陕西金叶(000812)2004年年度报告摘要

陕西金叶科教集团股份有限公司２００４年度报告摘要 陕西金叶科教集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 陈晖 出差 苟继峰 倪华 出差 叶兆清 １．４ 五联联合会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长田晓康先生、总经理苟继峰先生、财务负责人张惠 茹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 陕西金叶 1 陕西金叶科教集团股份有限公司２００４年度报告摘要 股票代码 ０００８１２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：西安市高新技术开发区（西区）高新三路９号 注册地址和办公地址 办公地址：西安市朱宏路２号 注册地址的邮政编码：７１００７１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：７１００１６ 公司国际互联网网址０ 电子信箱 ＪＹＤＭＷＪＣ＠ＰＵＢＬＩＣ．ＸＡ．ＳＮ．ＣＮ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王进春 闫凯 联系地址 西安市朱宏路２号 西安市朱宏路２号 电话 ０２９－８６２４６７２５ ０２９－８６２４６７２３ 传真 ０２９－８６２４６７１５ ０２９－８６２４６７１５ 电子信箱 ＷＡＮＧＪＩＮＣＨＵＮ ８８８＠１６３．ｃｏｍ ｙａｎｋａｉ８１２＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ３２６，４９６，３２０．９０ ２８５，２８２，８０５．６３ １４．４５％ ２５５，９３０，９３２．２８ 利润总额 ２６，８７７，７９７．５４ ４６，４１０，８０５．８４ －４２．０９％ ２９，０２７，６２７．５４ 净利润 ２３，８０８，６７１．６９ ３９，５４２，５３３．３２ －３９．７９％ ２５，２８２，６１７．５２ 扣除非经常性损益的 ２４，３９８，１７４．７１ ３４，９１３，６５７．４５ －３０．１２％ ２１，２８１，８１８．５１ 净利润 经营活动产生的现金 ８１，１１４，９１１．３６ １０８，８８３，９２７．７８ －２５．５０％ １９，０８３，２６６．２８ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ８５５，００３，８１５．３４ ８８７，２２０，０６１．９７ －３．６３％ ７８２，１０２，０４４．１６ 股东权益（不含少数 ５２５，５２２，１８６．０７ ５２５，４１４，４９２．５８ ０．０２％ ４０２，５１６，１８７．７９ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１０ ０．１７ －４１．１８％ ０．１３ 每股收益（注） ０．００ － － － 净资产收益率 ４．５３％ ７．５３％ －３．００％ ６．２８％ 扣除非经常性损益的 ４．６４％ ６．６４％ －２．００％ ５．２９％ 2 陕西金叶科教集团股份有限公司２００４年度报告摘要 净利润为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．３４ ０．４６ －２６．０９％ ０．０７ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．２２ ２．２２ ０．００％ ２．１２ 调整后的每股净资产 ２．０９ ２．１０ －０．４８％ ２．０１ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 ２１８，４７２．７５ 营业外支出 －２，４０２，１６６．６３ 减值准备的冲回 １，４９０，１６０．９２ 所得税影响数 １０４，０２９．９４ 合计 －５８９，５０３．０２ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ７９，８３３，６００ ０ ７９，８３３，６００ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 ７９，８３３，６００ ０ ７９，８３３，６００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ３３，６１２，６１３ ０ ３３，６１２，６１３ 3 陕西金叶科教集团股份有限公司２００４年度报告摘要 股份 ３、内部职工 １３，２８８，０１８ ０ １３，２８８，０１８ 股 ４、优先股或 ６８，８４７ ０ ６８，８４７ 其他 未上市流通 １２６，８０３，０７８ ０ １２６，８０３，０７８ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １１０，１８２，４８２ ０ １１０，１８２，４８２ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ２２，０９８ ０ ２２，０９８ 已上市流通 １１０，２０４，５８０ ０ １１０，２０４，５８０ 股份合计 三、股份总 ２３７，００７，６５８ ０ ２３７，００７，６５８ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ４２，６４１ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 陕西省印刷厂 ０ ３６，０３９，１６８ １５．