犯公司和其他股东利益；发展公司对公司董事、监事候选人的提名，将严格遵循 法律、法规和公司《章程》规定的条件和程序，并且不以任何方式干预公司的人 事选举和人事聘任。 5、发展公司于 2002 年 9 月出具了《关于与河南中原高速公路股份有限公司 土地使用权租赁有关事项的承诺函》，承诺公司租用发展公司土地使用权期满， 如需要继续租用部分土地使用权，发展公司保证同意公司在租赁期满前提出的书 34 面续租要求，双方续签租赁合同。发展公司保证续租期间的土地使用权租金仍按 照每年 1,708.32 万元执行。在上述租赁及续租期间，发展公司不向公司提出任何 调整、提高土地使用权租赁价格的要求。 （三）发展公司实际控制人在报告期或持续到报告期内的承诺事项 发展公司实际控制人河南省交通厅在报告期内无承诺事项，其持续到报告期 内的承诺事项为：2002 年 2 月，河南省交通厅出具了《关于关联交易及避免同业 竞争的承诺》，承诺不以行政手段干预发展公司或河南省高速公路实业开发公司、 河南省交通规划勘察设计院、河南公路港务局与公司之间的关联交易。河南省交 通厅如在公司经营管理的高等级公路、大型、特大型桥梁两侧各 50 公里范围内新 建、改建或扩建任何与之平行或方向相同的公路和桥梁，并可能与公司经营管理 的上述路桥构成竞争的，公司对相关公路、桥梁享有优先受让或投资控股的权利。 河南省交通厅如因违反上述承诺给公司或公司股东造成损失的，将赔偿公司及公 司股东的一切损失。 （四）承诺事项履行情况 以上承诺事项已在《招股说明书》和《上市公告书》 （见 2003 年 8 月 2 日《中 国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》，以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）中披露。报告期内，河南省交通厅、发展公司、华建中 心未发生不履行承诺事项的情况。 六、聘任会计师事务所情况 公司 2002 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 继续聘任厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司 2003 年度财务审计机构，费 用为人民币 50 万元（含途中差旅费）。报告期内，该事务所未向公司提供财务审 计以外的其他服务，未收取其他费用。 截至报告期末，厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司提供审计服务的 连续年限为 2 年零 3 个月。 公司控股子公司路泰公司聘请北京中天华正会计师事务所有限公司河南分所 为 2003 年度财务审计机构，费用为人民币 2 万元，报告期内，该所未向路泰公司 提供财务审计以外的其他服务，未收取其他费用。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证 监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 八、其他重大事项 报告期内，公司首次公开发行 280,000,000 股 A 股股票，注册资本由人民币 770,000,000 元变更为人民币 1,050,000,000 元，已于 2003 年 9 月 6 日在河南省 工商行政管理局进行了工商变更登记。 35 第十章 财务报告 一、厦门天健华天有限责任会计师事务所已对公司 2003 年度会计报表进行了 审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》 （厦门天健华天审（2004）GF 字第 0093 号，报告附后）。 二、公司经审计的会计报表及附注（附后）。 36 第十一章 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿。 以上备查文件备置于公司董事会秘书处。 河南中原高速公路股份有限公司 董事长：宋春雷 二○○四年四月二十一日 37 河南中原高速公路股份有限公司 2003 年度审计报告及财务报告 38 审 计 报 告 厦门天健华天所审（2004）GF 字第 0093 号 河南中原高速公路股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的河南中原高速公路股份有限公司（以下简称中原高速公司） 2003 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2003 年度的利润表及利润分配表和现金流量 表。这些会计报表的编制是中原高速公司管理当局的责任，我们的责任是在实施 审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了中原高速公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 厦门天健华天有限责任会计师事务所 中国注册会计师：徐 珊 中国注册会计师：黄印强 中国 厦门 2004 年 4 月 21 日 39 资产负债表 2003 年 12 月 31 日 编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元 注 注 资 产 释 年末数 年初数 负债及股东权益 释 年末数 年初数 号 号 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 2,129,288,577.37 757,132,023.02 短期借款 10 100,000,000.00 50,000,000.00 短期投资 应付票据 应收票据 应付账款 11 129,355,035.38 287,502,932.83 应收股利 预收账款 12 27,500.00 28,300.00 应收利息 2 299,250.00 应付工资 8,721,561.39 5,915,460.82 应收账款 3 3,335,828.10 12,015,061.00 应付福利费 5,302,236.87 2,981,744.45 其他应收款 4 2,418,953.87 3,482,531.35 应付股利 预付账款 5 411,000.00 130,069.57 应交税金 13 4,193,233.32 16,100,077.95 应收补贴款 其他应交款 14 167,203.53 157,026.30 存货 其他应付款 15 12,424,604.85 8,538,026.58 待摊费用 预提费用 16 3,768,717.87 4,308,619.37 一年内到期长期债权投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 17 200,000,000.00 流动资产合计 2,135,753,609.34 772,759,684.94 其他流动负债 长期投资： 长期股权投资 6 33,938,234.50 流动负债合计 263,960,093.21 575,532,188.30 长期债权投资 长期负债： 长期投资合计 33,938,234.50 长期借款 18 730,000,000.00 930,000,000.00 固定资产： 应付债券 固定资产原价 7 2,627,033,508.80 2,402,570,612.80 长期应付款 减:累计折旧 7 232,290,722.32 135,838,850.61 专项应付款 固定资产净值 7 2,394,742,786.48 2,266,731,762.19 其他长期负债 减:固定资产减值准备 7 448,526.47 448,526.47 长期负债合计 730,000,000.00 930,000,000.00 固定资产净额 2,394,294,260.01 2,266,283,235.72 递延税款： 工程物资 递延税款贷项 在建工程 8 5,332,411.83 11,323,464.22 固定资产清理 负债合计 993,960,093.21 1,505,532,188.30 固定资产合计 2,399,626,671.84 2,277,606,699.94 股东权益： 无形资产及其他资产： 股本 19 1,050,000,000.00 770,000,000.00 无形资产 资本公积 20 1,862,087,703.70 414,549,569.50 长期待摊费用 9 170,864,104.22 202,586,763.50 盈余公积 21 166,826,964.60 112,574,278.12 其他长期资产 其中:公益金 21 83,413,482.30 56,287,139.06 无形资产及其他资产合计 170,864,104.22 202,586,763.50 未分配利润 22 667,307,858.39 450,297,112.46 递延税款： 递延税款借项 股东权益合计 3,746,222,526.69 1,747,420,960.08 资 产 总 计 4,740,182,619.90 3,252,953,148.38 负债及股东权益总计 4,740,182,619.90 3,252,953,148.38 公司法定代表人：宋春雷 主管会计工作的负责人：周观紫 会计机构负责人：张 华 40 利润表及利润分配表 2003 年度 编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释号 本年数 上年数 一、主营业务收入 23 802,697,269.00 681,659,139.00 减:主营业务成本 24 273,970,649.22 190,535,592.89 主营业务税金及附加 25 44,148,349.82 37,491,252.91 二、主营业务利润 484,578,269.96 453,632,293.20 加:其他业务利润 26 -592,545.47 -62,924.45 减:营业费用 27 3,798,712.00 5,760,000.00 管理费用 30,123,587.48 26,649,565.90 财务费用 28 33,915,949.95 46,835,809.24 三、营业利润 416,147,475.06 374,323,993.61 加:投资收益 29 738,234.50 - 补贴收入 - 营业外收入 30 5,828,204.00 601,585.00 减:营业外支出 31 1,833,507.00 40,000.00 四、利润总额 420,880,406.56 374,885,578.61 减:所得税 32 149,616,974.15 67,966,169.19 五、净利润 271,263,432.41 306,919,409.42 加：年除为分配利润 450,297,112.46 204,761,584.92 盈余公积转入 六、可供分配的利润 721,560,544.87 511,680,994.34 减：提取法定盈余公积金 27,126,343.24 30,691,940.94 提取法定公益金 27,126,343.24 30,691,940.94 七、刻供投资者分配的利润 667,307,858.39 450,297,112.46 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、年末为分配利润 667,307,858.39 450,297,112.46 公司法定代表人：宋春雷 主管会计工作的负责人：周观紫 会计机构负责人：张 华 41 现金流量表 2003 年度 编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释号 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 812,255,519.50 收到的税费返还 52,678.62 收到的其他与经营活动有关的现金 33 28,254,094.72 现金流入小计 840,562,292.84 购买商品、接受劳务支付的现金 94,558,013.42 支付给职工以及为职工支付的现金 45,534,302.91 支付的各项税费 210,459,162.47 支付的其他与经营活动有关的现金 34 18,569,746.43 现金流出小计 369,121,225.23 经营活动产生的现金流量净额 471,441,067.61 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 35 397,930,222.46 投资所支付的现金 33,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 431,130,222.46 投资活动产生的现金流量净额 -431,130,222.46 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 36 1,730,108,134.20 借款所收到的现金 100,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,830,108,134.20 偿还债务所支付的现金 450,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,462,425.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 800,000.00 现金流出小计 498,262,425.00 筹资活动产生的现金流量净额 1,331,845,709.20 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,372,156,554.35 公司法定代表人：宋春雷 主管会计工作的负责人：周观紫 会计机构负责人：张 华 42 现金流量表（续） 2003 年度 编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元 补充资料： 注释号 金额 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 271,263,432.41 加：计提的资产减值准备 598,010.41 固定资产折旧 96,451,871.71 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 31,722,659.28 待摊费用的减少（减增加） 预提费用的增加（减减少） -539,901.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 47,013,834.59 投资损失(减收益) -738,234.50 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 经营性应收项目的减少(减增加) 8,863,869.54 经营性应付项目的增加(减减少) 16,805,525.67 其 他 经营活动产生的现金流量净额 471,441,067.61 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 2,129,288,577.37 减：货币资金的期初余额 757,132,023.02 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,372,156,554.35 公司法定代表人：宋春雷 主管会计工作的负责人：周观紫 会计机构负责人：张 华 43 资产减值准备明细表 2003 年度 编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元 本年减少数 项 目 年初余额 本年增加 因资产价 其他原 年末余额 值回升转 因转出 合计 回数 数 一、坏账准备合计 30,774.87 598,010.41 - 628,785.28 其中：应收账款 - 175,569.90 - 175,569.90 其他应收款 30,774.87 422,440.51 - 453,215.38 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 448,526.47 448,526.47 其中：房屋、建筑物 机器设备等 448,526.47 448,526.47 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 九、总计 479,301.34 598,010.41 - - - 1,077,311.75 公司法定代表人：宋春雷 主管会计工作的负责人：周观紫 会计机构负责人：张 华 44 河南中原高速公路股份有限公司 2003 年度会计报表附注 河南中原高速公路股份有限公司 会计报表附注 二 OO 三 年 度 一、公司基本情况 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）经河南省人民政府豫股批字(2000)64 号文批复，于 2000 年 12 月 28 日正式设立，并领取企业法人营业执照，营业执照注册号为豫工商 企 4100001005398，注册资本人民币 105,000 万元，法定代表人宋春雷。本公司经营范围：高等 级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护；高科技项目投资、 开发；机械设备租赁；汽车配件经营。 