２１％未流通 ０国有股东 当阳市玉阳实业 ０ ２０，９５３，２４３ ８．８４％未流通 ２０，９５３，２４３其他 总公司 中国烟草总公司 ０ １２，３１７，１８４ ５．２０％未流通 ０国有股东 陕西省公司 宝鸡卷烟厂 ０ ８，３２５，５０４ ３．５１％未流通 ０国有股东 陕西省投资公司 ０ ７，４１３，１２０ ３．１３％未流通 ０国有股东 陕西省烟草公司 ０ ５，５３５，１３０ ２．３４％未流通 ０国有股东 西安分公司 当阳市兴利贸易 ０ ５，４７５，２２５ ２．３１％未流通 ５，４７５，２２５其他 公司 湖北三峡烟草有 ０ ４，５０４，５０５ １．９０％未流通 ０国有股东 限公司 旬阳卷烟厂 ０ ４，１６２，７５２ １．７５％未流通 ０国有股东 延安卷烟厂 ０ ４，１６２，７５２ １．７５％未流通 ０国有股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 陕西信托投资有限公司 ３６０，０００Ａ股 4 陕西金叶科教集团股份有限公司２００４年度报告摘要 宫立红 ３２２，４２０Ａ股 林振华 ２９５，６２０Ａ股 吴珍瑾 ２３４，８６２Ａ股 刘海燕 １８７，５００Ａ股 陕西省西北信托投资有限公司 １８４，２７７Ａ股 李 伟 １７６，６００Ａ股 强志明 １５２，４６４Ａ股 代小钧 １５０，４３０Ａ股 史红彬 １５０，０００Ａ股 １、陕西省烟草公司西安分公司隶属中国烟草总公司陕西省公司管理， 与中国烟草总公司陕西省公司之间存在关联关系。 上述股东关联关系或一致行动的说２、陕西信托投资有限公司与陕西省西北信托投资有限公司已经合并为 明 西部信托投资有限公司。本公司未知其他前十名流通股股东之间是否存 在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 陕西省印刷厂持有本公司股份３６，０３９，１６８股为国有法人股，占公司总股本的１５．２１％，为公司第一大股东。 其所持股份全部为未流通股份，无质押、冻结情况。 陕西省印刷厂是陕西省最大的书刊、彩印印刷厂，为全民所有制企业。法定代表人：田晓康。成立日期： １９４９年５月１日，注册资本：１９７２万元。经营范围：教材、图书、期刊的印刷、装订；商标、包装装潢等产 品；主要产品有：期刊：《女友》、《青年文摘》、《体育世界》、《少年月刊》、《当代陕西》等；图 书：《贾平凹全集》、《四大名著》、《收藏全集》等。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 陕西省人民政府国资委 ↓100% 陕西省印刷厂 ↓15.21% 陕西金叶科教集团股份有限公司 5 陕西金叶科教集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００３年４月２５日 至 ２００６年４月 田晓康 董事长 男 ５５ ３，８０１ ３，８０１ ２５日 ２００３年４月２５日 至 ２００６年４月 高 峰 副董事长 男 ５７ ０ ０ ２５日 ２００３年４月２５日 至 ２００６年４月 顾德刚 副董事长 男 ５２ ０ ０ ２５日 ２００３年４月２５日 至 ２００６年４月 强甲申 执行董事 男 ６０ ０ ０ ２５日 董事、总经 ２００３年４月２５日 至 ２００６年４月 苟继峰 男 ４９ ７，６０３ ７，６０３ 理 ２５日 ２００３年４月２５日 至 ２００６年４月 陈 晖 董事 男 ４４ ０ ０ ２５日 ２００３年４月２５日 至 ２００６年４月 李 强 董事 男 ４２ ０ ０ ２５日 ２００３年４月２５日 至 ２００６年４月 李志文 董事 男 ６０ ３，８０２ ３，８０２ ２５日 ２００３年４月２５日 至 ２００６年４月 吴增恩 董事 男 ６０ ０ ０ ２５日 ２００３年４月２５日 至 ２００６年４月 倪华 董事 男 ４７ ０ ０ ２５日 ２００３年４月２５日 至 ２００６年４月 叶兆清 董事 男 ５９ ２７，０２７ ２７，０２７ ２５日 ２００３年４月２５日 至 ２００６年４月 冯根福 独立董事 男 ４８ ０ ０ ２５日 ２００３年４月２５日 至 ２００６年４月 徐长友 独立董事 男 ４６ ０ ０ ２５日 监事会主 ２００３年４月２５日 至 ２００６年４月 魏爱群 女 ４６ ７，２２３ ７，２２３ 席 ２５日 ２００３年４月２５日 至 ２００６年４月 马蔚力 监事 男 ４７ ０ ０ ２５日 ２００３年４月２５日 至 ２００６年４月 李克厚 监事 男 ５１ ０ ０ ２５日 ２００３年４月２５日 至 ２００６年４月 吴建玲 监事 女 ４７ ３，０４１ ３，０４１ ２５日 ２００３年４月２５日 至 ２００６年４月 王万勋 监事 男 ４８ １０，８３４ １０，８３４ ２５日 董事会秘 ２００３年４月２５日 至 ２００６年４月 王进春 男 ５４ ３，８０２ ３，８０２ 书 ２５日 ２００３年４月２５日 至 ２００６年４月 张惠茹 财务总监 女 ５９ １，９０１ ２，９０１市场购入 ２５日 ２００３年４月２５日 至 ２００６年４月 杨春平 副总经理 男 ４８ ３，８０２ ３，８０２ ２５日 6 陕西金叶科教集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００３年４月２５日 至 ２００６年４月 罗建宏 副总经理 男 ４３ ０ ０ ２５日 ２００３年４月２５日 