根据发起人协议，本公司由河南高速公路发展有限责任公司(以下简称“发展公司”)作为主 发起人，与华建交通经济开发中心（以下简称“华建中心”）、河南省高速公路实业开发公司、河 南省交通规划勘察设计院、河南省公路港务局等五家股东共同发起设立，设立时注册资本人民币 77,000 万元。设立方式：发展公司和华建中心分别以其在郑州至漯河高速公路(以下简称“郑漯 路”)、郑州黄河公路大桥及其南接线（以下简称“黄河大桥”）的净资产中所占份额作为出资， 其余三家企业以现金出资。 交通部于 2001 年 3 月 30 日以交财发[2001]152 号《关于郑州至漯河高速公路等路桥收费权 经营期限的批复》授予本公司的收费权经营期限：郑州至漯河高速公路 30 年，郑州黄河公路大桥 及其南接线 20 年，该经营期限均自本公司成立之日起计算。 2003 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]78 号文《关于核准河南中原高速 公路股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司采用“上网定价”方式向社会公开发行人 民币普通股（A 股）28,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.36 元。 2003 年 8 月 8 日，本公司向社会公开发行的 28,000 万股流通 A 股在上海证券交易所挂牌上 市。 二、会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1. 会计制度 本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》的相关规定。 2. 会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 45 河南中原高速公路股份有限公司 2003 年度会计报表附注 3. 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4. 记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为记账基础，采用借贷记账法记账，并以历史（实际）成本为 计价原则。 5. 现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短，流动性强、易 于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 6. 坏账准备核算方法 （1）本公司坏账核算采用备抵法。 （2）坏账准备按账龄分析法对应收款项（包括应收账款和其他应收款）年末余额按设定比例 进行计提，2002 年度及之前的计提比例如下： 账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上 计提比例 0% 1% 5% 20% 50% 100% 从 2003 年 1 月 1 日起，本公司坏账准备计提比例变更如下： 账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上 计提比例 5% 10% 20% 50% 80% 100% （3）本公司确认坏账损失的标准为：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不 能收回；因债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产，有 确凿证据表明不能在短期内收回的应收款项。 对确实无法收回的应收款项，根据公司管理权限经股东大会或董事会批准后作为坏账损失， 并冲销已提取的坏账准备。 7. 存货核算方法 （1）本公司存货主要为低值易耗品。 （2）各项存货取得时按实际成本计价，存货发出的实际成本按加权平均法计算确定；并在领 用时一次性摊销。 （3）存货的盘存制度为永续盘存制，期末，在对存货进行全面盘点的基础上，调整存货盘盈 盘亏差异数。 （4）本公司期末存货按成本与市价孰低法计量，并按单个存货的市价低于成本部分计提存货 跌价准备。 46 河南中原高速公路股份有限公司 2003 年度会计报表附注 8. 长期投资核算方法 本公司的长期投资包括持有时间准备超过 1 年(不含 1 年)的各种股权性质的投资、不能变现 的或不准备变现的债券、其他债权投资和其他长期投资。 其中长期股权投资的核算方法为：对拥有被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 的或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。对其他单位的投资占该单 位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上， 但不具有重大影响的，采用成本法核算。 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间 的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理： 初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入长期股权投资（股权投资 差额）科目，并按合同规定期限摊销计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益 份额的差额，记入资本公积（股权投资准备）科目。 本公司期末对长期投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，并按可收回金额低于账面价 值的差额计提长期投资减值准备。 9. 固定资产及折旧的核算方法 （1）固定资产标准：使用年限在 1 年以上的公路及构筑物、公路附属设施、房屋建筑物、机 器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，单位价值在 2,000.00 元以上， 并且使用年限在两年以上的非生产经营用设备和物品，也作为固定资产核算。 （2）固定资产计价： ①投资者投入的固定资产按投资各方确认的价值入账； ②购入的固定资产，按买价、包装费、运杂费、安装成本及缴纳的税金入账； ③自行建造的固定资产，按该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出入账； ④固定资产后续支出 对固定资产的改建、扩建或改良而发生的后续支出，予以资本化；对固定资产的修理及维护 而发生的后续支出，于发生时计入当期费用。 （3）固定资产折旧计提方法： ①公路及桥梁的折旧计提方法 公路及桥梁采用工作量法计提折旧，预计残值为零。 某期间公路及桥梁折旧额计算公式如下： 某期间公路及 该期间公路及 公路、桥梁的原价 ＝ × ----------------------------- 桥梁的折旧额 桥梁实际车流量 收费权经营期限内预计总车流量 其中，郑漯路的收费权经营期限为 30 年，黄河大桥的收费权经营期限为 20 年。 本附注中车流量如无特别说明均指绝对车流量按《交通量调查手册》的折算系数折算的标准 47 河南中原高速公路股份有限公司 2003 年度会计报表附注 车流量，绝对车流量折算成标准车流量的折算系数如下： 车型 小客 小货 中客 中货 大客 大货 重型 折算系数 0.5 1 1 1 1 1 1.5 郑漯路和黄河大桥预计车流量系根据 2001 年 11 月中交公路规划设计院《河南省郑州黄河大 桥及郑州至漯河高速公路交通量预测报告》的车流量预测结果计算的，郑漯路 30 年预计总车流量 为 261,369,930 辆；黄河大桥 20 年预计总车流量为 145,802,170 辆。郑漯路和黄河大桥实际车流 量系根据河南省交通科学技术研究所出具的《中原高速公路交通量调查报表》的车流量实际调查 结果计算的。 对实际车流量与预测车流量的差异，本公司每三年将根据实际车流量重新预测剩余期限的总 车流量，并调整以后年度每车流量应计提的折旧额，以保证全部路产价值在收费经营期限内全部 收回。 ②其他固定资产：均采用直线法计提折旧，并按各类固定资产的原价、预计可使用年限、预 计净残值率计算其年折旧率。该类固定资产年折旧率如下： 资产类别 预计可使用年限 预计净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 15 年-30 年 3% 3.23%-6.47% 安全设施 3 年-15 年 3% 6.47%-32.33% 通讯设施 5 年-15 年 3% 6.47%-19.4% 监控设施 5 年-10 年 3% 9.7%-19.4% 收费设施 5 年-8 年 3% 12.125%-19.4% 机械设备 5 年-10 年 3% 9.7%-19.4% 运输设备 5 年-10 年 3% 9.7%-19.4% 其他设备 5年 3% 19.4% （4）固定资产减值准备 本公司在会计期末对由于市价持续下跌或技术陈旧、长期闲置等原因导致其可收回金额低于 账面价值的，按将来可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，固定资产减值准 备按单项资产计提。 10. 在建工程核算方法 在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。对已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决 算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值 转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。 本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查，对于有证据表明在项目完工后其可收回金额 低于在建工程账面价值及预计后续支出总和的，按将来可收回金额低于其账面价值及预计后续支 出总和的差额计提在建工程减值准备，在建工程减值准备按单项资产计提。 48 河南中原高速公路股份有限公司 2003 年度会计报表附注 11. 借款费用的核算方法 为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状 态前发生的，计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入 财务费用。其他借款费用在发生当期，直接计入财务费用。 12. 长期待摊费用的摊销政策 本公司长期待摊费用按受益期限平均摊销，筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归 集，在开始生产经营当月一次计入损益。 13. 收入确认原则及方法 （1）商品销售：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管 理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能 够可靠地计量时，确认营业收入的实现； （2）提供劳务：劳务已经提供，相关的收入已经收到，或取得了收款的证据时，确认营业收 入的实现； （3）让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠地计量时，确 认收入的实现。 本公司的主营业务收入均为路桥车辆通行费收入，本公司收取路桥车辆通行费有两种方式， 一种采取预收方式，一种采取现金收取，两种收取方式按以下标准确认收入： ①采用预收方式收取车辆通行费的，该款项按收入所属期间确认（本公司仅对郑漯路少数车 辆采用预收方式收取车辆通行费收入）。 ②采用现金收取路桥车辆通行费的，按以下标准确认： A．郑漯路： 2001 年 9 月 18 日，与本公司郑漯路相连的漯河至驻马店高速公路开通，开通后本公司郑漯 路通行费收入需与漯河至驻马店高速公路通行费收入进行清算分配；2003 年 12 月 2 日，与本公 司郑漯路相连的驻马店至信阳的高速公路开通，开通后本公司郑漯路通行费收入需与驻马店至信 阳的高速公路通行费收入进行清算分配。 收入确认时间：每月初进行上月收入清算分配，根据清算分配的结果确认上月收入。 收入确认依据：河南省交通厅“豫交征[2001]788 号” 《河南省交通厅关于印发的通知》及《郑州至漯河、漯河至驻马店、 驻马店至信阳高速公路车辆通行费收入清算分配办法》中规定的“各路段的实际车流量×相应车 型梯形表收费标准累加后即为各路段的通行费实际收入数”。 在具体清算分配时，根据各收费站统计的该期各车型在郑漯高速公路的各路段实际车流量， 采用下列清算分配公式编制《郑州至漯河与漯河至驻马店高速公路通行费收入清算分配表》 （2003 年 12 月之前编制此表）及《郑州至漯河、漯河至驻马店、驻马店至信阳高速公路通行费收入清算 49 河南中原高速公路股份有限公司 2003 年度会计报表附注 分配表》（2003 年 12 月之后编制此表），经各方签章后确认该期收入： 某期间郑漯路应确认的车辆通行费收入＝∑该期间各车型在郑漯高速公路的各路段实际车流 量×该车型梯形表收费标准 某期间应收（付）车辆通行费收入＝该期间郑漯路应确认的车辆通行费收入－该期间郑漯路 各收费站取得的现金收入 B．黄河大桥： 某期间黄河大桥应确认的车辆通行费收入按该期间黄河大桥收费站取得的现金收入确认。 根据河南省发展计划委员会、河南省财政厅、河南省交通厅豫计收费[2003]1216 号《关于对 载货汽车超载运输实施计重收费的通知》，本公司从 2003 年 9 月 1 日起，实行对载货汽车超载运 输计重收费。 14. 所得税的会计处理方法 本公司按应付税款法核算企业所得税。 15. 会计政策、会计估计变更的说明 （1）会计政策变更 根据财政部财会[2003]12 号文《关于印发〈企业会计准则——资产负债表日后事项〉的通知》， 本公司自 2003 年 7 月 1 日起执行《企业会计准则——资产负债表日后事项》，因本公司成立后至 今未进行现金股利分配，故上述会计政策变更对本公司无影响。 （2）会计估计变更 本公司从 2003 年度起变更坏账准备计提比例（比例变更情况见本附注二之 6） ，因该项估计 变更，本公司 2003 年度增加计提坏账准备 525,896.30 元，相应地减少 2003 年度净利润 525,896.30 元。 除上述事项外，本公司无应披露未披露的重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更 正事项。 三、主要税项 本公司缴纳的主要税种及税率如下： 税 种 计税基础 税 率 营业税 营业收入额 5% 城市维护建设税 应缴营业税税额 7% 教育费附加 应缴营业税税额 3% 企业所得税 应纳税所得额 33% 根据财政部、国家税务局《企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字[1994]001 号文件） ， 本公司享受“自开业之日起，第一年免征企业所得税，第二年减半征收企业所得税”的企业所得 50 河南中原高速公路股份有限公司 2003 年度会计报表附注 税税收优惠政策，本公司 2002 年度减半征收企业所得税，从 2003 年起，本公司的企业所得税税 率为 33%。 四、控股子公司 1. 控股子公司的基本概况 注册资本 注册 法定代 投资额 拥有权 是否 公司名称 主营业务 (万元) 地址 表人 (万元) 益比例 合并 郑州经济技术 高等级公路与桥梁养护施工、 路泰公司 4,000 吕少峰 3200 80% 否 开发区 公路工程施工等 郑州经济技术 桥梁和道路工程技术研究开发， 中宇公司 200 高建立 120 60% 否 开发区 新材料、新工艺的开发应用等 注 1：路泰公司全称：河南中原高速路泰公路工程有限责任公司，于 2003 年 9 月 27 日成立； 注 2：中宇公司全称：河南中宇交通科技发展有限责任公司，于 2003 年 11 月 26 日成立，该 公司 2003 年尚未营业。 2. 未纳入合并范围的子公司 2003 年度财务状况及经营情况 单位：人民币万元 公司名称 资产总额 负债总额 净资产 主营业务收入 净利润 备注 路泰公司 4,839.56 747.28 4,092.28 1,261.23 92.28 中宇公司 200.00 200.00 未营业 合计 5,039.56 747.28 4,292.28 1,261.23 92.28 根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会字（96） 2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》的有关规定，上述子公司同时满足年末总资产低于母 公司年末总资产的 10%、本年销售收入低于母公司本年销售收入的 10%、子公司的本年净利润低于 母公司本年净利润的 10%等三项要求，故未纳入 2003 年度合并范围。 五、会计报表主要项目注释 在以下的附注中，除特别注明之外，金额单位均为人民币元。 1. 货币资金 货币资金年末余额 2,129,288,577.37 元，明细项目列示如下： 项 目 年末数 年初数 现 金 13,191.25 83,920.09 银行存款 2,127,231,417.12 756,890,987.34 其他货币资金 2,043,969.00 157,115.59 其中：信用卡存款 2,043,969.00 157,115.59 合 计 2,129,288,577.37 757,132,023.02 货币资金年末余额比年初余额大幅增加的主要原因系本年度公司发行新股募集资金所致。 