至 ２００６年４月 雷根群 副总经理 男 ４９ ０ ０ ２５日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） １９９６年３月７日 至 ２００５ 田晓康 陕西省印刷厂 厂长 是 年３月７日 １９９９年１月７日 至 ２００５ 顾德刚 陕西省投资公司 副总经理 是 年３月７日 ２００３年１０月７日 至 ２００５ 李 强 宝鸡卷烟厂 厂长 是 年３月７日 １９９７年３月７日 至 ２００５ 李志文 陕西省印刷厂 党委书记 是 年３月７日 １９９７年３月７日 至 ２００５ 吴增恩 陕西省印刷厂 副厂长 是 年３月７日 湖北三峡烟草有限公 ２００２年８月１日 至 ２００５ 倪华 党组书记、董事长 是 司 年３月７日 当阳市玉阳实业总公 ２０００年１月１日 至 ２００５ 叶兆清 董事长 是 司 年３月７日 ２０００年１月１日 至 ２００５ 李克厚 陕西省印刷厂 总会计师 是 年３月７日 陕西省烟草公司西安 １９９９年３月１日 至 ２００５ 王万勋 副经理 是 分公司 年３月７日 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １１２．４２ 金额最高的前三名董事的报 ４３．６９ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ５２．８４ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．５０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 参加公司召开的董事会议、股东大会的交通费、住宿费等由公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 ０ 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １８－２１ ２ １２－１４ ３ ３－５ ３ ２－３ １０ ２万元以下 ５ 7 陕西金叶科教集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年公司坚持“稳定发展主业，积极调整结构”的战略发展指导思想，面对日趋激烈的市场竞争，采 取一系列强有力措施，加大市场开发力度，不断加强内部管理和货款回收，较好地完成了２００４年的各项生 产经营指标，印刷主业、教育产业、进出口贸易取得了历史最好收益，印刷主业全面完成２００４年的生产经 营计划，产值、销售收入、货款回收创历史最好成绩，货款回收创历史新高，市场开发，新产品开发取得 了新进展。集团公司的印刷主业、教育产业２００４年进一步稳定发展，部分子公司连续亏损，严重影响了集 团公司的整体效益。 ２００４年，公司实现主营业务收入３２，６４９．６３万元，比上年同期增长１４．４５％，净利润２，３８０．８７万元，比上 年同期减少３９．７９％。 西安西工大金叶信息技术学院２００４年共招收新生３５６０人，在校生达到万人规模，成为国内知名的示范性职 业技术学院之一，为公司取得投资收益１４７２．２８万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 印刷业 １６，４４９．９０ １１，９７３．５０ ２７．２１％ －９．０７％ －９．９５％ ２．６８％ 其他批发和零 ６，５９８．７９ ５，８０５．０３ １２．０３％ ９３．６５％ ８５．０１％ ５１．９０％ 售贸易 其他信息技术 １，７１１．９０ １，５０３．４５ １２．１８％ ２０．８０％ ２６．５７％ －２４．７３％ 业 房地产开发与 ２５６．５７ １９３．３１ ２４．６６％ －８３．８５％ －８４．９４％ ２８．２６％ 经营业 纤维素纤维制 ７，６３２．４７ ６，４２４．５１ １５．８３％ ８９．６７％ １４７．５６％ －５５．４３％ 造业 其中：关联交 ７，２５４．９８ ５，４１８．９２ ２５．３１％ －１．５３％ ０．０７％ －４．５０％ 易 主营业务分产品情况 ０ ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 遵循公开、公平的原则，以招标竞价市场行为进行 价原则 关联交易必要 公司主营业务为烟标印制，除承揽社会活件外，大部分活件依靠烟厂股东提供，这一关联交 性、持续性的 易仍将持续。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１４．７６万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 8 陕西金叶科教集团股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 陕西地区 ２３，８３８．６１ １７．００％ 新疆地区 ３，１０７．１９ ３５．８８％ 湖北地区 ５，５９７．４０ ３９．１０％ 境外（美国） １０６．４４ －９４．２３％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ６，５８４．５２ 占采购总额比重 ４３．５６％ 前五名销售客户销售金额合计 １５，３５６．７１ 占销售总额比重 ４７．０３％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 长江证券有限责任公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ２０．