51 河南中原高速公路股份有限公司 2003 年度会计报表附注 2. 应收利息 应收利息明细项目列示如下： 项 目 年末数 年初数 备 注 存款利息 299,250.00 系通知存款应计利息 3. 应收账款 （1）应收账款年末净额 3,335,828.10 元，账龄分析列示如下： 年末数 年初数 账 龄 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 3,511,398.00 100.00% 175,569.90 12,015,061.00 100.00% （2）应收账款年末余额 3,511,398.00 元，其中应向发展公司驻马店管理处收取的郑漯路通 行费收入款计 3,197,992.00 元、应向河南省驻马店至信阳高速公路建设有限公司收取的郑漯路通 行费收入款计 313,406.00 元，年末余额比年初余额大幅减少的原因系驻马店至信阳高速公路通车 后收入清算分配差额减少所致。 （3）应收账款年末余额中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款计 3,197,992.00 元；应收账款年末余额前五名金额合计 3,511,398.00 元，占应收账款总额的 100%。 （4）本公司本年度坏账准备计提比例变更，具体坏账准备计提比例及变更情况见附注二之 6。 4. 其他应收款 （1）其他应收款年末净额 2,418,953.87 元，账龄分析列示如下： 年末数 年初数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 776,789.83 27.04% 38,839.49 435,818.80 12.40% 0.00 1-2 年 47,000.00 1.64% 4,700.00 3,077,487.42 87.60% 30,774.87 2-3 年 2,048,379.42 71.32% 409,675.89 合 计 2,872,169.25 100.00% 453,215.38 3,513,306.22 100.00% 30,774.87 （2）其他应收款年末余额主要为郑州市物业维修基金管理中心 2,048,379.42 元(账龄 2-3 年)； （3）其他应收款中年末余额无持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东欠款，无超过净资产 5‰ 且账龄在 3 年以上的大额其他应收款项；其他应收款年末余额前五名金额合计 2,564,916.28 元， 占其他应收款总额的 89.30%； （4）本公司本年度坏账准备计提比例变更，具体坏账准备计提比例及变更情况见本附注二之 6。 52 河南中原高速公路股份有限公司 2003 年度会计报表附注 5. 预付账款 预付账款年末余额 411,000.00 元，账龄分析列示如下： 年末数 年初数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例(%) 1 年以内 411,000.00 100.00% 130,069.57 100.00% 注：预付账款年末余额无预付持有本公司 5%（含 5%）以上的股份的股东单位的款项，无超过 净资产 5‰且账龄在 3 年以上的大额预付款项。 6. 长期股权投资 （1）长期股权投资明细项目列示如下： 项 目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 按权益法核算的长期投资 33,938,234.50 33,938,234.50 合 计 33,938,234.50 33,938,234.50 （2）按权益法核算的长期股权投资明细项目列示如下： 被投资单位 权益累计 累计 初始投资额 追加投资额 股权比例 名称 增减额 现金红利 路泰公司 32,000,000.00 738,234.50 80% 中宇公司 1,200,000.00 60% 合 计 33,200,000.00 738,234.50 （续上表） 被投资单位 本年权益 年初数 本年现金红利 年末数 名称 增减额 路泰公司 738,234.50 32,738,234.50 中宇公司 1,200,000.00 合 计 738,234.50 33,938,234.50 注：中宇公司于 2003 年 11 月 26 日成立，该公司 2003 年尚未营业。 （3）长期股权投资年末不存在减值的情形，故无须计提减值准备。 7. 固定资产及累计折旧 （1）固定资产原价及其累计折旧增减变动明细项目列示如下： 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 原价 郑漯路 1,544,206,367.30 83,196,038.92 1,627,402,406.22 黄河大桥 625,420,246.93 68,026,640.54 693,446,887.47 安全设施 42,057,915.22 1,203,285.00 43,261,200.22 房屋及建筑物 114,822,610.95 2,892,840.86 117,715,451.81 机械设备 5,882,709.10 2,807,742.00 8,690,451.10 收费设施 54,621,670.91 14,270,934.53 16,806,175.87 52,086,429.57 通讯设施 0.00 33,767,290.87 33,767,290.87 监控设施 1,391,887.51 20,460,302.15 21,852,189.66 运输设备 8,085,821.02 12,088,167.00 20,173,988.02 53 河南中原高速公路股份有限公司 2003 年度会计报表附注 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 其他设备 6,081,383.86 2,555,830.00 8,637,213.86 合 计 2,402,570,612.80 241,269,071.87 16,806,175.87 2,627,033,508.80 累计折旧 郑漯路 38,427,689.67 24,899,724.46 63,327,414.13 黄河大桥 78,378,896.17 47,374,519.43 125,753,415.60 安全设施 6,819,103.07 4,447,703.66 11,266,806.73 房屋及建筑物 4,393,698.52 3,931,433.12 8,325,131.64 机械设备 266,630.44 804,229.44 1,070,859.88 收费设施 4,793,925.51 6,790,009.73 2,036,908.52 9,547,026.72 通讯设施 0.00 4,455,729.23 4,455,729.23 监控设施 242,298.15 2,848,299.83 3,090,597.98 运输设备 918,204.76 1,531,282.18 2,449,486.94 其他设备 1,598,404.32 1,405,849.15 3,004,253.47 合 计 135,838,850.61 98,488,780.23 2,036,908.52 232,290,722.32 净 值 2,266,731,762.19 － － 2,394,742,786.48 注 1：本年度新增的固定资产中，自在建工程转入 202,578,051.14 元，其分类如下： 固定资产 结转 项 目 完工日期 本年增加 备注 分类 依据 2003 年 9 月 2,543,608.00 计重收费工程 收费设施 2003 年 12 月 5,816,439.93 暂估 全部完工 小计 8,360,047.93 收费设施 5,573,906.60 通讯设施 2003 年 3 月 23,302,156.84 郑漯路交通工程 暂估 全部完工 监控设施 14,119,260.31 小计 42,995,323.75 郑漯路六桥加固工程 郑漯路 2003 年 5 月 9,456,775.47 已决算 全部完工 郑漯路许漯段西半幅改造工程 郑漯路 2003 年 10 月 73,739,263.45 暂估 全部完工 黄河大桥及南接线改造工 黄河大桥 2003 年 10 月 68,026,640.54 暂估 部分完工 程 合 计 202,578,051.14 注 2：本年度从收费设施重分类至通讯设施 10,465,134.03 元、监控设施 6,341,041.84 元， 其相应的累计折旧计 2,036,908.52 元一并归类调整。 