００ ０．８４％ 重 经营范围 证券发行、承销、经纪等。 参股公司 净利润 ０．００ 参股公司名称 西部信托投资有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １６．７６ ０．７０％ 重 经营范围 信托业务等 参股公司 净利润 ０．００ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务毛利率与上年同期相比下降１５．８７％，主要原因系子公司金叶玉阳公司因受烟厂重组，品牌整合， 导致市场萎缩，同时主要原材料聚丙烯价格不断上涨，从而使毛利率比上年同期下降５５．４３％，但今年原材料 聚丙烯有望下调。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、美国金城公司主要由于对方终止合同而停产，对该公司存货提取了减值准备导致公司净利润减少。 ２、金叶玉阳公司因受烟厂重组，品牌整合，导致市场萎缩，同时主要原材料聚丙烯价格不断上涨，从而使毛利 率比上年同期下降５５．４３％，但今年原材料聚丙烯有望下调。３、母公司由于原辅材料价格上涨，印价下降， 导致母公司净利润减少。 9 陕西金叶科教集团股份有限公司２００４年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 已完成土地征用，地质勘 金叶科技工业园 ２，４４７．１５测，总体设计，规划报审， ０ 临建围墙等项工作。 合计 ２，４４７．１５ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年公司要继续贯彻“稳定发展主业，积极调整产业结构，适度收缩投资战线”的战略指导方针，不断 加强规范化建设，努力提高董事会的决策水平和宏观调控能力；坚持稳定发展烟标印刷、教育产业、丝束 及滤嘴加工等三大支柱产业，形成核心竞争力；全面完成对子公司的内部审计、评估及分析工作，加强对 子公司的监督管理，努力推进子公司的资产重组工作；抓住有利时机，充分发挥公司再融资能力，为公司 10 陕西金叶科教集团股份有限公司２００４年度报告摘要 发展筹措宝贵的资金。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经五联联合会计师事务所有限责任公司审计，公司２００４年度实现净利润２３，８０８，６７１．６９元，加上年初未分配 利润７７，７０９，２１７．２３元，可供分配的利润为１０１，５１７，８８８．９２元。按规定提取１０％法定公积金２，３８０，８６７．１７元， 提取５％法定公益金１，１９０，４３３．５８元，提取５％任意公积金１，１９０，４３３．５８元，应付２００３年度普通股股利 ２３，７００，７６５．８０元，２００４年末未分配利润余额７３，０５５，３８８．７９元。经董事会提议，公司拟以２００４年末总股本 ２３７，００７，６５８股为基数，向全体股东每１０股送１股。资本公积金不转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司“金叶科技工业园”项目今年内要进入一期 工程建设，所需资金较大，为了公司的长远发展和广 未分配利润补充公司流动资金。 大投资者的根本利益，公司董事会提议今年不再派发 现金。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 11 陕西金叶科教集团股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １２，４７０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １２，４７０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １２，４７０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ２３．７３％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 宝鸡卷烟厂 ２，７８９．８５ ８．５４％ ０．００ ０．００％ 延安卷烟厂 ２，７７５．１０ ８．５０％ ０．００ ０．００％ 旬阳卷烟厂 １，４３９．２８ ４．４１％ ０．００ ０．００％ 陕西省印刷厂 １４．７６ ０．０５％ ０．００ ０．００％ 金叶信息学院 ２３６．００ ０．７２％ ０．００ ０．００％ 合计 ７，２５４．９９ ２２．２２％ ０．００ ０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 西安西工大金叶信息技术学 －５３６．１５ ８４２．１０ ０．００ ０．００ 院 陕西金叶投资咨询有限责任 ０．４０ ６３４．４０ ０．００ ０．００ 公司 当阳市玉阳实业总公司 １４２．００ １４２．００ ０．００ ０．００ 旬阳卷烟厂 ０．００ １４．２２ ０．００ ０．００ 合计 －３９３．７５ １，６３２．７２ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 12 陕西金叶科教集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ２００４年公司董事会承诺进一步加强独立董事制度建设，选择２名合格的独立董事进入董事会，鉴于三届董事 会于２００６年即将到期，公司董事会计划在董事会换届时解决这一问题。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 冯根福 ５ ５ ０ ００ 徐长友 ５ ５ ０ ００ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议及工作情况 ２００４年度监事会召开了二次会议，参加了年度股东大会并列席了公司董事会召开的各次会议和经营班 子召开的各次生产调度会议。 １、２００４年３月３日在陕西宾馆召开了三届监事会第三次会议，审议通过了如下决议： （１）＿公司２００４年度监事会工作报告； （２）＿公司２００４年度报告及摘要； （３）＿公司２００４年度利润分配预案； （４）＿公司２００４年财务决算报告。 会议决议公告刊登于２００４年３月４日《证券时报》上。 ２、２００４年８月１０日在西安未央湖大酒店召开了三届监事会第四次会议，审议通过如下决议： （１）＿公司２００４年上半年度报告及其摘要； （２）＿公司《章程》修改的议案； （３）＿公司对外担保及关联方资金往来管理办法。 会议决议公告刊登于２００４年８月１２日《证券时报》上。 ３、与董事会联合，对公司控股的湖北金叶玉阳化纤有限责任公司和新疆奎屯金叶印刷有限责任公司的经营 发展、资产情况、财务状况和企业内部控制等方面的情况进行了一次全面审计检查，指出了存在的问题， 提出了改进建议。并将检查结果向公司作了详细汇报，为公司资产安全运行起到了保障作用。 ４、与集团公司财务部、供应部联合对集团公司本部原辅材料库存情况进行了审计检查，对存在的问题提出 了改进意见和建议。 ５、对公司科技工业园工程履行监督职责，并与公司投资部先后对四家大型钢结构企业、五家招标代理公司、 七家工程监理公司进行了考察，为工业园工程招标工作奠定了基础。 二、监事会对公司２００４年度有关事项的独立意见 13 陕西金叶科教集团股份有限公司２００４年度报告摘要 １、公司依法运作情况 ２００４年公司董事会、经理层能按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》规范运作，股东大会、董事会 的召开、决策程序合法。董事会认真履行完成了股东大会的各项决议要求，并建立了较为完善的内部控制 制度。公司的董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时未发现违反国家法律、法规、《公司章程》 及损害公司利益和股东权益的行为。监事会建议：２００５年董事会应及时纠正公司拆借给部分控股子公司资 金的问题，并应加强对控股子公司的监督管理，尽快采取有效措施，及时扭转部分子公司长期亏损的局面， 保证集团公司健康稳定地发展。同时应认真总结对外投资中的经验教训，进一步完善决策体系和决策程序， 保证董事会决策的科学性、有效性和民主性。 ２、公司财务状况及审计结果 ２００４年公司主营业务因原辅材料价格大幅上涨，单位产品价格继续下滑等，净资产收益率和每股收益均比 ２００３年有所下降。经五联联合会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公允的反映 了公司的财务状况和经营成果。 ３、募集资金使用情况 报告期内，公司未募集资金，也无以前年度募集资金延续到本期使用的情况。 ４、收购、出售资产情况 报告期内、公司无收购、出售资产情况。 ５、公司关联交易情况 公司与部分股东单位发生的关联交易符合深圳证卷交易所的有关规定，关联交易价格合理、公允，遵循了 “公平、公正、公开”原则，未发现损害非关联股东和公司利益的情况。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １２０，０１１，３７０．１０ ６８，８５６，９４９．３４ １１３，２８８，７３６．５７ ５４，６３３，６４５．７１ 短期投资 １００，０００．００ 应收票据 １０，４０１，０５３．００ １０，１００，０００．００ １３，４５０，０００．００ １１，９００，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ６９，３４７，７８７．０８ ２６，６０２，７６５．５６ １０１，２８４，０１８．０５ ４６，２５３，６８７．３６ 其他应收款 ２９，１９１，８２２．８６ ３４，１４４，２８０．８１ ３５，０１４，９３６．３１ ２７，９２４，６２９．８５ 14 陕西金叶科教集团股份有限公司２００４年度报告摘要 预付账款 ５０，４９７，２７９．０７ ９４，４１３．９６ ４９，５８３，２０４．５９ ３８，６００．００ 应收补贴款 存货 ９１，９０３，０２３．７８ ５２，０３８，００６．４８ ８２，４１８，０９２．７５ ４５，８７６，７０４．２０ 待摊费用 ２，０１６，３４４．１７ １，５３５，２３９．２３ ２，７６３，１８７．０４ ２，１４９，８８１．４９ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３７３，３６８，６８０．０６ １９３，３７１，６５５．３８ ３９７，９０２，１７５．３１ １８８，７７７，１４８．６１ 长期投资： 长期股权投资 ２２７，３６６，５２３．３１ ３７４，３７２，９９０．７９ ２２３，０７０，０００．００ ３８０，５１２，２９９．６７ 长期债权投资 长期投资合计 ２２７，３６６，５２３．３１ ３７４，３７２，９９０．７９ ２２３，０７０，０００．