注 3：路桥车流量情况表（单位：辆） 本年总车流量 增减率 上年实际 项 目 本年实际比 本年实际比 总流量 预计 实际 上年实际 本年预计 郑漯路 3,455,759 3,873,015 4,159,131 20.35% 7.39% 黄河大桥 9,864,842 8,957,465 10,775,501 9.23% 20.30% 注 4：截止 2003 年 12 月 31 日，本公司固定资产未用于抵押、担保。 54 河南中原高速公路股份有限公司 2003 年度会计报表附注 （2）固定资产减值准备 固定资产减值准备年末余额 448,526.47 元，系部分运输设备及收费设施减值所致，其明细如 下： 项 目 年初数 本年增加 本年转回 年末数 运输设备 145,239.26 145,239.26 收费设施 303,287.21 303,287.21 合 计 448,526.47 448,526.47 8. 在建工程 在建工程明细项目列示如下： 工程累计 预算数 本年结转 其他 项 目 年初数 本年增加 年末数 投入占预 资金来源 (万元) 固定资产 转出 算比例 郑漯路 9,856.00 11,323,464.22 31,671,859.53 42,995,323.75 95.04% 自有资金 交通工程 计重收费系统 1,288.00 8,360,047.93 8,360,047.93 64.91% 自有资金 许漯西改造工程 12,362.00 73,739,263.45 73,739,263.45 66.56% 自有资金 地温空调 755.00 61,000.00 61,000.00 0.81% 自有资金 黄河大桥及 11,013.00 73,298,052.37 68,026,640.54 5,271,411.83 59.65% 自有资金 南接线改造工程 郑漯路六桥 1,127.63 9,456,775.47 9,456,775.47 83.86% 自有资金 加固工程 合 计 11,323,464.22 196,586,998.75 202,578,051.14 5,332,411.83 其中：利息资本 化金额 注：在建工程年末无减值情况发生，故未计提在建工程减值准备。 9. 长期待摊费用 长期待摊费用年末余额 170,864,104.22 元，明细项目列示如下： 本年 摊销 项 目 原始发生额 年初数 本年摊销 年末数 增加 期限 机场至郑州段路 147,536,026.36 115,680,586.84 18,442,003.20 97,238,583.64 8年 面改造工程 机场至许昌段路 95,537,143.29 79,614,286.07 11,942,142.96 67,672,143.11 8年 面改造工程 机场至郑州段 6,192,566.00 5,366,890.56 1,238,513.16 4,128,377.40 5年 绿化工程 办公区空中花园 2,000,000.00 1,925,000.03 99,999.96 1,825,000.07 20 年 及走廊租赁费 合 计 251,265,735.65 202,586,763.50 31,722,659.28 170,864,104.22 10. 短期借款 短期借款年末余额为 100,000,000.00 元，短期借款明细项目列示如下： 借款类别 年末数 年初数 备 注 信用借款 100,000,000.00 50,000,000.00 55 河南中原高速公路股份有限公司 2003 年度会计报表附注 11. 应付账款 （1）应付账款年末余额为 129,355,035.38 元，账龄分析列示如下： 年末数 年初数 账 龄 金额 比例 金额 比例 1 年以内 128,034,206.63 98.98% 29,209,064.66 10.16% 1-2 年 1,320,828.75 1.02% 248,959,335.80 86.59% 2-3 年 9,334,532.37 3.25% 合 计 129,355,035.38 100.00% 287,502,932.83 100.00% （2）应付账款年末余额主要明细列示如下： 欠款单位 欠款余额 欠款原因 欠款时间 郑漯路交通工程暂估款 37,723,565.55 暂估工程款 2003 年 许漯改造工程暂估款 28,754,390.00 暂估工程款 2003 年 大桥改造工程暂估款 24,125,855.85 暂估工程款 2003 年 计重收费工程暂估款 4,468,551.68 暂估工程款 2003 年 路泰公司 5,612,265.53 养护工程款（关联方） 2003 年 合 计 100,684,628.61 -- -- （3）本公司年末无超过净资产 5‰且账龄在 3 年以上的大额应付账款，应付账款年末余额中 无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。本年应付账款减少的主要原因系 本年度支付发展公司工程款 273,676,031.17 元。 12. 预收账款 预收账款年末余额 27,500.00 元，为预收车辆通行月票款，账龄为 1 年以内，无欠持有本公 司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 13. 应交税金 应交税金年末余额 4,193,233.32 元，明细项目列示如下： 税 种 年末数 年初数 企业所得税 -397,597.30 12,766,631.34 营业税 3,921,193.88 2,891,516.00 城建税 339,748.20 271,256.46 个人所得税 329,888.54 170,674.15 合 计 4,193,233.32 16,100,077.95 本公司 2001 年度免征企业所得税，2002 年度减半征收企业所得税，自 2003 年 1 月 1 日起按 33%的税率缴纳企业所得税，详见本附注三“主要税项”。 56 河南中原高速公路股份有限公司 2003 年度会计报表附注 14. 其他应交款 其他应交款年末余额 167,203.53 元，明细项目列示如下： 项 目 年末数 年初数 教育费附加 142,414.52 116,252.90 职工住房公积金 24,789.01 40,773.40 合 计 167,203.53 157,026.30 15. 其他应付款 （1）其他应付款年末余额 12,424,604.85 元，账龄分析列示如下： 年末数 年初数 账龄 金 额 比例 金 额 比例 1 年以内 12,298,583.50 98.99% 3,953,937.62 46.31% 1-2 年 126,021.35 1.01% 4,584,088.96 53.69% 2-3 年 合计 12,424,604.85 100.00% 8,538,026.58 100.00% （2）其他应付款年末余额主要明细列示如下： 欠款单位 欠款余额 欠款原因 欠款时间 郑州段集资房款 8,976,985.60 未支付 2003 年 工会经费 770,574.41 未支付 2002-2003 年 职工教育经费 686,849.03 未支付 2003 年 住房公积金 415,660.00 未支付 2003 年 合 计 10,850,069.04 （3）本公司年末无超过净资产 5‰且账龄在 3 年以上的大额其他应付款，其他应付款年末余 额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 16. 预提费用 预提费用年末余额 3,768,717.87 元，明细项目列示如下： 明 细 年末数 年初数 预提原因 借款利息 3,341,148.15 3,789,738.56 应计未付 电费 275,892.89 341,930.81 应计未付 保通费 130,000.00 应计未付 其他 21,676.83 176,950.00 应计未付 合 计 3,768,717.87 4,308,619.37 17. 一年内到期的长期负债 一年内到期的长期负债年末无余额，年初余额 200,000,000.00 元于 2003 年 3 月偿还。 57 河南中原高速公路股份有限公司 2003 年度会计报表附注 18. 