００ ３８０，５１２，２９９．６７ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ３４５，２０３，４４２．１８ １５５，２５９，４４１．７１ ３２１，１６０，２１８．３７ １５１，６９５，８１５．３６ 减：累计折旧 １２７，６８７，５３５．０２ ６３，６０６，２０９．４７ ９９，８６３，７５４．９４ ５４，４３１，３９９．９６ 固定资产净值 ２１７，５１５，９０７．１６ ９１，６５３，２３２．２４ ２２１，２９６，４６３．４３ ９７，２６４，４１５．４０ 减：固定资产减 ２５，３１４，１９５．３６ １７，２１２，７３１．１４ １９，１５２，９８３．９１ １７，２１２，７３１．１４ 值准备 固定资产净额 １９２，２０１，７１１．８０ ７４，４４０，５０１．１０ ２０２，１４３，４７９．５２ ８０，０５１，６８４．２６ 工程物资 在建工程 ５８，０００．００ ５８，０００．００ ３１７，６４５．１０ ３１７，６４５．１０ 固定资产清理 固定资产合计 １９２，２５９，７１１．８０ ７４，４９８，５０１．１０ ２０２，４６１，１２４．６２ ８０，３６９，３２９．３６ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ５８，７５８，９３９．８５ ３９，２６０，１４２．３２ ５９，８２９，２７７．６４ ４０，１３７，１０２．５６ 长期待摊费用 ３，２４９，９６０．３２ ３，１７２，９２７．３２ ３，９５７，４８４．４０ ３，８３６，４２３．４０ 其他长期资产 无形资产及其他资 ６２，００８，９００．１７ ４２，４３３，０６９．６４ ６３，７８６，７６２．０４ ４３，９７３，５２５．９６ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ８５５，００３，８１５．３４ ６８４，６７６，２１６．９１ ８８７，２２０，０６１．９７ ６９３，６３２，３０３．６０ 流动负债： 短期借款 １６９，８００，０００．００ １００，０００，０００．００ ２１１，３２０，０００．００ １３５，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 ４０，４０４，１４６．０６ ２６，０６４，８８５．８２ ２９，７７７，４５１．８２ １２，５１０，４８８．９９ 预收账款 ５，６６７，９４０．２４ ６４５，３４５．５６ ４，１８１，５９１．４０ ６１２，５５９．９２ 应付工资 ８６５，１３０．３８ １，２４３，０９６．１８ 应付福利费 ７，１９５，５５９．１７ ４，０２８，６３９．８３ ５，４４９，０３０．６３ ３，１００，３８９．３９ 应付股利 １８，８７１，１７２．５６ １８，８７１，１７２．５６ ８，８３０，４６７．４４ ８，８３０，４６７．４４ 应交税金 ７，８８５，８７１．３８ ３，４３７，１２８．３１ １１，８８２，１５１．５５ ２，６２３，１７６．８２ 其他应交款 １４８，６１３．５７ ３０，０４２．３２ ５１６，０９８．５７ １２７，７５０．５７ 其他应付款 ４６，４０３，９３２．６６ ５，９４６，５６７．１９ ３７，４５８，０２７．１９ ５，１８３，８４２．３４ 预提费用 ５９３，５４２．４８ １２９，５２０．８３ ７５８，５５７．６１ ２２８，６１９．５３ 预计负债 一年内到期的长期 ２０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 15 陕西金叶科教集团股份有限公司２００４年度报告摘要 流动负债合计 ２９７，８３５，９０８．５０ １５９，１５３，３０２．４２ ３３１，４１６，４７２．３９ １６８，２１７，２９５．００ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２９７，８３５，９０８．５０ １５９，１５３，３０２．４２ ３３１，４１６，４７２．３９ １６８，２１７，２９５．００ 少数股东权益 ３１，６４５，７２０．７７ ３０，３８９，０９７．００ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２３７，００７，６５８．００ ２３７，００７，６５８．００ ２３７，００７，６５８．００ ２３７，００７，６５８．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２３７，００７，６５８．００ ２３７，００７，６５８．００ ２３７，００７，６５８．００ ２３７，００７，６５８．００ 净额 资本公积 １６２，７２２，８０５．０６ １６２，７２２，８０５．０６ １６２，７２２，８０５．０６ １６２，７２２，８０５．０６ 盈余公积 ５７，９４８，９８５．８３ ５２，７３７，０６２．６４ ５２，２０７，８１６．５６ ４７，９７５，３２８．３１ 其中：法定公益 １５，０８０，７９５．７５ １３，３４３，４８８．０４ １３，５６３，８８３．８６ １２，１５３，０５４．４６ 金 未分配利润 ６７，８４３，４６５．６０ ７３，０５５，３８８．７９ ７３，４７６，７２８．９８ ７７，７０９，２１７．２３ 其中：现金股利 ２３，７００，７６５．８０ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 －７２８．４２ －５１６．０２ 所有者权益（或股 ５２５，５２２，１８６．０７ ５２５，５２２，９１４．４９ ５２５，４１４，４９２．５８ ５２５，４１５，００８．６０ 东权益）合计 负债和所有者权益 ８５５，００３，８１５．３４ ６８４，６７６，２１６．９１ ８８７，２２０，０６１．９７ ６９３，６３２，３０３．６０ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３２６，４９６，３２０．９０ １３０，４３７，９６８．２４ ２８５，２８２，８０５．６３ １３９，９０２，９５４．８５ 减：主营业务成本 ２５８，９９８，０５７．８４ ９７，８７６，３８９．８８ ２１５，００４，１７７．９２ １０１，２２９，０９８．３５ 主营业务税金 １，８７７，８８０．９２ ７０８，１５５．０５ ２，７９６，２３５．６６ ８５５，２３４．７３ 及附加 二、主营业务利润（亏 ６５，６２０，３８２．１４ ３１，８５３，４２３．３１ ６７，４８２，３９２．０５ ３７，８１８，６２１．７７ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ３，５４９，６７４．４２ １，６９１，７１５．０９ ３，４９１，６７０．８９ ８９３，３８２．５３ （亏损以“－” 号填列） 减：营业费用 １２，８５２，２８３．５５ ５，７３５，６７４．１１ ８，８２１，７９８．５０ ５，２６３，６１３．８２ 管理费用 ３１，６３９，１３０．７７ １１，９０４，１２６．０１ ２１，１７６，０４０．４５ ８，７６４，２０５．５０ 财务费用 １１，７８５，８９６．３８ ５，６６１，３８４．６８ １３，４２６，７４８．４５ ８，２４６，３７９．７７ 16 陕西金叶科教集团股份有限公司２００４年度报告摘要 三、营业利润（亏损 １２，８９２，７４５．８６ １０，２４３，９５３．６０ ２７，５４９，４７５．５４ １６，４３７，８０５．２１ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 １５，８４５，５７６．８８ １５，８１５，９２１．２５ １８，９４９，３７３．０８ ２６，５８９，７８５．９１ 损以“－”号填列） 补贴收入 ３２３，１６８．６８ ７１８，４５１．５３ 营业外收入 ２１８，４７２．７５ １４，６４８．５０ ２１０，１１８．７９ ４５，０５２．００ 减：营业外支出 ２，４０２，１６６．６３ ６９２，９１６．８９ １，０１６，６１３．１０ ８７７，６７６．４３ 四、利润总额（亏损 ２６，８７７，７９７．５４ ２５，３８１，６０６．４６ ４６，４１０，８０５．８４ ４２，１９４，９６６．６９ 以“－”号填列） 减：所得税 ２，７９５，２０６．０５ １，５７２，９３４．７７ ６，１１３，７７２．３４ ２，６５２，４３３．３７ 少数股东损益 ２７３，９１９．８０ ７５４，５００．１８ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２３，８０８，６７１．６９ ２３，８０８，６７１．６９ ３９，５４２，５３３．３２ ３９，５４２，５３３．３２ “－”号填列） 加：年初未分配利 ７３，４７６，７２８．９８ ７７，７０９，２１７．２３ ６２，４８８，２５２．５７ ６５，０８３，１９０．５８ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ９７，２８５，４００．６７ １０１，５１７，８８８．９２ １０２，０３０，７８５．８９ １０４，６２５，７２３．９０ 减：提取法定盈余 ３，０３３，８２３．８０ ２，３８０，８６７．１７ ５，０４５，９５３．４９ ３，９５４，２５３．３３ 公积 提取法定公益 １，５１６，９１１．８９ １，１９０，４３３．５８ ２，５２２，９７６．７５ １，９７７，１２６．６７ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ９２，７３４，６６４．９８ ９７，９４６，５８８．１７ ９４，４６１，８５５．６５ ９８，６９４，３４３．９０ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 １，１９０，４３３．５８ １，１９０，４３３．５８ １，９７７，１２６．６７ １，９７７，１２６．６７ 公积 应付普通股股 ２３，７００，７６５．８０ ２３，７００，７６５．８０ １９，００８，０００．００ １９，００８，０００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ６７，８４３，４６５．６０ ７３，０５５，３８８．７９ ７３，４７６，７２８．９８ ７７，７０９，２１７．２３ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 17 陕西金叶科教集团股份有限公司２００４年度报告摘要 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３５７，８０８，１５８．６４ １４３，９９３，１９２．６８ 收到的税费返还 ２４３，１６８．６８ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２４，１６４，１３３．２９ ８，９１４，６４８．５０ 现金流入小计 ３８２，２１５，４６０．６１ １５２，９０７，８４１．