长期借款 长期借款年末余额 730,000,000.00 元，明细项目列示如下： 贷 款 单 位 金额（万元） 贷款期限 年利率 备注 财政专项资金贷款 2,000.00 2001.1.1-2009.1.6 5% 信用借款 财政专项资金贷款 3,000.00 2001.1.1-2009.3.16 5% 信用借款 交通银行郑州分行 10,000.00 2002.4.4-2005.3.1 4.941% 信用借款 交通银行郑州分行 6,000.00 2002.9.29-2005.3.1 4.941% 信用借款 交通银行郑州分行 10,000.00 2002.4.4-2005.3.1 4.941% 信用借款 中国建设银行河南省分行 5,000.00 2002.3.29-2005.3.29 4.941% 信用借款 中信实业银行郑州分行红旗路支行 10,000.00 2002.4.24-2005.4.24 4.941% 信用借款 中国工商银行郑州分行五里堡支行 10,000.00 2002.11.7-2005.11.6 4.941% 信用借款 中国工商银行郑州分行五里堡支行 10,000.00 2002.11.8-2005.11.7 4.941% 信用借款 中国银行河南省分行 2,000.00 2002.12.20-2005.12.19 4.941% 信用借款 广发银行郑州分行黄河路支行 5,000.00 2002.12.30-2005.12.30 4.941% 信用借款 合 计 73,000.00 － － － 注：财政专项资金贷款合同债务人主体为河南省交通厅，本公司已于 2000 年 12 月 31 日与河南省交通厅签署协议，由本公司实际承担还款付息的义务。 19. 股本 股本本年度变动情况列示如下： 本年增减变动（＋,－） 项 目 年初数 年末数 送股 发行新股 小计 一、尚未流通股份 1.发起人股份 770,000,000.00 770,000,000.00 其中： 国家拥有股份 770,000,000.00 770,000,000.00 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.公众股 尚未流通股份合计 770,000,000.00 770,000,000.00 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 股份总数 770,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 1,050,000,000.00 2003 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]78 号文《关于核准河南中原高速 58 河南中原高速公路股份有限公司 2003 年度会计报表附注 公路股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）28,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.36 元，收到募集资金（已扣承销费及上网发行费）17.3 亿元，其中，2.8 亿元计入股本，募集资金超过股本部分（已扣除其他发行费用）14.47 亿元计入 资本公积，本公司上述股本变更业经厦门天健华天有限责任会计师事务所以厦门天健华天验 （2003）GF 字第 0005 号验资报告验证。 20. 资本公积 资本公积本年度变动情况列示如下： 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本溢价 414,549,569.50 1,447,538,134.20 1,862,087,703.70 注：资本公积本年增加系本公司发行股票收到的募集资金超过股本形成，详见本附注五之 19 说明。 21. 盈余公积 盈余公积年末余额 166,826,964.60 元，明细项目列示如下： 项 目 年末数 年初数 法定盈余公积金 83,413,482.30 56,287,139.06 法定公益金 83,413,482.30 56,287,139.06 任意盈余公积金 合 计 166,826,964.60 112,574,278.12 盈余公积提取情况见本附注五之 22。 22. 未分配利润 未分配利润年末余额 667,307,858.39 元，本年增减变动明细项目列示如下： 项 目 2003 年度 2002 年度 分配比例 年初未分配利润 450,297,112.46 204,761,584.92 － 加：本年净利润 271,263,432.41 306,919,409.42 － 减：提取法定公积金 27,126,343.24 30,691,940.94 10% 提取法定公益金 27,126,343.24 30,691,940.94 10% 提取任意盈余公积金 － 应付普通股股利 － 转增股本 － 年末未分配利润 667,307,858.39 450,297,112.46 － 根据本公司股东大会 2002 年度利润分配方案，本公司 2002 年实现的净利润提取 10%法定公 积金，10%法定公益金，其余未分配利润结转下一年度，发行前的滚存利润由新老股东共同享有。 本公司董事会 2003 年度利润分配议案为：按本年净利润的 10%提取法定公积金，本年净利润 的 10%提取法定公益金，对可供分配利润按 2003 年末总股本 10.5 亿股向全体股东每 10 股分配现 59 河南中原高速公路股份有限公司 2003 年度会计报表附注 金股利 5 元（含税），该利润分配议案尚需经本公司股东大会批准。 23. 主营业务收入 主营业务收入明细项目列示如下： 项 目 本年数 上年数 郑漯路 533,015,308.00 440,667,101.00 黄河大桥 269,681,961.00 240,992,038.00 合 计 802,697,269.00 681,659,139.00 本公司主营业务收入增长主要原因系车流量增加所致。 24. 主营业务成本 主营业务成本明细项目列示如下： 项 目 本年数 上年数 养护成本 109,151,032.12 62,152,773.79 征收成本 70,336,568.11 47,203,353.85 路政成本 5,125,604.36 1,363,930.61 路产折旧 72,274,243.89 62,732,333.90 土地租赁费（摊销） 17,083,200.74 17,083,200.74 合 计 273,970,649.22 190,535,592.89 注：本年度主营业务成本比上年度增加 8,343 万元，主要原因是路产折旧增加 954 万元（本 年度车流量增长所致），征收成本增加 2,313 万元，养护成本增加 4,700 万元。 25. 主营业务税金及附加 主营业务税金及附加明细项目列示如下： 项 目 本年数 上年数 营业税 40,134,863.44 34,082,956.95 城市维护建设税 2,809,440.48 2,385,807.15 教育费附加 1,204,045.90 1,022,488.81 合 计 44,148,349.82 37,491,252.91 主营业务税金及附加的计缴标准见本附注三“主要税项”。 26. 其他业务利润 其他业务利润本年发生额-592,545.47 元，明细项目列示如下： 项 目 本 年 数 上 年 数 其他业务收入 1,055,387.50 705,900.00 其他业务支出 1,647,932.97 768,824.45 其他业务利润 -592,545.47 -62,924.45 60 河南中原高速公路股份有限公司 2003 年度会计报表附注 27. 营业费用 营业费用本年发生额为 3,798,712.00 元，明细项目列示如下： 项 目 本 年 数 上 年 数 广告费 3,798,712.00 5,760,000.00 28. 财务费用 财务费用明细项目列示如下： 项 目 本年数 上年数 利息支出 47,013,834.59 49,578,691.88 减：利息收入 13,103,994.90 2,744,576.89 手续费支出 6,110.26 1,694.25 合 计 33,915,949.95 46,835,809.24 注：本年度利息收入增加主要系募集资金存入银行产生的利息。 29. 投资收益 投资收益的明细项目说明如下： 项 目 本 年 数 上 年 数 按权益法确认的投资收益 738,234.50 30. 营业外收入 营业外收入明细项目如下： 项 目 本年数 上年数 路产赔偿收入 4,257,604.00 307,330.00 西气东输补偿收入 294,255.00 路政保通收入 1,450,000.00 其他 120,600.00 合 计 5,828,204.00 601,585.00 31. 营业外支出 营业外支出明细项目如下： 项 目 本年数 上年数 捐赠支出 65,000.00 40,000.00 路产损坏修复支出 1,682,124.00 其他 86,383.00 合 计 1,833,507.00 40,000.00 61 河南中原高速公路股份有限公司 2003 年度会计报表附注 32. 所得税 项 目 本年数 上年数 所得税 149,616,974.15 67,966,169.19 根据财政部、国家税务局《企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字[1994]001 号文件） ， 本公司可享受“自开业之日起，第一年免征企业所得税，第二年减半征收企业所得税”的企业所 得税税收优惠政策。根据郑州市国家税务局 2002 年 3 月 28 日“郑国税函[2002]66 号”《郑州市 国家税务局关于减半征收河南中原高速公路股份有限公司 2002 年度企业所得税的批复》的批复， 本公司于 2002 年 4 月 8 日取得郑州市国家税务局第三管理局“郑国管三税登字（2002）第 0006 号” 《减、免税批准通知书》，减征企业所得税，减征幅度为 50%，减征期限由 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日。从 2003 年起，本公司的企业所得税税率为 33%。 33. 收到的其他与经营活动有关的现金 本 年 度 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 为 28,254,094.72 元 ， 主 要 为 利 息 收 入 12,804,744.90 元，郑漯路郑州段职工集资房款 8,976,985.60 元及营业外收入 5,828,204.00 元。 34. 支付的其他与经营活动有关的现金 本年度支付其他与经营活动有关的现金为 18,569,746.43 元，其中支付广告费 3,598,712.00 元，支付路产损坏修复支出 443,022.00 元，其余主要为管理费用中用现金支付的非工资费用。 35. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 397,930,222.46 元，其中支付 前期未付工程款 275,848,031.17 元。 36. 吸收投资所收到的现金 本年度吸收投资所收到的现金为 1,730,108,134.20 元，系本公司上网定价发行人民币普通 A 股 28,000 万股所收到的现金。 37. 报告期内非经常性损益项目构成 项 目 金 额 营业外收入 5,828,204.00 营业外支出 -1,833,507.00 非经常性损益的所得税影响数 -1,318,250.01 非经常性损益合计 2,676,446.99 62 河南中原高速公路股份有限公司 2003 年度会计报表附注 六、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1. 存在控制关系的关联方： 注册 与本公司 经济性质 单位 企业名称 注册资本 持股比例 主营业务 地址 关系 或类型 负责人 高速公路、特大型独立桥 发展公司 郑州市 661,154.93 万元 69.50% 梁等交通基础设施的开 控股母公司 国有独资 李占朝 发建设和经营管理 郑州经 高等级公路与桥梁养护 路泰公司 济技术 4,000.00 万元 80.00% 控股子公司 有限公司 吕少峰 施工、公路工程施工等 开发区 郑州经 桥梁和道路工程技术研 中宇公司 济技术 200.00 万元 60.00% 究开发，新材料、新工艺 控股子公司 有限公司 高建立 开发区 的开发应用等 2. 存在控制关系的关联方本年注册资本变动情况： 单位：人民币万元 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 发展公司 661,154.93 661,154.93 路泰公司 4,000.00 4,000.00 中宇公司 200.00 200.00 3. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化： 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 所持 所持股份 比例 所持股份 比例 比例 所持股份 比例 股份 发展公司* 535,127,527 69.50% - － - － 535,127,527 50.96% 路泰公司 - - 32,000,000 80.00% - - 32,000,000 80.00% 中宇公司 - - 1,200,000 60% - - 1,200,000 60.00% 注：发展公司年末股权比例降低系本公司本年新增流通股 28,000 万股所致。 4. 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 河南盈科交通工程有限公司 同一母公司 （二）关联方交易事项 1. 承租郑漯高速公路、黄河大桥及南接线用地 本公司与发展公司于 2001 年 6 月 15 日签订《土地租赁合同书》，2002 年 9 月 6 日，本公司 与发展公司签订《关于的修改协议》，向发展公司承租郑漯高速公路、黄河大桥 及南接线用地，其中郑漯高速公路土地使用权面积计 8,824,426.41 平方米，郑州黄河大桥及其南 63 河南中原高速公路股份有限公司 2003 年度会计报表附注 接线土地使用权面积计 1,241,147.20 平方米，租赁期限为 20 年，两项租金合计每年 1,708.32 万元。定价依据：参考发展公司上述土地使用权经评估确认的价值。 2. 路产养护 本公司与路泰公司签订 2003 年度养护工程施工合同，由路泰公司实施路桥冬季预防性及其他 养护工程，路泰公司本年度完成施工总额 12,612,265.53 元。 3.软件技术服务 本公司与河南盈科交通工程有限公司（以下简称“盈科公司”）签订了 2003 年计重收费系统 软件开发应用及收费系统软件改造合同，委托盈科公司进行计重收费系统等收费设施的软件开发 应用及改造，盈科公司本年度共计完成 760,000.00 元。 （三）关联方往来款余额 截至 2003 年 12 月 31 日止，关联方往来款项余额明细项目如下： 会计科目 关联方名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 备 注 发展公司驻马 应收通行费 应收账款 12,015,061.00 84,250,102.00 93,067,171.00 3,197,992.00 店管理处 收入 应付账款 发展公司 273,676,031.17 273,676,031.17 应付工程款 应付账款 路泰公司 7,119,868.80 1,507,603.27 5,612,265.53 应付工程款 应付账款 盈科公司 760,000.00 760,000.00 应付工程款 发展公司黄河 其他应付款 925,941.81 67,245.40 993,187.21 应付往来款 大桥管理处 七、或有事项 本公司无需要说明的重大或有事项。 八、财务承诺事项 2002 年 9 月 6 日，本公司与发展公司签订《关于的修改协议》 ，向发展公 司租赁郑漯高速公路、黄河大桥及南接线用地土地使用权，租赁期 20 年，租金每年 1,708.32 万 元。详见本附注六“关联方关系及其交易”的（二）“关联方交易事项”之 1。 除上述事项外，本公司无需要说明的其他重大财务承诺事项。 九、资产负债表日后事项 （一）根据交通部 2004 年 3 月 11 日交财发[2004]111 号文《关于有偿转让河南漯河至驻马 店高速公路收费经营权期限的批复》 ，同意河南省交通厅将河南省漯河至驻马店高速公路收费权有 偿转让给本公司，自河南省交通厅收到公司转让金的当日起算，转让收费权的经营期限为 28 年； 64 河南中原高速公路股份有限公司 2003 年度会计报表附注 转让价格应不低于资产评估值 136,039.6739 万元(基准日 2003 年 9 月 30 日)；本公司应于交通部 上述批复文件下达之日起三个月内缴清全部转让金。 （二）经本公司董事会通过，2003 年度利润分配议案为：按本年净利润的 10%提取法定公积 金，本年净利润的 10%提取法定公益金，对可供分配利润按 2003 年末总股本 10.5 亿股向全体股 东每 10 股分配现金股利 5 元（含税），该利润分配议案尚需经本公司股东大会批准。 除上述事项外，本公司无需要说明的其他重大资产负债表日后事项。 十、其他重大事项 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司已取得中信实业银行等 4 家银行的授信，这 4 家银行的授信 金额和使用情况如下表： 序 授信金额 已使用额度 授信人 授信期限 号 （万元） （万元） 1 中信实业银行 2002.01.10-2007.01.09 10,000 10,000 2 交通银行郑州分行 2001.12.11-2004.12.31 38,000 26,000 3 中国光大银行 2003.08.28-2004.08.28 20,000 10,000 4 中国工商银行河南省分行五里堡支行 2003.01.01-2004.06.30 100,000 20,000 合 计 － 168,000 66,000 除上述事项外，本公司无其他需要说明的其他重大事项。 65