１８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２２８，２６８，５０１．１４ ５９，４３６，２８４．３６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２３，５３１，１６８．２８ １０，７８９，９４９．１９ 支付的各项税费 ２３，０２７，６６７．９７ １２，２１５，３０７．６７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２６，２７３，２１１．８６ ２２，９８８，２４６．０３ 现金流出小计 ３０１，１００，５４９．２５ １０５，４２９，７８７．２５ 经营活动产生的现金流量净额 ８１，１１４，９１１．３６ ４７，４７８，０５３．９３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ６５０，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 １６，３７８，５２３．９２ ２１，９５５，２３０．１３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １９，２７０．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １７，０４７，７９３．９２ ２１，９５５，２３０．１３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ５，７７６，０４５．６３ ３，６６３，０２９．２３ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ５０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ５，８２６，０４５．６３ ３，６６３，０２９．２３ 投资活动产生的现金流量净额 １１，２２１，７４８．２９ １８，２９２，２００．９０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １２８，７００，０００．００ １００，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １２８，７００，０００．００ １００，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １９０，２２０，０００．００ １３５，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２４，０９６，０１３．７４ １６，５４６，９３７．５９ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２１４，３１６，０１３．７４ １５１，５４６，９３７．５９ 筹资活动产生的现金流量净额 －８５，６１６，０１３．７４ －５１，５４６，９３７．５９ 四、汇率变动对现金的影响 １，９８７．６２ －１３．６１ 五、现金及现金等价物净增加额 ６，７２２，６３３．５３ １４，２２３，３０３．６３ 18 陕西金叶科教集团股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２３，８０８，６７１．６９ ２３，８０８，６７１．６９ 加：计提的资产减值准备 １，２２２，５５６．２９ －１，１８９，３８１．３３ 固定资产折旧 ２１，２２８，５５４．６１ ９，１７４，８０９．５１ 少数股东本期收益 无形资产摊销 ２，４９２，５０３．０６ ８７６，９６０．２４ 长期待摊费用摊销 ７０７，５２４．０８ ６６３，４９６．０８ 待摊费用减少（减：增加） ７４６，８４２．８７ ６１４，６４２．２６ 预提费用增加（减：减少） －１６５，０１５．１３ －９９，０９８．７０ 处置固定资产、无形资产和其他 ４６６，８６０．６０ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ５，８７１．８４ ５，８７１．８４ 财务费用 １１，７８５，８９６．３８ ５，６６１，３８４．６８ 投资损失（减：收益） －１５，８４５，５７６．８８ －１５，８１５，９２１．２５ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１１，４６５，３２４．８８ －７，０５８，２９９．８７ 经营性应收项目的减少（减：增 ３９，１３６，３７９．３８ １７，３９０，８９１．５４ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ６，７１５，２４７．６５ １３，４４４，０２７．２４ 少） 其他 少数股东损益 ２７３，９１９．８０ 经营活动产生的现金流量净额 ８１，１１４，９１１．３６ ４７，４７８，０５３．９３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １２０，０１１，３７０．１０ ６８，８５６，９４９．３４ 减：现金的期初余额 １１３，２８８，７３６．５７ ５４，６３３，６４５．７１ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ６，７２２，６３３．５３ １４，２２３，３０３．６３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 19